追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/09) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.29
6,407.44
- 5.32(A) - 5.42(B) + 0.10 11.32
5,919.05
+ 8.57(C) + 8.25(D) + 0.32

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/09) 特選臺灣高股息30指數

13.93
5,040.34
- 3.33(A) - 3.33(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 0.87(C) + 1.79(D) - 0.92

00892 富邦台灣半導體 (03/06) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

27.42
573.27
+ 0.62(A) + 0.63(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 24.92(C) + 24.86(D) + 0.06

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/09) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.88
373.83
- 3.73(A) - 3.71(B) - 0.02 10.67
335.10
+ 11.34(C) + 11.56(D) - 0.22

00733 富邦臺灣中小 (03/09) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

51.72
23,426.37
- 5.81(A) - 5.82(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 12.09(C) + 12.48(D) - 0.39

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/09) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.40
144.27
- 3.20(A) - 3.19(B) - 0.01 23.17
147.87
- 3.32(C) - 2.43(D) - 0.89

00692 富邦公司治理 (03/09) 臺灣公司治理100指數

64.79
20,091.56
- 4.20(A) - 4.20(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 12.09(C) + 12.05(D) + 0.04

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/09) 臺灣50指數

170.27
29,403.23
- 4.41(A) - 4.40(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 12.87(C) + 12.84(D) + 0.03

0057 富邦摩台 (03/06) MSCI臺灣指數

226.81
1,486.48
- 0.32(A) - 0.32(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 17.78(C) + 17.77(D) + 0.01

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/09) 臺灣資訊科技指數

43.43
61,155.25
- 4.59(A) - 4.60(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 14.38(C) + 14.34(D) + 0.04
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/06) 標普美國特別股指數

15.17
20,392.73
- 0.33(A) - 0.39(B) + 0.06 15.11
20,305.69
+ 0.40(C) + 0.43(D) - 0.03

00885 富邦越南 (03/06) 富時越南30指數

18.22
3.62
- 2.46(A) - 1.93(B) - 0.53 18.22
3.60
0.00(C) + 0.74(D) - 0.74

006205 富邦上証 (03/09) 上証180指數

41.00
46,909.30
- 0.56(A) - 0.51(B) - 0.05 39.69
45,060.62
+ 3.30(C) + 4.10(D) - 0.80

00639 富邦深100 (03/06) 深証100指數

15.57
26,718.83
+ 0.39(A) + 0.45(B) - 0.06 15.30
26,172.36
+ 1.76(C) + 2.09(D) - 0.33

00783 富邦中証500 (03/09) 中証小盤500指數

29.02
38,227.73
- 0.48(A) - 0.45(B) - 0.03 25.75
33,587.07
+ 12.70(C) + 13.82(D) - 1.12

00700 富邦恒生國企 (03/06) 恒生中國企業指數

17.57
34,957.02
+ 2.21(A) + 2.03(B) + 0.18 18.24
36,012.29
- 3.67(C) - 2.93(D) - 0.74

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/09) 東証股價指數

49.95
719.63
- 3.87(A) - 3.64(B) - 0.23 47.70
685.73
+ 4.72(C) + 4.94(D) - 0.22

00652 富邦印度 (03/06) NIFTY指數

34.99
8,452.77
- 1.30(A) - 1.35(B) + 0.05 37.84
9,140.37
- 7.53(C) - 7.52(D) - 0.01

00920 富邦ESG綠色電力 (03/06) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

20.32
8,515.99
- 1.36(A) - 1.33(B) - 0.03 18.25
7,625.67
+ 11.34(C) + 11.68(D) - 0.34

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/06) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.10
22,192.45
- 0.77(A) - 0.79(B) + 0.02 13.90
21,695.00
+ 1.44(C) + 2.29(D) - 0.85

00903 富邦元宇宙 (03/06) Solactive元宇宙指數

15.86
146,621.64
- 1.98(A) - 1.96(B) - 0.02 17.43
161,090.98
- 9.01(C) - 8.98(D) - 0.03

00897 富邦基因免疫生技 (03/06) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.89
78,974.31
- 0.90(A) - 0.93(B) + 0.03 8.75
69,656.11
+ 13.03(C) + 13.38(D) - 0.35

