追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

17.35
9,098.58
- 1.25(A) - 1.27(B) + 0.02 11.32
5,919.05
+ 53.27(C) + 53.72(D) - 0.45

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/20) 特選臺灣高股息30指數

17.73
6,395.08
- 1.50(A) - 1.41(B) - 0.09 13.81
4,951.82
+ 28.39(C) + 29.15(D) - 0.76

00892 富邦台灣半導體 (07/20) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

37.00
816.58
- 0.83(A) - 0.85(B) + 0.02 21.95
459.11
+ 68.56(C) + 77.86(D) - 9.30

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.83
529.24
- 0.82(A) - 0.81(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 57.73(C) + 57.93(D) - 0.20

00733 富邦臺灣中小 (07/20) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.45
28,321.19
- 2.86(A) - 3.36(B) + 0.50 46.14
20,827.92
+ 35.35(C) + 35.98(D) - 0.63

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/20) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

27.07
172.13
- 0.55(A) - 0.56(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 16.83(C) + 16.41(D) + 0.42

00692 富邦公司治理 (07/20) 臺灣公司治理100指數

84.42
26,478.86
- 0.04(A) - 0.03(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 46.06(C) + 47.67(D) - 1.61

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) 臺灣50指數

225.20
39,339.94
- 0.06(A) - 0.07(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 49.29(C) + 50.97(D) - 1.68

0057 富邦摩台 (07/20) MSCI臺灣指數

294.27
1,913.66
- 0.05(A) - 0.06(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 52.81(C) + 51.62(D) + 1.19

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) 臺灣資訊科技指數

57.47
82,309.24
- 0.02(A) - 0.02(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 51.36(C) + 53.89(D) - 2.53
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/20) 標普美國特別股指數

14.88
20,143.09
- 0.47(A) - 0.41(B) - 0.06 15.11
20,305.69
- 1.52(C) - 0.80(D) - 0.72

00885 富邦越南 (07/20) 富時越南30指數

17.85
3.52
- 2.78(A) - 2.81(B) + 0.03 18.22
3.60
- 2.03(C) - 2.27(D) + 0.24

006205 富邦上証 (07/20) 上証180指數

40.46
46,009.32
+ 1.63(A) + 1.60(B) + 0.03 39.69
45,060.62
+ 1.94(C) + 2.11(D) - 0.17

00639 富邦深100 (07/20) 深証100指數

16.88
28,950.06
+ 0.30(A) + 0.40(B) - 0.10 15.30
26,172.36
+ 10.33(C) + 10.61(D) - 0.28

00783 富邦中証500 (07/20) 中証小盤500指數

27.12
35,316.15
- 1.49(A) - 1.61(B) + 0.12 25.75
33,587.07
+ 5.32(C) + 5.15(D) + 0.17

00700 富邦恒生國企 (07/20) 恒生中國企業指數

17.52
34,504.78
+ 2.82(A) + 2.75(B) + 0.07 18.24
36,012.29
- 3.95(C) - 4.19(D) + 0.24

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/17) 東証股價指數

55.43
781.60
- 2.84(A) - 2.56(B) - 0.28 47.70
685.73
+ 16.21(C) + 13.98(D) + 2.23

00652 富邦印度 (07/20) NIFTY指數

33.68
8,106.25
- 0.77(A) - 0.80(B) + 0.03 37.84
9,140.37
- 10.99(C) - 11.31(D) + 0.32

00920 富邦ESG綠色電力 (07/20) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

23.89
10,010.89
- 1.36(A) - 1.42(B) + 0.06 18.25
7,625.67
+ 30.90(C) + 31.28(D) - 0.38

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/20) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.71
24,701.27
- 0.38(A) - 0.34(B) - 0.04 13.90
21,695.00
+ 13.02(C) + 13.86(D) - 0.84

00903 富邦元宇宙 (07/20) Solactive元宇宙指數

20.65
191,840.53
+ 0.34(A) + 0.34(B) 0.00 17.43
161,090.98
+ 18.47(C) + 19.09(D) - 0.62

00897 富邦基因免疫生技 (07/20) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

10.99
87,992.93
- 1.96(A) - 2.04(B) + 0.08 8.75
69,656.11
+ 25.60(C) + 26.32(D) - 0.72

00895 富邦未來車 (07/20) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

48.96
335,130.97
- 0.49(A) - 0.48(B) - 0.01 39.08
266,794.47
+ 25.28(C) + 25.61(D) - 0.33

00662 富邦NASDAQ (07/20) NASDAQ-100指數

118.38
923,173.07
- 0.22(A) - 0.22(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 16.15(C) + 16.28(D) - 0.13

