追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/08) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

9.67
5,010.33
- 0.41(A) - 0.43(B) + 0.02 9.89
5,295.22
- 2.22(C) - 5.38(D) + 3.16

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/08) 特選臺灣高股息30指數

12.88
4,622.53
- 0.54(A) - 0.61(B) + 0.07 13.94
5,005.33
- 7.60(C) - 7.65(D) + 0.05

00892 富邦台灣半導體 (07/07) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.50
360.49
- 1.24(A) - 1.29(B) + 0.05 17.72
370.37
- 1.24(C) - 2.67(D) + 1.43

00733 富邦臺灣中小 (07/08) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

38.81
17,250.38
- 0.77(A) - 1.68(B) + 0.91 52.85
23,850.18
- 26.57(C) - 27.67(D) + 1.10

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/08) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.09
140.40
- 0.59(A) - 0.73(B) + 0.14 22.84
145.72
- 3.28(C) - 3.65(D) + 0.37

00692 富邦公司治理 (07/08) 臺灣公司治理100指數

44.95
13,575.43
- 0.24(A) - 0.27(B) + 0.03 44.84
13,777.20
+ 0.25(C) - 1.46(D) + 1.71

006208 富邦台50 (07/08) 臺灣50指數

114.28
19,273.86
- 0.13(A) - 0.12(B) - 0.01 113.65
19,457.50
+ 0.55(C) - 0.94(D) + 1.49

0057 富邦摩台 (07/07) MSCI臺灣指數

144.02
952.12
- 0.48(A) - 0.48(B) 0.00 144.23
967.23
- 0.15(C) - 1.56(D) + 1.41

0052 富邦科技 (07/08) 臺灣資訊科技指數

189.54
38,398.02
- 0.12(A) - 0.12(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 2.32(C) - 1.61(D) - 0.71
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (07/07) 富時越南30指數

12.42
2.42
+ 1.64(A) + 1.67(B) - 0.03 11.70
2.27
+ 6.15(C) + 6.58(D) - 0.43

006205 富邦上証 (07/07) 上証180指數

30.86
35,432.29
+ 0.23(A) + 0.24(B) - 0.01 33.49
38,857.16
- 7.85(C) - 8.81(D) + 0.96

00639 富邦深100 (07/07) 深証100指數

10.70
18,417.02
- 0.56(A) - 0.60(B) + 0.04 12.08
20,971.46
- 11.42(C) - 12.18(D) + 0.76

00783 富邦中証500 (07/07) 中証小盤500指數

18.43
23,888.53
+ 0.16(A) + 0.19(B) - 0.03 19.81
25,745.01
- 6.97(C) - 7.21(D) + 0.24

00700 富邦恒生國企 (07/07) 恒生中國企業指數

16.27
31,848.71
+ 0.49(A) + 0.51(B) - 0.02 15.26
30,818.08
+ 6.62(C) + 3.34(D) + 3.28

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/07) 東証股價指數

38.97
563.08
- 0.59(A) - 0.59(B) 0.00 38.50
578.31
+ 1.22(C) - 2.63(D) + 3.85

00652 富邦印度 (07/07) NIFTY指數

35.91
8,616.26
+ 0.03(A) + 0.01(B) + 0.02 37.43
9,063.16
- 4.06(C) - 4.93(D) + 0.87

00920 富邦ESG綠色電力 (07/07) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

12.77
5,295.17
- 0.85(A) - 0.90(B) + 0.05 12.98
5,300.18
- 1.62(C) - 0.09(D) - 1.53

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/07) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.67
19,620.54
- 0.39(A) - 0.19(B) - 0.20 12.53
19,462.59
+ 1.12(C) + 0.81(D) + 0.31

00903 富邦元宇宙 (07/07) Solactive元宇宙指數

14.37
132,142.26
- 0.28(A) - 0.19(B) - 0.09 15.66
143,905.41
- 8.24(C) - 8.17(D) - 0.07

00897 富邦基因免疫生技 (07/07) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

6.39
50,524.27
- 1.08(A) - 1.08(B) 0.00 7.86
62,249.73
- 18.70(C) - 18.84(D) + 0.14

00895 富邦未來車 (07/07) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

29.80
202,603.76
- 1.19(A) - 1.16(B) - 0.03 31.47
213,644.73
- 5.31(C) - 5.17(D) - 0.14

00717 富邦美國特別股 (07/07) 標普美國特別股指數

13.96
18,896.20
+ 0.36(A) + 0.33(B) + 0.03 16.18
21,574.11
- 13.72(C) - 12.41(D) - 1.31

00662 富邦NASDAQ (07/07) NASDAQ-100指數

84.69
658,834.27
- 0.05(A) - 0.04(B) - 0.01 88.57
689,598.53
- 4.38(C) - 4.46(D) + 0.08

00709 富邦歐洲 (07/07) 富時發展歐洲指數

31.21
12,048.26
+ 0.61(A) + 0.74(B) - 0.13 28.87
11,235.16
+ 8.11(C) + 7.24(D) + 0.87
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/08) 臺指日報酬兩倍指數

