追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/03) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.32
9,681.46
- 3.48(A) - 3.48(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 61.84(C) + 63.56(D) - 1.72

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/03) 特選臺灣高股息30指數

18.97
6,757.68
- 2.92(A) - 2.89(B) - 0.03 13.81
4,951.82
+ 37.36(C) + 36.47(D) + 0.89

00892 富邦台灣半導體 (11/02) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

38.57
850.43
- 1.18(A) - 1.18(B) 0.00 21.95
459.11
+ 75.72(C) + 85.23(D) - 9.51

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/03) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.95
537.10
- 2.92(A) - 2.89(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 58.86(C) + 60.28(D) - 1.42

00733 富邦臺灣中小 (11/03) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.60
29,031.12
- 7.53(A) - 7.62(B) + 0.09 46.14
20,827.92
+ 35.67(C) + 39.39(D) - 3.72

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/03) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

27.63
176.31
- 3.19(A) - 3.17(B) - 0.02 23.17
147.87
+ 19.25(C) + 19.23(D) + 0.02

00692 富邦公司治理 (11/03) 臺灣公司治理100指數

87.37
27,327.80
- 3.19(A) - 3.19(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 51.16(C) + 52.41(D) - 1.25

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/03) 臺灣50指數

230.24
40,112.22
- 3.14(A) - 3.14(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 52.63(C) + 53.94(D) - 1.31

0057 富邦摩台 (11/02) MSCI臺灣指數

308.85
2,002.93
- 0.86(A) - 0.86(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 60.38(C) + 58.69(D) + 1.69

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/03) 臺灣資訊科技指數

58.14
83,149.72
- 3.18(A) - 3.18(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 53.12(C) + 55.46(D) - 2.34
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (11/02) 標普美國特別股指數

13.96
19,026.91
- 0.50(A) - 0.57(B) + 0.07 15.11
20,305.69
- 7.61(C) - 6.30(D) - 1.31

00885 富邦越南 (11/02) 富時越南30指數

17.67
3.52
- 2.27(A) - 2.27(B) 0.00 18.22
3.60
- 3.02(C) - 2.16(D) - 0.86

006205 富邦上証 (11/03) 上証180指數

38.67
44,272.15
+ 0.34(A) + 0.55(B) - 0.21 39.69
45,060.62
- 2.57(C) - 1.75(D) - 0.82

00639 富邦深100 (11/03) 深証100指數

13.23
22,815.13
- 0.60(A) - 0.60(B) 0.00 15.30
26,172.36
- 13.53(C) - 12.83(D) - 0.70

00783 富邦中証500 (11/03) 中証小盤500指數

23.95
31,131.45
- 1.07(A) - 1.12(B) + 0.05 25.75
33,587.07
- 6.99(C) - 7.31(D) + 0.32

00700 富邦恒生國企 (11/03) 恒生中國企業指數

17.03
33,248.18
+ 1.31(A) + 1.21(B) + 0.10 18.24
36,012.29
- 6.63(C) - 7.68(D) + 1.05

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/02) 東証股價指數

55.83
811.75
- 0.94(A) - 1.06(B) + 0.12 47.70
685.73
+ 17.04(C) + 18.38(D) - 1.34

00652 富邦印度 (11/02) NIFTY指數

33.29
8,056.29
+ 1.87(A) + 1.96(B) - 0.09 37.84
9,140.37
- 12.02(C) - 11.86(D) - 0.16

00920 富邦ESG綠色電力 (11/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

22.99
9,662.97
0.00(A) + 0.09(B) - 0.09 18.25
7,625.67
+ 25.97(C) + 26.72(D) - 0.75

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/02) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.11
23,770.35
+ 0.87(A) + 0.94(B) - 0.07 13.90
21,695.00
+ 8.71(C) + 9.57(D) - 0.86

00903 富邦元宇宙 (11/02) Solactive元宇宙指數

19.61
182,602.05
- 2.24(A) - 2.27(B) + 0.03 17.43
161,090.98
+ 12.51(C) + 13.35(D) - 0.84

00897 富邦基因免疫生技 (11/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

14.23
114,595.59
- 2.80(A) - 2.74(B) - 0.06 8.75
69,656.11
+ 62.63(C) + 64.52(D) - 1.89

00895 富邦未來車 (11/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

48.81
334,531.35
- 0.77(A) - 0.81(B) + 0.04 39.08
266,794.47
+ 24.90(C) + 25.39(D) - 0.49

00662 富邦NASDAQ (11/02) NASDAQ-100指數

116.91
912,468.12
- 1.48(A) - 1.47(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 14.71(C) + 14.93(D) - 0.22

