追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/02) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.33
5,301.86
- 0.10(A) - 0.12(B) + 0.02 9.89
5,295.22
+ 4.45(C) + 0.13(D) + 4.32

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/02) 特選臺灣高股息30指數

13.13
4,604.20
- 0.45(A) - 0.54(B) + 0.09 13.94
5,005.33
- 5.81(C) - 8.01(D) + 2.20

00892 富邦台灣半導體 (09/02) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

18.01
372.70
- 0.22(A) - 0.20(B) - 0.02 17.72
370.37
+ 1.64(C) + 0.63(D) + 1.01

00733 富邦臺灣中小 (09/02) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

45.46
20,057.05
- 2.19(A) - 2.24(B) + 0.05 52.85
23,850.18
- 13.98(C) - 15.90(D) + 1.92

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/02) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.29
159.14
- 2.01(A) - 2.01(B) 0.00 22.84
145.72
+ 10.73(C) + 9.21(D) + 1.52

00692 富邦公司治理 (09/02) 臺灣公司治理100指數

47.55
14,474.89
- 0.08(A) - 0.09(B) + 0.01 44.84
13,777.20
+ 6.04(C) + 5.06(D) + 0.98

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/02) 臺灣50指數

122.12
20,670.34
- 0.11(A) - 0.11(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 7.45(C) + 6.23(D) + 1.22

0057 富邦摩台 (09/02) MSCI臺灣指數

154.64
1,016.42
- 0.12(A) - 0.12(B) 0.00 144.23
967.23
+ 7.22(C) + 5.09(D) + 2.13

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/02) 臺灣資訊科技指數

204.54
41,355.55
- 0.42(A) - 0.43(B) + 0.01 194.05
39,024.94
+ 5.41(C) + 5.97(D) - 0.56
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (08/29) 富時越南30指數

16.36
3.20
+ 0.18(A) + 0.22(B) - 0.04 11.70
2.27
+ 39.83(C) + 40.94(D) - 1.11

006205 富邦上証 (09/02) 上証180指數

37.22
42,522.05
- 0.40(A) - 0.42(B) + 0.02 33.49
38,857.16
+ 11.14(C) + 9.43(D) + 1.71

00639 富邦深100 (09/02) 深証100指數

13.77
23,616.71
- 1.92(A) - 2.01(B) + 0.09 12.08
20,971.46
+ 13.99(C) + 12.61(D) + 1.38

00783 富邦中証500 (09/02) 中証小盤500指數

23.14
29,891.92
- 2.12(A) - 2.17(B) + 0.05 19.81
25,745.01
+ 16.81(C) + 16.11(D) + 0.70

00700 富邦恒生國企 (09/02) 恒生中國企業指數

18.17
35,792.03
- 0.06(A) - 0.21(B) + 0.15 15.26
30,818.08
+ 19.07(C) + 16.14(D) + 2.93

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/02) 東証股價指數

42.75
638.83
+ 0.64(A) 0.00(B) + 0.64 38.50
578.31
+ 11.04(C) + 10.46(D) + 0.58

00652 富邦印度 (09/02) NIFTY指數

35.57
8,575.93
+ 0.23(A) + 0.34(B) - 0.11 37.43
9,063.16
- 4.97(C) - 5.38(D) + 0.41

00920 富邦ESG綠色電力 (09/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

14.70
6,111.49
- 2.00(A) - 2.25(B) + 0.25 12.98
5,300.18
+ 13.25(C) + 15.31(D) - 2.06

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/02) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.40
20,985.57
- 0.74(A) - 1.06(B) + 0.32 12.53
19,462.59
+ 6.94(C) + 7.83(D) - 0.89

00903 富邦元宇宙 (09/02) Solactive元宇宙指數

15.86
146,081.52
- 0.56(A) - 0.56(B) 0.00 15.66
143,905.41
+ 1.28(C) + 1.51(D) - 0.23

00897 富邦基因免疫生技 (09/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

7.25
57,452.72
+ 1.40(A) + 1.26(B) + 0.14 7.86
62,249.73
- 7.76(C) - 7.71(D) - 0.05

00895 富邦未來車 (09/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

32.86
223,679.18
- 0.99(A) - 1.05(B) + 0.06 31.47
213,644.73
+ 4.42(C) + 4.70(D) - 0.28

00717 富邦美國特別股 (09/02) 標普美國特別股指數

14.90
20,121.58
+ 0.40(A) + 0.35(B) + 0.05 16.18
21,574.11
- 7.91(C) - 6.73(D) - 1.18

00662 富邦NASDAQ (09/02) NASDAQ-100指數

91.53
712,498.09
- 0.39(A) - 0.38(B) - 0.01 88.57
689,598.53
+ 3.34(C) + 3.32(D) + 0.02

00709 富邦歐洲 (09/02) 富時發展歐洲指數

32.90
12,668.22
- 1.35(A) - 1.58(B) + 0.23 28.87
11,235.16
+ 13.96(C) + 12.76(D) + 1.20
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/02) 臺指日報酬兩倍指數

