追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.14
6,902.89
+ 0.92(A) + 0.83(B) + 0.09 11.32
5,919.05
+ 16.08(C) + 16.62(D) - 0.54

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/18) 特選臺灣高股息30指數

14.61
5,315.09
+ 1.04(A) + 1.07(B) - 0.03 13.81
4,951.82
+ 5.79(C) + 7.34(D) - 1.55

00892 富邦台灣半導體 (03/18) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

29.74
621.32
+ 3.52(A) + 3.52(B) 0.00 21.95
459.11
+ 35.49(C) + 35.33(D) + 0.16

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.60
395.92
+ 1.29(A) + 1.24(B) + 0.05 10.67
335.10
+ 18.09(C) + 18.15(D) - 0.06

00733 富邦臺灣中小 (03/18) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

58.46
26,494.48
+ 2.81(A) + 2.81(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 26.70(C) + 27.21(D) - 0.51

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/18) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.08
149.37
+ 1.10(A) + 1.08(B) + 0.02 23.17
147.87
- 0.39(C) + 1.02(D) - 1.41

00692 富邦公司治理 (03/18) 臺灣公司治理100指數

68.65
21,248.86
+ 1.36(A) + 1.36(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 18.77(C) + 18.50(D) + 0.27

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) 臺灣50指數

180.59
31,120.60
+ 1.46(A) + 1.45(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 19.71(C) + 19.43(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (03/18) MSCI臺灣指數

231.05
1,511.49
+ 1.58(A) + 1.58(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 19.98(C) + 19.76(D) + 0.22

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) 臺灣資訊科技指數

46.44
65,238.42
+ 1.69(A) + 1.68(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 22.31(C) + 21.97(D) + 0.34
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/18) 標普美國特別股指數

14.99
20,086.17
- 0.66(A) - 0.70(B) + 0.04 15.11
20,305.69
- 0.79(C) - 1.08(D) + 0.29

00885 富邦越南 (03/18) 富時越南30指數

17.57
3.48
- 0.85(A) - 0.89(B) + 0.04 18.22
3.60
- 3.57(C) - 3.31(D) - 0.26

006205 富邦上証 (03/18) 上証180指數

40.98
46,748.52
+ 0.07(A) + 0.15(B) - 0.08 39.69
45,060.62
+ 3.25(C) + 3.75(D) - 0.50

00639 富邦深100 (03/18) 深証100指數

16.05
27,535.71
+ 1.01(A) + 1.07(B) - 0.06 15.30
26,172.36
+ 4.90(C) + 5.21(D) - 0.31

00783 富邦中証500 (03/18) 中証小盤500指數

28.57
37,507.10
+ 0.88(A) + 1.00(B) - 0.12 25.75
33,587.07
+ 10.95(C) + 11.67(D) - 0.72

00700 富邦恒生國企 (03/18) 恒生中國企業指數

18.05
35,898.41
- 0.11(A) - 0.16(B) + 0.05 18.24
36,012.29
- 1.04(C) - 0.32(D) - 0.72

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/18) 東証股價指數

51.97
745.73
+ 2.46(A) + 2.65(B) - 0.19 47.70
685.73
+ 8.95(C) + 8.75(D) + 0.20

00652 富邦印度 (03/18) NIFTY指數

33.90
8,192.77
+ 0.65(A) + 0.62(B) + 0.03 37.84
9,140.37
- 10.41(C) - 10.37(D) - 0.04

00920 富邦ESG綠色電力 (03/18) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

21.32
8,942.23
- 0.09(A) - 0.33(B) + 0.24 18.25
7,625.67
+ 16.82(C) + 17.26(D) - 0.44

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/18) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.04
22,055.48
- 0.64(A) - 0.80(B) + 0.16 13.90
21,695.00
+ 1.01(C) + 1.66(D) - 0.65

00903 富邦元宇宙 (03/18) Solactive元宇宙指數

16.04
148,374.97
- 1.11(A) - 1.11(B) 0.00 17.43
161,090.98
- 7.97(C) - 7.89(D) - 0.08

00897 富邦基因免疫生技 (03/18) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.72
77,550.85
- 2.02(A) - 2.20(B) + 0.18 8.75
69,656.11
+ 11.09(C) + 11.33(D) - 0.24