00895 富邦未來車 (03/06) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

40.00
273,506.14
- 1.84(A) - 1.81(B) - 0.03 39.08
266,794.47
+ 2.35(C) + 2.52(D) - 0.17

00662 富邦NASDAQ (03/06) NASDAQ-100指數

100.23
781,011.07
- 1.51(A) - 1.52(B) + 0.01 101.92
793,930.93
- 1.66(C) - 1.63(D) - 0.03

00709 富邦歐洲 (03/06) 富時發展歐洲指數

37.18
14,330.52
- 1.09(A) - 1.00(B) - 0.09 37.03
14,241.35
+ 0.41(C) + 0.63(D) - 0.22

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) 標普500指數

9.95
213,611.56
- 1.29(A) - 1.34(B) + 0.05 10.04
215,243.20
- 0.90(C) - 0.76(D) - 0.14
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/09) 臺指日報酬兩倍指數

169.49
113,530.54
- 10.68(A) - 8.86(B) - 1.82 144.24
93,408.99
+ 17.51(C) + 21.54(D) - 4.03

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/09) 臺指反向一倍指數

8.18
1,876.77
+ 5.41(A) + 4.43(B) + 0.98 9.04
2,103.64
- 9.51(C) - 10.78(D) + 1.27

00633L 富邦上証正2 (03/09) 上証180兩倍槓桿指數

45.30
13,834.60
- 1.18(A) - 1.57(B) + 0.39 49.92
13,255.81
- 9.25(C) + 4.37(D) - 13.62

00634R 富邦上証反1 (03/09) 上証180反向指數

3.35
14,289.99
+ 0.90(A) + 1.55(B) - 0.65 3.23
14,137.88
+ 3.72(C) + 1.08(D) + 2.64

00665L 富邦恒生國企正2 (03/09) 恒生國企槓桿指數

9.69
7,001.17
- 0.72(A) - 0.27(B) - 0.45 10.70
7,567.90
- 9.44(C) - 7.49(D) - 1.95

00666R 富邦恒生國企反1 (03/09) 恒生國企短倉指數

9.34
2,345.71
+ 0.76(A) + 1.40(B) - 0.64 8.98
2,235.19
+ 4.01(C) + 4.94(D) - 0.93

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/09) 東証正向兩倍指數

83.19
28,983.29
- 8.53(A) - 7.45(B) - 1.08 77.50
26,599.71
+ 7.34(C) + 8.96(D) - 1.62

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/09) 東証反向一倍指數

4.36
245.46
+ 4.31(A) + 3.97(B) + 0.34 4.58
259.98
- 4.80(C) - 5.59(D) + 0.79

00653L 富邦印度正2 (03/06) NIFTY正向兩倍指數

50.13
4,395.33
- 1.78(A) - 2.63(B) + 0.85 58.67
5,142.35
- 14.56(C) - 14.53(D) - 0.03

00654R 富邦印度反1 (03/06) NIFTY反向一倍指數

6.73
74.29
+ 0.90(A) + 1.20(B) - 0.30 6.25
69.96
+ 7.68(C) + 6.19(D) + 1.49

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/06) NASDAQ-100正向2倍指數

149.82
2,080,358.48
- 3.04(A) - 3.04(B) 0.00 160.79
2,194,077.21
- 6.82(C) - 5.18(D) - 1.64

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/06) NASDAQ-100反向1倍指數

2.94
5,283.22
+ 1.38(A) + 1.52(B) - 0.14 2.87
5,072.19
+ 2.44(C) + 4.16(D) - 1.72
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/06) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.9616
18,477.46
+ 0.02(A) + 0.02(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.24(C) + 1.25(D) - 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (03/06) 富時美國政府債券7-10年期指數

36.0044
38,465.51
- 0.10(A) - 0.09(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 1.62(C) + 1.58(D) + 0.04 *

00696B 富邦美債20年 (03/06) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.0593
49,708.13
- 0.41(A) - 0.41(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 2.72(C) + 2.51(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (03/06) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.7745
4,866.38
- 0.22(A) - 0.17(B) - 0.05 33.8964
4,837.00
+ 0.76(C) + 0.61(D) + 0.15 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/06) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.2443
7,498.94
- 0.41(A) - 0.41(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 1.18(C) + 1.08(D) + 0.10 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/06) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.2992
9,877.78
- 0.51(A) - 0.49(B) - 0.02 39.1223
9,752.67
+ 1.34(C) + 1.28(D) + 0.06 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/06) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.6726
6,209.55
- 0.26(A) - 0.30(B) + 0.04 37.7362
6,133.11
+ 0.89(C) + 1.25(D) - 0.36 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/06) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.4386
9,029.82
- 0.24(A) - 0.25(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.91(C) + 0.94(D) - 0.03 *

00785B 富邦金融投等債 (03/06) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.6487
5,280.22
- 0.47(A) - 0.46(B) - 0.01 35.8292
5,240.04
+ 0.68(C) + 0.77(D) - 0.09 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/09) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

