追蹤差距
顯示幣別：
國內成分股ETF - 台股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00900 富邦特選高股息30
(06/28)
|
12.45
|
- 0.88% |
(A) |
+ 0.72% |
15.36 |
- 18.95% |
(C) |
+ 2.26% |
|
特選臺灣高股息30指數
|
4,282.20
|
- 1.60% |
(B) |
5,434.70 |
- 21.21% |
(D) |
|
* 00892 富邦台灣半導體
(06/28)
|
11.57
|
- 2.03% |
(A) |
+ 0.12% |
17.43 |
- 33.62% |
(C) |
+ 0.64% |
|
ICE FactSet台灣核心半導體指數
|
235.53
|
- 2.15% |
(B) |
358.26 |
- 34.26% |
(D) |
|
* 00733 富邦臺灣中小
(06/28)
|
34.60
|
- 0.89% |
(A) |
+ 0.29% |
42.42 |
- 18.43% |
(C) |
- 0.02% |
|
臺灣指數公司中小型A級動能50指數
|
13,602.18
|
- 1.18% |
(B) |
16,672.19 |
- 18.41% |
(D) |
|
* 00730 富邦臺灣優質高息
(06/28)
|
17.32
|
- 0.46% |
(A) |
+ 0.57% |
19.90 |
- 12.96% |
(C) |
+ 1.92% |
|
道瓊斯台灣優質高股息30指數
|
104.19
|
- 1.03% |
(B) |
122.40 |
- 14.88% |
(D) |
|
* 00692 富邦公司治理
(06/28)
|
30.75
|
- 0.49% |
(A) |
+ 0.14% |
35.91 |
- 14.37% |
(C) |
+ 1.13% |
|
臺灣公司治理100指數
|
8,912.38
|
- 0.63% |
(B) |
10,547.61 |
- 15.50% |
(D) |
|
* 006208 富邦台50
(06/28)
|
68.88
|
- 0.43% |
(A) |
+ 0.13% |
81.96 |
- 15.96% |
(C) |
+ 1.08% |
|
臺灣50指數
|
11,835.19
|
- 0.56% |
(B) |
14,265.96 |
- 17.04% |
(D) |
|
00675L 富邦臺灣加權正2
(06/28)
|
41.93
|
- 1.09% |
(A) |
+ 0.30% |
57.00 |
- 26.44% |
(C) |
+ 2.93% |
|
臺指日報酬兩倍指數
|
30,481.25
|
- 1.39% |
(B) |
43,154.38 |
- 29.37% |
(D) |
|
00676R 富邦臺灣加權反1
(06/28)
|
3.59
|
+ 0.56% |
(A) |
- 0.14% |
3.17 |
+ 13.25% |
(C) |
- 2.82% |
|
臺指反向一倍指數
|
4,531.16
|
+ 0.70% |
(B) |
3,903.85 |
+ 16.07% |
(D) |
|
* 0057 富邦摩台
(06/28)
|
84.25
|
- 0.51% |
(A) |
+ 0.12% |
100.97 |
- 16.56% |
(C) |
+ 0.71% |
|
MSCI臺灣指數
|
595.07
|
- 0.63% |
(B) |
719.26 |
- 17.27% |
(D) |
|
* 0052 富邦科技
(06/28)
|
98.81
|
- 0.68% |
(A) |
0.00% |
134.38 |
- 26.47% |
(C) |
- 5.67% |
|
臺灣資訊科技指數
|
19,747.03
|
- 0.68% |
(B) |
24,934.29 |
- 20.80% |
(D) |
國外成分股ETF - 越股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00885 富邦越南
(06/28)
|
13.94
|
+ 0.29% |
(A) |
- 0.04% |
17.67 |
- 21.11% |
(C) |
+ 0.12% |
|
富時越南30指數
|
2.69
|
+ 0.33% |
(B) |
3.41 |
- 21.23% |
(D) |
國外成分股ETF - 陸股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
006205 富邦上証
(06/28)
|
35.46
|
+ 1.31% |
(A) |
- 0.06% |
37.00 |
- 4.16% |
(C) |
+ 0.58% |
|
上証180指數
|
41,754.95
|
+ 1.37% |
(B) |
43,831.53 |
- 4.74% |
(D) |
|
00633L 富邦上証正2
(06/28)
|
50.28
|
+ 1.23% |
(A) |
- 1.13% |
54.88 |
- 8.38% |
(C) |
+ 6.65% |
|
上証180兩倍槓桿指數
|
14,665.55
|
+ 2.36% |
(B) |
17,260.42 |
- 15.03% |
(D) |
|
00634R 富邦上証反1
(06/28)
|
4.04
|
- 0.49% |
(A) |
+ 0.14% |
