追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/11) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

8.74
4,681.58
+ 3.07(A) + 3.09(B) - 0.02 9.89
5,295.22
- 11.63(C) - 11.59(D) - 0.04

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/11) 特選臺灣高股息30指數

12.21
4,462.06
+ 3.21(A) + 3.26(B) - 0.05 13.94
5,005.33
- 12.41(C) - 10.85(D) - 1.56

00892 富邦台灣半導體 (04/11) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

14.32
298.75
+ 4.22(A) + 4.24(B) - 0.02 17.72
370.37
- 19.19(C) - 19.34(D) + 0.15

00733 富邦臺灣中小 (04/11) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

37.16
16,920.98
+ 2.00(A) + 2.00(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 29.69(C) - 29.05(D) - 0.64

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/11) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

20.65
132.82
+ 2.23(A) + 2.24(B) - 0.01 22.84
145.72
- 9.59(C) - 8.85(D) - 0.74

00692 富邦公司治理 (04/11) 臺灣公司治理100指數

38.49
11,795.17
+ 3.14(A) + 3.15(B) - 0.01 44.84
13,777.20
- 14.16(C) - 14.39(D) + 0.23

006208 富邦台50 (04/11) 臺灣50指數

96.68
16,500.98
+ 3.26(A) + 3.25(B) + 0.01 113.65
19,457.50
- 14.93(C) - 15.19(D) + 0.26

0057 富邦摩台 (04/11) MSCI臺灣指數

122.36
818.22
+ 3.21(A) + 3.23(B) - 0.02 144.23
967.23
- 15.16(C) - 15.41(D) + 0.25

0052 富邦科技 (04/11) 臺灣資訊科技指數

160.83
32,219.50
+ 3.79(A) + 3.79(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 17.12(C) - 17.44(D) + 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/11) 富時越南30指數

11.77
2.30
+ 5.47(A) + 5.59(B) - 0.12 11.70
2.27
+ 0.60(C) + 1.08(D) - 0.48

006205 富邦上証 (04/11) 上証180指數

32.10
37,193.12
+ 0.03(A) - 0.07(B) + 0.10 33.49
38,857.16
- 4.15(C) - 4.28(D) + 0.13

00639 富邦深100 (04/11) 深証100指數

11.12
19,351.95
+ 0.54(A) + 0.54(B) 0.00 12.08
20,971.46
- 7.95(C) - 7.72(D) - 0.23

00783 富邦中証500 (04/11) 中証小盤500指數

19.14
24,914.49
+ 0.47(A) + 0.44(B) + 0.03 19.81
25,745.01
- 3.38(C) - 3.23(D) - 0.15

00700 富邦恒生國企 (04/11) 恒生中國企業指數

16.39
32,885.15
+ 1.36(A) + 1.35(B) + 0.01 15.26
30,818.08
+ 7.40(C) + 6.71(D) + 0.69

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/11) 東証股價指數

34.16
560.54
- 3.09(A) - 1.19(B) - 1.90 38.50
578.31
- 11.27(C) - 3.07(D) - 8.20

00652 富邦印度 (04/09) NIFTY指數

35.12
8,537.93
- 1.18(A) - 1.36(B) + 0.18 37.43
9,063.16
- 6.17(C) - 5.80(D) - 0.37

00920 富邦ESG綠色電力 (04/10) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

11.41
4,785.98
+ 1.42(A) + 2.83(B) - 1.41 12.98
5,300.18
- 12.10(C) - 9.70(D) - 2.40

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/10) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.49
19,561.66
+ 1.05(A) + 1.80(B) - 0.75 12.53
19,462.59
- 0.32(C) + 0.51(D) - 0.83

