追蹤差距
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國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00892 富邦台灣半導體 (09/17) 16.41 + 0.86% (A) - 0.01% 15.36 + 6.84% (C) + 2.00%
ICE FactSet台灣核心半導體指數 325.69 + 0.87% (B) 310.67 + 4.84% (D)
* 00733 富邦臺灣中小 (09/17) 42.76 + 0.75% (A) - 0.01% 27.43 + 55.89% (C) - 0.33%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 15,828.94 + 0.76% (B) 10,132.57 + 56.22% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 (09/17) 20.70 - 0.10% (A) + 0.01% 18.59 + 11.35% (C) + 6.00%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 120.31 - 0.11% (B) 114.20 + 5.35% (D)
* 00692 富邦公司治理 (09/17) 35.96 - 0.17% (A) - 0.01% 30.49 + 17.94% (C) + 2.20%
臺灣公司治理100指數 10,059.17 - 0.16% (B) 8,691.33 + 15.74% (D)
* 006208 富邦台50 (09/17) 80.28 - 0.22% (A) 0.00% 68.78 + 16.72% (C) + 1.98%
臺灣50指數 13,714.44 - 0.22% (B) 11,952.94 + 14.74% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 (09/17) 51.18 + 0.55% (A) + 0.57% 34.55 + 48.13% (C) + 13.83%
臺指日報酬兩倍指數 38,982.56 - 0.02% (B) 29,026.30 + 34.30% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 (09/17) 3.38 - 0.29% (A) - 0.30% 4.32 - 21.76% (C) - 5.03%
臺指反向一倍指數 4,135.33 + 0.01% (B) 4,966.10 - 16.73% (D)
* 0057 富邦摩台 (09/17) 96.40 - 0.13% (A) + 0.01% 81.35 + 18.50% (C) + 2.36%
MSCI臺灣指數 686.88 - 0.14% (B) 591.41 + 16.14% (D)
* 0052 富邦科技 (09/17) 126.61 + 0.19% (A) 0.00% 110.02 + 15.08% (C) + 1.39%
臺灣資訊科技指數 23,548.06 + 0.19% (B) 20,712.19 + 13.69% (D)

國外成分股ETF - 越股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00885 富邦越南 (09/17) 16.25 - 0.31% (A) - 0.03% 15.44 + 5.25% (C) - 1.02%
富時越南30指數 3.14 - 0.28% (B) 2.96 + 6.27% (D)

國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 (09/17) 36.47 + 0.66% (A) + 0.02% 38.76 - 5.91% (C) + 0.34%
上証180指數 43,048.36 + 0.64% (B) 45,919.36 - 6.25% (D)
00633L 富邦上証正2 (09/17) 52.08 + 2.14% (A) + 0.75% 71.97 - 27.64% (C) - 10.70%
上証180兩倍槓桿指數 17,109.67 + 1.39% (B) 20,598.80 - 16.94% (D)
00634R 富邦上証反1 (09/17) 4.12 - 1.20% (A) - 0.30% 3.98 + 3.52% (C) - 1.47%
上証180反向指數 14,222.55 - 0.90% (B) 13,547.12 + 4.99% (D)
00639 富邦深100 (09/16) 15.67 - 1.63% (A) + 0.10% 16.81 - 6.78% (C) + 0.03%
深証100指數 27,903.09 - 1.73% (B) 29,941.79 - 6.81% (D)
00783 富邦中証500 (09/17) 24.72 - 0.76% (A) + 0.06% 21.76 + 13.60% (C) - 2.52%
中証小盤500指數 31,772.74 - 0.82% (B) 27,361.96 + 16.12% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 (09/17) 15.99 + 1.52% (A) - 0.06% 19.29 - 17.11% (C) + 1.05%
恒生中國企業指數 31,838.68 + 1.58% (B) 38,901.26 - 18.16% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 (09/17) 16.97 + 3.22% (A) + 0.12% 24.57 - 30.93% (C) + 3.90%
恒生國企槓桿指數 11,069.66 + 3.10% (B) 16,985.79 - 34.83% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 (09/17) 12.82 - 1.61% (A) - 0.12% 11.67 + 9.85% (C) - 0.46%
恒生國企短倉指數 2,716.29 - 1.49% (B) 2,462.34 + 10.31% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 (09/17) 27.47 + 0.40% (A) + 0.36% 23.68 + 16.01% (C) + 8.13%
東証股價指數 529.74 + 0.04% (B) 491.03 + 7.88% (D)
00640L 富邦日本正2 (09/17) 33.14 + 0.70% (A) + 0.18% 24.68 + 34.28% (C) + 10.96%
東証正向兩倍指數 14,779.84 + 0.52% (B) 11,984.64 + 23.32% (D)
00641R 富邦日本反1 (09/17) 9.74 - 0.41% (A) + 0.51% 11.81 - 17.53% (C) + 4.18%
東証反向一倍指數 617.43 - 0.92% (B) 788.60 - 21.71% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 (09/16) 29.61 + 0.85% (A) - 0.09% 24.37 + 21.50% (C) - 2.16%
NIFTY指數 6,645.71 + 0.94% (B) 5,373.98 + 23.66% (D)
00653L 富邦印度正2 (09/16) 46.92 + 0.86% (A) - 0.70% 32.57 + 44.06% (C) - 5.61%
NIFTY正向兩倍指數 3,490.92 + 1.56% (B) 2,332.47 + 49.67% (D)
00654R 富邦印度反1 (09/16) 8.24 - 0.36% (A) - 0.05% 10.38 - 20.62% (C) + 1.17%
NIFTY反向一倍指數 94.51 - 0.31% (B) 120.84 - 21.79% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 (09/16) 17.03 + 0.47% (A) + 0.06% 16.97 + 0.35% (C) - 0.66%
標普美國特別股指數 22,743.76 + 0.41% (B) 22,515.65 + 1.01% (D)
00662 富邦NASDAQ (09/16) 55.31 + 0.20% (A) + 0.01% 46.59 + 18.72% (C) - 0.05%
NASDAQ-100指數 429,883.80 + 0.19% (B) 361,941.57 + 18.77% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 (09/16) 115.40 + 0.17% (A) - 0.10% 82.26 + 40.29% (C) + 0.96%
NASDAQ-100正向2倍指數 1,115,704.00 + 0.27% (B) 800,751.92 + 39.33% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 (09/16) 5.19 - 0.19% (A) - 0.22% 6.47 - 19.78% (C) + 0.41%
NASDAQ-100反向1倍指數 6,812.63 + 0.03% (B) 8,535.55 - 20.19% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 (09/16) 23.90 + 0.42% (A) + 0.04% 21.51 + 11.11% (C) + 1.07%
富時發展歐洲指數 9,783.71 + 0.38% (B) 8,890.90 + 10.04% (D)

