追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/22) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.27
10,713.02
- 0.05(A) - 0.04(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 79.06(C) + 80.99(D) - 1.93

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/22) 特選臺灣高股息30指數

19.84
7,065.39
- 0.40(A) - 0.41(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 43.66(C) + 42.68(D) + 0.98

00892 富邦台灣半導體 (09/21) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.06
948.30
+ 0.26(A) + 0.28(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 96.17(C) + 106.55(D) - 10.38

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/22) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.63
589.77
+ 0.32(A) + 0.31(B) + 0.01 10.67
335.10
+ 74.60(C) + 76.00(D) - 1.40

00733 富邦臺灣中小 (09/22) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

69.72
31,586.07
+ 1.13(A) + 1.15(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 51.11(C) + 51.65(D) - 0.54

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/22) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.96
183.88
+ 0.03(A) + 0.02(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 24.99(C) + 24.35(D) + 0.64

00692 富邦公司治理 (09/22) 臺灣公司治理100指數

96.04
30,024.58
+ 0.11(A) + 0.11(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 66.16(C) + 67.45(D) - 1.29

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/22) 臺灣50指數

255.90
44,574.88
+ 0.10(A) + 0.10(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 69.64(C) + 71.06(D) - 1.42

0057 富邦摩台 (09/21) MSCI臺灣指數

332.01
2,152.63
+ 1.34(A) + 1.35(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 72.41(C) + 70.55(D) + 1.86

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/22) 臺灣資訊科技指數

64.91
92,804.50
+ 0.19(A) + 0.19(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 70.95(C) + 73.51(D) - 2.56
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/21) 標普美國特別股指數

14.77
20,033.04
+ 0.34(A) + 0.31(B) + 0.03 15.11
20,305.69
- 2.25(C) - 1.34(D) - 0.91

00885 富邦越南 (09/21) 富時越南30指數

18.23
3.63
- 0.92(A) - 0.65(B) - 0.27 18.22
3.60
+ 0.05(C) + 0.82(D) - 0.77

006205 富邦上証 (09/22) 上証180指數

40.49
45,963.55
- 0.05(A) - 0.11(B) + 0.06 39.69
45,060.62
+ 2.02(C) + 2.00(D) + 0.02

00639 富邦深100 (09/21) 深証100指數

16.20
27,766.37
+ 0.37(A) + 0.34(B) + 0.03 15.30
26,172.36
+ 5.88(C) + 6.09(D) - 0.21

00783 富邦中証500 (09/22) 中証小盤500指數

28.27
37,043.38
- 0.46(A) - 0.50(B) + 0.04 25.75
33,587.07
+ 9.79(C) + 10.29(D) - 0.50

00700 富邦恒生國企 (09/22) 恒生中國企業指數

17.26
33,792.85
+ 0.29(A) + 0.11(B) + 0.18 18.24
36,012.29
- 5.37(C) - 6.16(D) + 0.79

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/18) 東証股價指數

57.73
829.55
- 0.02(A) - 1.09(B) + 1.07 47.70
685.73
+ 21.03(C) + 20.97(D) + 0.06

00652 富邦印度 (09/21) NIFTY指數

32.20
7,757.63
+ 0.06(A) + 0.06(B) 0.00 37.84
9,140.37
- 14.90(C) - 15.13(D) + 0.23

00920 富邦ESG綠色電力 (09/21) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.84
10,433.86
+ 1.06(A) + 1.11(B) - 0.05 18.25
7,625.67
+ 36.11(C) + 36.83(D) - 0.72

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/21) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.82
23,210.52
+ 0.14(A) + 0.25(B) - 0.11 13.90
21,695.00
+ 6.62(C) + 6.99(D) - 0.37

00903 富邦元宇宙 (09/21) Solactive元宇宙指數

22.30
207,595.45
+ 3.34(A) + 3.33(B) + 0.01 17.43
161,090.98
+ 27.94(C) + 28.87(D) - 0.93

00897 富邦基因免疫生技 (09/21) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

13.56
109,157.69
+ 1.73(A) + 1.75(B) - 0.02 8.75
69,656.11
+ 54.97(C) + 56.71(D) - 1.74

00895 富邦未來車 (09/21) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

51.99
356,039.11
+ 2.24(A) + 2.23(B) + 0.01 39.08
266,794.47
+ 33.03(C) + 33.45(D) - 0.42

00662 富邦NASDAQ (09/21) NASDAQ-100指數

124.12
967,967.10
+ 2.65(A) + 2.65(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 21.78(C) + 21.92(D) - 0.14

