追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/27) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

15.46
8,122.17
- 0.45(A) - 0.51(B) + 0.06 11.32
5,919.05
+ 36.57(C) + 37.22(D) - 0.65

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/27) 特選臺灣高股息30指數

15.27
5,583.84
- 0.52(A) - 0.65(B) + 0.13 13.81
4,951.82
+ 10.57(C) + 12.76(D) - 2.19

00892 富邦台灣半導體 (04/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

37.90
794.01
+ 1.61(A) + 1.82(B) - 0.21 21.95
459.11
+ 72.67(C) + 72.94(D) - 0.27

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/27) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

14.50
455.64
+ 0.76(A) + 0.73(B) + 0.03 10.67
335.10
+ 35.90(C) + 35.97(D) - 0.07

00733 富邦臺灣中小 (04/27) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

60.90
27,933.67
- 0.91(A) - 1.06(B) + 0.15 46.14
20,827.92
+ 31.99(C) + 34.12(D) - 2.13

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/27) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.11
162.50
- 3.05(A) - 3.10(B) + 0.05 23.17
147.87
+ 8.37(C) + 9.90(D) - 1.53

00692 富邦公司治理 (04/27) 臺灣公司治理100指數

81.01
25,071.81
+ 2.27(A) + 2.28(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 40.16(C) + 39.82(D) + 0.34

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/27) 臺灣50指數

214.48
36,972.02
+ 2.47(A) + 2.48(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 42.18(C) + 41.89(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (04/24) MSCI臺灣指數

268.58
1,757.42
+ 4.12(A) + 4.12(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 39.47(C) + 39.24(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/27) 臺灣資訊科技指數

54.32
78,194.90
+ 2.90(A) + 2.91(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 43.06(C) + 46.19(D) - 3.13
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/24) 標普美國特別股指數

15.14
20,466.36
- 0.13(A) - 0.30(B) + 0.17 15.11
20,305.69
+ 0.20(C) + 0.79(D) - 0.59

00885 富邦越南 (04/24) 富時越南30指數

18.82
3.72
- 1.21(A) - 1.24(B) + 0.03 18.22
3.60
+ 3.29(C) + 3.45(D) - 0.16

006205 富邦上証 (04/27) 上証180指數

40.40
46,174.22
- 0.17(A) - 0.08(B) - 0.09 39.69
45,060.62
+ 1.79(C) + 2.47(D) - 0.68

00639 富邦深100 (04/24) 深証100指數

17.15
29,406.52
- 1.15(A) - 1.09(B) - 0.06 15.30
26,172.36
+ 12.09(C) + 12.36(D) - 0.27

00783 富邦中証500 (04/27) 中証小盤500指數

29.07
38,162.89
+ 0.35(A) + 0.33(B) + 0.02 25.75
33,587.07
+ 12.89(C) + 13.62(D) - 0.73

00700 富邦恒生國企 (04/24) 恒生中國企業指數

17.72
35,315.95
+ 0.17(A) + 0.36(B) - 0.19 18.24
36,012.29
- 2.85(C) - 1.93(D) - 0.92

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/27) 東証股價指數

52.62
736.46
+ 0.40(A) + 0.35(B) + 0.05 47.70
685.73
+ 10.31(C) + 7.40(D) + 2.91

00652 富邦印度 (04/24) NIFTY指數

33.13
7,991.34
- 1.37(A) - 1.46(B) + 0.09 37.84
9,140.37
- 12.45(C) - 12.57(D) + 0.12

00920 富邦ESG綠色電力 (04/24) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

25.75
10,850.95
+ 0.78(A) + 0.88(B) - 0.10 18.25
7,625.67
+ 41.10(C) + 42.30(D) - 1.20

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/24) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.12
22,237.56
- 0.07(A) - 0.01(B) - 0.06 13.90
21,695.00
+ 1.58(C) + 2.50(D) - 0.92

00903 富邦元宇宙 (04/24) Solactive元宇宙指數

18.58
172,176.80
+ 3.86(A) + 3.94(B) - 0.08 17.43
161,090.98
+ 6.60(C) + 6.88(D) - 0.28

00897 富邦基因免疫生技 (04/24) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.96
79,665.68
- 1.39(A) - 1.40(B) + 0.01 8.75
69,656.11
+ 13.83(C) + 14.37(D) - 0.54

00895 富邦未來車 (04/24) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

45.97
314,535.73
+ 2.45(A) + 2.49(B) - 0.04 39.08
266,794.47
+ 17.63(C) + 17.89(D) - 0.26

00662 富邦NASDAQ (04/24) NASDAQ-100指數

110.46
860,966.52
+ 1.85(A) + 1.86(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 8.38(C) + 8.44(D) - 0.06

