追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/08) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.11
5,760.18
+ 0.63(A) + 0.60(B) + 0.03 9.89
5,295.22
+ 12.34(C) + 8.78(D) + 3.56

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/08) 特選臺灣高股息30指數

13.43
4,788.77
+ 0.60(A) + 0.56(B) + 0.04 13.94
5,005.33
- 3.66(C) - 4.33(D) + 0.67

00892 富邦台灣半導體 (12/05) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.44
448.53
+ 0.99(A) + 0.98(B) + 0.01 17.72
370.37
+ 20.99(C) + 21.10(D) - 0.11

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/08) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.48
329.44
+ 1.06(A) + 1.08(B) - 0.02 9.96
312.87
+ 5.22(C) + 5.30(D) - 0.08

00733 富邦臺灣中小 (12/08) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.55
21,025.28
+ 0.65(A) + 0.64(B) + 0.01 52.85
23,850.18
- 11.92(C) - 11.84(D) - 0.08

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/08) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.21
141.01
+ 0.23(A) + 0.20(B) + 0.03 22.84
145.72
- 2.76(C) - 3.23(D) + 0.47

00692 富邦公司治理 (12/08) 臺灣公司治理100指數

56.41
17,532.23
+ 1.46(A) + 1.45(B) + 0.01 44.84
13,777.20
+ 25.80(C) + 27.26(D) - 1.46

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/08) 臺灣50指數

146.22
25,303.95
+ 1.53(A) + 1.53(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 28.66(C) + 30.05(D) - 1.39

0057 富邦摩台 (12/05) MSCI臺灣指數

184.51
1,211.49
+ 0.88(A) + 0.88(B) 0.00 144.23
967.23
+ 27.93(C) + 25.25(D) + 2.68

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/08) 臺灣資訊科技指數

36.84
52,003.58
+ 1.80(A) + 1.81(B) - 0.01 27.72
39,024.94
+ 32.89(C) + 33.26(D) - 0.37
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (12/05) 標普美國特別股指數

14.91
20,138.28
0.00(A) - 0.01(B) + 0.01 16.18
21,574.11
- 7.85(C) - 6.66(D) - 1.19

00885 富邦越南 (12/05) 富時越南30指數

17.45
3.44
+ 0.46(A) + 0.44(B) + 0.02 11.70
2.27
+ 49.15(C) + 51.43(D) - 2.28

006205 富邦上証 (12/05) 上証180指數

38.66
43,937.63
+ 0.62(A) + 0.56(B) + 0.06 33.49
38,857.16
+ 15.44(C) + 13.07(D) + 2.37

00639 富邦深100 (12/05) 深証100指數

15.00
25,619.40
+ 0.87(A) + 0.79(B) + 0.08 12.08
20,971.46
+ 24.17(C) + 22.16(D) + 2.01

00783 富邦中証500 (12/05) 中証小盤500指數

24.27
31,393.11
+ 1.00(A) + 1.04(B) - 0.04 19.81
25,745.01
+ 22.51(C) + 21.94(D) + 0.57

00700 富邦恒生國企 (12/05) 恒生中國企業指數

18.73
36,944.45
+ 0.97(A) + 0.85(B) + 0.12 15.26
30,818.08
+ 22.74(C) + 19.88(D) + 2.86

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/08) 東証股價指數

47.29
679.09
+ 0.60(A) - 0.16(B) + 0.76 38.50
578.31
+ 22.83(C) + 17.43(D) + 5.40

00652 富邦印度 (12/05) NIFTY指數

37.73
9,101.85
+ 0.59(A) + 0.60(B) - 0.01 37.43
9,063.16
+ 0.80(C) + 0.43(D) + 0.37

00920 富邦ESG綠色電力 (12/05) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

18.45
7,702.14
- 0.22(A) - 0.35(B) + 0.13 12.98
5,300.18
+ 42.14(C) + 45.32(D) - 3.18

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (12/05) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.63
21,344.99
- 0.58(A) - 0.63(B) + 0.05 12.53
19,462.59
+ 8.78(C) + 9.67(D) - 0.89

00903 富邦元宇宙 (12/05) Solactive元宇宙指數

17.77
164,065.21
+ 1.08(A) + 1.03(B) + 0.05 15.66
143,905.41
+ 13.47(C) + 14.01(D) - 0.54

00897 富邦基因免疫生技 (12/05) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.88
70,624.96
- 0.22(A) - 0.28(B) + 0.06 7.86
62,249.73
+ 12.98(C) + 13.45(D) - 0.47

