追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/25) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.56
10,297.25
+ 6.30(A) + 6.33(B) - 0.03 11.32
5,919.05
+ 72.79(C) + 73.97(D) - 1.18

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/25) 特選臺灣高股息30指數

18.14
6,672.79
+ 3.36(A) + 3.37(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 31.35(C) + 34.75(D) - 3.40

00892 富邦台灣半導體 (05/25) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

44.53
932.99
+ 3.39(A) + 3.39(B) 0.00 21.95
459.11
+ 102.87(C) + 103.22(D) - 0.35

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/25) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.35
513.90
+ 4.01(A) + 4.06(B) - 0.05 10.67
335.10
+ 53.23(C) + 53.36(D) - 0.13

00733 富邦臺灣中小 (05/25) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

75.52
34,707.77
+ 4.12(A) + 4.13(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 63.68(C) + 66.64(D) - 2.96

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/25) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.07
182.85
+ 1.85(A) + 1.84(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 21.15(C) + 23.66(D) - 2.51

00692 富邦公司治理 (05/25) 臺灣公司治理100指數

87.84
27,191.00
+ 3.49(A) + 3.49(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 51.97(C) + 51.64(D) + 0.33

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/25) 臺灣50指數

234.04
40,351.63
+ 3.57(A) + 3.57(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 55.15(C) + 54.86(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (05/25) MSCI臺灣指數

300.36
1,965.78
+ 3.54(A) + 3.55(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 55.97(C) + 55.75(D) + 0.22

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/25) 臺灣資訊科技指數

59.78
86,066.88
+ 3.68(A) + 3.68(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 57.44(C) + 60.91(D) - 3.47
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (05/22) 標普美國特別股指數

14.99
20,248.30
0.00(A) - 0.03(B) + 0.03 15.11
20,305.69
- 0.79(C) - 0.28(D) - 0.51

00885 富邦越南 (05/25) 富時越南30指數

19.21
3.80
+ 0.52(A) + 0.49(B) + 0.03 18.22
3.60
+ 5.43(C) + 5.54(D) - 0.11

006205 富邦上証 (05/25) 上証180指數

41.69
47,775.14
+ 1.36(A) + 1.55(B) - 0.19 39.69
45,060.62
+ 5.04(C) + 6.02(D) - 0.98

00639 富邦深100 (05/25) 深証100指數

18.26
31,264.58
+ 1.95(A) + 1.98(B) - 0.03 15.30
26,172.36
+ 19.35(C) + 19.46(D) - 0.11

00783 富邦中証500 (05/25) 中証小盤500指數

30.64
40,346.15
+ 1.39(A) + 1.53(B) - 0.14 25.75
33,587.07
+ 18.99(C) + 20.12(D) - 1.13

00700 富邦恒生國企 (05/22) 恒生中國企業指數

17.13
34,369.13
+ 0.41(A) + 0.53(B) - 0.12 18.24
36,012.29
- 6.09(C) - 4.56(D) - 1.53

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (05/25) 東証股價指數

55.59
779.98
+ 1.26(A) + 1.23(B) + 0.03 47.70
685.73
+ 16.54(C) + 13.74(D) + 2.80

00652 富邦印度 (05/25) NIFTY指數

32.90
7,928.32
+ 1.76(A) + 1.84(B) - 0.08 37.84
9,140.37
- 13.05(C) - 13.26(D) + 0.21

00920 富邦ESG綠色電力 (05/22) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

26.33
11,074.90
+ 0.80(A) + 0.88(B) - 0.08 18.25
7,625.67
+ 44.27(C) + 45.23(D) - 0.96

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (05/22) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.44
22,616.12
- 0.28(A) - 0.23(B) - 0.05 13.90
21,695.00
+ 3.88(C) + 4.25(D) - 0.37

00903 富邦元宇宙 (05/22) Solactive元宇宙指數

21.89
203,440.06
+ 1.11(A) + 1.15(B) - 0.04 17.43
161,090.98
+ 25.59(C) + 26.29(D) - 0.70

00897 富邦基因免疫生技 (05/22) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.77
78,087.79
- 0.20(A) - 0.21(B) + 0.01 8.75
69,656.11
+ 11.66(C) + 12.10(D) - 0.44

00895 富邦未來車 (05/22) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

50.35
344,412.83
+ 1.15(A) + 1.18(B) - 0.03 39.08
266,794.47
+ 28.84(C) + 29.09(D) - 0.25

00662 富邦NASDAQ (05/22) NASDAQ-100指數

119.14
928,524.31
+ 0.10(A) + 0.10(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 16.90(C) + 16.95(D) - 0.05

