追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/08) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.49
10,732.54
- 0.92(A) - 0.94(B) + 0.02 11.32
5,919.05
+ 81.01(C) + 81.32(D) - 0.31

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/08) 特選臺灣高股息30指數

19.67
6,981.12
- 0.20(A) - 0.36(B) + 0.16 13.81
4,951.82
+ 42.43(C) + 40.98(D) + 1.45

00892 富邦台灣半導體 (09/07) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

42.54
939.14
+ 4.26(A) + 4.27(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 93.80(C) + 104.55(D) - 10.75

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/08) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.30
572.83
- 0.16(A) - 0.20(B) + 0.04 10.67
335.10
+ 71.51(C) + 70.94(D) + 0.57

00733 富邦臺灣中小 (09/08) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

67.41
30,524.92
- 1.10(A) - 1.11(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 46.10(C) + 46.56(D) - 0.46

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/08) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.69
181.68
- 1.34(A) - 1.33(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 23.82(C) + 22.87(D) + 0.95

00692 富邦公司治理 (09/08) 臺灣公司治理100指數

94.25
29,510.51
- 0.12(A) - 0.12(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 63.06(C) + 64.58(D) - 1.52

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/08) 臺灣50指數

251.63
43,900.29
- 0.32(A) - 0.32(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 66.81(C) + 68.47(D) - 1.66

0057 富邦摩台 (09/07) MSCI臺灣指數

328.26
2,131.56
+ 2.10(A) + 2.11(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 70.46(C) + 68.88(D) + 1.58

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/08) 臺灣資訊科技指數

63.84
91,438.61
- 0.37(A) - 0.38(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 68.13(C) + 70.95(D) - 2.82
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/04) 標普美國特別股指數

14.70
20,005.23
- 0.68(A) - 0.66(B) - 0.02 15.11
20,305.69
- 2.71(C) - 1.48(D) - 1.23

00885 富邦越南 (09/07) 富時越南30指數

18.61
3.66
- 2.31(A) - 2.34(B) + 0.03 18.22
3.60
+ 2.14(C) + 1.79(D) + 0.35

006205 富邦上証 (09/08) 上証180指數

40.32
45,785.85
- 0.07(A) - 0.01(B) - 0.06 39.69
45,060.62
+ 1.59(C) + 1.61(D) - 0.02

00639 富邦深100 (09/07) 深証100指數

16.24
27,870.15
+ 1.63(A) + 1.62(B) + 0.01 15.30
26,172.36
+ 6.14(C) + 6.49(D) - 0.35

00783 富邦中証500 (09/08) 中証小盤500指數

27.89
36,488.33
+ 0.04(A) + 0.08(B) - 0.04 25.75
33,587.07
+ 8.31(C) + 8.64(D) - 0.33

00700 富邦恒生國企 (09/08) 恒生中國企業指數

17.17
33,752.06
- 0.46(A) - 0.47(B) + 0.01 18.24
36,012.29
- 5.87(C) - 6.28(D) + 0.41

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/08) 東証股價指數

57.13
830.08
- 1.82(A) - 0.55(B) - 1.27 47.70
685.73
+ 19.77(C) + 21.05(D) - 1.28

00652 富邦印度 (09/07) NIFTY指數

32.93
7,938.45
- 0.87(A) - 0.82(B) - 0.05 37.84
9,140.37
- 12.98(C) - 13.15(D) + 0.17

00920 富邦ESG綠色電力 (09/04) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.79
10,406.47
+ 1.60(A) + 1.50(B) + 0.10 18.25
7,625.67
+ 35.84(C) + 36.47(D) - 0.63

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/04) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.27
23,916.30
+ 0.13(A) - 0.09(B) + 0.22 13.90
21,695.00
+ 9.86(C) + 10.24(D) - 0.38

00903 富邦元宇宙 (09/04) Solactive元宇宙指數

21.19
197,138.44
- 0.61(A) - 0.64(B) + 0.03 17.43
161,090.98
+ 21.57(C) + 22.38(D) - 0.81

00897 富邦基因免疫生技 (09/04) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

13.22
106,284.25
- 1.49(A) - 1.56(B) + 0.07 8.75
69,656.11
+ 51.09(C) + 52.58(D) - 1.49

00895 富邦未來車 (09/04) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

50.17
343,739.77
+ 0.34(A) + 0.25(B) + 0.09 39.08
266,794.47
+ 28.38(C) + 28.84(D) - 0.46

00662 富邦NASDAQ (09/04) NASDAQ-100指數

119.90
934,954.33
- 0.31(A) - 0.32(B) + 0.01 101.92
793,930.93
+ 17.64(C) + 17.76(D) - 0.12

00709 富邦歐洲 (09/07) 富時發展歐洲指數

40.73
15,486.13
- 0.54(A) - 0.46(B) - 0.08 37.03
14,241.35
+ 9.99(C) + 8.74(D) + 1.25

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/04) 標普500指數

11.37
244,262.76
- 0.87(A) - 0.90(B) + 0.03 10.04
215,243.20
+ 13.25(C) + 13.48(D) - 0.23
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/08) 臺指日報酬兩倍指數

