追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.99
10,505.11
+ 2.83(A) + 2.76(B) + 0.07 11.32
5,919.05
+ 76.59(C) + 77.48(D) - 0.89

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/15) 特選臺灣高股息30指數

19.61
7,192.68
+ 1.98(A) + 1.66(B) + 0.32 13.81
4,951.82
+ 42.00(C) + 45.25(D) - 3.25

00892 富邦台灣半導體 (06/15) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

44.44
930.65
+ 2.11(A) + 2.11(B) 0.00 21.95
459.11
+ 102.46(C) + 102.70(D) - 0.24

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.46
548.64
+ 2.22(A) + 2.21(B) + 0.01 10.67
335.10
+ 63.64(C) + 63.72(D) - 0.08

00733 富邦臺灣中小 (06/15) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

74.00
33,896.58
+ 4.15(A) + 4.18(B) - 0.03 46.14
20,827.92
+ 60.38(C) + 62.75(D) - 2.37

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/15) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.63
192.23
+ 1.68(A) + 1.31(B) + 0.37 23.17
147.87
+ 27.88(C) + 30.00(D) - 2.12

00692 富邦公司治理 (06/15) 臺灣公司治理100指數

91.39
28,242.33
+ 2.67(A) + 2.66(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 58.11(C) + 57.51(D) + 0.60

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) 臺灣50指數

244.33
42,059.16
+ 3.02(A) + 3.02(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 61.97(C) + 61.41(D) + 0.56

0057 富邦摩台 (06/15) MSCI臺灣指數

312.19
2,040.23
+ 2.86(A) + 2.86(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 62.12(C) + 61.65(D) + 0.47

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) 臺灣資訊科技指數

61.63
88,555.30
+ 3.20(A) + 3.19(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 62.31(C) + 65.56(D) - 3.25
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/15) 標普美國特別股指數

15.14
20,400.87
+ 0.60(A) + 0.42(B) + 0.18 15.11
20,305.69
+ 0.20(C) + 0.47(D) - 0.27

00885 富邦越南 (06/15) 富時越南30指數

18.40
3.64
+ 0.93(A) + 0.92(B) + 0.01 18.22
3.60
+ 0.99(C) + 1.08(D) - 0.09

006205 富邦上証 (06/15) 上証180指數

41.47
47,114.35
+ 1.69(A) + 1.64(B) + 0.05 39.69
45,060.62
+ 4.48(C) + 4.56(D) - 0.08

00639 富邦深100 (06/15) 深証100指數

18.34
31,376.49
+ 3.15(A) + 3.34(B) - 0.19 15.30
26,172.36
+ 19.87(C) + 19.88(D) - 0.01

00783 富邦中証500 (06/15) 中証小盤500指數

29.91
39,237.05
+ 3.03(A) + 3.53(B) - 0.50 25.75
33,587.07
+ 16.16(C) + 16.82(D) - 0.66

00700 富邦恒生國企 (06/15) 恒生中國企業指數

16.97
33,719.73
- 0.24(A) - 0.22(B) - 0.02 18.24
36,012.29
- 6.96(C) - 6.37(D) - 0.59

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/15) 東証股價指數

56.44
787.93
+ 3.07(A) + 2.91(B) + 0.16 47.70
685.73
+ 18.32(C) + 14.90(D) + 3.42

00652 富邦印度 (06/15) NIFTY指數

32.92
7,946.61
+ 1.35(A) + 1.46(B) - 0.11 37.84
9,140.37
- 13.00(C) - 13.06(D) + 0.06

00920 富邦ESG綠色電力 (06/15) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

26.40
11,096.95
+ 2.21(A) + 2.25(B) - 0.04 18.25
7,625.67
+ 44.66(C) + 45.52(D) - 0.86

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/15) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.06
23,543.19
- 0.59(A) - 0.62(B) + 0.03 13.90
21,695.00
+ 8.35(C) + 8.52(D) - 0.17

00903 富邦元宇宙 (06/15) Solactive元宇宙指數

21.98
204,190.00
+ 3.88(A) + 3.87(B) + 0.01 17.43
161,090.98
+ 26.10(C) + 26.75(D) - 0.65

00897 富邦基因免疫生技 (06/15) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.95
79,571.67
+ 0.81(A) + 0.85(B) - 0.04 8.75
69,656.11
+ 13.71(C) + 14.24(D) - 0.53