00709 富邦歐洲 (09/21) 富時發展歐洲指數

40.00
15,212.94
+ 0.78(A) + 0.77(B) + 0.01 37.03
14,241.35
+ 8.02(C) + 6.82(D) + 1.20

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/21) 標普500指數

11.48
246,568.17
+ 1.32(A) + 1.32(B) 0.00 10.04
215,243.20
+ 14.34(C) + 14.55(D) - 0.21
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/22) 臺指日報酬兩倍指數

340.69
238,859.92
+ 0.72(A) + 0.34(B) + 0.38 144.24
93,408.99
+ 136.20(C) + 155.71(D) - 19.51

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/22) 臺指反向一倍指數

5.25
1,195.83
- 0.19(A) - 0.17(B) - 0.02 9.04
2,103.64
- 41.92(C) - 43.15(D) + 1.23

00633L 富邦上証正2 (09/22) 上証180兩倍槓桿指數

48.39
12,432.98
+ 0.58(A) - 0.01(B) + 0.59 49.92
13,255.81
- 3.06(C) - 6.21(D) + 3.15

00634R 富邦上証反1 (09/22) 上証180反向指數

3.13
15,158.54
- 0.63(A) - 0.34(B) - 0.29 3.23
14,137.88
- 3.10(C) + 7.22(D) - 10.32

00665L 富邦恒生國企正2 (09/22) 恒生國企槓桿指數

9.19
6,346.55
+ 0.33(A) + 0.38(B) - 0.05 10.70
7,567.90
- 14.11(C) - 16.14(D) + 2.03

00666R 富邦恒生國企反1 (09/22) 恒生國企短倉指數

9.16
2,334.01
- 0.33(A) - 0.43(B) + 0.10 8.98
2,235.19
+ 2.00(C) + 4.42(D) - 2.42

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/18) 東証正向兩倍指數

108.13
37,340.96
+ 0.04(A) - 1.15(B) + 1.19 77.50
26,599.71
+ 39.52(C) + 40.38(D) - 0.86

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/18) 東証反向一倍指數

3.67
211.04
0.00(A) - 0.94(B) + 0.94 4.58
259.98
- 19.87(C) - 18.83(D) - 1.04

00653L 富邦印度正2 (09/21) NIFTY正向兩倍指數

43.67
3,711.53
+ 0.62(A) + 0.30(B) + 0.32 58.67
5,142.35
- 25.57(C) - 27.82(D) + 2.25

00654R 富邦印度反1 (09/21) NIFTY反向一倍指數

6.99
75.47
- 0.43(A) - 0.47(B) + 0.04 6.25
69.96
+ 11.84(C) + 7.88(D) + 3.96

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/21) NASDAQ-100正向2倍指數

212.09
3,034,817.66
+ 5.74(A) + 5.44(B) + 0.30 160.79
2,194,077.21
+ 31.90(C) + 38.32(D) - 6.42

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/21) NASDAQ-100反向1倍指數

2.35
4,331.49
- 3.29(A) - 2.94(B) - 0.35 2.87
5,072.19
- 18.12(C) - 14.60(D) - 3.52
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/21) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.5462
18,546.03
- 0.11(A) - 0.11(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.61(C) + 1.63(D) - 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (09/21) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.1754
37,200.51
+ 0.22(A) + 0.23(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
- 1.90(C) - 1.76(D) - 0.14 *

00696B 富邦美債20年 (09/21) 富時美國政府債券20年期以上指數

27.9690
47,168.48
+ 0.58(A) + 0.57(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
- 2.54(C) - 2.73(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (09/21) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.2829
4,789.29
+ 0.08(A) + 0.15(B) - 0.07 33.8964
4,837.00
- 1.29(C) - 0.99(D) - 0.30 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/21) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

34.3137
7,274.08
+ 0.45(A) + 0.45(B) 0.00 36.2432
7,418.50
- 1.88(C) - 1.95(D) + 0.07 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/21) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.1632
9,681.74
+ 0.40(A) + 0.39(B) + 0.01 39.1223
9,752.67
- 0.83(C) - 0.73(D) - 0.10 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/21) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

36.8698
6,308.29
- 0.02(A) + 0.01(B) - 0.03 37.7362
6,133.11
+ 2.48(C) + 2.86(D) - 0.38 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/21) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

34.7985
8,865.87
+ 0.18(A) + 0.21(B) - 0.03 36.5502
8,945.56
- 1.15(C) - 0.89(D) - 0.26 *

00785B 富邦金融投等債 (09/21) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

33.8085
5,124.28
+ 0.43(A) + 0.53(B) - 0.10 35.8292
5,240.04
- 2.08(C) - 2.21(D) + 0.13 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/22) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.27
10,713.02
- 0.05(A) - 0.04(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 79.06(C) + 80.99(D) - 1.93

