富邦投信 富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金

( 2021/10/18 ) 富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金 基金資產
資料日期:2021/10/15
基金淨資產(新台幣) 7,315,977,440
基金在外流通單位數(單位) 470,792,000
基金每單位淨值(新台幣) 15.54

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTEV1F 2021/10電子指數期貨 26 82,659,200 1.1298
期貨合計 82,659,200 1.1298

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 2,955,000 1,773,000,000 24.2346
3529 力旺 236,000 474,360,000 6.4838
2303 聯電 8,011,000 473,450,100 6.4714
5347 世界 3,070,000 442,080,000 6.0426
4966 譜瑞-KY 258,000 438,600,000 5.995
6488 環球晶 543,000 414,309,000 5.663
2379 瑞昱 867,000 406,623,000 5.558
2454 聯發科 444,000 380,508,000 5.201
3105 穩懋 1,129,000 343,216,000 4.6913
5483 中美晶 1,653,000 304,152,000 4.1573
3034 聯詠 708,000 276,474,000 3.779
5274 信驊 84,000 193,200,000 2.6407
2458 義隆 986,000 147,407,000 2.0148
3443 創意 282,000 141,564,000 1.9349
6147 頎邦 2,127,000 132,086,700 1.8054
3264 欣銓 1,496,000 84,823,200 1.1594
5434 崇越 536,000 73,700,000 1.0073
2441 超豐 924,000 70,593,600 0.9649
3374 精材 515,000 67,465,000 0.9221
2455 全新 542,000 65,853,000 0.9001
3228 金麗科 171,000 65,493,000 0.8952
3227 原相 443,000 64,899,500 0.887
6202 盛群 585,000 64,642,500 0.8835
4968 立積 255,800 57,938,700 0.7919
3081 聯亞 269,000 49,630,500 0.6783
8081 致新 228,000 49,248,000 0.6731
3014 聯陽 491,000 48,019,800 0.6563
6510 精測 65,000 44,850,000 0.613
3413 京鼎 222,000 44,067,000 0.6023
5471 松翰 496,000 40,920,000 0.5593
股票合計 7,233,173,600 98.8665

項目 金額
保證金 (TWD) 14,440,099
現金 (TWD) 85,095,865
應付受益權單位買回款 (TWD) 829,855,769



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