追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/02) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.14
6,335.46
- 2.25(A) - 2.22(B) - 0.03 11.32
5,919.05
+ 7.24(C) + 7.04(D) + 0.20

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/02) 特選臺灣高股息30指數

14.28
5,140.14
- 1.38(A) - 1.39(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 3.40(C) + 3.80(D) - 0.40

00892 富邦台灣半導體 (01/30) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

25.07
523.72
- 2.45(A) - 2.46(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 14.21(C) + 14.07(D) + 0.14

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/02) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.61
365.12
- 1.19(A) - 1.16(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 8.81(C) + 8.96(D) - 0.15

00733 富邦臺灣中小 (02/02) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

49.32
22,324.95
- 2.66(A) - 2.67(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 6.89(C) + 7.19(D) - 0.30

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/02) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.63
145.00
- 0.92(A) - 0.93(B) + 0.01 23.17
147.87
- 2.33(C) - 1.94(D) - 0.39

00692 富邦公司治理 (02/02) 臺灣公司治理100指數

63.39
19,653.94
- 1.00(A) - 0.99(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 9.67(C) + 9.61(D) + 0.06

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/02) 臺灣50指數

166.15
28,685.81
- 1.01(A) - 1.00(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 10.14(C) + 10.09(D) + 0.05

0057 富邦摩台 (01/30) MSCI臺灣指數

214.36
1,404.36
- 1.64(A) - 1.64(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 11.32(C) + 11.27(D) + 0.05

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/02) 臺灣資訊科技指數

42.56
59,910.32
- 1.02(A) - 1.02(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 12.09(C) + 12.01(D) + 0.08
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (01/30) 標普美國特別股指數

15.32
20,706.98
+ 0.39(A) + 0.31(B) + 0.08 15.11
20,305.69
+ 1.39(C) + 1.98(D) - 0.59

00885 富邦越南 (01/30) 富時越南30指數

18.22
3.60
+ 1.56(A) + 1.56(B) 0.00 18.22
3.60
0.00(C) + 0.06(D) - 0.06

006205 富邦上証 (02/02) 上証180指數

40.27
45,763.37
- 2.07(A) - 2.21(B) + 0.14 39.69
45,060.62
+ 1.46(C) + 1.56(D) - 0.10

00639 富邦深100 (01/30) 深証100指數

15.49
26,547.61
+ 0.65(A) + 0.66(B) - 0.01 15.30
26,172.36
+ 1.24(C) + 1.43(D) - 0.19

00783 富邦中証500 (02/02) 中証小盤500指數

27.84
36,592.05
- 3.53(A) - 3.53(B) 0.00 25.75
33,587.07
+ 8.12(C) + 8.95(D) - 0.83

00700 富邦恒生國企 (01/30) 恒生中國企業指數

19.04
37,585.33
- 1.96(A) - 1.89(B) - 0.07 18.24
36,012.29
+ 4.39(C) + 4.37(D) + 0.02

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/02) 東証股價指數

49.46
723.83
- 0.90(A) - 0.82(B) - 0.08 47.70
685.73
+ 3.69(C) + 5.56(D) - 1.87

00652 富邦印度 (01/30) NIFTY指數

35.99
8,676.76
+ 0.25(A) + 0.32(B) - 0.07 37.84
9,140.37
- 4.89(C) - 5.07(D) + 0.18

00920 富邦ESG綠色電力 (01/30) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

20.30
8,505.31
- 0.68(A) - 0.61(B) - 0.07 18.25
7,625.67
+ 11.23(C) + 11.54(D) - 0.31

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (01/30) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.24
22,446.51
+ 0.35(A) + 0.44(B) - 0.09 13.90
21,695.00
+ 2.45(C) + 3.46(D) - 1.01

00903 富邦元宇宙 (01/30) Solactive元宇宙指數

17.36
160,515.47
- 2.14(A) - 2.18(B) + 0.04 17.43
161,090.98
- 0.40(C) - 0.36(D) - 0.04

00897 富邦基因免疫生技 (01/30) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.53
75,997.12
- 0.83(A) - 0.83(B) 0.00 8.75
69,656.11
+ 8.91(C) + 9.10(D) - 0.19

00895 富邦未來車 (01/30) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

41.65
284,591.23
- 0.24(A) - 0.24(B) 0.00 39.08
266,794.47
+ 6.58(C) + 6.67(D) - 0.09

00662 富邦NASDAQ (01/30) NASDAQ-100指數

103.28
804,746.87
- 0.64(A) - 0.65(B) + 0.01 101.92
793,930.93
+ 1.33(C) + 1.36(D) - 0.03

00709 富邦歐洲 (01/30) 富時發展歐洲指數

38.73
14,909.74
+ 0.73(A) + 0.75(B) - 0.02 37.03
14,241.35
+ 4.59(C) + 4.69(D) - 0.10

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/30) 標普500指數

10.19
218,537.80
+ 0.20(A) + 0.21(B) - 0.01 10.04
215,243.20
+ 1.49(C) + 1.53(D) - 0.04
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/02) 臺指日報酬兩倍指數

