富邦投信 富邦富時越南ETF證券投資信託基金

( 2021/04/29 ) 富邦富時越南ETF證券投資信託基金 基金資產
資料日期:2021/04/28
基金淨資產(新台幣) 9,235,917,296
基金在外流通單位數(單位) 620,738,000
基金每單位淨值(新台幣) 14.88

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
VIC VN VINGROUP JSC 6,338,200 1,008,905,202 10.9237
HPG VN HOA PHAT GROUP JSC 14,449,400 979,482,115 10.6051
VHM VN VINHOMES JSC 6,719,000 820,643,392 8.8853
MSN VN MASAN GROUP CORP 6,750,100 808,917,202 8.7583
VNM VN VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 6,568,600 745,025,395 8.0666
NVL VN NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP 4,639,900 718,914,528 7.7838
VRE VN VINCOM RETAIL JSC 14,289,400 544,857,856 5.8993
VCB VN BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 3,755,000 449,990,977 4.8721
VJC VN VIETJET AVIATION JSC 2,016,300 307,527,788 3.3296
PDR VN PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP 3,124,193 270,397,434 2.9276
SSI VN SSI SECURITIES CORP 5,558,300 215,976,095 2.3384
STB VN SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB 7,075,500 207,267,482 2.2441
HDB VN HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 6,135,900 199,425,749 2.1592
ACB VN ASIA COMMERCIAL BANK JSC 4,733,300 193,659,766 2.0968
SAB VN SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 905,200 186,054,809 2.0144
VCG VN VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC 2,777,600 161,051,170 1.7437
PLX VN VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP 2,393,200 144,846,387 1.5682
KBC VN KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP 2,754,400 122,363,458 1.3248
GEX VN GELEX GROUP JSC 3,031,700 97,066,768 1.0509
SBT VN THANH THANH CONG - BIEN HOA JSC 3,622,200 89,665,301 0.9708
POW VN PETROVIETNAM POWER CORP 6,029,300 89,040,049 0.964
TCH VN HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JSC 2,222,300 59,181,236 0.6407
HCM VN HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP 1,416,600 52,129,012 0.5644
BVH VN BAO VIET HOLDINGS 744,400 51,722,193 0.56
DPM VN PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC 2,008,100 46,184,644 0.5
PHR VN PHUOC HOA RUBBER JSC 591,600 37,166,717 0.4024
DXG VN DAT XANH GROUP JSC 1,265,100 35,528,062 0.3846
VGC VN VIGLACERA CORP JSC 819,200 35,351,524 0.3827
VHC VN VINH HOAN CORP 677,700 30,270,704 0.3277
PPC VN PHA LAI THERMAL POWER JSC 841,500 27,706,501 0.2999
股票合計 8,736,319,516 94.5891

項目 金額
現金 (TWD) 135,375,638
現金 (USD) 19,110,130
現金 (VND) 1,626,983,467
應付受益權單位買回款 (TWD) 2,612,581,534



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  • 參考匯率:
    1 USD = 27.8980 TWD 更新時間:20210428
    1 USD = 23047.0 VND 更新時間:20210428
  • 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。