追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.98
6,774.68
- 0.15(A) - 0.18(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 14.66(C) + 14.46(D) + 0.20

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/06) 特選臺灣高股息30指數

14.41
5,214.19
0.00(A) - 0.01(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 4.34(C) + 5.30(D) - 0.96

00892 富邦台灣半導體 (03/05) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

27.25
569.68
+ 4.33(A) + 4.35(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 24.15(C) + 24.08(D) + 0.07

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.34
388.21
- 0.24(A) - 0.21(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 15.65(C) + 15.85(D) - 0.20

00733 富邦臺灣中小 (03/06) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

54.91
24,873.83
+ 0.04(A) + 0.03(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 19.01(C) + 19.43(D) - 0.42

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/06) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.14
149.03
- 0.30(A) - 0.29(B) - 0.01 23.17
147.87
- 0.13(C) + 0.79(D) - 0.92

00692 富邦公司治理 (03/06) 臺灣公司治理100指數

67.63
20,971.82
- 0.47(A) - 0.47(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 17.01(C) + 16.96(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) 臺灣50指數

178.12
30,758.03
- 0.40(A) - 0.40(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 18.08(C) + 18.04(D) + 0.04

0057 富邦摩台 (03/05) MSCI臺灣指數

227.53
1,491.23
+ 2.53(A) + 2.53(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 18.15(C) + 18.15(D) 0.00

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) 臺灣資訊科技指數

45.52
64,100.78
- 0.42(A) - 0.40(B) - 0.02 37.97
53,487.14
+ 19.88(C) + 19.84(D) + 0.04
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/05) 標普美國特別股指數

15.22
20,472.75
- 0.91(A) - 0.95(B) + 0.04 15.11
20,305.69
+ 0.73(C) + 0.82(D) - 0.09

00885 富邦越南 (03/05) 富時越南30指數

18.68
3.70
- 0.32(A) - 0.33(B) + 0.01 18.22
3.60
+ 2.52(C) + 2.72(D) - 0.20

006205 富邦上証 (03/05) 上証180指數

41.20
47,101.24
+ 0.93(A) + 0.88(B) + 0.05 39.69
45,060.62
+ 3.80(C) + 4.53(D) - 0.73

00639 富邦深100 (03/05) 深証100指數

15.51
26,598.63
+ 1.64(A) + 1.59(B) + 0.05 15.30
26,172.36
+ 1.37(C) + 1.63(D) - 0.26

00783 富邦中証500 (03/05) 中証小盤500指數

29.01
38,204.64
+ 0.90(A) + 0.85(B) + 0.05 25.75
33,587.07
+ 12.66(C) + 13.75(D) - 1.09

00700 富邦恒生國企 (03/05) 恒生中國企業指數

17.19
34,261.44
- 0.69(A) - 0.66(B) - 0.03 18.24
36,012.29
- 5.76(C) - 4.86(D) - 0.90

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/06) 東証股價指數

51.96
746.80
+ 0.46(A) - 0.08(B) + 0.54 47.70
685.73
+ 8.93(C) + 8.91(D) + 0.02

00652 富邦印度 (03/05) NIFTY指數

35.45
8,568.13
+ 1.52(A) + 1.65(B) - 0.13 37.84
9,140.37
- 6.32(C) - 6.26(D) - 0.06

00920 富邦ESG綠色電力 (03/05) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

20.60
8,630.62
+ 0.64(A) + 0.42(B) + 0.22 18.25
7,625.67
+ 12.88(C) + 13.18(D) - 0.30

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/05) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.21
22,368.66
- 0.70(A) - 0.87(B) + 0.17 13.90
21,695.00
+ 2.23(C) + 3.11(D) - 0.88

00903 富邦元宇宙 (03/05) Solactive元宇宙指數

16.18
149,551.55
- 0.25(A) - 0.26(B) + 0.01 17.43
161,090.98
- 7.17(C) - 7.16(D) - 0.01

00897 富邦基因免疫生技 (03/05) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.98
79,716.60
- 1.96(A) - 2.05(B) + 0.09 8.75
69,656.11
+ 14.06(C) + 14.44(D) - 0.38

00895 富邦未來車 (03/05) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

40.75
278,542.44
- 0.07(A) - 0.14(B) + 0.07 39.08
266,794.47
+ 4.27(C) + 4.40(D) - 0.13

00662 富邦NASDAQ (03/05) NASDAQ-100指數

101.77
793,047.04
- 0.50(A) - 0.51(B) + 0.01 101.92
793,930.93
- 0.15(C) - 0.11(D) - 0.04

00709 富邦歐洲 (03/05) 富時發展歐洲指數

37.59
14,474.87
- 1.60(A) - 1.54(B) - 0.06 37.03
14,241.35
+ 1.51(C) + 1.64(D) - 0.13

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) 標普500指數

10.08
216,506.12
- 0.79(A) - 0.78(B) - 0.01 10.04
215,243.20
+ 0.40(C) + 0.59(D) - 0.19
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/06) 臺指日報酬兩倍指數

