追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/03) 特選臺灣高股息30指數

14.40
5,122.44
+ 0.63(A) + 0.63(B) 0.00 13.86
4,864.35
+ 3.90(C) + 5.31(D) - 1.41

00892 富邦台灣半導體 (12/02) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

16.87
352.72
+ 1.44(A) + 1.45(B) - 0.01 14.07
291.41
+ 19.90(C) + 21.04(D) - 1.14

00733 富邦臺灣中小 (12/03) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

54.20
24,503.11
+ 0.41(A) + 0.41(B) 0.00 57.44
23,604.10
- 5.64(C) + 3.81(D) - 9.45

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/03) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.20
141.17
- 0.45(A) - 0.45(B) 0.00 20.45
127.08
+ 8.56(C) + 11.09(D) - 2.53

00692 富邦公司治理 (12/03) 臺灣公司治理100指數

44.56
13,714.93
+ 1.41(A) + 1.40(B) + 0.01 32.72
10,050.10
+ 36.19(C) + 36.47(D) - 0.28

006208 富邦台50 (12/03) 臺灣50指數

112.35
19,270.87
+ 1.44(A) + 1.44(B) 0.00 77.67
13,381.88
+ 44.65(C) + 44.01(D) + 0.64

0057 富邦摩台 (12/02) MSCI臺灣指數

140.83
946.12
+ 2.79(A) + 2.80(B) - 0.01 100.42
686.66
+ 40.24(C) + 37.79(D) + 2.45

0052 富邦科技 (12/03) 臺灣資訊科技指數

190.37
38,380.38
+ 1.42(A) + 1.42(B) 0.00 129.87
25,574.95
+ 46.59(C) + 50.07(D) - 3.48
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (12/02) 富時越南30指數

11.68
2.27
0.00(A) + 0.08(B) - 0.08 11.64
2.26
+ 0.34(C) + 0.50(D) - 0.16

006205 富邦上証 (12/03) 上証180指數

33.45
38,681.61
+ 0.27(A) + 0.12(B) + 0.15 27.48
32,002.95
+ 21.72(C) + 20.87(D) + 0.85

00639 富邦深100 (12/02) 深証100指數

12.34
21,387.80
+ 0.98(A) + 0.90(B) + 0.08 10.12
18,111.26
+ 21.94(C) + 18.09(D) + 3.85

00783 富邦中証500 (12/03) 中証小盤500指數

20.50
26,541.31
- 0.34(A) - 0.46(B) + 0.12 18.03
23,416.22
+ 13.70(C) + 13.35(D) + 0.35

00700 富邦恒生國企 (12/03) 恒生中國企業指數

14.78
29,619.33
+ 0.89(A) + 0.87(B) + 0.02 11.03
22,578.33
+ 34.00(C) + 31.18(D) + 2.82

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/03) 東証股價指數

38.03
597.99
+ 1.47(A) + 1.56(B) - 0.09 32.34
512.40
+ 17.59(C) + 16.70(D) + 0.89

00652 富邦印度 (12/02) NIFTY指數

38.63
9,346.20
+ 0.65(A) + 0.68(B) - 0.03 34.59
7,992.68
+ 11.68(C) + 16.93(D) - 5.25

00920 富邦ESG綠色電力 (12/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

13.84
5,640.33
+ 1.32(A) + 1.21(B) + 0.11 15.04
6,108.75
- 7.98(C) - 7.67(D) - 0.31

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (12/02) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.79
19,894.55
- 0.31(A) - 0.54(B) + 0.23 12.65
19,618.68
+ 1.11(C) + 1.41(D) - 0.30

00903 富邦元宇宙 (12/02) Solactive元宇宙指數

15.34
140,846.18
+ 1.32(A) + 1.38(B) - 0.06 12.28
112,053.97
+ 24.92(C) + 25.69(D) - 0.77

00897 富邦基因免疫生技 (12/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.46
66,982.30
0.00(A) - 0.07(B) + 0.07 7.49
59,107.65
+ 12.95(C) + 13.32(D) - 0.37

