追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/05) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.26
6,396.16
- 2.15(A) - 2.20(B) + 0.05 11.32
5,919.05
+ 8.30(C) + 8.06(D) + 0.24

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/05) 特選臺灣高股息30指數

14.45
5,202.63
- 0.62(A) - 0.60(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 4.63(C) + 5.07(D) - 0.44

00892 富邦台灣半導體 (02/04) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

25.75
538.03
- 0.66(A) - 0.63(B) - 0.03 21.95
459.11
+ 17.31(C) + 17.19(D) + 0.12

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/05) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.65
366.37
- 1.27(A) - 1.20(B) - 0.07 10.67
335.10
+ 9.18(C) + 9.33(D) - 0.15

00733 富邦臺灣中小 (02/05) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

49.57
22,435.75
- 3.65(A) - 3.68(B) + 0.03 46.14
20,827.92
+ 7.43(C) + 7.72(D) - 0.29

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/05) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.65
145.16
- 0.92(A) - 0.88(B) - 0.04 23.17
147.87
- 2.24(C) - 1.83(D) - 0.41

00692 富邦公司治理 (02/05) 臺灣公司治理100指數

63.68
19,745.61
- 1.23(A) - 1.23(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 10.17(C) + 10.12(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/05) 臺灣50指數

166.84
28,804.81
- 1.38(A) - 1.38(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 10.60(C) + 10.54(D) + 0.06

0057 富邦摩台 (02/04) MSCI臺灣指數

216.22
1,416.62
- 0.19(A) - 0.19(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 12.28(C) + 12.24(D) + 0.04

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/05) 臺灣資訊科技指數

42.67
60,073.81
- 1.64(A) - 1.62(B) - 0.02 37.97
53,487.14
+ 12.38(C) + 12.31(D) + 0.07
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (02/04) 標普美國特別股指數

15.30
20,665.69
+ 0.20(A) + 0.28(B) - 0.08 15.11
20,305.69
+ 1.26(C) + 1.77(D) - 0.51

00885 富邦越南 (02/04) 富時越南30指數

17.77
3.51
- 1.17(A) - 1.17(B) 0.00 18.22
3.60
- 2.47(C) - 2.41(D) - 0.06

006205 富邦上証 (02/05) 上証180指數

41.08
46,692.56
- 0.32(A) - 0.37(B) + 0.05 39.69
45,060.62
+ 3.50(C) + 3.62(D) - 0.12

00639 富邦深100 (02/04) 深証100指數

15.54
26,649.41
+ 0.52(A) + 0.50(B) + 0.02 15.30
26,172.36
+ 1.57(C) + 1.82(D) - 0.25

00783 富邦中証500 (02/05) 中証小盤500指數

28.27
37,184.80
- 1.46(A) - 1.57(B) + 0.11 25.75
33,587.07
+ 9.79(C) + 10.71(D) - 0.92

00700 富邦恒生國企 (02/04) 恒生中國企業指數

18.53
36,567.57
- 0.05(A) 0.00(B) - 0.05 18.24
36,012.29
+ 1.59(C) + 1.54(D) + 0.05

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/05) 東証股價指數

51.09
737.11
- 0.12(A) - 0.15(B) + 0.03 47.70
685.73
+ 7.11(C) + 7.49(D) - 0.38

00652 富邦印度 (02/04) NIFTY指數

37.24
8,996.42
+ 0.16(A) + 0.20(B) - 0.04 37.84
9,140.37
- 1.59(C) - 1.57(D) - 0.02

00920 富邦ESG綠色電力 (02/04) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

20.72
8,678.94
- 1.00(A) - 1.09(B) + 0.09 18.25
7,625.67
+ 13.53(C) + 13.81(D) - 0.28

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (02/04) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.42
22,713.69
+ 1.41(A) + 1.26(B) + 0.15 13.90
21,695.00
+ 3.74(C) + 4.70(D) - 0.96

00903 富邦元宇宙 (02/04) Solactive元宇宙指數

16.61
153,556.11
- 2.98(A) - 2.96(B) - 0.02 17.43
161,090.98
- 4.70(C) - 4.68(D) - 0.02

00897 富邦基因免疫生技 (02/04) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.65
76,982.84
- 0.10(A) - 0.18(B) + 0.08 8.75
69,656.11
+ 10.29(C) + 10.52(D) - 0.23

