追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/12) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.71
6,106.36
+ 1.12(A) + 1.09(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 3.45(C) + 3.16(D) + 0.29

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/12) 特選臺灣高股息30指數

14.33
5,135.01
+ 0.77(A) + 0.80(B) - 0.03 13.81
4,951.82
+ 3.77(C) + 3.70(D) + 0.07

00892 富邦台灣半導體 (01/09) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

23.11
482.75
- 0.30(A) - 0.30(B) 0.00 21.95
459.11
+ 5.28(C) + 5.15(D) + 0.13

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/12) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.28
354.43
+ 0.80(A) + 0.82(B) - 0.02 10.67
335.10
+ 5.72(C) + 5.77(D) - 0.05

00733 富邦臺灣中小 (01/12) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

49.09
22,163.27
+ 1.40(A) + 1.42(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 6.39(C) + 6.41(D) - 0.02

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/12) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.61
150.65
+ 0.17(A) + 0.15(B) + 0.02 23.17
147.87
+ 1.90(C) + 1.88(D) + 0.02

00692 富邦公司治理 (01/12) 臺灣公司治理100指數

61.31
19,006.99
+ 0.62(A) + 0.62(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 6.07(C) + 6.00(D) + 0.07

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/12) 臺灣50指數

160.51
27,708.62
+ 0.67(A) + 0.67(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 6.40(C) + 6.34(D) + 0.06

0057 富邦摩台 (01/09) MSCI臺灣指數

202.95
1,329.43
- 0.27(A) - 0.27(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 5.39(C) + 5.33(D) + 0.06

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/12) 臺灣資訊科技指數

40.79
57,413.89
+ 0.82(A) + 0.81(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 7.43(C) + 7.34(D) + 0.09
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (01/09) 標普美國特別股指數

15.51
20,893.48
+ 0.71(A) + 0.69(B) + 0.02 15.11
20,305.69
+ 2.65(C) + 2.89(D) - 0.24

00885 富邦越南 (01/09) 富時越南30指數

19.01
3.76
- 0.05(A) - 0.06(B) + 0.01 18.22
3.60
+ 4.34(C) + 4.38(D) - 0.04

006205 富邦上証 (01/12) 上証180指數

41.68
47,515.27
+ 0.60(A) + 0.69(B) - 0.09 39.69
45,060.62
+ 5.01(C) + 5.45(D) - 0.44

00639 富邦深100 (01/09) 深証100指數

15.71
26,915.46
+ 0.83(A) + 0.84(B) - 0.01 15.30
26,172.36
+ 2.68(C) + 2.84(D) - 0.16

00783 富邦中証500 (01/12) 中証小盤500指數

28.41
37,426.59
+ 2.27(A) + 2.52(B) - 0.25 25.75
33,587.07
+ 10.33(C) + 11.43(D) - 1.10

00700 富邦恒生國企 (01/12) 恒生中國企業指數

19.01
37,437.46
+ 2.04(A) + 1.92(B) + 0.12 18.24
36,012.29
+ 4.22(C) + 3.96(D) + 0.26

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (01/09) 東証股價指數

49.17
706.42
+ 0.90(A) + 0.53(B) + 0.37 47.70
685.73
+ 3.08(C) + 3.02(D) + 0.06

00652 富邦印度 (01/09) NIFTY指數

37.34
9,016.37
- 0.77(A) - 0.83(B) + 0.06 37.84
9,140.37
- 1.32(C) - 1.36(D) + 0.04

00920 富邦ESG綠色電力 (01/09) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

18.72
7,827.86
+ 0.48(A) + 0.51(B) - 0.03 18.25
7,625.67
+ 2.58(C) + 2.65(D) - 0.07

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (01/09) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.29
22,331.51
+ 0.21(A) + 0.29(B) - 0.08 13.90
21,695.00
+ 2.81(C) + 2.93(D) - 0.12

00903 富邦元宇宙 (01/09) Solactive元宇宙指數

17.94
165,854.53
+ 0.39(A) + 0.41(B) - 0.02 17.43
161,090.98
+ 2.93(C) + 2.96(D) - 0.03

00897 富邦基因免疫生技 (01/09) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.33
74,365.32
+ 0.76(A) + 0.83(B) - 0.07 8.75
69,656.11
+ 6.63(C) + 6.76(D) - 0.13

00895 富邦未來車 (01/09) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

40.29
275,059.48
+ 0.62(A) + 0.61(B) + 0.01 39.08
266,794.47
+ 3.10(C) + 3.10(D) 0.00

00662 富邦NASDAQ (01/09) NASDAQ-100指數

104.65
815,270.16
+ 1.22(A) + 1.22(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 2.68(C) + 2.69(D) - 0.01

