富邦投信 富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金

( 2021/12/06 ) 富邦道瓊臺灣優質高息30 ETF證券投資信託基金 基金資產
資料日期:2021/12/03
基金淨資產(新台幣) 1,544,294,486
基金在外流通單位數(單位) 79,544,000
基金每單位淨值(新台幣) 19.41

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ1F 2021/12台股指數期貨 5 17,706,000 1.1465
期貨合計 17,706,000 1.1465

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
1101 台泥 3,128,607 145,167,365 9.4002
1102 亞泥 3,394,000 145,093,500 9.3954
2301 光寶科 2,317,000 140,410,200 9.0921
3231 緯創 3,044,000 88,732,600 5.7458
2404 漢唐 432,800 76,605,600 4.9605
1227 佳格 1,420,000 72,988,000 4.7263
2108 南帝 791,000 66,839,500 4.3281
2548 華固 644,000 59,312,400 3.8407
3044 健鼎 479,000 57,959,000 3.7531
8436 大江 272,000 56,576,000 3.6635
2385 群光 695,720 56,422,892 3.6536
8422 可寧衛 214,000 53,072,000 3.4366
2458 義隆 299,000 48,438,000 3.1365
6176 瑞儀 487,000 47,579,900 3.081
5534 長虹 612,000 44,859,600 2.9048
4105 東洋 593,000 41,035,600 2.6572
4137 麗豐-KY 143,000 35,035,000 2.2686
6412 群電 424,000 33,284,000 2.1552
8016 矽創 111,000 33,078,000 2.1419
1565 精華 106,000 32,330,000 2.0935
5536 聖暉 142,979 27,952,395 1.81
5434 崇越 170,000 25,245,000 1.6347
6202 盛群 192,000 20,832,000 1.3489
3005 神基 352,000 18,972,800 1.2285
3596 智易 175,000 18,812,500 1.2181
8112 至上 412,719 18,427,903 1.1932
6214 精誠 212,000 18,253,200 1.1819
3014 聯陽 147,000 16,023,000 1.0375
3211 順達 139,000 13,969,500 0.9045
5289 宜鼎 67,000 13,433,500 0.8698
股票合計 1,526,740,955 98.8617

項目 金額
保證金 (TWD) 6,011,578
現金 (TWD) 11,813,824



【富邦投信獨立經營管理】
  • 本基金經金管會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效;基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁公開資訊觀測站查詢。

    有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。道瓊斯台灣優質高股息30指數(Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 Index)是S&P Dow Jones Indices LLC(SPDJI)的一款產品,且已授權予富邦證券投資信託股份有限公司使用。Standard&Poor’s®與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(S&P)的註冊商標;Dow JonesR是Dow Jones Trademark Holdings LLC(Dow Jones)的註冊商標;這些商標已授權予SPDJI使用,並已從屬授權予富邦證券投資信託股份有限公司用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自的附屬公司(統稱S&P Dow Jones Indices)均不保薦、擔保、銷售或推廣本基金。S&P Dow Jones Indices概不就一般投資於證券或特別投資於本基金的合理性或道瓊斯台灣優質高股息30指數追蹤一般市場表現的能力,向本基金的所有人或任何公眾成員做出任何明示或隱含的聲明或保證。本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動 風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自上市日起之申購,經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%,向申購人預收申購價金。本基金為指數股票型基金,其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,投資盈虧深受市場波動影響,風險報酬等級屬RR4,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表 未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧,投資本基金最大可能損失為全部投資金額。