追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/03) 特選臺灣高股息30指數

13.92
4,992.44
- 0.29(A) - 0.24(B) - 0.05 13.94
5,005.33
- 0.14(C) - 0.26(D) + 0.12

00892 富邦台灣半導體 (01/03) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.37
362.41
+ 0.29(A) + 0.27(B) + 0.02 17.72
370.37
- 1.98(C) - 2.15(D) + 0.17

00733 富邦臺灣中小 (01/03) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

50.62
22,831.80
- 2.41(A) - 2.45(B) + 0.04 52.85
23,850.18
- 4.22(C) - 4.27(D) + 0.05

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/03) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.80
145.09
+ 0.09(A) + 0.11(B) - 0.02 22.84
145.72
- 0.18(C) - 0.43(D) + 0.25

00692 富邦公司治理 (01/03) 臺灣公司治理100指數

44.77
13,745.88
+ 0.58(A) + 0.60(B) - 0.02 44.84
13,777.20
- 0.16(C) - 0.23(D) + 0.07

006208 富邦台50 (01/03) 臺灣50指數

113.31
19,380.80
+ 0.68(A) + 0.67(B) + 0.01 113.65
19,457.50
- 0.30(C) - 0.39(D) + 0.09

0057 富邦摩台 (01/03) MSCI臺灣指數

143.74
963.07
+ 0.62(A) + 0.62(B) 0.00 144.23
967.23
- 0.34(C) - 0.43(D) + 0.09

0052 富邦科技 (01/03) 臺灣資訊科技指數

193.36
38,845.13
+ 0.72(A) + 0.72(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 0.36(C) - 0.46(D) + 0.10
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (01/03) 富時越南30指數

11.70
2.27
- 0.59(A) - 0.59(B) 0.00 11.70
2.27
0.00(C) - 0.01(D) + 0.01

006205 富邦上証 (01/03) 上証180指數

32.27
37,389.94
- 0.98(A) - 1.04(B) + 0.06 33.49
38,857.16
- 3.64(C) - 3.78(D) + 0.14

00639 富邦深100 (01/03) 深証100指數

11.63
20,137.86
- 1.11(A) - 1.25(B) + 0.14 12.08
20,971.46
- 3.73(C) - 3.97(D) + 0.24

00783 富邦中証500 (01/03) 中証小盤500指數

18.84
24,478.92
- 2.08(A) - 2.01(B) - 0.07 19.81
25,745.01
- 4.90(C) - 4.92(D) + 0.02

00700 富邦恒生國企 (01/03) 恒生中國企業指數

15.06
30,305.34
+ 1.07(A) + 1.05(B) + 0.02 15.26
30,818.08
- 1.31(C) - 1.66(D) + 0.35

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/30) 東証股價指數

38.50
578.31
- 0.65(A) - 0.60(B) - 0.05 32.34
512.40
+ 19.05(C) + 12.86(D) + 6.19

00652 富邦印度 (01/02) NIFTY指數

38.29
9,270.86
+ 2.30(A) + 2.29(B) + 0.01 37.43
9,063.16
+ 2.30(C) + 2.29(D) + 0.01

00920 富邦ESG綠色電力 (01/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

13.15
5,355.36
+ 1.31(A) + 1.04(B) + 0.27 12.98
5,300.18
+ 1.31(C) + 1.04(D) + 0.27

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (01/02) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.55
19,437.53
+ 0.16(A) - 0.13(B) + 0.29 12.53
19,462.59
+ 0.16(C) - 0.13(D) + 0.29

