追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 特選臺灣高股息30指數

13.63
4,920.12
- 0.80(A) - 0.80(B) 0.00 13.94
5,005.33
- 2.22(C) - 1.70(D) - 0.52

00892 富邦台灣半導體 (02/04) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.53
366.02
+ 1.45(A) + 1.42(B) + 0.03 17.72
370.37
- 1.07(C) - 1.17(D) + 0.10

00733 富邦臺灣中小 (02/04) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

48.21
21,956.52
- 0.33(A) + 0.05(B) - 0.38 52.85
23,850.18
- 8.78(C) - 7.94(D) - 0.84

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.17
148.08
- 0.64(A) - 0.66(B) + 0.02 22.84
145.72
+ 1.44(C) + 1.62(D) - 0.18

00692 富邦公司治理 (02/04) 臺灣公司治理100指數

44.73
13,734.16
+ 0.79(A) + 0.78(B) + 0.01 44.84
13,777.20
- 0.25(C) - 0.31(D) + 0.06

006208 富邦台50 (02/04) 臺灣50指數

113.71
19,454.02
+ 1.11(A) + 1.12(B) - 0.01 113.65
19,457.50
+ 0.05(C) - 0.02(D) + 0.07

0057 富邦摩台 (02/04) MSCI臺灣指數

143.90
964.34
+ 0.98(A) + 0.96(B) + 0.02 144.23
967.23
- 0.23(C) - 0.30(D) + 0.07

0052 富邦科技 (02/04) 臺灣資訊科技指數

193.84
38,950.34
+ 1.37(A) + 1.36(B) + 0.01 194.05
39,024.94
- 0.11(C) - 0.19(D) + 0.08
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (02/04) 富時越南30指數

11.78
2.29
+ 0.34(A) + 0.35(B) - 0.01 11.70
2.27
+ 0.68(C) + 0.81(D) - 0.13

006205 富邦上証 (01/22) 上証180指數

32.17
37,277.73
- 0.86(A) - 0.74(B) - 0.12 33.49
38,857.16
- 3.94(C) - 4.06(D) + 0.12

00639 富邦深100 (01/22) 深証100指數

11.84
20,575.41
- 0.92(A) - 0.84(B) - 0.08 12.08
20,971.46
- 1.99(C) - 1.89(D) - 0.10

00783 富邦中証500 (01/22) 中証小盤500指數

19.46
25,230.84
- 0.41(A) - 0.41(B) 0.00 19.81
25,745.01
- 1.77(C) - 2.00(D) + 0.23

00700 富邦恒生國企 (02/04) 恒生中國企業指數

16.13
32,417.32
+ 3.46(A) + 3.34(B) + 0.12 15.26
30,818.08
+ 5.70(C) + 5.19(D) + 0.51

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/04) 東証股價指數

37.85
582.73
+ 0.50(A) + 0.53(B) - 0.03 38.50
578.31
- 1.69(C) + 0.76(D) - 2.45

00652 富邦印度 (02/04) NIFTY指數

37.19
9,002.17
+ 1.39(A) + 1.38(B) + 0.01 37.43
9,063.16
- 0.64(C) - 0.67(D) + 0.03

00920 富邦ESG綠色電力 (02/04) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

12.23
5,094.58
+ 0.33(A) + 0.28(B) + 0.05 12.98
5,300.18
- 5.78(C) - 3.88(D) - 1.90

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (02/04) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.36
19,501.34
+ 0.08(A) + 0.01(B) + 0.07 12.53
19,462.59
- 1.36(C) + 0.20(D) - 1.56