00895 富邦未來車 (12/05) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

38.82
264,815.33
+ 0.13(A) + 0.06(B) + 0.07 31.47
213,644.73
+ 23.36(C) + 23.95(D) - 0.59

00662 富邦NASDAQ (12/05) NASDAQ-100指數

103.16
803,287.67
+ 0.28(A) + 0.28(B) 0.00 88.57
689,598.53
+ 16.47(C) + 16.49(D) - 0.02

00709 富邦歐洲 (12/05) 富時發展歐洲指數

35.64
13,712.31
- 0.20(A) - 0.17(B) - 0.03 28.87
11,235.16
+ 23.45(C) + 22.05(D) + 1.40

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/05) S&P 500 INDEX

10.00
214,810.06
0.00(A) + 0.04(B) - 0.04 -
x
0.00(C) x(D) x
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/08) 臺指日報酬兩倍指數

138.13
89,305.08
+ 1.95(A) + 2.31(B) - 0.36 95.57
62,688.23
+ 44.53(C) + 42.46(D) + 2.07

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/08) 臺指反向一倍指數

9.25
2,155.18
- 0.96(A) - 1.15(B) + 0.19 12.42
2,803.07
- 25.52(C) - 23.11(D) - 2.41

00633L 富邦上証正2 (12/05) 上証180兩倍槓桿指數

49.09
12,868.45
+ 1.20(A) + 1.27(B) - 0.07 40.78
10,522.24
+ 20.38(C) + 22.30(D) - 1.92

00634R 富邦上証反1 (12/05) 上証180反向指數

3.26
14,008.69
- 0.61(A) - 0.88(B) + 0.27 4.02
16,482.03
- 18.91(C) - 15.01(D) - 3.90

00665L 富邦恒生國企正2 (12/05) 恒生國企槓桿指數

11.50
8,042.73
+ 2.40(A) + 1.85(B) + 0.55 8.43
5,852.82
+ 36.42(C) + 37.42(D) - 1.00

00666R 富邦恒生國企反1 (12/05) 恒生國企短倉指數

8.67
2,150.00
- 1.25(A) - 1.19(B) - 0.06 12.27
3,034.80
- 29.34(C) - 29.16(D) - 0.18

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/08) 東証正向兩倍指數

76.37
26,176.07
+ 1.46(A) + 0.49(B) + 0.97 55.05
19,094.32
+ 38.73(C) + 37.09(D) + 1.64

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/08) 東証反向一倍指數

4.62
261.50
- 0.86(A) - 1.45(B) + 0.59 5.97
342.34
- 22.61(C) - 23.61(D) + 1.00

00653L 富邦印度正2 (12/05) NIFTY正向兩倍指數

59.53
5,153.09
+ 1.05(A) + 1.18(B) - 0.13 56.95
4,950.80
+ 4.53(C) + 4.09(D) + 0.44

00654R 富邦印度反1 (12/05) NIFTY反向一倍指數

6.19
69.15
- 0.64(A) - 0.56(B) - 0.08 6.72
81.16
- 7.89(C) - 14.80(D) + 6.91

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (12/05) NASDAQ-100正向2倍指數

167.70
2,269,094.07
+ 0.85(A) + 0.70(B) + 0.15 132.52
1,765,194.35
+ 26.55(C) + 28.55(D) - 2.00

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (12/05) NASDAQ-100反向1倍指數

2.82
4,937.71
- 0.35(A) - 0.56(B) + 0.21 3.52
6,199.35
- 19.89(C) - 20.35(D) + 0.46
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/05) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.3149
18,072.64
- 0.20(A) - 0.21(B) + 0.01 42.6282
18,120.84
- 0.43(C) - 0.27(D) - 0.16 *

00695B 富邦美債7-10 (12/05) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.4799
37,585.59
- 0.39(A) - 0.39(B) 0.00 35.6925
36,476.26
+ 2.57(C) + 3.04(D) - 0.47 *

00696B 富邦美債20年 (12/05) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.5095
48,313.30
- 0.65(A) - 0.65(B) 0.00 30.7713
48,341.90
- 0.27(C) - 0.06(D) - 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (12/05) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.6257
4,795.02
- 0.20(A) - 0.25(B) + 0.05 33.5036
4,561.69
+ 4.85(C) + 5.11(D) - 0.26 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (12/05) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.1049
7,375.49
- 0.38(A) - 0.40(B) + 0.02 36.8887
7,167.80
+ 2.72(C) + 2.90(D) - 0.18 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/05) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.2256
9,720.98
- 0.33(A) - 0.33(B) 0.00 40.2568
9,537.13
+ 2.47(C) + 1.93(D) + 0.54 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/05) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.5794
6,072.91
- 0.06(A) - 0.11(B) + 0.05 39.5971
5,945.62
+ 0.92(C) + 2.14(D) - 1.22 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/05) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.2605
8,860.30
- 0.30(A) - 0.29(B) - 0.01 36.2992
8,363.37
+ 5.15(C) + 5.94(D) - 0.79 *

