追蹤差距
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國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200120
淨值
當日
漲跌幅
當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 32.60 + 0.80% (A) - 0.08% 31.83 + 2.42% (C) - 0.19%
上証180指數 39,175.05 + 0.88% (B) 38,179.86 + 2.61% (D)
00633L 富邦上証正2 50.07 - 0.62% (A) - 2.05% 50.08 - 0.02% (C) - 3.24%
上証180兩倍槓桿指數 16,087.97 + 1.43% (B) 15,585.38 + 3.22% (D)
00634R 富邦上証反1 5.62 + 0.18% (A) + 0.48% 5.65 - 0.53% (C) - 1.31%
上証180反向指數 16,985.92 - 0.30% (B) 16,854.32 + 0.78% (D)
00639 富邦深100 12.11 + 1.42% (A) - 0.07% 11.35 + 6.70% (C) - 0.30%
深証100指數 21,434.82 + 1.49% (B) 20,032.78 + 7.00% (D)
00783 富邦中証500 19.62 + 1.66% (A) - 0.03% 18.24 + 7.57% (C) - 0.29%
中証小盤500指數 24,434.30 + 1.69% (B) 22,654.19 + 7.86% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200120
淨值
當日
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當日
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淨值
(註2)
今年以來
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今年以來
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(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 21.36 - 0.74% (A) - 0.04% 21.01 + 1.67% (C) - 0.07%
恒生中國企業指數 43,689.46 - 0.70% (B) 42,943.82 + 1.74% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 28.68 - 2.32% (A) - 0.83% 28.19 + 1.74% (C) - 1.24%
恒生國企槓桿指數 21,496.21 - 1.49% (B) 20,873.63 + 2.98% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 12.46 + 1.22% (A) + 0.35% 12.57 - 0.88% (C) + 0.20%
恒生國企短倉指數 2,726.09 + 0.87% (B) 2,755.80 - 1.08% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200120
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 24.12 - 1.07% (A) - 0.01% 23.97 + 0.63% (C) - 0.16%
NIFTY指數 5,150.40 - 1.06% (B) 5,110.05 + 0.79% (D)
00653L 富邦印度正2 30.35 - 1.75% (A) + 0.39% 30.27 + 0.26% (C) - 0.63%
NIFTY正向兩倍指數 2,239.57 - 2.14% (B) 2,219.73 + 0.89% (D)
00654R 富邦印度反1 13.10 + 0.85% (A) - 0.20% 13.16 - 0.46% (C) - 0.50%
NIFTY反向一倍指數 161.55 + 1.05% (B) 161.49 + 0.04% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20200120
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 22.64 + 0.49% (A) - 0.14% 22.31 + 1.48% (C) + 1.48%
東証股價指數 474.14 + 0.63% (B) 474.16 - (D)
00640L 富邦日本正2 23.37 + 1.13% (A) - 22.78 + 2.59% (C) + 1.38%
東証正向兩倍指數 11,742.75 + 1.13% (B) 11,602.53 + 1.21% (D)
00641R 富邦日本反1 13.38 - 0.59% (A) - 0.22% 13.58 - 1.47% (C) + 1.22%
東証反向一倍指數 855.24 - 0.37% (B) 878.90 - 2.69% (D)

國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200120
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00733 富邦臺灣中小 21.91 + 0.97% (A) - 21.08 + 3.94% (C) - 0.45%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 7,984.53 + 0.97% (B) 7,648.65 + 4.39% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 18.78 + 0.48% (A) - 0.01% 18.35 + 2.34% (C) - 0.03%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 115.56 + 0.49% (B) 112.88 + 2.37% (D)
* 00692 富邦公司治理 24.17 + 0.17% (A) - 24.00 + 0.71% (C) + 0.02%
臺灣公司治理100指數 6,898.56 + 0.17% (B) 6,851.11 + 0.69% (D)
* 006208 富邦台50 53.94 + 0.15% (A) - 53.56 + 0.71% (C) -
臺灣50指數 9,422.28 + 0.15% (B) 9,356.04 + 0.71% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 21.20 + 0.62% (A) + 0.15% 20.73 + 2.27% (C) + 0.30%
臺指日報酬兩倍指數 20,524.69 + 0.47% (B) 20,128.00 + 1.97% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 6.10 - 0.33% (A) - 0.09% 6.18 - 1.29% (C) - 0.22%
臺指反向一倍指數 6,305.07 - 0.24% (B) 6,373.10 - 1.07% (D)
* 0057 富邦摩台 62.32 + 0.18% (A) + 0.01% 61.74 + 0.94% (C) - 0.05%
MSCI臺灣指數 464.37 + 0.17% (B) 459.80 + 0.99% (D)
* 0052 富邦科技 72.05 + 0.04% (A) - 0.01% 71.55 + 0.70% (C) - 0.01%
臺灣資訊科技指數 13,508.45 + 0.05% (B) 13,413.15 + 0.71% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20200117
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 19.68 + 0.15% (A) + 0.06% 19.42 + 1.34% (C) -
標普美國特別股指數 23,942.92 + 0.09% (B) 23,626.71 + 1.34% (D)
00662 富邦NASDAQ 35.35 + 0.57% (A) - 33.68 + 4.96% (C) - 0.06%
NASDAQ-100指數 274,643.13 + 0.57% (B) 261,503.05 + 5.02% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 47.74 + 0.89% (A) - 0.21% 43.41 + 9.97% (C) - 0.17%
NASDAQ-100正向2倍指數 499,672.11 + 1.10% (B) 453,689.33 + 10.14% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 10.40 - 0.48% (A) + 0.01% 10.90 - 4.59% (C) + 0.19%
NASDAQ-100反向1倍指數 14,576.51 - 0.49% (B) 15,308.57 - 4.78% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200120
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 21.77 - 0.55% (A) - 0.09% 21.68 + 0.42% (C) - 0.04%
富時發展歐洲指數 9,127.22 - 0.46% (B) 9,085.14 + 0.46% (D)