100.72
64,890.82
- 0.29(A) - 0.46(B) + 0.17 95.57
62,688.23
+ 5.39(C) + 3.51(D) + 1.88

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/02) 臺指反向一倍指數

11.00
2,563.20
+ 0.18(A) + 0.23(B) - 0.05 12.42
2,803.07
- 11.43(C) - 8.56(D) - 2.87

00633L 富邦上証正2 (09/02) 上証180兩倍槓桿指數

47.32
12,631.19
+ 0.23(A) - 0.77(B) + 1.00 40.78
10,522.24
+ 16.04(C) + 20.04(D) - 4.00

00634R 富邦上証反1 (09/02) 上証180反向指數

3.35
13,674.58
0.00(A) + 0.25(B) - 0.25 4.02
16,482.03
- 16.67(C) - 17.03(D) + 0.36

00665L 富邦恒生國企正2 (09/02) 恒生國企槓桿指數

11.22
7,861.41
- 0.53(A) - 0.38(B) - 0.15 8.43
5,852.82
+ 33.10(C) + 34.32(D) - 1.22

00666R 富邦恒生國企反1 (09/02) 恒生國企短倉指數

8.88
2,133.98
+ 0.23(A) + 0.09(B) + 0.14 12.27
3,034.80
- 27.63(C) - 29.68(D) + 2.05

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/02) 東証正向兩倍指數

63.39
22,605.24
+ 1.17(A) + 0.61(B) + 0.56 55.05
19,094.32
+ 15.15(C) + 18.39(D) - 3.24

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/02) 東証反向一倍指數

5.15
298.82
- 0.58(A) - 1.21(B) + 0.63 5.97
342.34
- 13.74(C) - 12.71(D) - 1.03

00653L 富邦印度正2 (09/02) NIFTY正向兩倍指數

53.97
4,627.45
- 0.48(A) + 0.14(B) - 0.62 56.95
4,950.80
- 5.23(C) - 6.53(D) + 1.30

00654R 富邦印度反1 (09/02) NIFTY反向一倍指數

6.51
73.04
+ 0.31(A) + 0.74(B) - 0.43 6.72
81.16
- 3.13(C) - 10.01(D) + 6.88

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/02) NASDAQ-100正向2倍指數

141.26
1,857,944.94
- 1.61(A) - 1.24(B) - 0.37 132.52
1,765,194.35
+ 6.60(C) + 5.25(D) + 1.35

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/02) NASDAQ-100反向1倍指數

3.11
5,286.02
+ 0.97(A) + 1.29(B) - 0.32 3.52
6,199.35
- 11.65(C) - 14.73(D) + 3.08
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/02) 富時美國政府債券1-3年期指數

40.3737
17,540.64
+ 0.39(A) + 0.37(B) + 0.02 42.6282
18,120.84
- 3.31(C) - 3.20(D) - 0.11 *

00695B 富邦美債7-10 (09/02) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.4536
36,182.87
+ 0.14(A) + 0.13(B) + 0.01 35.6925
36,476.26
- 1.14(C) - 0.80(D) - 0.34 *

00696B 富邦美債20年 (09/02) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.1018
45,544.75
- 0.29(A) - 0.27(B) - 0.02 30.7713
48,341.90
- 5.90(C) - 5.79(D) - 0.11 *

00845B 富邦新興投等債 (09/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.5206
4,585.94
+ 0.22(A) + 0.23(B) - 0.01 33.5036
4,561.69
+ 0.29(C) + 0.53(D) - 0.24 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

34.6280
6,977.00
- 0.12(A) - 0.17(B) + 0.05 36.8887
7,167.80
- 2.63(C) - 2.66(D) + 0.03 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.6392
9,207.27
- 0.19(A) - 0.22(B) + 0.03 40.2568
9,537.13
- 2.94(C) - 3.46(D) + 0.52 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.0332
5,865.55
+ 0.25(A) + 0.17(B) + 0.08 39.5971
5,945.62
- 2.14(C) - 1.35(D) - 0.79 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

