追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/15) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

14.03
7,369.07
+ 1.89(A) + 1.89(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 23.94(C) + 24.50(D) - 0.56

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/15) 特選臺灣高股息30指數

14.99
5,438.75
+ 1.08(A) + 1.08(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 8.54(C) + 9.83(D) - 1.29

00892 富邦台灣半導體 (04/14) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

33.47
699.40
+ 2.73(A) + 2.74(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 52.48(C) + 52.34(D) + 0.14

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/15) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

13.56
426.00
+ 1.65(A) + 1.60(B) + 0.05 10.67
335.10
+ 27.09(C) + 27.13(D) - 0.04

00733 富邦臺灣中小 (04/15) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

61.80
28,009.11
+ 0.65(A) + 0.65(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 33.94(C) + 34.48(D) - 0.54

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/15) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

24.02
154.99
+ 0.17(A) + 0.16(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 3.67(C) + 4.82(D) - 1.15

00692 富邦公司治理 (04/15) 臺灣公司治理100指數

74.15
22,948.55
+ 1.27(A) + 1.27(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 28.29(C) + 27.98(D) + 0.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/15) 臺灣50指數

195.83
33,753.49
+ 1.36(A) + 1.36(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 29.82(C) + 29.53(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (04/14) MSCI臺灣指數

247.56
1,619.65
+ 2.82(A) + 2.82(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 28.56(C) + 28.33(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/15) 臺灣資訊科技指數

50.28
70,623.11
+ 1.37(A) + 1.37(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 32.42(C) + 32.04(D) + 0.38
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/14) 標普美國特別股指數

15.22
20,380.76
+ 0.13(A) + 0.17(B) - 0.04 15.11
20,305.69
+ 0.73(C) + 0.37(D) + 0.36

00885 富邦越南 (04/14) 富時越南30指數

18.38
3.63
+ 0.66(A) + 0.67(B) - 0.01 18.22
3.60
+ 0.88(C) + 0.97(D) - 0.09

006205 富邦上証 (04/15) 上証180指數

40.57
46,157.22
- 0.05(A) - 0.05(B) 0.00 39.69
45,060.62
+ 2.22(C) + 2.43(D) - 0.21

00639 富邦深100 (04/14) 深証100指數

16.80
28,854.74
+ 1.20(A) + 1.20(B) 0.00 15.30
26,172.36
+ 9.80(C) + 10.25(D) - 0.45

00783 富邦中証500 (04/15) 中証小盤500指數

28.43
37,335.62
- 0.63(A) - 0.55(B) - 0.08 25.75
33,587.07
+ 10.41(C) + 11.16(D) - 0.75

00700 富邦恒生國企 (04/15) 恒生中國企業指數

17.75
35,202.77
+ 0.57(A) + 0.50(B) + 0.07 18.24
36,012.29
- 2.69(C) - 2.25(D) - 0.44

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/15) 東証股價指數

53.16
750.23
+ 0.47(A) + 0.49(B) - 0.02 47.70
685.73
+ 11.45(C) + 9.41(D) + 2.04

00652 富邦印度 (04/13) NIFTY指數

33.65
8,131.33
- 1.41(A) - 1.48(B) + 0.07 37.84
9,140.37
- 11.07(C) - 11.04(D) - 0.03

00920 富邦ESG綠色電力 (04/14) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

23.73
9,982.88
+ 1.50(A) + 1.54(B) - 0.04 18.25
7,625.67
+ 30.03(C) + 30.91(D) - 0.88

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/14) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.18
22,159.92
+ 0.71(A) + 0.78(B) - 0.07 13.90
21,695.00
+ 2.01(C) + 2.14(D) - 0.13

00903 富邦元宇宙 (04/14) Solactive元宇宙指數

17.13
158,560.86
+ 2.57(A) + 2.59(B) - 0.02 17.43
161,090.98
- 1.72(C) - 1.57(D) - 0.15

00897 富邦基因免疫生技 (04/14) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

10.26
82,074.10
+ 2.19(A) + 2.22(B) - 0.03 8.75
69,656.11
+ 17.26(C) + 17.83(D) - 0.57

00895 富邦未來車 (04/14) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

42.71
292,144.50
+ 2.37(A) + 2.37(B) 0.00 39.08
266,794.47
+ 9.29(C) + 9.50(D) - 0.21

00662 富邦NASDAQ (04/14) NASDAQ-100指數

104.93
817,718.28
+ 1.25(A) + 1.25(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 2.95(C) + 3.00(D) - 0.05

