追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/29) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.97
10,550.96
- 0.84(A) - 0.83(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 76.41(C) + 78.25(D) - 1.84

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/29) 特選臺灣高股息30指數

19.43
6,888.21
- 1.02(A) - 1.05(B) + 0.03 13.81
4,951.82
+ 40.70(C) + 39.10(D) + 1.60

00892 富邦台灣半導體 (09/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.45
956.83
- 0.89(A) - 0.89(B) 0.00 21.95
459.11
+ 97.95(C) + 108.41(D) - 10.46

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/29) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.47
584.91
- 0.54(A) - 0.53(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 73.10(C) + 74.55(D) - 1.45

00733 富邦臺灣中小 (09/29) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

70.37
31,896.05
- 0.13(A) - 0.11(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 52.51(C) + 53.14(D) - 0.63

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/29) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.37
186.55
- 0.44(A) - 0.44(B) 0.00 23.17
147.87
+ 26.76(C) + 26.16(D) + 0.60

00692 富邦公司治理 (09/29) 臺灣公司治理100指數

95.89
29,981.33
- 0.79(A) - 0.78(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 65.90(C) + 67.20(D) - 1.30

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/29) 臺灣50指數

254.83
44,390.18
- 0.98(A) - 0.97(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 68.93(C) + 70.35(D) - 1.42

0057 富邦摩台 (09/24) MSCI臺灣指數

333.85
2,164.70
- 0.49(A) - 0.49(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 73.37(C) + 71.51(D) + 1.86

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/29) 臺灣資訊科技指數

64.88
92,765.73
- 0.87(A) - 0.87(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 70.87(C) + 73.44(D) - 2.57
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/24) 標普美國特別股指數

14.60
19,810.03
- 0.07(A) - 0.03(B) - 0.04 15.11
20,305.69
- 3.38(C) - 2.44(D) - 0.94

00885 富邦越南 (09/24) 富時越南30指數

18.02
3.59
- 0.93(A) - 0.92(B) - 0.01 18.22
3.60
- 1.10(C) - 0.32(D) - 0.78

006205 富邦上証 (09/29) 上証180指數

39.30
44,699.29
- 1.16(A) - 1.00(B) - 0.16 39.69
45,060.62
- 0.98(C) - 0.80(D) - 0.18

00639 富邦深100 (09/24) 深証100指數

15.71
26,941.68
- 2.12(A) - 2.15(B) + 0.03 15.30
26,172.36
+ 2.68(C) + 2.94(D) - 0.26

00783 富邦中証500 (09/29) 中証小盤500指數

27.00
35,387.38
- 2.14(A) - 2.18(B) + 0.04 25.75
33,587.07
+ 4.85(C) + 5.36(D) - 0.51

00700 富邦恒生國企 (09/29) 恒生中國企業指數

16.95
33,249.84
- 0.94(A) - 0.95(B) + 0.01 18.24
36,012.29
- 7.07(C) - 7.67(D) + 0.60

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/29) 東証股價指數

57.43
818.49
- 0.12(A) - 0.10(B) - 0.02 47.70
685.73
+ 20.40(C) + 19.36(D) + 1.04

00652 富邦印度 (09/24) NIFTY指數

31.80
7,661.76
- 1.43(A) - 1.43(B) 0.00 37.84
9,140.37
- 15.96(C) - 16.18(D) + 0.22

00920 富邦ESG綠色電力 (09/24) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.63
10,349.27
- 0.65(A) - 0.59(B) - 0.06 18.25
7,625.67
+ 34.96(C) + 35.72(D) - 0.76

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/24) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.61
22,818.66
- 0.34(A) - 0.27(B) - 0.07 13.90
21,695.00
+ 5.11(C) + 5.18(D) - 0.07

00903 富邦元宇宙 (09/24) Solactive元宇宙指數

22.31
207,763.10
+ 0.81(A) + 0.86(B) - 0.05 17.43
161,090.98
+ 28.00(C) + 28.97(D) - 0.97

00897 富邦基因免疫生技 (09/24) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

13.88
111,724.43
+ 2.36(A) + 2.40(B) - 0.04 8.75
69,656.11
+ 58.63(C) + 60.39(D) - 1.76

00895 富邦未來車 (09/24) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

52.12
357,039.67
+ 0.08(A) + 0.07(B) + 0.01 39.08
266,794.47
+ 33.37(C) + 33.83(D) - 0.46

00662 富邦NASDAQ (09/24) NASDAQ-100指數

124.48
970,843.01
+ 0.40(A) + 0.40(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 22.14(C) + 22.28(D) - 0.14

