追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.48
10,253.72
- 0.81(A) - 0.80(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 72.08(C) + 73.23(D) - 1.15

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/06) 特選臺灣高股息30指數

19.55
7,103.65
- 0.36(A) - 0.32(B) - 0.04 13.81
4,951.82
+ 41.56(C) + 43.46(D) - 1.90

00892 富邦台灣半導體 (07/06) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

45.20
945.01
- 2.10(A) - 2.11(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 105.92(C) + 105.83(D) + 0.09

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.10
571.62
- 0.22(A) - 0.22(B) 0.00 10.67
335.10
+ 69.63(C) + 70.58(D) - 0.95

00733 富邦臺灣中小 (07/06) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

77.29
35,323.95
- 2.14(A) - 2.23(B) + 0.09 46.14
20,827.92
+ 67.51(C) + 69.60(D) - 2.09

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/06) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.61
190.25
- 0.24(A) - 0.26(B) + 0.02 23.17
147.87
+ 27.79(C) + 28.66(D) - 0.87

00692 富邦公司治理 (07/06) 臺灣公司治理100指數

93.12
28,671.64
- 0.21(A) - 0.22(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 61.11(C) + 59.90(D) + 1.21

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) 臺灣50指數

250.25
42,955.06
- 0.46(A) - 0.46(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 65.89(C) + 64.85(D) + 1.04

0057 富邦摩台 (07/06) MSCI臺灣指數

320.76
2,090.34
- 0.47(A) - 0.47(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 66.57(C) + 65.62(D) + 0.95

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) 臺灣資訊科技指數

63.27
90,756.39
- 0.32(A) - 0.33(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 66.63(C) + 69.68(D) - 3.05
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/06) 標普美國特別股指數

15.09
20,235.65
+ 1.00(A) + 1.11(B) - 0.11 15.11
20,305.69
- 0.13(C) - 0.34(D) + 0.21

00885 富邦越南 (07/06) 富時越南30指數

19.08
3.76
- 0.73(A) - 0.76(B) + 0.03 18.22
3.60
+ 4.72(C) + 4.55(D) + 0.17

006205 富邦上証 (07/06) 上証180指數

41.97
47,831.10
+ 0.55(A) + 0.62(B) - 0.07 39.69
45,060.62
+ 5.74(C) + 6.15(D) - 0.41

00639 富邦深100 (07/06) 深証100指數

18.12
31,038.45
- 0.82(A) - 0.85(B) + 0.03 15.30
26,172.36
+ 18.43(C) + 18.59(D) - 0.16

00783 富邦中証500 (07/06) 中証小盤500指數

31.08
40,831.03
- 0.96(A) - 1.01(B) + 0.05 25.75
33,587.07
+ 20.70(C) + 21.57(D) - 0.87

00700 富邦恒生國企 (07/06) 恒生中國企業指數

16.16
31,931.77
+ 1.96(A) + 1.70(B) + 0.26 18.24
36,012.29
- 11.40(C) - 11.33(D) - 0.07

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/06) 東証股價指數

57.95
810.36
+ 0.78(A) + 0.29(B) + 0.49 47.70
685.73
+ 21.49(C) + 18.17(D) + 3.32

00652 富邦印度 (07/06) NIFTY指數

34.07
8,205.74
+ 0.71(A) + 0.73(B) - 0.02 37.84
9,140.37
- 9.96(C) - 10.23(D) + 0.27

00920 富邦ESG綠色電力 (07/06) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

26.19
10,996.03
+ 1.28(A) + 1.17(B) + 0.11 18.25
7,625.67
+ 43.51(C) + 44.20(D) - 0.69

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/06) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.44
24,023.85
+ 0.46(A) + 0.36(B) + 0.10 13.90
21,695.00
+ 11.08(C) + 10.73(D) + 0.35

00903 富邦元宇宙 (07/06) Solactive元宇宙指數

21.23
197,065.16
+ 2.17(A) + 2.19(B) - 0.02 17.43
161,090.98
+ 21.80(C) + 22.33(D) - 0.53

00897 富邦基因免疫生技 (07/06) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

11.68
93,565.45
- 0.17(A) - 0.33(B) + 0.16 8.75
69,656.11
+ 33.49(C) + 34.32(D) - 0.83

00895 富邦未來車 (07/06) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

52.16
357,015.71
+ 1.78(A) + 1.73(B) + 0.05 39.08
266,794.47
+ 33.47(C) + 33.82(D) - 0.35

00662 富邦NASDAQ (07/06) NASDAQ-100指數

122.10
951,965.31
+ 1.61(A) + 1.61(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 19.80(C) + 19.91(D) - 0.11

