富邦投信 富邦上証180證券投資信託基金

( 2021/10/18 ) 富邦上証180證券投資信託基金 基金資產
資料日期:2021/10/15
基金淨資產(新台幣) 5,233,795,388
基金在外流通單位數(單位) 139,772,000
基金每單位淨值(新台幣) 37.45

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCV1F 2021/10富時中國A50指數 619 278,012,484 5.3118
期貨合計 278,012,484 5.3118

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 57,316 478,451,782 9.1415
600036 CH 招商銀行 1,129,511 262,224,561 5.0102
601318 CH 中國平安 988,619 219,032,757 4.1849
601012 CH 隆基股份 395,171 146,258,276 2.7944
601166 CH 興業銀行 1,326,962 111,068,508 2.1221
601888 CH 中國中免 93,913 110,250,924 2.1065
603259 CH 藥明康德 163,628 103,544,991 1.9783
600887 CH 伊利股份 555,139 94,469,694 1.8049
600900 CH 長江電力 1,037,730 94,213,634 1.8001
600276 CH 恒瑞醫藥 431,113 93,974,900 1.7955
600030 CH 中信証券 777,518 84,503,886 1.6145
600309 CH 萬華化學 151,075 69,067,609 1.3196
600809 CH 山西汾酒 44,520 67,225,886 1.2844
601398 CH 工商銀行 3,198,576 66,153,531 1.2639
601899 CH 紫金礦業 1,260,692 62,906,616 1.2019
603288 CH 海天味業 121,573 60,716,066 1.16
600438 CH 通威股份 246,494 60,011,757 1.1466
600031 CH 三一重工 542,155 59,658,400 1.1398
600436 CH 片仔廣 29,150 53,651,867 1.0251
603501 CH 韋爾股份 47,600 51,816,367 0.99
601328 CH 交通銀行 2,507,378 49,674,553 0.9491
600837 CH 海通證券 881,095 47,000,065 0.898
600000 CH 浦發銀行 1,130,043 44,639,460 0.8529
603799 CH 華友鈷業 81,765 40,008,978 0.7644
600690 CH 海爾智家 345,449 39,424,904 0.7532
600048 CH 保利地產 655,402 39,382,131 0.7524
601601 CH 中國太保 312,330 39,166,750 0.7483
600111 CH 北方稀土 198,814 39,106,731 0.7471
601668 CH 中國建築 1,914,016 38,838,847 0.742
600585 CH 海螺水泥 219,083 38,443,727 0.7345
600406 CH 國電南瑞 253,115 37,846,057 0.7231
601919 CH 中遠海控 574,140 37,622,839 0.7188
601816 CH 京滬高鐵 1,792,500 36,925,262 0.7055
600703 CH 三安光電 245,314 36,050,819 0.6888
600089 CH 特變電工 357,537 35,737,182 0.6828
601288 CH 農業銀行 2,622,119 33,683,629 0.6435
601688 CH HTSC 469,982 33,315,625 0.6365
600016 CH 民生銀行 1,941,831 33,149,609 0.6333
603986 CH 兆易創新 48,444 32,816,746 0.627
601211 CH 國泰君安 411,444 31,780,945 0.6072
600050 CH 中國聯通 1,698,004 31,204,237 0.5962
601633 CH 長城汽車 111,345 30,518,912 0.5831
601229 CH 上海銀行 907,510 29,444,970 0.5625
601766 CH 中國中車 1,110,043 29,392,810 0.5615
600104 CH 上汽集團 319,917 29,005,959 0.5542
600660 CH 福耀玻璃 134,905 28,948,583 0.5531
601088 CH 中國神華 301,106 28,798,448 0.5502
600919 CH 江蘇銀行 1,078,200 28,543,387 0.5453
600019 CH 寶鋼股份 812,908 27,507,349 0.5255
600999 CH 招商證券 357,119 27,156,488 0.5188
600570 CH 恒生電子 106,696 27,000,766 0.5158
600010 CH 包鋼股份 2,079,950 26,356,393 0.5035
601169 CH 北京銀行 1,350,676 25,935,358 0.4955
601988 CH 中國銀行 1,923,287 25,542,888 0.488
600745 CH 聞泰科技 56,800 24,430,947 0.4667
600196 CH 復星醫藥 110,045 24,166,083 0.4617
600958 CH 東方證券 381,200 23,934,292 0.4573
