追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/18) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.10
5,200.23
+ 0.30(A) + 0.31(B) - 0.01 9.89
5,295.22
+ 2.12(C) - 1.79(D) + 3.91

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/18) 特選臺灣高股息30指數

13.22
4,703.29
- 0.08(A) - 0.03(B) - 0.05 13.94
5,005.33
- 5.16(C) - 6.03(D) + 0.87

00892 富邦台灣半導體 (07/18) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.88
370.40
+ 0.90(A) + 0.90(B) 0.00 17.72
370.37
+ 0.90(C) + 0.01(D) + 0.89

00733 富邦臺灣中小 (07/18) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

39.89
17,612.06
+ 0.35(A) + 0.38(B) - 0.03 52.85
23,850.18
- 24.52(C) - 26.16(D) + 1.64

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/18) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.05
144.94
+ 0.13(A) + 0.12(B) + 0.01 22.84
145.72
+ 0.92(C) - 0.53(D) + 1.45

00692 富邦公司治理 (07/18) 臺灣公司治理100指數

46.63
14,238.48
+ 1.37(A) + 1.37(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 3.99(C) + 3.35(D) + 0.64

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/18) 臺灣50指數

119.95
20,364.91
+ 1.61(A) + 1.61(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 5.54(C) + 4.66(D) + 0.88

0057 富邦摩台 (07/18) MSCI臺灣指數

151.82
1,001.27
+ 1.46(A) + 1.48(B) - 0.02 144.23
967.23
+ 5.26(C) + 3.52(D) + 1.74

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/18) 臺灣資訊科技指數

201.73
40,831.95
+ 1.85(A) + 1.87(B) - 0.02 194.05
39,024.94
+ 3.96(C) + 4.63(D) - 0.67
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (07/18) 富時越南30指數

14.08
2.75
- 0.07(A) - 0.06(B) - 0.01 11.70
2.27
+ 20.34(C) + 20.95(D) - 0.61

006205 富邦上証 (07/18) 上証180指數

31.89
36,445.94
+ 0.66(A) + 0.48(B) + 0.18 33.49
38,857.16
- 4.78(C) - 6.21(D) + 1.43

00639 富邦深100 (07/18) 深証100指數

11.33
19,490.53
+ 0.27(A) + 0.22(B) + 0.05 12.08
20,971.46
- 6.21(C) - 7.06(D) + 0.85

00783 富邦中証500 (07/18) 中証小盤500指數

19.25
24,941.71
+ 0.05(A) + 0.03(B) + 0.02 19.81
25,745.01
- 2.83(C) - 3.12(D) + 0.29

00700 富邦恒生國企 (07/18) 恒生中國企業指數

17.20
33,608.67
+ 1.36(A) + 1.23(B) + 0.13 15.26
30,818.08
+ 12.71(C) + 9.06(D) + 3.65

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/18) 東証股價指數

39.30
559.41
- 0.13(A) - 0.54(B) + 0.41 38.50
578.31
+ 2.08(C) - 3.27(D) + 5.35

00652 富邦印度 (07/17) NIFTY指數

35.78
8,602.59
- 0.31(A) - 0.31(B) 0.00 37.43
9,063.16
- 4.41(C) - 5.08(D) + 0.67

00920 富邦ESG綠色電力 (07/17) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

13.09
5,439.01
+ 0.38(A) + 0.54(B) - 0.16 12.98
5,300.18
+ 0.85(C) + 2.62(D) - 1.77

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/17) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.42
19,557.08
+ 0.08(A) + 0.22(B) - 0.14 12.53
19,462.59
- 0.88(C) + 0.49(D) - 1.37

00903 富邦元宇宙 (07/17) Solactive元宇宙指數

15.38
141,512.29
+ 1.79(A) + 1.85(B) - 0.06 15.66
143,905.41
- 1.79(C) - 1.66(D) - 0.13

00897 富邦基因免疫生技 (07/17) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

6.71
53,156.69
+ 1.05(A) + 1.07(B) - 0.02 7.86
62,249.73
- 14.63(C) - 14.61(D) - 0.02

00895 富邦未來車 (07/17) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

31.73
216,000.72
+ 0.83(A) + 0.87(B) - 0.04 31.47
213,644.73
+ 0.83(C) + 1.10(D) - 0.27

00717 富邦美國特別股 (07/17) 標普美國特別股指數

14.14
19,313.98
+ 1.00(A) + 1.02(B) - 0.02 16.18
21,574.11
- 12.61(C) - 10.48(D) - 2.13

00662 富邦NASDAQ (07/17) NASDAQ-100指數

87.31
679,459.88
+ 0.97(A) + 1.00(B) - 0.03 88.57
689,598.53
- 1.42(C) - 1.47(D) + 0.05

00709 富邦歐洲 (07/17) 富時發展歐洲指數

31.38
12,108.70
+ 0.77(A) + 0.81(B) - 0.04 28.87
11,235.16
+ 8.69(C) + 7.78(D) + 0.91
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/18) 臺指日報酬兩倍指數