00895 富邦未來車 (02/04) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

40.37
275,853.93
- 2.58(A) - 2.58(B) 0.00 39.08
266,794.47
+ 3.30(C) + 3.40(D) - 0.10

00662 富邦NASDAQ (02/04) NASDAQ-100指數

100.86
785,990.64
- 1.71(A) - 1.71(B) 0.00 101.92
793,930.93
- 1.04(C) - 1.00(D) - 0.04

00709 富邦歐洲 (02/04) 富時發展歐洲指數

39.03
15,014.95
+ 0.41(A) + 0.25(B) + 0.16 37.03
14,241.35
+ 5.40(C) + 5.43(D) - 0.03

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/04) 標普500指數

10.13
217,335.68
- 0.49(A) - 0.45(B) - 0.04 10.04
215,243.20
+ 0.90(C) + 0.97(D) - 0.07
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/05) 臺指日報酬兩倍指數

172.33
112,206.97
- 3.17(A) - 3.03(B) - 0.14 144.24
93,408.99
+ 19.47(C) + 20.12(D) - 0.65

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/05) 臺指反向一倍指數

8.22
1,909.00
+ 1.61(A) + 1.51(B) + 0.10 9.04
2,103.64
- 9.07(C) - 9.25(D) + 0.18

00633L 富邦上証正2 (02/05) 上証180兩倍槓桿指數

47.97
13,934.47
+ 0.02(A) - 1.02(B) + 1.04 49.92
13,255.81
- 3.91(C) + 5.12(D) - 9.03

00634R 富邦上証反1 (02/05) 上証180反向指數

3.27
14,031.78
0.00(A) + 0.92(B) - 0.92 3.23
14,137.88
+ 1.24(C) - 0.75(D) + 1.99

00665L 富邦恒生國企正2 (02/05) 恒生國企槓桿指數

11.03
7,855.84
+ 1.01(A) + 1.39(B) - 0.38 10.70
7,567.90
+ 3.08(C) + 3.80(D) - 0.72

00666R 富邦恒生國企反1 (02/05) 恒生國企短倉指數

8.79
2,199.85
- 0.34(A) - 0.09(B) - 0.25 8.98
2,235.19
- 2.12(C) - 1.58(D) - 0.54

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/05) 東証正向兩倍指數

88.47
30,515.06
- 0.28(A) - 0.25(B) - 0.03 77.50
26,599.71
+ 14.15(C) + 14.72(D) - 0.57

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/05) 東証反向一倍指數

4.27
242.65
+ 0.23(A) + 0.02(B) + 0.21 4.58
259.98
- 6.77(C) - 6.67(D) - 0.10

00653L 富邦印度正2 (02/04) NIFTY正向兩倍指數

56.17
4,959.18
- 0.20(A) + 0.38(B) - 0.58 58.67
5,142.35
- 4.26(C) - 3.56(D) - 0.70

00654R 富邦印度反1 (02/04) NIFTY反向一倍指數

6.37
70.99
+ 0.16(A) - 0.16(B) + 0.32 6.25
69.96
+ 1.92(C) + 1.47(D) + 0.45

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (02/04) NASDAQ-100正向2倍指數

154.46
2,127,796.85
- 3.55(A) - 3.49(B) - 0.06 160.79
2,194,077.21
- 3.94(C) - 3.02(D) - 0.92

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (02/04) NASDAQ-100反向1倍指數

2.91
5,193.12
+ 1.75(A) + 1.85(B) - 0.10 2.87
5,072.19
+ 1.39(C) + 2.38(D) - 0.99
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (02/04) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.6971
18,359.08
+ 0.08(A) + 0.08(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 0.60(C) + 0.61(D) - 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (02/04) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.4291
37,839.26
+ 0.02(A) 0.00(B) + 0.02 35.6911
37,868.70
0.00(C) - 0.08(D) + 0.08 *

00696B 富邦美債20年 (02/04) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.2094
48,287.84
- 0.19(A) - 0.19(B) 0.00 29.5348
48,492.79
- 0.19(C) - 0.42(D) + 0.23 *

00845B 富邦新興投等債 (02/04) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

34.0186
4,853.63
- 0.17(A) - 0.16(B) - 0.01 33.8964
4,837.00
+ 0.36(C) + 0.34(D) + 0.02 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.8750
7,417.90
- 0.18(A) - 0.18(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 0.15(C) - 0.01(D) + 0.16 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.2294
9,815.09
- 0.26(A) - 0.26(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 0.72(C) + 0.64(D) + 0.08 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.8122
6,193.70
- 0.05(A) 0.00(B) - 0.05 37.7362
6,133.11
+ 0.73(C) + 0.99(D) - 0.26 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (02/04) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.6753
8,969.60
- 0.03(A) - 0.03(B) 0.00 36.5502
8,945.56
+ 0.34(C) + 0.27(D) + 0.07 *

