追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/04) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

9.76
5,058.47
- 0.61(A) - 0.50(B) - 0.11 9.89
5,295.22
- 1.31(C) - 4.47(D) + 3.16

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/04) 特選臺灣高股息30指數

12.97
4,654.57
- 1.07(A) - 1.28(B) + 0.21 13.94
5,005.33
- 6.96(C) - 7.01(D) + 0.05

00892 富邦台灣半導體 (07/04) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.72
365.19
- 0.06(A) - 0.05(B) - 0.01 17.72
370.37
0.00(C) - 1.40(D) + 1.40

00733 富邦臺灣中小 (07/04) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

39.40
17,676.97
- 1.23(A) - 1.23(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 25.45(C) - 25.88(D) + 0.43

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/04) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.25
141.90
- 1.02(A) - 1.12(B) + 0.10 22.84
145.72
- 2.58(C) - 2.62(D) + 0.04

00692 富邦公司治理 (07/04) 臺灣公司治理100指數

45.23
13,663.56
- 0.55(A) - 0.54(B) - 0.01 44.84
13,777.20
+ 0.87(C) - 0.82(D) + 1.69

006208 富邦台50 (07/04) 臺灣50指數

114.91
19,379.21
- 0.51(A) - 0.50(B) - 0.01 113.65
19,457.50
+ 1.11(C) - 0.40(D) + 1.51

0057 富邦摩台 (07/04) MSCI臺灣指數

144.71
956.67
- 0.54(A) - 0.54(B) 0.00 144.23
967.23
+ 0.33(C) - 1.09(D) + 1.42

0052 富邦科技 (07/04) 臺灣資訊科技指數

190.73
38,638.92
- 0.52(A) - 0.51(B) - 0.01 194.05
39,024.94
- 1.71(C) - 0.99(D) - 0.72
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (07/04) 富時越南30指數

12.22
2.38
0.00(A) - 0.04(B) + 0.04 11.70
2.27
+ 4.44(C) + 4.82(D) - 0.38

006205 富邦上証 (07/04) 上証180指數

30.79
35,347.68
+ 0.72(A) + 0.67(B) + 0.05 33.49
38,857.16
- 8.06(C) - 9.03(D) + 0.97

00639 富邦深100 (07/04) 深証100指數

10.76
18,528.99
+ 0.19(A) + 0.14(B) + 0.05 12.08
20,971.46
- 10.93(C) - 11.65(D) + 0.72

00783 富邦中証500 (07/04) 中証小盤500指數

18.40
23,842.82
+ 0.16(A) + 0.04(B) + 0.12 19.81
25,745.01
- 7.12(C) - 7.39(D) + 0.27

00700 富邦恒生國企 (07/04) 恒生中國企業指數

16.19
31,686.33
- 0.25(A) - 0.22(B) - 0.03 15.26
30,818.08
+ 6.09(C) + 2.82(D) + 3.27

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/04) 東証股價指數

39.20
566.41
- 0.03(A) - 0.13(B) + 0.10 38.50
578.31
+ 1.82(C) - 2.06(D) + 3.88

00652 富邦印度 (07/04) NIFTY指數

35.90
8,615.35
+ 0.53(A) + 0.59(B) - 0.06 37.43
9,063.16
- 4.09(C) - 4.94(D) + 0.85

00920 富邦ESG綠色電力 (07/03) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

12.88
5,343.32
+ 2.96(A) + 2.93(B) + 0.03 12.98
5,300.18
- 0.77(C) + 0.81(D) - 1.58

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/03) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.72
19,657.90
- 0.24(A) - 0.20(B) - 0.04 12.53
19,462.59
+ 1.52(C) + 1.00(D) + 0.52

00903 富邦元宇宙 (07/03) Solactive元宇宙指數

14.41
132,390.38
+ 0.70(A) + 0.68(B) + 0.02 15.66
143,905.41
- 7.98(C) - 8.00(D) + 0.02

00897 富邦基因免疫生技 (07/03) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

6.46
51,076.75
+ 0.31(A) + 0.26(B) + 0.05 7.86
62,249.73
- 17.81(C) - 17.95(D) + 0.14

00895 富邦未來車 (07/03) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

30.16
204,991.58
+ 0.33(A) + 0.29(B) + 0.04 31.47
213,644.73
- 4.16(C) - 4.05(D) - 0.11

00717 富邦美國特別股 (07/03) 標普美國特別股指數

13.91
18,834.87
- 0.14(A) - 0.09(B) - 0.05 16.18
21,574.11
- 14.03(C) - 12.70(D) - 1.33

00662 富邦NASDAQ (07/03) NASDAQ-100指數

84.73
659,094.70
+ 0.61(A) + 0.61(B) 0.00 88.57
689,598.53
- 4.34(C) - 4.42(D) + 0.08

00709 富邦歐洲 (07/04) 富時發展歐洲指數

31.02
11,960.17
- 0.32(A) - 0.42(B) + 0.10 28.87
11,235.16
+ 7.45(C) + 6.45(D) + 1.00
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/04) 臺指日報酬兩倍指數