00895 富邦未來車 (06/15) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

52.60
359,892.59
+ 3.38(A) + 3.39(B) - 0.01 39.08
266,794.47
+ 34.60(C) + 34.90(D) - 0.30

00662 富邦NASDAQ (06/15) NASDAQ-100指數

123.61
963,538.45
+ 2.80(A) + 2.82(B) - 0.02 101.92
793,930.93
+ 21.28(C) + 21.36(D) - 0.08

00709 富邦歐洲 (06/15) 富時發展歐洲指數

39.72
15,098.29
+ 0.25(A) + 0.24(B) + 0.01 37.03
14,241.35
+ 7.26(C) + 6.02(D) + 1.24

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) 標普500指數

11.12
238,307.61
+ 1.46(A) + 1.41(B) + 0.05 10.04
215,243.20
+ 10.76(C) + 10.72(D) + 0.04
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/15) 臺指日報酬兩倍指數

326.42
221,266.92
+ 6.36(A) + 5.56(B) + 0.80 144.24
93,408.99
+ 126.30(C) + 136.88(D) - 10.58

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/15) 臺指反向一倍指數

5.63
1,293.25
- 3.10(A) - 2.78(B) - 0.32 9.04
2,103.64
- 37.72(C) - 38.52(D) + 0.80

00633L 富邦上証正2 (06/15) 上証180兩倍槓桿指數

53.72
13,537.71
+ 2.27(A) + 3.43(B) - 1.16 49.92
13,255.81
+ 7.61(C) + 2.13(D) + 5.48

00634R 富邦上証反1 (06/15) 上証180反向指數

3.04
14,479.57
- 0.98(A) - 1.98(B) + 1.00 3.23
14,137.88
- 5.88(C) + 2.42(D) - 8.30

00665L 富邦恒生國企正2 (06/15) 恒生國企槓桿指數

9.27
6,461.46
+ 0.11(A) - 0.22(B) + 0.33 10.70
7,567.90
- 13.36(C) - 14.62(D) + 1.26

00666R 富邦恒生國企反1 (06/15) 恒生國企短倉指數

9.30
2,345.76
- 0.11(A) - 0.25(B) + 0.14 8.98
2,235.19
+ 3.56(C) + 4.95(D) - 1.39

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/15) 東証正向兩倍指數

103.96
34,957.12
+ 6.21(A) + 5.93(B) + 0.28 77.50
26,599.71
+ 34.14(C) + 31.42(D) + 2.72

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/15) 東証反向一倍指數

3.79
211.54
- 3.32(A) - 3.14(B) - 0.18 4.58
259.98
- 17.25(C) - 18.63(D) + 1.38

00653L 富邦印度正2 (06/15) NIFTY正向兩倍指數

45.94
3,935.68
+ 1.55(A) + 2.40(B) - 0.85 58.67
5,142.35
- 21.70(C) - 23.47(D) + 1.77

00654R 富邦印度反1 (06/15) NIFTY反向一倍指數

6.85
73.69
- 0.87(A) - 0.44(B) - 0.43 6.25
69.96
+ 9.60(C) + 5.33(D) + 4.27

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/15) NASDAQ-100正向2倍指數

221.14
3,098,777.30
+ 5.97(A) + 5.84(B) + 0.13 160.79
2,194,077.21
+ 37.53(C) + 41.23(D) - 3.70

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/15) NASDAQ-100反向1倍指數

2.36
4,268.34
- 2.88(A) - 3.24(B) + 0.36 2.87
5,072.19
- 17.77(C) - 15.85(D) - 1.92
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/15) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.6187
18,429.76
- 0.18(A) - 0.17(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 1.03(C) + 0.99(D) + 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (06/15) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.1115
37,818.15
- 0.11(A) - 0.11(B) 0.00 35.6911
37,868.70
- 0.17(C) - 0.13(D) - 0.04 *

00696B 富邦美債20年 (06/15) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.0687
48,517.81
- 0.24(A) - 0.25(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
+ 0.26(C) + 0.05(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (06/15) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.2154
4,846.82
- 0.04(A) - 0.05(B) + 0.01 33.8964
4,837.00
+ 0.28(C) + 0.20(D) + 0.08 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/15) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.6890
7,476.47
- 0.12(A) - 0.11(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
+ 0.82(C) + 0.78(D) + 0.04 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/15) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.9103
9,939.02
- 0.14(A) - 0.13(B) - 0.01 39.1223
9,752.67
+ 1.87(C) + 1.91(D) - 0.04 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/15) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.3774
6,276.75
- 0.01(A) - 0.01(B) 0.00 37.7362
6,133.11
+ 1.70(C) + 2.34(D) - 0.64 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/15) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.8105
8,999.85
- 0.05(A) - 0.04(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.40(C) + 0.61(D) - 0.21 *

00785B 富邦金融投等債 (06/15) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.1430
5,266.68
- 0.07(A) - 0.07(B) 0.00 35.8292
5,240.04
+ 0.48(C) + 0.51(D) - 0.03 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.99
10,505.11
+ 2.83(A) + 2.76(B) + 0.07 11.32
5,919.05
+ 76.59(C) + 77.48(D) - 0.89