00709 富邦歐洲 (04/14) 富時發展歐洲指數

39.14
15,011.11
+ 1.29(A) + 1.20(B) + 0.09 37.03
14,241.35
+ 5.70(C) + 5.41(D) + 0.29

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/14) 標普500指數

10.27
220,468.76
+ 0.59(A) + 0.63(B) - 0.04 10.04
215,243.20
+ 2.29(C) + 2.43(D) - 0.14
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/15) 臺指日報酬兩倍指數

220.37
146,877.98
+ 1.83(A) + 2.35(B) - 0.52 144.24
93,408.99
+ 52.78(C) + 57.24(D) - 4.46

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/15) 臺指反向一倍指數

7.03
1,622.54
- 0.99(A) - 1.17(B) + 0.18 9.04
2,103.64
- 22.23(C) - 22.87(D) + 0.64

00633L 富邦上証正2 (04/15) 上証180兩倍槓桿指數

50.23
13,210.53
+ 0.34(A) - 0.11(B) + 0.45 49.92
13,255.81
+ 0.62(C) - 0.34(D) + 0.96

00634R 富邦上証反1 (04/15) 上証180反向指數

3.17
14,635.98
0.00(A) + 0.05(B) - 0.05 3.23
14,137.88
- 1.86(C) + 3.52(D) - 5.38

00665L 富邦恒生國企正2 (04/15) 恒生國企槓桿指數

10.00
7,093.97
+ 1.01(A) + 1.03(B) - 0.02 10.70
7,567.90
- 6.54(C) - 6.26(D) - 0.28

00666R 富邦恒生國企反1 (04/15) 恒生國企短倉指數

9.07
2,277.53
- 0.55(A) - 0.56(B) + 0.01 8.98
2,235.19
+ 1.00(C) + 1.89(D) - 0.89

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/15) 東証正向兩倍指數

93.96
31,558.39
+ 0.58(A) + 0.89(B) - 0.31 77.50
26,599.71
+ 21.24(C) + 18.64(D) + 2.60

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/15) 東証反向一倍指數

4.04
227.91
- 0.25(A) - 0.32(B) + 0.07 4.58
259.98
- 11.79(C) - 12.33(D) + 0.54

00653L 富邦印度正2 (04/13) NIFTY正向兩倍指數

46.60
4,072.82
- 1.77(A) - 2.38(B) + 0.61 58.67
5,142.35
- 20.57(C) - 20.80(D) + 0.23

00654R 富邦印度反1 (04/13) NIFTY反向一倍指數

6.88
75.05
+ 0.88(A) + 0.27(B) + 0.61 6.25
69.96
+ 10.08(C) + 7.27(D) + 2.81

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/14) NASDAQ-100正向2倍指數

162.21
2,261,857.29
+ 3.45(A) + 3.03(B) + 0.42 160.79
2,194,077.21
+ 0.88(C) + 3.09(D) - 2.21

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/14) NASDAQ-100反向1倍指數

2.80
5,043.78
- 1.75(A) - 2.32(B) + 0.57 2.87
5,072.19
- 2.44(C) - 0.56(D) - 1.88
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/14) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.9173
18,462.90
- 0.48(A) - 0.48(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.13(C) + 1.17(D) - 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (04/14) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.8184
38,281.73
- 0.22(A) - 0.22(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.10(C) + 1.09(D) + 0.01 *

00696B 富邦美債20年 (04/14) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.7058
49,124.11
- 0.03(A) - 0.03(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 1.51(C) + 1.30(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (04/14) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.5557
4,833.98
- 0.06(A) - 0.18(B) + 0.12 33.8964
4,837.00
+ 0.10(C) - 0.06(D) + 0.16 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/14) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.3290
7,516.83
+ 0.02(A) + 0.03(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
+ 1.42(C) + 1.33(D) + 0.09 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/14) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.2295
9,916.15
+ 0.15(A) + 0.17(B) - 0.02 39.1223
9,752.67
+ 1.67(C) + 1.68(D) - 0.01 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/14) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7668
6,268.11
- 0.26(A) - 0.24(B) - 0.02 37.7362
6,133.11
+ 1.67(C) + 2.20(D) - 0.53 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/14) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.3890
9,023.39
- 0.15(A) - 0.14(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.78(C) + 0.87(D) - 0.09 *

00785B 富邦金融投等債 (04/14) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.5569
5,257.14
- 0.05(A) + 0.01(B) - 0.06 35.8292
5,240.04
+ 0.42(C) + 0.33(D) + 0.09 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/15) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