3.95 |
+ 2.28% |
(C) |
- 5.95% |
|
上証180反向指數
|
15,474.50
|
- 0.63% |
(B) |
14,297.28 |
+ 8.23% |
(D) |
|
00639 富邦深100
(06/28)
|
15.19
|
+ 1.47% |
(A) |
- 0.08% |
16.66 |
- 8.82% |
(C) |
+ 0.52% |
|
深証100指數
|
27,034.89
|
+ 1.55% |
(B) |
29,820.92 |
- 9.34% |
(D) |
|
00783 富邦中証500
(06/28)
|
22.44
|
+ 1.77% |
(A) |
- 0.06% |
24.53 |
- 8.52% |
(C) |
+ 0.53% |
|
中証小盤500指數
|
28,892.19
|
+ 1.83% |
(B) |
31,768.27 |
- 9.05% |
(D) |
國外成分股ETF - H股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00700 富邦恒生國企
(06/28)
|
14.82
|
+ 1.23% |
(A) |
- 0.04% |
14.37 |
+ 3.13% |
(C) |
- 0.81% |
|
恒生中國企業指數
|
29,863.52
|
+ 1.27% |
(B) |
28,730.98 |
+ 3.94% |
(D) |
|
00665L 富邦恒生國企正2
(06/28)
|
12.57
|
+ 1.62% |
(A) |
- 0.63% |
13.78 |
- 8.78% |
(C) |
- 2.36% |
|
恒生國企槓桿指數
|
8,347.97
|
+ 2.25% |
(B) |
8,920.92 |
- 6.42% |
(D) |
|
00666R 富邦恒生國企反1
(06/28)
|
13.42
|
- 0.67% |
(A) |
+ 0.03% |
13.89 |
- 3.38% |
(C) |
- 2.94% |
|
恒生國企短倉指數
|
2,932.38
|
- 0.70% |
(B) |
2,945.37 |
- 0.44% |
(D) |
國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險，基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現，使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00645 富邦日本
(06/28)
|
25.30
|
+ 1.28% |
(A) |
+ 0.28% |
26.31 |
- 3.84% |
(C) |
+ 8.92% |
|
東証股價指數
|
417.61
|
+ 1.00% |
(B) |
478.67 |
- 12.76% |
(D) |
|
00640L 富邦日本正2
(06/28)
|
27.23
|
+ 2.99% |
(A) |
+ 0.93% |
29.86 |
- 8.81% |
(C) |
+ 9.19% |
|
東証正向兩倍指數
|
10,308.20
|
+ 2.06% |
(B) |
12,570.38 |
- 18.00% |
(D) |
|
00641R 富邦日本反1
(06/28)
|
10.13
|
- 1.46% |
(A) |
- 0.34% |
10.08 |
+ 0.50% |
(C) |
+ 7.06% |
|
東証反向一倍指數
|
574.76
|
- 1.12% |
(B) |
615.10 |
- 6.56% |
(D) |
國外成分股ETF - 印度ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00652 富邦印度
(06/28)
|
26.49
|
- 0.11% |
(A) |
+ 0.09% |
28.39 |
- 6.69% |
(C) |
- 0.30% |
|
NIFTY指數
|
5,975.07
|
- 0.20% |
(B) |
6,383.12 |
- 6.39% |
(D) |
|
00653L 富邦印度正2
(06/28)
|
35.91
|
+ 0.36% |
(A) |
+ 0.46% |
43.82 |
- 18.05% |
(C) |
- 0.91% |
|
NIFTY正向兩倍指數
|
2,667.51
|
- 0.10% |
(B) |
3,219.38 |
- 17.14% |
(D) |
|
00654R 富邦印度反1
(06/28)
|
9.03
|
- 0.11% |
(A) |
+ 0.29% |
8.37 |
+ 7.89% |
(C) |
- 2.21% |
|
NIFTY反向一倍指數
|
105.29
|
- 0.40% |
(B) |
95.63 |
+ 10.10% |
(D) |
國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險，基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現，使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00717 富邦美國特別股
(06/28)
|
14.93
|
+ 0.13% |
(A) |
- 0.02% |
16.75 |
- 10.87% |
(C) |