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/15) 特選臺灣高股息30指數

19.61
7,192.68
+ 1.98(A) + 1.66(B) + 0.32 13.81
4,951.82
+ 42.00(C) + 45.25(D) - 3.25

00892 富邦台灣半導體 (06/15) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

44.44
930.65
+ 2.11(A) + 2.11(B) 0.00 21.95
459.11
+ 102.46(C) + 102.70(D) - 0.24

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.46
548.64
+ 2.22(A) + 2.21(B) + 0.01 10.67
335.10
+ 63.64(C) + 63.72(D) - 0.08

00733 富邦臺灣中小 (06/15) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

74.00
33,896.58
+ 4.15(A) + 4.18(B) - 0.03 46.14
20,827.92
+ 60.38(C) + 62.75(D) - 2.37

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/15) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.63
192.23
+ 1.68(A) + 1.31(B) + 0.37 23.17
147.87
+ 27.88(C) + 30.00(D) - 2.12

00692 富邦公司治理 (06/15) 臺灣公司治理100指數

91.39
28,242.33
+ 2.67(A) + 2.66(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 58.11(C) + 57.51(D) + 0.60

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) 臺灣50指數

244.33
42,059.16
+ 3.02(A) + 3.02(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 61.97(C) + 61.41(D) + 0.56

0057 富邦摩台 (06/15) MSCI臺灣指數

312.19
2,040.23
+ 2.86(A) + 2.86(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 62.12(C) + 61.65(D) + 0.47

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) 臺灣資訊科技指數

61.63
88,555.30
+ 3.20(A) + 3.19(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 62.31(C) + 65.56(D) - 3.25
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/15) 標普美國特別股指數 【USD】

15.14
646.70
+ 0.60(A) + 0.66(B) - 0.06 15.11
645.79
+ 0.20(C) + 0.14(D) + 0.06

00885 富邦越南 (06/15) 富時越南30指數 【VND】

18.40
3,033.33
+ 0.93(A) + 1.23(B) - 0.30 18.22
3,015.42
+ 0.99(C) + 0.59(D) + 0.40

006205 富邦上証 (06/15) 上証180指數 【CNY】

41.47
10,094.50
+ 1.69(A) + 1.82(B) - 0.13 39.69
10,015.86
+ 4.48(C) + 0.79(D) + 3.69

00639 富邦深100 (06/15) 深証100指數 【CNY】

18.34
6,722.58
+ 3.15(A) + 3.52(B) - 0.37 15.30
5,817.47
+ 19.87(C) + 15.56(D) + 4.31

00783 富邦中証500 (06/15) 中証小盤500指數 【CNY】

29.91
8,406.75
+ 3.03(A) + 3.71(B) - 0.68 25.75
7,465.57
+ 16.16(C) + 12.61(D) + 3.55

00700 富邦恒生國企 (06/15) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.97
8,375.74
- 0.24(A) + 0.02(B) - 0.26 18.24
8,913.68
- 6.96(C) - 6.03(D) - 0.93

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/15) 東証股價指數 【JPY】

56.44
3,999.60
+ 3.07(A) + 3.03(B) + 0.04 47.70
3,408.97
+ 18.32(C) + 17.33(D) + 0.99

00652 富邦印度 (06/15) NIFTY指數 【INR】

32.92
23,853.90
+ 1.35(A) + 0.98(B) + 0.37 37.84
26,129.60
- 13.00(C) - 8.71(D) - 4.29

00920 富邦ESG綠色電力 (06/15) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

26.40
351.77
+ 2.21(A) + 2.50(B) - 0.29 18.25
242.95
+ 44.66(C) + 44.79(D) - 0.13

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/15) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.06
746.31
- 0.59(A) - 0.38(B) - 0.21 13.90
689.98
+ 8.35(C) + 8.16(D) + 0.19

00903 富邦元宇宙 (06/15) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.98
6,472.77
+ 3.88(A) + 4.12(B) - 0.24 17.43
5,123.27
+ 26.10(C) + 26.34(D) - 0.24

00897 富邦基因免疫生技 (06/15) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.95
2,522.40
+ 0.81(A) + 1.09(B) - 0.28 8.75
2,215.31
+ 13.71(C) + 13.86(D) - 0.15

