追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.56
9,814.69
+ 1.14(A) + 1.11(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 63.96(C) + 65.82(D) - 1.86

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/29) 特選臺灣高股息30指數

19.05
6,955.27
+ 0.58(A) + 0.52(B) + 0.06 13.81
4,951.82
+ 37.94(C) + 40.46(D) - 2.52

00892 富邦台灣半導體 (06/29) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.23
904.63
+ 0.28(A) + 0.25(B) + 0.03 21.95
459.11
+ 96.95(C) + 97.04(D) - 0.09

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.49
553.60
+ 0.87(A) + 0.81(B) + 0.06 10.67
335.10
+ 63.92(C) + 65.21(D) - 1.29

00733 富邦臺灣中小 (06/29) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

73.99
33,855.27
+ 0.54(A) + 0.51(B) + 0.03 46.14
20,827.92
+ 60.36(C) + 62.55(D) - 2.19

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/29) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.97
187.49
+ 2.30(A) + 2.31(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 25.03(C) + 26.80(D) - 1.77

00692 富邦公司治理 (06/29) 臺灣公司治理100指數

90.11
27,825.01
+ 1.08(A) + 1.07(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 55.90(C) + 55.18(D) + 0.72

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) 臺灣50指數

241.59
41,565.42
+ 1.03(A) + 1.02(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 60.15(C) + 59.51(D) + 0.64

0057 富邦摩台 (06/29) MSCI臺灣指數

308.92
2,017.68
+ 1.06(A) + 1.06(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 60.42(C) + 59.86(D) + 0.56

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) 臺灣資訊科技指數

61.17
87,876.87
+ 1.06(A) + 1.04(B) + 0.02 37.97
53,487.14
+ 61.10(C) + 64.30(D) - 3.20
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/29) 標普美國特別股指數

14.86
19,963.54
+ 0.54(A) + 0.62(B) - 0.08 15.11
20,305.69
- 1.65(C) - 1.69(D) + 0.04

00885 富邦越南 (06/29) 富時越南30指數

19.12
3.77
- 0.98(A) - 1.48(B) + 0.50 18.22
3.60
+ 4.94(C) + 4.88(D) + 0.06

006205 富邦上証 (06/29) 上証180指數

42.47
48,167.61
+ 2.26(A) + 2.14(B) + 0.12 39.69
45,060.62
+ 7.00(C) + 6.90(D) + 0.10

00639 富邦深100 (06/29) 深証100指數

18.54
31,724.18
+ 0.32(A) + 0.13(B) + 0.19 15.30
26,172.36
+ 21.18(C) + 21.21(D) - 0.03

00783 富邦中証500 (06/29) 中証小盤500指數

31.54
41,418.07
+ 1.48(A) + 1.40(B) + 0.08 25.75
33,587.07
+ 22.49(C) + 23.32(D) - 0.83

00700 富邦恒生國企 (06/29) 恒生中國企業指數

15.46
30,927.72
+ 1.84(A) + 1.85(B) - 0.01 18.24
36,012.29
- 15.24(C) - 14.12(D) - 1.12

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/29) 東証股價指數

56.29
785.00
+ 0.48(A) + 0.36(B) + 0.12 47.70
685.73
+ 18.01(C) + 14.48(D) + 3.53

00652 富邦印度 (06/29) NIFTY指數

33.57
8,098.13
- 0.27(A) - 0.19(B) - 0.08 37.84
9,140.37
- 11.28(C) - 11.40(D) + 0.12

00920 富邦ESG綠色電力 (06/29) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

25.86
10,853.65
+ 3.36(A) + 3.30(B) + 0.06 18.25
7,625.67
+ 41.70(C) + 42.33(D) - 0.63

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/29) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.28
23,853.38
- 0.26(A) - 0.29(B) + 0.03 13.90
21,695.00
+ 9.93(C) + 9.95(D) - 0.02

00903 富邦元宇宙 (06/29) Solactive元宇宙指數

20.80
193,161.22
+ 2.16(A) + 2.19(B) - 0.03 17.43
161,090.98
+ 19.33(C) + 19.91(D) - 0.58

00897 富邦基因免疫生技 (06/29) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

11.29
90,485.58
+ 1.53(A) + 1.62(B) - 0.09 8.75
69,656.11
+ 29.03(C) + 29.90(D) - 0.87

00895 富邦未來車 (06/29) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

51.38
351,544.85
+ 1.62(A) + 1.60(B) + 0.02 39.08
266,794.47
+ 31.47(C) + 31.77(D) - 0.30

00662 富邦NASDAQ (06/29) NASDAQ-100指數

121.81
949,665.68
+ 2.19(A) + 2.19(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 19.52(C) + 19.62(D) - 0.10

