追蹤差距
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國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 (07/14) 35.08 - 1.02% (A) + 0.06% 31.83 + 10.21% (C) + 0.88%
上証180指數 41,743.43 - 1.08% (B) 38,179.85 + 9.33% (D)
00633L 富邦上証正2 (07/14) 59.28 - 1.43% (A) + 0.65% 50.08 + 18.37% (C) + 2.59%
上証180兩倍槓桿指數 18,044.35 - 2.08% (B) 15,585.37 + 15.78% (D)
00634R 富邦上証反1 (07/14) 4.68 + 0.65% (A) - 0.25% 5.65 - 17.17% (C) - 2.63%
上証180反向指數 14,403.57 + 0.90% (B) 16,854.31 - 14.54% (D)
00639 富邦深100 (07/14) 14.72 - 0.94% (A) - 0.01% 11.35 + 29.69% (C) - 0.77%
深証100指數 26,135.48 - 0.93% (B) 20,032.79 + 30.46% (D)
00783 富邦中証500 (07/14) 22.70 - 1.48% (A) - 0.06% 18.24 + 24.45% (C) - 1.91%
中証小盤500指數 28,624.76 - 1.42% (B) 22,654.18 + 26.36% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 (07/14) 19.80 - 1.54% (A) + 0.01% 21.01 - 5.76% (C) + 2.10%
恒生中國企業指數 39,568.67 - 1.55% (B) 42,943.82 - 7.86% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 (07/14) 23.95 - 3.00% (A) + 0.16% 28.19 - 15.04% (C) + 3.52%
恒生國企槓桿指數 16,998.69 - 3.16% (B) 20,873.63 - 18.56% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 (07/14) 12.49 + 1.54% (A) - 0.14% 12.57 - 0.64% (C) + 0.58%
恒生國企短倉指數 2,722.24 + 1.68% (B) 2,755.80 - 1.22% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 (07/14) 19.21 - 2.14% (A) - 0.02% 23.97 - 19.86% (C) - 1.00%
NIFTY指數 4,146.09 - 2.12% (B) 5,110.05 - 18.86% (D)
00653L 富邦印度正2 (07/14) 19.97 - 3.62% (A) + 0.31% 30.27 - 34.03% (C) + 2.79%
NIFTY正向兩倍指數 1,402.40 - 3.93% (B) 2,219.73 - 36.82% (D)
00654R 富邦印度反1 (07/14) 13.85 + 1.84% (A) + 0.35% 13.16 + 5.24% (C) + 5.26%
NIFTY反向一倍指數 161.45 + 1.49% (B) 161.49 - 0.02% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 (07/14) 20.35 - 0.49% (A) + 0.30% 22.31 - 8.79% (C) + 0.55%
東証股價指數 429.89 - 0.79% (B) 474.16 - 9.34% (D)
00640L 富邦日本正2 (07/15) 18.98 + 3.43% (A) + 0.29% 22.78 - 16.68% (C) + 1.53%
東証正向兩倍指數 9,490.28 + 3.14% (B) 11,602.53 - 18.21% (D)
00641R 富邦日本反1 (07/15) 13.74 - 1.72% (A) - 0.17% 13.58 + 1.18% (C) - 2.63%
東証反向一倍指數 912.40 - 1.55% (B) 878.90 + 3.81% (D)

國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00733 富邦臺灣中小 (07/15) 24.22 - 0.82% (A) + 0.40% 21.08 + 14.90% (C) + 0.20%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 8,773.24 - 1.22% (B) 7,648.65 + 14.70% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 (07/15) 17.75 - 0.39% (A) + 0.05% 18.35 - 3.27% (C) + 2.39%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 106.49 - 0.44% (B) 112.88 - 5.66% (D)
* 00692 富邦公司治理 (07/15) 25.06 + 0.04% (A) + 0.06% 24.00 + 4.42% (C) + 2.09%
臺灣公司治理100指數 7,010.52 - 0.02% (B) 6,851.11 + 2.33% (D)
* 006208 富邦台50 (07/15) 55.50 + 0.05% (A) + 0.04% 53.56 + 3.62% (C) + 1.86%
臺灣50指數 9,520.60 + 0.01% (B) 9,356.04 + 1.76% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 (07/15) 22.54 + 0.85% (A) + 0.95% 20.73 + 8.73% (C) + 8.81%
臺指日報酬兩倍指數 20,112.44 - 0.10% (B) 20,128.00 - 0.08% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 (07/15) 5.47 - 0.36% (A) - 0.41% 6.18 - 11.49% (C) - 6.51%
臺指反向一倍指數 6,055.48 + 0.05% (B) 6,373.10 - 4.98% (D)
* 0057 富邦摩台 (07/14) 64.19 + 0.58% (A) + 0.04% 61.74 + 3.97% (C) + 1.19%
MSCI臺灣指數 472.58 + 0.54% (B) 459.81 + 2.78% (D)
* 0052 富邦科技 (07/15) 78.08 - 0.24% (A) + 0.14% 71.55 + 12.15% (C) + 1.57%
臺灣資訊科技指數 14,831.91 - 0.38% (B) 13,413.15 + 10.58% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 (07/14) 16.32 - 0.06% (A) + 0.03% 19.42 - 14.25% (C) - 5.11%
標普美國特別股指數 21,468.11 - 0.09% (B) 23,626.68 - 9.14% (D)
00662 富邦NASDAQ (07/14) 40.57 + 0.87% (A) - 0.02% 33.68 + 20.46% (C) - 0.02%
NASDAQ-100指數 315,062.91 + 0.89% (B) 261,503.05 + 20.48% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 (07/14) 58.19 + 0.88% (A) - 0.83% 43.41 + 34.05% (C) + 2.57%
NASDAQ-100正向2倍指數 596,527.23 + 1.71% (B) 453,689.33 + 31.48% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 (07/14) 8.12 - 0.49% (A) + 0.27% 10.90 - 25.50% (C) + 1.76%
NASDAQ-100反向1倍指數 11,135.28 - 0.76% (B) 15,308.57 - 27.26% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 (07/14) 19.28 - 0.72% (A) - 0.11% 21.68 - 11.07% (C) + 1.87%
富時發展歐洲指數 7,909.34 - 0.61% (B) 9,085.12 - 12.94% (D)

