追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.14
6,899.88
- 0.30(A) - 0.29(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 16.08(C) + 16.57(D) - 0.49

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/09) 特選臺灣高股息30指數

14.35
5,206.43
+ 0.14(A) + 0.13(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 3.91(C) + 5.14(D) - 1.23

00892 富邦台灣半導體 (04/08) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

31.16
650.93
+ 6.20(A) + 6.18(B) + 0.02 21.95
459.11
+ 41.96(C) + 41.78(D) + 0.18

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.92
406.00
+ 0.47(A) + 0.46(B) + 0.01 10.67
335.10
+ 21.09(C) + 21.16(D) - 0.07

00733 富邦臺灣中小 (04/09) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

60.18
27,284.51
+ 1.16(A) + 1.17(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 30.43(C) + 31.00(D) - 0.57

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/09) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.33
150.55
+ 1.08(A) + 1.11(B) - 0.03 23.17
147.87
+ 0.69(C) + 1.82(D) - 1.13

00692 富邦公司治理 (04/09) 臺灣公司治理100指數

70.24
21,737.42
+ 0.21(A) + 0.22(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 21.52(C) + 21.23(D) + 0.29

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) 臺灣50指數

184.68
31,828.99
+ 0.24(A) + 0.24(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 22.43(C) + 22.15(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (04/08) MSCI臺灣指數

236.06
1,544.29
+ 4.98(A) + 4.97(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 22.58(C) + 22.35(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) 臺灣資訊科技指數

47.29
66,420.35
+ 0.38(A) + 0.39(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 24.55(C) + 24.18(D) + 0.37
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/08) 標普美國特別股指數

15.06
20,144.25
+ 0.20(A) + 0.31(B) - 0.11 15.11
20,305.69
- 0.33(C) - 0.80(D) + 0.47

00885 富邦越南 (04/08) 富時越南30指數

18.29
3.62
+ 4.63(A) + 4.64(B) - 0.01 18.22
3.60
+ 0.38(C) + 0.49(D) - 0.11

006205 富邦上証 (04/09) 上証180指數

40.05
45,576.09
- 0.82(A) - 0.77(B) - 0.05 39.69
45,060.62
+ 0.91(C) + 1.14(D) - 0.23

00639 富邦深100 (04/08) 深証100指數

16.08
27,587.55
+ 4.55(A) + 4.50(B) + 0.05 15.30
26,172.36
+ 5.10(C) + 5.41(D) - 0.31

00783 富邦中証500 (04/09) 中証小盤500指數

28.01
36,764.66
- 0.60(A) - 0.57(B) - 0.03 25.75
33,587.07
+ 8.78(C) + 9.46(D) - 0.68

00700 富邦恒生國企 (04/08) 恒生中國企業指數

17.77
35,201.32
+ 2.19(A) + 1.96(B) + 0.23 18.24
36,012.29
- 2.58(C) - 2.25(D) - 0.33

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/09) 東証股價指數

52.80
749.47
- 0.86(A) - 1.13(B) + 0.27 47.70
685.73
+ 10.69(C) + 9.30(D) + 1.39

00652 富邦印度 (04/08) NIFTY指數

34.06
8,233.14
+ 3.53(A) + 3.49(B) + 0.04 37.84
9,140.37
- 9.99(C) - 9.93(D) - 0.06

00920 富邦ESG綠色電力 (04/08) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

22.75
9,558.84
+ 3.88(A) + 3.85(B) + 0.03 18.25
7,625.67
+ 24.66(C) + 25.35(D) - 0.69

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/08) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.90
21,702.26
+ 2.51(A) + 2.53(B) - 0.02 13.90
21,695.00
0.00(C) + 0.03(D) - 0.03

00903 富邦元宇宙 (04/08) Solactive元宇宙指數

16.27
150,472.48
+ 2.65(A) + 2.65(B) 0.00 17.43
161,090.98
- 6.66(C) - 6.59(D) - 0.07

00897 富邦基因免疫生技 (04/08) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.84
78,590.03
+ 1.44(A) + 1.46(B) - 0.02 8.75
69,656.11
+ 12.46(C) + 12.83(D) - 0.37

