追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/17) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

17.57
9,216.05
- 6.44(A) - 6.48(B) + 0.04 11.32
5,919.05
+ 55.21(C) + 55.70(D) - 0.49

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/17) 特選臺灣高股息30指數

18.00
6,486.24
- 4.71(A) - 4.48(B) - 0.23 13.81
4,951.82
+ 30.34(C) + 30.99(D) - 0.65

00892 富邦台灣半導體 (07/17) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

37.31
823.55
- 7.28(A) - 7.27(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 69.98(C) + 79.38(D) - 9.40

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/17) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.97
533.58
- 5.83(A) - 5.83(B) 0.00 10.67
335.10
+ 59.04(C) + 59.23(D) - 0.19

00733 富邦臺灣中小 (07/17) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

64.29
29,305.82
- 8.25(A) - 8.32(B) + 0.07 46.14
20,827.92
+ 39.34(C) + 40.70(D) - 1.36

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/17) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

27.22
173.09
- 4.09(A) - 3.98(B) - 0.11 23.17
147.87
+ 17.48(C) + 17.06(D) + 0.42

00692 富邦公司治理 (07/17) 臺灣公司治理100指數

84.45
26,486.88
- 6.53(A) - 6.52(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 46.11(C) + 47.72(D) - 1.61

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/17) 臺灣50指數

225.34
39,365.58
- 6.97(A) - 6.97(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 49.38(C) + 51.07(D) - 1.69

0057 富邦摩台 (07/17) MSCI臺灣指數

294.42
1,914.74
- 6.81(A) - 6.82(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 52.89(C) + 51.71(D) + 1.18

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/17) 臺灣資訊科技指數

57.48
82,329.63
- 7.41(A) - 7.42(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 51.38(C) + 53.92(D) - 2.54
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/16) 標普美國特別股指數

14.88
20,130.32
- 1.20(A) - 0.23(B) - 0.97 15.11
20,305.69
- 1.52(C) - 0.86(D) - 0.66

00885 富邦越南 (07/17) 富時越南30指數

18.36
3.62
- 0.54(A) - 0.57(B) + 0.03 18.22
3.60
+ 0.77(C) + 0.56(D) + 0.21

006205 富邦上証 (07/17) 上証180指數

39.81
45,284.13
- 2.69(A) - 2.74(B) + 0.05 39.69
45,060.62
+ 0.30(C) + 0.50(D) - 0.20

00639 富邦深100 (07/17) 深証100指數

16.83
28,833.87
- 4.92(A) - 4.94(B) + 0.02 15.30
26,172.36
+ 10.00(C) + 10.17(D) - 0.17

00783 富邦中証500 (07/17) 中証小盤500指數

27.53
35,894.92
- 5.26(A) - 5.39(B) + 0.13 25.75
33,587.07
+ 6.91(C) + 6.87(D) + 0.04

00700 富邦恒生國企 (07/17) 恒生中國企業指數

17.04
33,581.16
- 1.96(A) - 1.95(B) - 0.01 18.24
36,012.29
- 6.58(C) - 6.75(D) + 0.17

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/17) 東証股價指數

55.43
781.60
- 2.84(A) - 2.56(B) - 0.28 47.70
685.73
+ 16.21(C) + 13.98(D) + 2.23

00652 富邦印度 (07/16) NIFTY指數

33.52
8,069.83
+ 0.24(A) + 0.20(B) + 0.04 37.84
9,140.37
- 11.42(C) - 11.71(D) + 0.29

00920 富邦ESG綠色電力 (07/16) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.27
10,170.27
- 2.37(A) - 2.54(B) + 0.17 18.25
7,625.67
+ 32.99(C) + 33.37(D) - 0.38

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/16) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.66
24,587.27
+ 0.38(A) + 1.04(B) - 0.66 13.90
21,695.00
+ 12.66(C) + 13.33(D) - 0.67

00903 富邦元宇宙 (07/16) Solactive元宇宙指數

20.85
193,616.54
- 2.75(A) - 2.76(B) + 0.01 17.43
161,090.98
+ 19.62(C) + 20.19(D) - 0.57

00897 富邦基因免疫生技 (07/16) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

11.13
89,110.09
- 1.07(A) - 1.17(B) + 0.10 8.75
69,656.11
+ 27.20(C) + 27.93(D) - 0.73

00895 富邦未來車 (07/16) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

50.71
347,037.69
- 1.51(A) - 1.58(B) + 0.07 39.08
266,794.47
+ 29.76(C) + 30.08(D) - 0.32

00662 富邦NASDAQ (07/16) NASDAQ-100指數

120.15
936,922.83
- 1.34(A) - 1.34(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 17.89(C) + 18.01(D) - 0.12

