追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/15) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.66
10,298.22
- 1.01(A) - 0.99(B) - 0.02 11.32
5,919.05
+ 73.67(C) + 73.98(D) - 0.31

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/15) 特選臺灣高股息30指數

19.57
6,945.09
- 0.51(A) - 0.52(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 41.71(C) + 40.25(D) + 1.46

00892 富邦台灣半導體 (09/14) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

41.49
914.27
- 0.24(A) - 0.21(B) - 0.03 21.95
459.11
+ 89.02(C) + 99.14(D) - 10.12

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/15) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.92
561.13
- 0.67(A) - 0.66(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 67.95(C) + 67.45(D) + 0.50

00733 富邦臺灣中小 (09/15) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

65.57
29,695.54
- 0.95(A) - 0.96(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 42.11(C) + 42.58(D) - 0.47

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/15) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.22
178.78
- 0.39(A) - 0.38(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 21.80(C) + 20.91(D) + 0.89

00692 富邦公司治理 (09/15) 臺灣公司治理100指數

91.34
28,601.48
- 0.53(A) - 0.54(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 58.03(C) + 59.51(D) - 1.48

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/15) 臺灣50指數

243.01
42,396.99
- 0.57(A) - 0.58(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 61.09(C) + 62.71(D) - 1.62

0057 富邦摩台 (09/14) MSCI臺灣指數

317.74
2,063.15
- 0.74(A) - 0.74(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 65.00(C) + 63.46(D) + 1.54

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/15) 臺灣資訊科技指數

61.52
88,110.79
- 0.65(A) - 0.66(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 62.02(C) + 64.73(D) - 2.71
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/14) 標普美國特別股指數

14.63
19,899.50
- 0.20(A) - 0.22(B) + 0.02 15.11
20,305.69
- 3.18(C) - 2.00(D) - 1.18

00885 富邦越南 (09/14) 富時越南30指數

18.24
3.59
- 0.76(A) - 0.80(B) + 0.04 18.22
3.60
+ 0.11(C) - 0.24(D) + 0.35

006205 富邦上証 (09/15) 上証180指數

39.91
45,312.24
- 0.18(A) - 0.14(B) - 0.04 39.69
45,060.62
+ 0.55(C) + 0.56(D) - 0.01

00639 富邦深100 (09/14) 深証100指數

15.90
27,267.15
- 0.69(A) - 0.73(B) + 0.04 15.30
26,172.36
+ 3.92(C) + 4.18(D) - 0.26

00783 富邦中証500 (09/15) 中証小盤500指數

27.44
35,918.65
+ 0.11(A) + 0.16(B) - 0.05 25.75
33,587.07
+ 6.56(C) + 6.94(D) - 0.38

00700 富邦恒生國企 (09/15) 恒生中國企業指數

17.00
33,360.66
- 0.64(A) - 0.59(B) - 0.05 18.24
36,012.29
- 6.80(C) - 7.36(D) + 0.56

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/15) 東証股價指數

56.89
831.15
- 0.54(A) - 0.55(B) + 0.01 47.70
685.73
+ 19.27(C) + 21.21(D) - 1.94

00652 富邦印度 (09/11) NIFTY指數

32.15
7,739.57
- 0.40(A) - 0.47(B) + 0.07 37.84
9,140.37
- 15.04(C) - 15.33(D) + 0.29

00920 富邦ESG綠色電力 (09/14) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

23.93
10,040.95
- 3.04(A) - 3.17(B) + 0.13 18.25
7,625.67
+ 31.12(C) + 31.67(D) - 0.55

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/14) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.91
23,327.54
0.00(A) - 0.20(B) + 0.20 13.90
21,695.00
+ 7.27(C) + 7.52(D) - 0.25

00903 富邦元宇宙 (09/14) Solactive元宇宙指數

21.17
197,059.31
- 0.66(A) - 0.64(B) - 0.02 17.43
161,090.98
+ 21.46(C) + 22.33(D) - 0.87

00897 富邦基因免疫生技 (09/14) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

12.94
104,022.44
+ 2.45(A) + 2.34(B) + 0.11 8.75
69,656.11
+ 47.89(C) + 49.34(D) - 1.45

00895 富邦未來車 (09/14) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

49.10
336,296.06
- 2.04(A) - 2.08(B) + 0.04 39.08
266,794.47
+ 25.64(C) + 26.05(D) - 0.41

00662 富邦NASDAQ (09/14) NASDAQ-100指數

118.66
925,398.92
- 0.44(A) - 0.44(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 16.42(C) + 16.56(D) - 0.14

