追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (07/26) 特選臺灣高股息30指數

15.95
5,428.94
- 1.36(A) - 1.86(B) + 0.50 13.86
4,864.35
+ 15.08(C) + 11.61(D) + 3.47

00892 富邦台灣半導體 (07/26) ICE FactSet台灣核心半導體指數

16.48
340.36
- 3.85(A) - 3.85(B) 0.00 14.07
291.41
+ 17.13(C) + 16.80(D) + 0.33

00733 富邦臺灣中小 (07/26) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

56.40
24,887.13
- 2.88(A) - 3.06(B) + 0.18 57.44
23,604.10
- 1.81(C) + 5.44(D) - 7.25

00730 富邦臺灣優質高息 (07/26) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.14
139.42
0.00(A) - 0.21(B) + 0.21 20.45
127.08
+ 13.15(C) + 9.71(D) + 3.44

00692 富邦公司治理 (07/26) 臺灣公司治理100指數

42.12
12,836.04
- 3.84(A) - 3.92(B) + 0.08 32.72
10,050.10
+ 28.73(C) + 27.72(D) + 1.01

006208 富邦台50 (07/26) 臺灣50指數

104.32
17,825.82
- 4.21(A) - 4.27(B) + 0.06 77.67
13,381.88
+ 34.31(C) + 33.21(D) + 1.10

0057 富邦摩台 (07/26) MSCI臺灣指數

132.45
892.58
- 3.93(A) - 4.01(B) + 0.08 100.42
686.66
+ 31.90(C) + 29.99(D) + 1.91

0052 富邦科技 (07/26) 臺灣資訊科技指數

174.18
35,229.73
- 4.89(A) - 4.92(B) + 0.03 129.87
25,574.95
+ 34.12(C) + 37.75(D) - 3.63
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (07/26) 富時越南30指數

11.87
2.31
+ 0.68(A) + 0.66(B) + 0.02 11.64
2.26
+ 1.98(C) + 2.46(D) - 0.48

006205 富邦上証 (07/26) 上証180指數

29.64
34,140.36
- 0.84(A) - 1.01(B) + 0.17 27.48
32,002.95
+ 7.86(C) + 6.68(D) + 1.18

00639 富邦深100 (07/26) 深証100指數

10.07
17,862.30
- 0.10(A) + 0.04(B) - 0.14 10.12
18,111.26
- 0.49(C) - 1.37(D) + 0.88

00783 富邦中証500 (07/26) 中証小盤500指數

16.64
21,435.27
+ 0.54(A) + 0.55(B) - 0.01 18.03
23,416.22
- 7.71(C) - 8.46(D) + 0.75

00700 富邦恒生國企 (07/26) 恒生中國企業指數

12.33
25,264.03
- 3.07(A) - 3.03(B) - 0.04 11.03
22,578.33
+ 11.79(C) + 11.90(D) - 0.11

00645 富邦日本 (07/26) 東証股價指數

37.30
576.56
- 5.04(A) - 2.96(B) - 2.08 32.34
512.40
+ 15.34(C) + 12.52(D) + 2.82

00652 富邦印度 (07/23) NIFTY指數

40.31
9,606.57
- 0.25(A) - 0.23(B) - 0.02 34.59
7,992.68
+ 16.54(C) + 20.19(D) - 3.65

00920 富邦ESG綠色電力 (07/23) ICE FactSet 全球綠能ESG指數

14.90
6,057.25
+ 0.20(A) + 0.08(B) + 0.12 15.04
6,108.75
- 0.93(C) - 0.84(D) - 0.09

00908 富邦入息REITs+ (07/23) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.03
20,428.62
- 0.15(A) - 0.16(B) + 0.01 12.65
19,618.68
+ 3.00(C) + 4.13(D) - 1.13

00903 富邦元宇宙 (07/23) Solactive元宇宙指數

14.98
137,205.32
- 0.07(A) - 0.02(B) - 0.05 12.28
112,053.97
+ 21.99(C) + 22.45(D) - 0.46

00897 富邦基因免疫生技 (07/23) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.65
68,378.61
+ 0.46(A) + 0.46(B) 0.00 7.49
59,107.65
+ 15.49(C) + 15.68(D) - 0.19