87.19
57,428.83
- 2.15(A) - 1.46(B) - 0.69 95.57
62,688.23
- 8.77(C) - 8.39(D) - 0.38

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/04) 臺指反向一倍指數

11.89
2,741.42
+ 1.11(A) + 0.73(B) + 0.38 12.42
2,803.07
- 4.27(C) - 2.20(D) - 2.07

00633L 富邦上証正2 (07/04) 上証180兩倍槓桿指數

38.65
9,387.31
+ 2.03(A) + 1.11(B) + 0.92 40.78
10,522.24
- 5.22(C) - 10.79(D) + 5.57

00634R 富邦上証反1 (07/04) 上証180反向指數

3.65
14,526.62
- 0.82(A) - 0.21(B) - 0.61 4.02
16,482.03
- 9.20(C) - 11.86(D) + 2.66

00665L 富邦恒生國企正2 (07/04) 恒生國企槓桿指數

9.77
6,621.68
- 0.61(A) - 0.67(B) + 0.06 8.43
5,852.82
+ 15.90(C) + 13.14(D) + 2.76

00666R 富邦恒生國企反1 (07/04) 恒生國企短倉指數

9.26
2,123.83
+ 0.43(A) + 0.67(B) - 0.24 12.27
3,034.80
- 24.53(C) - 30.02(D) + 5.49

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/04) 東証正向兩倍指數

53.36
18,455.53
- 0.02(A) - 0.17(B) + 0.15 55.05
19,094.32
- 3.07(C) - 3.35(D) + 0.28

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/04) 東証反向一倍指數

5.65
315.62
0.00(A) - 0.05(B) + 0.05 5.97
342.34
- 5.36(C) - 7.81(D) + 2.45

00653L 富邦印度正2 (07/04) NIFTY正向兩倍指數

57.55
4,864.08
+ 0.37(A) + 0.80(B) - 0.43 56.95
4,950.80
+ 1.05(C) - 1.75(D) + 2.80

00654R 富邦印度反1 (07/04) NIFTY反向一倍指數

6.16
67.86
0.00(A) + 0.17(B) - 0.17 6.72
81.16
- 8.33(C) - 16.39(D) + 8.06

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/03) NASDAQ-100正向2倍指數

139.21
1,711,388.37
+ 1.91(A) + 1.59(B) + 0.32 132.52
1,765,194.35
+ 5.05(C) - 3.05(D) + 8.10

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/03) NASDAQ-100反向1倍指數

3.15
4,989.18
- 0.94(A) - 1.35(B) + 0.41 3.52
6,199.35
- 10.51(C) - 19.52(D) + 9.01
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/03) 富時美國政府債券1-3年期指數

37.8267
16,317.26
- 0.53(A) - 0.53(B) 0.00 42.6282
18,120.84
- 10.01(C) - 9.95(D) - 0.06 *

00695B 富邦美債7-10 (07/03) 富時美國政府債券7-10年期指數

32.1342
33,467.69
- 0.83(A) - 0.78(B) - 0.05 35.6925
36,476.26
- 8.54(C) - 8.25(D) - 0.29 *

00696B 富邦美債20年 (07/03) 富時美國政府債券20年期以上指數

26.8687
43,119.53
- 1.14(A) - 1.05(B) - 0.09 30.7713
48,341.90
- 10.96(C) - 10.80(D) - 0.16 *

00845B 富邦新興投等債 (07/03) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

30.1364
4,197.04
- 0.52(A) - 0.58(B) + 0.06 33.5036
4,561.69
- 8.11(C) - 7.99(D) - 0.12 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/03) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

32.7851
6,535.76
- 0.71(A) - 0.64(B) - 0.07 36.8887
7,167.80
- 8.89(C) - 8.82(D) - 0.07 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/03) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

35.7526
8,665.12
- 0.65(A) - 0.58(B) - 0.07 40.2568
9,537.13
- 8.65(C) - 9.14(D) + 0.49 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/03) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

34.7365
5,440.27
- 0.31(A) - 0.27(B) - 0.04 39.5971
5,945.62
- 9.20(C) - 8.50(D) - 0.70 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/03) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

32.7993
7,794.62
- 0.57(A) - 0.51(B) - 0.06 36.2992
8,363.37
- 7.22(C) - 6.80(D) - 0.42 *

00785B 富邦金融投等債 (07/03) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

32.1482
4,563.68
- 0.65(A) - 0.71(B) + 0.06 36.0851
4,991.35
- 8.55(C) - 8.57(D) + 0.02 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/04) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