00709 富邦歐洲 (11/02) 富時發展歐洲指數

40.58
15,416.71
+ 0.42(A) + 0.39(B) + 0.03 37.03
14,241.35
+ 9.59(C) + 8.25(D) + 1.34

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/02) 標普500指數

11.40
245,849.66
- 0.61(A) - 0.59(B) - 0.02 10.04
215,243.20
+ 13.55(C) + 14.22(D) - 0.67
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/03) 臺指日報酬兩倍指數

270.97
194,894.03
- 8.27(A) - 7.18(B) - 1.09 144.24
93,408.99
+ 87.86(C) + 108.65(D) - 20.79

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/03) 臺指反向一倍指數

5.82
1,312.25
+ 4.30(A) + 3.59(B) + 0.71 9.04
2,103.64
- 35.62(C) - 37.62(D) + 2.00

00633L 富邦上証正2 (11/03) 上証180兩倍槓桿指數

38.22
11,018.75
- 1.11(A) + 0.76(B) - 1.87 49.92
13,255.81
- 23.44(C) - 16.88(D) - 6.56

00634R 富邦上証反1 (11/03) 上証180反向指數

3.54
17,019.56
+ 0.85(A) + 0.13(B) + 0.72 3.23
14,137.88
+ 9.60(C) + 20.38(D) - 10.78

00665L 富邦恒生國企正2 (11/03) 恒生國企槓桿指數

8.44
5,891.17
+ 1.44(A) + 1.68(B) - 0.24 10.70
7,567.90
- 21.12(C) - 22.16(D) + 1.04

00666R 富邦恒生國企反1 (11/03) 恒生國企短倉指數

9.66
2,543.92
- 0.31(A) + 0.28(B) - 0.59 8.98
2,235.19
+ 7.57(C) + 13.81(D) - 6.24

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/02) 東証正向兩倍指數

99.81
35,011.24
- 1.32(A) - 1.94(B) + 0.62 77.50
26,599.71
+ 28.79(C) + 31.62(D) - 2.83

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/02) 東証反向一倍指數

3.80
223.04
+ 0.53(A) + 0.70(B) - 0.17 4.58
259.98
- 17.03(C) - 14.21(D) - 2.82

00653L 富邦印度正2 (11/02) NIFTY正向兩倍指數

43.38
3,824.86
+ 2.72(A) + 3.60(B) - 0.88 58.67
5,142.35
- 26.06(C) - 25.62(D) - 0.44

00654R 富邦印度反1 (11/02) NIFTY反向一倍指數

7.04
78.50
- 1.40(A) - 1.36(B) - 0.04 6.25
69.96
+ 12.64(C) + 12.20(D) + 0.44

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/02) NASDAQ-100正向2倍指數

175.92
2,600,383.66
- 2.86(A) - 2.90(B) + 0.04 160.79
2,194,077.21
+ 9.41(C) + 18.52(D) - 9.11

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/02) NASDAQ-100反向1倍指數

2.56
4,860.38
+ 1.19(A) + 1.37(B) - 0.18 2.87
5,072.19
- 10.80(C) - 4.18(D) - 6.62
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/02) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.5844
19,197.50
- 0.07(A) - 0.08(B) + 0.01 41.7028
18,248.50
+ 5.14(C) + 5.20(D) - 0.06 *

00695B 富邦美債7-10 (11/02) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.1032
38,597.35
0.00(A) - 0.01(B) + 0.01 35.6911
37,868.70
+ 1.73(C) + 1.92(D) - 0.19 *

00696B 富邦美債20年 (11/02) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.5774
48,777.20
+ 0.19(A) + 0.18(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
+ 0.76(C) + 0.59(D) + 0.17 *

00845B 富邦新興投等債 (11/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.8736
4,878.60
- 0.01(A) - 0.08(B) + 0.07 33.8964
4,837.00
+ 0.51(C) + 0.86(D) - 0.35 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

34.6161
7,441.37
- 0.04(A) - 0.04(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 0.34(C) + 0.31(D) + 0.03 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.2817
9,773.64
- 0.13(A) - 0.14(B) + 0.01 39.1223
9,752.67
- 0.02(C) + 0.22(D) - 0.24 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.2152
6,377.07
+ 0.02(A) + 0.02(B) 0.00 37.7362
6,133.11
+ 4.00(C) + 3.98(D) + 0.02 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.5075
9,047.77
- 0.01(A) - 0.01(B) 0.00 36.5502
8,945.56
+ 0.86(C) + 1.14(D) - 0.28 *