00895 富邦未來車 (12/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

31.69
215,146.96
+ 1.90(A) + 1.91(B) - 0.01 19.80
133,832.54
+ 60.05(C) + 60.76(D) - 0.71

00717 富邦美國特別股 (12/02) 標普美國特別股指數

16.54
22,142.27
- 0.24(A) - 0.31(B) + 0.07 14.82
19,690.61
+ 11.61(C) + 12.45(D) - 0.84

00662 富邦NASDAQ (12/02) NASDAQ-100指數

88.62
690,008.15
+ 1.41(A) + 1.41(B) 0.00 66.13
514,587.44
+ 34.01(C) + 34.09(D) - 0.08

00709 富邦歐洲 (12/02) 富時發展歐洲指數

29.52
11,486.05
+ 0.54(A) + 0.54(B) 0.00 26.63
10,524.88
+ 10.85(C) + 9.13(D) + 1.72
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/03) 臺指日報酬兩倍指數

96.66
62,743.03
+ 2.52(A) + 2.56(B) - 0.04 61.19
39,662.80
+ 57.97(C) + 58.19(D) - 0.22

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/03) 臺指反向一倍指數

2.06
2,808.37
- 0.96(A) - 1.28(B) + 0.32 2.80
3,754.80
- 26.43(C) - 25.21(D) - 1.22

00633L 富邦上証正2 (12/03) 上証180兩倍槓桿指數

40.15
10,528.96
+ 1.41(A) + 0.50(B) + 0.91 29.26
8,048.41
+ 37.22(C) + 30.82(D) + 6.40

00634R 富邦上証反1 (12/03) 上証180反向指數

4.06
16,398.44
- 0.49(A) - 0.66(B) + 0.17 4.94
18,807.28
- 17.81(C) - 12.81(D) - 5.00

00665L 富邦恒生國企正2 (12/03) 恒生國企槓桿指數

7.98
5,491.37
+ 1.66(A) + 1.76(B) - 0.10 5.62
3,844.05
+ 41.99(C) + 42.85(D) - 0.86

00666R 富邦恒生國企反1 (12/03) 恒生國企短倉指數

12.58
3,089.20
- 0.87(A) - 0.91(B) + 0.04 16.27
3,693.40
- 22.68(C) - 16.36(D) - 6.32

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/03) 東証正向兩倍指數

53.83
19,539.02
+ 2.83(A) + 2.99(B) - 0.16 42.53
15,212.05
+ 26.57(C) + 28.44(D) - 1.87

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/03) 東証反向一倍指數

6.06
362.33
- 1.46(A) - 1.30(B) - 0.16 7.60
443.92
- 20.26(C) - 18.38(D) - 1.88

00653L 富邦印度正2 (12/02) NIFTY正向兩倍指數

60.79
5,274.69
+ 1.08(A) + 1.22(B) - 0.14 56.10
4,372.26
+ 8.36(C) + 20.64(D) - 12.28

00654R 富邦印度反1 (12/02) NIFTY反向一倍指數

6.50
79.04
- 0.31(A) - 0.48(B) + 0.17 6.88
80.82
- 5.52(C) - 2.21(D) - 3.31

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (12/02) NASDAQ-100正向2倍指數

136.51
1,791,945.53
+ 2.16(A) + 2.49(B) - 0.33 99.55
1,155,482.40
+ 37.13(C) + 55.08(D) - 17.95

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (12/02) NASDAQ-100反向1倍指數

3.49
6,091.42
- 1.13(A) - 0.76(B) - 0.37 4.36
6,747.28
- 19.95(C) - 9.72(D) - 10.23
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/02) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.2448
17,955.89
+ 0.28(A) + 0.29(B) - 0.01 39.0957
16,222.72
+ 10.36(C) + 10.68(D) - 0.32 *

