追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/04) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.31
9,591.93
+ 0.33(A) + 0.33(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 61.75(C) + 62.05(D) - 0.30

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/04) 特選臺灣高股息30指數

18.49
6,615.98
+ 0.98(A) + 1.00(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 33.89(C) + 33.61(D) + 0.28

00892 富邦台灣半導體 (08/03) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

39.06
862.15
+ 3.63(A) + 3.74(B) - 0.11 21.95
459.11
+ 77.95(C) + 87.79(D) - 9.84

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/04) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.98
532.25
- 0.99(A) - 1.02(B) + 0.03 10.67
335.10
+ 59.14(C) + 58.83(D) + 0.31

00733 富邦臺灣中小 (08/04) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

61.67
28,037.22
+ 3.47(A) + 3.58(B) - 0.11 46.14
20,827.92
+ 33.66(C) + 34.61(D) - 0.95

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/03) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.31
180.08
+ 1.00(A) + 1.08(B) - 0.08 23.17
147.87
+ 22.18(C) + 21.79(D) + 0.39

00692 富邦公司治理 (08/04) 臺灣公司治理100指數

86.70
27,170.76
- 0.65(A) - 0.66(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 50.00(C) + 51.53(D) - 1.53

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/04) 臺灣50指數

231.06
40,335.71
- 0.81(A) - 0.81(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 53.17(C) + 54.79(D) - 1.62

0057 富邦摩台 (08/03) MSCI臺灣指數

304.27
1,977.03
- 0.01(A) 0.00(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 58.00(C) + 56.64(D) + 1.36

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/03) 臺灣資訊科技指數

59.42
85,127.71
+ 0.20(A) + 0.23(B) - 0.03 37.97
53,487.14
+ 56.49(C) + 59.16(D) - 2.67
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/03) 標普美國特別股指數

15.17
20,661.61
+ 1.74(A) + 1.89(B) - 0.15 15.11
20,305.69
+ 0.40(C) + 1.75(D) - 1.35

00885 富邦越南 (08/03) 富時越南30指數

18.42
3.63
+ 1.21(A) + 1.23(B) - 0.02 18.22
3.60
+ 1.10(C) + 0.86(D) + 0.24

006205 富邦上証 (08/03) 上証180指數

40.94
46,440.63
- 0.90(A) - 0.78(B) - 0.12 39.69
45,060.62
+ 3.15(C) + 3.06(D) + 0.09

00639 富邦深100 (08/03) 深証100指數

16.54
28,403.07
- 0.72(A) - 0.66(B) - 0.06 15.30
26,172.36
+ 8.10(C) + 8.52(D) - 0.42

00783 富邦中証500 (08/03) 中証小盤500指數

27.33
35,630.59
- 0.91(A) - 0.74(B) - 0.17 25.75
33,587.07
+ 6.14(C) + 6.08(D) + 0.06

00700 富邦恒生國企 (08/03) 恒生中國企業指數

18.27
35,804.70
+ 0.94(A) + 0.86(B) + 0.08 18.24
36,012.29
+ 0.16(C) - 0.58(D) + 0.74

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/04) 東証股價指數

56.06
816.30
- 0.11(A) - 0.44(B) + 0.33 47.70
685.73
+ 17.53(C) + 19.04(D) - 1.51

00652 富邦印度 (08/03) NIFTY指數

35.02
8,441.13
+ 2.13(A) + 2.17(B) - 0.04 37.84
9,140.37
- 7.45(C) - 7.65(D) + 0.20

00920 富邦ESG綠色電力 (08/03) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.10
10,110.01
+ 1.99(A) + 1.95(B) + 0.04 18.25
7,625.67
+ 32.05(C) + 32.58(D) - 0.53

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/03) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.92
25,002.61
+ 0.51(A) + 0.43(B) + 0.08 13.90
21,695.00
+ 14.53(C) + 15.25(D) - 0.72

00903 富邦元宇宙 (08/03) Solactive元宇宙指數

20.94
194,639.13
+ 3.00(A) + 3.03(B) - 0.03 17.43
161,090.98
+ 20.14(C) + 20.83(D) - 0.69

00897 富邦基因免疫生技 (08/03) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

11.10
88,905.26
+ 0.73(A) + 0.68(B) + 0.05 8.75
69,656.11
+ 26.86(C) + 27.63(D) - 0.77

00895 富邦未來車 (08/03) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

49.55
339,396.30
+ 1.43(A) + 1.37(B) + 0.06 39.08
266,794.47
+ 26.79(C) + 27.21(D) - 0.42

00662 富邦NASDAQ (08/03) NASDAQ-100指數

119.74
933,951.16
+ 2.20(A) + 2.21(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 17.48(C) + 17.64(D) - 0.16

