追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/18) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.01
9,949.13
- 2.26(A) - 2.29(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 67.93(C) + 68.09(D) - 0.16

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/18) 特選臺灣高股息30指數

18.72
6,666.86
- 0.48(A) - 0.08(B) - 0.40 13.81
4,951.82
+ 35.55(C) + 34.63(D) + 0.92

00892 富邦台灣半導體 (08/17) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

40.55
894.93
- 1.24(A) - 1.25(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 84.74(C) + 94.93(D) - 10.19

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/18) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.46
546.81
- 1.13(A) - 1.09(B) - 0.04 10.67
335.10
+ 63.64(C) + 63.18(D) + 0.46

00733 富邦臺灣中小 (08/18) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

66.44
30,221.28
- 0.63(A) - 0.61(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 44.00(C) + 45.10(D) - 1.10

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/18) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.82
183.51
- 2.04(A) - 1.67(B) - 0.37 23.17
147.87
+ 24.38(C) + 24.10(D) + 0.28

00692 富邦公司治理 (08/18) 臺灣公司治理100指數

90.05
28,203.74
- 1.14(A) - 1.14(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 55.80(C) + 57.29(D) - 1.49

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/18) 臺灣50指數

240.70
41,997.80
- 1.19(A) - 1.19(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 59.56(C) + 61.17(D) - 1.61

0057 富邦摩台 (08/17) MSCI臺灣指數

317.19
2,059.54
- 0.12(A) - 0.12(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 64.71(C) + 63.18(D) + 1.53

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/18) 臺灣資訊科技指數

61.22
87,719.43
- 1.40(A) - 1.40(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 61.23(C) + 64.00(D) - 2.77
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/17) 標普美國特別股指數

14.90
20,295.77
- 1.32(A) - 1.39(B) + 0.07 15.11
20,305.69
- 1.39(C) - 0.05(D) - 1.34

00885 富邦越南 (08/17) 富時越南30指數

17.55
3.45
- 0.74(A) - 0.91(B) + 0.17 18.22
3.60
- 3.68(C) - 4.13(D) + 0.45

006205 富邦上証 (08/18) 上証180指數

41.64
47,239.93
+ 0.14(A) + 0.17(B) - 0.03 39.69
45,060.62
+ 4.91(C) + 4.84(D) + 0.07

00639 富邦深100 (08/17) 深証100指數

17.49
30,001.19
+ 1.86(A) + 1.86(B) 0.00 15.30
26,172.36
+ 14.31(C) + 14.63(D) - 0.32

00783 富邦中証500 (08/18) 中証小盤500指數

29.63
38,749.12
+ 0.14(A) + 0.22(B) - 0.08 25.75
33,587.07
+ 15.07(C) + 15.37(D) - 0.30

00700 富邦恒生國企 (08/18) 恒生中國企業指數

17.44
34,436.37
+ 0.52(A) + 0.55(B) - 0.03 18.24
36,012.29
- 4.39(C) - 4.38(D) - 0.01

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/18) 東証股價指數

58.50
828.28
- 0.95(A) - 1.15(B) + 0.20 47.70
685.73
+ 22.64(C) + 20.79(D) + 1.85

00652 富邦印度 (08/17) NIFTY指數

33.61
8,087.10
- 1.00(A) - 1.06(B) + 0.06 37.84
9,140.37
- 11.18(C) - 11.52(D) + 0.34

00920 富邦ESG綠色電力 (08/17) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

25.36
10,643.90
- 0.28(A) - 0.39(B) + 0.11 18.25
7,625.67
+ 38.96(C) + 39.58(D) - 0.62

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/17) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.45
24,197.35
- 0.83(A) - 0.99(B) + 0.16 13.90
21,695.00
+ 11.15(C) + 11.53(D) - 0.38

00903 富邦元宇宙 (08/17) Solactive元宇宙指數

21.84
203,088.20
- 0.95(A) - 0.96(B) + 0.01 17.43
161,090.98
+ 25.30(C) + 26.07(D) - 0.77

00897 富邦基因免疫生技 (08/17) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

11.99
96,214.20
+ 1.01(A) + 0.98(B) + 0.03 8.75
69,656.11
+ 37.03(C) + 38.13(D) - 1.10

00895 富邦未來車 (08/17) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

51.14
350,141.80
- 0.49(A) - 0.53(B) + 0.04 39.08
266,794.47
+ 30.86(C) + 31.24(D) - 0.38

00662 富邦NASDAQ (08/17) NASDAQ-100指數

122.43
954,902.96
- 0.71(A) - 0.71(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 20.12(C) + 20.28(D) - 0.16

