追蹤差距
顯示幣別：
國內成分股ETF - 台股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00900 富邦特選高股息30
(01/21)
|
14.69
|
- 1.74% |
(A) |
- 0.04% |
15.36 |
- 4.36% |
(C) |
+ 0.05% |
|
特選臺灣高股息30指數
|
5,194.97
|
- 1.70% |
(B) |
5,434.70 |
- 4.41% |
(D) |
|
* 00892 富邦台灣半導體
(01/21)
|
16.25
|
- 1.69% |
(A) |
+ 0.01% |
17.43 |
- 6.77% |
(C) |
+ 0.05% |
|
ICE FactSet台灣核心半導體指數
|
333.84
|
- 1.70% |
(B) |
358.26 |
- 6.82% |
(D) |
|
* 00733 富邦臺灣中小
(01/21)
|
39.59
|
- 2.82% |
(A) |
0.00% |
42.42 |
- 6.67% |
(C) |
- 0.41% |
|
臺灣指數公司中小型A級動能50指數
|
15,628.96
|
- 2.82% |
(B) |
16,672.19 |
- 6.26% |
(D) |
|
* 00730 富邦臺灣優質高息
(01/21)
|
19.64
|
- 0.71% |
(A) |
- 0.02% |
19.90 |
- 1.31% |
(C) |
- 0.03% |
|
道瓊斯台灣優質高股息30指數
|
120.84
|
- 0.69% |
(B) |
122.40 |
- 1.28% |
(D) |
|
* 00692 富邦公司治理
(01/21)
|
35.89
|
- 1.70% |
(A) |
- 0.02% |
35.91 |
- 0.06% |
(C) |
- 0.04% |
|
臺灣公司治理100指數
|
10,545.32
|
- 1.68% |
(B) |
10,547.61 |
- 0.02% |
(D) |
|
* 006208 富邦台50
(01/21)
|
81.98
|
- 1.62% |
(A) |
+ 0.01% |
81.96 |
+ 0.02% |
(C) |
- 0.01% |
|
臺灣50指數
|
14,270.82
|
- 1.63% |
(B) |
14,265.96 |
+ 0.03% |
(D) |
|
00675L 富邦臺灣加權正2
(01/21)
|
55.20
|
- 3.61% |
(A) |
- 0.11% |
57.00 |
- 3.16% |
(C) |
+ 0.41% |
|
臺指日報酬兩倍指數
|
41,615.44
|
- 3.50% |
(B) |
43,154.38 |
- 3.57% |
(D) |
|
00676R 富邦臺灣加權反1
(01/21)
|
3.22
|
+ 1.90% |
(A) |
+ 0.15% |
3.17 |
+ 1.58% |
(C) |
- 0.11% |
|
臺指反向一倍指數
|
3,969.91
|
+ 1.75% |
(B) |
3,903.85 |
+ 1.69% |
(D) |
|
* 0057 富邦摩台
(01/21)
|
100.48
|
- 1.63% |
(A) |
- 0.01% |
100.97 |
- 0.49% |
(C) |
- 0.10% |
|
MSCI臺灣指數
|
716.42
|
- 1.62% |
(B) |
719.26 |
- 0.39% |
(D) |
|
* 0052 富邦科技
(01/21)
|
134.57
|
- 1.72% |
(A) |
- 0.01% |
134.38 |
+ 0.14% |
(C) |
0.00% |
|
臺灣資訊科技指數
|
24,970.05
|
- 1.71% |
(B) |
24,934.29 |
+ 0.14% |
(D) |
國外成分股ETF - 越股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00885 富邦越南
(01/21)
|
17.08
|
+ 0.06% |
(A) |
0.00% |
17.67 |
- 3.34% |
(C) |
+ 0.13% |
|
富時越南30指數
|
3.29
|
+ 0.06% |
(B) |
3.41 |
- 3.47% |
(D) |
國外成分股ETF - 陸股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
006205 富邦上証
(01/21)
|
36.53
|
- 0.35% |
(A) |
+ 0.12% |
37.00 |
- 1.27% |
(C) |
+ 0.05% |
|
上証180指數
|
43,254.78
|
- 0.47% |
(B) |
43,831.53 |
- 1.32% |
(D) |
|
00633L 富邦上証正2
(01/21)
|
53.39
|
+ 0.06% |
(A) |
+ 1.27% |
54.88 |
- 2.72% |
(C) |
+ 0.75% |
|
上証180兩倍槓桿指數
|
16,661.03
|
- 1.21% |
(B) |
17,260.42 |
- 3.47% |
(D) |
|