00709 富邦歐洲 (04/24) 富時發展歐洲指數

38.20
14,610.61
- 0.78(A) - 0.85(B) + 0.07 37.03
14,241.35
+ 3.16(C) + 2.59(D) + 0.57

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/24) 標普500指數

10.53
225,936.42
+ 0.77(A) + 0.71(B) + 0.06 10.04
215,243.20
+ 4.88(C) + 4.97(D) - 0.09
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/27) 臺指日報酬兩倍指數

256.08
170,626.56
+ 3.55(A) + 3.51(B) + 0.04 144.24
93,408.99
+ 77.54(C) + 82.67(D) - 5.13

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/27) 臺指反向一倍指數

6.50
1,501.07
- 1.81(A) - 1.76(B) - 0.05 9.04
2,103.64
- 28.10(C) - 28.64(D) + 0.54

00633L 富邦上証正2 (04/27) 上証180兩倍槓桿指數

51.21
13,322.48
- 1.14(A) + 0.10(B) - 1.24 49.92
13,255.81
+ 2.58(C) + 0.50(D) + 2.08

00634R 富邦上証反1 (04/27) 上証180反向指數

3.13
14,365.71
+ 0.32(A) - 0.50(B) + 0.82 3.23
14,137.88
- 3.10(C) + 1.61(D) - 4.71

00665L 富邦恒生國企正2 (04/24) 恒生國企槓桿指數

10.09
7,151.35
+ 0.90(A) + 0.84(B) + 0.06 10.70
7,567.90
- 5.70(C) - 5.50(D) - 0.20

00666R 富邦恒生國企反1 (04/24) 恒生國企短倉指數

9.01
2,255.84
- 0.44(A) - 0.61(B) + 0.17 8.98
2,235.19
+ 0.33(C) + 0.92(D) - 0.59

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/27) 東証正向兩倍指數

91.48
30,675.96
+ 0.85(A) + 0.85(B) 0.00 77.50
26,599.71
+ 18.04(C) + 15.32(D) + 2.72

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/27) 東証反向一倍指數

4.08
227.83
- 0.49(A) - 0.65(B) + 0.16 4.58
259.98
- 10.92(C) - 12.36(D) + 1.44

00653L 富邦印度正2 (04/24) NIFTY正向兩倍指數

46.70
4,003.42
- 1.73(A) - 2.61(B) + 0.88 58.67
5,142.35
- 20.40(C) - 22.15(D) + 1.75

00654R 富邦印度反1 (04/24) NIFTY反向一倍指數

6.83
73.48
+ 0.74(A) + 0.82(B) - 0.08 6.25
69.96
+ 9.28(C) + 5.03(D) + 4.25

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/24) NASDAQ-100正向2倍指數

180.42
2,510,421.91
+ 3.73(A) + 3.79(B) - 0.06 160.79
2,194,077.21
+ 12.21(C) + 14.42(D) - 2.21

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/24) NASDAQ-100反向1倍指數

2.65
4,761.44
- 1.85(A) - 2.01(B) + 0.16 2.87
5,072.19
- 7.67(C) - 6.13(D) - 1.54
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/24) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.5401
18,410.15
0.00(A) + 0.01(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 0.84(C) + 0.89(D) - 0.05 *

00695B 富邦美債7-10 (04/24) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.3358
38,048.24
+ 0.08(A) + 0.09(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 0.47(C) + 0.47(D) 0.00 *

00696B 富邦美債20年 (04/24) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.1540
48,667.51
+ 0.04(A) + 0.04(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 0.56(C) + 0.36(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (04/24) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.5523
4,835.18
+ 0.04(A) + 0.01(B) + 0.03 33.8964
4,837.00
+ 0.09(C) - 0.04(D) + 0.13 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/24) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.6064
7,452.91
- 0.03(A) - 0.03(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 0.58(C) + 0.46(D) + 0.12 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/24) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.7104
9,837.04
- 0.13(A) - 0.12(B) - 0.01 39.1223
9,752.67
+ 0.83(C) + 0.87(D) - 0.04 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/24) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.4354
6,247.09
- 0.05(A) - 0.08(B) + 0.03 37.7362
6,133.11
+ 1.31(C) + 1.86(D) - 0.55 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/24) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.1937
8,975.05
+ 0.01(A) + 0.02(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.23(C) + 0.33(D) - 0.10 *

00785B 富邦金融投等債 (04/24) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.9497
5,228.26
+ 0.04(A) + 0.12(B) - 0.08 35.8292
5,240.04
- 0.07(C) - 0.22(D) + 0.15 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/27) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