189.76
124,572.57
+ 0.22(A) - 0.44(B) + 0.66 144.24
93,408.99
+ 31.56(C) + 33.36(D) - 1.80

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/06) 臺指反向一倍指數

7.76
1,797.12
- 0.13(A) + 0.22(B) - 0.35 9.04
2,103.64
- 14.16(C) - 14.57(D) + 0.41

00633L 富邦上証正2 (03/05) 上証180兩倍槓桿指數

45.78
14,014.94
+ 2.23(A) + 1.63(B) + 0.60 49.92
13,255.81
- 8.29(C) + 5.73(D) - 14.02

00634R 富邦上証反1 (03/05) 上証180反向指數

3.32
14,112.60
- 1.19(A) - 0.64(B) - 0.55 3.23
14,137.88
+ 2.79(C) - 0.18(D) + 2.97

00665L 富邦恒生國企正2 (03/05) 恒生國企槓桿指數

9.40
6,743.25
- 1.05(A) - 1.05(B) 0.00 10.70
7,567.90
- 12.15(C) - 10.90(D) - 1.25

00666R 富邦恒生國企反1 (03/05) 恒生國企短倉指數

9.46
2,363.96
+ 0.42(A) + 0.11(B) + 0.31 8.98
2,235.19
+ 5.35(C) + 5.76(D) - 0.41

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/06) 東証正向兩倍指數

90.95
31,315.92
+ 1.68(A) + 0.32(B) + 1.36 77.50
26,599.71
+ 17.35(C) + 17.73(D) - 0.38

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/06) 東証反向一倍指數

4.18
236.08
- 0.95(A) - 0.85(B) - 0.10 4.58
259.98
- 8.73(C) - 9.19(D) + 0.46

00653L 富邦印度正2 (03/05) NIFTY正向兩倍指數

51.04
4,514.16
+ 1.21(A) + 2.81(B) - 1.60 58.67
5,142.35
- 13.00(C) - 12.22(D) - 0.78

00654R 富邦印度反1 (03/05) NIFTY反向一倍指數

6.67
73.41
- 0.60(A) - 0.67(B) + 0.07 6.25
69.96
+ 6.72(C) + 4.93(D) + 1.79

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/05) NASDAQ-100正向2倍指數

154.51
2,145,541.00
- 0.64(A) - 0.81(B) + 0.17 160.79
2,194,077.21
- 3.91(C) - 2.21(D) - 1.70

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/05) NASDAQ-100反向1倍指數

2.90
5,204.17
+ 0.35(A) + 0.09(B) + 0.26 2.87
5,072.19
+ 1.05(C) + 2.60(D) - 1.55
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/05) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.9517
18,472.99
- 0.27(A) - 0.27(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.22(C) + 1.23(D) - 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (03/05) 富時美國政府債券7-10年期指數

36.0400
38,501.02
- 0.50(A) - 0.51(B) + 0.01 35.6911
37,868.70
+ 1.72(C) + 1.67(D) + 0.05 *

00696B 富邦美債20年 (03/05) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.1843
49,913.81
- 0.58(A) - 0.60(B) + 0.02 29.5348
48,492.79
+ 3.14(C) + 2.93(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (03/05) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.8493
4,874.47
- 0.22(A) - 0.27(B) + 0.05 33.8964
4,837.00
+ 0.98(C) + 0.77(D) + 0.21 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/05) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.3948
7,530.13
- 0.73(A) - 0.73(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 1.60(C) + 1.50(D) + 0.10 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/05) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.4993
9,926.91
- 0.72(A) - 0.75(B) + 0.03 39.1223
9,752.67
+ 1.86(C) + 1.79(D) + 0.07 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/05) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7703
6,228.49
- 0.31(A) - 0.33(B) + 0.02 37.7362
6,133.11
+ 1.15(C) + 1.56(D) - 0.41 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/05) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.5274
9,052.73
- 0.60(A) - 0.62(B) + 0.02 36.5502
8,945.56
+ 1.16(C) + 1.20(D) - 0.04 *

00785B 富邦金融投等債 (03/05) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.8158
5,304.82
- 0.77(A) - 0.59(B) - 0.18 35.8292
5,240.04
+ 1.15(C) + 1.24(D) - 0.09 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.98
6,774.68
- 0.15(A) - 0.18(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 14.66(C) + 14.46(D) + 0.20

