追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/01) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.26
10,597.68
+ 4.00(A) + 3.99(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 78.98(C) + 79.04(D) - 0.06

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/01) 特選臺灣高股息30指數

19.68
6,997.08
+ 1.39(A) + 1.35(B) + 0.04 13.81
4,951.82
+ 42.51(C) + 41.30(D) + 1.21

00892 富邦台灣半導體 (08/31) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

39.70
876.20
- 1.29(A) - 1.29(B) 0.00 21.95
459.11
+ 80.87(C) + 90.84(D) - 9.97

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/01) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.09
566.27
+ 1.69(A) + 1.66(B) + 0.03 10.67
335.10
+ 69.54(C) + 68.99(D) + 0.55

00733 富邦臺灣中小 (09/01) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

68.18
30,951.99
+ 1.31(A) + 1.28(B) + 0.03 46.14
20,827.92
+ 47.77(C) + 48.61(D) - 0.84

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/01) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.45
187.09
+ 1.13(A) + 1.06(B) + 0.07 23.17
147.87
+ 27.10(C) + 26.52(D) + 0.58

00692 富邦公司治理 (09/01) 臺灣公司治理100指數

93.27
29,206.66
+ 1.82(A) + 1.82(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 61.37(C) + 62.88(D) - 1.51

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/01) 臺灣50指數

249.30
43,491.42
+ 2.04(A) + 2.04(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 65.26(C) + 66.91(D) - 1.65

0057 富邦摩台 (08/31) MSCI臺灣指數

317.79
2,063.54
- 0.54(A) - 0.52(B) - 0.02 192.57
1,262.14
+ 65.03(C) + 63.49(D) + 1.54

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/01) 臺灣資訊科技指數

63.39
90,805.26
+ 2.11(A) + 2.10(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 66.95(C) + 69.77(D) - 2.82
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/31) 標普美國特別股指數

14.75
20,082.68
- 0.07(A) - 0.14(B) + 0.07 15.11
20,305.69
- 2.38(C) - 1.10(D) - 1.28

00885 富邦越南 (08/28) 富時越南30指數

18.68
3.68
- 0.48(A) - 0.45(B) - 0.03 18.22
3.60
+ 2.52(C) + 2.17(D) + 0.35

006205 富邦上証 (09/01) 上証180指數

40.87
46,347.38
- 0.37(A) - 0.38(B) + 0.01 39.69
45,060.62
+ 2.97(C) + 2.86(D) + 0.11

00639 富邦深100 (08/31) 深証100指數

16.51
28,375.34
+ 0.36(A) + 0.55(B) - 0.19 15.30
26,172.36
+ 7.91(C) + 8.42(D) - 0.51

00783 富邦中証500 (09/01) 中証小盤500指數

28.30
37,016.20
- 1.32(A) - 1.38(B) + 0.06 25.75
33,587.07
+ 9.90(C) + 10.21(D) - 0.31

00700 富邦恒生國企 (09/01) 恒生中國企業指數

17.37
34,178.31
- 0.80(A) - 0.81(B) + 0.01 18.24
36,012.29
- 4.77(C) - 5.09(D) + 0.32

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/01) 東証股價指數

59.00
827.74
+ 0.53(A) + 0.32(B) + 0.21 47.70
685.73
+ 23.69(C) + 20.71(D) + 2.98

00652 富邦印度 (08/31) NIFTY指數

33.26
8,005.62
+ 0.09(A) + 0.11(B) - 0.02 37.84
9,140.37
- 12.10(C) - 12.41(D) + 0.31

00920 富邦ESG綠色電力 (08/31) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.35
10,229.28
- 0.29(A) - 0.09(B) - 0.20 18.25
7,625.67
+ 33.42(C) + 34.14(D) - 0.72

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/31) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.38
24,103.11
- 0.32(A) - 0.14(B) - 0.18 13.90
21,695.00
+ 10.65(C) + 11.10(D) - 0.45

00903 富邦元宇宙 (08/31) Solactive元宇宙指數

21.28
197,948.88
+ 0.42(A) + 0.43(B) - 0.01 17.43
161,090.98
+ 22.09(C) + 22.88(D) - 0.79

00897 富邦基因免疫生技 (08/31) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

13.07
105,089.30
+ 0.15(A) + 0.21(B) - 0.06 8.75
69,656.11
+ 49.37(C) + 50.87(D) - 1.50

00895 富邦未來車 (08/31) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

49.95
342,284.58
+ 0.71(A) + 0.79(B) - 0.08 39.08
266,794.47
+ 27.81(C) + 28.30(D) - 0.49

00662 富邦NASDAQ (08/31) NASDAQ-100指數

119.82
934,493.02
+ 0.44(A) + 0.45(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 17.56(C) + 17.70(D) - 0.14