00903 富邦元宇宙 (02/04) Solactive元宇宙指數

16.79
154,472.22
+ 2.69(A) + 2.69(B) 0.00 15.66
143,905.41
+ 7.22(C) + 7.34(D) - 0.12

00897 富邦基因免疫生技 (02/04) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

7.86
62,342.65
+ 0.26(A) + 0.25(B) + 0.01 7.86
62,249.73
0.00(C) + 0.15(D) - 0.15

00895 富邦未來車 (02/04) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

31.09
211,432.43
+ 1.97(A) + 1.93(B) + 0.04 31.47
213,644.73
- 1.21(C) - 1.04(D) - 0.17

00717 富邦美國特別股 (02/04) 標普美國特別股指數

16.18
21,797.01
- 0.12(A) - 0.12(B) 0.00 16.18
21,574.11
0.00(C) + 1.03(D) - 1.03

00662 富邦NASDAQ (02/04) NASDAQ-100指數

91.47
712,419.99
+ 1.03(A) + 1.03(B) 0.00 88.57
689,598.53
+ 3.27(C) + 3.31(D) - 0.04

00709 富邦歐洲 (02/04) 富時發展歐洲指數

30.51
11,887.58
+ 0.66(A) + 0.61(B) + 0.05 28.87
11,235.16
+ 5.68(C) + 5.81(D) - 0.13
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/04) 臺指日報酬兩倍指數

92.64
61,134.66
+ 2.03(A) + 0.87(B) + 1.16 95.57
62,688.23
- 3.07(C) - 2.48(D) - 0.59

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/04) 臺指反向一倍指數

2.08
2,821.45
- 1.42(A) - 0.44(B) - 0.98 2.07
2,803.07
+ 0.48(C) + 0.66(D) - 0.18

00633L 富邦上証正2 (01/22) 上証180兩倍槓桿指數

36.39
9,632.96
- 3.30(A) - 1.56(B) - 1.74 40.78
10,522.24
- 10.77(C) - 8.45(D) - 2.32

00634R 富邦上証反1 (01/22) 上証180反向指數

4.22
17,189.63
+ 1.44(A) + 0.88(B) + 0.56 4.02
16,482.03
+ 4.98(C) + 4.29(D) + 0.69

00665L 富邦恒生國企正2 (02/04) 恒生國企槓桿指數

9.29
6,400.65
+ 6.54(A) + 6.83(B) - 0.29 8.43
5,852.82
+ 10.20(C) + 9.36(D) + 0.84

00666R 富邦恒生國企反1 (02/04) 恒生國企短倉指數

11.61
2,892.97
- 3.49(A) - 3.67(B) + 0.18 12.27
3,034.80
- 5.38(C) - 4.67(D) - 0.71

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/04) 東証正向兩倍指數

53.05
18,892.64
+ 0.36(A) + 1.18(B) - 0.82 55.05
19,094.32
- 3.63(C) - 1.06(D) - 2.57

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/04) 東証反向一倍指數

6.08
356.25
- 0.16(A) - 0.77(B) + 0.61 5.97
342.34
+ 1.84(C) + 4.06(D) - 2.22

00653L 富邦印度正2 (02/04) NIFTY正向兩倍指數

56.29
4,896.23
+ 2.96(A) + 2.98(B) - 0.02 56.95
4,950.80
- 1.16(C) - 1.10(D) - 0.06

00654R 富邦印度反1 (02/04) NIFTY反向一倍指數

6.75
80.32
- 1.60(A) - 1.83(B) + 0.23 6.72
81.16
+ 0.45(C) - 1.04(D) + 1.49

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (02/04) NASDAQ-100正向2倍指數

137.48
1,855,432.84
+ 2.44(A) + 2.28(B) + 0.16 132.52
1,765,194.35
+ 3.74(C) + 5.11(D) - 1.37

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (02/04) NASDAQ-100反向1倍指數

3.44
6,106.33
- 1.15(A) - 1.47(B) + 0.32 3.52
6,199.35
- 2.27(C) - 1.50(D) - 0.77
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (02/04) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.7906
18,318.45
- 0.16(A) - 0.16(B) 0.00 42.6282
18,120.84
+ 1.07(C) + 1.09(D) - 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (02/04) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.9368
37,046.32
- 0.04(A) - 0.04(B) 0.00 35.6925
36,476.26
+ 1.53(C) + 1.56(D) - 0.03 *

