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國外成分股ETF - 大陸

ETF & 追蹤指數名稱 20190419
淨值
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當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
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(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 34.34 + 0.88% (A) + 0.01% 25.26 + 35.95% (C) - 1.05%
上証180指數 41,815.40 + 0.87% (B) 30,521.39 + 37.00% (D)
00633L 富邦上証正2 50.87 + 3.80% (A) + 1.96% 27.94 + 82.07% (C) + 4.44%
上証180兩倍槓桿指數 18,381.21 + 1.84% (B) 10,347.95 + 77.63% (D)
00634R 富邦上証反1 5.95 - 1.98% (A) - 0.89% 8.33 - 28.57% (C) - 4.43%
上証180反向指數 17,760.11 - 1.09% (B) 23,411.74 - 24.14% (D)
00639 富邦深100 11.51 + 1.68% (A) + 0.09% 7.65 + 50.46% (C) - 1.45%
深証100指數 20,440.19 + 1.59% (B) 13,455.74 + 51.91% (D)
00783 富邦中証500 21.29 + 0.52% (A) + 0.03% 19.83 + 7.36% (C) + 0.56%
中証小盤500指數 26,719.17 + 0.49% (B) 25,019.02 + 6.80% (D)

國外成分股ETF - 香港

ETF & 追蹤指數名稱 20190418
淨值
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淨值
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(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企(原上市ETF簡稱:富邦H股) 22.11 - 0.63% (A) - 0.01% 18.75 + 17.92% (C) - 0.37%
恒生中國企業指數 46,256.62 - 0.62% (B) 39,105.93 + 18.29% (D)
00665L 富邦恒生國企正2(原上市ETF簡稱:富邦H股正2) 31.55 - 1.74% (A) - 0.44% 23.26 + 35.64% (C) - 1.80%
恒生國企槓桿指數 24,381.14 - 1.30% (B) 17,738.91 + 37.44% (D)
00666R 富邦恒生國企反1(原上市ETF簡稱:富邦H股反1) 12.63 + 0.96% (A) + 0.21% 14.94 - 15.46% (C) - 0.44%
恒生國企短倉指數 2,770.37 + 0.75% (B) 3,259.94 - 15.02% (D)

國外成分股ETF - 印度

ETF & 追蹤指數名稱 20190418
淨值
當日
漲跌幅
當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
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(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 24.69 - 0.32% (A) - 0.08% 22.74 + 8.58% (C) - 1.13%
NIFTY指數 5,215.87 - 0.24% (B) 4,754.12 + 9.71% (D)
00653L 富邦印度正2 31.74 - 1.49% (A) - 0.93% 28.42 + 11.68% (C) - 4.42%
NIFTY正向兩倍指數 2,307.37 - 0.56% (B) 1,987.42 + 16.10% (D)
00654R 富邦印度反1 13.65 + 0.59% (A) + 0.21% 14.58 - 6.38% (C) - 1.57%
NIFTY反向一倍指數 172.70 + 0.38% (B) 181.43 - 4.81% (D)

國外成分股ETF - 日本
(本系列基金採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20190419
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 20.77 - 0.05% (A) - 0.15% 19.19 + 8.23% (C) + 0.99%
東証股價指數 445.49 + 0.10% (B) 415.41 + 7.24% (D)
00640L 富邦日本正2 19.99 - 0.20% (A) - 0.42% 17.04 + 17.31% (C) + 2.06%
東証正向兩倍指數 10,321.75 + 0.22% (B) 8,956.31 + 15.25% (D)
00641R 富邦日本反1 14.90 + 0.13% (A) + 0.27% 16.42 - 9.26% (C) - 0.24%
東証反向一倍指數 945.82 - 0.14% (B) 1,039.59 - 9.02% (D)

國內成分股ETF - 台灣

ETF & 追蹤指數名稱 20190419
淨值
當日
漲跌幅
當日
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淨值
(註2)
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漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00733 富邦臺灣中小 17.90 + 1.02% (A) - 0.09% 15.41 + 16.16% (C) - 2.84%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 6,257.77 + 1.11% (B) 5,258.42 + 19.00% (D)
00730 富邦臺灣優質高息 18.66 + 0.16% (A) - 17.42 + 7.12% (C) - 0.58%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 115.66 + 0.16% (B) 107.39 + 7.70% (D)
00692 富邦公司治理 21.61 - 0.14% (A) - 0.02% 19.38 + 11.51% (C) - 0.03%
臺灣公司治理100指數 6,210.77 - 0.12% (B) 5,568.37 + 11.54% (D)
006208 富邦台50 47.12 - 0.13% (A) + 0.01% 41.72 + 12.94% (C) - 0.10%
臺灣50指數 8,282.95 - 0.14% (B) 7,327.14 + 13.04% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 16.14 + 0.62% (A) + 0.50% 12.57 + 28.40% (C) + 1.66%
臺指日報酬兩倍指數 16,957.18 + 0.12% (B) 13,379.61 + 26.74% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 7.14 - 0.42% (A) - 0.36% 8.16 - 12.50% (C) - 0.90%
臺指反向一倍指數 7,025.80 - 0.06% (B) 7,947.84 - 11.60% (D)
0057 富邦摩台 52.84 - 0.09% (A) - 46.48 + 13.68% (C) - 0.33%
MSCI臺灣指數 408.67 - 0.09% (B) 358.45 + 14.01% (D)
0058 富邦發達 47.48 - 0.31% (A) + 0.05% 41.98 + 13.10% (C) - 0.25%
臺灣發達指數 8,593.96 - 0.36% (B) 7,581.87 + 13.35% (D)
0059 富邦金融 44.28 + 0.32% (A) - 0.01% 42.08 + 5.23% (C) + 0.09%
金融保險類股指數 1,248.56 + 0.33% (B) 1,187.56 + 5.14% (D)
0052 富邦科技 57.07 + 0.16% (A) - 48.72 + 17.14% (C) - 0.18%
臺灣資訊科技指數 10,981.56 + 0.16% (B) 9,360.32 + 17.32% (D)