00709 富邦歐洲 (05/22) 富時發展歐洲指數

38.98
14,841.31
+ 0.31(A) + 0.32(B) - 0.01 37.03
14,241.35
+ 5.27(C) + 4.21(D) + 1.06

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/22) 標普500指數

10.98
235,376.85
+ 0.09(A) + 0.05(B) + 0.04 10.04
215,243.20
+ 9.36(C) + 9.35(D) + 0.01
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/25) 臺指日報酬兩倍指數

304.51
205,866.21
+ 6.65(A) + 6.51(B) + 0.14 144.24
93,408.99
+ 111.11(C) + 120.39(D) - 9.28

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/25) 臺指反向一倍指數

5.90
1,354.07
- 3.28(A) - 3.26(B) - 0.02 9.04
2,103.64
- 34.73(C) - 35.63(D) + 0.90

00633L 富邦上証正2 (05/25) 上証180兩倍槓桿指數

51.75
14,075.79
+ 2.35(A) + 3.01(B) - 0.66 49.92
13,255.81
+ 3.67(C) + 6.19(D) - 2.52

00634R 富邦上証反1 (05/25) 上証180反向指數

3.10
14,097.66
- 1.27(A) - 1.44(B) + 0.17 3.23
14,137.88
- 4.02(C) - 0.28(D) - 3.74

00665L 富邦恒生國企正2 (05/22) 恒生國企槓桿指數

9.59
6,752.91
+ 1.05(A) + 1.41(B) - 0.36 10.70
7,567.90
- 10.37(C) - 10.77(D) + 0.40

00666R 富邦恒生國企反1 (05/22) 恒生國企短倉指數

9.19
2,307.48
- 0.65(A) - 1.29(B) + 0.64 8.98
2,235.19
+ 2.34(C) + 3.23(D) - 0.89

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (05/25) 東証正向兩倍指數

101.76
34,211.98
+ 2.42(A) + 2.52(B) - 0.10 77.50
26,599.71
+ 31.30(C) + 28.62(D) + 2.68

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (05/25) 東証反向一倍指數

3.86
216.07
- 1.03(A) - 1.34(B) + 0.31 4.58
259.98
- 15.72(C) - 16.89(D) + 1.17

00653L 富邦印度正2 (05/25) NIFTY正向兩倍指數

46.71
3,971.52
+ 2.52(A) + 3.12(B) - 0.60 58.67
5,142.35
- 20.39(C) - 22.77(D) + 2.38

00654R 富邦印度反1 (05/25) NIFTY反向一倍指數

6.79
72.30
- 1.31(A) - 0.77(B) - 0.54 6.25
69.96
+ 8.64(C) + 3.34(D) + 5.30

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (05/22) NASDAQ-100正向2倍指數

208.51
2,906,889.43
+ 0.71(A) + 0.51(B) + 0.20 160.79
2,194,077.21
+ 29.68(C) + 32.49(D) - 2.81

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (05/22) NASDAQ-100反向1倍指數

2.45
4,419.02
- 0.41(A) - 0.73(B) + 0.32 2.87
5,072.19
- 14.63(C) - 12.88(D) - 1.75
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (05/22) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.4144
18,335.06
- 0.40(A) - 0.41(B) + 0.01 41.7028
18,248.50
+ 0.53(C) + 0.47(D) + 0.06 *

00695B 富邦美債7-10 (05/22) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.7541
37,396.44
- 0.36(A) - 0.44(B) + 0.08 35.6911
37,868.70
- 1.18(C) - 1.25(D) + 0.07 *

00696B 富邦美債20年 (05/22) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.5068
47,457.18
+ 0.01(A) - 0.24(B) + 0.25 29.5348
48,492.79
- 1.67(C) - 2.14(D) + 0.47 *

00845B 富邦新興投等債 (05/22) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.7865
4,787.15
- 0.25(A) - 0.19(B) - 0.06 33.8964
4,837.00
- 1.02(C) - 1.03(D) + 0.01 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (05/22) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.1546
7,349.10
- 0.02(A) - 0.20(B) + 0.18 36.2432
7,418.50
- 0.69(C) - 0.94(D) + 0.25 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/22) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.2327
9,745.73
+ 0.08(A) - 0.12(B) + 0.20 39.1223
9,752.67
+ 0.10(C) - 0.07(D) + 0.17 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/22) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.0853
6,226.83
- 0.28(A) - 0.27(B) - 0.01 37.7362
6,133.11
+ 0.90(C) + 1.53(D) - 0.63 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (05/22) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.4306
8,890.63
- 0.25(A) - 0.31(B) + 0.06 36.5502
8,945.56
- 0.67(C) - 0.61(D) - 0.06 *

