追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/26) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.87
7,239.20
+ 0.73(A) + 0.70(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 22.53(C) + 22.30(D) + 0.23

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/26) 特選臺灣高股息30指數

15.14
5,478.85
+ 0.93(A) + 0.97(B) - 0.04 13.81
4,951.82
+ 9.63(C) + 10.64(D) - 1.01

00892 富邦台灣半導體 (02/25) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

28.14
588.11
+ 1.96(A) + 1.97(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 28.20(C) + 28.10(D) + 0.10

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/26) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.96
407.63
- 0.15(A) - 0.14(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 21.46(C) + 21.64(D) - 0.18

00733 富邦臺灣中小 (02/26) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

56.87
25,750.40
+ 3.82(A) + 3.86(B) - 0.04 46.14
20,827.92
+ 23.26(C) + 23.63(D) - 0.37

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/26) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

24.09
155.12
+ 2.16(A) + 2.19(B) - 0.03 23.17
147.87
+ 3.97(C) + 4.90(D) - 0.93

00692 富邦公司治理 (02/26) 臺灣公司治理100指數

71.38
22,133.30
- 0.31(A) - 0.31(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 23.49(C) + 23.44(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/26) 臺灣50指數

187.96
32,455.87
- 0.40(A) - 0.39(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 24.60(C) + 24.55(D) + 0.05

0057 富邦摩台 (02/25) MSCI臺灣指數

240.29
1,574.72
+ 2.37(A) + 2.38(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 24.78(C) + 24.77(D) + 0.01

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/26) 臺灣資訊科技指數

48.14
67,784.79
- 0.50(A) - 0.48(B) - 0.02 37.97
53,487.14
+ 26.78(C) + 26.73(D) + 0.05
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (02/25) 標普美國特別股指數

15.25
20,565.92
- 0.13(A) - 0.11(B) - 0.02 15.11
20,305.69
+ 0.93(C) + 1.28(D) - 0.35

00885 富邦越南 (02/25) 富時越南30指數

18.91
3.74
- 0.68(A) - 0.69(B) + 0.01 18.22
3.60
+ 3.79(C) + 3.95(D) - 0.16

006205 富邦上証 (02/26) 上証180指數

41.53
47,445.34
- 0.10(A) + 0.01(B) - 0.11 39.69
45,060.62
+ 4.64(C) + 5.29(D) - 0.65

00639 富邦深100 (02/26) 深証100指數

15.80
27,116.08
+ 0.19(A) + 0.18(B) + 0.01 15.30
26,172.36
+ 3.27(C) + 3.61(D) - 0.34

00783 富邦中証500 (02/26) 中証小盤500指數

29.71
39,079.80
+ 0.47(A) + 0.53(B) - 0.06 25.75
33,587.07
+ 15.38(C) + 16.35(D) - 0.97

00700 富邦恒生國企 (02/26) 恒生中國企業指數

17.77
35,189.56
- 2.74(A) - 2.72(B) - 0.02 18.24
36,012.29
- 2.58(C) - 2.28(D) - 0.30

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/26) 東証股價指數

54.28
776.81
+ 1.00(A) + 0.52(B) + 0.48 47.70
685.73
+ 13.79(C) + 13.28(D) + 0.51

00652 富邦印度 (02/25) NIFTY指數

36.34
8,776.13
- 0.08(A) - 0.09(B) + 0.01 37.84
9,140.37
- 3.96(C) - 3.98(D) + 0.02

00920 富邦ESG綠色電力 (02/25) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

21.99
9,224.94
+ 0.73(A) + 0.76(B) - 0.03 18.25
7,625.67
+ 20.49(C) + 20.97(D) - 0.48

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (02/25) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.39
22,672.80
+ 0.28(A) + 0.26(B) + 0.02 13.90
21,695.00
+ 3.53(C) + 4.51(D) - 0.98

00903 富邦元宇宙 (02/25) Solactive元宇宙指數

16.34
151,050.91
+ 1.11(A) + 1.15(B) - 0.04 17.43
161,090.98
- 6.25(C) - 6.23(D) - 0.02

00897 富邦基因免疫生技 (02/25) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

10.18
81,317.13
- 1.07(A) - 1.04(B) - 0.03 8.75
69,656.11
+ 16.34(C) + 16.74(D) - 0.40

00895 富邦未來車 (02/25) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

42.76
292,318.59
+ 1.11(A) + 1.12(B) - 0.01 39.08
266,794.47
+ 9.42(C) + 9.57(D) - 0.15

00662 富邦NASDAQ (02/25) NASDAQ-100指數

101.78
793,153.41
+ 1.04(A) + 1.04(B) 0.00 101.92
793,930.93
- 0.14(C) - 0.10(D) - 0.04

00709 富邦歐洲 (02/25) 富時發展歐洲指數

39.62
15,244.20
+ 0.61(A) + 0.53(B) + 0.08 37.03
14,241.35
+ 6.99(C) + 7.04(D) - 0.05

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/25) 標普500指數

10.13
217,511.01
+ 0.50(A) + 0.44(B) + 0.06 10.04
215,243.20
+ 0.90(C) + 1.05(D) - 0.15
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/26) 臺指日報酬兩倍指數