00634R 富邦上証反1
(01/21)
|
3.99
|
0.00% |
(A) |
- 1.00% |
3.95 |
+ 1.01% |
(C) |
- 1.36% |
|
上証180反向指數
|
14,635.62
|
+ 1.00% |
(B) |
14,297.28 |
+ 2.37% |
(D) |
|
00639 富邦深100
(01/21)
|
15.93
|
- 0.87% |
(A) |
+ 0.03% |
16.66 |
- 4.38% |
(C) |
+ 0.11% |
|
深証100指數
|
28,482.51
|
- 0.90% |
(B) |
29,820.92 |
- 4.49% |
(D) |
|
00783 富邦中証500
(01/21)
|
23.61
|
- 0.80% |
(A) |
+ 0.08% |
24.53 |
- 3.75% |
(C) |
+ 0.33% |
|
中証小盤500指數
|
30,472.50
|
- 0.88% |
(B) |
31,768.27 |
- 4.08% |
(D) |
國外成分股ETF - H股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00700 富邦恒生國企
(01/21)
|
15.61
|
+ 0.45% |
(A) |
- 0.09% |
14.37 |
+ 8.63% |
(C) |
- 0.14% |
|
恒生中國企業指數
|
31,251.61
|
+ 0.54% |
(B) |
28,730.98 |
+ 8.77% |
(D) |
|
00665L 富邦恒生國企正2
(01/21)
|
16.07
|
+ 0.19% |
(A) |
- 0.64% |
13.78 |
+ 16.62% |
(C) |
- 0.94% |
|
恒生國企槓桿指數
|
10,487.19
|
+ 0.83% |
(B) |
8,920.92 |
+ 17.56% |
(D) |
|
00666R 富邦恒生國企反1
(01/21)
|
12.80
|
+ 0.08% |
(A) |
+ 0.13% |
13.89 |
- 7.85% |
(C) |
+ 0.21% |
|
恒生國企短倉指數
|
2,707.99
|
- 0.05% |
(B) |
2,945.37 |
- 8.06% |
(D) |
國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險，基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現，使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00645 富邦日本
(01/21)
|
25.52
|
- 0.66% |
(A) |
- 0.84% |
26.31 |
- 3.00% |
(C) |
- 0.97% |
|
東証股價指數
|
468.94
|
+ 0.18% |
(B) |
478.67 |
- 2.03% |
(D) |
|
00640L 富邦日本正2
(01/21)
|
27.81
|
- 1.42% |
(A) |
- 1.00% |
29.86 |
- 6.87% |
(C) |
- 1.41% |
|
東証正向兩倍指數
|
11,883.88
|
- 0.42% |
(B) |
12,570.38 |
- 5.46% |
(D) |
|
00641R 富邦日本反1
(01/21)
|
10.41
|
+ 0.77% |
(A) |
- 0.59% |
10.08 |
+ 3.27% |
(C) |
- 1.18% |
|
東証反向一倍指數
|
642.45
|
+ 1.36% |
(B) |
615.10 |
+ 4.45% |
(D) |
國外成分股ETF - 印度ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00652 富邦印度
(01/21)
|
29.09
|
- 0.72% |
(A) |
- 0.03% |
28.39 |
+ 2.47% |
(C) |
- 0.21% |
|
NIFTY指數
|
6,554.42
|
- 0.69% |
(B) |
6,383.12 |
+ 2.68% |
(D) |
|
00653L 富邦印度正2
(01/21)
|
45.48
|
- 1.77% |
(A) |
- 0.28% |
43.82 |
+ 3.79% |
(C) |
- 1.02% |
|
NIFTY正向兩倍指數
|
3,374.19
|
- 1.49% |
(B) |
3,219.38 |
+ 4.81% |
(D) |
|
00654R 富邦印度反1
(01/21)
|
8.19
|
+ 0.99% |
(A) |
+ 0.09% |
8.37 |
- 2.15% |
(C) |
- 0.19% |
|
NIFTY反向一倍指數
|
93.76
|
+ 0.90% |
(B) |
95.63 |
- 1.96% |
(D) |
國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險，基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現，使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00717 富邦美國特別股
