申購買回清單

成分股類型: ETF名稱: 日期:

00892 富邦台灣半導體

富邦證券投資信託股份有限公司 Fubon Asset Management Co., Ltd.

現金申購買回清單

富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金 ( 證券代號:00892 )

2022-01-24

預收申購總價金 NT$8,790,000
基金淨資產價值 NT$7,082,477,153
已發行受益權單位總數 435,792,000
與前日已發行單位差異數 2,000,000
每受益權單位淨資產價值 NT$16.25
每現金申購/買回基數之受益權單位數 500,000
每現金申購/買回基數約當市值 NT$8,125,983
2022/01/21 每現金申購基數總價金差異額 NT$-800,891
2022/01/21 每申購基數實際申購總價金 NT$8,139,109

  • 初級市場可否申購
    可否申購
    可否贖回

上一個月之受益人人數 (2021/12) 57,691


每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。