00709 富邦歐洲 (07/06) 富時發展歐洲指數

40.76
15,502.68
- 0.46(A) - 0.39(B) - 0.07 37.03
14,241.35
+ 10.07(C) + 8.86(D) + 1.21

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) 標普500指數

11.27
241,612.38
+ 1.08(A) + 1.08(B) 0.00 10.04
215,243.20
+ 12.25(C) + 12.25(D) 0.00
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/06) 臺指日報酬兩倍指數

340.31
231,732.06
- 0.54(A) - 0.96(B) + 0.42 144.24
93,408.99
+ 135.93(C) + 148.08(D) - 12.15

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/06) 臺指反向一倍指數

5.47
1,255.78
+ 0.37(A) + 0.48(B) - 0.11 9.04
2,103.64
- 39.49(C) - 40.30(D) + 0.81

00633L 富邦上証正2 (07/06) 上証180兩倍槓桿指數

49.73
13,717.23
+ 0.97(A) + 1.13(B) - 0.16 49.92
13,255.81
- 0.38(C) + 3.48(D) - 3.86

00634R 富邦上証反1 (07/06) 上証180反向指數

3.14
14,547.89
- 0.32(A) - 0.47(B) + 0.15 3.23
14,137.88
- 2.79(C) + 2.90(D) - 5.69

00665L 富邦恒生國企正2 (07/06) 恒生國企槓桿指數

8.10
5,679.81
+ 2.79(A) + 3.14(B) - 0.35 10.70
7,567.90
- 24.30(C) - 24.95(D) + 0.65

00666R 富邦恒生國企反1 (07/06) 恒生國企短倉指數

9.97
2,535.79
- 1.29(A) - 1.19(B) - 0.10 8.98
2,235.19
+ 11.02(C) + 13.45(D) - 2.43

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/06) 東証正向兩倍指數

109.63
36,810.69
+ 1.79(A) + 1.21(B) + 0.58 77.50
26,599.71
+ 41.46(C) + 38.39(D) + 3.07

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/06) 東証反向一倍指數

3.69
206.47
- 1.07(A) - 1.53(B) + 0.46 4.58
259.98
- 19.43(C) - 20.58(D) + 1.15

00653L 富邦印度正2 (07/06) NIFTY正向兩倍指數

48.39
4,147.69
+ 1.19(A) + 1.34(B) - 0.15 58.67
5,142.35
- 17.52(C) - 19.34(D) + 1.82

00654R 富邦印度反1 (07/06) NIFTY反向一倍指數

6.70
72.72
- 0.59(A) - 0.55(B) - 0.04 6.25
69.96
+ 7.20(C) + 3.94(D) + 3.26

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/06) NASDAQ-100正向2倍指數

207.47
2,958,238.39
+ 2.60(A) + 2.83(B) - 0.23 160.79
2,194,077.21
+ 29.03(C) + 34.83(D) - 5.80

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/06) NASDAQ-100反向1倍指數

2.42
4,461.40
- 1.63(A) - 0.84(B) - 0.79 2.87
5,072.19
- 15.68(C) - 12.04(D) - 3.64
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/06) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.3376
18,753.36
+ 0.43(A) + 0.42(B) + 0.01 41.7028
18,248.50
+ 2.77(C) + 2.77(D) 0.00 *

00695B 富邦美債7-10 (07/06) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.7497
38,523.89
+ 0.54(A) + 0.49(B) + 0.05 35.6911
37,868.70
+ 1.65(C) + 1.73(D) - 0.08 *

00696B 富邦美債20年 (07/06) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.5606
49,349.14
+ 0.46(A) + 0.37(B) + 0.09 29.5348
48,492.79
+ 1.96(C) + 1.77(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (07/06) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.7844
4,934.39
+ 0.54(A) + 0.51(B) + 0.03 33.8964
4,837.00
+ 2.00(C) + 2.01(D) - 0.01 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/06) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.2251
7,589.47
+ 0.61(A) + 0.54(B) + 0.07 36.2432
7,418.50
+ 2.33(C) + 2.30(D) + 0.03 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/06) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.2388
10,072.14
+ 0.61(A) + 0.54(B) + 0.07 39.1223
9,752.67
+ 3.20(C) + 3.28(D) - 0.08 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/06) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.8093
6,386.82
+ 0.51(A) + 0.51(B) 0.00 37.7362
6,133.11
+ 3.43(C) + 4.14(D) - 0.71 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/06) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.4963
9,176.39
+ 0.57(A) + 0.53(B) + 0.04 36.5502
8,945.56
+ 2.32(C) + 2.58(D) - 0.26 *

