追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/18) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

8.83
4,724.33
+ 0.57(A) + 0.49(B) + 0.08 9.89
5,295.22
- 10.72(C) - 10.78(D) + 0.06

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/18) 特選臺灣高股息30指數

12.37
4,524.12
+ 0.24(A) + 0.32(B) - 0.08 13.94
5,005.33
- 11.26(C) - 9.61(D) - 1.65

00892 富邦台灣半導體 (04/18) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

14.30
298.36
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 17.72
370.37
- 19.30(C) - 19.44(D) + 0.14

00733 富邦臺灣中小 (04/18) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

38.62
17,634.67
- 0.23(A) - 0.16(B) - 0.07 52.85
23,850.18
- 26.93(C) - 26.06(D) - 0.87

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/18) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

20.99
135.05
+ 0.72(A) + 0.72(B) 0.00 22.84
145.72
- 8.10(C) - 7.32(D) - 0.78

00692 富邦公司治理 (04/18) 臺灣公司治理100指數

37.68
11,544.51
+ 0.37(A) + 0.36(B) + 0.01 44.84
13,777.20
- 15.97(C) - 16.21(D) + 0.24

006208 富邦台50 (04/18) 臺灣50指數

94.40
16,112.36
+ 0.40(A) + 0.40(B) 0.00 113.65
19,457.50
- 16.94(C) - 17.19(D) + 0.25

0057 富邦摩台 (04/18) MSCI臺灣指數

119.97
802.30
+ 0.32(A) + 0.32(B) 0.00 144.23
967.23
- 16.82(C) - 17.05(D) + 0.23

0052 富邦科技 (04/18) 臺灣資訊科技指數

157.27
31,505.80
+ 0.45(A) + 0.45(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 18.95(C) - 19.27(D) + 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/18) 富時越南30指數

11.80
2.30
- 0.59(A) - 0.56(B) - 0.03 11.70
2.27
+ 0.85(C) + 1.37(D) - 0.52

006205 富邦上証 (04/18) 上証180指數

32.42
37,529.68
+ 0.15(A) + 0.14(B) + 0.01 33.49
38,857.16
- 3.19(C) - 3.42(D) + 0.23

00639 富邦深100 (04/18) 深証100指數

11.09
19,279.57
+ 0.64(A) + 0.70(B) - 0.06 12.08
20,971.46
- 8.20(C) - 8.07(D) - 0.13

00783 富邦中証500 (04/18) 中証小盤500指數

19.10
24,842.51
+ 0.47(A) + 0.50(B) - 0.03 19.81
25,745.01
- 3.58(C) - 3.51(D) - 0.07

00700 富邦恒生國企 (04/17) 恒生中國企業指數

16.48
33,076.78
+ 1.48(A) + 1.48(B) 0.00 15.26
30,818.08
+ 7.99(C) + 7.33(D) + 0.66

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/18) 東証股價指數

35.42
585.92
+ 1.06(A) + 1.68(B) - 0.62 38.50
578.31
- 8.00(C) + 1.32(D) - 9.32

00652 富邦印度 (04/17) NIFTY指數

37.20
9,058.57
+ 1.81(A) + 1.92(B) - 0.11 37.43
9,063.16
- 0.61(C) - 0.05(D) - 0.56

00920 富邦ESG綠色電力 (04/17) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

12.00
4,992.79
+ 0.84(A) + 0.74(B) + 0.10 12.98
5,300.18
- 7.55(C) - 5.80(D) - 1.75

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/17) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.21
20,596.15
+ 0.99(A) + 1.05(B) - 0.06 12.53
19,462.59
+ 5.43(C) + 5.82(D) - 0.39