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/06) 特選臺灣高股息30指數

14.41
5,214.19
0.00(A) - 0.01(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 4.34(C) + 5.30(D) - 0.96

00892 富邦台灣半導體 (03/05) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

27.25
569.68
+ 4.33(A) + 4.35(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 24.15(C) + 24.08(D) + 0.07

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.34
388.21
- 0.24(A) - 0.21(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 15.65(C) + 15.85(D) - 0.20

00733 富邦臺灣中小 (03/06) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

54.91
24,873.83
+ 0.04(A) + 0.03(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 19.01(C) + 19.43(D) - 0.42

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/06) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.14
149.03
- 0.30(A) - 0.29(B) - 0.01 23.17
147.87
- 0.13(C) + 0.79(D) - 0.92

00692 富邦公司治理 (03/06) 臺灣公司治理100指數

67.63
20,971.82
- 0.47(A) - 0.47(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 17.01(C) + 16.96(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) 臺灣50指數

178.12
30,758.03
- 0.40(A) - 0.40(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 18.08(C) + 18.04(D) + 0.04

0057 富邦摩台 (03/05) MSCI臺灣指數

227.53
1,491.23
+ 2.53(A) + 2.53(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 18.15(C) + 18.15(D) 0.00

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) 臺灣資訊科技指數

45.52
64,100.78
- 0.42(A) - 0.40(B) - 0.02 37.97
53,487.14
+ 19.88(C) + 19.84(D) + 0.04
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/05) 標普美國特別股指數 【USD】

15.22
645.91
- 0.91(A) - 0.74(B) - 0.17 15.11
645.79
+ 0.73(C) + 0.02(D) + 0.71

00885 富邦越南 (03/05) 富時越南30指數 【VND】

18.68
3,056.33
- 0.32(A) - 0.12(B) - 0.20 18.22
3,015.42
+ 2.52(C) + 1.36(D) + 1.16

006205 富邦上証 (03/05) 上証180指數 【CNY】

41.20
10,244.10
+ 0.93(A) + 0.76(B) + 0.17 39.69
10,015.86
+ 3.80(C) + 2.28(D) + 1.52

00639 富邦深100 (03/05) 深証100指數 【CNY】

15.51
5,784.97
+ 1.64(A) + 1.47(B) + 0.17 15.30
5,817.47
+ 1.37(C) - 0.56(D) + 1.93

00783 富邦中証500 (03/05) 中証小盤500指數 【CNY】

29.01
8,309.17
+ 0.90(A) + 0.73(B) + 0.17 25.75
7,465.57
+ 12.66(C) + 11.30(D) + 1.36

00700 富邦恒生國企 (03/05) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.19
8,451.43
- 0.69(A) - 0.38(B) - 0.31 18.24
8,913.68
- 5.76(C) - 5.19(D) - 0.57

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/06) 東証股價指數 【JPY】

51.96
3,716.93
+ 0.46(A) + 0.39(B) + 0.07 47.70
3,408.97
+ 8.93(C) + 9.03(D) - 0.10

00652 富邦印度 (03/05) NIFTY指數 【INR】

35.45
24,765.90
+ 1.52(A) + 1.17(B) + 0.35 37.84
26,129.60
- 6.32(C) - 5.22(D) - 1.10

00920 富邦ESG綠色電力 (03/05) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

20.60
272.29
+ 0.64(A) + 0.64(B) 0.00 18.25
242.95
+ 12.88(C) + 12.08(D) + 0.80

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/05) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.21
705.73
- 0.70(A) - 0.66(B) - 0.04 13.90
689.98
+ 2.23(C) + 2.28(D) - 0.05

00903 富邦元宇宙 (03/05) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.18
4,718.31
- 0.25(A) - 0.05(B) - 0.20 17.43
5,123.27
- 7.17(C) - 7.90(D) + 0.73

00897 富邦基因免疫生技 (03/05) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.98
2,515.04
- 1.96(A) - 1.84(B) - 0.12 8.75
2,215.31
+ 14.06(C) + 13.53(D) + 0.53

