追蹤差距
顯示幣別:

國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00892 富邦台灣半導體 (06/18) 15.45 - 0.52% (A) + 0.08% 15.36 + 0.59% (C) + 0.15%
ICE FactSet台灣核心半導體指數 312.02 - 0.60% (B) 310.67 + 0.44% (D)
* 00733 富邦臺灣中小 (06/18) 45.14 + 1.26% (A) - 0.02% 27.43 + 64.56% (C) - 1.62%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 16,837.83 + 1.28% (B) 10,132.57 + 66.18% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 (06/18) 21.53 0.00% (A) + 0.44% 18.59 + 15.81% (C) + 1.33%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 130.74 - 0.44% (B) 114.20 + 14.48% (D)
* 00692 富邦公司治理 (06/18) 35.48 - 0.64% (A) + 0.02% 30.49 + 16.37% (C) + 0.43%
臺灣公司治理100指數 10,076.65 - 0.66% (B) 8,691.33 + 15.94% (D)
* 006208 富邦台50 (06/18) 78.99 - 0.79% (A) - 0.02% 68.78 + 14.84% (C) + 0.33%
臺灣50指數 13,687.14 - 0.77% (B) 11,952.94 + 14.51% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 (06/18) 49.02 - 0.49% (A) + 0.34% 34.55 + 41.88% (C) + 6.25%
臺指日報酬兩倍指數 39,369.51 - 0.83% (B) 29,026.30 + 35.63% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 (06/18) 3.50 + 0.29% (A) - 0.12% 4.32 - 18.98% (C) - 2.47%
臺指反向一倍指數 4,146.25 + 0.41% (B) 4,966.10 - 16.51% (D)
* 0057 富邦摩台 (06/18) 94.75 - 0.59% (A) 0.00% 81.35 + 16.47% (C) + 0.27%
MSCI臺灣指數 687.24 - 0.59% (B) 591.41 + 16.20% (D)
* 0052 富邦科技 (06/18) 126.44 - 0.58% (A) + 0.01% 110.02 + 14.92% (C) - 0.38%
臺灣資訊科技指數 23,880.87 - 0.59% (B) 20,712.19 + 15.30% (D)

國外成分股ETF - 越股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00885 富邦越南 (06/18) 16.27 + 1.56% (A) - 0.01% 15.44 + 5.38% (C) - 0.63%
富時越南30指數 3.14 + 1.57% (B) 2.96 + 6.01% (D)

國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 (06/18) 37.63 - 0.50% (A) + 0.07% 38.76 - 2.92% (C) - 0.24%
上証180指數 44,691.01 - 0.57% (B) 45,919.36 - 2.68% (D)
00633L 富邦上証正2 (06/18) 66.01 - 1.57% (A) - 0.64% 71.97 - 8.28% (C) + 0.66%
上証180兩倍槓桿指數 18,756.35 - 0.93% (B) 20,598.80 - 8.94% (D)
00634R 富邦上証反1 (06/18) 3.89 + 0.78% (A) + 0.65% 3.98 - 2.26% (C) - 4.58%
上証180反向指數 13,861.38 + 0.13% (B) 13,547.12 + 2.32% (D)
00639 富邦深100 (06/18) 16.92 + 0.48% (A) - 0.10% 16.81 + 0.65% (C) - 0.14%
深証100指數 30,179.26 + 0.58% (B) 29,941.79 + 0.79% (D)
00783 富邦中証500 (06/18) 22.49 + 0.36% (A) - 0.04% 21.76 + 3.35% (C) - 1.51%
中証小盤500指數 28,691.90 + 0.40% (B) 27,361.96 + 4.86% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 (06/18) 18.94 + 0.69% (A) + 0.06% 19.29 - 1.81% (C) + 0.27%
恒生中國企業指數 38,091.09 + 0.63% (B) 38,901.26 - 2.08% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 (06/18) 24.10 + 1.64% (A) + 0.48% 24.57 - 1.91% (C) + 3.18%
恒生國企槓桿指數 16,121.50 + 1.16% (B) 16,985.79 - 5.09% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 (06/18) 11.19 - 0.71% (A) - 0.21% 11.67 - 4.11% (C) - 0.58%
恒生國企短倉指數 2,375.51 - 0.50% (B) 2,462.34 - 3.53% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 (06/18) 25.50 - 0.93% (A) - 0.68% 23.68 + 7.69% (C) + 7.64%
東証股價指數 491.29 - 0.25% (B) 491.03 + 0.05% (D)
00640L 富邦日本正2 (06/18) 28.55 - 2.19% (A) - 1.06% 24.68 + 15.68% (C) + 8.99%
東証正向兩倍指數 12,786.83 - 1.13% (B) 11,984.64 + 6.69% (D)
00641R 富邦日本反1 (06/18) 10.66 + 1.04% (A) - 0.46% 11.81 - 9.74% (C) + 5.20%
東証反向一倍指數 670.80 + 1.50% (B) 788.60 - 14.94% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 (06/17) 26.40 - 0.56% (A) + 0.03% 24.37 + 8.33% (C) - 1.60%
NIFTY指數 5,907.71 - 0.59% (B) 5,373.98 + 9.93% (D)
00653L 富邦印度正2 (06/17) 38.22 - 0.91% (A) + 0.18% 32.57 + 17.35% (C) - 2.27%
NIFTY正向兩倍指數 2,790.04 - 1.09% (B) 2,332.47 + 19.62% (D)
00654R 富邦印度反1 (06/17) 9.21 + 0.44% (A) + 0.07% 10.38 - 11.27% (C) + 1.51%
NIFTY反向一倍指數 105.40 + 0.37% (B) 120.84 - 12.78% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 (06/17) 17.00 + 0.65% (A) + 0.01% 16.97 + 0.18% (C) - 0.56%
標普美國特別股指數 22,682.30 + 0.64% (B) 22,515.65 + 0.74% (D)
00662 富邦NASDAQ (06/17) 50.60 + 1.69% (A) 0.00% 46.59 + 8.61% (C) - 0.01%
NASDAQ-100指數 393,144.87 + 1.69% (B) 361,941.57 + 8.62% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 (06/17) 96.71 + 2.72% (A) - 0.27% 82.26 + 17.57% (C) + 0.89%
NASDAQ-100正向2倍指數 934,342.53 + 2.99% (B) 800,751.92 + 16.68% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 (06/17) 5.72 - 1.38% (A) - 0.47% 6.47 - 11.59% (C) + 0.52%
NASDAQ-100反向1倍指數 7,502.16 - 0.91% (B) 8,535.55 - 12.11% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 (06/17) 24.06 - 0.91% (A) - 0.01% 21.51 + 11.85% (C) + 1.13%
富時發展歐洲指數 9,843.78 - 0.90% (B) 8,890.90 + 10.72% (D)

