申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

0057 富邦摩台

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

實物申購買回清單

富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金 ( 證券代號:0057 )

2020-06-05

基金淨資產價值 NT$290,805,164
已發行受益權單位總數 5,027,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$57.85
每實物申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每實物申購/買回基數約當淨值 NT$28,924,325
每實物申購/買回基數約當市值 NT$28,919,227
每實物申購/買回基數估計現金差額 NT$5,098

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 122

股票代碼 股票名稱 股數 是否為現金替代
1101 台泥 6,565
1102 亞泥 3,087
1216 統一 6,824
1227 佳格 582
1301 台塑 5,397
1303 南亞 7,284
1326 台化 4,969
1402 遠東新 4,160
1434 福懋 1,071
1476 儒鴻 271
1590 亞德客-KY 174
2002 中鋼 16,675
2049 上銀 350
2105 正新 2,519
2207 和泰車 424
2301 光寶科 2,990
2303 聯電 15,738
2308 台達電 2,753
2317 鴻海 17,630
2324 仁寶 5,916
2327 國巨 394
2330 台積電 34,808
2344 華邦電 4,218
2345 智邦 710
2347 聯強 1,885
2353 宏碁 4,128
2354 鴻準 1,299
2356 英業達 3,548
2357 華碩 997
2371 大同 2,479
2377 微星 955
2379 瑞昱 682
2382 廣達 4,093
2385 群光 830
2395 研華 494
2408 南亞科 1,737
2409 友達 12,239
2412 中華電 5,371
2454 聯發科 2,134
2474 可成 980
2492 華新科 446
2542 興富發 989
2603 長榮 3,400
2610 華航 3,677
2618 長榮航 3,292
2633 台灣高鐵 2,783
2801 彰銀 7,055
2823 中壽 3,784
2834 臺企銀 7,558
2880 華南金 11,180
2881 富邦金 9,399
2882 國泰金 11,165
2883 開發金 17,975
2884 玉山金 14,777
2885 元大金 13,193
2886 兆豐金 15,373
2887 台新金 13,554
2888 新光金 15,511
2890 永豐金 14,334
2891 中信金 24,794
2892 第一金 14,087
2912 統一超 808
3008 大立光 142
3034 聯詠 817
3045 台灣大 2,331
3105 穩懋 479
3231 緯創 4,014
3481 群創 11,664
3702 大聯大 2,254
3711 日月光投控 4,589
4904 遠傳 2,256
4938 和碩 2,767
4958 臻鼎-KY 829
5347 世界 1,274
5871 中租-KY 1,689
5876 上海商銀 4,749
5880 合庫金 12,805
6239 力成 1,046
6415 矽力-KY 104
6488 環球晶 309
6505 台塑化 1,615
6669 緯穎 111
8299 群聯 209
8464 億豐 228
9904 寶成 3,331
9910 豐泰 467
9921 巨大 424
9945 潤泰新 780

附註:
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$5,098元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元,現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣ETF傘型之摩根指數股票型基金證券投資信託契約」第36條之規定公告,資料內容由富邦投信於2020/06/04提供。