追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (04/26) 特選臺灣高股息30指數

15.44
5,455.43
+ 0.78(A) + 0.76(B) + 0.02 13.86
4,864.35
+ 11.40(C) + 12.15(D) - 0.75

00892 富邦台灣半導體 (04/26) ICE FactSet台灣核心半導體指數

14.88
307.64
+ 1.78(A) + 1.87(B) - 0.09 14.07
291.41
+ 5.76(C) + 5.57(D) + 0.19

00733 富邦臺灣中小 (04/26) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

57.65
25,914.06
+ 0.82(A) + 0.81(B) + 0.01 57.44
23,604.10
+ 0.37(C) + 9.79(D) - 9.42

00730 富邦臺灣優質高息 (04/26) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.16
137.28
+ 0.36(A) + 0.35(B) + 0.01 20.45
127.08
+ 8.36(C) + 8.03(D) + 0.33

00692 富邦公司治理 (04/26) 臺灣公司治理100指數

37.58
11,502.74
+ 1.43(A) + 1.45(B) - 0.02 32.72
10,050.10
+ 14.85(C) + 14.45(D) + 0.40

006208 富邦台50 (04/26) 臺灣50指數

91.10
15,639.49
+ 1.61(A) + 1.60(B) + 0.01 77.67
13,381.88
+ 17.29(C) + 16.87(D) + 0.42

0057 富邦摩台 (04/26) MSCI臺灣指數

115.50
787.21
+ 1.65(A) + 1.65(B) 0.00 100.42
686.66
+ 15.02(C) + 14.64(D) + 0.38

0052 富邦科技 (04/26) 臺灣資訊科技指數

151.29
30,884.72
+ 1.87(A) + 1.86(B) + 0.01 129.87
25,574.95
+ 16.49(C) + 20.76(D) - 4.27
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/26) 富時越南30指數

11.94
2.32
+ 0.59(A) + 0.66(B) - 0.07 11.64
2.26
+ 2.58(C) + 3.03(D) - 0.45

006205 富邦上証 (04/26) 上証180指數

30.28
35,339.71
+ 1.34(A) + 1.28(B) + 0.06 27.48
32,002.95
+ 10.19(C) + 10.43(D) - 0.24

00639 富邦深100 (04/26) 深証100指數

10.68
19,101.26
+ 2.10(A) + 2.06(B) + 0.04 10.12
18,111.26
+ 5.53(C) + 5.47(D) + 0.06

00783 富邦中証500 (04/26) 中証小盤500指數

18.54
24,136.25
+ 2.15(A) + 2.04(B) + 0.11 18.03
23,416.22
+ 2.83(C) + 3.07(D) - 0.24

00700 富邦恒生國企 (04/26) 恒生中國企業指數

12.54
26,070.48
+ 2.45(A) + 2.33(B) + 0.12 11.03
22,578.33
+ 13.69(C) + 15.47(D) - 1.78

00645 富邦日本 (04/26) 東証股價指數

37.14
559.25
+ 0.87(A) + 0.28(B) + 0.59 32.34
512.40
+ 14.84(C) + 9.14(D) + 5.70

00652 富邦印度 (04/25) NIFTY指數

37.09
8,824.01
+ 0.87(A) + 0.87(B) 0.00 34.59
7,992.68
+ 7.23(C) + 10.40(D) - 3.17

00920 富邦ESG綠色電力 (04/25) ICE FactSet 全球綠能ESG指數

13.75
5,614.17
- 0.87(A) - 0.93(B) + 0.06 15.04
6,108.75
- 8.58(C) - 8.10(D) - 0.48

00908 富邦入息REITs+ (04/25) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.06
18,763.22
+ 0.33(A) + 0.13(B) + 0.20 12.65
19,618.68
- 4.66(C) - 4.36(D) - 0.30

