追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.86
6,756.31
+ 3.54(A) + 3.54(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 13.60(C) + 14.15(D) - 0.55

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/25) 特選臺灣高股息30指數

14.37
5,218.17
+ 1.70(A) + 1.70(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 4.06(C) + 5.38(D) - 1.32

00892 富邦台灣半導體 (03/25) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

29.69
620.52
+ 3.38(A) + 3.37(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 35.26(C) + 35.16(D) + 0.10

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.39
389.24
+ 2.57(A) + 2.54(B) + 0.03 10.67
335.10
+ 16.12(C) + 16.16(D) - 0.04

00733 富邦臺灣中小 (03/25) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

56.77
25,731.04
+ 5.54(A) + 5.57(B) - 0.03 46.14
20,827.92
+ 23.04(C) + 23.54(D) - 0.50

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/25) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.49
152.09
+ 2.58(A) + 2.57(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 1.38(C) + 2.85(D) - 1.47

00692 富邦公司治理 (03/25) 臺灣公司治理100指數

66.95
20,719.62
+ 2.35(A) + 2.35(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 15.83(C) + 15.55(D) + 0.28

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) 臺灣50指數

175.99
30,328.94
+ 2.44(A) + 2.44(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 16.67(C) + 16.39(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (03/25) MSCI臺灣指數

225.24
1,473.41
+ 2.54(A) + 2.55(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 16.97(C) + 16.74(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) 臺灣資訊科技指數

44.88
63,041.38
+ 2.23(A) + 2.24(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 18.20(C) + 17.86(D) + 0.34
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/25) 標普美國特別股指數

15.01
20,105.59
+ 0.40(A) + 0.39(B) + 0.01 15.11
20,305.69
- 0.66(C) - 0.99(D) + 0.33

00885 富邦越南 (03/25) 富時越南30指數

17.04
3.36
+ 2.47(A) + 2.50(B) - 0.03 18.22
3.60
- 6.48(C) - 6.48(D) 0.00

006205 富邦上証 (03/25) 上証180指數

39.64
45,130.70
+ 1.15(A) + 1.07(B) + 0.08 39.69
45,060.62
- 0.13(C) + 0.16(D) - 0.29

00639 富邦深100 (03/25) 深証100指數

15.85
27,174.33
+ 1.54(A) + 1.55(B) - 0.01 15.30
26,172.36
+ 3.59(C) + 3.83(D) - 0.24

00783 富邦中証500 (03/25) 中証小盤500指數

27.40
35,994.16
+ 1.97(A) + 2.03(B) - 0.06 25.75
33,587.07
+ 6.41(C) + 7.17(D) - 0.76

00700 富邦恒生國企 (03/25) 恒生中國企業指數

17.64
35,055.66
+ 1.38(A) + 1.04(B) + 0.34 18.24
36,012.29
- 3.29(C) - 2.66(D) - 0.63

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/25) 東証股價指數

51.08
733.71
+ 2.65(A) + 2.20(B) + 0.45 47.70
685.73
+ 7.09(C) + 7.00(D) + 0.09

00652 富邦印度 (03/25) NIFTY指數

32.84
7,925.37
+ 1.48(A) + 1.49(B) - 0.01 37.84
9,140.37
- 13.21(C) - 13.29(D) + 0.08

00920 富邦ESG綠色電力 (03/25) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

21.84
9,166.25
+ 3.12(A) + 3.14(B) - 0.02 18.25
7,625.67
+ 19.67(C) + 20.20(D) - 0.53

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/25) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.58
21,322.96
+ 0.22(A) + 0.19(B) + 0.03 13.90
21,695.00
- 2.30(C) - 1.71(D) - 0.59

00903 富邦元宇宙 (03/25) Solactive元宇宙指數

15.76
145,804.91
+ 1.29(A) + 1.35(B) - 0.06 17.43
161,090.98
- 9.58(C) - 9.49(D) - 0.09

00897 富邦基因免疫生技 (03/25) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.70
77,510.87
+ 2.11(A) + 2.14(B) - 0.03 8.75
69,656.11
+ 10.86(C) + 11.28(D) - 0.42

00895 富邦未來車 (03/25) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

40.21
274,972.67
+ 1.67(A) + 1.75(B) - 0.08 39.08
266,794.47
+ 2.89(C) + 3.07(D) - 0.18

00662 富邦NASDAQ (03/25) NASDAQ-100指數

99.08
772,127.89
+ 0.55(A) + 0.56(B) - 0.01 101.92
793,930.93
- 2.79(C) - 2.75(D) - 0.04

00709 富邦歐洲 (03/25) 富時發展歐洲指數

36.82
14,153.26
+ 1.27(A) + 1.34(B) - 0.07 37.03
14,241.35
- 0.57(C) - 0.62(D) + 0.05

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) 標普500指數

9.82
210,644.18
+ 0.51(A) + 0.43(B) + 0.08 10.04
215,243.20
- 2.19(C) - 2.14(D) - 0.05
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/25) 臺指日報酬兩倍指數

