追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/12) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.12
5,766.76
+ 0.72(A) + 0.76(B) - 0.04 9.89
5,295.22
+ 12.44(C) + 8.91(D) + 3.53

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/12) 特選臺灣高股息30指數

13.54
4,828.50
+ 0.82(A) + 0.79(B) + 0.03 13.94
5,005.33
- 2.87(C) - 3.53(D) + 0.66

00892 富邦台灣半導體 (12/12) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.85
456.89
+ 0.88(A) + 0.89(B) - 0.01 17.72
370.37
+ 23.31(C) + 23.36(D) - 0.05

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/12) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.46
328.37
+ 0.38(A) + 0.37(B) + 0.01 9.96
312.87
+ 5.02(C) + 4.95(D) + 0.07

00733 富邦臺灣中小 (12/12) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.34
20,927.97
+ 0.85(A) + 0.85(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 12.32(C) - 12.25(D) - 0.07

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/12) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.20
147.34
+ 1.58(A) + 1.56(B) + 0.02 22.84
145.72
+ 1.58(C) + 1.11(D) + 0.47

00692 富邦公司治理 (12/12) 臺灣公司治理100指數

56.03
17,381.87
+ 0.52(A) + 0.52(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 24.96(C) + 26.16(D) - 1.20

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/12) 臺灣50指數

145.52
25,131.71
+ 0.56(A) + 0.56(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 28.04(C) + 29.16(D) - 1.12

0057 富邦摩台 (12/12) MSCI臺灣指數

186.29
1,220.84
+ 0.57(A) + 0.57(B) 0.00 144.23
967.23
+ 29.16(C) + 26.22(D) + 2.94

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/12) 臺灣資訊科技指數

36.56
51,483.79
+ 0.55(A) + 0.56(B) - 0.01 27.72
39,024.94
+ 31.88(C) + 31.93(D) - 0.05
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (12/11) 標普美國特別股指數

15.09
20,409.49
+ 0.73(A) + 0.77(B) - 0.04 16.18
21,574.11
- 6.74(C) - 5.40(D) - 1.34

00885 富邦越南 (12/12) 富時越南30指數

16.36
3.24
- 3.42(A) - 3.42(B) 0.00 11.70
2.27
+ 39.83(C) + 42.60(D) - 2.77

006205 富邦上証 (12/12) 上証180指數

38.55
43,776.46
+ 0.52(A) + 0.52(B) 0.00 33.49
38,857.16
+ 15.11(C) + 12.66(D) + 2.45

00639 富邦深100 (12/12) 深証100指數

15.06
25,730.33
+ 0.53(A) + 0.56(B) - 0.03 12.08
20,971.46
+ 24.67(C) + 22.69(D) + 1.98

00783 富邦中証500 (12/12) 中証小盤500指數

24.48
31,699.87
+ 1.28(A) + 1.11(B) + 0.17 19.81
25,745.01
+ 23.57(C) + 23.13(D) + 0.44

00700 富邦恒生國企 (12/12) 恒生中國企業指數

18.47
36,385.75
+ 1.48(A) + 1.36(B) + 0.12 15.26
30,818.08
+ 21.04(C) + 18.07(D) + 2.97

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/12) 東証股價指數

47.84
686.15
+ 1.92(A) + 1.98(B) - 0.06 38.50
578.31
+ 24.26(C) + 18.65(D) + 5.61

00652 富邦印度 (12/11) NIFTY指數

37.18
8,965.80
+ 0.41(A) + 0.35(B) + 0.06 37.43
9,063.16
- 0.67(C) - 1.07(D) + 0.40

00920 富邦ESG綠色電力 (12/11) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

18.59
7,787.50
+ 0.16(A) + 0.36(B) - 0.20 12.98
5,300.18
+ 43.22(C) + 46.93(D) - 3.71

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (12/11) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.53
21,233.32
+ 0.22(A) + 0.50(B) - 0.28 12.53
19,462.59
+ 7.98(C) + 9.10(D) - 1.12

00903 富邦元宇宙 (12/11) Solactive元宇宙指數

17.85
164,907.87
- 0.22(A) - 0.22(B) 0.00 15.66
143,905.41
+ 13.98(C) + 14.59(D) - 0.61

00897 富邦基因免疫生技 (12/11) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.78
69,993.41
+ 0.57(A) + 0.65(B) - 0.08 7.86
62,249.73
+ 11.70(C) + 12.44(D) - 0.74

