追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/26) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.51
6,529.26
+ 1.13(A) + 1.14(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 10.51(C) + 10.31(D) + 0.20

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/26) 特選臺灣高股息30指數

14.60
5,255.50
+ 0.97(A) + 0.98(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 5.72(C) + 6.13(D) - 0.41

00892 富邦台灣半導體 (01/23) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

25.01
522.59
+ 2.33(A) + 2.35(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 13.94(C) + 13.83(D) + 0.11

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/26) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.95
375.62
+ 0.84(A) + 0.84(B) 0.00 10.67
335.10
+ 12.00(C) + 12.09(D) - 0.09

00733 富邦臺灣中小 (01/26) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

51.29
23,226.39
+ 1.06(A) + 1.22(B) - 0.16 46.14
20,827.92
+ 11.16(C) + 11.52(D) - 0.36

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/26) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.29
149.20
- 0.77(A) - 0.79(B) + 0.02 23.17
147.87
+ 0.52(C) + 0.90(D) - 0.38

00692 富邦公司治理 (01/26) 臺灣公司治理100指數

63.97
19,832.36
- 0.03(A) - 0.03(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 10.67(C) + 10.60(D) + 0.07

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/26) 臺灣50指數

167.73
28,958.34
- 0.03(A) - 0.03(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 11.19(C) + 11.13(D) + 0.06

0057 富邦摩台 (01/23) MSCI臺灣指數

214.14
1,402.87
+ 0.84(A) + 0.84(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 11.20(C) + 11.15(D) + 0.05

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/26) 臺灣資訊科技指數

42.78
60,219.29
+ 0.02(A) + 0.03(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 12.67(C) + 12.59(D) + 0.08
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (01/23) 標普美國特別股指數

15.52
21,036.90
- 0.26(A) - 0.26(B) 0.00 15.11
20,305.69
+ 2.71(C) + 3.60(D) - 0.89

00885 富邦越南 (01/23) 富時越南30指數

18.95
3.74
- 0.32(A) - 0.34(B) + 0.02 18.22
3.60
+ 4.01(C) + 4.07(D) - 0.06

006205 富邦上証 (01/26) 上証180指數

41.13
46,849.88
+ 0.17(A) 0.00(B) + 0.17 39.69
45,060.62
+ 3.63(C) + 3.97(D) - 0.34

00639 富邦深100 (01/23) 深証100指數

15.59
26,731.41
- 0.64(A) - 0.71(B) + 0.07 15.30
26,172.36
+ 1.90(C) + 2.14(D) - 0.24

00783 富邦中証500 (01/26) 中証小盤500指數

29.22
38,464.29
- 0.98(A) - 1.19(B) + 0.21 25.75
33,587.07
+ 13.48(C) + 14.52(D) - 1.04

00700 富邦恒生國企 (01/26) 恒生中國企業指數

18.70
36,919.04
- 0.43(A) - 0.42(B) - 0.01 18.24
36,012.29
+ 2.52(C) + 2.52(D) 0.00

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (01/26) 東証股價指數

49.68
724.62
- 2.07(A) + 0.50(B) - 2.57 47.70
685.73
+ 4.15(C) + 5.67(D) - 1.52

00652 富邦印度 (01/23) NIFTY指數

35.79
8,627.55
- 1.19(A) - 1.17(B) - 0.02 37.84
9,140.37
- 5.42(C) - 5.61(D) + 0.19

00920 富邦ESG綠色電力 (01/23) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

19.83
8,314.33
+ 0.05(A) 0.00(B) + 0.05 18.25
7,625.67
+ 8.66(C) + 9.03(D) - 0.37

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (01/23) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.23
22,490.05
0.00(A) - 0.01(B) + 0.01 13.90
21,695.00
+ 2.37(C) + 3.66(D) - 1.29

00903 富邦元宇宙 (01/23) Solactive元宇宙指數

17.82
164,794.47
- 0.11(A) - 0.11(B) 0.00 17.43
161,090.98
+ 2.24(C) + 2.30(D) - 0.06

00897 富邦基因免疫生技 (01/23) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.86
78,762.59
- 2.09(A) - 2.07(B) - 0.02 8.75
69,656.11
+ 12.69(C) + 13.07(D) - 0.38

00895 富邦未來車 (01/23) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

41.64
284,705.17
+ 0.17(A) + 0.18(B) - 0.01 39.08
266,794.47
+ 6.55(C) + 6.71(D) - 0.16

00662 富邦NASDAQ (01/23) NASDAQ-100指數

103.70
808,082.91
+ 0.14(A) + 0.15(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 1.75(C) + 1.78(D) - 0.03

