追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/02) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.30
6,463.93
- 1.36(A) - 1.33(B) - 0.03 11.32
5,919.05
+ 8.66(C) + 9.21(D) - 0.55

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/02) 特選臺灣高股息30指數

13.82
5,013.90
- 0.72(A) - 0.73(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 0.07(C) + 1.25(D) - 1.18

00892 富邦台灣半導體 (04/01) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

29.20
609.91
+ 5.42(A) + 5.40(B) + 0.02 21.95
459.11
+ 33.03(C) + 32.85(D) + 0.18

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/02) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.12
380.91
- 1.86(A) - 1.81(B) - 0.05 10.67
335.10
+ 13.59(C) + 13.67(D) - 0.08

00733 富邦臺灣中小 (04/02) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

55.20
25,021.11
- 1.60(A) - 1.60(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 19.64(C) + 20.13(D) - 0.49

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/02) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.13
142.85
- 1.03(A) - 0.99(B) - 0.04 23.17
147.87
- 4.49(C) - 3.40(D) - 1.09

00692 富邦公司治理 (04/02) 臺灣公司治理100指數

65.45
20,255.87
- 1.83(A) - 1.83(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 13.24(C) + 12.97(D) + 0.27

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/02) 臺灣50指數

171.57
29,566.99
- 2.13(A) - 2.13(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 13.74(C) + 13.47(D) + 0.27

0057 富邦摩台 (04/01) MSCI臺灣指數

224.37
1,467.68
+ 4.99(A) + 4.99(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 16.51(C) + 16.28(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/02) 臺灣資訊科技指數

43.74
61,443.76
- 2.19(A) - 2.17(B) - 0.02 37.97
53,487.14
+ 15.20(C) + 14.88(D) + 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/01) 標普美國特別股指數

14.91
19,938.83
+ 0.20(A) + 0.10(B) + 0.10 15.11
20,305.69
- 1.32(C) - 1.81(D) + 0.49

00885 富邦越南 (04/01) 富時越南30指數

17.63
3.48
+ 1.91(A) + 1.93(B) - 0.02 18.22
3.60
- 3.24(C) - 3.23(D) - 0.01

006205 富邦上証 (04/02) 上証180指數

39.48
44,852.46
- 1.03(A) - 1.04(B) + 0.01 39.69
45,060.62
- 0.53(C) - 0.46(D) - 0.07

00639 富邦深100 (04/01) 深証100指數

15.73
26,985.32
+ 1.61(A) + 1.64(B) - 0.03 15.30
26,172.36
+ 2.81(C) + 3.11(D) - 0.30

00783 富邦中証500 (04/02) 中証小盤500指數

26.95
35,326.77
- 1.82(A) - 1.90(B) + 0.08 25.75
33,587.07
+ 4.66(C) + 5.18(D) - 0.52

00700 富邦恒生國企 (04/01) 恒生中國企業指數

17.46
34,666.95
+ 1.39(A) + 1.14(B) + 0.25 18.24
36,012.29
- 4.28(C) - 3.74(D) - 0.54

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/02) 東証股價指數

50.95
724.96
- 1.70(A) - 2.12(B) + 0.42 47.70
685.73
+ 6.81(C) + 5.72(D) + 1.09

00652 富邦印度 (04/01) NIFTY指數

32.23
7,784.00
+ 3.00(A) + 3.19(B) - 0.19 37.84
9,140.37
- 14.83(C) - 14.84(D) + 0.01

00920 富邦ESG綠色電力 (04/01) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

21.85
9,181.13
+ 2.63(A) + 2.53(B) + 0.10 18.25
7,625.67
+ 19.73(C) + 20.40(D) - 0.67

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/01) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.48
21,035.17
+ 0.52(A) + 0.62(B) - 0.10 13.90
21,695.00
- 3.02(C) - 3.04(D) + 0.02

00903 富邦元宇宙 (04/01) Solactive元宇宙指數

15.64
144,642.32
+ 1.76(A) + 1.73(B) + 0.03 17.43
161,090.98
- 10.27(C) - 10.21(D) - 0.06

00897 富邦基因免疫生技 (04/01) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.82
78,491.46
+ 1.03(A) + 1.09(B) - 0.06 8.75
69,656.11
+ 12.23(C) + 12.68(D) - 0.45

