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國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00900 富邦特選高股息30 (06/28) 12.45 - 0.88% (A) + 0.72% 15.36 - 18.95% (C) + 2.26%
特選臺灣高股息30指數 4,282.20 - 1.60% (B) 5,434.70 - 21.21% (D)
* 00892 富邦台灣半導體 (06/28) 11.57 - 2.03% (A) + 0.12% 17.43 - 33.62% (C) + 0.64%
ICE FactSet台灣核心半導體指數 235.53 - 2.15% (B) 358.26 - 34.26% (D)
* 00733 富邦臺灣中小 (06/28) 34.60 - 0.89% (A) + 0.29% 42.42 - 18.43% (C) - 0.02%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 13,602.18 - 1.18% (B) 16,672.19 - 18.41% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 (06/28) 17.32 - 0.46% (A) + 0.57% 19.90 - 12.96% (C) + 1.92%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 104.19 - 1.03% (B) 122.40 - 14.88% (D)
* 00692 富邦公司治理 (06/28) 30.75 - 0.49% (A) + 0.14% 35.91 - 14.37% (C) + 1.13%
臺灣公司治理100指數 8,912.38 - 0.63% (B) 10,547.61 - 15.50% (D)
* 006208 富邦台50 (06/28) 68.88 - 0.43% (A) + 0.13% 81.96 - 15.96% (C) + 1.08%
臺灣50指數 11,835.19 - 0.56% (B) 14,265.96 - 17.04% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 (06/28) 41.93 - 1.09% (A) + 0.30% 57.00 - 26.44% (C) + 2.93%
臺指日報酬兩倍指數 30,481.25 - 1.39% (B) 43,154.38 - 29.37% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 (06/28) 3.59 + 0.56% (A) - 0.14% 3.17 + 13.25% (C) - 2.82%
臺指反向一倍指數 4,531.16 + 0.70% (B) 3,903.85 + 16.07% (D)
* 0057 富邦摩台 (06/28) 84.25 - 0.51% (A) + 0.12% 100.97 - 16.56% (C) + 0.71%
MSCI臺灣指數 595.07 - 0.63% (B) 719.26 - 17.27% (D)
* 0052 富邦科技 (06/28) 98.81 - 0.68% (A) 0.00% 134.38 - 26.47% (C) - 5.67%
臺灣資訊科技指數 19,747.03 - 0.68% (B) 24,934.29 - 20.80% (D)

國外成分股ETF - 越股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00885 富邦越南 (06/28) 13.94 + 0.29% (A) - 0.04% 17.67 - 21.11% (C) + 0.12%
富時越南30指數 2.69 + 0.33% (B) 3.41 - 21.23% (D)

國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 (06/28) 35.46 + 1.31% (A) - 0.06% 37.00 - 4.16% (C) + 0.58%
上証180指數 41,754.95 + 1.37% (B) 43,831.53 - 4.74% (D)
00633L 富邦上証正2 (06/28) 50.28 + 1.23% (A) - 1.13% 54.88 - 8.38% (C) + 6.65%
上証180兩倍槓桿指數 14,665.55 + 2.36% (B) 17,260.42 - 15.03% (D)
00634R 富邦上証反1 (06/28) 4.04 - 0.49% (A) + 0.14% 3.95 + 2.28% (C) - 5.95%
上証180反向指數 15,474.50 - 0.63% (B) 14,297.28 + 8.23% (D)
00639 富邦深100 (06/28) 15.19 + 1.47% (A) - 0.08% 16.66 - 8.82% (C) + 0.52%
深証100指數 27,034.89 + 1.55% (B) 29,820.92 - 9.34% (D)
00783 富邦中証500 (06/28) 22.44 + 1.77% (A) - 0.06% 24.53 - 8.52% (C) + 0.53%
中証小盤500指數 28,892.19 + 1.83% (B) 31,768.27 - 9.05% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 (06/28) 14.82 + 1.23% (A) - 0.04% 14.37 + 3.13% (C) - 0.81%
恒生中國企業指數 29,863.52 + 1.27% (B) 28,730.98 + 3.94% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 (06/28) 12.57 + 1.62% (A) - 0.63% 13.78 - 8.78% (C) - 2.36%
恒生國企槓桿指數 8,347.97 + 2.25% (B) 8,920.92 - 6.42% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 (06/28) 13.42 - 0.67% (A) + 0.03% 13.89 - 3.38% (C) - 2.94%
恒生國企短倉指數 2,932.38 - 0.70% (B) 2,945.37 - 0.44% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 (06/28) 25.30 + 1.28% (A) + 0.28% 26.31 - 3.84% (C) + 8.92%
東証股價指數 417.61 + 1.00% (B) 478.67 - 12.76% (D)
00640L 富邦日本正2 (06/28) 27.23 + 2.99% (A) + 0.93% 29.86 - 8.81% (C) + 9.19%
東証正向兩倍指數 10,308.20 + 2.06% (B) 12,570.38 - 18.00% (D)
00641R 富邦日本反1 (06/28) 10.13 - 1.46% (A) - 0.34% 10.08 + 0.50% (C) + 7.06%
東証反向一倍指數 574.76 - 1.12% (B) 615.10 - 6.56% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 (06/28) 26.49 - 0.11% (A) + 0.09% 28.39 - 6.69% (C) - 0.30%
NIFTY指數 5,975.07 - 0.20% (B) 6,383.12 - 6.39% (D)
00653L 富邦印度正2 (06/28) 35.91 + 0.36% (A) + 0.46% 43.82 - 18.05% (C) - 0.91%
NIFTY正向兩倍指數 2,667.51 - 0.10% (B) 3,219.38 - 17.14% (D)
00654R 富邦印度反1 (06/28) 9.03 - 0.11% (A) + 0.29% 8.37 + 7.89% (C) - 2.21%
NIFTY反向一倍指數 105.29 - 0.40% (B) 95.63 + 10.10% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 (06/28) 14.93 + 0.13% (A) - 0.02% 16.75 - 10.87% (C) + 0.69%
標普美國特別股指數 19,784.31 + 0.15% (B) 22,371.20 - 11.56% (D)
00662 富邦NASDAQ (06/28) 44.45 - 2.82% (A) 0.00% 58.46 - 23.97% (C) + 0.04%
NASDAQ-100指數 345,490.43 - 2.82% (B) 454,642.48 - 24.01% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 (06/28) 59.67 - 6.06% (A) - 0.14% 127.51 - 53.20% (C) - 3.65%
NASDAQ-100正向2倍指數 623,231.43 - 5.92% (B) 1,235,437.29 - 49.55% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 (06/28) 6.48 + 3.02% (A) - 0.36% 4.84 + 33.88% (C) - 8.95%
NASDAQ-100反向1倍指數 9,072.96 + 3.38% (B) 6,352.06 + 42.83% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 (06/28) 21.02 + 0.53% (A) - 0.17% 24.07 - 12.67% (C) + 1.40%
富時發展歐洲指數 8,462.41 + 0.70% (B) 9,847.75 - 14.07% (D)

