追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/11) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.27
10,087.58
+ 0.26(A) + 0.24(B) + 0.02 11.32
5,919.05
+ 70.23(C) + 70.43(D) - 0.20

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/11) 特選臺灣高股息30指數

18.84
6,711.70
- 0.37(A) - 0.59(B) + 0.22 13.81
4,951.82
+ 36.42(C) + 35.54(D) + 0.88

00892 富邦台灣半導體 (08/10) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

40.64
897.18
+ 1.78(A) + 1.78(B) 0.00 21.95
459.11
+ 85.15(C) + 95.42(D) - 10.27

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/11) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.57
550.95
+ 0.51(A) + 0.52(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 64.67(C) + 64.41(D) + 0.26

00733 富邦臺灣中小 (08/11) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

66.00
30,018.63
+ 1.79(A) + 1.82(B) - 0.03 46.14
20,827.92
+ 43.04(C) + 44.13(D) - 1.09

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/11) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.46
187.13
+ 0.31(A) + 0.30(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 27.15(C) + 26.55(D) + 0.60

00692 富邦公司治理 (08/11) 臺灣公司治理100指數

89.98
28,189.66
+ 0.41(A) + 0.38(B) + 0.03 57.80
17,931.00
+ 55.67(C) + 57.21(D) - 1.54

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/11) 臺灣50指數

239.94
41,877.82
+ 0.59(A) + 0.56(B) + 0.03 150.85
26,057.55
+ 59.06(C) + 60.71(D) - 1.65

0057 富邦摩台 (08/10) MSCI臺灣指數

311.26
2,022.08
+ 1.27(A) + 1.27(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 61.63(C) + 60.21(D) + 1.42

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/11) 臺灣資訊科技指數

61.34
87,885.11
+ 0.67(A) + 0.67(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 61.55(C) + 64.31(D) - 2.76
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/10) 標普美國特別股指數

15.07
20,553.42
- 0.53(A) - 0.52(B) - 0.01 15.11
20,305.69
- 0.26(C) + 1.22(D) - 1.48

00885 富邦越南 (08/10) 富時越南30指數

18.39
3.62
+ 0.33(A) + 0.30(B) + 0.03 18.22
3.60
+ 0.93(C) + 0.65(D) + 0.28

006205 富邦上証 (08/11) 上証180指數

41.85
47,394.39
- 1.20(A) - 1.22(B) + 0.02 39.69
45,060.62
+ 5.44(C) + 5.18(D) + 0.26

00639 富邦深100 (08/10) 深証100指數

17.17
29,457.86
- 0.52(A) - 0.58(B) + 0.06 15.30
26,172.36
+ 12.22(C) + 12.55(D) - 0.33

00783 富邦中証500 (08/11) 中証小盤500指數

29.22
38,128.78
- 0.54(A) - 0.57(B) + 0.03 25.75
33,587.07
+ 13.48(C) + 13.52(D) - 0.04

00700 富邦恒生國企 (08/11) 恒生中國企業指數

17.87
35,090.83
- 1.05(A) - 0.85(B) - 0.20 18.24
36,012.29
- 2.03(C) - 2.56(D) + 0.53

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/10) 東証股價指數

57.96
833.74
+ 0.50(A) + 0.20(B) + 0.30 47.70
685.73
+ 21.51(C) + 21.58(D) - 0.07

00652 富邦印度 (08/10) NIFTY指數

34.49
8,311.12
- 0.38(A) - 0.38(B) 0.00 37.84
9,140.37
- 8.85(C) - 9.07(D) + 0.22

00920 富邦ESG綠色電力 (08/10) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.56
10,301.96
- 0.16(A) - 0.29(B) + 0.13 18.25
7,625.67
+ 34.58(C) + 35.10(D) - 0.52

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/10) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.67
24,576.59
- 0.57(A) - 0.75(B) + 0.18 13.90
21,695.00
+ 12.73(C) + 13.28(D) - 0.55

00903 富邦元宇宙 (08/10) Solactive元宇宙指數

21.65
201,306.24
- 0.96(A) - 0.97(B) + 0.01 17.43
161,090.98
+ 24.21(C) + 24.96(D) - 0.75

00897 富邦基因免疫生技 (08/10) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

11.94
95,776.91
+ 1.36(A) + 1.27(B) + 0.09 8.75
69,656.11
+ 36.46(C) + 37.50(D) - 1.04

00895 富邦未來車 (08/10) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

50.28
344,290.14
- 0.77(A) - 0.83(B) + 0.06 39.08
266,794.47
+ 28.66(C) + 29.05(D) - 0.39

00662 富邦NASDAQ (08/10) NASDAQ-100指數

122.31
953,940.58
- 0.75(A) - 0.75(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 20.01(C) + 20.15(D) - 0.14

