追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.60
10,843.15
+ 2.28(A) + 2.26(B) + 0.02 11.32
5,919.05
+ 81.98(C) + 83.19(D) - 1.21

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/01) 特選臺灣高股息30指數

19.65
7,227.90
+ 3.53(A) + 3.55(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 42.29(C) + 45.96(D) - 3.67

00892 富邦台灣半導體 (06/01) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

44.40
930.03
- 0.31(A) - 0.32(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 102.28(C) + 102.57(D) - 0.29

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.31
544.03
+ 1.64(A) + 1.60(B) + 0.04 10.67
335.10
+ 62.23(C) + 62.35(D) - 0.12

00733 富邦臺灣中小 (06/01) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

77.06
35,406.08
+ 1.70(A) + 1.71(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 67.01(C) + 69.99(D) - 2.98

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/01) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.87
188.05
+ 2.56(A) + 2.56(B) 0.00 23.17
147.87
+ 24.60(C) + 27.18(D) - 2.58

00692 富邦公司治理 (06/01) 臺灣公司治理100指數

90.93
28,146.79
+ 0.93(A) + 0.93(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 57.32(C) + 56.97(D) + 0.35

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) 臺灣50指數

243.03
41,903.99
+ 1.09(A) + 1.09(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 61.11(C) + 60.81(D) + 0.30

0057 富邦摩台 (06/01) MSCI臺灣指數

310.96
2,035.50
+ 1.03(A) + 1.03(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 61.48(C) + 61.27(D) + 0.21

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) 臺灣資訊科技指數

61.92
89,152.94
+ 1.14(A) + 1.15(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 63.08(C) + 66.68(D) - 3.60
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/01) 標普美國特別股指數

15.18
20,543.19
+ 0.66(A) + 0.66(B) 0.00 15.11
20,305.69
+ 0.46(C) + 1.17(D) - 0.71

00885 富邦越南 (06/01) 富時越南30指數

18.70
3.69
- 1.11(A) - 1.10(B) - 0.01 18.22
3.60
+ 2.63(C) + 2.69(D) - 0.06

006205 富邦上証 (06/01) 上証180指數

40.77
46,521.46
- 0.56(A) - 0.53(B) - 0.03 39.69
45,060.62
+ 2.72(C) + 3.24(D) - 0.52

00639 富邦深100 (06/01) 深証100指數

18.08
30,875.33
- 1.69(A) - 1.63(B) - 0.06 15.30
26,172.36
+ 18.17(C) + 17.97(D) + 0.20

00783 富邦中証500 (06/01) 中証小盤500指數

29.31
38,357.33
- 0.68(A) - 0.83(B) + 0.15 25.75
33,587.07
+ 13.83(C) + 14.20(D) - 0.37

00700 富邦恒生國企 (06/01) 恒生中國企業指數

16.99
34,050.80
+ 1.25(A) + 1.08(B) + 0.17 18.24
36,012.29
- 6.85(C) - 5.45(D) - 1.40

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/01) 東証股價指數

55.59
775.31
- 0.30(A) - 0.41(B) + 0.11 47.70
685.73
+ 16.54(C) + 13.06(D) + 3.48

00652 富邦印度 (06/01) NIFTY指數

32.04
7,724.61
- 0.25(A) - 0.12(B) - 0.13 37.84
9,140.37
- 15.33(C) - 15.49(D) + 0.16

00920 富邦ESG綠色電力 (06/01) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

27.19
11,433.78
- 1.13(A) - 1.26(B) + 0.13 18.25
7,625.67
+ 48.99(C) + 49.94(D) - 0.95

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/01) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.46
22,625.33
- 0.07(A) - 0.23(B) + 0.16 13.90
21,695.00
+ 4.03(C) + 4.29(D) - 0.26

00903 富邦元宇宙 (06/01) Solactive元宇宙指數

23.16
215,339.16
+ 2.43(A) + 2.49(B) - 0.06 17.43
161,090.98
+ 32.87(C) + 33.68(D) - 0.81

00897 富邦基因免疫生技 (06/01) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.70
77,481.54
- 1.72(A) - 1.92(B) + 0.20 8.75
69,656.11
+ 10.86(C) + 11.23(D) - 0.37

00895 富邦未來車 (06/01) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

52.49
359,134.87
+ 0.69(A) + 0.67(B) + 0.02 39.08
266,794.47
+ 34.31(C) + 34.61(D) - 0.30

00662 富邦NASDAQ (06/01) NASDAQ-100指數

122.80
957,128.30
+ 0.73(A) + 0.73(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 20.49(C) + 20.56(D) - 0.07

