追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/30) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.26
5,839.63
- 0.53(A) - 0.49(B) - 0.04 9.89
5,295.22
+ 13.85(C) + 10.28(D) + 3.57

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/30) 特選臺灣高股息30指數

13.63
4,823.56
+ 0.07(A) + 0.12(B) - 0.05 13.94
5,005.33
- 2.22(C) - 3.63(D) + 1.41

00892 富邦台灣半導體 (10/29) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.03
433.86
+ 1.06(A) + 1.02(B) + 0.04 17.72
370.37
+ 18.68(C) + 17.14(D) + 1.54

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/30) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.52
330.16
0.00(A) - 0.04(B) + 0.04 9.96
312.87
+ 5.62(C) + 5.53(D) + 0.09

00733 富邦臺灣中小 (10/30) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

47.90
21,643.30
- 0.91(A) - 0.91(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 9.37(C) - 9.25(D) - 0.12

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/30) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.52
148.59
0.00(A) + 0.03(B) - 0.03 22.84
145.72
+ 2.98(C) + 1.97(D) + 1.01

00692 富邦公司治理 (10/30) 臺灣公司治理100指數

57.94
17,597.55
- 0.14(A) - 0.14(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 29.21(C) + 27.73(D) + 1.48

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/30) 臺灣50指數

150.69
25,449.67
+ 0.05(A) + 0.05(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 32.59(C) + 30.80(D) + 1.79

0057 富邦摩台 (10/29) MSCI臺灣指數

188.04
1,233.84
+ 1.46(A) + 1.47(B) - 0.01 144.23
967.23
+ 30.38(C) + 27.56(D) + 2.82

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/30) 臺灣資訊科技指數

258.96
52,224.80
+ 0.12(A) + 0.12(B) 0.00 194.05
39,024.94
+ 33.45(C) + 33.82(D) - 0.37
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (10/29) 富時越南30指數

16.62
3.27
- 0.72(A) - 0.72(B) 0.00 11.70
2.27
+ 42.05(C) + 44.09(D) - 2.04

006205 富邦上証 (10/30) 上証180指數

38.99
44,439.32
- 0.20(A) - 0.28(B) + 0.08 33.49
38,857.16
+ 16.42(C) + 14.37(D) + 2.05

00639 富邦深100 (10/29) 深証100指數

15.23
26,089.50
+ 1.67(A) + 1.72(B) - 0.05 12.08
20,971.46
+ 26.08(C) + 24.40(D) + 1.68

00783 富邦中証500 (10/30) 中証小盤500指數

24.66
31,939.28
- 0.96(A) - 0.86(B) - 0.10 19.81
25,745.01
+ 24.48(C) + 24.06(D) + 0.42

00700 富邦恒生國企 (10/28) 恒生中國企業指數

18.70
36,953.25
- 1.32(A) - 1.30(B) - 0.02 15.26
30,818.08
+ 22.54(C) + 19.91(D) + 2.63

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/30) 東証股價指數

46.17
661.71
+ 0.74(A) + 0.45(B) + 0.29 38.50
578.31
+ 19.92(C) + 14.42(D) + 5.50

00652 富邦印度 (10/29) NIFTY指數

37.46
9,022.85
+ 0.38(A) + 0.35(B) + 0.03 37.43
9,063.16
+ 0.08(C) - 0.44(D) + 0.52

00920 富邦ESG綠色電力 (10/29) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

18.49
7,730.47
+ 1.09(A) + 1.14(B) - 0.05 12.98
5,300.18
+ 42.45(C) + 45.85(D) - 3.40

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/29) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.41
21,120.78
- 0.81(A) - 0.75(B) - 0.06 12.53
19,462.59
+ 7.02(C) + 8.52(D) - 1.50

00903 富邦元宇宙 (10/29) Solactive元宇宙指數

18.53
171,022.36
+ 0.16(A) + 0.17(B) - 0.01 15.66
143,905.41
+ 18.33(C) + 18.84(D) - 0.51

00897 富邦基因免疫生技 (10/29) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.11
64,485.44
- 1.22(A) - 1.20(B) - 0.02 7.86
62,249.73
+ 3.18(C) + 3.59(D) - 0.41

00895 富邦未來車 (10/29) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

39.64
270,343.80
+ 1.17(A) + 1.22(B) - 0.05 31.47
213,644.73
+ 25.96(C) + 26.54(D) - 0.58

00717 富邦美國特別股 (10/29) 標普美國特別股指數

14.83
20,023.04
- 0.47(A) - 0.60(B) + 0.13 16.18
21,574.11
- 8.34(C) - 7.19(D) - 1.15

00662 富邦NASDAQ (10/29) NASDAQ-100指數

102.56
798,666.53
+ 0.28(A) + 0.29(B) - 0.01 88.57
689,598.53
+ 15.80(C) + 15.82(D) - 0.02

00709 富邦歐洲 (10/29) 富時發展歐洲指數

34.54
13,299.36
- 0.43(A) - 0.42(B) - 0.01 28.87
11,235.16
+ 19.64(C) + 18.37(D) + 1.27
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/30) 臺指日報酬兩倍指數