00903 富邦元宇宙 (04/10) Solactive元宇宙指數

12.81
117,873.61
- 5.18(A) - 5.22(B) + 0.04 15.66
143,905.41
- 18.20(C) - 18.09(D) - 0.11

00897 富邦基因免疫生技 (04/10) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

6.31
50,076.07
- 3.07(A) - 2.50(B) - 0.57 7.86
62,249.73
- 19.72(C) - 19.56(D) - 0.16

00895 富邦未來車 (04/10) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

25.85
176,154.56
- 1.52(A) - 1.17(B) - 0.35 31.47
213,644.73
- 17.86(C) - 17.55(D) - 0.31

00717 富邦美國特別股 (04/10) 標普美國特別股指數

15.06
20,047.45
- 2.46(A) - 2.60(B) + 0.14 16.18
21,574.11
- 6.92(C) - 7.08(D) + 0.16

00662 富邦NASDAQ (04/10) NASDAQ-100指數

77.40
602,641.39
- 4.66(A) - 4.67(B) + 0.01 88.57
689,598.53
- 12.61(C) - 12.61(D) 0.00

00709 富邦歐洲 (04/10) 富時發展歐洲指數

29.43
11,429.40
+ 2.54(A) + 2.36(B) + 0.18 28.87
11,235.16
+ 1.94(C) + 1.73(D) + 0.21
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/11) 臺指日報酬兩倍指數

63.95
43,481.48
+ 6.80(A) + 5.57(B) + 1.23 95.57
62,688.23
- 33.09(C) - 30.64(D) - 2.45

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/11) 臺指反向一倍指數

14.07
3,195.48
- 3.37(A) - 2.78(B) - 0.59 12.42
2,803.07
+ 13.29(C) + 14.00(D) - 0.71

00633L 富邦上証正2 (04/11) 上証180兩倍槓桿指數

35.93
9,498.07
+ 0.90(A) + 0.09(B) + 0.81 40.78
10,522.24
- 11.89(C) - 9.73(D) - 2.16

00634R 富邦上証反1 (04/11) 上証180反向指數

4.11
16,878.97
- 0.72(A) - 0.40(B) - 0.32 4.02
16,482.03
+ 2.24(C) + 2.41(D) - 0.17

00665L 富邦恒生國企正2 (04/11) 恒生國企槓桿指數

8.91
6,305.31
+ 2.53(A) + 3.06(B) - 0.53 8.43
5,852.82
+ 5.69(C) + 7.73(D) - 2.04

00666R 富邦恒生國企反1 (04/11) 恒生國企短倉指數

11.01
2,742.13
- 1.61(A) - 2.12(B) + 0.51 12.27
3,034.80
- 10.27(C) - 9.64(D) - 0.63

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/11) 東証正向兩倍指數

41.30
15,984.46
- 6.62(A) - 4.09(B) - 2.53 55.05
19,094.32
- 24.98(C) - 16.29(D) - 8.69

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/11) 東証反向一倍指數

6.51
411.75
+ 3.50(A) + 4.61(B) - 1.11 5.97
342.34
+ 9.05(C) + 20.28(D) - 11.23

00653L 富邦印度正2 (04/09) NIFTY正向兩倍指數

48.83
4,317.96
- 0.97(A) - 1.98(B) + 1.01 56.95
4,950.80
- 14.26(C) - 12.78(D) - 1.48

00654R 富邦印度反1 (04/09) NIFTY反向一倍指數

7.17
86.18
+ 0.56(A) - 0.14(B) + 0.70 6.72
81.16
+ 6.70(C) + 6.18(D) + 0.52

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/10) NASDAQ-100正向2倍指數

93.36
1,282,440.68
- 8.28(A) - 8.85(B) + 0.57 132.52
1,765,194.35
- 29.55(C) - 27.35(D) - 2.20

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/10) NASDAQ-100反向1倍指數

3.93
7,018.04
+ 4.52(A) + 3.68(B) + 0.84 3.52
6,199.35
+ 11.65(C) + 13.21(D) - 1.56
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/10) 富時美國政府債券1-3年期指數

43.0937
18,453.07
- 0.45(A) - 0.45(B) 0.00 42.6282
18,120.84
+ 1.79(C) + 1.83(D) - 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (04/10) 富時美國政府債券7-10年期指數