85.81
56,487.05
- 0.63(A) - 0.59(B) - 0.04 95.57
62,688.23
- 10.21(C) - 9.89(D) - 0.32

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/08) 臺指反向一倍指數

11.98
2,764.02
+ 0.25(A) + 0.30(B) - 0.05 12.42
2,803.07
- 3.54(C) - 1.39(D) - 2.15

00633L 富邦上証正2 (07/07) 上証180兩倍槓桿指數

38.41
9,393.26
- 0.62(A) + 0.06(B) - 0.68 40.78
10,522.24
- 5.81(C) - 10.73(D) + 4.92

00634R 富邦上証反1 (07/07) 上証180反向指數

3.67
14,603.60
+ 0.55(A) + 0.53(B) + 0.02 4.02
16,482.03
- 8.71(C) - 11.40(D) + 2.69

00665L 富邦恒生國企正2 (07/07) 恒生國企槓桿指數

9.78
6,655.03
+ 0.10(A) + 0.50(B) - 0.40 8.43
5,852.82
+ 16.01(C) + 13.71(D) + 2.30

00666R 富邦恒生國企反1 (07/07) 恒生國企短倉指數

9.29
2,135.08
+ 0.32(A) + 0.53(B) - 0.21 12.27
3,034.80
- 24.29(C) - 29.65(D) + 5.36

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/08) 東証正向兩倍指數

53.26
18,156.81
+ 0.99(A) - 0.47(B) + 1.46 55.05
19,094.32
- 3.25(C) - 4.91(D) + 1.66

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/08) 東証反向一倍指數

5.65
314.28
- 0.53(A) - 0.98(B) + 0.45 5.97
342.34
- 5.36(C) - 8.20(D) + 2.84

00653L 富邦印度正2 (07/07) NIFTY正向兩倍指數

57.64
4,862.67
+ 0.16(A) - 0.03(B) + 0.19 56.95
4,950.80
+ 1.21(C) - 1.78(D) + 2.99

00654R 富邦印度反1 (07/07) NIFTY反向一倍指數

6.17
67.88
+ 0.16(A) + 0.03(B) + 0.13 6.72
81.16
- 8.18(C) - 16.36(D) + 8.18

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/07) NASDAQ-100正向2倍指數

137.08
1,695,992.22
- 1.53(A) - 0.90(B) - 0.63 132.52
1,765,194.35
+ 3.44(C) - 3.92(D) + 7.36

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/07) NASDAQ-100反向1倍指數

3.17
5,071.53
+ 0.63(A) + 1.65(B) - 1.02 3.52
6,199.35
- 9.94(C) - 18.19(D) + 8.25
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/07) 富時美國政府債券1-3年期指數

38.1211
16,443.05
+ 0.78(A) + 0.77(B) + 0.01 42.6282
18,120.84
- 9.31(C) - 9.26(D) - 0.05 *

00695B 富邦美債7-10 (07/07) 富時美國政府債券7-10年期指數

32.3134
33,633.79
+ 0.56(A) + 0.50(B) + 0.06 35.6925
36,476.26
- 8.03(C) - 7.79(D) - 0.24 *

00696B 富邦美債20年 (07/07) 富時美國政府債券20年期以上指數

26.8388
43,020.70
- 0.11(A) - 0.23(B) + 0.12 30.7713
48,341.90
- 11.06(C) - 11.01(D) - 0.05 *

00845B 富邦新興投等債 (07/07) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

30.3350
4,229.64
+ 0.66(A) + 0.78(B) - 0.12 33.5036
4,561.69
- 7.50(C) - 7.28(D) - 0.22 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/07) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

32.8004
6,530.83
+ 0.05(A) - 0.08(B) + 0.13 36.8887
7,167.80
- 8.85(C) - 8.89(D) + 0.04 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/07) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

35.7354
8,656.11
- 0.05(A) - 0.10(B) + 0.05 40.2568
9,537.13
- 8.69(C) - 9.24(D) + 0.55 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/07) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

34.9921
5,480.68
+ 0.74(A) + 0.74(B) 0.00 39.5971
5,945.62
- 8.53(C) - 7.82(D) - 0.71 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/07) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

32.9741
7,832.79
+ 0.53(A) + 0.49(B) + 0.04 36.2992
8,363.37
- 6.72(C) - 6.34(D) - 0.38 *

00785B 富邦金融投等債 (07/07) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

32.1793
4,580.08
+ 0.10(A) + 0.36(B) - 0.26 36.0851
4,991.35
- 8.46(C) - 8.24(D) - 0.22 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/08) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