139.87
89,644.74
- 0.11(A) - 0.05(B) - 0.06 95.57
62,688.23
+ 46.35(C) + 43.00(D) + 3.35

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/30) 臺指反向一倍指數

9.26
2,166.97
0.00(A) + 0.03(B) - 0.03 12.42
2,803.07
- 25.44(C) - 22.69(D) - 2.75

00633L 富邦上証正2 (10/30) 上証180兩倍槓桿指數

50.99
13,548.91
- 1.73(A) - 0.99(B) - 0.74 40.78
10,522.24
+ 25.04(C) + 28.76(D) - 3.72

00634R 富邦上証反1 (10/30) 上証180反向指數

3.19
13,248.47
+ 0.95(A) + 1.12(B) - 0.17 4.02
16,482.03
- 20.65(C) - 19.62(D) - 1.03

00665L 富邦恒生國企正2 (10/28) 恒生國企槓桿指數

11.85
8,255.90
- 2.07(A) - 2.27(B) + 0.20 8.43
5,852.82
+ 40.57(C) + 41.06(D) - 0.49

00666R 富邦恒生國企反1 (10/28) 恒生國企短倉指數

8.54
2,078.82
+ 0.83(A) + 0.64(B) + 0.19 12.27
3,034.80
- 30.40(C) - 31.50(D) + 1.10

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/30) 東証正向兩倍指數

73.32
24,953.88
+ 1.96(A) + 1.14(B) + 0.82 55.05
19,094.32
+ 33.19(C) + 30.69(D) + 2.50

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/30) 東証反向一倍指數

4.74
268.65
- 1.04(A) - 0.93(B) - 0.11 5.97
342.34
- 20.60(C) - 21.53(D) + 0.93

00653L 富邦印度正2 (10/29) NIFTY正向兩倍指數

59.51
5,112.73
+ 1.10(A) + 0.79(B) + 0.31 56.95
4,950.80
+ 4.50(C) + 3.27(D) + 1.23

00654R 富邦印度反1 (10/29) NIFTY反向一倍指數

6.15
68.92
- 0.65(A) - 0.55(B) - 0.10 6.72
81.16
- 8.48(C) - 15.09(D) + 6.61

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/29) NASDAQ-100正向2倍指數

175.33
2,313,312.90
+ 0.74(A) + 0.68(B) + 0.06 132.52
1,765,194.35
+ 32.30(C) + 31.05(D) + 1.25

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/29) NASDAQ-100反向1倍指數

2.77
4,731.32
- 0.36(A) - 0.52(B) + 0.16 3.52
6,199.35
- 21.31(C) - 23.68(D) + 2.37
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/29) 富時美國政府債券1-3年期指數

40.2465
17,601.11
- 0.31(A) - 0.31(B) 0.00 42.6282
18,120.84
- 3.00(C) - 2.87(D) - 0.13 *

00695B 富邦美債7-10 (10/29) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.6660
36,711.71
- 0.78(A) - 0.78(B) 0.00 35.6925
36,476.26
+ 0.22(C) + 0.65(D) - 0.43 *

00696B 富邦美債20年 (10/29) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.5957
48,449.80
- 1.16(A) - 1.16(B) 0.00 30.7713
48,341.90
+ 0.03(C) + 0.22(D) - 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (10/29) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.3668
4,699.40
- 0.38(A) - 0.55(B) + 0.17 33.5036
4,561.69
+ 2.90(C) + 3.02(D) - 0.12 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/29) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.7558
7,310.61
- 0.89(A) - 0.91(B) + 0.02 36.8887
7,167.80
+ 1.72(C) + 1.99(D) - 0.27 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/29) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.2199
9,680.78
- 0.88(A) - 0.88(B) 0.00 40.2568
9,537.13
+ 2.02(C) + 1.51(D) + 0.51 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/29) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

36.8086
5,915.85
- 0.16(A) - 0.18(B) + 0.02 39.5971
5,945.62
- 1.68(C) - 0.50(D) - 1.18 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/29) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.7958
8,636.42
- 0.61(A) - 0.61(B) 0.00 36.2992
8,363.37
+ 2.54(C) + 3.26(D) - 0.72 *

