追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/20) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

14.45
7,593.61
+ 0.98(A) + 1.02(B) - 0.04 11.32
5,919.05
+ 27.65(C) + 28.29(D) - 0.64

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/20) 特選臺灣高股息30指數

15.16
5,535.93
0.00(A) + 0.57(B) - 0.57 13.81
4,951.82
+ 9.78(C) + 11.80(D) - 2.02

00892 富邦台灣半導體 (04/17) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

35.86
749.40
+ 0.87(A) + 0.89(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 63.37(C) + 63.23(D) + 0.14

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/20) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

13.94
438.32
+ 1.23(A) + 1.31(B) - 0.08 10.67
335.10
+ 30.65(C) + 30.80(D) - 0.15

00733 富邦臺灣中小 (04/20) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.80
28,767.84
+ 0.13(A) + 1.18(B) - 1.05 46.14
20,827.92
+ 36.11(C) + 38.12(D) - 2.01

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/20) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.34
164.14
+ 1.36(A) + 1.83(B) - 0.47 23.17
147.87
+ 9.37(C) + 11.01(D) - 1.64

00692 富邦公司治理 (04/20) 臺灣公司治理100指數

74.02
22,908.82
+ 0.38(A) + 0.38(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 28.06(C) + 27.76(D) + 0.30

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/20) 臺灣50指數

195.01
33,612.55
+ 0.19(A) + 0.19(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 29.27(C) + 28.99(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (04/17) MSCI臺灣指數

250.13
1,636.51
- 1.39(A) - 1.39(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 29.89(C) + 29.66(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/20) 臺灣資訊科技指數

48.82
70,276.51
- 2.05(A) + 0.37(B) - 2.42 37.97
53,487.14
+ 28.58(C) + 31.39(D) - 2.81
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/17) 標普美國特別股指數

15.28
20,476.69
+ 0.39(A) + 0.50(B) - 0.11 15.11
20,305.69
+ 1.13(C) + 0.84(D) + 0.29

00885 富邦越南 (04/17) 富時越南30指數

18.61
3.68
- 0.80(A) - 0.83(B) + 0.03 18.22
3.60
+ 2.14(C) + 2.26(D) - 0.12

006205 富邦上証 (04/20) 上証180指數

40.55
46,213.58
+ 0.42(A) + 0.54(B) - 0.12 39.69
45,060.62
+ 2.17(C) + 2.56(D) - 0.39

00639 富邦深100 (04/17) 深証100指數

17.07
29,287.02
+ 0.65(A) + 0.63(B) + 0.02 15.30
26,172.36
+ 11.57(C) + 11.90(D) - 0.33

00783 富邦中証500 (04/20) 中証小盤500指數

29.12
38,298.02
+ 0.59(A) + 0.70(B) - 0.11 25.75
33,587.07
+ 13.09(C) + 14.03(D) - 0.94

00700 富邦恒生國企 (04/20) 恒生中國企業指數

18.08
35,796.90
+ 0.39(A) + 0.25(B) + 0.14 18.24
36,012.29
- 0.88(C) - 0.60(D) - 0.28

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/20) 東証股價指數

53.25
749.10
+ 0.45(A) + 0.48(B) - 0.03 47.70
685.73
+ 11.64(C) + 9.24(D) + 2.40

00652 富邦印度 (04/17) NIFTY指數

34.29
8,288.75
+ 1.33(A) + 1.38(B) - 0.05 37.84
9,140.37
- 9.38(C) - 9.32(D) - 0.06

00920 富邦ESG綠色電力 (04/17) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

23.89
10,065.24
+ 0.13(A) + 0.45(B) - 0.32 18.25
7,625.67
+ 30.90(C) + 31.99(D) - 1.09

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/17) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.44
22,572.89
+ 1.26(A) + 1.58(B) - 0.32 13.90
21,695.00
+ 3.88(C) + 4.05(D) - 0.17

00903 富邦元宇宙 (04/17) Solactive元宇宙指數

17.84
165,233.38
+ 0.96(A) + 1.00(B) - 0.04 17.43
161,090.98
+ 2.35(C) + 2.57(D) - 0.22

00897 富邦基因免疫生技 (04/17) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

10.37
83,072.95
+ 1.47(A) + 1.73(B) - 0.26 8.75
69,656.11
+ 18.51(C) + 19.26(D) - 0.75

00895 富邦未來車 (04/17) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

44.24
302,780.79
+ 0.98(A) + 1.08(B) - 0.10 39.08
266,794.47
+ 13.20(C) + 13.49(D) - 0.29

00662 富邦NASDAQ (04/17) NASDAQ-100指數

108.15
842,822.22
+ 1.49(A) + 1.49(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 6.11(C) + 6.16(D) - 0.05