00785B 富邦金融投等債 (11/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.0855
5,252.73
- 0.03(A) - 0.05(B) + 0.02 35.8292
5,240.04
+ 0.22(C) + 0.24(D) - 0.02 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/03) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.32
9,681.46
- 3.48(A) - 3.48(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 61.84(C) + 63.56(D) - 1.72

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/03) 特選臺灣高股息30指數

18.97
6,757.68
- 2.92(A) - 2.89(B) - 0.03 13.81
4,951.82
+ 37.36(C) + 36.47(D) + 0.89

00892 富邦台灣半導體 (11/02) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

38.57
850.43
- 1.18(A) - 1.18(B) 0.00 21.95
459.11
+ 75.72(C) + 85.23(D) - 9.51

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/03) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.95
537.10
- 2.92(A) - 2.89(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 58.86(C) + 60.28(D) - 1.42

00733 富邦臺灣中小 (11/03) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.60
29,031.12
- 7.53(A) - 7.62(B) + 0.09 46.14
20,827.92
+ 35.67(C) + 39.39(D) - 3.72

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/03) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

27.63
176.31
- 3.19(A) - 3.17(B) - 0.02 23.17
147.87
+ 19.25(C) + 19.23(D) + 0.02

00692 富邦公司治理 (11/03) 臺灣公司治理100指數

87.37
27,327.80
- 3.19(A) - 3.19(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 51.16(C) + 52.41(D) - 1.25

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/03) 臺灣50指數

230.24
40,112.22
- 3.14(A) - 3.14(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 52.63(C) + 53.94(D) - 1.31

0057 富邦摩台 (11/02) MSCI臺灣指數

308.85
2,002.93
- 0.86(A) - 0.86(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 60.38(C) + 58.69(D) + 1.69

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/03) 臺灣資訊科技指數

58.14
83,149.72
- 3.18(A) - 3.18(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 53.12(C) + 55.46(D) - 2.34
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (11/02) 標普美國特別股指數 【USD】

13.96
583.65
- 0.50(A) - 0.49(B) - 0.01 15.11
645.79
- 7.61(C) - 9.62(D) + 2.01

00885 富邦越南 (11/02) 富時越南30指數 【VND】

17.67
2,786.46
- 2.27(A) - 2.19(B) - 0.08 18.22
3,015.42
- 3.02(C) - 7.59(D) + 4.57

006205 富邦上証 (11/03) 上証180指數 【CNY】

38.67
8,997.72
+ 0.34(A) + 0.21(B) + 0.13 39.69
10,015.86
- 2.57(C) - 10.17(D) + 7.60

00639 富邦深100 (11/03) 深証100指數 【CNY】

13.23
4,636.87
- 0.60(A) - 0.93(B) + 0.33 15.30
5,817.47
- 13.53(C) - 20.29(D) + 6.76

00783 富邦中証500 (11/03) 中証小盤500指數 【CNY】

23.95
6,327.05
- 1.07(A) - 1.45(B) + 0.38 25.75
7,465.57
- 6.99(C) - 15.25(D) + 8.26

00700 富邦恒生國企 (11/03) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.03
7,943.10
+ 1.31(A) + 0.47(B) + 0.84 18.24
8,913.68
- 6.63(C) - 10.89(D) + 4.26

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/02) 東証股價指數 【JPY】

55.83
3,930.28
- 0.94(A) - 0.88(B) - 0.06 47.70
3,408.97
+ 17.04(C) + 15.29(D) + 1.75

00652 富邦印度 (11/02) NIFTY指數 【INR】

33.29
23,440.80
+ 1.87(A) + 1.68(B) + 0.19 37.84
26,129.60
- 12.02(C) - 10.29(D) - 1.73

00920 富邦ESG綠色電力 (11/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

22.99
296.41
0.00(A) + 0.17(B) - 0.17 18.25
242.95
+ 25.97(C) + 22.01(D) + 3.96

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/02) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.11
729.15
+ 0.87(A) + 1.02(B) - 0.15 13.90
689.98
+ 8.71(C) + 5.68(D) + 3.03

00903 富邦元宇宙 (11/02) Solactive元宇宙指數 【USD】

19.61
5,601.29
- 2.24(A) - 2.19(B) - 0.05 17.43
5,123.27
+ 12.51(C) + 9.33(D) + 3.18

00897 富邦基因免疫生技 (11/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

14.23
3,515.20
- 2.80(A) - 2.67(B) - 0.13 8.75
2,215.31
+ 62.63(C) + 58.68(D) + 3.95

00895 富邦未來車 (11/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

48.81
10,261.70
- 0.77(A) - 0.73(B) - 0.04 39.08
8,485.02
+ 24.90(C) + 20.94(D) + 3.96

00662 富邦NASDAQ (11/02) NASDAQ-100指數 【USD】

116.91
27,989.82
- 1.48(A) - 1.39(B) - 0.09 101.92
25,249.85
+ 14.71(C) + 10.85(D) + 3.86

00709 富邦歐洲 (11/02) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.58
422.77
+ 0.42(A) + 0.41(B) + 0.01 37.03
385.23
+ 9.59(C) + 9.74(D) - 0.15