185.78
122,588.35
+ 5.11(A) + 5.07(B) + 0.04 144.24
93,408.99
+ 28.80(C) + 31.24(D) - 2.44

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/25) 臺指反向一倍指數

7.74
1,794.17
- 2.64(A) - 2.54(B) - 0.10 9.04
2,103.64
- 14.38(C) - 14.71(D) + 0.33

00633L 富邦上証正2 (03/25) 上証180兩倍槓桿指數

46.08
12,705.77
+ 3.71(A) + 2.34(B) + 1.37 49.92
13,255.81
- 7.69(C) - 4.15(D) - 3.54

00634R 富邦上証反1 (03/25) 上証180反向指數

3.33
14,937.26
- 1.77(A) - 1.48(B) - 0.29 3.23
14,137.88
+ 3.10(C) + 5.65(D) - 2.55

00665L 富邦恒生國企正2 (03/25) 恒生國企槓桿指數

9.77
6,977.57
+ 3.28(A) + 2.01(B) + 1.27 10.70
7,567.90
- 8.69(C) - 7.80(D) - 0.89

00666R 富邦恒生國企反1 (03/25) 恒生國企短倉指數

9.26
2,340.79
- 1.70(A) - 0.92(B) - 0.78 8.98
2,235.19
+ 3.12(C) + 4.72(D) - 1.60

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/25) 東証正向兩倍指數

86.68
30,026.95
+ 4.30(A) + 4.76(B) - 0.46 77.50
26,599.71
+ 11.85(C) + 12.88(D) - 1.03

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/25) 東証反向一倍指數

4.23
238.95
- 2.08(A) - 2.92(B) + 0.84 4.58
259.98
- 7.64(C) - 8.09(D) + 0.45

00653L 富邦印度正2 (03/25) NIFTY正向兩倍指數

44.79
3,902.35
+ 3.01(A) + 3.19(B) - 0.18 58.67
5,142.35
- 23.66(C) - 24.11(D) + 0.45

00654R 富邦印度反1 (03/25) NIFTY反向一倍指數

7.08
76.58
- 1.67(A) - 1.92(B) + 0.25 6.25
69.96
+ 13.28(C) + 9.46(D) + 3.82

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/25) NASDAQ-100正向2倍指數

143.29
2,008,992.04
+ 1.32(A) + 1.21(B) + 0.11 160.79
2,194,077.21
- 10.88(C) - 8.44(D) - 2.44

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/25) NASDAQ-100反向1倍指數

3.00
5,445.50
- 0.66(A) - 0.76(B) + 0.10 2.87
5,072.19
+ 4.53(C) + 7.36(D) - 2.83
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/25) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.1502
18,562.73
- 0.01(A) - 0.01(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.69(C) + 1.72(D) - 0.03 *

00695B 富邦美債7-10 (03/25) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.8938
38,351.14
+ 0.39(A) + 0.39(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.31(C) + 1.27(D) + 0.04 *

00696B 富邦美債20年 (03/25) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.7565
49,205.48
+ 0.81(A) + 0.81(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 1.68(C) + 1.47(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (03/25) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.3915
4,809.67
+ 0.33(A) + 0.29(B) + 0.04 33.8964
4,837.00
- 0.39(C) - 0.56(D) + 0.17 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/25) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.0251
7,454.10
+ 0.58(A) + 0.59(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
+ 0.57(C) + 0.48(D) + 0.09 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/25) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.8500
9,821.04
+ 0.63(A) + 0.61(B) + 0.02 39.1223
9,752.67
+ 0.69(C) + 0.70(D) - 0.01 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/25) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.7128
6,244.60
+ 0.10(A) + 0.11(B) - 0.01 37.7362
6,133.11
+ 1.53(C) + 1.82(D) - 0.29 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/25) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.2760
8,989.97
+ 0.38(A) + 0.40(B) - 0.02 36.5502
8,945.56
+ 0.46(C) + 0.50(D) - 0.04 *

00785B 富邦金融投等債 (03/25) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.3187
5,222.39
+ 0.57(A) + 0.73(B) - 0.16 35.8292
5,240.04
- 0.25(C) - 0.34(D) + 0.09 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.86
6,756.31
+ 3.54(A) + 3.54(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 13.60(C) + 14.15(D) - 0.55