00709 富邦歐洲 (08/10) 富時發展歐洲指數

42.06
15,997.38
- 0.12(A) - 0.10(B) - 0.02 37.03
14,241.35
+ 13.58(C) + 12.33(D) + 1.25

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/10) 標普500指數

11.61
249,681.20
- 0.43(A) - 0.47(B) + 0.04 10.04
215,243.20
+ 15.64(C) + 16.00(D) - 0.36
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/11) 臺指日報酬兩倍指數

302.76
213,530.32
+ 0.42(A) + 0.85(B) - 0.43 144.24
93,408.99
+ 109.90(C) + 128.60(D) - 18.70

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/11) 臺指反向一倍指數

5.61
1,271.03
- 0.18(A) - 0.43(B) + 0.25 9.04
2,103.64
- 37.94(C) - 39.58(D) + 1.64

00633L 富邦上証正2 (08/11) 上証180兩倍槓桿指數

50.15
13,157.16
- 1.30(A) - 2.68(B) + 1.38 49.92
13,255.81
+ 0.46(C) - 0.74(D) + 1.20

00634R 富邦上証反1 (08/11) 上証180反向指數

3.10
15,037.37
+ 0.65(A) + 1.67(B) - 1.02 3.23
14,137.88
- 4.02(C) + 6.36(D) - 10.38

00665L 富邦恒生國企正2 (08/11) 恒生國企槓桿指數

9.69
6,758.94
- 2.12(A) - 1.95(B) - 0.17 10.70
7,567.90
- 9.44(C) - 10.69(D) + 1.25

00666R 富邦恒生國企反1 (08/11) 恒生國企短倉指數

9.06
2,335.32
+ 1.12(A) + 1.34(B) - 0.22 8.98
2,235.19
+ 0.89(C) + 4.48(D) - 3.59

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/10) 東証正向兩倍指數

109.36
37,714.70
+ 1.96(A) + 0.83(B) + 1.13 77.50
26,599.71
+ 41.11(C) + 41.79(D) - 0.68

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/10) 東証反向一倍指數

3.67
211.73
- 1.08(A) - 1.05(B) - 0.03 4.58
259.98
- 19.87(C) - 18.56(D) - 1.31

00653L 富邦印度正2 (08/10) NIFTY正向兩倍指數

48.81
4,200.88
- 0.22(A) - 0.37(B) + 0.15 58.67
5,142.35
- 16.81(C) - 18.31(D) + 1.50

00654R 富邦印度反1 (08/10) NIFTY反向一倍指數

6.66
72.99
0.00(A) - 0.43(B) + 0.43 6.25
69.96
+ 6.56(C) + 4.33(D) + 2.23

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/10) NASDAQ-100正向2倍指數

202.94
2,928,223.89
- 0.74(A) - 1.12(B) + 0.38 160.79
2,194,077.21
+ 26.21(C) + 33.46(D) - 7.25

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/10) NASDAQ-100反向1倍指數

2.42
4,497.03
0.00(A) - 0.02(B) + 0.02 2.87
5,072.19
- 15.68(C) - 11.34(D) - 4.34
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/10) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.2881
18,874.52
- 0.47(A) - 0.47(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 3.43(C) + 3.43(D) 0.00 *

00695B 富邦美債7-10 (08/10) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.1581
38,258.84
- 0.82(A) - 0.82(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 0.92(C) + 1.03(D) - 0.11 *

00696B 富邦美債20年 (08/10) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.3400
47,787.44
- 1.22(A) - 1.23(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
- 1.25(C) - 1.45(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (08/10) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.4648
4,892.17
- 0.60(A) - 0.72(B) + 0.12 33.8964
4,837.00
+ 1.03(C) + 1.14(D) - 0.11 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/10) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

34.8325
7,384.75
- 1.17(A) - 1.18(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
- 0.40(C) - 0.45(D) + 0.05 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/10) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.8515
9,770.70
- 1.18(A) - 1.18(B) 0.00 39.1223
9,752.67
0.00(C) + 0.18(D) - 0.18 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/10) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.8125
6,417.02
- 0.44(A) - 0.49(B) + 0.05 37.7362
6,133.11
+ 3.98(C) + 4.63(D) - 0.65 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/10) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.1856
9,098.09
- 0.82(A) - 0.83(B) + 0.01 36.5502
8,945.56
+ 1.45(C) + 1.71(D) - 0.26 *

00785B 富邦金融投等債 (08/10) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.4606
5,228.74
- 1.11(A) - 1.03(B) - 0.08 35.8292
5,240.04
- 0.19(C) - 0.22(D) + 0.03 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/11) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