325.33
232,211.54
- 2.14(A) - 0.93(B) - 1.21 144.24
93,408.99
+ 125.55(C) + 148.60(D) - 23.05

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/08) 臺指反向一倍指數

5.38
1,214.74
+ 1.13(A) + 0.47(B) + 0.66 9.04
2,103.64
- 40.49(C) - 42.26(D) + 1.77

00633L 富邦上証正2 (09/08) 上証180兩倍槓桿指數

47.77
12,457.65
- 1.38(A) + 0.03(B) - 1.41 49.92
13,255.81
- 4.31(C) - 6.02(D) + 1.71

00634R 富邦上証反1 (09/08) 上証180反向指數

3.15
14,984.99
+ 0.64(A) - 0.11(B) + 0.75 3.23
14,137.88
- 2.48(C) + 5.99(D) - 8.47

00665L 富邦恒生國企正2 (09/08) 恒生國企槓桿指數

9.19
6,374.79
- 0.97(A) - 0.87(B) - 0.10 10.70
7,567.90
- 14.11(C) - 15.77(D) + 1.66

00666R 富邦恒生國企反1 (09/08) 恒生國企短倉指數

9.14
2,315.05
+ 0.44(A) + 0.29(B) + 0.15 8.98
2,235.19
+ 1.78(C) + 3.57(D) - 1.79

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/08) 東証正向兩倍指數

105.59
36,996.48
- 3.55(A) - 2.41(B) - 1.14 77.50
26,599.71
+ 36.25(C) + 39.09(D) - 2.84

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/08) 東証反向一倍指數

3.72
215.51
+ 1.92(A) + 3.15(B) - 1.23 4.58
259.98
- 18.78(C) - 17.11(D) - 1.67

00653L 富邦印度正2 (09/07) NIFTY正向兩倍指數

45.07
3,865.73
- 1.64(A) - 1.34(B) - 0.30 58.67
5,142.35
- 23.18(C) - 24.83(D) + 1.65

00654R 富邦印度反1 (09/07) NIFTY反向一倍指數

6.87
74.76
+ 0.73(A) + 0.18(B) + 0.55 6.25
69.96
+ 9.92(C) + 6.86(D) + 3.06

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/04) NASDAQ-100正向2倍指數

199.99
2,850,626.53
+ 0.20(A) - 0.13(B) + 0.33 160.79
2,194,077.21
+ 24.38(C) + 29.92(D) - 5.54

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/04) NASDAQ-100反向1倍指數

2.43
4,445.95
- 0.41(A) - 0.72(B) + 0.31 2.87
5,072.19
- 15.33(C) - 12.35(D) - 2.98
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/04) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.5844
18,564.58
- 0.57(A) - 0.57(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.70(C) + 1.73(D) - 0.03 *

00695B 富邦美債7-10 (09/04) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.4615
37,507.81
- 0.59(A) - 0.59(B) 0.00 35.6911
37,868.70
- 1.08(C) - 0.95(D) - 0.13 *

00696B 富邦美債20年 (09/04) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.0088
47,235.71
- 0.37(A) - 0.37(B) 0.00 29.5348
48,492.79
- 2.40(C) - 2.59(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (09/04) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.4475
4,812.03
- 0.51(A) - 0.49(B) - 0.02 33.8964
4,837.00
- 0.79(C) - 0.52(D) - 0.27 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/04) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

34.2669
7,262.98
- 0.46(A) - 0.47(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
- 2.02(C) - 2.10(D) + 0.08 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/04) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.1749
9,638.10
- 0.43(A) - 0.43(B) 0.00 39.1223
9,752.67
- 1.30(C) - 1.17(D) - 0.13 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/04) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.0209
6,309.30
- 0.56(A) - 0.58(B) + 0.02 37.7362
6,133.11
+ 2.35(C) + 2.87(D) - 0.52 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/04) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

34.9840
8,912.03
- 0.55(A) - 0.55(B) 0.00 36.5502
8,945.56
- 0.63(C) - 0.37(D) - 0.26 *

00785B 富邦金融投等債 (09/04) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

33.8155
5,126.87
- 0.49(A) - 0.51(B) + 0.02 35.8292
5,240.04
- 2.06(C) - 2.16(D) + 0.10 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/08) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.49
10,732.54
- 0.92(A) - 0.94(B) + 0.02 11.32
5,919.05
+ 81.01(C) + 81.32(D) - 0.31

