追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (05/22) 特選臺灣高股息30指數

16.27
5,786.11
+ 0.93(A) + 0.96(B) - 0.03 13.86
4,864.35
+ 17.39(C) + 18.95(D) - 1.56

00892 富邦台灣半導體 (05/21) ICE FactSet台灣核心半導體指數

15.44
320.92
- 0.19(A) - 0.16(B) - 0.03 14.07
291.41
+ 9.74(C) + 10.12(D) - 0.38

00733 富邦臺灣中小 (05/22) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

58.47
26,275.81
+ 0.33(A) + 0.32(B) + 0.01 57.44
23,604.10
+ 1.79(C) + 11.32(D) - 9.53

00730 富邦臺灣優質高息 (05/22) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.05
137.00
+ 1.15(A) + 1.12(B) + 0.03 20.45
127.08
+ 7.82(C) + 7.80(D) + 0.02

00692 富邦公司治理 (05/22) 臺灣公司治理100指數

40.72
12,464.51
+ 1.75(A) + 1.74(B) + 0.01 32.72
10,050.10
+ 24.45(C) + 24.02(D) + 0.43

006208 富邦台50 (05/22) 臺灣50指數

99.41
17,069.24
+ 1.95(A) + 1.94(B) + 0.01 77.67
13,381.88
+ 27.99(C) + 27.55(D) + 0.44

0057 富邦摩台 (05/21) MSCI臺灣指數

123.53
842.21
- 0.10(A) - 0.10(B) 0.00 100.42
686.66
+ 23.01(C) + 22.65(D) + 0.36

0052 富邦科技 (05/22) 臺灣資訊科技指數

165.44
33,782.04
+ 2.31(A) + 2.32(B) - 0.01 129.87
25,574.95
+ 27.39(C) + 32.09(D) - 4.70
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (05/21) 富時越南30指數

12.39
2.41
- 0.08(A) - 0.02(B) - 0.06 11.64
2.26
+ 6.44(C) + 6.99(D) - 0.55

006205 富邦上証 (05/22) 上証180指數

30.82
35,963.54
+ 0.03(A) + 0.03(B) 0.00 27.48
32,002.95
+ 12.15(C) + 12.38(D) - 0.23

00639 富邦深100 (05/21) 深証100指數

10.92
19,445.29
- 0.36(A) - 0.44(B) + 0.08 10.12
18,111.26
+ 7.91(C) + 7.37(D) + 0.54

00783 富邦中証500 (05/22) 中証小盤500指數

18.76
24,372.74
- 0.37(A) - 0.33(B) - 0.04 18.03
23,416.22
+ 4.05(C) + 4.08(D) - 0.03

00700 富邦恒生國企 (05/22) 恒生中國企業指數

13.67
28,180.85
- 0.15(A) - 0.22(B) + 0.07 11.03
22,578.33
+ 23.93(C) + 24.81(D) - 0.88

00645 富邦日本 (05/22) 東証股價指數

37.88
564.77
- 0.84(A) - 1.02(B) + 0.18 32.34
512.40
+ 17.13(C) + 10.22(D) + 6.91

00652 富邦印度 (05/21) NIFTY指數

36.74
8,731.47
+ 0.63(A) + 0.68(B) - 0.05 34.59
7,992.68
+ 6.22(C) + 9.24(D) - 3.02

00920 富邦ESG綠色電力 (05/21) ICE FactSet 全球綠能ESG指數

14.82
6,047.15
+ 0.54(A) + 0.66(B) - 0.12 15.04
6,108.75
- 1.46(C) - 1.01(D) - 0.45

00908 富邦入息REITs+ (05/21) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.60
19,498.38
- 0.24(A) - 0.08(B) - 0.16 12.65
19,618.68
- 0.40(C) - 0.61(D) + 0.21

00903 富邦元宇宙 (05/21) Solactive元宇宙指數

13.61
124,677.93
- 0.44(A) - 0.44(B) 0.00 12.28
112,053.97
+ 10.83(C) + 11.27(D) - 0.44

00897 富邦基因免疫生技 (05/21) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.25
65,143.33
- 0.36(A) - 0.30(B) - 0.06 7.49
59,107.65
+ 10.15(C) + 10.21(D) - 0.06