00785B 富邦金融投等債 (10/29) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.1217
5,141.79
- 0.83(A) - 0.83(B) 0.00 36.0851
4,991.35
+ 2.40(C) + 3.01(D) - 0.61 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/30) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.26
5,839.63
- 0.53(A) - 0.49(B) - 0.04 9.89
5,295.22
+ 13.85(C) + 10.28(D) + 3.57

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/30) 特選臺灣高股息30指數

13.63
4,823.56
+ 0.07(A) + 0.12(B) - 0.05 13.94
5,005.33
- 2.22(C) - 3.63(D) + 1.41

00892 富邦台灣半導體 (10/29) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.03
433.86
+ 1.06(A) + 1.02(B) + 0.04 17.72
370.37
+ 18.68(C) + 17.14(D) + 1.54

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/30) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.52
330.16
0.00(A) - 0.04(B) + 0.04 9.96
312.87
+ 5.62(C) + 5.53(D) + 0.09

00733 富邦臺灣中小 (10/30) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

47.90
21,643.30
- 0.91(A) - 0.91(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 9.37(C) - 9.25(D) - 0.12

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/30) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.52
148.59
0.00(A) + 0.03(B) - 0.03 22.84
145.72
+ 2.98(C) + 1.97(D) + 1.01

00692 富邦公司治理 (10/30) 臺灣公司治理100指數

57.94
17,597.55
- 0.14(A) - 0.14(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 29.21(C) + 27.73(D) + 1.48

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/30) 臺灣50指數

150.69
25,449.67
+ 0.05(A) + 0.05(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 32.59(C) + 30.80(D) + 1.79

0057 富邦摩台 (10/29) MSCI臺灣指數

188.04
1,233.84
+ 1.46(A) + 1.47(B) - 0.01 144.23
967.23
+ 30.38(C) + 27.56(D) + 2.82

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/30) 臺灣資訊科技指數

258.96
52,224.80
+ 0.12(A) + 0.12(B) 0.00 194.05
39,024.94
+ 33.45(C) + 33.82(D) - 0.37
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (10/29) 富時越南30指數 【VND】

16.62
2,819.74
- 0.72(A) - 0.46(B) - 0.26 11.70
1,765.94
+ 42.05(C) + 59.67(D) - 17.62

006205 富邦上証 (10/30) 上証180指數 【CNY】

38.99
10,276.25
- 0.20(A) - 0.69(B) + 0.49 33.49
8,641.90
+ 16.42(C) + 18.91(D) - 2.49

00639 富邦深100 (10/29) 深証100指數 【CNY】

15.23
6,058.43
+ 1.67(A) + 1.85(B) - 0.18 12.08
4,664.09
+ 26.08(C) + 29.90(D) - 3.82

00783 富邦中証500 (10/30) 中証小盤500指數 【CNY】

24.66
7,385.71
- 0.96(A) - 1.27(B) + 0.31 19.81
5,725.73
+ 24.48(C) + 28.99(D) - 4.51

00700 富邦恒生國企 (10/28) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.70
9,375.79
- 1.32(A) - 0.97(B) - 0.35 15.26
7,289.89
+ 22.54(C) + 28.61(D) - 6.07

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/30) 東証股價指數 【JPY】

46.17
3,300.79
+ 0.74(A) + 0.69(B) + 0.05 38.50
2,784.92
+ 19.92(C) + 18.52(D) + 1.40

00652 富邦印度 (10/29) NIFTY指數 【INR】

37.46
26,053.90
+ 0.38(A) + 0.45(B) - 0.07 37.43
23,644.80
+ 0.08(C) + 10.19(D) - 10.11

00920 富邦ESG綠色電力 (10/29) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

18.49
252.82
+ 1.09(A) + 1.27(B) - 0.18 12.98
161.66
+ 42.45(C) + 56.39(D) - 13.94

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/29) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.41
690.74
- 0.81(A) - 0.62(B) - 0.19 12.53
593.03
+ 7.02(C) + 16.48(D) - 9.46

00903 富邦元宇宙 (10/29) Solactive元宇宙指數 【USD】

18.53
5,593.17
+ 0.16(A) + 0.29(B) - 0.13 15.66
4,384.82
+ 18.33(C) + 27.56(D) - 9.23

00897 富邦基因免疫生技 (10/29) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.11
2,108.95
- 1.22(A) - 1.07(B) - 0.15 7.86
1,896.76
+ 3.18(C) + 11.19(D) - 8.01

