追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/12) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.44
10,223.11
+ 2.21(A) + 2.16(B) + 0.05 11.32
5,919.05
+ 71.73(C) + 72.72(D) - 0.99

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/12) 特選臺灣高股息30指數

19.23
7,074.92
+ 1.69(A) + 1.69(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 39.25(C) + 42.88(D) - 3.63

00892 富邦台灣半導體 (06/12) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.52
911.43
+ 3.32(A) + 3.35(B) - 0.03 21.95
459.11
+ 98.27(C) + 98.52(D) - 0.25

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/12) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.08
536.80
+ 3.20(A) + 3.25(B) - 0.05 10.67
335.10
+ 60.07(C) + 60.19(D) - 0.12

00733 富邦臺灣中小 (06/12) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

71.05
32,536.38
+ 3.00(A) + 3.00(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 53.99(C) + 56.22(D) - 2.23

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/12) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.14
189.75
+ 2.50(A) + 2.52(B) - 0.02 23.17
147.87
+ 25.77(C) + 28.32(D) - 2.55

00692 富邦公司治理 (06/12) 臺灣公司治理100指數

89.01
27,509.62
+ 2.20(A) + 2.20(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 54.00(C) + 53.42(D) + 0.58

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/12) 臺灣50指數

237.17
40,828.13
+ 2.50(A) + 2.49(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 57.22(C) + 56.68(D) + 0.54

0057 富邦摩台 (06/12) MSCI臺灣指數

303.50
1,983.52
+ 2.47(A) + 2.46(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 57.61(C) + 57.15(D) + 0.46

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/12) 臺灣資訊科技指數

59.72
85,813.80
+ 2.58(A) + 2.55(B) + 0.03 37.97
53,487.14
+ 57.28(C) + 60.44(D) - 3.16
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/11) 標普美國特別股指數

15.04
20,296.91
+ 0.74(A) + 0.73(B) + 0.01 15.11
20,305.69
- 0.46(C) - 0.04(D) - 0.42

00885 富邦越南 (06/12) 富時越南30指數

18.23
3.60
- 0.92(A) - 0.93(B) + 0.01 18.22
3.60
+ 0.05(C) + 0.16(D) - 0.11

006205 富邦上証 (06/12) 上証180指數

40.78
46,352.78
+ 1.49(A) + 1.40(B) + 0.09 39.69
45,060.62
+ 2.75(C) + 2.87(D) - 0.12

00639 富邦深100 (06/12) 深証100指數

17.78
30,362.52
+ 0.74(A) + 0.75(B) - 0.01 15.30
26,172.36
+ 16.21(C) + 16.01(D) + 0.20

00783 富邦中証500 (06/12) 中証小盤500指數

29.03
37,900.70
+ 1.29(A) + 0.94(B) + 0.35 25.75
33,587.07
+ 12.74(C) + 12.84(D) - 0.10

00700 富邦恒生國企 (06/12) 恒生中國企業指數

17.01
33,794.18
+ 2.10(A) + 1.77(B) + 0.33 18.24
36,012.29
- 6.74(C) - 6.16(D) - 0.58

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/12) 東証股價指數

54.76
765.67
+ 1.39(A) + 1.35(B) + 0.04 47.70
685.73
+ 14.80(C) + 11.66(D) + 3.14

00652 富邦印度 (06/11) NIFTY指數

31.78
7,662.54
- 0.69(A) - 0.81(B) + 0.12 37.84
9,140.37
- 16.01(C) - 16.17(D) + 0.16

00920 富邦ESG綠色電力 (06/11) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

25.41
10,669.67
+ 2.01(A) + 1.98(B) + 0.03 18.25
7,625.67
+ 39.23(C) + 39.92(D) - 0.69

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/11) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.03
23,464.18
+ 0.13(A) - 0.18(B) + 0.31 13.90
21,695.00
+ 8.13(C) + 8.15(D) - 0.02

00903 富邦元宇宙 (06/11) Solactive元宇宙指數

21.31
197,998.87
+ 3.35(A) + 3.36(B) - 0.01 17.43
161,090.98
+ 22.26(C) + 22.91(D) - 0.65

00897 富邦基因免疫生技 (06/11) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.81
78,360.48
+ 2.72(A) + 2.69(B) + 0.03 8.75
69,656.11
+ 12.11(C) + 12.50(D) - 0.39

00895 富邦未來車 (06/11) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

49.98
341,859.06
+ 2.52(A) + 2.45(B) + 0.07 39.08
266,794.47
+ 27.89(C) + 28.14(D) - 0.25

00662 富邦NASDAQ (06/11) NASDAQ-100指數

119.64
932,472.06
+ 3.23(A) + 3.24(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 17.39(C) + 17.45(D) - 0.06