00895 富邦未來車 (12/11) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

38.66
263,885.92
- 0.59(A) - 0.59(B) 0.00 31.47
213,644.73
+ 22.85(C) + 23.52(D) - 0.67

00662 富邦NASDAQ (12/11) NASDAQ-100指數

103.11
802,888.71
- 0.15(A) - 0.15(B) 0.00 88.57
689,598.53
+ 16.42(C) + 16.43(D) - 0.01

00709 富邦歐洲 (12/11) 富時發展歐洲指數

35.89
13,805.72
+ 1.27(A) + 1.20(B) + 0.07 28.87
11,235.16
+ 24.32(C) + 22.88(D) + 1.44

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/11) S&P 500 INDEX

10.00
215,704.41
0.00(A) + 0.40(B) - 0.40 -
x
0.00(C) x(D) x
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/12) 臺指日報酬兩倍指數

138.23
88,612.77
+ 1.34(A) + 1.24(B) + 0.10 95.57
62,688.23
+ 44.64(C) + 41.35(D) + 3.29

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/12) 臺指反向一倍指數

9.24
2,162.64
- 0.75(A) - 0.62(B) - 0.13 12.42
2,803.07
- 25.60(C) - 22.85(D) - 2.75

00633L 富邦上証正2 (12/12) 上証180兩倍槓桿指數

49.32
12,766.11
+ 1.17(A) + 1.14(B) + 0.03 40.78
10,522.24
+ 20.94(C) + 21.33(D) - 0.39

00634R 富邦上証反1 (12/12) 上証180反向指數

3.25
14,051.65
- 0.61(A) - 0.75(B) + 0.14 4.02
16,482.03
- 19.15(C) - 14.75(D) - 4.40

00665L 富邦恒生國企正2 (12/12) 恒生國企槓桿指數

11.14
7,809.63
+ 2.86(A) + 2.98(B) - 0.12 8.43
5,852.82
+ 32.15(C) + 33.43(D) - 1.28

00666R 富邦恒生國企反1 (12/12) 恒生國企短倉指數

8.79
2,173.04
- 1.57(A) - 1.87(B) + 0.30 12.27
3,034.80
- 28.36(C) - 28.40(D) + 0.04

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/12) 東証正向兩倍指數

77.80
26,742.16
+ 3.16(A) + 3.95(B) - 0.79 55.05
19,094.32
+ 41.33(C) + 40.05(D) + 1.28

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/12) 東証反向一倍指數

4.58
258.05
- 1.51(A) - 1.99(B) + 0.48 5.97
342.34
- 23.28(C) - 24.62(D) + 1.34

00653L 富邦印度正2 (12/11) NIFTY正向兩倍指數

58.13
5,015.21
+ 1.55(A) + 0.88(B) + 0.67 56.95
4,950.80
+ 2.07(C) + 1.30(D) + 0.77

00654R 富邦印度反1 (12/11) NIFTY反向一倍指數

6.26
69.69
- 0.79(A) - 0.71(B) - 0.08 6.72
81.16
- 6.85(C) - 14.14(D) + 7.29

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (12/11) NASDAQ-100正向2倍指數

167.42
2,265,752.27
- 0.65(A) - 0.51(B) - 0.14 132.52
1,765,194.35
+ 26.34(C) + 28.36(D) - 2.02

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (12/11) NASDAQ-100反向1倍指數

2.82
4,943.08
+ 0.36(A) + 0.56(B) - 0.20 3.52
6,199.35
- 19.89(C) - 20.26(D) + 0.37
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/11) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.3507
18,088.92
+ 0.22(A) + 0.22(B) 0.00 42.6282
18,120.84
- 0.34(C) - 0.18(D) - 0.16 *

00695B 富邦美債7-10 (12/11) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.4672
37,575.58
+ 0.21(A) + 0.22(B) - 0.01 35.6925
36,476.26
+ 2.53(C) + 3.01(D) - 0.48 *

00696B 富邦美債20年 (12/11) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.5170
48,322.51
+ 0.11(A) + 0.10(B) + 0.01 30.7713
48,341.90
- 0.24(C) - 0.04(D) - 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (12/11) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.6446
4,803.84
+ 0.17(A) + 0.16(B) + 0.01 33.5036
4,561.69
+ 4.91(C) + 5.31(D) - 0.40 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (12/11) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.1270
7,381.24
+ 0.12(A) + 0.14(B) - 0.02 36.8887
7,167.80
+ 2.78(C) + 2.98(D) - 0.20 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/11) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.2320
9,719.42
0.00(A) - 0.04(B) + 0.04 40.2568
9,537.13
+ 2.49(C) + 1.91(D) + 0.58 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/11) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.5272
6,068.06
+ 0.25(A) + 0.26(B) - 0.01 39.5971
5,945.62
+ 0.78(C) + 2.06(D) - 1.28 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/11) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.2992
8,871.18
+ 0.26(A) + 0.26(B) 0.00 36.2992
8,363.37
+ 5.27(C) + 6.07(D) - 0.80 *