00709 富邦歐洲 (06/29) 富時發展歐洲指數

39.66
15,070.61
+ 0.25(A) + 0.31(B) - 0.06 37.03
14,241.35
+ 7.10(C) + 5.82(D) + 1.28

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) 標普500指數

11.07
237,312.37
+ 1.19(A) + 1.11(B) + 0.08 10.04
215,243.20
+ 10.26(C) + 10.25(D) + 0.01
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/29) 臺指日報酬兩倍指數

321.93
216,716.29
+ 5.00(A) + 1.92(B) + 3.08 144.24
93,408.99
+ 123.19(C) + 132.01(D) - 8.82

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/29) 臺指反向一倍指數

5.63
1,300.59
- 2.43(A) - 0.96(B) - 1.47 9.04
2,103.64
- 37.72(C) - 38.17(D) + 0.45

00633L 富邦上証正2 (06/29) 上証180兩倍槓桿指數

52.46
14,004.80
+ 3.31(A) + 4.19(B) - 0.88 49.92
13,255.81
+ 5.09(C) + 5.65(D) - 0.56

00634R 富邦上証反1 (06/29) 上証180反向指數

3.06
14,303.22
- 1.92(A) - 2.03(B) + 0.11 3.23
14,137.88
- 5.26(C) + 1.17(D) - 6.43

00665L 富邦恒生國企正2 (06/29) 恒生國企槓桿指數

7.66
5,361.14
+ 3.79(A) + 3.76(B) + 0.03 10.70
7,567.90
- 28.41(C) - 29.16(D) + 0.75

00666R 富邦恒生國企反1 (06/29) 恒生國企短倉指數

10.24
2,604.93
- 1.92(A) - 2.01(B) + 0.09 8.98
2,235.19
+ 14.03(C) + 16.54(D) - 2.51

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/29) 東証正向兩倍指數

103.18
34,619.32
+ 0.48(A) + 0.83(B) - 0.35 77.50
26,599.71
+ 33.14(C) + 30.15(D) + 2.99

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/29) 東証反向一倍指數

3.80
212.32
- 0.26(A) - 0.58(B) + 0.32 4.58
259.98
- 17.03(C) - 18.33(D) + 1.30

00653L 富邦印度正2 (06/29) NIFTY正向兩倍指數

46.25
4,016.73
- 1.47(A) - 0.70(B) - 0.77 58.67
5,142.35
- 21.17(C) - 21.89(D) + 0.72

00654R 富邦印度反1 (06/29) NIFTY反向一倍指數

6.85
74.64
+ 0.74(A) + 0.80(B) - 0.06 6.25
69.96
+ 9.60(C) + 6.68(D) + 2.92

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/29) NASDAQ-100正向2倍指數

209.28
2,963,872.02
+ 4.70(A) + 4.41(B) + 0.29 160.79
2,194,077.21
+ 30.16(C) + 35.09(D) - 4.93

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/29) NASDAQ-100反向1倍指數

2.42
4,426.00
- 2.42(A) - 2.26(B) - 0.16 2.87
5,072.19
- 15.68(C) - 12.74(D) - 2.94
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/29) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.1081
18,649.48
- 0.06(A) - 0.06(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 2.22(C) + 2.20(D) + 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (06/29) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.7782
38,550.51
- 0.03(A) - 0.02(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 1.73(C) + 1.80(D) - 0.07 *

00696B 富邦美債20年 (06/29) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.9726
50,039.39
+ 0.06(A) + 0.07(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
+ 3.38(C) + 3.19(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (06/29) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.7012
4,923.13
- 0.02(A) - 0.09(B) + 0.07 33.8964
4,837.00
+ 1.75(C) + 1.78(D) - 0.03 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/29) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.4089
7,629.77
+ 0.10(A) + 0.10(B) 0.00 36.2432
7,418.50
+ 2.85(C) + 2.85(D) 0.00 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/29) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.4716
10,128.47
+ 0.23(A) + 0.25(B) - 0.02 39.1223
9,752.67
+ 3.81(C) + 3.85(D) - 0.04 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/29) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.5377
6,336.09
+ 0.07(A) + 0.09(B) - 0.02 37.7362
6,133.11
+ 2.68(C) + 3.31(D) - 0.63 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/29) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.4486
9,165.56
0.00(A) + 0.01(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 2.19(C) + 2.46(D) - 0.27 *

00785B 富邦金融投等債 (06/29) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.8607
5,374.07
+ 0.05(A) - 0.08(B) + 0.13 35.8292
5,240.04
+ 2.53(C) + 2.56(D) - 0.03 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.56
9,814.69
+ 1.14(A) + 1.11(B) + 0.03 11.32
5,919.05
+ 63.96(C) + 65.82(D) - 1.86