00709 富邦歐洲 (09/14) 富時發展歐洲指數

39.95
15,192.67
- 0.62(A) - 0.56(B) - 0.06 37.03
14,241.35
+ 7.89(C) + 6.68(D) + 1.21

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/14) 標普500指數

11.27
242,094.54
- 0.09(A) - 0.10(B) + 0.01 10.04
215,243.20
+ 12.25(C) + 12.47(D) - 0.22
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/15) 臺指日報酬兩倍指數

306.57
216,671.17
- 0.78(A) - 1.53(B) + 0.75 144.24
93,408.99
+ 112.54(C) + 131.96(D) - 19.42

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/15) 臺指反向一倍指數

5.54
1,256.79
+ 0.54(A) + 0.77(B) - 0.23 9.04
2,103.64
- 38.72(C) - 40.26(D) + 1.54

00633L 富邦上証正2 (09/15) 上証180兩倍槓桿指數

46.03
12,048.42
- 2.29(A) - 0.58(B) - 1.71 49.92
13,255.81
- 7.79(C) - 9.11(D) + 1.32

00634R 富邦上証反1 (09/15) 上証180反向指數

3.22
15,496.29
+ 1.26(A) + 0.72(B) + 0.54 3.23
14,137.88
- 0.31(C) + 9.61(D) - 9.92

00665L 富邦恒生國企正2 (09/15) 恒生國企槓桿指數

8.91
6,151.60
- 1.33(A) - 1.57(B) + 0.24 10.70
7,567.90
- 16.73(C) - 18.71(D) + 1.98

00666R 富邦恒生國企反1 (09/15) 恒生國企短倉指數

9.34
2,393.21
+ 0.86(A) + 1.35(B) - 0.49 8.98
2,235.19
+ 4.01(C) + 7.07(D) - 3.06

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/15) 東証正向兩倍指數

104.10
36,918.16
- 1.32(A) - 1.07(B) - 0.25 77.50
26,599.71
+ 34.32(C) + 38.79(D) - 4.47

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/15) 東証反向一倍指數

3.74
217.17
+ 0.81(A) + 0.49(B) + 0.32 4.58
259.98
- 18.34(C) - 16.47(D) - 1.87

00653L 富邦印度正2 (09/11) NIFTY正向兩倍指數

43.71
3,706.12
+ 0.05(A) - 0.82(B) + 0.87 58.67
5,142.35
- 25.50(C) - 27.93(D) + 2.43

00654R 富邦印度反1 (09/11) NIFTY反向一倍指數

6.98
75.32
0.00(A) + 0.22(B) - 0.22 6.25
69.96
+ 11.68(C) + 7.66(D) + 4.02

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/14) NASDAQ-100正向2倍指數

194.38
2,777,680.20
- 1.59(A) - 1.30(B) - 0.29 160.79
2,194,077.21
+ 20.89(C) + 26.60(D) - 5.71

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/14) NASDAQ-100反向1倍指數

2.47
4,534.64
+ 0.82(A) + 1.27(B) - 0.45 2.87
5,072.19
- 13.94(C) - 10.60(D) - 3.34
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/14) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.5886
18,566.95
+ 0.38(A) + 0.38(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.71(C) + 1.75(D) - 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (09/14) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.1144
37,128.87
+ 0.32(A) + 0.32(B) 0.00 35.6911
37,868.70
- 2.07(C) - 1.95(D) - 0.12 *

00696B 富邦美債20年 (09/14) 富時美國政府債券20年期以上指數

27.6917
46,699.70
+ 0.51(A) + 0.51(B) 0.00 29.5348
48,492.79
- 3.51(C) - 3.70(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (09/14) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.1841
4,776.87
+ 0.19(A) + 0.23(B) - 0.04 33.8964
4,837.00
- 1.59(C) - 1.24(D) - 0.35 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/14) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

33.9393
7,195.49
+ 0.36(A) + 0.38(B) - 0.02 36.2432
7,418.50
- 2.95(C) - 3.01(D) + 0.06 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/14) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

36.9236
9,572.93
+ 0.38(A) + 0.36(B) + 0.02 39.1223
9,752.67
- 1.96(C) - 1.84(D) - 0.12 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/14) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.0175
6,298.80
+ 0.26(A) + 0.20(B) + 0.06 37.7362
6,133.11
+ 2.34(C) + 2.70(D) - 0.36 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/14) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

34.6994
8,836.61
+ 0.31(A) + 0.31(B) 0.00 36.5502
8,945.56
- 1.43(C) - 1.22(D) - 0.21 *

00785B 富邦金融投等債 (09/14) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

33.4628
5,073.02
+ 0.34(A) + 0.34(B) 0.00 35.8292
5,240.04
- 3.08(C) - 3.19(D) + 0.11 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/15) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.66
10,298.22
- 1.01(A) - 0.99(B) - 0.02 11.32
5,919.05
+ 73.67(C) + 73.98(D) - 0.31