國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 (06/17) 37.1090 + 0.38% (A) 0.00% 37.8202 - 1.27% (C) - 0.06% *
富時美國政府債券1-3年期指數 14,734.69 + 0.38% (B) 14,915.78 - 1.21% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 (06/17) 36.7547 + 0.77% (A) - 0.01% 38.9959 - 5.09% (C) - 0.16% *
富時美國政府債券7-10年期指數 34,960.16 + 0.78% (B) 36,774.73 - 4.93% (D)
* 00696B 富邦美債20年 (06/17) 42.2109 + 2.46% (A) - 0.03% 47.2678 - 9.53% (C) + 0.10% *
富時美國政府債券20年期以上指數 60,082.72 + 2.49% (B) 66,482.24 - 9.63% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 (06/17) 37.1284 + 0.46% (A) - 0.01% 38.6083 - 2.32% (C) - 0.28% *
富時中國美元投資等級債指數 5,605.62 + 0.47% (B) 5,722.08 - 2.04% (D)
00745B 富邦中政債0-1 (06/18) 40.4705 - 0.22% (A) + 0.01% 40.1602 + 0.77% (C) - 0.84%
富時中國政策金融債券0-1年指數 541.15 - 0.23% (B) 532.56 + 1.61% (D)
* 00718B 富邦中國政策債 (06/18) 19.6085 - 0.21% (A) - 0.01% 19.6731 + 1.33% (C) - 0.67% *
彭博巴克萊中國政策金融債指數 626.66 - 0.20% (B) 614.35 + 2.00% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 (06/17) 36.8753 + 0.56% (A) + 0.02% 38.7536 - 3.53% (C) - 0.34% *
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,377.56 + 0.54% (B) 4,522.03 - 3.19% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 (06/17) 43.8328 + 1.45% (A) - 0.05% 47.3882 - 5.89% (C) - 0.21% *
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,382.45 + 1.50% (B) 7,827.29 - 5.68% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 (06/17) 47.2755 + 1.52% (A) - 0.02% 49.6961 - 2.94% (C) - 0.23% *
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 9,241.37 + 1.54% (B) 9,498.60 - 2.71% (D)
* 00741B 富邦全球高收債 (06/17) 37.2964 + 0.34% (A) - 0.01% 37.6887 + 1.43% (C) - 0.59% *
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,359.53 + 0.35% (B) 4,273.38 + 2.02% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 (06/17) 37.3879 + 0.83% (A) - 0.05% 39.2248 - 3.04% (C) + 0.08% *
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,308.97 + 0.88% (B) 7,544.08 - 3.12% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 (06/17) 42.6273 + 1.42% (A) - 0.04% 45.9924 - 5.51% (C) - 0.34% *
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 5,005.44 + 1.46% (B) 5,278.52 - 5.17% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:*基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。