追蹤差距
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國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00900 富邦特選高股息30 (01/21) 14.69 - 1.74% (A) - 0.04% 15.36 - 4.36% (C) + 0.05%
特選臺灣高股息30指數 5,194.97 - 1.70% (B) 5,434.70 - 4.41% (D)
* 00892 富邦台灣半導體 (01/21) 16.25 - 1.69% (A) + 0.01% 17.43 - 6.77% (C) + 0.05%
ICE FactSet台灣核心半導體指數 333.84 - 1.70% (B) 358.26 - 6.82% (D)
* 00733 富邦臺灣中小 (01/21) 39.59 - 2.82% (A) 0.00% 42.42 - 6.67% (C) - 0.41%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 15,628.96 - 2.82% (B) 16,672.19 - 6.26% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 (01/21) 19.64 - 0.71% (A) - 0.02% 19.90 - 1.31% (C) - 0.03%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 120.84 - 0.69% (B) 122.40 - 1.28% (D)
* 00692 富邦公司治理 (01/21) 35.89 - 1.70% (A) - 0.02% 35.91 - 0.06% (C) - 0.04%
臺灣公司治理100指數 10,545.32 - 1.68% (B) 10,547.61 - 0.02% (D)
* 006208 富邦台50 (01/21) 81.98 - 1.62% (A) + 0.01% 81.96 + 0.02% (C) - 0.01%
臺灣50指數 14,270.82 - 1.63% (B) 14,265.96 + 0.03% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 (01/21) 55.20 - 3.61% (A) - 0.11% 57.00 - 3.16% (C) + 0.41%
臺指日報酬兩倍指數 41,615.44 - 3.50% (B) 43,154.38 - 3.57% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 (01/21) 3.22 + 1.90% (A) + 0.15% 3.17 + 1.58% (C) - 0.11%
臺指反向一倍指數 3,969.91 + 1.75% (B) 3,903.85 + 1.69% (D)
* 0057 富邦摩台 (01/21) 100.48 - 1.63% (A) - 0.01% 100.97 - 0.49% (C) - 0.10%
MSCI臺灣指數 716.42 - 1.62% (B) 719.26 - 0.39% (D)
* 0052 富邦科技 (01/21) 134.57 - 1.72% (A) - 0.01% 134.38 + 0.14% (C) 0.00%
臺灣資訊科技指數 24,970.05 - 1.71% (B) 24,934.29 + 0.14% (D)

國外成分股ETF - 越股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00885 富邦越南 (01/21) 17.08 + 0.06% (A) 0.00% 17.67 - 3.34% (C) + 0.13%
富時越南30指數 3.29 + 0.06% (B) 3.41 - 3.47% (D)

國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 (01/21) 36.53 - 0.35% (A) + 0.12% 37.00 - 1.27% (C) + 0.05%
上証180指數 43,254.78 - 0.47% (B) 43,831.53 - 1.32% (D)
00633L 富邦上証正2 (01/21) 53.39 + 0.06% (A) + 1.27% 54.88 - 2.72% (C) + 0.75%
上証180兩倍槓桿指數 16,661.03 - 1.21% (B) 17,260.42 - 3.47% (D)
00634R 富邦上証反1 (01/21) 3.99 0.00% (A) - 1.00% 3.95 + 1.01% (C) - 1.36%
上証180反向指數 14,635.62 + 1.00% (B) 14,297.28 + 2.37% (D)
00639 富邦深100 (01/21) 15.93 - 0.87% (A) + 0.03% 16.66 - 4.38% (C) + 0.11%
深証100指數 28,482.51 - 0.90% (B) 29,820.92 - 4.49% (D)
00783 富邦中証500 (01/21) 23.61 - 0.80% (A) + 0.08% 24.53 - 3.75% (C) + 0.33%
中証小盤500指數 30,472.50 - 0.88% (B) 31,768.27 - 4.08% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 (01/21) 15.61 + 0.45% (A) - 0.09% 14.37 + 8.63% (C) - 0.14%
恒生中國企業指數 31,251.61 + 0.54% (B) 28,730.98 + 8.77% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 (01/21) 16.07 + 0.19% (A) - 0.64% 13.78 + 16.62% (C) - 0.94%
恒生國企槓桿指數 10,487.19 + 0.83% (B) 8,920.92 + 17.56% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 (01/21) 12.80 + 0.08% (A) + 0.13% 13.89 - 7.85% (C) + 0.21%
恒生國企短倉指數 2,707.99 - 0.05% (B) 2,945.37 - 8.06% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 (01/21) 25.52 - 0.66% (A) - 0.84% 26.31 - 3.00% (C) - 0.97%
東証股價指數 468.94 + 0.18% (B) 478.67 - 2.03% (D)
00640L 富邦日本正2 (01/21) 27.81 - 1.42% (A) - 1.00% 29.86 - 6.87% (C) - 1.41%
東証正向兩倍指數 11,883.88 - 0.42% (B) 12,570.38 - 5.46% (D)
00641R 富邦日本反1 (01/21) 10.41 + 0.77% (A) - 0.59% 10.08 + 3.27% (C) - 1.18%
東証反向一倍指數 642.45 + 1.36% (B) 615.10 + 4.45% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 (01/21) 29.09 - 0.72% (A) - 0.03% 28.39 + 2.47% (C) - 0.21%
NIFTY指數 6,554.42 - 0.69% (B) 6,383.12 + 2.68% (D)
00653L 富邦印度正2 (01/21) 45.48 - 1.77% (A) - 0.28% 43.82 + 3.79% (C) - 1.02%
NIFTY正向兩倍指數 3,374.19 - 1.49% (B) 3,219.38 + 4.81% (D)
00654R 富邦印度反1 (01/21) 8.19 + 0.99% (A) + 0.09% 8.37 - 2.15% (C) - 0.19%
NIFTY反向一倍指數 93.76 + 0.90% (B) 95.63 - 1.96% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 (01/21) 16.26 0.00% (A) + 0.02% 16.75 - 2.93% (C) - 0.71%
標普美國特別股指數 21,874.20 - 0.02% (B) 22,371.20 - 2.22% (D)
00662 富邦NASDAQ (01/21) 51.41 - 2.54% (A) - 0.01% 58.46 - 12.06% (C) - 0.02%
NASDAQ-100指數 399,914.80 - 2.53% (B) 454,642.48 - 12.04% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 (01/21) 97.76 - 5.63% (A) - 0.34% 127.51 - 23.33% (C) - 0.29%
NASDAQ-100正向2倍指數 950,812.51 - 5.29% (B) 1,235,437.29 - 23.04% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 (01/21) 5.49 + 2.81% (A) - 0.17% 4.84 + 13.43% (C) + 0.03%
NASDAQ-100反向1倍指數 7,203.14 + 2.98% (B) 6,352.06 + 13.40% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 (01/21) 23.53 - 1.67% (A) + 0.11% 24.07 - 2.24% (C) + 0.04%
富時發展歐洲指數 9,623.64 - 1.78% (B) 9,847.75 - 2.28% (D)