36.3281
37,502.18
- 1.08(A) - 1.06(B) - 0.02 35.6925
36,476.26
+ 2.64(C) + 2.81(D) - 0.17 *

00696B 富邦美債20年 (04/10) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.4726
48,316.48
- 3.01(A) - 2.99(B) - 0.02 30.7713
48,341.90
- 0.10(C) - 0.05(D) - 0.05 *

00784B 富邦中國投等債 (04/10) 富時中國美元投資等級債指數

39.9740
6,944.62
- 0.55(A) - 0.49(B) - 0.06 39.6067
6,826.02
+ 1.81(C) + 1.74(D) + 0.07 *

00718B 富邦中國政策債 (04/11) 彭博中國政策金融債指數

21.0923
775.98
- 0.10(A) - 0.19(B) + 0.09 21.2569
781.24
+ 1.43(C) - 0.67(D) + 2.10 *

00845B 富邦新興投等債 (04/10) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.0836
4,571.72
- 0.73(A) - 0.82(B) + 0.09 33.5036
4,561.69
- 0.32(C) + 0.22(D) - 0.54 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/10) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.9059
7,060.81
- 1.62(A) - 1.77(B) + 0.15 36.8887
7,167.80
- 1.53(C) - 1.49(D) - 0.04 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/10) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.5702
9,286.34
- 1.97(A) - 1.94(B) - 0.03 40.2568
9,537.13
- 2.83(C) - 2.63(D) - 0.20 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/10) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

38.2309
5,853.99
- 0.59(A) - 0.56(B) - 0.03 39.5971
5,945.62
- 1.81(C) - 1.54(D) - 0.27 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/10) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.9705
8,405.70
- 0.79(A) - 0.81(B) + 0.02 36.2992
8,363.37
+ 0.32(C) + 0.51(D) - 0.19 *

00785B 富邦金融投等債 (04/10) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.7339
4,869.66
- 1.53(A) - 2.03(B) + 0.50 36.0851
4,991.35
- 2.52(C) - 2.44(D) - 0.08 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/11) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

8.74
4,681.58
+ 3.07(A) + 3.09(B) - 0.02 9.89
5,295.22
- 11.63(C) - 11.59(D) - 0.04

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/11) 特選臺灣高股息30指數

12.21
4,462.06
+ 3.21(A) + 3.26(B) - 0.05 13.94
5,005.33
- 12.41(C) - 10.85(D) - 1.56

00892 富邦台灣半導體 (04/11) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

14.32
298.75
+ 4.22(A) + 4.24(B) - 0.02 17.72
370.37
- 19.19(C) - 19.34(D) + 0.15

00733 富邦臺灣中小 (04/11) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

37.16
16,920.98
+ 2.00(A) + 2.00(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 29.69(C) - 29.05(D) - 0.64

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/11) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

20.65
132.82
+ 2.23(A) + 2.24(B) - 0.01 22.84
145.72
- 9.59(C) - 8.85(D) - 0.74

00692 富邦公司治理 (04/11) 臺灣公司治理100指數

38.49
11,795.17
+ 3.14(A) + 3.15(B) - 0.01 44.84
13,777.20
- 14.16(C) - 14.39(D) + 0.23

006208 富邦台50 (04/11) 臺灣50指數

96.68
16,500.98
+ 3.26(A) + 3.25(B) + 0.01 113.65
19,457.50
- 14.93(C) - 15.19(D) + 0.26

0057 富邦摩台 (04/11) MSCI臺灣指數

122.36
818.22
+ 3.21(A) + 3.23(B) - 0.02 144.23
967.23
- 15.16(C) - 15.41(D) + 0.25

0052 富邦科技 (04/11) 臺灣資訊科技指數

160.83
32,219.50
+ 3.79(A) + 3.79(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 17.12(C) - 17.44(D) + 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/11) 富時越南30指數 【VND】

