追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.00
6,783.52
+ 2.36(A) + 2.38(B) - 0.02 11.32
5,919.05
+ 14.84(C) + 14.60(D) + 0.24

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/11) 特選臺灣高股息30指數

14.55
5,238.53
+ 0.55(A) + 0.56(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 5.36(C) + 5.79(D) - 0.43

00892 富邦台灣半導體 (02/11) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

26.84
560.80
+ 1.59(A) + 1.59(B) 0.00 21.95
459.11
+ 22.28(C) + 22.15(D) + 0.13

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.37
388.85
+ 1.48(A) + 1.44(B) + 0.04 10.67
335.10
+ 15.93(C) + 16.04(D) - 0.11

00733 富邦臺灣中小 (02/11) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

50.18
22,699.86
+ 1.25(A) + 1.27(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 8.76(C) + 8.99(D) - 0.23

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/11) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.66
145.14
+ 0.35(A) + 0.33(B) + 0.02 23.17
147.87
- 2.20(C) - 1.84(D) - 0.36

00692 富邦公司治理 (02/11) 臺灣公司治理100指數

68.09
21,113.24
+ 1.73(A) + 1.74(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 17.80(C) + 17.75(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) 臺灣50指數

179.15
30,932.20
+ 1.85(A) + 1.86(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 18.76(C) + 18.71(D) + 0.05

0057 富邦摩台 (02/11) MSCI臺灣指數

228.08
1,494.54
+ 1.76(A) + 1.76(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 18.44(C) + 18.41(D) + 0.03

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) 臺灣資訊科技指數

45.88
64,589.18
+ 1.66(A) + 1.67(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 20.83(C) + 20.76(D) + 0.07
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (02/11) 標普美國特別股指數

15.30
20,681.80
- 0.26(A) - 0.23(B) - 0.03 15.11
20,305.69
+ 1.26(C) + 1.85(D) - 0.59

00885 富邦越南 (02/11) 富時越南30指數

18.14
3.59
+ 2.49(A) + 2.52(B) - 0.03 18.22
3.60
- 0.44(C) - 0.32(D) - 0.12

006205 富邦上証 (02/11) 上証180指數

41.51
47,201.29
- 0.19(A) - 0.18(B) - 0.01 39.69
45,060.62
+ 4.59(C) + 4.75(D) - 0.16

00639 富邦深100 (02/11) 深証100指數

15.47
26,529.50
- 1.15(A) - 1.17(B) + 0.02 15.30
26,172.36
+ 1.11(C) + 1.36(D) - 0.25

00783 富邦中証500 (02/11) 中証小盤500指數

28.79
37,862.66
- 0.14(A) - 0.13(B) - 0.01 25.75
33,587.07
+ 11.81(C) + 12.73(D) - 0.92

00700 富邦恒生國企 (02/11) 恒生中國企業指數

18.91
37,277.88
0.00(A) - 0.06(B) + 0.06 18.24
36,012.29
+ 3.67(C) + 3.51(D) + 0.16

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/10) 東証股價指數

53.95
782.59
+ 1.87(A) + 2.51(B) - 0.64 47.70
685.73
+ 13.10(C) + 14.13(D) - 1.03

00652 富邦印度 (02/11) NIFTY指數

37.30
9,008.30
- 0.16(A) - 0.16(B) 0.00 37.84
9,140.37
- 1.43(C) - 1.44(D) + 0.01

00920 富邦ESG綠色電力 (02/11) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

21.13
8,846.57
+ 1.44(A) + 1.23(B) + 0.21 18.25
7,625.67
+ 15.78(C) + 16.01(D) - 0.23

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (02/11) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.51
22,858.03
- 0.48(A) - 0.61(B) + 0.13 13.90
21,695.00
+ 4.39(C) + 5.36(D) - 0.97

00903 富邦元宇宙 (02/11) Solactive元宇宙指數

16.41
151,654.07
- 1.26(A) - 1.31(B) + 0.05 17.43
161,090.98
- 5.85(C) - 5.86(D) + 0.01

00897 富邦基因免疫生技 (02/11) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.65
76,921.44
- 0.21(A) - 0.50(B) + 0.29 8.75
69,656.11
+ 10.29(C) + 10.43(D) - 0.14

