追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.86
9,898.01
- 0.53(A) - 0.59(B) + 0.06 11.32
5,919.05
+ 66.61(C) + 67.22(D) - 0.61

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/13) 特選臺灣高股息30指數

18.83
6,755.52
- 1.26(A) - 1.71(B) + 0.45 13.81
4,951.82
+ 36.35(C) + 36.42(D) - 0.07

00892 富邦台灣半導體 (07/13) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.26
900.47
- 2.24(A) - 2.56(B) + 0.32 21.95
459.11
+ 97.08(C) + 96.13(D) + 0.95

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.84
561.32
+ 0.22(A) + 0.28(B) - 0.06 10.67
335.10
+ 67.20(C) + 67.51(D) - 0.31

00733 富邦臺灣中小 (07/13) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

74.04
33,803.83
+ 0.73(A) + 0.76(B) - 0.03 46.14
20,827.92
+ 60.47(C) + 62.30(D) - 1.83

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/13) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.52
181.21
- 0.94(A) - 1.56(B) + 0.62 23.17
147.87
+ 23.09(C) + 22.55(D) + 0.54

00692 富邦公司治理 (07/13) 臺灣公司治理100指數

91.73
28,185.33
+ 0.39(A) + 0.34(B) + 0.05 57.80
17,931.00
+ 58.70(C) + 57.19(D) + 1.51

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) 臺灣50指數

245.23
42,028.22
+ 0.33(A) + 0.29(B) + 0.04 150.85
26,057.55
+ 62.57(C) + 61.29(D) + 1.28

0057 富邦摩台 (07/13) MSCI臺灣指數

314.01
2,043.04
+ 0.27(A) + 0.22(B) + 0.05 192.57
1,262.14
+ 63.06(C) + 61.87(D) + 1.19

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) 臺灣資訊科技指數

61.80
88,557.17
+ 0.13(A) + 0.12(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 62.76(C) + 65.57(D) - 2.81
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/13) 標普美國特別股指數

14.97
20,063.06
- 0.80(A) - 0.87(B) + 0.07 15.11
20,305.69
- 0.93(C) - 1.19(D) + 0.26

00885 富邦越南 (07/13) 富時越南30指數

18.45
3.64
- 2.89(A) - 2.95(B) + 0.06 18.22
3.60
+ 1.26(C) + 1.06(D) + 0.20

006205 富邦上証 (07/13) 上証180指數

40.75
46,615.15
- 3.14(A) - 2.98(B) - 0.16 39.69
45,060.62
+ 2.67(C) + 3.45(D) - 0.78

00639 富邦深100 (07/13) 深証100指數

17.41
29,852.41
- 5.23(A) - 5.25(B) + 0.02 15.30
26,172.36
+ 13.79(C) + 14.06(D) - 0.27

00783 富邦中証500 (07/13) 中証小盤500指數

29.45
38,597.28
- 5.76(A) - 5.87(B) + 0.11 25.75
33,587.07
+ 14.37(C) + 14.92(D) - 0.55

00700 富邦恒生國企 (07/13) 恒生中國企業指數

16.74
33,106.22
+ 0.97(A) + 0.75(B) + 0.22 18.24
36,012.29
- 8.22(C) - 8.07(D) - 0.15

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/13) 東証股價指數

56.72
794.71
- 0.30(A) - 0.38(B) + 0.08 47.70
685.73
+ 18.91(C) + 15.89(D) + 3.02

00652 富邦印度 (07/13) NIFTY指數

33.75
8,129.73
+ 0.54(A) + 0.49(B) + 0.05 37.84
9,140.37
- 10.81(C) - 11.06(D) + 0.25

00920 富邦ESG綠色電力 (07/13) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.56
10,306.59
- 2.19(A) - 2.20(B) + 0.01 18.25
7,625.67
+ 34.58(C) + 35.16(D) - 0.58

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/13) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.48
24,077.11
+ 0.26(A) + 0.40(B) - 0.14 13.90
21,695.00
+ 11.37(C) + 10.98(D) + 0.39

00903 富邦元宇宙 (07/13) Solactive元宇宙指數

21.12
196,165.22
- 2.22(A) - 2.21(B) - 0.01 17.43
161,090.98
+ 21.17(C) + 21.77(D) - 0.60

00897 富邦基因免疫生技 (07/13) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

11.18
89,546.60
- 4.20(A) - 4.25(B) + 0.05 8.75
69,656.11
+ 27.77(C) + 28.56(D) - 0.79

00895 富邦未來車 (07/13) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

50.92
348,535.29
- 1.28(A) - 1.27(B) - 0.01 39.08
266,794.47
+ 30.30(C) + 30.64(D) - 0.34

00662 富邦NASDAQ (07/13) NASDAQ-100指數

120.74
941,513.98
- 1.65(A) - 1.65(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 18.47(C) + 18.59(D) - 0.12