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/29) 特選臺灣高股息30指數

19.05
6,955.27
+ 0.58(A) + 0.52(B) + 0.06 13.81
4,951.82
+ 37.94(C) + 40.46(D) - 2.52

00892 富邦台灣半導體 (06/29) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.23
904.63
+ 0.28(A) + 0.25(B) + 0.03 21.95
459.11
+ 96.95(C) + 97.04(D) - 0.09

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.49
553.60
+ 0.87(A) + 0.81(B) + 0.06 10.67
335.10
+ 63.92(C) + 65.21(D) - 1.29

00733 富邦臺灣中小 (06/29) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

73.99
33,855.27
+ 0.54(A) + 0.51(B) + 0.03 46.14
20,827.92
+ 60.36(C) + 62.55(D) - 2.19

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/29) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.97
187.49
+ 2.30(A) + 2.31(B) - 0.01 23.17
147.87
+ 25.03(C) + 26.80(D) - 1.77

00692 富邦公司治理 (06/29) 臺灣公司治理100指數

90.11
27,825.01
+ 1.08(A) + 1.07(B) + 0.01 57.80
17,931.00
+ 55.90(C) + 55.18(D) + 0.72

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) 臺灣50指數

241.59
41,565.42
+ 1.03(A) + 1.02(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 60.15(C) + 59.51(D) + 0.64

0057 富邦摩台 (06/29) MSCI臺灣指數

308.92
2,017.68
+ 1.06(A) + 1.06(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 60.42(C) + 59.86(D) + 0.56

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) 臺灣資訊科技指數

61.17
87,876.87
+ 1.06(A) + 1.04(B) + 0.02 37.97
53,487.14
+ 61.10(C) + 64.30(D) - 3.20
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/29) 標普美國特別股指數 【USD】

14.86
625.91
+ 0.54(A) + 0.68(B) - 0.14 15.11
645.79
- 1.65(C) - 3.08(D) + 1.43

00885 富邦越南 (06/29) 富時越南30指數 【VND】

19.12
3,107.38
- 0.98(A) - 1.68(B) + 0.70 18.22
3,015.42
+ 4.94(C) + 3.05(D) + 1.89

006205 富邦上証 (06/29) 上証180指數 【CNY】

42.47
10,258.59
+ 2.26(A) + 2.09(B) + 0.17 39.69
10,015.86
+ 7.00(C) + 2.42(D) + 4.58

00639 富邦深100 (06/29) 深証100指數 【CNY】

18.54
6,756.52
+ 0.32(A) + 0.08(B) + 0.24 15.30
5,817.47
+ 21.18(C) + 16.14(D) + 5.04

00783 富邦中証500 (06/29) 中証小盤500指數 【CNY】

31.54
8,821.09
+ 1.48(A) + 1.35(B) + 0.13 25.75
7,465.57
+ 22.49(C) + 18.16(D) + 4.33

00700 富邦恒生國企 (06/29) 恒生中國企業指數 【HKD】

15.46
7,605.34
+ 1.84(A) + 1.94(B) - 0.10 18.24
8,913.68
- 15.24(C) - 14.68(D) - 0.56

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/29) 東証股價指數 【JPY】

56.29
3,982.00
+ 0.48(A) + 0.47(B) + 0.01 47.70
3,408.97
+ 18.01(C) + 16.81(D) + 1.20

00652 富邦印度 (06/29) NIFTY指數 【INR】

33.57
23,946.25
- 0.27(A) - 0.46(B) + 0.19 37.84
26,129.60
- 11.28(C) - 8.36(D) - 2.92

00920 富邦ESG綠色電力 (06/29) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

25.86
340.29
+ 3.36(A) + 3.37(B) - 0.01 18.25
242.95
+ 41.70(C) + 40.07(D) + 1.63

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/29) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.28
747.87
- 0.26(A) - 0.23(B) - 0.03 13.90
689.98
+ 9.93(C) + 8.39(D) + 1.54

00903 富邦元宇宙 (06/29) Solactive元宇宙指數 【USD】

20.80
6,056.16
+ 2.16(A) + 2.25(B) - 0.09 17.43
5,123.27
+ 19.33(C) + 18.21(D) + 1.12

00897 富邦基因免疫生技 (06/29) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

11.29
2,836.98
+ 1.53(A) + 1.68(B) - 0.15 8.75
2,215.31
+ 29.03(C) + 28.06(D) + 0.97

00895 富邦未來車 (06/29) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

51.38
11,021.94
+ 1.62(A) + 1.67(B) - 0.05 39.08
8,485.02
+ 31.47(C) + 29.90(D) + 1.57

00662 富邦NASDAQ (06/29) NASDAQ-100指數 【USD】

121.81
29,774.75
+ 2.19(A) + 2.25(B) - 0.06 101.92
25,249.85
+ 19.52(C) + 17.92(D) + 1.60

00709 富邦歐洲 (06/29) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.66
414.04
+ 0.25(A) + 0.05(B) + 0.20 37.03
385.23
+ 7.10(C) + 7.48(D) - 0.38