9.76
5,058.47
- 0.61(A) - 0.50(B) - 0.11 9.89
5,295.22
- 1.31(C) - 4.47(D) + 3.16

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/04) 特選臺灣高股息30指數

12.97
4,654.57
- 1.07(A) - 1.28(B) + 0.21 13.94
5,005.33
- 6.96(C) - 7.01(D) + 0.05

00892 富邦台灣半導體 (07/04) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.72
365.19
- 0.06(A) - 0.05(B) - 0.01 17.72
370.37
0.00(C) - 1.40(D) + 1.40

00733 富邦臺灣中小 (07/04) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

39.40
17,676.97
- 1.23(A) - 1.23(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 25.45(C) - 25.88(D) + 0.43

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/04) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.25
141.90
- 1.02(A) - 1.12(B) + 0.10 22.84
145.72
- 2.58(C) - 2.62(D) + 0.04

00692 富邦公司治理 (07/04) 臺灣公司治理100指數

45.23
13,663.56
- 0.55(A) - 0.54(B) - 0.01 44.84
13,777.20
+ 0.87(C) - 0.82(D) + 1.69

006208 富邦台50 (07/04) 臺灣50指數

114.91
19,379.21
- 0.51(A) - 0.50(B) - 0.01 113.65
19,457.50
+ 1.11(C) - 0.40(D) + 1.51

0057 富邦摩台 (07/04) MSCI臺灣指數

144.71
956.67
- 0.54(A) - 0.54(B) 0.00 144.23
967.23
+ 0.33(C) - 1.09(D) + 1.42

0052 富邦科技 (07/04) 臺灣資訊科技指數

190.73
38,638.92
- 0.52(A) - 0.51(B) - 0.01 194.05
39,024.94
- 1.71(C) - 0.99(D) - 0.72
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (07/04) 富時越南30指數 【VND】

12.22
2,161.09
0.00(A) - 0.04(B) + 0.04 11.70
1,765.94
+ 4.44(C) + 22.38(D) - 17.94

006205 富邦上証 (07/04) 上証180指數 【CNY】

30.79
8,763.88
+ 0.72(A) + 0.44(B) + 0.28 33.49
8,641.90
- 8.06(C) + 1.41(D) - 9.47

00639 富邦深100 (07/04) 深証100指數 【CNY】

10.76
4,593.96
+ 0.19(A) - 0.09(B) + 0.28 12.08
4,664.09
- 10.93(C) - 1.50(D) - 9.43

00783 富邦中証500 (07/04) 中証小盤500指數 【CNY】

18.40
5,911.44
+ 0.16(A) - 0.19(B) + 0.35 19.81
5,725.73
- 7.12(C) + 3.24(D) - 10.36

00700 富邦恒生國企 (07/04) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.19
8,609.27
- 0.25(A) - 0.45(B) + 0.20 15.26
7,289.89
+ 6.09(C) + 18.10(D) - 12.01

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/04) 東証股價指數 【JPY】

39.20
2,827.95
- 0.03(A) - 0.04(B) + 0.01 38.50
2,784.92
+ 1.82(C) + 1.55(D) + 0.27

00652 富邦印度 (07/04) NIFTY指數 【INR】

35.90
25,461.00
+ 0.53(A) + 0.22(B) + 0.31 37.43
23,644.80
- 4.09(C) + 7.68(D) - 11.77

00920 富邦ESG綠色電力 (07/03) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

12.88
185.38
+ 2.96(A) + 3.32(B) - 0.36 12.98
161.66
- 0.77(C) + 14.67(D) - 15.44

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/03) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.72
682.02
- 0.24(A) + 0.18(B) - 0.42 12.53
593.03
+ 1.52(C) + 15.01(D) - 13.49

00903 富邦元宇宙 (07/03) Solactive元宇宙指數 【USD】

14.41
4,593.22
+ 0.70(A) + 1.07(B) - 0.37 15.66
4,384.82
- 7.98(C) + 4.75(D) - 12.73

00897 富邦基因免疫生技 (07/03) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

6.46
1,772.08
+ 0.31(A) + 0.64(B) - 0.33 7.86
1,896.76
- 17.81(C) - 6.57(D) - 11.24

00895 富邦未來車 (07/03) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

30.16
7,112.08
+ 0.33(A) + 0.68(B) - 0.35 31.47
6,509.79
- 4.16(C) + 9.25(D) - 13.41

00717 富邦美國特別股 (07/03) 標普美國特別股指數 【USD】

13.91
653.47
- 0.14(A) + 0.29(B) - 0.43 16.18
657.37
- 14.03(C) - 0.59(D) - 13.44

00662 富邦NASDAQ (07/03) NASDAQ-100指數 【USD】

84.73
22,866.97
+ 0.61(A) + 0.99(B) - 0.38 88.57
21,012.17
- 4.34(C) + 8.83(D) - 13.17

00709 富邦歐洲 (07/04) 富時發展歐洲指數 【EUR】

31.02
351.40
- 0.32(A) - 0.47(B) + 0.15 28.87
328.60
+ 7.45(C) + 6.94(D) + 0.51
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/04) 臺指日報酬兩倍指數

