追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

14.31
7,516.80
- 0.21(A) - 0.22(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 26.41(C) + 26.99(D) - 0.58

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 特選臺灣高股息30指數

15.16
5,504.64
0.00(A) + 0.09(B) - 0.09 13.81
4,951.82
+ 9.78(C) + 11.16(D) - 1.38

00892 富邦台灣半導體 (04/17) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

35.86
749.40
+ 0.87(A) + 0.89(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 63.37(C) + 63.23(D) + 0.14

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

13.77
432.66
- 0.15(A) - 0.14(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 29.05(C) + 29.11(D) - 0.06

00733 富邦臺灣中小 (04/17) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.72
28,433.15
+ 1.52(A) + 1.56(B) - 0.04 46.14
20,827.92
+ 35.93(C) + 36.51(D) - 0.58

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.00
161.20
+ 2.42(A) + 2.49(B) - 0.07 23.17
147.87
+ 7.90(C) + 9.01(D) - 1.11

00692 富邦公司治理 (04/17) 臺灣公司治理100指數

73.74
22,822.13
- 1.44(A) - 1.44(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 27.58(C) + 27.28(D) + 0.30

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) 臺灣50指數

194.64
33,549.12
- 1.53(A) - 1.52(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 29.03(C) + 28.75(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (04/17) MSCI臺灣指數

250.13
1,636.51
- 1.39(A) - 1.39(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 29.89(C) + 29.66(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) 臺灣資訊科技指數

49.84
70,015.32
- 1.77(A) - 1.76(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 31.26(C) + 30.90(D) + 0.36
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/16) 標普美國特別股指數

15.22
20,375.47
- 0.20(A) - 0.19(B) - 0.01 15.11
20,305.69
+ 0.73(C) + 0.34(D) + 0.39

00885 富邦越南 (04/17) 富時越南30指數

18.61
3.68
- 0.80(A) - 0.83(B) + 0.03 18.22
3.60
+ 2.14(C) + 2.26(D) - 0.12

006205 富邦上証 (04/17) 上証180指數

40.38
45,967.38
- 0.69(A) - 0.58(B) - 0.11 39.69
45,060.62
+ 1.74(C) + 2.01(D) - 0.27

00639 富邦深100 (04/17) 深証100指數

17.07
29,287.02
+ 0.65(A) + 0.63(B) + 0.02 15.30
26,172.36
+ 11.57(C) + 11.90(D) - 0.33

00783 富邦中証500 (04/17) 中証小盤500指數

28.95
38,031.93
+ 0.42(A) + 0.51(B) - 0.09 25.75
33,587.07
+ 12.43(C) + 13.23(D) - 0.80

00700 富邦恒生國企 (04/17) 恒生中國企業指數

18.01
35,708.02
- 0.55(A) - 0.46(B) - 0.09 18.24
36,012.29
- 1.26(C) - 0.84(D) - 0.42

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/17) 東証股價指數

53.01
745.53
- 1.38(A) - 1.59(B) + 0.21 47.70
685.73
+ 11.13(C) + 8.72(D) + 2.41

00652 富邦印度 (04/16) NIFTY指數

33.84
8,175.53
- 0.44(A) - 0.43(B) - 0.01 37.84
9,140.37
- 10.57(C) - 10.56(D) - 0.01

00920 富邦ESG綠色電力 (04/16) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

23.86
10,020.02
+ 0.51(A) + 0.33(B) + 0.18 18.25
7,625.67
+ 30.74(C) + 31.40(D) - 0.66

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/16) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.26
22,221.85
+ 0.07(A) - 0.12(B) + 0.19 13.90
21,695.00
+ 2.59(C) + 2.43(D) + 0.16

00903 富邦元宇宙 (04/16) Solactive元宇宙指數

17.67
163,594.40
+ 0.97(A) + 0.99(B) - 0.02 17.43
161,090.98
+ 1.38(C) + 1.55(D) - 0.17

00897 富邦基因免疫生技 (04/16) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

10.22
81,662.29
- 0.97(A) - 1.06(B) + 0.09 8.75
69,656.11
+ 16.80(C) + 17.24(D) - 0.44

00895 富邦未來車 (04/16) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

43.81
299,559.75
+ 0.83(A) + 0.76(B) + 0.07 39.08
266,794.47
+ 12.10(C) + 12.28(D) - 0.18

00662 富邦NASDAQ (04/16) NASDAQ-100指數

106.56
830,463.83
+ 0.15(A) + 0.15(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 4.55(C) + 4.60(D) - 0.05