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/25) 特選臺灣高股息30指數

14.37
5,218.17
+ 1.70(A) + 1.70(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 4.06(C) + 5.38(D) - 1.32

00892 富邦台灣半導體 (03/25) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

29.69
620.52
+ 3.38(A) + 3.37(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 35.26(C) + 35.16(D) + 0.10

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.39
389.24
+ 2.57(A) + 2.54(B) + 0.03 10.67
335.10
+ 16.12(C) + 16.16(D) - 0.04

00733 富邦臺灣中小 (03/25) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

56.77
25,731.04
+ 5.54(A) + 5.57(B) - 0.03 46.14
20,827.92
+ 23.04(C) + 23.54(D) - 0.50

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/25) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.49
152.09
+ 2.58(A) + 2.57(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 1.38(C) + 2.85(D) - 1.47

00692 富邦公司治理 (03/25) 臺灣公司治理100指數

66.95
20,719.62
+ 2.35(A) + 2.35(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 15.83(C) + 15.55(D) + 0.28

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) 臺灣50指數

175.99
30,328.94
+ 2.44(A) + 2.44(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 16.67(C) + 16.39(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (03/25) MSCI臺灣指數

225.24
1,473.41
+ 2.54(A) + 2.55(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 16.97(C) + 16.74(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) 臺灣資訊科技指數

44.88
63,041.38
+ 2.23(A) + 2.24(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 18.20(C) + 17.86(D) + 0.34
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/25) 標普美國特別股指數 【USD】

15.01
629.18
+ 0.40(A) + 0.50(B) - 0.10 15.11
645.79
- 0.66(C) - 2.57(D) + 1.91

00885 富邦越南 (03/25) 富時越南30指數 【VND】

17.04
2,775.28
+ 2.47(A) + 2.72(B) - 0.25 18.22
3,015.42
- 6.48(C) - 7.96(D) + 1.48

006205 富邦上証 (03/25) 上証180指數 【CNY】

39.64
9,739.36
+ 1.15(A) + 1.28(B) - 0.13 39.69
10,015.86
- 0.13(C) - 2.76(D) + 2.63

00639 富邦深100 (03/25) 深証100指數 【CNY】

15.85
5,864.31
+ 1.54(A) + 1.76(B) - 0.22 15.30
5,817.47
+ 3.59(C) + 0.81(D) + 2.78

00783 富邦中証500 (03/25) 中証小盤500指數 【CNY】

27.40
7,767.67
+ 1.97(A) + 2.24(B) - 0.27 25.75
7,465.57
+ 6.41(C) + 4.05(D) + 2.36

00700 富邦恒生國企 (03/25) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.64
8,582.74
+ 1.38(A) + 0.98(B) + 0.40 18.24
8,913.68
- 3.29(C) - 3.71(D) + 0.42

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/25) 東証股價指數 【JPY】

51.08
3,650.99
+ 2.65(A) + 2.57(B) + 0.08 47.70
3,408.97
+ 7.09(C) + 7.10(D) - 0.01

00652 富邦印度 (03/25) NIFTY指數 【INR】

32.84
23,306.45
+ 1.48(A) + 1.72(B) - 0.24 37.84
26,129.60
- 13.21(C) - 10.80(D) - 2.41

00920 富邦ESG綠色電力 (03/25) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

21.84
286.85
+ 3.12(A) + 3.26(B) - 0.14 18.25
242.95
+ 19.67(C) + 18.07(D) + 1.60

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/25) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.58
667.28
+ 0.22(A) + 0.31(B) - 0.09 13.90
689.98
- 2.30(C) - 3.29(D) + 0.99

00903 富邦元宇宙 (03/25) Solactive元宇宙指數 【USD】

15.76
4,562.82
+ 1.29(A) + 1.46(B) - 0.17 17.43
5,123.27
- 9.58(C) - 10.94(D) + 1.36

00897 富邦基因免疫生技 (03/25) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.70
2,425.63
+ 2.11(A) + 2.25(B) - 0.14 8.75
2,215.31
+ 10.86(C) + 9.49(D) + 1.37