00709 富邦歐洲 (07/20) 富時發展歐洲指數

40.39
15,361.28
- 0.69(A) - 0.71(B) + 0.02 37.03
14,241.35
+ 9.07(C) + 7.86(D) + 1.21

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) 標普500指數

11.16
240,224.30
- 0.45(A) - 0.46(B) + 0.01 10.04
215,243.20
+ 11.16(C) + 11.61(D) - 0.45
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/20) 臺指日報酬兩倍指數

275.20
191,485.09
+ 0.27(A) - 1.04(B) + 1.31 144.24
93,408.99
+ 90.79(C) + 105.00(D) - 14.21

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/20) 臺指反向一倍指數

6.01
1,369.78
- 0.17(A) + 0.52(B) - 0.69 9.04
2,103.64
- 33.52(C) - 34.89(D) + 1.37

00633L 富邦上証正2 (07/20) 上証180兩倍槓桿指數

48.61
12,509.72
+ 6.67(A) + 3.42(B) + 3.25 49.92
13,255.81
- 2.62(C) - 5.63(D) + 3.01

00634R 富邦上証反1 (07/20) 上証180反向指數

3.16
15,376.20
- 3.36(A) - 2.09(B) - 1.27 3.23
14,137.88
- 2.17(C) + 8.76(D) - 10.93

00665L 富邦恒生國企正2 (07/20) 恒生國企槓桿指數

9.39
6,554.01
+ 6.70(A) + 5.73(B) + 0.97 10.70
7,567.90
- 12.24(C) - 13.40(D) + 1.16

00666R 富邦恒生國企反1 (07/20) 恒生國企短倉指數

9.24
2,376.01
- 3.55(A) - 3.23(B) - 0.32 8.98
2,235.19
+ 2.90(C) + 6.30(D) - 3.40

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/17) 東証正向兩倍指數

98.90
33,876.34
- 6.27(A) - 5.29(B) - 0.98 77.50
26,599.71
+ 27.61(C) + 27.36(D) + 0.25

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/17) 東証反向一倍指數

3.88
217.80
+ 3.19(A) + 2.89(B) + 0.30 4.58
259.98
- 15.28(C) - 16.23(D) + 0.95

00653L 富邦印度正2 (07/20) NIFTY正向兩倍指數

47.62
4,054.19
- 0.65(A) - 1.23(B) + 0.58 58.67
5,142.35
- 18.83(C) - 21.16(D) + 2.33

00654R 富邦印度反1 (07/20) NIFTY反向一倍指數

6.76
73.06
+ 0.15(A) + 0.01(B) + 0.14 6.25
69.96
+ 8.16(C) + 4.43(D) + 3.73

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/20) NASDAQ-100正向2倍指數

191.14
2,754,264.97
- 0.02(A) - 0.22(B) + 0.20 160.79
2,194,077.21
+ 18.88(C) + 25.53(D) - 6.65

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/20) NASDAQ-100反向1倍指數

2.52
4,668.50
0.00(A) - 0.25(B) + 0.25 2.87
5,072.19
- 12.20(C) - 7.96(D) - 4.24
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/20) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.3055
18,880.35
- 0.29(A) - 0.29(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 3.47(C) + 3.46(D) + 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (07/20) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.4117
38,524.79
- 0.55(A) - 0.55(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.65(C) + 1.73(D) - 0.08 *

00696B 富邦美債20年 (07/20) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.9302
48,787.28
- 0.94(A) - 0.95(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
+ 0.81(C) + 0.61(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (07/20) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.7354
4,927.42
- 0.42(A) - 0.51(B) + 0.09 33.8964
4,837.00
+ 1.85(C) + 1.87(D) - 0.02 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/20) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.3591
7,498.18
- 0.75(A) - 0.75(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 1.11(C) + 1.07(D) + 0.04 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/20) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.4024
9,904.93
- 0.85(A) - 0.85(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 1.46(C) + 1.56(D) - 0.10 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/20) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7751
6,418.63
- 0.24(A) - 0.25(B) + 0.01 37.7362
6,133.11
+ 3.88(C) + 4.66(D) - 0.78 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/20) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.4269
9,157.92
- 0.50(A) - 0.50(B) 0.00 36.5502
8,945.56
+ 2.13(C) + 2.37(D) - 0.24 *

00785B 富邦金融投等債 (07/20) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.8785
5,287.30
- 0.67(A) - 0.68(B) + 0.01 35.8292
5,240.04
+ 1.02(C) + 0.90(D) + 0.12 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