00903 富邦元宇宙 (04/25) Solactive元宇宙指數

12.58
114,917.38
- 1.02(A) - 1.04(B) + 0.02 12.28
112,053.97
+ 2.44(C) + 2.56(D) - 0.12

00897 富邦基因免疫生技 (04/25) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

7.58
59,794.24
- 0.79(A) - 0.82(B) + 0.03 7.49
59,107.65
+ 1.20(C) + 1.16(D) + 0.04

00895 富邦未來車 (04/25) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

23.75
160,664.19
+ 1.19(A) + 1.21(B) - 0.02 19.80
133,832.54
+ 19.95(C) + 20.05(D) - 0.10

00717 富邦美國特別股 (04/25) 標普美國特別股指數

15.76
21,159.10
- 0.51(A) - 0.52(B) + 0.01 14.82
19,690.61
+ 6.34(C) + 7.46(D) - 1.12

00662 富邦NASDAQ (04/25) NASDAQ-100指數

73.02
568,112.40
- 0.34(A) - 0.34(B) 0.00 66.13
514,587.44
+ 10.42(C) + 10.40(D) + 0.02

00709 富邦歐洲 (04/25) 富時發展歐洲指數

29.02
11,386.00
- 0.14(A) - 0.20(B) + 0.06 26.63
10,524.88
+ 8.97(C) + 8.18(D) + 0.79
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/26) 臺指日報酬兩倍指數

76.71
49,512.72
+ 2.97(A) + 2.65(B) + 0.32 61.19
39,662.80
+ 25.36(C) + 24.83(D) + 0.53

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/26) 臺指反向一倍指數

2.46
3,317.36
- 1.60(A) - 1.32(B) - 0.28 2.80
3,754.80
- 12.14(C) - 11.65(D) - 0.49

00633L 富邦上証正2 (04/26) 上証180兩倍槓桿指數

35.36
9,227.13
+ 2.52(A) + 2.64(B) - 0.12 29.26
8,048.41
+ 20.85(C) + 14.65(D) + 6.20

00634R 富邦上証反1 (04/26) 上証180反向指數

4.58
18,443.12
- 1.51(A) - 1.48(B) - 0.03 4.94
18,807.28
- 7.29(C) - 1.94(D) - 5.35

00665L 富邦恒生國企正2 (04/26) 恒生國企槓桿指數

6.59
4,644.67
+ 4.77(A) + 4.75(B) + 0.02 5.62
3,844.05
+ 17.26(C) + 20.83(D) - 3.57

00666R 富邦恒生國企反1 (04/26) 恒生國企短倉指數

15.16
3,614.37
- 2.45(A) - 2.53(B) + 0.08 16.27
3,693.40
- 6.82(C) - 2.14(D) - 4.68

00640L 富邦日本正2 (04/26) 東証正向兩倍指數

55.34
18,710.27
+ 2.03(A) + 1.14(B) + 0.89 42.53
15,212.05
+ 30.12(C) + 23.00(D) + 7.12

00641R 富邦日本反1 (04/26) 東証反向一倍指數

6.58
373.19
- 1.05(A) - 1.43(B) + 0.38 7.60
443.92
- 13.42(C) - 15.93(D) + 2.51

00653L 富邦印度正2 (04/25) NIFTY正向兩倍指數

58.01
4,886.54
+ 1.15(A) + 1.61(B) - 0.46 56.10
4,372.26
+ 3.40(C) + 11.76(D) - 8.36

00654R 富邦印度反1 (04/25) NIFTY反向一倍指數

6.86
84.17
- 0.44(A) - 0.62(B) + 0.18 6.88
80.82
- 0.29(C) + 4.14(D) - 4.43

00670L 富邦NASDAQ正2 (04/25) NASDAQ-100正向2倍指數

101.78
1,285,397.19
- 1.11(A) - 0.91(B) - 0.20 99.55
1,155,482.40
+ 2.24(C) + 11.24(D) - 9.00

00671R 富邦NASDAQ反1 (04/25) NASDAQ-100反向1倍指數

4.24
7,114.64
+ 0.47(A) + 0.78(B) - 0.31 4.36
6,747.28
- 2.75(C) + 5.44(D) - 8.19
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/25) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.2543
17,280.46
+ 0.11(A) + 0.11(B) 0.00 39.0957
16,222.72
+ 6.35(C) + 6.52(D) - 0.17 *