國外成分股ETF - 主題ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00908 富邦入息REITs+ (06/28) 14.77 + 0.82% (A) + 0.27% 14.79 - 0.14% (C) + 0.18%
全球入息不動產與基礎建設指數 22,852.32 + 0.55% (B) 22,924.90 - 0.32% (D)
* 00903 富邦元宇宙 (06/28) 9.98 - 2.92% (A) + 0.04% 14.56 - 31.46% (C) + 0.38%
Solactive元宇宙指數 91,169.67 - 2.96% (B) 133,759.46 - 31.84% (D)
00897 富邦基因免疫生技 (06/28) 9.25 - 2.73% (A) + 0.18% 13.09 - 29.34% (C) + 0.17%
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 71,797.35 - 2.91% (B) 101,851.47 - 29.51% (D)
00895 富邦未來車 (06/28) 13.30 - 2.21% (A) 0.00% 18.14 - 26.68% (C) - 0.14%
MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 89,665.30 - 2.21% (B) 122,052.23 - 26.54% (D)

國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 (06/28) 37.7976 + 0.27% (A) 0.00% 36.5616 + 3.88% (C) + 0.05% *
富時美國政府債券1-3年期指數 15,171.99 + 0.27% (B) 14,611.66 + 3.83% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 (06/28) 34.2573 + 0.17% (A) 0.00% 36.5529 - 5.82% (C) - 0.07% *
富時美國政府債券7-10年期指數 33,063.27 + 0.17% (B) 35,082.04 - 5.75% (D)
* 00696B 富邦美債20年 (06/28) 34.9968 + 0.20% (A) - 0.01% 43.1314 - 17.85% (C) + 0.36% *
富時美國政府債券20年期以上指數 50,860.94 + 0.21% (B) 62,181.15 - 18.21% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 (06/28) 36.2658 + 0.31% (A) + 0.16% 36.5247 + 0.61% (C) + 2.20% *
富時中國美元投資等級債指數 5,578.81 + 0.15% (B) 5,669.19 - 1.59% (D)
00745B 富邦中政債0-1 (06/28) 42.5214 + 0.28% (A) - 0.09% 41.2341 + 3.12% (C) - 0.43%
富時中國政策金融債券0-1年指數 572.48 + 0.37% (B) 552.87 + 3.55% (D)
* 00718B 富邦中國政策債 (06/28) 20.4850 + 0.25% (A) - 0.09% 20.1296 + 3.39% (C) - 0.37% *
彭博中國政策金融債指數 679.77 + 0.34% (B) 655.10 + 3.76% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 (06/28) 30.2594 + 0.22% (A) + 0.05% 36.4056 - 15.30% (C) + 2.47% *
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 3,622.14 + 0.17% (B) 4,404.78 - 17.77% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 (06/28) 36.0672 + 0.30% (A) - 0.01% 43.6032 - 16.01% (C) - 0.10% *
彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 6,283.05 + 0.31% (B) 7,471.98 - 15.91% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 (06/28) 37.8619 + 0.13% (A) 0.00% 47.2270 - 18.08% (C) - 0.13% *
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 7,717.20 + 0.13% (B) 9,405.08 - 17.95% (D)
* 00741B 富邦全球非投等債 (原富邦全球高收債) (06/28) 35.2167 - 0.43% (A) + 0.07% 36.7259 - 1.71% (C) + 1.37% *
彭博優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,283.28 - 0.50% (B) 4,419.57 - 3.08% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 (06/28) 32.1372 + 0.20% (A) 0.00% 36.6278 - 11.01% (C) - 0.15% *
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 6,524.70 + 0.20% (B) 7,319.70 - 10.86% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 (06/28) 34.1712 + 0.26% (A) + 0.10% 42.3578 - 18.00% (C) - 0.03% *
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 4,160.46 + 0.16% (B) 5,071.66 - 17.97% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:*基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。