(01/21)
|
16.26
|
0.00% |
(A) |
+ 0.02% |
16.75 |
- 2.93% |
(C) |
- 0.71% |
|
標普美國特別股指數
|
21,874.20
|
- 0.02% |
(B) |
22,371.20 |
- 2.22% |
(D) |
|
00662 富邦NASDAQ
(01/21)
|
51.41
|
- 2.54% |
(A) |
- 0.01% |
58.46 |
- 12.06% |
(C) |
- 0.02% |
|
NASDAQ-100指數
|
399,914.80
|
- 2.53% |
(B) |
454,642.48 |
- 12.04% |
(D) |
|
00670L 富邦NASDAQ正2
(01/21)
|
97.76
|
- 5.63% |
(A) |
- 0.34% |
127.51 |
- 23.33% |
(C) |
- 0.29% |
|
NASDAQ-100正向2倍指數
|
950,812.51
|
- 5.29% |
(B) |
1,235,437.29 |
- 23.04% |
(D) |
|
00671R 富邦NASDAQ反1
(01/21)
|
5.49
|
+ 2.81% |
(A) |
- 0.17% |
4.84 |
+ 13.43% |
(C) |
+ 0.03% |
|
NASDAQ-100反向1倍指數
|
7,203.14
|
+ 2.98% |
(B) |
6,352.06 |
+ 13.40% |
(D) |
國外成分股ETF - 歐股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00709 富邦歐洲
(01/21)
|
23.53
|
- 1.67% |
(A) |
+ 0.11% |
24.07 |
- 2.24% |
(C) |
+ 0.04% |
|
富時發展歐洲指數
|
9,623.64
|
- 1.78% |
(B) |
9,847.75 |
- 2.28% |
(D) |
國外成分股ETF - 主題ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00903 富邦元宇宙
(01/21)
|
14.71
|
- 1.74% |
(A) |
+ 0.67% |
- |
0.00% |
(C) |
x |
|
Solactive元宇宙指數
|
135,899.41
|
- 2.41% |
(B) |
x |
x |
(D) |
|
00897 富邦基因免疫生技
(01/21)
|
10.30
|
- 1.72% |
(A) |
- 0.06% |
13.09 |
- 21.31% |
(C) |
+ 0.09% |
|
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數
|
80,057.59
|
- 1.66% |
(B) |
101,851.47 |
- 21.40% |
(D) |
|
00895 富邦未來車
(01/21)
|
16.70
|
- 2.62% |
(A) |
+ 0.04% |
18.14 |
- 7.94% |
(C) |
- 0.20% |
|
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數
|
112,602.70
|
- 2.66% |
(B) |
122,052.23 |
- 7.74% |
(D) |
國外成分股ETF - 美債ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00694B 富邦美債1-3
(01/21)
|
36.3722
|
+ 0.32% |
(A) |
- 0.01% |
36.5616 |
- 0.33% |
(C) |
0.00% * |
|
富時美國政府債券1-3年期指數
|
14,563.09
|
+ 0.33% |
(B) |
14,611.66 |
- 0.33% |
(D) |
|
* 00695B 富邦美債7-10
(01/21)
|
35.7887
|
+ 0.89% |
(A) |
- 0.02% |
36.5529 |
- 1.85% |
(C) |
- 0.01% * |
|
富時美國政府債券7-10年期指數
|
34,435.29
|
+ 0.91% |
(B) |
35,082.04 |
- 1.84% |
(D) |
|
* 00696B 富邦美債20年
(01/21)
|
41.8045
|
+ 1.67% |
(A) |
- 0.04% |
43.1314 |
- 2.54% |
(C) |
+ 0.04% * |
|
富時美國政府債券20年期以上指數
|
60,577.74
|
+ 1.71% |
(B) |
62,181.15 |
- 2.58% |
(D) |
國外成分股ETF - 中債ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00784B 富邦中國投等債
(01/21)
|
36.0391
|
+ 0.39% |
(A) |
- 0.10% |
36.5247 |
- 0.70% |
(C) |