00895 富邦未來車 (06/15) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

52.60
11,408.50
+ 3.38(A) + 3.64(B) - 0.26 39.08
8,485.02
+ 34.60(C) + 34.45(D) + 0.15

00662 富邦NASDAQ (06/15) NASDAQ-100指數 【USD】

123.61
30,543.92
+ 2.80(A) + 3.06(B) - 0.26 101.92
25,249.85
+ 21.28(C) + 20.97(D) + 0.31

00709 富邦歐洲 (06/15) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.72
412.38
+ 0.25(A) + 0.19(B) + 0.06 37.03
385.23
+ 7.26(C) + 7.05(D) + 0.21

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/15) 標普500指數 【USD】

11.12
7,554.29
+ 1.46(A) + 1.65(B) - 0.19 10.04
6,845.50
+ 10.76(C) + 10.35(D) + 0.41
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/15) 臺指日報酬兩倍指數

326.42
221,266.92
+ 6.36(A) + 5.56(B) + 0.80 144.24
93,408.99
+ 126.30(C) + 136.88(D) - 10.58

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/15) 臺指反向一倍指數

5.63
1,293.25
- 3.10(A) - 2.78(B) - 0.32 9.04
2,103.64
- 37.72(C) - 38.52(D) + 0.80

00633L 富邦上証正2 (06/15) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

53.72
2,900.53
+ 2.27(A) + 3.61(B) - 1.34 49.92
2,946.44
+ 7.61(C) - 1.56(D) + 9.17

00634R 富邦上証反1 (06/15) 上証180反向指數 【CNY】

3.04
3,102.33
- 0.98(A) - 1.81(B) + 0.83 3.23
3,142.50
- 5.88(C) - 1.28(D) - 4.60

00665L 富邦恒生國企正2 (06/15) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.27
1,604.98
+ 0.11(A) + 0.01(B) + 0.10 10.70
1,873.19
- 13.36(C) - 14.32(D) + 0.96

00666R 富邦恒生國企反1 (06/15) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.30
582.67
- 0.11(A) - 0.01(B) - 0.10 8.98
553.25
+ 3.56(C) + 5.32(D) - 1.76

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/15) 東証正向兩倍指數 【JPY】

103.96
177,445.14
+ 6.21(A) + 6.06(B) + 0.15 77.50
132,235.83
+ 34.14(C) + 34.19(D) - 0.05

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/15) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.79
1,073.81
- 3.32(A) - 3.03(B) - 0.29 4.58
1,292.44
- 17.25(C) - 16.92(D) - 0.33

00653L 富邦印度正2 (06/15) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

45.94
11,814.00
+ 1.55(A) + 1.91(B) - 0.36 58.67
14,700.45
- 21.70(C) - 19.64(D) - 2.06

00654R 富邦印度反1 (06/15) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.85
221.20
- 0.87(A) - 0.92(B) + 0.05 6.25
200.00
+ 9.60(C) + 10.60(D) - 1.00

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/15) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

221.14
98,230.43
+ 5.97(A) + 6.09(B) - 0.12 160.79
69,779.51
+ 37.53(C) + 40.77(D) - 3.24

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/15) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.36
135.31
- 2.88(A) - 3.01(B) + 0.13 2.87
161.31
- 17.77(C) - 16.12(D) - 1.65
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/15) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.6187
584.22
- 0.18(A) + 0.06(B) - 0.24 41.7028
580.37
+ 1.03(C) + 0.66(D) + 0.37 *

00695B 富邦美債7-10 (06/15) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.1115
1,198.83
- 0.11(A) + 0.13(B) - 0.24 35.6911
1,204.36
- 0.17(C) - 0.46(D) + 0.29 *

00696B 富邦美債20年 (06/15) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.0687
1,538.00
- 0.24(A) - 0.01(B) - 0.23 29.5348
1,542.24
+ 0.26(C) - 0.28(D) + 0.54 *

00845B 富邦新興投等債 (06/15) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.2154
153.64
- 0.04(A) + 0.19(B) - 0.23 33.8964
153.83
+ 0.28(C) - 0.12(D) + 0.40 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/15) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.6890
237.00
- 0.12(A) + 0.13(B) - 0.25 36.2432
235.93
+ 0.82(C) + 0.45(D) + 0.37 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/15) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.9103
315.06
- 0.14(A) + 0.10(B) - 0.24 39.1223
310.17
+ 1.87(C) + 1.58(D) + 0.29 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/15) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.3774
198.97
- 0.01(A) + 0.22(B) - 0.23 37.7362
195.06
+ 1.70(C) + 2.01(D) - 0.31 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/15) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.8105
285.29
- 0.05(A) + 0.20(B) - 0.25 36.5502
284.50
+ 0.40(C) + 0.28(D) + 0.12 *

00785B 富邦金融投等債 (06/15) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.1430
166.95
- 0.07(A) + 0.17(B) - 0.24 35.8292
166.65
+ 0.48(C) + 0.18(D) + 0.30 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。