600028 CH 中國石油化工股份 1,220,901 23,499,755 0.449
601225 CH 陝西煤業 365,000 23,076,074 0.4409
601857 CH 中國石油股份 886,578 22,969,741 0.4388
601877 CH 正泰電器 103,500 22,791,060 0.4354
600893 CH 航發動力 97,418 22,753,507 0.4347
601818 CH 中國光大銀行 1,509,509 22,613,449 0.432
601658 CH 郵儲銀行 992,900 22,095,949 0.4221
600588 CH 用友網路 149,300 22,082,992 0.4219
601390 CH 中國中鐵 929,082 21,968,102 0.4197
600763 CH 通策醫療 20,400 21,908,564 0.4185
600346 CH 恆力石化 192,600 21,183,227 0.4047
601628 CH 中國人壽 151,961 20,737,889 0.3962
601669 CH 中國電建 697,968 20,609,743 0.3937
603806 CH 福斯特 33,600 20,379,225 0.3893
600009 CH 上海機場 87,885 20,089,820 0.3838
601377 CH 興業證券 488,801 19,879,876 0.3798
601009 CH 南京銀行 456,579 19,565,584 0.3738
688111 CH 金山辦公 16,923 19,526,324 0.373
600426 CH 華魯恒升 135,100 19,235,362 0.3675
603993 CH 洛陽鉬業 644,900 17,971,105 0.3433
600926 CH 杭州銀行 270,615 17,664,554 0.3375
601100 CH 恒立液壓 47,597 17,351,647 0.3315
600176 CH 中國巨石 231,225 17,291,063 0.3303
601939 CH 建設銀行 646,394 17,004,014 0.3248
600584 CH 長電科技 113,700 16,461,240 0.3145
601238 CH 廣汽集團 209,544 16,372,512 0.3128
600741 CH 華域汽車 143,789 16,265,490 0.3107
600029 CH 中國南方航空股份 578,269 16,189,758 0.3093
600760 CH 中航沈飛 53,620 15,656,425 0.2991
600150 CH 中國船舶 163,300 15,631,160 0.2986
601989 CH 中國重工 832,346 15,402,643 0.2942
688012 CH 中微公司 22,561 15,115,333 0.2888
603659 CH 璞泰來 19,060 14,568,865 0.2783
600547 CH 山東黃金 164,866 14,407,515 0.2752
600352 CH 浙江龍盛 250,547 14,043,793 0.2683
601186 CH 中國鐵建 419,877 13,949,193 0.2665
601336 CH 新華保險 76,183 13,908,675 0.2657
601138 CH 工業富聯 271,900 13,888,247 0.2653
601901 CH 方正證券 375,500 13,359,399 0.2552
600132 CH 重慶啤酒 22,200 13,322,753 0.2545
601985 CH 中國核電 478,000 13,195,319 0.2521
601155 CH 新城控股 82,600 12,835,979 0.2452
600600 CH 青島啤酒股份 34,251 12,545,454 0.2397
603369 CH 今世緣 60,300 12,498,229 0.2387
600989 CH 寶豐能源 200,800 12,485,018 0.2385
600011 CH 華能國際電力股份 423,331 12,260,789 0.2342
601788 CH 光大證券 178,200 12,127,449 0.2317
603019 CH 中科曙光 97,780 12,004,971 0.2293
601916 CH 浙商銀行 762,700 11,791,166 0.2252
603882 CH 金域醫學 25,300 11,414,618 0.218
601618 CH 中國中冶 651,709 11,408,799 0.2179
600886 CH 國投電力 254,200 11,289,590 0.2157
601066 CH 中信建投証券 88,800 11,226,333 0.2144
600779 CH 水井坊 17,900 11,153,094 0.213
601555 CH 東吳證券 283,390 10,848,122 0.2072
600109 CH 國金證券 220,832 10,731,608 0.205
600739 CH 遼寧成大 97,800 10,658,681 0.2036
601800 CH 中國交通建設 321,715 10,633,312 0.2031
601108 CH 財通證券 229,400 10,618,226 0.2028
600362 CH 江西銅業股份 94,652 10,571,342 0.2019
600298 CH 安琪酵母 48,199 10,454,035 0.1997
601360 CH 三六零 195,500 10,112,672 0.1932
600143 CH 金發科技 164,400 10,028,646 0.1916
600383 CH 金地集團 206,057 10,013,945 0.1913
600183 CH 生益科技 104,600 9,933,214 0.1897
