追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/28) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.83
5,612.65
- 0.28(A) - 0.32(B) + 0.04 9.89
5,295.22
+ 9.50(C) + 5.99(D) + 3.51

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/28) 特選臺灣高股息30指數

13.32
4,748.45
+ 0.53(A) + 0.53(B) 0.00 13.94
5,005.33
- 4.45(C) - 5.13(D) + 0.68

00892 富邦台灣半導體 (11/28) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.70
453.90
+ 2.41(A) + 2.40(B) + 0.01 17.72
370.37
+ 22.46(C) + 22.55(D) - 0.09

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/28) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.22
321.09
- 0.29(A) - 0.26(B) - 0.03 9.96
312.87
+ 2.61(C) + 2.63(D) - 0.02

00733 富邦臺灣中小 (11/28) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.17
20,857.71
+ 0.33(A) + 0.32(B) + 0.01 52.85
23,850.18
- 12.64(C) - 12.55(D) - 0.09

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/28) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.27
141.43
+ 0.50(A) + 0.49(B) + 0.01 22.84
145.72
- 2.50(C) - 2.95(D) + 0.45

00692 富邦公司治理 (11/28) 臺灣公司治理100指數

54.68
16,995.87
+ 0.11(A) + 0.12(B) - 0.01 44.84
13,777.20
+ 21.94(C) + 23.36(D) - 1.42

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/28) 臺灣50指數

141.67
24,515.21
+ 0.12(A) + 0.12(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 24.65(C) + 25.99(D) - 1.34

0057 富邦摩台 (11/28) MSCI臺灣指數

181.77
1,193.36
+ 0.23(A) + 0.22(B) + 0.01 144.23
967.23
+ 26.03(C) + 23.38(D) + 2.65

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/28) 臺灣資訊科技指數

35.68
50,354.37
+ 0.42(A) + 0.41(B) + 0.01 27.72
39,024.94
+ 28.71(C) + 29.03(D) - 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (11/26) 標普美國特別股指數

14.89
20,096.46
+ 0.07(A) + 0.18(B) - 0.11 16.18
21,574.11
- 7.97(C) - 6.85(D) - 1.12

00885 富邦越南 (11/28) 富時越南30指數

17.04
3.36
+ 0.59(A) + 0.56(B) + 0.03 11.70
2.27
+ 45.64(C) + 47.81(D) - 2.17

006205 富邦上証 (11/28) 上証180指數

38.31
43,559.47
+ 0.37(A) + 0.37(B) 0.00 33.49
38,857.16
+ 14.39(C) + 12.10(D) + 2.29

00639 富邦深100 (11/28) 深証100指數

14.78
25,252.25
+ 0.68(A) + 0.66(B) + 0.02 12.08
20,971.46
+ 22.35(C) + 20.41(D) + 1.94

00783 富邦中証500 (11/28) 中証小盤500指數

24.10
31,184.11
+ 1.30(A) + 1.29(B) + 0.01 19.81
25,745.01
+ 21.66(C) + 21.13(D) + 0.53

00700 富邦恒生國企 (11/28) 恒生中國企業指數

18.60
36,821.71
- 0.43(A) - 0.36(B) - 0.07 15.26
30,818.08
+ 21.89(C) + 19.48(D) + 2.41

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/28) 東証股價指數

47.21
678.22
+ 0.25(A) + 0.23(B) + 0.02 38.50
578.31
+ 22.62(C) + 17.28(D) + 5.34

00652 富邦印度 (11/27) NIFTY指數

38.16
9,210.24
+ 0.13(A) + 0.11(B) + 0.02 37.43
9,063.16
+ 1.95(C) + 1.62(D) + 0.33

00920 富邦ESG綠色電力 (11/26) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

18.16
7,586.50
+ 2.60(A) + 2.53(B) + 0.07 12.98
5,300.18
+ 39.91(C) + 43.14(D) - 3.23

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/26) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.80
21,698.11
+ 0.51(A) + 0.48(B) + 0.03 12.53
19,462.59
+ 10.14(C) + 11.49(D) - 1.35

00903 富邦元宇宙 (11/26) Solactive元宇宙指數

17.19
158,668.15
- 0.29(A) - 0.30(B) + 0.01 15.66
143,905.41
+ 9.77(C) + 10.26(D) - 0.49

00897 富邦基因免疫生技 (11/26) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.09
72,327.82
+ 0.89(A) + 0.90(B) - 0.01 7.86
62,249.73
+ 15.65(C) + 16.19(D) - 0.54