00709 富邦歐洲 (08/17) 富時發展歐洲指數

41.48
15,764.03
- 0.36(A) - 0.32(B) - 0.04 37.03
14,241.35
+ 12.02(C) + 10.69(D) + 1.33

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/17) 標普500指數

11.47
246,563.87
- 1.04(A) - 1.07(B) + 0.03 10.04
215,243.20
+ 14.24(C) + 14.55(D) - 0.31
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/18) 臺指日報酬兩倍指數

302.04
215,234.55
- 3.58(A) - 2.39(B) - 1.19 144.24
93,408.99
+ 109.40(C) + 130.42(D) - 21.02

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/18) 臺指反向一倍指數

5.61
1,265.31
+ 1.81(A) + 1.20(B) + 0.61 9.04
2,103.64
- 37.94(C) - 39.85(D) + 1.91

00633L 富邦上証正2 (08/18) 上証180兩倍槓桿指數

50.82
13,186.16
- 0.86(A) + 0.02(B) - 0.88 49.92
13,255.81
+ 1.80(C) - 0.53(D) + 2.33

00634R 富邦上証反1 (08/18) 上証180反向指數

3.08
14,792.70
+ 0.65(A) + 0.46(B) + 0.19 3.23
14,137.88
- 4.64(C) + 4.63(D) - 9.27

00665L 富邦恒生國企正2 (08/18) 恒生國企槓桿指數

9.41
6,569.19
+ 0.32(A) + 0.71(B) - 0.39 10.70
7,567.90
- 12.06(C) - 13.20(D) + 1.14

00666R 富邦恒生國企反1 (08/18) 恒生國企短倉指數

9.13
2,333.49
0.00(A) + 0.25(B) - 0.25 8.98
2,235.19
+ 1.67(C) + 4.40(D) - 2.73

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/18) 東証正向兩倍指數

110.78
37,819.99
- 1.86(A) - 2.20(B) + 0.34 77.50
26,599.71
+ 42.94(C) + 42.18(D) + 0.76

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/18) 東証反向一倍指數

3.65
206.26
+ 1.11(A) + 0.95(B) + 0.16 4.58
259.98
- 20.31(C) - 20.66(D) + 0.35

00653L 富邦印度正2 (08/17) NIFTY正向兩倍指數

47.63
4,034.27
- 0.63(A) - 1.42(B) + 0.79 58.67
5,142.35
- 18.82(C) - 21.55(D) + 2.73

00654R 富邦印度反1 (08/17) NIFTY反向一倍指數

6.72
72.84
+ 0.15(A) - 0.37(B) + 0.52 6.25
69.96
+ 7.52(C) + 4.11(D) + 3.41

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/17) NASDAQ-100正向2倍指數

207.64
2,965,187.71
- 0.35(A) - 0.92(B) + 0.57 160.79
2,194,077.21
+ 29.14(C) + 35.15(D) - 6.01

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/17) NASDAQ-100反向1倍指數

2.39
4,395.02
0.00(A) - 0.32(B) + 0.32 2.87
5,072.19
- 16.72(C) - 13.35(D) - 3.37
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/17) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.8828
18,694.26
- 0.54(A) - 0.54(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 2.43(C) + 2.44(D) - 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (08/17) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.7867
37,856.11
- 0.71(A) - 0.72(B) + 0.01 35.6911
37,868.70
- 0.14(C) - 0.03(D) - 0.11 *

00696B 富邦美債20年 (08/17) 富時美國政府債券20年期以上指數

27.7901
46,857.80
- 1.31(A) - 1.33(B) + 0.02 29.5348
48,492.79
- 3.16(C) - 3.37(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (08/17) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.0791
4,842.50
- 0.71(A) - 0.72(B) + 0.01 33.8964
4,837.00
- 0.13(C) + 0.11(D) - 0.24 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/17) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

34.2375
7,257.74
- 1.12(A) - 1.12(B) 0.00 36.2432
7,418.50
- 2.10(C) - 2.17(D) + 0.07 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/17) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.2009
9,602.28
- 1.15(A) - 1.14(B) - 0.01 39.1223
9,752.67
- 1.72(C) - 1.54(D) - 0.18 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/17) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.4114
6,351.76
- 0.59(A) - 0.59(B) 0.00 37.7362
6,133.11
+ 2.88(C) + 3.56(D) - 0.68 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/17) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.7258
8,982.54
- 0.78(A) - 0.79(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.16(C) + 0.41(D) - 0.25 *

00785B 富邦金融投等債 (08/17) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

33.8877
5,134.73
- 1.05(A) - 1.17(B) + 0.12 35.8292
5,240.04
- 1.85(C) - 2.01(D) + 0.16 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/18) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.01
9,949.13
- 2.26(A) - 2.29(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 67.93(C) + 68.09(D) - 0.16

