追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.32
9,599.23
- 0.54(A) - 0.55(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 61.84(C) + 62.18(D) - 0.34

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/27) 特選臺灣高股息30指數

18.42
6,634.54
+ 0.33(A) + 0.34(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 33.38(C) + 33.98(D) - 0.60

00892 富邦台灣半導體 (07/27) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

38.96
860.13
+ 0.18(A) + 0.18(B) 0.00 21.95
459.11
+ 77.49(C) + 87.34(D) - 9.85

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.20
539.83
+ 0.17(A) + 0.16(B) + 0.01 10.67
335.10
+ 61.20(C) + 61.09(D) + 0.11

00733 富邦臺灣中小 (07/27) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.72
28,487.17
- 1.57(A) - 1.63(B) + 0.06 46.14
20,827.92
+ 35.93(C) + 36.77(D) - 0.84

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/27) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.11
178.63
- 0.85(A) - 0.88(B) + 0.03 23.17
147.87
+ 21.32(C) + 20.81(D) + 0.51

00692 富邦公司治理 (07/27) 臺灣公司治理100指數

87.04
27,284.92
+ 0.05(A) + 0.05(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 50.59(C) + 52.17(D) - 1.58

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) 臺灣50指數

232.03
40,510.40
- 0.02(A) - 0.02(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 53.82(C) + 55.47(D) - 1.65

0057 富邦摩台 (07/27) MSCI臺灣指數

303.06
1,969.75
- 0.03(A) - 0.03(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 57.38(C) + 56.06(D) + 1.32

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) 臺灣資訊科技指數

59.20
84,787.75
- 0.15(A) - 0.16(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 55.91(C) + 58.52(D) - 2.61
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/27) 標普美國特別股指數

14.77
20,113.31
- 0.07(A) + 0.06(B) - 0.13 15.11
20,305.69
- 2.25(C) - 0.95(D) - 1.30

00885 富邦越南 (07/27) 富時越南30指數

17.13
3.37
- 1.50(A) - 1.49(B) - 0.01 18.22
3.60
- 5.98(C) - 6.23(D) + 0.25

006205 富邦上証 (07/27) 上証180指數

41.33
46,919.63
+ 0.10(A) + 0.01(B) + 0.09 39.69
45,060.62
+ 4.13(C) + 4.13(D) 0.00

00639 富邦深100 (07/27) 深証100指數

17.47
30,000.77
+ 2.10(A) + 2.16(B) - 0.06 15.30
26,172.36
+ 14.18(C) + 14.63(D) - 0.45

00783 富邦中証500 (07/27) 中証小盤500指數

28.30
36,843.41
+ 2.09(A) + 2.12(B) - 0.03 25.75
33,587.07
+ 9.90(C) + 9.70(D) + 0.20

00700 富邦恒生國企 (07/27) 恒生中國企業指數

17.49
34,452.71
+ 0.87(A) + 0.65(B) + 0.22 18.24
36,012.29
- 4.11(C) - 4.33(D) + 0.22

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/27) 東証股價指數

57.44
803.12
+ 1.20(A) + 1.04(B) + 0.16 47.70
685.73
+ 20.42(C) + 17.12(D) + 3.30

00652 富邦印度 (07/27) NIFTY指數

33.49
8,060.85
+ 0.87(A) + 0.88(B) - 0.01 37.84
9,140.37
- 11.50(C) - 11.81(D) + 0.31

00920 富邦ESG綠色電力 (07/27) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

23.76
9,957.84
- 0.71(A) - 0.79(B) + 0.08 18.25
7,625.67
+ 30.19(C) + 30.58(D) - 0.39

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/27) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.73
24,708.61
- 0.06(A) - 0.19(B) + 0.13 13.90
21,695.00
+ 13.17(C) + 13.89(D) - 0.72

00903 富邦元宇宙 (07/27) Solactive元宇宙指數

20.27
188,319.63
+ 0.20(A) + 0.22(B) - 0.02 17.43
161,090.98
+ 16.29(C) + 16.90(D) - 0.61

00897 富邦基因免疫生技 (07/27) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

10.99
87,936.86
+ 0.37(A) + 0.23(B) + 0.14 8.75
69,656.11
+ 25.60(C) + 26.24(D) - 0.64

00895 富邦未來車 (07/27) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

48.14
329,572.16
- 1.88(A) - 1.89(B) + 0.01 39.08
266,794.47
+ 23.18(C) + 23.53(D) - 0.35

00662 富邦NASDAQ (07/27) NASDAQ-100指數

116.11
905,610.42
- 0.79(A) - 0.79(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 13.92(C) + 14.07(D) - 0.15