00895 富邦未來車 (07/23) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

29.05
196,955.21
- 0.48(A) - 0.43(B) - 0.05 19.80
133,832.54
+ 46.72(C) + 47.17(D) - 0.45

00717 富邦美國特別股 (07/23) 標普美國特別股指數

16.16
21,707.78
- 0.49(A) - 0.47(B) - 0.02 14.82
19,690.61
+ 9.04(C) + 10.24(D) - 1.20

00662 富邦NASDAQ (07/23) NASDAQ-100指數

83.37
648,633.66
- 0.44(A) - 0.44(B) 0.00 66.13
514,587.44
+ 26.07(C) + 26.05(D) + 0.02

00709 富邦歐洲 (07/23) 富時發展歐洲指數

30.66
11,956.12
- 0.07(A) + 0.10(B) - 0.17 26.63
10,524.88
+ 15.13(C) + 13.60(D) + 1.53
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/26) 臺指日報酬兩倍指數

92.18
59,324.38
- 6.48(A) - 6.58(B) + 0.10 61.19
39,662.80
+ 50.65(C) + 49.57(D) + 1.08

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/26) 臺指反向一倍指數

2.22
2,991.81
+ 3.26(A) + 3.29(B) - 0.03 2.80
3,754.80
- 20.71(C) - 20.32(D) - 0.39

00633L 富邦上証正2 (07/26) 上証180兩倍槓桿指數

32.53
8,435.82
- 3.81(A) - 2.32(B) - 1.49 29.26
8,048.41
+ 11.18(C) + 4.81(D) + 6.37

00634R 富邦上証反1 (07/26) 上証180反向指數

4.76
19,391.90
+ 1.93(A) + 1.56(B) + 0.37 4.94
18,807.28
- 3.64(C) + 3.11(D) - 6.75

00665L 富邦恒生國企正2 (07/26) 恒生國企槓桿指數

6.14
4,218.73
- 6.26(A) - 6.00(B) - 0.26 5.62
3,844.05
+ 9.25(C) + 9.75(D) - 0.50

00666R 富邦恒生國企反1 (07/26) 恒生國企短倉指數

15.48
3,732.16
+ 3.06(A) + 3.02(B) + 0.04 16.27
3,693.40
- 4.86(C) + 1.05(D) - 5.91

00640L 富邦日本正2 (07/26) 東証正向兩倍指數

55.18
19,304.05
- 9.29(A) - 7.65(B) - 1.64 42.53
15,212.05
+ 29.74(C) + 26.90(D) + 2.84

00641R 富邦日本反1 (07/26) 東証反向一倍指數

6.51
378.96
+ 4.49(A) + 6.78(B) - 2.29 7.60
443.92
- 14.34(C) - 14.63(D) + 0.29

00653L 富邦印度正2 (07/23) NIFTY正向兩倍指數

65.58
5,631.97
- 0.52(A) - 0.37(B) - 0.15 56.10
4,372.26
+ 16.90(C) + 28.81(D) - 11.91

00654R 富邦印度反1 (07/23) NIFTY反向一倍指數

6.35
78.55
+ 0.16(A) + 0.02(B) + 0.14 6.88
80.82
- 7.70(C) - 2.82(D) - 4.88

00670L 富邦NASDAQ正2 (07/23) NASDAQ-100正向2倍指數

126.30
1,630,549.15
- 0.75(A) - 0.80(B) + 0.05 99.55
1,155,482.40
+ 26.87(C) + 41.11(D) - 14.24

00671R 富邦NASDAQ反1 (07/23) NASDAQ-100反向1倍指數

3.76
6,450.05
+ 0.53(A) + 0.28(B) + 0.25 4.36
6,747.28
- 13.76(C) - 4.41(D) - 9.35
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/23) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.0738
17,755.97
- 0.04(A) - 0.04(B) 0.00 39.0957
16,222.72
+ 9.21(C) + 9.45(D) - 0.24 *