601111 CH 中國國航 272,751 9,919,077 0.1895
603160 CH 匯頂科技 20,800 9,822,050 0.1876
603833 CH 歐派家居 16,560 9,552,276 0.1825
600161 CH 天壇生物 62,600 9,180,267 0.1754
600516 CH 方大炭素 208,341 9,017,554 0.1722
600061 CH 國投資本 234,568 8,967,386 0.1713
601021 CH 春秋航空 33,385 8,835,165 0.1688
601607 CH 上海醫藥 105,354 8,679,480 0.1658
600522 CH 中天科技 223,900 8,579,050 0.1639
601966 CH 玲瓏輪胎 50,100 8,575,077 0.1638
601099 CH 太平洋 622,004 8,558,395 0.1635
688169 CH 石頭科技 2,525 8,507,544 0.1625
600862 CH 中航高科 63,600 8,379,601 0.1601
601689 CH 拓普集團 40,200 8,153,100 0.1557
603517 CH 絕味食品 28,000 7,891,619 0.1507
603589 CH 口子窖 32,800 7,881,998 0.1505
600872 CH 中炬高新 53,700 7,558,963 0.1444
601878 CH 浙商證券 141,500 7,461,258 0.1425
601990 CH 南京證券 168,140 7,401,939 0.1414
601216 CH 君正集團 308,100 7,176,997 0.1371
601162 CH 天風證券 395,400 7,076,291 0.1352
600489 CH 中金黃金 186,546 7,052,163 0.1347
600038 CH 中直股份 28,300 6,914,583 0.1321
600606 CH 綠地控股 349,910 6,856,098 0.1309
600867 CH 通化東寶 136,968 6,627,501 0.1266
601198 CH 東興證券 125,800 6,507,280 0.1243
603392 CH 萬泰生物 6,020 6,357,662 0.1214
601865 CH 福萊特 30,900 6,326,134 0.1208
600118 CH 中國衛星 54,016 6,289,589 0.1201
600066 CH 宇通客車 123,811 6,210,778 0.1186
601933 CH 永輝超市 347,386 6,096,265 0.1164
600521 CH 華海藥業 79,700 6,083,349 0.1162
600699 CH 均勝電子 74,849 6,085,980 0.1162
600909 CH 華安證券 257,710 5,891,082 0.1125
601872 CH 招商輪船 295,268 5,785,744 0.1105
600536 CH 中國軟體 27,000 5,654,726 0.108
688126 CH 滬硅產業 45,198 5,630,336 0.1075
601995 CH 中金公司 24,100 5,495,370 0.1049
600895 CH 張江高科 70,800 5,231,393 0.0999
601881 CH 中國銀河 117,547 5,226,235 0.0998
601319 CH 中國人民保險集團 226,800 5,096,189 0.0973
603195 CH 公牛集團 7,200 5,086,488 0.0971
600859 CH 王府井 35,400 4,910,791 0.0938
600025 CH 華能水電 164,200 4,575,678 0.0874
601236 CH 紅塔証券 86,343 4,500,118 0.0859
600511 CH 國藥股份 34,400 4,451,481 0.085
601696 CH 中銀證券 76,000 4,438,350 0.0848
600827 CH 百聯股份 73,288 4,343,037 0.0829
600598 CH 北大荒 64,900 4,295,273 0.082
600305 CH 恆順醋業 55,000 3,685,564 0.0704
603658 CH 安圖生物 16,100 3,610,192 0.0689
600621 CH 華鑫股份 48,400 3,076,809 0.0587
601456 CH 國聯證券 53,100 3,017,187 0.0576
600340 CH 華夏幸福 178,580 3,002,187 0.0573
600918 CH 中泰證券 70,000 2,883,311 0.055
601698 CH 中國衛通 40,200 2,581,787 0.0493
601778 CH 晶科科技 75,800 2,547,940 0.0486
603087 CH 甘李藥業 5,600 1,879,453 0.0359
股票合計 4,958,816,169 94.7371

項目 金額
保證金 (USD) 60,067,498
現金 (CNH) 23,049,947
現金 (CNY) 121,954,929
現金 (TWD) 111,803,501
現金 (USD) 127,560,847
應付受益權單位買回款 (TWD) 204,656,709



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  • 參考匯率:
    1 USD = 6.42710 CNH 更新時間:20211015
    1 USD = 6.42890 CNY 更新時間:20211015
    1 USD = 27.9920 TWD 更新時間:20211015
  • 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。