94.90
61,733.35
+ 1.06(A) + 2.34(B) - 1.28 95.57
62,688.23
- 0.70(C) - 1.52(D) + 0.82

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/18) 臺指反向一倍指數

11.38
2,642.11
- 0.52(A) - 1.17(B) + 0.65 12.42
2,803.07
- 8.37(C) - 5.74(D) - 2.63

00633L 富邦上証正2 (07/18) 上証180兩倍槓桿指數

39.97
9,825.48
+ 2.02(A) + 1.19(B) + 0.83 40.78
10,522.24
- 1.99(C) - 6.62(D) + 4.63

00634R 富邦上証反1 (07/18) 上証180反向指數

3.62
14,486.10
- 1.09(A) - 0.97(B) - 0.12 4.02
16,482.03
- 9.95(C) - 12.11(D) + 2.16

00665L 富邦恒生國企正2 (07/18) 恒生國企槓桿指數

10.79
7,323.29
+ 3.55(A) + 2.73(B) + 0.82 8.43
5,852.82
+ 28.00(C) + 25.12(D) + 2.88

00666R 富邦恒生國企反1 (07/18) 恒生國企短倉指數

8.90
2,064.73
- 1.98(A) - 1.78(B) - 0.20 12.27
3,034.80
- 27.47(C) - 31.96(D) + 4.49

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/18) 東証正向兩倍指數

53.76
18,263.26
- 0.37(A) - 0.73(B) + 0.36 55.05
19,094.32
- 2.34(C) - 4.35(D) + 2.01

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/18) 東証反向一倍指數

5.62
310.26
+ 0.18(A) - 0.17(B) + 0.35 5.97
342.34
- 5.86(C) - 9.37(D) + 3.51

00653L 富邦印度正2 (07/17) NIFTY正向兩倍指數

56.31
4,780.57
- 0.55(A) - 0.72(B) + 0.17 56.95
4,950.80
- 1.12(C) - 3.44(D) + 2.32

00654R 富邦印度反1 (07/17) NIFTY反向一倍指數

6.28
69.78
+ 0.32(A) + 0.51(B) - 0.19 6.72
81.16
- 6.55(C) - 14.02(D) + 7.47

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/17) NASDAQ-100正向2倍指數

141.51
1,776,682.45
+ 1.53(A) + 1.74(B) - 0.21 132.52
1,765,194.35
+ 6.78(C) + 0.65(D) + 6.13

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/17) NASDAQ-100反向1倍指數

3.12
5,063.43
- 0.95(A) - 0.50(B) - 0.45 3.52
6,199.35
- 11.36(C) - 18.32(D) + 6.96
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/17) 富時美國政府債券1-3年期指數

38.4103
16,680.49
+ 0.20(A) + 0.20(B) 0.00 42.6282
18,120.84
- 8.01(C) - 7.95(D) - 0.06 *

00695B 富邦美債7-10 (07/17) 富時美國政府債券7-10年期指數

32.3719
33,978.01
+ 0.18(A) + 0.18(B) 0.00 35.6925
36,476.26
- 7.11(C) - 6.85(D) - 0.26 *

00696B 富邦美債20年 (07/17) 富時美國政府債券20年期以上指數

26.5997
43,086.85
+ 0.22(A) + 0.22(B) 0.00 30.7713
48,341.90
- 10.93(C) - 10.87(D) - 0.06 *

00845B 富邦新興投等債 (07/17) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

30.7237
4,286.75
+ 0.25(A) + 0.30(B) - 0.05 33.5036
4,561.69
- 6.32(C) - 6.03(D) - 0.29 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/17) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

32.6471
6,577.67
+ 0.38(A) + 0.39(B) - 0.01 36.8887
7,167.80
- 8.20(C) - 8.23(D) + 0.03 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/17) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

35.7324
8,694.28
+ 0.37(A) + 0.38(B) - 0.01 40.2568
9,537.13
- 8.30(C) - 8.84(D) + 0.54 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/17) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

35.3077
5,562.47
+ 0.34(A) + 0.35(B) - 0.01 39.5971
5,945.62
- 7.22(C) - 6.44(D) - 0.78 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/17) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