00895 富邦未來車 (05/21) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

25.51
172,562.54
+ 0.75(A) + 0.82(B) - 0.07 19.80
133,832.54
+ 28.84(C) + 28.94(D) - 0.10

00717 富邦美國特別股 (05/21) 標普美國特別股指數

15.88
21,267.79
- 0.06(A) - 0.04(B) - 0.02 14.82
19,690.61
+ 7.15(C) + 8.01(D) - 0.86

00662 富邦NASDAQ (05/21) NASDAQ-100指數

77.71
604,530.52
+ 0.36(A) + 0.36(B) 0.00 66.13
514,587.44
+ 17.51(C) + 17.48(D) + 0.03

00709 富邦歐洲 (05/21) 富時發展歐洲指數

30.49
11,901.40
- 0.13(A) - 0.17(B) + 0.04 26.63
10,524.88
+ 14.49(C) + 13.08(D) + 1.41
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/22) 臺指日報酬兩倍指數

87.65
56,744.46
+ 2.82(A) + 2.97(B) - 0.15 61.19
39,662.80
+ 43.24(C) + 43.07(D) + 0.17

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/22) 臺指反向一倍指數

2.30
3,093.52
- 1.29(A) - 1.48(B) + 0.19 2.80
3,754.80
- 17.86(C) - 17.61(D) - 0.25

00633L 富邦上証正2 (05/22) 上証180兩倍槓桿指數

37.08
9,597.74
+ 0.22(A) + 0.19(B) + 0.03 29.26
8,048.41
+ 26.73(C) + 19.25(D) + 7.48

00634R 富邦上証反1 (05/22) 上証180反向指數

4.45
17,841.28
- 0.22(A) - 0.32(B) + 0.10 4.94
18,807.28
- 9.92(C) - 5.14(D) - 4.78

00665L 富邦恒生國企正2 (05/22) 恒生國企槓桿指數

7.67
5,426.66
- 0.13(A) - 0.28(B) + 0.15 5.62
3,844.05
+ 36.48(C) + 41.17(D) - 4.69

00666R 富邦恒生國企反1 (05/22) 恒生國企短倉指數

13.91
3,308.33
- 0.07(A) - 0.11(B) + 0.04 16.27
3,693.40
- 14.51(C) - 10.43(D) - 4.08

00640L 富邦日本正2 (05/22) 東証正向兩倍指數

57.20
19,238.11
- 1.74(A) - 1.82(B) + 0.08 42.53
15,212.05
+ 34.49(C) + 26.47(D) + 8.02

00641R 富邦日本反1 (05/22) 東証反向一倍指數

6.46
362.63
+ 0.78(A) + 0.60(B) + 0.18 7.60
443.92
- 15.00(C) - 18.31(D) + 3.31

00653L 富邦印度正2 (05/21) NIFTY正向兩倍指數

57.66
4,800.57
+ 1.07(A) + 0.88(B) + 0.19 56.10
4,372.26
+ 2.78(C) + 9.80(D) - 7.02

00654R 富邦印度反1 (05/21) NIFTY反向一倍指數

6.84
83.93
- 0.44(A) + 0.19(B) - 0.63 6.88
80.82
- 0.58(C) + 3.84(D) - 4.42

00670L 富邦NASDAQ正2 (05/21) NASDAQ-100正向2倍指數

116.20
1,459,879.23
+ 0.39(A) + 0.56(B) - 0.17 99.55
1,155,482.40
+ 16.73(C) + 26.34(D) - 9.61

00671R 富邦NASDAQ反1 (05/21) NASDAQ-100反向1倍指數

3.95
6,605.11
- 0.25(A) - 0.03(B) - 0.22 4.36
6,747.28
- 9.40(C) - 2.11(D) - 7.29
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (05/21) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.1505
17,239.22
+ 0.20(A) + 0.20(B) 0.00 39.0957
16,222.72
+ 6.08(C) + 6.27(D) - 0.19 *

