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00696B 富邦美債20年
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收益分配
00696B 富邦美債20年
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收益分配
本基金之各子基金成立日起滿一百八十日(含)後,經理公司應依每季底收益評價日之本基金之各子基金淨資產價值進行收益分配之評價。
本基金之各子基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核出具查核簽證報告後,始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得,得以簽證會計師出具覆核報告後進行分配):
1.本基金之各子基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金之各子基金受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入扣除本基金之各子基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司有權調整可分配收益金額。
2.前款可分配收益若另增配其他投資於中華民國境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金之各子基金應負擔之費用時,則本基金之各子基金於收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金之各子基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受益權單位之淨資產價值減去當季每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金之各子基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。
富邦ETF產品
亞洲ETF﹤台股ETF﹥
00900
富邦特選高股息30
00892
富邦台灣半導體
00733
富邦臺灣中小
00730
富邦臺灣優質高息
00692
富邦公司治理
006208
富邦台50
00675L
富邦臺灣加權正2
00676R
富邦臺灣加權反1
0057
富邦摩台
0052
富邦科技
亞洲ETF﹤越股ETF﹥
00885
富邦越南
亞洲ETF﹤陸股ETF﹥
006205
富邦上証
00633L
富邦上証正2
00634R
富邦上証反1
00639
富邦深100
00783
富邦中証500
亞洲ETF﹤H股ETF﹥
00700
富邦恒生國企
00665L
富邦恒生國企正2
00666R
富邦恒生國企反1
亞洲ETF﹤日股ETF﹥
00645
富邦日本
00640L
富邦日本正2
00641R
富邦日本反1
亞洲ETF﹤印度ETF﹥
00652
富邦印度
00653L
富邦印度正2
00654R
富邦印度反1
全球ETF﹤美股ETF﹥
00717
富邦美國特別股
00662
富邦NASDAQ
00670L
富邦NASDAQ正2
00671R
富邦NASDAQ反1
全球ETF﹤歐股ETF﹥
00709
富邦歐洲
全球ETF﹤主題ETF﹥
00908
富邦入息REITs+
00903
富邦元宇宙
00897
富邦基因免疫生技
00895
富邦未來車
債券ETF﹤美債ETF﹥
00694B
富邦美債1-3
00695B
富邦美債7-10
00696B
富邦美債20年
債券ETF﹤中債ETF﹥
00784B
富邦中國投等債
00745B
富邦中政債0-1
00718B
富邦中國政策債
債券ETF﹤全球債ETF﹥
00845B
富邦新興投等債
00746B
富邦A級公司債
00740B
富邦全球投等債
00741B
富邦全球非投等債 (原富邦全球高收債)
債券ETF﹤產業債ETF﹥
00846B
富邦歐洲銀行債
00785B
富邦金融投等債