基金資產

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009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    530,198,293

  • 基金在外流通單位數(單位)

    30,363,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    17.46

資料日期:2026/08/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTU6F 2026/09小型臺指期貨 3 6,775,950 1.278
期貨合計 6,775,950 1.278
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 96,583 229,867,540 43.355
2303 聯電 335,000 39,865,000 7.5188
3711 日月光投控 54,000 32,346,000 6.1007
2412 中華電 135,000 18,495,000 3.4883
2885 元大金 275,279 17,617,856 3.3228
2357 華碩 17,661 16,071,510 3.0312
2887 台新新光金 429,300 15,841,170 2.9877
2886 兆豐金 295,581 13,862,749 2.6146
2395 研華 16,038 10,889,802 2.0539
5871 中租-KY 95,000 10,402,500 1.962
3045 台灣大 79,248 8,796,528 1.6591
6446 藥華藥 6,000 8,400,000 1.5843
4904 遠傳 78,948 8,013,222 1.5113
2360 致茂 3,359 7,742,495 1.4603
2379 瑞昱 10,750 7,600,250 1.4334
2345 智邦 2,630 5,851,750 1.1036
3443 創意 1,041 5,761,935 1.0867
5876 上海商銀 122,127 5,275,886 0.995
2382 廣達 14,819 4,845,813 0.9139
2884 玉山金 125,003 4,762,614 0.8982
3702 大聯大 43,000 4,579,500 0.8637
2308 台達電 2,478 4,509,960 0.8506
3008 大立光 803 4,247,870 0.8011
2474 可成 18,906 3,856,824 0.7274
3036 文曄 18,995 3,836,990 0.7236
6176 瑞儀 46,896 3,812,645 0.719
4958 臻鼎-KY 8,000 3,792,000 0.7152
2603 長榮 11,651 2,772,938 0.523
6239 力成 10,334 2,743,677 0.5174
8464 億豐 6,625 2,457,875 0.4635
2385 群光 15,562 1,626,229 0.3067
2049 上銀 4,011 1,476,048 0.2783
1477 聚陽 6,432 1,270,320 0.2395
2834 臺企銀 64,072 1,057,188 0.1993
3533 嘉澤 554 900,250 0.1697
3034 聯詠 1,730 873,650 0.1647
1476 儒鴻 2,118 657,639 0.124
3706 神達 7,175 650,055 0.1226
3037 欣興 566 648,070 0.1222
1513 中興電 3,783 631,761 0.1191
2383 台光電 101 626,705 0.1182
1229 聯華 14,883 609,459 0.1149
6472 保瑞 1,389 561,851 0.1059
8454 富邦媒 2,000 516,000 0.0973
5269 祥碩 378 514,080 0.0969
2542 興富發 10,611 506,675 0.0955
2633 台灣高鐵 19,396 502,356 0.0947
2317 鴻海 1,903 473,847 0.0893
2912 統一超 2,200 473,000 0.0892
2454 聯發科 120 466,200 0.0879
股票合計 523,961,282 98.8212
項目 金額
保證金 (TWD) 2,472,335
現金 (TWD) 1,558,672
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF