追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.00
6,786.99
+ 4.08(A) + 4.14(B) - 0.06 11.32
5,919.05
+ 14.84(C) + 14.66(D) + 0.18

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/05) 特選臺灣高股息30指數

14.41
5,214.83
+ 2.71(A) + 2.71(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 4.34(C) + 5.31(D) - 0.97

00892 富邦台灣半導體 (03/04) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

26.12
545.95
- 5.26(A) - 5.28(B) + 0.02 21.95
459.11
+ 19.00(C) + 18.91(D) + 0.09

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.37
389.04
+ 2.66(A) + 2.69(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 15.93(C) + 16.10(D) - 0.17

00733 富邦臺灣中小 (03/05) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

54.89
24,865.33
+ 3.14(A) + 3.16(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 18.96(C) + 19.38(D) - 0.42

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/05) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.21
149.46
+ 4.17(A) + 4.17(B) 0.00 23.17
147.87
+ 0.17(C) + 1.08(D) - 0.91

00692 富邦公司治理 (03/05) 臺灣公司治理100指數

67.95
21,070.33
+ 2.40(A) + 2.39(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 17.56(C) + 17.51(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) 臺灣50指數

178.83
30,880.62
+ 2.46(A) + 2.46(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 18.55(C) + 18.51(D) + 0.04

0057 富邦摩台 (03/04) MSCI臺灣指數

221.92
1,454.41
- 4.27(A) - 4.27(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 15.24(C) + 15.23(D) + 0.01

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) 臺灣資訊科技指數

45.71
64,356.33
+ 2.60(A) + 2.58(B) + 0.02 37.97
53,487.14
+ 20.38(C) + 20.32(D) + 0.06
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/04) 標普美國特別股指數

15.36
20,669.61
+ 1.12(A) + 1.19(B) - 0.07 15.11
20,305.69
+ 1.65(C) + 1.79(D) - 0.14

00885 富邦越南 (03/04) 富時越南30指數

18.74
3.71
+ 1.02(A) + 1.04(B) - 0.02 18.22
3.60
+ 2.85(C) + 3.06(D) - 0.21

006205 富邦上証 (03/05) 上証180指數

41.20
47,101.24
+ 0.93(A) + 0.88(B) + 0.05 39.69
45,060.62
+ 3.80(C) + 4.53(D) - 0.73

00639 富邦深100 (03/05) 深証100指數

15.51
26,598.63
+ 1.64(A) + 1.59(B) + 0.05 15.30
26,172.36
+ 1.37(C) + 1.63(D) - 0.26

00783 富邦中証500 (03/05) 中証小盤500指數

29.01
38,204.64
+ 0.90(A) + 0.85(B) + 0.05 25.75
33,587.07
+ 12.66(C) + 13.75(D) - 1.09

00700 富邦恒生國企 (03/05) 恒生中國企業指數

17.19
34,261.44
- 0.69(A) - 0.66(B) - 0.03 18.24
36,012.29
- 5.76(C) - 4.86(D) - 0.90

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/05) 東証股價指數

51.72
747.37
+ 1.77(A) + 1.94(B) - 0.17 47.70
685.73
+ 8.43(C) + 8.99(D) - 0.56

00652 富邦印度 (03/04) NIFTY指數

34.92
8,429.06
- 1.55(A) - 1.61(B) + 0.06 37.84
9,140.37
- 7.72(C) - 7.78(D) + 0.06

00920 富邦ESG綠色電力 (03/04) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

20.47
8,594.81
- 0.63(A) - 0.22(B) - 0.41 18.25
7,625.67
+ 12.16(C) + 12.71(D) - 0.55

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/04) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.31
22,565.52
+ 0.56(A) + 0.88(B) - 0.32 13.90
21,695.00
+ 2.95(C) + 4.01(D) - 1.06

00903 富邦元宇宙 (03/04) Solactive元宇宙指數

16.22
149,948.91
+ 1.88(A) + 1.88(B) 0.00 17.43
161,090.98
- 6.94(C) - 6.92(D) - 0.02

00897 富邦基因免疫生技 (03/04) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

10.18
81,385.62
+ 2.11(A) + 2.32(B) - 0.21 8.75
69,656.11
+ 16.34(C) + 16.84(D) - 0.50

00895 富邦未來車 (03/04) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

40.78
278,927.67
+ 0.34(A) + 0.45(B) - 0.11 39.08
266,794.47
+ 4.35(C) + 4.55(D) - 0.20

00662 富邦NASDAQ (03/04) NASDAQ-100指數

102.28
797,100.65
+ 2.02(A) + 2.03(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 0.35(C) + 0.40(D) - 0.05