00785B 富邦金融投等債 (07/06) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.7160
5,351.29
+ 0.63(A) + 0.59(B) + 0.04 35.8292
5,240.04
+ 2.12(C) + 2.12(D) 0.00 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.48
10,253.72
- 0.81(A) - 0.80(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 72.08(C) + 73.23(D) - 1.15

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/06) 特選臺灣高股息30指數

19.55
7,103.65
- 0.36(A) - 0.32(B) - 0.04 13.81
4,951.82
+ 41.56(C) + 43.46(D) - 1.90

00892 富邦台灣半導體 (07/06) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

45.20
945.01
- 2.10(A) - 2.11(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 105.92(C) + 105.83(D) + 0.09

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.10
571.62
- 0.22(A) - 0.22(B) 0.00 10.67
335.10
+ 69.63(C) + 70.58(D) - 0.95

00733 富邦臺灣中小 (07/06) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

77.29
35,323.95
- 2.14(A) - 2.23(B) + 0.09 46.14
20,827.92
+ 67.51(C) + 69.60(D) - 2.09

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/06) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.61
190.25
- 0.24(A) - 0.26(B) + 0.02 23.17
147.87
+ 27.79(C) + 28.66(D) - 0.87

00692 富邦公司治理 (07/06) 臺灣公司治理100指數

93.12
28,671.64
- 0.21(A) - 0.22(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 61.11(C) + 59.90(D) + 1.21

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) 臺灣50指數

250.25
42,955.06
- 0.46(A) - 0.46(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 65.89(C) + 64.85(D) + 1.04

0057 富邦摩台 (07/06) MSCI臺灣指數

320.76
2,090.34
- 0.47(A) - 0.47(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 66.57(C) + 65.62(D) + 0.95

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) 臺灣資訊科技指數

63.27
90,756.39
- 0.32(A) - 0.33(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 66.63(C) + 69.68(D) - 3.05
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (07/06) 標普美國特別股指數 【USD】

15.09
631.28
+ 1.00(A) + 0.76(B) + 0.24 15.11
645.79
- 0.13(C) - 2.25(D) + 2.12

00885 富邦越南 (07/06) 富時越南30指數 【VND】

19.08
3,085.19
- 0.73(A) - 1.11(B) + 0.38 18.22
3,015.42
+ 4.72(C) + 2.31(D) + 2.41

006205 富邦上証 (07/06) 上証180指數 【CNY】

41.97
10,134.28
+ 0.55(A) + 0.55(B) 0.00 39.69
10,015.86
+ 5.74(C) + 1.18(D) + 4.56

00639 富邦深100 (07/06) 深証100指數 【CNY】

18.12
6,576.32
- 0.82(A) - 0.92(B) + 0.10 15.30
5,817.47
+ 18.43(C) + 13.04(D) + 5.39

00783 富邦中証500 (07/06) 中証小盤500指數 【CNY】

31.08
8,651.13
- 0.96(A) - 1.08(B) + 0.12 25.75
7,465.57
+ 20.70(C) + 15.88(D) + 4.82

00700 富邦恒生國企 (07/06) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.16
7,812.35
+ 1.96(A) + 1.46(B) + 0.50 18.24
8,913.68
- 11.40(C) - 12.36(D) + 0.96

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (07/06) 東証股價指數 【JPY】

57.95
4,101.96
+ 0.78(A) + 0.92(B) - 0.14 47.70
3,408.97
+ 21.49(C) + 20.33(D) + 1.16

00652 富邦印度 (07/06) NIFTY指數 【INR】

34.07
24,430.35
+ 0.71(A) + 0.66(B) + 0.05 37.84
26,129.60
- 9.96(C) - 6.50(D) - 3.46

00920 富邦ESG綠色電力 (07/06) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

26.19
343.04
+ 1.28(A) + 0.82(B) + 0.46 18.25
242.95
+ 43.51(C) + 41.20(D) + 2.31

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/06) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.44
749.46
+ 0.46(A) + 0.01(B) + 0.45 13.90
689.98
+ 11.08(C) + 8.62(D) + 2.46

00903 富邦元宇宙 (07/06) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.23
6,147.72
+ 2.17(A) + 1.83(B) + 0.34 17.43
5,123.27
+ 21.80(C) + 20.00(D) + 1.80

00897 富邦基因免疫生技 (07/06) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

11.68
2,918.90
- 0.17(A) - 0.68(B) + 0.51 8.75
2,215.31
+ 33.49(C) + 31.76(D) + 1.73

00895 富邦未來車 (07/06) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

52.16
11,137.60
+ 1.78(A) + 1.37(B) + 0.41 39.08
8,485.02
+ 33.47(C) + 31.26(D) + 2.21

00662 富邦NASDAQ (07/06) NASDAQ-100指數 【USD】

122.10
29,697.87
+ 1.61(A) + 1.26(B) + 0.35 101.92
25,249.85
+ 19.80(C) + 17.62(D) + 2.18

00709 富邦歐洲 (07/06) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.76
423.38
- 0.46(A) - 0.35(B) - 0.11 37.03
385.23
+ 10.07(C) + 9.90(D) + 0.17

