追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/13) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.11
10,624.18
- 1.42(A) - 1.40(B) - 0.02 11.32
5,919.05
+ 77.65(C) + 79.49(D) - 1.84

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/13) 特選臺灣高股息30指數

20.00
7,091.37
+ 0.30(A) + 0.33(B) - 0.03 13.81
4,951.82
+ 44.82(C) + 43.21(D) + 1.61

00892 富邦台灣半導體 (10/13) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

42.97
946.42
- 2.34(A) - 2.33(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 95.76(C) + 106.14(D) - 10.38

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/13) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.67
591.16
- 1.37(A) - 1.39(B) + 0.02 10.67
335.10
+ 74.98(C) + 76.41(D) - 1.43

00733 富邦臺灣中小 (10/13) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

77.32
35,104.69
- 2.03(A) - 2.03(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 67.58(C) + 68.55(D) - 0.97

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/13) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.68
188.56
- 1.10(A) - 1.08(B) - 0.02 23.17
147.87
+ 28.10(C) + 27.52(D) + 0.58

00692 富邦公司治理 (10/13) 臺灣公司治理100指數

96.81
30,274.53
- 1.91(A) - 1.91(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 67.49(C) + 68.84(D) - 1.35

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/13) 臺灣50指數

256.70
44,719.96
- 2.11(A) - 2.11(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 70.17(C) + 71.62(D) - 1.45

0057 富邦摩台 (10/12) MSCI臺灣指數

340.40
2,207.48
- 0.08(A) - 0.08(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 76.77(C) + 74.90(D) + 1.87

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/13) 臺灣資訊科技指數

65.08
93,064.72
- 2.37(A) - 2.37(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 71.40(C) + 73.99(D) - 2.59
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (10/12) 標普美國特別股指數

14.45
19,563.20
- 0.34(A) - 0.32(B) - 0.02 15.11
20,305.69
- 4.37(C) - 3.66(D) - 0.71

00885 富邦越南 (10/12) 富時越南30指數

17.67
3.52
+ 0.11(A) + 0.10(B) + 0.01 18.22
3.60
- 3.02(C) - 2.25(D) - 0.77

006205 富邦上証 (10/13) 上証180指數

39.39
44,861.36
+ 0.31(A) + 0.47(B) - 0.16 39.69
45,060.62
- 0.76(C) - 0.44(D) - 0.32

00639 富邦深100 (10/13) 深証100指數

14.77
25,369.75
+ 0.34(A) + 0.37(B) - 0.03 15.30
26,172.36
- 3.46(C) - 3.07(D) - 0.39

00783 富邦中証500 (10/13) 中証小盤500指數

26.07
34,021.50
+ 0.39(A) + 0.50(B) - 0.11 25.75
33,587.07
+ 1.24(C) + 1.29(D) - 0.05

00700 富邦恒生國企 (10/13) 恒生中國企業指數

17.13
33,496.58
+ 0.76(A) + 0.74(B) + 0.02 18.24
36,012.29
- 6.09(C) - 6.99(D) + 0.90

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/13) 東証股價指數

58.38
835.57
+ 0.43(A) + 1.21(B) - 0.78 47.70
685.73
+ 22.39(C) + 21.85(D) + 0.54

00652 富邦印度 (10/12) NIFTY指數

30.92
7,458.07
+ 1.58(A) + 1.69(B) - 0.11 37.84
9,140.37
- 18.29(C) - 18.41(D) + 0.12

00920 富邦ESG綠色電力 (10/12) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

25.16
10,563.64
- 0.47(A) - 0.65(B) + 0.18 18.25
7,625.67
+ 37.86(C) + 38.53(D) - 0.67

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/12) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.37
22,390.43
+ 0.77(A) + 0.55(B) + 0.22 13.90
21,695.00
+ 3.38(C) + 3.21(D) + 0.17

00903 富邦元宇宙 (10/12) Solactive元宇宙指數

21.81
203,076.34
- 0.18(A) - 0.15(B) - 0.03 17.43
161,090.98
+ 25.13(C) + 26.06(D) - 0.93

00897 富邦基因免疫生技 (10/12) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

13.90
111,813.91
+ 3.19(A) + 3.10(B) + 0.09 8.75
69,656.11
+ 58.86(C) + 60.52(D) - 1.66

00895 富邦未來車 (10/12) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

52.34
358,458.63
- 0.87(A) - 0.93(B) + 0.06 39.08
266,794.47
+ 33.93(C) + 34.36(D) - 0.43

00662 富邦NASDAQ (10/12) NASDAQ-100指數

125.56
979,522.41
- 0.16(A) - 0.15(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 23.19(C) + 23.38(D) - 0.19