00903 富邦元宇宙 (04/17) Solactive元宇宙指數

12.51
115,155.72
- 0.24(A) - 0.21(B) - 0.03 15.66
143,905.41
- 20.11(C) - 19.98(D) - 0.13

00897 富邦基因免疫生技 (04/17) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

6.65
52,576.85
+ 0.30(A) + 0.39(B) - 0.09 7.86
62,249.73
- 15.39(C) - 15.54(D) + 0.15

00895 富邦未來車 (04/17) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

25.60
174,027.67
0.00(A) + 0.02(B) - 0.02 31.47
213,644.73
- 18.65(C) - 18.54(D) - 0.11

00717 富邦美國特別股 (04/17) 標普美國特別股指數

15.05
20,064.88
+ 0.40(A) + 0.55(B) - 0.15 16.18
21,574.11
- 6.98(C) - 7.00(D) + 0.02

00662 富邦NASDAQ (04/17) NASDAQ-100指數

76.22
593,515.80
+ 0.01(A) + 0.01(B) 0.00 88.57
689,598.53
- 13.94(C) - 13.93(D) - 0.01

00709 富邦歐洲 (04/17) 富時發展歐洲指數

31.24
12,152.23
- 0.29(A) - 0.15(B) - 0.14 28.87
11,235.16
+ 8.21(C) + 8.16(D) + 0.05
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/18) 臺指日報酬兩倍指數

62.67
42,855.58
- 0.33(A) + 0.58(B) - 0.91 95.57
62,688.23
- 34.43(C) - 31.64(D) - 2.79

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/18) 臺指反向一倍指數

14.19
3,215.11
+ 0.14(A) - 0.29(B) + 0.43 12.42
2,803.07
+ 14.25(C) + 14.70(D) - 0.45

00633L 富邦上証正2 (04/18) 上証180兩倍槓桿指數

37.09
9,653.88
- 0.80(A) - 0.16(B) - 0.64 40.78
10,522.24
- 9.05(C) - 8.25(D) - 0.80

00634R 富邦上証反1 (04/18) 上証180反向指數

4.04
16,757.26
+ 0.50(A) + 0.73(B) - 0.23 4.02
16,482.03
+ 0.50(C) + 1.67(D) - 1.17

00665L 富邦恒生國企正2 (04/17) 恒生國企槓桿指數

9.15
6,407.37
+ 1.67(A) + 2.99(B) - 1.32 8.43
5,852.82
+ 8.54(C) + 9.48(D) - 0.94

00666R 富邦恒生國企反1 (04/17) 恒生國企短倉指數

10.79
2,690.39
- 0.92(A) - 1.55(B) + 0.63 12.27
3,034.80
- 12.06(C) - 11.35(D) - 0.71

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/18) 東証正向兩倍指數

44.96
17,325.63
+ 2.46(A) + 2.83(B) - 0.37 55.05
19,094.32
- 18.33(C) - 9.26(D) - 9.07

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/18) 東証反向一倍指數

6.23
399.71
- 1.27(A) - 0.61(B) - 0.66 5.97
342.34
+ 4.36(C) + 16.76(D) - 12.40

00653L 富邦印度正2 (04/17) NIFTY正向兩倍指數

54.36
4,866.79
+ 2.86(A) + 3.68(B) - 0.82 56.95
4,950.80
- 4.55(C) - 1.70(D) - 2.85

00654R 富邦印度反1 (04/17) NIFTY反向一倍指數

6.74
80.65
- 1.46(A) - 1.61(B) + 0.15 6.72
81.16
+ 0.30(C) - 0.64(D) + 0.94

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/17) NASDAQ-100正向2倍指數

91.95
1,254,100.09
- 0.02(A) 0.00(B) - 0.02 132.52
1,765,194.35
- 30.61(C) - 28.95(D) - 1.66

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/17) NASDAQ-100反向1倍指數

3.94
6,978.53
0.00(A) + 0.03(B) - 0.03 3.52
6,199.35
+ 11.93(C) + 12.57(D) - 0.64
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/17) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.7147
18,294.11
- 0.01(A) 0.00(B) - 0.01 42.6282
18,120.84
+ 0.89(C) + 0.96(D) - 0.07 *

