追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/10) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.32
6,992.64
+ 1.37(A) + 1.34(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 17.67(C) + 18.14(D) - 0.47

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/10) 特選臺灣高股息30指數

14.45
5,241.56
+ 0.70(A) + 0.67(B) + 0.03 13.81
4,951.82
+ 4.63(C) + 5.85(D) - 1.22

00892 富邦台灣半導體 (04/10) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

32.03
669.18
+ 1.71(A) + 1.71(B) 0.00 21.95
459.11
+ 45.92(C) + 45.75(D) + 0.17

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/10) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

13.11
412.07
+ 1.47(A) + 1.49(B) - 0.02 10.67
335.10
+ 22.87(C) + 22.97(D) - 0.10

00733 富邦臺灣中小 (04/10) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

61.67
27,964.45
+ 2.48(A) + 2.49(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 33.66(C) + 34.26(D) - 0.60

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/10) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.78
153.48
+ 1.93(A) + 1.94(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 2.63(C) + 3.79(D) - 1.16

00692 富邦公司治理 (04/10) 臺灣公司治理100指數

71.55
22,141.29
+ 1.87(A) + 1.86(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 23.79(C) + 23.48(D) + 0.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/10) 臺灣50指數

188.21
32,437.37
+ 1.91(A) + 1.91(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 24.77(C) + 24.48(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (04/10) MSCI臺灣指數

241.17
1,577.77
+ 1.82(A) + 1.81(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 25.24(C) + 25.01(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/10) 臺灣資訊科技指數

48.22
67,733.87
+ 1.97(A) + 1.98(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 26.99(C) + 26.64(D) + 0.35
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/09) 標普美國特別股指數

15.11
20,219.69
+ 0.33(A) + 0.37(B) - 0.04 15.11
20,305.69
0.00(C) - 0.42(D) + 0.42

00885 富邦越南 (04/10) 富時越南30指數

18.15
3.59
- 0.06(A) - 0.03(B) - 0.03 18.22
3.60
- 0.38(C) - 0.26(D) - 0.12

006205 富邦上証 (04/10) 上証180指數

40.30
45,877.46
+ 0.62(A) + 0.66(B) - 0.04 39.69
45,060.62
+ 1.54(C) + 1.81(D) - 0.27

00639 富邦深100 (04/10) 深証100指數

16.49
28,312.29
+ 2.93(A) + 2.96(B) - 0.03 15.30
26,172.36
+ 7.78(C) + 8.18(D) - 0.40

00783 富邦中証500 (04/10) 中証小盤500指數

28.27
37,088.97
+ 0.93(A) + 0.88(B) + 0.05 25.75
33,587.07
+ 9.79(C) + 10.43(D) - 0.64

00700 富邦恒生國企 (04/10) 恒生中國企業指數

17.71
35,135.72
+ 0.51(A) + 0.49(B) + 0.02 18.24
36,012.29
- 2.91(C) - 2.43(D) - 0.48

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/10) 東証股價指數

52.76
746.63
- 0.08(A) - 0.38(B) + 0.30 47.70
685.73
+ 10.61(C) + 8.88(D) + 1.73

00652 富邦印度 (04/09) NIFTY指數

33.74
8,155.97
- 0.94(A) - 0.94(B) 0.00 37.84
9,140.37
- 10.84(C) - 10.77(D) - 0.07

00920 富邦ESG綠色電力 (04/09) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

23.05
9,689.16
+ 1.32(A) + 1.36(B) - 0.04 18.25
7,625.67
+ 26.30(C) + 27.06(D) - 0.76

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/09) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.97
21,801.79
+ 0.50(A) + 0.46(B) + 0.04 13.90
21,695.00
+ 0.50(C) + 0.49(D) + 0.01

00903 富邦元宇宙 (04/09) Solactive元宇宙指數

16.40
151,730.52
+ 0.80(A) + 0.84(B) - 0.04 17.43
161,090.98
- 5.91(C) - 5.81(D) - 0.10

00897 富邦基因免疫生技 (04/09) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.89
79,028.56
+ 0.51(A) + 0.56(B) - 0.05 8.75
69,656.11
+ 13.03(C) + 13.46(D) - 0.43

00895 富邦未來車 (04/09) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

40.98
280,241.75
+ 0.49(A) + 0.49(B) 0.00 39.08
266,794.47
+ 4.86(C) + 5.04(D) - 0.18

00662 富邦NASDAQ (04/09) NASDAQ-100指數

102.37
797,760.84
+ 0.86(A) + 0.86(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 0.44(C) + 0.48(D) - 0.04