00709 富邦歐洲 (10/12) 富時發展歐洲指數

38.98
14,811.01
+ 1.83(A) + 1.82(B) + 0.01 37.03
14,241.35
+ 5.27(C) + 4.00(D) + 1.27

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/12) 標普500指數

11.62
249,386.78
+ 0.61(A) + 0.59(B) + 0.02 10.04
215,243.20
+ 15.74(C) + 15.86(D) - 0.12
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/13) 臺指日報酬兩倍指數

342.32
243,964.28
- 3.88(A) - 3.90(B) + 0.02 144.24
93,408.99
+ 137.33(C) + 161.18(D) - 23.85

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/13) 臺指反向一倍指數

5.22
1,180.81
+ 1.95(A) + 1.95(B) 0.00 9.04
2,103.64
- 42.26(C) - 43.87(D) + 1.61

00633L 富邦上証正2 (10/13) 上証180兩倍槓桿指數

42.99
11,634.01
- 0.32(A) + 0.32(B) - 0.64 49.92
13,255.81
- 13.88(C) - 12.23(D) - 1.65

00634R 富邦上証反1 (10/13) 上証180反向指數

3.33
15,999.28
+ 0.60(A) + 0.76(B) - 0.16 3.23
14,137.88
+ 3.10(C) + 13.17(D) - 10.07

00665L 富邦恒生國企正2 (10/13) 恒生國企槓桿指數

8.86
6,130.02
+ 0.68(A) + 0.81(B) - 0.13 10.70
7,567.90
- 17.20(C) - 19.00(D) + 1.80

00666R 富邦恒生國企反1 (10/13) 恒生國企短倉指數

9.36
2,418.02
- 0.11(A) + 0.61(B) - 0.72 8.98
2,235.19
+ 4.23(C) + 8.18(D) - 3.95

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/13) 東証正向兩倍指數

109.89
37,744.59
+ 1.33(A) + 1.68(B) - 0.35 77.50
26,599.71
+ 41.79(C) + 41.90(D) - 0.11

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/13) 東証反向一倍指數

3.64
210.22
- 0.55(A) + 0.26(B) - 0.81 4.58
259.98
- 20.52(C) - 19.14(D) - 1.38

00653L 富邦印度正2 (10/12) NIFTY正向兩倍指數

39.63
3,393.23
+ 1.05(A) + 2.21(B) - 1.16 58.67
5,142.35
- 32.45(C) - 34.01(D) + 1.56

00654R 富邦印度反1 (10/12) NIFTY反向一倍指數

7.33
79.67
- 0.54(A) + 0.53(B) - 1.07 6.25
69.96
+ 17.28(C) + 13.88(D) + 3.40

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/12) NASDAQ-100正向2倍指數

213.37
3,079,139.51
- 0.49(A) - 0.40(B) - 0.09 160.79
2,194,077.21
+ 32.70(C) + 40.34(D) - 7.64

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/12) NASDAQ-100反向1倍指數

2.34
4,346.25
0.00(A) + 0.32(B) - 0.32 2.87
5,072.19
- 18.47(C) - 14.31(D) - 4.16
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/08) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.8507
18,685.44
+ 0.22(A) + 0.22(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 2.36(C) + 2.39(D) - 0.03 *

00695B 富邦美債7-10 (10/08) 富時美國政府債券7-10年期指數

33.8265
36,831.97
+ 0.54(A) + 0.54(B) 0.00 35.6911
37,868.70
- 2.90(C) - 2.74(D) - 0.16 *

00696B 富邦美債20年 (10/08) 富時美國政府債券20年期以上指數

26.8824
45,327.81
+ 1.11(A) + 1.10(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
- 6.33(C) - 6.53(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (10/08) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

31.5872
4,692.89
+ 0.38(A) + 0.48(B) - 0.10 33.8964
4,837.00
- 3.42(C) - 2.98(D) - 0.44 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/08) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

33.4036
7,079.55
+ 0.75(A) + 0.76(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
- 4.49(C) - 4.57(D) + 0.08 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/08) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

35.9804
9,378.75
+ 0.78(A) + 0.77(B) + 0.01 39.1223
9,752.67
- 3.99(C) - 3.83(D) - 0.16 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/08) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

36.7132
6,249.90
+ 0.09(A) + 0.03(B) + 0.06 37.7362
6,133.11
+ 2.04(C) + 1.90(D) + 0.14 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/08) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

34.2836
8,730.01
+ 0.50(A) + 0.51(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
- 2.61(C) - 2.41(D) - 0.20 *