00709 富邦歐洲 (06/01) 富時發展歐洲指數

38.84
14,763.90
- 0.46(A) - 0.53(B) + 0.07 37.03
14,241.35
+ 4.89(C) + 3.67(D) + 1.22

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) 標普500指數

11.13
238,388.10
+ 0.45(A) + 0.40(B) + 0.05 10.04
215,243.20
+ 10.86(C) + 10.75(D) + 0.11
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/01) 臺指日報酬兩倍指數

334.68
221,872.24
+ 3.20(A) + 2.70(B) + 0.50 144.24
93,408.99
+ 132.03(C) + 137.53(D) - 5.50

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/01) 臺指反向一倍指數

5.61
1,301.79
- 1.58(A) - 1.35(B) - 0.23 9.04
2,103.64
- 37.94(C) - 38.12(D) + 0.18

00633L 富邦上証正2 (06/01) 上証180兩倍槓桿指數

52.21
13,330.35
- 2.72(A) - 1.29(B) - 1.43 49.92
13,255.81
+ 4.59(C) + 0.56(D) + 4.03

00634R 富邦上証反1 (06/01) 上証180反向指數

3.08
14,479.33
+ 1.32(A) + 0.93(B) + 0.39 3.23
14,137.88
- 4.64(C) + 2.42(D) - 7.06

00665L 富邦恒生國企正2 (06/01) 恒生國企槓桿指數

9.44
6,648.37
+ 2.16(A) + 2.03(B) + 0.13 10.70
7,567.90
- 11.78(C) - 12.15(D) + 0.37

00666R 富邦恒生國企反1 (06/01) 恒生國企短倉指數

9.23
2,310.99
- 0.97(A) - 0.82(B) - 0.15 8.98
2,235.19
+ 2.78(C) + 3.39(D) - 0.61

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/01) 東証正向兩倍指數

101.38
33,978.66
- 1.17(A) - 0.83(B) - 0.34 77.50
26,599.71
+ 30.81(C) + 27.74(D) + 3.07

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/01) 東証反向一倍指數

3.86
214.94
+ 0.78(A) + 0.43(B) + 0.35 4.58
259.98
- 15.72(C) - 17.32(D) + 1.60

00653L 富邦印度正2 (06/01) NIFTY正向兩倍指數

44.27
3,760.06
- 2.14(A) - 0.87(B) - 1.27 58.67
5,142.35
- 24.54(C) - 26.88(D) + 2.34

00654R 富邦印度反1 (06/01) NIFTY反向一倍指數

6.96
74.45
+ 1.16(A) + 1.30(B) - 0.14 6.25
69.96
+ 11.36(C) + 6.41(D) + 4.95

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/01) NASDAQ-100正向2倍指數

222.66
3,096,367.23
+ 1.08(A) + 1.29(B) - 0.21 160.79
2,194,077.21
+ 38.48(C) + 41.12(D) - 2.64

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/01) NASDAQ-100反向1倍指數

2.37
4,259.00
- 0.42(A) - 0.40(B) - 0.02 2.87
5,072.19
- 17.42(C) - 16.03(D) - 1.39
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/01) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.3458
18,305.94
+ 0.09(A) + 0.08(B) + 0.01 41.7028
18,248.50
+ 0.37(C) + 0.31(D) + 0.06 *

00695B 富邦美債7-10 (06/01) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.8860
37,569.14
0.00(A) - 0.02(B) + 0.02 35.6911
37,868.70
- 0.81(C) - 0.79(D) - 0.02 *

00696B 富邦美債20年 (06/01) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.8223
48,101.42
+ 0.21(A) + 0.19(B) + 0.02 29.5348
48,492.79
- 0.59(C) - 0.81(D) + 0.22 *

00845B 富邦新興投等債 (06/01) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.9841
4,810.21
+ 0.15(A) + 0.11(B) + 0.04 33.8964
4,837.00
- 0.42(C) - 0.55(D) + 0.13 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/01) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.4583
7,426.71
+ 0.15(A) + 0.12(B) + 0.03 36.2432
7,418.50
+ 0.16(C) + 0.11(D) + 0.05 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/01) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.6563
9,872.03
+ 0.18(A) + 0.14(B) + 0.04 39.1223
9,752.67
+ 1.21(C) + 1.22(D) - 0.01 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/01) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.0439
6,221.73
+ 0.12(A) + 0.04(B) + 0.08 37.7362
6,133.11
+ 0.79(C) + 1.44(D) - 0.65 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/01) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.5516
8,930.03
+ 0.06(A) + 0.03(B) + 0.03 36.5502
8,945.56
- 0.33(C) - 0.17(D) - 0.16 *

