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國外成分股ETF - 陸股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 (09/23) 35.00 + 0.40% (A) 0.00% 31.83 + 9.96% (C) + 1.48%
上証180指數 41,417.61 + 0.40% (B) 38,179.85 + 8.48% (D)
00633L 富邦上証正2 (09/23) 55.17 - 0.36% (A) - 0.85% 50.08 + 10.16% (C) + 0.36%
上証180兩倍槓桿指數 17,112.11 + 0.49% (B) 15,585.37 + 9.80% (D)
00634R 富邦上証反1 (09/23) 4.70 + 0.21% (A) + 0.01% 5.65 - 16.81% (C) - 5.66%
上証180反向指數 14,975.01 + 0.20% (B) 16,854.31 - 11.15% (D)
00639 富邦深100 (09/23) 14.31 + 0.99% (A) - 0.06% 11.35 + 26.08% (C) - 0.80%
深証100指數 25,418.41 + 1.05% (B) 20,032.79 + 26.88% (D)
00783 富邦中証500 (09/23) 21.69 + 0.79% (A) - 0.03% 18.24 + 18.91% (C) - 2.01%
中証小盤500指數 27,392.41 + 0.82% (B) 22,654.18 + 20.92% (D)

國外成分股ETF - H股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 (09/22) 17.96 - 0.50% (A) - 0.01% 21.01 - 14.52% (C) + 1.98%
恒生中國企業指數 35,858.82 - 0.49% (B) 42,943.82 - 16.50% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 (09/22) 20.06 - 0.79% (A) + 0.36% 28.19 - 28.84% (C) + 3.66%
恒生國企槓桿指數 14,089.95 - 1.15% (B) 20,873.63 - 32.50% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 (09/22) 13.37 + 0.45% (A) - 0.39% 12.57 + 6.36% (C) + 1.79%
恒生國企短倉指數 2,881.61 + 0.84% (B) 2,755.80 + 4.57% (D)

國外成分股ETF - 印度ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 (09/22) 20.31 - 0.98% (A) - 0.02% 23.97 - 15.27% (C) - 1.42%
NIFTY指數 4,402.22 - 0.96% (B) 5,110.05 - 13.85% (D)
00653L 富邦印度正2 (09/22) 21.69 - 1.45% (A) + 0.38% 30.27 - 28.34% (C) + 1.87%
NIFTY正向兩倍指數 1,549.21 - 1.83% (B) 2,219.73 - 30.21% (D)
00654R 富邦印度反1 (09/22) 13.08 + 0.77% (A) 0.00% 13.16 - 0.61% (C) + 3.19%
NIFTY反向一倍指數 155.35 + 0.77% (B) 161.49 - 3.80% (D)

國外成分股ETF - 日股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 (09/23) 21.16 - 0.05% (A) + 0.20% 22.31 - 5.15% (C) - 1.16%
東証股價指數 455.26 - 0.25% (B) 474.16 - 3.99% (D)
00640L 富邦日本正2 (09/23) 20.17 - 0.44% (A) - 0.06% 22.78 - 11.46% (C) + 0.74%
東証正向兩倍指數 10,187.01 - 0.38% (B) 11,602.53 - 12.20% (D)
00641R 富邦日本反1 (09/23) 13.21 + 0.23% (A) + 0.22% 13.58 - 2.72% (C) - 3.52%
東証反向一倍指數 885.90 + 0.01% (B) 878.90 + 0.80% (D)

國內成分股ETF - 台股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00733 富邦臺灣中小 (09/23) 24.52 + 0.20% (A) - 0.01% 21.08 + 16.32% (C) + 0.37%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 8,868.96 + 0.21% (B) 7,648.65 + 15.95% (D)
* 00730 富邦臺灣優質高息 (09/23) 17.18 - 0.58% (A) + 0.01% 18.35 - 6.38% (C) + 4.73%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 100.33 - 0.59% (B) 112.88 - 11.11% (D)
* 00692 富邦公司治理 (09/23) 26.34 - 0.53% (A) - 0.01% 24.00 + 10.82% (C) + 3.38%
臺灣公司治理100指數 7,360.78 - 0.52% (B) 6,851.11 + 7.44% (D)
* 006208 富邦台50 (09/23) 58.78 - 0.44% (A) + 0.01% 53.56 + 10.74% (C) + 3.31%
臺灣50指數 10,051.02 - 0.45% (B) 9,356.04 + 7.43% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 (09/23) 24.56 + 0.33% (A) + 1.30% 20.73 + 18.48% (C) + 12.73%
臺指日報酬兩倍指數 21,285.34 - 0.97% (B) 20,128.00 + 5.75% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 (09/23) 5.19 - 0.19% (A) - 0.68% 6.18 - 16.02% (C) - 7.72%
臺指反向一倍指數 5,844.00 + 0.49% (B) 6,373.10 - 8.30% (D)
* 0057 富邦摩台 (09/22) 68.47 - 1.01% (A) - 0.01% 61.74 + 10.90% (C) + 2.57%
MSCI臺灣指數 498.11 - 1.00% (B) 459.81 + 8.33% (D)
* 0052 富邦科技 (09/23) 89.71 - 0.38% (A) + 0.01% 71.55 + 28.85% (C) + 2.59%
臺灣資訊科技指數 16,935.36 - 0.39% (B) 13,413.15 + 26.26% (D)

