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國外成分股ETF - 大陸

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
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(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 30.89 + 0.32% (A) - 0.03% 25.26 + 22.29% (C) - 0.44%
上証180指數 37,460.16 + 0.35% (B) 30,521.39 + 22.73% (D)
00633L 富邦上証正2 43.07 + 0.37% (A) - 0.30% 27.94 + 54.15% (C) + 12.52%
上証180兩倍槓桿指數 14,655.52 + 0.67% (B) 10,347.95 + 41.63% (D)
00634R 富邦上証反1 6.48 - 0.15% (A) + 0.15% 8.33 - 22.21% (C) - 4.65%
上証180反向指數 19,299.86 - 0.30% (B) 23,411.74 - 17.56% (D)
00639 富邦深100 9.88 + 0.51% (A) + 0.05% 7.65 + 29.15% (C) - 0.30%
深証100指數 17,418.08 + 0.46% (B) 13,455.74 + 29.45% (D)
00783 富邦中証500 17.48 - 0.06% (A) + 0.03% 19.83 - 11.85% (C) + 0.86%
中証小盤500指數 21,839.73 - 0.09% (B) 25,019.02 - 12.71% (D)

國外成分股ETF - 香港

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
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(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 20.46 + 0.84% (A) + 0.08% 18.75 + 9.12% (C) + 1.00%
恒生中國企業指數 42,280.37 + 0.76% (B) 39,105.93 + 8.12% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 26.27 + 1.59% (A) + 0.08% 23.26 + 12.94% (C) + 1.52%
恒生國企槓桿指數 19,764.40 + 1.51% (B) 17,738.91 + 11.42% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 14.02 - 0.85% (A) - 0.04% 14.94 - 6.16% (C) - 2.09%
恒生國企短倉指數 3,127.27 - 0.81% (B) 3,259.94 - 4.07% (D)

國外成分股ETF - 印度

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
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淨值
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(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 24.85 + 0.16% (A) - 22.74 + 9.28% (C) - 1.69%
NIFTY指數 5,275.74 + 0.16% (B) 4,754.12 + 10.97% (D)
00653L 富邦印度正2 31.13 + 0.26% (A) - 0.05% 28.42 + 9.54% (C) - 5.67%
NIFTY正向兩倍指數 2,289.74 + 0.31% (B) 1,987.42 + 15.21% (D)
00654R 富邦印度反1 13.89 - 0.07% (A) + 0.09% 14.58 - 4.73% (C) - 2.62%
NIFTY反向一倍指數 177.61 - 0.16% (B) 181.43 - 2.11% (D)

國外成分股ETF - 日本
(本系列基金採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
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當日
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淨值
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(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 19.72 - 0.70% (A) - 0.29% 19.19 + 2.76% (C) - 4.37%
東証股價指數 445.03 - 0.41% (B) 415.41 + 7.13% (D)
00640L 富邦日本正2 17.83 - 1.38% (A) - 0.25% 17.04 + 4.64% (C) - 3.98%
東証正向兩倍指數 9,728.46 - 1.13% (B) 8,956.31 + 8.62% (D)
00641R 富邦日本反1 15.68 + 0.64% (A) - 0.40% 16.42 - 4.51% (C) - 5.97%
東証反向一倍指數 1,054.79 + 1.04% (B) 1,039.59 + 1.46% (D)

國內成分股ETF - 台灣

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
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當日
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淨值
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(A) - (B) (C) - (D)
00733 富邦臺灣中小 16.80 - 0.36% (A) + 0.01% 15.41 + 9.02% (C) - 5.23%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 6,007.84 - 0.37% (B) 5,258.42 + 14.25% (D)
00730 富邦臺灣優質高息 18.46 + 0.38% (A) + 0.03% 17.42 + 5.97% (C) - 0.75%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 114.61 + 0.35% (B) 107.39 + 6.72% (D)
00692 富邦公司治理 20.87 + 0.53% (A) + 0.01% 19.38 + 7.69% (C) - 0.02%
臺灣公司治理100指數 5,997.69 + 0.52% (B) 5,568.37 + 7.71% (D)
006208 富邦台50 44.90 + 0.51% (A) - 0.05% 41.72 + 7.62% (C) - 0.18%
臺灣50指數 7,898.31 + 0.56% (B) 7,327.14 + 7.80% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 14.88 + 0.07% (A) - 0.62% 12.57 + 18.38% (C) + 1.00%
臺指日報酬兩倍指數 15,704.39 + 0.69% (B) 13,379.61 + 17.38% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 7.40 - 0.13% (A) + 0.21% 8.16 - 9.31% (C) - 0.88%
臺指反向一倍指數 7,277.69 - 0.34% (B) 7,947.84 - 8.43% (D)
0057 富邦摩台 50.10 + 0.48% (A) - 0.04% 46.48 + 7.79% (C) - 0.49%
MSCI臺灣指數 388.12 + 0.52% (B) 358.45 + 8.28% (D)
0058 富邦發達 46.07 + 0.04% (A) + 0.05% 41.98 + 9.74% (C) - 0.16%
臺灣發達指數 8,332.41 - 0.01% (B) 7,581.87 + 9.90% (D)
0059 富邦金融 45.84 + 0.39% (A) - 0.19% 42.08 + 8.94% (C) + 0.09%
金融保險類股指數 1,292.66 + 0.58% (B) 1,187.56 + 8.85% (D)
0052 富邦科技 50.70 + 0.86% (A) - 48.72 + 4.06% (C) - 2.15%
臺灣資訊科技指數 9,941.78 + 0.86% (B) 9,360.32 + 6.21% (D)

