00746B 富邦A級公司債

基金檔案


基金特色

  • 直接參與美元A等級債市場,追蹤彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數之每日績效表現為主要目標。
  • 基金於櫃檯買賣中心掛牌上櫃,交易方式便利、交易成本低廉。
  • 指數化投資、交易方便免選股,基金持股組合透明且容易掌握。

基金名稱 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
股票名稱 富邦A級公司債
股票代號 00746B
ETF交易
交易單位 1,000受益權單位為基準
申購 / 買回基本單位 1,000,000受益權單位為基準
升降單位 未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元。
漲跌幅度 無限制
信用交易 上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
次級市場交易手續費 同上櫃證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五。
證券交易稅 0
收益分配 每季一次
ETF簡介
追蹤指數 彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
基金類型 指數股票型
基金成立日 2018/08/01
基金上市日 2018/08/15
基金規模 新台幣 244.83 億元 ( 2019/07/16 )
風險等級 RR2
計價幣別 新台幣
經理費(年)
  • 30億(含)以下 : 0.4%
  • 30億(不含)~100億(含) : 0.3%
  • 100億(不含)~200億(含) : 0.25%
  • 200億(不含)~300億(含) : 0.2%
  • 300億(不含)以上 : 0.18%
保管費(年)
  • 30億(含)以下 : 0.16%
  • 30億(不含)~100億(含) : 0.12%
  • 100億(不含)~200億(含) : 0.1%
  • 200億(不含)以上 : 0.06%
保管銀行 第一商業銀行