00709 富邦歐洲 (03/04) 富時發展歐洲指數

38.20
14,701.01
+ 1.46(A) + 1.36(B) + 0.10 37.03
14,241.35
+ 3.16(C) + 3.23(D) - 0.07

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/04) 標普500指數

10.16
218,209.74
+ 1.30(A) + 1.29(B) + 0.01 10.04
215,243.20
+ 1.20(C) + 1.38(D) - 0.18
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/05) 臺指日報酬兩倍指數

189.34
125,118.03
+ 4.81(A) + 5.14(B) - 0.33 144.24
93,408.99
+ 31.27(C) + 33.95(D) - 2.68

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/05) 臺指反向一倍指數

7.77
1,793.21
- 2.39(A) - 2.57(B) + 0.18 9.04
2,103.64
- 14.05(C) - 14.76(D) + 0.71

00633L 富邦上証正2 (03/05) 上証180兩倍槓桿指數

45.78
14,014.94
+ 2.23(A) + 1.63(B) + 0.60 49.92
13,255.81
- 8.29(C) + 5.73(D) - 14.02

00634R 富邦上証反1 (03/05) 上証180反向指數

3.32
14,112.60
- 1.19(A) - 0.64(B) - 0.55 3.23
14,137.88
+ 2.79(C) - 0.18(D) + 2.97

00665L 富邦恒生國企正2 (03/05) 恒生國企槓桿指數

9.40
6,743.25
- 1.05(A) - 1.05(B) 0.00 10.70
7,567.90
- 12.15(C) - 10.90(D) - 1.25

00666R 富邦恒生國企反1 (03/05) 恒生國企短倉指數

9.46
2,363.96
+ 0.42(A) + 0.11(B) + 0.31 8.98
2,235.19
+ 5.35(C) + 5.76(D) - 0.41

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/05) 東証正向兩倍指數

89.45
31,217.00
+ 2.69(A) + 3.84(B) - 1.15 77.50
26,599.71
+ 15.42(C) + 17.36(D) - 1.94

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/05) 東証反向一倍指數

4.22
238.10
- 1.17(A) - 1.86(B) + 0.69 4.58
259.98
- 7.86(C) - 8.41(D) + 0.55

00653L 富邦印度正2 (03/04) NIFTY正向兩倍指數

50.43
4,390.87
- 2.61(A) - 3.18(B) + 0.57 58.67
5,142.35
- 14.04(C) - 14.61(D) + 0.57

00654R 富邦印度反1 (03/04) NIFTY反向一倍指數

6.71
73.91
+ 1.67(A) + 1.50(B) + 0.17 6.25
69.96
+ 7.36(C) + 5.64(D) + 1.72

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/04) NASDAQ-100正向2倍指數

155.50
2,163,105.01
+ 3.01(A) + 3.54(B) - 0.53 160.79
2,194,077.21
- 3.29(C) - 1.41(D) - 1.88

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/04) NASDAQ-100反向1倍指數

2.89
5,199.28
- 1.37(A) - 0.99(B) - 0.38 2.87
5,072.19
+ 0.70(C) + 2.51(D) - 1.81
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/04) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.0642
18,522.82
+ 0.44(A) + 0.45(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 1.49(C) + 1.50(D) - 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (03/04) 富時美國政府債券7-10年期指數

36.2222
38,699.05
+ 0.27(A) + 0.28(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 2.24(C) + 2.19(D) + 0.05 *

00696B 富邦美債20年 (03/04) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.3617
50,213.71
+ 0.18(A) + 0.19(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
+ 3.75(C) + 3.55(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (03/04) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.9251
4,887.72
+ 0.38(A) + 0.33(B) + 0.05 33.8964
4,837.00
+ 1.21(C) + 1.05(D) + 0.16 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/04) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.6638
7,585.35
+ 0.58(A) + 0.60(B) - 0.02 36.2432
7,418.50
+ 2.35(C) + 2.25(D) + 0.10 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/04) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.7863
10,001.91
+ 0.75(A) + 0.74(B) + 0.01 39.1223
9,752.67
+ 2.60(C) + 2.56(D) + 0.04 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/04) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.8865
6,249.15
+ 0.83(A) + 0.83(B) 0.00 37.7362
6,133.11
+ 1.46(C) + 1.89(D) - 0.43 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/04) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.7496
9,109.47
+ 0.56(A) + 0.59(B) - 0.03 36.5502
8,945.56
+ 1.77(C) + 1.83(D) - 0.06 *

00785B 富邦金融投等債 (03/04) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

36.0921
5,336.52
+ 0.63(A) + 0.59(B) + 0.04 35.8292
5,240.04
+ 1.93(C) + 1.84(D) + 0.09 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.00
6,786.99
+ 4.08(A) + 4.14(B) - 0.06 11.32
5,919.05
+ 14.84(C) + 14.66(D) + 0.18

