基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    15,422,982,202

  • 基金在外流通單位數(單位)

    149,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    102.97

資料日期:2024/11/08

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX4F 2024/11台股指數期貨 6,475 30,787,330,000 199.6198
期貨合計 30,787,330,000 199.6198
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 78,941,506.7 1,286,422,899 8.3409
基金合計 1,286,422,899 8.3409
項目 金額
保證金 (TWD) 8,850,487,641
附買回債券 4,464,280,334
現金 (TWD) 1,173,830,926
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,860,548,236
附買回債券
代號 名稱 金額
A04111 104央債甲11 90,103,614
A09103 109央債甲3 27,069,910
A11103 111央債甲3 124,000,000
A11107 111央債甲7 46,768,010
A12111 112央甲11 100,217,500
A12201 112央債乙一 189,000,000
A13102 113央債甲2 105,000,000
A13107 113央債甲7 100,232,984
A13110 113央甲10 100,000,000
B30459 P12統一3B 160,000,000
B401DS P12南亞1A 200,465,966
B60911 P12世界1B 200,307,533
B61424 P07華邦1 100,563,279
B618C1 P09台積5B 29,342,614
B618DE P12台積1B 50,292,489
B618DR P12台積5A 100,000,000
B63109 P10欣興1 50,106,875
B63110 P10欣興2 70,127,738
B644BJ P09鴻海1A 30,073,141
B644CV P12鴻海2B 100,000,000
B67404 P09大亞1 109,280,104
B68125 P13南科1 90,311,220
B72201 P09中石化1 10,022,348
B85702 P11隆大1 110,268,183
B86407 P10興富發1 110,131,928
B87105 P09日勝2 88,529,428
B87401 P09中鴻1 100,601,755
B903X6 P08台電4A 37,688,006
B903XP P09台電5B 107,570,000
B93542 P10裕融1 126,281,576
B95135 P12中租1A 90,993,414
B99906 P12合迪1A 230,940,252
B99907 P12合迪1B 301,064,315
B9AL01 P10欣陸1 50,103,120
B9AN01 P10合勤控1 140,167,908
G11474 P10中信銀1 65,077,958
G13437 P12輸銀2 100,398,818
HA1003 110北建債3 200,386,751
HA1007 110北建債7 300,590,098
HB1302 113高市債2 120,201,499
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