00695B 富邦美債7-10 (12/02) 富時美國政府債券7-10年期指數

36.2768
37,063.48
+ 0.17(A) + 0.33(B) - 0.16 34.4199
34,202.42
+ 8.00(C) + 8.37(D) - 0.37 *

00696B 富邦美債20年 (12/02) 富時美國政府債券20年期以上指數

32.6309
51,283.23
+ 0.50(A) + 0.64(B) - 0.14 32.1808
48,980.32
+ 4.70(C) + 4.70(D) 0.00 *

00784B 富邦中國投等債 (12/02) 富時中國美元投資等級債指數

39.5457
6,850.14
+ 0.25(A) + 0.46(B) - 0.21 36.5727
6,074.49
+ 10.67(C) + 12.77(D) - 2.10 *

00718B 富邦中國政策債 (12/02) 彭博中國政策金融債指數

20.9698
768.28
- 0.06(A) + 0.05(B) - 0.11 19.9041
700.65
+ 8.87(C) + 9.65(D) - 0.78 *

00845B 富邦新興投等債 (12/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

34.0521
4,633.54
+ 0.32(A) + 0.39(B) - 0.07 31.9443
4,122.65
+ 11.50(C) + 12.39(D) - 0.89 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (12/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

38.1909
7,439.33
+ 0.39(A) + 0.58(B) - 0.19 36.8605
6,860.11
+ 8.31(C) + 8.44(D) - 0.13 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

42.0621
9,929.73
+ 0.55(A) + 0.71(B) - 0.16 40.3374
8,976.34
+ 10.69(C) + 10.62(D) + 0.07 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

39.6157
5,913.13
+ 0.42(A) + 0.38(B) + 0.04 37.0265
5,097.31
+ 14.21(C) + 16.00(D) - 1.79 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.7971
8,477.35
+ 0.25(A) + 0.37(B) - 0.12 34.0845
7,440.24
+ 13.25(C) + 13.94(D) - 0.69 *

00785B 富邦金融投等債 (12/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

37.3124
5,183.41
+ 0.37(A) + 0.63(B) - 0.26 35.1803
4,635.33
+ 11.23(C) + 11.82(D) - 0.59 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/03) 特選臺灣高股息30指數

14.40
5,122.44
+ 0.63(A) + 0.63(B) 0.00 13.86
4,864.35
+ 3.90(C) + 5.31(D) - 1.41

00892 富邦台灣半導體 (12/02) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

16.87
352.72
+ 1.44(A) + 1.45(B) - 0.01 14.07
291.41
+ 19.90(C) + 21.04(D) - 1.14

00733 富邦臺灣中小 (12/03) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

54.20
24,503.11
+ 0.41(A) + 0.41(B) 0.00 57.44
23,604.10
- 5.64(C) + 3.81(D) - 9.45

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/03) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.20
141.17
- 0.45(A) - 0.45(B) 0.00 20.45
127.08
+ 8.56(C) + 11.09(D) - 2.53

00692 富邦公司治理 (12/03) 臺灣公司治理100指數

44.56
13,714.93
+ 1.41(A) + 1.40(B) + 0.01 32.72
10,050.10
+ 36.19(C) + 36.47(D) - 0.28

006208 富邦台50 (12/03) 臺灣50指數

112.35
19,270.87
+ 1.44(A) + 1.44(B) 0.00 77.67
13,381.88
+ 44.65(C) + 44.01(D) + 0.64

0057 富邦摩台 (12/02) MSCI臺灣指數

140.83
946.12
+ 2.79(A) + 2.80(B) - 0.01 100.42
686.66
+ 40.24(C) + 37.79(D) + 2.45

0052 富邦科技 (12/03) 臺灣資訊科技指數

190.37
38,380.38
+ 1.42(A) + 1.42(B) 0.00 129.87
25,574.95
+ 46.59(C) + 50.07(D) - 3.48
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (12/02) 富時越南30指數 【VND】