212.66
138,851.14
+ 0.69(A) + 0.01(B) + 0.68 144.24
93,408.99
+ 47.43(C) + 48.65(D) - 1.22

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/26) 臺指反向一倍指數

7.37
1,710.35
- 0.27(A) 0.00(B) - 0.27 9.04
2,103.64
- 18.47(C) - 18.70(D) + 0.23

00633L 富邦上証正2 (02/26) 上証180兩倍槓桿指數

45.83
14,336.45
- 1.93(A) - 0.16(B) - 1.77 49.92
13,255.81
- 8.19(C) + 8.15(D) - 16.34

00634R 富邦上証反1 (02/26) 上証180反向指數

3.30
13,825.19
+ 0.92(A) + 0.34(B) + 0.58 3.23
14,137.88
+ 2.17(C) - 2.21(D) + 4.38

00665L 富邦恒生國企正2 (02/26) 恒生國企槓桿指數

10.23
7,232.47
- 5.19(A) - 5.17(B) - 0.02 10.70
7,567.90
- 4.39(C) - 4.43(D) + 0.04

00666R 富邦恒生國企反1 (02/26) 恒生國企短倉指數

9.02
2,232.15
+ 2.50(A) + 2.15(B) + 0.35 8.98
2,235.19
+ 0.45(C) - 0.14(D) + 0.59

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/26) 東証正向兩倍指數

99.71
34,114.31
+ 1.72(A) + 1.48(B) + 0.24 77.50
26,599.71
+ 28.66(C) + 28.25(D) + 0.41

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/26) 東証反向一倍指數

4.00
226.04
- 0.99(A) - 1.41(B) + 0.42 4.58
259.98
- 12.66(C) - 13.06(D) + 0.40

00653L 富邦印度正2 (02/25) NIFTY正向兩倍指數

54.36
4,766.14
0.00(A) + 0.12(B) - 0.12 58.67
5,142.35
- 7.35(C) - 7.32(D) - 0.03

00654R 富邦印度反1 (02/25) NIFTY反向一倍指數

6.43
71.00
- 0.16(A) - 0.54(B) + 0.38 6.25
69.96
+ 2.88(C) + 1.48(D) + 1.40

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (02/25) NASDAQ-100正向2倍指數

158.67
2,175,502.82
+ 2.79(A) + 2.43(B) + 0.36 160.79
2,194,077.21
- 1.32(C) - 0.85(D) - 0.47

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (02/25) NASDAQ-100反向1倍指數

2.86
5,073.19
- 1.38(A) - 1.75(B) + 0.37 2.87
5,072.19
- 0.35(C) + 0.02(D) - 0.37
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (02/25) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.4982
18,273.49
- 0.38(A) - 0.38(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 0.12(C) + 0.14(D) - 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (02/25) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.7981
38,245.62
- 0.45(A) - 0.44(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 1.04(C) + 1.00(D) + 0.04 *

00696B 富邦美債20年 (02/25) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.0758
49,743.25
- 0.37(A) - 0.36(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
+ 2.77(C) + 2.58(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (02/25) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.7010
4,852.36
- 0.37(A) - 0.38(B) + 0.01 33.8964
4,837.00
+ 0.54(C) + 0.32(D) + 0.22 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (02/25) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.3076
7,509.41
- 0.38(A) - 0.37(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
+ 1.36(C) + 1.23(D) + 0.13 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/25) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.4276
9,909.66
- 0.32(A) - 0.32(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 1.68(C) + 1.61(D) + 0.07 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/25) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.3515
6,160.22
- 0.24(A) - 0.29(B) + 0.05 37.7362
6,133.11
+ 0.03(C) + 0.44(D) - 0.41 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (02/25) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.4266
9,026.39
- 0.40(A) - 0.40(B) 0.00 36.5502
8,945.56
+ 0.88(C) + 0.90(D) - 0.02 *

00785B 富邦金融投等債 (02/25) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.7986
5,306.41
- 0.42(A) - 0.38(B) - 0.04 35.8292
5,240.04
+ 1.10(C) + 1.27(D) - 0.17 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/26) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

13.87
7,239.20
+ 0.73(A) + 0.70(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 22.53(C) + 22.30(D) + 0.23