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/05) 特選臺灣高股息30指數

14.41
5,214.83
+ 2.71(A) + 2.71(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 4.34(C) + 5.31(D) - 0.97

00892 富邦台灣半導體 (03/04) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

26.12
545.95
- 5.26(A) - 5.28(B) + 0.02 21.95
459.11
+ 19.00(C) + 18.91(D) + 0.09

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.37
389.04
+ 2.66(A) + 2.69(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 15.93(C) + 16.10(D) - 0.17

00733 富邦臺灣中小 (03/05) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

54.89
24,865.33
+ 3.14(A) + 3.16(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 18.96(C) + 19.38(D) - 0.42

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/05) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.21
149.46
+ 4.17(A) + 4.17(B) 0.00 23.17
147.87
+ 0.17(C) + 1.08(D) - 0.91

00692 富邦公司治理 (03/05) 臺灣公司治理100指數

67.95
21,070.33
+ 2.40(A) + 2.39(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 17.56(C) + 17.51(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) 臺灣50指數

178.83
30,880.62
+ 2.46(A) + 2.46(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 18.55(C) + 18.51(D) + 0.04

0057 富邦摩台 (03/04) MSCI臺灣指數

221.92
1,454.41
- 4.27(A) - 4.27(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 15.24(C) + 15.23(D) + 0.01

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) 臺灣資訊科技指數

45.71
64,356.33
+ 2.60(A) + 2.58(B) + 0.02 37.97
53,487.14
+ 20.38(C) + 20.32(D) + 0.06
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/04) 標普美國特別股指數 【USD】

15.36
650.70
+ 1.12(A) + 0.68(B) + 0.44 15.11
645.79
+ 1.65(C) + 0.76(D) + 0.89

00885 富邦越南 (03/04) 富時越南30指數 【VND】

18.74
3,059.88
+ 1.02(A) + 0.65(B) + 0.37 18.22
3,015.42
+ 2.85(C) + 1.47(D) + 1.38

006205 富邦上証 (03/05) 上証180指數 【CNY】

41.20
10,244.10
+ 0.93(A) + 0.76(B) + 0.17 39.69
10,015.86
+ 3.80(C) + 2.28(D) + 1.52

00639 富邦深100 (03/05) 深証100指數 【CNY】

15.51
5,784.97
+ 1.64(A) + 1.47(B) + 0.17 15.30
5,817.47
+ 1.37(C) - 0.56(D) + 1.93

00783 富邦中証500 (03/05) 中証小盤500指數 【CNY】

29.01
8,309.17
+ 0.90(A) + 0.73(B) + 0.17 25.75
7,465.57
+ 12.66(C) + 11.30(D) + 1.36

00700 富邦恒生國企 (03/05) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.19
8,451.43
- 0.69(A) - 0.38(B) - 0.31 18.24
8,913.68
- 5.76(C) - 5.19(D) - 0.57

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/05) 東証股價指數 【JPY】

51.72
3,702.67
+ 1.77(A) + 1.90(B) - 0.13 47.70
3,408.97
+ 8.43(C) + 8.62(D) - 0.19

00652 富邦印度 (03/04) NIFTY指數 【INR】

34.92
24,480.50
- 1.55(A) - 1.55(B) 0.00 37.84
26,129.60
- 7.72(C) - 6.31(D) - 1.41

00920 富邦ESG綠色電力 (03/04) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

20.47
270.57
- 0.63(A) - 0.73(B) + 0.10 18.25
242.95
+ 12.16(C) + 11.37(D) + 0.79

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/04) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.31
710.39
+ 0.56(A) + 0.37(B) + 0.19 13.90
689.98
+ 2.95(C) + 2.96(D) - 0.01

00903 富邦元宇宙 (03/04) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.22
4,720.57
+ 1.88(A) + 1.36(B) + 0.52 17.43
5,123.27
- 6.94(C) - 7.86(D) + 0.92

00897 富邦基因免疫生技 (03/04) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

10.18
2,562.12
+ 2.11(A) + 1.80(B) + 0.31 8.75
2,215.31
+ 16.34(C) + 15.65(D) + 0.69

00895 富邦未來車 (03/04) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

40.78
8,780.98
+ 0.34(A) - 0.06(B) + 0.40 39.08
8,485.02
+ 4.35(C) + 3.49(D) + 0.86

00662 富邦NASDAQ (03/04) NASDAQ-100指數 【USD】

102.28
25,093.68
+ 2.02(A) + 1.51(B) + 0.51 101.92
25,249.85
+ 0.35(C) - 0.62(D) + 0.97

00709 富邦歐洲 (03/04) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.20
398.59
+ 1.46(A) + 1.35(B) + 0.11 37.03
385.23
+ 3.16(C) + 3.47(D) - 0.31

