追蹤差距
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國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 (03/05) 39.16 - 0.43% (A) - 0.04% 38.76 + 1.03% (C) - 0.32%
上証180指數 46,540.14 - 0.39% (B) 45,919.36 + 1.35% (D)
00633L 富邦上証正2 (03/05) 71.38 - 2.49% (A) - 1.62% 71.97 - 0.82% (C) - 1.70%
上証180兩倍槓桿指數 20,779.71 - 0.87% (B) 20,598.80 + 0.88% (D)
00634R 富邦上証反1 (03/05) 3.84 + 1.05% (A) + 0.49% 3.98 - 3.52% (C) - 2.13%
上証180反向指數 13,358.98 + 0.56% (B) 13,547.12 - 1.39% (D)
00639 富邦深100 (03/05) 16.83 - 0.18% (A) - 0.01% 16.81 + 0.12% (C) - 0.05%
深証100指數 29,994.01 - 0.17% (B) 29,941.79 + 0.17% (D)
00783 富邦中証500 (03/05) 21.81 - 0.05% (A) - 0.16% 21.76 + 0.23% (C) - 0.59%
中証小盤500指數 27,586.07 + 0.11% (B) 27,361.96 + 0.82% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 (03/05) 20.09 - 0.15% (A) - 0.03% 19.29 + 4.15% (C) - 0.21%
恒生中國企業指數 40,595.83 - 0.12% (B) 38,901.26 + 4.36% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 (03/05) 26.80 - 1.00% (A) - 0.59% 24.57 + 9.08% (C) + 0.74%
恒生國企槓桿指數 18,402.65 - 0.41% (B) 16,985.79 + 8.34% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 (03/05) 10.87 + 0.65% (A) + 0.18% 11.67 - 6.86% (C) - 0.07%
恒生國企短倉指數 2,295.24 + 0.47% (B) 2,462.34 - 6.79% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 (03/04) 26.06 - 0.46% (A) - 0.06% 24.37 + 6.93% (C) - 0.60%
NIFTY指數 5,778.65 - 0.40% (B) 5,373.98 + 7.53% (D)
00653L 富邦印度正2 (03/04) 36.57 - 2.87% (A) - 1.37% 32.57 + 12.28% (C) - 2.07%
NIFTY正向兩倍指數 2,667.23 - 1.50% (B) 2,332.47 + 14.35% (D)
00654R 富邦印度反1 (03/04) 9.60 + 1.48% (A) - 0.29% 10.38 - 7.51% (C) + 0.36%
NIFTY反向一倍指數 111.33 + 1.77% (B) 120.84 - 7.87% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 (03/05) 24.69 + 0.57% (A) + 0.82% 23.68 + 4.27% (C) + 4.77%
東証股價指數 488.60 - 0.25% (B) 491.03 - 0.50% (D)
00640L 富邦日本正2 (03/05) 26.85 + 0.11% (A) - 0.25% 24.68 + 8.79% (C) + 4.73%
東証正向兩倍指數 12,471.61 + 0.36% (B) 11,984.64 + 4.06% (D)
00641R 富邦日本反1 (03/05) 11.19 0.00% (A) + 1.46% 11.81 - 5.25% (C) + 5.04%
東証反向一倍指數 707.48 - 1.46% (B) 788.60 - 10.29% (D)

國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00733 富邦臺灣中小 (03/05) 29.26 - 1.55% (A) + 0.01% 27.43 + 6.67% (C) - 0.36%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 10,844.97 - 1.56% (B) 10,132.57 + 7.03% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 (03/05) 19.72 0.00% (A) - 0.04% 18.59 + 6.08% (C) 0.00%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 121.14 + 0.04% (B) 114.20 + 6.08% (D)
* 00692 富邦公司治理 (03/05) 32.99 - 0.30% (A) - 0.02% 30.49 + 8.20% (C) - 0.05%
臺灣公司治理100指數 9,407.95 - 0.28% (B) 8,691.33 + 8.25% (D)
* 006208 富邦台50 (03/05) 75.64 - 0.28% (A) - 0.01% 68.78 + 9.97% (C) - 0.07%
臺灣50指數 13,153.20 - 0.27% (B) 11,952.94 + 10.04% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 (03/05) 40.55 - 0.93% (A) - 0.29% 34.55 + 17.37% (C) + 2.36%
臺指日報酬兩倍指數 33,382.12 - 0.64% (B) 29,026.30 + 15.01% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 (03/05) 3.94 + 0.51% (A) + 0.19% 4.32 - 8.80% (C) - 1.06%
臺指反向一倍指數 4,581.61 + 0.32% (B) 4,966.10 - 7.74% (D)
* 0057 富邦摩台 (03/05) 89.18 - 0.27% (A) 0.00% 81.35 + 9.63% (C) - 0.09%
MSCI臺灣指數 648.87 - 0.27% (B) 591.41 + 9.72% (D)
* 0052 富邦科技 (03/05) 124.17 - 0.35% (A) 0.00% 110.02 + 12.86% (C) - 0.01%
臺灣資訊科技指數 23,378.48 - 0.35% (B) 20,712.19 + 12.87% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 (03/04) 16.36 - 0.37% (A) 0.00% 16.97 - 3.59% (C) - 0.34%
標普美國特別股指數 21,784.75 - 0.37% (B) 22,515.65 - 3.25% (D)
00662 富邦NASDAQ (03/04) 44.67 - 1.54% (A) + 0.02% 46.59 - 4.12% (C) + 0.01%
NASDAQ-100指數 346,997.76 - 1.56% (B) 361,941.57 - 4.13% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 (03/04) 75.87 - 3.58% (A) - 0.28% 82.26 - 7.77% (C) + 0.45%
NASDAQ-100正向2倍指數 734,964.31 - 3.30% (B) 800,751.92 - 8.22% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 (03/04) 6.61 + 1.85% (A) - 0.05% 6.47 + 2.16% (C) + 0.66%
NASDAQ-100反向1倍指數 8,663.25 + 1.90% (B) 8,535.55 + 1.50% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 (03/04) 21.62 - 0.23% (A) + 0.09% 21.51 + 0.51% (C) + 0.19%
富時發展歐洲指數 8,919.02 - 0.32% (B) 8,890.90 + 0.32% (D)

