追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/29) 特選臺灣高股息30指數

14.11
5,018.89
- 0.35(A) - 0.32(B) - 0.03 13.86
4,864.35
+ 1.80(C) + 3.18(D) - 1.38

00892 富邦台灣半導體 (11/28) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

16.37
342.35
- 0.79(A) - 0.77(B) - 0.02 14.07
291.41
+ 16.35(C) + 17.48(D) - 1.13

00733 富邦臺灣中小 (11/29) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

53.46
24,174.54
+ 1.23(A) + 1.25(B) - 0.02 57.44
23,604.10
- 6.93(C) + 2.42(D) - 9.35

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/29) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

21.98
139.84
+ 1.15(A) + 1.20(B) - 0.05 20.45
127.08
+ 7.48(C) + 10.04(D) - 2.56

00692 富邦公司治理 (11/29) 臺灣公司治理100指數

42.82
13,178.95
- 0.58(A) - 0.58(B) 0.00 32.72
10,050.10
+ 30.87(C) + 31.13(D) - 0.26

006208 富邦台50 (11/29) 臺灣50指數

107.58
18,452.56
- 0.60(A) - 0.60(B) 0.00 77.67
13,381.88
+ 38.51(C) + 37.89(D) + 0.62

0057 富邦摩台 (11/29) MSCI臺灣指數

137.01
920.35
- 0.49(A) - 0.50(B) + 0.01 100.42
686.66
+ 36.44(C) + 34.03(D) + 2.41

0052 富邦科技 (11/29) 臺灣資訊科技指數

181.98
36,685.83
- 0.36(A) - 0.36(B) 0.00 129.87
25,574.95
+ 40.12(C) + 43.44(D) - 3.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (11/28) 富時越南30指數

11.64
x
+ 0.09(A) x(B) x 11.64
x
0.00(C) x(D) x

006205 富邦上証 (11/29) 上証180指數

33.20
38,437.14
+ 1.00(A) + 1.03(B) - 0.03 27.48
32,002.95
+ 20.82(C) + 20.10(D) + 0.72

00639 富邦深100 (11/29) 深証100指數

12.22
21,196.62
+ 1.83(A) + 1.85(B) - 0.02 10.12
18,111.26
+ 20.75(C) + 17.04(D) + 3.71

00783 富邦中証500 (11/29) 中証小盤500指數

20.31
26,302.05
+ 1.80(A) + 1.77(B) + 0.03 18.03
23,416.22
+ 12.65(C) + 12.32(D) + 0.33

00700 富邦恒生國企 (11/29) 恒生中國企業指數

14.47
29,013.00
+ 0.21(A) + 0.23(B) - 0.02 11.03
22,578.33
+ 31.19(C) + 28.50(D) + 2.69

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/29) 東証股價指數

36.98
581.04
- 0.30(A) + 0.73(B) - 1.03 32.34
512.40
+ 14.35(C) + 13.40(D) + 0.95

00652 富邦印度 (11/28) NIFTY指數

38.07
9,207.05
- 1.55(A) - 1.57(B) + 0.02 34.59
7,992.68
+ 10.06(C) + 15.19(D) - 5.13

00920 富邦ESG綠色電力 (11/27) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

13.56
5,562.46
+ 0.59(A) + 1.00(B) - 0.41 15.04
6,108.75
- 9.84(C) - 8.94(D) - 0.90

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/27) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.79
20,041.90
+ 0.71(A) + 1.06(B) - 0.35 12.65
19,618.68
+ 1.11(C) + 2.16(D) - 1.05

00903 富邦元宇宙 (11/27) Solactive元宇宙指數

14.94
137,111.34
- 0.47(A) - 0.44(B) - 0.03 12.28
112,053.97
+ 21.66(C) + 22.36(D) - 0.70

00897 富邦基因免疫生技 (11/27) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.45
67,022.11
+ 1.56(A) + 1.69(B) - 0.13 7.49
59,107.65
+ 12.82(C) + 13.39(D) - 0.57