國外成分股ETF - 美國
(本系列基金採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20190418
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00717 富邦美國特別股 19.72 - 0.15% (A) - 0.09% 18.37 + 7.35% (C) - 1.44%
標普美國特別股指數 23,570.43 - 0.06% (B) 21,666.67 + 8.79% (D)
00662 富邦NASDAQ 32.50 + 0.22% (A) + 0.04% 26.28 + 23.67% (C) + 0.60%
NASDAQ-100指數 237,104.83 + 0.18% (B) 192,656.10 + 23.07% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 36.31 + 0.64% (A) + 0.36% 24.50 + 48.20% (C) - 0.36%
NASDAQ-100正向2倍指數 375,609.92 + 0.28% (B) 252,829.96 + 48.56% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 12.65 - 0.24% (A) - 0.19% 15.63 - 19.07% (C) - 1.49%
NASDAQ-100反向1倍指數 17,774.57 - 0.05% (B) 21,564.91 - 17.58% (D)

國外成分股ETF - 歐洲

ETF & 追蹤指數名稱 20190418
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 20.78 - 0.10% (A) + 0.03% 18.01 + 15.38% (C) + 0.35%
富時發展歐洲指數 8,831.43 - 0.13% (B) 7,677.21 + 15.03% (D)

國外成分股ETF - 期信

ETF & 追蹤指數名稱 20190418
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 富邦VIX 4.84 - 1.22% (A) + 0.05% 9.32 - 48.07% (C) - 0.36%
標普500波動率短期期貨ER指數 1,147.95 - 1.27% (B) 2,195.30 - 47.71% (D)

國外成分股ETF - 美債

ETF & 追蹤指數名稱 20190418
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00694B 富邦美債1-3 41.0808 + 0.10% (A) - 40.6372 + 1.09% (C) - 0.53%
富時美國政府債券1-3年期指數 15,483.26 + 0.10% (B) 15,236.37 + 1.62% (D)
00695B 富邦美債7-10 38.0790 + 0.33% (A) - 39.4428 - 3.46% (C) - 6.39%
富時美國政府債券7-10年期指數 34,472.40 + 0.33% (B) 33,491.32 + 2.93% (D)
00696B 富邦美債20年 41.0992 + 0.63% (A) - 0.01% 40.3381 + 1.89% (C) - 1.46%
富時美國政府債券20年期以上指數 54,946.74 + 0.64% (B) 53,167.81 + 3.35% (D)

國外成分股ETF - 中債

ETF & 追蹤指數名稱 20190418
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00784B 富邦中國投等債 39.9046 + 0.21% (A) + 100.21% 40.1443 - 0.60% (C) + 99.40%
富時中國美元投資等級債指數 - - 100.00% (B) 5,547.03 - 100.00% (D)
00745B 富邦中政債0-1 41.7511 - 0.11% (A) + 0.01% 40.0040 + 4.37% (C) + 0.84%
富時中國政策金融債券0-1年指數 547.23 - 0.12% (B) 528.56 + 3.53% (D)
00718B 富邦中國政策債 20.8355 + 0.03% (A) - 0.06% 20.7424 + 0.45% (C) - 2.89%
彭博巴克萊中國政策金融債指數 610.04 + 0.09% (B) 590.33 + 3.34% (D)

國外成分股ETF - 全球債

ETF & 追蹤指數名稱 20190418
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00785B 富邦金融投等債 40.4193 + 0.31% (A) + 100.31% 40.0904 + 0.82% (C) + 100.82%
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 - - 100.00% (B) 4,337.24 - 100.00% (D)
00746B 富邦A級公司債 42.5232 + 0.38% (A) + 0.02% 39.2175 + 8.43% (C) + 0.15%
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 6,638.84 + 0.36% (B) 6,131.45 + 8.28% (D)
00740B 富邦全球投等債 44.3592 + 0.21% (A) - 0.07% 39.7394 + 11.63% (C) - 0.31%
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 7,828.73 + 0.28% (B) 6,993.50 + 11.94% (D)
00741B 富邦全球高收債 41.6917 + 0.01% (A) - 40.2803 + 3.50% (C) - 4.49%
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,329.90 + 0.01% (B) 4,009.56 + 7.99% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。