追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/02) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

9.14
4,889.84
+ 0.66(A) + 0.64(B) + 0.02 9.89
5,295.22
- 7.58(C) - 7.66(D) + 0.08

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/02) 特選臺灣高股息30指數

12.58
4,645.19
+ 1.21(A) + 1.20(B) + 0.01 13.94
5,005.33
- 9.76(C) - 7.20(D) - 2.56

00892 富邦台灣半導體 (04/30) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

14.99
312.91
- 0.27(A) - 0.30(B) + 0.03 17.72
370.37
- 15.41(C) - 15.51(D) + 0.10

00733 富邦臺灣中小 (05/02) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

38.63
17,733.03
+ 1.77(A) + 1.75(B) + 0.02 52.85
23,850.18
- 26.91(C) - 25.65(D) - 1.26

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/02) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

21.75
140.76
+ 1.07(A) + 1.01(B) + 0.06 22.84
145.72
- 4.77(C) - 3.40(D) - 1.37

00692 富邦公司治理 (05/02) 臺灣公司治理100指數

40.66
12,461.48
+ 2.99(A) + 2.99(B) 0.00 44.84
13,777.20
- 9.32(C) - 9.55(D) + 0.23

006208 富邦台50 (05/02) 臺灣50指數

102.31
17,465.10
+ 3.16(A) + 3.16(B) 0.00 113.65
19,457.50
- 9.98(C) - 10.24(D) + 0.26

0057 富邦摩台 (04/30) MSCI臺灣指數

125.90
842.08
+ 0.29(A) + 0.29(B) 0.00 144.23
967.23
- 12.71(C) - 12.94(D) + 0.23

0052 富邦科技 (05/02) 臺灣資訊科技指數

168.14
34,424.02
+ 3.67(A) + 3.68(B) - 0.01 194.05
39,024.94
- 13.35(C) - 11.79(D) - 1.56
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/29) 富時越南30指數

11.88
2.32
- 0.83(A) - 0.84(B) + 0.01 11.70
2.27
+ 1.54(C) + 2.08(D) - 0.54

006205 富邦上証 (04/30) 上証180指數

31.95
36,910.85
- 1.05(A) - 1.01(B) - 0.04 33.49
38,857.16
- 4.60(C) - 5.01(D) + 0.41

00639 富邦深100 (04/30) 深証100指數

11.02
19,130.20
- 0.63(A) - 0.56(B) - 0.07 12.08
20,971.46
- 8.77(C) - 8.78(D) + 0.01

00783 富邦中証500 (04/30) 中証小盤500指數

19.06
24,773.71
- 0.42(A) - 0.36(B) - 0.06 19.81
25,745.01
- 3.79(C) - 3.77(D) - 0.02

00700 富邦恒生國企 (04/30) 恒生中國企業指數

16.72
33,287.29
- 0.54(A) - 0.78(B) + 0.24 15.26
30,818.08
+ 9.57(C) + 8.01(D) + 1.56

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (05/02) 東証股價指數

37.12
574.51
+ 0.60(A) - 3.92(B) + 4.52 38.50
578.31
- 3.58(C) - 0.66(D) - 2.92

00652 富邦印度 (04/30) NIFTY指數

37.63
9,160.10
- 0.48(A) - 0.47(B) - 0.01 37.43
9,063.16
+ 0.53(C) + 1.07(D) - 0.54

00920 富邦ESG綠色電力 (04/30) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

12.04
5,006.25
- 1.63(A) - 1.77(B) + 0.14 12.98
5,300.18
- 7.24(C) - 5.55(D) - 1.69

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/30) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.14
20,623.39
- 0.15(A) - 0.35(B) + 0.20 12.53
19,462.59
+ 4.87(C) + 5.96(D) - 1.09

00903 富邦元宇宙 (04/30) Solactive元宇宙指數

13.27
122,151.38
- 1.26(A) - 1.26(B) 0.00 15.66
143,905.41
- 15.26(C) - 15.12(D) - 0.14

00897 富邦基因免疫生技 (04/30) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

7.12
56,347.96
+ 0.71(A) + 0.72(B) - 0.01 7.86
62,249.73
- 9.41(C) - 9.48(D) + 0.07

00895 富邦未來車 (04/30) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

27.14
184,479.88
- 1.67(A) - 1.70(B) + 0.03 31.47
213,644.73
- 13.76(C) - 13.65(D) - 0.11

00717 富邦美國特別股 (04/30) 標普美國特別股指數

14.96
20,225.65
- 1.45(A) - 1.47(B) + 0.02 16.18
21,574.11
- 7.54(C) - 6.25(D) - 1.29

00662 富邦NASDAQ (04/30) NASDAQ-100指數

80.34
625,568.03
- 0.78(A) - 0.79(B) + 0.01 88.57
689,598.53
- 9.29(C) - 9.29(D) 0.00

00709 富邦歐洲 (04/30) 富時發展歐洲指數

32.16
12,480.47
- 0.59(A) - 0.52(B) - 0.07 28.87
11,235.16
+ 11.40(C) + 11.08(D) + 0.32
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/02) 臺指日報酬兩倍指數