00709 富邦歐洲 (01/09) 富時發展歐洲指數

37.96
14,609.63
+ 0.88(A) + 0.91(B) - 0.03 37.03
14,241.35
+ 2.51(C) + 2.59(D) - 0.08

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/09) 標普500指數

10.28
220,420.19
+ 0.78(A) + 0.85(B) - 0.07 10.04
215,243.20
+ 2.39(C) + 2.41(D) - 0.02
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (01/12) 臺指日報酬兩倍指數

161.27
103,919.08
+ 1.62(A) + 1.84(B) - 0.22 144.24
93,408.99
+ 11.81(C) + 11.25(D) + 0.56

00676R 富邦臺灣加權反1 (01/12) 臺指反向一倍指數

8.53
1,990.89
- 0.81(A) - 0.92(B) + 0.11 9.04
2,103.64
- 5.64(C) - 5.36(D) - 0.28

00633L 富邦上証正2 (01/12) 上証180兩倍槓桿指數

51.51
14,583.34
+ 0.14(A) + 1.20(B) - 1.06 49.92
13,255.81
+ 3.19(C) + 10.01(D) - 6.82

00634R 富邦上証反1 (01/12) 上証180反向指數

3.17
13,630.69
- 0.31(A) - 0.41(B) + 0.10 3.23
14,137.88
- 1.86(C) - 3.59(D) + 1.73

00665L 富邦恒生國企正2 (01/12) 恒生國企槓桿指數

11.46
8,115.78
+ 3.43(A) + 3.79(B) - 0.36 10.70
7,567.90
+ 7.10(C) + 7.24(D) - 0.14

00666R 富邦恒生國企反1 (01/12) 恒生國企短倉指數

8.67
2,172.45
- 1.70(A) - 1.83(B) + 0.13 8.98
2,235.19
- 3.45(C) - 2.81(D) - 0.64

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (01/09) 東証正向兩倍指數

82.66
28,215.80
+ 2.52(A) + 1.37(B) + 1.15 77.50
26,599.71
+ 6.66(C) + 6.08(D) + 0.58

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (01/09) 東証反向一倍指數

4.43
251.84
- 1.34(A) - 1.17(B) - 0.17 4.58
259.98
- 3.28(C) - 3.13(D) - 0.15

00653L 富邦印度正2 (01/09) NIFTY正向兩倍指數

56.75
4,978.27
- 1.12(A) - 1.59(B) + 0.47 58.67
5,142.35
- 3.27(C) - 3.19(D) - 0.08

00654R 富邦印度反1 (01/09) NIFTY反向一倍指數

6.36
71.51
+ 0.47(A) + 0.66(B) - 0.19 6.25
69.96
+ 1.76(C) + 2.21(D) - 0.45

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (01/09) NASDAQ-100正向2倍指數

166.90
2,295,986.85
+ 1.96(A) + 2.22(B) - 0.26 160.79
2,194,077.21
+ 3.80(C) + 4.64(D) - 0.84

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (01/09) NASDAQ-100反向1倍指數

2.82
5,009.49
- 0.70(A) - 0.80(B) + 0.10 2.87
5,072.19
- 1.74(C) - 1.24(D) - 0.50
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (01/09) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.9626
18,360.16
+ 0.15(A) + 0.15(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 0.62(C) + 0.61(D) + 0.01 *

00695B 富邦美債7-10 (01/09) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.9427
38,094.75
+ 0.29(A) + 0.29(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 0.70(C) + 0.60(D) + 0.10 *

00696B 富邦美債20年 (01/09) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.8903
48,946.11
+ 0.84(A) + 0.83(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
+ 1.20(C) + 0.93(D) + 0.27 *

00845B 富邦新興投等債 (01/09) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

34.1918
4,879.40
+ 0.32(A) + 0.33(B) - 0.01 33.8964
4,837.00
+ 0.87(C) + 0.88(D) - 0.01 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (01/09) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.6217
7,480.46
+ 0.67(A) + 0.68(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
+ 1.04(C) + 0.84(D) + 0.20 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/09) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.5978
9,852.89
+ 0.84(A) + 0.84(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 1.22(C) + 1.03(D) + 0.19 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/09) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

38.0881
6,198.44
+ 0.25(A) + 0.30(B) - 0.05 37.7362
6,133.11
+ 0.93(C) + 1.07(D) - 0.14 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (01/09) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.8316
9,005.96
+ 0.39(A) + 0.39(B) 0.00 36.5502
8,945.56
+ 0.77(C) + 0.68(D) + 0.09 *

00785B 富邦金融投等債 (01/09) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

36.1962
5,287.54
+ 0.53(A) + 0.53(B) 0.00 35.8292
5,240.04
+ 1.02(C) + 0.91(D) + 0.11 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/12) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.71
6,106.36
+ 1.12(A) + 1.09(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 3.45(C) + 3.16(D) + 0.29

