富邦投信 富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金

( 2021/04/12 ) 富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金 基金資產
資料日期:2021/04/09
基金淨資產(新台幣) 2,466,639,002
基金在外流通單位數(單位) 113,044,000
基金每單位淨值(新台幣) 21.82

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXJ1F 2021/04台股指數期貨 10 33,678,000 1.3653
期貨合計 33,678,000 1.3653

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
1101 台泥 5,059,607 236,283,647 9.5791
1102 亞泥 4,972,000 232,192,400 9.4133
2301 光寶科 3,220,000 208,656,000 8.4591
2404 漢唐 654,800 173,522,000 7.0347
2108 南帝 1,032,000 160,992,000 6.5267
3231 緯創 4,029,000 135,777,300 5.5045
1227 佳格 1,981,000 113,313,200 4.5938
8436 大江 398,000 99,500,000 4.0338
3044 健鼎 668,000 94,856,000 3.8455
2548 華固 930,000 86,862,000 3.5214
6176 瑞儀 662,000 85,398,000 3.4621
2385 群光 933,720 84,595,032 3.4295
2458 義隆 405,000 78,975,000 3.2017
5534 長虹 882,000 73,294,200 2.9714
4105 東洋 848,000 61,649,600 2.4993
8422 可寧衛 297,000 51,381,000 2.083
1565 精華 153,000 50,566,500 2.05
4137 麗豐-KY 213,000 49,522,500 2.0076
6412 群電 629,000 48,873,300 1.9813
5536 聖暉 209,979 42,520,748 1.7238
8016 矽創 153,000 38,785,500 1.5724
5434 崇越 234,000 32,643,000 1.3233
3596 智易 232,000 29,116,000 1.1803
6202 盛群 274,000 26,249,200 1.0641
3005 神基 436,000 25,506,000 1.034
6214 精誠 288,000 25,027,200 1.0146
3014 聯陽 207,000 24,219,000 0.9818
8112 至上 501,000 23,221,350 0.9414
3211 順達 184,000 22,816,000 0.9249
5289 宜鼎 92,000 16,422,000 0.6657
股票合計 2,432,735,677 98.6241

項目 金額
保證金 (TWD) 16,086,352
現金 (TWD) 27,170,492
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,288,998,604



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