00785B 富邦金融投等債 (06/01) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.8457
5,222.84
+ 0.14(A) + 0.02(B) + 0.12 35.8292
5,240.04
- 0.37(C) - 0.33(D) - 0.04 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.60
10,843.15
+ 2.28(A) + 2.26(B) + 0.02 11.32
5,919.05
+ 81.98(C) + 83.19(D) - 1.21

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/01) 特選臺灣高股息30指數

19.65
7,227.90
+ 3.53(A) + 3.55(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 42.29(C) + 45.96(D) - 3.67

00892 富邦台灣半導體 (06/01) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

44.40
930.03
- 0.31(A) - 0.32(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 102.28(C) + 102.57(D) - 0.29

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.31
544.03
+ 1.64(A) + 1.60(B) + 0.04 10.67
335.10
+ 62.23(C) + 62.35(D) - 0.12

00733 富邦臺灣中小 (06/01) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

77.06
35,406.08
+ 1.70(A) + 1.71(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 67.01(C) + 69.99(D) - 2.98

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/01) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.87
188.05
+ 2.56(A) + 2.56(B) 0.00 23.17
147.87
+ 24.60(C) + 27.18(D) - 2.58

00692 富邦公司治理 (06/01) 臺灣公司治理100指數

90.93
28,146.79
+ 0.93(A) + 0.93(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 57.32(C) + 56.97(D) + 0.35

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) 臺灣50指數

243.03
41,903.99
+ 1.09(A) + 1.09(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 61.11(C) + 60.81(D) + 0.30

0057 富邦摩台 (06/01) MSCI臺灣指數

310.96
2,035.50
+ 1.03(A) + 1.03(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 61.48(C) + 61.27(D) + 0.21

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) 臺灣資訊科技指數

61.92
89,152.94
+ 1.14(A) + 1.15(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 63.08(C) + 66.68(D) - 3.60
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/01) 標普美國特別股指數 【USD】

15.18
654.93
+ 0.66(A) + 0.53(B) + 0.13 15.11
645.79
+ 0.46(C) + 1.41(D) - 0.95

00885 富邦越南 (06/01) 富時越南30指數 【VND】

18.70
3,098.94
- 1.11(A) - 0.94(B) - 0.17 18.22
3,015.42
+ 2.63(C) + 2.77(D) - 0.14

006205 富邦上証 (06/01) 上証180指數 【CNY】

40.77
10,035.33
- 0.56(A) - 0.72(B) + 0.16 39.69
10,015.86
+ 2.72(C) + 0.19(D) + 2.53

00639 富邦深100 (06/01) 深証100指數 【CNY】

18.08
6,660.24
- 1.69(A) - 1.82(B) + 0.13 15.30
5,817.47
+ 18.17(C) + 14.49(D) + 3.68

00783 富邦中証500 (06/01) 中証小盤500指數 【CNY】

29.31
8,274.21
- 0.68(A) - 1.02(B) + 0.34 25.75
7,465.57
+ 13.83(C) + 10.83(D) + 3.00

00700 富邦恒生國企 (06/01) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.99
8,507.87
+ 1.25(A) + 0.97(B) + 0.28 18.24
8,913.68
- 6.85(C) - 4.55(D) - 2.30

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/01) 東証股價指數 【JPY】

55.59
3,940.70
- 0.30(A) - 0.42(B) + 0.12 47.70
3,408.97
+ 16.54(C) + 15.60(D) + 0.94

00652 富邦印度 (06/01) NIFTY指數 【INR】

32.04
23,382.60
- 0.25(A) - 0.70(B) + 0.45 37.84
26,129.60
- 15.33(C) - 10.51(D) - 4.82

00920 富邦ESG綠色電力 (06/01) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

27.19
364.52
- 1.13(A) - 1.39(B) + 0.26 18.25
242.95
+ 48.99(C) + 50.04(D) - 1.05

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/01) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.46
721.31
- 0.07(A) - 0.36(B) + 0.29 13.90
689.98
+ 4.03(C) + 4.54(D) - 0.51

00903 富邦元宇宙 (06/01) Solactive元宇宙指數 【USD】

23.16
6,865.15
+ 2.43(A) + 2.35(B) + 0.08 17.43
5,123.27
+ 32.87(C) + 34.00(D) - 1.13

00897 富邦基因免疫生技 (06/01) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.70
2,470.16
- 1.72(A) - 2.06(B) + 0.34 8.75
2,215.31
+ 10.86(C) + 11.50(D) - 0.64