12.29
6,407.44
- 5.32(A) - 5.42(B) + 0.10 11.32
5,919.05
+ 8.57(C) + 8.25(D) + 0.32

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/09) 特選臺灣高股息30指數

13.93
5,040.34
- 3.33(A) - 3.33(B) 0.00 13.81
4,951.82
+ 0.87(C) + 1.79(D) - 0.92

00892 富邦台灣半導體 (03/06) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

27.42
573.27
+ 0.62(A) + 0.63(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 24.92(C) + 24.86(D) + 0.06

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/09) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.88
373.83
- 3.73(A) - 3.71(B) - 0.02 10.67
335.10
+ 11.34(C) + 11.56(D) - 0.22

00733 富邦臺灣中小 (03/09) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

51.72
23,426.37
- 5.81(A) - 5.82(B) + 0.01 46.14
20,827.92
+ 12.09(C) + 12.48(D) - 0.39

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/09) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.40
144.27
- 3.20(A) - 3.19(B) - 0.01 23.17
147.87
- 3.32(C) - 2.43(D) - 0.89

00692 富邦公司治理 (03/09) 臺灣公司治理100指數

64.79
20,091.56
- 4.20(A) - 4.20(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 12.09(C) + 12.05(D) + 0.04

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/09) 臺灣50指數

170.27
29,403.23
- 4.41(A) - 4.40(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 12.87(C) + 12.84(D) + 0.03

0057 富邦摩台 (03/06) MSCI臺灣指數

226.81
1,486.48
- 0.32(A) - 0.32(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 17.78(C) + 17.77(D) + 0.01

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/09) 臺灣資訊科技指數

43.43
61,155.25
- 4.59(A) - 4.60(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 14.38(C) + 14.34(D) + 0.04
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/06) 標普美國特別股指數 【USD】

15.17
643.45
- 0.33(A) - 0.38(B) + 0.05 15.11
645.79
+ 0.40(C) - 0.36(D) + 0.76

00885 富邦越南 (03/06) 富時越南30指數 【VND】

18.22
2,998.50
- 2.46(A) - 1.89(B) - 0.57 18.22
3,015.42
0.00(C) - 0.56(D) + 0.56

006205 富邦上証 (03/09) 上証180指數 【CNY】

41.00
10,159.76
- 0.56(A) - 1.02(B) + 0.46 39.69
10,015.86
+ 3.30(C) + 1.44(D) + 1.86

00639 富邦深100 (03/06) 深証100指數 【CNY】

15.57
5,816.80
+ 0.39(A) + 0.55(B) - 0.16 15.30
5,817.47
+ 1.76(C) - 0.01(D) + 1.77

00783 富邦中証500 (03/09) 中証小盤500指數 【CNY】

29.02
8,279.48
- 0.48(A) - 0.97(B) + 0.49 25.75
7,465.57
+ 12.70(C) + 10.90(D) + 1.80

00700 富邦恒生國企 (03/06) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.57
8,628.13
+ 2.21(A) + 2.09(B) + 0.12 18.24
8,913.68
- 3.67(C) - 3.20(D) - 0.47

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/09) 東証股價指數 【JPY】

49.95
3,575.84
- 3.87(A) - 3.80(B) - 0.07 47.70
3,408.97
+ 4.72(C) + 4.90(D) - 0.18

00652 富邦印度 (03/06) NIFTY指數 【INR】

34.99
24,450.45
- 1.30(A) - 1.27(B) - 0.03 37.84
26,129.60
- 7.53(C) - 6.43(D) - 1.10

00920 富邦ESG綠色電力 (03/06) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

20.32
268.70
- 1.36(A) - 1.32(B) - 0.04 18.25
242.95
+ 11.34(C) + 10.60(D) + 0.74

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/06) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.10
700.23
- 0.77(A) - 0.78(B) + 0.01 13.90
689.98
+ 1.44(C) + 1.49(D) - 0.05

00903 富邦元宇宙 (03/06) Solactive元宇宙指數 【USD】

15.86
4,626.31
- 1.98(A) - 1.95(B) - 0.03 17.43
5,123.27
- 9.01(C) - 9.70(D) + 0.69

00897 富邦基因免疫生技 (03/06) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.89
2,491.85
- 0.90(A) - 0.92(B) + 0.02 8.75
2,215.31
+ 13.03(C) + 12.48(D) + 0.55