00709 富邦歐洲 (07/16) 富時發展歐洲指數

40.80
15,510.52
+ 0.97(A) + 0.80(B) + 0.17 37.03
14,241.35
+ 10.18(C) + 8.91(D) + 1.27

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/16) 標普500指數

11.30
243,182.63
- 0.62(A) - 0.23(B) - 0.39 10.04
215,243.20
+ 12.55(C) + 12.98(D) - 0.43
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/17) 臺指日報酬兩倍指數

274.45
193,494.53
- 13.59(A) - 12.95(B) - 0.64 144.24
93,408.99
+ 90.27(C) + 107.15(D) - 16.88

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/17) 臺指反向一倍指數

6.02
1,362.70
+ 6.55(A) + 6.47(B) + 0.08 9.04
2,103.64
- 33.41(C) - 35.22(D) + 1.81

00633L 富邦上証正2 (07/17) 上証180兩倍槓桿指數

45.57
12,096.14
- 7.40(A) - 5.67(B) - 1.73 49.92
13,255.81
- 8.71(C) - 8.75(D) + 0.04

00634R 富邦上証反1 (07/17) 上証180反向指數

3.27
15,705.22
+ 3.48(A) + 3.10(B) + 0.38 3.23
14,137.88
+ 1.24(C) + 11.09(D) - 9.85

00665L 富邦恒生國企正2 (07/17) 恒生國企槓桿指數

8.80
6,198.83
- 4.56(A) - 4.15(B) - 0.41 10.70
7,567.90
- 17.76(C) - 18.09(D) + 0.33

00666R 富邦恒生國企反1 (07/17) 恒生國企短倉指數

9.58
2,455.22
+ 2.46(A) + 2.43(B) + 0.03 8.98
2,235.19
+ 6.68(C) + 9.84(D) - 3.16

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/17) 東証正向兩倍指數

98.90
33,876.34
- 6.27(A) - 5.29(B) - 0.98 77.50
26,599.71
+ 27.61(C) + 27.36(D) + 0.25

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/17) 東証反向一倍指數

3.88
217.80
+ 3.19(A) + 2.89(B) + 0.30 4.58
259.98
- 15.28(C) - 16.23(D) + 0.95

00653L 富邦印度正2 (07/16) NIFTY正向兩倍指數

46.90
4,010.97
+ 0.54(A) + 0.16(B) + 0.38 58.67
5,142.35
- 20.06(C) - 22.00(D) + 1.94

00654R 富邦印度反1 (07/16) NIFTY反向一倍指數

6.82
73.72
- 0.15(A) + 0.27(B) - 0.42 6.25
69.96
+ 9.12(C) + 5.37(D) + 3.75

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/16) NASDAQ-100正向2倍指數

197.52
2,838,440.57
- 3.12(A) - 2.97(B) - 0.15 160.79
2,194,077.21
+ 22.84(C) + 29.37(D) - 6.53

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/16) NASDAQ-100反向1倍指數

2.48
4,599.01
+ 1.64(A) + 1.93(B) - 0.29 2.87
5,072.19
- 13.59(C) - 9.33(D) - 4.26
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/16) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.3308
18,891.84
+ 0.28(A) + 0.28(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 3.53(C) + 3.53(D) 0.00 *

00695B 富邦美債7-10 (07/16) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.4861
38,607.11
+ 0.25(A) + 0.25(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.86(C) + 1.95(D) - 0.09 *

00696B 富邦美債20年 (07/16) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.0389
48,972.06
+ 0.28(A) + 0.28(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 1.19(C) + 0.99(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (07/16) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.8147
4,944.73
+ 0.23(A) + 0.19(B) + 0.04 33.8964
4,837.00
+ 2.09(C) + 2.23(D) - 0.14 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/16) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.5181
7,531.39
+ 0.36(A) + 0.36(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 1.56(C) + 1.52(D) + 0.04 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/16) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.6321
9,965.30
+ 0.38(A) + 0.38(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 2.06(C) + 2.18(D) - 0.12 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/16) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7970
6,422.14
+ 0.25(A) + 0.26(B) - 0.01 37.7362
6,133.11
+ 3.94(C) + 4.71(D) - 0.77 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/16) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.4931
9,174.56
+ 0.27(A) + 0.27(B) 0.00 36.5502
8,945.56
+ 2.31(C) + 2.56(D) - 0.25 *

00785B 富邦金融投等債 (07/16) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.0024
5,303.25
+ 0.36(A) + 0.41(B) - 0.05 35.8292
5,240.04
+ 1.38(C) + 1.21(D) + 0.17 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/17) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