00709 富邦歐洲 (08/03) 富時發展歐洲指數

41.74
15,879.19
+ 0.99(A) + 0.96(B) + 0.03 37.03
14,241.35
+ 12.72(C) + 11.50(D) + 1.22

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/03) 標普500指數

11.46
246,674.37
+ 1.87(A) + 1.91(B) - 0.04 10.04
215,243.20
+ 14.14(C) + 14.60(D) - 0.46
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/04) 臺指日報酬兩倍指數

280.14
197,411.15
+ 0.58(A) - 0.12(B) + 0.70 144.24
93,408.99
+ 94.22(C) + 111.34(D) - 17.12

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/04) 臺指反向一倍指數

5.84
1,324.13
- 0.17(A) + 0.06(B) - 0.23 9.04
2,103.64
- 35.40(C) - 37.06(D) + 1.66

00633L 富邦上証正2 (08/03) 上証180兩倍槓桿指數

48.09
12,601.91
- 2.43(A) - 1.93(B) - 0.50 49.92
13,255.81
- 3.67(C) - 4.93(D) + 1.26

00634R 富邦上証反1 (08/03) 上証180反向指數

3.18
15,481.88
+ 1.60(A) + 1.44(B) + 0.16 3.23
14,137.88
- 1.55(C) + 9.51(D) - 11.06

00665L 富邦恒生國企正2 (08/03) 恒生國企槓桿指數

9.99
7,004.47
+ 0.50(A) + 1.30(B) - 0.80 10.70
7,567.90
- 6.64(C) - 7.44(D) + 0.80

00666R 富邦恒生國企反1 (08/03) 恒生國企短倉指數

8.96
2,314.48
- 0.11(A) - 0.03(B) - 0.08 8.98
2,235.19
- 0.22(C) + 3.55(D) - 3.77

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/04) 東証正向兩倍指數

101.11
35,693.55
- 0.36(A) - 0.40(B) + 0.04 77.50
26,599.71
+ 30.46(C) + 34.19(D) - 3.73

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/04) 東証反向一倍指數

3.83
222.20
+ 0.26(A) - 0.52(B) + 0.78 4.58
259.98
- 16.38(C) - 14.53(D) - 1.85

00653L 富邦印度正2 (08/03) NIFTY正向兩倍指數

49.07
4,304.01
+ 1.89(A) + 3.74(B) - 1.85 58.67
5,142.35
- 16.36(C) - 16.30(D) - 0.06

00654R 富邦印度反1 (08/03) NIFTY反向一倍指數

6.66
72.93
- 0.89(A) - 1.01(B) + 0.12 6.25
69.96
+ 6.56(C) + 4.24(D) + 2.32

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/03) NASDAQ-100正向2倍指數

192.15
2,790,841.58
+ 3.51(A) + 3.96(B) - 0.45 160.79
2,194,077.21
+ 19.50(C) + 27.20(D) - 7.70

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/03) NASDAQ-100反向1倍指數

2.50
4,665.28
- 1.57(A) - 1.31(B) - 0.26 2.87
5,072.19
- 12.89(C) - 8.02(D) - 4.87
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/03) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.5767
19,002.68
+ 0.47(A) + 0.48(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 4.13(C) + 4.13(D) 0.00 *

00695B 富邦美債7-10 (08/03) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.4497
38,573.69
+ 0.63(A) + 0.64(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 1.76(C) + 1.86(D) - 0.10 *

00696B 富邦美債20年 (08/03) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.6170
48,255.17
+ 0.81(A) + 0.80(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
- 0.28(C) - 0.49(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (08/03) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.6109
4,915.37
+ 0.58(A) + 0.58(B) 0.00 33.8964
4,837.00
+ 1.47(C) + 1.62(D) - 0.15 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/03) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.1988
7,462.59
+ 0.93(A) + 0.93(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 0.65(C) + 0.59(D) + 0.06 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/03) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.2145
9,865.39
+ 0.98(A) + 0.99(B) - 0.01 39.1223
9,752.67
+ 0.96(C) + 1.16(D) - 0.20 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/03) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.9934
6,445.60
+ 0.68(A) + 0.69(B) - 0.01 37.7362
6,133.11
+ 4.48(C) + 5.10(D) - 0.62 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/03) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.5113
9,179.22
+ 0.74(A) + 0.76(B) - 0.02 36.5502
8,945.56
+ 2.36(C) + 2.61(D) - 0.25 *

00785B 富邦金融投等債 (08/03) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.7980
5,270.48
+ 0.90(A) + 0.85(B) + 0.05 35.8292
5,240.04
+ 0.79(C) + 0.58(D) + 0.21 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/04) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.31
9,591.93
+ 0.33(A) + 0.33(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 61.75(C) + 62.05(D) - 0.30