87.19
57,428.83
- 2.15(A) - 1.46(B) - 0.69 95.57
62,688.23
- 8.77(C) - 8.39(D) - 0.38

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/04) 臺指反向一倍指數

11.89
2,741.42
+ 1.11(A) + 0.73(B) + 0.38 12.42
2,803.07
- 4.27(C) - 2.20(D) - 2.07

00633L 富邦上証正2 (07/04) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

38.65
2,327.43
+ 2.03(A) + 0.87(B) + 1.16 40.78
2,340.16
- 5.22(C) - 0.54(D) - 4.68

00634R 富邦上証反1 (07/04) 上証180反向指數 【CNY】

3.65
3,601.64
- 0.82(A) - 0.44(B) - 0.38 4.02
3,665.63
- 9.20(C) - 1.75(D) - 7.45

00665L 富邦恒生國企正2 (07/04) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.77
1,799.13
- 0.61(A) - 0.91(B) + 0.30 8.43
1,384.46
+ 15.90(C) + 29.95(D) - 14.05

00666R 富邦恒生國企反1 (07/04) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.26
577.05
+ 0.43(A) + 0.43(B) 0.00 12.27
717.87
- 24.53(C) - 19.62(D) - 4.91

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/04) 東証正向兩倍指數 【JPY】

53.36
92,143.50
- 0.02(A) - 0.08(B) + 0.06 55.05
91,950.94
- 3.07(C) + 0.21(D) - 3.28

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/04) 東証反向一倍指數 【JPY】

5.65
1,575.80
0.00(A) + 0.04(B) - 0.04 5.97
1,648.58
- 5.36(C) - 4.41(D) - 0.95

00653L 富邦印度正2 (07/04) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

57.55
14,374.85
+ 0.37(A) + 0.42(B) - 0.05 56.95
12,916.10
+ 1.05(C) + 11.29(D) - 10.24

00654R 富邦印度反1 (07/04) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.16
200.55
0.00(A) - 0.20(B) + 0.20 6.72
211.75
- 8.33(C) - 5.29(D) - 3.04

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/03) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

139.21
59,375.79
+ 1.91(A) + 1.97(B) - 0.06 132.52
53,785.74
+ 5.05(C) + 10.39(D) - 5.34

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/03) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.15
173.10
- 0.94(A) - 0.97(B) + 0.03 3.52
188.90
- 10.51(C) - 8.36(D) - 2.15
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/03) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

37.8267
566.12
- 0.53(A) - 0.15(B) - 0.38 42.6282
552.14
- 10.01(C) + 2.53(D) - 12.54 *

00695B 富邦美債7-10 (07/03) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

32.1342
1,161.15
- 0.83(A) - 0.40(B) - 0.43 35.6925
1,111.44
- 8.54(C) + 4.47(D) - 13.01 *

00696B 富邦美債20年 (07/03) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

26.8687
1,496.01
- 1.14(A) - 0.68(B) - 0.46 30.7713
1,472.99
- 10.96(C) + 1.56(D) - 12.52 *

00845B 富邦新興投等債 (07/03) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

30.1364
145.61
- 0.52(A) - 0.20(B) - 0.32 33.5036
139.00
- 8.11(C) + 4.76(D) - 12.87 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/03) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

32.7851
226.75
- 0.71(A) - 0.26(B) - 0.45 36.8887
218.40
- 8.89(C) + 3.82(D) - 12.71 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/03) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

35.7526
300.63
- 0.65(A) - 0.20(B) - 0.45 40.2568
290.60
- 8.65(C) + 3.45(D) - 12.10 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/03) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

34.7365
188.75
- 0.31(A) + 0.11(B) - 0.42 39.5971
181.16
- 9.20(C) + 4.19(D) - 13.39 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/03) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

32.7993
270.43
- 0.57(A) - 0.13(B) - 0.44 36.2992
254.83
- 7.22(C) + 6.12(D) - 13.34 *

00785B 富邦金融投等債 (07/03) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

32.1482
158.33
- 0.65(A) - 0.33(B) - 0.32 36.0851
152.09
- 8.55(C) + 4.11(D) - 12.66 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。