00696B 富邦美債20年 (02/04) 富時美國政府債券20年期以上指數

31.0919
49,304.25
+ 0.05(A) + 0.05(B) 0.00 30.7713
48,341.90
+ 1.93(C) + 1.99(D) - 0.06 *

00784B 富邦中國投等債 (02/04) 富時中國美元投資等級債指數

39.8005
6,929.19
- 0.04(A) - 0.14(B) + 0.10 39.6067
6,826.02
+ 1.37(C) + 1.51(D) - 0.14 *

00718B 富邦中國政策債 (01/22) 彭博中國政策金融債指數

21.3276
782.47
+ 0.10(A) + 0.08(B) + 0.02 21.2569
781.24
+ 0.33(C) + 0.16(D) + 0.17 *

00845B 富邦新興投等債 (02/04) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.9502
4,635.48
- 0.01(A) + 0.08(B) - 0.09 33.5036
4,561.69
+ 1.33(C) + 1.62(D) - 0.29 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

37.0718
7,292.54
+ 0.10(A) + 0.09(B) + 0.01 36.8887
7,167.80
+ 1.67(C) + 1.74(D) - 0.07 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

40.8264
9,724.47
+ 0.10(A) + 0.11(B) - 0.01 40.2568
9,537.13
+ 1.91(C) + 1.96(D) - 0.05 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

40.0767
6,059.61
- 0.13(A) - 0.14(B) + 0.01 39.5971
5,945.62
+ 1.76(C) + 1.92(D) - 0.16 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (02/04) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

37.0292
8,540.58
0.00(A) + 0.01(B) - 0.01 36.2992
8,363.37
+ 2.01(C) + 2.12(D) - 0.11 *

00785B 富邦金融投等債 (02/04) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

36.3465
5,099.80
+ 0.10(A) + 0.10(B) 0.00 36.0851
4,991.35
+ 2.01(C) + 2.17(D) - 0.16 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 特選臺灣高股息30指數

13.63
4,920.12
- 0.80(A) - 0.80(B) 0.00 13.94
5,005.33
- 2.22(C) - 1.70(D) - 0.52

00892 富邦台灣半導體 (02/04) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.53
366.02
+ 1.45(A) + 1.42(B) + 0.03 17.72
370.37
- 1.07(C) - 1.17(D) + 0.10

00733 富邦臺灣中小 (02/04) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

48.21
21,956.52
- 0.33(A) + 0.05(B) - 0.38 52.85
23,850.18
- 8.78(C) - 7.94(D) - 0.84

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.17
148.08
- 0.64(A) - 0.66(B) + 0.02 22.84
145.72
+ 1.44(C) + 1.62(D) - 0.18

00692 富邦公司治理 (02/04) 臺灣公司治理100指數

44.73
13,734.16
+ 0.79(A) + 0.78(B) + 0.01 44.84
13,777.20
- 0.25(C) - 0.31(D) + 0.06

006208 富邦台50 (02/04) 臺灣50指數

113.71
19,454.02
+ 1.11(A) + 1.12(B) - 0.01 113.65
19,457.50
+ 0.05(C) - 0.02(D) + 0.07

0057 富邦摩台 (02/04) MSCI臺灣指數

143.90
964.34
+ 0.98(A) + 0.96(B) + 0.02 144.23
967.23
- 0.23(C) - 0.30(D) + 0.07

0052 富邦科技 (02/04) 臺灣資訊科技指數

193.84
38,950.34
+ 1.37(A) + 1.36(B) + 0.01 194.05
39,024.94
- 0.11(C) - 0.19(D) + 0.08
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (02/04) 富時越南30指數 【VND】