國外成分股ETF - 美股ETF
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00717 富邦美國特別股 (09/22) 16.74 + 0.60% (A) + 0.02% 19.42 - 11.26% (C) - 5.15%
標普美國特別股指數 22,183.26 + 0.58% (B) 23,626.68 - 6.11% (D)
00662 富邦NASDAQ (09/22) 41.82 + 2.05% (A) - 0.01% 33.68 + 24.17% (C) + 0.03%
NASDAQ-100指數 324,617.27 + 2.06% (B) 261,503.05 + 24.14% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 (09/22) 62.90 + 2.95% (A) - 0.99% 43.41 + 44.90% (C) + 5.30%
NASDAQ-100正向2倍指數 633,340.55 + 3.94% (B) 453,689.33 + 39.60% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 (09/22) 7.61 - 1.42% (A) + 0.29% 10.90 - 30.18% (C) + 2.38%
NASDAQ-100反向1倍指數 10,324.38 - 1.71% (B) 15,308.57 - 32.56% (D)

國外成分股ETF - 歐股ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 (09/22) 19.02 - 0.52% (A) + 0.04% 21.68 - 12.27% (C) + 1.50%
富時發展歐洲指數 7,834.45 - 0.56% (B) 9,085.12 - 13.77% (D)

國外成分股ETF - 期信ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 富邦VIX (09/22) 4.49 + 0.67% (A) - 0.17% 2.74 + 63.87% (C) - 1.41%
標普500波動率短期期貨ER指數 1,072.87 + 0.84% (B) 649.13 + 65.28% (D)
富邦VIX(00677U)目前溢價率已逾5%以上,投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。
風險提醒
1.有買進計畫的投資人,須留意買貴的風險。
2.目前持有的投資人,須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
3.套利交易投資人,須留意溢價波動的風險。
本基金主要投資標的為波動率期貨,在過去歷史資料中多存在正價差現象,除了轉倉時面臨正轉倉成本外,基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失,因此長期持有本基金可能產生極大的損失,本基金不適合以追求長期投資為投資目標之投資人,投資人交易前,應充分瞭解本基金之風險及特性。



國外成分股ETF - 美債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00694B 富邦美債1-3 (09/22) 39.2082 + 0.18% (A) 0.00% 40.0437 - 0.35% (C) - 0.20%
富時美國政府債券1-3年期指數 15,404.14 + 0.18% (B) 15,427.48 - 0.15% (D)
* 00695B 富邦美債7-10 (09/22) 41.0600 + 0.22% (A) - 0.01% 38.6042 + 7.88% (C) - 0.24%
富時美國政府債券7-10年期指數 38,533.13 + 0.23% (B) 35,638.86 + 8.12% (D)
* 00696B 富邦美債20年 (09/22) 50.8827 + 0.40% (A) - 0.01% 43.8526 + 18.53% (C) - 0.20%
富時美國政府債券20年期以上指數 71,266.55 + 0.41% (B) 60,025.24 + 18.73% (D)

國外成分股ETF - 中債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00784B 富邦中國投等債 (09/22) 40.1003 + 0.22% (A) + 0.04% 40.2129 + 2.35% (C) - 0.74%
富時中國美元投資等級債指數 5,894.82 + 0.18% (B) 5,717.97 + 3.09% (D)
00745B 富邦中政債0-1 (09/22) 39.5501 - 0.33% (A) - 0.07% 39.5655 - 0.04% (C) - 0.60%
富時中國政策金融債券0-1年指數 525.10 - 0.26% (B) 522.16 + 0.56% (D)
* 00718B 富邦中國政策債 (09/22) 19.1758 - 0.27% (A) - 0.05% 19.7479 + 0.81% (C) - 0.17%
彭博巴克萊中國政策金融債指數 600.34 - 0.22% (B) 594.52 + 0.98% (D)

國外成分股ETF - 全球債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00845B 富邦新興投等債 (09/22) 38.5566 + 0.11% (A) + 0.22% 39.2918 + 0.88% (C) - 1.25%
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,440.37 - 0.11% (B) 4,347.92 + 2.13% (D)
* 00746B 富邦A級公司債 (09/22) 48.0711 + 0.25% (A) - 0.04% 45.7205 + 7.93% (C) + 0.30%
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,887.26 + 0.29% (B) 7,328.31 + 7.63% (D)
* 00740B 富邦全球投等債 (09/22) 49.2333 + 0.37% (A) - 0.01% 48.5316 + 4.34% (C) - 0.74%
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 9,321.57 + 0.38% (B) 8,870.82 + 5.08% (D)
* 00741B 富邦全球高收債 (09/22) 37.8738 + 0.05% (A) 0.00% 40.5087 - 3.11% (C) + 0.46%
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,193.51 + 0.05% (B) 4,348.66 - 3.57% (D)

國外成分股ETF - 產業債ETF

ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
* 00854B 富邦全球保險債 (09/22) 41.3620 + 0.23% (A) - 0.05% 39.9079 + 8.33% (C) + 0.72%
彭博巴克萊美元保險債10年以上指數 10,239.07 + 0.28% (B) 9,515.30 + 7.61% (D)
* 00855B 富邦全球能源債 (09/22) 38.2598 + 0.15% (A) - 0.11% 39.8610 + 0.62% (C) - 0.32%
彭博巴克萊美元能源債10年以上指數 6,978.78 + 0.26% (B) 6,913.51 + 0.94% (D)
* 00846B 富邦歐洲銀行債 (09/22) 40.0464 + 0.11% (A) - 0.02% 39.4026 + 4.54% (C) - 0.13%
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,562.00 + 0.13% (B) 7,224.36 + 4.67% (D)
* 00785B 富邦金融投等債 (09/22) 46.0672 + 0.06% (A) + 0.06% 44.7890 + 5.59% (C) - 0.75%
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 5,272.78 0.00% (B) 4,958.63 + 6.34% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。