17.35
9,098.58
- 1.25(A) - 1.27(B) + 0.02 11.32
5,919.05
+ 53.27(C) + 53.72(D) - 0.45

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/20) 特選臺灣高股息30指數

17.73
6,395.08
- 1.50(A) - 1.41(B) - 0.09 13.81
4,951.82
+ 28.39(C) + 29.15(D) - 0.76

00892 富邦台灣半導體 (07/20) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

37.00
816.58
- 0.83(A) - 0.85(B) + 0.02 21.95
459.11
+ 68.56(C) + 77.86(D) - 9.30

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.83
529.24
- 0.82(A) - 0.81(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 57.73(C) + 57.93(D) - 0.20

00733 富邦臺灣中小 (07/20) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.45
28,321.19
- 2.86(A) - 3.36(B) + 0.50 46.14
20,827.92
+ 35.35(C) + 35.98(D) - 0.63

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/20) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

27.07
172.13
- 0.55(A) - 0.56(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 16.83(C) + 16.41(D) + 0.42

00692 富邦公司治理 (07/20) 臺灣公司治理100指數

84.42
26,478.86
- 0.04(A) - 0.03(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 46.06(C) + 47.67(D) - 1.61

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) 臺灣50指數

225.20
39,339.94
- 0.06(A) - 0.07(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 49.29(C) + 50.97(D) - 1.68

0057 富邦摩台 (07/20) MSCI臺灣指數

294.27
1,913.66
- 0.05(A) - 0.06(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 52.81(C) + 51.62(D) + 1.19

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) 臺灣資訊科技指數

57.47
82,309.24
- 0.02(A) - 0.02(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 51.36(C) + 53.89(D) - 2.53
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/20) 標普美國特別股指數 【USD】

14.88
624.13
- 0.47(A) - 0.15(B) - 0.32 15.11
645.79
- 1.52(C) - 3.36(D) + 1.84

00885 富邦越南 (07/20) 富時越南30指數 【VND】

17.85
2,851.43
- 2.78(A) - 3.00(B) + 0.22 18.22
3,015.42
- 2.03(C) - 5.44(D) + 3.41

006205 富邦上証 (07/20) 上証180指數 【CNY】

40.46
9,655.34
+ 1.63(A) + 1.86(B) - 0.23 39.69
10,015.86
+ 1.94(C) - 3.60(D) + 5.54

00639 富邦深100 (07/20) 深証100指數 【CNY】

16.88
6,075.35
+ 0.30(A) + 0.66(B) - 0.36 15.30
5,817.47
+ 10.33(C) + 4.43(D) + 5.90

00783 富邦中証500 (07/20) 中証小盤500指數 【CNY】

27.12
7,411.31
- 1.49(A) - 1.36(B) - 0.13 25.75
7,465.57
+ 5.32(C) - 0.73(D) + 6.05

00700 富邦恒生國企 (07/20) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.52
8,381.90
+ 2.82(A) + 3.01(B) - 0.19 18.24
8,913.68
- 3.95(C) - 5.97(D) + 2.02

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/17) 東証股價指數 【JPY】

55.43
3,919.21
- 2.84(A) - 2.72(B) - 0.12 47.70
3,408.97
+ 16.21(C) + 14.97(D) + 1.24

00652 富邦印度 (07/20) NIFTY指數 【INR】

33.68
24,238.50
- 0.77(A) - 0.39(B) - 0.38 37.84
26,129.60
- 10.99(C) - 7.24(D) - 3.75

00920 富邦ESG綠色電力 (07/20) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

23.89
310.18
- 1.36(A) - 1.16(B) - 0.20 18.25
242.95
+ 30.90(C) + 27.67(D) + 3.23

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/20) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.71
765.36
- 0.38(A) - 0.08(B) - 0.30 13.90
689.98
+ 13.02(C) + 10.93(D) + 2.09

00903 富邦元宇宙 (07/20) Solactive元宇宙指數 【USD】

20.65
5,944.12
+ 0.34(A) + 0.60(B) - 0.26 17.43
5,123.27
+ 18.47(C) + 16.02(D) + 2.45

00897 富邦基因免疫生技 (07/20) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

10.99
2,726.43
- 1.96(A) - 1.78(B) - 0.18 8.75
2,215.31
+ 25.60(C) + 23.07(D) + 2.53

00895 富邦未來車 (07/20) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

48.96
10,383.93
- 0.49(A) - 0.22(B) - 0.27 39.08
8,485.02
+ 25.28(C) + 22.38(D) + 2.90

00662 富邦NASDAQ (07/20) NASDAQ-100指數 【USD】

118.38
28,604.23
- 0.22(A) + 0.04(B) - 0.26 101.92
25,249.85
+ 16.15(C) + 13.28(D) + 2.87

00709 富邦歐洲 (07/20) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.39
416.23
- 0.69(A) - 0.32(B) - 0.37 37.03
385.23
+ 9.07(C) + 8.05(D) + 1.02