71.48
49,049.44
+ 5.24(A) + 5.46(B) - 0.22 95.57
62,688.23
- 25.21(C) - 21.76(D) - 3.45

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/02) 臺指反向一倍指數

13.22
2,988.06
- 2.65(A) - 2.73(B) + 0.08 12.42
2,803.07
+ 6.44(C) + 6.60(D) - 0.16

00633L 富邦上証正2 (04/30) 上証180兩倍槓桿指數

36.52
9,469.90
- 1.59(A) - 1.19(B) - 0.40 40.78
10,522.24
- 10.45(C) - 10.00(D) - 0.45

00634R 富邦上証反1 (04/30) 上証180反向指數

4.01
16,525.93
+ 0.25(A) - 0.66(B) + 0.91 4.02
16,482.03
- 0.25(C) + 0.27(D) - 0.52

00665L 富邦恒生國企正2 (04/30) 恒生國企槓桿指數

9.45
6,581.57
+ 0.21(A) - 0.69(B) + 0.90 8.43
5,852.82
+ 12.10(C) + 12.45(D) - 0.35

00666R 富邦恒生國企反1 (04/30) 恒生國企短倉指數

10.45
2,583.84
- 0.85(A) - 1.22(B) + 0.37 12.27
3,034.80
- 14.83(C) - 14.86(D) + 0.03

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (05/02) 東証正向兩倍指數

48.52
17,830.10
+ 0.56(A) - 3.17(B) + 3.73 55.05
19,094.32
- 11.86(C) - 6.62(D) - 5.24

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (05/02) 東証反向一倍指數

5.95
354.95
- 0.67(A) - 5.38(B) + 4.71 5.97
342.34
- 0.34(C) + 3.68(D) - 4.02

00653L 富邦印度正2 (04/30) NIFTY正向兩倍指數

56.03
5,008.60
- 0.67(A) - 0.49(B) - 0.18 56.95
4,950.80
- 1.62(C) + 1.17(D) - 2.79

00654R 富邦印度反1 (04/30) NIFTY反向一倍指數

6.58
78.47
- 0.15(A) - 0.44(B) + 0.29 6.72
81.16
- 2.08(C) - 3.32(D) + 1.24

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/30) NASDAQ-100正向2倍指數

104.65
1,410,295.23
+ 0.08(A) - 0.67(B) + 0.75 132.52
1,765,194.35
- 21.03(C) - 20.11(D) - 0.92

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/30) NASDAQ-100反向1倍指數

3.67
6,402.80
0.00(A) - 1.03(B) + 1.03 3.52
6,199.35
+ 4.26(C) + 3.28(D) + 0.98
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/30) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.8914
18,070.08
- 0.81(A) - 0.81(B) 0.00 42.6282
18,120.84
- 0.34(C) - 0.28(D) - 0.06 *

00695B 富邦美債7-10 (04/30) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.8264
37,268.73
- 0.78(A) - 0.79(B) + 0.01 35.6925
36,476.26
+ 1.97(C) + 2.17(D) - 0.20 *

00696B 富邦美債20年 (04/30) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.3237
48,625.37
- 1.76(A) - 1.74(B) - 0.02 30.7713
48,341.90
+ 0.48(C) + 0.59(D) - 0.11 *

00718B 富邦中國政策債 (04/30) 彭博中國政策金融債指數

20.8241
765.97
- 0.79(A) - 0.80(B) + 0.01 21.2569
781.24
+ 0.14(C) - 1.95(D) + 2.09 *

00845B 富邦新興投等債 (04/30) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.0431
4,559.55
- 1.05(A) - 1.08(B) + 0.03 33.5036
4,561.69
- 0.44(C) - 0.05(D) - 0.39 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.6486
7,104.88
- 1.57(A) - 1.65(B) + 0.08 36.8887
7,167.80
- 0.93(C) - 0.88(D) - 0.05 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.6640
9,356.87
- 1.84(A) - 1.82(B) - 0.02 40.2568
9,537.13
- 2.09(C) - 1.89(D) - 0.20 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7275
5,834.74
- 1.22(A) - 1.17(B) - 0.05 39.5971
5,945.62
- 2.48(C) - 1.86(D) - 0.62 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/30) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.1318
8,450.64
- 1.01(A) - 1.03(B) + 0.02 36.2992
8,363.37
+ 0.77(C) + 1.04(D) - 0.27 *

00785B 富邦金融投等債 (04/30) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.6922
4,932.61
- 1.55(A) - 1.67(B) + 0.12 36.0851
4,991.35
- 1.31(C) - 1.18(D) - 0.13 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (05/02) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