國外成分股ETF - 期信ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 富邦VIX (07/14) 5.93 - 5.57% (A) - 0.05% 2.74 + 116.42% (C) - 2.47%
標普500波動率短期期貨ER指數 1,420.91 - 5.52% (B) 649.13 + 118.89% (D)
富邦VIX(00677U)投資人應特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。
風險提醒:
富邦VIX(00677U)主要投資標的為波動率期貨,本基金不適合以追求長期投資為投資目標之投資人,投資人交易前,應充分瞭解本基金之風險及特性。



國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 (07/14) 39.9814 + 0.08% (A) 0.00% 40.0437 + 1.17% (C) - 0.17%
富時美國政府債券1-3年期指數 15,633.53 + 0.08% (B) 15,427.48 + 1.34% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 (07/14) 41.8702 + 0.25% (A) - 0.01% 38.6042 + 9.52% (C) - 0.19%
富時美國政府債券7-10年期指數 39,100.56 + 0.26% (B) 35,638.86 + 9.71% (D)
* 00696B 富邦美債20年 (07/14) 52.6194 + 0.76% (A) 0.00% 43.8526 + 22.07% (C) - 0.30%
富時美國政府債券20年期以上指數 73,452.03 + 0.76% (B) 60,025.24 + 22.37% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 (07/14) 40.6648 + 0.14% (A) + 0.04% 40.2129 + 2.85% (C) - 0.62%
富時中國美元投資等級債指數 5,916.16 + 0.10% (B) 5,717.97 + 3.47% (D)
00745B 富邦中政債0-1 (07/14) 38.8217 - 0.16% (A) - 0.12% 39.5655 - 1.88% (C) - 0.48%
富時中國政策金融債券0-1年指數 514.83 - 0.04% (B) 522.16 - 1.40% (D)
* 00718B 富邦中國政策債 (07/14) 19.0623 - 0.09% (A) - 0.09% 19.7479 - 1.45% (C) - 0.18%
彭博巴克萊中國政策金融債指數 587.00 0.00% (B) 594.52 - 1.27% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 (07/14) 38.4058 + 0.17% (A) + 0.14% 39.2918 - 0.43% (C) - 0.96%
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,371.10 + 0.03% (B) 4,347.92 + 0.53% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 (07/14) 49.7421 + 0.44% (A) - 0.01% 45.7205 + 10.65% (C) + 0.38%
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 8,080.92 + 0.45% (B) 7,328.31 + 10.27% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 (07/14) 50.2418 + 0.33% (A) - 0.03% 48.5316 + 5.60% (C) - 0.69%
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 9,428.70 + 0.36% (B) 8,870.82 + 6.29% (D)
* 00741B 富邦全球高收債 (07/14) 38.1019 + 0.01% (A) + 0.03% 40.5087 - 3.61% (C) + 1.13%
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,142.55 - 0.02% (B) 4,348.66 - 4.74% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00854B 富邦全球保險債 (07/14) 42.8898 + 0.45% (A) - 0.11% 39.9079 + 10.69% (C) + 1.63%
彭博巴克萊美元保險債10年以上指數 10,377.60 + 0.56% (B) 9,515.30 + 9.06% (D)
* 00855B 富邦全球能源債 (07/14) 39.3907 + 0.45% (A) - 0.09% 39.8610 + 3.13% (C) - 0.14%
彭博巴克萊美元能源債10年以上指數 7,139.32 + 0.54% (B) 6,913.51 + 3.27% (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 (07/14) 40.5780 + 0.27% (A) + 0.08% 39.4026 + 5.02% (C) - 0.12%
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,595.79 + 0.19% (B) 7,224.36 + 5.14% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 (07/14) 47.6127 + 0.27% (A) + 0.14% 44.7890 + 8.25% (C) - 0.15%
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 5,375.25 + 0.13% (B) 4,958.63 + 8.40% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。