00785B 富邦金融投等債 (12/05) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.6902
5,220.11
- 0.34(A) - 0.40(B) + 0.06 36.0851
4,991.35
+ 4.06(C) + 4.58(D) - 0.52 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/08) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.11
5,760.18
+ 0.63(A) + 0.60(B) + 0.03 9.89
5,295.22
+ 12.34(C) + 8.78(D) + 3.56

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/08) 特選臺灣高股息30指數

13.43
4,788.77
+ 0.60(A) + 0.56(B) + 0.04 13.94
5,005.33
- 3.66(C) - 4.33(D) + 0.67

00892 富邦台灣半導體 (12/05) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.44
448.53
+ 0.99(A) + 0.98(B) + 0.01 17.72
370.37
+ 20.99(C) + 21.10(D) - 0.11

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/08) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.48
329.44
+ 1.06(A) + 1.08(B) - 0.02 9.96
312.87
+ 5.22(C) + 5.30(D) - 0.08

00733 富邦臺灣中小 (12/08) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.55
21,025.28
+ 0.65(A) + 0.64(B) + 0.01 52.85
23,850.18
- 11.92(C) - 11.84(D) - 0.08

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/08) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.21
141.01
+ 0.23(A) + 0.20(B) + 0.03 22.84
145.72
- 2.76(C) - 3.23(D) + 0.47

00692 富邦公司治理 (12/08) 臺灣公司治理100指數

56.41
17,532.23
+ 1.46(A) + 1.45(B) + 0.01 44.84
13,777.20
+ 25.80(C) + 27.26(D) - 1.46

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/08) 臺灣50指數

146.22
25,303.95
+ 1.53(A) + 1.53(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 28.66(C) + 30.05(D) - 1.39

0057 富邦摩台 (12/05) MSCI臺灣指數

184.51
1,211.49
+ 0.88(A) + 0.88(B) 0.00 144.23
967.23
+ 27.93(C) + 25.25(D) + 2.68

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/08) 臺灣資訊科技指數

36.84
52,003.58
+ 1.80(A) + 1.81(B) - 0.01 27.72
39,024.94
+ 32.89(C) + 33.26(D) - 0.37
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (12/05) 標普美國特別股指數 【USD】

14.91
644.10
0.00(A) + 0.15(B) - 0.15 16.18
657.37
- 7.85(C) - 2.02(D) - 5.83

00885 富邦越南 (12/05) 富時越南30指數 【VND】

17.45
2,894.75
+ 0.46(A) + 0.49(B) - 0.03 11.70
1,765.94
+ 49.15(C) + 63.92(D) - 14.77

006205 富邦上証 (12/05) 上証180指數 【CNY】

38.66
9,934.10
+ 0.62(A) + 0.72(B) - 0.10 33.49
8,641.90
+ 15.44(C) + 14.95(D) + 0.49

00639 富邦深100 (12/05) 深証100指數 【CNY】

15.00
5,792.43
+ 0.87(A) + 0.96(B) - 0.09 12.08
4,664.09
+ 24.17(C) + 24.19(D) - 0.02

00783 富邦中証500 (12/05) 中証小盤500指數 【CNY】

24.27
7,097.84
+ 1.00(A) + 1.21(B) - 0.21 19.81
5,725.73
+ 22.51(C) + 23.96(D) - 1.45

00700 富邦恒生國企 (12/05) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.73
9,198.30
+ 0.97(A) + 1.01(B) - 0.04 15.26
7,289.89
+ 22.74(C) + 26.18(D) - 3.44

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/08) 東証股價指數 【JPY】

47.29
3,384.31
+ 0.60(A) + 0.65(B) - 0.05 38.50
2,784.92
+ 22.83(C) + 21.52(D) + 1.31

00652 富邦印度 (12/05) NIFTY指數 【INR】

37.73
26,186.45
+ 0.59(A) + 0.59(B) 0.00 37.43
23,644.80
+ 0.80(C) + 10.75(D) - 9.95

00920 富邦ESG綠色電力 (12/05) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

18.45
246.34
- 0.22(A) - 0.20(B) - 0.02 12.98
161.66
+ 42.14(C) + 52.38(D) - 10.24

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (12/05) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.63
682.69
- 0.58(A) - 0.47(B) - 0.11 12.53
593.03
+ 8.78(C) + 15.12(D) - 6.34

00903 富邦元宇宙 (12/05) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.77
5,247.40
+ 1.08(A) + 1.19(B) - 0.11 15.66
4,384.82
+ 13.47(C) + 19.67(D) - 6.20

00897 富邦基因免疫生技 (12/05) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.88
2,258.84
- 0.22(A) - 0.13(B) - 0.09 7.86
1,896.76
+ 12.98(C) + 19.09(D) - 6.11

