申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00675L 富邦臺灣加權正2

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦臺灣加權ETF傘型之富邦臺灣加權單日正向兩倍證券投資信託基金 ( 證券代號:00675L )

2021-10-18

預收申購總價金 NT$27,610,000
基金淨資產價值 NT$3,517,807,324
已發行受益權單位總數 73,286,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$48.00
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$24,000,541
2021/10/15 每現金申購基數總價金差異額 NT$-2,389,659
2021/10/15 每申購基數實際申購總價金 NT$24,010,341

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/09) 743


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。