00709 富邦歐洲 (01/23) 富時發展歐洲指數

38.03
14,651.06
+ 0.11(A) + 0.17(B) - 0.06 37.03
14,241.35
+ 2.70(C) + 2.88(D) - 0.18

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/23) 標普500指數

10.18
218,249.75
- 0.20(A) - 0.16(B) - 0.04 10.04
215,243.20
+ 1.39(C) + 1.40(D) - 0.01
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (01/26) 臺指日報酬兩倍指數

175.33
114,222.87
- 0.06(A) + 0.64(B) - 0.70 144.24
93,408.99
+ 21.55(C) + 22.28(D) - 0.73

00676R 富邦臺灣加權反1 (01/26) 臺指反向一倍指數

8.17
1,895.82
0.00(A) - 0.32(B) + 0.32 9.04
2,103.64
- 9.62(C) - 9.88(D) + 0.26

00633L 富邦上証正2 (01/26) 上証180兩倍槓桿指數

47.68
14,200.51
+ 1.45(A) + 0.18(B) + 1.27 49.92
13,255.81
- 4.49(C) + 7.13(D) - 11.62

00634R 富邦上証反1 (01/26) 上証180反向指數

3.28
13,736.53
- 0.91(A) - 0.43(B) - 0.48 3.23
14,137.88
+ 1.55(C) - 2.84(D) + 4.39

00665L 富邦恒生國企正2 (01/26) 恒生國企槓桿指數

11.24
7,931.30
- 0.44(A) - 0.59(B) + 0.15 10.70
7,567.90
+ 5.05(C) + 4.80(D) + 0.25

00666R 富邦恒生國企反1 (01/26) 恒生國企短倉指數

8.72
2,178.36
0.00(A) - 0.09(B) + 0.09 8.98
2,235.19
- 2.90(C) - 2.54(D) - 0.36

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (01/26) 東証正向兩倍指數

83.78
29,215.50
- 3.71(A) - 1.69(B) - 2.02 77.50
26,599.71
+ 8.10(C) + 9.83(D) - 1.73

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (01/26) 東証反向一倍指數

4.39
252.40
+ 1.86(A) + 4.88(B) - 3.02 4.58
259.98
- 4.15(C) - 2.91(D) - 1.24

00653L 富邦印度正2 (01/23) NIFTY正向兩倍指數

53.41
4,634.76
- 2.38(A) - 2.13(B) - 0.25 58.67
5,142.35
- 8.97(C) - 9.87(D) + 0.90

00654R 富邦印度反1 (01/23) NIFTY反向一倍指數

6.54
72.06
+ 1.08(A) + 0.75(B) + 0.33 6.25
69.96
+ 4.64(C) + 2.99(D) + 1.65

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (01/23) NASDAQ-100正向2倍指數

164.14
2,255,747.63
+ 0.61(A) + 0.48(B) + 0.13 160.79
2,194,077.21
+ 2.08(C) + 2.81(D) - 0.73

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (01/23) NASDAQ-100反向1倍指數

2.84
5,037.79
0.00(A) - 0.51(B) + 0.51 2.87
5,072.19
- 1.05(C) - 0.68(D) - 0.37
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (01/23) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.6064
18,317.77
- 0.16(A) - 0.16(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 0.38(C) + 0.38(D) 0.00 *

00695B 富邦美債7-10 (01/23) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.4564
37,861.17
- 0.07(A) - 0.07(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 0.08(C) - 0.02(D) + 0.10 *

00696B 富邦美債20年 (01/23) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.5365
48,825.48
+ 0.03(A) + 0.04(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
+ 0.93(C) + 0.69(D) + 0.24 *

00845B 富邦新興投等債 (01/23) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

34.1220
4,867.24
- 0.10(A) - 0.05(B) - 0.05 33.8964
4,837.00
+ 0.67(C) + 0.63(D) + 0.04 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (01/23) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.1871
7,482.45
- 0.16(A) - 0.17(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
+ 1.02(C) + 0.86(D) + 0.16 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/23) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.4784
9,869.21
- 0.27(A) - 0.27(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 1.36(C) + 1.19(D) + 0.17 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/23) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.9017
6,198.05
- 0.22(A) - 0.23(B) + 0.01 37.7362
6,133.11
+ 0.97(C) + 1.06(D) - 0.09 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (01/23) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.7468
8,988.02
- 0.10(A) - 0.09(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.54(C) + 0.47(D) + 0.07 *

00785B 富邦金融投等債 (01/23) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.7238
5,289.61
- 0.09(A) - 0.07(B) - 0.02 35.8292
5,240.04
+ 0.89(C) + 0.95(D) - 0.06 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/26) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.51
6,529.26
+ 1.13(A) + 1.14(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 10.51(C) + 10.31(D) + 0.20