+ 0.69% |
|
標普美國特別股指數
|
19,784.31
|
+ 0.15% |
(B) |
22,371.20 |
- 11.56% |
(D) |
|
00662 富邦NASDAQ
(06/28)
|
44.45
|
- 2.82% |
(A) |
0.00% |
58.46 |
- 23.97% |
(C) |
+ 0.04% |
|
NASDAQ-100指數
|
345,490.43
|
- 2.82% |
(B) |
454,642.48 |
- 24.01% |
(D) |
|
00670L 富邦NASDAQ正2
(06/28)
|
59.67
|
- 6.06% |
(A) |
- 0.14% |
127.51 |
- 53.20% |
(C) |
- 3.65% |
|
NASDAQ-100正向2倍指數
|
623,231.43
|
- 5.92% |
(B) |
1,235,437.29 |
- 49.55% |
(D) |
|
00671R 富邦NASDAQ反1
(06/28)
|
6.48
|
+ 3.02% |
(A) |
- 0.36% |
4.84 |
+ 33.88% |
(C) |
- 8.95% |
|
NASDAQ-100反向1倍指數
|
9,072.96
|
+ 3.38% |
(B) |
6,352.06 |
+ 42.83% |
(D) |
國外成分股ETF - 歐股ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
00709 富邦歐洲
(06/28)
|
21.02
|
+ 0.53% |
(A) |
- 0.17% |
24.07 |
- 12.67% |
(C) |
+ 1.40% |
|
富時發展歐洲指數
|
8,462.41
|
+ 0.70% |
(B) |
9,847.75 |
- 14.07% |
(D) |
國外成分股ETF - 主題ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00908 富邦入息REITs+
(06/28)
|
14.77
|
+ 0.82% |
(A) |
+ 0.27% |
14.79 |
- 0.14% |
(C) |
+ 0.18% |
|
全球入息不動產與基礎建設指數
|
22,852.32
|
+ 0.55% |
(B) |
22,924.90 |
- 0.32% |
(D) |
|
* 00903 富邦元宇宙
(06/28)
|
9.98
|
- 2.92% |
(A) |
+ 0.04% |
14.56 |
- 31.46% |
(C) |
+ 0.38% |
|
Solactive元宇宙指數
|
91,169.67
|
- 2.96% |
(B) |
133,759.46 |
- 31.84% |
(D) |
|
00897 富邦基因免疫生技
(06/28)
|
9.25
|
- 2.73% |
(A) |
+ 0.18% |
13.09 |
- 29.34% |
(C) |
+ 0.17% |
|
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數
|
71,797.35
|
- 2.91% |
(B) |
101,851.47 |
- 29.51% |
(D) |
|
00895 富邦未來車
(06/28)
|
13.30
|
- 2.21% |
(A) |
0.00% |
18.14 |
- 26.68% |
(C) |
- 0.14% |
|
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數
|
89,665.30
|
- 2.21% |
(B) |
122,052.23 |
- 26.54% |
(D) |
國外成分股ETF - 美債ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00694B 富邦美債1-3
(06/28)
|
37.7976
|
+ 0.27% |
(A) |
0.00% |
36.5616 |
+ 3.88% |
(C) |
+ 0.05% * |
|
富時美國政府債券1-3年期指數
|
15,171.99
|
+ 0.27% |
(B) |
14,611.66 |
+ 3.83% |
(D) |
|
* 00695B 富邦美債7-10
(06/28)
|
34.2573
|
+ 0.17% |
(A) |
0.00% |
36.5529 |
- 5.82% |
(C) |
- 0.07% * |
|
富時美國政府債券7-10年期指數
|
33,063.27
|
+ 0.17% |
(B) |
35,082.04 |
- 5.75% |
(D) |
|
* 00696B 富邦美債20年
(06/28)
|
34.9968
|
+ 0.20% |
(A) |
- 0.01% |
43.1314 |
- 17.85% |
(C) |
+ 0.36% * |
|
富時美國政府債券20年期以上指數
|
50,860.94
|
+ 0.21% |
(B) |
62,181.15 |
- 18.21% |
(D) |
國外成分股ETF - 中債ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00784B 富邦中國投等債
(06/28)
|
36.2658
|
+ 0.31% |
(A) |
+ 0.16% |
36.5247 |
+ 0.61% |
(C) |