00895 富邦未來車 (04/01) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

39.82
272,202.87
+ 2.68(A) + 2.57(B) + 0.11 39.08
266,794.47
+ 1.89(C) + 2.03(D) - 0.14

00662 富邦NASDAQ (04/01) NASDAQ-100指數

98.46
767,246.45
+ 0.75(A) + 0.74(B) + 0.01 101.92
793,930.93
- 3.39(C) - 3.36(D) - 0.03

00709 富邦歐洲 (04/01) 富時發展歐洲指數

37.48
14,387.41
+ 2.85(A) + 3.13(B) - 0.28 37.03
14,241.35
+ 1.22(C) + 1.03(D) + 0.19

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/01) 標普500指數

9.78
210,028.74
+ 0.20(A) + 0.28(B) - 0.08 10.04
215,243.20
- 2.59(C) - 2.42(D) - 0.17
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/02) 臺指日報酬兩倍指數

173.01
115,935.60
- 5.29(A) - 3.63(B) - 1.66 144.24
93,408.99
+ 19.95(C) + 24.12(D) - 4.17

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/02) 臺指反向一倍指數

7.98
1,835.66
+ 2.57(A) + 1.82(B) + 0.75 9.04
2,103.64
- 11.73(C) - 12.74(D) + 1.01

00633L 富邦上証正2 (04/02) 上証180兩倍槓桿指數

46.11
12,498.22
- 1.07(A) - 2.06(B) + 0.99 49.92
13,255.81
- 7.63(C) - 5.72(D) - 1.91

00634R 富邦上証反1 (04/02) 上証180反向指數

3.33
15,096.09
+ 0.60(A) + 0.98(B) - 0.38 3.23
14,137.88
+ 3.10(C) + 6.78(D) - 3.68

00665L 富邦恒生國企正2 (04/01) 恒生國企槓桿指數

9.55
6,827.61
+ 3.35(A) + 2.68(B) + 0.67 10.70
7,567.90
- 10.75(C) - 9.78(D) - 0.97

00666R 富邦恒生國企反1 (04/01) 恒生國企短倉指數

9.34
2,357.36
- 1.89(A) - 1.95(B) + 0.06 8.98
2,235.19
+ 4.01(C) + 5.47(D) - 1.46

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/02) 東証正向兩倍指數

86.37
29,249.41
- 3.88(A) - 3.72(B) - 0.16 77.50
26,599.71
+ 11.45(C) + 9.96(D) + 1.49

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/02) 東証反向一倍指數

4.22
240.35
+ 1.93(A) + 1.09(B) + 0.84 4.58
259.98
- 7.86(C) - 7.55(D) - 0.31

00653L 富邦印度正2 (04/01) NIFTY正向兩倍指數

42.86
3,721.14
+ 3.73(A) + 4.73(B) - 1.00 58.67
5,142.35
- 26.95(C) - 27.64(D) + 0.69

00654R 富邦印度反1 (04/01) NIFTY反向一倍指數

7.22
79.42
- 2.04(A) + 0.05(B) - 2.09 6.25
69.96
+ 15.52(C) + 13.52(D) + 2.00

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/01) NASDAQ-100正向2倍指數

140.88
1,978,268.45
+ 2.26(A) + 1.90(B) + 0.36 160.79
2,194,077.21
- 12.38(C) - 9.84(D) - 2.54

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/01) NASDAQ-100反向1倍指數

3.01
5,470.71
- 1.31(A) - 1.59(B) + 0.28 2.87
5,072.19
+ 4.88(C) + 7.86(D) - 2.98
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/01) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.2068
18,588.72
- 0.45(A) - 0.45(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.83(C) + 1.86(D) - 0.03 *

00695B 富邦美債7-10 (04/01) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.8794
38,340.66
- 0.50(A) - 0.50(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.27(C) + 1.25(D) + 0.02 *

00696B 富邦美債20年 (04/01) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.6697
49,065.36
- 0.53(A) - 0.51(B) - 0.02 29.5348
48,492.79
+ 1.39(C) + 1.18(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (04/01) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.3303
4,801.75
- 0.13(A) - 0.21(B) + 0.08 33.8964
4,837.00
- 0.57(C) - 0.73(D) + 0.16 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/01) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.0513
7,459.47
- 0.22(A) - 0.21(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
+ 0.64(C) + 0.55(D) + 0.09 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/01) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.8561
9,819.53
- 0.07(A) - 0.07(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 0.71(C) + 0.69(D) + 0.02 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/01) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7950
6,258.43
- 0.09(A) - 0.10(B) + 0.01 37.7362
6,133.11
+ 1.75(C) + 2.04(D) - 0.29 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/01) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.2815
8,991.66
- 0.21(A) - 0.20(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.48(C) + 0.52(D) - 0.04 *

00785B 富邦金融投等債 (04/01) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.3158
5,213.88
- 0.17(A) - 0.09(B) - 0.08 35.8292
5,240.04
- 0.26(C) - 0.50(D) + 0.24 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/02) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.30
6,463.93
- 1.36(A) - 1.33(B) - 0.03 11.32
5,919.05
+ 8.66(C) + 9.21(D) - 0.55