00709 富邦歐洲 (06/11) 富時發展歐洲指數

38.87
14,766.52
+ 0.52(A) + 0.44(B) + 0.08 37.03
14,241.35
+ 4.97(C) + 3.69(D) + 1.28

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/11) 標普500指數

10.92
234,155.42
+ 1.77(A) + 1.70(B) + 0.07 10.04
215,243.20
+ 8.76(C) + 8.79(D) - 0.03
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/12) 臺指日報酬兩倍指數

306.89
209,612.01
+ 4.62(A) + 4.73(B) - 0.11 144.24
93,408.99
+ 112.76(C) + 124.40(D) - 11.64

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/12) 臺指反向一倍指數

5.81
1,330.23
- 2.35(A) - 2.36(B) + 0.01 9.04
2,103.64
- 35.73(C) - 36.77(D) + 1.04

00633L 富邦上証正2 (06/12) 上証180兩倍槓桿指數

52.53
13,089.39
+ 4.98(A) + 2.72(B) + 2.26 49.92
13,255.81
+ 5.23(C) - 1.26(D) + 6.49

00634R 富邦上証反1 (06/12) 上証180反向指數

3.07
14,772.38
- 2.54(A) - 1.27(B) - 1.27 3.23
14,137.88
- 4.95(C) + 4.49(D) - 9.44

00665L 富邦恒生國企正2 (06/12) 恒生國企槓桿指數

9.26
6,475.89
+ 4.40(A) + 3.68(B) + 0.72 10.70
7,567.90
- 13.46(C) - 14.43(D) + 0.97

00666R 富邦恒生國企反1 (06/12) 恒生國企短倉指數

9.31
2,351.63
- 2.31(A) - 2.08(B) - 0.23 8.98
2,235.19
+ 3.67(C) + 5.21(D) - 1.54

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/12) 東証正向兩倍指數

97.88
32,998.97
+ 2.09(A) + 2.70(B) - 0.61 77.50
26,599.71
+ 26.30(C) + 24.06(D) + 2.24

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/12) 東証反向一倍指數

3.92
218.41
- 0.76(A) - 1.35(B) + 0.59 4.58
259.98
- 14.41(C) - 15.99(D) + 1.58

00653L 富邦印度正2 (06/11) NIFTY正向兩倍指數

43.40
3,688.65
+ 0.16(A) - 1.05(B) + 1.21 58.67
5,142.35
- 26.03(C) - 28.27(D) + 2.24

00654R 富邦印度反1 (06/11) NIFTY反向一倍指數

7.06
75.35
- 0.14(A) - 0.34(B) + 0.20 6.25
69.96
+ 12.96(C) + 7.70(D) + 5.26

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/11) NASDAQ-100正向2倍指數

205.97
2,895,027.20
+ 6.37(A) + 6.51(B) - 0.14 160.79
2,194,077.21
+ 28.10(C) + 31.95(D) - 3.85

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/11) NASDAQ-100反向1倍指數

2.45
4,445.39
- 3.16(A) - 3.32(B) + 0.16 2.87
5,072.19
- 14.63(C) - 12.36(D) - 2.27
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/11) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.7672
18,494.98
+ 0.09(A) + 0.10(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 1.39(C) + 1.35(D) + 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (06/11) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.2666
37,986.37
+ 0.62(A) + 0.63(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 0.27(C) + 0.31(D) - 0.04 *

00696B 富邦美債20年 (06/11) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.2677
48,851.08
+ 1.22(A) + 1.23(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
+ 0.95(C) + 0.74(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (06/11) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.2505
4,857.54
+ 0.36(A) + 0.34(B) + 0.02 33.8964
4,837.00
+ 0.39(C) + 0.42(D) - 0.03 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/11) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.8373
7,506.91
+ 0.97(A) + 0.99(B) - 0.02 36.2432
7,418.50
+ 1.24(C) + 1.19(D) + 0.05 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/11) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.0800
9,981.20
+ 1.05(A) + 1.05(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 2.32(C) + 2.34(D) - 0.02 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/11) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.3836
6,278.58
+ 0.17(A) + 0.20(B) - 0.03 37.7362
6,133.11
+ 1.72(C) + 2.37(D) - 0.65 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/11) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.9047
9,022.05
+ 0.56(A) + 0.59(B) - 0.03 36.5502
8,945.56
+ 0.66(C) + 0.86(D) - 0.20 *

00785B 富邦金融投等債 (06/11) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.2655
5,288.93
+ 0.94(A) + 0.99(B) - 0.05 35.8292
5,240.04
+ 0.83(C) + 0.93(D) - 0.10 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/12) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.44
10,223.11
+ 2.21(A) + 2.16(B) + 0.05 11.32
5,919.05
+ 71.73(C) + 72.72(D) - 0.99

