00639 富邦深100

基金檔案

基金特色

  • 港台兩地唯一純深圳A股ETF，100%直接投資中國A股。
  • 本基金所追蹤之深証100指數成分股包含深市主板中藍籌價值型類股、加上中小板及創業板的成長型優質企業，為深圳證券市場的核心指數。
  • 交易費與管理費低。
  • 專業的資產配置，投資中國不可少。

選股原則

深証100指數成分股根據下列步驟進行選取：

  • 以所有深圳A股為基礎，排除其中不符資格之個股。(註)
  • 計算入圍個股在考察期(一般為前6個月)的平均總市值、平均自由流通市值及平均成交金額所佔市場比重，將上述指標按1:1:1權重加權計算，選取排名前100名股票構成指數。
  • 每年1、7月進行成分股定期調整。
(註) 排除財務異常、重大違規、經營異常、重大虧損或股價波動異常等個股。

基金名稱 富邦深証100基金
股票名稱 富邦深100
股票代號 00639
ETF交易
交易單位 1,000受益權單位
申購 / 買回基本單位 500,000受益權單位為基準
升降單位 未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
漲跌幅度 無
信用交易 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五
證券交易稅 千分之一
收益分配 無
ETF簡介
追蹤指數 深証100指數
基金類型 指數股票型
基金成立日 2015/05/20
基金上市日 2015/06/09
基金規模 新台幣 24.64 億元 ( 2019/08/23 )
風險等級 RR5
計價幣別 新台幣
經理費(年) 0.99%
保管費(年) 0.1%
保管銀行 台新國際商業銀行

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