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國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 (12/04) 38.04 + 0.24% (A) 0.00% 31.83 + 19.51% (C) + 1.47%
上証180指數 45,065.87 + 0.24% (B) 38,179.85 + 18.04% (D)
00633L 富邦上証正2 (12/04) 67.34 - 0.07% (A) - 0.44% 50.08 + 34.46% (C) + 7.41%
上証180兩倍槓桿指數 19,801.49 + 0.37% (B) 15,585.37 + 27.05% (D)
00634R 富邦上証反1 (12/04) 4.13 0.00% (A) + 0.04% 5.65 - 26.90% (C) - 10.03%
上証180反向指數 14,011.65 - 0.04% (B) 16,854.31 - 16.87% (D)
00639 富邦深100 (12/04) 16.04 + 0.50% (A) + 0.01% 11.35 + 41.32% (C) - 0.90%
深証100指數 28,491.35 + 0.49% (B) 20,032.79 + 42.22% (D)
00783 富邦中証500 (12/04) 22.17 + 0.45% (A) - 0.02% 18.24 + 21.55% (C) - 1.95%
中証小盤500指數 27,978.10 + 0.47% (B) 22,654.18 + 23.50% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 (12/04) 19.33 - 0.21% (A) - 0.30% 21.01 - 8.00% (C) + 1.74%
恒生中國企業指數 38,761.58 + 0.09% (B) 42,943.82 - 9.74% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 (12/04) 24.47 + 1.03% (A) + 0.58% 28.19 - 13.20% (C) + 6.44%
恒生國企槓桿指數 16,775.07 + 0.45% (B) 20,873.63 - 19.64% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 (12/04) 11.78 - 0.67% (A) - 0.04% 12.57 - 6.28% (C) + 2.61%
恒生國企短倉指數 2,510.92 - 0.63% (B) 2,755.80 - 8.89% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 (12/03) 23.13 - 0.77% (A) + 0.03% 23.97 - 3.50% (C) - 2.09%
NIFTY指數 5,038.06 - 0.80% (B) 5,110.05 - 1.41% (D)
00653L 富邦印度正2 (12/03) 29.41 + 0.51% (A) + 1.17% 30.27 - 2.84% (C) + 4.22%
NIFTY正向兩倍指數 2,063.11 - 0.66% (B) 2,219.73 - 7.06% (D)
00654R 富邦印度反1 (12/03) 11.00 - 0.45% (A) + 0.65% 13.16 - 16.41% (C) + 4.15%
NIFTY反向一倍指數 128.29 - 1.10% (B) 161.49 - 20.56% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 (12/04) 23.25 + 0.26% (A) - 0.06% 22.31 + 4.21% (C) + 2.24%
東証股價指數 483.52 + 0.32% (B) 474.16 + 1.97% (D)
00640L 富邦日本正2 (12/04) 23.75 - 0.38% (A) - 0.74% 22.78 + 4.26% (C) + 4.06%
東証正向兩倍指數 11,625.49 + 0.36% (B) 11,602.53 + 0.20% (D)
00641R 富邦日本反1 (12/04) 12.06 + 0.33% (A) + 0.09% 13.58 - 11.19% (C) - 2.51%
東証反向一倍指數 802.63 + 0.24% (B) 878.90 - 8.68% (D)

國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00733 富邦臺灣中小 (12/04) 26.35 + 1.19% (A) 0.00% 21.08 + 27.16% (C) - 0.03%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 9,728.32 + 1.19% (B) 7,648.65 + 27.19% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 (12/04) 18.07 + 0.67% (A) - 0.01% 18.35 + 3.22% (C) + 4.91%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 110.97 + 0.68% (B) 112.88 - 1.69% (D)
* 00692 富邦公司治理 (12/04) 29.19 + 1.25% (A) - 0.03% 24.00 + 26.03% (C) + 4.32%
臺灣公司治理100指數 8,338.34 + 1.28% (B) 6,851.11 + 21.71% (D)
* 006208 富邦台50 (12/04) 65.67 + 1.30% (A) 0.00% 53.56 + 26.43% (C) + 4.18%
臺灣50指數 11,437.83 + 1.30% (B) 9,356.04 + 22.25% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 (12/04) 31.63 + 2.13% (A) - 0.09% 20.73 + 52.58% (C) + 19.71%
臺指日報酬兩倍指數 26,744.72 + 2.22% (B) 20,128.00 + 32.87% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 (12/04) 4.53 - 1.09% (A) + 0.02% 6.18 - 26.70% (C) - 8.04%
臺指反向一倍指數 5,183.78 - 1.11% (B) 6,373.10 - 18.66% (D)
* 0057 富邦摩台 (12/04) 77.64 + 1.28% (A) - 0.01% 61.74 + 25.75% (C) + 2.77%
MSCI臺灣指數 565.45 + 1.29% (B) 459.81 + 22.98% (D)
* 0052 富邦科技 (12/04) 104.61 + 1.53% (A) 0.00% 71.55 + 50.25% (C) + 2.94%
臺灣資訊科技指數 19,758.26 + 1.53% (B) 13,413.15 + 47.31% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 (12/03) 16.87 - 0.47% (A) - 0.03% 19.42 - 9.77% (C) - 4.76%
標普美國特別股指數 22,442.09 - 0.44% (B) 23,626.68 - 5.01% (D)
00662 富邦NASDAQ (12/03) 45.53 - 0.48% (A) 0.00% 33.68 + 35.18% (C) - 0.02%
NASDAQ-100指數 353,542.87 - 0.48% (B) 261,503.05 + 35.20% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 (12/03) 77.13 + 0.05% (A) + 0.44% 43.41 + 77.68% (C) + 10.70%
NASDAQ-100正向2倍指數 757,553.63 - 0.39% (B) 453,689.33 + 66.98% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 (12/03) 6.70 - 0.15% (A) + 0.50% 10.90 - 38.53% (C) + 3.19%
NASDAQ-100反向1倍指數 8,921.14 - 0.65% (B) 15,308.57 - 41.72% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 (12/03) 21.00 - 0.38% (A) - 0.27% 21.68 - 3.14% (C) + 1.44%
富時發展歐洲指數 8,668.71 - 0.11% (B) 9,085.12 - 4.58% (D)

