追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/27) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.56
10,337.10
+ 0.46(A) + 0.46(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 72.79(C) + 74.64(D) - 1.85

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/27) 特選臺灣高股息30指數

20.05
7,141.51
+ 0.86(A) + 0.86(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 45.18(C) + 44.22(D) + 0.96

00892 富邦台灣半導體 (10/27) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

39.74
876.05
+ 0.08(A) + 0.14(B) - 0.06 21.95
459.11
+ 81.05(C) + 90.81(D) - 9.76

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/27) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.00
570.28
+ 0.22(A) + 0.23(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 68.70(C) + 70.18(D) - 1.48

00733 富邦臺灣中小 (10/27) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

70.43
32,700.24
- 1.84(A) - 1.84(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 52.64(C) + 57.00(D) - 4.36

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/27) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.34
187.18
+ 0.86(A) + 0.90(B) - 0.04 23.17
147.87
+ 26.63(C) + 26.59(D) + 0.04

00692 富邦公司治理 (10/27) 臺灣公司治理100指數

92.45
28,915.22
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 59.95(C) + 61.26(D) - 1.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/27) 臺灣50指數

244.06
42,518.32
+ 0.12(A) + 0.12(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 61.79(C) + 63.17(D) - 1.38

0057 富邦摩台 (10/22) MSCI臺灣指數

316.59
2,053.01
- 1.73(A) - 1.73(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 64.40(C) + 62.66(D) + 1.74

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/27) 臺灣資訊科技指數

61.69
88,227.70
+ 0.21(A) + 0.21(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 62.47(C) + 64.95(D) - 2.48
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (10/22) 標普美國特別股指數

14.25
19,475.94
- 0.28(A) - 0.28(B) 0.00 15.11
20,305.69
- 5.69(C) - 4.09(D) - 1.60

00885 富邦越南 (10/27) 富時越南30指數

18.23
3.63
- 0.55(A) - 0.53(B) - 0.02 18.22
3.60
+ 0.05(C) + 0.92(D) - 0.87

006205 富邦上証 (10/27) 上証180指數

38.51
43,906.88
+ 0.31(A) + 0.29(B) + 0.02 39.69
45,060.62
- 2.97(C) - 2.56(D) - 0.41

00639 富邦深100 (10/27) 深証100指數

13.57
23,346.68
- 0.29(A) - 0.34(B) + 0.05 15.30
26,172.36
- 11.31(C) - 10.80(D) - 0.51

00783 富邦中証500 (10/27) 中証小盤500指數

24.37
31,728.08
- 1.89(A) - 2.29(B) + 0.40 25.75
33,587.07
- 5.36(C) - 5.53(D) + 0.17

00700 富邦恒生國企 (10/27) 恒生中國企業指數

16.46
32,175.30
+ 0.80(A) + 0.77(B) + 0.03 18.24
36,012.29
- 9.76(C) - 10.65(D) + 0.89

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/27) 東証股價指數

56.84
823.11
+ 0.07(A) - 0.69(B) + 0.76 47.70
685.73
+ 19.16(C) + 20.03(D) - 0.87

00652 富邦印度 (10/22) NIFTY指數

32.25
7,798.64
- 0.15(A) - 0.19(B) + 0.04 37.84
9,140.37
- 14.77(C) - 14.68(D) - 0.09

00920 富邦ESG綠色電力 (10/22) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

23.48
9,848.90
- 3.29(A) - 3.53(B) + 0.24 18.25
7,625.67
+ 28.66(C) + 29.15(D) - 0.49

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/22) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.73
23,173.78
+ 1.10(A) + 0.92(B) + 0.18 13.90
21,695.00
+ 5.97(C) + 6.82(D) - 0.85

00903 富邦元宇宙 (10/22) Solactive元宇宙指數

20.76
193,329.61
- 2.67(A) - 2.70(B) + 0.03 17.43
161,090.98
+ 19.10(C) + 20.01(D) - 0.91

00897 富邦基因免疫生技 (10/22) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

14.04
112,851.05
- 3.04(A) - 3.19(B) + 0.15 8.75
69,656.11
+ 60.46(C) + 62.01(D) - 1.55

00895 富邦未來車 (10/22) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

49.16
336,726.02
- 3.09(A) - 3.16(B) + 0.07 39.08
266,794.47
+ 25.79(C) + 26.21(D) - 0.42

00662 富邦NASDAQ (10/22) NASDAQ-100指數

120.85
943,039.67
- 2.52(A) - 2.51(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 18.57(C) + 18.78(D) - 0.21

