00784B 富邦中國投等債

指數介紹


指數特色

  • 直接參與中國美元投等債市場。
  • 本基金於櫃檯買賣中心掛牌上櫃,交易方式便利、交易成本低廉。
  • 指數化投資、交易方便,基金組合透明且容易掌握。

富邦中國美元投資等級債券ETF基本介紹



指數編製公司 FTSE Fixed Income LLC
指數成分
  • 成分債選取標準
    (1) 債券評等需為投資等級,評等採用標準為國際信評S&P或Moody’s,基本上以S&P評等為主,若該債券無S&P評等或S&P評等非為投資等級,則其Moody’s評等需為投資等級。
    (2) 需是固定利率債券,或固定轉浮動利率債券。
    (3) 債券最小到期日要求:固定利率債券需1年以上;固定轉浮動利率債券需距轉浮動利率日期一年以上。
    (4) 美元計價債券。
    (5) 發行金額要求:企業債券需有美元2億元以上;政府債券需有美元5億元以上(政府債券包含地方政府債券、政府擔保、政府支持等企業)。
  • 指數基期與基數 基期:2008年9月30日
    基數:100點
    指數計算方式 總報酬計算方式是以各成分債券市值加權計算。
    總報酬=[(期末價值/期初價值-1)]*100%
    期初價值=(期初價格+期初應計利息)*期初流通在外面額
    期末價值=[(期末價格+期初應計利息)*(期初流通在外面額-償還本金金額)]+債息+償還本金金額+再投資收益
    指數代號 SBABCNIG Index
    指數基礎貨幣 美元
    指數成分股調整及指數維護作業 每月固定調整一次。指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月第一個營業日生效。