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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

14,350,011,669
基金在外流通單位數(單位)

823,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.43

資料日期：2025/12/08

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	16,846,150	3,039,230,388	21.1792
VHM VN	VINHOMES JSC	11,002,184	1,429,866,566	9.9642
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	38,857,995	1,228,084,067	8.558
MSN VN	MASAN GROUP CORP	9,593,396	882,945,204	6.1529
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	11,392,919	779,358,894	5.431
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	8,681,100	651,286,996	4.5385
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	18,449,960	640,865,189	4.4659
VIX VN	VIX SECURITIES JSC	19,967,000	555,555,756	3.8714
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,185,845	533,031,627	3.7145
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	12,123,180	471,949,896	3.2888
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	7,606,700	437,672,412	3.0499
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	18,535,547	363,527,624	2.5332
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	14,580,500	322,135,024	2.2448
GEX VN	GELEX GROUP JSC	6,068,702	309,027,412	2.1534
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	7,480,167	295,176,435	2.0569
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	7,271,165	290,794,772	2.0264
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	2,502,900	277,968,302	1.937
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,206,966	248,967,735	1.7349
BID VN	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO	5,157,000	228,482,174	1.5922
TPB VN	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST	11,193,500	227,466,934	1.5851
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	7,516,540	198,037,192	1.38
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	873,250	162,289,805	1.1309
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	6,922,750	117,778,241	0.8207
HVN VN	VIETNAM AIRLINES JSC	3,369,000	113,241,915	0.7891
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	1,795,778	112,872,515	0.7865
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	6,318,000	110,475,318	0.7698
BSR VN	BINH SON REFINING AND PETROCHE	5,302,595	93,346,631	0.6504
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,282,500	84,247,319	0.587
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	927,900	39,521,222	0.2754
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	666,900	34,077,737	0.2374
股票合計			14,279,281,302	99.5054

項目	金額
現金 (TWD)	290,050,278
現金 (USD)	1,649,906
現金 (VND)	82,331,970
應付受益權單位買回款 (TWD)	440,226,764

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 31.1460 TWD 更新時間：20251208
1 USD = 26362.0 VND 更新時間：20251208

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。