00895 富邦未來車 (11/27) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

30.71
208,750.83
- 0.55(A) - 0.43(B) - 0.12 19.80
133,832.54
+ 55.10(C) + 55.98(D) - 0.88

00717 富邦美國特別股 (11/27) 標普美國特別股指數

16.48
22,103.81
+ 0.24(A) + 0.17(B) + 0.07 14.82
19,690.61
+ 11.20(C) + 12.26(D) - 1.06

00662 富邦NASDAQ (11/27) NASDAQ-100指數

86.73
675,233.08
- 0.71(A) - 0.71(B) 0.00 66.13
514,587.44
+ 31.15(C) + 31.22(D) - 0.07

00709 富邦歐洲 (11/28) 富時發展歐洲指數

29.12
11,330.42
+ 0.97(A) + 1.03(B) - 0.06 26.63
10,524.88
+ 9.35(C) + 7.65(D) + 1.70
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/29) 臺指日報酬兩倍指數

90.12
58,678.57
- 0.20(A) - 0.33(B) + 0.13 61.19
39,662.80
+ 47.28(C) + 47.94(D) - 0.66

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/29) 臺指反向一倍指數

2.13
2,906.66
0.00(A) + 0.16(B) - 0.16 2.80
3,754.80
- 23.93(C) - 22.59(D) - 1.34

00633L 富邦上証正2 (11/29) 上証180兩倍槓桿指數

39.06
10,354.66
+ 1.64(A) + 1.92(B) - 0.28 29.26
8,048.41
+ 33.49(C) + 28.65(D) + 4.84

00634R 富邦上証反1 (11/29) 上証180反向指數

4.10
16,652.27
- 0.97(A) - 0.77(B) - 0.20 4.94
18,807.28
- 17.00(C) - 11.46(D) - 5.54

00665L 富邦恒生國企正2 (11/29) 恒生國企槓桿指數

7.71
5,287.02
+ 1.31(A) + 0.54(B) + 0.77 5.62
3,844.05
+ 37.19(C) + 37.54(D) - 0.35

00666R 富邦恒生國企反1 (11/29) 恒生國企短倉指數

12.77
3,133.90
- 0.78(A) - 0.39(B) - 0.39 16.27
3,693.40
- 21.51(C) - 15.15(D) - 6.36

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/29) 東証正向兩倍指數

51.14
18,489.40
- 0.64(A) + 0.49(B) - 1.13 42.53
15,212.05
+ 20.24(C) + 21.54(D) - 1.30

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/29) 東証反向一倍指數

6.22
371.59
+ 0.32(A) + 1.22(B) - 0.90 7.60
443.92
- 18.16(C) - 16.29(D) - 1.87

00653L 富邦印度正2 (11/28) NIFTY正向兩倍指數

59.25
5,122.94
- 2.73(A) - 3.08(B) + 0.35 56.10
4,372.26
+ 5.61(C) + 17.17(D) - 11.56

00654R 富邦印度反1 (11/28) NIFTY反向一倍指數

6.57
80.20
+ 1.23(A) + 1.42(B) - 0.19 6.88
80.82
- 4.51(C) - 0.78(D) - 3.73

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/27) NASDAQ-100正向2倍指數

131.38
1,720,302.34
- 1.71(A) - 1.58(B) - 0.13 99.55
1,155,482.40
+ 31.97(C) + 48.88(D) - 16.91

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/27) NASDAQ-100反向1倍指數

3.56
6,198.61
+ 0.85(A) + 1.02(B) - 0.17 4.36
6,747.28
- 18.35(C) - 8.13(D) - 10.22
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/27) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.1290
17,905.89
+ 0.22(A) + 0.22(B) 0.00 39.0957
16,222.72
+ 10.06(C) + 10.38(D) - 0.32 *