00709 富邦歐洲 (07/13) 富時發展歐洲指數

40.28
15,307.66
- 0.42(A) - 0.41(B) - 0.01 37.03
14,241.35
+ 8.78(C) + 7.49(D) + 1.29

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) 標普500指數

11.28
241,791.08
- 0.44(A) - 0.47(B) + 0.03 10.04
215,243.20
+ 12.35(C) + 12.33(D) + 0.02
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/13) 臺指日報酬兩倍指數

321.08
220,028.33
- 0.46(A) + 0.11(B) - 0.57 144.24
93,408.99
+ 122.60(C) + 135.55(D) - 12.95

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/13) 臺指反向一倍指數

5.62
1,287.50
+ 0.18(A) - 0.06(B) + 0.24 9.04
2,103.64
- 37.83(C) - 38.80(D) + 0.97

00633L 富邦上証正2 (07/13) 上証180兩倍槓桿指數

48.55
12,937.51
- 6.27(A) - 6.05(B) - 0.22 49.92
13,255.81
- 2.74(C) - 2.40(D) - 0.34

00634R 富邦上証反1 (07/13) 上証180反向指數

3.18
15,057.99
+ 2.91(A) + 3.20(B) - 0.29 3.23
14,137.88
- 1.55(C) + 6.51(D) - 8.06

00665L 富邦恒生國企正2 (07/13) 恒生國企槓桿指數

8.67
6,065.82
+ 1.76(A) + 1.58(B) + 0.18 10.70
7,567.90
- 18.97(C) - 19.85(D) + 0.88

00666R 富邦恒生國企反1 (07/13) 恒生國企短倉指數

9.64
2,464.05
- 0.92(A) - 0.90(B) - 0.02 8.98
2,235.19
+ 7.35(C) + 10.24(D) - 2.89

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/13) 東証正向兩倍指數

104.43
35,256.73
- 0.62(A) - 0.71(B) + 0.09 77.50
26,599.71
+ 34.75(C) + 32.55(D) + 2.20

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/13) 東証反向一倍指數

3.78
212.06
+ 0.27(A) + 0.26(B) + 0.01 4.58
259.98
- 17.47(C) - 18.43(D) + 0.96

00653L 富邦印度正2 (07/13) NIFTY正向兩倍指數

47.34
4,065.89
+ 1.83(A) + 1.46(B) + 0.37 58.67
5,142.35
- 19.31(C) - 20.93(D) + 1.62

00654R 富邦印度反1 (07/13) NIFTY反向一倍指數

6.78
73.39
- 0.88(A) - 1.51(B) + 0.63 6.25
69.96
+ 8.48(C) + 4.89(D) + 3.59

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/13) NASDAQ-100正向2倍指數

201.02
2,877,904.80
- 3.06(A) - 3.26(B) + 0.20 160.79
2,194,077.21
+ 25.02(C) + 31.17(D) - 6.15

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/13) NASDAQ-100反向1倍指數

2.46
4,545.80
+ 1.65(A) + 1.53(B) + 0.12 2.87
5,072.19
- 14.29(C) - 10.38(D) - 3.91
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/13) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.4104
18,785.76
- 0.21(A) - 0.21(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 2.95(C) + 2.94(D) + 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (07/13) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.5399
38,295.43
- 0.54(A) - 0.54(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.05(C) + 1.13(D) - 0.08 *

00696B 富邦美債20年 (07/13) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.1554
48,671.32
- 0.68(A) - 0.67(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
+ 0.56(C) + 0.37(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (07/13) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.6907
4,920.19
- 0.30(A) - 0.35(B) + 0.05 33.8964
4,837.00
+ 1.71(C) + 1.72(D) - 0.01 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/13) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.6607
7,470.58
- 0.90(A) - 0.91(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
+ 0.74(C) + 0.70(D) + 0.04 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/13) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.5281
9,892.49
- 1.00(A) - 0.99(B) - 0.01 39.1223
9,752.67
+ 1.33(C) + 1.43(D) - 0.10 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/13) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.8595
6,393.52
- 0.23(A) - 0.25(B) + 0.02 37.7362
6,133.11
+ 3.56(C) + 4.25(D) - 0.69 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/13) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.2515
9,111.95
- 0.62(A) - 0.63(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
+ 1.63(C) + 1.86(D) - 0.23 *

00785B 富邦金融投等債 (07/13) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.2003
5,276.82
- 0.95(A) - 0.87(B) - 0.08 35.8292
5,240.04
+ 0.64(C) + 0.70(D) - 0.06 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.86
9,898.01
- 0.53(A) - 0.59(B) + 0.06 11.32
5,919.05
+ 66.61(C) + 67.22(D) - 0.61