00709 富邦歐洲 (04/09) 富時發展歐洲指數

38.52
14,769.33
- 0.18(A) - 0.29(B) + 0.11 37.03
14,241.35
+ 4.02(C) + 3.71(D) + 0.31

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) 標普500指數

10.11
217,065.05
+ 0.70(A) + 0.76(B) - 0.06 10.04
215,243.20
+ 0.70(C) + 0.85(D) - 0.15
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/10) 臺指日報酬兩倍指數

206.44
136,721.13
+ 3.70(A) + 3.19(B) + 0.51 144.24
93,408.99
+ 43.12(C) + 46.37(D) - 3.25

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/10) 臺指反向一倍指數

7.27
1,683.47
- 1.76(A) - 1.60(B) - 0.16 9.04
2,103.64
- 19.58(C) - 19.97(D) + 0.39

00633L 富邦上証正2 (04/10) 上証180兩倍槓桿指數

48.44
13,024.59
+ 3.46(A) + 1.32(B) + 2.14 49.92
13,255.81
- 2.96(C) - 1.74(D) - 1.22

00634R 富邦上証反1 (04/10) 上証180反向指數

3.23
14,803.57
- 1.52(A) - 0.68(B) - 0.84 3.23
14,137.88
0.00(C) + 4.71(D) - 4.71

00665L 富邦恒生國企正2 (04/10) 恒生國企槓桿指數

9.89
7,032.75
+ 1.75(A) + 0.98(B) + 0.77 10.70
7,567.90
- 7.57(C) - 7.07(D) - 0.50

00666R 富邦恒生國企反1 (04/10) 恒生國企短倉指數

9.15
2,305.31
- 0.87(A) - 0.50(B) - 0.37 8.98
2,235.19
+ 1.89(C) + 3.14(D) - 1.25

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/10) 東証正向兩倍指數

92.15
31,155.07
- 0.53(A) - 0.42(B) - 0.11 77.50
26,599.71
+ 18.90(C) + 17.13(D) + 1.77

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/10) 東証反向一倍指數

4.08
230.56
+ 0.25(A) - 0.30(B) + 0.55 4.58
259.98
- 10.92(C) - 11.31(D) + 0.39

00653L 富邦印度正2 (04/09) NIFTY正向兩倍指數

46.63
4,076.63
- 1.75(A) - 1.88(B) + 0.13 58.67
5,142.35
- 20.52(C) - 20.72(D) + 0.20

00654R 富邦印度反1 (04/09) NIFTY反向一倍指數

6.88
75.68
+ 0.88(A) + 0.93(B) - 0.05 6.25
69.96
+ 10.08(C) + 8.17(D) + 1.91

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/09) NASDAQ-100正向2倍指數

153.31
2,143,955.51
+ 1.45(A) + 1.57(B) - 0.12 160.79
2,194,077.21
- 4.65(C) - 2.28(D) - 2.37

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/09) NASDAQ-100反向1倍指數

2.88
5,220.36
- 0.69(A) - 0.56(B) - 0.13 2.87
5,072.19
+ 0.35(C) + 2.92(D) - 2.57
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/09) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.0854
18,536.19
+ 0.16(A) + 0.16(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.54(C) + 1.58(D) - 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (04/09) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.8761
38,339.80
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.26(C) + 1.24(D) + 0.02 *

00696B 富邦美債20年 (04/09) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.6962
49,103.80
- 0.08(A) - 0.09(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
+ 1.48(C) + 1.26(D) + 0.22 *

00845B 富邦新興投等債 (04/09) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.4947
4,828.87
+ 0.19(A) + 0.26(B) - 0.07 33.8964
4,837.00
- 0.08(C) - 0.17(D) + 0.09 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/09) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.2634
7,502.19
+ 0.09(A) + 0.08(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
+ 1.24(C) + 1.13(D) + 0.11 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/09) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.0917
9,878.34
0.00(A) - 0.03(B) + 0.03 39.1223
9,752.67
+ 1.32(C) + 1.29(D) + 0.03 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/09) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.9284
6,288.04
+ 0.24(A) + 0.23(B) + 0.01 37.7362
6,133.11
+ 2.11(C) + 2.53(D) - 0.42 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/09) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.3967
9,023.78
+ 0.14(A) + 0.15(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.80(C) + 0.87(D) - 0.07 *

00785B 富邦金融投等債 (04/09) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.5321
5,251.45
+ 0.19(A) + 0.07(B) + 0.12 35.8292
5,240.04
+ 0.35(C) + 0.22(D) + 0.13 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/10) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.32
6,992.64
+ 1.37(A) + 1.34(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 17.67(C) + 18.14(D) - 0.47