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (07/06) 標普500指數 【USD】

11.27
7,537.43
+ 1.08(A) + 0.72(B) + 0.36 10.04
6,845.50
+ 12.25(C) + 10.11(D) + 2.14
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (07/06) 臺指日報酬兩倍指數

340.31
231,732.06
- 0.54(A) - 0.96(B) + 0.42 144.24
93,408.99
+ 135.93(C) + 148.08(D) - 12.15

00676R 富邦臺灣加權反1 (07/06) 臺指反向一倍指數

5.47
1,255.78
+ 0.37(A) + 0.48(B) - 0.11 9.04
2,103.64
- 39.49(C) - 40.30(D) + 0.81

00633L 富邦上証正2 (07/06) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

49.73
2,906.36
+ 0.97(A) + 1.06(B) - 0.09 49.92
2,946.44
- 0.38(C) - 1.36(D) + 0.98

00634R 富邦上証反1 (07/06) 上証180反向指數 【CNY】

3.14
3,082.35
- 0.32(A) - 0.54(B) + 0.22 3.23
3,142.50
- 2.79(C) - 1.91(D) - 0.88

00665L 富邦恒生國企正2 (07/06) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.10
1,389.61
+ 2.79(A) + 2.90(B) - 0.11 10.70
1,873.19
- 24.30(C) - 25.82(D) + 1.52

00666R 富邦恒生國企反1 (07/06) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.97
620.40
- 1.29(A) - 1.42(B) + 0.13 8.98
553.25
+ 11.02(C) + 12.14(D) - 1.12

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (07/06) 東証正向兩倍指數 【JPY】

109.63
186,332.92
+ 1.79(A) + 1.84(B) - 0.05 77.50
132,235.83
+ 41.46(C) + 40.91(D) + 0.55

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (07/06) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.69
1,045.14
- 1.07(A) - 0.92(B) - 0.15 4.58
1,292.44
- 19.43(C) - 19.13(D) - 0.30

00653L 富邦印度正2 (07/06) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

48.39
12,348.60
+ 1.19(A) + 1.27(B) - 0.08 58.67
14,700.45
- 17.52(C) - 16.00(D) - 1.52

00654R 富邦印度反1 (07/06) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.70
216.50
- 0.59(A) - 0.62(B) + 0.03 6.25
200.00
+ 7.20(C) + 8.25(D) - 1.05

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/06) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

207.47
92,286.33
+ 2.60(A) + 2.47(B) + 0.13 160.79
69,779.51
+ 29.03(C) + 32.25(D) - 3.22

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/06) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.42
139.18
- 1.63(A) - 1.18(B) - 0.45 2.87
161.31
- 15.68(C) - 13.72(D) - 1.96
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/06) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.3376
585.04
+ 0.43(A) + 0.07(B) + 0.36 41.7028
580.37
+ 2.77(C) + 0.80(D) + 1.97 *

00695B 富邦美債7-10 (07/06) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.7497
1,201.81
+ 0.54(A) + 0.14(B) + 0.40 35.6911
1,204.36
+ 1.65(C) - 0.21(D) + 1.86 *

00696B 富邦美債20年 (07/06) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.5606
1,539.51
+ 0.46(A) + 0.02(B) + 0.44 29.5348
1,542.24
+ 1.96(C) - 0.18(D) + 2.14 *

00845B 富邦新興投等債 (07/06) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.7844
153.94
+ 0.54(A) + 0.16(B) + 0.38 33.8964
153.83
+ 2.00(C) + 0.07(D) + 1.93 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/06) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.2251
236.76
+ 0.61(A) + 0.18(B) + 0.43 36.2432
235.93
+ 2.33(C) + 0.35(D) + 1.98 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/06) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.2388
314.21
+ 0.61(A) + 0.19(B) + 0.42 39.1223
310.17
+ 3.20(C) + 1.30(D) + 1.90 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/06) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.8093
199.25
+ 0.51(A) + 0.16(B) + 0.35 37.7362
195.06
+ 3.43(C) + 2.15(D) + 1.28 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/06) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.4963
286.27
+ 0.57(A) + 0.18(B) + 0.39 36.5502
284.50
+ 2.32(C) + 0.62(D) + 1.70 *

00785B 富邦金融投等債 (07/06) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.7160
166.94
+ 0.63(A) + 0.23(B) + 0.40 35.8292
166.65
+ 2.12(C) + 0.17(D) + 1.95 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。