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/26) 特選臺灣高股息30指數

14.60
5,255.50
+ 0.97(A) + 0.98(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 5.72(C) + 6.13(D) - 0.41

00892 富邦台灣半導體 (01/23) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

25.01
522.59
+ 2.33(A) + 2.35(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 13.94(C) + 13.83(D) + 0.11

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/26) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.95
375.62
+ 0.84(A) + 0.84(B) 0.00 10.67
335.10
+ 12.00(C) + 12.09(D) - 0.09

00733 富邦臺灣中小 (01/26) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

51.29
23,226.39
+ 1.06(A) + 1.22(B) - 0.16 46.14
20,827.92
+ 11.16(C) + 11.52(D) - 0.36

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/26) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.29
149.20
- 0.77(A) - 0.79(B) + 0.02 23.17
147.87
+ 0.52(C) + 0.90(D) - 0.38

00692 富邦公司治理 (01/26) 臺灣公司治理100指數

63.97
19,832.36
- 0.03(A) - 0.03(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 10.67(C) + 10.60(D) + 0.07

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/26) 臺灣50指數

167.73
28,958.34
- 0.03(A) - 0.03(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 11.19(C) + 11.13(D) + 0.06

0057 富邦摩台 (01/23) MSCI臺灣指數

214.14
1,402.87
+ 0.84(A) + 0.84(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 11.20(C) + 11.15(D) + 0.05

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/26) 臺灣資訊科技指數

42.78
60,219.29
+ 0.02(A) + 0.03(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 12.67(C) + 12.59(D) + 0.08
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (01/23) 標普美國特別股指數 【USD】

15.52
666.59
- 0.26(A) - 0.07(B) - 0.19 15.11
645.79
+ 2.71(C) + 3.22(D) - 0.51

00885 富邦越南 (01/23) 富時越南30指數 【VND】

18.95
3,114.43
- 0.32(A) - 0.24(B) - 0.08 18.22
3,015.42
+ 4.01(C) + 3.28(D) + 0.73

006205 富邦上証 (01/26) 上証180指數 【CNY】

41.13
10,361.23
+ 0.17(A) + 0.22(B) - 0.05 39.69
10,015.86
+ 3.63(C) + 3.45(D) + 0.18

00639 富邦深100 (01/23) 深証100指數 【CNY】

15.59
5,898.63
- 0.64(A) - 0.49(B) - 0.15 15.30
5,817.47
+ 1.90(C) + 1.40(D) + 0.50

00783 富邦中証500 (01/26) 中証小盤500指數 【CNY】

29.22
8,506.69
- 0.98(A) - 0.97(B) - 0.01 25.75
7,465.57
+ 13.48(C) + 13.95(D) - 0.47

00700 富邦恒生國企 (01/26) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.70
9,147.21
- 0.43(A) - 0.15(B) - 0.28 18.24
8,913.68
+ 2.52(C) + 2.62(D) - 0.10

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (01/26) 東証股價指數 【JPY】

49.68
3,552.49
- 2.07(A) - 2.13(B) + 0.06 47.70
3,408.97
+ 4.15(C) + 4.21(D) - 0.06

00652 富邦印度 (01/23) NIFTY指數 【INR】

35.79
25,048.65
- 1.19(A) - 0.95(B) - 0.24 37.84
26,129.60
- 5.42(C) - 4.14(D) - 1.28

00920 富邦ESG綠色電力 (01/23) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

19.83
263.45
+ 0.05(A) + 0.19(B) - 0.14 18.25
242.95
+ 8.66(C) + 8.44(D) + 0.22

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (01/23) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.23
712.64
0.00(A) + 0.19(B) - 0.19 13.90
689.98
+ 2.37(C) + 3.28(D) - 0.91

00903 富邦元宇宙 (01/23) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.82
5,221.79
- 0.11(A) + 0.08(B) - 0.19 17.43
5,123.27
+ 2.24(C) + 1.92(D) + 0.32

00897 富邦基因免疫生技 (01/23) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.86
2,495.73
- 2.09(A) - 1.88(B) - 0.21 8.75
2,215.31
+ 12.69(C) + 12.66(D) + 0.03

00895 富邦未來車 (01/23) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

41.64
9,021.36
+ 0.17(A) + 0.37(B) - 0.20 39.08
8,485.02
+ 6.55(C) + 6.32(D) + 0.23

00662 富邦NASDAQ (01/23) NASDAQ-100指數 【USD】

103.70
25,605.47
+ 0.14(A) + 0.34(B) - 0.20 101.92
25,249.85
+ 1.75(C) + 1.41(D) + 0.34

00709 富邦歐洲 (01/23) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.03
395.37
+ 0.11(A) - 0.09(B) + 0.20 37.03
385.23
+ 2.70(C) + 2.63(D) + 0.07