00709 富邦歐洲 (04/17) 富時發展歐洲指數

39.46
15,141.46
+ 1.39(A) + 1.52(B) - 0.13 37.03
14,241.35
+ 6.56(C) + 6.32(D) + 0.24

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) 標普500指數

10.49
225,176.25
+ 1.35(A) + 1.40(B) - 0.05 10.04
215,243.20
+ 4.48(C) + 4.61(D) - 0.13
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/20) 臺指日報酬兩倍指數

223.29
148,744.70
+ 0.87(A) + 0.84(B) + 0.03 144.24
93,408.99
+ 54.80(C) + 59.24(D) - 4.44

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/20) 臺指反向一倍指數

6.98
1,611.80
- 0.43(A) - 0.42(B) - 0.01 9.04
2,103.64
- 22.79(C) - 23.38(D) + 0.59

00633L 富邦上証正2 (04/20) 上証180兩倍槓桿指數

50.93
13,295.09
+ 0.61(A) + 1.26(B) - 0.65 49.92
13,255.81
+ 2.02(C) + 0.30(D) + 1.72

00634R 富邦上証反1 (04/20) 上証180反向指數

3.14
14,483.23
- 0.63(A) - 0.97(B) + 0.34 3.23
14,137.88
- 2.79(C) + 2.44(D) - 5.23

00665L 富邦恒生國企正2 (04/20) 恒生國企槓桿指數

10.40
7,355.95
+ 1.17(A) + 0.83(B) + 0.34 10.70
7,567.90
- 2.80(C) - 2.80(D) 0.00

00666R 富邦恒生國企反1 (04/20) 恒生國企短倉指數

8.87
2,223.30
- 0.78(A) - 0.91(B) + 0.13 8.98
2,235.19
- 1.22(C) - 0.53(D) - 0.69

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/20) 東証正向兩倍指數

94.16
31,552.66
+ 0.81(A) + 0.91(B) - 0.10 77.50
26,599.71
+ 21.50(C) + 18.62(D) + 2.88

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/20) 東証反向一倍指數

4.03
226.70
- 0.49(A) - 0.38(B) - 0.11 4.58
259.98
- 12.01(C) - 12.80(D) + 0.79

00653L 富邦印度正2 (04/17) NIFTY正向兩倍指數

48.60
4,237.13
+ 2.14(A) + 2.02(B) + 0.12 58.67
5,142.35
- 17.16(C) - 17.60(D) + 0.44

00654R 富邦印度反1 (04/17) NIFTY反向一倍指數

6.71
73.35
- 1.03(A) + 0.10(B) - 1.13 6.25
69.96
+ 7.36(C) + 4.84(D) + 2.52

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/17) NASDAQ-100正向2倍指數

172.60
2,404,447.73
+ 2.57(A) + 2.77(B) - 0.20 160.79
2,194,077.21
+ 7.34(C) + 9.59(D) - 2.25

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/17) NASDAQ-100反向1倍指數

2.71
4,881.03
- 1.45(A) - 1.07(B) - 0.38 2.87
5,072.19
- 5.57(C) - 3.77(D) - 1.80
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/17) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.9060
18,458.29
+ 0.34(A) + 0.34(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.11(C) + 1.15(D) - 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (04/17) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.8099
38,272.37
+ 0.70(A) + 0.70(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.07(C) + 1.07(D) 0.00 *

00696B 富邦美債20年 (04/17) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.6115
48,967.56
+ 1.04(A) + 1.04(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 1.19(C) + 0.98(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (04/17) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.6126
4,843.62
+ 0.67(A) + 0.63(B) + 0.04 33.8964
4,837.00
+ 0.27(C) + 0.14(D) + 0.13 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.2665
7,501.85
+ 0.88(A) + 0.89(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
+ 1.24(C) + 1.12(D) + 0.12 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.1962
9,908.95
+ 0.98(A) + 0.98(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 1.59(C) + 1.60(D) - 0.01 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7832
6,272.72
+ 0.41(A) + 0.44(B) - 0.03 37.7362
6,133.11
+ 1.72(C) + 2.28(D) - 0.56 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/17) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.3645
9,017.85
+ 0.62(A) + 0.64(B) - 0.02 36.5502
8,945.56
+ 0.71(C) + 0.81(D) - 0.10 *

00785B 富邦金融投等債 (04/17) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.5142
5,256.75
+ 0.86(A) + 0.87(B) - 0.01 35.8292
5,240.04
+ 0.30(C) + 0.32(D) - 0.02 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/20) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

