追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/20) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.41
10,255.98
- 1.27(A) - 1.25(B) - 0.02 11.32
5,919.05
+ 71.47(C) + 73.27(D) - 1.80

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/20) 特選臺灣高股息30指數

19.61
6,983.43
- 1.06(A) - 1.04(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 42.00(C) + 41.03(D) + 0.97

00892 富邦台灣半導體 (10/20) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

40.16
884.67
- 1.76(A) - 1.77(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 82.96(C) + 92.69(D) - 9.73

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/20) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.00
570.31
- 1.04(A) - 1.01(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 68.70(C) + 70.19(D) - 1.49

00733 富邦臺灣中小 (10/20) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

71.85
33,307.67
- 0.68(A) - 0.63(B) - 0.05 46.14
20,827.92
+ 55.72(C) + 59.92(D) - 4.20

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/20) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.12
185.72
- 0.58(A) - 0.58(B) 0.00 23.17
147.87
+ 25.68(C) + 25.60(D) + 0.08

00692 富邦公司治理 (10/20) 臺灣公司治理100指數

92.70
28,992.23
- 1.11(A) - 1.10(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 60.38(C) + 61.69(D) - 1.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/20) 臺灣50指數

245.37
42,745.81
- 1.05(A) - 1.05(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 62.66(C) + 64.04(D) - 1.38

0057 富邦摩台 (10/19) MSCI臺灣指數

321.95
2,087.80
- 0.39(A) - 0.38(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 67.19(C) + 65.42(D) + 1.77

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/20) 臺灣資訊科技指數

62.15
88,871.63
- 0.85(A) - 0.85(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 63.68(C) + 66.16(D) - 2.48
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (10/19) 標普美國特別股指數

14.31
19,549.04
- 0.90(A) + 0.10(B) - 1.00 15.11
20,305.69
- 5.29(C) - 3.73(D) - 1.56

00885 富邦越南 (10/19) 富時越南30指數

17.73
3.53
- 0.73(A) - 0.74(B) + 0.01 18.22
3.60
- 2.69(C) - 1.90(D) - 0.79

006205 富邦上証 (10/19) 上証180指數

39.14
44,614.25
+ 0.44(A) + 0.49(B) - 0.05 39.69
45,060.62
- 1.39(C) - 0.99(D) - 0.40

00639 富邦深100 (10/20) 深証100指數

14.29
24,570.44
- 0.35(A) - 0.39(B) + 0.04 15.30
26,172.36
- 6.60(C) - 6.12(D) - 0.48

00783 富邦中証500 (10/20) 中証小盤500指數

25.58
33,421.09
+ 0.87(A) + 1.06(B) - 0.19 25.75
33,587.07
- 0.66(C) - 0.49(D) - 0.17

00700 富邦恒生國企 (10/20) 恒生中國企業指數

17.07
33,387.37
- 0.64(A) - 0.60(B) - 0.04 18.24
36,012.29
- 6.41(C) - 7.29(D) + 0.88

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/20) 東証股價指數

57.00
827.24
- 1.37(A) - 1.15(B) - 0.22 47.70
685.73
+ 19.50(C) + 20.64(D) - 1.14

00652 富邦印度 (10/19) NIFTY指數

32.44
7,843.50
- 0.73(A) - 0.69(B) - 0.04 37.84
9,140.37
- 14.27(C) - 14.19(D) - 0.08

00920 富邦ESG綠色電力 (10/19) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.16
10,148.74
+ 0.21(A) + 0.10(B) + 0.11 18.25
7,625.67
+ 32.38(C) + 33.09(D) - 0.71

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/19) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.58
22,942.69
- 1.29(A) - 0.50(B) - 0.79 13.90
21,695.00
+ 4.89(C) + 5.75(D) - 0.86

00903 富邦元宇宙 (10/19) Solactive元宇宙指數

21.13
196,715.87
+ 1.64(A) + 1.63(B) + 0.01 17.43
161,090.98
+ 21.23(C) + 22.11(D) - 0.88

00897 富邦基因免疫生技 (10/19) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

13.96
112,352.96
+ 1.23(A) + 1.17(B) + 0.06 8.75
69,656.11
+ 59.54(C) + 61.30(D) - 1.76

00895 富邦未來車 (10/19) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

50.34
344,740.44
+ 0.84(A) + 0.74(B) + 0.10 39.08
266,794.47
+ 28.81(C) + 29.22(D) - 0.41

00662 富邦NASDAQ (10/19) NASDAQ-100指數

122.97
959,496.99
+ 1.37(A) + 1.37(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 20.65(C) + 20.85(D) - 0.20