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/23) 標普500指數 【USD】

10.18
6,915.61
- 0.20(A) + 0.03(B) - 0.23 10.04
6,845.50
+ 1.39(C) + 1.02(D) + 0.37
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (01/26) 臺指日報酬兩倍指數

175.33
114,222.87
- 0.06(A) + 0.64(B) - 0.70 144.24
93,408.99
+ 21.55(C) + 22.28(D) - 0.73

00676R 富邦臺灣加權反1 (01/26) 臺指反向一倍指數

8.17
1,895.82
0.00(A) - 0.32(B) + 0.32 9.04
2,103.64
- 9.62(C) - 9.88(D) + 0.26

00633L 富邦上証正2 (01/26) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

47.68
3,140.56
+ 1.45(A) + 0.40(B) + 1.05 49.92
2,946.44
- 4.49(C) + 6.59(D) - 11.08

00634R 富邦上証反1 (01/26) 上証180反向指數 【CNY】

3.28
3,037.95
- 0.91(A) - 0.21(B) - 0.70 3.23
3,142.50
+ 1.55(C) - 3.33(D) + 4.88

00665L 富邦恒生國企正2 (01/26) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.24
1,965.09
- 0.44(A) - 0.32(B) - 0.12 10.70
1,873.19
+ 5.05(C) + 4.91(D) + 0.14

00666R 富邦恒生國企反1 (01/26) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.72
539.72
0.00(A) + 0.18(B) - 0.18 8.98
553.25
- 2.90(C) - 2.45(D) - 0.45

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (01/26) 東証正向兩倍指數 【JPY】

83.78
143,231.42
- 3.71(A) - 4.26(B) + 0.55 77.50
132,235.83
+ 8.10(C) + 8.32(D) - 0.22

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (01/26) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.39
1,237.43
+ 1.86(A) + 2.13(B) - 0.27 4.58
1,292.44
- 4.15(C) - 4.26(D) + 0.11

00653L 富邦印度正2 (01/23) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

53.41
13,456.25
- 2.38(A) - 1.92(B) - 0.46 58.67
14,700.45
- 8.97(C) - 8.46(D) - 0.51

00654R 富邦印度反1 (01/23) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.54
209.20
+ 1.08(A) + 0.97(B) + 0.11 6.25
200.00
+ 4.64(C) + 4.60(D) + 0.04

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (01/23) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

164.14
71,477.16
+ 0.61(A) + 0.67(B) - 0.06 160.79
69,779.51
+ 2.08(C) + 2.43(D) - 0.35

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (01/23) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.84
159.63
0.00(A) - 0.32(B) + 0.32 2.87
161.31
- 1.05(C) - 1.04(D) - 0.01
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (01/23) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.6064
580.43
- 0.16(A) + 0.04(B) - 0.20 41.7028
580.37
+ 0.38(C) + 0.01(D) + 0.37 *

00695B 富邦美債7-10 (01/23) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.4564
1,199.69
- 0.07(A) + 0.12(B) - 0.19 35.6911
1,204.36
+ 0.08(C) - 0.39(D) + 0.47 *

00696B 富邦美債20年 (01/23) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.5365
1,547.12
+ 0.03(A) + 0.24(B) - 0.21 29.5348
1,542.24
+ 0.93(C) + 0.32(D) + 0.61 *

00845B 富邦新興投等債 (01/23) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

34.1220
154.23
- 0.10(A) + 0.14(B) - 0.24 33.8964
153.83
+ 0.67(C) + 0.26(D) + 0.41 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (01/23) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.1871
237.09
- 0.16(A) + 0.02(B) - 0.18 36.2432
235.93
+ 1.02(C) + 0.49(D) + 0.53 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/23) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.4784
312.72
- 0.27(A) - 0.07(B) - 0.20 39.1223
310.17
+ 1.36(C) + 0.82(D) + 0.54 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/23) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.9017
196.40
- 0.22(A) - 0.04(B) - 0.18 37.7362
195.06
+ 0.97(C) + 0.69(D) + 0.28 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (01/23) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.7468
284.80
- 0.10(A) + 0.10(B) - 0.20 36.5502
284.50
+ 0.54(C) + 0.11(D) + 0.43 *

00785B 富邦金融投等債 (01/23) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.7238
167.61
- 0.09(A) + 0.13(B) - 0.22 35.8292
166.65
+ 0.89(C) + 0.57(D) + 0.32 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。