00695B 富邦美債7-10 (04/25) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.5717
34,737.60
- 0.23(A) - 0.23(B) 0.00 34.4199
34,202.42
+ 1.54(C) + 1.56(D) - 0.02 *

00696B 富邦美債20年 (04/25) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.2555
46,619.74
- 0.45(A) - 0.45(B) 0.00 32.1808
48,980.32
- 4.66(C) - 4.82(D) + 0.16 *

00784B 富邦中國投等債 (04/25) 富時中國美元投資等級債指數

38.4132
6,456.58
+ 0.07(A) + 0.14(B) - 0.07 36.5727
6,074.49
+ 6.17(C) + 6.29(D) - 0.12 *

00718B 富邦中國政策債 (04/26) 彭博中國政策金融債指數

20.8406
746.74
- 0.08(A) - 0.23(B) + 0.15 19.9041
700.65
+ 6.31(C) + 6.58(D) - 0.27 *

00845B 富邦新興投等債 (04/25) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.7373
4,282.73
- 0.09(A) - 0.14(B) + 0.05 31.9443
4,122.65
+ 3.62(C) + 3.88(D) - 0.26 *

00746B 富邦A級公司債 (04/25) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.7411
6,786.42
- 0.33(A) - 0.34(B) + 0.01 36.8605
6,860.11
- 0.93(C) - 1.07(D) + 0.14 *

00740B 富邦全球投等債 (04/25) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.2439
8,929.38
- 0.37(A) - 0.37(B) 0.00 40.3374
8,976.34
- 0.28(C) - 0.52(D) + 0.24 *

00741B 富邦全球非投等債 (04/25) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

38.5757
5,430.52
- 0.06(A) - 0.10(B) + 0.04 37.0265
5,097.31
+ 6.80(C) + 6.54(D) + 0.26 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/25) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.2140
7,782.40
- 0.16(A) - 0.19(B) + 0.03 34.0845
7,440.24
+ 4.50(C) + 4.60(D) - 0.10 *

00785B 富邦金融投等債 (04/25) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.7246
4,678.10
- 0.27(A) - 0.38(B) + 0.11 35.1803
4,635.33
+ 1.13(C) + 0.92(D) + 0.21 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (04/26) 特選臺灣高股息30指數

15.44
5,455.43
+ 0.78(A) + 0.76(B) + 0.02 13.86
4,864.35
+ 11.40(C) + 12.15(D) - 0.75

00892 富邦台灣半導體 (04/26) ICE FactSet台灣核心半導體指數

14.88
307.64
+ 1.78(A) + 1.87(B) - 0.09 14.07
291.41
+ 5.76(C) + 5.57(D) + 0.19

00733 富邦臺灣中小 (04/26) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

57.65
25,914.06
+ 0.82(A) + 0.81(B) + 0.01 57.44
23,604.10
+ 0.37(C) + 9.79(D) - 9.42

00730 富邦臺灣優質高息 (04/26) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.16
137.28
+ 0.36(A) + 0.35(B) + 0.01 20.45
127.08
+ 8.36(C) + 8.03(D) + 0.33

00692 富邦公司治理 (04/26) 臺灣公司治理100指數

37.58
11,502.74
+ 1.43(A) + 1.45(B) - 0.02 32.72
10,050.10
+ 14.85(C) + 14.45(D) + 0.40

006208 富邦台50 (04/26) 臺灣50指數

91.10
15,639.49
+ 1.61(A) + 1.60(B) + 0.01 77.67
13,381.88
+ 17.29(C) + 16.87(D) + 0.42

0057 富邦摩台 (04/26) MSCI臺灣指數

115.50
787.21
+ 1.65(A) + 1.65(B) 0.00 100.42
686.66
+ 15.02(C) + 14.64(D) + 0.38

0052 富邦科技 (04/26) 臺灣資訊科技指數

151.29
30,884.72
+ 1.87(A) + 1.86(B) + 0.01 129.87
25,574.95
+ 16.49(C) + 20.76(D) - 4.27
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/26) 富時越南30指數 【VND】

