追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/11) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.46
9,715.11
+ 2.84(A) + 2.88(B) - 0.04 11.32
5,919.05
+ 63.07(C) + 64.13(D) - 1.06

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/11) 特選臺灣高股息30指數

17.29
6,331.29
+ 1.83(A) + 1.85(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 25.20(C) + 27.86(D) - 2.66

00892 富邦台灣半導體 (05/11) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

42.53
890.82
+ 2.31(A) + 2.31(B) 0.00 21.95
459.11
+ 93.76(C) + 94.03(D) - 0.27

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/11) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

15.37
482.70
+ 0.52(A) + 0.47(B) + 0.05 10.67
335.10
+ 44.05(C) + 44.05(D) 0.00

00733 富邦臺灣中小 (05/11) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

68.35
31,387.71
+ 4.98(A) + 5.04(B) - 0.06 46.14
20,827.92
+ 48.14(C) + 50.70(D) - 2.56

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/11) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

27.09
175.67
+ 0.63(A) + 0.64(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 16.92(C) + 18.80(D) - 1.88

00692 富邦公司治理 (05/11) 臺灣公司治理100指數

84.53
26,164.80
- 0.51(A) - 0.50(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 46.25(C) + 45.92(D) + 0.33

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/11) 臺灣50指數

224.00
38,617.12
- 0.29(A) - 0.29(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 48.49(C) + 48.20(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (05/11) MSCI臺灣指數

287.96
1,884.45
- 0.11(A) - 0.11(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 49.54(C) + 49.31(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/11) 臺灣資訊科技指數

56.68
81,600.59
- 0.28(A) - 0.27(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 49.28(C) + 52.56(D) - 3.28
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (05/08) 標普美國特別股指數

15.24
20,619.20
+ 0.53(A) + 0.55(B) - 0.02 15.11
20,305.69
+ 0.86(C) + 1.54(D) - 0.68

00885 富邦越南 (05/11) 富時越南30指數

19.44
3.84
- 1.27(A) - 1.44(B) + 0.17 18.22
3.60
+ 6.70(C) + 6.76(D) - 0.06

006205 富邦上証 (05/11) 上証180指數

42.26
48,304.12
+ 1.71(A) + 1.63(B) + 0.08 39.69
45,060.62
+ 6.48(C) + 7.20(D) - 0.72

00639 富邦深100 (05/11) 深証100指數

18.02
30,897.21
+ 2.39(A) + 2.34(B) + 0.05 15.30
26,172.36
+ 17.78(C) + 18.05(D) - 0.27

00783 富邦中証500 (05/11) 中証小盤500指數

30.99
40,824.52
+ 1.77(A) + 1.77(B) 0.00 25.75
33,587.07
+ 20.35(C) + 21.55(D) - 1.20

00700 富邦恒生國企 (05/11) 恒生中國企業指數

17.85
35,617.83
- 0.22(A) - 0.04(B) - 0.18 18.24
36,012.29
- 2.14(C) - 1.10(D) - 1.04

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (05/11) 東証股價指數

54.16
767.87
+ 0.33(A) + 0.21(B) + 0.12 47.70
685.73
+ 13.54(C) + 11.98(D) + 1.56

00652 富邦印度 (05/08) NIFTY指數

33.29
8,032.54
- 0.42(A) - 0.37(B) - 0.05 37.84
9,140.37
- 12.02(C) - 12.12(D) + 0.10

00920 富邦ESG綠色電力 (05/08) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

25.99
10,936.44
- 0.38(A) - 0.35(B) - 0.03 18.25
7,625.67
+ 42.41(C) + 43.42(D) - 1.01

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (05/08) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.45
22,704.88
+ 0.35(A) + 0.20(B) + 0.15 13.90
21,695.00
+ 3.96(C) + 4.65(D) - 0.69

00903 富邦元宇宙 (05/08) Solactive元宇宙指數

20.99
194,678.72
+ 3.71(A) + 3.74(B) - 0.03 17.43
161,090.98
+ 20.42(C) + 20.85(D) - 0.43

00897 富邦基因免疫生技 (05/08) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.85
78,907.86
+ 0.51(A) + 0.59(B) - 0.08 8.75
69,656.11
+ 12.57(C) + 13.28(D) - 0.71

00895 富邦未來車 (05/08) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

49.46
338,308.35
+ 1.96(A) + 1.98(B) - 0.02 39.08
266,794.47
+ 26.56(C) + 26.80(D) - 0.24

00662 富邦NASDAQ (05/08) NASDAQ-100指數

117.71
917,511.03
+ 2.36(A) + 2.36(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 15.49(C) + 15.57(D) - 0.08