00895 富邦未來車 (04/08) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

40.78
278,865.09
+ 3.32(A) + 3.34(B) - 0.02 39.08
266,794.47
+ 4.35(C) + 4.52(D) - 0.17

00662 富邦NASDAQ (04/08) NASDAQ-100指數

101.50
790,974.36
+ 2.19(A) + 2.19(B) 0.00 101.92
793,930.93
- 0.41(C) - 0.37(D) - 0.04

00709 富邦歐洲 (04/08) 富時發展歐洲指數

38.59
14,812.19
+ 4.35(A) + 4.53(B) - 0.18 37.03
14,241.35
+ 4.21(C) + 4.01(D) + 0.20

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/08) 標普500指數

10.04
215,435.67
+ 1.83(A) + 1.81(B) + 0.02 10.04
215,243.20
0.00(C) + 0.09(D) - 0.09
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/09) 臺指日報酬兩倍指數

199.08
132,489.88
- 0.53(A) + 0.57(B) - 1.10 144.24
93,408.99
+ 38.02(C) + 41.84(D) - 3.82

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/09) 臺指反向一倍指數

7.40
1,710.79
+ 0.14(A) - 0.29(B) + 0.43 9.04
2,103.64
- 18.14(C) - 18.67(D) + 0.53

00633L 富邦上証正2 (04/09) 上証180兩倍槓桿指數

46.82
12,854.45
- 1.37(A) - 1.57(B) + 0.20 49.92
13,255.81
- 6.21(C) - 3.03(D) - 3.18

00634R 富邦上証反1 (04/09) 上証180反向指數

3.28
14,905.51
+ 0.61(A) + 0.81(B) - 0.20 3.23
14,137.88
+ 1.55(C) + 5.43(D) - 3.88

00665L 富邦恒生國企正2 (04/08) 恒生國企槓桿指數

9.96
7,065.69
+ 5.84(A) + 4.51(B) + 1.33 10.70
7,567.90
- 6.92(C) - 6.64(D) - 0.28

00666R 富邦恒生國企反1 (04/08) 恒生國企短倉指數

9.11
2,297.44
- 3.29(A) - 3.22(B) - 0.07 8.98
2,235.19
+ 1.45(C) + 2.78(D) - 1.33

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/09) 東証正向兩倍指數

92.64
31,285.09
- 1.83(A) - 2.03(B) + 0.20 77.50
26,599.71
+ 19.54(C) + 17.61(D) + 1.93

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/09) 東証反向一倍指數

4.07
231.25
+ 0.99(A) + 0.66(B) + 0.33 4.58
259.98
- 11.14(C) - 11.05(D) - 0.09

00653L 富邦印度正2 (04/08) NIFTY正向兩倍指數

47.46
4,154.59
+ 8.04(A) + 7.24(B) + 0.80 58.67
5,142.35
- 19.11(C) - 19.21(D) + 0.10

00654R 富邦印度反1 (04/08) NIFTY反向一倍指數

6.82
74.98
- 4.35(A) - 4.03(B) - 0.32 6.25
69.96
+ 9.12(C) + 7.17(D) + 1.95

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/08) NASDAQ-100正向2倍指數

151.12
2,110,913.47
+ 5.69(A) + 5.06(B) + 0.63 160.79
2,194,077.21
- 6.01(C) - 3.79(D) - 2.22

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/08) NASDAQ-100反向1倍指數

2.90
5,249.80
- 3.01(A) - 3.54(B) + 0.53 2.87
5,072.19
+ 1.05(C) + 3.50(D) - 2.45
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/08) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.0187
18,506.88
- 0.62(A) - 0.62(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.38(C) + 1.42(D) - 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (04/08) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.8272
38,287.82
- 0.47(A) - 0.46(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 1.12(C) + 1.11(D) + 0.01 *

00696B 富邦美債20年 (04/08) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.7212
49,149.66
- 0.36(A) - 0.36(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 1.56(C) + 1.35(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (04/08) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.4323
4,816.28
- 0.03(A) - 0.10(B) + 0.07 33.8964
4,837.00
- 0.26(C) - 0.43(D) + 0.17 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/08) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.2295
7,495.92
- 0.14(A) - 0.15(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
+ 1.14(C) + 1.04(D) + 0.10 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/08) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.0913
9,880.95
- 0.07(A) - 0.05(B) - 0.02 39.1223
9,752.67
+ 1.32(C) + 1.32(D) 0.00 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/08) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.8368
6,273.72
- 0.19(A) - 0.11(B) - 0.08 37.7362
6,133.11
+ 1.86(C) + 2.29(D) - 0.43 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/08) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.3451
9,010.46
- 0.27(A) - 0.24(B) - 0.03 36.5502
8,945.56
+ 0.65(C) + 0.73(D) - 0.08 *

00785B 富邦金融投等債 (04/08) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.4633
5,247.64
- 0.17(A) - 0.06(B) - 0.11 35.8292
5,240.04
+ 0.16(C) + 0.15(D) + 0.01 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.14
6,899.88
- 0.30(A) - 0.29(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 16.08(C) + 16.57(D) - 0.49