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/22) 特選臺灣高股息30指數

19.84
7,065.39
- 0.40(A) - 0.41(B) + 0.01 13.81
4,951.82
+ 43.66(C) + 42.68(D) + 0.98

00892 富邦台灣半導體 (09/21) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.06
948.30
+ 0.26(A) + 0.28(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 96.17(C) + 106.55(D) - 10.38

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/22) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.63
589.77
+ 0.32(A) + 0.31(B) + 0.01 10.67
335.10
+ 74.60(C) + 76.00(D) - 1.40

00733 富邦臺灣中小 (09/22) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

69.72
31,586.07
+ 1.13(A) + 1.15(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 51.11(C) + 51.65(D) - 0.54

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/22) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.96
183.88
+ 0.03(A) + 0.02(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 24.99(C) + 24.35(D) + 0.64

00692 富邦公司治理 (09/22) 臺灣公司治理100指數

96.04
30,024.58
+ 0.11(A) + 0.11(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 66.16(C) + 67.45(D) - 1.29

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/22) 臺灣50指數

255.90
44,574.88
+ 0.10(A) + 0.10(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 69.64(C) + 71.06(D) - 1.42

0057 富邦摩台 (09/21) MSCI臺灣指數

332.01
2,152.63
+ 1.34(A) + 1.35(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 72.41(C) + 70.55(D) + 1.86

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/22) 臺灣資訊科技指數

64.91
92,804.50
+ 0.19(A) + 0.19(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 70.95(C) + 73.51(D) - 2.56
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/21) 標普美國特別股指數 【USD】

14.77
630.86
+ 0.34(A) + 0.48(B) - 0.14 15.11
645.79
- 2.25(C) - 2.31(D) + 0.06

00885 富邦越南 (09/21) 富時越南30指數 【VND】

18.23
2,968.91
- 0.92(A) - 0.57(B) - 0.35 18.22
3,015.42
+ 0.05(C) - 1.54(D) + 1.59

006205 富邦上証 (09/22) 上証180指數 【CNY】

40.49
9,714.18
- 0.05(A) + 0.12(B) - 0.17 39.69
10,015.86
+ 2.02(C) - 3.01(D) + 5.03

00639 富邦深100 (09/21) 深証100指數 【CNY】

16.20
5,854.85
+ 0.37(A) + 0.49(B) - 0.12 15.30
5,817.47
+ 5.88(C) + 0.64(D) + 5.24

00783 富邦中証500 (09/22) 中証小盤500指數 【CNY】

28.27
7,828.94
- 0.46(A) - 0.27(B) - 0.19 25.75
7,465.57
+ 9.79(C) + 4.87(D) + 4.92

00700 富邦恒生國企 (09/22) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.26
8,362.60
+ 0.29(A) + 0.28(B) + 0.01 18.24
8,913.68
- 5.37(C) - 6.18(D) + 0.81

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/18) 東証股價指數 【JPY】

57.73
4,091.14
- 0.02(A) - 0.07(B) + 0.05 47.70
3,408.97
+ 21.03(C) + 20.01(D) + 1.02

00652 富邦印度 (09/21) NIFTY指數 【INR】

32.20
23,414.30
+ 0.06(A) + 0.29(B) - 0.23 37.84
26,129.60
- 14.90(C) - 10.39(D) - 4.51

00920 富邦ESG綠色電力 (09/21) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.84
328.57
+ 1.06(A) + 1.28(B) - 0.22 18.25
242.95
+ 36.11(C) + 35.24(D) + 0.87

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/21) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.82
730.92
+ 0.14(A) + 0.43(B) - 0.29 13.90
689.98
+ 6.62(C) + 5.93(D) + 0.69

00903 富邦元宇宙 (09/21) Solactive元宇宙指數 【USD】

22.30
6,537.41
+ 3.34(A) + 3.51(B) - 0.17 17.43
5,123.27
+ 27.94(C) + 27.60(D) + 0.34

00897 富邦基因免疫生技 (09/21) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

13.56
3,437.50
+ 1.73(A) + 1.93(B) - 0.20 8.75
2,215.31
+ 54.97(C) + 55.17(D) - 0.20

00895 富邦未來車 (09/21) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

51.99
11,212.06
+ 2.24(A) + 2.40(B) - 0.16 39.08
8,485.02
+ 33.03(C) + 32.14(D) + 0.89

00662 富邦NASDAQ (09/21) NASDAQ-100指數 【USD】

124.12
30,482.35
+ 2.65(A) + 2.83(B) - 0.18 101.92
25,249.85
+ 21.78(C) + 20.72(D) + 1.06

00709 富邦歐洲 (09/21) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.00
417.49
+ 0.78(A) + 1.02(B) - 0.24 37.03
385.23
+ 8.02(C) + 8.38(D) - 0.36

