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00745B 富邦中政債0-1

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公開說明書


  • 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金公開說明書

簡式公開說明書


  • 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金簡式公開說明書

投資月報


  • 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金投資月報

信託契約重要內容及相關風險揭露


  • 富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金信託契約重要內容及相關風險揭露

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富邦ETF產品

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  • 亞洲ETF﹤H股ETF﹥

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    • 00641R富邦日本反1

  • 亞洲ETF﹤台股ETF﹥

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    • 00692富邦公司治理

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    • 00676R富邦臺灣加權反1

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    • 00717富邦美國特別股

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    • 00670L富邦NASDAQ正2

    • 00671R富邦NASDAQ反1

  • 歐美ETF﹤歐股ETF﹥

    • 00709富邦歐洲

  • 期貨ETF﹤期貨ETF﹥

    • 00677U期富邦VIX (原富邦VIX)

  • 債券ETF﹤美債ETF﹥

    • 00694B富邦美債1-3

    • 00695B富邦美債7-10

    • 00696B富邦美債20年

  • 債券ETF﹤中債ETF﹥

    • 00784B富邦中國投等債

    • 00745B富邦中政債0-1

    • 00718B富邦中國政策債

  • 債券ETF﹤全球債ETF﹥

    • 00845B富邦新興投等債

    • 00746B富邦A級公司債

    • 00740B富邦全球投等債

    • 00741B富邦全球高收債

  • 債券ETF﹤產業債ETF﹥

    • 00846B富邦歐洲銀行債

    • 00785B富邦金融投等債

期富邦VIX(原富邦VIX)(00677U)交易注意事項

期富邦VIX(原富邦VIX)(00677U)目前溢價率已逾10%以上, 投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。
交易風險提醒:
1.有買進計畫的投資人,須留意買貴的風險。
2.目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
3.套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。

本基金主要投資標的為波動率期貨,在過去歷史資料中多存在正價差現象,除了轉倉時面臨正轉倉成本外,基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失,因此長期持有本基金可能產生極大的損失,本基金不適合以追求長期投資為投資目標之投資人,投資人交易前,應充分瞭解本基金之風險及特性。
下市風險提醒:
如本基金最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即新臺幣貳元),本基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序,投資人須承擔自基金下市日起,無法自行於初/次級市場交易,且須待清算程序完成後,僅就清算餘額分配之風險。 清算餘額,將以本基金清算基準日之淨值結算之。
註: 經金管會核准終止信託契約,請投資人特別留意在證交所訂定下市日以前,投資人還是可以在集中市場正常交易,如果沒有在下市日前於集中市場賣出,則需等待基金清算後才能取回資金。

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基金警語
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【富邦多元收益ETF傘型之富邦中國政策金融債券0-1年ETF證券投資信託基金】
本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁或公開資訊觀測站查詢。

有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。
富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之中國政策金融債券0-1年ETF基金(”本基金”)是由FTSE Fixed Income LLC所開發。本基金並非由 London Stock Exchange Group plc 及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)認可、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group的交易名稱。富時中國政策金融債券0-1年指數的所有權利是由LSE Group所擁有。相關的商標如“FTSE®;”, “Russell®;”,“FTSE Russell®;”,“MTS®;”,“FTSE TMX®;”, “FTSE4Good®;”, “ ICB®;”, “ Mergent®;”, “The Yield Book®;”, 是由LSE Group及其關係企業所共同使用的商標。指數由FTSE Fixed Income或其附屬公司代理或合夥人或其代表計算。LSE Group不承擔包括(a)使用及指數內的錯誤或(b)投資或操作”本基金”,對任何人造成的任何損失。LSE Group不會就本基金或指數是否適用於本基金而提出索賠、預測、保證及表示。BLOOMBERG®為彭博財經有限合夥企業之商標與服務標記。BARCLAYS®為英商巴克萊銀行之商標與服務標記,且經授權使用之。彭博財經有限合夥企業及其關係企業,包括彭博指數服務有限公司(「BISL」)(統稱「彭博」),或彭博授權人擁有「彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數」(以下簡稱彭博巴克萊指數)之所有專屬權利。英商巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業(統稱「巴克萊」)及彭博均非富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(“本基金”)之發行人或生產人,且彭博及巴克萊就本基金之投資人均無任何責任、義務或職責。彭博巴克萊指數乃經富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱富邦投信)以本基金之發行人之身份授權使用之。彭博與巴克萊及發行人就彭博巴克萊指數之唯一關係為彭博巴克萊指數之授權,此一授權乃經BISL或任何接任人之決定、編撰及計算,不涉及發行人或本基金之所有人。此外,富邦投信得逕行與巴克萊就或有關於本基金之彭博巴克萊指數進行交易。投資人自富邦投信購得本基金,但投資人既不就彭博巴克萊指數獲取權益亦不就投資本基金與彭博或巴克萊產生任何關聯。本基金未經彭博或巴克萊贊助、背書、販售或推廣。彭博或巴克萊就本基金之投資合宜度,或就證券投資之合宜度或彭博巴克萊指數追蹤相應或相關市場表現之能力,均不對其做出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博或巴克萊未對任何個人或實體就該本基金之合法性或適當性做出任何評論。彭博或巴克萊無責或未參與決定本基金之發行時間、價格或數量。彭博或巴克萊無任何義務考慮本基金之發行人或所有人,或任何第三方之需求以決定、編撰或計算彭博巴克萊指數。彭博或巴克萊均就本基金之管理、行銷或交易不具任何義務或責任。彭博與巴克萊間之授權協議僅惠及彭博與巴克萊,而非惠及本基金之所有人、投資人或其它第三方。此外,富邦投信與彭博間之授權協議僅惠及富邦投信與彭博,而非惠及本基金之所有人、投資人或其它第三方。彭博或巴克萊均不對發行人、投資人或其他第三方就彭博巴克萊指數或任何其他包含資料之品質、正確性或完整性或中斷發布彭博巴克萊指數承擔任何責任。彭博或巴克萊之取得結果做出任何明示或暗示之擔保。彭博或巴克萊均不就彭博巴克萊指數或其所包含任何資訊做出任何明示或暗示之擔保,且均據此明確該指數之任何可銷售性或特定目的適宜性做免擔保聲明。彭博保留更改彭博巴克萊指數之計算或發佈方法,或終止該計算或發佈之權利,且彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊指數之錯誤計算或任何不正確、延誤或發佈中斷承擔任何責任。彭博或巴克萊均不應就使用彭博巴克萊指數或其所含任何資料,或與本基金相關之任何損害,包括且不限於任何特殊、間接或衍生性損害,或者任何收益損失,承擔任何責任,即使業已經告知其可能性亦然。本刊物使用經彭博或巴克萊所提供之資訊在未經彭博及英商巴克萊銀行之投資銀行部,巴克萊資本之事前書面同意之情況下,不得對其進行複製。英商巴克萊銀行於英國之註冊號碼為1026167,所註冊之辦公地址為 1Churchill Place London E14 5HP。本基金之各子基金因採被動式管理方式,以追蹤各標的指數報酬為目標,因此各子基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自上櫃日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計103%~105%,向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時間不同,因此各子基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金之各子基金為指數股票型基金,其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,投資盈虧深受市場波動影響,風險報酬等級屬RR2,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

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