+ 2.20% * |
|
富時中國美元投資等級債指數
|
5,578.81
|
+ 0.15% |
(B) |
5,669.19 |
- 1.59% |
(D) |
|
00745B 富邦中政債0-1
(06/28)
|
42.5214
|
+ 0.28% |
(A) |
- 0.09% |
41.2341 |
+ 3.12% |
(C) |
- 0.43% |
|
富時中國政策金融債券0-1年指數
|
572.48
|
+ 0.37% |
(B) |
552.87 |
+ 3.55% |
(D) |
|
* 00718B 富邦中國政策債
(06/28)
|
20.4850
|
+ 0.25% |
(A) |
- 0.09% |
20.1296 |
+ 3.39% |
(C) |
- 0.37% * |
|
彭博中國政策金融債指數
|
679.77
|
+ 0.34% |
(B) |
655.10 |
+ 3.76% |
(D) |
國外成分股ETF - 全球債ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00845B 富邦新興投等債
(06/28)
|
30.2594
|
+ 0.22% |
(A) |
+ 0.05% |
36.4056 |
- 15.30% |
(C) |
+ 2.47% * |
|
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
|
3,622.14
|
+ 0.17% |
(B) |
4,404.78 |
- 17.77% |
(D) |
|
* 00746B 富邦A級公司債
(06/28)
|
36.0672
|
+ 0.30% |
(A) |
- 0.01% |
43.6032 |
- 16.01% |
(C) |
- 0.10% * |
|
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數
|
6,283.05
|
+ 0.31% |
(B) |
7,471.98 |
- 15.91% |
(D) |
|
* 00740B 富邦全球投等債
(06/28)
|
37.8619
|
+ 0.13% |
(A) |
0.00% |
47.2270 |
- 18.08% |
(C) |
- 0.13% * |
|
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
|
7,717.20
|
+ 0.13% |
(B) |
9,405.08 |
- 17.95% |
(D) |
|
* 00741B 富邦全球非投等債 (原富邦全球高收債)
(06/28)
|
35.2167
|
- 0.43% |
(A) |
+ 0.07% |
36.7259 |
- 1.71% |
(C) |
+ 1.37% * |
|
彭博優選1-5年高收益(中國除外)債券指數
|
4,283.28
|
- 0.50% |
(B) |
4,419.57 |
- 3.08% |
(D) |
國外成分股ETF - 產業債ETF
| ETF & 追蹤指數名稱 |
淨值 |
當日
漲跌幅 |
當日
追蹤差距 |
淨值
(註2) |
今年以來
漲跌幅 |
今年以來
追蹤差距 |
| (A) - (B) |
(C) - (D) |
|
* 00846B 富邦歐洲銀行債
(06/28)
|
32.1372
|
+ 0.20% |
(A) |
0.00% |
36.6278 |
- 11.01% |
(C) |
- 0.15% * |
|
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數
|
6,524.70
|
+ 0.20% |
(B) |
7,319.70 |
- 10.86% |
(D) |
|
* 00785B 富邦金融投等債
(06/28)
|
34.1712
|
+ 0.26% |
(A) |
+ 0.10% |
42.3578 |
- 18.00% |
(C) |
- 0.03% * |
|
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數
|
4,160.46
|
+ 0.16% |
(B) |
5,071.66 |
- 17.97% |
(D) |
註1：上開ETF追蹤指數，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤，投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
註2：本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值，若該基金為今年掛牌上市者，則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
註3：*基金含息，因本基金具配息機制，而標的指數報酬為含息報酬，故在進行基金與標的指數表現之差異 時，應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
註4：*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目)，使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距，請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