國外成分股ETF - 美國
(本系列基金採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00717 富邦美國特別股 20.22 + 0.35% (A) - 18.37 + 10.07% (C) - 2.30%
標普美國特別股指數 24,347.80 + 0.35% (B) 21,666.67 + 12.37% (D)
00662 富邦NASDAQ 32.65 + 1.49% (A) - 0.01% 26.28 + 24.24% (C) - 0.68%
NASDAQ-100指數 240,660.17 + 1.50% (B) 192,656.10 + 24.92% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 35.04 + 2.94% (A) - 24.50 + 43.02% (C) - 5.12%
NASDAQ-100正向2倍指數 374,554.78 + 2.94% (B) 252,829.96 + 48.14% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 12.65 - 1.48% (A) - 0.09% 15.63 - 19.07% (C) - 4.04%
NASDAQ-100反向1倍指數 18,322.94 - 1.39% (B) 21,564.91 - 15.03% (D)

國外成分股ETF - 歐洲

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
淨值
當日
漲跌幅
當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 21.15 + 1.73% (A) - 0.22% 18.01 + 17.43% (C) + 2.12%
富時發展歐洲指數 8,852.43 + 1.95% (B) 7,677.21 + 15.31% (D)

國外成分股ETF - 期信

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
淨值
當日
漲跌幅
當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 富邦VIX 5.17 - (A) + 0.03% 9.32 - 44.53% (C) - 0.80%
標普500波動率短期期貨ER指數 1,235.23 - 0.03% (B) 2,195.30 - 43.73% (D)

國外成分股ETF - 美債

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
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(A) - (B) (C) - (D)
00694B 富邦美債1-3 42.1331 + 0.06% (A) - 40.6372 + 3.68% (C) - 1.49%
富時美國政府債券1-3年期指數 16,023.76 + 0.06% (B) 15,236.37 + 5.17% (D)
00695B 富邦美債7-10 40.4825 + 0.25% (A) - 39.4428 + 2.64% (C) - 7.22%
富時美國政府債券7-10年期指數 36,792.44 + 0.25% (B) 33,491.32 + 9.86% (D)
00696B 富邦美債20年 45.0301 + 0.50% (A) - 40.3381 + 11.63% (C) - 2.50%
富時美國政府債券20年期以上指數 60,680.63 + 0.50% (B) 53,167.81 + 14.13% (D)

國外成分股ETF - 中債

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00784B 富邦中國投等債 41.6857 + 0.14% (A) + 0.11% 40.1443 + 3.84% (C) - 0.80%
富時中國美元投資等級債指數 5,804.54 + 0.03% (B) 5,547.03 + 4.64% (D)
00745B 富邦中政債0-1 41.3310 + 0.01% (A) - 0.07% 40.0040 + 3.32% (C) + 0.43%
富時中國政策金融債券0-1年指數 543.84 + 0.08% (B) 528.56 + 2.89% (D)
00718B 富邦中國政策債 20.7984 + 0.01% (A) - 0.06% 20.7424 + 0.27% (C) - 3.14%
彭博巴克萊中國政策金融債指數 610.48 + 0.07% (B) 590.33 + 3.41% (D)

國外成分股ETF - 全球債

ETF & 追蹤指數名稱 20190618
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00785B 富邦金融投等債 43.1907 + 0.73% (A) + 0.53% 40.0904 + 7.73% (C) - 0.03%
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 4,673.64 + 0.20% (B) 4,337.24 + 7.76% (D)
00746B 富邦A級公司債 45.0485 + 0.75% (A) + 0.04% 39.2175 + 14.87% (C) - 1.04%
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,106.94 + 0.71% (B) 6,131.45 + 15.91% (D)
00740B 富邦全球投等債 46.8173 + 0.95% (A) + 0.02% 39.7394 + 17.81% (C) - 1.34%
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 8,332.54 + 0.93% (B) 6,993.50 + 19.15% (D)
00741B 富邦全球高收債 42.5122 + 0.27% (A) + 0.03% 40.2803 + 5.54% (C) - 5.41%
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,448.42 + 0.24% (B) 4,009.56 + 10.95% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。