00709 富邦歐洲 (08/31) 富時發展歐洲指數

40.99
15,572.44
- 0.75(A) - 0.78(B) + 0.03 37.03
14,241.35
+ 10.69(C) + 9.35(D) + 1.34

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/31) 標普500指數

11.34
243,835.00
0.00(A) + 0.04(B) - 0.04 10.04
215,243.20
+ 12.95(C) + 13.28(D) - 0.33
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/01) 臺指日報酬兩倍指數

329.18
230,860.75
+ 5.33(A) + 3.56(B) + 1.77 144.24
93,408.99
+ 128.22(C) + 147.15(D) - 18.93

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/01) 臺指反向一倍指數

5.36
1,219.84
- 2.55(A) - 1.78(B) - 0.77 9.04
2,103.64
- 40.71(C) - 42.01(D) + 1.30

00633L 富邦上証正2 (09/01) 上証180兩倍槓桿指數

48.95
12,737.54
+ 0.33(A) - 0.57(B) + 0.90 49.92
13,255.81
- 1.94(C) - 3.91(D) + 1.97

00634R 富邦上証反1 (09/01) 上証180反向指數

3.12
14,894.23
0.00(A) - 0.03(B) + 0.03 3.23
14,137.88
- 3.41(C) + 5.35(D) - 8.76

00665L 富邦恒生國企正2 (09/01) 恒生國企槓桿指數

9.34
6,513.94
- 1.68(A) - 1.42(B) - 0.26 10.70
7,567.90
- 12.71(C) - 13.93(D) + 1.22

00666R 富邦恒生國企反1 (09/01) 恒生國企短倉指數

9.11
2,310.23
+ 0.66(A) + 0.40(B) + 0.26 8.98
2,235.19
+ 1.45(C) + 3.36(D) - 1.91

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/01) 東証正向兩倍指數

112.29
38,131.09
+ 0.56(A) + 0.94(B) - 0.38 77.50
26,599.71
+ 44.89(C) + 43.35(D) + 1.54

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/01) 東証反向一倍指數

3.61
201.78
- 0.28(A) - 0.91(B) + 0.63 4.58
259.98
- 21.18(C) - 22.38(D) + 1.20

00653L 富邦印度正2 (08/31) NIFTY正向兩倍指數

46.69
3,951.18
- 0.62(A) - 0.33(B) - 0.29 58.67
5,142.35
- 20.42(C) - 23.16(D) + 2.74

00654R 富邦印度反1 (08/31) NIFTY反向一倍指數

6.77
73.47
+ 0.45(A) + 0.94(B) - 0.49 6.25
69.96
+ 8.32(C) + 5.02(D) + 3.30

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/31) NASDAQ-100正向2倍指數

199.48
2,843,002.41
+ 0.17(A) + 0.50(B) - 0.33 160.79
2,194,077.21
+ 24.06(C) + 29.58(D) - 5.52

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/31) NASDAQ-100反向1倍指數

2.44
4,468.13
0.00(A) + 0.35(B) - 0.35 2.87
5,072.19
- 14.98(C) - 11.91(D) - 3.07
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/31) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.6861
18,610.24
+ 0.42(A) + 0.42(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.95(C) + 1.98(D) - 0.03 *

00695B 富邦美債7-10 (08/31) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.6194
37,677.94
+ 0.28(A) + 0.28(B) 0.00 35.6911
37,868.70
- 0.62(C) - 0.50(D) - 0.12 *

00696B 富邦美債20年 (08/31) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.0806
47,354.74
- 0.02(A) - 0.02(B) 0.00 29.5348
48,492.79
- 2.15(C) - 2.35(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (08/31) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.6007
4,831.95
+ 0.33(A) + 0.30(B) + 0.03 33.8964
4,837.00
- 0.32(C) - 0.10(D) - 0.22 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/31) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

34.4459
7,301.37
+ 0.13(A) + 0.12(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
- 1.50(C) - 1.58(D) + 0.08 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/31) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.3709
9,689.89
+ 0.18(A) + 0.17(B) + 0.01 39.1223
9,752.67
- 0.78(C) - 0.64(D) - 0.14 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/31) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.1563
6,335.74
+ 0.36(A) + 0.36(B) 0.00 37.7362
6,133.11
+ 2.72(C) + 3.30(D) - 0.58 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/31) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.1399
8,952.47
+ 0.25(A) + 0.24(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
- 0.18(C) + 0.08(D) - 0.26 *

00785B 富邦金融投等債 (08/31) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.0086
5,154.97
+ 0.15(A) + 0.24(B) - 0.09 35.8292
5,240.04
- 1.50(C) - 1.62(D) + 0.12 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/01) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.26
10,597.68
+ 4.00(A) + 3.99(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 78.98(C) + 79.04(D) - 0.06