00709 富邦歐洲 (10/19) 富時發展歐洲指數

40.01
15,193.83
- 0.55(A) - 0.66(B) + 0.11 37.03
14,241.35
+ 8.05(C) + 6.69(D) + 1.36

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/19) 標普500指數

11.60
249,894.76
+ 0.26(A) + 0.61(B) - 0.35 10.04
215,243.20
+ 15.54(C) + 16.10(D) - 0.56
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/20) 臺指日報酬兩倍指數

313.01
223,401.71
- 1.85(A) - 2.26(B) + 0.41 144.24
93,408.99
+ 117.01(C) + 139.17(D) - 22.16

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/20) 臺指反向一倍指數

5.44
1,231.38
+ 0.93(A) + 1.13(B) - 0.20 9.04
2,103.64
- 39.82(C) - 41.46(D) + 1.64

00633L 富邦上証正2 (10/19) 上証180兩倍槓桿指數

40.87
11,350.38
+ 0.17(A) + 0.65(B) - 0.48 49.92
13,255.81
- 18.13(C) - 14.37(D) - 3.76

00634R 富邦上証反1 (10/19) 上証180反向指數

3.42
16,499.03
0.00(A) + 0.13(B) - 0.13 3.23
14,137.88
+ 5.88(C) + 16.70(D) - 10.82

00665L 富邦恒生國企正2 (10/20) 恒生國企槓桿指數

8.62
5,997.47
- 1.82(A) - 1.84(B) + 0.02 10.70
7,567.90
- 19.44(C) - 20.75(D) + 1.31

00666R 富邦恒生國企反1 (10/20) 恒生國企短倉指數

9.56
2,498.77
+ 1.16(A) + 1.86(B) - 0.70 8.98
2,235.19
+ 6.46(C) + 11.79(D) - 5.33

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/20) 東証正向兩倍指數

104.59
36,410.86
- 2.51(A) - 2.59(B) + 0.08 77.50
26,599.71
+ 34.95(C) + 36.88(D) - 1.93

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/20) 東証反向一倍指數

3.72
218.55
+ 1.36(A) + 1.72(B) - 0.36 4.58
259.98
- 18.78(C) - 15.94(D) - 2.84

00653L 富邦印度正2 (10/19) NIFTY正向兩倍指數

41.65
3,645.92
- 1.72(A) - 1.86(B) + 0.14 58.67
5,142.35
- 29.01(C) - 29.10(D) + 0.09

00654R 富邦印度反1 (10/19) NIFTY反向一倍指數

7.19
80.01
+ 0.98(A) + 1.57(B) - 0.59 6.25
69.96
+ 15.04(C) + 14.37(D) + 0.67

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/19) NASDAQ-100正向2倍指數

197.12
2,898,470.27
+ 2.26(A) + 2.51(B) - 0.25 160.79
2,194,077.21
+ 22.59(C) + 32.10(D) - 9.51

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/19) NASDAQ-100反向1倍指數

2.43
4,592.11
- 1.22(A) - 0.92(B) - 0.30 2.87
5,072.19
- 15.33(C) - 9.46(D) - 5.87
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/19) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.2466
19,042.30
+ 0.15(A) + 0.15(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 4.30(C) + 4.35(D) - 0.05 *

00695B 富邦美債7-10 (10/19) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.3395
37,752.85
- 0.16(A) - 0.16(B) 0.00 35.6911
37,868.70
- 0.49(C) - 0.31(D) - 0.18 *

00696B 富邦美債20年 (10/19) 富時美國政府債券20年期以上指數

27.5885
47,081.42
- 0.49(A) - 0.48(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
- 2.72(C) - 2.91(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (10/19) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.4100
4,813.08
- 0.02(A) - 0.11(B) + 0.09 33.8964
4,837.00
- 0.90(C) - 0.49(D) - 0.41 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/19) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

33.8328
7,272.06
- 0.49(A) - 0.49(B) 0.00 36.2432
7,418.50
- 1.93(C) - 1.97(D) + 0.04 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/19) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

36.5548
9,576.31
- 0.62(A) - 0.63(B) + 0.01 39.1223
9,752.67
- 1.97(C) - 1.81(D) - 0.16 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/19) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

36.9964
6,333.33
+ 0.16(A) + 0.14(B) + 0.02 37.7362
6,133.11
+ 3.39(C) + 3.26(D) + 0.13 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/19) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

34.9830
8,911.34
- 0.36(A) - 0.37(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
- 0.63(C) - 0.38(D) - 0.25 *