00785B 富邦金融投等債 (05/22) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.5813
5,180.19
- 0.09(A) - 0.08(B) - 0.01 35.8292
5,240.04
- 1.13(C) - 1.14(D) + 0.01 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/25) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.56
10,297.25
+ 6.30(A) + 6.33(B) - 0.03 11.32
5,919.05
+ 72.79(C) + 73.97(D) - 1.18

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/25) 特選臺灣高股息30指數

18.14
6,672.79
+ 3.36(A) + 3.37(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 31.35(C) + 34.75(D) - 3.40

00892 富邦台灣半導體 (05/25) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

44.53
932.99
+ 3.39(A) + 3.39(B) 0.00 21.95
459.11
+ 102.87(C) + 103.22(D) - 0.35

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/25) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.35
513.90
+ 4.01(A) + 4.06(B) - 0.05 10.67
335.10
+ 53.23(C) + 53.36(D) - 0.13

00733 富邦臺灣中小 (05/25) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

75.52
34,707.77
+ 4.12(A) + 4.13(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 63.68(C) + 66.64(D) - 2.96

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/25) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.07
182.85
+ 1.85(A) + 1.84(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 21.15(C) + 23.66(D) - 2.51

00692 富邦公司治理 (05/25) 臺灣公司治理100指數

87.84
27,191.00
+ 3.49(A) + 3.49(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 51.97(C) + 51.64(D) + 0.33

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/25) 臺灣50指數

234.04
40,351.63
+ 3.57(A) + 3.57(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 55.15(C) + 54.86(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (05/25) MSCI臺灣指數

300.36
1,965.78
+ 3.54(A) + 3.55(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 55.97(C) + 55.75(D) + 0.22

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/25) 臺灣資訊科技指數

59.78
86,066.88
+ 3.68(A) + 3.68(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 57.44(C) + 60.91(D) - 3.47
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (05/22) 標普美國特別股指數 【USD】

14.99
642.91
0.00(A) + 0.30(B) - 0.30 15.11
645.79
- 0.79(C) - 0.45(D) - 0.34

00885 富邦越南 (05/25) 富時越南30指數 【VND】

19.21
3,186.71
+ 0.52(A) + 0.89(B) - 0.37 18.22
3,015.42
+ 5.43(C) + 5.68(D) - 0.25

006205 富邦上証 (05/25) 上証180指數 【CNY】

41.69
10,306.55
+ 1.36(A) + 1.50(B) - 0.14 39.69
10,015.86
+ 5.04(C) + 2.90(D) + 2.14

00639 富邦深100 (05/25) 深証100指數 【CNY】

18.26
6,744.72
+ 1.95(A) + 1.93(B) + 0.02 15.30
5,817.47
+ 19.35(C) + 15.94(D) + 3.41

00783 富邦中証500 (05/25) 中証小盤500指數 【CNY】

30.64
8,703.89
+ 1.39(A) + 1.48(B) - 0.09 25.75
7,465.57
+ 18.99(C) + 16.59(D) + 2.40

00700 富邦恒生國企 (05/22) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.13
8,550.87
+ 0.41(A) + 0.89(B) - 0.48 18.24
8,913.68
- 6.09(C) - 4.07(D) - 2.02

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (05/25) 東証股價指數 【JPY】

55.59
3,942.57
+ 1.26(A) + 1.29(B) - 0.03 47.70
3,408.97
+ 16.54(C) + 15.65(D) + 0.89

00652 富邦印度 (05/25) NIFTY指數 【INR】

32.90
24,031.70
+ 1.76(A) + 1.32(B) + 0.44 37.84
26,129.60
- 13.05(C) - 8.03(D) - 5.02

00920 富邦ESG綠色電力 (05/22) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

26.33
351.64
+ 0.80(A) + 1.21(B) - 0.41 18.25
242.95
+ 44.27(C) + 44.74(D) - 0.47

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (05/22) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.44
718.09
- 0.28(A) + 0.09(B) - 0.37 13.90
689.98
+ 3.88(C) + 4.07(D) - 0.19

00903 富邦元宇宙 (05/22) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.89
6,459.44
+ 1.11(A) + 1.48(B) - 0.37 17.43
5,123.27
+ 25.59(C) + 26.08(D) - 0.49

00897 富邦基因免疫生技 (05/22) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.77
2,479.37
- 0.20(A) + 0.12(B) - 0.32 8.75
2,215.31
+ 11.66(C) + 11.92(D) - 0.26