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/15) 特選臺灣高股息30指數

19.57
6,945.09
- 0.51(A) - 0.52(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 41.71(C) + 40.25(D) + 1.46

00892 富邦台灣半導體 (09/14) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

41.49
914.27
- 0.24(A) - 0.21(B) - 0.03 21.95
459.11
+ 89.02(C) + 99.14(D) - 10.12

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/15) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.92
561.13
- 0.67(A) - 0.66(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 67.95(C) + 67.45(D) + 0.50

00733 富邦臺灣中小 (09/15) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

65.57
29,695.54
- 0.95(A) - 0.96(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 42.11(C) + 42.58(D) - 0.47

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/15) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.22
178.78
- 0.39(A) - 0.38(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 21.80(C) + 20.91(D) + 0.89

00692 富邦公司治理 (09/15) 臺灣公司治理100指數

91.34
28,601.48
- 0.53(A) - 0.54(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 58.03(C) + 59.51(D) - 1.48

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/15) 臺灣50指數

243.01
42,396.99
- 0.57(A) - 0.58(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 61.09(C) + 62.71(D) - 1.62

0057 富邦摩台 (09/14) MSCI臺灣指數

317.74
2,063.15
- 0.74(A) - 0.74(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 65.00(C) + 63.46(D) + 1.54

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/15) 臺灣資訊科技指數

61.52
88,110.79
- 0.65(A) - 0.66(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 62.02(C) + 64.73(D) - 2.71
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/14) 標普美國特別股指數 【USD】

14.63
626.34
- 0.20(A) - 0.61(B) + 0.41 15.11
645.79
- 3.18(C) - 3.01(D) - 0.17

00885 富邦越南 (09/14) 富時越南30指數 【VND】

18.24
2,934.82
- 0.76(A) - 1.01(B) + 0.25 18.22
3,015.42
+ 0.11(C) - 2.67(D) + 2.78

006205 富邦上証 (09/15) 上証180指數 【CNY】

39.91
9,539.13
- 0.18(A) - 0.43(B) + 0.25 39.69
10,015.86
+ 0.55(C) - 4.76(D) + 5.31

00639 富邦深100 (09/14) 深証100指數 【CNY】

15.90
5,756.65
- 0.69(A) - 1.14(B) + 0.45 15.30
5,817.47
+ 3.92(C) - 1.05(D) + 4.97

00783 富邦中証500 (09/15) 中証小盤500指數 【CNY】

27.44
7,561.59
+ 0.11(A) - 0.13(B) + 0.24 25.75
7,465.57
+ 6.56(C) + 1.29(D) + 5.27

00700 富邦恒生國企 (09/15) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.00
8,204.91
- 0.64(A) - 0.96(B) + 0.32 18.24
8,913.68
- 6.80(C) - 7.95(D) + 1.15

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/15) 東証股價指數 【JPY】

56.89
4,037.16
- 0.54(A) - 0.52(B) - 0.02 47.70
3,408.97
+ 19.27(C) + 18.43(D) + 0.84

00652 富邦印度 (09/11) NIFTY指數 【INR】

32.15
23,398.10
- 0.40(A) - 0.34(B) - 0.06 37.84
26,129.60
- 15.04(C) - 10.45(D) - 4.59

00920 富邦ESG綠色電力 (09/14) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

23.93
316.04
- 3.04(A) - 3.55(B) + 0.51 18.25
242.95
+ 31.12(C) + 30.09(D) + 1.03

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/14) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.91
734.24
0.00(A) - 0.58(B) + 0.58 13.90
689.98
+ 7.27(C) + 6.41(D) + 0.86

00903 富邦元宇宙 (09/14) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.17
6,202.49
- 0.66(A) - 1.03(B) + 0.37 17.43
5,123.27
+ 21.46(C) + 21.07(D) + 0.39

00897 富邦基因免疫生技 (09/14) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

12.94
3,274.13
+ 2.45(A) + 1.95(B) + 0.50 8.75
2,215.31
+ 47.89(C) + 47.80(D) + 0.09

00895 富邦未來車 (09/14) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

49.10
10,585.00
- 2.04(A) - 2.46(B) + 0.42 39.08
8,485.02
+ 25.64(C) + 24.75(D) + 0.89

00662 富邦NASDAQ (09/14) NASDAQ-100指數 【USD】

118.66
29,127.16
- 0.44(A) - 0.82(B) + 0.38 101.92
25,249.85
+ 16.42(C) + 15.36(D) + 1.06

00709 富邦歐洲 (09/14) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.95
413.91
- 0.62(A) - 0.46(B) - 0.16 37.03
385.23
+ 7.89(C) + 7.45(D) + 0.44