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/26) 特選臺灣高股息30指數

15.14
5,478.85
+ 0.93(A) + 0.97(B) - 0.04 13.81
4,951.82
+ 9.63(C) + 10.64(D) - 1.01

00892 富邦台灣半導體 (02/25) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

28.14
588.11
+ 1.96(A) + 1.97(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 28.20(C) + 28.10(D) + 0.10

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/26) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

12.96
407.63
- 0.15(A) - 0.14(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 21.46(C) + 21.64(D) - 0.18

00733 富邦臺灣中小 (02/26) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

56.87
25,750.40
+ 3.82(A) + 3.86(B) - 0.04 46.14
20,827.92
+ 23.26(C) + 23.63(D) - 0.37

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/26) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

24.09
155.12
+ 2.16(A) + 2.19(B) - 0.03 23.17
147.87
+ 3.97(C) + 4.90(D) - 0.93

00692 富邦公司治理 (02/26) 臺灣公司治理100指數

71.38
22,133.30
- 0.31(A) - 0.31(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 23.49(C) + 23.44(D) + 0.05

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/26) 臺灣50指數

187.96
32,455.87
- 0.40(A) - 0.39(B) - 0.01 150.85
26,057.55
+ 24.60(C) + 24.55(D) + 0.05

0057 富邦摩台 (02/25) MSCI臺灣指數

240.29
1,574.72
+ 2.37(A) + 2.38(B) - 0.01 192.57
1,262.14
+ 24.78(C) + 24.77(D) + 0.01

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/26) 臺灣資訊科技指數

48.14
67,784.79
- 0.50(A) - 0.48(B) - 0.02 37.97
53,487.14
+ 26.78(C) + 26.73(D) + 0.05
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (02/25) 標普美國特別股指數 【USD】

15.25
656.76
- 0.13(A) + 0.25(B) - 0.38 15.11
645.79
+ 0.93(C) + 1.70(D) - 0.77

00885 富邦越南 (02/25) 富時越南30指數 【VND】

18.91
3,124.34
- 0.68(A) - 0.25(B) - 0.43 18.22
3,015.42
+ 3.79(C) + 3.61(D) + 0.18

006205 富邦上証 (02/26) 上証180指數 【CNY】

41.53
10,389.00
- 0.10(A) - 0.16(B) + 0.06 39.69
10,015.86
+ 4.64(C) + 3.73(D) + 0.91

00639 富邦深100 (02/26) 深証100指數 【CNY】

15.80
5,937.55
+ 0.19(A) 0.00(B) + 0.19 15.30
5,817.47
+ 3.27(C) + 2.06(D) + 1.21

00783 富邦中証500 (02/26) 中証小盤500指數 【CNY】

29.71
8,557.22
+ 0.47(A) + 0.35(B) + 0.12 25.75
7,465.57
+ 15.38(C) + 14.62(D) + 0.76

00700 富邦恒生國企 (02/26) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.77
8,814.29
- 2.74(A) - 2.44(B) - 0.30 18.24
8,913.68
- 2.58(C) - 1.12(D) - 1.46

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (02/26) 東証股價指數 【JPY】

54.28
3,880.34
+ 1.00(A) + 0.97(B) + 0.03 47.70
3,408.97
+ 13.79(C) + 13.83(D) - 0.04

00652 富邦印度 (02/25) NIFTY指數 【INR】

36.34
25,482.50
- 0.08(A) + 0.23(B) - 0.31 37.84
26,129.60
- 3.96(C) - 2.48(D) - 1.48

00920 富邦ESG綠色電力 (02/25) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

21.99
294.59
+ 0.73(A) + 1.13(B) - 0.40 18.25
242.95
+ 20.49(C) + 21.26(D) - 0.77

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (02/25) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.39
724.05
+ 0.28(A) + 0.62(B) - 0.34 13.90
689.98
+ 3.53(C) + 4.94(D) - 1.41

00903 富邦元宇宙 (02/25) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.34
4,823.75
+ 1.11(A) + 1.53(B) - 0.42 17.43
5,123.27
- 6.25(C) - 5.85(D) - 0.40

00897 富邦基因免疫生技 (02/25) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

10.18
2,596.83
- 1.07(A) - 0.68(B) - 0.39 8.75
2,215.31
+ 16.34(C) + 17.22(D) - 0.88

00895 富邦未來車 (02/25) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

42.76
9,335.08
+ 1.11(A) + 1.49(B) - 0.38 39.08
8,485.02
+ 9.42(C) + 10.02(D) - 0.60

00662 富邦NASDAQ (02/25) NASDAQ-100指數 【USD】

101.78
25,329.04
+ 1.04(A) + 1.41(B) - 0.37 101.92
25,249.85
- 0.14(C) + 0.31(D) - 0.45

00709 富邦歐洲 (02/25) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.62
412.38
+ 0.61(A) + 0.69(B) - 0.08 37.03
385.23
+ 6.99(C) + 7.05(D) - 0.06