00895 富邦未來車 (10/29) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

39.64
8,841.41
+ 1.17(A) + 1.35(B) - 0.18 31.47
6,509.79
+ 25.96(C) + 35.82(D) - 9.86

00717 富邦美國特別股 (10/29) 標普美國特別股指數 【USD】

14.83
654.84
- 0.47(A) - 0.47(B) 0.00 16.18
657.37
- 8.34(C) - 0.38(D) - 7.96

00662 富邦NASDAQ (10/29) NASDAQ-100指數 【USD】

102.56
26,119.85
+ 0.28(A) + 0.41(B) - 0.13 88.57
21,012.17
+ 15.80(C) + 24.31(D) - 8.51

00709 富邦歐洲 (10/29) 富時發展歐洲指數 【EUR】

34.54
373.99
- 0.43(A) - 0.07(B) - 0.36 28.87
328.60
+ 19.64(C) + 13.81(D) + 5.83
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/30) 臺指日報酬兩倍指數

139.87
89,644.74
- 0.11(A) - 0.05(B) - 0.06 95.57
62,688.23
+ 46.35(C) + 43.00(D) + 3.35

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/30) 臺指反向一倍指數

9.26
2,166.97
0.00(A) + 0.03(B) - 0.03 12.42
2,803.07
- 25.44(C) - 22.69(D) - 2.75

00633L 富邦上証正2 (10/30) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

50.99
3,133.08
- 1.73(A) - 1.40(B) - 0.33 40.78
2,340.16
+ 25.04(C) + 33.88(D) - 8.84

00634R 富邦上証反1 (10/30) 上証180反向指數 【CNY】

3.19
3,063.61
+ 0.95(A) + 0.70(B) + 0.25 4.02
3,665.63
- 20.65(C) - 16.42(D) - 4.23

00665L 富邦恒生國企正2 (10/28) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.85
2,094.69
- 2.07(A) - 1.94(B) - 0.13 8.43
1,384.46
+ 40.57(C) + 51.30(D) - 10.73

00666R 富邦恒生國企反1 (10/28) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.54
527.44
+ 0.83(A) + 0.98(B) - 0.15 12.27
717.87
- 30.40(C) - 26.53(D) - 3.87

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/30) 東証正向兩倍指數 【JPY】

73.32
124,477.11
+ 1.96(A) + 1.38(B) + 0.58 55.05
91,950.94
+ 33.19(C) + 35.37(D) - 2.18

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/30) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.74
1,340.08
- 1.04(A) - 0.69(B) - 0.35 5.97
1,648.58
- 20.60(C) - 18.71(D) - 1.89

00653L 富邦印度正2 (10/29) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

59.51
14,763.25
+ 1.10(A) + 0.89(B) + 0.21 56.95
12,916.10
+ 4.50(C) + 14.30(D) - 9.80

00654R 富邦印度反1 (10/29) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.15
199.00
- 0.65(A) - 0.45(B) - 0.20 6.72
211.75
- 8.48(C) - 6.02(D) - 2.46

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/29) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

175.33
75,655.33
+ 0.74(A) + 0.81(B) - 0.07 132.52
53,785.74
+ 32.30(C) + 40.66(D) - 8.36

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/29) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.77
154.73
- 0.36(A) - 0.39(B) + 0.03 3.52
188.90
- 21.31(C) - 18.08(D) - 3.23
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/29) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

40.2465
575.63
- 0.31(A) - 0.19(B) - 0.12 42.6282
552.14
- 3.00(C) + 4.25(D) - 7.25 *

00695B 富邦美債7-10 (10/29) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.6660
1,200.63
- 0.78(A) - 0.66(B) - 0.12 35.6925
1,111.44
+ 0.22(C) + 8.03(D) - 7.81 *

00696B 富邦美債20年 (10/29) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.5957
1,584.52
- 1.16(A) - 1.03(B) - 0.13 30.7713
1,472.99
+ 0.03(C) + 7.57(D) - 7.54 *

00845B 富邦新興投等債 (10/29) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.3668
153.69
- 0.38(A) - 0.42(B) + 0.04 33.5036
139.00
+ 2.90(C) + 10.57(D) - 7.67 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/29) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.7558
239.09
- 0.89(A) - 0.78(B) - 0.11 36.8887
218.40
+ 1.72(C) + 9.47(D) - 7.75 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/29) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.2199
316.60
- 0.88(A) - 0.76(B) - 0.12 40.2568
290.60
+ 2.02(C) + 8.95(D) - 6.93 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/29) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

36.8086
193.47
- 0.16(A) - 0.05(B) - 0.11 39.5971
181.16
- 1.68(C) + 6.79(D) - 8.47 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/29) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.7958
282.45
- 0.61(A) - 0.48(B) - 0.13 36.2992
254.83
+ 2.54(C) + 10.84(D) - 8.30 *

00785B 富邦金融投等債 (10/29) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.1217
168.16
- 0.83(A) - 0.70(B) - 0.13 36.0851
152.09
+ 2.40(C) + 10.57(D) - 8.17 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。