00695B 富邦美債7-10 (11/27) 富時美國政府債券7-10年期指數

36.0584
36,839.43
+ 0.53(A) + 0.53(B) 0.00 34.4199
34,202.42
+ 7.35(C) + 7.71(D) - 0.36 *

00696B 富邦美債20年 (11/27) 富時美國政府債券20年期以上指數

32.1779
50,579.64
+ 0.83(A) + 0.83(B) 0.00 32.1808
48,980.32
+ 3.25(C) + 3.27(D) - 0.02 *

00784B 富邦中國投等債 (11/27) 富時中國美元投資等級債指數

39.4074
6,813.45
+ 0.32(A) + 0.26(B) + 0.06 36.5727
6,074.49
+ 10.28(C) + 12.17(D) - 1.89 *

00718B 富邦中國政策債 (11/29) 彭博中國政策金融債指數

20.9818
767.90
+ 0.26(A) + 0.23(B) + 0.03 19.9041
700.65
+ 8.93(C) + 9.60(D) - 0.67 *

00845B 富邦新興投等債 (11/27) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.8667
4,606.28
+ 0.44(A) + 0.40(B) + 0.04 31.9443
4,122.65
+ 10.89(C) + 11.73(D) - 0.84 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/27) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

37.7348
7,346.73
+ 0.55(A) + 0.55(B) 0.00 36.8605
6,860.11
+ 7.01(C) + 7.09(D) - 0.08 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/27) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

41.4783
9,789.46
+ 0.50(A) + 0.51(B) - 0.01 40.3374
8,976.34
+ 9.16(C) + 9.06(D) + 0.10 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/27) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

39.4635
5,889.82
+ 0.18(A) + 0.21(B) - 0.03 37.0265
5,097.31
+ 13.77(C) + 15.55(D) - 1.78 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/27) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.5454
8,418.49
+ 0.31(A) + 0.32(B) - 0.01 34.0845
7,440.24
+ 12.48(C) + 13.15(D) - 0.67 *

00785B 富邦金融投等債 (11/27) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

36.8832
5,117.37
+ 0.51(A) + 0.48(B) + 0.03 35.1803
4,635.33
+ 9.95(C) + 10.40(D) - 0.45 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/29) 特選臺灣高股息30指數

14.11
5,018.89
- 0.35(A) - 0.32(B) - 0.03 13.86
4,864.35
+ 1.80(C) + 3.18(D) - 1.38

00892 富邦台灣半導體 (11/28) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

16.37
342.35
- 0.79(A) - 0.77(B) - 0.02 14.07
291.41
+ 16.35(C) + 17.48(D) - 1.13

00733 富邦臺灣中小 (11/29) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

53.46
24,174.54
+ 1.23(A) + 1.25(B) - 0.02 57.44
23,604.10
- 6.93(C) + 2.42(D) - 9.35

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/29) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

21.98
139.84
+ 1.15(A) + 1.20(B) - 0.05 20.45
127.08
+ 7.48(C) + 10.04(D) - 2.56

00692 富邦公司治理 (11/29) 臺灣公司治理100指數

42.82
13,178.95
- 0.58(A) - 0.58(B) 0.00 32.72
10,050.10
+ 30.87(C) + 31.13(D) - 0.26

006208 富邦台50 (11/29) 臺灣50指數

107.58
18,452.56
- 0.60(A) - 0.60(B) 0.00 77.67
13,381.88
+ 38.51(C) + 37.89(D) + 0.62

0057 富邦摩台 (11/29) MSCI臺灣指數

137.01
920.35
- 0.49(A) - 0.50(B) + 0.01 100.42
686.66
+ 36.44(C) + 34.03(D) + 2.41

0052 富邦科技 (11/29) 臺灣資訊科技指數

181.98
36,685.83
- 0.36(A) - 0.36(B) 0.00 129.87
25,574.95
+ 40.12(C) + 43.44(D) - 3.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (11/28) 富時越南30指數 【VND】