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/29) 標普500指數 【USD】

11.07
7,440.43
+ 1.19(A) + 1.17(B) + 0.02 10.04
6,845.50
+ 10.26(C) + 8.69(D) + 1.57
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/29) 臺指日報酬兩倍指數

321.93
216,716.29
+ 5.00(A) + 1.92(B) + 3.08 144.24
93,408.99
+ 123.19(C) + 132.01(D) - 8.82

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/29) 臺指反向一倍指數

5.63
1,300.59
- 2.43(A) - 0.96(B) - 1.47 9.04
2,103.64
- 37.72(C) - 38.17(D) + 0.45

00633L 富邦上証正2 (06/29) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

52.46
2,982.70
+ 3.31(A) + 4.14(B) - 0.83 49.92
2,946.44
+ 5.09(C) + 1.23(D) + 3.86

00634R 富邦上証反1 (06/29) 上証180反向指數 【CNY】

3.06
3,046.26
- 1.92(A) - 2.08(B) + 0.16 3.23
3,142.50
- 5.26(C) - 3.06(D) - 2.20

00665L 富邦恒生國企正2 (06/29) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

7.66
1,318.34
+ 3.79(A) + 3.85(B) - 0.06 10.70
1,873.19
- 28.41(C) - 29.62(D) + 1.21

00666R 富邦恒生國企反1 (06/29) 恒生國企短倉指數 【HKD】

10.24
640.57
- 1.92(A) - 1.92(B) 0.00 8.98
553.25
+ 14.03(C) + 15.78(D) - 1.75

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/29) 東証正向兩倍指數 【JPY】

103.18
175,609.33
+ 0.48(A) + 0.94(B) - 0.46 77.50
132,235.83
+ 33.14(C) + 32.80(D) + 0.34

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/29) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.80
1,077.00
- 0.26(A) - 0.47(B) + 0.21 4.58
1,292.44
- 17.03(C) - 16.67(D) - 0.36

00653L 富邦印度正2 (06/29) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

46.25
11,877.50
- 1.47(A) - 0.97(B) - 0.50 58.67
14,700.45
- 21.17(C) - 19.20(D) - 1.97

00654R 富邦印度反1 (06/29) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.85
220.70
+ 0.74(A) + 0.52(B) + 0.22 6.25
200.00
+ 9.60(C) + 10.35(D) - 0.75

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/29) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

209.28
92,925.91
+ 4.70(A) + 4.47(B) + 0.23 160.79
69,779.51
+ 30.16(C) + 33.17(D) - 3.01

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/29) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.42
138.77
- 2.42(A) - 2.20(B) - 0.22 2.87
161.31
- 15.68(C) - 13.98(D) - 1.70
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/29) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.1081
584.71
- 0.06(A) 0.00(B) - 0.06 41.7028
580.37
+ 2.22(C) + 0.75(D) + 1.47 *

00695B 富邦美債7-10 (06/29) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.7782
1,208.67
- 0.03(A) + 0.04(B) - 0.07 35.6911
1,204.36
+ 1.73(C) + 0.36(D) + 1.37 *

00696B 富邦美債20年 (06/29) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.9726
1,568.88
+ 0.06(A) + 0.13(B) - 0.07 29.5348
1,542.24
+ 3.38(C) + 1.73(D) + 1.65 *

00845B 富邦新興投等債 (06/29) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.7012
154.35
- 0.02(A) - 0.02(B) 0.00 33.8964
153.83
+ 1.75(C) + 0.34(D) + 1.41 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/29) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.4089
239.22
+ 0.10(A) + 0.16(B) - 0.06 36.2432
235.93
+ 2.85(C) + 1.39(D) + 1.46 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/29) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.4716
317.56
+ 0.23(A) + 0.31(B) - 0.08 39.1223
310.17
+ 3.81(C) + 2.38(D) + 1.43 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/29) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.5377
198.65
+ 0.07(A) + 0.16(B) - 0.09 37.7362
195.06
+ 2.68(C) + 1.85(D) + 0.83 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/29) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.4486
287.37
0.00(A) + 0.08(B) - 0.08 36.5502
284.50
+ 2.19(C) + 1.01(D) + 1.18 *

00785B 富邦金融投等債 (06/29) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.8607
168.49
+ 0.05(A) - 0.01(B) + 0.06 35.8292
166.65
+ 2.53(C) + 1.10(D) + 1.43 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。