國外成分股ETF - 期信ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200117
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 富邦VIX 2.43 - (A) + 0.02% 2.74 - 11.31% (C) - 0.27%
標普500波動率短期期貨ER指數 577.50 - 0.02% (B) 649.19 - 11.04% (D)
富邦VIX(00677U)目前溢價率已偏高,投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。
風險提醒:
1.有買進計畫的投資人,須留意買貴的風險。
2.目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
3.套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。
本基金主要投資標的為波動率期貨,在過去歷史資料中多存在正價差現象,除了轉倉時面臨正轉倉成本外,基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失,因此長期持有本基金可能產生極大的損失,本基金不適合以追求長期投資為投資目標之投資人,投資人交易前,應充分瞭解本基金之風險及特性。



國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200117
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 40.0544 + 0.04% (A) - 40.0437 + 0.03% (C) - 0.04%
富時美國政府債券1-3年期指數 15,438.06 + 0.04% (B) 15,427.48 + 0.07% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 38.8490 - 0.13% (A) - 38.6042 + 0.63% (C) - 0.06%
富時美國政府債券7-10年期指數 35,884.55 - 0.13% (B) 35,638.86 + 0.69% (D)
* 00696B 富邦美債20年 44.4455 - 0.84% (A) - 43.8526 + 1.35% (C) - 0.03%
富時美國政府債券20年期以上指數 60,855.76 - 0.84% (B) 60,025.24 + 1.38% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200120
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 40.5277 + 0.03% (A) x 40.2129 + 0.78% (C) x
富時中國美元投資等級債指數 x x (B) x x (D)
00745B 富邦中政債0-1 40.2120 + 0.08% (A) - 0.23% 39.5655 + 1.63% (C) - 0.23%
富時中國政策金融債券0-1年指數 531.88 + 0.31% (B) 522.16 + 1.86% (D)
* 00718B 富邦中國政策債 20.1213 + 0.21% (A) - 0.21% 19.7479 + 1.89% (C) - 0.19%
彭博巴克萊中國政策金融債指數 606.90 + 0.42% (B) 594.52 + 2.08% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200117
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 39.7322 - 0.01% (A) - 0.06% 39.2918 + 1.12% (C) - 0.15%
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,403.25 + 0.05% (B) 4,347.92 + 1.27% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 46.1982 - 0.03% (A) - 45.7205 + 1.04% (C) + 0.03%
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,402.12 - 0.03% (B) 7,328.31 + 1.01% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 49.1859 + 0.13% (A) - 0.01% 48.5316 + 1.35% (C) - 0.16%
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 9,005.03 + 0.14% (B) 8,870.82 + 1.51% (D)
* 00741B 富邦全球高收債 40.6188 - 0.06% (A) - 0.02% 40.5087 + 0.27% (C) - 0.14%
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,366.67 - 0.04% (B) 4,348.66 + 0.41% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200117
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00854B 富邦全球保險債 40.3450 - 0.14% (A) - 39.9079 + 1.10% (C) - 0.18%
彭博巴克萊美元保險債10年以上指數 9,637.10 - 0.14% (B) 9,515.30 + 1.28% (D)
* 00855B 富邦全球能源債 40.1815 - 0.06% (A) + 0.03% 39.8610 + 0.80% (C) -
彭博巴克萊美元能源債10年以上指數 6,969.07 - 0.09% (B) 6,913.51 + 0.80% (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 39.5115 - 0.02% (A) - 39.4026 + 0.28% (C) - 0.17%
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,256.78 - 0.02% (B) 7,224.36 + 0.45% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 45.2354 + 0.16% (A) x 44.7890 + 1.00% (C) x
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 x x (B) x x (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:配息ETF所揭露之追蹤差距為未含息計算,故造成追蹤差距較實際數值為大,請投資人參考時務必考量此因素後審慎判讀。