00785B 富邦金融投等債 (10/19) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

33.2296
5,120.25
- 0.51(A) - 0.42(B) - 0.09 35.8292
5,240.04
- 2.29(C) - 2.29(D) 0.00 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/20) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.41
10,255.98
- 1.27(A) - 1.25(B) - 0.02 11.32
5,919.05
+ 71.47(C) + 73.27(D) - 1.80

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/20) 特選臺灣高股息30指數

19.61
6,983.43
- 1.06(A) - 1.04(B) - 0.02 13.81
4,951.82
+ 42.00(C) + 41.03(D) + 0.97

00892 富邦台灣半導體 (10/20) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

40.16
884.67
- 1.76(A) - 1.77(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 82.96(C) + 92.69(D) - 9.73

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/20) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.00
570.31
- 1.04(A) - 1.01(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 68.70(C) + 70.19(D) - 1.49

00733 富邦臺灣中小 (10/20) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

71.85
33,307.67
- 0.68(A) - 0.63(B) - 0.05 46.14
20,827.92
+ 55.72(C) + 59.92(D) - 4.20

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/20) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.12
185.72
- 0.58(A) - 0.58(B) 0.00 23.17
147.87
+ 25.68(C) + 25.60(D) + 0.08

00692 富邦公司治理 (10/20) 臺灣公司治理100指數

92.70
28,992.23
- 1.11(A) - 1.10(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 60.38(C) + 61.69(D) - 1.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/20) 臺灣50指數

245.37
42,745.81
- 1.05(A) - 1.05(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 62.66(C) + 64.04(D) - 1.38

0057 富邦摩台 (10/19) MSCI臺灣指數

321.95
2,087.80
- 0.39(A) - 0.38(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 67.19(C) + 65.42(D) + 1.77

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/20) 臺灣資訊科技指數

62.15
88,871.63
- 0.85(A) - 0.85(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 63.68(C) + 66.16(D) - 2.48
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (10/19) 標普美國特別股指數 【USD】

14.31
601.64
- 0.90(A) - 0.10(B) - 0.80 15.11
645.79
- 5.29(C) - 6.84(D) + 1.55

00885 富邦越南 (10/19) 富時越南30指數 【VND】

17.73
2,811.84
- 0.73(A) - 0.86(B) + 0.13 18.22
3,015.42
- 2.69(C) - 6.75(D) + 4.06

006205 富邦上証 (10/19) 上証180指數 【CNY】

39.14
9,174.39
+ 0.44(A) + 0.19(B) + 0.25 39.69
10,015.86
- 1.39(C) - 8.40(D) + 7.01

00639 富邦深100 (10/20) 深証100指數 【CNY】

14.29
5,029.67
- 0.35(A) - 0.84(B) + 0.49 15.30
5,817.47
- 6.60(C) - 13.54(D) + 6.94

00783 富邦中証500 (10/20) 中証小盤500指數 【CNY】

25.58
6,841.44
+ 0.87(A) + 0.60(B) + 0.27 25.75
7,465.57
- 0.66(C) - 8.36(D) + 7.70

00700 富邦恒生國企 (10/20) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.07
8,030.26
- 0.64(A) - 1.21(B) + 0.57 18.24
8,913.68
- 6.41(C) - 9.91(D) + 3.50

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/20) 東証股價指數 【JPY】

57.00
4,009.21
- 1.37(A) - 1.43(B) + 0.06 47.70
3,408.97
+ 19.50(C) + 17.61(D) + 1.89

00652 富邦印度 (10/19) NIFTY指數 【INR】

32.44
22,888.95
- 0.73(A) - 1.11(B) + 0.38 37.84
26,129.60
- 14.27(C) - 12.40(D) - 1.87

00920 富邦ESG綠色電力 (10/19) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.16
312.34
+ 0.21(A) - 0.09(B) + 0.30 18.25
242.95
+ 32.38(C) + 28.56(D) + 3.82

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/19) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.58
706.08
- 1.29(A) - 0.70(B) - 0.59 13.90
689.98
+ 4.89(C) + 2.33(D) + 2.56

00903 富邦元宇宙 (10/19) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.13
6,054.10
+ 1.64(A) + 1.43(B) + 0.21 17.43
5,123.27
+ 21.23(C) + 18.17(D) + 3.06

00897 富邦基因免疫生技 (10/19) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

13.96
3,457.76
+ 1.23(A) + 0.97(B) + 0.26 8.75
2,215.31
+ 59.54(C) + 56.08(D) + 3.46

00895 富邦未來車 (10/19) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

50.34
10,609.68
+ 0.84(A) + 0.54(B) + 0.30 39.08
8,485.02
+ 28.81(C) + 25.04(D) + 3.77

00662 富邦NASDAQ (10/19) NASDAQ-100指數 【USD】

122.97
29,529.34
+ 1.37(A) + 1.17(B) + 0.20 101.92
25,249.85
+ 20.65(C) + 16.95(D) + 3.70

00709 富邦歐洲 (10/19) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.01
416.46
- 0.55(A) - 0.80(B) + 0.25 37.03
385.23
+ 8.05(C) + 8.11(D) - 0.06