14.45
7,593.61
+ 0.98(A) + 1.02(B) - 0.04 11.32
5,919.05
+ 27.65(C) + 28.29(D) - 0.64

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/20) 特選臺灣高股息30指數

15.16
5,535.93
0.00(A) + 0.57(B) - 0.57 13.81
4,951.82
+ 9.78(C) + 11.80(D) - 2.02

00892 富邦台灣半導體 (04/17) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

35.86
749.40
+ 0.87(A) + 0.89(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 63.37(C) + 63.23(D) + 0.14

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/20) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

13.94
438.32
+ 1.23(A) + 1.31(B) - 0.08 10.67
335.10
+ 30.65(C) + 30.80(D) - 0.15

00733 富邦臺灣中小 (04/20) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.80
28,767.84
+ 0.13(A) + 1.18(B) - 1.05 46.14
20,827.92
+ 36.11(C) + 38.12(D) - 2.01

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/20) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.34
164.14
+ 1.36(A) + 1.83(B) - 0.47 23.17
147.87
+ 9.37(C) + 11.01(D) - 1.64

00692 富邦公司治理 (04/20) 臺灣公司治理100指數

74.02
22,908.82
+ 0.38(A) + 0.38(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 28.06(C) + 27.76(D) + 0.30

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/20) 臺灣50指數

195.01
33,612.55
+ 0.19(A) + 0.19(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 29.27(C) + 28.99(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (04/17) MSCI臺灣指數

250.13
1,636.51
- 1.39(A) - 1.39(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 29.89(C) + 29.66(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/20) 臺灣資訊科技指數

48.82
70,276.51
- 2.05(A) + 0.37(B) - 2.42 37.97
53,487.14
+ 28.58(C) + 31.39(D) - 2.81
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/17) 標普美國特別股指數 【USD】

15.28
648.02
+ 0.39(A) + 0.30(B) + 0.09 15.11
645.79
+ 1.13(C) + 0.34(D) + 0.79

00885 富邦越南 (04/17) 富時越南30指數 【VND】

18.61
3,069.09
- 0.80(A) - 0.91(B) + 0.11 18.22
3,015.42
+ 2.14(C) + 1.78(D) + 0.36

006205 富邦上証 (04/20) 上証180指數 【CNY】

40.55
10,003.43
+ 0.42(A) + 0.76(B) - 0.34 39.69
10,015.86
+ 2.17(C) - 0.12(D) + 2.29

00639 富邦深100 (04/17) 深証100指數 【CNY】

17.07
6,325.45
+ 0.65(A) + 0.54(B) + 0.11 15.30
5,817.47
+ 11.57(C) + 8.73(D) + 2.84

00783 富邦中証500 (04/20) 中証小盤500指數 【CNY】

29.12
8,290.02
+ 0.59(A) + 0.92(B) - 0.33 25.75
7,465.57
+ 13.09(C) + 11.04(D) + 2.05

00700 富邦恒生國企 (04/20) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.08
8,899.06
+ 0.39(A) + 0.61(B) - 0.22 18.24
8,913.68
- 0.88(C) - 0.16(D) - 0.72

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/20) 東証股價指數 【JPY】

53.25
3,777.02
+ 0.45(A) + 0.43(B) + 0.02 47.70
3,408.97
+ 11.64(C) + 10.80(D) + 0.84

00652 富邦印度 (04/17) NIFTY指數 【INR】

34.29
24,353.55
+ 1.33(A) + 0.65(B) + 0.68 37.84
26,129.60
- 9.38(C) - 6.80(D) - 2.58

00920 富邦ESG綠色電力 (04/17) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

23.89
318.53
+ 0.13(A) + 0.25(B) - 0.12 18.25
242.95
+ 30.90(C) + 31.11(D) - 0.21

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/17) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.44
714.35
+ 1.26(A) + 1.38(B) - 0.12 13.90
689.98
+ 3.88(C) + 3.53(D) + 0.35

00903 富邦元宇宙 (04/17) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.84
5,229.07
+ 0.96(A) + 0.80(B) + 0.16 17.43
5,123.27
+ 2.35(C) + 2.07(D) + 0.28

00897 富邦基因免疫生技 (04/17) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

10.37
2,628.97
+ 1.47(A) + 1.53(B) - 0.06 8.75
2,215.31
+ 18.51(C) + 18.67(D) - 0.16

00895 富邦未來車 (04/17) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

44.24
9,581.97
+ 0.98(A) + 0.88(B) + 0.10 39.08
8,485.02
+ 13.20(C) + 12.93(D) + 0.27

00662 富邦NASDAQ (04/17) NASDAQ-100指數 【USD】

108.15
26,672.43
+ 1.49(A) + 1.29(B) + 0.20 101.92
25,249.85
+ 6.11(C) + 5.63(D) + 0.48

00709 富邦歐洲 (04/17) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.46
406.94
+ 1.39(A) + 1.57(B) - 0.18 37.03
385.23
+ 6.56(C) + 5.64(D) + 0.92