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/01) 特選臺灣高股息30指數

19.68
6,997.08
+ 1.39(A) + 1.35(B) + 0.04 13.81
4,951.82
+ 42.51(C) + 41.30(D) + 1.21

00892 富邦台灣半導體 (08/31) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

39.70
876.20
- 1.29(A) - 1.29(B) 0.00 21.95
459.11
+ 80.87(C) + 90.84(D) - 9.97

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/01) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.09
566.27
+ 1.69(A) + 1.66(B) + 0.03 10.67
335.10
+ 69.54(C) + 68.99(D) + 0.55

00733 富邦臺灣中小 (09/01) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

68.18
30,951.99
+ 1.31(A) + 1.28(B) + 0.03 46.14
20,827.92
+ 47.77(C) + 48.61(D) - 0.84

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/01) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.45
187.09
+ 1.13(A) + 1.06(B) + 0.07 23.17
147.87
+ 27.10(C) + 26.52(D) + 0.58

00692 富邦公司治理 (09/01) 臺灣公司治理100指數

93.27
29,206.66
+ 1.82(A) + 1.82(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 61.37(C) + 62.88(D) - 1.51

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/01) 臺灣50指數

249.30
43,491.42
+ 2.04(A) + 2.04(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 65.26(C) + 66.91(D) - 1.65

0057 富邦摩台 (08/31) MSCI臺灣指數

317.79
2,063.54
- 0.54(A) - 0.52(B) - 0.02 192.57
1,262.14
+ 65.03(C) + 63.49(D) + 1.54

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/01) 臺灣資訊科技指數

63.39
90,805.26
+ 2.11(A) + 2.10(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 66.95(C) + 69.77(D) - 2.82
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/31) 標普美國特別股指數 【USD】

14.75
633.04
- 0.07(A) - 0.51(B) + 0.44 15.11
645.79
- 2.38(C) - 1.97(D) - 0.41

00885 富邦越南 (08/28) 富時越南30指數 【VND】

18.68
3,034.91
- 0.48(A) - 0.10(B) - 0.38 18.22
3,015.42
+ 2.52(C) + 0.65(D) + 1.87

006205 富邦上証 (09/01) 上証180指數 【CNY】

40.87
9,839.52
- 0.37(A) - 0.18(B) - 0.19 39.69
10,015.86
+ 2.97(C) - 1.76(D) + 4.73

00639 富邦深100 (08/31) 深証100指數 【CNY】

16.51
6,011.56
+ 0.36(A) + 0.17(B) + 0.19 15.30
5,817.47
+ 7.91(C) + 3.34(D) + 4.57

00783 富邦中証500 (09/01) 中証小盤500指數 【CNY】

28.30
7,858.52
- 1.32(A) - 1.18(B) - 0.14 25.75
7,465.57
+ 9.90(C) + 5.26(D) + 4.64

00700 富邦恒生國企 (09/01) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.37
8,462.64
- 0.80(A) - 0.59(B) - 0.21 18.24
8,913.68
- 4.77(C) - 5.06(D) + 0.29

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/01) 東証股價指數 【JPY】

59.00
4,181.86
+ 0.53(A) + 0.62(B) - 0.09 47.70
3,408.97
+ 23.69(C) + 22.67(D) + 1.02

00652 富邦印度 (08/31) NIFTY指數 【INR】

33.26
24,080.40
+ 0.09(A) - 0.39(B) + 0.48 37.84
26,129.60
- 12.10(C) - 7.84(D) - 4.26

00920 富邦ESG綠色電力 (08/31) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.35
322.45
- 0.29(A) - 0.46(B) + 0.17 18.25
242.95
+ 33.42(C) + 32.72(D) + 0.70

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/31) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.38
759.78
- 0.32(A) - 0.51(B) + 0.19 13.90
689.98
+ 10.65(C) + 10.12(D) + 0.53

00903 富邦元宇宙 (08/31) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.28
6,239.72
+ 0.42(A) + 0.06(B) + 0.36 17.43
5,123.27
+ 22.09(C) + 21.79(D) + 0.30

