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國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191016
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淨值
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今年以來
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(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 31.33 - 0.54% (A) - 0.01% 25.26 + 24.03% (C) + 1.42%
上証180指數 37,420.82 - 0.53% (B) 30,521.39 + 22.61% (D)
00633L 富邦上証正2 49.30 - 1.10% (A) - 0.13% 27.94 + 76.45% (C) + 30.86%
上証180兩倍槓桿指數 15,066.02 - 0.97% (B) 10,347.95 + 45.59% (D)
00634R 富邦上証反1 5.87 + 0.69% (A) + 0.36% 8.33 - 29.53% (C) - 3.82%
上証180反向指數 17,392.08 + 0.33% (B) 23,411.74 - 25.71% (D)
00639 富邦深100 10.54 - 0.28% (A) - 7.65 + 37.78% (C) + 0.12%
深証100指數 18,523.25 - 0.28% (B) 13,455.74 + 37.66% (D)
00783 富邦中証500 17.56 - 0.62% (A) - 0.07% 19.83 - 11.45% (C) + 1.45%
中証小盤500指數 21,791.65 - 0.55% (B) 25,019.02 - 12.90% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191016
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(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 20.21 + 0.40% (A) + 0.01% 18.75 + 7.79% (C) + 2.47%
恒生中國企業指數 41,185.40 + 0.39% (B) 39,105.93 + 5.32% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 25.79 + 0.43% (A) - 0.26% 23.26 + 10.88% (C) + 3.48%
恒生國企槓桿指數 19,052.13 + 0.69% (B) 17,738.91 + 7.40% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 13.51 - 0.15% (A) + 0.06% 14.94 - 9.57% (C) - 0.63%
恒生國企短倉指數 2,968.41 - 0.21% (B) 3,259.94 - 8.94% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191015
淨值
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當日
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淨值
(註2)
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(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 23.10 + 0.57% (A) + 0.03% 22.74 + 1.58% (C) - 1.69%
NIFTY指數 4,909.64 + 0.54% (B) 4,754.12 + 3.27% (D)
00653L 富邦印度正2 27.76 + 1.80% (A) + 0.51% 28.42 - 2.32% (C) - 4.31%
NIFTY正向兩倍指數 2,027.06 + 1.29% (B) 1,987.42 + 1.99% (D)
00654R 富邦印度反1 14.06 - 0.85% (A) + 0.13% 14.58 - 3.57% (C) + 0.32%
NIFTY反向一倍指數 174.38 - 0.98% (B) 181.43 - 3.89% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20191016
淨值
當日
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當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 21.18 + 0.95% (A) + 0.44% 19.19 + 10.37% (C) - 0.44%
東証股價指數 460.31 + 0.51% (B) 415.41 + 10.81% (D)
00640L 富邦日本正2 20.42 + 1.24% (A) + 0.02% 17.04 + 19.84% (C) + 0.54%
東証正向兩倍指數 10,685.21 + 1.22% (B) 8,956.31 + 19.30% (D)
00641R 富邦日本反1 14.41 - 0.35% (A) + 0.53% 16.42 - 12.24% (C) - 3.75%
東証反向一倍指數 951.29 - 0.88% (B) 1,039.59 - 8.49% (D)

國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191016
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當日
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淨值
(註2)
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今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00733 富邦臺灣中小 19.77 - 0.35% (A) + 0.03% 15.41 + 28.29% (C) - 3.36%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 6,922.93 - 0.38% (B) 5,258.42 + 31.65% (D)
00730 富邦臺灣優質高息 18.54 + 0.43% (A) - 17.42 + 6.43% (C) + 4.58%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 109.38 + 0.43% (B) 107.39 + 1.85% (D)
00692 富邦公司治理 22.75 + 0.57% (A) - 0.01% 19.38 + 17.39% (C) + 3.13%
臺灣公司治理100指數 6,362.57 + 0.58% (B) 5,568.37 + 14.26% (D)
006208 富邦台50 49.90 + 0.54% (A) - 41.72 + 19.61% (C) + 2.95%
臺灣50指數 8,547.80 + 0.54% (B) 7,327.14 + 16.66% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 17.90 + 0.79% (A) - 0.13% 12.57 + 42.40% (C) + 11.93%
臺指日報酬兩倍指數 17,456.36 + 0.92% (B) 13,379.61 + 30.47% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 6.68 - 0.45% (A) + 0.01% 8.16 - 18.14% (C) - 4.47%
臺指反向一倍指數 6,861.51 - 0.46% (B) 7,947.84 - 13.67% (D)
0057 富邦摩台 56.46 + 0.53% (A) - 0.01% 46.48 + 21.47% (C) + 4.12%
MSCI臺灣指數 420.64 + 0.54% (B) 358.45 + 17.35% (D)
0058 富邦發達 47.22 + 0.19% (A) + 0.02% 41.98 + 12.48% (C) + 4.68%
臺灣發達指數 8,173.59 + 0.17% (B) 7,581.87 + 7.80% (D)
0059 富邦金融 47.86 + 0.44% (A) - 42.08 + 13.74% (C) + 4.03%
金融保險類股指數 1,302.85 + 0.44% (B) 1,187.56 + 9.71% (D)
0052 富邦科技 63.65 + 0.71% (A) - 0.03% 48.72 + 30.64% (C) + 2.54%
臺灣資訊科技指數 11,990.35 + 0.74% (B) 9,360.32 + 28.10% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20191015
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00717 富邦美國特別股 19.84 - (A) - 0.04% 18.37 + 8.00% (C) - 3.36%
標普美國特別股指數 24,128.12 + 0.04% (B) 21,666.67 + 11.36% (D)
00662 富邦NASDAQ 31.31 + 1.43% (A) + 0.01% 26.28 + 19.14% (C) - 7.22%
NASDAQ-100指數 243,440.41 + 1.42% (B) 192,656.10 + 26.36% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 36.60 + 2.52% (A) - 0.17% 24.50 + 49.39% (C) - 3.51%
NASDAQ-100正向2倍指數 386,574.92 + 2.69% (B) 252,829.96 + 52.90% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 12.02 - 1.31% (A) - 0.17% 15.63 - 23.10% (C) - 2.67%
NASDAQ-100反向1倍指數 17,159.46 - 1.14% (B) 21,564.91 - 20.43% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191015
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 20.61 + 0.93% (A) - 0.32% 18.01 + 14.44% (C) + 2.00%
富時發展歐洲指數 8,632.37 + 1.25% (B) 7,677.21 + 12.44% (D)