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) 標普500指數 【USD】

10.49
7,126.06
+ 1.35(A) + 1.20(B) + 0.15 10.04
6,845.50
+ 4.48(C) + 4.10(D) + 0.38
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/20) 臺指日報酬兩倍指數

223.29
148,744.70
+ 0.87(A) + 0.84(B) + 0.03 144.24
93,408.99
+ 54.80(C) + 59.24(D) - 4.44

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/20) 臺指反向一倍指數

6.98
1,611.80
- 0.43(A) - 0.42(B) - 0.01 9.04
2,103.64
- 22.79(C) - 23.38(D) + 0.59

00633L 富邦上証正2 (04/20) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

50.93
2,877.87
+ 0.61(A) + 1.48(B) - 0.87 49.92
2,946.44
+ 2.02(C) - 2.33(D) + 4.35

00634R 富邦上証反1 (04/20) 上証180反向指數 【CNY】

3.14
3,135.05
- 0.63(A) - 0.75(B) + 0.12 3.23
3,142.50
- 2.79(C) - 0.24(D) - 2.55

00665L 富邦恒生國企正2 (04/20) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.40
1,828.68
+ 1.17(A) + 1.19(B) - 0.02 10.70
1,873.19
- 2.80(C) - 2.38(D) - 0.42

00666R 富邦恒生國企反1 (04/20) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.87
552.71
- 0.78(A) - 0.56(B) - 0.22 8.98
553.25
- 1.22(C) - 0.10(D) - 1.12

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/20) 東証正向兩倍指數 【JPY】

94.16
159,090.31
+ 0.81(A) + 0.86(B) - 0.05 77.50
132,235.83
+ 21.50(C) + 20.31(D) + 1.19

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/20) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.03
1,143.01
- 0.49(A) - 0.43(B) - 0.06 4.58
1,292.44
- 12.01(C) - 11.56(D) - 0.45

00653L 富邦印度正2 (04/17) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

48.60
12,449.30
+ 2.14(A) + 1.28(B) + 0.86 58.67
14,700.45
- 17.16(C) - 15.31(D) - 1.85

00654R 富邦印度反1 (04/17) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.71
215.50
- 1.03(A) - 0.62(B) - 0.41 6.25
200.00
+ 7.36(C) + 7.75(D) - 0.39

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/17) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

172.60
76,092.53
+ 2.57(A) + 2.57(B) 0.00 160.79
69,779.51
+ 7.34(C) + 9.05(D) - 1.71

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/17) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.71
154.47
- 1.45(A) - 1.27(B) - 0.18 2.87
161.31
- 5.57(C) - 4.24(D) - 1.33
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/17) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.9060
584.14
+ 0.34(A) + 0.15(B) + 0.19 41.7028
580.37
+ 1.11(C) + 0.65(D) + 0.46 *

00695B 富邦美債7-10 (04/17) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.8099
1,211.19
+ 0.70(A) + 0.50(B) + 0.20 35.6911
1,204.36
+ 1.07(C) + 0.57(D) + 0.50 *

00696B 富邦美債20年 (04/17) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.6115
1,549.66
+ 1.04(A) + 0.84(B) + 0.20 29.5348
1,542.24
+ 1.19(C) + 0.48(D) + 0.71 *

00845B 富邦新興投等債 (04/17) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.6126
153.28
+ 0.67(A) + 0.43(B) + 0.24 33.8964
153.83
+ 0.27(C) - 0.36(D) + 0.63 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.2665
237.41
+ 0.88(A) + 0.69(B) + 0.19 36.2432
235.93
+ 1.24(C) + 0.62(D) + 0.62 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.1962
313.58
+ 0.98(A) + 0.78(B) + 0.20 39.1223
310.17
+ 1.59(C) + 1.10(D) + 0.49 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7832
198.51
+ 0.41(A) + 0.24(B) + 0.17 37.7362
195.06
+ 1.72(C) + 1.77(D) - 0.05 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/17) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.3645
285.38
+ 0.62(A) + 0.44(B) + 0.18 36.5502
284.50
+ 0.71(C) + 0.31(D) + 0.40 *

00785B 富邦金融投等債 (04/17) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.5142
166.36
+ 0.86(A) + 0.67(B) + 0.19 35.8292
166.65
+ 0.30(C) - 0.18(D) + 0.48 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。