00895 富邦未來車 (05/22) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

50.35
10,935.48
+ 1.15(A) + 1.51(B) - 0.36 39.08
8,485.02
+ 28.84(C) + 28.88(D) - 0.04

00662 富邦NASDAQ (05/22) NASDAQ-100指數 【USD】

119.14
29,481.64
+ 0.10(A) + 0.42(B) - 0.32 101.92
25,249.85
+ 16.90(C) + 16.76(D) + 0.14

00709 富邦歐洲 (05/22) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.98
405.92
+ 0.31(A) + 0.74(B) - 0.43 37.03
385.23
+ 5.27(C) + 5.37(D) - 0.10

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/22) 標普500指數 【USD】

10.98
7,473.47
+ 0.09(A) + 0.37(B) - 0.28 10.04
6,845.50
+ 9.36(C) + 9.17(D) + 0.19
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/25) 臺指日報酬兩倍指數

304.51
205,866.21
+ 6.65(A) + 6.51(B) + 0.14 144.24
93,408.99
+ 111.11(C) + 120.39(D) - 9.28

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/25) 臺指反向一倍指數

5.90
1,354.07
- 3.28(A) - 3.26(B) - 0.02 9.04
2,103.64
- 34.73(C) - 35.63(D) + 0.90

00633L 富邦上証正2 (05/25) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

51.75
3,036.58
+ 2.35(A) + 2.96(B) - 0.61 49.92
2,946.44
+ 3.67(C) + 3.06(D) + 0.61

00634R 富邦上証反1 (05/25) 上証180反向指數 【CNY】

3.10
3,041.29
- 1.27(A) - 1.49(B) + 0.22 3.23
3,142.50
- 4.02(C) - 3.22(D) - 0.80

00665L 富邦恒生國企正2 (05/22) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.59
1,680.09
+ 1.05(A) + 1.77(B) - 0.72 10.70
1,873.19
- 10.37(C) - 10.31(D) - 0.06

00666R 富邦恒生國企反1 (05/22) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.19
574.09
- 0.65(A) - 0.93(B) + 0.28 8.98
553.25
+ 2.34(C) + 3.77(D) - 1.43

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (05/25) 東証正向兩倍指數 【JPY】

101.76
172,931.78
+ 2.42(A) + 2.58(B) - 0.16 77.50
132,235.83
+ 31.30(C) + 30.78(D) + 0.52

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (05/25) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.86
1,092.19
- 1.03(A) - 1.29(B) + 0.26 4.58
1,292.44
- 15.72(C) - 15.49(D) - 0.23

00653L 富邦印度正2 (05/25) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

46.71
12,038.15
+ 2.52(A) + 2.59(B) - 0.07 58.67
14,700.45
- 20.39(C) - 18.11(D) - 2.28

00654R 富邦印度反1 (05/25) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.79
219.15
- 1.31(A) - 1.28(B) - 0.03 6.25
200.00
+ 8.64(C) + 9.58(D) - 0.94

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (05/22) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

208.51
92,296.85
+ 0.71(A) + 0.84(B) - 0.13 160.79
69,779.51
+ 29.68(C) + 32.27(D) - 2.59

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (05/22) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.45
140.31
- 0.41(A) - 0.40(B) - 0.01 2.87
161.31
- 14.63(C) - 13.02(D) - 1.61
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (05/22) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.4144
582.16
- 0.40(A) - 0.09(B) - 0.31 41.7028
580.37
+ 0.53(C) + 0.31(D) + 0.22 *

00695B 富邦美債7-10 (05/22) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.7541
1,187.38
- 0.36(A) - 0.11(B) - 0.25 35.6911
1,204.36
- 1.18(C) - 1.41(D) + 0.23 *

00696B 富邦美債20年 (05/22) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.5068
1,506.82
+ 0.01(A) + 0.08(B) - 0.07 29.5348
1,542.24
- 1.67(C) - 2.30(D) + 0.63 *

00845B 富邦新興投等債 (05/22) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.7865
152.00
- 0.25(A) + 0.14(B) - 0.39 33.8964
153.83
- 1.02(C) - 1.19(D) + 0.17 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (05/22) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.1546
233.34
- 0.02(A) + 0.12(B) - 0.14 36.2432
235.93
- 0.69(C) - 1.10(D) + 0.41 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/22) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.2327
309.44
+ 0.08(A) + 0.21(B) - 0.13 39.1223
310.17
+ 0.10(C) - 0.24(D) + 0.34 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/22) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.0853
197.71
- 0.28(A) + 0.05(B) - 0.33 37.7362
195.06
+ 0.90(C) + 1.36(D) - 0.46 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (05/22) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.4306
282.29
- 0.25(A) + 0.01(B) - 0.26 36.5502
284.50
- 0.67(C) - 0.78(D) + 0.11 *

00785B 富邦金融投等債 (05/22) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.5813
164.48
- 0.09(A) + 0.25(B) - 0.34 35.8292
166.65
- 1.13(C) - 1.31(D) + 0.18 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。