國外成分股ETF - 主題ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00903 富邦元宇宙 (01/21) 14.71 - 1.74% (A) + 0.67% - 0.00% (C) x
Solactive元宇宙指數 135,899.41 - 2.41% (B) x x (D)
00897 富邦基因免疫生技 (01/21) 10.30 - 1.72% (A) - 0.06% 13.09 - 21.31% (C) + 0.09%
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 80,057.59 - 1.66% (B) 101,851.47 - 21.40% (D)
00895 富邦未來車 (01/21) 16.70 - 2.62% (A) + 0.04% 18.14 - 7.94% (C) - 0.20%
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 112,602.70 - 2.66% (B) 122,052.23 - 7.74% (D)

國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 (01/21) 36.3722 + 0.32% (A) - 0.01% 36.5616 - 0.33% (C) 0.00% *
富時美國政府債券1-3年期指數 14,563.09 + 0.33% (B) 14,611.66 - 0.33% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 (01/21) 35.7887 + 0.89% (A) - 0.02% 36.5529 - 1.85% (C) - 0.01% *
富時美國政府債券7-10年期指數 34,435.29 + 0.91% (B) 35,082.04 - 1.84% (D)
* 00696B 富邦美債20年 (01/21) 41.8045 + 1.67% (A) - 0.04% 43.1314 - 2.54% (C) + 0.04% *
富時美國政府債券20年期以上指數 60,577.74 + 1.71% (B) 62,181.15 - 2.58% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 (01/21) 36.0391 + 0.39% (A) - 0.10% 36.5247 - 0.70% (C) + 0.43% *
富時中國美元投資等級債指數 5,604.89 + 0.49% (B) 5,669.19 - 1.13% (D)
00745B 富邦中政債0-1 (01/21) 41.5091 + 0.29% (A) + 0.03% 41.2341 + 0.67% (C) - 0.10%
富時中國政策金融債券0-1年指數 557.13 + 0.26% (B) 552.87 + 0.77% (D)
* 00718B 富邦中國政策債 (01/21) 20.3688 + 0.36% (A) 0.00% 20.1296 + 1.19% (C) - 0.10% *
彭博中國政策金融債指數 663.53 + 0.36% (B) 655.10 + 1.29% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 (01/21) 35.3309 + 0.46% (A) - 0.01% 36.4056 - 2.95% (C) - 0.06% *
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,277.36 + 0.47% (B) 4,404.78 - 2.89% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 (01/21) 41.7404 + 0.72% (A) + 0.01% 43.6032 - 3.49% (C) + 0.04% *
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,208.22 + 0.71% (B) 7,471.98 - 3.53% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 (01/21) 44.9813 + 0.61% (A) 0.00% 47.2270 - 3.78% (C) - 0.01% *
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 9,050.79 + 0.61% (B) 9,405.08 - 3.77% (D)
* 00741B 富邦全球高收債 (01/21) 36.0525 + 0.01% (A) + 0.04% 36.7259 - 0.62% (C) + 0.16% *
彭博優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,385.08 - 0.03% (B) 4,419.57 - 0.78% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 (01/21) 35.7310 + 0.48% (A) + 0.01% 36.6278 - 2.45% (C) + 0.06% *
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,135.86 + 0.47% (B) 7,319.70 - 2.51% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 (01/21) 40.4322 + 0.70% (A) 0.00% 42.3578 - 3.72% (C) - 0.11% *
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 4,888.63 + 0.70% (B) 5,071.66 - 3.61% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:*基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。