追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

17.87
9,440.38
+ 1.53(A) + 1.53(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 57.86(C) + 59.49(D) - 1.63

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/10) 特選臺灣高股息30指數

18.38
6,543.17
- 0.16(A) - 0.21(B) + 0.05 13.81
4,951.82
+ 33.09(C) + 32.14(D) + 0.95

00892 富邦台灣半導體 (11/09) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

33.88
746.86
+ 5.84(A) + 5.85(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 54.35(C) + 62.67(D) - 8.32

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.73
530.22
+ 2.20(A) + 2.15(B) + 0.05 10.67
335.10
+ 56.79(C) + 58.23(D) - 1.44

00733 富邦臺灣中小 (11/10) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

59.71
27,668.82
+ 3.18(A) + 3.19(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 29.41(C) + 32.84(D) - 3.43

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/10) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

26.55
169.43
+ 0.34(A) + 0.35(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 14.59(C) + 14.58(D) + 0.01

00692 富邦公司治理 (11/10) 臺灣公司治理100指數

86.66
27,106.86
+ 2.56(A) + 2.56(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 49.93(C) + 51.17(D) - 1.24

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣50指數

228.47
39,802.46
+ 2.73(A) + 2.73(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 51.46(C) + 52.75(D) - 1.29

0057 富邦摩台 (11/09) MSCI臺灣指數

288.41
1,870.37
+ 5.17(A) + 5.17(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 49.77(C) + 48.19(D) + 1.58

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣資訊科技指數

57.55
82,311.89
+ 2.75(A) + 2.75(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 51.57(C) + 53.89(D) - 2.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (11/09) 標普美國特別股指數

14.13
19,271.81
+ 0.64(A) + 0.65(B) - 0.01 15.11
20,305.69
- 6.49(C) - 5.09(D) - 1.40

00885 富邦越南 (11/09) 富時越南30指數

18.15
3.62
- 1.14(A) - 1.13(B) - 0.01 18.22
3.60
- 0.38(C) + 0.54(D) - 0.92

006205 富邦上証 (11/10) 上証180指數

39.30
44,855.26
+ 0.08(A) - 0.05(B) + 0.13 39.69
45,060.62
- 0.98(C) - 0.46(D) - 0.52

00639 富邦深100 (11/10) 深証100指數

13.51
23,305.05
+ 0.90(A) + 0.94(B) - 0.04 15.30
26,172.36
- 11.70(C) - 10.96(D) - 0.74

00783 富邦中証500 (11/10) 中証小盤500指數

25.06
32,739.75
+ 0.97(A) + 1.14(B) - 0.17 25.75
33,587.07
- 2.68(C) - 2.52(D) - 0.16

00700 富邦恒生國企 (11/10) 恒生中國企業指數

17.80
34,630.74
+ 0.23(A) + 0.19(B) + 0.04 18.24
36,012.29
- 2.41(C) - 3.84(D) + 1.43

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/10) 東証股價指數

55.25
809.77
+ 1.94(A) + 2.22(B) - 0.28 47.70
685.73
+ 15.83(C) + 18.09(D) - 2.26

00652 富邦印度 (11/09) NIFTY指數

36.14
8,756.44
+ 0.22(A) + 0.24(B) - 0.02 37.84
9,140.37
- 4.49(C) - 4.20(D) - 0.29

00920 富邦ESG綠色電力 (11/09) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

22.45
9,440.08
+ 2.18(A) + 2.38(B) - 0.20 18.25
7,625.67
+ 23.01(C) + 23.79(D) - 0.78

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/09) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.29
24,035.71
+ 0.20(A) + 0.41(B) - 0.21 13.90
21,695.00
+ 10.00(C) + 10.79(D) - 0.79

00903 富邦元宇宙 (11/09) Solactive元宇宙指數

19.45
181,227.35
+ 3.24(A) + 3.28(B) - 0.04 17.43
161,090.98
+ 11.59(C) + 12.50(D) - 0.91

00897 富邦基因免疫生技 (11/09) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

14.90
120,057.82
+ 2.48(A) + 2.65(B) - 0.17 8.75
69,656.11
+ 70.29(C) + 72.36(D) - 2.07

00895 富邦未來車 (11/09) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

46.54
318,801.27
+ 3.22(A) + 3.08(B) + 0.14 39.08
266,794.47
+ 19.09(C) + 19.49(D) - 0.40

00662 富邦NASDAQ (11/09) NASDAQ-100指數

117.29
915,649.18
+ 3.26(A) + 3.27(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 15.08(C) + 15.33(D) - 0.25