14.03
7,369.07
+ 1.89(A) + 1.89(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 23.94(C) + 24.50(D) - 0.56

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/15) 特選臺灣高股息30指數

14.99
5,438.75
+ 1.08(A) + 1.08(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 8.54(C) + 9.83(D) - 1.29

00892 富邦台灣半導體 (04/14) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

33.47
699.40
+ 2.73(A) + 2.74(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 52.48(C) + 52.34(D) + 0.14

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/15) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

13.56
426.00
+ 1.65(A) + 1.60(B) + 0.05 10.67
335.10
+ 27.09(C) + 27.13(D) - 0.04

00733 富邦臺灣中小 (04/15) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

61.80
28,009.11
+ 0.65(A) + 0.65(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 33.94(C) + 34.48(D) - 0.54

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/15) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

24.02
154.99
+ 0.17(A) + 0.16(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 3.67(C) + 4.82(D) - 1.15

00692 富邦公司治理 (04/15) 臺灣公司治理100指數

74.15
22,948.55
+ 1.27(A) + 1.27(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 28.29(C) + 27.98(D) + 0.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/15) 臺灣50指數

195.83
33,753.49
+ 1.36(A) + 1.36(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 29.82(C) + 29.53(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (04/14) MSCI臺灣指數

247.56
1,619.65
+ 2.82(A) + 2.82(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 28.56(C) + 28.33(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/15) 臺灣資訊科技指數

50.28
70,623.11
+ 1.37(A) + 1.37(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 32.42(C) + 32.04(D) + 0.38
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/14) 標普美國特別股指數 【USD】

15.22
644.08
+ 0.13(A) + 0.72(B) - 0.59 15.11
645.79
+ 0.73(C) - 0.26(D) + 0.99

00885 富邦越南 (04/14) 富時越南30指數 【VND】

18.38
3,025.58
+ 0.66(A) + 1.18(B) - 0.52 18.22
3,015.42
+ 0.88(C) + 0.34(D) + 0.54

006205 富邦上証 (04/15) 上証180指數 【CNY】

40.57
9,944.72
- 0.05(A) - 0.05(B) 0.00 39.69
10,015.86
+ 2.22(C) - 0.71(D) + 2.93

00639 富邦深100 (04/14) 深証100指數 【CNY】

16.80
6,216.77
+ 1.20(A) + 1.53(B) - 0.33 15.30
5,817.47
+ 9.80(C) + 6.86(D) + 2.94

00783 富邦中証500 (04/15) 中証小盤500指數 【CNY】

28.43
8,044.08
- 0.63(A) - 0.55(B) - 0.08 25.75
7,465.57
+ 10.41(C) + 7.75(D) + 2.66

00700 富邦恒生國企 (04/15) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.75
8,718.26
+ 0.57(A) + 0.54(B) + 0.03 18.24
8,913.68
- 2.69(C) - 2.19(D) - 0.50

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/15) 東証股價指數 【JPY】

53.16
3,770.33
+ 0.47(A) + 0.40(B) + 0.07 47.70
3,408.97
+ 11.45(C) + 10.60(D) + 0.85

00652 富邦印度 (04/13) NIFTY指數 【INR】

33.65
23,842.65
- 1.41(A) - 0.86(B) - 0.55 37.84
26,129.60
- 11.07(C) - 8.75(D) - 2.32

00920 富邦ESG綠色電力 (04/14) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

23.73
315.48
+ 1.50(A) + 2.10(B) - 0.60 18.25
242.95
+ 30.03(C) + 29.86(D) + 0.17

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/14) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.18
700.31
+ 0.71(A) + 1.33(B) - 0.62 13.90
689.98
+ 2.01(C) + 1.50(D) + 0.51

00903 富邦元宇宙 (04/14) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.13
5,010.93
+ 2.57(A) + 3.16(B) - 0.59 17.43
5,123.27
- 1.72(C) - 2.19(D) + 0.47

00897 富邦基因免疫生技 (04/14) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

10.26
2,593.75
+ 2.19(A) + 2.79(B) - 0.60 8.75
2,215.31
+ 17.26(C) + 17.08(D) + 0.18

00895 富邦未來車 (04/14) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

42.71
9,232.52
+ 2.37(A) + 2.93(B) - 0.56 39.08
8,485.02
+ 9.29(C) + 8.81(D) + 0.48

00662 富邦NASDAQ (04/14) NASDAQ-100指數 【USD】

104.93
25,842.00
+ 1.25(A) + 1.81(B) - 0.56 101.92
25,249.85
+ 2.95(C) + 2.35(D) + 0.60

00709 富邦歐洲 (04/14) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.14
402.78
+ 1.29(A) + 0.97(B) + 0.32 37.03
385.23
+ 5.70(C) + 4.56(D) + 1.14