00785B 富邦金融投等債 (02/04) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.4565
5,248.39
- 0.13(A) - 0.11(B) - 0.02 35.8292
5,240.04
+ 0.14(C) + 0.16(D) - 0.02 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/05) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.26
6,396.16
- 2.15(A) - 2.20(B) + 0.05 11.32
5,919.05
+ 8.30(C) + 8.06(D) + 0.24

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/05) 特選臺灣高股息30指數

14.45
5,202.63
- 0.62(A) - 0.60(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 4.63(C) + 5.07(D) - 0.44

00892 富邦台灣半導體 (02/04) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

25.75
538.03
- 0.66(A) - 0.63(B) - 0.03 21.95
459.11
+ 17.31(C) + 17.19(D) + 0.12

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/05) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.65
366.37
- 1.27(A) - 1.20(B) - 0.07 10.67
335.10
+ 9.18(C) + 9.33(D) - 0.15

00733 富邦臺灣中小 (02/05) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

49.57
22,435.75
- 3.65(A) - 3.68(B) + 0.03 46.14
20,827.92
+ 7.43(C) + 7.72(D) - 0.29

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/05) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.65
145.16
- 0.92(A) - 0.88(B) - 0.04 23.17
147.87
- 2.24(C) - 1.83(D) - 0.41

00692 富邦公司治理 (02/05) 臺灣公司治理100指數

63.68
19,745.61
- 1.23(A) - 1.23(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 10.17(C) + 10.12(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/05) 臺灣50指數

166.84
28,804.81
- 1.38(A) - 1.38(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 10.60(C) + 10.54(D) + 0.06

0057 富邦摩台 (02/04) MSCI臺灣指數

216.22
1,416.62
- 0.19(A) - 0.19(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 12.28(C) + 12.24(D) + 0.04

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/05) 臺灣資訊科技指數

42.67
60,073.81
- 1.64(A) - 1.62(B) - 0.02 37.97
53,487.14
+ 12.38(C) + 12.31(D) + 0.07
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (02/04) 標普美國特別股指數 【USD】

15.30
654.45
+ 0.20(A) + 0.22(B) - 0.02 15.11
645.79
+ 1.26(C) + 1.34(D) - 0.08

00885 富邦越南 (02/04) 富時越南30指數 【VND】

17.77
2,889.84
- 1.17(A) - 1.29(B) + 0.12 18.22
3,015.42
- 2.47(C) - 4.16(D) + 1.69

006205 富邦上証 (02/05) 上証180指數 【CNY】

41.08
10,228.98
- 0.32(A) - 0.64(B) + 0.32 39.69
10,015.86
+ 3.50(C) + 2.13(D) + 1.37

00639 富邦深100 (02/04) 深証100指數 【CNY】

15.54
5,854.23
+ 0.52(A) + 0.42(B) + 0.10 15.30
5,817.47
+ 1.57(C) + 0.63(D) + 0.94

00783 富邦中証500 (02/05) 中証小盤500指數 【CNY】

28.27
8,146.11
- 1.46(A) - 1.84(B) + 0.38 25.75
7,465.57
+ 9.79(C) + 9.12(D) + 0.67

00700 富邦恒生國企 (02/04) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.53
9,048.38
- 0.05(A) - 0.05(B) 0.00 18.24
8,913.68
+ 1.59(C) + 1.51(D) + 0.08

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/05) 東証股價指數 【JPY】

51.09
3,652.41
- 0.12(A) - 0.09(B) - 0.03 47.70
3,408.97
+ 7.11(C) + 7.14(D) - 0.03

00652 富邦印度 (02/04) NIFTY指數 【INR】

37.24
25,776.00
+ 0.16(A) + 0.19(B) - 0.03 37.84
26,129.60
- 1.59(C) - 1.35(D) - 0.24

00920 富邦ESG綠色電力 (02/04) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

20.72
274.85
- 1.00(A) - 1.15(B) + 0.15 18.25
242.95
+ 13.53(C) + 13.13(D) + 0.40

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (02/04) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.42
719.31
+ 1.41(A) + 1.20(B) + 0.21 13.90
689.98
+ 3.74(C) + 4.25(D) - 0.51

00903 富邦元宇宙 (02/04) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.61
4,862.91
- 2.98(A) - 3.02(B) + 0.04 17.43
5,123.27
- 4.70(C) - 5.08(D) + 0.38

00897 富邦基因免疫生技 (02/04) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.65
2,437.94
- 0.10(A) - 0.24(B) + 0.14 8.75
2,215.31
+ 10.29(C) + 10.05(D) + 0.24