00695B 富邦美債7-10 (04/17) 富時美國政府債券7-10年期指數

36.1769
37,359.62
- 0.30(A) - 0.28(B) - 0.02 35.6925
36,476.26
+ 2.21(C) + 2.42(D) - 0.21 *

00696B 富邦美債20年 (04/17) 富時美國政府債券20年期以上指數

30.5338
48,363.31
- 0.80(A) - 0.93(B) + 0.13 30.7713
48,341.90
+ 0.10(C) + 0.04(D) + 0.06 *

00784B 富邦中國投等債 (04/17) 富時中國美元投資等級債指數

39.7276
6,895.22
- 0.03(A) - 0.01(B) - 0.02 39.6067
6,826.02
+ 1.18(C) + 1.01(D) + 0.17 *

00718B 富邦中國政策債 (04/17) 彭博中國政策金融債指數

21.0341
773.60
+ 0.24(A) + 0.23(B) + 0.01 21.2569
781.24
+ 1.15(C) - 0.98(D) + 2.13 *

00845B 富邦新興投等債 (04/17) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.9655
4,550.62
- 0.07(A) - 0.12(B) + 0.05 33.5036
4,561.69
- 0.68(C) - 0.24(D) - 0.44 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.1785
7,108.89
- 0.30(A) - 0.43(B) + 0.13 36.8887
7,167.80
- 0.78(C) - 0.82(D) + 0.04 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.8998
9,353.34
- 0.32(A) - 0.42(B) + 0.10 40.2568
9,537.13
- 2.00(C) - 1.93(D) - 0.07 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

38.3409
5,873.84
+ 0.31(A) + 0.32(B) - 0.01 39.5971
5,945.62
- 1.53(C) - 1.21(D) - 0.32 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/17) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.1501
8,451.11
+ 0.07(A) + 0.05(B) + 0.02 36.2992
8,363.37
+ 0.82(C) + 1.05(D) - 0.23 *

00785B 富邦金融投等債 (04/17) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.1244
4,903.17
- 0.20(A) - 0.35(B) + 0.15 36.0851
4,991.35
- 1.42(C) - 1.77(D) + 0.35 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/18) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

8.83
4,724.33
+ 0.57(A) + 0.49(B) + 0.08 9.89
5,295.22
- 10.72(C) - 10.78(D) + 0.06

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/18) 特選臺灣高股息30指數

12.37
4,524.12
+ 0.24(A) + 0.32(B) - 0.08 13.94
5,005.33
- 11.26(C) - 9.61(D) - 1.65

00892 富邦台灣半導體 (04/18) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

14.30
298.36
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 17.72
370.37
- 19.30(C) - 19.44(D) + 0.14

00733 富邦臺灣中小 (04/18) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

38.62
17,634.67
- 0.23(A) - 0.16(B) - 0.07 52.85
23,850.18
- 26.93(C) - 26.06(D) - 0.87

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/18) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

20.99
135.05
+ 0.72(A) + 0.72(B) 0.00 22.84
145.72
- 8.10(C) - 7.32(D) - 0.78

00692 富邦公司治理 (04/18) 臺灣公司治理100指數

37.68
11,544.51
+ 0.37(A) + 0.36(B) + 0.01 44.84
13,777.20
- 15.97(C) - 16.21(D) + 0.24

006208 富邦台50 (04/18) 臺灣50指數

94.40
16,112.36
+ 0.40(A) + 0.40(B) 0.00 113.65
19,457.50
- 16.94(C) - 17.19(D) + 0.25

0057 富邦摩台 (04/18) MSCI臺灣指數

119.97
802.30
+ 0.32(A) + 0.32(B) 0.00 144.23
967.23
- 16.82(C) - 17.05(D) + 0.23

0052 富邦科技 (04/18) 臺灣資訊科技指數

157.27
31,505.80
+ 0.45(A) + 0.45(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 18.95(C) - 19.27(D) + 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/18) 富時越南30指數 【VND】