00785B 富邦金融投等債 (10/08) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

32.9313
4,982.61
+ 0.67(A) + 0.83(B) - 0.16 35.8292
5,240.04
- 4.62(C) - 4.91(D) + 0.29 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/13) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.11
10,624.18
- 1.42(A) - 1.40(B) - 0.02 11.32
5,919.05
+ 77.65(C) + 79.49(D) - 1.84

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/13) 特選臺灣高股息30指數

20.00
7,091.37
+ 0.30(A) + 0.33(B) - 0.03 13.81
4,951.82
+ 44.82(C) + 43.21(D) + 1.61

00892 富邦台灣半導體 (10/13) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

42.97
946.42
- 2.34(A) - 2.33(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 95.76(C) + 106.14(D) - 10.38

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/13) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.67
591.16
- 1.37(A) - 1.39(B) + 0.02 10.67
335.10
+ 74.98(C) + 76.41(D) - 1.43

00733 富邦臺灣中小 (10/13) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

77.32
35,104.69
- 2.03(A) - 2.03(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 67.58(C) + 68.55(D) - 0.97

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/13) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.68
188.56
- 1.10(A) - 1.08(B) - 0.02 23.17
147.87
+ 28.10(C) + 27.52(D) + 0.58

00692 富邦公司治理 (10/13) 臺灣公司治理100指數

96.81
30,274.53
- 1.91(A) - 1.91(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 67.49(C) + 68.84(D) - 1.35

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/13) 臺灣50指數

256.70
44,719.96
- 2.11(A) - 2.11(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 70.17(C) + 71.62(D) - 1.45

0057 富邦摩台 (10/12) MSCI臺灣指數

340.40
2,207.48
- 0.08(A) - 0.08(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 76.77(C) + 74.90(D) + 1.87

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/13) 臺灣資訊科技指數

65.08
93,064.72
- 2.37(A) - 2.37(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 71.40(C) + 73.99(D) - 2.59
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (10/12) 標普美國特別股指數 【USD】

14.45
612.44
- 0.34(A) - 0.36(B) + 0.02 15.11
645.79
- 4.37(C) - 5.16(D) + 0.79

00885 富邦越南 (10/12) 富時越南30指數 【VND】

17.67
2,850.29
+ 0.11(A) - 0.29(B) + 0.40 18.22
3,015.42
- 3.02(C) - 5.48(D) + 2.46

006205 富邦上証 (10/13) 上証180指數 【CNY】

39.39
9,342.52
+ 0.31(A) - 0.14(B) + 0.45 39.69
10,015.86
- 0.76(C) - 6.72(D) + 5.96

00639 富邦深100 (10/13) 深証100指數 【CNY】

14.77
5,283.33
+ 0.34(A) - 0.24(B) + 0.58 15.30
5,817.47
- 3.46(C) - 9.18(D) + 5.72

00783 富邦中証500 (10/13) 中証小盤500指數 【CNY】

26.07
7,085.09
+ 0.39(A) - 0.11(B) + 0.50 25.75
7,465.57
+ 1.24(C) - 5.10(D) + 6.34

00700 富邦恒生國企 (10/13) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.13
8,174.72
+ 0.76(A) + 0.08(B) + 0.68 18.24
8,913.68
- 6.09(C) - 8.29(D) + 2.20

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/13) 東証股價指數 【JPY】

58.38
4,110.67
+ 0.43(A) + 0.47(B) - 0.04 47.70
3,408.97
+ 22.39(C) + 20.58(D) + 1.81

00652 富邦印度 (10/12) NIFTY指數 【INR】

30.92
22,363.35
+ 1.58(A) + 0.59(B) + 0.99 37.84
26,129.60
- 18.29(C) - 14.41(D) - 3.88

00920 富邦ESG綠色電力 (10/12) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

25.16
330.70
- 0.47(A) - 0.70(B) + 0.23 18.25
242.95
+ 37.86(C) + 36.12(D) + 1.74

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/12) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.37
700.95
+ 0.77(A) + 0.50(B) + 0.27 13.90
689.98
+ 3.38(C) + 1.59(D) + 1.79

00903 富邦元宇宙 (10/12) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.81
6,357.46
- 0.18(A) - 0.20(B) + 0.02 17.43
5,123.27
+ 25.13(C) + 24.09(D) + 1.04

00897 富邦基因免疫生技 (10/12) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

13.90
3,500.42
+ 3.19(A) + 3.05(B) + 0.14 8.75
2,215.31
+ 58.86(C) + 58.01(D) + 0.85

00895 富邦未來車 (10/12) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

52.34
11,221.82
- 0.87(A) - 0.98(B) + 0.11 39.08
8,485.02
+ 33.93(C) + 32.25(D) + 1.68

00662 富邦NASDAQ (10/12) NASDAQ-100指數 【USD】

125.56
30,664.70
- 0.16(A) - 0.20(B) + 0.04 101.92
25,249.85
+ 23.19(C) + 21.45(D) + 1.74

00709 富邦歐洲 (10/12) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.98
413.77
+ 1.83(A) + 1.63(B) + 0.20 37.03
385.23
+ 5.27(C) + 7.41(D) - 2.14