00785B 富邦金融投等債 (12/11) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.6859
5,227.48
+ 0.14(A) + 0.29(B) - 0.15 36.0851
4,991.35
+ 4.05(C) + 4.73(D) - 0.68 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/12) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.12
5,766.76
+ 0.72(A) + 0.76(B) - 0.04 9.89
5,295.22
+ 12.44(C) + 8.91(D) + 3.53

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/12) 特選臺灣高股息30指數

13.54
4,828.50
+ 0.82(A) + 0.79(B) + 0.03 13.94
5,005.33
- 2.87(C) - 3.53(D) + 0.66

00892 富邦台灣半導體 (12/12) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.85
456.89
+ 0.88(A) + 0.89(B) - 0.01 17.72
370.37
+ 23.31(C) + 23.36(D) - 0.05

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/12) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.46
328.37
+ 0.38(A) + 0.37(B) + 0.01 9.96
312.87
+ 5.02(C) + 4.95(D) + 0.07

00733 富邦臺灣中小 (12/12) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.34
20,927.97
+ 0.85(A) + 0.85(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 12.32(C) - 12.25(D) - 0.07

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/12) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.20
147.34
+ 1.58(A) + 1.56(B) + 0.02 22.84
145.72
+ 1.58(C) + 1.11(D) + 0.47

00692 富邦公司治理 (12/12) 臺灣公司治理100指數

56.03
17,381.87
+ 0.52(A) + 0.52(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 24.96(C) + 26.16(D) - 1.20

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/12) 臺灣50指數

145.52
25,131.71
+ 0.56(A) + 0.56(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 28.04(C) + 29.16(D) - 1.12

0057 富邦摩台 (12/12) MSCI臺灣指數

186.29
1,220.84
+ 0.57(A) + 0.57(B) 0.00 144.23
967.23
+ 29.16(C) + 26.22(D) + 2.94

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/12) 臺灣資訊科技指數

36.56
51,483.79
+ 0.55(A) + 0.56(B) - 0.01 27.72
39,024.94
+ 31.88(C) + 31.93(D) - 0.05
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (12/11) 標普美國特別股指數 【USD】

15.09
652.96
+ 0.73(A) + 0.58(B) + 0.15 16.18
657.37
- 6.74(C) - 0.67(D) - 6.07

00885 富邦越南 (12/12) 富時越南30指數 【VND】

16.36
2,728.98
- 3.42(A) - 3.48(B) + 0.06 11.70
1,765.94
+ 39.83(C) + 54.53(D) - 14.70

006205 富邦上証 (12/12) 上証180指數 【CNY】

38.55
9,901.24
+ 0.52(A) + 0.64(B) - 0.12 33.49
8,641.90
+ 15.11(C) + 14.57(D) + 0.54

00639 富邦深100 (12/12) 深証100指數 【CNY】

15.06
5,819.62
+ 0.53(A) + 0.68(B) - 0.15 12.08
4,664.09
+ 24.67(C) + 24.78(D) - 0.11

00783 富邦中証500 (12/12) 中証小盤500指數 【CNY】

24.48
7,169.79
+ 1.28(A) + 1.23(B) + 0.05 19.81
5,725.73
+ 23.57(C) + 25.22(D) - 1.65

00700 富邦恒生國企 (12/12) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.47
9,079.35
+ 1.48(A) + 1.62(B) - 0.14 15.26
7,289.89
+ 21.04(C) + 24.55(D) - 3.51

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/12) 東証股價指數 【JPY】

47.84
3,423.83
+ 1.92(A) + 1.98(B) - 0.06 38.50
2,784.92
+ 24.26(C) + 22.94(D) + 1.32

00652 富邦印度 (12/11) NIFTY指數 【INR】

37.18
25,898.55
+ 0.41(A) + 0.55(B) - 0.14 37.43
23,644.80
- 0.67(C) + 9.53(D) - 10.20

00920 富邦ESG綠色電力 (12/11) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

18.59
249.14
+ 0.16(A) + 0.17(B) - 0.01 12.98
161.66
+ 43.22(C) + 54.11(D) - 10.89

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (12/11) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.53
679.31
+ 0.22(A) + 0.31(B) - 0.09 12.53
593.03
+ 7.98(C) + 14.55(D) - 6.57

00903 富邦元宇宙 (12/11) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.85
5,275.87
- 0.22(A) - 0.42(B) + 0.20 15.66
4,384.82
+ 13.98(C) + 20.32(D) - 6.34

00897 富邦基因免疫生技 (12/11) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.78
2,239.29
+ 0.57(A) + 0.45(B) + 0.12 7.86
1,896.76
+ 11.70(C) + 18.06(D) - 6.36