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/12) 特選臺灣高股息30指數

14.33
5,135.01
+ 0.77(A) + 0.80(B) - 0.03 13.81
4,951.82
+ 3.77(C) + 3.70(D) + 0.07

00892 富邦台灣半導體 (01/09) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

23.11
482.75
- 0.30(A) - 0.30(B) 0.00 21.95
459.11
+ 5.28(C) + 5.15(D) + 0.13

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/12) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

11.28
354.43
+ 0.80(A) + 0.82(B) - 0.02 10.67
335.10
+ 5.72(C) + 5.77(D) - 0.05

00733 富邦臺灣中小 (01/12) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

49.09
22,163.27
+ 1.40(A) + 1.42(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 6.39(C) + 6.41(D) - 0.02

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/12) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.61
150.65
+ 0.17(A) + 0.15(B) + 0.02 23.17
147.87
+ 1.90(C) + 1.88(D) + 0.02

00692 富邦公司治理 (01/12) 臺灣公司治理100指數

61.31
19,006.99
+ 0.62(A) + 0.62(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 6.07(C) + 6.00(D) + 0.07

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/12) 臺灣50指數

160.51
27,708.62
+ 0.67(A) + 0.67(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 6.40(C) + 6.34(D) + 0.06

0057 富邦摩台 (01/09) MSCI臺灣指數

202.95
1,329.43
- 0.27(A) - 0.27(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 5.39(C) + 5.33(D) + 0.06

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/12) 臺灣資訊科技指數

40.79
57,413.89
+ 0.82(A) + 0.81(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 7.43(C) + 7.34(D) + 0.09
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (01/09) 標普美國特別股指數 【USD】

15.51
660.33
+ 0.71(A) + 0.49(B) + 0.22 15.11
645.79
+ 2.65(C) + 2.25(D) + 0.40

00885 富邦越南 (01/09) 富時越南30指數 【VND】

19.01
3,115.42
- 0.05(A) - 0.20(B) + 0.15 18.22
3,015.42
+ 4.34(C) + 3.32(D) + 1.02

006205 富邦上証 (01/12) 上証180指數 【CNY】

41.68
10,472.76
+ 0.60(A) + 0.55(B) + 0.05 39.69
10,015.86
+ 5.01(C) + 4.56(D) + 0.45

00639 富邦深100 (01/09) 深証100指數 【CNY】

15.71
5,940.27
+ 0.83(A) + 0.65(B) + 0.18 15.30
5,817.47
+ 2.68(C) + 2.11(D) + 0.57

00783 富邦中証500 (01/12) 中証小盤500指數 【CNY】

28.41
8,249.13
+ 2.27(A) + 2.39(B) - 0.12 25.75
7,465.57
+ 10.33(C) + 10.50(D) - 0.17

00700 富邦恒生國企 (01/12) 恒生中國企業指數 【HKD】

19.01
9,220.08
+ 2.04(A) + 1.90(B) + 0.14 18.24
8,913.68
+ 4.22(C) + 3.44(D) + 0.78

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (01/09) 東証股價指數 【JPY】

49.17
3,514.11
+ 0.90(A) + 0.85(B) + 0.05 47.70
3,408.97
+ 3.08(C) + 3.08(D) 0.00

00652 富邦印度 (01/09) NIFTY指數 【INR】

37.34
25,683.30
- 0.77(A) - 0.75(B) - 0.02 37.84
26,129.60
- 1.32(C) - 1.71(D) + 0.39

00920 富邦ESG綠色電力 (01/09) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

18.72
247.40
+ 0.48(A) + 0.31(B) + 0.17 18.25
242.95
+ 2.58(C) + 1.83(D) + 0.75

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (01/09) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.29
705.78
+ 0.21(A) + 0.09(B) + 0.12 13.90
689.98
+ 2.81(C) + 2.29(D) + 0.52

00903 富邦元宇宙 (01/09) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.94
5,241.76
+ 0.39(A) + 0.21(B) + 0.18 17.43
5,123.27
+ 2.93(C) + 2.31(D) + 0.62

00897 富邦基因免疫生技 (01/09) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.33
2,350.28
+ 0.76(A) + 0.63(B) + 0.13 8.75
2,215.31
+ 6.63(C) + 6.09(D) + 0.54