00709 富邦歐洲 (04/16) 富時發展歐洲指數

38.92
14,915.30
- 0.18(A) - 0.23(B) + 0.05 37.03
14,241.35
+ 5.10(C) + 4.73(D) + 0.37

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/16) 標普500指數

10.35
222,060.74
- 0.10(A) - 0.08(B) - 0.02 10.04
215,243.20
+ 3.09(C) + 3.17(D) - 0.08
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/17) 臺指日報酬兩倍指數

221.37
147,506.59
- 3.03(A) - 1.76(B) - 1.27 144.24
93,408.99
+ 53.47(C) + 57.91(D) - 4.44

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/17) 臺指反向一倍指數

7.01
1,618.59
+ 1.45(A) + 0.88(B) + 0.57 9.04
2,103.64
- 22.46(C) - 23.06(D) + 0.60

00633L 富邦上証正2 (04/17) 上証180兩倍槓桿指數

50.62
13,130.12
- 0.92(A) - 1.26(B) + 0.34 49.92
13,255.81
+ 1.40(C) - 0.95(D) + 2.35

00634R 富邦上証反1 (04/17) 上証180反向指數

3.16
14,624.69
+ 0.64(A) + 0.76(B) - 0.12 3.23
14,137.88
- 2.17(C) + 3.44(D) - 5.61

00665L 富邦恒生國企正2 (04/17) 恒生國企槓桿指數

10.28
7,295.48
- 0.77(A) - 1.15(B) + 0.38 10.70
7,567.90
- 3.93(C) - 3.60(D) - 0.33

00666R 富邦恒生國企反1 (04/17) 恒生國企短倉指數

8.94
2,243.81
+ 0.45(A) + 0.90(B) - 0.45 8.98
2,235.19
- 0.45(C) + 0.39(D) - 0.84

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/17) 東証正向兩倍指數

93.40
31,268.70
- 2.18(A) - 3.00(B) + 0.82 77.50
26,599.71
+ 20.52(C) + 17.55(D) + 2.97

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/17) 東証反向一倍指數

4.05
227.57
+ 1.25(A) + 1.22(B) + 0.03 4.58
259.98
- 11.57(C) - 12.47(D) + 0.90

00653L 富邦印度正2 (04/16) NIFTY正向兩倍指數

47.58
4,153.07
- 0.77(A) - 0.58(B) - 0.19 58.67
5,142.35
- 18.90(C) - 19.24(D) + 0.34

00654R 富邦印度反1 (04/16) NIFTY反向一倍指數

6.78
73.27
+ 0.30(A) - 0.12(B) + 0.42 6.25
69.96
+ 8.48(C) + 4.73(D) + 3.75

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/16) NASDAQ-100正向2倍指數

168.27
2,339,696.54
+ 0.86(A) + 0.63(B) + 0.23 160.79
2,194,077.21
+ 4.65(C) + 6.64(D) - 1.99

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/16) NASDAQ-100反向1倍指數

2.75
4,934.06
- 0.36(A) - 0.81(B) + 0.45 2.87
5,072.19
- 4.18(C) - 2.72(D) - 1.46
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/16) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.7631
18,394.86
- 0.35(A) - 0.35(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 0.76(C) + 0.80(D) - 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (04/16) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.5627
38,006.71
- 0.52(A) - 0.52(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 0.38(C) + 0.36(D) + 0.02 *

00696B 富邦美債20年 (04/16) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.3079
48,463.95
- 0.91(A) - 0.91(B) 0.00 29.5348
48,492.79
+ 0.15(C) - 0.06(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (04/16) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.3900
4,813.24
- 0.48(A) - 0.48(B) 0.00 33.8964
4,837.00
- 0.39(C) - 0.49(D) + 0.10 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/16) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.9518
7,435.85
- 0.78(A) - 0.81(B) + 0.03 36.2432
7,418.50
+ 0.37(C) + 0.23(D) + 0.14 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/16) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.8170
9,813.09
- 0.80(A) - 0.80(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 0.60(C) + 0.62(D) - 0.02 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/16) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.6287
6,245.49
- 0.35(A) - 0.34(B) - 0.01 37.7362
6,133.11
+ 1.30(C) + 1.83(D) - 0.53 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/16) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.1404
8,960.55
- 0.54(A) - 0.55(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.09(C) + 0.17(D) - 0.08 *

00785B 富邦金融投等債 (04/16) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.2112
5,211.52
- 0.74(A) - 0.63(B) - 0.11 35.8292
5,240.04
- 0.56(C) - 0.54(D) - 0.02 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

