PCF

Type： DomesticForeign

Stocks：

Date：

006205 FB SSE180

Portfolio Composition File

Fubon SSE180 ETF ( Stock Code：006205 )

2021-03-05

The Amount of Total Advance Subscription	NT$21,650,000
Net Asset Value(NAV)	NT$5,084,074,201
Total Units Outstanding ( Exclude 00625K )	128,896,000
Net Unit Change	0
NAV Per Unit	NT$39.33
Creation/Redemption Unit	500,000
Equity Value Per Basket	NT$19,664,251
Cash Component Per Basket	NT$-2,556,984
Price per creation basket	NT$19,683,016

Fubon SSE180 ETF RMB ( Stock Code：00625K )

Total Units Converted	376,000
Net Converted Units Change	0

Primary Market

Fund Purchase	Yes
Fund Redemption	Yes

Total Beneficiaries (2021/02)	14,860

「富邦上証180證券投資信託基金」暫停實施買回控管：

大陸地區修訂「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，取消開放式中國基金每月累計淨匯出資金不得超過上年底基金境內資產的20%之限制，故「富邦上証180證券投資信託基金」於107年6月15日起暫停實施「買回控管機制」。

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。