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (02/25) 標普500指數 【USD】

10.13
6,946.13
+ 0.50(A) + 0.81(B) - 0.31 10.04
6,845.50
+ 0.90(C) + 1.47(D) - 0.57
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (02/26) 臺指日報酬兩倍指數

212.66
138,851.14
+ 0.69(A) + 0.01(B) + 0.68 144.24
93,408.99
+ 47.43(C) + 48.65(D) - 1.22

00676R 富邦臺灣加權反1 (02/26) 臺指反向一倍指數

7.37
1,710.35
- 0.27(A) 0.00(B) - 0.27 9.04
2,103.64
- 18.47(C) - 18.70(D) + 0.23

00633L 富邦上証正2 (02/26) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

45.83
3,139.22
- 1.93(A) - 0.34(B) - 1.59 49.92
2,946.44
- 8.19(C) + 6.54(D) - 14.73

00634R 富邦上証反1 (02/26) 上証180反向指數 【CNY】

3.30
3,027.27
+ 0.92(A) + 0.17(B) + 0.75 3.23
3,142.50
+ 2.17(C) - 3.67(D) + 5.84

00665L 富邦恒生國企正2 (02/26) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.23
1,811.59
- 5.19(A) - 4.89(B) - 0.30 10.70
1,873.19
- 4.39(C) - 3.29(D) - 1.10

00666R 富邦恒生國企反1 (02/26) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.02
559.11
+ 2.50(A) + 2.45(B) + 0.05 8.98
553.25
+ 0.45(C) + 1.06(D) - 0.61

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (02/26) 東証正向兩倍指數 【JPY】

99.71
170,407.72
+ 1.72(A) + 1.94(B) - 0.22 77.50
132,235.83
+ 28.66(C) + 28.87(D) - 0.21

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (02/26) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.00
1,129.10
- 0.99(A) - 0.97(B) - 0.02 4.58
1,292.44
- 12.66(C) - 12.64(D) - 0.02

00653L 富邦印度正2 (02/25) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

54.36
13,839.05
0.00(A) + 0.44(B) - 0.44 58.67
14,700.45
- 7.35(C) - 5.86(D) - 1.49

00654R 富邦印度反1 (02/25) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.43
206.15
- 0.16(A) - 0.22(B) + 0.06 6.25
200.00
+ 2.88(C) + 3.08(D) - 0.20

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (02/25) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

158.67
69,473.81
+ 2.79(A) + 2.81(B) - 0.02 160.79
69,779.51
- 1.32(C) - 0.44(D) - 0.88

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (02/25) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.86
162.01
- 1.38(A) - 1.39(B) + 0.01 2.87
161.31
- 0.35(C) + 0.43(D) - 0.78
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (02/25) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.4982
583.56
- 0.38(A) - 0.02(B) - 0.36 41.7028
580.37
+ 0.12(C) + 0.55(D) - 0.43 *

00695B 富邦美債7-10 (02/25) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.7981
1,221.36
- 0.45(A) - 0.07(B) - 0.38 35.6911
1,204.36
+ 1.04(C) + 1.41(D) - 0.37 *

00696B 富邦美債20年 (02/25) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.0758
1,588.53
- 0.37(A) 0.00(B) - 0.37 29.5348
1,542.24
+ 2.77(C) + 3.00(D) - 0.23 *

00845B 富邦新興投等債 (02/25) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.7010
154.96
- 0.37(A) - 0.02(B) - 0.35 33.8964
153.83
+ 0.54(C) + 0.73(D) - 0.19 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (02/25) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.3076
239.81
- 0.38(A) 0.00(B) - 0.38 36.2432
235.93
+ 1.36(C) + 1.64(D) - 0.28 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/25) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.4276
316.46
- 0.32(A) + 0.05(B) - 0.37 39.1223
310.17
+ 1.68(C) + 2.03(D) - 0.35 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (02/25) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.3515
196.72
- 0.24(A) + 0.08(B) - 0.32 37.7362
195.06
+ 0.03(C) + 0.86(D) - 0.83 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (02/25) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.4266
288.25
- 0.40(A) - 0.03(B) - 0.37 36.5502
284.50
+ 0.88(C) + 1.32(D) - 0.44 *

00785B 富邦金融投等債 (02/25) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.7986
169.46
- 0.42(A) - 0.02(B) - 0.40 35.8292
166.65
+ 1.10(C) + 1.68(D) - 0.58 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。