00709 富邦歐洲 (09/24) 富時發展歐洲指數

39.54
15,017.23
- 0.45(A) - 0.48(B) + 0.03 37.03
14,241.35
+ 6.78(C) + 5.45(D) + 1.33

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) 標普500指數

11.43
245,399.77
+ 0.35(A) + 0.34(B) + 0.01 10.04
215,243.20
+ 13.84(C) + 14.01(D) - 0.17
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/29) 臺指日報酬兩倍指數

334.38
237,150.80
- 1.44(A) - 1.64(B) + 0.20 144.24
93,408.99
+ 131.82(C) + 153.88(D) - 22.06

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/29) 臺指反向一倍指數

5.29
1,199.90
+ 0.57(A) + 0.82(B) - 0.25 9.04
2,103.64
- 41.48(C) - 42.96(D) + 1.48

00633L 富邦上証正2 (09/29) 上証180兩倍槓桿指數

43.92
11,680.87
- 3.45(A) - 2.32(B) - 1.13 49.92
13,255.81
- 12.02(C) - 11.88(D) - 0.14

00634R 富邦上証反1 (09/29) 上証180反向指數

3.28
15,749.25
+ 1.55(A) + 1.51(B) + 0.04 3.23
14,137.88
+ 1.55(C) + 11.40(D) - 9.85

00665L 富邦恒生國企正2 (09/29) 恒生國企槓桿指數

8.76
6,101.87
- 2.23(A) - 2.06(B) - 0.17 10.70
7,567.90
- 18.13(C) - 19.37(D) + 1.24

00666R 富邦恒生國企反1 (09/29) 恒生國企短倉指數

9.40
2,402.35
+ 1.08(A) + 1.22(B) - 0.14 8.98
2,235.19
+ 4.68(C) + 7.48(D) - 2.80

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/29) 東証正向兩倍指數

107.11
36,378.16
+ 0.06(A) - 0.97(B) + 1.03 77.50
26,599.71
+ 38.21(C) + 36.76(D) + 1.45

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/29) 東証反向一倍指數

3.69
213.29
0.00(A) + 1.54(B) - 1.54 4.58
259.98
- 19.43(C) - 17.96(D) - 1.47

00653L 富邦印度正2 (09/24) NIFTY正向兩倍指數

42.45
3,607.99
- 2.79(A) - 3.08(B) + 0.29 58.67
5,142.35
- 27.65(C) - 29.84(D) + 2.19

00654R 富邦印度反1 (09/24) NIFTY反向一倍指數

7.09
76.84
+ 1.58(A) + 1.86(B) - 0.28 6.25
69.96
+ 13.44(C) + 9.83(D) + 3.61

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/24) NASDAQ-100正向2倍指數

211.86
3,041,947.53
+ 0.02(A) + 0.41(B) - 0.39 160.79
2,194,077.21
+ 31.76(C) + 38.64(D) - 6.88

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/24) NASDAQ-100反向1倍指數

2.36
4,347.37
0.00(A) + 0.36(B) - 0.36 2.87
5,072.19
- 17.77(C) - 14.29(D) - 3.48
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/24) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.5783
18,560.90
+ 0.33(A) + 0.33(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.69(C) + 1.71(D) - 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (09/24) 富時美國政府債券7-10年期指數

33.7333
36,720.17
- 0.20(A) - 0.19(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
- 3.17(C) - 3.03(D) - 0.14 *

00696B 富邦美債20年 (09/24) 富時美國政府債券20年期以上指數

27.2451
45,944.55
- 0.92(A) - 0.92(B) 0.00 29.5348
48,492.79
- 5.06(C) - 5.25(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (09/24) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

31.9581
4,743.50
- 0.34(A) - 0.29(B) - 0.05 33.8964
4,837.00
- 2.28(C) - 1.93(D) - 0.35 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/24) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

33.5719
7,117.52
- 0.67(A) - 0.67(B) 0.00 36.2432
7,418.50
- 4.00(C) - 4.06(D) + 0.06 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/24) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

36.3177
9,462.83
- 0.74(A) - 0.74(B) 0.00 39.1223
9,752.67
- 3.09(C) - 2.97(D) - 0.12 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/24) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

36.7213
6,276.65
+ 0.15(A) + 0.10(B) + 0.05 37.7362
6,133.11
+ 2.07(C) + 2.34(D) - 0.27 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/24) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

34.3101
8,735.41
- 0.31(A) - 0.32(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
- 2.54(C) - 2.35(D) - 0.19 *

00785B 富邦金融投等債 (09/24) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

33.0893
5,021.57
- 0.67(A) - 0.63(B) - 0.04 35.8292
5,240.04
- 4.16(C) - 4.17(D) + 0.01 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/29) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.97
10,550.96
- 0.84(A) - 0.83(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 76.41(C) + 78.25(D) - 1.84