11.78
1,749.83
+ 0.34(A) + 0.77(B) - 0.43 11.70
1,765.94
+ 0.68(C) - 0.91(D) + 1.59

006205 富邦上証 (01/22) 上証180指數 【CNY】

32.17
8,284.24
- 0.86(A) - 0.81(B) - 0.05 33.49
8,641.90
- 3.94(C) - 4.14(D) + 0.20

00639 富邦深100 (01/22) 深証100指數 【CNY】

11.84
4,572.48
- 0.92(A) - 0.91(B) - 0.01 12.08
4,664.09
- 1.99(C) - 1.96(D) - 0.03

00783 富邦中証500 (01/22) 中証小盤500指數 【CNY】

19.46
5,607.06
- 0.41(A) - 0.48(B) + 0.07 19.81
5,725.73
- 1.77(C) - 2.07(D) + 0.30

00700 富邦恒生國企 (02/04) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.13
7,643.63
+ 3.46(A) + 3.51(B) - 0.05 15.26
7,289.89
+ 5.70(C) + 4.85(D) + 0.85

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/04) 東証股價指數 【JPY】

37.85
2,738.02
+ 0.50(A) + 0.65(B) - 0.15 38.50
2,784.92
- 1.69(C) - 1.68(D) - 0.01

00652 富邦印度 (02/04) NIFTY指數 【INR】

37.19
23,739.25
+ 1.39(A) + 1.62(B) - 0.23 37.43
23,644.80
- 0.64(C) + 0.40(D) - 1.04

00920 富邦ESG綠色電力 (02/04) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

12.23
154.23
+ 0.33(A) + 0.52(B) - 0.19 12.98
161.66
- 5.78(C) - 4.60(D) - 1.18

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (02/04) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.36
590.36
+ 0.08(A) + 0.25(B) - 0.17 12.53
593.03
- 1.36(C) - 0.45(D) - 0.91

00903 富邦元宇宙 (02/04) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.79
4,676.30
+ 2.69(A) + 2.93(B) - 0.24 15.66
4,384.82
+ 7.22(C) + 6.65(D) + 0.57

00897 富邦基因免疫生技 (02/04) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

7.86
1,887.28
+ 0.26(A) + 0.49(B) - 0.23 7.86
1,896.76
0.00(C) - 0.50(D) + 0.50

00895 富邦未來車 (02/04) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

31.09
6,400.64
+ 1.97(A) + 2.17(B) - 0.20 31.47
6,509.79
- 1.21(C) - 1.68(D) + 0.47

00717 富邦美國特別股 (02/04) 標普美國特別股指數 【USD】

16.18
659.86
- 0.12(A) + 0.11(B) - 0.23 16.18
657.37
0.00(C) + 0.38(D) - 0.38

00662 富邦NASDAQ (02/04) NASDAQ-100指數 【USD】

91.47
21,566.92
+ 1.03(A) + 1.26(B) - 0.23 88.57
21,012.17
+ 3.27(C) + 2.64(D) + 0.63

00709 富邦歐洲 (02/04) 富時發展歐洲指數 【EUR】

30.51
349.18
+ 0.66(A) + 0.22(B) + 0.44 28.87
328.60
+ 5.68(C) + 6.27(D) - 0.59
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/04) 臺指日報酬兩倍指數

92.64
61,134.66
+ 2.03(A) + 0.87(B) + 1.16 95.57
62,688.23
- 3.07(C) - 2.48(D) - 0.59

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/04) 臺指反向一倍指數

2.08
2,821.45
- 1.42(A) - 0.44(B) - 0.98 2.07
2,803.07
+ 0.48(C) + 0.66(D) - 0.18

00633L 富邦上証正2 (01/22) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

36.39
2,140.74
- 3.30(A) - 1.62(B) - 1.68 40.78
2,340.16
- 10.77(C) - 8.52(D) - 2.25

00634R 富邦上証反1 (01/22) 上証180反向指數 【CNY】

4.22
3,820.06
+ 1.44(A) + 0.81(B) + 0.63 4.02
3,665.63
+ 4.98(C) + 4.21(D) + 0.77

00665L 富邦恒生國企正2 (02/04) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.29
1,509.20
+ 6.54(A) + 7.01(B) - 0.47 8.43
1,384.46
+ 10.20(C) + 9.01(D) + 1.19

