富邦投信 富邦深証100證券投資信託基金

( 2022/01/18 ) 富邦深証100證券投資信託基金 基金資產
資料日期:2022/01/17
基金淨資產(新台幣) 1,779,043,759
基金在外流通單位數(單位) 110,903,000
基金每單位淨值(新台幣) 16.04

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFF2F 2022/01富邦深100ETF期貨 360 57,348,000 3.2235
SFCF2F 2022/01富時中國A50指數 41 17,076,282 0.9598
期貨合計 74,424,282 4.1833

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300750 CH 寧德時代 59,500 156,798,533 8.8136
000858 CH 五 糧 液 93,900 85,157,509 4.7867
000333 CH 美的集團 249,400 79,093,615 4.4458
300059 CH 東方財富 407,705 58,248,616 3.2741
002594 CH 比亞迪股份 43,500 50,340,074 2.8296
002475 CH 立訊精密 230,533 46,951,516 2.6391
000651 CH 格力電器 239,000 40,009,762 2.2489
000568 CH 瀘州老窖 38,400 38,299,939 2.1528
000725 CH 京東方 1,466,300 31,837,321 1.7895
300760 CH 邁瑞醫療 21,700 31,747,126 1.7845
000001 CH 平安銀行 437,000 30,780,521 1.7301
300014 CH 億緯鋰能 64,000 30,482,535 1.7134
002812 CH 恩捷股份 25,100 30,136,779 1.6939
002714 CH 牧原股份 121,654 29,584,082 1.6629
000002 CH 萬科企業 318,400 28,856,203 1.622
002142 CH 寧波銀行 182,544 28,814,803 1.6196
002352 CH 順豐控股 96,500 28,001,252 1.5739
002241 CH 歌爾股份 123,600 27,282,380 1.5335
300274 CH 陽光電源 49,700 26,913,273 1.5127
300124 CH 匯川技術 88,530 24,627,543 1.3843
000063 CH 中興通訊 154,300 22,976,141 1.2914
002460 CH 贛鋒鋰業 41,100 22,754,202 1.279
002049 CH 紫光國微 22,000 21,047,502 1.183
002271 CH 東方雨虹 97,398 20,758,610 1.1668
300498 CH 溫氏股份 246,460 20,730,976 1.1652
002304 CH 洋河股份 30,300 20,410,522 1.1472
002129 CH 中環股份 114,000 20,301,975 1.1411
300142 CH 沃森生物 81,900 19,703,226 1.1075
000338 CH 濰柴動力 264,900 19,521,243 1.0972
002230 CH 科大訊飛 88,900 18,472,573 1.0383
300015 CH 愛爾眼科 117,974 18,202,255 1.0231
300122 CH 智飛生物 37,500 17,937,398 1.0082
002027 CH 分眾傳媒 521,240 17,791,148 1
000100 CH TCL 集團 649,400 17,427,875 0.9796
000661 CH 長春高新 15,500 17,266,193 0.9705
000792 CH 鹽湖股份 125,700 16,905,194 0.9502
300450 CH 先導智能 51,000 16,448,537 0.9245
002371 CH 北方華創 11,700 15,628,449 0.8784
300347 CH 泰格醫藥 27,100 14,249,032 0.8009
000776 CH 廣發証券 146,200 13,859,411 0.779
002709 CH 天賜材料 29,400 13,605,859 0.7647
300782 CH 卓勝微 10,520 13,522,317 0.76
002410 CH 廣聯達 50,400 13,492,962 0.7584
002493 CH 榮盛石化 162,600 13,161,644 0.7398
002459 CH 晶澳科技 33,100 13,072,973 0.7348
002311 CH 海大集團 40,900 12,343,883 0.6938
002821 CH 凱萊英 7,600 12,236,631 0.6878
000166 CH 申萬宏源 520,500 11,369,265 0.639
000538 CH 雲南白藥 24,900 11,047,561 0.6209
000625 CH 長安汽車 173,420 10,701,310 0.6015
300408 CH 三環集團 58,500 10,580,703 0.5947
002050 CH 三花智控 92,500 9,797,092 0.5506
002001 CH 新 和 成 69,320 9,747,182 0.5478
300454 CH 深信服 11,800 9,208,179 0.5175
002008 CH 大族鐳射 43,300 9,157,154 0.5147
300433 CH 藍思科技 100,095 8,993,247 0.5055
001979 CH 招商蛇口 155,563 8,849,552 0.4974
300896 CH 愛美客 4,300 8,819,218 0.4957
002601 CH 龍蟒佰利 74,800 8,776,688 0.4933
002202 CH 金風科技 134,272 8,763,712 0.4926
000157 CH 中聯重科 253,700 8,229,715 0.4625
002555 CH 三七互娛 66,300 8,047,093 0.4523
002236 CH 大華股份 88,100 7,884,925 0.4432
300999 CH 金龍魚 29,000 7,872,111 0.4424
000876 CH 新 希 望 108,600 7,814,407 0.4392
000977 CH 浪潮資訊 49,420 7,586,402 0.4264
000938 CH 紫光股份 70,072 7,415,556 0.4168
000786 CH 北新建材 50,200 7,346,446 0.4129
300601 CH 康泰生物 18,300 7,311,098 0.4109
002602 CH 世紀華通 202,840 7,293,360 0.4099
000895 CH 雙匯發展 55,100 7,271,533 0.4087
002736 CH 國信證券 147,100 7,192,746 0.4043
300759 CH 康龍化成 12,400 7,118,637 0.4001
002007 CH 華蘭生物 52,150 7,018,100 0.3944
000425 CH 徐工機械 259,100 6,795,916 0.3819
000963 CH 華東醫藥 39,100 6,762,865 0.3801
002252 CH 上海萊士 199,300 6,560,247 0.3687
000069 CH 華僑城 192,900 6,475,233 0.3639
300003 CH 樂普醫療 59,100 6,369,904 0.358
000301 CH 東方盛虹 75,900 6,338,183 0.3562
300413 CH 芒果超媒 30,310 6,082,269 0.3418
300628 CH 億聯網路 16,000 5,993,398 0.3368
300033 CH 同花順 10,400 5,781,239 0.3249
002841 CH 視源股份 16,800 5,653,985 0.3178
000596 CH 古井貢酒 6,000 5,445,543 0.306
002938 CH 鵬鼎控股 27,000 4,704,011 0.2644
002414 CH 高德紅外 45,700 4,612,071 0.2592
002600 CH 領益智造 145,600 4,369,011 0.2455
003816 CH 中廣核電力 338,700 4,324,204 0.243
000708 CH 中信特鋼 43,600 4,260,030 0.2394
002916 CH 深南電路 8,300 4,065,658 0.2285
000617 CH 中油資本 113,020 2,537,403 0.1426
002607 CH 中公教育 73,300 2,358,663 0.1325
300957 CH 貝泰妮 3,200 2,312,315 0.1299
002032 CH 蘇泊爾 7,500 1,811,164 0.1018
300919 CH 中偉股份 2,700 1,728,244 0.0971
300979 CH 華利集團 4,500 1,624,674 0.0913
股票合計 1,705,971,335 95.8878

項目 金額
保證金 (TWD) 14,903,004
保證金 (USD) 4,570,947
現金 (CNY) 30,181,204
現金 (TWD) 12,948,951
現金 (USD) 12,176,388



【富邦投信獨立經營管理】
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  • 參考匯率:
    1 USD = 6.34790 CNY 更新時間:20220117
    1 USD = 27.5660 TWD 更新時間:20220117