00709 富邦歐洲 (11/09) 富時發展歐洲指數

41.29
15,659.27
+ 1.08(A) + 0.98(B) + 0.10 37.03
14,241.35
+ 11.50(C) + 9.96(D) + 1.54

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/09) 標普500指數

11.48
247,713.38
+ 2.23(A) + 2.22(B) + 0.01 10.04
215,243.20
+ 14.34(C) + 15.09(D) - 0.75
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/10) 臺指日報酬兩倍指數

260.32
188,396.11
+ 5.64(A) + 5.04(B) + 0.60 144.24
93,408.99
+ 80.48(C) + 101.69(D) - 21.21

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/10) 臺指反向一倍指數

5.87
1,322.32
- 2.81(A) - 2.52(B) - 0.29 9.04
2,103.64
- 35.07(C) - 37.14(D) + 2.07

00633L 富邦上証正2 (11/10) 上証180兩倍槓桿指數

39.09
11,282.25
+ 0.21(A) - 0.34(B) + 0.55 49.92
13,255.81
- 21.69(C) - 14.89(D) - 6.80

00634R 富邦上証反1 (11/10) 上証180反向指數

3.49
16,834.92
0.00(A) + 0.51(B) - 0.51 3.23
14,137.88
+ 8.05(C) + 19.08(D) - 11.03

00665L 富邦恒生國企正2 (11/10) 恒生國企槓桿指數

9.15
6,370.85
- 0.11(A) + 0.25(B) - 0.36 10.70
7,567.90
- 14.49(C) - 15.82(D) + 1.33

00666R 富邦恒生國企反1 (11/10) 恒生國企短倉指數

9.25
2,444.15
+ 0.11(A) + 0.06(B) + 0.05 8.98
2,235.19
+ 3.01(C) + 9.35(D) - 6.34

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/10) 東証正向兩倍指數

97.12
34,415.85
+ 3.03(A) + 4.21(B) - 1.18 77.50
26,599.71
+ 25.32(C) + 29.38(D) - 4.06

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/10) 東証反向一倍指數

3.82
225.57
- 1.55(A) - 1.75(B) + 0.20 4.58
259.98
- 16.59(C) - 13.24(D) - 3.35

00653L 富邦印度正2 (11/09) NIFTY正向兩倍指數

49.69
4,431.57
+ 0.36(A) + 0.25(B) + 0.11 58.67
5,142.35
- 15.31(C) - 13.82(D) - 1.49

00654R 富邦印度反1 (11/09) NIFTY反向一倍指數

6.58
74.72
- 0.15(A) + 0.16(B) - 0.31 6.25
69.96
+ 5.28(C) + 6.80(D) - 1.52

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/09) NASDAQ-100正向2倍指數

173.55
2,584,042.23
+ 6.72(A) + 6.63(B) + 0.09 160.79
2,194,077.21
+ 7.94(C) + 17.77(D) - 9.83

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/09) NASDAQ-100反向1倍指數

2.56
4,886.08
- 3.76(A) - 3.46(B) - 0.30 2.87
5,072.19
- 10.80(C) - 3.67(D) - 7.13
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/09) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.9101
19,349.22
- 0.17(A) - 0.16(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 5.94(C) + 6.03(D) - 0.09 *

00695B 富邦美債7-10 (11/09) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.4389
38,972.37
- 0.18(A) - 0.17(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 2.70(C) + 2.91(D) - 0.21 *

00696B 富邦美債20年 (11/09) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.8484
49,247.11
- 0.07(A) - 0.06(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
+ 1.72(C) + 1.56(D) + 0.16 *

00845B 富邦新興投等債 (11/09) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.2406
4,931.22
0.00(A) - 0.06(B) + 0.06 33.8964
4,837.00
+ 1.64(C) + 1.95(D) - 0.31 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/09) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.1311
7,553.24
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 1.84(C) + 1.82(D) + 0.02 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/09) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.8895
9,931.14
+ 0.27(A) + 0.27(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 1.61(C) + 1.83(D) - 0.22 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/09) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.6585
6,450.66
+ 0.15(A) + 0.19(B) - 0.04 37.7362
6,133.11
+ 5.24(C) + 5.18(D) + 0.06 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/09) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.9914
9,175.49
+ 0.06(A) + 0.07(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 2.24(C) + 2.57(D) - 0.33 *

00785B 富邦金融投等債 (11/09) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.5823
5,314.33
+ 0.14(A) + 0.07(B) + 0.07 35.8292
5,240.04
+ 1.68(C) + 1.42(D) + 0.26 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