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/29) 特選臺灣高股息30指數

19.43
6,888.21
- 1.02(A) - 1.05(B) + 0.03 13.81
4,951.82
+ 40.70(C) + 39.10(D) + 1.60

00892 富邦台灣半導體 (09/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.45
956.83
- 0.89(A) - 0.89(B) 0.00 21.95
459.11
+ 97.95(C) + 108.41(D) - 10.46

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/29) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.47
584.91
- 0.54(A) - 0.53(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 73.10(C) + 74.55(D) - 1.45

00733 富邦臺灣中小 (09/29) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

70.37
31,896.05
- 0.13(A) - 0.11(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 52.51(C) + 53.14(D) - 0.63

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/29) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.37
186.55
- 0.44(A) - 0.44(B) 0.00 23.17
147.87
+ 26.76(C) + 26.16(D) + 0.60

00692 富邦公司治理 (09/29) 臺灣公司治理100指數

95.89
29,981.33
- 0.79(A) - 0.78(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 65.90(C) + 67.20(D) - 1.30

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/29) 臺灣50指數

254.83
44,390.18
- 0.98(A) - 0.97(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 68.93(C) + 70.35(D) - 1.42

0057 富邦摩台 (09/24) MSCI臺灣指數

333.85
2,164.70
- 0.49(A) - 0.49(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 73.37(C) + 71.51(D) + 1.86

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/29) 臺灣資訊科技指數

64.88
92,765.73
- 0.87(A) - 0.87(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 70.87(C) + 73.44(D) - 2.57
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/24) 標普美國特別股指數 【USD】

14.60
621.92
- 0.07(A) - 0.40(B) + 0.33 15.11
645.79
- 3.38(C) - 3.70(D) + 0.32

00885 富邦越南 (09/24) 富時越南30指數 【VND】

18.02
2,927.75
- 0.93(A) - 1.25(B) + 0.32 18.22
3,015.42
- 1.10(C) - 2.91(D) + 1.81

006205 富邦上証 (09/29) 上証180指數 【CNY】

39.30
9,397.31
- 1.16(A) - 1.25(B) + 0.09 39.69
10,015.86
- 0.98(C) - 6.18(D) + 5.20

00639 富邦深100 (09/24) 深証100指數 【CNY】

15.71
5,678.11
- 2.12(A) - 2.41(B) + 0.29 15.30
5,817.47
+ 2.68(C) - 2.40(D) + 5.08

00783 富邦中証500 (09/29) 中証小盤500指數 【CNY】

27.00
7,439.63
- 2.14(A) - 2.42(B) + 0.28 25.75
7,465.57
+ 4.85(C) - 0.35(D) + 5.20

00700 富邦恒生國企 (09/29) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.95
8,178.81
- 0.94(A) - 1.05(B) + 0.11 18.24
8,913.68
- 7.07(C) - 8.24(D) + 1.17

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/29) 東証股價指數 【JPY】

57.43
4,041.13
- 0.12(A) - 0.84(B) + 0.72 47.70
3,408.97
+ 20.40(C) + 18.54(D) + 1.86

00652 富邦印度 (09/24) NIFTY指數 【INR】

31.80
23,063.10
- 1.43(A) - 1.64(B) + 0.21 37.84
26,129.60
- 15.96(C) - 11.74(D) - 4.22

00920 富邦ESG綠色電力 (09/24) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.63
324.91
- 0.65(A) - 0.96(B) + 0.31 18.25
242.95
+ 34.96(C) + 33.73(D) + 1.23

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/24) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.61
716.37
- 0.34(A) - 0.64(B) + 0.30 13.90
689.98
+ 5.11(C) + 3.83(D) + 1.28

00903 富邦元宇宙 (09/24) Solactive元宇宙指數 【USD】

22.31
6,522.56
+ 0.81(A) + 0.49(B) + 0.32 17.43
5,123.27
+ 28.00(C) + 27.31(D) + 0.69

00897 富邦基因免疫生技 (09/24) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

13.88
3,507.50
+ 2.36(A) + 2.02(B) + 0.34 8.75
2,215.31
+ 58.63(C) + 58.33(D) + 0.30

00895 富邦未來車 (09/24) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

52.12
11,208.98
+ 0.08(A) - 0.30(B) + 0.38 39.08
8,485.02
+ 33.37(C) + 32.10(D) + 1.27

00662 富邦NASDAQ (09/24) NASDAQ-100指數 【USD】

124.48
30,478.86
+ 0.40(A) + 0.03(B) + 0.37 101.92
25,249.85
+ 22.14(C) + 20.71(D) + 1.43

00709 富邦歐洲 (09/24) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.54
414.06
- 0.45(A) - 0.52(B) + 0.07 37.03
385.23
+ 6.78(C) + 7.49(D) - 0.71

