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國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200331
淨值
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當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
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(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 28.03 + 0.18% (A) + 0.04% 31.83 - 11.94% (C) - 0.33%
上証180指數 33,745.61 + 0.14% (B) 38,179.86 - 11.61% (D)
00633L 富邦上証正2 37.13 + 2.71% (A) + 2.51% 50.08 - 25.86% (C) - 2.20%
上証180兩倍槓桿指數 11,897.53 + 0.20% (B) 15,585.38 - 23.66% (D)
00634R 富邦上証反1 6.20 - 1.27% (A) - 1.26% 5.65 + 9.73% (C) + 0.20%
上証180反向指數 18,460.64 - 0.01% (B) 16,854.32 + 9.53% (D)
00639 富邦深100 10.51 + 1.06% (A) - 11.35 - 7.40% (C) - 0.77%
深証100指數 18,704.89 + 1.06% (B) 20,032.78 - 6.63% (D)
00783 富邦中証500 17.13 + 0.47% (A) + 0.13% 18.24 - 6.09% (C) - 1.00%
中証小盤500指數 21,500.82 + 0.34% (B) 22,654.19 - 5.09% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200331
淨值
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當日
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淨值
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(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 18.26 + 2.07% (A) + 0.02% 21.01 - 13.09% (C) - 0.28%
恒生中國企業指數 37,441.28 + 2.05% (B) 42,943.82 - 12.81% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 20.24 + 6.08% (A) + 1.99% 28.19 - 28.20% (C) - 0.63%
恒生國企槓桿指數 15,118.02 + 4.09% (B) 20,873.63 - 27.57% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 14.33 - 2.98% (A) - 0.94% 12.57 + 14.00% (C) - 1.46%
恒生國企短倉指數 3,181.94 - 2.04% (B) 2,755.80 + 15.46% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200330
淨值
當日
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當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
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(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 15.51 - 4.73% (A) + 0.02% 23.97 - 35.29% (C) - 0.19%
NIFTY指數 3,316.28 - 4.75% (B) 5,110.05 - 35.10% (D)
00653L 富邦印度正2 12.99 - 8.07% (A) + 1.04% 30.27 - 57.09% (C) + 1.94%
NIFTY正向兩倍指數 909.45 - 9.11% (B) 2,219.73 - 59.03% (D)
00654R 富邦印度反1 18.37 + 3.96% (A) - 0.02% 13.16 + 39.59% (C) + 5.53%
NIFTY反向一倍指數 216.49 + 3.98% (B) 161.49 + 34.06% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20200331
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 18.39 - 2.28% (A) + 0.17% 22.31 - 17.57% (C) - 0.16%
東証股價指數 391.62 - 2.45% (B) 474.16 - 17.41% (D)
00640L 富邦日本正2 15.06 - 1.70% (A) + 3.00% 22.78 - 33.89% (C) + 0.44%
東証正向兩倍指數 7,619.13 - 4.70% (B) 11,602.53 - 34.33% (D)
00641R 富邦日本反1 15.88 + 0.76% (A) - 1.31% 13.58 + 16.94% (C) - 4.35%
東証反向一倍指數 1,066.05 + 2.07% (B) 878.90 + 21.29% (D)

國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200331
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00733 富邦臺灣中小 16.77 + 0.90% (A) - 0.04% 21.08 - 20.45% (C) - 0.41%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 6,115.65 + 0.94% (B) 7,648.65 - 20.04% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 14.80 + 0.34% (A) - 0.02% 18.35 - 19.35% (C) - 0.04%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 91.08 + 0.36% (B) 112.88 - 19.31% (D)
* 00692 富邦公司治理 19.69 + 0.82% (A) - 0.02% 24.00 - 17.96% (C) + 0.24%
臺灣公司治理100指數 5,604.49 + 0.84% (B) 6,851.11 - 18.20% (D)
* 006208 富邦台50 43.70 + 0.90% (A) - 0.01% 53.56 - 18.41% (C) + 0.29%
臺灣50指數 7,606.47 + 0.91% (B) 9,356.04 - 18.70% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 13.24 + 0.61% (A) - 1.02% 20.73 - 36.13% (C) + 0.09%
臺指日報酬兩倍指數 12,837.00 + 1.63% (B) 20,128.00 - 36.22% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 7.29 - 0.41% (A) + 0.41% 6.18 + 17.96% (C) - 2.49%
臺指反向一倍指數 7,676.45 - 0.82% (B) 6,373.10 + 20.45% (D)
* 0057 富邦摩台 50.27 + 0.96% (A) - 0.01% 61.74 - 18.58% (C) + 0.02%
MSCI臺灣指數 374.27 + 0.97% (B) 459.80 - 18.60% (D)
* 0052 富邦科技 59.38 + 1.80% (A) - 0.02% 71.55 - 17.01% (C) + 0.51%
臺灣資訊科技指數 11,063.05 + 1.82% (B) 13,413.15 - 17.52% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20200330
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 15.66 + 0.64% (A) + 0.26% 19.42 - 18.52% (C) - 3.85%
標普美國特別股指數 20,161.09 + 0.38% (B) 23,626.71 - 14.67% (D)
00662 富邦NASDAQ 30.73 + 4.06% (A) - 0.02% 33.68 - 8.76% (C) - 0.04%
NASDAQ-100指數 238,689.89 + 4.08% (B) 261,503.05 - 8.72% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 32.66 + 7.72% (A) - 0.32% 43.41 - 24.76% (C) - 0.39%
NASDAQ-100正向2倍指數 343,111.51 + 8.04% (B) 453,689.33 - 24.37% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 11.35 - 3.65% (A) + 0.20% 10.90 + 4.13% (C) + 0.13%
NASDAQ-100反向1倍指數 15,920.40 - 3.85% (B) 15,308.57 + 4.00% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200330
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 16.54 + 2.10% (A) + 0.15% 21.68 - 23.71% (C) + 1.16%
富時發展歐洲指數 6,825.31 + 1.95% (B) 9,085.14 - 24.87% (D)