11.80
1,830.57
- 0.59(A) - 0.65(B) + 0.06 11.70
1,765.94
+ 0.85(C) + 3.66(D) - 2.81

006205 富邦上証 (04/18) 上証180指數 【CNY】

32.42
8,400.60
+ 0.15(A) - 0.29(B) + 0.44 33.49
8,641.90
- 3.19(C) - 2.79(D) - 0.40

00639 富邦深100 (04/18) 深証100指數 【CNY】

11.09
4,315.52
+ 0.64(A) + 0.27(B) + 0.37 12.08
4,664.09
- 8.20(C) - 7.47(D) - 0.73

00783 富邦中証500 (04/18) 中証小盤500指數 【CNY】

19.10
5,560.72
+ 0.47(A) + 0.07(B) + 0.40 19.81
5,725.73
- 3.58(C) - 2.88(D) - 0.70

00700 富邦恒生國企 (04/17) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.48
7,897.44
+ 1.48(A) + 1.52(B) - 0.04 15.26
7,289.89
+ 7.99(C) + 8.33(D) - 0.34

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/18) 東証股價指數 【JPY】

35.42
2,559.15
+ 1.06(A) + 1.14(B) - 0.08 38.50
2,784.92
- 8.00(C) - 8.11(D) + 0.11

00652 富邦印度 (04/17) NIFTY指數 【INR】

37.20
23,851.65
+ 1.81(A) + 1.77(B) + 0.04 37.43
23,644.80
- 0.61(C) + 0.87(D) - 1.48

00920 富邦ESG綠色電力 (04/17) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

12.00
153.59
+ 0.84(A) + 0.73(B) + 0.11 12.98
161.66
- 7.55(C) - 4.99(D) - 2.56

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/17) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.21
633.59
+ 0.99(A) + 1.04(B) - 0.05 12.53
593.03
+ 5.43(C) + 6.84(D) - 1.41

00903 富邦元宇宙 (04/17) Solactive元宇宙指數 【USD】

12.51
3,542.49
- 0.24(A) - 0.22(B) - 0.02 15.66
4,384.82
- 20.11(C) - 19.21(D) - 0.90

00897 富邦基因免疫生技 (04/17) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

6.65
1,617.40
+ 0.30(A) + 0.38(B) - 0.08 7.86
1,896.76
- 15.39(C) - 14.73(D) - 0.66

00895 富邦未來車 (04/17) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

25.60
5,353.54
0.00(A) + 0.01(B) - 0.01 31.47
6,509.79
- 18.65(C) - 17.76(D) - 0.89

00717 富邦美國特別股 (04/17) 標普美國特別股指數 【USD】

15.05
617.25
+ 0.40(A) + 0.54(B) - 0.14 16.18
657.37
- 6.98(C) - 6.10(D) - 0.88

00662 富邦NASDAQ (04/17) NASDAQ-100指數 【USD】

76.22
18,258.09
+ 0.01(A) 0.00(B) + 0.01 88.57
21,012.17
- 13.94(C) - 13.11(D) - 0.83

00709 富邦歐洲 (04/17) 富時發展歐洲指數 【EUR】

31.24
329.14
- 0.29(A) - 0.14(B) - 0.15 28.87
328.60
+ 8.21(C) + 0.16(D) + 8.05
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/18) 臺指日報酬兩倍指數

62.67
42,855.58
- 0.33(A) + 0.58(B) - 0.91 95.57
62,688.23
- 34.43(C) - 31.64(D) - 2.79

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/18) 臺指反向一倍指數

14.19
3,215.11
+ 0.14(A) - 0.29(B) + 0.43 12.42
2,803.07
+ 14.25(C) + 14.70(D) - 0.45

00633L 富邦上証正2 (04/18) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

37.09
2,160.91
- 0.80(A) - 0.59(B) - 0.21 40.78
2,340.16
- 9.05(C) - 7.66(D) - 1.39

00634R 富邦上証反1 (04/18) 上証180反向指數 【CNY】

4.04
3,750.93
+ 0.50(A) + 0.30(B) + 0.20 4.02
3,665.63
+ 0.50(C) + 2.33(D) - 1.83

00665L 富邦恒生國企正2 (04/17) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.15
1,529.83
+ 1.67(A) + 3.03(B) - 1.36 8.43
1,384.46
+ 8.54(C) + 10.50(D) - 1.96