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/18) 特選臺灣高股息30指數

18.72
6,666.86
- 0.48(A) - 0.08(B) - 0.40 13.81
4,951.82
+ 35.55(C) + 34.63(D) + 0.92

00892 富邦台灣半導體 (08/17) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

40.55
894.93
- 1.24(A) - 1.25(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 84.74(C) + 94.93(D) - 10.19

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/18) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.46
546.81
- 1.13(A) - 1.09(B) - 0.04 10.67
335.10
+ 63.64(C) + 63.18(D) + 0.46

00733 富邦臺灣中小 (08/18) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

66.44
30,221.28
- 0.63(A) - 0.61(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 44.00(C) + 45.10(D) - 1.10

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/18) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.82
183.51
- 2.04(A) - 1.67(B) - 0.37 23.17
147.87
+ 24.38(C) + 24.10(D) + 0.28

00692 富邦公司治理 (08/18) 臺灣公司治理100指數

90.05
28,203.74
- 1.14(A) - 1.14(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 55.80(C) + 57.29(D) - 1.49

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/18) 臺灣50指數

240.70
41,997.80
- 1.19(A) - 1.19(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 59.56(C) + 61.17(D) - 1.61

0057 富邦摩台 (08/17) MSCI臺灣指數

317.19
2,059.54
- 0.12(A) - 0.12(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 64.71(C) + 63.18(D) + 1.53

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/18) 臺灣資訊科技指數

61.22
87,719.43
- 1.40(A) - 1.40(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 61.23(C) + 64.00(D) - 2.77
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/17) 標普美國特別股指數 【USD】

14.90
637.53
- 1.32(A) - 0.85(B) - 0.47 15.11
645.79
- 1.39(C) - 1.28(D) - 0.11

00885 富邦越南 (08/17) 富時越南30指數 【VND】

17.55
2,835.80
- 0.74(A) - 0.09(B) - 0.65 18.22
3,015.42
- 3.68(C) - 5.96(D) + 2.28

006205 富邦上証 (08/18) 上証180指數 【CNY】

41.64
9,968.98
+ 0.14(A) - 0.14(B) + 0.28 39.69
10,015.86
+ 4.91(C) - 0.47(D) + 5.38

00639 富邦深100 (08/17) 深証100指數 【CNY】

17.49
6,351.00
+ 1.86(A) + 2.35(B) - 0.49 15.30
5,817.47
+ 14.31(C) + 9.17(D) + 5.14

00783 富邦中証500 (08/18) 中証小盤500指數 【CNY】

29.63
8,177.18
+ 0.14(A) - 0.09(B) + 0.23 25.75
7,465.57
+ 15.07(C) + 9.53(D) + 5.54

00700 富邦恒生國企 (08/18) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.44
8,453.20
+ 0.52(A) + 0.16(B) + 0.36 18.24
8,913.68
- 4.39(C) - 5.17(D) + 0.78

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/18) 東証股價指數 【JPY】

58.50
4,140.22
- 0.95(A) - 1.05(B) + 0.10 47.70
3,408.97
+ 22.64(C) + 21.45(D) + 1.19

00652 富邦印度 (08/17) NIFTY指數 【INR】

33.61
24,287.65
- 1.00(A) - 0.32(B) - 0.68 37.84
26,129.60
- 11.18(C) - 7.05(D) - 4.13

00920 富邦ESG綠色電力 (08/17) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

25.36
334.35
- 0.28(A) + 0.15(B) - 0.43 18.25
242.95
+ 38.96(C) + 37.62(D) + 1.34

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/17) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.45
760.09
- 0.83(A) - 0.45(B) - 0.38 13.90
689.98
+ 11.15(C) + 10.16(D) + 0.99

00903 富邦元宇宙 (08/17) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.84
6,379.40
- 0.95(A) - 0.41(B) - 0.54 17.43
5,123.27
+ 25.30(C) + 24.52(D) + 0.78

00897 富邦基因免疫生技 (08/17) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

11.99
3,022.28
+ 1.01(A) + 1.53(B) - 0.52 8.75
2,215.31
+ 37.03(C) + 36.43(D) + 0.60

00895 富邦未來車 (08/17) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

51.14
10,998.64
- 0.49(A) + 0.02(B) - 0.51 39.08
8,485.02
+ 30.86(C) + 29.62(D) + 1.24

00662 富邦NASDAQ (08/17) NASDAQ-100指數 【USD】

122.43
29,995.38
- 0.71(A) - 0.17(B) - 0.54 101.92
25,249.85
+ 20.12(C) + 18.79(D) + 1.33

00709 富邦歐洲 (08/17) 富時發展歐洲指數 【EUR】

41.48
427.03
- 0.36(A) - 0.22(B) - 0.14 37.03
385.23
+ 12.02(C) + 10.85(D) + 1.17

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/17) 標普500指數 【USD】

11.47
7,745.06
- 1.04(A) - 0.52(B) - 0.52 10.04
6,845.50
+ 14.24(C) + 13.14(D) + 1.10
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/18) 臺指日報酬兩倍指數