00903 富邦元宇宙 (01/02) Solactive元宇宙指數

15.74
144,659.30
+ 0.51(A) + 0.52(B) - 0.01 15.66
143,905.41
+ 0.51(C) + 0.52(D) - 0.01

00897 富邦基因免疫生技 (01/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

7.95
62,888.37
+ 1.15(A) + 1.03(B) + 0.12 7.86
62,249.73
+ 1.15(C) + 1.03(D) + 0.12

00895 富邦未來車 (01/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

31.23
211,907.03
- 0.76(A) - 0.81(B) + 0.05 31.47
213,644.73
- 0.76(C) - 0.81(D) + 0.05

00717 富邦美國特別股 (01/02) 標普美國特別股指數

16.39
21,853.66
+ 1.30(A) + 1.30(B) 0.00 16.18
21,574.11
+ 1.30(C) + 1.30(D) 0.00

00662 富邦NASDAQ (01/02) NASDAQ-100指數

88.58
689,699.49
+ 0.01(A) + 0.01(B) 0.00 88.57
689,598.53
+ 0.01(C) + 0.01(D) 0.00

00709 富邦歐洲 (01/02) 富時發展歐洲指數

29.12
11,326.71
+ 0.87(A) + 0.81(B) + 0.06 28.87
11,235.16
+ 0.87(C) + 0.81(D) + 0.06
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (01/03) 臺指日報酬兩倍指數

95.01
61,994.39
+ 1.17(A) + 0.67(B) + 0.50 95.57
62,688.23
- 0.59(C) - 1.11(D) + 0.52

00676R 富邦臺灣加權反1 (01/03) 臺指反向一倍指數

2.07
2,818.34
- 0.48(A) - 0.33(B) - 0.15 2.07
2,803.07
0.00(C) + 0.54(D) - 0.54

00633L 富邦上証正2 (01/03) 上証180兩倍槓桿指數

38.10
9,699.42
- 0.78(A) - 2.21(B) + 1.43 40.78
10,522.24
- 6.57(C) - 7.82(D) + 1.25

00634R 富邦上証反1 (01/03) 上証180反向指數

4.16
17,216.81
+ 0.48(A) + 1.28(B) - 0.80 4.02
16,482.03
+ 3.48(C) + 4.46(D) - 0.98

00665L 富邦恒生國企正2 (01/03) 恒生國企槓桿指數

8.14
5,644.43
+ 2.01(A) + 2.01(B) 0.00 8.43
5,852.82
- 3.44(C) - 3.56(D) + 0.12

00666R 富邦恒生國企反1 (01/03) 恒生國企短倉指數

12.48
3,080.36
- 0.95(A) - 0.87(B) - 0.08 12.27
3,034.80
+ 1.71(C) + 1.50(D) + 0.21

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/30) 東証正向兩倍指數

55.05
19,094.32
- 1.29(A) - 1.21(B) - 0.08 42.53
15,212.05
+ 29.44(C) + 25.52(D) + 3.92

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/30) 東証反向一倍指數

5.97
342.34
+ 0.51(A) + 0.59(B) - 0.08 7.60
443.92
- 21.45(C) - 22.88(D) + 1.43

00653L 富邦印度正2 (01/02) NIFTY正向兩倍指數

59.53
5,177.10
+ 4.53(A) + 4.57(B) - 0.04 56.95
4,950.80
+ 4.53(C) + 4.57(D) - 0.04

00654R 富邦印度反1 (01/02) NIFTY反向一倍指數

6.57
79.34
- 2.23(A) - 2.25(B) + 0.02 6.72
81.16
- 2.23(C) - 2.25(D) + 0.02

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (01/02) NASDAQ-100正向2倍指數

131.77
1,761,901.97
- 0.57(A) - 0.19(B) - 0.38 132.52
1,765,194.35
- 0.57(C) - 0.19(D) - 0.38

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (01/02) NASDAQ-100反向1倍指數

3.53
6,224.68
+ 0.28(A) + 0.41(B) - 0.13 3.52
6,199.35
+ 0.28(C) + 0.41(D) - 0.13
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (01/02) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.7110
18,155.34
+ 0.19(A) + 0.19(B) 0.00 42.6282
18,120.84
+ 0.19(C) + 0.19(D) 0.00 *

