申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00653L 富邦印度正2

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦印度ETF傘型之富邦印度NIFTY單日正向兩倍證券投資信託基金 ( 證券代號:00653L )

2020-06-05

預收申購總價金 NT$10,940,000
基金淨資產價值 NT$2,884,688,223
已發行受益權單位總數 158,403,000
與前日已發行單位差異數 -2,000,000
每受益權單位淨資產價值 NT$18.21
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$9,105,535
2020/06/03 每現金申購基數總價金差異額 NT$-1,619,465
2020/06/03 每申購基數實際申購總價金 NT$9,110,535
2020/06/04 預估發行受益權單位數 158,403,000

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2020/05) 4,322