00695B 富邦美債7-10 (05/21) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.1019
35,288.79
+ 0.41(A) + 0.41(B) 0.00 34.4199
34,202.42
+ 3.10(C) + 3.18(D) - 0.08 *

00696B 富邦美債20年 (05/21) 富時美國政府債券20年期以上指數

31.3962
48,397.20
+ 0.66(A) + 0.66(B) 0.00 32.1808
48,980.32
- 1.07(C) - 1.19(D) + 0.12 *

00784B 富邦中國投等債 (05/21) 富時中國美元投資等級債指數

38.4534
6,488.09
+ 0.23(A) + 0.20(B) + 0.03 36.5727
6,074.49
+ 6.28(C) + 6.81(D) - 0.53 *

00718B 富邦中國政策債 (05/21) 彭博中國政策金融債指數

20.7298
742.44
+ 0.06(A) + 0.03(B) + 0.03 19.9041
700.65
+ 5.74(C) + 5.96(D) - 0.22 *

00845B 富邦新興投等債 (05/21) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.0140
4,374.87
+ 0.38(A) + 0.35(B) + 0.03 31.9443
4,122.65
+ 5.72(C) + 6.12(D) - 0.40 *

00746B 富邦A級公司債 (05/21) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.7670
6,982.68
+ 0.43(A) + 0.44(B) - 0.01 36.8605
6,860.11
+ 1.91(C) + 1.79(D) + 0.12 *

00740B 富邦全球投等債 (05/21) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

40.4795
9,221.59
+ 0.42(A) + 0.43(B) - 0.01 40.3374
8,976.34
+ 2.85(C) + 2.73(D) + 0.12 *

00741B 富邦全球非投等債 (05/21) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

38.6414
5,457.11
+ 0.20(A) + 0.23(B) - 0.03 37.0265
5,097.31
+ 6.98(C) + 7.06(D) - 0.08 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (05/21) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.6049
7,975.95
+ 0.37(A) + 0.38(B) - 0.01 34.0845
7,440.24
+ 6.88(C) + 7.20(D) - 0.32 *

00785B 富邦金融投等債 (05/21) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.8892
4,853.48
+ 0.47(A) + 0.55(B) - 0.08 35.1803
4,635.33
+ 4.52(C) + 4.71(D) - 0.19 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (05/22) 特選臺灣高股息30指數

16.27
5,786.11
+ 0.93(A) + 0.96(B) - 0.03 13.86
4,864.35
+ 17.39(C) + 18.95(D) - 1.56

00892 富邦台灣半導體 (05/21) ICE FactSet台灣核心半導體指數

15.44
320.92
- 0.19(A) - 0.16(B) - 0.03 14.07
291.41
+ 9.74(C) + 10.12(D) - 0.38

00733 富邦臺灣中小 (05/22) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

58.47
26,275.81
+ 0.33(A) + 0.32(B) + 0.01 57.44
23,604.10
+ 1.79(C) + 11.32(D) - 9.53

00730 富邦臺灣優質高息 (05/22) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.05
137.00
+ 1.15(A) + 1.12(B) + 0.03 20.45
127.08
+ 7.82(C) + 7.80(D) + 0.02

00692 富邦公司治理 (05/22) 臺灣公司治理100指數

40.72
12,464.51
+ 1.75(A) + 1.74(B) + 0.01 32.72
10,050.10
+ 24.45(C) + 24.02(D) + 0.43

006208 富邦台50 (05/22) 臺灣50指數

99.41
17,069.24
+ 1.95(A) + 1.94(B) + 0.01 77.67
13,381.88
+ 27.99(C) + 27.55(D) + 0.44

0057 富邦摩台 (05/21) MSCI臺灣指數

123.53
842.21
- 0.10(A) - 0.10(B) 0.00 100.42
686.66
+ 23.01(C) + 22.65(D) + 0.36

0052 富邦科技 (05/22) 臺灣資訊科技指數

165.44
33,782.04
+ 2.31(A) + 2.32(B) - 0.01 129.87
25,574.95
+ 27.39(C) + 32.09(D) - 4.70
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (05/21) 富時越南30指數 【VND】