17.57
9,216.05
- 6.44(A) - 6.48(B) + 0.04 11.32
5,919.05
+ 55.21(C) + 55.70(D) - 0.49

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/17) 特選臺灣高股息30指數

18.00
6,486.24
- 4.71(A) - 4.48(B) - 0.23 13.81
4,951.82
+ 30.34(C) + 30.99(D) - 0.65

00892 富邦台灣半導體 (07/17) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

37.31
823.55
- 7.28(A) - 7.27(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 69.98(C) + 79.38(D) - 9.40

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/17) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.97
533.58
- 5.83(A) - 5.83(B) 0.00 10.67
335.10
+ 59.04(C) + 59.23(D) - 0.19

00733 富邦臺灣中小 (07/17) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

64.29
29,305.82
- 8.25(A) - 8.32(B) + 0.07 46.14
20,827.92
+ 39.34(C) + 40.70(D) - 1.36

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/17) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

27.22
173.09
- 4.09(A) - 3.98(B) - 0.11 23.17
147.87
+ 17.48(C) + 17.06(D) + 0.42

00692 富邦公司治理 (07/17) 臺灣公司治理100指數

84.45
26,486.88
- 6.53(A) - 6.52(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 46.11(C) + 47.72(D) - 1.61

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/17) 臺灣50指數

225.34
39,365.58
- 6.97(A) - 6.97(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 49.38(C) + 51.07(D) - 1.69

0057 富邦摩台 (07/17) MSCI臺灣指數

294.42
1,914.74
- 6.81(A) - 6.82(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 52.89(C) + 51.71(D) + 1.18

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/17) 臺灣資訊科技指數

57.48
82,329.63
- 7.41(A) - 7.42(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 51.38(C) + 53.92(D) - 2.54
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/16) 標普美國特別股指數 【USD】

14.88
623.64
- 1.20(A) - 0.51(B) - 0.69 15.11
645.79
- 1.52(C) - 3.43(D) + 1.91

00885 富邦越南 (07/17) 富時越南30指數 【VND】

18.36
2,939.76
- 0.54(A) - 0.99(B) + 0.45 18.22
3,015.42
+ 0.77(C) - 2.51(D) + 3.28

006205 富邦上証 (07/17) 上証180指數 【CNY】

39.81
9,479.17
- 2.69(A) - 2.91(B) + 0.22 39.69
10,015.86
+ 0.30(C) - 5.36(D) + 5.66

00639 富邦深100 (07/17) 深証100指數 【CNY】

16.83
6,035.70
- 4.92(A) - 5.11(B) + 0.19 15.30
5,817.47
+ 10.00(C) + 3.75(D) + 6.25

00783 富邦中証500 (07/17) 中証小盤500指數 【CNY】

27.53
7,513.76
- 5.26(A) - 5.55(B) + 0.29 25.75
7,465.57
+ 6.91(C) + 0.65(D) + 6.26

00700 富邦恒生國企 (07/17) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.04
8,136.73
- 1.96(A) - 2.18(B) + 0.22 18.24
8,913.68
- 6.58(C) - 8.72(D) + 2.14

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/17) 東証股價指數 【JPY】

55.43
3,919.21
- 2.84(A) - 2.72(B) - 0.12 47.70
3,408.97
+ 16.21(C) + 14.97(D) + 1.24

00652 富邦印度 (07/16) NIFTY指數 【INR】

33.52
24,072.75
+ 0.24(A) - 0.02(B) + 0.26 37.84
26,129.60
- 11.42(C) - 7.87(D) - 3.55

00920 富邦ESG綠色電力 (07/16) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.27
315.07
- 2.37(A) - 2.82(B) + 0.45 18.25
242.95
+ 32.99(C) + 29.69(D) + 3.30

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/16) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.66
761.71
+ 0.38(A) + 0.75(B) - 0.37 13.90
689.98
+ 12.66(C) + 10.40(D) + 2.26

00903 富邦元宇宙 (07/16) Solactive元宇宙指數 【USD】

20.85
5,998.22
- 2.75(A) - 3.04(B) + 0.29 17.43
5,123.27
+ 19.62(C) + 17.08(D) + 2.54

00897 富邦基因免疫生技 (07/16) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

11.13
2,760.62
- 1.07(A) - 1.45(B) + 0.38 8.75
2,215.31
+ 27.20(C) + 24.62(D) + 2.58

00895 富邦未來車 (07/16) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

50.71
10,751.19
- 1.51(A) - 1.86(B) + 0.35 39.08
8,485.02
+ 29.76(C) + 26.71(D) + 3.05

00662 富邦NASDAQ (07/16) NASDAQ-100指數 【USD】

120.15
29,025.77
- 1.34(A) - 1.62(B) + 0.28 101.92
25,249.85
+ 17.89(C) + 14.95(D) + 2.94

00709 富邦歐洲 (07/16) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.80
419.00
+ 0.97(A) + 0.18(B) + 0.79 37.03
385.23
+ 10.18(C) + 8.77(D) + 1.41