9.14
4,889.84
+ 0.66(A) + 0.64(B) + 0.02 9.89
5,295.22
- 7.58(C) - 7.66(D) + 0.08

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/02) 特選臺灣高股息30指數

12.58
4,645.19
+ 1.21(A) + 1.20(B) + 0.01 13.94
5,005.33
- 9.76(C) - 7.20(D) - 2.56

00892 富邦台灣半導體 (04/30) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

14.99
312.91
- 0.27(A) - 0.30(B) + 0.03 17.72
370.37
- 15.41(C) - 15.51(D) + 0.10

00733 富邦臺灣中小 (05/02) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

38.63
17,733.03
+ 1.77(A) + 1.75(B) + 0.02 52.85
23,850.18
- 26.91(C) - 25.65(D) - 1.26

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (05/02) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

21.75
140.76
+ 1.07(A) + 1.01(B) + 0.06 22.84
145.72
- 4.77(C) - 3.40(D) - 1.37

00692 富邦公司治理 (05/02) 臺灣公司治理100指數

40.66
12,461.48
+ 2.99(A) + 2.99(B) 0.00 44.84
13,777.20
- 9.32(C) - 9.55(D) + 0.23

006208 富邦台50 (05/02) 臺灣50指數

102.31
17,465.10
+ 3.16(A) + 3.16(B) 0.00 113.65
19,457.50
- 9.98(C) - 10.24(D) + 0.26

0057 富邦摩台 (04/30) MSCI臺灣指數

125.90
842.08
+ 0.29(A) + 0.29(B) 0.00 144.23
967.23
- 12.71(C) - 12.94(D) + 0.23

0052 富邦科技 (05/02) 臺灣資訊科技指數

168.14
34,424.02
+ 3.67(A) + 3.68(B) - 0.01 194.05
39,024.94
- 13.35(C) - 11.79(D) - 1.56
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/29) 富時越南30指數 【VND】

11.88
1,866.25
- 0.83(A) - 0.26(B) - 0.57 11.70
1,765.94
+ 1.54(C) + 5.68(D) - 4.14

006205 富邦上証 (04/30) 上証180指數 【CNY】

31.95
8,390.97
- 1.05(A) - 0.17(B) - 0.88 33.49
8,641.90
- 4.60(C) - 2.90(D) - 1.70

00639 富邦深100 (04/30) 深証100指數 【CNY】

11.02
4,348.88
- 0.63(A) + 0.28(B) - 0.91 12.08
4,664.09
- 8.77(C) - 6.76(D) - 2.01

00783 富邦中証500 (04/30) 中証小盤500指數 【CNY】

19.06
5,631.82
- 0.42(A) + 0.48(B) - 0.90 19.81
5,725.73
- 3.79(C) - 1.64(D) - 2.15

00700 富邦恒生國企 (04/30) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.72
8,076.26
- 0.54(A) + 0.10(B) - 0.64 15.26
7,289.89
+ 9.57(C) + 10.79(D) - 1.22

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (05/02) 東証股價指數 【JPY】

37.12
2,687.78
+ 0.60(A) + 0.77(B) - 0.17 38.50
2,784.92
- 3.58(C) - 3.49(D) - 0.09

00652 富邦印度 (04/30) NIFTY指數 【INR】

37.63
24,334.20
- 0.48(A) - 0.01(B) - 0.47 37.43
23,644.80
+ 0.53(C) + 2.92(D) - 2.39

00920 富邦ESG綠色電力 (04/30) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

12.04
156.62
- 1.63(A) - 0.86(B) - 0.77 12.98
161.66
- 7.24(C) - 3.12(D) - 4.12

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/30) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.14
645.21
- 0.15(A) + 0.58(B) - 0.73 12.53
593.03
+ 4.87(C) + 8.80(D) - 3.93

00903 富邦元宇宙 (04/30) Solactive元宇宙指數 【USD】

13.27
3,821.53
- 1.26(A) - 0.34(B) - 0.92 15.66
4,384.82
- 15.26(C) - 12.85(D) - 2.41

00897 富邦基因免疫生技 (04/30) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

7.12
1,762.86
+ 0.71(A) + 1.66(B) - 0.95 7.86
1,896.76
- 9.41(C) - 7.06(D) - 2.35

00895 富邦未來車 (04/30) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

27.14
5,771.49
- 1.67(A) - 0.78(B) - 0.89 31.47
6,509.79
- 13.76(C) - 11.34(D) - 2.42

00717 富邦美國特別股 (04/30) 標普美國特別股指數 【USD】

14.96
632.76
- 1.45(A) - 0.56(B) - 0.89 16.18
657.37
- 7.54(C) - 3.74(D) - 3.80

00662 富邦NASDAQ (04/30) NASDAQ-100指數 【USD】

80.34
19,571.02
- 0.78(A) + 0.13(B) - 0.91 88.57
21,012.17
- 9.29(C) - 6.86(D) - 2.43

00709 富邦歐洲 (04/30) 富時發展歐洲指數 【EUR】

32.16
342.80
- 0.59(A) + 0.43(B) - 1.02 28.87
328.60
+ 11.40(C) + 4.32(D) + 7.08
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/02) 臺指日報酬兩倍指數