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/02) 特選臺灣高股息30指數

13.82
5,013.90
- 0.72(A) - 0.73(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 0.07(C) + 1.25(D) - 1.18

00892 富邦台灣半導體 (04/01) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

29.20
609.91
+ 5.42(A) + 5.40(B) + 0.02 21.95
459.11
+ 33.03(C) + 32.85(D) + 0.18

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/02) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.12
380.91
- 1.86(A) - 1.81(B) - 0.05 10.67
335.10
+ 13.59(C) + 13.67(D) - 0.08

00733 富邦臺灣中小 (04/02) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

55.20
25,021.11
- 1.60(A) - 1.60(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 19.64(C) + 20.13(D) - 0.49

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/02) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.13
142.85
- 1.03(A) - 0.99(B) - 0.04 23.17
147.87
- 4.49(C) - 3.40(D) - 1.09

00692 富邦公司治理 (04/02) 臺灣公司治理100指數

65.45
20,255.87
- 1.83(A) - 1.83(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 13.24(C) + 12.97(D) + 0.27

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/02) 臺灣50指數

171.57
29,566.99
- 2.13(A) - 2.13(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 13.74(C) + 13.47(D) + 0.27

0057 富邦摩台 (04/01) MSCI臺灣指數

224.37
1,467.68
+ 4.99(A) + 4.99(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 16.51(C) + 16.28(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/02) 臺灣資訊科技指數

43.74
61,443.76
- 2.19(A) - 2.17(B) - 0.02 37.97
53,487.14
+ 15.20(C) + 14.88(D) + 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/01) 標普美國特別股指數 【USD】

14.91
624.22
+ 0.20(A) + 0.54(B) - 0.34 15.11
645.79
- 1.32(C) - 3.34(D) + 2.02

00885 富邦越南 (04/01) 富時越南30指數 【VND】

17.63
2,868.48
+ 1.91(A) + 2.57(B) - 0.66 18.22
3,015.42
- 3.24(C) - 4.87(D) + 1.63

006205 富邦上証 (04/02) 上証180指數 【CNY】

39.48
9,656.02
- 1.03(A) - 1.01(B) - 0.02 39.69
10,015.86
- 0.53(C) - 3.59(D) + 3.06

00639 富邦深100 (04/01) 深証100指數 【CNY】

15.73
5,807.48
+ 1.61(A) + 1.60(B) + 0.01 15.30
5,817.47
+ 2.81(C) - 0.17(D) + 2.98

00783 富邦中証500 (04/02) 中証小盤500指數 【CNY】

26.95
7,605.29
- 1.82(A) - 1.87(B) + 0.05 25.75
7,465.57
+ 4.66(C) + 1.87(D) + 2.79

00700 富邦恒生國企 (04/01) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.46
8,504.81
+ 1.39(A) + 1.56(B) - 0.17 18.24
8,913.68
- 4.28(C) - 4.59(D) + 0.31

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/02) 東証股價指數 【JPY】

50.95
3,611.67
- 1.70(A) - 1.61(B) - 0.09 47.70
3,408.97
+ 6.81(C) + 5.95(D) + 0.86

00652 富邦印度 (04/01) NIFTY指數 【INR】

32.23
22,679.40
+ 3.00(A) + 1.56(B) + 1.44 37.84
26,129.60
- 14.83(C) - 13.20(D) - 1.63

00920 富邦ESG綠色電力 (04/01) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

21.85
287.43
+ 2.63(A) + 2.98(B) - 0.35 18.25
242.95
+ 19.73(C) + 18.31(D) + 1.42

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/01) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.48
658.54
+ 0.52(A) + 1.07(B) - 0.55 13.90
689.98
- 3.02(C) - 4.56(D) + 1.54

00903 富邦元宇宙 (04/01) Solactive元宇宙指數 【USD】

15.64
4,528.28
+ 1.76(A) + 2.18(B) - 0.42 17.43
5,123.27
- 10.27(C) - 11.61(D) + 1.34

00897 富邦基因免疫生技 (04/01) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.82
2,457.31
+ 1.03(A) + 1.53(B) - 0.50 8.75
2,215.31
+ 12.23(C) + 10.92(D) + 1.31

