富邦投信 富邦富時越南ETF證券投資信託基金

( 2021/10/18 ) 富邦富時越南ETF證券投資信託基金 基金資產
資料日期:2021/10/15
基金淨資產(新台幣) 13,380,001,191
基金在外流通單位數(單位) 793,738,000
基金每單位淨值(新台幣) 16.86

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
HPG VN HOA PHAT GROUP JSC 20,360,790 1,436,942,498 10.7394
MSN VN MASAN GROUP CORP 8,066,000 1,400,772,068 10.4691
VIC VN VINGROUP JSC 11,485,149 1,309,898,857 9.7899
VNM VN VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 11,195,900 1,241,056,812 9.2754
VHM VN VINHOMES JSC 12,731,680 1,234,100,674 9.2234
NVL VN NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP 7,756,223 974,407,463 7.2825
VRE VN VINCOM RETAIL JSC 17,235,900 647,476,406 4.8391
SSI VN SSI SECURITIES CORP 10,806,600 542,383,953 4.0536
VCB VN BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 4,530,100 538,425,036 4.0241
PDR VN PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP 3,692,493 415,222,234 3.1033
VJC VN VIETJET AVIATION JSC 2,514,900 407,940,326 3.0488
HDB VN HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 9,252,400 292,302,084 2.1846
STB VN SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB 8,754,700 289,518,088 2.1638
ACB VN ASIA COMMERCIAL BANK JSC 6,293,525 249,597,353 1.8654
KDH VN KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC 4,409,300 238,138,376 1.7798
SAB VN SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP 1,091,500 218,860,952 1.6357
HSG VN HOA SEN GROUP 3,365,900 206,245,478 1.5414
VND VN VNDIRECT SECURITIES CORP 3,165,100 200,763,523 1.5004
PLX VN VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP 2,944,000 194,353,667 1.4525
VCI VN VIET CAPITAL SECURITIES JSC 2,443,300 187,480,017 1.4011
KBC VN KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP 3,274,300 182,283,368 1.3623
VCG VN VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPOR-EXPORT JSC 3,651,874 180,813,970 1.3513
GEX VN GELEX GROUP JSC 5,926,020 178,821,338 1.3364
DPM VN PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC 2,423,500 127,605,469 0.9537
SBT VN THANH THANH CONG - BIEN HOA JSC 4,369,000 116,232,061 0.8686
POW VN PETROVIETNAM POWER CORP 7,271,700 110,161,846 0.8233
BVH VN BAO VIET HOLDINGS 899,400 66,243,643 0.495
HCM VN HO CHI MINH CITY SECURITIES CORP 1,259,800 59,040,008 0.4412
VHC VN VINH HOAN CORP 817,200 58,578,937 0.4378
VGC VN VIGLACERA CORP JSC 1,019,800 43,082,339 0.3219
TCH VN HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JSC 162,150 3,405,113 0.0254
股票合計 13,352,153,957 99.7902

項目 金額
現金 (TWD) 105,580,208
現金 (USD) 102,490,162
現金 (VND) 111,449,973
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,355,797,700



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  • 參考匯率:
    1 USD = 28.0350 TWD 更新時間:20211015
    1 USD = 22762.0 VND 更新時間:20211015
  • 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。