00695B 富邦美債7-10 (01/02) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.7794
36,561.58
+ 0.24(A) + 0.23(B) + 0.01 35.6925
36,476.26
+ 0.24(C) + 0.23(D) + 0.01 *

00696B 富邦美債20年 (01/02) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.8122
48,423.99
+ 0.13(A) + 0.17(B) - 0.04 30.7713
48,341.90
+ 0.13(C) + 0.17(D) - 0.04 *

00784B 富邦中國投等債 (01/02) 富時中國美元投資等級債指數

39.6931
6,848.54
+ 0.22(A) + 0.33(B) - 0.11 39.6067
6,826.02
+ 0.22(C) + 0.33(D) - 0.11 *

00718B 富邦中國政策債 (01/03) 彭博中國政策金融債指數

21.3443
785.69
+ 0.05(A) + 0.20(B) - 0.15 21.2569
781.24
+ 0.41(C) + 0.57(D) - 0.16 *

00845B 富邦新興投等債 (01/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.5520
4,572.27
+ 0.14(A) + 0.23(B) - 0.09 33.5036
4,561.69
+ 0.14(C) + 0.23(D) - 0.09 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (01/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.9449
7,182.51
+ 0.15(A) + 0.21(B) - 0.06 36.8887
7,167.80
+ 0.15(C) + 0.21(D) - 0.06 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

40.3130
9,553.88
+ 0.14(A) + 0.18(B) - 0.04 40.2568
9,537.13
+ 0.14(C) + 0.18(D) - 0.04 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

39.7295
5,965.99
+ 0.33(A) + 0.34(B) - 0.01 39.5971
5,945.62
+ 0.33(C) + 0.34(D) - 0.01 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (01/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.3513
8,376.31
+ 0.14(A) + 0.15(B) - 0.01 36.2992
8,363.37
+ 0.14(C) + 0.15(D) - 0.01 *

00785B 富邦金融投等債 (01/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

36.1032
4,994.98
+ 0.05(A) + 0.07(B) - 0.02 36.0851
4,991.35
+ 0.05(C) + 0.07(D) - 0.02 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/03) 特選臺灣高股息30指數

13.92
4,992.44
- 0.29(A) - 0.24(B) - 0.05 13.94
5,005.33
- 0.14(C) - 0.26(D) + 0.12

00892 富邦台灣半導體 (01/03) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.37
362.41
+ 0.29(A) + 0.27(B) + 0.02 17.72
370.37
- 1.98(C) - 2.15(D) + 0.17

00733 富邦臺灣中小 (01/03) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

50.62
22,831.80
- 2.41(A) - 2.45(B) + 0.04 52.85
23,850.18
- 4.22(C) - 4.27(D) + 0.05

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/03) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.80
145.09
+ 0.09(A) + 0.11(B) - 0.02 22.84
145.72
- 0.18(C) - 0.43(D) + 0.25

00692 富邦公司治理 (01/03) 臺灣公司治理100指數

44.77
13,745.88
+ 0.58(A) + 0.60(B) - 0.02 44.84
13,777.20
- 0.16(C) - 0.23(D) + 0.07

006208 富邦台50 (01/03) 臺灣50指數

113.31
19,380.80
+ 0.68(A) + 0.67(B) + 0.01 113.65
19,457.50
- 0.30(C) - 0.39(D) + 0.09

0057 富邦摩台 (01/03) MSCI臺灣指數

143.74
963.07
+ 0.62(A) + 0.62(B) 0.00 144.23
967.23
- 0.34(C) - 0.43(D) + 0.09

0052 富邦科技 (01/03) 臺灣資訊科技指數

193.36
38,845.13
+ 0.72(A) + 0.72(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 0.36(C) - 0.46(D) + 0.10
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (01/03) 富時越南30指數 【VND】