19.27
10,087.58
+ 0.26(A) + 0.24(B) + 0.02 11.32
5,919.05
+ 70.23(C) + 70.43(D) - 0.20

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/11) 特選臺灣高股息30指數

18.84
6,711.70
- 0.37(A) - 0.59(B) + 0.22 13.81
4,951.82
+ 36.42(C) + 35.54(D) + 0.88

00892 富邦台灣半導體 (08/10) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

40.64
897.18
+ 1.78(A) + 1.78(B) 0.00 21.95
459.11
+ 85.15(C) + 95.42(D) - 10.27

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/11) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.57
550.95
+ 0.51(A) + 0.52(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 64.67(C) + 64.41(D) + 0.26

00733 富邦臺灣中小 (08/11) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

66.00
30,018.63
+ 1.79(A) + 1.82(B) - 0.03 46.14
20,827.92
+ 43.04(C) + 44.13(D) - 1.09

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/11) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.46
187.13
+ 0.31(A) + 0.30(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 27.15(C) + 26.55(D) + 0.60

00692 富邦公司治理 (08/11) 臺灣公司治理100指數

89.98
28,189.66
+ 0.41(A) + 0.38(B) + 0.03 57.80
17,931.00
+ 55.67(C) + 57.21(D) - 1.54

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/11) 臺灣50指數

239.94
41,877.82
+ 0.59(A) + 0.56(B) + 0.03 150.85
26,057.55
+ 59.06(C) + 60.71(D) - 1.65

0057 富邦摩台 (08/10) MSCI臺灣指數

311.26
2,022.08
+ 1.27(A) + 1.27(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 61.63(C) + 60.21(D) + 1.42

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/11) 臺灣資訊科技指數

61.34
87,885.11
+ 0.67(A) + 0.67(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 61.55(C) + 64.31(D) - 2.76
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/10) 標普美國特別股指數 【USD】

15.07
638.23
- 0.53(A) - 0.10(B) - 0.43 15.11
645.79
- 0.26(C) - 1.17(D) + 0.91

00885 富邦越南 (08/10) 富時越南30指數 【VND】

18.39
2,939.26
+ 0.33(A) + 0.09(B) + 0.24 18.22
3,015.42
+ 0.93(C) - 2.53(D) + 3.46

006205 富邦上証 (08/11) 上証180指數 【CNY】

41.85
9,903.72
- 1.20(A) - 1.44(B) + 0.24 39.69
10,015.86
+ 5.44(C) - 1.12(D) + 6.56

00639 富邦深100 (08/10) 深証100指數 【CNY】

17.17
6,169.47
- 0.52(A) - 0.21(B) - 0.31 15.30
5,817.47
+ 12.22(C) + 6.05(D) + 6.17

00783 富邦中証500 (08/11) 中証小盤500指數 【CNY】

29.22
7,967.54
- 0.54(A) - 0.79(B) + 0.25 25.75
7,465.57
+ 13.48(C) + 6.72(D) + 6.76

00700 富邦恒生國企 (08/11) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.87
8,528.10
- 1.05(A) - 1.09(B) + 0.04 18.24
8,913.68
- 2.03(C) - 4.33(D) + 2.30

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/10) 東証股價指數 【JPY】

57.96
4,100.61
+ 0.50(A) + 0.63(B) - 0.13 47.70
3,408.97
+ 21.51(C) + 20.29(D) + 1.22

00652 富邦印度 (08/10) NIFTY指數 【INR】

34.49
24,583.80
- 0.38(A) + 0.05(B) - 0.43 37.84
26,129.60
- 8.85(C) - 5.92(D) - 2.93

00920 富邦ESG綠色電力 (08/10) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.56
319.90
- 0.16(A) + 0.13(B) - 0.29 18.25
242.95
+ 34.58(C) + 31.67(D) + 2.91

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/10) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.67
763.15
- 0.57(A) - 0.34(B) - 0.23 13.90
689.98
+ 12.73(C) + 10.61(D) + 2.12

00903 富邦元宇宙 (08/10) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.65
6,250.97
- 0.96(A) - 0.56(B) - 0.40 17.43
5,123.27
+ 24.21(C) + 22.01(D) + 2.20