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/16) 標普500指數 【USD】

11.30
7,533.77
- 0.62(A) - 0.51(B) - 0.11 10.04
6,845.50
+ 12.55(C) + 10.05(D) + 2.50
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/17) 臺指日報酬兩倍指數

274.45
193,494.53
- 13.59(A) - 12.95(B) - 0.64 144.24
93,408.99
+ 90.27(C) + 107.15(D) - 16.88

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/17) 臺指反向一倍指數

6.02
1,362.70
+ 6.55(A) + 6.47(B) + 0.08 9.04
2,103.64
- 33.41(C) - 35.22(D) + 1.81

00633L 富邦上証正2 (07/17) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

45.57
2,532.04
- 7.40(A) - 5.83(B) - 1.57 49.92
2,946.44
- 8.71(C) - 14.06(D) + 5.35

00634R 富邦上証反1 (07/17) 上証180反向指數 【CNY】

3.27
3,287.52
+ 3.48(A) + 2.91(B) + 0.57 3.23
3,142.50
+ 1.24(C) + 4.61(D) - 3.37

00665L 富邦恒生國企正2 (07/17) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.80
1,501.98
- 4.56(A) - 4.37(B) - 0.19 10.70
1,873.19
- 17.76(C) - 19.82(D) + 2.06

00666R 富邦恒生國企反1 (07/17) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.58
594.90
+ 2.46(A) + 2.19(B) + 0.27 8.98
553.25
+ 6.68(C) + 7.53(D) - 0.85

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/17) 東証正向兩倍指數 【JPY】

98.90
169,868.50
- 6.27(A) - 5.44(B) - 0.83 77.50
132,235.83
+ 27.61(C) + 28.46(D) - 0.85

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/17) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.88
1,092.11
+ 3.19(A) + 2.72(B) + 0.47 4.58
1,292.44
- 15.28(C) - 15.50(D) + 0.22

00653L 富邦印度正2 (07/16) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

46.90
11,964.95
+ 0.54(A) - 0.06(B) + 0.60 58.67
14,700.45
- 20.06(C) - 18.61(D) - 1.45

00654R 富邦印度反1 (07/16) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.82
219.90
- 0.15(A) + 0.05(B) - 0.20 6.25
200.00
+ 9.12(C) + 9.95(D) - 0.83

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/16) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

197.52
87,934.59
- 3.12(A) - 3.24(B) + 0.12 160.79
69,779.51
+ 22.84(C) + 26.02(D) - 3.18

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/16) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.48
142.48
+ 1.64(A) + 1.63(B) + 0.01 2.87
161.31
- 13.59(C) - 11.68(D) - 1.91
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/16) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.3308
585.27
+ 0.28(A) - 0.01(B) + 0.29 41.7028
580.37
+ 3.53(C) + 0.84(D) + 2.69 *

00695B 富邦美債7-10 (07/16) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.4861
1,196.04
+ 0.25(A) - 0.03(B) + 0.28 35.6911
1,204.36
+ 1.86(C) - 0.69(D) + 2.55 *

00696B 富邦美債20年 (07/16) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.0389
1,517.15
+ 0.28(A) - 0.01(B) + 0.29 29.5348
1,542.24
+ 1.19(C) - 1.63(D) + 2.82 *

00845B 富邦新興投等債 (07/16) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.8147
153.19
+ 0.23(A) - 0.09(B) + 0.32 33.8964
153.83
+ 2.09(C) - 0.42(D) + 2.51 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/16) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.5181
233.32
+ 0.36(A) + 0.08(B) + 0.28 36.2432
235.93
+ 1.56(C) - 1.11(D) + 2.67 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/16) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.6321
308.72
+ 0.38(A) + 0.10(B) + 0.28 39.1223
310.17
+ 2.06(C) - 0.47(D) + 2.53 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/16) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7970
198.96
+ 0.25(A) - 0.03(B) + 0.28 37.7362
195.06
+ 3.94(C) + 2.00(D) + 1.94 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/16) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.4931
284.23
+ 0.27(A) - 0.01(B) + 0.28 36.5502
284.50
+ 2.31(C) - 0.10(D) + 2.41 *

00785B 富邦金融投等債 (07/16) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.0024
164.29
+ 0.36(A) + 0.13(B) + 0.23 35.8292
166.65
+ 1.38(C) - 1.41(D) + 2.79 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。