國外成分股ETF - 期信ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191015
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 富邦VIX 4.02 - 2.66% (A) - 0.05% 9.32 - 56.87% (C) - 0.44%
標普500波動率短期期貨ER指數 956.56 - 2.61% (B) 2,195.30 - 56.43% (D)
富邦VIX(00677U)屬高波動度產品,不適合長期持有且不熟悉本基金特性之投資人。

富邦VIX(00677U)折溢價率若逾±3.0%,請投資人特別注意折/溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。



國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191015
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00694B 富邦美債1-3 40.9423 - 0.73% (A) + 0.01% 40.6372 + 0.75% (C) - 2.46%
富時美國政府債券1-3年期指數 15,725.75 - 0.74% (B) 15,236.37 + 3.21% (D)
00695B 富邦美債7-10 40.1219 - 1.86% (A) - 0.01% 39.4428 + 1.72% (C) - 7.99%
富時美國政府債券7-10年期指數 36,743.22 - 1.85% (B) 33,491.32 + 9.71% (D)
00696B 富邦美債20年 46.3127 - 3.28% (A) + 0.01% 40.3381 + 14.81% (C) - 3.51%
富時美國政府債券20年期以上指數 62,906.79 - 3.29% (B) 53,167.81 + 18.32% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191016
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00784B 富邦中國投等債 41.1250 - 1.08% (A) - 1.08% 40.1443 + 2.44% (C) - 2.38%
富時中國美元投資等級債指數 5,814.42 - (B) 5,547.03 + 4.82% (D)
00745B 富邦中政債0-1 39.5082 - 0.27% (A) + 99.73% 40.0040 - 1.24% (C) + 98.76%
富時中國政策金融債券0-1年指數 - - 100.00% (B) 528.56 - 100.00% (D)
00718B 富邦中國政策債 19.5685 - 0.26% (A) + 99.74% 20.7424 - 5.66% (C) + 94.34%
彭博巴克萊中國政策金融債指數 - - 100.00% (B) 590.33 - 100.00% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191015
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00845B 富邦新興投等債 40.1831 - 1.05% (A) - 0.18% 39.5836 + 1.51% (C) - 0.87%
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,392.92 - 0.87% (B) 4,290.82 + 2.38% (D)
00746B 富邦A級公司債 46.2248 - 1.63% (A) - 0.03% 39.2175 + 17.87% (C) - 2.32%
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,369.13 - 1.60% (B) 6,131.45 + 20.19% (D)
00740B 富邦全球投等債 48.2806 - 1.06% (A) + 0.08% 39.7394 + 21.49% (C) - 3.38%
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 8,732.79 - 1.14% (B) 6,993.50 + 24.87% (D)
00741B 富邦全球高收債 41.4376 - 0.16% (A) - 0.16% 40.2803 + 2.87% (C) - 6.57%
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,388.05 - (B) 4,009.56 + 9.44% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20191015
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00854B 富邦全球保險債 40.0001 - (A) - - - (C) -
彭博巴克萊美元保險債10年以上指數 9,493.96 - (B) - - (D)
00855B 富邦全球能源債 40.0003 - (A) - - - (C) -
彭博巴克萊美元能源債10年以上指數 6,900.70 - (B) - - (D)
00846B 富邦歐洲銀行債 39.8206 - 0.95% (A) - 0.19% 39.6010 + 0.55% (C) - 1.99%
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,253.54 - 0.76% (B) 7,073.56 + 2.54% (D)
00785B 富邦金融投等債 44.6669 - 1.28% (A) - 1.28% 40.0904 + 11.42% (C) - 1.46%
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 4,895.87 - (B) 4,337.24 + 12.88% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。