00895 富邦未來車 (02/11) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

42.38
289,674.09
+ 0.88(A) + 0.76(B) + 0.12 39.08
266,794.47
+ 8.44(C) + 8.58(D) - 0.14

00662 富邦NASDAQ (02/11) NASDAQ-100指數

101.66
792,201.63
- 0.06(A) - 0.06(B) 0.00 101.92
793,930.93
- 0.26(C) - 0.22(D) - 0.04

00709 富邦歐洲 (02/11) 富時發展歐洲指數

39.33
15,140.94
- 0.05(A) - 0.14(B) + 0.09 37.03
14,241.35
+ 6.21(C) + 6.32(D) - 0.11

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) 標普500指數

10.16
218,205.14
- 0.39(A) - 0.36(B) - 0.03 10.04
215,243.20
+ 1.20(C) + 1.38(D) - 0.18
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/11) 臺指日報酬兩倍指數

192.27
125,172.95
+ 2.36(A) + 3.22(B) - 0.86 144.24
93,408.99
+ 33.30(C) + 34.01(D) - 0.71

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/11) 臺指反向一倍指數

7.76
1,804.57
- 1.15(A) - 1.61(B) + 0.46 9.04
2,103.64
- 14.16(C) - 14.22(D) + 0.06

00633L 富邦上証正2 (02/11) 上証180兩倍槓桿指數

47.86
14,279.36
- 0.91(A) 0.00(B) - 0.91 49.92
13,255.81
- 4.13(C) + 7.72(D) - 11.85

00634R 富邦上証反1 (02/11) 上証180反向指數

3.26
13,776.10
+ 0.31(A) - 0.54(B) + 0.85 3.23
14,137.88
+ 0.93(C) - 2.56(D) + 3.49

00665L 富邦恒生國企正2 (02/11) 恒生國企槓桿指數

11.39
8,084.01
+ 0.09(A) + 0.21(B) - 0.12 10.70
7,567.90
+ 6.45(C) + 6.82(D) - 0.37

00666R 富邦恒生國企反1 (02/11) 恒生國企短倉指數

8.61
2,139.98
- 0.23(A) - 0.60(B) + 0.37 8.98
2,235.19
- 4.12(C) - 4.26(D) + 0.14

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/10) 東証正向兩倍指數

98.22
34,171.45
+ 3.34(A) + 4.43(B) - 1.09 77.50
26,599.71
+ 26.74(C) + 28.47(D) - 1.73

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/10) 東証反向一倍指數

4.04
230.95
- 1.70(A) - 1.31(B) - 0.39 4.58
259.98
- 11.79(C) - 11.17(D) - 0.62

00653L 富邦印度正2 (02/11) NIFTY正向兩倍指數

56.65
4,995.50
- 0.05(A) - 0.10(B) + 0.05 58.67
5,142.35
- 3.44(C) - 2.86(D) - 0.58

00654R 富邦印度反1 (02/11) NIFTY反向一倍指數

6.32
70.16
- 0.16(A) - 0.28(B) + 0.12 6.25
69.96
+ 1.12(C) + 0.29(D) + 0.83

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (02/11) NASDAQ-100正向2倍指數

157.77
2,167,898.99
+ 0.53(A) + 0.22(B) + 0.31 160.79
2,194,077.21
- 1.88(C) - 1.19(D) - 0.69

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (02/11) NASDAQ-100反向1倍指數

2.88
5,109.56
- 0.35(A) - 0.63(B) + 0.28 2.87
5,072.19
+ 0.35(C) + 0.74(D) - 0.39
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (02/11) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.5735
18,306.19
- 0.45(A) - 0.45(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 0.30(C) + 0.32(D) - 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (02/11) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.5451
37,968.31
- 0.61(A) - 0.61(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 0.33(C) + 0.26(D) + 0.07 *

00696B 富邦美債20年 (02/11) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.5776
48,902.32
- 0.86(A) - 0.88(B) + 0.02 29.5348
48,492.79
+ 1.07(C) + 0.84(D) + 0.23 *

00845B 富邦新興投等債 (02/11) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.9390
4,825.31
- 0.47(A) - 0.62(B) + 0.15 33.8964
4,837.00
+ 0.13(C) - 0.24(D) + 0.37 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (02/11) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.0496
7,454.19
- 0.60(A) - 0.61(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
+ 0.64(C) + 0.48(D) + 0.16 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/11) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.3746
9,849.85
- 0.61(A) - 0.61(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 1.09(C) + 1.00(D) + 0.09 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/11) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7180
6,180.37
- 0.41(A) - 0.37(B) - 0.04 37.7362
6,133.11
+ 0.48(C) + 0.77(D) - 0.29 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (02/11) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.7098
8,981.25
- 0.54(A) - 0.55(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.44(C) + 0.40(D) + 0.04 *