12.39
1,901.84
- 0.08(A) - 0.26(B) + 0.18 11.64
1,782.28
+ 6.44(C) + 6.71(D) - 0.27

006205 富邦上証 (05/22) 上証180指數 【CNY】

30.82
8,069.28
+ 0.03(A) + 0.18(B) - 0.15 27.48
7,420.13
+ 12.15(C) + 8.75(D) + 3.40

00639 富邦深100 (05/21) 深証100指數 【CNY】

10.92
4,356.65
- 0.36(A) - 0.49(B) + 0.13 10.12
4,199.23
+ 7.91(C) + 3.75(D) + 4.16

00783 富邦中証500 (05/22) 中証小盤500指數 【CNY】

18.76
5,468.61
- 0.37(A) - 0.19(B) - 0.18 18.03
5,429.23
+ 4.05(C) + 0.73(D) + 3.32

00700 富邦恒生國企 (05/22) 恒生中國企業指數 【HKD】

13.67
6,817.68
- 0.15(A) - 0.05(B) - 0.10 11.03
5,768.50
+ 23.93(C) + 18.19(D) + 5.74

00645 富邦日本 (05/22) 東証股價指數 【JPY】

37.88
2,737.36
- 0.84(A) - 0.81(B) - 0.03 32.34
2,366.39
+ 17.13(C) + 15.68(D) + 1.45

00652 富邦印度 (05/21) NIFTY指數 【INR】

36.74
22,529.05
+ 0.63(A) + 0.28(B) + 0.35 34.59
21,731.40
+ 6.22(C) + 3.67(D) + 2.55

00920 富邦ESG綠色電力 (05/21) ICE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

14.82
187.20
+ 0.54(A) + 0.51(B) + 0.03 15.04
199.74
- 1.46(C) - 6.28(D) + 4.82

00908 富邦入息REITs+ (05/21) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.60
603.59
- 0.24(A) - 0.24(B) 0.00 12.65
641.49
- 0.40(C) - 5.91(D) + 5.51

00903 富邦元宇宙 (05/21) Solactive元宇宙指數 【USD】

13.61
3,859.52
- 0.44(A) - 0.59(B) + 0.15 12.28
3,663.93
+ 10.83(C) + 5.34(D) + 5.49

00897 富邦基因免疫生技 (05/21) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.25
2,016.57
- 0.36(A) - 0.45(B) + 0.09 7.49
1,932.70
+ 10.15(C) + 4.34(D) + 5.81

00895 富邦未來車 (05/21) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

25.51
5,341.83
+ 0.75(A) + 0.67(B) + 0.08 19.80
4,376.04
+ 28.84(C) + 22.07(D) + 6.77

00717 富邦美國特別股 (05/21) 標普美國特別股指數 【USD】

15.88
658.36
- 0.06(A) - 0.19(B) + 0.13 14.82
643.84
+ 7.15(C) + 2.26(D) + 4.89

00662 富邦NASDAQ (05/21) NASDAQ-100指數 【USD】

77.71
18,713.80
+ 0.36(A) + 0.21(B) + 0.15 66.13
16,825.93
+ 17.51(C) + 11.22(D) + 6.29

00709 富邦歐洲 (05/21) 富時發展歐洲指數 【EUR】

30.49
339.18
- 0.13(A) - 0.18(B) + 0.05 26.63
310.77
+ 14.49(C) + 9.14(D) + 5.35
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/22) 臺指日報酬兩倍指數