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/10) 特選臺灣高股息30指數

14.45
5,241.56
+ 0.70(A) + 0.67(B) + 0.03 13.81
4,951.82
+ 4.63(C) + 5.85(D) - 1.22

00892 富邦台灣半導體 (04/10) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

32.03
669.18
+ 1.71(A) + 1.71(B) 0.00 21.95
459.11
+ 45.92(C) + 45.75(D) + 0.17

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/10) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

13.11
412.07
+ 1.47(A) + 1.49(B) - 0.02 10.67
335.10
+ 22.87(C) + 22.97(D) - 0.10

00733 富邦臺灣中小 (04/10) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

61.67
27,964.45
+ 2.48(A) + 2.49(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 33.66(C) + 34.26(D) - 0.60

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/10) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.78
153.48
+ 1.93(A) + 1.94(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 2.63(C) + 3.79(D) - 1.16

00692 富邦公司治理 (04/10) 臺灣公司治理100指數

71.55
22,141.29
+ 1.87(A) + 1.86(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 23.79(C) + 23.48(D) + 0.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/10) 臺灣50指數

188.21
32,437.37
+ 1.91(A) + 1.91(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 24.77(C) + 24.48(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (04/10) MSCI臺灣指數

241.17
1,577.77
+ 1.82(A) + 1.81(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 25.24(C) + 25.01(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/10) 臺灣資訊科技指數

48.22
67,733.87
+ 1.97(A) + 1.98(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 26.99(C) + 26.64(D) + 0.35
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/09) 標普美國特別股指數 【USD】

15.11
635.72
+ 0.33(A) + 0.24(B) + 0.09 15.11
645.79
0.00(C) - 1.56(D) + 1.56

00885 富邦越南 (04/10) 富時越南30指數 【VND】

18.15
2,975.26
- 0.06(A) + 0.14(B) - 0.20 18.22
3,015.42
- 0.38(C) - 1.33(D) + 0.95

006205 富邦上証 (04/10) 上証180指數 【CNY】

40.30
9,857.76
+ 0.62(A) + 0.67(B) - 0.05 39.69
10,015.86
+ 1.54(C) - 1.58(D) + 3.12

00639 富邦深100 (04/10) 深証100指數 【CNY】

16.49
6,083.51
+ 2.93(A) + 2.97(B) - 0.04 15.30
5,817.47
+ 7.78(C) + 4.57(D) + 3.21

00783 富邦中証500 (04/10) 中証小盤500指數 【CNY】

28.27
7,969.36
+ 0.93(A) + 0.90(B) + 0.03 25.75
7,465.57
+ 9.79(C) + 6.75(D) + 3.04

00700 富邦恒生國企 (04/10) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.71
8,655.04
+ 0.51(A) + 0.50(B) + 0.01 18.24
8,913.68
- 2.91(C) - 2.90(D) - 0.01

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/10) 東証股價指數 【JPY】

52.76
3,739.85
- 0.08(A) - 0.04(B) - 0.04 47.70
3,408.97
+ 10.61(C) + 9.71(D) + 0.90

00652 富邦印度 (04/09) NIFTY指數 【INR】

33.74
23,775.10
- 0.94(A) - 0.93(B) - 0.01 37.84
26,129.60
- 10.84(C) - 9.01(D) - 1.83

00920 富邦ESG綠色電力 (04/09) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

23.05
304.63
+ 1.32(A) + 1.22(B) + 0.10 18.25
242.95
+ 26.30(C) + 25.39(D) + 0.91

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/09) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.97
685.46
+ 0.50(A) + 0.32(B) + 0.18 13.90
689.98
+ 0.50(C) - 0.65(D) + 1.15

00903 富邦元宇宙 (04/09) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.40
4,770.50
+ 0.80(A) + 0.70(B) + 0.10 17.43
5,123.27
- 5.91(C) - 6.89(D) + 0.98

00897 富邦基因免疫生技 (04/09) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.89
2,484.71
+ 0.51(A) + 0.42(B) + 0.09 8.75
2,215.31
+ 13.03(C) + 12.16(D) + 0.87

00895 富邦未來車 (04/09) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

40.98
8,810.97
+ 0.49(A) + 0.35(B) + 0.14 39.08
8,485.02
+ 4.86(C) + 3.84(D) + 1.02

00662 富邦NASDAQ (04/09) NASDAQ-100指數 【USD】

102.37
25,082.09
+ 0.86(A) + 0.72(B) + 0.14 101.92
25,249.85
+ 0.44(C) - 0.66(D) + 1.10

00709 富邦歐洲 (04/09) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.52
398.08
- 0.18(A) - 0.15(B) - 0.03 37.03
385.23
+ 4.02(C) + 3.34(D) + 0.68

