申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00692 富邦公司治理

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金 ( 證券代號:00692 )

2021-10-18

預收申購總價金 NT$18,980,000
基金淨資產價值 NT$11,824,374,811
已發行受益權單位總數 336,780,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值 NT$35.11
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$17,555,043
2021/10/15 每現金申購基數總價金差異額 NT$-882,402
2021/10/15 每申購基數實際申購總價金 NT$17,577,598

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/09) 71,910


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。