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/12) 特選臺灣高股息30指數

19.23
7,074.92
+ 1.69(A) + 1.69(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 39.25(C) + 42.88(D) - 3.63

00892 富邦台灣半導體 (06/12) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.52
911.43
+ 3.32(A) + 3.35(B) - 0.03 21.95
459.11
+ 98.27(C) + 98.52(D) - 0.25

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/12) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.08
536.80
+ 3.20(A) + 3.25(B) - 0.05 10.67
335.10
+ 60.07(C) + 60.19(D) - 0.12

00733 富邦臺灣中小 (06/12) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

71.05
32,536.38
+ 3.00(A) + 3.00(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 53.99(C) + 56.22(D) - 2.23

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/12) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.14
189.75
+ 2.50(A) + 2.52(B) - 0.02 23.17
147.87
+ 25.77(C) + 28.32(D) - 2.55

00692 富邦公司治理 (06/12) 臺灣公司治理100指數

89.01
27,509.62
+ 2.20(A) + 2.20(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 54.00(C) + 53.42(D) + 0.58

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/12) 臺灣50指數

237.17
40,828.13
+ 2.50(A) + 2.49(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 57.22(C) + 56.68(D) + 0.54

0057 富邦摩台 (06/12) MSCI臺灣指數

303.50
1,983.52
+ 2.47(A) + 2.46(B) + 0.01 192.57
1,262.14
+ 57.61(C) + 57.15(D) + 0.46

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/12) 臺灣資訊科技指數

59.72
85,813.80
+ 2.58(A) + 2.55(B) + 0.03 37.97
53,487.14
+ 57.28(C) + 60.44(D) - 3.16
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/11) 標普美國特別股指數 【USD】

15.04
640.95
+ 0.74(A) + 0.78(B) - 0.04 15.11
645.79
- 0.46(C) - 0.75(D) + 0.29

00885 富邦越南 (06/12) 富時越南30指數 【VND】

18.23
2,996.39
- 0.92(A) - 0.62(B) - 0.30 18.22
3,015.42
+ 0.05(C) - 0.63(D) + 0.68

006205 富邦上証 (06/12) 上証180指數 【CNY】

40.78
9,913.93
+ 1.49(A) + 1.33(B) + 0.16 39.69
10,015.86
+ 2.75(C) - 1.02(D) + 3.77

00639 富邦深100 (06/12) 深証100指數 【CNY】

17.78
6,493.94
+ 0.74(A) + 0.69(B) + 0.05 15.30
5,817.47
+ 16.21(C) + 11.63(D) + 4.58

00783 富邦中証500 (06/12) 中証小盤500指數 【CNY】

29.03
8,106.20
+ 1.29(A) + 0.88(B) + 0.41 25.75
7,465.57
+ 12.74(C) + 8.58(D) + 4.16

00700 富邦恒生國企 (06/12) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.01
8,374.43
+ 2.10(A) + 1.91(B) + 0.19 18.24
8,913.68
- 6.74(C) - 6.05(D) - 0.69

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/12) 東証股價指數 【JPY】

54.76
3,881.96
+ 1.39(A) + 1.35(B) + 0.04 47.70
3,408.97
+ 14.80(C) + 13.87(D) + 0.93

00652 富邦印度 (06/11) NIFTY指數 【INR】

31.78
23,161.60
- 0.69(A) - 0.23(B) - 0.46 37.84
26,129.60
- 16.01(C) - 11.36(D) - 4.65

00920 富邦ESG綠色電力 (06/11) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

25.41
336.93
+ 2.01(A) + 2.04(B) - 0.03 18.25
242.95
+ 39.23(C) + 38.68(D) + 0.55

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/11) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.03
740.97
+ 0.13(A) - 0.13(B) + 0.26 13.90
689.98
+ 8.13(C) + 7.39(D) + 0.74

00903 富邦元宇宙 (06/11) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.31
6,252.53
+ 3.35(A) + 3.41(B) - 0.06 17.43
5,123.27
+ 22.26(C) + 22.04(D) + 0.22

00897 富邦基因免疫生技 (06/11) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.81
2,474.52
+ 2.72(A) + 2.75(B) - 0.03 8.75
2,215.31
+ 12.11(C) + 11.70(D) + 0.41