00666R 富邦恒生國企反1 (02/04) 恒生國企短倉指數 【HKD】

11.61
682.13
- 3.49(A) - 3.50(B) + 0.01 12.27
717.87
- 5.38(C) - 4.98(D) - 0.40

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/04) 東証正向兩倍指數 【JPY】

53.05
88,769.61
+ 0.36(A) + 1.30(B) - 0.94 55.05
91,950.94
- 3.63(C) - 3.46(D) - 0.17

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/04) 東証反向一倍指數 【JPY】

6.08
1,673.87
- 0.16(A) - 0.65(B) + 0.49 5.97
1,648.58
+ 1.84(C) + 1.53(D) + 0.31

00653L 富邦印度正2 (02/04) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

56.29
12,911.65
+ 2.96(A) + 3.22(B) - 0.26 56.95
12,916.10
- 1.16(C) - 0.03(D) - 1.13

00654R 富邦印度反1 (02/04) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.75
211.80
- 1.60(A) - 1.60(B) 0.00 6.72
211.75
+ 0.45(C) + 0.02(D) + 0.43

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (02/04) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

137.48
56,169.07
+ 2.44(A) + 2.51(B) - 0.07 132.52
53,785.74
+ 3.74(C) + 4.43(D) - 0.69

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (02/04) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.44
184.86
- 1.15(A) - 1.24(B) + 0.09 3.52
188.90
- 2.27(C) - 2.14(D) - 0.13
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (02/04) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.7906
554.55
- 0.16(A) + 0.07(B) - 0.23 42.6282
552.14
+ 1.07(C) + 0.44(D) + 0.63 *

00695B 富邦美債7-10 (02/04) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.9368
1,121.49
- 0.04(A) + 0.19(B) - 0.23 35.6925
1,111.44
+ 1.53(C) + 0.90(D) + 0.63 *

00696B 富邦美債20年 (02/04) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

31.0919
1,492.58
+ 0.05(A) + 0.28(B) - 0.23 30.7713
1,472.99
+ 1.93(C) + 1.33(D) + 0.60 *

00784B 富邦中國投等債 (02/04) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

39.8005
209.77
- 0.04(A) + 0.09(B) - 0.13 39.6067
207.99
+ 1.37(C) + 0.85(D) + 0.52 *

00718B 富邦中國政策債 (01/22) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

21.3276
173.89
+ 0.10(A) + 0.02(B) + 0.08 21.2569
173.75
+ 0.33(C) + 0.08(D) + 0.25 *

00845B 富邦新興投等債 (02/04) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.9502
140.33
- 0.01(A) + 0.31(B) - 0.32 33.5036
139.00
+ 1.33(C) + 0.96(D) + 0.37 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

37.0718
220.77
+ 0.10(A) + 0.32(B) - 0.22 36.8887
218.40
+ 1.67(C) + 1.08(D) + 0.59 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

40.8264
294.39
+ 0.10(A) + 0.35(B) - 0.25 40.2568
290.60
+ 1.91(C) + 1.30(D) + 0.61 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/04) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

40.0767
183.44
- 0.13(A) + 0.09(B) - 0.22 39.5971
181.16
+ 1.76(C) + 1.26(D) + 0.50 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (02/04) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

37.0292
258.55
0.00(A) + 0.25(B) - 0.25 36.2992
254.83
+ 2.01(C) + 1.46(D) + 0.55 *

00785B 富邦金融投等債 (02/04) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

36.3465
154.39
+ 0.10(A) + 0.34(B) - 0.24 36.0851
152.09
+ 2.01(C) + 1.51(D) + 0.50 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。