追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/06) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.71
10,937.26
+ 1.42(A) + 1.43(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 82.95(C) + 84.78(D) - 1.83

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/06) 特選臺灣高股息30指數

19.75
6,998.65
+ 0.77(A) + 0.74(B) + 0.03 13.81
4,951.82
+ 43.01(C) + 41.33(D) + 1.68

00892 富邦台灣半導體 (10/05) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

44.66
983.58
+ 2.93(A) + 2.92(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 103.46(C) + 114.23(D) - 10.77

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/06) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

19.05
603.24
+ 0.05(A) + 0.06(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 78.54(C) + 80.02(D) - 1.48

00733 富邦臺灣中小 (10/06) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

77.28
35,060.30
+ 0.82(A) + 0.83(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 67.49(C) + 68.33(D) - 0.84

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/06) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

30.43
193.24
+ 0.23(A) + 0.22(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 31.33(C) + 30.69(D) + 0.64

00692 富邦公司治理 (10/06) 臺灣公司治理100指數

100.22
31,334.14
+ 0.20(A) + 0.20(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 73.39(C) + 74.75(D) - 1.36

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/06) 臺灣50指數

266.74
46,466.03
+ 0.18(A) + 0.18(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 76.82(C) + 78.32(D) - 1.50

0057 富邦摩台 (10/05) MSCI臺灣指數

345.07
2,237.65
+ 2.88(A) + 2.89(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 79.19(C) + 77.29(D) + 1.90

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/06) 臺灣資訊科技指數

67.91
97,093.98
- 0.01(A) - 0.03(B) + 0.02 37.97
53,487.14
+ 78.85(C) + 81.53(D) - 2.68
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (10/05) 標普美國特別股指數

14.51
19,641.78
- 0.68(A) - 0.64(B) - 0.04 15.11
20,305.69
- 3.97(C) - 3.27(D) - 0.70

00885 富邦越南 (10/05) 富時越南30指數

17.75
x
0.00(A) x(B) x 18.22
x
- 2.58(C) x(D) x

006205 富邦上証 (09/30) 上証180指數

39.54
44,910.26
+ 0.61(A) + 0.47(B) + 0.14 39.69
45,060.62
- 0.38(C) - 0.33(D) - 0.05

00639 富邦深100 (09/30) 深証100指數

15.21
26,094.83
0.00(A) - 0.02(B) + 0.02 15.30
26,172.36
- 0.59(C) - 0.30(D) - 0.29

00783 富邦中証500 (09/30) 中証小盤500指數

27.02
35,367.79
+ 0.07(A) - 0.06(B) + 0.13 25.75
33,587.07
+ 4.93(C) + 5.30(D) - 0.37

00700 富邦恒生國企 (10/06) 恒生中國企業指數

16.79
32,945.77
+ 1.08(A) + 1.03(B) + 0.05 18.24
36,012.29
- 7.95(C) - 8.52(D) + 0.57

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/06) 東証股價指數

59.42
841.39
+ 0.88(A) + 0.70(B) + 0.18 47.70
685.73
+ 24.57(C) + 22.70(D) + 1.87

00652 富邦印度 (10/05) NIFTY指數

30.90
7,444.60
- 0.03(A) - 0.06(B) + 0.03 37.84
9,140.37
- 18.34(C) - 18.55(D) + 0.21

00920 富邦ESG綠色電力 (10/05) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

25.41
10,686.61
+ 0.71(A) + 0.71(B) 0.00 18.25
7,625.67
+ 39.23(C) + 40.14(D) - 0.91

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/05) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.20
22,166.36
- 0.91(A) - 1.09(B) + 0.18 13.90
21,695.00
+ 2.16(C) + 2.17(D) - 0.01

00903 富邦元宇宙 (10/05) Solactive元宇宙指數

22.29
207,569.16
- 0.36(A) - 0.34(B) - 0.02 17.43
161,090.98
+ 27.88(C) + 28.85(D) - 0.97

00897 富邦基因免疫生技 (10/05) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

14.14
113,925.93
+ 1.95(A) + 1.92(B) + 0.03 8.75
69,656.11
+ 61.60(C) + 63.55(D) - 1.95

00895 富邦未來車 (10/05) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

53.76
368,331.69
+ 1.36(A) + 1.35(B) + 0.01 39.08
266,794.47
+ 37.56(C) + 38.06(D) - 0.50

00662 富邦NASDAQ (10/05) NASDAQ-100指數

126.62
987,609.30
+ 0.48(A) + 0.48(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 24.23(C) + 24.39(D) - 0.16