00895 富邦未來車 (03/25) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

40.21
8,605.00
+ 1.67(A) + 1.87(B) - 0.20 39.08
8,485.02
+ 2.89(C) + 1.41(D) + 1.48

00662 富邦NASDAQ (03/25) NASDAQ-100指數 【USD】

99.08
24,162.98
+ 0.55(A) + 0.67(B) - 0.12 101.92
25,249.85
- 2.79(C) - 4.30(D) + 1.51

00709 富邦歐洲 (03/25) 富時發展歐洲指數 【EUR】

36.82
381.95
+ 1.27(A) + 1.40(B) - 0.13 37.03
385.23
- 0.57(C) - 0.85(D) + 0.28

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/25) 標普500指數 【USD】

9.82
6,591.90
+ 0.51(A) + 0.54(B) - 0.03 10.04
6,845.50
- 2.19(C) - 3.70(D) + 1.51
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/25) 臺指日報酬兩倍指數

185.78
122,588.35
+ 5.11(A) + 5.07(B) + 0.04 144.24
93,408.99
+ 28.80(C) + 31.24(D) - 2.44

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/25) 臺指反向一倍指數

7.74
1,794.17
- 2.64(A) - 2.54(B) - 0.10 9.04
2,103.64
- 14.38(C) - 14.71(D) + 0.33

00633L 富邦上証正2 (03/25) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

46.08
2,741.95
+ 3.71(A) + 2.55(B) + 1.16 49.92
2,946.44
- 7.69(C) - 6.94(D) - 0.75

00634R 富邦上証反1 (03/25) 上証180反向指數 【CNY】

3.33
3,223.51
- 1.77(A) - 1.28(B) - 0.49 3.23
3,142.50
+ 3.10(C) + 2.58(D) + 0.52

00665L 富邦恒生國企正2 (03/25) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.77
1,708.33
+ 3.28(A) + 1.95(B) + 1.33 10.70
1,873.19
- 8.69(C) - 8.80(D) + 0.11

00666R 富邦恒生國企反1 (03/25) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.26
573.10
- 1.70(A) - 0.97(B) - 0.73 8.98
553.25
+ 3.12(C) + 3.59(D) - 0.47

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/25) 東証正向兩倍指數 【JPY】

86.68
149,415.90
+ 4.30(A) + 5.14(B) - 0.84 77.50
132,235.83
+ 11.85(C) + 12.99(D) - 1.14

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/25) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.23
1,189.04
- 2.08(A) - 2.57(B) + 0.49 4.58
1,292.44
- 7.64(C) - 8.00(D) + 0.36

00653L 富邦印度正2 (03/25) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

44.79
11,475.80
+ 3.01(A) + 3.43(B) - 0.42 58.67
14,700.45
- 23.66(C) - 21.94(D) - 1.72

00654R 富邦印度反1 (03/25) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.08
225.20
- 1.67(A) - 1.70(B) + 0.03 6.25
200.00
+ 13.28(C) + 12.60(D) + 0.68

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/25) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

143.29
62,869.41
+ 1.32(A) + 1.33(B) - 0.01 160.79
69,779.51
- 10.88(C) - 9.90(D) - 0.98

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/25) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.00
170.41
- 0.66(A) - 0.65(B) - 0.01 2.87
161.31
+ 4.53(C) + 5.64(D) - 1.11
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/25) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.1502
580.90
- 0.01(A) + 0.10(B) - 0.11 41.7028
580.37
+ 1.69(C) + 0.09(D) + 1.60 *

00695B 富邦美債7-10 (03/25) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.8938
1,200.16
+ 0.39(A) + 0.50(B) - 0.11 35.6911
1,204.36
+ 1.31(C) - 0.35(D) + 1.66 *

00696B 富邦美債20年 (03/25) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.7565
1,539.84
+ 0.81(A) + 0.93(B) - 0.12 29.5348
1,542.24
+ 1.68(C) - 0.16(D) + 1.84 *

00845B 富邦新興投等債 (03/25) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.3915
150.51
+ 0.33(A) + 0.40(B) - 0.07 33.8964
153.83
- 0.39(C) - 2.16(D) + 1.77 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/25) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.0251
233.27
+ 0.58(A) + 0.70(B) - 0.12 36.2432
235.93
+ 0.57(C) - 1.13(D) + 1.70 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/25) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.8500
307.34
+ 0.63(A) + 0.72(B) - 0.09 39.1223
310.17
+ 0.69(C) - 0.91(D) + 1.60 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/25) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.7128
195.42
+ 0.10(A) + 0.22(B) - 0.12 37.7362
195.06
+ 1.53(C) + 0.19(D) + 1.34 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/25) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.2760
281.33
+ 0.38(A) + 0.51(B) - 0.13 36.5502
284.50
+ 0.46(C) - 1.11(D) + 1.57 *

00785B 富邦金融投等債 (03/25) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.3187
163.43
+ 0.57(A) + 0.84(B) - 0.27 35.8292
166.65
- 0.25(C) - 1.93(D) + 1.68 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。