9.67
5,010.33
- 0.41(A) - 0.43(B) + 0.02 9.89
5,295.22
- 2.22(C) - 5.38(D) + 3.16

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/08) 特選臺灣高股息30指數

12.88
4,622.53
- 0.54(A) - 0.61(B) + 0.07 13.94
5,005.33
- 7.60(C) - 7.65(D) + 0.05

00892 富邦台灣半導體 (07/07) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.50
360.49
- 1.24(A) - 1.29(B) + 0.05 17.72
370.37
- 1.24(C) - 2.67(D) + 1.43

00733 富邦臺灣中小 (07/08) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

38.81
17,250.38
- 0.77(A) - 1.68(B) + 0.91 52.85
23,850.18
- 26.57(C) - 27.67(D) + 1.10

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/08) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.09
140.40
- 0.59(A) - 0.73(B) + 0.14 22.84
145.72
- 3.28(C) - 3.65(D) + 0.37

00692 富邦公司治理 (07/08) 臺灣公司治理100指數

44.95
13,575.43
- 0.24(A) - 0.27(B) + 0.03 44.84
13,777.20
+ 0.25(C) - 1.46(D) + 1.71

006208 富邦台50 (07/08) 臺灣50指數

114.28
19,273.86
- 0.13(A) - 0.12(B) - 0.01 113.65
19,457.50
+ 0.55(C) - 0.94(D) + 1.49

0057 富邦摩台 (07/07) MSCI臺灣指數

144.02
952.12
- 0.48(A) - 0.48(B) 0.00 144.23
967.23
- 0.15(C) - 1.56(D) + 1.41

0052 富邦科技 (07/08) 臺灣資訊科技指數

189.54
38,398.02
- 0.12(A) - 0.12(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 2.32(C) - 1.61(D) - 0.71
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (07/07) 富時越南30指數 【VND】

12.42
2,181.38
+ 1.64(A) + 0.94(B) + 0.70 11.70
1,765.94
+ 6.15(C) + 23.53(D) - 17.38

006205 富邦上証 (07/07) 上証180指數 【CNY】

30.86
8,751.69
+ 0.23(A) - 0.14(B) + 0.37 33.49
8,641.90
- 7.85(C) + 1.27(D) - 9.12

00639 富邦深100 (07/07) 深証100指數 【CNY】

10.70
4,548.96
- 0.56(A) - 0.98(B) + 0.42 12.08
4,664.09
- 11.42(C) - 2.47(D) - 8.95

00783 富邦中証500 (07/07) 中証小盤500指數 【CNY】

18.43
5,900.41
+ 0.16(A) - 0.19(B) + 0.35 19.81
5,725.73
- 6.97(C) + 3.05(D) - 10.02

00700 富邦恒生國企 (07/07) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.27
8,608.54
+ 0.49(A) - 0.01(B) + 0.50 15.26
7,289.89
+ 6.62(C) + 18.09(D) - 11.47

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/07) 東証股價指數 【JPY】

38.97
2,811.72
- 0.59(A) - 0.57(B) - 0.02 38.50
2,784.92
+ 1.22(C) + 0.96(D) + 0.26

00652 富邦印度 (07/07) NIFTY指數 【INR】

35.91
25,461.30
+ 0.03(A) 0.00(B) + 0.03 37.43
23,644.80
- 4.06(C) + 7.68(D) - 11.74

00920 富邦ESG綠色電力 (07/07) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

12.77
182.33
- 0.85(A) - 1.65(B) + 0.80 12.98
161.66
- 1.62(C) + 12.78(D) - 14.40

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/07) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.67
675.59
- 0.39(A) - 0.94(B) + 0.55 12.53
593.03
+ 1.12(C) + 13.92(D) - 12.80

00903 富邦元宇宙 (07/07) Solactive元宇宙指數 【USD】

14.37
4,550.04
- 0.28(A) - 0.94(B) + 0.66 15.66
4,384.82
- 8.24(C) + 3.77(D) - 12.01

00897 富邦基因免疫生技 (07/07) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

6.39
1,739.70
- 1.08(A) - 1.83(B) + 0.75 7.86
1,896.76
- 18.70(C) - 8.28(D) - 10.42

00895 富邦未來車 (07/07) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

29.80
6,976.23
- 1.19(A) - 1.91(B) + 0.72 31.47
6,509.79
- 5.31(C) + 7.17(D) - 12.48

00717 富邦美國特別股 (07/07) 標普美國特別股指數 【USD】

13.96
650.65
+ 0.36(A) - 0.43(B) + 0.79 16.18
657.37
- 13.72(C) - 1.02(D) - 12.70

00662 富邦NASDAQ (07/07) NASDAQ-100指數 【USD】

84.69
22,685.57
- 0.05(A) - 0.79(B) + 0.74 88.57
21,012.17
- 4.38(C) + 7.96(D) - 12.34

00709 富邦歐洲 (07/07) 富時發展歐洲指數 【EUR】

31.21
352.89
+ 0.61(A) + 0.42(B) + 0.19 28.87
328.60
+ 8.11(C) + 7.39(D) + 0.72
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/08) 臺指日報酬兩倍指數