00709 富邦歐洲 (07/27) 富時發展歐洲指數

40.67
15,461.35
- 0.17(A) - 0.26(B) + 0.09 37.03
14,241.35
+ 9.83(C) + 8.57(D) + 1.26

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) 標普500指數

11.12
239,430.88
- 0.45(A) - 0.46(B) + 0.01 10.04
215,243.20
+ 10.76(C) + 11.24(D) - 0.48
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/27) 臺指日報酬兩倍指數

290.39
201,804.51
+ 0.30(A) - 0.09(B) + 0.39 144.24
93,408.99
+ 101.32(C) + 116.04(D) - 14.72

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/28) 臺指反向一倍指數

6.14
1,390.92
+ 5.32(A) + 4.65(B) + 0.67 9.04
2,103.64
- 32.08(C) - 33.88(D) + 1.80

00633L 富邦上証正2 (07/27) 上証180兩倍槓桿指數

51.08
12,968.94
+ 2.04(A) + 0.35(B) + 1.69 49.92
13,255.81
+ 2.32(C) - 2.16(D) + 4.48

00634R 富邦上証反1 (07/27) 上証180反向指數

3.09
15,112.68
- 0.96(A) - 0.72(B) - 0.24 3.23
14,137.88
- 4.33(C) + 6.89(D) - 11.22

00665L 富邦恒生國企正2 (07/27) 恒生國企槓桿指數

9.34
6,523.97
+ 1.97(A) + 1.77(B) + 0.20 10.70
7,567.90
- 12.71(C) - 13.79(D) + 1.08

00666R 富邦恒生國企反1 (07/27) 恒生國企短倉指數

9.26
2,381.76
- 1.28(A) - 1.58(B) + 0.30 8.98
2,235.19
+ 3.12(C) + 6.56(D) - 3.44

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/27) 東証正向兩倍指數

107.40
36,077.05
+ 3.34(A) + 2.41(B) + 0.93 77.50
26,599.71
+ 38.58(C) + 35.63(D) + 2.95

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/27) 東証反向一倍指數

3.71
207.73
- 1.85(A) - 1.69(B) - 0.16 4.58
259.98
- 19.00(C) - 20.10(D) + 1.10

00653L 富邦印度正2 (07/27) NIFTY正向兩倍指數

46.71
3,986.36
+ 1.72(A) + 1.80(B) - 0.08 58.67
5,142.35
- 20.39(C) - 22.48(D) + 2.09

00654R 富邦印度反1 (07/27) NIFTY反向一倍指數

6.82
74.19
- 1.16(A) - 1.00(B) - 0.16 6.25
69.96
+ 9.12(C) + 6.04(D) + 3.08

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/27) NASDAQ-100正向2倍指數

183.29
2,643,989.00
- 0.64(A) - 1.14(B) + 0.50 160.79
2,194,077.21
+ 13.99(C) + 20.51(D) - 6.52

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/27) NASDAQ-100反向1倍指數

2.57
4,768.09
+ 0.39(A) - 0.10(B) + 0.49 2.87
5,072.19
- 10.45(C) - 6.00(D) - 4.45
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/27) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.2903
18,873.46
- 0.43(A) - 0.43(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 3.43(C) + 3.42(D) + 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (07/27) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.3270
38,436.79
- 0.20(A) - 0.19(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 1.41(C) + 1.50(D) - 0.09 *

00696B 富邦美債20年 (07/27) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.8986
48,735.43
+ 0.15(A) + 0.15(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 0.70(C) + 0.50(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (07/27) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.5682
4,915.65
- 0.29(A) - 0.31(B) + 0.02 33.8964
4,837.00
+ 1.34(C) + 1.63(D) - 0.29 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/27) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.1185
7,448.57
- 0.11(A) - 0.12(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
+ 0.42(C) + 0.41(D) + 0.01 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/27) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.0839
9,828.69
- 0.05(A) - 0.04(B) - 0.01 39.1223
9,752.67
+ 0.61(C) + 0.78(D) - 0.17 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/27) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.6587
6,389.54
- 0.35(A) - 0.45(B) + 0.10 37.7362
6,133.11
+ 3.56(C) + 4.18(D) - 0.62 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/27) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.3188
9,130.64
- 0.23(A) - 0.21(B) - 0.02 36.5502
8,945.56
+ 1.82(C) + 2.07(D) - 0.25 *

00785B 富邦金融投等債 (07/27) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.7307
5,270.27
- 0.10(A) - 0.11(B) + 0.01 35.8292
5,240.04
+ 0.59(C) + 0.58(D) + 0.01 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.32
9,599.23
- 0.54(A) - 0.55(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 61.84(C) + 62.18(D) - 0.34