11.68
1,765.53
0.00(A) + 0.01(B) - 0.01 11.64
1,782.28
+ 0.34(C) - 0.94(D) + 1.28

006205 富邦上証 (12/03) 上証180指數 【CNY】

33.45
8,645.54
+ 0.27(A) + 0.39(B) - 0.12 27.48
7,420.13
+ 21.72(C) + 16.51(D) + 5.21

00639 富邦深100 (12/02) 深証100指數 【CNY】

12.34
4,767.35
+ 0.98(A) + 1.09(B) - 0.11 10.12
4,199.23
+ 21.94(C) + 13.53(D) + 8.41

00783 富邦中証500 (12/03) 中証小盤500指數 【CNY】

20.50
5,932.12
- 0.34(A) - 0.19(B) - 0.15 18.03
5,429.23
+ 13.70(C) + 9.26(D) + 4.44

00700 富邦恒生國企 (12/03) 恒生中國企業指數 【HKD】

14.78
7,072.13
+ 0.89(A) + 0.90(B) - 0.01 11.03
5,768.50
+ 34.00(C) + 22.60(D) + 11.40

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/03) 東証股價指數 【JPY】

38.03
2,753.58
+ 1.47(A) + 1.43(B) + 0.04 32.34
2,366.39
+ 17.59(C) + 16.36(D) + 1.23

00652 富邦印度 (12/02) NIFTY指數 【INR】

38.63
24,276.05
+ 0.65(A) + 0.60(B) + 0.05 34.59
21,731.40
+ 11.68(C) + 11.71(D) - 0.03

00920 富邦ESG綠色電力 (12/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

13.84
173.01
+ 1.32(A) + 0.92(B) + 0.40 15.04
199.74
- 7.98(C) - 13.39(D) + 5.41

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (12/02) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.79
610.22
- 0.31(A) - 0.83(B) + 0.52 12.65
641.49
+ 1.11(C) - 4.87(D) + 5.98

00903 富邦元宇宙 (12/02) Solactive元宇宙指數 【USD】

15.34
4,320.17
+ 1.32(A) + 1.09(B) + 0.23 12.28
3,663.93
+ 24.92(C) + 17.91(D) + 7.01

00897 富邦基因免疫生技 (12/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.46
2,054.55
0.00(A) - 0.36(B) + 0.36 7.49
1,932.70
+ 12.95(C) + 6.30(D) + 6.65

00895 富邦未來車 (12/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

31.69
6,599.20
+ 1.90(A) + 1.61(B) + 0.29 19.80
4,376.04
+ 60.05(C) + 50.80(D) + 9.25

00717 富邦美國特別股 (12/02) 標普美國特別股指數 【USD】

16.54
679.17
- 0.24(A) - 0.60(B) + 0.36 14.82
643.84
+ 11.61(C) + 5.49(D) + 6.12

00662 富邦NASDAQ (12/02) NASDAQ-100指數 【USD】

88.62
21,164.60
+ 1.41(A) + 1.12(B) + 0.29 66.13
16,825.93
+ 34.01(C) + 25.79(D) + 8.22

00709 富邦歐洲 (12/02) 富時發展歐洲指數 【EUR】

29.52
334.48
+ 0.54(A) + 0.69(B) - 0.15 26.63
310.77
+ 10.85(C) + 7.63(D) + 3.22
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/03) 臺指日報酬兩倍指數