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/09) 特選臺灣高股息30指數

14.35
5,206.43
+ 0.14(A) + 0.13(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 3.91(C) + 5.14(D) - 1.23

00892 富邦台灣半導體 (04/08) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

31.16
650.93
+ 6.20(A) + 6.18(B) + 0.02 21.95
459.11
+ 41.96(C) + 41.78(D) + 0.18

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.92
406.00
+ 0.47(A) + 0.46(B) + 0.01 10.67
335.10
+ 21.09(C) + 21.16(D) - 0.07

00733 富邦臺灣中小 (04/09) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

60.18
27,284.51
+ 1.16(A) + 1.17(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 30.43(C) + 31.00(D) - 0.57

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/09) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.33
150.55
+ 1.08(A) + 1.11(B) - 0.03 23.17
147.87
+ 0.69(C) + 1.82(D) - 1.13

00692 富邦公司治理 (04/09) 臺灣公司治理100指數

70.24
21,737.42
+ 0.21(A) + 0.22(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 21.52(C) + 21.23(D) + 0.29

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) 臺灣50指數

184.68
31,828.99
+ 0.24(A) + 0.24(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 22.43(C) + 22.15(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (04/08) MSCI臺灣指數

236.06
1,544.29
+ 4.98(A) + 4.97(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 22.58(C) + 22.35(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) 臺灣資訊科技指數

47.29
66,420.35
+ 0.38(A) + 0.39(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 24.55(C) + 24.18(D) + 0.37
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/08) 標普美國特別股指數 【USD】

15.06
634.22
+ 0.20(A) + 1.00(B) - 0.80 15.11
645.79
- 0.33(C) - 1.79(D) + 1.46

00885 富邦越南 (04/08) 富時越南30指數 【VND】

18.29
2,997.96
+ 4.63(A) + 5.28(B) - 0.65 18.22
3,015.42
+ 0.38(C) - 0.58(D) + 0.96

006205 富邦上証 (04/09) 上証180指數 【CNY】

40.05
9,791.71
- 0.82(A) - 0.79(B) - 0.03 39.69
10,015.86
+ 0.91(C) - 2.24(D) + 3.15

00639 富邦深100 (04/08) 深証100指數 【CNY】

16.08
5,928.00
+ 4.55(A) + 4.49(B) + 0.06 15.30
5,817.47
+ 5.10(C) + 1.90(D) + 3.20

00783 富邦中証500 (04/09) 中証小盤500指數 【CNY】

28.01
7,898.63
- 0.60(A) - 0.59(B) - 0.01 25.75
7,465.57
+ 8.78(C) + 5.80(D) + 2.98

00700 富邦恒生國企 (04/08) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.77
8,677.31
+ 2.19(A) + 2.61(B) - 0.42 18.24
8,913.68
- 2.58(C) - 2.65(D) + 0.07

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/09) 東証股價指數 【JPY】

52.80
3,741.47
- 0.86(A) - 0.90(B) + 0.04 47.70
3,408.97
+ 10.69(C) + 9.75(D) + 0.94

00652 富邦印度 (04/08) NIFTY指數 【INR】

34.06
23,997.35
+ 3.53(A) + 3.78(B) - 0.25 37.84
26,129.60
- 9.99(C) - 8.16(D) - 1.83

00920 富邦ESG綠色電力 (04/08) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

22.75
300.95
+ 3.88(A) + 4.56(B) - 0.68 18.25
242.95
+ 24.66(C) + 23.87(D) + 0.79

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/08) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.90
683.28
+ 2.51(A) + 3.24(B) - 0.73 13.90
689.98
0.00(C) - 0.97(D) + 0.97

00903 富邦元宇宙 (04/08) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.27
4,737.50
+ 2.65(A) + 3.36(B) - 0.71 17.43
5,123.27
- 6.66(C) - 7.53(D) + 0.87

00897 富邦基因免疫生技 (04/08) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.84
2,474.34
+ 1.44(A) + 2.15(B) - 0.71 8.75
2,215.31
+ 12.46(C) + 11.69(D) + 0.77

00895 富邦未來車 (04/08) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

40.78
8,779.83
+ 3.32(A) + 4.05(B) - 0.73 39.08
8,485.02
+ 4.35(C) + 3.47(D) + 0.88

00662 富邦NASDAQ (04/08) NASDAQ-100指數 【USD】

101.50
24,903.17
+ 2.19(A) + 2.90(B) - 0.71 101.92
25,249.85
- 0.41(C) - 1.37(D) + 0.96

00709 富邦歐洲 (04/08) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.59
398.69
+ 4.35(A) + 3.88(B) + 0.47 37.03
385.23
+ 4.21(C) + 3.50(D) + 0.71