00897 富邦基因免疫生技 (08/10) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

11.94
2,974.07
+ 1.36(A) + 1.69(B) - 0.33 8.75
2,215.31
+ 36.46(C) + 34.25(D) + 2.21

00895 富邦未來車 (08/10) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

50.28
10,690.91
- 0.77(A) - 0.42(B) - 0.35 39.08
8,485.02
+ 28.66(C) + 26.00(D) + 2.66

00662 富邦NASDAQ (08/10) NASDAQ-100指數 【USD】

122.31
29,621.80
- 0.75(A) - 0.34(B) - 0.41 101.92
25,249.85
+ 20.01(C) + 17.31(D) + 2.70

00709 富邦歐洲 (08/10) 富時發展歐洲指數 【EUR】

42.06
429.90
- 0.12(A) + 0.03(B) - 0.15 37.03
385.23
+ 13.58(C) + 11.60(D) + 1.98

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/10) 標普500指數 【USD】

11.61
7,753.11
- 0.43(A) - 0.06(B) - 0.37 10.04
6,845.50
+ 15.64(C) + 13.26(D) + 2.38
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/11) 臺指日報酬兩倍指數

302.76
213,530.32
+ 0.42(A) + 0.85(B) - 0.43 144.24
93,408.99
+ 109.90(C) + 128.60(D) - 18.70

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/11) 臺指反向一倍指數

5.61
1,271.03
- 0.18(A) - 0.43(B) + 0.25 9.04
2,103.64
- 37.94(C) - 39.58(D) + 1.64

00633L 富邦上証正2 (08/11) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

50.15
2,749.37
- 1.30(A) - 2.90(B) + 1.60 49.92
2,946.44
+ 0.46(C) - 6.69(D) + 7.15

00634R 富邦上証反1 (08/11) 上証180反向指數 【CNY】

3.10
3,142.27
+ 0.65(A) + 1.45(B) - 0.80 3.23
3,142.50
- 4.02(C) - 0.01(D) - 4.01

00665L 富邦恒生國企正2 (08/11) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.69
1,642.62
- 2.12(A) - 2.18(B) + 0.06 10.70
1,873.19
- 9.44(C) - 12.31(D) + 2.87

00666R 富邦恒生國企反1 (08/11) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.06
567.55
+ 1.12(A) + 1.10(B) + 0.02 8.98
553.25
+ 0.89(C) + 2.58(D) - 1.69

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/10) 東証正向兩倍指數 【JPY】

109.36
185,493.47
+ 1.96(A) + 1.26(B) + 0.70 77.50
132,235.83
+ 41.11(C) + 40.27(D) + 0.84

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/10) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.67
1,041.34
- 1.08(A) - 0.63(B) - 0.45 4.58
1,292.44
- 19.87(C) - 19.43(D) - 0.44

00653L 富邦印度正2 (08/10) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

48.81
12,425.95
- 0.22(A) + 0.07(B) - 0.29 58.67
14,700.45
- 16.81(C) - 15.47(D) - 1.34

00654R 富邦印度反1 (08/10) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.66
215.90
0.00(A) 0.00(B) 0.00 6.25
200.00
+ 6.56(C) + 7.95(D) - 1.39

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/10) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

202.94
90,927.33
- 0.74(A) - 0.71(B) - 0.03 160.79
69,779.51
+ 26.21(C) + 30.31(D) - 4.10

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/10) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.42
139.64
0.00(A) + 0.39(B) - 0.39 2.87
161.31
- 15.68(C) - 13.43(D) - 2.25
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/10) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.2881
586.09
- 0.47(A) - 0.06(B) - 0.41 41.7028
580.37
+ 3.43(C) + 0.99(D) + 2.44 *

00695B 富邦美債7-10 (08/10) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.1581
1,188.02
- 0.82(A) - 0.41(B) - 0.41 35.6911
1,204.36
+ 0.92(C) - 1.36(D) + 2.28 *

00696B 富邦美債20年 (08/10) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.3400
1,483.90
- 1.22(A) - 0.82(B) - 0.40 29.5348
1,542.24
- 1.25(C) - 3.78(D) + 2.53 *

00845B 富邦新興投等債 (08/10) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.4648
151.91
- 0.60(A) - 0.31(B) - 0.29 33.8964
153.83
+ 1.03(C) - 1.25(D) + 2.28 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/10) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

34.8325
229.31
- 1.17(A) - 0.76(B) - 0.41 36.2432
235.93
- 0.40(C) - 2.81(D) + 2.41 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/10) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.8515
303.40
- 1.18(A) - 0.77(B) - 0.41 39.1223
310.17
0.00(C) - 2.18(D) + 2.18 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/10) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.8125
199.26
- 0.44(A) - 0.08(B) - 0.36 37.7362
195.06
+ 3.98(C) + 2.16(D) + 1.82 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/10) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.1856
282.51
- 0.82(A) - 0.42(B) - 0.40 36.5502
284.50
+ 1.45(C) - 0.70(D) + 2.15 *

00785B 富邦金融投等債 (08/10) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.4606
162.36
- 1.11(A) - 0.61(B) - 0.50 35.8292
166.65
- 0.19(C) - 2.57(D) + 2.38 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。