14.31
7,516.80
- 0.21(A) - 0.22(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 26.41(C) + 26.99(D) - 0.58

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 特選臺灣高股息30指數

15.16
5,504.64
0.00(A) + 0.09(B) - 0.09 13.81
4,951.82
+ 9.78(C) + 11.16(D) - 1.38

00892 富邦台灣半導體 (04/17) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

35.86
749.40
+ 0.87(A) + 0.89(B) - 0.02 21.95
459.11
+ 63.37(C) + 63.23(D) + 0.14

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

13.77
432.66
- 0.15(A) - 0.14(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 29.05(C) + 29.11(D) - 0.06

00733 富邦臺灣中小 (04/17) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

62.72
28,433.15
+ 1.52(A) + 1.56(B) - 0.04 46.14
20,827.92
+ 35.93(C) + 36.51(D) - 0.58

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.00
161.20
+ 2.42(A) + 2.49(B) - 0.07 23.17
147.87
+ 7.90(C) + 9.01(D) - 1.11

00692 富邦公司治理 (04/17) 臺灣公司治理100指數

73.74
22,822.13
- 1.44(A) - 1.44(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 27.58(C) + 27.28(D) + 0.30

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) 臺灣50指數

194.64
33,549.12
- 1.53(A) - 1.52(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 29.03(C) + 28.75(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (04/17) MSCI臺灣指數

250.13
1,636.51
- 1.39(A) - 1.39(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 29.89(C) + 29.66(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/17) 臺灣資訊科技指數

49.84
70,015.32
- 1.77(A) - 1.76(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 31.26(C) + 30.90(D) + 0.36
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/16) 標普美國特別股指數 【USD】

15.22
646.08
- 0.20(A) + 0.14(B) - 0.34 15.11
645.79
+ 0.73(C) + 0.04(D) + 0.69

00885 富邦越南 (04/17) 富時越南30指數 【VND】

18.61
3,069.09
- 0.80(A) - 0.91(B) + 0.11 18.22
3,015.42
+ 2.14(C) + 1.78(D) + 0.36

006205 富邦上証 (04/17) 上証180指數 【CNY】

40.38
9,928.11
- 0.69(A) - 0.67(B) - 0.02 39.69
10,015.86
+ 1.74(C) - 0.88(D) + 2.62

00639 富邦深100 (04/17) 深証100指數 【CNY】

17.07
6,325.45
+ 0.65(A) + 0.54(B) + 0.11 15.30
5,817.47
+ 11.57(C) + 8.73(D) + 2.84

00783 富邦中証500 (04/17) 中証小盤500指數 【CNY】

28.95
8,214.19
+ 0.42(A) + 0.42(B) 0.00 25.75
7,465.57
+ 12.43(C) + 10.03(D) + 2.40

00700 富邦恒生國企 (04/17) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.01
8,845.02
- 0.55(A) - 0.67(B) + 0.12 18.24
8,913.68
- 1.26(C) - 0.77(D) - 0.49

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/17) 東証股價指數 【JPY】

53.01
3,760.81
- 1.38(A) - 1.41(B) + 0.03 47.70
3,408.97
+ 11.13(C) + 10.32(D) + 0.81

00652 富邦印度 (04/16) NIFTY指數 【INR】

33.84
24,196.75
- 0.44(A) - 0.14(B) - 0.30 37.84
26,129.60
- 10.57(C) - 7.40(D) - 3.17

00920 富邦ESG綠色電力 (04/16) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

23.86
317.72
+ 0.51(A) + 0.67(B) - 0.16 18.25
242.95
+ 30.74(C) + 30.78(D) - 0.04

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/16) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.26
704.63
+ 0.07(A) + 0.22(B) - 0.15 13.90
689.98
+ 2.59(C) + 2.12(D) + 0.47

00903 富邦元宇宙 (04/16) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.67
5,187.38
+ 0.97(A) + 1.33(B) - 0.36 17.43
5,123.27
+ 1.38(C) + 1.25(D) + 0.13

00897 富邦基因免疫生技 (04/16) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

10.22
2,589.41
- 0.97(A) - 0.73(B) - 0.24 8.75
2,215.31
+ 16.80(C) + 16.89(D) - 0.09

00895 富邦未來車 (04/16) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

43.81
9,498.68
+ 0.83(A) + 1.11(B) - 0.28 39.08
8,485.02
+ 12.10(C) + 11.95(D) + 0.15

00662 富邦NASDAQ (04/16) NASDAQ-100指數 【USD】

106.56
26,333.00
+ 0.15(A) + 0.49(B) - 0.34 101.92
25,249.85
+ 4.55(C) + 4.29(D) + 0.26

00709 富邦歐洲 (04/16) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.92
400.67
- 0.18(A) - 0.06(B) - 0.12 37.03
385.23
+ 5.10(C) + 4.01(D) + 1.09