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/08) 特選臺灣高股息30指數

19.67
6,981.12
- 0.20(A) - 0.36(B) + 0.16 13.81
4,951.82
+ 42.43(C) + 40.98(D) + 1.45

00892 富邦台灣半導體 (09/07) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

42.54
939.14
+ 4.26(A) + 4.27(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 93.80(C) + 104.55(D) - 10.75

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/08) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.30
572.83
- 0.16(A) - 0.20(B) + 0.04 10.67
335.10
+ 71.51(C) + 70.94(D) + 0.57

00733 富邦臺灣中小 (09/08) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

67.41
30,524.92
- 1.10(A) - 1.11(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 46.10(C) + 46.56(D) - 0.46

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/08) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.69
181.68
- 1.34(A) - 1.33(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 23.82(C) + 22.87(D) + 0.95

00692 富邦公司治理 (09/08) 臺灣公司治理100指數

94.25
29,510.51
- 0.12(A) - 0.12(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 63.06(C) + 64.58(D) - 1.52

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/08) 臺灣50指數

251.63
43,900.29
- 0.32(A) - 0.32(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 66.81(C) + 68.47(D) - 1.66

0057 富邦摩台 (09/07) MSCI臺灣指數

328.26
2,131.56
+ 2.10(A) + 2.11(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 70.46(C) + 68.88(D) + 1.58

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/08) 臺灣資訊科技指數

63.84
91,438.61
- 0.37(A) - 0.38(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 68.13(C) + 70.95(D) - 2.82
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/04) 標普美國特別股指數 【USD】

14.70
632.16
- 0.68(A) - 0.13(B) - 0.55 15.11
645.79
- 2.71(C) - 2.11(D) - 0.60

00885 富邦越南 (09/07) 富時越南30指數 【VND】

18.61
3,020.50
- 2.31(A) - 1.92(B) - 0.39 18.22
3,015.42
+ 2.14(C) + 0.17(D) + 1.97

006205 富邦上証 (09/08) 上証180指數 【CNY】

40.32
9,750.78
- 0.07(A) + 0.05(B) - 0.12 39.69
10,015.86
+ 1.59(C) - 2.65(D) + 4.24

00639 富邦深100 (09/07) 深証100指數 【CNY】

16.24
5,931.61
+ 1.63(A) + 1.98(B) - 0.35 15.30
5,817.47
+ 6.14(C) + 1.96(D) + 4.18

00783 富邦中証500 (09/08) 中証小盤500指數 【CNY】

27.89
7,770.73
+ 0.04(A) + 0.15(B) - 0.11 25.75
7,465.57
+ 8.31(C) + 4.09(D) + 4.22

00700 富邦恒生國企 (09/08) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.17
8,397.32
- 0.46(A) - 0.38(B) - 0.08 18.24
8,913.68
- 5.87(C) - 5.79(D) - 0.08

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/08) 東証股價指數 【JPY】

57.13
4,050.33
- 1.82(A) - 1.83(B) + 0.01 47.70
3,408.97
+ 19.77(C) + 18.81(D) + 0.96

00652 富邦印度 (09/07) NIFTY指數 【INR】

32.93
23,779.15
- 0.87(A) - 0.50(B) - 0.37 37.84
26,129.60
- 12.98(C) - 9.00(D) - 3.98

00920 富邦ESG綠色電力 (09/04) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.79
328.84
+ 1.60(A) + 2.04(B) - 0.44 18.25
242.95
+ 35.84(C) + 35.35(D) + 0.49

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/04) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.27
755.74
+ 0.13(A) + 0.45(B) - 0.32 13.90
689.98
+ 9.86(C) + 9.53(D) + 0.33

00903 富邦元宇宙 (09/04) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.19
6,229.49
- 0.61(A) - 0.11(B) - 0.50 17.43
5,123.27
+ 21.57(C) + 21.59(D) - 0.02

00897 富邦基因免疫生技 (09/04) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

13.22
3,358.54
- 1.49(A) - 1.03(B) - 0.46 8.75
2,215.31
+ 51.09(C) + 51.61(D) - 0.52

00895 富邦未來車 (09/04) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

50.17
10,862.03
+ 0.34(A) + 0.79(B) - 0.45 39.08
8,485.02
+ 28.38(C) + 28.01(D) + 0.37

00662 富邦NASDAQ (09/04) NASDAQ-100指數 【USD】

119.90
29,544.16
- 0.31(A) + 0.21(B) - 0.52 101.92
25,249.85
+ 17.64(C) + 17.01(D) + 0.63

00709 富邦歐洲 (09/07) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.73
422.80
- 0.54(A) 0.00(B) - 0.54 37.03
385.23
+ 9.99(C) + 9.75(D) + 0.24