00666R 富邦恒生國企反1 (04/17) 恒生國企短倉指數 【HKD】

10.79
642.36
- 0.92(A) - 1.51(B) + 0.59 12.27
717.87
- 12.06(C) - 10.52(D) - 1.54

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/18) 東証正向兩倍指數 【JPY】

44.96
75,674.07
+ 2.46(A) + 2.28(B) + 0.18 55.05
91,950.94
- 18.33(C) - 17.70(D) - 0.63

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/18) 東証反向一倍指數 【JPY】

6.23
1,745.84
- 1.27(A) - 1.14(B) - 0.13 5.97
1,648.58
+ 4.36(C) + 5.90(D) - 1.54

00653L 富邦印度正2 (04/17) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

54.36
12,814.50
+ 2.86(A) + 3.52(B) - 0.66 56.95
12,916.10
- 4.55(C) - 0.79(D) - 3.76

00654R 富邦印度反1 (04/17) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.74
212.35
- 1.46(A) - 1.76(B) + 0.30 6.72
211.75
+ 0.30(C) + 0.28(D) + 0.02

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/17) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

91.95
38,579.39
- 0.02(A) - 0.01(B) - 0.01 132.52
53,785.74
- 30.61(C) - 28.27(D) - 2.34

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/17) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.94
214.68
0.00(A) + 0.02(B) - 0.02 3.52
188.90
+ 11.93(C) + 13.65(D) - 1.72
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/17) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.7147
562.77
- 0.01(A) - 0.01(B) 0.00 42.6282
552.14
+ 0.89(C) + 1.93(D) - 1.04 *

00695B 富邦美債7-10 (04/17) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

36.1769
1,149.28
- 0.30(A) - 0.29(B) - 0.01 35.6925
1,111.44
+ 2.21(C) + 3.40(D) - 1.19 *

00696B 富邦美債20年 (04/17) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

30.5338
1,487.78
- 0.80(A) - 0.95(B) + 0.15 30.7713
1,472.99
+ 0.10(C) + 1.00(D) - 0.90 *

00784B 富邦中國投等債 (04/17) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

39.7276
212.11
- 0.03(A) - 0.02(B) - 0.01 39.6067
207.99
+ 1.18(C) + 1.98(D) - 0.80 *

00718B 富邦中國政策債 (04/17) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

21.0341
173.91
+ 0.24(A) - 0.01(B) + 0.25 21.2569
173.75
+ 1.15(C) + 0.09(D) + 1.06 *

00845B 富邦新興投等債 (04/17) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.9655
139.99
- 0.07(A) - 0.13(B) + 0.06 33.5036
139.00
- 0.68(C) + 0.71(D) - 1.39 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.1785
218.69
- 0.30(A) - 0.44(B) + 0.14 36.8887
218.40
- 0.78(C) + 0.13(D) - 0.91 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.8998
287.73
- 0.32(A) - 0.43(B) + 0.11 40.2568
290.60
- 2.00(C) - 0.99(D) - 1.01 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/17) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

38.3409
180.69
+ 0.31(A) + 0.31(B) 0.00 39.5971
181.16
- 1.53(C) - 0.26(D) - 1.27 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/17) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.1501
259.98
+ 0.07(A) + 0.04(B) + 0.03 36.2992
254.83
+ 0.82(C) + 2.02(D) - 1.20 *

00785B 富邦金融投等債 (04/17) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.1244
150.83
- 0.20(A) - 0.36(B) + 0.16 36.0851
152.09
- 1.42(C) - 0.82(D) - 0.60 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。