85.81
56,487.05
- 0.63(A) - 0.59(B) - 0.04 95.57
62,688.23
- 10.21(C) - 9.89(D) - 0.32

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/08) 臺指反向一倍指數

11.98
2,764.02
+ 0.25(A) + 0.30(B) - 0.05 12.42
2,803.07
- 3.54(C) - 1.39(D) - 2.15

00633L 富邦上証正2 (07/07) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

38.41
2,320.11
- 0.62(A) - 0.31(B) - 0.31 40.78
2,340.16
- 5.81(C) - 0.86(D) - 4.95

00634R 富邦上証反1 (07/07) 上証180反向指數 【CNY】

3.67
3,607.05
+ 0.55(A) + 0.15(B) + 0.40 4.02
3,665.63
- 8.71(C) - 1.60(D) - 7.11

00665L 富邦恒生國企正2 (07/07) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.78
1,798.82
+ 0.10(A) - 0.02(B) + 0.12 8.43
1,384.46
+ 16.01(C) + 29.93(D) - 13.92

00666R 富邦恒生國企反1 (07/07) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.29
577.10
+ 0.32(A) + 0.01(B) + 0.31 12.27
717.87
- 24.29(C) - 19.61(D) - 4.68

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/08) 東証正向兩倍指數 【JPY】

53.26
91,402.78
+ 0.99(A) + 0.34(B) + 0.65 55.05
91,950.94
- 3.25(C) - 0.60(D) - 2.65

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/08) 東証反向一倍指數 【JPY】

5.65
1,582.09
- 0.53(A) - 0.17(B) - 0.36 5.97
1,648.58
- 5.36(C) - 4.03(D) - 1.33

00653L 富邦印度正2 (07/07) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

57.64
14,369.35
+ 0.16(A) - 0.04(B) + 0.20 56.95
12,916.10
+ 1.21(C) + 11.25(D) - 10.04

00654R 富邦印度反1 (07/07) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.17
200.60
+ 0.16(A) + 0.02(B) + 0.14 6.72
211.75
- 8.18(C) - 5.27(D) - 2.91

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/07) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

137.08
58,397.91
- 1.53(A) - 1.65(B) + 0.12 132.52
53,785.74
+ 3.44(C) + 8.58(D) - 5.14

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/07) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.17
174.63
+ 0.63(A) + 0.88(B) - 0.25 3.52
188.90
- 9.94(C) - 7.55(D) - 2.39
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/07) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

38.1211
566.18
+ 0.78(A) + 0.01(B) + 0.77 42.6282
552.14
- 9.31(C) + 2.54(D) - 11.85 *

00695B 富邦美債7-10 (07/07) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

32.3134
1,158.11
+ 0.56(A) - 0.26(B) + 0.82 35.6925
1,111.44
- 8.03(C) + 4.20(D) - 12.23 *

00696B 富邦美債20年 (07/07) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

26.8388
1,481.33
- 0.11(A) - 0.98(B) + 0.87 30.7713
1,472.99
- 11.06(C) + 0.57(D) - 11.63 *

00845B 富邦新興投等債 (07/07) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

30.3350
145.64
+ 0.66(A) + 0.02(B) + 0.64 33.5036
139.00
- 7.50(C) + 4.78(D) - 12.28 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/07) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

32.8004
224.88
+ 0.05(A) - 0.83(B) + 0.88 36.8887
218.40
- 8.85(C) + 2.96(D) - 11.81 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/07) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

35.7354
298.05
- 0.05(A) - 0.86(B) + 0.81 40.2568
290.60
- 8.69(C) + 2.57(D) - 11.26 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/07) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

34.9921
188.72
+ 0.74(A) - 0.02(B) + 0.76 39.5971
181.16
- 8.53(C) + 4.17(D) - 12.70 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/07) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

32.9741
269.71
+ 0.53(A) - 0.27(B) + 0.80 36.2992
254.83
- 6.72(C) + 5.84(D) - 12.56 *

00785B 富邦金融投等債 (07/07) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

32.1793
157.71
+ 0.10(A) - 0.40(B) + 0.50 36.0851
152.09
- 8.46(C) + 3.69(D) - 12.15 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。