11.70
1,754.60
- 0.59(A) - 0.92(B) + 0.33 11.70
1,765.94
0.00(C) - 0.64(D) + 0.64

006205 富邦上証 (01/03) 上証180指數 【CNY】

32.27
8,290.61
- 0.98(A) - 1.16(B) + 0.18 33.49
8,641.90
- 3.64(C) - 4.06(D) + 0.42

00639 富邦深100 (01/03) 深証100指數 【CNY】

11.63
4,465.25
- 1.11(A) - 1.36(B) + 0.25 12.08
4,664.09
- 3.73(C) - 4.26(D) + 0.53

00783 富邦中証500 (01/03) 中証小盤500指數 【CNY】

18.84
5,427.80
- 2.08(A) - 2.13(B) + 0.05 19.81
5,725.73
- 4.90(C) - 5.20(D) + 0.30

00700 富邦恒生國企 (01/03) 恒生中國企業指數 【HKD】

15.06
7,159.28
+ 1.07(A) + 0.97(B) + 0.10 15.26
7,289.89
- 1.31(C) - 1.79(D) + 0.48

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/30) 東証股價指數 【JPY】

38.50
2,784.92
- 0.65(A) - 0.60(B) - 0.05 32.34
2,366.39
+ 19.05(C) + 17.69(D) + 1.36

00652 富邦印度 (01/02) NIFTY指數 【INR】

38.29
24,188.65
+ 2.30(A) + 2.30(B) 0.00 37.43
23,644.80
+ 2.30(C) + 2.30(D) 0.00

00920 富邦ESG綠色電力 (01/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

13.15
162.87
+ 1.31(A) + 0.75(B) + 0.56 12.98
161.66
+ 1.31(C) + 0.75(D) + 0.56

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (01/02) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.55
591.15
+ 0.16(A) - 0.32(B) + 0.48 12.53
593.03
+ 0.16(C) - 0.32(D) + 0.48

00903 富邦元宇宙 (01/02) Solactive元宇宙指數 【USD】

15.74
4,399.48
+ 0.51(A) + 0.33(B) + 0.18 15.66
4,384.82
+ 0.51(C) + 0.33(D) + 0.18

00897 富邦基因免疫生技 (01/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

7.95
1,912.61
+ 1.15(A) + 0.84(B) + 0.31 7.86
1,896.76
+ 1.15(C) + 0.84(D) + 0.31

00895 富邦未來車 (01/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

31.23
6,444.67
- 0.76(A) - 1.00(B) + 0.24 31.47
6,509.79
- 0.76(C) - 1.00(D) + 0.24

00717 富邦美國特別股 (01/02) 標普美國特別股指數 【USD】

16.39
664.63
+ 1.30(A) + 1.10(B) + 0.20 16.18
657.37
+ 1.30(C) + 1.10(D) + 0.20

00662 富邦NASDAQ (01/02) NASDAQ-100指數 【USD】

88.58
20,975.62
+ 0.01(A) - 0.17(B) + 0.18 88.57
21,012.17
+ 0.01(C) - 0.17(D) + 0.18

00709 富邦歐洲 (01/02) 富時發展歐洲指數 【EUR】

29.12
332.38
+ 0.87(A) + 1.15(B) - 0.28 28.87
328.60
+ 0.87(C) + 1.15(D) - 0.28
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (01/03) 臺指日報酬兩倍指數

95.01
61,994.39
+ 1.17(A) + 0.67(B) + 0.50 95.57
62,688.23
- 0.59(C) - 1.11(D) + 0.52

00676R 富邦臺灣加權反1 (01/03) 臺指反向一倍指數

2.07
2,818.34
- 0.48(A) - 0.33(B) - 0.15 2.07
2,803.07
0.00(C) + 0.54(D) - 0.54

00633L 富邦上証正2 (01/03) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

38.10
2,150.69
- 0.78(A) - 2.33(B) + 1.55 40.78
2,340.16
- 6.57(C) - 8.10(D) + 1.53

00634R 富邦上証反1 (01/03) 上証180反向指數 【CNY】

4.16
3,817.55
+ 0.48(A) + 1.16(B) - 0.68 4.02
3,665.63
+ 3.48(C) + 4.14(D) - 0.66

00665L 富邦恒生國企正2 (01/03) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.14
1,333.43
+ 2.01(A) + 1.93(B) + 0.08 8.43
1,384.46
- 3.44(C) - 3.69(D) + 0.25