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/13) 特選臺灣高股息30指數

18.83
6,755.52
- 1.26(A) - 1.71(B) + 0.45 13.81
4,951.82
+ 36.35(C) + 36.42(D) - 0.07

00892 富邦台灣半導體 (07/13) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.26
900.47
- 2.24(A) - 2.56(B) + 0.32 21.95
459.11
+ 97.08(C) + 96.13(D) + 0.95

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.84
561.32
+ 0.22(A) + 0.28(B) - 0.06 10.67
335.10
+ 67.20(C) + 67.51(D) - 0.31

00733 富邦臺灣中小 (07/13) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

74.04
33,803.83
+ 0.73(A) + 0.76(B) - 0.03 46.14
20,827.92
+ 60.47(C) + 62.30(D) - 1.83

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/13) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.52
181.21
- 0.94(A) - 1.56(B) + 0.62 23.17
147.87
+ 23.09(C) + 22.55(D) + 0.54

00692 富邦公司治理 (07/13) 臺灣公司治理100指數

91.73
28,185.33
+ 0.39(A) + 0.34(B) + 0.05 57.80
17,931.00
+ 58.70(C) + 57.19(D) + 1.51

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) 臺灣50指數

245.23
42,028.22
+ 0.33(A) + 0.29(B) + 0.04 150.85
26,057.55
+ 62.57(C) + 61.29(D) + 1.28

0057 富邦摩台 (07/13) MSCI臺灣指數

314.01
2,043.04
+ 0.27(A) + 0.22(B) + 0.05 192.57
1,262.14
+ 63.06(C) + 61.87(D) + 1.19

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) 臺灣資訊科技指數

61.80
88,557.17
+ 0.13(A) + 0.12(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 62.76(C) + 65.57(D) - 2.81
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/13) 標普美國特別股指數 【USD】

14.97
623.60
- 0.80(A) - 0.78(B) - 0.02 15.11
645.79
- 0.93(C) - 3.44(D) + 2.51

00885 富邦越南 (07/13) 富時越南30指數 【VND】

18.45
2,976.09
- 2.89(A) - 2.91(B) + 0.02 18.22
3,015.42
+ 1.26(C) - 1.30(D) + 2.56

006205 富邦上証 (07/13) 上証180指數 【CNY】

40.75
9,828.69
- 3.14(A) - 3.06(B) - 0.08 39.69
10,015.86
+ 2.67(C) - 1.87(D) + 4.54

00639 富邦深100 (07/13) 深証100指數 【CNY】

17.41
6,294.31
- 5.23(A) - 5.32(B) + 0.09 15.30
5,817.47
+ 13.79(C) + 8.20(D) + 5.59

00783 富邦中証500 (07/13) 中証小盤500指數 【CNY】

29.45
8,138.14
- 5.76(A) - 5.95(B) + 0.19 25.75
7,465.57
+ 14.37(C) + 9.01(D) + 5.36

00700 富邦恒生國企 (07/13) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.74
8,065.97
+ 0.97(A) + 0.86(B) + 0.11 18.24
8,913.68
- 8.22(C) - 9.51(D) + 1.29

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/13) 東証股價指數 【JPY】

56.72
4,007.49
- 0.30(A) - 0.32(B) + 0.02 47.70
3,408.97
+ 18.91(C) + 17.56(D) + 1.35

00652 富邦印度 (07/13) NIFTY指數 【INR】

33.75
24,211.00
+ 0.54(A) + 1.04(B) - 0.50 37.84
26,129.60
- 10.81(C) - 7.34(D) - 3.47

00920 富邦ESG綠色電力 (07/13) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.56
320.35
- 2.19(A) - 2.11(B) - 0.08 18.25
242.95
+ 34.58(C) + 31.86(D) + 2.72

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/13) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.48
748.36
+ 0.26(A) + 0.49(B) - 0.23 13.90
689.98
+ 11.37(C) + 8.46(D) + 2.91

00903 富邦元宇宙 (07/13) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.12
6,097.20
- 2.22(A) - 2.12(B) - 0.10 17.43
5,123.27
+ 21.17(C) + 19.01(D) + 2.16

00897 富邦基因免疫生技 (07/13) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

11.18
2,783.28
- 4.20(A) - 4.16(B) - 0.04 8.75
2,215.31
+ 27.77(C) + 25.64(D) + 2.13

00895 富邦未來車 (07/13) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

50.92
10,833.16
- 1.28(A) - 1.18(B) - 0.10 39.08
8,485.02
+ 30.30(C) + 27.67(D) + 2.63

00662 富邦NASDAQ (07/13) NASDAQ-100指數 【USD】

120.74
29,264.10
- 1.65(A) - 1.56(B) - 0.09 101.92
25,249.85
+ 18.47(C) + 15.90(D) + 2.57

00709 富邦歐洲 (07/13) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.28
417.29
- 0.42(A) + 0.03(B) - 0.45 37.03
385.23
+ 8.78(C) + 8.32(D) + 0.46