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/14) 標普500指數 【USD】

10.27
6,967.38
+ 0.59(A) + 1.18(B) - 0.59 10.04
6,845.50
+ 2.29(C) + 1.78(D) + 0.51
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/15) 臺指日報酬兩倍指數

220.37
146,877.98
+ 1.83(A) + 2.35(B) - 0.52 144.24
93,408.99
+ 52.78(C) + 57.24(D) - 4.46

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/15) 臺指反向一倍指數

7.03
1,622.54
- 0.99(A) - 1.17(B) + 0.18 9.04
2,103.64
- 22.23(C) - 22.87(D) + 0.64

00633L 富邦上証正2 (04/15) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

50.23
2,846.25
+ 0.34(A) - 0.10(B) + 0.44 49.92
2,946.44
+ 0.62(C) - 3.40(D) + 4.02

00634R 富邦上証反1 (04/15) 上証180反向指數 【CNY】

3.17
3,153.37
0.00(A) + 0.05(B) - 0.05 3.23
3,142.50
- 1.86(C) + 0.35(D) - 2.21

00665L 富邦恒生國企正2 (04/15) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.00
1,756.88
+ 1.01(A) + 1.07(B) - 0.06 10.70
1,873.19
- 6.54(C) - 6.21(D) - 0.33

00666R 富邦恒生國企反1 (04/15) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.07
564.05
- 0.55(A) - 0.53(B) - 0.02 8.98
553.25
+ 1.00(C) + 1.95(D) - 0.95

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/15) 東証正向兩倍指數 【JPY】

93.96
158,599.74
+ 0.58(A) + 0.80(B) - 0.22 77.50
132,235.83
+ 21.24(C) + 19.94(D) + 1.30

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/15) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.04
1,145.39
- 0.25(A) - 0.40(B) + 0.15 4.58
1,292.44
- 11.79(C) - 11.38(D) - 0.41

00653L 富邦印度正2 (04/13) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

46.60
11,942.30
- 1.77(A) - 1.77(B) 0.00 58.67
14,700.45
- 20.57(C) - 18.76(D) - 1.81

00654R 富邦印度反1 (04/13) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.88
220.05
+ 0.88(A) + 0.89(B) - 0.01 6.25
200.00
+ 10.08(C) + 10.03(D) + 0.05

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/14) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

162.21
71,480.49
+ 3.45(A) + 3.60(B) - 0.15 160.79
69,779.51
+ 0.88(C) + 2.44(D) - 1.56

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/14) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.80
159.40
- 1.75(A) - 1.79(B) + 0.04 2.87
161.31
- 2.44(C) - 1.19(D) - 1.25
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/14) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.9173
583.48
- 0.48(A) + 0.07(B) - 0.55 41.7028
580.37
+ 1.13(C) + 0.54(D) + 0.59 *

00695B 富邦美債7-10 (04/14) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.8184
1,209.80
- 0.22(A) + 0.33(B) - 0.55 35.6911
1,204.36
+ 1.10(C) + 0.45(D) + 0.65 *

00696B 富邦美債20年 (04/14) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.7058
1,552.45
- 0.03(A) + 0.52(B) - 0.55 29.5348
1,542.24
+ 1.51(C) + 0.66(D) + 0.85 *

00845B 富邦新興投等債 (04/14) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.5557
152.77
- 0.06(A) + 0.37(B) - 0.43 33.8964
153.83
+ 0.10(C) - 0.69(D) + 0.79 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/14) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.3290
237.55
+ 0.02(A) + 0.58(B) - 0.56 36.2432
235.93
+ 1.42(C) + 0.69(D) + 0.73 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/14) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.2295
313.38
+ 0.15(A) + 0.72(B) - 0.57 39.1223
310.17
+ 1.67(C) + 1.03(D) + 0.64 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/14) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7668
198.09
- 0.26(A) + 0.31(B) - 0.57 37.7362
195.06
+ 1.67(C) + 1.56(D) + 0.11 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/14) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.3890
285.16
- 0.15(A) + 0.41(B) - 0.56 36.5502
284.50
+ 0.78(C) + 0.23(D) + 0.55 *

00785B 富邦金融投等債 (04/14) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.5569
166.14
- 0.05(A) + 0.56(B) - 0.61 35.8292
166.65
+ 0.42(C) - 0.31(D) + 0.73 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。