00695B 富邦美債7-10 (07/23) 富時美國政府債券7-10年期指數

36.1414
36,620.76
- 0.05(A) - 0.05(B) 0.00 34.4199
34,202.42
+ 6.89(C) + 7.07(D) - 0.18 *

00696B 富邦美債20年 (07/23) 富時美國政府債券20年期以上指數

32.1353
50,050.98
- 0.20(A) - 0.20(B) 0.00 32.1808
48,980.32
+ 2.25(C) + 2.19(D) + 0.06 *

00784B 富邦中國投等債 (07/23) 富時中國美元投資等級債指數

39.3645
6,706.39
- 0.03(A) - 0.01(B) - 0.02 36.5727
6,074.49
+ 9.43(C) + 10.40(D) - 0.97 *

00718B 富邦中國政策債 (07/26) 彭博中國政策金融債指數

21.2977
763.64
+ 0.47(A) + 0.36(B) + 0.11 19.9041
700.65
+ 8.64(C) + 8.99(D) - 0.35 *

00845B 富邦新興投等債 (07/23) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

34.1294
4,532.04
- 0.06(A) - 0.09(B) + 0.03 31.9443
4,122.65
+ 9.29(C) + 9.93(D) - 0.64 *

00746B 富邦A級公司債 (07/23) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

37.4696
7,203.80
- 0.25(A) - 0.26(B) + 0.01 36.8605
6,860.11
+ 5.10(C) + 5.01(D) + 0.09 *

00740B 富邦全球投等債 (07/23) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

41.0545
9,478.37
- 0.26(A) - 0.27(B) + 0.01 40.3374
8,976.34
+ 5.73(C) + 5.59(D) + 0.14 *

00741B 富邦全球非投等債 (07/23) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

39.5690
5,680.37
- 0.02(A) + 0.03(B) - 0.05 37.0265
5,097.31
+ 10.88(C) + 11.44(D) - 0.56 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/23) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.8101
8,254.84
- 0.09(A) - 0.08(B) - 0.01 34.0845
7,440.24
+ 10.50(C) + 10.95(D) - 0.45 *

00785B 富邦金融投等債 (07/23) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

36.6201
5,012.64
- 0.22(A) - 0.13(B) - 0.09 35.1803
4,635.33
+ 7.89(C) + 8.14(D) - 0.25 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (07/26) 特選臺灣高股息30指數

15.95
5,428.94
- 1.36(A) - 1.86(B) + 0.50 13.86
4,864.35
+ 15.08(C) + 11.61(D) + 3.47

00892 富邦台灣半導體 (07/26) ICE FactSet台灣核心半導體指數

16.48
340.36
- 3.85(A) - 3.85(B) 0.00 14.07
291.41
+ 17.13(C) + 16.80(D) + 0.33

00733 富邦臺灣中小 (07/26) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

56.40
24,887.13
- 2.88(A) - 3.06(B) + 0.18 57.44
23,604.10
- 1.81(C) + 5.44(D) - 7.25

00730 富邦臺灣優質高息 (07/26) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.14
139.42
0.00(A) - 0.21(B) + 0.21 20.45
127.08
+ 13.15(C) + 9.71(D) + 3.44

00692 富邦公司治理 (07/26) 臺灣公司治理100指數

42.12
12,836.04
- 3.84(A) - 3.92(B) + 0.08 32.72
10,050.10
+ 28.73(C) + 27.72(D) + 1.01

006208 富邦台50 (07/26) 臺灣50指數

104.32
17,825.82
- 4.21(A) - 4.27(B) + 0.06 77.67
13,381.88
+ 34.31(C) + 33.21(D) + 1.10

0057 富邦摩台 (07/26) MSCI臺灣指數

132.45
892.58
- 3.93(A) - 4.01(B) + 0.08 100.42
686.66
+ 31.90(C) + 29.99(D) + 1.91

0052 富邦科技 (07/26) 臺灣資訊科技指數

174.18
35,229.73
- 4.89(A) - 4.92(B) + 0.03 129.87
25,574.95
+ 34.12(C) + 37.75(D) - 3.63
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (07/26) 富時越南30指數 【VND】