33.3687
7,927.07
+ 0.34(A) + 0.32(B) + 0.02 36.2992
8,363.37
- 5.61(C) - 5.22(D) - 0.39 *

00785B 富邦金融投等債 (07/17) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

32.0493
4,615.66
+ 0.42(A) + 0.39(B) + 0.03 36.0851
4,991.35
- 7.65(C) - 7.53(D) - 0.12 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/18) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.10
5,200.23
+ 0.30(A) + 0.31(B) - 0.01 9.89
5,295.22
+ 2.12(C) - 1.79(D) + 3.91

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/18) 特選臺灣高股息30指數

13.22
4,703.29
- 0.08(A) - 0.03(B) - 0.05 13.94
5,005.33
- 5.16(C) - 6.03(D) + 0.87

00892 富邦台灣半導體 (07/18) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.88
370.40
+ 0.90(A) + 0.90(B) 0.00 17.72
370.37
+ 0.90(C) + 0.01(D) + 0.89

00733 富邦臺灣中小 (07/18) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

39.89
17,612.06
+ 0.35(A) + 0.38(B) - 0.03 52.85
23,850.18
- 24.52(C) - 26.16(D) + 1.64

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/18) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.05
144.94
+ 0.13(A) + 0.12(B) + 0.01 22.84
145.72
+ 0.92(C) - 0.53(D) + 1.45

00692 富邦公司治理 (07/18) 臺灣公司治理100指數

46.63
14,238.48
+ 1.37(A) + 1.37(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 3.99(C) + 3.35(D) + 0.64

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/18) 臺灣50指數

119.95
20,364.91
+ 1.61(A) + 1.61(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 5.54(C) + 4.66(D) + 0.88

0057 富邦摩台 (07/18) MSCI臺灣指數

151.82
1,001.27
+ 1.46(A) + 1.48(B) - 0.02 144.23
967.23
+ 5.26(C) + 3.52(D) + 1.74

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/18) 臺灣資訊科技指數

201.73
40,831.95
+ 1.85(A) + 1.87(B) - 0.02 194.05
39,024.94
+ 3.96(C) + 4.63(D) - 0.67
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (07/18) 富時越南30指數 【VND】

14.08
2,443.47
- 0.07(A) + 0.19(B) - 0.26 11.70
1,765.94
+ 20.34(C) + 38.37(D) - 18.03

006205 富邦上証 (07/18) 上証180指數 【CNY】

31.89
8,913.02
+ 0.66(A) + 0.73(B) - 0.07 33.49
8,641.90
- 4.78(C) + 3.14(D) - 7.92

00639 富邦深100 (07/18) 深証100指數 【CNY】

11.33
4,766.50
+ 0.27(A) + 0.47(B) - 0.20 12.08
4,664.09
- 6.21(C) + 2.20(D) - 8.41

00783 富邦中証500 (07/18) 中証小盤500指數 【CNY】

19.25
6,099.61
+ 0.05(A) + 0.28(B) - 0.23 19.81
5,725.73
- 2.83(C) + 6.53(D) - 9.36

00700 富邦恒生國企 (07/18) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.20
8,986.47
+ 1.36(A) + 1.51(B) - 0.15 15.26
7,289.89
+ 12.71(C) + 23.27(D) - 10.56

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/18) 東証股價指數 【JPY】

39.30
2,834.48
- 0.13(A) - 0.19(B) + 0.06 38.50
2,784.92
+ 2.08(C) + 1.78(D) + 0.30

00652 富邦印度 (07/17) NIFTY指數 【INR】

35.78
25,111.45
- 0.31(A) - 0.40(B) + 0.09 37.43
23,644.80
- 4.41(C) + 6.20(D) - 10.61

00920 富邦ESG綠色電力 (07/17) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

13.09
184.76
+ 0.38(A) + 0.30(B) + 0.08 12.98
161.66
+ 0.85(C) + 14.29(D) - 13.44

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/17) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.42
664.35
+ 0.08(A) - 0.02(B) + 0.10 12.53
593.03
- 0.88(C) + 12.03(D) - 12.91

00903 富邦元宇宙 (07/17) Solactive元宇宙指數 【USD】

15.38
4,807.13
+ 1.79(A) + 1.60(B) + 0.19 15.66
4,384.82
- 1.79(C) + 9.63(D) - 11.42

00897 富邦基因免疫生技 (07/17) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

6.71
1,805.72
+ 1.05(A) + 0.83(B) + 0.22 7.86
1,896.76
- 14.63(C) - 4.80(D) - 9.83

00895 富邦未來車 (07/17) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

31.73
7,337.48
+ 0.83(A) + 0.63(B) + 0.20 31.47
6,509.79
+ 0.83(C) + 12.71(D) - 11.88

00717 富邦美國特別股 (07/17) 標普美國特別股指數 【USD】

14.14
656.09
+ 1.00(A) + 0.78(B) + 0.22 16.18
657.37
- 12.61(C) - 0.19(D) - 12.42

00662 富邦NASDAQ (07/17) NASDAQ-100指數 【USD】

87.31
23,081.05
+ 0.97(A) + 0.76(B) + 0.21 88.57
21,012.17
- 1.42(C) + 9.85(D) - 11.27

00709 富邦歐洲 (07/17) 富時發展歐洲指數 【EUR】

31.38
355.11
+ 0.77(A) + 0.96(B) - 0.19 28.87
328.60
+ 8.69(C) + 8.07(D) + 0.62
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/18) 臺指日報酬兩倍指數