00895 富邦未來車 (04/01) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

39.82
8,521.79
+ 2.68(A) + 3.02(B) - 0.34 39.08
8,485.02
+ 1.89(C) + 0.43(D) + 1.46

00662 富邦NASDAQ (04/01) NASDAQ-100指數 【USD】

98.46
24,019.99
+ 0.75(A) + 1.18(B) - 0.43 101.92
25,249.85
- 3.39(C) - 4.87(D) + 1.48

00709 富邦歐洲 (04/01) 富時發展歐洲指數 【EUR】

37.48
388.56
+ 2.85(A) + 2.50(B) + 0.35 37.03
385.23
+ 1.22(C) + 0.87(D) + 0.35

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/01) 標普500指數 【USD】

9.78
6,575.32
+ 0.20(A) + 0.72(B) - 0.52 10.04
6,845.50
- 2.59(C) - 3.95(D) + 1.36
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/02) 臺指日報酬兩倍指數

173.01
115,935.60
- 5.29(A) - 3.63(B) - 1.66 144.24
93,408.99
+ 19.95(C) + 24.12(D) - 4.17

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/02) 臺指反向一倍指數

7.98
1,835.66
+ 2.57(A) + 1.82(B) + 0.75 9.04
2,103.64
- 11.73(C) - 12.74(D) + 1.01

00633L 富邦上証正2 (04/02) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

46.11
2,690.67
- 1.07(A) - 2.03(B) + 0.96 49.92
2,946.44
- 7.63(C) - 8.68(D) + 1.05

00634R 富邦上証反1 (04/02) 上証180反向指數 【CNY】

3.33
3,249.95
+ 0.60(A) + 1.01(B) - 0.41 3.23
3,142.50
+ 3.10(C) + 3.42(D) - 0.32

00665L 富邦恒生國企正2 (04/01) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.55
1,675.01
+ 3.35(A) + 3.11(B) + 0.24 10.70
1,873.19
- 10.75(C) - 10.58(D) - 0.17

00666R 富邦恒生國企反1 (04/01) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.34
578.33
- 1.89(A) - 1.55(B) - 0.34 8.98
553.25
+ 4.01(C) + 4.53(D) - 0.52

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/02) 東証正向兩倍指數 【JPY】

86.37
145,716.80
- 3.88(A) - 3.22(B) - 0.66 77.50
132,235.83
+ 11.45(C) + 10.19(D) + 1.26

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/02) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.22
1,197.40
+ 1.93(A) + 1.61(B) + 0.32 4.58
1,292.44
- 7.86(C) - 7.35(D) - 0.51

00653L 富邦印度正2 (04/01) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

42.86
10,841.90
+ 3.73(A) + 3.08(B) + 0.65 58.67
14,700.45
- 26.95(C) - 26.25(D) - 0.70

00654R 富邦印度反1 (04/01) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.22
231.40
- 2.04(A) - 1.53(B) - 0.51 6.25
200.00
+ 15.52(C) + 15.70(D) - 0.18

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/01) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

140.88
61,933.14
+ 2.26(A) + 2.35(B) - 0.09 160.79
69,779.51
- 12.38(C) - 11.24(D) - 1.14

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/01) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.01
171.27
- 1.31(A) - 1.16(B) - 0.15 2.87
161.31
+ 4.88(C) + 6.17(D) - 1.29
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/01) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.2068
581.95
- 0.45(A) - 0.01(B) - 0.44 41.7028
580.37
+ 1.83(C) + 0.27(D) + 1.56 *

00695B 富邦美債7-10 (04/01) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.8794
1,200.32
- 0.50(A) - 0.06(B) - 0.44 35.6911
1,204.36
+ 1.27(C) - 0.34(D) + 1.61 *

00696B 富邦美債20年 (04/01) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.6697
1,536.08
- 0.53(A) - 0.08(B) - 0.45 29.5348
1,542.24
+ 1.39(C) - 0.40(D) + 1.79 *

00845B 富邦新興投等債 (04/01) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.3303
150.33
- 0.13(A) + 0.22(B) - 0.35 33.8964
153.83
- 0.57(C) - 2.28(D) + 1.71 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/01) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.0513
233.53
- 0.22(A) + 0.23(B) - 0.45 36.2432
235.93
+ 0.64(C) - 1.02(D) + 1.66 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/01) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.8561
307.42
- 0.07(A) + 0.37(B) - 0.44 39.1223
310.17
+ 0.71(C) - 0.89(D) + 1.60 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/01) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7950
195.93
- 0.09(A) + 0.33(B) - 0.42 37.7362
195.06
+ 1.75(C) + 0.45(D) + 1.30 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/01) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.2815
281.50
- 0.21(A) + 0.23(B) - 0.44 36.5502
284.50
+ 0.48(C) - 1.05(D) + 1.53 *

00785B 富邦金融投等債 (04/01) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.3158
163.23
- 0.17(A) + 0.35(B) - 0.52 35.8292
166.65
- 0.26(C) - 2.05(D) + 1.79 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。