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/12) 標普500指數 【USD】

11.62
7,807.24
+ 0.61(A) + 0.54(B) + 0.07 10.04
6,845.50
+ 15.74(C) + 14.05(D) + 1.69
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/13) 臺指日報酬兩倍指數

342.32
243,964.28
- 3.88(A) - 3.90(B) + 0.02 144.24
93,408.99
+ 137.33(C) + 161.18(D) - 23.85

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/13) 臺指反向一倍指數

5.22
1,180.81
+ 1.95(A) + 1.95(B) 0.00 9.04
2,103.64
- 42.26(C) - 43.87(D) + 1.61

00633L 富邦上証正2 (10/13) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

42.99
2,422.82
- 0.32(A) - 0.29(B) - 0.03 49.92
2,946.44
- 13.88(C) - 17.77(D) + 3.89

00634R 富邦上証反1 (10/13) 上証180反向指數 【CNY】

3.33
3,331.90
+ 0.60(A) + 0.14(B) + 0.46 3.23
3,142.50
+ 3.10(C) + 6.03(D) - 2.93

00665L 富邦恒生國企正2 (10/13) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.86
1,496.01
+ 0.68(A) + 0.14(B) + 0.54 10.70
1,873.19
- 17.20(C) - 20.14(D) + 2.94

00666R 富邦恒生國企反1 (10/13) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.36
590.11
- 0.11(A) - 0.06(B) - 0.05 8.98
553.25
+ 4.23(C) + 6.66(D) - 2.43

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/13) 東証正向兩倍指數 【JPY】

109.89
185,688.77
+ 1.33(A) + 0.94(B) + 0.39 77.50
132,235.83
+ 41.79(C) + 40.42(D) + 1.37

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/13) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.64
1,034.21
- 0.55(A) - 0.47(B) - 0.08 4.58
1,292.44
- 20.52(C) - 19.98(D) - 0.54

00653L 富邦印度正2 (10/12) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

39.63
10,174.75
+ 1.05(A) + 1.11(B) - 0.06 58.67
14,700.45
- 32.45(C) - 30.79(D) - 1.66

00654R 富邦印度反1 (10/12) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.33
238.90
- 0.54(A) - 0.56(B) + 0.02 6.25
200.00
+ 17.28(C) + 19.45(D) - 2.17

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/12) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

213.37
96,394.81
- 0.49(A) - 0.45(B) - 0.04 160.79
69,779.51
+ 32.70(C) + 38.14(D) - 5.44

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/12) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.34
136.06
0.00(A) + 0.27(B) - 0.27 2.87
161.31
- 18.47(C) - 15.65(D) - 2.82
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/08) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.8507
585.26
+ 0.22(A) + 0.04(B) + 0.18 41.7028
580.37
+ 2.36(C) + 0.84(D) + 1.52 *

00695B 富邦美債7-10 (10/08) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

33.8265
1,153.63
+ 0.54(A) + 0.36(B) + 0.18 35.6911
1,204.36
- 2.90(C) - 4.21(D) + 1.31 *

00696B 富邦美債20年 (10/08) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

26.8824
1,419.73
+ 1.11(A) + 0.92(B) + 0.19 29.5348
1,542.24
- 6.33(C) - 7.94(D) + 1.61 *

00845B 富邦新興投等債 (10/08) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

31.5872
146.99
+ 0.38(A) + 0.29(B) + 0.09 33.8964
153.83
- 3.42(C) - 4.45(D) + 1.03 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/08) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

33.4036
221.74
+ 0.75(A) + 0.58(B) + 0.17 36.2432
235.93
- 4.49(C) - 6.02(D) + 1.53 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/08) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

35.9804
293.76
+ 0.78(A) + 0.59(B) + 0.19 39.1223
310.17
- 3.99(C) - 5.29(D) + 1.30 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/08) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

36.7132
195.76
+ 0.09(A) - 0.15(B) + 0.24 37.7362
195.06
+ 2.04(C) + 0.36(D) + 1.68 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/08) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

34.2836
273.44
+ 0.50(A) + 0.33(B) + 0.17 36.5502
284.50
- 2.61(C) - 3.89(D) + 1.28 *

00785B 富邦金融投等債 (10/08) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

32.9313
156.06
+ 0.67(A) + 0.65(B) + 0.02 35.8292
166.65
- 4.62(C) - 6.35(D) + 1.73 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。