00709 富邦歐洲 (10/22) 富時發展歐洲指數

40.03
15,207.62
- 0.42(A) - 0.42(B) 0.00 37.03
14,241.35
+ 8.10(C) + 6.79(D) + 1.31

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/22) 標普500指數

11.58
249,559.57
- 0.86(A) - 0.82(B) - 0.04 10.04
215,243.20
+ 15.34(C) + 15.94(D) - 0.60
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/27) 臺指日報酬兩倍指數

307.45
221,396.46
- 0.56(A) + 0.24(B) - 0.80 144.24
93,408.99
+ 113.15(C) + 137.02(D) - 23.87

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/27) 臺指反向一倍指數

5.48
1,236.03
+ 0.18(A) - 0.12(B) + 0.30 9.04
2,103.64
- 39.38(C) - 41.24(D) + 1.86

00633L 富邦上証正2 (10/27) 上証180兩倍槓桿指數

38.96
10,955.09
+ 1.38(A) + 0.63(B) + 0.75 49.92
13,255.81
- 21.96(C) - 17.36(D) - 4.60

00634R 富邦上証反1 (10/27) 上証180反向指數

3.50
16,828.88
- 0.57(A) - 0.57(B) 0.00 3.23
14,137.88
+ 8.36(C) + 19.03(D) - 10.67

00665L 富邦恒生國企正2 (10/27) 恒生國企槓桿指數

8.02
5,579.19
+ 1.91(A) + 1.74(B) + 0.17 10.70
7,567.90
- 25.05(C) - 26.28(D) + 1.23

00666R 富邦恒生國企反1 (10/27) 恒生國企短倉指數

9.87
2,573.06
- 1.10(A) - 1.18(B) + 0.08 8.98
2,235.19
+ 9.91(C) + 15.12(D) - 5.21

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/27) 東証正向兩倍指數

103.82
36,110.92
- 0.11(A) - 0.70(B) + 0.59 77.50
26,599.71
+ 33.96(C) + 35.76(D) - 1.80

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/27) 東証反向一倍指數

3.73
218.68
0.00(A) - 0.69(B) + 0.69 4.58
259.98
- 18.56(C) - 15.89(D) - 2.67

00653L 富邦印度正2 (10/22) NIFTY正向兩倍指數

41.01
3,591.35
- 0.07(A) - 0.75(B) + 0.68 58.67
5,142.35
- 30.10(C) - 30.16(D) + 0.06

00654R 富邦印度反1 (10/22) NIFTY反向一倍指數

7.24
81.00
+ 0.14(A) + 0.91(B) - 0.77 6.25
69.96
+ 15.84(C) + 15.78(D) + 0.06

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/22) NASDAQ-100正向2倍指數

189.31
2,789,833.18
- 5.75(A) - 5.43(B) - 0.32 160.79
2,194,077.21
+ 17.74(C) + 27.15(D) - 9.41

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/22) NASDAQ-100反向1倍指數

2.48
4,691.26
+ 2.90(A) + 3.33(B) - 0.43 2.87
5,072.19
- 13.59(C) - 7.51(D) - 6.08
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/22) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.4389
19,129.67
+ 0.66(A) + 0.67(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 4.78(C) + 4.83(D) - 0.05 *

00695B 富邦美債7-10 (10/22) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.8402
38,304.98
+ 1.49(A) + 1.49(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 0.96(C) + 1.15(D) - 0.19 *

00696B 富邦美債20年 (10/22) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.4347
48,531.96
+ 2.25(A) + 2.25(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 0.26(C) + 0.08(D) + 0.18 *

00845B 富邦新興投等債 (10/22) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.6143
4,846.43
+ 0.86(A) + 1.00(B) - 0.14 33.8964
4,837.00
- 0.28(C) + 0.20(D) - 0.48 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/22) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

34.5888
7,434.28
+ 1.79(A) + 1.80(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
+ 0.26(C) + 0.21(D) + 0.05 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/22) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.3632
9,786.51
+ 1.75(A) + 1.75(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 0.20(C) + 0.35(D) - 0.15 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/22) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.0400
6,338.09
+ 0.39(A) + 0.26(B) + 0.13 37.7362
6,133.11
+ 3.51(C) + 3.34(D) + 0.17 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/22) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.2787
8,989.06
+ 1.12(A) + 1.15(B) - 0.03 36.5502
8,945.56
+ 0.21(C) + 0.49(D) - 0.28 *

00785B 富邦金融投等債 (10/22) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

33.9195
5,220.92
+ 1.72(A) + 1.82(B) - 0.10 35.8292
5,240.04
- 0.27(C) - 0.36(D) + 0.09 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/27) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.56
10,337.10
+ 0.46(A) + 0.46(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 72.79(C) + 74.64(D) - 1.85