11.94
1,807.11
+ 0.59(A) + 0.55(B) + 0.04 11.64
1,782.28
+ 2.58(C) + 1.39(D) + 1.19

006205 富邦上証 (04/26) 上証180指數 【CNY】

30.28
7,865.73
+ 1.34(A) + 1.38(B) - 0.04 27.48
7,420.13
+ 10.19(C) + 6.01(D) + 4.18

00639 富邦深100 (04/26) 深証100指數 【CNY】

10.68
4,251.46
+ 2.10(A) + 2.17(B) - 0.07 10.12
4,199.23
+ 5.53(C) + 1.24(D) + 4.29

00783 富邦中証500 (04/26) 中証小盤500指數 【CNY】

18.54
5,372.12
+ 2.15(A) + 2.14(B) + 0.01 18.03
5,429.23
+ 2.83(C) - 1.05(D) + 3.88

00700 富邦恒生國企 (04/26) 恒生中國企業指數 【HKD】

12.54
6,269.76
+ 2.45(A) + 2.44(B) + 0.01 11.03
5,768.50
+ 13.69(C) + 8.69(D) + 5.00

00645 富邦日本 (04/26) 東証股價指數 【JPY】

37.14
2,686.48
+ 0.87(A) + 0.86(B) + 0.01 32.34
2,366.39
+ 14.84(C) + 13.53(D) + 1.31

00652 富邦印度 (04/25) NIFTY指數 【INR】

37.09
22,570.35
+ 0.87(A) + 0.75(B) + 0.12 34.59
21,731.40
+ 7.23(C) + 3.86(D) + 3.37

00920 富邦ESG綠色電力 (04/25) ICE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

13.75
172.25
- 0.87(A) - 1.13(B) + 0.26 15.04
199.74
- 8.58(C) - 13.76(D) + 5.18

00908 富邦入息REITs+ (04/25) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.06
575.68
+ 0.33(A) - 0.08(B) + 0.41 12.65
641.49
- 4.66(C) - 10.26(D) + 5.60

00903 富邦元宇宙 (04/25) Solactive元宇宙指數 【USD】

12.58
3,525.83
- 1.02(A) - 1.24(B) + 0.22 12.28
3,663.93
+ 2.44(C) - 3.77(D) + 6.21

00897 富邦基因免疫生技 (04/25) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

7.58
1,834.57
- 0.79(A) - 1.02(B) + 0.23 7.49
1,932.70
+ 1.20(C) - 5.08(D) + 6.28

00895 富邦未來車 (04/25) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

23.75
4,929.41
+ 1.19(A) + 1.00(B) + 0.19 19.80
4,376.04
+ 19.95(C) + 12.65(D) + 7.30

00717 富邦美國特別股 (04/25) 標普美國特別股指數 【USD】

15.76
649.19
- 0.51(A) - 0.73(B) + 0.22 14.82
643.84
+ 6.34(C) + 0.83(D) + 5.51

00662 富邦NASDAQ (04/25) NASDAQ-100指數 【USD】

73.02
17,430.50
- 0.34(A) - 0.55(B) + 0.21 66.13
16,825.93
+ 10.42(C) + 3.59(D) + 6.83

00709 富邦歐洲 (04/25) 富時發展歐洲指數 【EUR】

29.02
325.85
- 0.14(A) - 0.65(B) + 0.51 26.63
310.77
+ 8.97(C) + 4.85(D) + 4.12
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/26) 臺指日報酬兩倍指數