17.87
9,440.38
+ 1.53(A) + 1.53(B) 0.00 11.32
5,919.05
+ 57.86(C) + 59.49(D) - 1.63

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/10) 特選臺灣高股息30指數

18.38
6,543.17
- 0.16(A) - 0.21(B) + 0.05 13.81
4,951.82
+ 33.09(C) + 32.14(D) + 0.95

00892 富邦台灣半導體 (11/09) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

33.88
746.86
+ 5.84(A) + 5.85(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 54.35(C) + 62.67(D) - 8.32

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

16.73
530.22
+ 2.20(A) + 2.15(B) + 0.05 10.67
335.10
+ 56.79(C) + 58.23(D) - 1.44

00733 富邦臺灣中小 (11/10) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

59.71
27,668.82
+ 3.18(A) + 3.19(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 29.41(C) + 32.84(D) - 3.43

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/10) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

26.55
169.43
+ 0.34(A) + 0.35(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 14.59(C) + 14.58(D) + 0.01

00692 富邦公司治理 (11/10) 臺灣公司治理100指數

86.66
27,106.86
+ 2.56(A) + 2.56(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 49.93(C) + 51.17(D) - 1.24

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣50指數

228.47
39,802.46
+ 2.73(A) + 2.73(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 51.46(C) + 52.75(D) - 1.29

0057 富邦摩台 (11/09) MSCI臺灣指數

288.41
1,870.37
+ 5.17(A) + 5.17(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 49.77(C) + 48.19(D) + 1.58

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣資訊科技指數

57.55
82,311.89
+ 2.75(A) + 2.75(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 51.57(C) + 53.89(D) - 2.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (11/09) 標普美國特別股指數 【USD】

14.13
587.38
+ 0.64(A) + 0.78(B) - 0.14 15.11
645.79
- 6.49(C) - 9.05(D) + 2.56

00885 富邦越南 (11/09) 富時越南30指數 【VND】

18.15
2,816.17
- 1.14(A) - 0.93(B) - 0.21 18.22
3,015.42
- 0.38(C) - 6.61(D) + 6.23

006205 富邦上証 (11/10) 上証180指數 【CNY】

39.30
9,105.23
+ 0.08(A) - 0.28(B) + 0.36 39.69
10,015.86
- 0.98(C) - 9.09(D) + 8.11

00639 富邦深100 (11/10) 深証100指數 【CNY】

13.51
4,730.72
+ 0.90(A) + 0.71(B) + 0.19 15.30
5,817.47
- 11.70(C) - 18.68(D) + 6.98

00783 富邦中証500 (11/10) 中証小盤500指數 【CNY】

25.06
6,645.89
+ 0.97(A) + 0.91(B) + 0.06 25.75
7,465.57
- 2.68(C) - 10.98(D) + 8.30

00700 富邦恒生國企 (11/10) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.80
8,265.81
+ 0.23(A) + 0.07(B) + 0.16 18.24
8,913.68
- 2.41(C) - 7.27(D) + 4.86

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/10) 東証股價指數 【JPY】

55.25
3,893.71
+ 1.94(A) + 1.98(B) - 0.04 47.70
3,408.97
+ 15.83(C) + 14.22(D) + 1.61

00652 富邦印度 (11/09) NIFTY指數 【INR】

36.14
25,044.65
+ 0.22(A) + 0.06(B) + 0.16 37.84
26,129.60
- 4.49(C) - 4.15(D) - 0.34

00920 富邦ESG綠色電力 (11/09) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

22.45
287.72
+ 2.18(A) + 2.52(B) - 0.34 18.25
242.95
+ 23.01(C) + 18.43(D) + 4.58

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/09) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.29
732.57
+ 0.20(A) + 0.54(B) - 0.34 13.90
689.98
+ 10.00(C) + 6.17(D) + 3.83

00903 富邦元宇宙 (11/09) Solactive元宇宙指數 【USD】

19.45
5,523.54
+ 3.24(A) + 3.41(B) - 0.17 17.43
5,123.27
+ 11.59(C) + 7.81(D) + 3.78

00897 富邦基因免疫生技 (11/09) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

14.90
3,659.18
+ 2.48(A) + 2.78(B) - 0.30 8.75
2,215.31
+ 70.29(C) + 65.18(D) + 5.11

00895 富邦未來車 (11/09) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

46.54
9,716.59
+ 3.22(A) + 3.22(B) 0.00 39.08
8,485.02
+ 19.09(C) + 14.51(D) + 4.58

00662 富邦NASDAQ (11/09) NASDAQ-100指數 【USD】

117.29
27,907.63
+ 3.26(A) + 3.40(B) - 0.14 101.92
25,249.85
+ 15.08(C) + 10.53(D) + 4.55

00709 富邦歐洲 (11/09) 富時發展歐洲指數 【EUR】

41.29
427.47
+ 1.08(A) + 1.26(B) - 0.18 37.03
385.23
+ 11.50(C) + 10.97(D) + 0.53

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/09) 標普500指數 【USD】

11.48
7,549.94
+ 2.23(A) + 2.35(B) - 0.12 10.04
6,845.50
+ 14.34(C) + 10.29(D) + 4.05
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/10) 臺指日報酬兩倍指數