96.66
62,743.03
+ 2.52(A) + 2.56(B) - 0.04 61.19
39,662.80
+ 57.97(C) + 58.19(D) - 0.22

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/03) 臺指反向一倍指數

2.06
2,808.37
- 0.96(A) - 1.28(B) + 0.32 2.80
3,754.80
- 26.43(C) - 25.21(D) - 1.22

00633L 富邦上証正2 (12/03) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

40.15
2,353.28
+ 1.41(A) + 0.77(B) + 0.64 29.26
1,866.09
+ 37.22(C) + 26.11(D) + 11.11

00634R 富邦上証反1 (12/03) 上証180反向指數 【CNY】

4.06
3,665.14
- 0.49(A) - 0.39(B) - 0.10 4.94
4,360.61
- 17.81(C) - 15.95(D) - 1.86

00665L 富邦恒生國企正2 (12/03) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

7.98
1,311.16
+ 1.66(A) + 1.79(B) - 0.13 5.62
982.11
+ 41.99(C) + 33.50(D) + 8.49

00666R 富邦恒生國企反1 (12/03) 恒生國企短倉指數 【HKD】

12.58
737.60
- 0.87(A) - 0.88(B) + 0.01 16.27
943.62
- 22.68(C) - 21.83(D) - 0.85

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/03) 東証正向兩倍指數 【JPY】

53.83
89,971.66
+ 2.83(A) + 2.86(B) - 0.03 42.53
70,253.08
+ 26.57(C) + 28.07(D) - 1.50

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/03) 東証反向一倍指數 【JPY】

6.06
1,668.42
- 1.46(A) - 1.43(B) - 0.03 7.60
2,050.14
- 20.26(C) - 18.62(D) - 1.64

00653L 富邦印度正2 (12/02) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

60.79
13,700.60
+ 1.08(A) + 1.15(B) - 0.07 56.10
11,887.80
+ 8.36(C) + 15.25(D) - 6.89

00654R 富邦印度反1 (12/02) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.50
205.30
- 0.31(A) - 0.56(B) + 0.25 6.88
219.75
- 5.52(C) - 6.58(D) + 1.06

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (12/02) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

136.51
54,964.28
+ 2.16(A) + 2.20(B) - 0.04 99.55
37,781.85
+ 37.13(C) + 45.48(D) - 8.35

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (12/02) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.49
186.84
- 1.13(A) - 1.05(B) - 0.08 4.36
220.62
- 19.95(C) - 15.31(D) - 4.64
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/02) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.2448
550.76
+ 0.28(A) 0.00(B) + 0.28 39.0957
530.45
+ 10.36(C) + 3.83(D) + 6.53 *

00695B 富邦美債7-10 (12/02) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

36.2768
1,136.85
+ 0.17(A) + 0.04(B) + 0.13 34.4199
1,118.35
+ 8.00(C) + 1.65(D) + 6.35 *

00696B 富邦美債20年 (12/02) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

32.6309
1,573.01
+ 0.50(A) + 0.35(B) + 0.15 32.1808
1,601.55
+ 4.70(C) - 1.78(D) + 6.48 *

00784B 富邦中國投等債 (12/02) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

39.5457
210.11
+ 0.25(A) + 0.17(B) + 0.08 36.5727
198.62
+ 10.67(C) + 5.79(D) + 4.88 *

00718B 富邦中國政策債 (12/02) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

20.9698
171.25
- 0.06(A) + 0.23(B) - 0.29 19.9041
162.45
+ 8.87(C) + 5.42(D) + 3.45 *

00845B 富邦新興投等債 (12/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

34.0521
142.12
+ 0.32(A) + 0.10(B) + 0.22 31.9443
134.80
+ 11.50(C) + 5.43(D) + 6.07 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (12/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

38.1909
228.19
+ 0.39(A) + 0.29(B) + 0.10 36.8605
224.31
+ 8.31(C) + 1.73(D) + 6.58 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

42.0621
304.57
+ 0.55(A) + 0.42(B) + 0.13 40.3374
293.51
+ 10.69(C) + 3.77(D) + 6.92 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

39.6157
181.37
+ 0.42(A) + 0.09(B) + 0.33 37.0265
166.67
+ 14.21(C) + 8.82(D) + 5.39 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.7971
260.03
+ 0.25(A) + 0.08(B) + 0.17 34.0845
243.28
+ 13.25(C) + 6.88(D) + 6.37 *

00785B 富邦金融投等債 (12/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

37.3124
158.99
+ 0.37(A) + 0.34(B) + 0.03 35.1803
151.57
+ 11.23(C) + 4.90(D) + 6.33 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。