00895 富邦未來車 (03/05) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

40.75
8,787.94
- 0.07(A) + 0.08(B) - 0.15 39.08
8,485.02
+ 4.27(C) + 3.57(D) + 0.70

00662 富邦NASDAQ (03/05) NASDAQ-100指數 【USD】

101.77
25,020.41
- 0.50(A) - 0.29(B) - 0.21 101.92
25,249.85
- 0.15(C) - 0.91(D) + 0.76

00709 富邦歐洲 (03/05) 富時發展歐洲指數 【EUR】

37.59
393.42
- 1.60(A) - 1.30(B) - 0.30 37.03
385.23
+ 1.51(C) + 2.13(D) - 0.62

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/05) 標普500指數 【USD】

10.08
6,830.71
- 0.79(A) - 0.56(B) - 0.23 10.04
6,845.50
+ 0.40(C) - 0.22(D) + 0.62
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/06) 臺指日報酬兩倍指數

189.76
124,572.57
+ 0.22(A) - 0.44(B) + 0.66 144.24
93,408.99
+ 31.56(C) + 33.36(D) - 1.80

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/06) 臺指反向一倍指數

7.76
1,797.12
- 0.13(A) + 0.22(B) - 0.35 9.04
2,103.64
- 14.16(C) - 14.57(D) + 0.41

00633L 富邦上証正2 (03/05) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

45.78
3,048.13
+ 2.23(A) + 1.51(B) + 0.72 49.92
2,946.44
- 8.29(C) + 3.45(D) - 11.74

00634R 富邦上証反1 (03/05) 上証180反向指數 【CNY】

3.32
3,069.37
- 1.19(A) - 0.76(B) - 0.43 3.23
3,142.50
+ 2.79(C) - 2.33(D) + 5.12

00665L 富邦恒生國企正2 (03/05) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.40
1,663.39
- 1.05(A) - 0.77(B) - 0.28 10.70
1,873.19
- 12.15(C) - 11.20(D) - 0.95

00666R 富邦恒生國企反1 (03/05) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.46
583.13
+ 0.42(A) + 0.39(B) + 0.03 8.98
553.25
+ 5.35(C) + 5.40(D) - 0.05

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/06) 東証正向兩倍指數 【JPY】

90.95
155,863.25
+ 1.68(A) + 0.78(B) + 0.90 77.50
132,235.83
+ 17.35(C) + 17.87(D) - 0.52

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/06) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.18
1,175.02
- 0.95(A) - 0.39(B) - 0.56 4.58
1,292.44
- 8.73(C) - 9.09(D) + 0.36

00653L 富邦印度正2 (03/05) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

51.04
13,048.05
+ 1.21(A) + 2.32(B) - 1.11 58.67
14,700.45
- 13.00(C) - 11.24(D) - 1.76

00654R 富邦印度反1 (03/05) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.67
212.20
- 0.60(A) - 1.14(B) + 0.54 6.25
200.00
+ 6.72(C) + 6.10(D) + 0.62

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/05) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

154.51
67,691.22
- 0.64(A) - 0.60(B) - 0.04 160.79
69,779.51
- 3.91(C) - 2.99(D) - 0.92

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/05) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.90
164.19
+ 0.35(A) + 0.31(B) + 0.04 2.87
161.31
+ 1.05(C) + 1.78(D) - 0.73
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/05) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.9517
582.82
- 0.27(A) - 0.05(B) - 0.22 41.7028
580.37
+ 1.22(C) + 0.42(D) + 0.80 *

00695B 富邦美債7-10 (03/05) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

36.0400
1,214.70
- 0.50(A) - 0.30(B) - 0.20 35.6911
1,204.36
+ 1.72(C) + 0.86(D) + 0.86 *

00696B 富邦美債20年 (03/05) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.1843
1,574.77
- 0.58(A) - 0.38(B) - 0.20 29.5348
1,542.24
+ 3.14(C) + 2.11(D) + 1.03 *

00845B 富邦新興投等債 (03/05) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.8493
153.79
- 0.22(A) - 0.05(B) - 0.17 33.8964
153.83
+ 0.98(C) - 0.03(D) + 1.01 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/05) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.3948
237.57
- 0.73(A) - 0.51(B) - 0.22 36.2432
235.93
+ 1.60(C) + 0.69(D) + 0.91 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/05) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.4993
313.19
- 0.72(A) - 0.53(B) - 0.19 39.1223
310.17
+ 1.86(C) + 0.97(D) + 0.89 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/05) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7703
196.51
- 0.31(A) - 0.11(B) - 0.20 37.7362
195.06
+ 1.15(C) + 0.74(D) + 0.41 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/05) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.5274
285.61
- 0.60(A) - 0.41(B) - 0.19 36.5502
284.50
+ 1.16(C) + 0.39(D) + 0.77 *

00785B 富邦金融投等債 (03/05) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.8158
167.37
- 0.77(A) - 0.38(B) - 0.39 35.8292
166.65
+ 1.15(C) + 0.43(D) + 0.72 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。