00785B 富邦金融投等債 (02/11) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.6175
5,261.90
- 0.60(A) - 0.81(B) + 0.21 35.8292
5,240.04
+ 0.59(C) + 0.42(D) + 0.17 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.00
6,783.52
+ 2.36(A) + 2.38(B) - 0.02 11.32
5,919.05
+ 14.84(C) + 14.60(D) + 0.24

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/11) 特選臺灣高股息30指數

14.55
5,238.53
+ 0.55(A) + 0.56(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 5.36(C) + 5.79(D) - 0.43

00892 富邦台灣半導體 (02/11) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

26.84
560.80
+ 1.59(A) + 1.59(B) 0.00 21.95
459.11
+ 22.28(C) + 22.15(D) + 0.13

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.37
388.85
+ 1.48(A) + 1.44(B) + 0.04 10.67
335.10
+ 15.93(C) + 16.04(D) - 0.11

00733 富邦臺灣中小 (02/11) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

50.18
22,699.86
+ 1.25(A) + 1.27(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 8.76(C) + 8.99(D) - 0.23

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/11) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.66
145.14
+ 0.35(A) + 0.33(B) + 0.02 23.17
147.87
- 2.20(C) - 1.84(D) - 0.36

00692 富邦公司治理 (02/11) 臺灣公司治理100指數

68.09
21,113.24
+ 1.73(A) + 1.74(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 17.80(C) + 17.75(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) 臺灣50指數

179.15
30,932.20
+ 1.85(A) + 1.86(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 18.76(C) + 18.71(D) + 0.05

0057 富邦摩台 (02/11) MSCI臺灣指數

228.08
1,494.54
+ 1.76(A) + 1.76(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 18.44(C) + 18.41(D) + 0.03

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) 臺灣資訊科技指數

45.88
64,589.18
+ 1.66(A) + 1.67(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 20.83(C) + 20.76(D) + 0.07
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (02/11) 標普美國特別股指數 【USD】

15.30
657.92
- 0.26(A) + 0.12(B) - 0.38 15.11
645.79
+ 1.26(C) + 1.88(D) - 0.62

00885 富邦越南 (02/11) 富時越南30指數 【VND】

18.14
2,959.66
+ 2.49(A) + 3.13(B) - 0.64 18.22
3,015.42
- 0.44(C) - 1.85(D) + 1.41

006205 富邦上証 (02/11) 上証180指數 【CNY】

41.51
10,379.33
- 0.19(A) + 0.19(B) - 0.38 39.69
10,015.86
+ 4.59(C) + 3.63(D) + 0.96

00639 富邦深100 (02/11) 深証100指數 【CNY】

15.47
5,833.70
- 1.15(A) - 0.81(B) - 0.34 15.30
5,817.47
+ 1.11(C) + 0.28(D) + 0.83

00783 富邦中証500 (02/11) 中証小盤500指數 【CNY】

28.79
8,325.81
- 0.14(A) + 0.23(B) - 0.37 25.75
7,465.57
+ 11.81(C) + 11.52(D) + 0.29

00700 富邦恒生國企 (02/11) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.91
9,268.18
0.00(A) + 0.28(B) - 0.28 18.24
8,913.68
+ 3.67(C) + 3.98(D) - 0.31

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/10) 東証股價指數 【JPY】

53.95
3,855.28
+ 1.87(A) + 1.90(B) - 0.03 47.70
3,408.97
+ 13.10(C) + 13.09(D) + 0.01

00652 富邦印度 (02/11) NIFTY指數 【INR】

37.30
25,953.85
- 0.16(A) + 0.07(B) - 0.23 37.84
26,129.60
- 1.43(C) - 0.67(D) - 0.76

00920 富邦ESG綠色電力 (02/11) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

21.13
281.42
+ 1.44(A) + 1.59(B) - 0.15 18.25
242.95
+ 15.78(C) + 15.84(D) - 0.06

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (02/11) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.51
727.15
- 0.48(A) - 0.25(B) - 0.23 13.90
689.98
+ 4.39(C) + 5.39(D) - 1.00

00903 富邦元宇宙 (02/11) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.41
4,824.37
- 1.26(A) - 0.96(B) - 0.30 17.43
5,123.27
- 5.85(C) - 5.83(D) - 0.02

00897 富邦基因免疫生技 (02/11) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.65
2,447.00
- 0.21(A) - 0.15(B) - 0.06 8.75
2,215.31
+ 10.29(C) + 10.46(D) - 0.17