00895 富邦未來車 (11/26) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

37.64
256,779.01
+ 1.43(A) + 1.41(B) + 0.02 31.47
213,644.73
+ 19.61(C) + 20.19(D) - 0.58

00662 富邦NASDAQ (11/26) NASDAQ-100指數

101.56
790,925.67
+ 0.51(A) + 0.51(B) 0.00 88.57
689,598.53
+ 14.67(C) + 14.69(D) - 0.02

00709 富邦歐洲 (11/27) 富時發展歐洲指數

35.30
13,583.95
+ 0.28(A) + 0.24(B) + 0.04 28.87
11,235.16
+ 22.27(C) + 20.91(D) + 1.36
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/28) 臺指日報酬兩倍指數

132.91
85,117.38
+ 1.15(A) + 0.52(B) + 0.63 95.57
62,688.23
+ 39.07(C) + 35.78(D) + 3.29

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/28) 臺指反向一倍指數

9.43
2,208.94
- 0.63(A) - 0.26(B) - 0.37 12.42
2,803.07
- 24.07(C) - 21.20(D) - 2.87

00633L 富邦上証正2 (11/28) 上証180兩倍槓桿指數

48.42
12,627.17
0.00(A) + 0.59(B) - 0.59 40.78
10,522.24
+ 18.73(C) + 20.00(D) - 1.27

00634R 富邦上証反1 (11/28) 上証180反向指數

3.30
14,206.40
+ 0.30(A) - 0.09(B) + 0.39 4.02
16,482.03
- 17.91(C) - 13.81(D) - 4.10

00665L 富邦恒生國企正2 (11/28) 恒生國企槓桿指數

11.32
7,964.46
- 0.44(A) - 0.75(B) + 0.31 8.43
5,852.82
+ 34.28(C) + 36.08(D) - 1.80

00666R 富邦恒生國企反1 (11/28) 恒生國企短倉指數

8.77
2,183.89
+ 0.23(A) + 0.41(B) - 0.18 12.27
3,034.80
- 28.52(C) - 28.04(D) - 0.48

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/28) 東証正向兩倍指數

76.23
26,112.73
+ 0.61(A) + 0.52(B) + 0.09 55.05
19,094.32
+ 38.47(C) + 36.76(D) + 1.71

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/28) 東証反向一倍指數

4.63
262.26
- 0.43(A) - 0.35(B) - 0.08 5.97
342.34
- 22.45(C) - 23.39(D) + 0.94

00653L 富邦印度正2 (11/27) NIFTY正向兩倍指數

59.94
5,226.58
+ 0.17(A) + 0.14(B) + 0.03 56.95
4,950.80
+ 5.25(C) + 5.57(D) - 0.32

00654R 富邦印度反1 (11/27) NIFTY反向一倍指數

6.18
69.74
- 0.16(A) + 0.05(B) - 0.21 6.72
81.16
- 8.04(C) - 14.08(D) + 6.04

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/26) NASDAQ-100正向2倍指數

162.20
2,197,353.48
+ 1.69(A) + 1.37(B) + 0.32 132.52
1,765,194.35
+ 22.40(C) + 24.48(D) - 2.08

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/26) NASDAQ-100反向1倍指數

2.87
5,030.37
- 0.69(A) - 1.21(B) + 0.52 3.52
6,199.35
- 18.47(C) - 18.86(D) + 0.39
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/26) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.4381
18,126.23
- 0.37(A) - 0.37(B) 0.00 42.6282
18,120.84
- 0.13(C) + 0.03(D) - 0.16 *

00695B 富邦美債7-10 (11/26) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.9058
38,034.17
- 0.28(A) - 0.28(B) 0.00 35.6925
36,476.26
+ 3.80(C) + 4.27(D) - 0.47 *

00696B 富邦美債20年 (11/26) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.2958
49,600.82
+ 0.05(A) + 0.05(B) 0.00 30.7713
48,341.90
+ 2.39(C) + 2.60(D) - 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (11/26) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.8456
4,829.89
- 0.22(A) - 0.23(B) + 0.01 33.5036
4,561.69
+ 5.54(C) + 5.88(D) - 0.34 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/26) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.6085
7,481.31
+ 0.07(A) + 0.07(B) 0.00 36.8887
7,167.80
+ 4.15(C) + 4.37(D) - 0.22 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/26) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.6917
9,838.13
+ 0.20(A) + 0.21(B) - 0.01 40.2568
9,537.13
+ 3.69(C) + 3.16(D) + 0.53 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/26) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.4653
6,064.83
- 0.31(A) - 0.24(B) - 0.07 39.5971
5,945.62
+ 0.61(C) + 2.01(D) - 1.40 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/26) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.5203
8,921.58
- 0.20(A) - 0.19(B) - 0.01 36.2992
8,363.37
+ 5.91(C) + 6.67(D) - 0.76 *