71.48
49,049.44
+ 5.24(A) + 5.46(B) - 0.22 95.57
62,688.23
- 25.21(C) - 21.76(D) - 3.45

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/02) 臺指反向一倍指數

13.22
2,988.06
- 2.65(A) - 2.73(B) + 0.08 12.42
2,803.07
+ 6.44(C) + 6.60(D) - 0.16

00633L 富邦上証正2 (04/30) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

36.52
2,152.80
- 1.59(A) - 0.36(B) - 1.23 40.78
2,340.16
- 10.45(C) - 8.01(D) - 2.44

00634R 富邦上証反1 (04/30) 上証180反向指數 【CNY】

4.01
3,756.85
+ 0.25(A) + 0.18(B) + 0.07 4.02
3,665.63
- 0.25(C) + 2.49(D) - 2.74

00665L 富邦恒生國企正2 (04/30) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.45
1,596.84
+ 0.21(A) + 0.19(B) + 0.02 8.43
1,384.46
+ 12.10(C) + 15.34(D) - 3.24

00666R 富邦恒生國企反1 (04/30) 恒生國企短倉指數 【HKD】

10.45
626.90
- 0.85(A) - 0.34(B) - 0.51 12.27
717.87
- 14.83(C) - 12.67(D) - 2.16

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (05/02) 東証正向兩倍指數 【JPY】

48.52
83,416.65
+ 0.56(A) + 1.55(B) - 0.99 55.05
91,950.94
- 11.86(C) - 9.28(D) - 2.58

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (05/02) 東証反向一倍指數 【JPY】

5.95
1,660.59
- 0.67(A) - 0.77(B) + 0.10 5.97
1,648.58
- 0.34(C) + 0.73(D) - 1.07

00653L 富邦印度正2 (04/30) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

56.03
13,305.55
- 0.67(A) - 0.03(B) - 0.64 56.95
12,916.10
- 1.62(C) + 3.02(D) - 4.64

00654R 富邦印度反1 (04/30) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.58
208.45
- 0.15(A) + 0.02(B) - 0.17 6.72
211.75
- 2.08(C) - 1.56(D) - 0.52

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/30) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

104.65
44,121.36
+ 0.08(A) + 0.25(B) - 0.17 132.52
53,785.74
- 21.03(C) - 17.97(D) - 3.06

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/30) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.67
200.31
0.00(A) - 0.11(B) + 0.11 3.52
188.90
+ 4.26(C) + 6.04(D) - 1.78
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/30) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.8914
565.33
- 0.81(A) + 0.11(B) - 0.92 42.6282
552.14
- 0.34(C) + 2.39(D) - 2.73 *

00695B 富邦美債7-10 (04/30) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.8264
1,165.96
- 0.78(A) + 0.14(B) - 0.92 35.6925
1,111.44
+ 1.97(C) + 4.91(D) - 2.94 *

00696B 富邦美債20年 (04/30) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.3237
1,521.25
- 1.76(A) - 0.83(B) - 0.93 30.7713
1,472.99
+ 0.48(C) + 3.28(D) - 2.80 *

00718B 富邦中國政策債 (04/30) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

20.8241
174.13
- 0.79(A) + 0.04(B) - 0.83 21.2569
173.75
+ 0.14(C) + 0.22(D) - 0.08 *

00845B 富邦新興投等債 (04/30) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.0431
142.65
- 1.05(A) - 0.16(B) - 0.89 33.5036
139.00
- 0.44(C) + 2.63(D) - 3.07 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.6486
222.28
- 1.57(A) - 0.73(B) - 0.84 36.8887
218.40
- 0.93(C) + 1.77(D) - 2.70 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.6640
292.73
- 1.84(A) - 0.90(B) - 0.94 40.2568
290.60
- 2.09(C) + 0.73(D) - 2.82 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7275
182.54
- 1.22(A) - 0.25(B) - 0.97 39.5971
181.16
- 2.48(C) + 0.76(D) - 3.24 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/30) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.1318
264.38
- 1.01(A) - 0.11(B) - 0.90 36.2992
254.83
+ 0.77(C) + 3.75(D) - 2.98 *

00785B 富邦金融投等債 (04/30) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.6922
154.32
- 1.55(A) - 0.75(B) - 0.80 36.0851
152.09
- 1.31(C) + 1.47(D) - 2.78 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。