11.64
1,758.85
+ 0.09(A) - 0.22(B) + 0.31 11.64
1,782.28
0.00(C) - 1.31(D) + 1.31

006205 富邦上証 (11/29) 上証180指數 【CNY】

33.20
8,551.87
+ 1.00(A) + 0.90(B) + 0.10 27.48
7,420.13
+ 20.82(C) + 15.25(D) + 5.57

00639 富邦深100 (11/29) 深証100指數 【CNY】

12.22
4,716.03
+ 1.83(A) + 1.72(B) + 0.11 10.12
4,199.23
+ 20.75(C) + 12.31(D) + 8.44

00783 富邦中証500 (11/29) 中証小盤500指數 【CNY】

20.31
5,851.94
+ 1.80(A) + 1.64(B) + 0.16 18.03
5,429.23
+ 12.65(C) + 7.79(D) + 4.86

00700 富邦恒生國企 (11/29) 恒生中國企業指數 【HKD】

14.47
6,946.68
+ 0.21(A) + 0.32(B) - 0.11 11.03
5,768.50
+ 31.19(C) + 20.42(D) + 10.77

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/29) 東証股價指數 【JPY】

36.98
2,680.71
- 0.30(A) - 0.24(B) - 0.06 32.34
2,366.39
+ 14.35(C) + 13.28(D) + 1.07

00652 富邦印度 (11/28) NIFTY指數 【INR】

38.07
23,914.15
- 1.55(A) - 1.49(B) - 0.06 34.59
21,731.40
+ 10.06(C) + 10.04(D) + 0.02

00920 富邦ESG綠色電力 (11/27) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

13.56
170.89
+ 0.59(A) + 0.85(B) - 0.26 15.04
199.74
- 9.84(C) - 14.45(D) + 4.61

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/27) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.79
615.73
+ 0.71(A) + 0.91(B) - 0.20 12.65
641.49
+ 1.11(C) - 4.02(D) + 5.13

00903 富邦元宇宙 (11/27) Solactive元宇宙指數 【USD】

14.94
4,212.33
- 0.47(A) - 0.58(B) + 0.11 12.28
3,663.93
+ 21.66(C) + 14.97(D) + 6.69

00897 富邦基因免疫生技 (11/27) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.45
2,059.05
+ 1.56(A) + 1.54(B) + 0.02 7.49
1,932.70
+ 12.82(C) + 6.54(D) + 6.28

00895 富邦未來車 (11/27) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

30.71
6,413.24
- 0.55(A) - 0.58(B) + 0.03 19.80
4,376.04
+ 55.10(C) + 46.55(D) + 8.55

00717 富邦美國特別股 (11/27) 標普美國特別股指數 【USD】

16.48
679.07
+ 0.24(A) + 0.03(B) + 0.21 14.82
643.84
+ 11.20(C) + 5.47(D) + 5.73

00662 富邦NASDAQ (11/27) NASDAQ-100指數 【USD】

86.73
20,744.49
- 0.71(A) - 0.85(B) + 0.14 66.13
16,825.93
+ 31.15(C) + 23.29(D) + 7.86

00709 富邦歐洲 (11/28) 富時發展歐洲指數 【EUR】

29.12
330.22
+ 0.97(A) + 0.44(B) + 0.53 26.63
310.77
+ 9.35(C) + 6.26(D) + 3.09
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/29) 臺指日報酬兩倍指數

