富邦投信 富邦深証100證券投資信託基金

( 2020/04/06 ) 富邦深証100證券投資信託基金 基金資產
資料日期:2020/04/01
基金淨資產(新台幣) 1,618,181,070
基金在外流通單位數(單位) 153,903,000
基金每單位淨值(新台幣) 10.51

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFJ0F 2020/04富邦深100ETF期貨 450 46,980,000 2.9032
期貨合計 46,980,000 2.9032

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
000651 CH 格力電器 415,800 92,253,748 5.701
000333 CH 美的集團 440,000 91,219,966 5.6371
000858 CH 五 糧 液 159,900 78,474,042 4.8495
000002 CH 萬科企業 512,700 58,265,865 3.6007
300498 CH 溫氏股份 366,300 49,444,254 3.0555
002475 CH 立訊精密 280,993 46,826,991 2.8938
000001 CH 平安銀行 824,300 45,343,803 2.8021
300760 CH 邁瑞醫療 35,900 39,041,340 2.4126
000063 CH 中興通訊 219,100 38,784,737 2.3968
002415 CH 海康威視 313,300 38,747,037 2.3944
300750 CH 寧德時代 73,100 37,559,827 2.3211
000725 CH 京東方 2,257,000 36,601,162 2.2618
002714 CH 牧原股份 64,700 33,492,287 2.0697
300059 CH 東方財富 452,490 31,031,629 1.9176
000661 CH 長春高新 12,700 28,730,372 1.7754
000876 CH 新 希 望 184,100 25,133,197 1.5531
002142 CH 寧波銀行 239,440 23,297,605 1.4397
000568 CH 瀘州老窖 68,400 21,553,982 1.3319
000338 CH 濰柴動力 399,700 21,117,111 1.3049
002230 CH 科大訊飛 139,800 20,582,872 1.2719
000100 CH TCL 集團 1,082,500 20,187,803 1.2475
300015 CH 愛爾眼科 115,600 19,195,471 1.1862
001979 CH 招商蛇口 269,463 18,974,171 1.1725
002027 CH 分眾傳媒 980,640 18,330,041 1.1327
002594 CH 比亞迪股份 73,600 17,940,962 1.1087
002304 CH 洋河股份 49,300 17,582,354 1.0865
002352 CH 順豐控股 82,300 16,103,448 0.9951
300003 CH 樂普醫療 101,900 15,889,947 0.9819
000166 CH 申萬宏源 815,400 15,241,389 0.9418
000776 CH 廣發証券 261,800 15,228,082 0.941
300142 CH 沃森生物 112,500 14,926,327 0.9224
002007 CH 華蘭生物 71,500 14,765,269 0.9124
002241 CH 歌爾股份 194,700 14,482,484 0.8949
000977 CH 浪潮資訊 87,920 14,096,413 0.8711
000538 CH 雲南白藥 37,900 13,603,998 0.8406
300122 CH 智飛生物 45,400 12,729,195 0.7866
300347 CH 泰格醫藥 45,400 12,564,510 0.7764
300601 CH 康泰生物 25,100 12,489,700 0.7718
002410 CH 廣聯達 65,300 11,929,936 0.7372
002001 CH 新 和 成 103,400 11,675,893 0.7215
002044 CH 美年健康 227,000 11,653,898 0.7201
002024 CH 蘇甯易購 305,000 11,623,342 0.7182
000860 CH 順鑫農業 43,700 11,059,000 0.6834
300124 CH 匯川技術 97,987 10,893,210 0.6731
300136 CH 信維通信 72,900 10,879,348 0.6723
002271 CH 東方雨虹 74,399 10,763,327 0.6651
000157 CH 中聯重科 436,500 10,412,998 0.6435
002311 CH 海大集團 61,800 10,240,840 0.6328
002236 CH 大華股份 144,000 10,047,545 0.6209
002129 CH 中環股份 159,700 10,004,853 0.6182
000783 CH 長江證券 356,600 9,617,853 0.5943