00897 富邦基因免疫生技 (08/31) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

13.07
3,312.61
+ 0.15(A) - 0.16(B) + 0.31 8.75
2,215.31
+ 49.37(C) + 49.53(D) - 0.16

00895 富邦未來車 (08/31) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

49.95
10,789.45
+ 0.71(A) + 0.41(B) + 0.30 39.08
8,485.02
+ 27.81(C) + 27.16(D) + 0.65

00662 富邦NASDAQ (08/31) NASDAQ-100指數 【USD】

119.82
29,456.97
+ 0.44(A) + 0.08(B) + 0.36 101.92
25,249.85
+ 17.56(C) + 16.66(D) + 0.90

00709 富邦歐洲 (08/31) 富時發展歐洲指數 【EUR】

40.99
423.57
- 0.75(A) - 0.63(B) - 0.12 37.03
385.23
+ 10.69(C) + 9.95(D) + 0.74

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/31) 標普500指數 【USD】

11.34
7,686.14
0.00(A) - 0.33(B) + 0.33 10.04
6,845.50
+ 12.95(C) + 12.28(D) + 0.67
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/01) 臺指日報酬兩倍指數

329.18
230,860.75
+ 5.33(A) + 3.56(B) + 1.77 144.24
93,408.99
+ 128.22(C) + 147.15(D) - 18.93

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/01) 臺指反向一倍指數

5.36
1,219.84
- 2.55(A) - 1.78(B) - 0.77 9.04
2,103.64
- 40.71(C) - 42.01(D) + 1.30

00633L 富邦上証正2 (09/01) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

48.95
2,704.17
+ 0.33(A) - 0.37(B) + 0.70 49.92
2,946.44
- 1.94(C) - 8.22(D) + 6.28

00634R 富邦上証反1 (09/01) 上証180反向指數 【CNY】

3.12
3,162.04
0.00(A) + 0.18(B) - 0.18 3.23
3,142.50
- 3.41(C) + 0.62(D) - 4.03

00665L 富邦恒生國企正2 (09/01) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.34
1,612.87
- 1.68(A) - 1.20(B) - 0.48 10.70
1,873.19
- 12.71(C) - 13.90(D) + 1.19

00666R 富邦恒生國企反1 (09/01) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.11
572.02
+ 0.66(A) + 0.62(B) + 0.04 8.98
553.25
+ 1.45(C) + 3.39(D) - 1.94

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/01) 東証正向兩倍指數 【JPY】

112.29
192,642.71
+ 0.56(A) + 1.24(B) - 0.68 77.50
132,235.83
+ 44.89(C) + 45.68(D) - 0.79

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/01) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.61
1,019.43
- 0.28(A) - 0.62(B) + 0.34 4.58
1,292.44
- 21.18(C) - 21.12(D) - 0.06

00653L 富邦印度正2 (08/31) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

46.69
11,884.90
- 0.62(A) - 0.83(B) + 0.21 58.67
14,700.45
- 20.42(C) - 19.15(D) - 1.27

00654R 富邦印度反1 (08/31) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.77
221.00
+ 0.45(A) + 0.43(B) + 0.02 6.25
200.00
+ 8.32(C) + 10.50(D) - 2.18

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/31) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

199.48
89,616.77
+ 0.17(A) + 0.13(B) + 0.04 160.79
69,779.51
+ 24.06(C) + 28.43(D) - 4.37

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/31) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.44
140.84
0.00(A) - 0.02(B) + 0.02 2.87
161.31
- 14.98(C) - 12.69(D) - 2.29
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/31) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.6861
586.63
+ 0.42(A) + 0.05(B) + 0.37 41.7028
580.37
+ 1.95(C) + 1.08(D) + 0.87 *

00695B 富邦美債7-10 (08/31) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.6194
1,187.68
+ 0.28(A) - 0.09(B) + 0.37 35.6911
1,204.36
- 0.62(C) - 1.39(D) + 0.77 *

00696B 富邦美債20年 (08/31) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.0806
1,492.71
- 0.02(A) - 0.39(B) + 0.37 29.5348
1,542.24
- 2.15(C) - 3.21(D) + 1.06 *

00845B 富邦新興投等債 (08/31) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.6007
152.31
+ 0.33(A) - 0.07(B) + 0.40 33.8964
153.83
- 0.32(C) - 0.99(D) + 0.67 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/31) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

34.4459
230.15
+ 0.13(A) - 0.25(B) + 0.38 36.2432
235.93
- 1.50(C) - 2.45(D) + 0.95 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/31) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.3709
305.44
+ 0.18(A) - 0.21(B) + 0.39 39.1223
310.17
- 0.78(C) - 1.52(D) + 0.74 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/31) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.1563
199.71
+ 0.36(A) - 0.01(B) + 0.37 37.7362
195.06
+ 2.72(C) + 2.39(D) + 0.33 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/31) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.1399
282.20
+ 0.25(A) - 0.13(B) + 0.38 36.5502
284.50
- 0.18(C) - 0.81(D) + 0.63 *

00785B 富邦金融投等債 (08/31) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.0086
162.49
+ 0.15(A) - 0.13(B) + 0.28 35.8292
166.65
- 1.50(C) - 2.49(D) + 0.99 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。