00895 富邦未來車 (03/18) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

40.26
275,118.05
- 0.17(A) - 0.24(B) + 0.07 39.08
266,794.47
+ 3.02(C) + 3.12(D) - 0.10

00662 富邦NASDAQ (03/18) NASDAQ-100指數

99.82
777,841.55
- 1.66(A) - 1.65(B) - 0.01 101.92
793,930.93
- 2.06(C) - 2.03(D) - 0.03

00709 富邦歐洲 (03/18) 富時發展歐洲指數

37.19
14,288.41
- 0.40(A) - 0.50(B) + 0.10 37.03
14,241.35
+ 0.43(C) + 0.33(D) + 0.10

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) 標普500指數

9.83
210,970.04
- 1.50(A) - 1.58(B) + 0.08 10.04
215,243.20
- 2.09(C) - 1.99(D) - 0.10
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/18) 臺指日報酬兩倍指數

196.82
129,561.52
+ 3.78(A) + 3.03(B) + 0.75 144.24
93,408.99
+ 36.45(C) + 38.70(D) - 2.25

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/18) 臺指反向一倍指數

7.55
1,749.53
- 1.95(A) - 1.51(B) - 0.44 9.04
2,103.64
- 16.48(C) - 16.83(D) + 0.35

00633L 富邦上証正2 (03/18) 上証180兩倍槓桿指數

47.45
13,676.84
- 1.02(A) + 0.28(B) - 1.30 49.92
13,255.81
- 4.95(C) + 3.18(D) - 8.13

00634R 富邦上証反1 (03/18) 上証180反向指數

3.28
14,437.07
+ 0.61(A) - 0.14(B) + 0.75 3.23
14,137.88
+ 1.55(C) + 2.12(D) - 0.57

00665L 富邦恒生國企正2 (03/18) 恒生國企槓桿指數

10.27
7,374.54
- 0.39(A) - 0.07(B) - 0.32 10.70
7,567.90
- 4.02(C) - 2.55(D) - 1.47

00666R 富邦恒生國企反1 (03/18) 恒生國企短倉指數

9.04
2,265.72
0.00(A) - 0.35(B) + 0.35 8.98
2,235.19
+ 0.67(C) + 1.37(D) - 0.70

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/18) 東証正向兩倍指數

90.23
31,176.04
+ 5.08(A) + 5.14(B) - 0.06 77.50
26,599.71
+ 16.43(C) + 17.20(D) - 0.77

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/18) 東証反向一倍指數

4.17
234.98
- 2.57(A) - 2.34(B) - 0.23 4.58
259.98
- 8.95(C) - 9.61(D) + 0.66

00653L 富邦印度正2 (03/18) NIFTY正向兩倍指數

46.92
4,130.05
+ 1.80(A) + 1.44(B) + 0.36 58.67
5,142.35
- 20.03(C) - 19.69(D) - 0.34

00654R 富邦印度反1 (03/18) NIFTY反向一倍指數

6.94
76.16
- 1.00(A) - 1.02(B) + 0.02 6.25
69.96
+ 11.04(C) + 8.87(D) + 2.17

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/18) NASDAQ-100正向2倍指數

146.67
2,048,821.66
- 2.98(A) - 3.10(B) + 0.12 160.79
2,194,077.21
- 8.78(C) - 6.62(D) - 2.16

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/18) NASDAQ-100反向1倍指數

2.97
5,364.40
+ 1.71(A) + 1.23(B) + 0.48 2.87
5,072.19
+ 3.48(C) + 5.76(D) - 2.28
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/18) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.0634
18,523.15
- 0.38(A) - 0.38(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.49(C) + 1.51(D) - 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (03/18) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.9132
38,372.45
- 0.70(A) - 0.70(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.37(C) + 1.33(D) + 0.04 *

00696B 富邦美債20年 (03/18) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.6990
49,110.28
- 0.80(A) - 0.79(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
+ 1.49(C) + 1.27(D) + 0.22 *

00845B 富邦新興投等債 (03/18) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.5500
4,832.72
- 0.47(A) - 0.50(B) + 0.03 33.8964
4,837.00
+ 0.09(C) - 0.09(D) + 0.18 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/18) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.8465
7,414.83
- 0.55(A) - 0.57(B) + 0.02 36.2432
7,418.50
+ 0.07(C) - 0.05(D) + 0.12 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/18) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.6311
9,768.60
- 0.56(A) - 0.57(B) + 0.01 39.1223
9,752.67
+ 0.12(C) + 0.16(D) - 0.04 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/18) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.6196
6,231.10
- 0.35(A) - 0.38(B) + 0.03 37.7362
6,133.11
+ 1.28(C) + 1.60(D) - 0.32 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/18) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.2560
8,984.53
- 0.51(A) - 0.52(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.41(C) + 0.44(D) - 0.03 *

00785B 富邦金融投等債 (03/18) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.1992
5,200.17
- 0.51(A) - 0.35(B) - 0.16 35.8292
5,240.04
- 0.59(C) - 0.76(D) + 0.17 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.14
6,902.89
+ 0.92(A) + 0.83(B) + 0.09 11.32
5,919.05
+ 16.08(C) + 16.62(D) - 0.54