00785B 富邦金融投等債 (11/26) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

36.0728
5,277.46
+ 0.03(A) - 0.03(B) + 0.06 36.0851
4,991.35
+ 5.17(C) + 5.73(D) - 0.56 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/28) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.83
5,612.65
- 0.28(A) - 0.32(B) + 0.04 9.89
5,295.22
+ 9.50(C) + 5.99(D) + 3.51

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/28) 特選臺灣高股息30指數

13.32
4,748.45
+ 0.53(A) + 0.53(B) 0.00 13.94
5,005.33
- 4.45(C) - 5.13(D) + 0.68

00892 富邦台灣半導體 (11/28) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.70
453.90
+ 2.41(A) + 2.40(B) + 0.01 17.72
370.37
+ 22.46(C) + 22.55(D) - 0.09

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/28) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.22
321.09
- 0.29(A) - 0.26(B) - 0.03 9.96
312.87
+ 2.61(C) + 2.63(D) - 0.02

00733 富邦臺灣中小 (11/28) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.17
20,857.71
+ 0.33(A) + 0.32(B) + 0.01 52.85
23,850.18
- 12.64(C) - 12.55(D) - 0.09

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/28) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.27
141.43
+ 0.50(A) + 0.49(B) + 0.01 22.84
145.72
- 2.50(C) - 2.95(D) + 0.45

00692 富邦公司治理 (11/28) 臺灣公司治理100指數

54.68
16,995.87
+ 0.11(A) + 0.12(B) - 0.01 44.84
13,777.20
+ 21.94(C) + 23.36(D) - 1.42

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/28) 臺灣50指數

141.67
24,515.21
+ 0.12(A) + 0.12(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 24.65(C) + 25.99(D) - 1.34

0057 富邦摩台 (11/28) MSCI臺灣指數

181.77
1,193.36
+ 0.23(A) + 0.22(B) + 0.01 144.23
967.23
+ 26.03(C) + 23.38(D) + 2.65

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/28) 臺灣資訊科技指數

35.68
50,354.37
+ 0.42(A) + 0.41(B) + 0.01 27.72
39,024.94
+ 28.71(C) + 29.03(D) - 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (11/26) 標普美國特別股指數 【USD】

14.89
641.24
+ 0.07(A) + 0.54(B) - 0.47 16.18
657.37
- 7.97(C) - 2.45(D) - 5.52

00885 富邦越南 (11/28) 富時越南30指數 【VND】

17.04
2,821.45
+ 0.59(A) + 0.46(B) + 0.13 11.70
1,765.94
+ 45.64(C) + 59.77(D) - 14.13

006205 富邦上証 (11/28) 上証180指數 【CNY】

38.31
9,822.01
+ 0.37(A) + 0.23(B) + 0.14 33.49
8,641.90
+ 14.39(C) + 13.66(D) + 0.73

00639 富邦深100 (11/28) 深証100指數 【CNY】

14.78
5,694.00
+ 0.68(A) + 0.52(B) + 0.16 12.08
4,664.09
+ 22.35(C) + 22.08(D) + 0.27

00783 富邦中証500 (11/28) 中証小盤500指數 【CNY】

24.10
7,031.55
+ 1.30(A) + 1.15(B) + 0.15 19.81
5,725.73
+ 21.66(C) + 22.81(D) - 1.15

00700 富邦恒生國企 (11/28) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.60
9,130.18
- 0.43(A) - 0.38(B) - 0.05 15.26
7,289.89
+ 21.89(C) + 25.24(D) - 3.35

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/28) 東証股價指數 【JPY】

47.21
3,378.44
+ 0.25(A) + 0.29(B) - 0.04 38.50
2,784.92
+ 22.62(C) + 21.31(D) + 1.31

00652 富邦印度 (11/27) NIFTY指數 【INR】

38.16
26,215.55
+ 0.13(A) + 0.04(B) + 0.09 37.43
23,644.80
+ 1.95(C) + 10.87(D) - 8.92

00920 富邦ESG綠色電力 (11/26) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

18.16
242.07
+ 2.60(A) + 2.90(B) - 0.30 12.98
161.66
+ 39.91(C) + 49.74(D) - 9.83

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/26) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.80
692.35
+ 0.51(A) + 0.84(B) - 0.33 12.53
593.03
+ 10.14(C) + 16.75(D) - 6.61

00903 富邦元宇宙 (11/26) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.19
5,062.80
- 0.29(A) + 0.06(B) - 0.35 15.66
4,384.82
+ 9.77(C) + 15.46(D) - 5.69

00897 富邦基因免疫生技 (11/26) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.09
2,307.84
+ 0.89(A) + 1.26(B) - 0.37 7.86
1,896.76
+ 15.65(C) + 21.67(D) - 6.02