94.90
61,733.35
+ 1.06(A) + 2.34(B) - 1.28 95.57
62,688.23
- 0.70(C) - 1.52(D) + 0.82

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/18) 臺指反向一倍指數

11.38
2,642.11
- 0.52(A) - 1.17(B) + 0.65 12.42
2,803.07
- 8.37(C) - 5.74(D) - 2.63

00633L 富邦上証正2 (07/18) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

39.97
2,402.87
+ 2.02(A) + 1.45(B) + 0.57 40.78
2,340.16
- 1.99(C) + 2.68(D) - 4.67

00634R 富邦上証反1 (07/18) 上証180反向指數 【CNY】

3.62
3,542.64
- 1.09(A) - 0.73(B) - 0.36 4.02
3,665.63
- 9.95(C) - 3.36(D) - 6.59

00665L 富邦恒生國企正2 (07/18) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.79
1,958.14
+ 3.55(A) + 3.01(B) + 0.54 8.43
1,384.46
+ 28.00(C) + 41.44(D) - 13.44

00666R 富邦恒生國企反1 (07/18) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.90
552.08
- 1.98(A) - 1.51(B) - 0.47 12.27
717.87
- 27.47(C) - 23.09(D) - 4.38

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/18) 東証正向兩倍指數 【JPY】

53.76
92,538.84
- 0.37(A) - 0.38(B) + 0.01 55.05
91,950.94
- 2.34(C) + 0.64(D) - 2.98

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/18) 東証反向一倍指數 【JPY】

5.62
1,572.05
+ 0.18(A) + 0.19(B) - 0.01 5.97
1,648.58
- 5.86(C) - 4.64(D) - 1.22

00653L 富邦印度正2 (07/17) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

56.31
13,954.75
- 0.55(A) - 0.81(B) + 0.26 56.95
12,916.10
- 1.12(C) + 8.04(D) - 9.16

00654R 富邦印度反1 (07/17) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.28
203.70
+ 0.32(A) + 0.42(B) - 0.10 6.72
211.75
- 6.55(C) - 3.80(D) - 2.75

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/17) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

141.51
60,353.37
+ 1.53(A) + 1.50(B) + 0.03 132.52
53,785.74
+ 6.78(C) + 12.21(D) - 5.43

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/17) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.12
172.00
- 0.95(A) - 0.73(B) - 0.22 3.52
188.90
- 11.36(C) - 8.94(D) - 2.42
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/17) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

38.4103
566.63
+ 0.20(A) - 0.04(B) + 0.24 42.6282
552.14
- 8.01(C) + 2.62(D) - 10.63 *

00695B 富邦美債7-10 (07/17) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

32.3719
1,154.22
+ 0.18(A) - 0.05(B) + 0.23 35.6925
1,111.44
- 7.11(C) + 3.85(D) - 10.96 *

00696B 富邦美債20年 (07/17) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

26.5997
1,463.65
+ 0.22(A) - 0.02(B) + 0.24 30.7713
1,472.99
- 10.93(C) - 0.63(D) - 10.30 *

00845B 富邦新興投等債 (07/17) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

30.7237
145.62
+ 0.25(A) + 0.06(B) + 0.19 33.5036
139.00
- 6.32(C) + 4.77(D) - 11.09 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/17) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

32.6471
223.44
+ 0.38(A) + 0.15(B) + 0.23 36.8887
218.40
- 8.20(C) + 2.31(D) - 10.51 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/17) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

35.7324
295.34
+ 0.37(A) + 0.14(B) + 0.23 40.2568
290.60
- 8.30(C) + 1.63(D) - 9.93 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/17) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

35.3077
188.96
+ 0.34(A) + 0.11(B) + 0.23 39.5971
181.16
- 7.22(C) + 4.30(D) - 11.52 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/17) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

33.3687
269.28
+ 0.34(A) + 0.08(B) + 0.26 36.2992
254.83
- 5.61(C) + 5.67(D) - 11.28 *

00785B 富邦金融投等債 (07/17) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

32.0493
156.79
+ 0.42(A) + 0.15(B) + 0.27 36.0851
152.09
- 7.65(C) + 3.09(D) - 10.74 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。