0057 富邦摩台

收益分配


富邦台灣ETF傘型基金三檔子基金之成分股每年所配發之股票股利或現金股利皆會納入基金總資產。當發生成分股除權時,由於是股數增多,因此並不會影響ETF的價格;當發生成分股除息時,由於是分配現金股利,因此會反映在ETF的價格上,造成淨值上漲。依照信託契約的規定,「富邦台灣摩根基金」自成立日後,經理公司應於收益評價日(即每年三月三十一日)檢視自成立日起至該收益評價日止,本基金之累計報酬率與標的指數累計報酬率之差額,如本基金之累計報酬率大於標的指數累計報酬率百分之一以上者,富邦投信即可裁量決定是否對受益人為收益分配。