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/04) 特選臺灣高股息30指數

18.49
6,615.98
+ 0.98(A) + 1.00(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 33.89(C) + 33.61(D) + 0.28

00892 富邦台灣半導體 (08/03) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

39.06
862.15
+ 3.63(A) + 3.74(B) - 0.11 21.95
459.11
+ 77.95(C) + 87.79(D) - 9.84

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/04) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.98
532.25
- 0.99(A) - 1.02(B) + 0.03 10.67
335.10
+ 59.14(C) + 58.83(D) + 0.31

00733 富邦臺灣中小 (08/04) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

61.67
28,037.22
+ 3.47(A) + 3.58(B) - 0.11 46.14
20,827.92
+ 33.66(C) + 34.61(D) - 0.95

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/03) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.31
180.08
+ 1.00(A) + 1.08(B) - 0.08 23.17
147.87
+ 22.18(C) + 21.79(D) + 0.39

00692 富邦公司治理 (08/04) 臺灣公司治理100指數

86.70
27,170.76
- 0.65(A) - 0.66(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 50.00(C) + 51.53(D) - 1.53

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/04) 臺灣50指數

231.06
40,335.71
- 0.81(A) - 0.81(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 53.17(C) + 54.79(D) - 1.62

0057 富邦摩台 (08/03) MSCI臺灣指數

304.27
1,977.03
- 0.01(A) 0.00(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 58.00(C) + 56.64(D) + 1.36

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/03) 臺灣資訊科技指數

59.42
85,127.71
+ 0.20(A) + 0.23(B) - 0.03 37.97
53,487.14
+ 56.49(C) + 59.16(D) - 2.67
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/03) 標普美國特別股指數 【USD】

15.17
636.62
+ 1.74(A) + 1.46(B) + 0.28 15.11
645.79
+ 0.40(C) - 1.42(D) + 1.82

00885 富邦越南 (08/03) 富時越南30指數 【VND】

18.42
2,942.84
+ 1.21(A) + 1.41(B) - 0.20 18.22
3,015.42
+ 1.10(C) - 2.41(D) + 3.51

006205 富邦上証 (08/03) 上証180指數 【CNY】

40.94
9,664.03
- 0.90(A) - 1.10(B) + 0.20 39.69
10,015.86
+ 3.15(C) - 3.51(D) + 6.66

00639 富邦深100 (08/03) 深証100指數 【CNY】

16.54
5,910.52
- 0.72(A) - 0.98(B) + 0.26 15.30
5,817.47
+ 8.10(C) + 1.60(D) + 6.50

00783 富邦中証500 (08/03) 中証小盤500指數 【CNY】

27.33
7,414.52
- 0.91(A) - 1.06(B) + 0.15 25.75
7,465.57
+ 6.14(C) - 0.68(D) + 6.82

00700 富邦恒生國企 (08/03) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.27
8,652.15
+ 0.94(A) + 0.46(B) + 0.48 18.24
8,913.68
+ 0.16(C) - 2.93(D) + 3.09

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/04) 東証股價指數 【JPY】

56.06
3,961.78
- 0.11(A) + 0.04(B) - 0.15 47.70
3,408.97
+ 17.53(C) + 16.22(D) + 1.31

00652 富邦印度 (08/03) NIFTY指數 【INR】

35.02
24,774.30
+ 2.13(A) + 1.60(B) + 0.53 37.84
26,129.60
- 7.45(C) - 5.19(D) - 2.26

00920 富邦ESG綠色電力 (08/03) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.10
311.51
+ 1.99(A) + 1.52(B) + 0.47 18.25
242.95
+ 32.05(C) + 28.22(D) + 3.83

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/03) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.92
770.38
+ 0.51(A) + 0.01(B) + 0.50 13.90
689.98
+ 14.53(C) + 11.65(D) + 2.88

00903 富邦元宇宙 (08/03) Solactive元宇宙指數 【USD】

20.94
5,997.20
+ 3.00(A) + 2.60(B) + 0.40 17.43
5,123.27
+ 20.14(C) + 17.06(D) + 3.08

00897 富邦基因免疫生技 (08/03) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

11.10
2,739.34
+ 0.73(A) + 0.26(B) + 0.47 8.75
2,215.31
+ 26.86(C) + 23.65(D) + 3.21

00895 富邦未來車 (08/03) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

49.55
10,457.44
+ 1.43(A) + 0.95(B) + 0.48 39.08
8,485.02
+ 26.79(C) + 23.25(D) + 3.54

00662 富邦NASDAQ (08/03) NASDAQ-100指數 【USD】

119.74
28,776.80
+ 2.20(A) + 1.78(B) + 0.42 101.92
25,249.85
+ 17.48(C) + 13.97(D) + 3.51

00709 富邦歐洲 (08/03) 富時發展歐洲指數 【EUR】

41.74
424.45
+ 0.99(A) + 0.45(B) + 0.54 37.03
385.23
+ 12.72(C) + 10.18(D) + 2.54

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/03) 標普500指數 【USD】

11.46
7,600.50
+ 1.87(A) + 1.48(B) + 0.39 10.04
6,845.50
+ 14.14(C) + 11.03(D) + 3.11
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/04) 臺指日報酬兩倍指數