87.65
56,744.46
+ 2.82(A) + 2.97(B) - 0.15 61.19
39,662.80
+ 43.24(C) + 43.07(D) + 0.17

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/22) 臺指反向一倍指數

2.30
3,093.52
- 1.29(A) - 1.48(B) + 0.19 2.80
3,754.80
- 17.86(C) - 17.61(D) - 0.25

00633L 富邦上証正2 (05/22) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

37.08
2,153.48
+ 0.22(A) + 0.34(B) - 0.12 29.26
1,866.09
+ 26.73(C) + 15.40(D) + 11.33

00634R 富邦上証反1 (05/22) 上証180反向指數 【CNY】

4.45
4,003.12
- 0.22(A) - 0.17(B) - 0.05 4.94
4,360.61
- 9.92(C) - 8.20(D) - 1.72

00665L 富邦恒生國企正2 (05/22) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

7.67
1,312.85
- 0.13(A) - 0.11(B) - 0.02 5.62
982.11
+ 36.48(C) + 33.68(D) + 2.80

00666R 富邦恒生國企反1 (05/22) 恒生國企短倉指數 【HKD】

13.91
800.37
- 0.07(A) + 0.06(B) - 0.13 16.27
943.62
- 14.51(C) - 15.18(D) + 0.67

00640L 富邦日本正2 (05/22) 東証正向兩倍指數 【JPY】

57.20
93,244.99
- 1.74(A) - 1.62(B) - 0.12 42.53
70,253.08
+ 34.49(C) + 32.73(D) + 1.76

00641R 富邦日本反1 (05/22) 東証反向一倍指數 【JPY】

6.46
1,757.62
+ 0.78(A) + 0.81(B) - 0.03 7.60
2,050.14
- 15.00(C) - 14.27(D) - 0.73

00653L 富邦印度正2 (05/21) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

57.66
12,386.50
+ 1.07(A) + 0.49(B) + 0.58 56.10
11,887.80
+ 2.78(C) + 4.20(D) - 1.42

00654R 富邦印度反1 (05/21) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.84
216.55
- 0.44(A) - 0.21(B) - 0.23 6.88
219.75
- 0.58(C) - 1.46(D) + 0.88

00670L 富邦NASDAQ正2 (05/21) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

116.20
45,191.90
+ 0.39(A) + 0.41(B) - 0.02 99.55
37,781.85
+ 16.73(C) + 19.61(D) - 2.88

00671R 富邦NASDAQ反1 (05/21) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.95
204.47
- 0.25(A) - 0.18(B) - 0.07 4.36
220.62
- 9.40(C) - 7.32(D) - 2.08
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (05/21) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.1505
533.66
+ 0.20(A) + 0.05(B) + 0.15 39.0957
530.45
+ 6.08(C) + 0.60(D) + 5.48 *

00695B 富邦美債7-10 (05/21) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.1019
1,092.40
+ 0.41(A) + 0.26(B) + 0.15 34.4199
1,118.35
+ 3.10(C) - 2.32(D) + 5.42 *

00696B 富邦美債20年 (05/21) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

31.3962
1,498.18
+ 0.66(A) + 0.51(B) + 0.15 32.1808
1,601.55
- 1.07(C) - 6.45(D) + 5.38 *

00784B 富邦中國投等債 (05/21) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

38.4534
200.84
+ 0.23(A) + 0.05(B) + 0.18 36.5727
198.62
+ 6.28(C) + 1.12(D) + 5.16 *

00718B 富邦中國政策債 (05/21) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

20.7298
166.34
+ 0.06(A) - 0.02(B) + 0.08 19.9041
162.45
+ 5.74(C) + 2.39(D) + 3.35 *

00845B 富邦新興投等債 (05/21) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.0140
135.43
+ 0.38(A) + 0.20(B) + 0.18 31.9443
134.80
+ 5.72(C) + 0.46(D) + 5.26 *

00746B 富邦A級公司債 (05/21) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.7670
216.16
+ 0.43(A) + 0.29(B) + 0.14 36.8605
224.31
+ 1.91(C) - 3.64(D) + 5.55 *

00740B 富邦全球投等債 (05/21) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

40.4795
285.46
+ 0.42(A) + 0.28(B) + 0.14 40.3374
293.51
+ 2.85(C) - 2.74(D) + 5.59 *

00741B 富邦全球非投等債 (05/21) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

38.6414
168.93
+ 0.20(A) + 0.08(B) + 0.12 37.0265
166.67
+ 6.98(C) + 1.36(D) + 5.62 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (05/21) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.6049
246.90
+ 0.37(A) + 0.23(B) + 0.14 34.0845
243.28
+ 6.88(C) + 1.49(D) + 5.39 *

00785B 富邦金融投等債 (05/21) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.8892
150.24
+ 0.47(A) + 0.40(B) + 0.07 35.1803
151.57
+ 4.52(C) - 0.87(D) + 5.39 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。