34.9601
8,421.47
+ 0.11(A) + 0.06(B) + 0.05 36.2992
8,363.37
+ 0.15(C) + 0.69(D) - 0.54 *

00785B 富邦金融投等債 (09/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.0452
4,903.80
- 0.10(A) - 0.24(B) + 0.14 36.0851
4,991.35
- 1.90(C) - 1.75(D) - 0.15 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/02) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.33
5,301.86
- 0.10(A) - 0.12(B) + 0.02 9.89
5,295.22
+ 4.45(C) + 0.13(D) + 4.32

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/02) 特選臺灣高股息30指數

13.13
4,604.20
- 0.45(A) - 0.54(B) + 0.09 13.94
5,005.33
- 5.81(C) - 8.01(D) + 2.20

00892 富邦台灣半導體 (09/02) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

18.01
372.70
- 0.22(A) - 0.20(B) - 0.02 17.72
370.37
+ 1.64(C) + 0.63(D) + 1.01

00733 富邦臺灣中小 (09/02) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

45.46
20,057.05
- 2.19(A) - 2.24(B) + 0.05 52.85
23,850.18
- 13.98(C) - 15.90(D) + 1.92

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/02) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.29
159.14
- 2.01(A) - 2.01(B) 0.00 22.84
145.72
+ 10.73(C) + 9.21(D) + 1.52

00692 富邦公司治理 (09/02) 臺灣公司治理100指數

47.55
14,474.89
- 0.08(A) - 0.09(B) + 0.01 44.84
13,777.20
+ 6.04(C) + 5.06(D) + 0.98

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/02) 臺灣50指數

122.12
20,670.34
- 0.11(A) - 0.11(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 7.45(C) + 6.23(D) + 1.22

0057 富邦摩台 (09/02) MSCI臺灣指數

154.64
1,016.42
- 0.12(A) - 0.12(B) 0.00 144.23
967.23
+ 7.22(C) + 5.09(D) + 2.13

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/02) 臺灣資訊科技指數

204.54
41,355.55
- 0.42(A) - 0.43(B) + 0.01 194.05
39,024.94
+ 5.41(C) + 5.97(D) - 0.56
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (08/29) 富時越南30指數 【VND】

16.36
2,763.01
+ 0.18(A) + 0.18(B) 0.00 11.70
1,765.94
+ 39.83(C) + 56.46(D) - 16.63

006205 富邦上証 (09/02) 上証180指數 【CNY】

37.22
9,903.19
- 0.40(A) - 0.33(B) - 0.07 33.49
8,641.90
+ 11.14(C) + 14.60(D) - 3.46

00639 富邦深100 (09/02) 深証100指數 【CNY】

13.77
5,500.22
- 1.92(A) - 1.93(B) + 0.01 12.08
4,664.09
+ 13.99(C) + 17.93(D) - 3.94

00783 富邦中証500 (09/02) 中証小盤500指數 【CNY】

23.14
6,961.69
- 2.12(A) - 2.09(B) - 0.03 19.81
5,725.73
+ 16.81(C) + 21.59(D) - 4.78

00700 富邦恒生國企 (09/02) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.17
9,108.12
- 0.06(A) - 0.15(B) + 0.09 15.26
7,289.89
+ 19.07(C) + 24.94(D) - 5.87

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/02) 東証股價指數 【JPY】

42.75
3,081.88
+ 0.64(A) + 0.61(B) + 0.03 38.50
2,784.92
+ 11.04(C) + 10.66(D) + 0.38

00652 富邦印度 (09/02) NIFTY指數 【INR】

35.57
24,579.60
+ 0.23(A) - 0.18(B) + 0.41 37.43
23,644.80
- 4.97(C) + 3.95(D) - 8.92

00920 富邦ESG綠色電力 (09/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

14.70
199.27
- 2.00(A) - 2.65(B) + 0.65 12.98
161.66
+ 13.25(C) + 23.26(D) - 10.01

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/02) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.40
684.24
- 0.74(A) - 1.46(B) + 0.72 12.53
593.03
+ 6.94(C) + 15.38(D) - 8.44

00903 富邦元宇宙 (09/02) Solactive元宇宙指數 【USD】

15.86
4,763.01
- 0.56(A) - 0.96(B) + 0.40 15.66
4,384.82
+ 1.28(C) + 8.62(D) - 7.34

00897 富邦基因免疫生技 (09/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

7.25
1,873.25
+ 1.40(A) + 0.85(B) + 0.55 7.86
1,896.76
- 7.76(C) - 1.24(D) - 6.52

00895 富邦未來車 (09/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

32.86
7,293.09
- 0.99(A) - 1.45(B) + 0.46 31.47
6,509.79
+ 4.42(C) + 12.03(D) - 7.61

00717 富邦美國特別股 (09/02) 標普美國特別股指數 【USD】

14.90
656.07
+ 0.40(A) - 0.06(B) + 0.46 16.18
657.37
- 7.91(C) - 0.20(D) - 7.71

00662 富邦NASDAQ (09/02) NASDAQ-100指數 【USD】

91.53
23,231.11
- 0.39(A) - 0.79(B) + 0.40 88.57
21,012.17
+ 3.34(C) + 10.56(D) - 7.22

00709 富邦歐洲 (09/02) 富時發展歐洲指數 【EUR】

32.90
352.94
- 1.35(A) - 1.47(B) + 0.12 28.87
328.60
+ 13.96(C) + 7.41(D) + 6.55
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/02) 臺指日報酬兩倍指數