15.46
8,122.17
- 0.45(A) - 0.51(B) + 0.06 11.32
5,919.05
+ 36.57(C) + 37.22(D) - 0.65

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/27) 特選臺灣高股息30指數

15.27
5,583.84
- 0.52(A) - 0.65(B) + 0.13 13.81
4,951.82
+ 10.57(C) + 12.76(D) - 2.19

00892 富邦台灣半導體 (04/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

37.90
794.01
+ 1.61(A) + 1.82(B) - 0.21 21.95
459.11
+ 72.67(C) + 72.94(D) - 0.27

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/27) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

14.50
455.64
+ 0.76(A) + 0.73(B) + 0.03 10.67
335.10
+ 35.90(C) + 35.97(D) - 0.07

00733 富邦臺灣中小 (04/27) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

60.90
27,933.67
- 0.91(A) - 1.06(B) + 0.15 46.14
20,827.92
+ 31.99(C) + 34.12(D) - 2.13

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/27) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.11
162.50
- 3.05(A) - 3.10(B) + 0.05 23.17
147.87
+ 8.37(C) + 9.90(D) - 1.53

00692 富邦公司治理 (04/27) 臺灣公司治理100指數

81.01
25,071.81
+ 2.27(A) + 2.28(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 40.16(C) + 39.82(D) + 0.34

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/27) 臺灣50指數

214.48
36,972.02
+ 2.47(A) + 2.48(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 42.18(C) + 41.89(D) + 0.29

0057 富邦摩台 (04/24) MSCI臺灣指數

268.58
1,757.42
+ 4.12(A) + 4.12(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 39.47(C) + 39.24(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/27) 臺灣資訊科技指數

54.32
78,194.90
+ 2.90(A) + 2.91(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 43.06(C) + 46.19(D) - 3.13
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/24) 標普美國特別股指數 【USD】

15.14
649.05
- 0.13(A) - 0.21(B) + 0.08 15.11
645.79
+ 0.20(C) + 0.50(D) - 0.30

00885 富邦越南 (04/24) 富時越南30指數 【VND】

18.82
3,108.87
- 1.21(A) - 1.15(B) - 0.06 18.22
3,015.42
+ 3.29(C) + 3.10(D) + 0.19

006205 富邦上証 (04/27) 上証180指數 【CNY】

40.40
10,041.22
- 0.17(A) + 0.21(B) - 0.38 39.69
10,015.86
+ 1.79(C) + 0.25(D) + 1.54

00639 富邦深100 (04/24) 深証100指數 【CNY】

17.15
6,376.12
- 1.15(A) - 0.92(B) - 0.23 15.30
5,817.47
+ 12.09(C) + 9.60(D) + 2.49

00783 富邦中証500 (04/27) 中証小盤500指數 【CNY】

29.07
8,299.05
+ 0.35(A) + 0.62(B) - 0.27 25.75
7,465.57
+ 12.89(C) + 11.16(D) + 1.73

00700 富邦恒生國企 (04/24) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.72
8,775.62
+ 0.17(A) + 0.49(B) - 0.32 18.24
8,913.68
- 2.85(C) - 1.55(D) - 1.30

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/27) 東証股價指數 【JPY】

52.62
3,735.28
+ 0.40(A) + 0.50(B) - 0.10 47.70
3,408.97
+ 10.31(C) + 9.57(D) + 0.74

00652 富邦印度 (04/24) NIFTY指數 【INR】

33.13
23,897.95
- 1.37(A) - 1.14(B) - 0.23 37.84
26,129.60
- 12.45(C) - 8.54(D) - 3.91

00920 富邦ESG綠色電力 (04/24) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

25.75
344.11
+ 0.78(A) + 0.97(B) - 0.19 18.25
242.95
+ 41.10(C) + 41.64(D) - 0.54

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/24) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.12
705.22
- 0.07(A) + 0.08(B) - 0.15 13.90
689.98
+ 1.58(C) + 2.21(D) - 0.63

00903 富邦元宇宙 (04/24) Solactive元宇宙指數 【USD】

18.58
5,460.21
+ 3.86(A) + 4.03(B) - 0.17 17.43
5,123.27
+ 6.60(C) + 6.58(D) + 0.02

00897 富邦基因免疫生技 (04/24) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.96
2,526.42
- 1.39(A) - 1.31(B) - 0.08 8.75
2,215.31
+ 13.83(C) + 14.04(D) - 0.21