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/02) 標普500指數 【USD】

11.40
7,541.40
- 0.61(A) - 0.51(B) - 0.10 10.04
6,845.50
+ 13.55(C) + 10.17(D) + 3.38
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/03) 臺指日報酬兩倍指數

270.97
194,894.03
- 8.27(A) - 7.18(B) - 1.09 144.24
93,408.99
+ 87.86(C) + 108.65(D) - 20.79

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/03) 臺指反向一倍指數

5.82
1,312.25
+ 4.30(A) + 3.59(B) + 0.71 9.04
2,103.64
- 35.62(C) - 37.62(D) + 2.00

00633L 富邦上証正2 (11/03) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

38.22
2,239.41
- 1.11(A) + 0.42(B) - 1.53 49.92
2,946.44
- 23.44(C) - 24.00(D) + 0.56

00634R 富邦上証反1 (11/03) 上証180反向指數 【CNY】

3.54
3,459.00
+ 0.85(A) - 0.21(B) + 1.06 3.23
3,142.50
+ 9.60(C) + 10.07(D) - 0.47

00665L 富邦恒生國企正2 (11/03) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.44
1,407.42
+ 1.44(A) + 0.93(B) + 0.51 10.70
1,873.19
- 21.12(C) - 24.87(D) + 3.75

00666R 富邦恒生國企反1 (11/03) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.66
607.75
- 0.31(A) - 0.46(B) + 0.15 8.98
553.25
+ 7.57(C) + 9.85(D) - 2.28

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/02) 東証正向兩倍指數 【JPY】

99.81
169,514.56
- 1.32(A) - 1.76(B) + 0.44 77.50
132,235.83
+ 28.79(C) + 28.19(D) + 0.60

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/02) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.80
1,079.90
+ 0.53(A) + 0.88(B) - 0.35 4.58
1,292.44
- 17.03(C) - 16.44(D) - 0.59

00653L 富邦印度正2 (11/02) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

43.38
11,128.90
+ 2.72(A) + 3.32(B) - 0.60 58.67
14,700.45
- 26.06(C) - 24.30(D) - 1.76

00654R 富邦印度反1 (11/02) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.04
228.40
- 1.40(A) - 1.64(B) + 0.24 6.25
200.00
+ 12.64(C) + 14.20(D) - 1.56

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/02) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

175.92
79,766.37
- 2.86(A) - 2.82(B) - 0.04 160.79
69,779.51
+ 9.41(C) + 14.31(D) - 4.90

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/02) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.56
149.09
+ 1.19(A) + 1.45(B) - 0.26 2.87
161.31
- 10.80(C) - 7.58(D) - 3.22
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/02) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.5844
588.88
- 0.07(A) 0.00(B) - 0.07 41.7028
580.37
+ 5.14(C) + 1.47(D) + 3.67 *

00695B 富邦美債7-10 (11/02) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.1032
1,183.97
0.00(A) + 0.07(B) - 0.07 35.6911
1,204.36
+ 1.73(C) - 1.69(D) + 3.42 *

00696B 富邦美債20年 (11/02) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.5774
1,496.23
+ 0.19(A) + 0.26(B) - 0.07 29.5348
1,542.24
+ 0.76(C) - 2.98(D) + 3.74 *

00845B 富邦新興投等債 (11/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.8736
149.65
- 0.01(A) 0.00(B) - 0.01 33.8964
153.83
+ 0.51(C) - 2.72(D) + 3.23 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

34.6161
228.26
- 0.04(A) + 0.04(B) - 0.08 36.2432
235.93
+ 0.34(C) - 3.25(D) + 3.59 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.2817
299.80
- 0.13(A) - 0.06(B) - 0.07 39.1223
310.17
- 0.02(C) - 3.34(D) + 3.32 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.2152
195.62
+ 0.02(A) + 0.10(B) - 0.08 37.7362
195.06
+ 4.00(C) + 0.29(D) + 3.71 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.5075
277.54
- 0.01(A) + 0.06(B) - 0.07 36.5502
284.50
+ 0.86(C) - 2.45(D) + 3.31 *

00785B 富邦金融投等債 (11/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.0855
161.13
- 0.03(A) + 0.03(B) - 0.06 35.8292
166.65
+ 0.22(C) - 3.32(D) + 3.54 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。