11.87
1,783.94
+ 0.68(A) + 0.50(B) + 0.18 11.64
1,782.28
+ 1.98(C) + 0.09(D) + 1.89

006205 富邦上証 (07/26) 上証180指數 【CNY】

29.64
7,543.72
- 0.84(A) - 1.27(B) + 0.43 27.48
7,420.13
+ 7.86(C) + 1.67(D) + 6.19

00639 富邦深100 (07/26) 深証100指數 【CNY】

10.07
3,946.89
- 0.10(A) - 0.23(B) + 0.13 10.12
4,199.23
- 0.49(C) - 6.01(D) + 5.52

00783 富邦中証500 (07/26) 中証小盤500指數 【CNY】

16.64
4,736.38
+ 0.54(A) + 0.29(B) + 0.25 18.03
5,429.23
- 7.71(C) - 12.76(D) + 5.05

00700 富邦恒生國企 (07/26) 恒生中國企業指數 【HKD】

12.33
6,010.64
- 3.07(A) - 2.97(B) - 0.10 11.03
5,768.50
+ 11.79(C) + 4.20(D) + 7.59

00645 富邦日本 (07/26) 東証股價指數 【JPY】

37.30
2,699.54
- 5.04(A) - 4.72(B) - 0.32 32.34
2,366.39
+ 15.34(C) + 14.08(D) + 1.26

00652 富邦印度 (07/23) NIFTY指數 【INR】

40.31
24,479.05
- 0.25(A) - 0.12(B) - 0.13 34.59
21,731.40
+ 16.54(C) + 12.64(D) + 3.90

00920 富邦ESG綠色電力 (07/23) ICE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

14.90
184.48
+ 0.20(A) + 0.18(B) + 0.02 15.04
199.74
- 0.93(C) - 7.64(D) + 6.71

00908 富邦入息REITs+ (07/23) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.03
622.16
- 0.15(A) - 0.06(B) - 0.09 12.65
641.49
+ 3.00(C) - 3.01(D) + 6.01

00903 富邦元宇宙 (07/23) Solactive元宇宙指數 【USD】

14.98
4,178.63
- 0.07(A) + 0.08(B) - 0.15 12.28
3,663.93
+ 21.99(C) + 14.05(D) + 7.94

00897 富邦基因免疫生技 (07/23) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.65
2,082.49
+ 0.46(A) + 0.56(B) - 0.10 7.49
1,932.70
+ 15.49(C) + 7.75(D) + 7.74

00895 富邦未來車 (07/23) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

29.05
5,998.33
- 0.48(A) - 0.33(B) - 0.15 19.80
4,376.04
+ 46.72(C) + 37.07(D) + 9.65

00717 富邦美國特別股 (07/23) 標普美國特別股指數 【USD】

16.16
661.12
- 0.49(A) - 0.38(B) - 0.11 14.82
643.84
+ 9.04(C) + 2.68(D) + 6.36

00662 富邦NASDAQ (07/23) NASDAQ-100指數 【USD】

83.37
19,754.34
- 0.44(A) - 0.35(B) - 0.09 66.13
16,825.93
+ 26.07(C) + 17.40(D) + 8.67

00709 富邦歐洲 (07/23) 富時發展歐洲指數 【EUR】

30.66
334.52
- 0.07(A) + 0.17(B) - 0.24 26.63
310.77
+ 15.13(C) + 7.64(D) + 7.49
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/26) 臺指日報酬兩倍指數