00709 富邦歐洲 (10/05) 富時發展歐洲指數

38.61
14,663.93
- 0.57(A) - 0.63(B) + 0.06 37.03
14,241.35
+ 4.27(C) + 2.97(D) + 1.30

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/05) 標普500指數

11.51
247,056.26
+ 0.26(A) + 0.27(B) - 0.01 10.04
215,243.20
+ 14.64(C) + 14.78(D) - 0.14
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/06) 臺指日報酬兩倍指數

367.00
259,272.43
+ 0.54(A) + 0.44(B) + 0.10 144.24
93,408.99
+ 154.44(C) + 177.57(D) - 23.13

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/06) 臺指反向一倍指數

5.05
1,146.25
- 0.20(A) - 0.22(B) + 0.02 9.04
2,103.64
- 44.14(C) - 45.51(D) + 1.37

00633L 富邦上証正2 (09/30) 上証180兩倍槓桿指數

44.43
11,789.18
+ 1.16(A) + 0.93(B) + 0.23 49.92
13,255.81
- 11.00(C) - 11.06(D) + 0.06

00634R 富邦上証反1 (09/30) 上証180反向指數

3.27
15,676.97
- 0.30(A) - 0.46(B) + 0.16 3.23
14,137.88
+ 1.24(C) + 10.89(D) - 9.65

00665L 富邦恒生國企正2 (10/06) 恒生國企槓桿指數

8.68
6,000.94
+ 1.88(A) + 1.98(B) - 0.10 10.70
7,567.90
- 18.88(C) - 20.71(D) + 1.83

00666R 富邦恒生國企反1 (10/06) 恒生國企短倉指數

9.42
2,410.78
- 0.84(A) - 0.88(B) + 0.04 8.98
2,235.19
+ 4.90(C) + 7.86(D) - 2.96

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/06) 東証正向兩倍指數

113.98
38,690.91
+ 1.56(A) + 1.61(B) - 0.05 77.50
26,599.71
+ 47.07(C) + 45.46(D) + 1.61

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/06) 東証反向一倍指數

3.57
204.44
- 0.83(A) - 1.14(B) + 0.31 4.58
259.98
- 22.05(C) - 21.36(D) - 0.69

00653L 富邦印度正2 (10/05) NIFTY正向兩倍指數

40.33
3,421.96
+ 0.65(A) + 0.48(B) + 0.17 58.67
5,142.35
- 31.26(C) - 33.46(D) + 2.20

00654R 富邦印度反1 (10/05) NIFTY反向一倍指數

7.26
78.16
- 0.55(A) - 1.18(B) + 0.63 6.25
69.96
+ 16.16(C) + 11.71(D) + 4.45

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/05) NASDAQ-100正向2倍指數

219.26
3,149,904.52
+ 1.59(A) + 1.31(B) + 0.28 160.79
2,194,077.21
+ 36.36(C) + 43.56(D) - 7.20

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/05) NASDAQ-100反向1倍指數

2.31
4,262.05
- 0.86(A) - 1.20(B) + 0.34 2.87
5,072.19
- 19.51(C) - 15.97(D) - 3.54
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/05) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.5951
18,570.01
- 0.33(A) - 0.33(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.73(C) + 1.76(D) - 0.03 *

00695B 富邦美債7-10 (10/05) 富時美國政府債券7-10年期指數

33.4679
36,440.36
- 0.54(A) - 0.53(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
- 3.93(C) - 3.77(D) - 0.16 *

00696B 富邦美債20年 (10/05) 富時美國政府債券20年期以上指數

26.5007
44,677.84
- 0.84(A) - 0.84(B) 0.00 29.5348
48,492.79
- 7.66(C) - 7.87(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (10/05) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

31.3165
4,644.05
- 0.39(A) - 0.45(B) + 0.06 33.8964
4,837.00
- 4.25(C) - 3.99(D) - 0.26 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/05) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

32.9317
6,978.78
- 0.58(A) - 0.60(B) + 0.02 36.2432
7,418.50
- 5.83(C) - 5.93(D) + 0.10 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/05) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

35.5006
9,254.11
- 0.63(A) - 0.63(B) 0.00 39.1223
9,752.67
- 5.27(C) - 5.11(D) - 0.16 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/05) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

36.4704
6,216.24
- 0.35(A) - 0.44(B) + 0.09 37.7362
6,133.11
+ 1.37(C) + 1.36(D) + 0.01 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/05) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

33.8686
8,621.36
- 0.52(A) - 0.52(B) 0.00 36.5502
8,945.56
- 3.79(C) - 3.62(D) - 0.17 *

00785B 富邦金融投等債 (10/05) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

32.4837
4,908.22
- 0.53(A) - 0.67(B) + 0.14 35.8292
5,240.04
- 5.92(C) - 6.33(D) + 0.41 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/06) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.71
10,937.26
+ 1.42(A) + 1.43(B) - 0.01 11.32
5,919.05
+ 82.95(C) + 84.78(D) - 1.83