100.72
64,890.82
- 0.29(A) - 0.46(B) + 0.17 95.57
62,688.23
+ 5.39(C) + 3.51(D) + 1.88

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/02) 臺指反向一倍指數

11.00
2,563.20
+ 0.18(A) + 0.23(B) - 0.05 12.42
2,803.07
- 11.43(C) - 8.56(D) - 2.87

00633L 富邦上証正2 (09/02) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

47.32
2,941.75
+ 0.23(A) - 0.68(B) + 0.91 40.78
2,340.16
+ 16.04(C) + 25.71(D) - 9.67

00634R 富邦上証反1 (09/02) 上証180反向指數 【CNY】

3.35
3,184.75
0.00(A) + 0.34(B) - 0.34 4.02
3,665.63
- 16.67(C) - 13.12(D) - 3.55

00665L 富邦恒生國企正2 (09/02) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.22
2,000.52
- 0.53(A) - 0.31(B) - 0.22 8.43
1,384.46
+ 33.10(C) + 44.50(D) - 11.40

00666R 富邦恒生國企反1 (09/02) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.88
543.04
+ 0.23(A) + 0.15(B) + 0.08 12.27
717.87
- 27.63(C) - 24.35(D) - 3.28

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/02) 東証正向兩倍指數 【JPY】

63.39
109,053.51
+ 1.17(A) + 1.22(B) - 0.05 55.05
91,950.94
+ 15.15(C) + 18.60(D) - 3.45

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/02) 東証反向一倍指數 【JPY】

5.15
1,441.58
- 0.58(A) - 0.61(B) + 0.03 5.97
1,648.58
- 13.74(C) - 12.56(D) - 1.18

00653L 富邦印度正2 (09/02) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

53.97
13,262.80
- 0.48(A) - 0.38(B) - 0.10 56.95
12,916.10
- 5.23(C) + 2.68(D) - 7.91

00654R 富邦印度反1 (09/02) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.51
209.35
+ 0.31(A) + 0.22(B) + 0.09 6.72
211.75
- 3.13(C) - 1.13(D) - 2.00

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/02) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

141.26
60,578.58
- 1.61(A) - 1.63(B) + 0.02 132.52
53,785.74
+ 6.60(C) + 12.63(D) - 6.03

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/02) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.11
172.35
+ 0.97(A) + 0.88(B) + 0.09 3.52
188.90
- 11.65(C) - 8.76(D) - 2.89
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/02) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

40.3737
571.92
+ 0.39(A) - 0.03(B) + 0.42 42.6282
552.14
- 3.31(C) + 3.58(D) - 6.89 *

00695B 富邦美債7-10 (09/02) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.4536
1,179.75
+ 0.14(A) - 0.28(B) + 0.42 35.6925
1,111.44
- 1.14(C) + 6.15(D) - 7.29 *

00696B 富邦美債20年 (09/02) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.1018
1,484.99
- 0.29(A) - 0.67(B) + 0.38 30.7713
1,472.99
- 5.90(C) + 0.82(D) - 6.72 *

00845B 富邦新興投等債 (09/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.5206
149.53
+ 0.22(A) - 0.18(B) + 0.40 33.5036
139.00
+ 0.29(C) + 7.58(D) - 7.29 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

34.6280
227.49
- 0.12(A) - 0.57(B) + 0.45 36.8887
218.40
- 2.63(C) + 4.16(D) - 6.79 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.6392
300.20
- 0.19(A) - 0.62(B) + 0.43 40.2568
290.60
- 2.94(C) + 3.31(D) - 6.25 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.0332
191.25
+ 0.25(A) - 0.24(B) + 0.49 39.5971
181.16
- 2.14(C) + 5.57(D) - 7.71 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

34.9601
274.58
+ 0.11(A) - 0.35(B) + 0.46 36.2992
254.83
+ 0.15(C) + 7.75(D) - 7.60 *

00785B 富邦金融投等債 (09/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.0452
159.89
- 0.10(A) - 0.65(B) + 0.55 36.0851
152.09
- 1.90(C) + 5.13(D) - 7.03 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。