國外成分股ETF - 期貨ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 期富邦VIX (原富邦VIX) (03/04) 2.78 + 4.51% (A) - 0.08% 2.89 - 3.81% (C) - 0.18%
標普500波動率短期期貨ER指數 661.75 + 4.59% (B) 686.68 - 3.63% (D)

期富邦VIX(原富邦VIX)(00677U)交易注意事項

期富邦VIX(原富邦VIX)(00677U)目前溢價率已逾10%以上, 投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。
交易風險提醒:
1.有買進計畫的投資人,須留意買貴的風險。
2.目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
3.套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。

本基金主要投資標的為波動率期貨,在過去歷史資料中多存在正價差現象,除了轉倉時面臨正轉倉成本外,基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失,因此長期持有本基金可能產生極大的損失,本基金不適合以追求長期投資為投資目標之投資人,投資人交易前,應充分瞭解本基金之風險及特性。
下市風險提醒:
如本基金最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之九十時(即新臺幣貳元),本基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序,投資人須承擔自基金下市日起,無法自行於初/次級市場交易,且須待清算程序完成後,僅就清算餘額分配之風險。 清算餘額,將以本基金清算基準日之淨值結算之。
註: 經金管會核准終止信託契約,請投資人特別留意在證交所訂定下市日以前,投資人還是可以在集中市場正常交易,如果沒有在下市日前於集中市場賣出,則需等待基金清算後才能取回資金。




國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 (03/04) 37.3518 + 0.16% (A) + 0.01% 37.8202 - 0.93% (C) - 0.01% *
富時美國政府債券1-3年期指數 14,778.40 + 0.15% (B) 14,915.78 - 0.92% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 (03/04) 36.7833 - 0.46% (A) 0.00% 38.9959 - 5.33% (C) - 0.01% *
富時美國政府債券7-10年期指數 34,816.98 - 0.46% (B) 36,774.73 - 5.32% (D)
* 00696B 富邦美債20年 (03/04) 40.9459 - 0.86% (A) + 0.01% 47.2678 - 12.81% (C) + 0.22% *
富時美國政府債券20年期以上指數 57,822.86 - 0.87% (B) 66,482.24 - 13.03% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 (03/04) 37.4399 - 0.01% (A) - 0.08% 38.6083 - 2.27% (C) - 0.77% *
富時中國美元投資等級債指數 5,636.20 + 0.07% (B) 5,722.08 - 1.50% (D)
00745B 富邦中政債0-1 (03/05) 40.1793 + 0.03% (A) - 0.06% 40.1602 + 0.05% (C) - 0.70%
富時中國政策金融債券0-1年指數 536.55 + 0.09% (B) 532.56 + 0.75% (D)
* 00718B 富邦中國政策債 (03/05) 19.3088 + 0.06% (A) - 0.08% 19.6731 - 0.22% (C) - 0.58% *
彭博巴克萊中國政策金融債指數 616.55 + 0.14% (B) 614.35 + 0.36% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 (03/04) 36.6712 - 0.05% (A) + 0.02% 38.7536 - 4.52% (C) - 0.30% *
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,331.24 - 0.07% (B) 4,522.03 - 4.22% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 (03/04) 42.6178 - 0.76% (A) - 0.04% 47.3882 - 9.32% (C) + 0.02% *
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,096.08 - 0.72% (B) 7,827.29 - 9.34% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 (03/04) 45.1416 - 0.72% (A) + 0.01% 49.6961 - 8.21% (C) - 0.10% *
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 8,728.58 - 0.73% (B) 9,498.60 - 8.11% (D)
* 00741B 富邦全球高收債 (03/04) 37.1420 + 0.07% (A) + 0.06% 37.6887 - 0.18% (C) - 0.19% *
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,273.61 + 0.01% (B) 4,273.38 + 0.01% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 (03/04) 37.3274 - 0.33% (A) + 0.11% 39.2248 - 4.05% (C) + 0.27% *
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,218.23 - 0.44% (B) 7,544.08 - 4.32% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 (03/04) 41.3654 - 0.93% (A) - 0.17% 45.9924 - 9.16% (C) - 0.53% *
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 4,823.24 - 0.76% (B) 5,278.52 - 8.63% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:*基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。