169.37
111,021.82
- 3.95(A) - 2.74(B) - 1.21 144.24
93,408.99
+ 17.42(C) + 18.86(D) - 1.44

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/02) 臺指反向一倍指數

8.30
1,920.78
+ 1.97(A) + 1.37(B) + 0.60 9.04
2,103.64
- 8.19(C) - 8.69(D) + 0.50

00633L 富邦上証正2 (02/02) 上証180兩倍槓桿指數

46.84
13,429.38
- 2.31(A) - 4.93(B) + 2.62 49.92
13,255.81
- 6.17(C) + 1.31(D) - 7.48

00634R 富邦上証反1 (02/02) 上証180反向指數

3.31
14,245.92
+ 1.22(A) + 3.16(B) - 1.94 3.23
14,137.88
+ 2.48(C) + 0.76(D) + 1.72

00665L 富邦恒生國企正2 (02/02) 恒生國企槓桿指數

11.02
7,825.26
- 5.49(A) - 4.67(B) - 0.82 10.70
7,567.90
+ 2.99(C) + 3.40(D) - 0.41

00666R 富邦恒生國企反1 (02/02) 恒生國企短倉指數

8.79
2,199.84
+ 2.93(A) + 3.05(B) - 0.12 8.98
2,235.19
- 2.12(C) - 1.58(D) - 0.54

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/02) 東証正向兩倍指數

82.70
29,039.47
- 2.48(A) - 1.67(B) - 0.81 77.50
26,599.71
+ 6.71(C) + 9.17(D) - 2.46

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/02) 東証反向一倍指數

4.42
254.44
+ 1.38(A) + 0.88(B) + 0.50 4.58
259.98
- 3.49(C) - 2.13(D) - 1.36

00653L 富邦印度正2 (01/30) NIFTY正向兩倍指數

54.32
4,706.69
- 0.68(A) - 0.09(B) - 0.59 58.67
5,142.35
- 7.41(C) - 8.47(D) + 1.06

00654R 富邦印度反1 (01/30) NIFTY反向一倍指數

6.48
70.99
+ 0.62(A) + 1.10(B) - 0.48 6.25
69.96
+ 3.68(C) + 1.46(D) + 2.22

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (01/30) NASDAQ-100正向2倍指數

163.05
2,239,202.25
- 2.53(A) - 1.95(B) - 0.58 160.79
2,194,077.21
+ 1.41(C) + 2.06(D) - 0.65

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (01/30) NASDAQ-100反向1倍指數

2.84
5,043.46
+ 1.07(A) + 1.95(B) - 0.88 2.87
5,072.19
- 1.05(C) - 0.57(D) - 0.48
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (01/30) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.5910
18,313.41
+ 0.70(A) + 0.71(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 0.35(C) + 0.36(D) - 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (01/30) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.3688
37,779.85
+ 0.53(A) + 0.55(B) - 0.02 35.6911
37,868.70
- 0.17(C) - 0.23(D) + 0.06 *

00696B 富邦美債20年 (01/30) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.2199
48,303.95
+ 0.07(A) + 0.07(B) 0.00 29.5348
48,492.79
- 0.15(C) - 0.39(D) + 0.24 *

00845B 富邦新興投等債 (01/30) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

34.0070
4,852.36
+ 0.53(A) + 0.50(B) + 0.03 33.8964
4,837.00
+ 0.33(C) + 0.32(D) + 0.01 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (01/30) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.8941
7,422.12
+ 0.36(A) + 0.35(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
+ 0.21(C) + 0.05(D) + 0.16 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/30) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.1580
9,792.88
+ 0.47(A) + 0.49(B) - 0.02 39.1223
9,752.67
+ 0.54(C) + 0.41(D) + 0.13 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/30) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7173
6,177.26
+ 0.56(A) + 0.67(B) - 0.11 37.7362
6,133.11
+ 0.47(C) + 0.72(D) - 0.25 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (01/30) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.6358
8,962.68
+ 0.53(A) + 0.54(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.23(C) + 0.19(D) + 0.04 *