+ 0.43% * |
|
富時中國美元投資等級債指數
|
5,604.89
|
+ 0.49% |
(B) |
5,669.19 |
- 1.13% |
(D) |
|
00745B 富邦中政債0-1
(01/21)
|
41.5091
|
+ 0.29% |
(A) |
+ 0.03% |
41.2341 |
+ 0.67% |
(C) |
- 0.10% |
|
富時中國政策金融債券0-1年指數
|
557.13
|
+ 0.26% |
(B) |
552.87 |
+ 0.77% |
(D) |
|
* 00718B 富邦中國政策債
(01/21)
|
20.3688
|
+ 0.36% |
(A) |
0.00% |
20.1296 |
+ 1.19% |
(C) |
- 0.10% * |
|
彭博中國政策金融債指數
|
663.53
|
+ 0.36% |
(B) |
655.10 |
+ 1.29% |
(D) |
國外成分股ETF - 全球債ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00845B 富邦新興投等債
(01/21)
|
35.3309
|
+ 0.46% |
(A) |
- 0.01% |
36.4056 |
- 2.95% |
(C) |
- 0.06% * |
|
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
|
4,277.36
|
+ 0.47% |
(B) |
4,404.78 |
- 2.89% |
(D) |
|
* 00746B 富邦A級公司債
(01/21)
|
41.7404
|
+ 0.72% |
(A) |
+ 0.01% |
43.6032 |
- 3.49% |
(C) |
+ 0.04% * |
|
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
|
7,208.22
|
+ 0.71% |
(B) |
7,471.98 |
- 3.53% |
(D) |
|
* 00740B 富邦全球投等債
(01/21)
|
44.9813
|
+ 0.61% |
(A) |
0.00% |
47.2270 |
- 3.78% |
(C) |
- 0.01% * |
|
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
|
9,050.79
|
+ 0.61% |
(B) |
9,405.08 |
- 3.77% |
(D) |
|
* 00741B 富邦全球高收債
(01/21)
|
36.0525
|
+ 0.01% |
(A) |
+ 0.04% |
36.7259 |
- 0.62% |
(C) |
+ 0.16% * |
|
彭博優選1-5年高收益(中國除外)債券指數
|
4,385.08
|
- 0.03% |
(B) |
4,419.57 |
- 0.78% |
(D) |
國外成分股ETF - 產業債ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00846B 富邦歐洲銀行債
(01/21)
|
35.7310
|
+ 0.48% |
(A) |
+ 0.01% |
36.6278 |
- 2.45% |
(C) |
+ 0.06% * |
|
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
|
7,135.86
|
+ 0.47% |
(B) |
7,319.70 |
- 2.51% |
(D) |
|
* 00785B 富邦金融投等債
(01/21)
|
40.4322
|
+ 0.70% |
(A) |
0.00% |
42.3578 |
- 3.72% |
(C) |
- 0.11% * |
|
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數
|
4,888.63
|
+ 0.70% |
(B) |
5,071.66 |
- 3.61% |
(D) |
註1：上開ETF追蹤指數，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤，投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
註2：本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值，若該基金為今年掛牌上市者，則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
註3：*基金含息，因本基金具配息機制，而標的指數報酬為含息報酬，故在進行基金與標的指數表現之差異 時，應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
註4：*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目)，使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距，請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