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/19) 標普500指數 【USD】

11.60
7,690.73
+ 0.26(A) + 0.41(B) - 0.15 10.04
6,845.50
+ 15.54(C) + 12.35(D) + 3.19
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/20) 臺指日報酬兩倍指數

313.01
223,401.71
- 1.85(A) - 2.26(B) + 0.41 144.24
93,408.99
+ 117.01(C) + 139.17(D) - 22.16

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/20) 臺指反向一倍指數

5.44
1,231.38
+ 0.93(A) + 1.13(B) - 0.20 9.04
2,103.64
- 39.82(C) - 41.46(D) + 1.64

00633L 富邦上証正2 (10/19) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

40.87
2,334.07
+ 0.17(A) + 0.34(B) - 0.17 49.92
2,946.44
- 18.13(C) - 20.78(D) + 2.65

00634R 富邦上証反1 (10/19) 上証180反向指數 【CNY】

3.42
3,392.83
0.00(A) - 0.18(B) + 0.18 3.23
3,142.50
+ 5.88(C) + 7.97(D) - 2.09

00665L 富邦恒生國企正2 (10/20) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.62
1,442.50
- 1.82(A) - 2.44(B) + 0.62 10.70
1,873.19
- 19.44(C) - 22.99(D) + 3.55

00666R 富邦恒生國企反1 (10/20) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.56
601.00
+ 1.16(A) + 1.24(B) - 0.08 8.98
553.25
+ 6.46(C) + 8.63(D) - 2.17

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/20) 東証正向兩倍指數 【JPY】

104.59
176,463.79
- 2.51(A) - 2.86(B) + 0.35 77.50
132,235.83
+ 34.95(C) + 33.45(D) + 1.50

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/20) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.72
1,059.20
+ 1.36(A) + 1.43(B) - 0.07 4.58
1,292.44
- 18.78(C) - 18.05(D) - 0.73

00653L 富邦印度正2 (10/19) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

41.65
10,639.55
- 1.72(A) - 2.27(B) + 0.55 58.67
14,700.45
- 29.01(C) - 27.62(D) - 1.39

00654R 富邦印度反1 (10/19) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.19
233.50
+ 0.98(A) + 1.15(B) - 0.17 6.25
200.00
+ 15.04(C) + 16.75(D) - 1.71

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/19) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

197.12
89,202.91
+ 2.26(A) + 2.31(B) - 0.05 160.79
69,779.51
+ 22.59(C) + 27.84(D) - 5.25

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/19) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.43
141.33
- 1.22(A) - 1.11(B) - 0.11 2.87
161.31
- 15.33(C) - 12.39(D) - 2.94
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/19) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.2466
586.04
+ 0.15(A) - 0.05(B) + 0.20 41.7028
580.37
+ 4.30(C) + 0.98(D) + 3.32 *

00695B 富邦美債7-10 (10/19) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.3395
1,161.88
- 0.16(A) - 0.36(B) + 0.20 35.6911
1,204.36
- 0.49(C) - 3.53(D) + 3.04 *

00696B 富邦美債20年 (10/19) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

27.5885
1,448.97
- 0.49(A) - 0.68(B) + 0.19 29.5348
1,542.24
- 2.72(C) - 6.05(D) + 3.33 *

00845B 富邦新興投等債 (10/19) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.4100
148.13
- 0.02(A) - 0.30(B) + 0.28 33.8964
153.83
- 0.90(C) - 3.71(D) + 2.81 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/19) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

33.8328
223.80
- 0.49(A) - 0.68(B) + 0.19 36.2432
235.93
- 1.93(C) - 5.14(D) + 3.21 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/19) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

36.5548
294.72
- 0.62(A) - 0.82(B) + 0.20 39.1223
310.17
- 1.97(C) - 4.98(D) + 3.01 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/19) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

36.9964
194.91
+ 0.16(A) - 0.05(B) + 0.21 37.7362
195.06
+ 3.39(C) - 0.07(D) + 3.46 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/19) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

34.9830
274.25
- 0.36(A) - 0.57(B) + 0.21 36.5502
284.50
- 0.63(C) - 3.60(D) + 2.97 *

00785B 富邦金融投等債 (10/19) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

33.2296
157.58
- 0.51(A) - 0.61(B) + 0.10 35.8292
166.65
- 2.29(C) - 5.44(D) + 3.15 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。