76.71
49,512.72
+ 2.97(A) + 2.65(B) + 0.32 61.19
39,662.80
+ 25.36(C) + 24.83(D) + 0.53

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/26) 臺指反向一倍指數

2.46
3,317.36
- 1.60(A) - 1.32(B) - 0.28 2.80
3,754.80
- 12.14(C) - 11.65(D) - 0.49

00633L 富邦上証正2 (04/26) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

35.36
2,053.73
+ 2.52(A) + 2.75(B) - 0.23 29.26
1,866.09
+ 20.85(C) + 10.06(D) + 10.79

00634R 富邦上証反1 (04/26) 上証180反向指數 【CNY】

4.58
4,104.97
- 1.51(A) - 1.38(B) - 0.13 4.94
4,360.61
- 7.29(C) - 5.86(D) - 1.43

00665L 富邦恒生國企正2 (04/26) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

6.59
1,117.01
+ 4.77(A) + 4.87(B) - 0.10 5.62
982.11
+ 17.26(C) + 13.74(D) + 3.52

00666R 富邦恒生國企反1 (04/26) 恒生國企短倉指數 【HKD】

15.16
869.23
- 2.45(A) - 2.43(B) - 0.02 16.27
943.62
- 6.82(C) - 7.88(D) + 1.06

00640L 富邦日本正2 (04/26) 東証正向兩倍指數 【JPY】

55.34
89,878.72
+ 2.03(A) + 1.72(B) + 0.31 42.53
70,253.08
+ 30.12(C) + 27.94(D) + 2.18

00641R 富邦日本反1 (04/26) 東証反向一倍指數 【JPY】

6.58
1,792.72
- 1.05(A) - 0.86(B) - 0.19 7.60
2,050.14
- 13.42(C) - 12.56(D) - 0.86

00653L 富邦印度正2 (04/25) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

58.01
12,498.95
+ 1.15(A) + 1.48(B) - 0.33 56.10
11,887.80
+ 3.40(C) + 5.14(D) - 1.74

00654R 富邦印度反1 (04/25) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.86
215.30
- 0.44(A) - 0.74(B) + 0.30 6.88
219.75
- 0.29(C) - 2.03(D) + 1.74

00670L 富邦NASDAQ正2 (04/25) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

101.78
39,437.83
- 1.11(A) - 1.12(B) + 0.01 99.55
37,781.85
+ 2.24(C) + 4.38(D) - 2.14

00671R 富邦NASDAQ反1 (04/25) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

4.24
218.29
+ 0.47(A) + 0.58(B) - 0.11 4.36
220.62
- 2.75(C) - 1.06(D) - 1.69
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/25) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.2543
530.19
+ 0.11(A) - 0.09(B) + 0.20 39.0957
530.45
+ 6.35(C) - 0.05(D) + 6.40 *

00695B 富邦美債7-10 (04/25) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.5717
1,065.80
- 0.23(A) - 0.44(B) + 0.21 34.4199
1,118.35
+ 1.54(C) - 4.70(D) + 6.24 *

00696B 富邦美債20年 (04/25) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.2555
1,430.36
- 0.45(A) - 0.65(B) + 0.20 32.1808
1,601.55
- 4.66(C) - 10.69(D) + 6.03 *

00784B 富邦中國投等債 (04/25) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

38.4132
198.10
+ 0.07(A) - 0.06(B) + 0.13 36.5727
198.62
+ 6.17(C) - 0.26(D) + 6.43 *

00718B 富邦中國政策債 (04/26) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

20.8406
166.21
- 0.08(A) - 0.12(B) + 0.04 19.9041
162.45
+ 6.31(C) + 2.31(D) + 4.00 *

00845B 富邦新興投等債 (04/25) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.7373
131.40
- 0.09(A) - 0.34(B) + 0.25 31.9443
134.80
+ 3.62(C) - 2.52(D) + 6.14 *

00746B 富邦A級公司債 (04/25) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.7411
208.22
- 0.33(A) - 0.55(B) + 0.22 36.8605
224.31
- 0.93(C) - 7.17(D) + 6.24 *

00740B 富邦全球投等債 (04/25) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.2439
273.97
- 0.37(A) - 0.57(B) + 0.20 40.3374
293.51
- 0.28(C) - 6.66(D) + 6.38 *

00741B 富邦全球非投等債 (04/25) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

38.5757
166.62
- 0.06(A) - 0.31(B) + 0.25 37.0265
166.67
+ 6.80(C) - 0.03(D) + 6.83 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/25) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.2140
238.78
- 0.16(A) - 0.40(B) + 0.24 34.0845
243.28
+ 4.50(C) - 1.85(D) + 6.35 *

00785B 富邦金融投等債 (04/25) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.7246
143.53
- 0.27(A) - 0.58(B) + 0.31 35.1803
151.57
+ 1.13(C) - 5.30(D) + 6.43 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。