280.14
197,411.15
+ 0.58(A) - 0.12(B) + 0.70 144.24
93,408.99
+ 94.22(C) + 111.34(D) - 17.12

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/04) 臺指反向一倍指數

5.84
1,324.13
- 0.17(A) + 0.06(B) - 0.23 9.04
2,103.64
- 35.40(C) - 37.06(D) + 1.66

00633L 富邦上証正2 (08/03) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

48.09
2,622.39
- 2.43(A) - 2.24(B) - 0.19 49.92
2,946.44
- 3.67(C) - 11.00(D) + 7.33

00634R 富邦上証反1 (08/03) 上証180反向指數 【CNY】

3.18
3,221.69
+ 1.60(A) + 1.11(B) + 0.49 3.23
3,142.50
- 1.55(C) + 2.52(D) - 4.07

00665L 富邦恒生國企正2 (08/03) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.99
1,692.62
+ 0.50(A) + 0.91(B) - 0.41 10.70
1,873.19
- 6.64(C) - 9.64(D) + 3.00

00666R 富邦恒生國企反1 (08/03) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.96
559.29
- 0.11(A) - 0.42(B) + 0.31 8.98
553.25
- 0.22(C) + 1.09(D) - 1.31

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/04) 東証正向兩倍指數 【JPY】

101.11
173,232.76
- 0.36(A) + 0.08(B) - 0.44 77.50
132,235.83
+ 30.46(C) + 31.00(D) - 0.54

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/04) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.83
1,078.39
+ 0.26(A) - 0.04(B) + 0.30 4.58
1,292.44
- 16.38(C) - 16.56(D) + 0.18

00653L 富邦印度正2 (08/03) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

49.07
12,632.05
+ 1.89(A) + 3.16(B) - 1.27 58.67
14,700.45
- 16.36(C) - 14.07(D) - 2.29

00654R 富邦印度反1 (08/03) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.66
214.05
- 0.89(A) - 1.56(B) + 0.67 6.25
200.00
+ 6.56(C) + 7.03(D) - 0.47

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/03) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

192.15
85,991.11
+ 3.51(A) + 3.52(B) - 0.01 160.79
69,779.51
+ 19.50(C) + 23.23(D) - 3.73

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/03) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.50
143.75
- 1.57(A) - 1.72(B) + 0.15 2.87
161.31
- 12.89(C) - 10.89(D) - 2.00
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/03) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.5767
585.51
+ 0.47(A) + 0.06(B) + 0.41 41.7028
580.37
+ 4.13(C) + 0.89(D) + 3.24 *

00695B 富邦美債7-10 (08/03) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.4497
1,188.53
+ 0.63(A) + 0.22(B) + 0.41 35.6911
1,204.36
+ 1.76(C) - 1.31(D) + 3.07 *

00696B 富邦美債20年 (08/03) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.6170
1,486.83
+ 0.81(A) + 0.38(B) + 0.43 29.5348
1,542.24
- 0.28(C) - 3.59(D) + 3.31 *

00845B 富邦新興投等債 (08/03) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.6109
151.45
+ 0.58(A) + 0.16(B) + 0.42 33.8964
153.83
+ 1.47(C) - 1.55(D) + 3.02 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/03) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.1988
229.94
+ 0.93(A) + 0.50(B) + 0.43 36.2432
235.93
+ 0.65(C) - 2.54(D) + 3.19 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/03) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.2145
303.97
+ 0.98(A) + 0.57(B) + 0.41 39.1223
310.17
+ 0.96(C) - 2.00(D) + 2.96 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/03) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.9934
198.60
+ 0.68(A) + 0.26(B) + 0.42 37.7362
195.06
+ 4.48(C) + 1.82(D) + 2.66 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/03) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.5113
282.83
+ 0.74(A) + 0.34(B) + 0.40 36.5502
284.50
+ 2.36(C) - 0.59(D) + 2.95 *

00785B 富邦金融投等債 (08/03) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.7980
162.39
+ 0.90(A) + 0.43(B) + 0.47 35.8292
166.65
+ 0.79(C) - 2.56(D) + 3.35 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。