90.12
58,678.57
- 0.20(A) - 0.33(B) + 0.13 61.19
39,662.80
+ 47.28(C) + 47.94(D) - 0.66

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/29) 臺指反向一倍指數

2.13
2,906.66
0.00(A) + 0.16(B) - 0.16 2.80
3,754.80
- 23.93(C) - 22.59(D) - 1.34

00633L 富邦上証正2 (11/29) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

39.06
2,303.81
+ 1.64(A) + 1.80(B) - 0.16 29.26
1,866.09
+ 33.49(C) + 23.46(D) + 10.03

00634R 富邦上証反1 (11/29) 上証180反向指數 【CNY】

4.10
3,704.96
- 0.97(A) - 0.90(B) - 0.07 4.94
4,360.61
- 17.00(C) - 15.04(D) - 1.96

00665L 富邦恒生國企正2 (11/29) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

7.71
1,265.89
+ 1.31(A) + 0.63(B) + 0.68 5.62
982.11
+ 37.19(C) + 28.89(D) + 8.30

00666R 富邦恒生國企反1 (11/29) 恒生國企短倉指數 【HKD】

12.77
750.36
- 0.78(A) - 0.30(B) - 0.48 16.27
943.62
- 21.51(C) - 20.48(D) - 1.03

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/29) 東証正向兩倍指數 【JPY】

51.14
85,303.32
- 0.64(A) - 0.48(B) - 0.16 42.53
70,253.08
+ 20.24(C) + 21.42(D) - 1.18

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/29) 東証反向一倍指數 【JPY】

6.22
1,714.39
+ 0.32(A) + 0.24(B) + 0.08 7.60
2,050.14
- 18.16(C) - 16.38(D) - 1.78

00653L 富邦印度正2 (11/28) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

59.25
13,306.20
- 2.73(A) - 2.99(B) + 0.26 56.10
11,887.80
+ 5.61(C) + 11.93(D) - 6.32

00654R 富邦印度反1 (11/28) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.57
208.30
+ 1.23(A) + 1.51(B) - 0.28 6.88
219.75
- 4.51(C) - 5.21(D) + 0.70

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/27) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

131.38
52,851.07
- 1.71(A) - 1.72(B) + 0.01 99.55
37,781.85
+ 31.97(C) + 39.88(D) - 7.91

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/27) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.56
190.43
+ 0.85(A) + 0.88(B) - 0.03 4.36
220.62
- 18.35(C) - 13.68(D) - 4.67
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/27) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.1290
550.10
+ 0.22(A) + 0.07(B) + 0.15 39.0957
530.45
+ 10.06(C) + 3.71(D) + 6.35 *

00695B 富邦美債7-10 (11/27) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

36.0584
1,131.78
+ 0.53(A) + 0.38(B) + 0.15 34.4199
1,118.35
+ 7.35(C) + 1.20(D) + 6.15 *

00696B 富邦美債20年 (11/27) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

32.1779
1,553.91
+ 0.83(A) + 0.68(B) + 0.15 32.1808
1,601.55
+ 3.25(C) - 2.98(D) + 6.23 *

00784B 富邦中國投等債 (11/27) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

39.4074
209.32
+ 0.32(A) + 0.11(B) + 0.21 36.5727
198.62
+ 10.28(C) + 5.39(D) + 4.89 *

00718B 富邦中國政策債 (11/29) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

20.9818
170.85
+ 0.26(A) + 0.10(B) + 0.16 19.9041
162.45
+ 8.93(C) + 5.17(D) + 3.76 *

00845B 富邦新興投等債 (11/27) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.8667
141.51
+ 0.44(A) + 0.26(B) + 0.18 31.9443
134.80
+ 10.89(C) + 4.98(D) + 5.91 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/27) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

37.7348
225.71
+ 0.55(A) + 0.41(B) + 0.14 36.8605
224.31
+ 7.01(C) + 0.62(D) + 6.39 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/27) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

41.4783
300.75
+ 0.50(A) + 0.36(B) + 0.14 40.3374
293.51
+ 9.16(C) + 2.47(D) + 6.69 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/27) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

39.4635
180.95
+ 0.18(A) + 0.07(B) + 0.11 37.0265
166.67
+ 13.77(C) + 8.57(D) + 5.20 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/27) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.5454
258.63
+ 0.31(A) + 0.17(B) + 0.14 34.0845
243.28
+ 12.48(C) + 6.31(D) + 6.17 *

00785B 富邦金融投等債 (11/27) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

36.8832
157.22
+ 0.51(A) + 0.33(B) + 0.18 35.1803
151.57
+ 9.95(C) + 3.73(D) + 6.22 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。