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) 標普500指數 【USD】

11.43
7,704.13
+ 0.35(A) - 0.02(B) + 0.37 10.04
6,845.50
+ 13.84(C) + 12.54(D) + 1.30
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/29) 臺指日報酬兩倍指數

334.38
237,150.80
- 1.44(A) - 1.64(B) + 0.20 144.24
93,408.99
+ 131.82(C) + 153.88(D) - 22.06

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/29) 臺指反向一倍指數

5.29
1,199.90
+ 0.57(A) + 0.82(B) - 0.25 9.04
2,103.64
- 41.48(C) - 42.96(D) + 1.48

00633L 富邦上証正2 (09/29) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

43.92
2,455.72
- 3.45(A) - 2.56(B) - 0.89 49.92
2,946.44
- 12.02(C) - 16.65(D) + 4.63

00634R 富邦上証反1 (09/29) 上証180反向指數 【CNY】

3.28
3,311.03
+ 1.55(A) + 1.26(B) + 0.29 3.23
3,142.50
+ 1.55(C) + 5.36(D) - 3.81

00665L 富邦恒生國企正2 (09/29) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.76
1,500.94
- 2.23(A) - 2.16(B) - 0.07 10.70
1,873.19
- 18.13(C) - 19.87(D) + 1.74

00666R 富邦恒生國企反1 (09/29) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.40
590.93
+ 1.08(A) + 1.12(B) - 0.04 8.98
553.25
+ 4.68(C) + 6.81(D) - 2.13

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/29) 東証正向兩倍指數 【JPY】

107.11
179,609.59
+ 0.06(A) - 1.70(B) + 1.76 77.50
132,235.83
+ 38.21(C) + 35.83(D) + 2.38

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/29) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.69
1,053.08
0.00(A) + 0.79(B) - 0.79 4.58
1,292.44
- 19.43(C) - 18.52(D) - 0.91

00653L 富邦印度正2 (09/24) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

42.45
10,860.60
- 2.79(A) - 3.29(B) + 0.50 58.67
14,700.45
- 27.65(C) - 26.12(D) - 1.53

00654R 富邦印度反1 (09/24) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.09
231.30
+ 1.58(A) + 1.65(B) - 0.07 6.25
200.00
+ 13.44(C) + 15.65(D) - 2.21

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/24) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

211.86
95,499.56
+ 0.02(A) + 0.04(B) - 0.02 160.79
69,779.51
+ 31.76(C) + 36.86(D) - 5.10

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/24) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.36
136.48
0.00(A) - 0.01(B) + 0.01 2.87
161.31
- 17.77(C) - 15.39(D) - 2.38
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/24) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.5783
582.71
+ 0.33(A) - 0.04(B) + 0.37 41.7028
580.37
+ 1.69(C) + 0.40(D) + 1.29 *

00695B 富邦美債7-10 (09/24) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

33.7333
1,152.80
- 0.20(A) - 0.56(B) + 0.36 35.6911
1,204.36
- 3.17(C) - 4.28(D) + 1.11 *

00696B 富邦美債20年 (09/24) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

27.2451
1,442.39
- 0.92(A) - 1.28(B) + 0.36 29.5348
1,542.24
- 5.06(C) - 6.47(D) + 1.41 *

00845B 富邦新興投等債 (09/24) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

31.9581
148.92
- 0.34(A) - 0.66(B) + 0.32 33.8964
153.83
- 2.28(C) - 3.20(D) + 0.92 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/24) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

33.5719
223.45
- 0.67(A) - 1.03(B) + 0.36 36.2432
235.93
- 4.00(C) - 5.29(D) + 1.29 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/24) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

36.3177
297.08
- 0.74(A) - 1.10(B) + 0.36 39.1223
310.17
- 3.09(C) - 4.22(D) + 1.13 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/24) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

36.7213
197.05
+ 0.15(A) - 0.27(B) + 0.42 37.7362
195.06
+ 2.07(C) + 1.02(D) + 1.05 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/24) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

34.3101
274.24
- 0.31(A) - 0.69(B) + 0.38 36.5502
284.50
- 2.54(C) - 3.61(D) + 1.07 *

00785B 富邦金融投等債 (09/24) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

33.0893
157.65
- 0.67(A) - 0.99(B) + 0.32 35.8292
166.65
- 4.16(C) - 5.40(D) + 1.24 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。