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/18) 特選臺灣高股息30指數

14.61
5,315.09
+ 1.04(A) + 1.07(B) - 0.03 13.81
4,951.82
+ 5.79(C) + 7.34(D) - 1.55

00892 富邦台灣半導體 (03/18) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

29.74
621.32
+ 3.52(A) + 3.52(B) 0.00 21.95
459.11
+ 35.49(C) + 35.33(D) + 0.16

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.60
395.92
+ 1.29(A) + 1.24(B) + 0.05 10.67
335.10
+ 18.09(C) + 18.15(D) - 0.06

00733 富邦臺灣中小 (03/18) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

58.46
26,494.48
+ 2.81(A) + 2.81(B) 0.00 46.14
20,827.92
+ 26.70(C) + 27.21(D) - 0.51

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/18) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.08
149.37
+ 1.10(A) + 1.08(B) + 0.02 23.17
147.87
- 0.39(C) + 1.02(D) - 1.41

00692 富邦公司治理 (03/18) 臺灣公司治理100指數

68.65
21,248.86
+ 1.36(A) + 1.36(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 18.77(C) + 18.50(D) + 0.27

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) 臺灣50指數

180.59
31,120.60
+ 1.46(A) + 1.45(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 19.71(C) + 19.43(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (03/18) MSCI臺灣指數

231.05
1,511.49
+ 1.58(A) + 1.58(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 19.98(C) + 19.76(D) + 0.22

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) 臺灣資訊科技指數

46.44
65,238.42
+ 1.69(A) + 1.68(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 22.31(C) + 21.97(D) + 0.34
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (03/18) 標普美國特別股指數 【USD】

14.99
630.73
- 0.66(A) - 0.48(B) - 0.18 15.11
645.79
- 0.79(C) - 2.33(D) + 1.54

00885 富邦越南 (03/18) 富時越南30指數 【VND】

17.57
2,872.43
- 0.85(A) - 0.64(B) - 0.21 18.22
3,015.42
- 3.57(C) - 4.74(D) + 1.17

006205 富邦上証 (03/18) 上証180指數 【CNY】

40.98
10,091.31
+ 0.07(A) + 0.15(B) - 0.08 39.69
10,015.86
+ 3.25(C) + 0.75(D) + 2.50

00639 富邦深100 (03/18) 深証100指數 【CNY】

16.05
5,943.97
+ 1.01(A) + 1.07(B) - 0.06 15.30
5,817.47
+ 4.90(C) + 2.17(D) + 2.73

00783 富邦中証500 (03/18) 中証小盤500指數 【CNY】

28.57
8,096.43
+ 0.88(A) + 1.00(B) - 0.12 25.75
7,465.57
+ 10.95(C) + 8.45(D) + 2.50

00700 富邦恒生國企 (03/18) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.05
8,835.50
- 0.11(A) + 0.10(B) - 0.21 18.24
8,913.68
- 1.04(C) - 0.88(D) - 0.16

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (03/18) 東証股價指數 【JPY】

51.97
3,717.41
+ 2.46(A) + 2.49(B) - 0.03 47.70
3,408.97
+ 8.95(C) + 9.05(D) - 0.10

00652 富邦印度 (03/18) NIFTY指數 【INR】

33.90
23,777.80
+ 0.65(A) + 0.83(B) - 0.18 37.84
26,129.60
- 10.41(C) - 9.00(D) - 1.41

00920 富邦ESG綠色電力 (03/18) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

21.32
280.80
- 0.09(A) - 0.11(B) + 0.02 18.25
242.95
+ 16.82(C) + 15.58(D) + 1.24

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (03/18) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.04
692.57
- 0.64(A) - 0.58(B) - 0.06 13.90
689.98
+ 1.01(C) + 0.38(D) + 0.63

00903 富邦元宇宙 (03/18) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.04
4,659.14
- 1.11(A) - 0.89(B) - 0.22 17.43
5,123.27
- 7.97(C) - 9.06(D) + 1.09

00897 富邦基因免疫生技 (03/18) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.72
2,435.18
- 2.02(A) - 1.99(B) - 0.03 8.75
2,215.31
+ 11.09(C) + 9.92(D) + 1.17