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/06) 特選臺灣高股息30指數

19.75
6,998.65
+ 0.77(A) + 0.74(B) + 0.03 13.81
4,951.82
+ 43.01(C) + 41.33(D) + 1.68

00892 富邦台灣半導體 (10/05) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

44.66
983.58
+ 2.93(A) + 2.92(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 103.46(C) + 114.23(D) - 10.77

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/06) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

19.05
603.24
+ 0.05(A) + 0.06(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 78.54(C) + 80.02(D) - 1.48

00733 富邦臺灣中小 (10/06) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

77.28
35,060.30
+ 0.82(A) + 0.83(B) - 0.01 46.14
20,827.92
+ 67.49(C) + 68.33(D) - 0.84

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/06) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

30.43
193.24
+ 0.23(A) + 0.22(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 31.33(C) + 30.69(D) + 0.64

00692 富邦公司治理 (10/06) 臺灣公司治理100指數

100.22
31,334.14
+ 0.20(A) + 0.20(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 73.39(C) + 74.75(D) - 1.36

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/06) 臺灣50指數

266.74
46,466.03
+ 0.18(A) + 0.18(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 76.82(C) + 78.32(D) - 1.50

0057 富邦摩台 (10/05) MSCI臺灣指數

345.07
2,237.65
+ 2.88(A) + 2.89(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 79.19(C) + 77.29(D) + 1.90

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/06) 臺灣資訊科技指數

67.91
97,093.98
- 0.01(A) - 0.03(B) + 0.02 37.97
53,487.14
+ 78.85(C) + 81.53(D) - 2.68
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (10/05) 標普美國特別股指數 【USD】

14.51
618.05
- 0.68(A) - 0.25(B) - 0.43 15.11
645.79
- 3.97(C) - 4.30(D) + 0.33

00885 富邦越南 (10/05) 富時越南30指數 【VND】

17.75
2,888.33
0.00(A) + 0.47(B) - 0.47 18.22
3,015.42
- 2.58(C) - 4.21(D) + 1.63

006205 富邦上証 (09/30) 上証180指數 【CNY】

39.54
9,441.22
+ 0.61(A) + 0.47(B) + 0.14 39.69
10,015.86
- 0.38(C) - 5.74(D) + 5.36

00639 富邦深100 (09/30) 深証100指數 【CNY】

15.21
5,485.76
0.00(A) - 0.03(B) + 0.03 15.30
5,817.47
- 0.59(C) - 5.70(D) + 5.11

00783 富邦中証500 (09/30) 中証小盤500指數 【CNY】

27.02
7,435.16
+ 0.07(A) - 0.06(B) + 0.13 25.75
7,465.57
+ 4.93(C) - 0.41(D) + 5.34

00700 富邦恒生國企 (10/06) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.79
8,128.97
+ 1.08(A) + 0.96(B) + 0.12 18.24
8,913.68
- 7.95(C) - 8.80(D) + 0.85

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (10/06) 東証股價指數 【JPY】

59.42
4,183.56
+ 0.88(A) + 0.92(B) - 0.04 47.70
3,408.97
+ 24.57(C) + 22.72(D) + 1.85

00652 富邦印度 (10/05) NIFTY指數 【INR】

30.90
22,555.75
- 0.03(A) + 0.60(B) - 0.63 37.84
26,129.60
- 18.34(C) - 13.68(D) - 4.66

00920 富邦ESG綠色電力 (10/05) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

25.41
336.27
+ 0.71(A) + 1.10(B) - 0.39 18.25
242.95
+ 39.23(C) + 38.41(D) + 0.82

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (10/05) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.20
697.49
- 0.91(A) - 0.71(B) - 0.20 13.90
689.98
+ 2.16(C) + 1.09(D) + 1.07

00903 富邦元宇宙 (10/05) Solactive元宇宙指數 【USD】

22.29
6,531.44
- 0.36(A) + 0.05(B) - 0.41 17.43
5,123.27
+ 27.88(C) + 27.49(D) + 0.39

00897 富邦基因免疫生技 (10/05) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

14.14
3,584.83
+ 1.95(A) + 2.32(B) - 0.37 8.75
2,215.31
+ 61.60(C) + 61.82(D) - 0.22

00895 富邦未來車 (10/05) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

53.76
11,590.05
+ 1.36(A) + 1.74(B) - 0.38 39.08
8,485.02
+ 37.56(C) + 36.59(D) + 0.97

00662 富邦NASDAQ (10/05) NASDAQ-100指數 【USD】

126.62
31,076.44
+ 0.48(A) + 0.87(B) - 0.39 101.92
25,249.85
+ 24.23(C) + 23.08(D) + 1.15

00709 富邦歐洲 (10/05) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.61
412.31
- 0.57(A) + 0.37(B) - 0.94 37.03
385.23
+ 4.27(C) + 7.03(D) - 2.76