00895 富邦未來車 (03/06) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

40.00
8,629.86
- 1.84(A) - 1.80(B) - 0.04 39.08
8,485.02
+ 2.35(C) + 1.71(D) + 0.64

00662 富邦NASDAQ (03/06) NASDAQ-100指數 【USD】

100.23
24,643.01
- 1.51(A) - 1.51(B) 0.00 101.92
25,249.85
- 1.66(C) - 2.40(D) + 0.74

00709 富邦歐洲 (03/06) 富時發展歐洲指數 【EUR】

37.18
389.40
- 1.09(A) - 1.02(B) - 0.07 37.03
385.23
+ 0.41(C) + 1.08(D) - 0.67

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/06) 標普500指數 【USD】

9.95
6,740.02
- 1.29(A) - 1.33(B) + 0.04 10.04
6,845.50
- 0.90(C) - 1.54(D) + 0.64
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/09) 臺指日報酬兩倍指數

169.49
113,530.54
- 10.68(A) - 8.86(B) - 1.82 144.24
93,408.99
+ 17.51(C) + 21.54(D) - 4.03

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/09) 臺指反向一倍指數

8.18
1,876.77
+ 5.41(A) + 4.43(B) + 0.98 9.04
2,103.64
- 9.51(C) - 10.78(D) + 1.27

00633L 富邦上証正2 (03/09) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

45.30
2,996.34
- 1.18(A) - 2.08(B) + 0.90 49.92
2,946.44
- 9.25(C) + 1.69(D) - 10.94

00634R 富邦上証反1 (03/09) 上証180反向指數 【CNY】

3.35
3,094.97
+ 0.90(A) + 1.03(B) - 0.13 3.23
3,142.50
+ 3.72(C) - 1.51(D) + 5.23

00665L 富邦恒生國企正2 (03/09) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.69
1,713.80
- 0.72(A) - 1.10(B) + 0.38 10.70
1,873.19
- 9.44(C) - 8.51(D) - 0.93

00666R 富邦恒生國企反1 (03/09) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.34
574.20
+ 0.76(A) + 0.57(B) + 0.19 8.98
553.25
+ 4.01(C) + 3.79(D) + 0.22

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/09) 東証正向兩倍指數 【JPY】

83.19
144,017.64
- 8.53(A) - 7.60(B) - 0.93 77.50
132,235.83
+ 7.34(C) + 8.91(D) - 1.57

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/09) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.36
1,219.67
+ 4.31(A) + 3.80(B) + 0.51 4.58
1,292.44
- 4.80(C) - 5.63(D) + 0.83

00653L 富邦印度正2 (03/06) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

50.13
12,713.90
- 1.78(A) - 2.56(B) + 0.78 58.67
14,700.45
- 14.56(C) - 13.51(D) - 1.05

00654R 富邦印度反1 (03/06) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.73
214.90
+ 0.90(A) + 1.27(B) - 0.37 6.25
200.00
+ 7.68(C) + 7.45(D) + 0.23

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/06) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

149.82
65,640.95
- 3.04(A) - 3.03(B) - 0.01 160.79
69,779.51
- 6.82(C) - 5.93(D) - 0.89

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/06) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.94
166.70
+ 1.38(A) + 1.53(B) - 0.15 2.87
161.31
+ 2.44(C) + 3.34(D) - 0.90
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/06) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.9616
583.01
+ 0.02(A) + 0.03(B) - 0.01 41.7028
580.37
+ 1.24(C) + 0.46(D) + 0.78 *

00695B 富邦美債7-10 (03/06) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

36.0044
1,213.69
- 0.10(A) - 0.08(B) - 0.02 35.6911
1,204.36
+ 1.62(C) + 0.77(D) + 0.85 *

00696B 富邦美債20年 (03/06) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.0593
1,568.43
- 0.41(A) - 0.40(B) - 0.01 29.5348
1,542.24
+ 2.72(C) + 1.70(D) + 1.02 *

00845B 富邦新興投等債 (03/06) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.7745
153.55
- 0.22(A) - 0.16(B) - 0.06 33.8964
153.83
+ 0.76(C) - 0.19(D) + 0.95 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/06) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.2443
236.61
- 0.41(A) - 0.40(B) - 0.01 36.2432
235.93
+ 1.18(C) + 0.29(D) + 0.89 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/06) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.2992
311.67
- 0.51(A) - 0.49(B) - 0.02 39.1223
310.17
+ 1.34(C) + 0.48(D) + 0.86 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/06) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.6726
195.93
- 0.26(A) - 0.29(B) + 0.03 37.7362
195.06
+ 0.89(C) + 0.45(D) + 0.44 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/06) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.4386
284.92
- 0.24(A) - 0.24(B) 0.00 36.5502
284.50
+ 0.91(C) + 0.15(D) + 0.76 *

00785B 富邦金融投等債 (03/06) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.6487
166.61
- 0.47(A) - 0.45(B) - 0.02 35.8292
166.65
+ 0.68(C) - 0.03(D) + 0.71 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。