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/08) 標普500指數 【USD】

10.04
6,782.81
+ 1.83(A) + 2.51(B) - 0.68 10.04
6,845.50
0.00(C) - 0.92(D) + 0.92
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/09) 臺指日報酬兩倍指數

199.08
132,489.88
- 0.53(A) + 0.57(B) - 1.10 144.24
93,408.99
+ 38.02(C) + 41.84(D) - 3.82

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/09) 臺指反向一倍指數

7.40
1,710.79
+ 0.14(A) - 0.29(B) + 0.43 9.04
2,103.64
- 18.14(C) - 18.67(D) + 0.53

00633L 富邦上証正2 (04/09) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

46.82
2,761.69
- 1.37(A) - 1.59(B) + 0.22 49.92
2,946.44
- 6.21(C) - 6.27(D) + 0.06

00634R 富邦上証反1 (04/09) 上証180反向指數 【CNY】

3.28
3,202.35
+ 0.61(A) + 0.79(B) - 0.18 3.23
3,142.50
+ 1.55(C) + 1.90(D) - 0.35

00665L 富邦恒生國企正2 (04/08) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.96
1,741.73
+ 5.84(A) + 5.17(B) + 0.67 10.70
1,873.19
- 6.92(C) - 7.02(D) + 0.10

00666R 富邦恒生國企反1 (04/08) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.11
566.33
- 3.29(A) - 2.61(B) - 0.68 8.98
553.25
+ 1.45(C) + 2.36(D) - 0.91

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/09) 東証正向兩倍指數 【JPY】

92.64
156,179.53
- 1.83(A) - 1.80(B) - 0.03 77.50
132,235.83
+ 19.54(C) + 18.11(D) + 1.43

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/09) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.07
1,154.42
+ 0.99(A) + 0.90(B) + 0.09 4.58
1,292.44
- 11.14(C) - 10.68(D) - 0.46

00653L 富邦印度正2 (04/08) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

47.46
12,109.50
+ 8.04(A) + 7.54(B) + 0.50 58.67
14,700.45
- 19.11(C) - 17.62(D) - 1.49

00654R 富邦印度反1 (04/08) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.82
218.55
- 4.35(A) - 3.76(B) - 0.59 6.25
200.00
+ 9.12(C) + 9.28(D) - 0.16

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/08) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

151.12
66,460.34
+ 5.69(A) + 5.78(B) - 0.09 160.79
69,779.51
- 6.01(C) - 4.76(D) - 1.25

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/08) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.90
165.29
- 3.01(A) - 2.88(B) - 0.13 2.87
161.31
+ 1.05(C) + 2.46(D) - 1.41
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/08) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.0187
582.67
- 0.62(A) + 0.06(B) - 0.68 41.7028
580.37
+ 1.38(C) + 0.40(D) + 0.98 *

00695B 富邦美債7-10 (04/08) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.8272
1,205.46
- 0.47(A) + 0.22(B) - 0.69 35.6911
1,204.36
+ 1.12(C) + 0.09(D) + 1.03 *

00696B 富邦美債20年 (04/08) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.7212
1,547.44
- 0.36(A) + 0.33(B) - 0.69 29.5348
1,542.24
+ 1.56(C) + 0.34(D) + 1.22 *

00845B 富邦新興投等債 (04/08) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.4323
151.64
- 0.03(A) + 0.59(B) - 0.62 33.8964
153.83
- 0.26(C) - 1.43(D) + 1.17 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/08) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.2295
236.00
- 0.14(A) + 0.53(B) - 0.67 36.2432
235.93
+ 1.14(C) + 0.03(D) + 1.11 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/08) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.0913
311.09
- 0.07(A) + 0.64(B) - 0.71 39.1223
310.17
+ 1.32(C) + 0.30(D) + 1.02 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/08) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.8368
197.52
- 0.19(A) + 0.57(B) - 0.76 37.7362
195.06
+ 1.86(C) + 1.27(D) + 0.59 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/08) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.3451
283.69
- 0.27(A) + 0.44(B) - 0.71 36.5502
284.50
+ 0.65(C) - 0.29(D) + 0.94 *

00785B 富邦金融投等債 (04/08) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.4633
165.22
- 0.17(A) + 0.62(B) - 0.79 35.8292
166.65
+ 0.16(C) - 0.86(D) + 1.02 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。