國外成分股ETF - 期信ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 富邦VIX (12/03) 3.01 + 0.67% (A) + 0.30% 2.74 + 9.85% (C) - 0.67%
標普500波動率短期期貨ER指數 717.43 + 0.37% (B) 649.13 + 10.52% (D)
富邦VIX(00677U)目前溢價率已逾10%以上,投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。
風險提醒
1.有買進計畫的投資人,須留意買貴的風險。
2.目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
3.套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。
本基金主要投資標的為波動率期貨,在過去歷史資料中多存在正價差現象,除了轉倉時面臨正轉倉成本外,基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失,因此長期持有本基金可能產生極大的損失,本基金不適合以追求長期投資為投資目標之投資人,投資人交易前,應充分瞭解本基金之風險及特性。



國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 (12/03) 38.1598 - 0.54% (A) 0.00% 40.0437 - 2.66% (C) - 0.22%
富時美國政府債券1-3年期指數 15,051.36 - 0.54% (B) 15,427.48 - 2.44% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 (12/03) 39.2980 - 0.32% (A) + 0.04% 38.6042 + 3.64% (C) - 0.28%
富時美國政府債券7-10年期指數 37,036.15 - 0.36% (B) 35,638.86 + 3.92% (D)
* 00696B 富邦美債20年 (12/03) 47.4450 + 0.15% (A) + 0.02% 43.8526 + 11.18% (C) + 0.02%
富時美國政府債券20年期以上指數 66,724.44 + 0.13% (B) 60,025.24 + 11.16% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 (12/03) 38.7932 - 0.45% (A) + 0.01% 40.2129 - 0.20% (C) - 0.77%
富時中國美元投資等級債指數 5,750.42 - 0.46% (B) 5,717.97 + 0.57% (D)
00745B 富邦中政債0-1 (12/04) 40.2606 + 0.11% (A) - 0.01% 39.5655 + 1.76% (C) - 0.59%
富時中國政策金融債券0-1年指數 534.46 + 0.12% (B) 522.16 + 2.35% (D)
* 00718B 富邦中國政策債 (12/04) 19.6059 + 0.14% (A) - 0.01% 19.7479 + 3.07% (C) - 0.07%
彭博巴克萊中國政策金融債指數 613.16 + 0.15% (B) 594.52 + 3.14% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 (12/03) 38.6808 - 0.27% (A) - 0.04% 39.2918 + 2.16% (C) - 1.58%
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,510.44 - 0.23% (B) 4,347.92 + 3.74% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 (12/03) 47.7664 + 0.08% (A) + 0.01% 45.7205 + 8.15% (C) + 0.58%
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,882.88 + 0.07% (B) 7,328.31 + 7.57% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 (12/03) 49.7746 + 0.15% (A) 0.00% 48.5316 + 6.40% (C) - 0.86%
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 9,514.68 + 0.15% (B) 8,870.82 + 7.26% (D)
* 00741B 富邦全球高收債 (12/03) 37.7976 - 0.40% (A) - 0.06% 40.5087 - 2.14% (C) - 0.64%
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,283.30 - 0.34% (B) 4,348.66 - 1.50% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 (12/03) 39.4416 - 0.27% (A) - 0.11% 39.4026 + 3.83% (C) - 1.00%
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,573.09 - 0.16% (B) 7,224.36 + 4.83% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 (12/03) 46.4096 + 0.09% (A) - 0.14% 44.7890 + 7.27% (C) - 0.46%
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 5,341.86 + 0.23% (B) 4,958.63 + 7.73% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。