00895 富邦未來車 (02/11) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

42.38
9,215.02
+ 0.88(A) + 1.12(B) - 0.24 39.08
8,485.02
+ 8.44(C) + 8.60(D) - 0.16

00662 富邦NASDAQ (02/11) NASDAQ-100指數 【USD】

101.66
25,201.26
- 0.06(A) + 0.29(B) - 0.35 101.92
25,249.85
- 0.26(C) - 0.19(D) - 0.07

00709 富邦歐洲 (02/11) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.33
404.28
- 0.05(A) + 0.14(B) - 0.19 37.03
385.23
+ 6.21(C) + 4.95(D) + 1.26

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/11) 標普500指數 【USD】

10.16
6,941.47
- 0.39(A) 0.00(B) - 0.39 10.04
6,845.50
+ 1.20(C) + 1.40(D) - 0.20
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/11) 臺指日報酬兩倍指數

192.27
125,172.95
+ 2.36(A) + 3.22(B) - 0.86 144.24
93,408.99
+ 33.30(C) + 34.01(D) - 0.71

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/11) 臺指反向一倍指數

7.76
1,804.57
- 1.15(A) - 1.61(B) + 0.46 9.04
2,103.64
- 14.16(C) - 14.22(D) + 0.06

00633L 富邦上証正2 (02/11) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

47.86
3,139.96
- 0.91(A) + 0.36(B) - 1.27 49.92
2,946.44
- 4.13(C) + 6.57(D) - 10.70

00634R 富邦上証反1 (02/11) 上証180反向指數 【CNY】

3.26
3,029.30
+ 0.31(A) - 0.18(B) + 0.49 3.23
3,142.50
+ 0.93(C) - 3.60(D) + 4.53

00665L 富邦恒生國企正2 (02/11) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.39
2,009.88
+ 0.09(A) + 0.54(B) - 0.45 10.70
1,873.19
+ 6.45(C) + 7.30(D) - 0.85

00666R 富邦恒生國企反1 (02/11) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.61
532.05
- 0.23(A) - 0.27(B) + 0.04 8.98
553.25
- 4.12(C) - 3.83(D) - 0.29

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/10) 東証正向兩倍指數 【JPY】

98.22
168,338.85
+ 3.34(A) + 3.80(B) - 0.46 77.50
132,235.83
+ 26.74(C) + 27.30(D) - 0.56

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/10) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.04
1,137.71
- 1.70(A) - 1.90(B) + 0.20 4.58
1,292.44
- 11.79(C) - 11.97(D) + 0.18

00653L 富邦印度正2 (02/11) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

56.65
14,392.55
- 0.05(A) + 0.13(B) - 0.18 58.67
14,700.45
- 3.44(C) - 2.09(D) - 1.35

00654R 富邦印度反1 (02/11) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.32
202.15
- 0.16(A) - 0.05(B) - 0.11 6.25
200.00
+ 1.12(C) + 1.08(D) + 0.04

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (02/11) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

157.77
68,964.50
+ 0.53(A) + 0.57(B) - 0.04 160.79
69,779.51
- 1.88(C) - 1.17(D) - 0.71

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (02/11) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.88
162.54
- 0.35(A) - 0.27(B) - 0.08 2.87
161.31
+ 0.35(C) + 0.76(D) - 0.41
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (02/11) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.5735
582.35
- 0.45(A) - 0.09(B) - 0.36 41.7028
580.37
+ 0.30(C) + 0.34(D) - 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (02/11) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.5451
1,207.84
- 0.61(A) - 0.25(B) - 0.36 35.6911
1,204.36
+ 0.33(C) + 0.29(D) + 0.04 *

00696B 富邦美債20年 (02/11) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.5776
1,555.66
- 0.86(A) - 0.53(B) - 0.33 29.5348
1,542.24
+ 1.07(C) + 0.87(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (02/11) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.9390
153.50
- 0.47(A) - 0.27(B) - 0.20 33.8964
153.83
+ 0.13(C) - 0.22(D) + 0.35 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (02/11) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.0496
237.13
- 0.60(A) - 0.26(B) - 0.34 36.2432
235.93
+ 0.64(C) + 0.51(D) + 0.13 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/11) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.3746
313.34
- 0.61(A) - 0.26(B) - 0.35 39.1223
310.17
+ 1.09(C) + 1.02(D) + 0.07 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/11) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7180
196.61
- 0.41(A) - 0.01(B) - 0.40 37.7362
195.06
+ 0.48(C) + 0.80(D) - 0.32 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (02/11) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.7098
285.71
- 0.54(A) - 0.19(B) - 0.35 36.5502
284.50
+ 0.44(C) + 0.42(D) + 0.02 *

00785B 富邦金融投等債 (02/11) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.6175
167.39
- 0.60(A) - 0.46(B) - 0.14 35.8292
166.65
+ 0.59(C) + 0.44(D) + 0.15 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。