00895 富邦未來車 (04/24) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

45.97
9,974.81
+ 2.45(A) + 2.58(B) - 0.13 39.08
8,485.02
+ 17.63(C) + 17.56(D) + 0.07

00662 富邦NASDAQ (04/24) NASDAQ-100指數 【USD】

110.46
27,303.67
+ 1.85(A) + 1.95(B) - 0.10 101.92
25,249.85
+ 8.38(C) + 8.13(D) + 0.25

00709 富邦歐洲 (04/24) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.20
396.73
- 0.78(A) - 0.55(B) - 0.23 37.03
385.23
+ 3.16(C) + 2.99(D) + 0.17

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/24) 標普500指數 【USD】

10.53
7,165.08
+ 0.77(A) + 0.80(B) - 0.03 10.04
6,845.50
+ 4.88(C) + 4.67(D) + 0.21
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/27) 臺指日報酬兩倍指數

256.08
170,626.56
+ 3.55(A) + 3.51(B) + 0.04 144.24
93,408.99
+ 77.54(C) + 82.67(D) - 5.13

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/27) 臺指反向一倍指數

6.50
1,501.07
- 1.81(A) - 1.76(B) - 0.05 9.04
2,103.64
- 28.10(C) - 28.64(D) + 0.54

00633L 富邦上証正2 (04/27) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

51.21
2,897.16
- 1.14(A) + 0.39(B) - 1.53 49.92
2,946.44
+ 2.58(C) - 1.67(D) + 4.25

00634R 富邦上証反1 (04/27) 上証180反向指數 【CNY】

3.13
3,124.02
+ 0.32(A) - 0.20(B) + 0.52 3.23
3,142.50
- 3.10(C) - 0.59(D) - 2.51

00665L 富邦恒生國企正2 (04/24) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.09
1,777.03
+ 0.90(A) + 0.98(B) - 0.08 10.70
1,873.19
- 5.70(C) - 5.13(D) - 0.57

00666R 富邦恒生國企反1 (04/24) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.01
560.55
- 0.44(A) - 0.48(B) + 0.04 8.98
553.25
+ 0.33(C) + 1.32(D) - 0.99

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/27) 東証正向兩倍指數 【JPY】

91.48
155,587.53
+ 0.85(A) + 1.00(B) - 0.15 77.50
132,235.83
+ 18.04(C) + 17.66(D) + 0.38

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/27) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.08
1,155.57
- 0.49(A) - 0.50(B) + 0.01 4.58
1,292.44
- 10.92(C) - 10.59(D) - 0.33

00653L 富邦印度正2 (04/24) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

46.70
11,972.15
- 1.73(A) - 2.29(B) + 0.56 58.67
14,700.45
- 20.40(C) - 18.56(D) - 1.84

00654R 富邦印度反1 (04/24) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.83
219.75
+ 0.74(A) + 1.15(B) - 0.41 6.25
200.00
+ 9.28(C) + 9.88(D) - 0.60

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/24) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

180.42
79,612.53
+ 3.73(A) + 3.88(B) - 0.15 160.79
69,779.51
+ 12.21(C) + 14.09(D) - 1.88

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/24) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.65
151.00
- 1.85(A) - 1.93(B) + 0.08 2.87
161.31
- 7.67(C) - 6.39(D) - 1.28
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/24) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.5401
583.84
0.00(A) + 0.09(B) - 0.09 41.7028
580.37
+ 0.84(C) + 0.60(D) + 0.24 *

00695B 富邦美債7-10 (04/24) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.3358
1,206.62
+ 0.08(A) + 0.18(B) - 0.10 35.6911
1,204.36
+ 0.47(C) + 0.19(D) + 0.28 *

00696B 富邦美債20年 (04/24) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.1540
1,543.38
+ 0.04(A) + 0.13(B) - 0.09 29.5348
1,542.24
+ 0.56(C) + 0.07(D) + 0.49 *

00845B 富邦新興投等債 (04/24) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.5523
153.34
+ 0.04(A) + 0.10(B) - 0.06 33.8964
153.83
+ 0.09(C) - 0.32(D) + 0.41 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/24) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.6064
236.35
- 0.03(A) + 0.06(B) - 0.09 36.2432
235.93
+ 0.58(C) + 0.18(D) + 0.40 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/24) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.7104
311.96
- 0.13(A) - 0.03(B) - 0.10 39.1223
310.17
+ 0.83(C) + 0.58(D) + 0.25 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/24) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.4354
198.11
- 0.05(A) + 0.01(B) - 0.06 37.7362
195.06
+ 1.31(C) + 1.57(D) - 0.26 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/24) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.1937
284.62
+ 0.01(A) + 0.11(B) - 0.10 36.5502
284.50
+ 0.23(C) + 0.04(D) + 0.19 *

00785B 富邦金融投等債 (04/24) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.9497
165.80
+ 0.04(A) + 0.20(B) - 0.16 35.8292
166.65
- 0.07(C) - 0.51(D) + 0.44 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。