11.77
1,800.10
+ 5.47(A) + 5.22(B) + 0.25 11.70
1,765.94
+ 0.60(C) + 1.93(D) - 1.33

006205 富邦上証 (04/11) 上証180指數 【CNY】

32.10
8,331.96
+ 0.03(A) + 0.17(B) - 0.14 33.49
8,641.90
- 4.15(C) - 3.59(D) - 0.56

00639 富邦深100 (04/11) 深証100指數 【CNY】

11.12
4,335.20
+ 0.54(A) + 0.78(B) - 0.24 12.08
4,664.09
- 7.95(C) - 7.05(D) - 0.90

00783 富邦中証500 (04/11) 中証小盤500指數 【CNY】

19.14
5,581.32
+ 0.47(A) + 0.67(B) - 0.20 19.81
5,725.73
- 3.38(C) - 2.52(D) - 0.86

00700 富邦恒生國企 (04/11) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.39
7,801.51
+ 1.36(A) + 1.74(B) - 0.38 15.26
7,289.89
+ 7.40(C) + 7.02(D) + 0.38

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/11) 東証股價指數 【JPY】

34.16
2,466.91
- 3.09(A) - 2.85(B) - 0.24 38.50
2,784.92
- 11.27(C) - 11.42(D) + 0.15

00652 富邦印度 (04/09) NIFTY指數 【INR】

35.12
22,399.15
- 1.18(A) - 0.61(B) - 0.57 37.43
23,644.80
- 6.17(C) - 5.27(D) - 0.90

00920 富邦ESG綠色電力 (04/10) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

11.41
145.68
+ 1.42(A) + 3.35(B) - 1.93 12.98
161.66
- 12.10(C) - 9.89(D) - 2.21

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/10) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.49
595.43
+ 1.05(A) + 2.32(B) - 1.27 12.53
593.03
- 0.32(C) + 0.40(D) - 0.72

00903 富邦元宇宙 (04/10) Solactive元宇宙指數 【USD】

12.81
3,587.91
- 5.18(A) - 4.74(B) - 0.44 15.66
4,384.82
- 18.20(C) - 18.17(D) - 0.03

00897 富邦基因免疫生技 (04/10) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

6.31
1,524.25
- 3.07(A) - 2.00(B) - 1.07 7.86
1,896.76
- 19.72(C) - 19.64(D) - 0.08

00895 富邦未來車 (04/10) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

25.85
5,361.90
- 1.52(A) - 0.67(B) - 0.85 31.47
6,509.79
- 17.86(C) - 17.63(D) - 0.23

00717 富邦美國特別股 (04/10) 標普美國特別股指數 【USD】

15.06
610.22
- 2.46(A) - 2.10(B) - 0.36 16.18
657.37
- 6.92(C) - 7.17(D) + 0.25

00662 富邦NASDAQ (04/10) NASDAQ-100指數 【USD】

77.40
18,343.57
- 4.66(A) - 4.19(B) - 0.47 88.57
21,012.17
- 12.61(C) - 12.70(D) + 0.09

00709 富邦歐洲 (04/10) 富時發展歐洲指數 【EUR】

29.43
316.79
+ 2.54(A) + 3.72(B) - 1.18 28.87
328.60
+ 1.94(C) - 3.59(D) + 5.53
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/11) 臺指日報酬兩倍指數

63.95
43,481.48
+ 6.80(A) + 5.57(B) + 1.23 95.57
62,688.23
- 33.09(C) - 30.64(D) - 2.45

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/11) 臺指反向一倍指數

14.07
3,195.48
- 3.37(A) - 2.78(B) - 0.59 12.42
2,803.07
+ 13.29(C) + 14.00(D) - 0.71

00633L 富邦上証正2 (04/11) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

35.93
2,127.75
+ 0.90(A) + 0.32(B) + 0.58 40.78
2,340.16
- 11.89(C) - 9.08(D) - 2.81

00634R 富邦上証反1 (04/11) 上証180反向指數 【CNY】

4.11
3,781.21
- 0.72(A) - 0.16(B) - 0.56 4.02
3,665.63
+ 2.24(C) + 3.15(D) - 0.91

00665L 富邦恒生國企正2 (04/11) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.91
1,495.84
+ 2.53(A) + 3.46(B) - 0.93 8.43
1,384.46
+ 5.69(C) + 8.05(D) - 2.36