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/16) 標普500指數 【USD】

10.35
7,041.28
- 0.10(A) + 0.26(B) - 0.36 10.04
6,845.50
+ 3.09(C) + 2.86(D) + 0.23
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/17) 臺指日報酬兩倍指數

221.37
147,506.59
- 3.03(A) - 1.76(B) - 1.27 144.24
93,408.99
+ 53.47(C) + 57.91(D) - 4.44

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/17) 臺指反向一倍指數

7.01
1,618.59
+ 1.45(A) + 0.88(B) + 0.57 9.04
2,103.64
- 22.46(C) - 23.06(D) + 0.60

00633L 富邦上証正2 (04/17) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

50.62
2,835.86
- 0.92(A) - 1.34(B) + 0.42 49.92
2,946.44
+ 1.40(C) - 3.75(D) + 5.15

00634R 富邦上証反1 (04/17) 上証180反向指數 【CNY】

3.16
3,158.66
+ 0.64(A) + 0.67(B) - 0.03 3.23
3,142.50
- 2.17(C) + 0.51(D) - 2.68

00665L 富邦恒生國企正2 (04/17) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.28
1,807.12
- 0.77(A) - 1.36(B) + 0.59 10.70
1,873.19
- 3.93(C) - 3.53(D) - 0.40

00666R 富邦恒生國企反1 (04/17) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.94
555.80
+ 0.45(A) + 0.69(B) - 0.24 8.98
553.25
- 0.45(C) + 0.46(D) - 0.91

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/17) 東証正向兩倍指數 【JPY】

93.40
157,733.80
- 2.18(A) - 2.82(B) + 0.64 77.50
132,235.83
+ 20.52(C) + 19.28(D) + 1.24

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/17) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.05
1,147.95
+ 1.25(A) + 1.41(B) - 0.16 4.58
1,292.44
- 11.57(C) - 11.18(D) - 0.39

00653L 富邦印度正2 (04/16) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

47.58
12,291.65
- 0.77(A) - 0.30(B) - 0.47 58.67
14,700.45
- 18.90(C) - 16.39(D) - 2.51

00654R 富邦印度反1 (04/16) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.78
216.85
+ 0.30(A) + 0.16(B) + 0.14 6.25
200.00
+ 8.48(C) + 8.43(D) + 0.05

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/16) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

168.27
74,188.94
+ 0.86(A) + 0.97(B) - 0.11 160.79
69,779.51
+ 4.65(C) + 6.32(D) - 1.67

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/16) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.75
156.45
- 0.36(A) - 0.47(B) + 0.11 2.87
161.31
- 4.18(C) - 3.01(D) - 1.17
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/16) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.7631
583.28
- 0.35(A) - 0.01(B) - 0.34 41.7028
580.37
+ 0.76(C) + 0.50(D) + 0.26 *

00695B 富邦美債7-10 (04/16) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.5627
1,205.15
- 0.52(A) - 0.18(B) - 0.34 35.6911
1,204.36
+ 0.38(C) + 0.07(D) + 0.31 *

00696B 富邦美債20年 (04/16) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.3079
1,536.73
- 0.91(A) - 0.57(B) - 0.34 29.5348
1,542.24
+ 0.15(C) - 0.36(D) + 0.51 *

00845B 富邦新興投等債 (04/16) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.3900
152.62
- 0.48(A) - 0.14(B) - 0.34 33.8964
153.83
- 0.39(C) - 0.79(D) + 0.40 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/16) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.9518
235.78
- 0.78(A) - 0.47(B) - 0.31 36.2432
235.93
+ 0.37(C) - 0.06(D) + 0.43 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/16) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.8170
311.16
- 0.80(A) - 0.47(B) - 0.33 39.1223
310.17
+ 0.60(C) + 0.32(D) + 0.28 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/16) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.6287
198.04
- 0.35(A) - 0.01(B) - 0.34 37.7362
195.06
+ 1.30(C) + 1.53(D) - 0.23 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/16) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.1404
284.13
- 0.54(A) - 0.21(B) - 0.33 36.5502
284.50
+ 0.09(C) - 0.13(D) + 0.22 *

00785B 富邦金融投等債 (04/16) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.2112
165.25
- 0.74(A) - 0.29(B) - 0.45 35.8292
166.65
- 0.56(C) - 0.84(D) + 0.28 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。