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/27) 特選臺灣高股息30指數

18.42
6,634.54
+ 0.33(A) + 0.34(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 33.38(C) + 33.98(D) - 0.60

00892 富邦台灣半導體 (07/27) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

38.96
860.13
+ 0.18(A) + 0.18(B) 0.00 21.95
459.11
+ 77.49(C) + 87.34(D) - 9.85

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.20
539.83
+ 0.17(A) + 0.16(B) + 0.01 10.67
335.10
+ 61.20(C) + 61.09(D) + 0.11

00733 富邦臺灣中小 (07/27) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.72
28,487.17
- 1.57(A) - 1.63(B) + 0.06 46.14
20,827.92
+ 35.93(C) + 36.77(D) - 0.84

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/27) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.11
178.63
- 0.85(A) - 0.88(B) + 0.03 23.17
147.87
+ 21.32(C) + 20.81(D) + 0.51

00692 富邦公司治理 (07/27) 臺灣公司治理100指數

87.04
27,284.92
+ 0.05(A) + 0.05(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 50.59(C) + 52.17(D) - 1.58

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) 臺灣50指數

232.03
40,510.40
- 0.02(A) - 0.02(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 53.82(C) + 55.47(D) - 1.65

0057 富邦摩台 (07/27) MSCI臺灣指數

303.06
1,969.75
- 0.03(A) - 0.03(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 57.38(C) + 56.06(D) + 1.32

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) 臺灣資訊科技指數

59.20
84,787.75
- 0.15(A) - 0.16(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 55.91(C) + 58.52(D) - 2.61
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/27) 標普美國特別股指數 【USD】

14.77
622.74
- 0.07(A) + 0.54(B) - 0.61 15.11
645.79
- 2.25(C) - 3.57(D) + 1.32

00885 富邦越南 (07/27) 富時越南30指數 【VND】

17.13
2,739.07
- 1.50(A) - 1.61(B) + 0.11 18.22
3,015.42
- 5.98(C) - 9.16(D) + 3.18

006205 富邦上証 (07/27) 上証180指數 【CNY】

41.33
9,832.09
+ 0.10(A) + 0.37(B) - 0.27 39.69
10,015.86
+ 4.13(C) - 1.83(D) + 5.96

00639 富邦深100 (07/27) 深証100指數 【CNY】

17.47
6,286.71
+ 2.10(A) + 2.53(B) - 0.43 15.30
5,817.47
+ 14.18(C) + 8.07(D) + 6.11

00783 富邦中証500 (07/27) 中証小盤500指數 【CNY】

28.30
7,720.60
+ 2.09(A) + 2.49(B) - 0.40 25.75
7,465.57
+ 9.90(C) + 3.42(D) + 6.48

00700 富邦恒生國企 (07/27) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.49
8,365.38
+ 0.87(A) + 1.14(B) - 0.27 18.24
8,913.68
- 4.11(C) - 6.15(D) + 2.04

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/27) 東証股價指數 【JPY】

57.44
4,066.07
+ 1.20(A) + 1.37(B) - 0.17 47.70
3,408.97
+ 20.42(C) + 19.28(D) + 1.14

00652 富邦印度 (07/27) NIFTY指數 【INR】

33.49
23,995.95
+ 0.87(A) + 0.96(B) - 0.09 37.84
26,129.60
- 11.50(C) - 8.17(D) - 3.33

00920 富邦ESG綠色電力 (07/27) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

23.76
308.31
- 0.71(A) - 0.32(B) - 0.39 18.25
242.95
+ 30.19(C) + 26.90(D) + 3.29

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/27) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.73
765.02
- 0.06(A) + 0.28(B) - 0.34 13.90
689.98
+ 13.17(C) + 10.88(D) + 2.29

00903 富邦元宇宙 (07/27) Solactive元宇宙指數 【USD】

20.27
5,830.69
+ 0.20(A) + 0.69(B) - 0.49 17.43
5,123.27
+ 16.29(C) + 13.81(D) + 2.48

00897 富邦基因免疫生技 (07/27) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

10.99
2,722.67
+ 0.37(A) + 0.71(B) - 0.34 8.75
2,215.31
+ 25.60(C) + 22.90(D) + 2.70

00895 富邦未來車 (07/27) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

48.14
10,204.10
- 1.88(A) - 1.43(B) - 0.45 39.08
8,485.02
+ 23.18(C) + 20.26(D) + 2.92

00662 富邦NASDAQ (07/27) NASDAQ-100指數 【USD】

116.11
28,039.21
- 0.79(A) - 0.32(B) - 0.47 101.92
25,249.85
+ 13.92(C) + 11.05(D) + 2.87

00709 富邦歐洲 (07/27) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.67
419.63
- 0.17(A) + 0.03(B) - 0.20 37.03
385.23
+ 9.83(C) + 8.93(D) + 0.90