00895 富邦未來車 (06/01) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

52.49
11,449.45
+ 0.69(A) + 0.53(B) + 0.16 39.08
8,485.02
+ 34.31(C) + 34.94(D) - 0.63

00662 富邦NASDAQ (06/01) NASDAQ-100指數 【USD】

122.80
30,513.86
+ 0.73(A) + 0.60(B) + 0.13 101.92
25,249.85
+ 20.49(C) + 20.85(D) - 0.36

00709 富邦歐洲 (06/01) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.84
403.53
- 0.46(A) - 0.76(B) + 0.30 37.03
385.23
+ 4.89(C) + 4.75(D) + 0.14

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/01) 標普500指數 【USD】

11.13
7,599.96
+ 0.45(A) + 0.26(B) + 0.19 10.04
6,845.50
+ 10.86(C) + 11.02(D) - 0.16
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/01) 臺指日報酬兩倍指數

334.68
221,872.24
+ 3.20(A) + 2.70(B) + 0.50 144.24
93,408.99
+ 132.03(C) + 137.53(D) - 5.50

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/01) 臺指反向一倍指數

5.61
1,301.79
- 1.58(A) - 1.35(B) - 0.23 9.04
2,103.64
- 37.94(C) - 38.12(D) + 0.18

00633L 富邦上証正2 (06/01) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

52.21
2,875.54
- 2.72(A) - 1.48(B) - 1.24 49.92
2,946.44
+ 4.59(C) - 2.41(D) + 7.00

00634R 富邦上証反1 (06/01) 上証180反向指數 【CNY】

3.08
3,123.39
+ 1.32(A) + 0.73(B) + 0.59 3.23
3,142.50
- 4.64(C) - 0.61(D) - 4.03

00665L 富邦恒生國企正2 (06/01) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.44
1,661.15
+ 2.16(A) + 1.92(B) + 0.24 10.70
1,873.19
- 11.78(C) - 11.32(D) - 0.46

00666R 富邦恒生國企反1 (06/01) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.23
577.42
- 0.97(A) - 0.93(B) - 0.04 8.98
553.25
+ 2.78(C) + 4.37(D) - 1.59

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/01) 東証正向兩倍指數 【JPY】

101.38
172,704.34
- 1.17(A) - 0.84(B) - 0.33 77.50
132,235.83
+ 30.81(C) + 30.60(D) + 0.21

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/01) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.86
1,092.49
+ 0.78(A) + 0.42(B) + 0.36 4.58
1,292.44
- 15.72(C) - 15.47(D) - 0.25

00653L 富邦印度正2 (06/01) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

44.27
11,381.80
- 2.14(A) - 1.44(B) - 0.70 58.67
14,700.45
- 24.54(C) - 22.58(D) - 1.96

00654R 富邦印度反1 (06/01) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.96
225.35
+ 1.16(A) + 0.72(B) + 0.44 6.25
200.00
+ 11.36(C) + 12.68(D) - 1.32

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/01) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

222.66
98,714.17
+ 1.08(A) + 1.15(B) - 0.07 160.79
69,779.51
+ 38.48(C) + 41.47(D) - 2.99

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/01) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.37
135.78
- 0.42(A) - 0.54(B) + 0.12 2.87
161.31
- 17.42(C) - 15.83(D) - 1.59
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/01) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.3458
583.61
+ 0.09(A) - 0.05(B) + 0.14 41.7028
580.37
+ 0.37(C) + 0.56(D) - 0.19 *

00695B 富邦美債7-10 (06/01) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.8860
1,197.73
0.00(A) - 0.16(B) + 0.16 35.6911
1,204.36
- 0.81(C) - 0.55(D) - 0.26 *

00696B 富邦美債20年 (06/01) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.8223
1,533.50
+ 0.21(A) + 0.05(B) + 0.16 29.5348
1,542.24
- 0.59(C) - 0.57(D) - 0.02 *

00845B 富邦新興投等債 (06/01) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.9841
153.35
+ 0.15(A) - 0.03(B) + 0.18 33.8964
153.83
- 0.42(C) - 0.31(D) - 0.11 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/01) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.4583
236.77
+ 0.15(A) - 0.02(B) + 0.17 36.2432
235.93
+ 0.16(C) + 0.35(D) - 0.19 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/01) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.6563
314.73
+ 0.18(A) + 0.01(B) + 0.17 39.1223
310.17
+ 1.21(C) + 1.47(D) - 0.26 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/01) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.0439
198.35
+ 0.12(A) - 0.10(B) + 0.22 37.7362
195.06
+ 0.79(C) + 1.69(D) - 0.90 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/01) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.5516
284.70
+ 0.06(A) - 0.11(B) + 0.17 36.5502
284.50
- 0.33(C) + 0.07(D) - 0.40 *

00785B 富邦金融投等債 (06/01) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.8457
166.51
+ 0.14(A) - 0.12(B) + 0.26 35.8292
166.65
- 0.37(C) - 0.09(D) - 0.28 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。