00895 富邦未來車 (12/05) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

38.82
8,469.75
+ 0.13(A) + 0.22(B) - 0.09 31.47
6,509.79
+ 23.36(C) + 30.11(D) - 6.75

00662 富邦NASDAQ (12/05) NASDAQ-100指數 【USD】

103.16
25,692.05
+ 0.28(A) + 0.43(B) - 0.15 88.57
21,012.17
+ 16.47(C) + 22.27(D) - 5.80

00709 富邦歐洲 (12/05) 富時發展歐洲指數 【EUR】

35.64
376.16
- 0.20(A) - 0.01(B) - 0.19 28.87
328.60
+ 23.45(C) + 14.48(D) + 8.97

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/05) S&P 500 INDEX 【USD】

10.00
6,870.40
0.00(A) + 0.19(B) - 0.19 -
x
0.00(C) x(D) x
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/08) 臺指日報酬兩倍指數

138.13
89,305.08
+ 1.95(A) + 2.31(B) - 0.36 95.57
62,688.23
+ 44.53(C) + 42.46(D) + 2.07

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/08) 臺指反向一倍指數

9.25
2,155.18
- 0.96(A) - 1.15(B) + 0.19 12.42
2,803.07
- 25.52(C) - 23.11(D) - 2.41

00633L 富邦上証正2 (12/05) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

49.09
2,909.50
+ 1.20(A) + 1.43(B) - 0.23 40.78
2,340.16
+ 20.38(C) + 24.33(D) - 3.95

00634R 富邦上証反1 (12/05) 上証180反向指數 【CNY】

3.26
3,167.30
- 0.61(A) - 0.72(B) + 0.11 4.02
3,665.63
- 18.91(C) - 13.59(D) - 5.32

00665L 富邦恒生國企正2 (12/05) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.50
2,002.45
+ 2.40(A) + 2.01(B) + 0.39 8.43
1,384.46
+ 36.42(C) + 44.64(D) - 8.22

00666R 富邦恒生國企反1 (12/05) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.67
535.30
- 1.25(A) - 1.03(B) - 0.22 12.27
717.87
- 29.34(C) - 25.43(D) - 3.91

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/08) 東証正向兩倍指數 【JPY】

76.37
130,451.75
+ 1.46(A) + 1.30(B) + 0.16 55.05
91,950.94
+ 38.73(C) + 41.87(D) - 3.14

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/08) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.62
1,303.22
- 0.86(A) - 0.65(B) - 0.21 5.97
1,648.58
- 22.61(C) - 20.95(D) - 1.66

00653L 富邦印度正2 (12/05) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

59.53
14,825.70
+ 1.05(A) + 1.16(B) - 0.11 56.95
12,916.10
+ 4.53(C) + 14.78(D) - 10.25

00654R 富邦印度反1 (12/05) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.19
198.95
- 0.64(A) - 0.57(B) - 0.07 6.72
211.75
- 7.89(C) - 6.04(D) - 1.85

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (12/05) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

167.70
72,573.85
+ 0.85(A) + 0.85(B) 0.00 132.52
53,785.74
+ 26.55(C) + 34.93(D) - 8.38

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (12/05) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.82
157.93
- 0.35(A) - 0.41(B) + 0.06 3.52
188.90
- 19.89(C) - 16.39(D) - 3.50
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/05) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.3149
578.03
- 0.20(A) - 0.05(B) - 0.15 42.6282
552.14
- 0.43(C) + 4.69(D) - 5.12 *

00695B 富邦美債7-10 (12/05) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.4799
1,202.12
- 0.39(A) - 0.24(B) - 0.15 35.6925
1,111.44
+ 2.57(C) + 8.16(D) - 5.59 *

00696B 富邦美債20年 (12/05) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.5095
1,545.23
- 0.65(A) - 0.50(B) - 0.15 30.7713
1,472.99
- 0.27(C) + 4.90(D) - 5.17 *

00845B 富邦新興投等債 (12/05) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.6257
153.36
- 0.20(A) - 0.10(B) - 0.10 33.5036
139.00
+ 4.85(C) + 10.34(D) - 5.49 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (12/05) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.1049
235.89
- 0.38(A) - 0.24(B) - 0.14 36.8887
218.40
+ 2.72(C) + 8.01(D) - 5.29 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/05) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.2256
310.91
- 0.33(A) - 0.18(B) - 0.15 40.2568
290.60
+ 2.47(C) + 6.99(D) - 4.52 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/05) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.5794
194.23
- 0.06(A) + 0.04(B) - 0.10 39.5971
181.16
+ 0.92(C) + 7.21(D) - 6.29 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/05) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.2605
283.38
- 0.30(A) - 0.14(B) - 0.16 36.2992
254.83
+ 5.15(C) + 11.20(D) - 6.05 *

00785B 富邦金融投等債 (12/05) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.6902
166.96
- 0.34(A) - 0.24(B) - 0.10 36.0851
152.09
+ 4.06(C) + 9.78(D) - 5.72 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。