00895 富邦未來車 (06/11) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

49.98
10,795.44
+ 2.52(A) + 2.50(B) + 0.02 39.08
8,485.02
+ 27.89(C) + 27.23(D) + 0.66

00662 富邦NASDAQ (06/11) NASDAQ-100指數 【USD】

119.64
29,446.18
+ 3.23(A) + 3.29(B) - 0.06 101.92
25,249.85
+ 17.39(C) + 16.62(D) + 0.77

00709 富邦歐洲 (06/11) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.87
404.01
+ 0.52(A) + 0.55(B) - 0.03 37.03
385.23
+ 4.97(C) + 4.88(D) + 0.09

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/11) 標普500指數 【USD】

10.92
7,394.30
+ 1.77(A) + 1.75(B) + 0.02 10.04
6,845.50
+ 8.76(C) + 8.02(D) + 0.74
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/12) 臺指日報酬兩倍指數

306.89
209,612.01
+ 4.62(A) + 4.73(B) - 0.11 144.24
93,408.99
+ 112.76(C) + 124.40(D) - 11.64

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/12) 臺指反向一倍指數

5.81
1,330.23
- 2.35(A) - 2.36(B) + 0.01 9.04
2,103.64
- 35.73(C) - 36.77(D) + 1.04

00633L 富邦上証正2 (06/12) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

52.53
2,799.56
+ 4.98(A) + 2.66(B) + 2.32 49.92
2,946.44
+ 5.23(C) - 4.98(D) + 10.21

00634R 富邦上証反1 (06/12) 上証180反向指數 【CNY】

3.07
3,159.52
- 2.54(A) - 1.33(B) - 1.21 3.23
3,142.50
- 4.95(C) + 0.54(D) - 5.49

00665L 富邦恒生國企正2 (06/12) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.26
1,604.77
+ 4.40(A) + 3.82(B) + 0.58 10.70
1,873.19
- 13.46(C) - 14.33(D) + 0.87

00666R 富邦恒生國企反1 (06/12) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.31
582.75
- 2.31(A) - 1.94(B) - 0.37 8.98
553.25
+ 3.67(C) + 5.33(D) - 1.66

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/12) 東証正向兩倍指數 【JPY】

97.88
167,306.37
+ 2.09(A) + 2.70(B) - 0.61 77.50
132,235.83
+ 26.30(C) + 26.52(D) - 0.22

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/12) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.92
1,107.36
- 0.76(A) - 1.35(B) + 0.59 4.58
1,292.44
- 14.41(C) - 14.32(D) - 0.09

00653L 富邦印度正2 (06/11) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

43.40
11,149.70
+ 0.16(A) - 0.47(B) + 0.63 58.67
14,700.45
- 26.03(C) - 24.15(D) - 1.88

00654R 富邦印度反1 (06/11) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.06
227.75
- 0.14(A) + 0.24(B) - 0.38 6.25
200.00
+ 12.96(C) + 13.88(D) - 0.92

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/11) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

205.97
91,420.95
+ 6.37(A) + 6.57(B) - 0.20 160.79
69,779.51
+ 28.10(C) + 31.01(D) - 2.91

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/11) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.45
140.38
- 3.16(A) - 3.27(B) + 0.11 2.87
161.31
- 14.63(C) - 12.98(D) - 1.65
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/11) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.7672
584.05
+ 0.09(A) + 0.15(B) - 0.06 41.7028
580.37
+ 1.39(C) + 0.63(D) + 0.76 *

00695B 富邦美債7-10 (06/11) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.2666
1,199.56
+ 0.62(A) + 0.68(B) - 0.06 35.6911
1,204.36
+ 0.27(C) - 0.40(D) + 0.67 *

00696B 富邦美債20年 (06/11) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.2677
1,542.65
+ 1.22(A) + 1.28(B) - 0.06 29.5348
1,542.24
+ 0.95(C) + 0.03(D) + 0.92 *

00845B 富邦新興投等債 (06/11) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.2505
153.39
+ 0.36(A) + 0.40(B) - 0.04 33.8964
153.83
+ 0.39(C) - 0.29(D) + 0.68 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/11) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.8373
237.06
+ 0.97(A) + 1.04(B) - 0.07 36.2432
235.93
+ 1.24(C) + 0.48(D) + 0.76 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/11) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.0800
315.19
+ 1.05(A) + 1.11(B) - 0.06 39.1223
310.17
+ 2.32(C) + 1.62(D) + 0.70 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/11) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.3836
198.27
+ 0.17(A) + 0.25(B) - 0.08 37.7362
195.06
+ 1.72(C) + 1.65(D) + 0.07 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/11) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.9047
284.90
+ 0.56(A) + 0.64(B) - 0.08 36.5502
284.50
+ 0.66(C) + 0.14(D) + 0.52 *

00785B 富邦金融投等債 (06/11) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.2655
167.02
+ 0.94(A) + 1.04(B) - 0.10 35.8292
166.65
+ 0.83(C) + 0.22(D) + 0.61 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。