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (10/05) 標普500指數 【USD】

11.51
7,773.95
+ 0.26(A) + 0.66(B) - 0.40 10.04
6,845.50
+ 14.64(C) + 13.56(D) + 1.08
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (10/06) 臺指日報酬兩倍指數

367.00
259,272.43
+ 0.54(A) + 0.44(B) + 0.10 144.24
93,408.99
+ 154.44(C) + 177.57(D) - 23.13

00676R 富邦臺灣加權反1 (10/06) 臺指反向一倍指數

5.05
1,146.25
- 0.20(A) - 0.22(B) + 0.02 9.04
2,103.64
- 44.14(C) - 45.51(D) + 1.37

00633L 富邦上証正2 (09/30) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

44.43
2,478.37
+ 1.16(A) + 0.92(B) + 0.24 49.92
2,946.44
- 11.00(C) - 15.89(D) + 4.89

00634R 富邦上証反1 (09/30) 上証180反向指數 【CNY】

3.27
3,295.68
- 0.30(A) - 0.46(B) + 0.16 3.23
3,142.50
+ 1.24(C) + 4.87(D) - 3.63

00665L 富邦恒生國企正2 (10/06) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.68
1,480.66
+ 1.88(A) + 1.91(B) - 0.03 10.70
1,873.19
- 18.88(C) - 20.96(D) + 2.08

00666R 富邦恒生國企反1 (10/06) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.42
594.83
- 0.84(A) - 0.95(B) + 0.11 8.98
553.25
+ 4.90(C) + 7.52(D) - 2.62

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (10/06) 東証正向兩倍指數 【JPY】

113.98
192,377.95
+ 1.56(A) + 1.84(B) - 0.28 77.50
132,235.83
+ 47.07(C) + 45.48(D) + 1.59

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (10/06) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.57
1,016.51
- 0.83(A) - 0.92(B) + 0.09 4.58
1,292.44
- 22.05(C) - 21.35(D) - 0.70

00653L 富邦印度正2 (10/05) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

40.33
10,367.90
+ 0.65(A) + 1.14(B) - 0.49 58.67
14,700.45
- 31.26(C) - 29.47(D) - 1.79

00654R 富邦印度反1 (10/05) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.26
236.80
- 0.55(A) - 0.53(B) - 0.02 6.25
200.00
+ 16.16(C) + 18.40(D) - 2.24

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (10/05) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

219.26
99,115.94
+ 1.59(A) + 1.71(B) - 0.12 160.79
69,779.51
+ 36.36(C) + 42.04(D) - 5.68

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (10/05) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.31
134.11
- 0.86(A) - 0.81(B) - 0.05 2.87
161.31
- 19.51(C) - 16.86(D) - 2.65
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (10/05) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.5951
584.33
- 0.33(A) + 0.05(B) - 0.38 41.7028
580.37
+ 1.73(C) + 0.68(D) + 1.05 *

00695B 富邦美債7-10 (10/05) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

33.4679
1,146.64
- 0.54(A) - 0.14(B) - 0.40 35.6911
1,204.36
- 3.93(C) - 4.79(D) + 0.86 *

00696B 富邦美債20年 (10/05) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

26.5007
1,405.85
- 0.84(A) - 0.46(B) - 0.38 29.5348
1,542.24
- 7.66(C) - 8.84(D) + 1.18 *

00845B 富邦新興投等債 (10/05) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

31.3165
146.13
- 0.39(A) - 0.06(B) - 0.33 33.8964
153.83
- 4.25(C) - 5.01(D) + 0.76 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (10/05) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

32.9317
219.60
- 0.58(A) - 0.21(B) - 0.37 36.2432
235.93
- 5.83(C) - 6.92(D) + 1.09 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/05) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

35.5006
291.19
- 0.63(A) - 0.24(B) - 0.39 39.1223
310.17
- 5.27(C) - 6.12(D) + 0.85 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (10/05) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

36.4704
195.60
- 0.35(A) - 0.05(B) - 0.30 37.7362
195.06
+ 1.37(C) + 0.28(D) + 1.09 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (10/05) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

33.8686
271.28
- 0.52(A) - 0.14(B) - 0.38 36.5502
284.50
- 3.79(C) - 4.65(D) + 0.86 *

00785B 富邦金融投等債 (10/05) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

32.4837
154.44
- 0.53(A) - 0.29(B) - 0.24 35.8292
166.65
- 5.92(C) - 7.33(D) + 1.41 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。