00666R 富邦恒生國企反1 (04/11) 恒生國企短倉指數 【HKD】

11.01
650.53
- 1.61(A) - 1.74(B) + 0.13 12.27
717.87
- 10.27(C) - 9.38(D) - 0.89

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/11) 東証正向兩倍指數 【JPY】

41.30
70,347.29
- 6.62(A) - 5.70(B) - 0.92 55.05
91,950.94
- 24.98(C) - 23.49(D) - 1.49

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/11) 東証反向一倍指數 【JPY】

6.51
1,812.11
+ 3.50(A) + 2.85(B) + 0.65 5.97
1,648.58
+ 9.05(C) + 9.92(D) - 0.87

00653L 富邦印度正2 (04/09) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

48.83
11,328.10
- 0.97(A) - 1.23(B) + 0.26 56.95
12,916.10
- 14.26(C) - 12.29(D) - 1.97

00654R 富邦印度反1 (04/09) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.17
226.10
+ 0.56(A) + 0.62(B) - 0.06 6.72
211.75
+ 6.70(C) + 6.78(D) - 0.08

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/10) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

93.36
39,035.73
- 8.28(A) - 8.39(B) + 0.11 132.52
53,785.74
- 29.55(C) - 27.42(D) - 2.13

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/10) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.93
213.62
+ 4.52(A) + 4.21(B) + 0.31 3.52
188.90
+ 11.65(C) + 13.09(D) - 1.44
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/10) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

43.0937
561.69
- 0.45(A) + 0.05(B) - 0.50 42.6282
552.14
+ 1.79(C) + 1.73(D) + 0.06 *

00695B 富邦美債7-10 (04/10) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

36.3281
1,141.51
- 1.08(A) - 0.56(B) - 0.52 35.6925
1,111.44
+ 2.64(C) + 2.71(D) - 0.07 *

00696B 富邦美債20年 (04/10) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.4726
1,470.69
- 3.01(A) - 2.50(B) - 0.51 30.7713
1,472.99
- 0.10(C) - 0.16(D) + 0.06 *

00784B 富邦中國投等債 (04/10) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

39.9740
211.38
- 0.55(A) + 0.02(B) - 0.57 39.6067
207.99
+ 1.81(C) + 1.63(D) + 0.18 *

00718B 富邦中國政策債 (04/11) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

21.0923
173.83
- 0.10(A) + 0.04(B) - 0.14 21.2569
173.75
+ 1.43(C) + 0.05(D) + 1.38 *

00845B 富邦新興投等債 (04/10) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.0836
139.16
- 0.73(A) - 0.32(B) - 0.41 33.5036
139.00
- 0.32(C) + 0.12(D) - 0.44 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/10) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.9059
214.92
- 1.62(A) - 1.27(B) - 0.35 36.8887
218.40
- 1.53(C) - 1.59(D) + 0.06 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/10) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.5702
282.66
- 1.97(A) - 1.45(B) - 0.52 40.2568
290.60
- 2.83(C) - 2.73(D) - 0.10 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/10) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

38.2309
178.19
- 0.59(A) - 0.05(B) - 0.54 39.5971
181.16
- 1.81(C) - 1.64(D) - 0.17 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/10) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.9705
255.86
- 0.79(A) - 0.31(B) - 0.48 36.2992
254.83
+ 0.32(C) + 0.40(D) - 0.08 *

00785B 富邦金融投等債 (04/10) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.7339
148.23
- 1.53(A) - 1.53(B) 0.00 36.0851
152.09
- 2.52(C) - 2.54(D) + 0.02 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。