00895 富邦未來車 (02/04) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

40.37
8,735.91
- 2.58(A) - 2.64(B) + 0.06 39.08
8,485.02
+ 3.30(C) + 2.96(D) + 0.34

00662 富邦NASDAQ (02/04) NASDAQ-100指數 【USD】

100.86
24,891.24
- 1.71(A) - 1.77(B) + 0.06 101.92
25,249.85
- 1.04(C) - 1.42(D) + 0.38

00709 富邦歐洲 (02/04) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.03
401.95
+ 0.41(A) + 0.05(B) + 0.36 37.03
385.23
+ 5.40(C) + 4.34(D) + 1.06

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/04) 標普500指數 【USD】

10.13
6,882.72
- 0.49(A) - 0.51(B) + 0.02 10.04
6,845.50
+ 0.90(C) + 0.54(D) + 0.36
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/05) 臺指日報酬兩倍指數

172.33
112,206.97
- 3.17(A) - 3.03(B) - 0.14 144.24
93,408.99
+ 19.47(C) + 20.12(D) - 0.65

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/05) 臺指反向一倍指數

8.22
1,909.00
+ 1.61(A) + 1.51(B) + 0.10 9.04
2,103.64
- 9.07(C) - 9.25(D) + 0.18

00633L 富邦上証正2 (02/05) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

47.97
3,052.64
+ 0.02(A) - 1.30(B) + 1.32 49.92
2,946.44
- 3.91(C) + 3.60(D) - 7.51

00634R 富邦上証反1 (02/05) 上証180反向指數 【CNY】

3.27
3,073.96
0.00(A) + 0.65(B) - 0.65 3.23
3,142.50
+ 1.24(C) - 2.18(D) + 3.42

00665L 富邦恒生國企正2 (02/05) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.03
1,936.13
+ 1.01(A) + 0.99(B) + 0.02 10.70
1,873.19
+ 3.08(C) + 3.36(D) - 0.28

00666R 富邦恒生國企反1 (02/05) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.79
542.17
- 0.34(A) - 0.49(B) + 0.15 8.98
553.25
- 2.12(C) - 2.00(D) - 0.12

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/05) 東証正向兩倍指數 【JPY】

88.47
151,202.98
- 0.28(A) - 0.18(B) - 0.10 77.50
132,235.83
+ 14.15(C) + 14.34(D) - 0.19

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/05) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.27
1,202.32
+ 0.23(A) + 0.09(B) + 0.14 4.58
1,292.44
- 6.77(C) - 6.97(D) + 0.20

00653L 富邦印度正2 (02/04) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

56.17
14,208.75
- 0.20(A) + 0.36(B) - 0.56 58.67
14,700.45
- 4.26(C) - 3.34(D) - 0.92

00654R 富邦印度反1 (02/04) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.37
203.40
+ 0.16(A) - 0.17(B) + 0.33 6.25
200.00
+ 1.92(C) + 1.70(D) + 0.22

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (02/04) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

154.46
67,384.39
- 3.55(A) - 3.54(B) - 0.01 160.79
69,779.51
- 3.94(C) - 3.43(D) - 0.51

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (02/04) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.91
164.46
+ 1.75(A) + 1.79(B) - 0.04 2.87
161.31
+ 1.39(C) + 1.95(D) - 0.56
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (02/04) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.6971
581.41
+ 0.08(A) + 0.02(B) + 0.06 41.7028
580.37
+ 0.60(C) + 0.18(D) + 0.42 *

00695B 富邦美債7-10 (02/04) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.4291
1,198.32
+ 0.02(A) - 0.06(B) + 0.08 35.6911
1,204.36
0.00(C) - 0.50(D) + 0.50 *

00696B 富邦美債20年 (02/04) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.2094
1,529.21
- 0.19(A) - 0.25(B) + 0.06 29.5348
1,542.24
- 0.19(C) - 0.85(D) + 0.66 *

00845B 富邦新興投等債 (02/04) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

34.0186
153.71
- 0.17(A) - 0.22(B) + 0.05 33.8964
153.83
+ 0.36(C) - 0.08(D) + 0.44 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.8750
234.91
- 0.18(A) - 0.24(B) + 0.06 36.2432
235.93
+ 0.15(C) - 0.43(D) + 0.58 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.2294
310.83
- 0.26(A) - 0.32(B) + 0.06 39.1223
310.17
+ 0.72(C) + 0.21(D) + 0.51 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.8122
196.15
- 0.05(A) - 0.06(B) + 0.01 37.7362
195.06
+ 0.73(C) + 0.56(D) + 0.17 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (02/04) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.6753
284.05
- 0.03(A) - 0.09(B) + 0.06 36.5502
284.50
+ 0.34(C) - 0.16(D) + 0.50 *

00785B 富邦金融投等債 (02/04) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.4565
166.21
- 0.13(A) - 0.17(B) + 0.04 35.8292
166.65
+ 0.14(C) - 0.27(D) + 0.41 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。