國外成分股ETF - 期信ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200330
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 富邦VIX 8.92 - 5.81% (A) + 0.08% 2.74 + 225.55% (C) - 3.40%
標普500波動率短期期貨ER指數 2,135.47 - 5.89% (B) 649.19 + 228.95% (D)
富邦VIX(00677U)投資人應特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。
風險提醒:
富邦VIX(00677U)主要投資標的為波動率期貨,本基金不適合以追求長期投資為投資目標之投資人,投資人交易前,應充分瞭解本基金之風險及特性。



國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200330
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 41.2435 + 0.17% (A) - 40.0437 + 3.66% (C) - 0.06%
富時美國政府債券1-3年期指數 16,001.16 + 0.17% (B) 15,427.48 + 3.72% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 42.8190 + 0.67% (A) - 38.6042 + 11.34% (C) - 0.06%
富時美國政府債券7-10年期指數 39,701.44 + 0.67% (B) 35,638.86 + 11.40% (D)
* 00696B 富邦美債20年 54.1381 + 1.06% (A) - 0.28% 43.8526 + 23.96% (C) - 0.03%
富時美國政府債券20年期以上指數 74,424.36 + 1.34% (B) 60,025.24 + 23.99% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200331
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 40.7831 + 0.21% (A) x 40.2129 + 2.24% (C) x
富時中國美元投資等級債指數 5,858.17 x (B) x x (D)
00745B 富邦中政債0-1 39.4369 + 0.03% (A) x 39.5655 - 0.33% (C) x
富時中國政策金融債券0-1年指數 x x (B) 522.16 x (D)
* 00718B 富邦中國政策債 19.7506 + 0.16% (A) x 19.7479 + 2.11% (C) x
彭博巴克萊中國政策金融債指數 x x (B) 594.52 x (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200330
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 34.5950 + 0.14% (A) + 0.44% 39.2918 - 11.14% (C) - 0.38%
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 3,880.00 - 0.30% (B) 4,347.92 - 10.76% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 46.0467 + 2.00% (A) - 0.06% 45.7205 + 1.49% (C) + 0.38%
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,409.97 + 2.06% (B) 7,328.31 + 1.11% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 44.5654 + 2.07% (A) + 0.27% 48.5316 - 7.32% (C) - 0.13%
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 8,232.59 + 1.80% (B) 8,870.82 - 7.19% (D)
* 00741B 富邦全球高收債 37.3101 + 0.95% (A) - 40.5087 - 6.84% (C) + 2.22%
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 3,954.52 + 0.95% (B) 4,348.66 - 9.06% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 20200330
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00854B 富邦全球保險債 37.7525 + 2.69% (A) + 0.65% 39.9079 - 3.44% (C) + 0.33%
彭博巴克萊美元保險債10年以上指數 9,156.44 + 2.04% (B) 9,515.30 - 3.77% (D)
* 00855B 富邦全球能源債 33.4005 + 2.39% (A) + 0.20% 39.8610 - 14.41% (C) - 1.29%
彭博巴克萊美元能源債10年以上指數 6,006.40 + 2.19% (B) 6,913.51 - 13.12% (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 37.4454 + 1.12% (A) + 0.07% 39.4026 - 4.15% (C) + 0.05%
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數 6,920.89 + 1.05% (B) 7,224.36 - 4.20% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 42.4945 + 2.27% (A) x 44.7890 - 4.30% (C) x
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 4,723.87 x (B) x x (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。