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/04) 標普500指數 【USD】

11.37
7,718.60
- 0.87(A) - 0.38(B) - 0.49 10.04
6,845.50
+ 13.25(C) + 12.75(D) + 0.50
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/08) 臺指日報酬兩倍指數

325.33
232,211.54
- 2.14(A) - 0.93(B) - 1.21 144.24
93,408.99
+ 125.55(C) + 148.60(D) - 23.05

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/08) 臺指反向一倍指數

5.38
1,214.74
+ 1.13(A) + 0.47(B) + 0.66 9.04
2,103.64
- 40.49(C) - 42.26(D) + 1.77

00633L 富邦上証正2 (09/08) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

47.77
2,653.04
- 1.38(A) + 0.09(B) - 1.47 49.92
2,946.44
- 4.31(C) - 9.96(D) + 5.65

00634R 富邦上証反1 (09/08) 上証180反向指數 【CNY】

3.15
3,191.28
+ 0.64(A) - 0.05(B) + 0.69 3.23
3,142.50
- 2.48(C) + 1.55(D) - 4.03

00665L 富邦恒生國企正2 (09/08) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.19
1,586.01
- 0.97(A) - 0.78(B) - 0.19 10.70
1,873.19
- 14.11(C) - 15.33(D) + 1.22

00666R 富邦恒生國企反1 (09/08) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.14
575.97
+ 0.44(A) + 0.37(B) + 0.07 8.98
553.25
+ 1.78(C) + 4.11(D) - 2.33

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/08) 東証正向兩倍指數 【JPY】

105.59
180,521.61
- 3.55(A) - 3.66(B) + 0.11 77.50
132,235.83
+ 36.25(C) + 36.51(D) - 0.26

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/08) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.72
1,051.56
+ 1.92(A) + 1.83(B) + 0.09 4.58
1,292.44
- 18.78(C) - 18.64(D) - 0.14

00653L 富邦印度正2 (09/07) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

45.07
11,579.55
- 1.64(A) - 1.02(B) - 0.62 58.67
14,700.45
- 23.18(C) - 21.23(D) - 1.95

00654R 富邦印度反1 (09/07) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.87
223.95
+ 0.73(A) + 0.52(B) + 0.21 6.25
200.00
+ 9.92(C) + 11.98(D) - 2.06

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/04) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

199.99
90,078.57
+ 0.20(A) + 0.41(B) - 0.21 160.79
69,779.51
+ 24.38(C) + 29.09(D) - 4.71

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/04) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.43
140.49
- 0.41(A) - 0.19(B) - 0.22 2.87
161.31
- 15.33(C) - 12.91(D) - 2.42
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/04) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.5844
586.63
- 0.57(A) - 0.03(B) - 0.54 41.7028
580.37
+ 1.70(C) + 1.08(D) + 0.62 *

00695B 富邦美債7-10 (09/04) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.4615
1,185.23
- 0.59(A) - 0.06(B) - 0.53 35.6911
1,204.36
- 1.08(C) - 1.59(D) + 0.51 *

00696B 富邦美債20年 (09/04) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.0088
1,492.63
- 0.37(A) + 0.16(B) - 0.53 29.5348
1,542.24
- 2.40(C) - 3.22(D) + 0.82 *

00845B 富邦新興投等債 (09/04) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.4475
152.06
- 0.51(A) + 0.04(B) - 0.55 33.8964
153.83
- 0.79(C) - 1.15(D) + 0.36 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/04) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

34.2669
229.51
- 0.46(A) + 0.06(B) - 0.52 36.2432
235.93
- 2.02(C) - 2.72(D) + 0.70 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/04) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.1749
304.56
- 0.43(A) + 0.10(B) - 0.53 39.1223
310.17
- 1.30(C) - 1.81(D) + 0.51 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/04) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.0209
199.37
- 0.56(A) - 0.05(B) - 0.51 37.7362
195.06
+ 2.35(C) + 2.21(D) + 0.14 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/04) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

34.9840
281.62
- 0.55(A) - 0.02(B) - 0.53 36.5502
284.50
- 0.63(C) - 1.01(D) + 0.38 *

00785B 富邦金融投等債 (09/04) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

33.8155
162.01
- 0.49(A) + 0.02(B) - 0.51 35.8292
166.65
- 2.06(C) - 2.79(D) + 0.73 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。