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/09) 標普500指數 【USD】

10.11
6,824.66
+ 0.70(A) + 0.62(B) + 0.08 10.04
6,845.50
+ 0.70(C) - 0.30(D) + 1.00
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/10) 臺指日報酬兩倍指數

206.44
136,721.13
+ 3.70(A) + 3.19(B) + 0.51 144.24
93,408.99
+ 43.12(C) + 46.37(D) - 3.25

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/10) 臺指反向一倍指數

7.27
1,683.47
- 1.76(A) - 1.60(B) - 0.16 9.04
2,103.64
- 19.58(C) - 19.97(D) + 0.39

00633L 富邦上証正2 (04/10) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

48.44
2,798.61
+ 3.46(A) + 1.34(B) + 2.12 49.92
2,946.44
- 2.96(C) - 5.02(D) + 2.06

00634R 富邦上証反1 (04/10) 上証180反向指數 【CNY】

3.23
3,180.87
- 1.52(A) - 0.67(B) - 0.85 3.23
3,142.50
0.00(C) + 1.22(D) - 1.22

00665L 富邦恒生國企正2 (04/10) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.89
1,732.39
+ 1.75(A) + 1.00(B) + 0.75 10.70
1,873.19
- 7.57(C) - 7.52(D) - 0.05

00666R 富邦恒生國企反1 (04/10) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.15
567.87
- 0.87(A) - 0.49(B) - 0.38 8.98
553.25
+ 1.89(C) + 2.64(D) - 0.75

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/10) 東証正向兩倍指數 【JPY】

92.15
156,054.59
- 0.53(A) - 0.08(B) - 0.45 77.50
132,235.83
+ 18.90(C) + 18.01(D) + 0.89

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/10) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.08
1,154.88
+ 0.25(A) + 0.04(B) + 0.21 4.58
1,292.44
- 10.92(C) - 10.64(D) - 0.28

00653L 富邦印度正2 (04/09) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

46.63
11,883.60
- 1.75(A) - 1.87(B) + 0.12 58.67
14,700.45
- 20.52(C) - 19.16(D) - 1.36

00654R 富邦印度反1 (04/09) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.88
220.60
+ 0.88(A) + 0.94(B) - 0.06 6.25
200.00
+ 10.08(C) + 10.30(D) - 0.22

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/09) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

153.31
67,407.27
+ 1.45(A) + 1.42(B) + 0.03 160.79
69,779.51
- 4.65(C) - 3.40(D) - 1.25

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/09) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.88
164.13
- 0.69(A) - 0.70(B) + 0.01 2.87
161.31
+ 0.35(C) + 1.75(D) - 1.40
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/09) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.0854
582.79
+ 0.16(A) + 0.02(B) + 0.14 41.7028
580.37
+ 1.54(C) + 0.42(D) + 1.12 *

00695B 富邦美債7-10 (04/09) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.8761
1,205.43
+ 0.14(A) 0.00(B) + 0.14 35.6911
1,204.36
+ 1.26(C) + 0.09(D) + 1.17 *

00696B 富邦美債20年 (04/09) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.6962
1,543.85
- 0.08(A) - 0.23(B) + 0.15 29.5348
1,542.24
+ 1.48(C) + 0.10(D) + 1.38 *

00845B 富邦新興投等債 (04/09) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.4947
151.82
+ 0.19(A) + 0.12(B) + 0.07 33.8964
153.83
- 0.08(C) - 1.31(D) + 1.23 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/09) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.2634
235.87
+ 0.09(A) - 0.05(B) + 0.14 36.2432
235.93
+ 1.24(C) - 0.03(D) + 1.27 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/09) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.0917
310.58
0.00(A) - 0.16(B) + 0.16 39.1223
310.17
+ 1.32(C) + 0.13(D) + 1.19 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/09) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.9284
197.70
+ 0.24(A) + 0.09(B) + 0.15 37.7362
195.06
+ 2.11(C) + 1.36(D) + 0.75 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/09) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.3967
283.71
+ 0.14(A) + 0.01(B) + 0.13 36.5502
284.50
+ 0.80(C) - 0.28(D) + 1.08 *

00785B 富邦金融投等債 (04/09) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.5321
165.11
+ 0.19(A) - 0.07(B) + 0.26 35.8292
166.65
+ 0.35(C) - 0.93(D) + 1.28 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。