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/13) 標普500指數 【USD】

11.28
7,515.34
- 0.44(A) - 0.38(B) - 0.06 10.04
6,845.50
+ 12.35(C) + 9.79(D) + 2.56
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/13) 臺指日報酬兩倍指數

321.08
220,028.33
- 0.46(A) + 0.11(B) - 0.57 144.24
93,408.99
+ 122.60(C) + 135.55(D) - 12.95

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/13) 臺指反向一倍指數

5.62
1,287.50
+ 0.18(A) - 0.06(B) + 0.24 9.04
2,103.64
- 37.83(C) - 38.80(D) + 0.97

00633L 富邦上証正2 (07/13) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

48.55
2,727.84
- 6.27(A) - 6.13(B) - 0.14 49.92
2,946.44
- 2.74(C) - 7.42(D) + 4.68

00634R 富邦上証反1 (07/13) 上証180反向指數 【CNY】

3.18
3,174.94
+ 2.91(A) + 3.12(B) - 0.21 3.23
3,142.50
- 1.55(C) + 1.03(D) - 2.58

00665L 富邦恒生國企正2 (07/13) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.67
1,477.87
+ 1.76(A) + 1.69(B) + 0.07 10.70
1,873.19
- 18.97(C) - 21.10(D) + 2.13

00666R 富邦恒生國企反1 (07/13) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.64
600.34
- 0.92(A) - 0.80(B) - 0.12 8.98
553.25
+ 7.35(C) + 8.51(D) - 1.16

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/13) 東証正向兩倍指數 【JPY】

104.43
177,790.43
- 0.62(A) - 0.65(B) + 0.03 77.50
132,235.83
+ 34.75(C) + 34.45(D) + 0.30

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/13) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.78
1,069.38
+ 0.27(A) + 0.32(B) - 0.05 4.58
1,292.44
- 17.47(C) - 17.26(D) - 0.21

00653L 富邦印度正2 (07/13) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

47.34
12,108.55
+ 1.83(A) + 2.01(B) - 0.18 58.67
14,700.45
- 19.31(C) - 17.63(D) - 1.68

00654R 富邦印度反1 (07/13) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.78
218.55
- 0.88(A) - 0.97(B) + 0.09 6.25
200.00
+ 8.48(C) + 9.28(D) - 0.80

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/13) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

201.02
89,450.93
- 3.06(A) - 3.17(B) + 0.11 160.79
69,779.51
+ 25.02(C) + 28.19(D) - 3.17

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/13) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.46
141.29
+ 1.65(A) + 1.62(B) + 0.03 2.87
161.31
- 14.29(C) - 12.41(D) - 1.88
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/13) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.4104
583.90
- 0.21(A) - 0.12(B) - 0.09 41.7028
580.37
+ 2.95(C) + 0.61(D) + 2.34 *

00695B 富邦美債7-10 (07/13) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.5399
1,190.30
- 0.54(A) - 0.45(B) - 0.09 35.6911
1,204.36
+ 1.05(C) - 1.17(D) + 2.22 *

00696B 富邦美債20年 (07/13) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.1554
1,512.80
- 0.68(A) - 0.58(B) - 0.10 29.5348
1,542.24
+ 0.56(C) - 1.91(D) + 2.47 *

00845B 富邦新興投等債 (07/13) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.6907
152.93
- 0.30(A) - 0.26(B) - 0.04 33.8964
153.83
+ 1.71(C) - 0.59(D) + 2.30 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/13) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.6607
232.20
- 0.90(A) - 0.81(B) - 0.09 36.2432
235.93
+ 0.74(C) - 1.58(D) + 2.32 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/13) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.5281
307.48
- 1.00(A) - 0.90(B) - 0.10 39.1223
310.17
+ 1.33(C) - 0.87(D) + 2.20 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/13) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.8595
198.72
- 0.23(A) - 0.15(B) - 0.08 37.7362
195.06
+ 3.56(C) + 1.88(D) + 1.68 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/13) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.2515
283.22
- 0.62(A) - 0.54(B) - 0.08 36.5502
284.50
+ 1.63(C) - 0.45(D) + 2.08 *

00785B 富邦金融投等債 (07/13) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.2003
164.01
- 0.95(A) - 0.78(B) - 0.17 35.8292
166.65
+ 0.64(C) - 1.58(D) + 2.22 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。