302.04
215,234.55
- 3.58(A) - 2.39(B) - 1.19 144.24
93,408.99
+ 109.40(C) + 130.42(D) - 21.02

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/18) 臺指反向一倍指數

5.61
1,265.31
+ 1.81(A) + 1.20(B) + 0.61 9.04
2,103.64
- 37.94(C) - 39.85(D) + 1.91

00633L 富邦上証正2 (08/18) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

50.82
2,782.66
- 0.86(A) - 0.30(B) - 0.56 49.92
2,946.44
+ 1.80(C) - 5.56(D) + 7.36

00634R 富邦上証反1 (08/18) 上証180反向指數 【CNY】

3.08
3,121.68
+ 0.65(A) + 0.15(B) + 0.50 3.23
3,142.50
- 4.64(C) - 0.66(D) - 3.98

00665L 富邦恒生國企正2 (08/18) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.41
1,612.56
+ 0.32(A) + 0.31(B) + 0.01 10.70
1,873.19
- 12.06(C) - 13.91(D) + 1.85

00666R 富邦恒生國企反1 (08/18) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.13
572.81
0.00(A) - 0.15(B) + 0.15 8.98
553.25
+ 1.67(C) + 3.54(D) - 1.87

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/18) 東証正向兩倍指數 【JPY】

110.78
189,046.69
- 1.86(A) - 2.10(B) + 0.24 77.50
132,235.83
+ 42.94(C) + 42.96(D) - 0.02

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/18) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.65
1,031.02
+ 1.11(A) + 1.05(B) + 0.06 4.58
1,292.44
- 20.31(C) - 20.23(D) - 0.08

00653L 富邦印度正2 (08/17) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

47.63
12,115.95
- 0.63(A) - 0.69(B) + 0.06 58.67
14,700.45
- 18.82(C) - 17.58(D) - 1.24

00654R 富邦印度反1 (08/17) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.72
218.75
+ 0.15(A) + 0.37(B) - 0.22 6.25
200.00
+ 7.52(C) + 9.38(D) - 1.86

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/17) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

207.64
93,142.38
- 0.35(A) - 0.37(B) + 0.02 160.79
69,779.51
+ 29.14(C) + 33.48(D) - 4.34

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/17) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.39
138.06
0.00(A) + 0.23(B) - 0.23 2.87
161.31
- 16.72(C) - 14.42(D) - 2.30
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/17) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.8828
587.22
- 0.54(A) + 0.01(B) - 0.55 41.7028
580.37
+ 2.43(C) + 1.18(D) + 1.25 *

00695B 富邦美債7-10 (08/17) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.7867
1,189.13
- 0.71(A) - 0.18(B) - 0.53 35.6911
1,204.36
- 0.14(C) - 1.26(D) + 1.12 *

00696B 富邦美債20年 (08/17) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

27.7901
1,471.90
- 1.31(A) - 0.79(B) - 0.52 29.5348
1,542.24
- 3.16(C) - 4.56(D) + 1.40 *

00845B 富邦新興投等債 (08/17) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.0791
152.11
- 0.71(A) - 0.17(B) - 0.54 33.8964
153.83
- 0.13(C) - 1.12(D) + 0.99 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/17) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

34.2375
227.98
- 1.12(A) - 0.58(B) - 0.54 36.2432
235.93
- 2.10(C) - 3.37(D) + 1.27 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/17) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.2009
301.63
- 1.15(A) - 0.60(B) - 0.55 39.1223
310.17
- 1.72(C) - 2.75(D) + 1.03 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/17) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.4114
199.52
- 0.59(A) - 0.04(B) - 0.55 37.7362
195.06
+ 2.88(C) + 2.29(D) + 0.59 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/17) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.7258
282.16
- 0.78(A) - 0.25(B) - 0.53 36.5502
284.50
+ 0.16(C) - 0.82(D) + 0.98 *

00785B 富邦金融投等債 (08/17) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

33.8877
161.29
- 1.05(A) - 0.63(B) - 0.42 35.8292
166.65
- 1.85(C) - 3.22(D) + 1.37 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。