00895 富邦未來車 (03/18) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

40.26
8,639.01
- 0.17(A) - 0.02(B) - 0.15 39.08
8,485.02
+ 3.02(C) + 1.81(D) + 1.21

00662 富邦NASDAQ (03/18) NASDAQ-100指數 【USD】

99.82
24,425.09
- 1.66(A) - 1.43(B) - 0.23 101.92
25,249.85
- 2.06(C) - 3.27(D) + 1.21

00709 富邦歐洲 (03/18) 富時發展歐洲指數 【EUR】

37.19
388.73
- 0.40(A) - 0.80(B) + 0.40 37.03
385.23
+ 0.43(C) + 0.91(D) - 0.48

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (03/18) 標普500指數 【USD】

9.83
6,624.70
- 1.50(A) - 1.36(B) - 0.14 10.04
6,845.50
- 2.09(C) - 3.23(D) + 1.14
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (03/18) 臺指日報酬兩倍指數

196.82
129,561.52
+ 3.78(A) + 3.03(B) + 0.75 144.24
93,408.99
+ 36.45(C) + 38.70(D) - 2.25

00676R 富邦臺灣加權反1 (03/18) 臺指反向一倍指數

7.55
1,749.53
- 1.95(A) - 1.51(B) - 0.44 9.04
2,103.64
- 16.48(C) - 16.83(D) + 0.35

00633L 富邦上証正2 (03/18) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

47.45
2,952.34
- 1.02(A) + 0.28(B) - 1.30 49.92
2,946.44
- 4.95(C) + 0.20(D) - 5.15

00634R 富邦上証反1 (03/18) 上証180反向指數 【CNY】

3.28
3,116.44
+ 0.61(A) - 0.14(B) + 0.75 3.23
3,142.50
+ 1.55(C) - 0.83(D) + 2.38

00665L 富邦恒生國企正2 (03/18) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.27
1,815.06
- 0.39(A) + 0.19(B) - 0.58 10.70
1,873.19
- 4.02(C) - 3.10(D) - 0.92

00666R 富邦恒生國企反1 (03/18) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.04
557.65
0.00(A) - 0.09(B) + 0.09 8.98
553.25
+ 0.67(C) + 0.80(D) - 0.13

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (03/18) 東証正向兩倍指數 【JPY】

90.23
155,410.28
+ 5.08(A) + 4.98(B) + 0.10 77.50
132,235.83
+ 16.43(C) + 17.53(D) - 1.10

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (03/18) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.17
1,171.38
- 2.57(A) - 2.49(B) - 0.08 4.58
1,292.44
- 8.95(C) - 9.37(D) + 0.42

00653L 富邦印度正2 (03/18) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

46.92
11,986.60
+ 1.80(A) + 1.65(B) + 0.15 58.67
14,700.45
- 20.03(C) - 18.46(D) - 1.57

00654R 富邦印度反1 (03/18) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.94
221.05
- 1.00(A) - 0.81(B) - 0.19 6.25
200.00
+ 11.04(C) + 10.53(D) + 0.51

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (03/18) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

146.67
64,335.29
- 2.98(A) - 2.88(B) - 0.10 160.79
69,779.51
- 8.78(C) - 7.80(D) - 0.98

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (03/18) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.97
168.45
+ 1.71(A) + 1.45(B) + 0.26 2.87
161.31
+ 3.48(C) + 4.42(D) - 0.94
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (03/18) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.0634
581.65
- 0.38(A) - 0.16(B) - 0.22 41.7028
580.37
+ 1.49(C) + 0.22(D) + 1.27 *

00695B 富邦美債7-10 (03/18) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.9132
1,204.94
- 0.70(A) - 0.48(B) - 0.22 35.6911
1,204.36
+ 1.37(C) + 0.05(D) + 1.32 *

00696B 富邦美債20年 (03/18) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.6990
1,542.12
- 0.80(A) - 0.57(B) - 0.23 29.5348
1,542.24
+ 1.49(C) - 0.01(D) + 1.50 *

00845B 富邦新興投等債 (03/18) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.5500
151.75
- 0.47(A) - 0.28(B) - 0.19 33.8964
153.83
+ 0.09(C) - 1.35(D) + 1.44 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (03/18) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.8465
232.83
- 0.55(A) - 0.35(B) - 0.20 36.2432
235.93
+ 0.07(C) - 1.31(D) + 1.38 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/18) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.6311
306.75
- 0.56(A) - 0.35(B) - 0.21 39.1223
310.17
+ 0.12(C) - 1.10(D) + 1.22 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (03/18) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.6196
195.66
- 0.35(A) - 0.16(B) - 0.19 37.7362
195.06
+ 1.28(C) + 0.31(D) + 0.97 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (03/18) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.2560
282.12
- 0.51(A) - 0.30(B) - 0.21 36.5502
284.50
+ 0.41(C) - 0.84(D) + 1.25 *

00785B 富邦金融投等債 (03/18) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.1992
163.29
- 0.51(A) - 0.13(B) - 0.38 35.8292
166.65
- 0.59(C) - 2.02(D) + 1.43 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。