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/27) 特選臺灣高股息30指數

20.05
7,141.51
+ 0.86(A) + 0.86(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 45.18(C) + 44.22(D) + 0.96

00892 富邦台灣半導體 (10/27) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

39.74
876.05
+ 0.08(A) + 0.14(B) - 0.06 21.95
459.11
+ 81.05(C) + 90.81(D) - 9.76

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/27) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.00
570.28
+ 0.22(A) + 0.23(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 68.70(C) + 70.18(D) - 1.48

00733 富邦臺灣中小 (10/27) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

70.43
32,700.24
- 1.84(A) - 1.84(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 52.64(C) + 57.00(D) - 4.36

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/27) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.34
187.18
+ 0.86(A) + 0.90(B) - 0.04 23.17
147.87
+ 26.63(C) + 26.59(D) + 0.04

00692 富邦公司治理 (10/27) 臺灣公司治理100指數

92.45
28,915.22
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 59.95(C) + 61.26(D) - 1.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/27) 臺灣50指數

244.06
42,518.32
+ 0.12(A) + 0.12(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 61.79(C) + 63.17(D) - 1.38

0057 富邦摩台 (10/22) MSCI臺灣指數

316.59
2,053.01
- 1.73(A) - 1.73(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 64.40(C) + 62.66(D) + 1.74

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/27) 臺灣資訊科技指數

61.69
88,227.70
+ 0.21(A) + 0.21(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 62.47(C) + 64.95(D) - 2.48
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (10/22) 標普美國特別股指數 【USD】

14.25
598.06
- 0.28(A) - 0.67(B) + 0.39 15.11
645.79
- 5.69(C) - 7.39(D) + 1.70

00885 富邦越南 (10/27) 富時越南30指數 【VND】

18.23
2,885.39
- 0.55(A) - 0.43(B) - 0.12 18.22
3,015.42
+ 0.05(C) - 4.31(D) + 4.36

006205 富邦上証 (10/27) 上証180指數 【CNY】

38.51
9,010.82
+ 0.31(A) + 0.43(B) - 0.12 39.69
10,015.86
- 2.97(C) - 10.03(D) + 7.06

00639 富邦深100 (10/27) 深証100指數 【CNY】

13.57
4,791.34
- 0.29(A) - 0.21(B) - 0.08 15.30
5,817.47
- 11.31(C) - 17.64(D) + 6.33

00783 富邦中証500 (10/27) 中証小盤500指數 【CNY】

24.37
6,511.42
- 1.89(A) - 2.16(B) + 0.27 25.75
7,465.57
- 5.36(C) - 12.78(D) + 7.42

00700 富邦恒生國企 (10/27) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.46
7,766.91
+ 0.80(A) + 1.01(B) - 0.21 18.24
8,913.68
- 9.76(C) - 12.87(D) + 3.11

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/27) 東証股價指數 【JPY】

56.84
3,997.37
+ 0.07(A) 0.00(B) + 0.07 47.70
3,408.97
+ 19.16(C) + 17.26(D) + 1.90

00652 富邦印度 (10/22) NIFTY指數 【INR】

32.25
22,687.65
- 0.15(A) - 0.54(B) + 0.39 37.84
26,129.60
- 14.77(C) - 13.17(D) - 1.60

00920 富邦ESG綠色電力 (10/22) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

23.48
302.44
- 3.29(A) - 3.91(B) + 0.62 18.25
242.95
+ 28.66(C) + 24.49(D) + 4.17

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/22) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.73
711.62
+ 1.10(A) + 0.52(B) + 0.58 13.90
689.98
+ 5.97(C) + 3.14(D) + 2.83

00903 富邦元宇宙 (10/22) Solactive元宇宙指數 【USD】

20.76
5,936.73
- 2.67(A) - 3.08(B) + 0.41 17.43
5,123.27
+ 19.10(C) + 15.88(D) + 3.22

00897 富邦基因免疫生技 (10/22) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

14.04
3,465.41
- 3.04(A) - 3.58(B) + 0.54 8.75
2,215.31
+ 60.46(C) + 56.43(D) + 4.03

00895 富邦未來車 (10/22) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

49.16
10,340.12
- 3.09(A) - 3.54(B) + 0.45 39.08
8,485.02
+ 25.79(C) + 21.86(D) + 3.93

00662 富邦NASDAQ (10/22) NASDAQ-100指數 【USD】

120.85
28,958.69
- 2.52(A) - 2.90(B) + 0.38 101.92
25,249.85
+ 18.57(C) + 14.69(D) + 3.88

00709 富邦歐洲 (10/22) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.03
415.33
- 0.42(A) - 1.03(B) + 0.61 37.03
385.23
+ 8.10(C) + 7.81(D) + 0.29