260.32
188,396.11
+ 5.64(A) + 5.04(B) + 0.60 144.24
93,408.99
+ 80.48(C) + 101.69(D) - 21.21

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/10) 臺指反向一倍指數

5.87
1,322.32
- 2.81(A) - 2.52(B) - 0.29 9.04
2,103.64
- 35.07(C) - 37.14(D) + 2.07

00633L 富邦上証正2 (11/10) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

39.09
2,290.20
+ 0.21(A) - 0.57(B) + 0.78 49.92
2,946.44
- 21.69(C) - 22.27(D) + 0.58

00634R 富邦上証反1 (11/10) 上証180反向指數 【CNY】

3.49
3,417.34
0.00(A) + 0.28(B) - 0.28 3.23
3,142.50
+ 8.05(C) + 8.75(D) - 0.70

00665L 富邦恒生國企正2 (11/10) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.15
1,520.62
- 0.11(A) + 0.13(B) - 0.24 10.70
1,873.19
- 14.49(C) - 18.82(D) + 4.33

00666R 富邦恒生國企反1 (11/10) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.25
583.38
+ 0.11(A) - 0.06(B) + 0.17 8.98
553.25
+ 3.01(C) + 5.45(D) - 2.44

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/10) 東証正向兩倍指數 【JPY】

97.12
165,486.40
+ 3.03(A) + 3.96(B) - 0.93 77.50
132,235.83
+ 25.32(C) + 25.14(D) + 0.18

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/10) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.82
1,084.63
- 1.55(A) - 1.98(B) + 0.43 4.58
1,292.44
- 16.59(C) - 16.08(D) - 0.51

00653L 富邦印度正2 (11/09) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

49.69
12,674.90
+ 0.36(A) + 0.07(B) + 0.29 58.67
14,700.45
- 15.31(C) - 13.78(D) - 1.53

00654R 富邦印度反1 (11/09) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.58
213.70
- 0.15(A) - 0.02(B) - 0.13 6.25
200.00
+ 5.28(C) + 6.85(D) - 1.57

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/09) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

173.55
78,757.76
+ 6.72(A) + 6.76(B) - 0.04 160.79
69,779.51
+ 7.94(C) + 12.87(D) - 4.93

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/09) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.56
148.92
- 3.76(A) - 3.34(B) - 0.42 2.87
161.31
- 10.80(C) - 7.68(D) - 3.12
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/09) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.9101
589.74
- 0.17(A) - 0.03(B) - 0.14 41.7028
580.37
+ 5.94(C) + 1.61(D) + 4.33 *

00695B 富邦美債7-10 (11/09) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.4389
1,187.82
- 0.18(A) - 0.05(B) - 0.13 35.6911
1,204.36
+ 2.70(C) - 1.37(D) + 4.07 *

00696B 富邦美債20年 (11/09) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.8484
1,500.98
- 0.07(A) + 0.07(B) - 0.14 29.5348
1,542.24
+ 1.72(C) - 2.68(D) + 4.40 *

00845B 富邦新興投等債 (11/09) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.2406
150.30
0.00(A) + 0.07(B) - 0.07 33.8964
153.83
+ 1.64(C) - 2.30(D) + 3.94 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/09) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.1311
230.21
+ 0.14(A) + 0.27(B) - 0.13 36.2432
235.93
+ 1.84(C) - 2.43(D) + 4.27 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/09) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.8895
302.69
+ 0.27(A) + 0.40(B) - 0.13 39.1223
310.17
+ 1.61(C) - 2.41(D) + 4.02 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/09) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.6585
196.61
+ 0.15(A) + 0.32(B) - 0.17 37.7362
195.06
+ 5.24(C) + 0.80(D) + 4.44 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/09) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.9914
279.66
+ 0.06(A) + 0.20(B) - 0.14 36.5502
284.50
+ 2.24(C) - 1.70(D) + 3.94 *

00785B 富邦金融投等債 (11/09) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.5823
161.97
+ 0.14(A) + 0.20(B) - 0.06 35.8292
166.65
+ 1.68(C) - 2.81(D) + 4.49 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。