00639 富邦深100

基金檔案

基金特色

  • 港台兩地唯一純深圳A股ETF，100%直接投資中國A股。
  • 本基金所追蹤之深証100指數成分股包含深市主板中藍籌價值型類股及創業板的成長型優質企業，為深圳證券市場的核心指數。
  • 交易費與管理費低。
  • 專業的資產配置，投資中國不可少。

選股原則

深証100指數成分股根據下列步驟進行選取：

  • 以所有深圳A股為基礎，排除其中不符資格之個股。(註)
  • 計算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均總市值和A股日均成交金額；其次，對入圍股票在最近半年的A股日均成交金額按從高到低排序，剔除排名後10%的股票；對選樣空間剩餘股票按照最近半年的A股日均總市值從高到低排序，選取前100名股票構成指數樣本股。
  • 每年6、12月進行成分股定期調整。
(註) 排除財務異常、重大違規、經營異常、重大虧損或股價波動異常等個股。

基金名稱 富邦深証100基金
股票名稱 富邦深100
股票代號 00639
ETF交易
交易單位 1,000受益權單位
申購 / 買回基本單位 500,000受益權單位為基準
升降單位 未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
漲跌幅度 無
信用交易 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
次級市場交易手續費 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五
證券交易稅 千分之一
收益分配 無
ETF簡介
追蹤指數 深証100指數
基金類型 指數股票型
基金成立日 2015/05/20
基金上市日 2015/06/09
基金規模 新台幣 18.52 億元 ( 2021/12/02 )
風險等級 RR5
計價幣別 新台幣
經理費(年) 0.99%
保管費(年) 0.1%
保管銀行 台新國際商業銀行

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