國外成分股ETF - 主題ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00895 富邦未來車 (09/16) 15.20 - 0.33% (A) + 0.16% 14.97 + 1.54% (C) + 0.26%
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 101,921.40 - 0.49% (B) 100,635.69 + 1.28% (D)

國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 (09/16) 36.9424 + 0.09% (A) 0.00% 37.8202 - 1.42% (C) - 0.14% *
富時美國政府債券1-3年期指數 14,725.17 + 0.09% (B) 14,915.78 - 1.28% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 (09/16) 37.1939 - 0.13% (A) 0.00% 38.9959 - 3.64% (C) - 0.31% *
富時美國政府債券7-10年期指數 35,550.03 - 0.13% (B) 36,774.73 - 3.33% (D)
* 00696B 富邦美債20年 (09/16) 43.9349 - 0.14% (A) + 0.01% 47.2678 - 5.30% (C) - 0.04% *
富時美國政府債券20年期以上指數 62,982.55 - 0.15% (B) 66,482.24 - 5.26% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 (09/16) 37.1118 - 0.04% (A) - 0.06% 38.6083 - 1.60% (C) - 1.69% *
富時中國美元投資等級債指數 5,727.36 + 0.02% (B) 5,722.08 + 0.09% (D)
00745B 富邦中政債0-1 (09/17) 40.5679 - 0.10% (A) + 0.03% 40.1602 + 1.02% (C) - 0.90%
富時中國政策金融債券0-1年指數 542.79 - 0.13% (B) 532.56 + 1.92% (D)
* 00718B 富邦中國政策債 (09/17) 19.6044 - 0.07% (A) + 0.03% 19.6731 + 2.94% (C) - 0.72% *
彭博中國政策金融債指數 636.83 - 0.10% (B) 614.35 + 3.66% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 (09/16) 37.4795 - 0.02% (A) - 0.06% 38.7536 - 1.40% (C) - 0.68% *
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,489.26 + 0.04% (B) 4,522.03 - 0.72% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 (09/16) 44.7016 - 0.23% (A) + 0.01% 47.3882 - 3.25% (C) - 0.32% *
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,597.71 - 0.24% (B) 7,827.29 - 2.93% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 (09/16) 48.1860 - 0.19% (A) 0.00% 49.6961 - 0.21% (C) - 0.31% *
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 9,507.84 - 0.19% (B) 9,498.60 + 0.10% (D)
* 00741B 富邦全球高收債 (09/16) 37.1883 + 0.12% (A) + 0.01% 37.6887 + 2.27% (C) - 0.79% *
彭博優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,404.26 + 0.11% (B) 4,273.38 + 3.06% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 (09/16) 37.6524 - 0.10% (A) - 0.01% 39.2248 - 1.57% (C) - 0.23% *
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,443.06 - 0.09% (B) 7,544.08 - 1.34% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 (09/16) 43.6289 - 0.16% (A) - 0.01% 45.9924 - 2.46% (C) - 0.61% *
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 5,180.79 - 0.15% (B) 5,278.52 - 1.85% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:*基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。