00785B 富邦金融投等債 (01/30) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.4634
5,242.31
+ 0.34(A) + 0.23(B) + 0.11 35.8292
5,240.04
+ 0.16(C) + 0.04(D) + 0.12 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/02) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.14
6,335.46
- 2.25(A) - 2.22(B) - 0.03 11.32
5,919.05
+ 7.24(C) + 7.04(D) + 0.20

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/02) 特選臺灣高股息30指數

14.28
5,140.14
- 1.38(A) - 1.39(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 3.40(C) + 3.80(D) - 0.40

00892 富邦台灣半導體 (01/30) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

25.07
523.72
- 2.45(A) - 2.46(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 14.21(C) + 14.07(D) + 0.14

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/02) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.61
365.12
- 1.19(A) - 1.16(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 8.81(C) + 8.96(D) - 0.15

00733 富邦臺灣中小 (02/02) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

49.32
22,324.95
- 2.66(A) - 2.67(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 6.89(C) + 7.19(D) - 0.30

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/02) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.63
145.00
- 0.92(A) - 0.93(B) + 0.01 23.17
147.87
- 2.33(C) - 1.94(D) - 0.39

00692 富邦公司治理 (02/02) 臺灣公司治理100指數

63.39
19,653.94
- 1.00(A) - 0.99(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 9.67(C) + 9.61(D) + 0.06

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/02) 臺灣50指數

166.15
28,685.81
- 1.01(A) - 1.00(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 10.14(C) + 10.09(D) + 0.05

0057 富邦摩台 (01/30) MSCI臺灣指數

214.36
1,404.36
- 1.64(A) - 1.64(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 11.32(C) + 11.27(D) + 0.05

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/02) 臺灣資訊科技指數

42.56
59,910.32
- 1.02(A) - 1.02(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 12.09(C) + 12.01(D) + 0.08
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (01/30) 標普美國特別股指數 【USD】

15.32
657.49
+ 0.39(A) - 0.33(B) + 0.72 15.11
645.79
+ 1.39(C) + 1.81(D) - 0.42

00885 富邦越南 (01/30) 富時越南30指數 【VND】

18.22
2,970.22
+ 1.56(A) + 0.57(B) + 0.99 18.22
3,015.42
0.00(C) - 1.50(D) + 1.50

006205 富邦上証 (02/02) 上証180指數 【CNY】

40.27
10,051.43
- 2.07(A) - 2.67(B) + 0.60 39.69
10,015.86
+ 1.46(C) + 0.36(D) + 1.10

00639 富邦深100 (01/30) 深証100指數 【CNY】

15.49
5,858.28
+ 0.65(A) + 0.07(B) + 0.58 15.30
5,817.47
+ 1.24(C) + 0.70(D) + 0.54

00783 富邦中証500 (02/02) 中証小盤500指數 【CNY】

27.84
8,037.05
- 3.53(A) - 3.98(B) + 0.45 25.75
7,465.57
+ 8.12(C) + 7.65(D) + 0.47

00700 富邦恒生國企 (01/30) 恒生中國企業指數 【HKD】

19.04
9,317.09
- 1.96(A) - 2.47(B) + 0.51 18.24
8,913.68
+ 4.39(C) + 4.53(D) - 0.14

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/02) 東証股價指數 【JPY】

49.46
3,536.13
- 0.90(A) - 0.85(B) - 0.05 47.70
3,408.97
+ 3.69(C) + 3.73(D) - 0.04

00652 富邦印度 (01/30) NIFTY指數 【INR】

35.99
25,320.65
+ 0.25(A) - 0.39(B) + 0.64 37.84
26,129.60
- 4.89(C) - 3.10(D) - 1.79

00920 富邦ESG綠色電力 (01/30) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

20.30
270.06
- 0.68(A) - 1.24(B) + 0.56 18.25
242.95
+ 11.23(C) + 11.16(D) + 0.07

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (01/30) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.24
712.72
+ 0.35(A) - 0.20(B) + 0.55 13.90
689.98
+ 2.45(C) + 3.30(D) - 0.85

00903 富邦元宇宙 (01/30) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.36
5,096.70
- 2.14(A) - 2.80(B) + 0.66 17.43
5,123.27
- 0.40(C) - 0.52(D) + 0.12

00897 富邦基因免疫生技 (01/30) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.53
2,413.07
- 0.83(A) - 1.46(B) + 0.63 8.75
2,215.31
+ 8.91(C) + 8.93(D) - 0.02

00895 富邦未來車 (01/30) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

41.65
9,036.36
- 0.24(A) - 0.88(B) + 0.64 39.08
8,485.02
+ 6.58(C) + 6.50(D) + 0.08

00662 富邦NASDAQ (01/30) NASDAQ-100指數 【USD】

103.28
25,552.39
- 0.64(A) - 1.28(B) + 0.64 101.92
25,249.85
+ 1.33(C) + 1.20(D) + 0.13

00709 富邦歐洲 (01/30) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.73
397.19
+ 0.73(A) + 0.66(B) + 0.07 37.03
385.23
+ 4.59(C) + 3.11(D) + 1.48