002008 CH 大族鐳射 77,500 9,508,659 0.5876
000069 CH 華僑城 341,700 9,303,479 0.5749
002157 CH 正邦科技 115,400 9,209,311 0.5691
300454 CH 深信服 13,500 9,204,104 0.5687
002202 CH 金風科技 226,372 9,167,874 0.5665
000938 CH 紫光股份 59,680 9,036,332 0.5584
002736 CH 國信證券 193,000 9,002,377 0.5563
300413 CH 芒果超媒 50,110 8,906,747 0.5504
300033 CH 同花順 18,100 8,404,795 0.5193
000425 CH 徐工機械 384,600 8,239,345 0.5091
000786 CH 北新建材 80,200 8,111,523 0.5012
002916 CH 深南電路 9,500 8,067,823 0.4985
000625 CH 長安汽車 185,800 8,048,065 0.4973
000768 CH 中航飛機 119,700 7,948,468 0.4911
300408 CH 三環集團 95,100 7,418,848 0.4584
002422 CH 科倫藥業 84,100 7,332,365 0.4531
002179 CH 中航光電 49,700 7,211,324 0.4456
002466 CH 天齊鋰業 83,305 7,124,404 0.4402
002405 CH 四維圖新 115,550 6,992,394 0.4321
300433 CH 藍思科技 104,395 6,847,519 0.4231
000895 CH 雙匯發展 40,400 6,708,452 0.4145
002493 CH 榮盛石化 148,300 6,683,205 0.413
000728 CH 國元證券 176,700 6,160,817 0.3807
002602 CH 世紀華通 112,500 5,934,043 0.3667
002252 CH 上海萊士 172,300 5,669,168 0.3503
002673 CH 西部證券 160,100 5,547,880 0.3428
002120 CH 新海股份 42,500 5,392,169 0.3332
000703 CH 恆逸石化 104,400 5,288,480 0.3268
000963 CH 華東醫藥 70,000 5,218,800 0.3225
000596 CH 古井貢酒 10,800 5,215,044 0.3222
002146 CH 榮盛發展 153,700 5,063,734 0.3129
000413 CH 東旭光電 377,300 4,862,655 0.3005
000050 CH 深天馬 81,800 4,674,268 0.2888
000540 CH 中天金融 356,600 4,656,746 0.2877
002607 CH 中公教育 49,300 4,649,636 0.2873
002739 CH 萬達電影 66,100 4,428,747 0.2736
002939 CH 長城證券 84,900 4,326,052 0.2673
002081 CH 金 螳 螂 124,100 4,273,907 0.2641
002032 CH 蘇泊爾 14,300 4,237,654 0.2618
002153 CH 石基信息 28,800 3,587,619 0.2217
000709 CH 河鋼股份 385,400 3,486,802 0.2154
002938 CH 鵬鼎控股 22,200 3,095,151 0.1912
002558 CH 巨人網路 40,200 2,914,735 0.1801
000723 CH 美錦能源 98,800 2,782,791 0.1719
003816 CH 中廣核電力 196,300 2,437,772 0.1506
002841 CH 視源股份 6,700 2,217,647 0.137
001965 CH 招商公路 53,300 1,562,657 0.0965
002958 CH 青農商行 53,300 1,007,652 0.0622
000617 CH 中油資本 11,000 458,166 0.0283
股票合計 1,570,263,639 97.0338

項目 金額
保證金 (TWD) 13,088,765
保證金 (USD) 18,875,929
現金 (CNY) 1,148,144
現金 (TWD) 15,262,571
現金 (USD) 657,669
應付受益權單位買回款 (TWD) 287,498,029



【富邦投信獨立經營管理】
  • 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁公開資訊觀測站查詢。

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  • 參考匯率:
    1 USD = 7.09820 CNY 更新時間:20200401
    1 USD = 30.2920 TWD 更新時間:20200401
  • 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。