00666R 富邦恒生國企反1 (01/03) 恒生國企短倉指數 【HKD】

12.48
727.70
- 0.95(A) - 0.95(B) 0.00 12.27
717.87
+ 1.71(C) + 1.37(D) + 0.34

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/30) 東証正向兩倍指數 【JPY】

55.05
91,950.94
- 1.29(A) - 1.20(B) - 0.09 42.53
70,253.08
+ 29.44(C) + 30.89(D) - 1.45

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/30) 東証反向一倍指數 【JPY】

5.97
1,648.58
+ 0.51(A) + 0.60(B) - 0.09 7.60
2,050.14
- 21.45(C) - 19.59(D) - 1.86

00653L 富邦印度正2 (01/02) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

59.53
13,507.60
+ 4.53(A) + 4.58(B) - 0.05 56.95
12,916.10
+ 4.53(C) + 4.58(D) - 0.05

00654R 富邦印度反1 (01/02) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.57
207.00
- 2.23(A) - 2.24(B) + 0.01 6.72
211.75
- 2.23(C) - 2.24(D) + 0.01

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (01/02) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

131.77
53,584.20
- 0.57(A) - 0.37(B) - 0.20 132.52
53,785.74
- 0.57(C) - 0.37(D) - 0.20

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (01/02) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.53
189.31
+ 0.28(A) + 0.22(B) + 0.06 3.52
188.90
+ 0.28(C) + 0.22(D) + 0.06
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (01/02) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.7110
552.15
+ 0.19(A) 0.00(B) + 0.19 42.6282
552.14
+ 0.19(C) 0.00(D) + 0.19 *

00695B 富邦美債7-10 (01/02) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.7794
1,111.94
+ 0.24(A) + 0.04(B) + 0.20 35.6925
1,111.44
+ 0.24(C) + 0.04(D) + 0.20 *

00696B 富邦美債20年 (01/02) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.8122
1,472.70
+ 0.13(A) - 0.02(B) + 0.15 30.7713
1,472.99
+ 0.13(C) - 0.02(D) + 0.15 *

00784B 富邦中國投等債 (01/02) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

39.6931
208.28
+ 0.22(A) + 0.14(B) + 0.08 39.6067
207.99
+ 0.22(C) + 0.14(D) + 0.08 *

00718B 富邦中國政策債 (01/03) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

21.3443
174.21
+ 0.05(A) + 0.08(B) - 0.03 21.2569
173.75
+ 0.41(C) + 0.27(D) + 0.14 *

00845B 富邦新興投等債 (01/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.5520
139.06
+ 0.14(A) + 0.04(B) + 0.10 33.5036
139.00
+ 0.14(C) + 0.04(D) + 0.10 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (01/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.9449
218.44
+ 0.15(A) + 0.02(B) + 0.13 36.8887
218.40
+ 0.15(C) + 0.02(D) + 0.13 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

40.3130
290.56
+ 0.14(A) - 0.01(B) + 0.15 40.2568
290.60
+ 0.14(C) - 0.01(D) + 0.15 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

39.7295
181.44
+ 0.33(A) + 0.15(B) + 0.18 39.5971
181.16
+ 0.33(C) + 0.15(D) + 0.18 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (01/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.3513
254.75
+ 0.14(A) - 0.03(B) + 0.17 36.2992
254.83
+ 0.14(C) - 0.03(D) + 0.17 *

00785B 富邦金融投等債 (01/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

36.1032
151.91
+ 0.05(A) - 0.12(B) + 0.17 36.0851
152.09
+ 0.05(C) - 0.12(D) + 0.17 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。