00895 富邦未來車 (01/09) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

40.29
8,693.14
+ 0.62(A) + 0.41(B) + 0.21 39.08
8,485.02
+ 3.10(C) + 2.45(D) + 0.65

00662 富邦NASDAQ (01/09) NASDAQ-100指數 【USD】

104.65
25,766.26
+ 1.22(A) + 1.02(B) + 0.20 101.92
25,249.85
+ 2.68(C) + 2.05(D) + 0.63

00709 富邦歐洲 (01/09) 富時發展歐洲指數 【EUR】

37.96
396.37
+ 0.88(A) + 0.98(B) - 0.10 37.03
385.23
+ 2.51(C) + 2.89(D) - 0.38

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (01/09) 標普500指數 【USD】

10.28
6,966.28
+ 0.78(A) + 0.65(B) + 0.13 10.04
6,845.50
+ 2.39(C) + 1.76(D) + 0.63
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (01/12) 臺指日報酬兩倍指數

161.27
103,919.08
+ 1.62(A) + 1.84(B) - 0.22 144.24
93,408.99
+ 11.81(C) + 11.25(D) + 0.56

00676R 富邦臺灣加權反1 (01/12) 臺指反向一倍指數

8.53
1,990.89
- 0.81(A) - 0.92(B) + 0.11 9.04
2,103.64
- 5.64(C) - 5.36(D) - 0.28

00633L 富邦上証正2 (01/12) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

51.51
3,214.29
+ 0.14(A) + 1.07(B) - 0.93 49.92
2,946.44
+ 3.19(C) + 9.09(D) - 5.90

00634R 富邦上証反1 (01/12) 上証180反向指數 【CNY】

3.17
3,004.32
- 0.31(A) - 0.54(B) + 0.23 3.23
3,142.50
- 1.86(C) - 4.40(D) + 2.54

00665L 富邦恒生國企正2 (01/12) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.46
1,998.75
+ 3.43(A) + 3.76(B) - 0.33 10.70
1,873.19
+ 7.10(C) + 6.70(D) + 0.40

00666R 富邦恒生國企反1 (01/12) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.67
535.03
- 1.70(A) - 1.85(B) + 0.15 8.98
553.25
- 3.45(C) - 3.29(D) - 0.16

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (01/09) 東証正向兩倍指數 【JPY】

82.66
140,361.16
+ 2.52(A) + 1.70(B) + 0.82 77.50
132,235.83
+ 6.66(C) + 6.14(D) + 0.52

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (01/09) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.43
1,252.79
- 1.34(A) - 0.85(B) - 0.49 4.58
1,292.44
- 3.28(C) - 3.07(D) - 0.21

00653L 富邦印度正2 (01/09) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

56.75
14,180.70
- 1.12(A) - 1.51(B) + 0.39 58.67
14,700.45
- 3.27(C) - 3.54(D) + 0.27

00654R 富邦印度反1 (01/09) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.36
203.70
+ 0.47(A) + 0.74(B) - 0.27 6.25
200.00
+ 1.76(C) + 1.85(D) - 0.09

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (01/09) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

166.90
72,563.66
+ 1.96(A) + 2.02(B) - 0.06 160.79
69,779.51
+ 3.80(C) + 3.99(D) - 0.19

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (01/09) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.82
158.32
- 0.70(A) - 1.00(B) + 0.30 2.87
161.31
- 1.74(C) - 1.85(D) + 0.11
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (01/09) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.9626
580.27
+ 0.15(A) - 0.05(B) + 0.20 41.7028
580.37
+ 0.62(C) - 0.02(D) + 0.64 *

00695B 富邦美債7-10 (01/09) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.9427
1,203.97
+ 0.29(A) + 0.09(B) + 0.20 35.6911
1,204.36
+ 0.70(C) - 0.03(D) + 0.73 *

00696B 富邦美債20年 (01/09) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.8903
1,546.92
+ 0.84(A) + 0.63(B) + 0.21 29.5348
1,542.24
+ 1.20(C) + 0.30(D) + 0.90 *

00845B 富邦新興投等債 (01/09) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

34.1918
154.21
+ 0.32(A) + 0.13(B) + 0.19 33.8964
153.83
+ 0.87(C) + 0.25(D) + 0.62 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (01/09) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.6217
236.42
+ 0.67(A) + 0.48(B) + 0.19 36.2432
235.93
+ 1.04(C) + 0.20(D) + 0.84 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/09) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.5978
311.40
+ 0.84(A) + 0.64(B) + 0.20 39.1223
310.17
+ 1.22(C) + 0.40(D) + 0.82 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (01/09) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

38.0881
195.90
+ 0.25(A) + 0.10(B) + 0.15 37.7362
195.06
+ 0.93(C) + 0.43(D) + 0.50 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (01/09) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.8316
284.63
+ 0.39(A) + 0.19(B) + 0.20 36.5502
284.50
+ 0.77(C) + 0.05(D) + 0.72 *

00785B 富邦金融投等債 (01/09) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

36.1962
167.11
+ 0.53(A) + 0.33(B) + 0.20 35.8292
166.65
+ 1.02(C) + 0.28(D) + 0.74 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。