00709 富邦歐洲 (05/08) 富時發展歐洲指數

38.39
14,647.45
- 0.70(A) - 0.73(B) + 0.03 37.03
14,241.35
+ 3.67(C) + 2.85(D) + 0.82

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/08) 標普500指數

10.83
232,208.11
+ 0.93(A) + 0.85(B) + 0.08 10.04
215,243.20
+ 7.87(C) + 7.88(D) - 0.01
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/11) 臺指日報酬兩倍指數

282.25
189,375.14
+ 0.18(A) + 0.89(B) - 0.71 144.24
93,408.99
+ 95.68(C) + 102.74(D) - 7.06

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/11) 臺指反向一倍指數

6.16
1,419.08
- 0.16(A) - 0.45(B) + 0.29 9.04
2,103.64
- 31.86(C) - 32.54(D) + 0.68

00633L 富邦上証正2 (05/11) 上証180兩倍槓桿指數

53.79
14,484.50
+ 3.20(A) + 3.13(B) + 0.07 49.92
13,255.81
+ 7.75(C) + 9.27(D) - 1.52

00634R 富邦上証反1 (05/11) 上証180反向指數

3.04
13,849.67
- 1.94(A) - 1.43(B) - 0.51 3.23
14,137.88
- 5.88(C) - 2.04(D) - 3.84

00665L 富邦恒生國企正2 (05/11) 恒生國企槓桿指數

10.36
7,283.73
+ 0.19(A) - 0.12(B) + 0.31 10.70
7,567.90
- 3.18(C) - 3.75(D) + 0.57

00666R 富邦恒生國企反1 (05/11) 恒生國企短倉指數

8.84
2,218.09
- 0.11(A) + 0.11(B) - 0.22 8.98
2,235.19
- 1.56(C) - 0.77(D) - 0.79

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (05/11) 東証正向兩倍指數

96.89
32,855.16
+ 0.51(A) + 0.51(B) 0.00 77.50
26,599.71
+ 25.02(C) + 23.52(D) + 1.50

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (05/11) 東証反向一倍指數

3.96
224.40
- 0.25(A) - 0.39(B) + 0.14 4.58
259.98
- 13.54(C) - 13.69(D) + 0.15

00653L 富邦印度正2 (05/08) NIFTY正向兩倍指數

47.33
4,061.37
- 1.33(A) - 1.01(B) - 0.32 58.67
5,142.35
- 19.33(C) - 21.02(D) + 1.69

00654R 富邦印度反1 (05/08) NIFTY反向一倍指數

6.76
72.28
+ 0.75(A) + 0.90(B) - 0.15 6.25
69.96
+ 8.16(C) + 3.32(D) + 4.84

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (05/08) NASDAQ-100正向2倍指數

205.59
2,855,604.65
+ 4.52(A) + 4.70(B) - 0.18 160.79
2,194,077.21
+ 27.86(C) + 30.15(D) - 2.29

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (05/08) NASDAQ-100反向1倍指數

2.47
4,431.82
- 2.37(A) - 2.32(B) - 0.05 2.87
5,072.19
- 13.94(C) - 12.63(D) - 1.31
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (05/08) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.3276
18,317.13
+ 0.07(A) + 0.07(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 0.32(C) + 0.38(D) - 0.06 *

00695B 富邦美債7-10 (05/08) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.0616
37,755.29
+ 0.22(A) + 0.22(B) 0.00 35.6911
37,868.70
- 0.31(C) - 0.30(D) - 0.01 *

00696B 富邦美債20年 (05/08) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.9097
48,254.39
+ 0.45(A) + 0.44(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
- 0.29(C) - 0.49(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (05/08) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.4313
4,823.16
+ 0.13(A) + 0.19(B) - 0.06 33.8964
4,837.00
- 0.27(C) - 0.29(D) + 0.02 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (05/08) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.3660
7,407.30
+ 0.41(A) + 0.43(B) - 0.02 36.2432
7,418.50
- 0.10(C) - 0.15(D) + 0.05 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/08) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.5394
9,792.58
+ 0.44(A) + 0.44(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 0.38(C) + 0.41(D) - 0.03 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/08) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.1986
6,217.13
- 0.01(A) + 0.03(B) - 0.04 37.7362
6,133.11
+ 0.67(C) + 1.37(D) - 0.70 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (05/08) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.0067
8,932.94
+ 0.23(A) + 0.25(B) - 0.02 36.5502
8,945.56
- 0.28(C) - 0.14(D) - 0.14 *

00785B 富邦金融投等債 (05/08) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.7842
5,198.12
+ 0.39(A) + 0.33(B) + 0.06 35.8292
5,240.04
- 0.55(C) - 0.80(D) + 0.25 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/11) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.46
9,715.11
+ 2.84(A) + 2.88(B) - 0.04 11.32
5,919.05
+ 63.07(C) + 64.13(D) - 1.06