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/27) 標普500指數 【USD】

11.12
7,413.18
- 0.45(A) + 0.02(B) - 0.47 10.04
6,845.50
+ 10.76(C) + 8.29(D) + 2.47
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/27) 臺指日報酬兩倍指數

290.39
201,804.51
+ 0.30(A) - 0.09(B) + 0.39 144.24
93,408.99
+ 101.32(C) + 116.04(D) - 14.72

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/28) 臺指反向一倍指數

6.14
1,390.92
+ 5.32(A) + 4.65(B) + 0.67 9.04
2,103.64
- 32.08(C) - 33.88(D) + 1.80

00633L 富邦上証正2 (07/27) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

51.08
2,717.66
+ 2.04(A) + 0.71(B) + 1.33 49.92
2,946.44
+ 2.32(C) - 7.76(D) + 10.08

00634R 富邦上証反1 (07/27) 上証180反向指數 【CNY】

3.09
3,166.89
- 0.96(A) - 0.36(B) - 0.60 3.23
3,142.50
- 4.33(C) + 0.78(D) - 5.11

00665L 富邦恒生國企正2 (07/27) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.34
1,584.07
+ 1.97(A) + 2.26(B) - 0.29 10.70
1,873.19
- 12.71(C) - 15.43(D) + 2.72

00666R 富邦恒生國企反1 (07/27) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.26
578.31
- 1.28(A) - 1.10(B) - 0.18 8.98
553.25
+ 3.12(C) + 4.53(D) - 1.41

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/27) 東証正向兩倍指數 【JPY】

107.40
182,652.79
+ 3.34(A) + 2.74(B) + 0.60 77.50
132,235.83
+ 38.58(C) + 38.13(D) + 0.45

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/27) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.71
1,051.73
- 1.85(A) - 1.37(B) - 0.48 4.58
1,292.44
- 19.00(C) - 18.62(D) - 0.38

00653L 富邦印度正2 (07/27) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

46.71
11,866.80
+ 1.72(A) + 1.88(B) - 0.16 58.67
14,700.45
- 20.39(C) - 19.28(D) - 1.11

00654R 富邦印度反1 (07/27) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.82
220.85
- 1.16(A) - 0.92(B) - 0.24 6.25
200.00
+ 9.12(C) + 10.43(D) - 1.31

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/27) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

183.29
81,862.31
- 0.64(A) - 0.67(B) + 0.03 160.79
69,779.51
+ 13.99(C) + 17.32(D) - 3.33

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/27) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.57
147.63
+ 0.39(A) + 0.37(B) + 0.02 2.87
161.31
- 10.45(C) - 8.48(D) - 1.97
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/27) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.2903
584.35
- 0.43(A) + 0.05(B) - 0.48 41.7028
580.37
+ 3.43(C) + 0.69(D) + 2.74 *

00695B 富邦美債7-10 (07/27) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.3270
1,190.07
- 0.20(A) + 0.28(B) - 0.48 35.6911
1,204.36
+ 1.41(C) - 1.19(D) + 2.60 *

00696B 富邦美債20年 (07/27) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.8986
1,508.93
+ 0.15(A) + 0.63(B) - 0.48 29.5348
1,542.24
+ 0.70(C) - 2.16(D) + 2.86 *

00845B 富邦新興投等債 (07/27) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.5682
152.20
- 0.29(A) + 0.16(B) - 0.45 33.8964
153.83
+ 1.34(C) - 1.06(D) + 2.40 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/27) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.1185
230.62
- 0.11(A) + 0.35(B) - 0.46 36.2432
235.93
+ 0.42(C) - 2.25(D) + 2.67 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/27) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.0839
304.31
- 0.05(A) + 0.44(B) - 0.49 39.1223
310.17
+ 0.61(C) - 1.89(D) + 2.50 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/27) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.6587
197.83
- 0.35(A) + 0.03(B) - 0.38 37.7362
195.06
+ 3.56(C) + 1.42(D) + 2.14 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/27) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.3188
282.70
- 0.23(A) + 0.26(B) - 0.49 36.5502
284.50
+ 1.82(C) - 0.63(D) + 2.45 *

00785B 富邦金融投等債 (07/27) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.7307
163.18
- 0.10(A) + 0.36(B) - 0.46 35.8292
166.65
+ 0.59(C) - 2.09(D) + 2.68 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。