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/14) 標普500指數 【USD】

11.27
7,619.98
- 0.09(A) - 0.48(B) + 0.39 10.04
6,845.50
+ 12.25(C) + 11.31(D) + 0.94
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/15) 臺指日報酬兩倍指數

306.57
216,671.17
- 0.78(A) - 1.53(B) + 0.75 144.24
93,408.99
+ 112.54(C) + 131.96(D) - 19.42

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/15) 臺指反向一倍指數

5.54
1,256.79
+ 0.54(A) + 0.77(B) - 0.23 9.04
2,103.64
- 38.72(C) - 40.26(D) + 1.54

00633L 富邦上証正2 (09/15) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

46.03
2,536.43
- 2.29(A) - 0.87(B) - 1.42 49.92
2,946.44
- 7.79(C) - 13.92(D) + 6.13

00634R 富邦上証反1 (09/15) 上証180反向指數 【CNY】

3.22
3,262.28
+ 1.26(A) + 0.43(B) + 0.83 3.23
3,142.50
- 0.31(C) + 3.81(D) - 4.12

00665L 富邦恒生國企正2 (09/15) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.91
1,512.96
- 1.33(A) - 1.93(B) + 0.60 10.70
1,873.19
- 16.73(C) - 19.23(D) + 2.50

00666R 富邦恒生國企反1 (09/15) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.34
588.60
+ 0.86(A) + 0.97(B) - 0.11 8.98
553.25
+ 4.01(C) + 6.39(D) - 2.38

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/15) 東証正向兩倍指數 【JPY】

104.10
179,323.73
- 1.32(A) - 1.04(B) - 0.28 77.50
132,235.83
+ 34.32(C) + 35.61(D) - 1.29

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/15) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.74
1,054.87
+ 0.81(A) + 0.52(B) + 0.29 4.58
1,292.44
- 18.34(C) - 18.38(D) + 0.04

00653L 富邦印度正2 (09/11) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

43.71
11,204.25
+ 0.05(A) - 0.69(B) + 0.74 58.67
14,700.45
- 25.50(C) - 23.78(D) - 1.72

00654R 富邦印度反1 (09/11) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.98
227.70
0.00(A) + 0.35(B) - 0.35 6.25
200.00
+ 11.68(C) + 13.85(D) - 2.17

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/14) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

194.38
87,428.16
- 1.59(A) - 1.68(B) + 0.09 160.79
69,779.51
+ 20.89(C) + 25.29(D) - 4.40

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/14) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.47
142.73
+ 0.82(A) + 0.88(B) - 0.06 2.87
161.31
- 13.94(C) - 11.52(D) - 2.42
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/14) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.5886
584.40
+ 0.38(A) - 0.01(B) + 0.39 41.7028
580.37
+ 1.71(C) + 0.69(D) + 1.02 *

00695B 富邦美債7-10 (09/14) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.1144
1,168.64
+ 0.32(A) - 0.07(B) + 0.39 35.6911
1,204.36
- 2.07(C) - 2.97(D) + 0.90 *

00696B 富邦美債20年 (09/14) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

27.6917
1,469.88
+ 0.51(A) + 0.12(B) + 0.39 29.5348
1,542.24
- 3.51(C) - 4.69(D) + 1.18 *

00845B 富邦新興投等債 (09/14) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.1841
150.35
+ 0.19(A) - 0.16(B) + 0.35 33.8964
153.83
- 1.59(C) - 2.26(D) + 0.67 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/14) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

33.9393
226.48
+ 0.36(A) - 0.01(B) + 0.37 36.2432
235.93
- 2.95(C) - 4.01(D) + 1.06 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/14) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

36.9236
301.31
+ 0.38(A) - 0.03(B) + 0.41 39.1223
310.17
- 1.96(C) - 2.86(D) + 0.90 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/14) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.0175
198.26
+ 0.26(A) - 0.19(B) + 0.45 37.7362
195.06
+ 2.34(C) + 1.64(D) + 0.70 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/14) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

34.6994
278.13
+ 0.31(A) - 0.07(B) + 0.38 36.5502
284.50
- 1.43(C) - 2.24(D) + 0.81 *

00785B 富邦金融投等債 (09/14) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

33.4628
159.67
+ 0.34(A) - 0.05(B) + 0.39 35.8292
166.65
- 3.08(C) - 4.19(D) + 1.11 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。