00895 富邦未來車 (12/11) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

38.66
8,442.46
- 0.59(A) - 0.78(B) + 0.19 31.47
6,509.79
+ 22.85(C) + 29.69(D) - 6.84

00662 富邦NASDAQ (12/11) NASDAQ-100指數 【USD】

103.11
25,686.68
- 0.15(A) - 0.35(B) + 0.20 88.57
21,012.17
+ 16.42(C) + 22.25(D) - 5.83

00709 富邦歐洲 (12/11) 富時發展歐洲指數 【EUR】

35.89
377.83
+ 1.27(A) + 0.54(B) + 0.73 28.87
328.60
+ 24.32(C) + 14.98(D) + 9.34

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/11) S&P 500 INDEX 【USD】

10.00
6,901.00
0.00(A) + 0.21(B) - 0.21 -
x
0.00(C) x(D) x
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/12) 臺指日報酬兩倍指數

138.23
88,612.77
+ 1.34(A) + 1.24(B) + 0.10 95.57
62,688.23
+ 44.64(C) + 41.35(D) + 3.29

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/12) 臺指反向一倍指數

9.24
2,162.64
- 0.75(A) - 0.62(B) - 0.13 12.42
2,803.07
- 25.60(C) - 22.85(D) - 2.75

00633L 富邦上証正2 (12/12) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

49.32
2,887.40
+ 1.17(A) + 1.26(B) - 0.09 40.78
2,340.16
+ 20.94(C) + 23.38(D) - 2.44

00634R 富邦上証反1 (12/12) 上証180反向指數 【CNY】

3.25
3,178.16
- 0.61(A) - 0.63(B) + 0.02 4.02
3,665.63
- 19.15(C) - 13.30(D) - 5.85

00665L 富邦恒生國企正2 (12/12) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.14
1,948.74
+ 2.86(A) + 3.24(B) - 0.38 8.43
1,384.46
+ 32.15(C) + 40.76(D) - 8.61

00666R 富邦恒生國企反1 (12/12) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.79
542.24
- 1.57(A) - 1.62(B) + 0.05 12.27
717.87
- 28.36(C) - 24.47(D) - 3.89

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/12) 東証正向兩倍指數 【JPY】

77.80
133,440.75
+ 3.16(A) + 3.96(B) - 0.80 55.05
91,950.94
+ 41.33(C) + 45.12(D) - 3.79

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/12) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.58
1,287.62
- 1.51(A) - 1.98(B) + 0.47 5.97
1,648.58
- 23.28(C) - 21.90(D) - 1.38

00653L 富邦印度正2 (12/11) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

58.13
14,486.90
+ 1.55(A) + 1.08(B) + 0.47 56.95
12,916.10
+ 2.07(C) + 12.16(D) - 10.09

00654R 富邦印度反1 (12/11) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.26
201.30
- 0.79(A) - 0.52(B) - 0.27 6.72
211.75
- 6.85(C) - 4.94(D) - 1.91

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (12/11) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

167.42
72,487.84
- 0.65(A) - 0.71(B) + 0.06 132.52
53,785.74
+ 26.34(C) + 34.77(D) - 8.43

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (12/11) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.82
158.14
+ 0.36(A) + 0.37(B) - 0.01 3.52
188.90
- 19.89(C) - 16.28(D) - 3.61
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/11) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.3507
578.72
+ 0.22(A) + 0.03(B) + 0.19 42.6282
552.14
- 0.34(C) + 4.81(D) - 5.15 *

00695B 富邦美債7-10 (12/11) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.4672
1,202.15
+ 0.21(A) + 0.02(B) + 0.19 35.6925
1,111.44
+ 2.53(C) + 8.16(D) - 5.63 *

00696B 富邦美債20年 (12/11) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.5170
1,545.97
+ 0.11(A) - 0.09(B) + 0.20 30.7713
1,472.99
- 0.24(C) + 4.96(D) - 5.20 *

00845B 富邦新興投等債 (12/11) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.6446
153.69
+ 0.17(A) - 0.03(B) + 0.20 33.5036
139.00
+ 4.91(C) + 10.57(D) - 5.66 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (12/11) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.1270
236.15
+ 0.12(A) - 0.06(B) + 0.18 36.8887
218.40
+ 2.78(C) + 8.12(D) - 5.34 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/11) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.2320
310.95
0.00(A) - 0.23(B) + 0.23 40.2568
290.60
+ 2.49(C) + 7.00(D) - 4.51 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/11) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.5272
194.13
+ 0.25(A) + 0.06(B) + 0.19 39.5971
181.16
+ 0.78(C) + 7.16(D) - 6.38 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/11) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.2992
283.81
+ 0.26(A) + 0.07(B) + 0.19 36.2992
254.83
+ 5.27(C) + 11.37(D) - 6.10 *

00785B 富邦金融投等債 (12/11) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.6859
167.24
+ 0.14(A) + 0.10(B) + 0.04 36.0851
152.09
+ 4.05(C) + 9.96(D) - 5.91 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。