00895 富邦未來車 (11/26) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

37.64
8,193.33
+ 1.43(A) + 1.77(B) - 0.34 31.47
6,509.79
+ 19.61(C) + 25.86(D) - 6.25

00662 富邦NASDAQ (11/26) NASDAQ-100指數 【USD】

101.56
25,236.94
+ 0.51(A) + 0.87(B) - 0.36 88.57
21,012.17
+ 14.67(C) + 20.11(D) - 5.44

00709 富邦歐洲 (11/27) 富時發展歐洲指數 【EUR】

35.30
373.61
+ 0.28(A) + 0.11(B) + 0.17 28.87
328.60
+ 22.27(C) + 13.70(D) + 8.57
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/28) 臺指日報酬兩倍指數

132.91
85,117.38
+ 1.15(A) + 0.52(B) + 0.63 95.57
62,688.23
+ 39.07(C) + 35.78(D) + 3.29

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/28) 臺指反向一倍指數

9.43
2,208.94
- 0.63(A) - 0.26(B) - 0.37 12.42
2,803.07
- 24.07(C) - 21.20(D) - 2.87

00633L 富邦上証正2 (11/28) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

48.42
2,847.24
0.00(A) + 0.45(B) - 0.45 40.78
2,340.16
+ 18.73(C) + 21.67(D) - 2.94

00634R 富邦上証反1 (11/28) 上証180反向指數 【CNY】

3.30
3,203.33
+ 0.30(A) - 0.23(B) + 0.53 4.02
3,665.63
- 17.91(C) - 12.61(D) - 5.30

00665L 富邦恒生國企正2 (11/28) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.32
1,974.84
- 0.44(A) - 0.77(B) + 0.33 8.43
1,384.46
+ 34.28(C) + 42.64(D) - 8.36

00666R 富邦恒生國企反1 (11/28) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.77
541.51
+ 0.23(A) + 0.40(B) - 0.17 12.27
717.87
- 28.52(C) - 24.57(D) - 3.95

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/28) 東証正向兩倍指數 【JPY】

76.23
130,077.04
+ 0.61(A) + 0.58(B) + 0.03 55.05
91,950.94
+ 38.47(C) + 41.46(D) - 2.99

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/28) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.63
1,306.40
- 0.43(A) - 0.29(B) - 0.14 5.97
1,648.58
- 22.45(C) - 20.76(D) - 1.69

00653L 富邦印度正2 (11/27) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

59.94
14,876.65
+ 0.17(A) + 0.06(B) + 0.11 56.95
12,916.10
+ 5.25(C) + 15.18(D) - 9.93

00654R 富邦印度反1 (11/27) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.18
198.50
- 0.16(A) - 0.03(B) - 0.13 6.72
211.75
- 8.04(C) - 6.26(D) - 1.78

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/26) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

162.20
70,113.38
+ 1.69(A) + 1.74(B) - 0.05 132.52
53,785.74
+ 22.40(C) + 30.36(D) - 7.96

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/26) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.87
160.51
- 0.69(A) - 0.85(B) + 0.16 3.52
188.90
- 18.47(C) - 15.03(D) - 3.44
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/26) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.4381
578.37
- 0.37(A) - 0.01(B) - 0.36 42.6282
552.14
- 0.13(C) + 4.75(D) - 4.88 *

00695B 富邦美債7-10 (11/26) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.9058
1,213.60
- 0.28(A) + 0.08(B) - 0.36 35.6925
1,111.44
+ 3.80(C) + 9.19(D) - 5.39 *

00696B 富邦美債20年 (11/26) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.2958
1,582.67
+ 0.05(A) + 0.41(B) - 0.36 30.7713
1,472.99
+ 2.39(C) + 7.45(D) - 5.06 *

00845B 富邦新興投等債 (11/26) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.8456
154.11
- 0.22(A) + 0.13(B) - 0.35 33.5036
139.00
+ 5.54(C) + 10.88(D) - 5.34 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/26) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.6085
238.71
+ 0.07(A) + 0.43(B) - 0.36 36.8887
218.40
+ 4.15(C) + 9.30(D) - 5.15 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/26) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.6917
313.92
+ 0.20(A) + 0.57(B) - 0.37 40.2568
290.60
+ 3.69(C) + 8.02(D) - 4.33 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/26) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.4653
193.52
- 0.31(A) + 0.12(B) - 0.43 39.5971
181.16
+ 0.61(C) + 6.82(D) - 6.21 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/26) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.5203
284.67
- 0.20(A) + 0.17(B) - 0.37 36.2992
254.83
+ 5.91(C) + 11.71(D) - 5.80 *

00785B 富邦金融投等債 (11/26) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

36.0728
168.39
+ 0.03(A) + 0.33(B) - 0.30 36.0851
152.09
+ 5.17(C) + 10.72(D) - 5.55 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。