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/04) 標普500指數 【USD】

10.16
6,869.50
+ 1.30(A) + 0.78(B) + 0.52 10.04
6,845.50
+ 1.20(C) + 0.35(D) + 0.85
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/05) 臺指日報酬兩倍指數

189.34
125,118.03
+ 4.81(A) + 5.14(B) - 0.33 144.24
93,408.99
+ 31.27(C) + 33.95(D) - 2.68

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/05) 臺指反向一倍指數

7.77
1,793.21
- 2.39(A) - 2.57(B) + 0.18 9.04
2,103.64
- 14.05(C) - 14.76(D) + 0.71

00633L 富邦上証正2 (03/05) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

45.78
3,048.13
+ 2.23(A) + 1.51(B) + 0.72 49.92
2,946.44
- 8.29(C) + 3.45(D) - 11.74

00634R 富邦上証反1 (03/05) 上証180反向指數 【CNY】

3.32
3,069.37
- 1.19(A) - 0.76(B) - 0.43 3.23
3,142.50
+ 2.79(C) - 2.33(D) + 5.12

00665L 富邦恒生國企正2 (03/05) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.40
1,663.39
- 1.05(A) - 0.77(B) - 0.28 10.70
1,873.19
- 12.15(C) - 11.20(D) - 0.95

00666R 富邦恒生國企反1 (03/05) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.46
583.13
+ 0.42(A) + 0.39(B) + 0.03 8.98
553.25
+ 5.35(C) + 5.40(D) - 0.05

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/05) 東証正向兩倍指數 【JPY】

89.45
154,656.93
+ 2.69(A) + 3.80(B) - 1.11 77.50
132,235.83
+ 15.42(C) + 16.96(D) - 1.54

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/05) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.22
1,179.62
- 1.17(A) - 1.90(B) + 0.73 4.58
1,292.44
- 7.86(C) - 8.73(D) + 0.87

00653L 富邦印度正2 (03/04) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

50.43
12,752.40
- 2.61(A) - 3.13(B) + 0.52 58.67
14,700.45
- 14.04(C) - 13.25(D) - 0.79

00654R 富邦印度反1 (03/04) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.71
214.65
+ 1.67(A) + 1.56(B) + 0.11 6.25
200.00
+ 7.36(C) + 7.33(D) + 0.03

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/04) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

155.50
68,097.12
+ 3.01(A) + 3.01(B) 0.00 160.79
69,779.51
- 3.29(C) - 2.41(D) - 0.88

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/04) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.89
163.68
- 1.37(A) - 1.49(B) + 0.12 2.87
161.31
+ 0.70(C) + 1.47(D) - 0.77
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/04) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.0642
583.12
+ 0.44(A) - 0.06(B) + 0.50 41.7028
580.37
+ 1.49(C) + 0.47(D) + 1.02 *

00695B 富邦美債7-10 (03/04) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

36.2222
1,218.29
+ 0.27(A) - 0.23(B) + 0.50 35.6911
1,204.36
+ 2.24(C) + 1.16(D) + 1.08 *

00696B 富邦美債20年 (03/04) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.3617
1,580.79
+ 0.18(A) - 0.32(B) + 0.50 29.5348
1,542.24
+ 3.75(C) + 2.50(D) + 1.25 *

00845B 富邦新興投等債 (03/04) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.9251
153.87
+ 0.38(A) - 0.18(B) + 0.56 33.8964
153.83
+ 1.21(C) + 0.02(D) + 1.19 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/04) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.6638
238.80
+ 0.58(A) + 0.09(B) + 0.49 36.2432
235.93
+ 2.35(C) + 1.21(D) + 1.14 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/04) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.7863
314.87
+ 0.75(A) + 0.23(B) + 0.52 39.1223
310.17
+ 2.60(C) + 1.52(D) + 1.08 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/04) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.8865
196.73
+ 0.83(A) + 0.32(B) + 0.51 37.7362
195.06
+ 1.46(C) + 0.86(D) + 0.60 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/04) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.7496
286.78
+ 0.56(A) + 0.08(B) + 0.48 36.5502
284.50
+ 1.77(C) + 0.80(D) + 0.97 *

00785B 富邦金融投等債 (03/04) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

36.0921
168.00
+ 0.63(A) + 0.08(B) + 0.55 35.8292
166.65
+ 1.93(C) + 0.81(D) + 1.12 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。