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/11) 特選臺灣高股息30指數

17.29
6,331.29
+ 1.83(A) + 1.85(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 25.20(C) + 27.86(D) - 2.66

00892 富邦台灣半導體 (05/11) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

42.53
890.82
+ 2.31(A) + 2.31(B) 0.00 21.95
459.11
+ 93.76(C) + 94.03(D) - 0.27

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/11) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

15.37
482.70
+ 0.52(A) + 0.47(B) + 0.05 10.67
335.10
+ 44.05(C) + 44.05(D) 0.00

00733 富邦臺灣中小 (05/11) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

68.35
31,387.71
+ 4.98(A) + 5.04(B) - 0.06 46.14
20,827.92
+ 48.14(C) + 50.70(D) - 2.56

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/11) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

27.09
175.67
+ 0.63(A) + 0.64(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 16.92(C) + 18.80(D) - 1.88

00692 富邦公司治理 (05/11) 臺灣公司治理100指數

84.53
26,164.80
- 0.51(A) - 0.50(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 46.25(C) + 45.92(D) + 0.33

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/11) 臺灣50指數

224.00
38,617.12
- 0.29(A) - 0.29(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 48.49(C) + 48.20(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (05/11) MSCI臺灣指數

287.96
1,884.45
- 0.11(A) - 0.11(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 49.54(C) + 49.31(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/11) 臺灣資訊科技指數

56.68
81,600.59
- 0.28(A) - 0.27(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 49.28(C) + 52.56(D) - 3.28
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (05/08) 標普美國特別股指數 【USD】

15.24
657.00
+ 0.53(A) + 0.54(B) - 0.01 15.11
645.79
+ 0.86(C) + 1.73(D) - 0.87

00885 富邦越南 (05/11) 富時越南30指數 【VND】

19.44
3,224.06
- 1.27(A) - 1.34(B) + 0.07 18.22
3,015.42
+ 6.70(C) + 6.92(D) - 0.22

006205 富邦上証 (05/11) 上証180指數 【CNY】

42.26
10,459.30
+ 1.71(A) + 1.53(B) + 0.18 39.69
10,015.86
+ 6.48(C) + 4.43(D) + 2.05

00639 富邦深100 (05/11) 深証100指數 【CNY】

18.02
6,690.18
+ 2.39(A) + 2.24(B) + 0.15 15.30
5,817.47
+ 17.78(C) + 15.00(D) + 2.78

00783 富邦中証500 (05/11) 中証小盤500指數 【CNY】

30.99
8,839.74
+ 1.77(A) + 1.67(B) + 0.10 25.75
7,465.57
+ 20.35(C) + 18.41(D) + 1.94

00700 富邦恒生國企 (05/11) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.85
8,884.20
- 0.22(A) - 0.05(B) - 0.17 18.24
8,913.68
- 2.14(C) - 0.33(D) - 1.81

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (05/11) 東証股價指數 【JPY】

54.16
3,840.93
+ 0.33(A) + 0.30(B) + 0.03 47.70
3,408.97
+ 13.54(C) + 12.67(D) + 0.87

00652 富邦印度 (05/08) NIFTY指數 【INR】

33.29
24,176.15
- 0.42(A) - 0.62(B) + 0.20 37.84
26,129.60
- 12.02(C) - 7.48(D) - 4.54

00920 富邦ESG綠色電力 (05/08) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

25.99
348.47
- 0.38(A) - 0.36(B) - 0.02 18.25
242.95
+ 42.41(C) + 43.43(D) - 1.02

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (05/08) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.45
723.45
+ 0.35(A) + 0.19(B) + 0.16 13.90
689.98
+ 3.96(C) + 4.85(D) - 0.89

00903 富邦元宇宙 (05/08) Solactive元宇宙指數 【USD】

20.99
6,203.12
+ 3.71(A) + 3.73(B) - 0.02 17.43
5,123.27
+ 20.42(C) + 21.08(D) - 0.66

00897 富邦基因免疫生技 (05/08) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.85
2,514.27
+ 0.51(A) + 0.58(B) - 0.07 8.75
2,215.31
+ 12.57(C) + 13.49(D) - 0.92

00895 富邦未來車 (05/08) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

49.46
10,779.64
+ 1.96(A) + 1.97(B) - 0.01 39.08
8,485.02
+ 26.56(C) + 27.04(D) - 0.48

00662 富邦NASDAQ (05/08) NASDAQ-100指數 【USD】

117.71
29,234.99
+ 2.36(A) + 2.35(B) + 0.01 101.92
25,249.85
+ 15.49(C) + 15.78(D) - 0.29

00709 富邦歐洲 (05/08) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.39
397.41
- 0.70(A) - 0.70(B) 0.00 37.03
385.23
+ 3.67(C) + 3.16(D) + 0.51