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/20) 標普500指數 【USD】

11.16
7,443.28
- 0.45(A) - 0.19(B) - 0.26 10.04
6,845.50
+ 11.16(C) + 8.73(D) + 2.43
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/20) 臺指日報酬兩倍指數

275.20
191,485.09
+ 0.27(A) - 1.04(B) + 1.31 144.24
93,408.99
+ 90.79(C) + 105.00(D) - 14.21

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/20) 臺指反向一倍指數

6.01
1,369.78
- 0.17(A) + 0.52(B) - 0.69 9.04
2,103.64
- 33.52(C) - 34.89(D) + 1.37

00633L 富邦上証正2 (07/20) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

48.61
2,625.24
+ 6.67(A) + 3.68(B) + 2.99 49.92
2,946.44
- 2.62(C) - 10.90(D) + 8.28

00634R 富邦上証反1 (07/20) 上証180反向指數 【CNY】

3.16
3,226.79
- 3.36(A) - 1.85(B) - 1.51 3.23
3,142.50
- 2.17(C) + 2.68(D) - 4.85

00665L 富邦恒生國企正2 (07/20) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.39
1,592.10
+ 6.70(A) + 6.00(B) + 0.70 10.70
1,873.19
- 12.24(C) - 15.01(D) + 2.77

00666R 富邦恒生國企反1 (07/20) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.24
577.18
- 3.55(A) - 2.98(B) - 0.57 8.98
553.25
+ 2.90(C) + 4.33(D) - 1.43

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/17) 東証正向兩倍指數 【JPY】

98.90
169,868.50
- 6.27(A) - 5.44(B) - 0.83 77.50
132,235.83
+ 27.61(C) + 28.46(D) - 0.85

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/17) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.88
1,092.11
+ 3.19(A) + 2.72(B) + 0.47 4.58
1,292.44
- 15.28(C) - 15.50(D) + 0.22

00653L 富邦印度正2 (07/20) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

47.62
12,122.45
- 0.65(A) - 0.82(B) + 0.17 58.67
14,700.45
- 18.83(C) - 17.54(D) - 1.29

00654R 富邦印度反1 (07/20) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.76
218.45
+ 0.15(A) + 0.41(B) - 0.26 6.25
200.00
+ 8.16(C) + 9.23(D) - 1.07

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/20) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

191.14
85,340.06
- 0.02(A) + 0.05(B) - 0.07 160.79
69,779.51
+ 18.88(C) + 22.30(D) - 3.42

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/20) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.52
144.65
0.00(A) + 0.02(B) - 0.02 2.87
161.31
- 12.20(C) - 10.33(D) - 1.87
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/20) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.3055
585.00
- 0.29(A) - 0.03(B) - 0.26 41.7028
580.37
+ 3.47(C) + 0.80(D) + 2.67 *

00695B 富邦美債7-10 (07/20) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.4117
1,193.68
- 0.55(A) - 0.29(B) - 0.26 35.6911
1,204.36
+ 1.65(C) - 0.89(D) + 2.54 *

00696B 富邦美債20年 (07/20) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.9302
1,511.66
- 0.94(A) - 0.69(B) - 0.25 29.5348
1,542.24
+ 0.81(C) - 1.98(D) + 2.79 *

00845B 富邦新興投等債 (07/20) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.7354
152.67
- 0.42(A) - 0.25(B) - 0.17 33.8964
153.83
+ 1.85(C) - 0.75(D) + 2.60 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/20) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.3591
232.33
- 0.75(A) - 0.49(B) - 0.26 36.2432
235.93
+ 1.11(C) - 1.53(D) + 2.64 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/20) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.4024
306.90
- 0.85(A) - 0.59(B) - 0.26 39.1223
310.17
+ 1.46(C) - 1.05(D) + 2.51 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/20) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7751
198.88
- 0.24(A) + 0.01(B) - 0.25 37.7362
195.06
+ 3.88(C) + 1.96(D) + 1.92 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/20) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.4269
283.76
- 0.50(A) - 0.24(B) - 0.26 36.5502
284.50
+ 2.13(C) - 0.26(D) + 2.39 *

00785B 富邦金融投等債 (07/20) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.8785
163.83
- 0.67(A) - 0.41(B) - 0.26 35.8292
166.65
+ 1.02(C) - 1.70(D) + 2.72 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。