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/30) 標普500指數 【USD】

10.19
6,939.03
+ 0.20(A) - 0.43(B) + 0.63 10.04
6,845.50
+ 1.49(C) + 1.37(D) + 0.12
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/02) 臺指日報酬兩倍指數

169.37
111,021.82
- 3.95(A) - 2.74(B) - 1.21 144.24
93,408.99
+ 17.42(C) + 18.86(D) - 1.44

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/02) 臺指反向一倍指數

8.30
1,920.78
+ 1.97(A) + 1.37(B) + 0.60 9.04
2,103.64
- 8.19(C) - 8.69(D) + 0.50

00633L 富邦上証正2 (02/02) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

46.84
2,949.62
- 2.31(A) - 5.38(B) + 3.07 49.92
2,946.44
- 6.17(C) + 0.11(D) - 6.28

00634R 富邦上証反1 (02/02) 上証180反向指數 【CNY】

3.31
3,128.96
+ 1.22(A) + 2.68(B) - 1.46 3.23
3,142.50
+ 2.48(C) - 0.43(D) + 2.91

00665L 富邦恒生國企正2 (02/02) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.02
1,930.92
- 5.49(A) - 5.11(B) - 0.38 10.70
1,873.19
+ 2.99(C) + 3.08(D) - 0.09

00666R 富邦恒生國企反1 (02/02) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.79
542.82
+ 2.93(A) + 2.57(B) + 0.36 8.98
553.25
- 2.12(C) - 1.89(D) - 0.23

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/02) 東証正向兩倍指數 【JPY】

82.70
141,866.35
- 2.48(A) - 1.70(B) - 0.78 77.50
132,235.83
+ 6.71(C) + 7.28(D) - 0.57

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/02) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.42
1,243.02
+ 1.38(A) + 0.85(B) + 0.53 4.58
1,292.44
- 3.49(C) - 3.82(D) + 0.33

00653L 富邦印度正2 (01/30) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

54.32
13,735.15
- 0.68(A) - 0.79(B) + 0.11 58.67
14,700.45
- 7.41(C) - 6.57(D) - 0.84

00654R 富邦印度反1 (01/30) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.48
207.15
+ 0.62(A) + 0.39(B) + 0.23 6.25
200.00
+ 3.68(C) + 3.58(D) + 0.10

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (01/30) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

163.05
71,099.33
- 2.53(A) - 2.58(B) + 0.05 160.79
69,779.51
+ 1.41(C) + 1.89(D) - 0.48

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (01/30) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.84
160.14
+ 1.07(A) + 1.30(B) - 0.23 2.87
161.31
- 1.05(C) - 0.73(D) - 0.32
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (01/30) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.5910
581.49
+ 0.70(A) + 0.06(B) + 0.64 41.7028
580.37
+ 0.35(C) + 0.19(D) + 0.16 *

00695B 富邦美債7-10 (01/30) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.3688
1,199.59
+ 0.53(A) - 0.09(B) + 0.62 35.6911
1,204.36
- 0.17(C) - 0.40(D) + 0.23 *

00696B 富邦美債20年 (01/30) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.2199
1,533.75
+ 0.07(A) - 0.57(B) + 0.64 29.5348
1,542.24
- 0.15(C) - 0.55(D) + 0.40 *

00845B 富邦新興投等債 (01/30) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

34.0070
154.07
+ 0.53(A) - 0.14(B) + 0.67 33.8964
153.83
+ 0.33(C) + 0.16(D) + 0.17 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (01/30) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.8941
235.67
+ 0.36(A) - 0.29(B) + 0.65 36.2432
235.93
+ 0.21(C) - 0.11(D) + 0.32 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/30) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.1580
310.94
+ 0.47(A) - 0.15(B) + 0.62 39.1223
310.17
+ 0.54(C) + 0.25(D) + 0.29 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/30) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7173
196.14
+ 0.56(A) + 0.02(B) + 0.54 37.7362
195.06
+ 0.47(C) + 0.56(D) - 0.09 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (01/30) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.6358
284.58
+ 0.53(A) - 0.11(B) + 0.64 36.5502
284.50
+ 0.23(C) + 0.03(D) + 0.20 *

00785B 富邦金融投等債 (01/30) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.4634
166.45
+ 0.34(A) - 0.41(B) + 0.75 35.8292
166.65
+ 0.16(C) - 0.12(D) + 0.28 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。