92.18
59,324.38
- 6.48(A) - 6.58(B) + 0.10 61.19
39,662.80
+ 50.65(C) + 49.57(D) + 1.08

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/26) 臺指反向一倍指數

2.22
2,991.81
+ 3.26(A) + 3.29(B) - 0.03 2.80
3,754.80
- 20.71(C) - 20.32(D) - 0.39

00633L 富邦上証正2 (07/26) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

32.53
1,863.99
- 3.81(A) - 2.58(B) - 1.23 29.26
1,866.09
+ 11.18(C) - 0.11(D) + 11.29

00634R 富邦上証反1 (07/26) 上証180反向指數 【CNY】

4.76
4,284.87
+ 1.93(A) + 1.29(B) + 0.64 4.94
4,360.61
- 3.64(C) - 1.74(D) - 1.90

00665L 富邦恒生國企正2 (07/26) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

6.14
1,003.69
- 6.26(A) - 5.94(B) - 0.32 5.62
982.11
+ 9.25(C) + 2.20(D) + 7.05

00666R 富邦恒生國企反1 (07/26) 恒生國企短倉指數 【HKD】

15.48
887.93
+ 3.06(A) + 3.08(B) - 0.02 16.27
943.62
- 4.86(C) - 5.90(D) + 1.04

00640L 富邦日本正2 (07/26) 東証正向兩倍指數 【JPY】

55.18
90,384.06
- 9.29(A) - 9.33(B) + 0.04 42.53
70,253.08
+ 29.74(C) + 28.65(D) + 1.09

00641R 富邦日本反1 (07/26) 東証反向一倍指數 【JPY】

6.51
1,774.34
+ 4.49(A) + 4.84(B) - 0.35 7.60
2,050.14
- 14.34(C) - 13.45(D) - 0.89

00653L 富邦印度正2 (07/23) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

65.58
14,351.15
- 0.52(A) - 0.26(B) - 0.26 56.10
11,887.80
+ 16.90(C) + 20.72(D) - 3.82

00654R 富邦印度反1 (07/23) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.35
200.15
+ 0.16(A) + 0.13(B) + 0.03 6.88
219.75
- 7.70(C) - 8.92(D) + 1.22

00670L 富邦NASDAQ正2 (07/23) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

126.30
49,658.87
- 0.75(A) - 0.71(B) - 0.04 99.55
37,781.85
+ 26.87(C) + 31.44(D) - 4.57

00671R 富邦NASDAQ反1 (07/23) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.76
196.44
+ 0.53(A) + 0.37(B) + 0.16 4.36
220.62
- 13.76(C) - 10.96(D) - 2.80
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/23) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.0738
540.76
- 0.04(A) + 0.06(B) - 0.10 39.0957
530.45
+ 9.21(C) + 1.94(D) + 7.27 *

00695B 富邦美債7-10 (07/23) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

36.1414
1,115.30
- 0.05(A) + 0.05(B) - 0.10 34.4199
1,118.35
+ 6.89(C) - 0.27(D) + 7.16 *

00696B 富邦美債20年 (07/23) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

32.1353
1,524.32
- 0.20(A) - 0.10(B) - 0.10 32.1808
1,601.55
+ 2.25(C) - 4.82(D) + 7.07 *

00784B 富邦中國投等債 (07/23) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

39.3645
204.25
- 0.03(A) + 0.09(B) - 0.12 36.5727
198.62
+ 9.43(C) + 2.83(D) + 6.60 *

00718B 富邦中國政策債 (07/26) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

21.2977
168.74
+ 0.47(A) + 0.09(B) + 0.38 19.9041
162.45
+ 8.64(C) + 3.87(D) + 4.77 *

00845B 富邦新興投等債 (07/23) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

34.1294
138.02
- 0.06(A) 0.00(B) - 0.06 31.9443
134.80
+ 9.29(C) + 2.39(D) + 6.90 *

00746B 富邦A級公司債 (07/23) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

37.4696
219.39
- 0.25(A) - 0.16(B) - 0.09 36.8605
224.31
+ 5.10(C) - 2.19(D) + 7.29 *

00740B 富邦全球投等債 (07/23) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

41.0545
288.67
- 0.26(A) - 0.17(B) - 0.09 40.3374
293.51
+ 5.73(C) - 1.65(D) + 7.38 *

00741B 富邦全球非投等債 (07/23) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

39.5690
173.00
- 0.02(A) + 0.13(B) - 0.15 37.0265
166.67
+ 10.88(C) + 3.80(D) + 7.08 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/23) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.8101
251.40
- 0.09(A) + 0.02(B) - 0.11 34.0845
243.28
+ 10.50(C) + 3.34(D) + 7.16 *

00785B 富邦金融投等債 (07/23) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

36.6201
152.66
- 0.22(A) - 0.03(B) - 0.19 35.1803
151.57
+ 7.89(C) + 0.72(D) + 7.17 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。