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/08) 標普500指數 【USD】

10.83
7,398.93
+ 0.93(A) + 0.84(B) + 0.09 10.04
6,845.50
+ 7.87(C) + 8.08(D) - 0.21
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/11) 臺指日報酬兩倍指數

282.25
189,375.14
+ 0.18(A) + 0.89(B) - 0.71 144.24
93,408.99
+ 95.68(C) + 102.74(D) - 7.06

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/11) 臺指反向一倍指數

6.16
1,419.08
- 0.16(A) - 0.45(B) + 0.29 9.04
2,103.64
- 31.86(C) - 32.54(D) + 0.68

00633L 富邦上証正2 (05/11) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

53.79
3,136.33
+ 3.20(A) + 3.03(B) + 0.17 49.92
2,946.44
+ 7.75(C) + 6.44(D) + 1.31

00634R 富邦上証反1 (05/11) 上証180反向指數 【CNY】

3.04
2,998.87
- 1.94(A) - 1.52(B) - 0.42 3.23
3,142.50
- 5.88(C) - 4.57(D) - 1.31

00665L 富邦恒生國企正2 (05/11) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.36
1,816.79
+ 0.19(A) - 0.13(B) + 0.32 10.70
1,873.19
- 3.18(C) - 3.01(D) - 0.17

00666R 富邦恒生國企反1 (05/11) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.84
553.26
- 0.11(A) + 0.10(B) - 0.21 8.98
553.25
- 1.56(C) 0.00(D) - 1.56

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (05/11) 東証正向兩倍指數 【JPY】

96.89
164,343.86
+ 0.51(A) + 0.60(B) - 0.09 77.50
132,235.83
+ 25.02(C) + 24.28(D) + 0.74

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (05/11) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.96
1,122.45
- 0.25(A) - 0.30(B) + 0.05 4.58
1,292.44
- 13.54(C) - 13.15(D) - 0.39

00653L 富邦印度正2 (05/08) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

47.33
12,223.80
- 1.33(A) - 1.25(B) - 0.08 58.67
14,700.45
- 19.33(C) - 16.85(D) - 2.48

00654R 富邦印度反1 (05/08) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.76
217.55
+ 0.75(A) + 0.65(B) + 0.10 6.25
200.00
+ 8.16(C) + 8.78(D) - 0.62

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (05/08) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

205.59
90,989.19
+ 4.52(A) + 4.69(B) - 0.17 160.79
69,779.51
+ 27.86(C) + 30.40(D) - 2.54

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (05/08) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.47
141.21
- 2.37(A) - 2.33(B) - 0.04 2.87
161.31
- 13.94(C) - 12.46(D) - 1.48
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (05/08) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.3276
583.65
+ 0.07(A) + 0.06(B) + 0.01 41.7028
580.37
+ 0.32(C) + 0.56(D) - 0.24 *

00695B 富邦美債7-10 (05/08) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.0616
1,203.01
+ 0.22(A) + 0.21(B) + 0.01 35.6911
1,204.36
- 0.31(C) - 0.11(D) - 0.20 *

00696B 富邦美債20年 (05/08) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.9097
1,537.55
+ 0.45(A) + 0.43(B) + 0.02 29.5348
1,542.24
- 0.29(C) - 0.30(D) + 0.01 *

00845B 富邦新興投等債 (05/08) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.4313
153.68
+ 0.13(A) + 0.18(B) - 0.05 33.8964
153.83
- 0.27(C) - 0.10(D) - 0.17 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (05/08) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.3660
236.02
+ 0.41(A) + 0.42(B) - 0.01 36.2432
235.93
- 0.10(C) + 0.04(D) - 0.14 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/08) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.5394
312.02
+ 0.44(A) + 0.43(B) + 0.01 39.1223
310.17
+ 0.38(C) + 0.60(D) - 0.22 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/08) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.1986
198.10
- 0.01(A) + 0.02(B) - 0.03 37.7362
195.06
+ 0.67(C) + 1.56(D) - 0.89 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (05/08) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.0067
284.63
+ 0.23(A) + 0.24(B) - 0.01 36.5502
284.50
- 0.28(C) + 0.05(D) - 0.33 *

00785B 富邦金融投等債 (05/08) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.7842
165.63
+ 0.39(A) + 0.32(B) + 0.07 35.8292
166.65
- 0.55(C) - 0.61(D) + 0.06 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。