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/22) 標普500指數 【USD】

11.58
7,663.43
- 0.86(A) - 1.21(B) + 0.35 10.04
6,845.50
+ 15.34(C) + 11.95(D) + 3.39
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/27) 臺指日報酬兩倍指數

307.45
221,396.46
- 0.56(A) + 0.24(B) - 0.80 144.24
93,408.99
+ 113.15(C) + 137.02(D) - 23.87

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/27) 臺指反向一倍指數

5.48
1,236.03
+ 0.18(A) - 0.12(B) + 0.30 9.04
2,103.64
- 39.38(C) - 41.24(D) + 1.86

00633L 富邦上証正2 (10/27) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

38.96
2,248.27
+ 1.38(A) + 0.77(B) + 0.61 49.92
2,946.44
- 21.96(C) - 23.70(D) + 1.74

00634R 富邦上証反1 (10/27) 上証180反向指數 【CNY】

3.50
3,453.72
- 0.57(A) - 0.44(B) - 0.13 3.23
3,142.50
+ 8.36(C) + 9.90(D) - 1.54

00665L 富邦恒生國企正2 (10/27) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.02
1,346.78
+ 1.91(A) + 1.98(B) - 0.07 10.70
1,873.19
- 25.05(C) - 28.10(D) + 3.05

00666R 富邦恒生國企反1 (10/27) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.87
621.12
- 1.10(A) - 0.95(B) - 0.15 8.98
553.25
+ 9.91(C) + 12.27(D) - 2.36

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/27) 東証正向兩倍指數 【JPY】

103.82
175,370.19
- 0.11(A) - 0.02(B) - 0.09 77.50
132,235.83
+ 33.96(C) + 32.62(D) + 1.34

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/27) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.73
1,062.00
0.00(A) - 0.01(B) + 0.01 4.58
1,292.44
- 18.56(C) - 17.83(D) - 0.73

00653L 富邦印度正2 (10/22) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

41.01
10,447.90
- 0.07(A) - 1.10(B) + 1.03 58.67
14,700.45
- 30.10(C) - 28.93(D) - 1.17

00654R 富邦印度反1 (10/22) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.24
235.65
+ 0.14(A) + 0.55(B) - 0.41 6.25
200.00
+ 15.84(C) + 17.83(D) - 1.99

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/22) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

189.31
85,669.68
- 5.75(A) - 5.81(B) + 0.06 160.79
69,779.51
+ 17.74(C) + 22.77(D) - 5.03

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/22) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.48
144.06
+ 2.90(A) + 2.92(B) - 0.02 2.87
161.31
- 13.59(C) - 10.70(D) - 2.89
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/22) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.4389
587.43
+ 0.66(A) + 0.27(B) + 0.39 41.7028
580.37
+ 4.78(C) + 1.22(D) + 3.56 *

00695B 富邦美債7-10 (10/22) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.8402
1,176.26
+ 1.49(A) + 1.09(B) + 0.40 35.6911
1,204.36
+ 0.96(C) - 2.33(D) + 3.29 *

00696B 富邦美債20年 (10/22) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.4347
1,490.31
+ 2.25(A) + 1.85(B) + 0.40 29.5348
1,542.24
+ 0.26(C) - 3.37(D) + 3.63 *

00845B 富邦新興投等債 (10/22) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.6143
148.82
+ 0.86(A) + 0.60(B) + 0.26 33.8964
153.83
- 0.28(C) - 3.26(D) + 2.98 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/22) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

34.5888
228.29
+ 1.79(A) + 1.39(B) + 0.40 36.2432
235.93
+ 0.26(C) - 3.24(D) + 3.50 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/22) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.3632
300.52
+ 1.75(A) + 1.35(B) + 0.40 39.1223
310.17
+ 0.20(C) - 3.11(D) + 3.31 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/22) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.0400
194.63
+ 0.39(A) - 0.14(B) + 0.53 37.7362
195.06
+ 3.51(C) - 0.22(D) + 3.73 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/22) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.2787
276.03
+ 1.12(A) + 0.75(B) + 0.37 36.5502
284.50
+ 0.21(C) - 2.98(D) + 3.19 *

00785B 富邦金融投等債 (10/22) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

33.9195
160.32
+ 1.72(A) + 1.41(B) + 0.31 35.8292
166.65
- 0.27(C) - 3.80(D) + 3.53 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。