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/21) 標普500指數 【USD】

11.48
7,764.70
+ 1.32(A) + 1.49(B) - 0.17 10.04
6,845.50
+ 14.34(C) + 13.43(D) + 0.91
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/22) 臺指日報酬兩倍指數

340.69
238,859.92
+ 0.72(A) + 0.34(B) + 0.38 144.24
93,408.99
+ 136.20(C) + 155.71(D) - 19.51

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/22) 臺指反向一倍指數

5.25
1,195.83
- 0.19(A) - 0.17(B) - 0.02 9.04
2,103.64
- 41.92(C) - 43.15(D) + 1.23

00633L 富邦上証正2 (09/22) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

48.39
2,627.65
+ 0.58(A) + 0.22(B) + 0.36 49.92
2,946.44
- 3.06(C) - 10.82(D) + 7.76

00634R 富邦上証反1 (09/22) 上証180反向指數 【CNY】

3.13
3,203.69
- 0.63(A) - 0.11(B) - 0.52 3.23
3,142.50
- 3.10(C) + 1.95(D) - 5.05

00665L 富邦恒生國企正2 (09/22) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.19
1,570.56
+ 0.33(A) + 0.54(B) - 0.21 10.70
1,873.19
- 14.11(C) - 16.16(D) + 2.05

00666R 富邦恒生國企反1 (09/22) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.16
577.59
- 0.33(A) - 0.27(B) - 0.06 8.98
553.25
+ 2.00(C) + 4.40(D) - 2.40

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/18) 東証正向兩倍指數 【JPY】

108.13
184,157.48
+ 0.04(A) - 0.14(B) + 0.18 77.50
132,235.83
+ 39.52(C) + 39.26(D) + 0.26

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/18) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.67
1,040.78
0.00(A) + 0.07(B) - 0.07 4.58
1,292.44
- 19.87(C) - 19.47(D) - 0.40

00653L 富邦印度正2 (09/21) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

43.67
11,202.25
+ 0.62(A) + 0.54(B) + 0.08 58.67
14,700.45
- 25.57(C) - 23.80(D) - 1.77

00654R 富邦印度反1 (09/21) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.99
227.80
- 0.43(A) - 0.24(B) - 0.19 6.25
200.00
+ 11.84(C) + 13.90(D) - 2.06

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/21) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

212.09
95,569.76
+ 5.74(A) + 5.62(B) + 0.12 160.79
69,779.51
+ 31.90(C) + 36.96(D) - 5.06

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/21) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.35
136.40
- 3.29(A) - 2.77(B) - 0.52 2.87
161.31
- 18.12(C) - 15.44(D) - 2.68
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/21) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.5462
584.04
- 0.11(A) + 0.06(B) - 0.17 41.7028
580.37
+ 1.61(C) + 0.63(D) + 0.98 *

00695B 富邦美債7-10 (09/21) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.1754
1,171.49
+ 0.22(A) + 0.40(B) - 0.18 35.6911
1,204.36
- 1.90(C) - 2.73(D) + 0.83 *

00696B 富邦美債20年 (09/21) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

27.9690
1,485.39
+ 0.58(A) + 0.74(B) - 0.16 29.5348
1,542.24
- 2.54(C) - 3.69(D) + 1.15 *

00845B 富邦新興投等債 (09/21) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.2829
150.82
+ 0.08(A) + 0.33(B) - 0.25 33.8964
153.83
- 1.29(C) - 1.96(D) + 0.67 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/21) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

34.3137
229.07
+ 0.45(A) + 0.62(B) - 0.17 36.2432
235.93
- 1.88(C) - 2.91(D) + 1.03 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/21) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.1632
304.89
+ 0.40(A) + 0.57(B) - 0.17 39.1223
310.17
- 0.83(C) - 1.70(D) + 0.87 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/21) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

36.8698
198.66
- 0.02(A) + 0.18(B) - 0.20 37.7362
195.06
+ 2.48(C) + 1.85(D) + 0.63 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/21) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

34.7985
279.20
+ 0.18(A) + 0.38(B) - 0.20 36.5502
284.50
- 1.15(C) - 1.86(D) + 0.71 *

00785B 富邦金融投等債 (09/21) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

33.8085
161.37
+ 0.43(A) + 0.71(B) - 0.28 35.8292
166.65
- 2.08(C) - 3.17(D) + 1.09 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。