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國外成分股ETF - 大陸

ETF & 追蹤指數名稱 20190823
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
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(A) - (B) (C) - (D)
006205 富邦上証 31.42 + 0.87% (A) + 0.02% 25.26 + 24.39% (C) + 1.50%
上証180指數 37,507.48 + 0.85% (B) 30,521.39 + 22.89% (D)
00633L 富邦上証正2 47.61 + 2.23% (A) + 0.40% 27.94 + 70.40% (C) + 26.29%
上証180兩倍槓桿指數 14,912.28 + 1.83% (B) 10,347.95 + 44.11% (D)
00634R 富邦上証反1 6.09 - 0.98% (A) + 0.16% 8.33 - 26.89% (C) - 4.54%
上証180反向指數 18,179.63 - 1.14% (B) 23,411.74 - 22.35% (D)
00639 富邦深100 10.44 + 0.10% (A) - 0.01% 7.65 + 36.47% (C) + 0.31%
深証100指數 18,320.75 + 0.11% (B) 13,455.74 + 36.16% (D)
00783 富邦中証500 17.50 - 0.06% (A) + 0.09% 19.83 - 11.75% (C) + 1.75%
中証小盤500指數 21,640.25 - 0.15% (B) 25,019.02 - 13.50% (D)

國外成分股ETF - 香港

ETF & 追蹤指數名稱 20190823
淨值
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淨值
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(A) - (B) (C) - (D)
00700 富邦恒生國企 19.93 + 0.71% (A) - 0.01% 18.75 + 6.29% (C) + 2.06%
恒生中國企業指數 40,759.68 + 0.72% (B) 39,105.93 + 4.23% (D)
00665L 富邦恒生國企正2 24.74 + 1.44% (A) + 0.02% 23.26 + 6.36% (C) + 3.00%
恒生國企槓桿指數 18,334.54 + 1.42% (B) 17,738.91 + 3.36% (D)
00666R 富邦恒生國企反1 14.21 - 0.70% (A) - 14.94 - 4.89% (C) - 1.72%
恒生國企短倉指數 3,156.51 - 0.70% (B) 3,259.94 - 3.17% (D)

國外成分股ETF - 印度

ETF & 追蹤指數名稱 20190822
淨值
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當日
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淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
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(A) - (B) (C) - (D)
00652 富邦印度 22.29 - 1.28% (A) + 0.54% 22.74 - 1.98% (C) - 0.78%
NIFTY指數 4,697.07 - 1.82% (B) 4,754.12 - 1.20% (D)
00653L 富邦印度正2 25.22 - 3.96% (A) - 0.51% 28.42 - 11.26% (C) - 4.25%
NIFTY正向兩倍指數 1,848.20 - 3.45% (B) 1,987.42 - 7.01% (D)
00654R 富邦印度反1 15.15 + 1.95% (A) + 0.51% 14.58 + 3.91% (C) - 0.05%
NIFTY反向一倍指數 188.62 + 1.44% (B) 181.43 + 3.96% (D)

國外成分股ETF - 日本
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20190823
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00645 富邦日本 19.37 + 0.26% (A) + 0.25% 19.19 + 0.94% (C) - 5.49%
東証股價指數 442.11 + 0.01% (B) 415.41 + 6.43% (D)
00640L 富邦日本正2 17.17 + 0.88% (A) + 0.59% 17.04 + 0.76% (C) - 4.99%
東証正向兩倍指數 9,471.40 + 0.29% (B) 8,956.31 + 5.75% (D)
00641R 富邦日本反1 15.85 - 0.44% (A) + 0.11% 16.42 - 3.47% (C) - 7.42%
東証反向一倍指數 1,080.66 - 0.55% (B) 1,039.59 + 3.95% (D)

國內成分股ETF - 台灣

ETF & 追蹤指數名稱 20190823
淨值
當日
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當日
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淨值
(註2)
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漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00733 富邦臺灣中小 18.44 - 0.59% (A) + 0.05% 15.41 + 19.66% (C) - 3.11%
臺灣指數公司中小型A級動能50指數 6,455.76 - 0.64% (B) 5,258.42 + 22.77% (D)
00730 富邦臺灣優質高息 17.95 + 0.45% (A) - 17.42 + 3.04% (C) + 3.78%
道瓊斯台灣優質高股息30指數 106.60 + 0.45% (B) 107.39 - 0.74% (D)
00692 富邦公司治理 21.21 + 0.19% (A) - 19.38 + 9.44% (C) + 2.65%
臺灣公司治理100指數 5,946.58 + 0.19% (B) 5,568.37 + 6.79% (D)
006208 富邦台50 45.90 + 0.15% (A) - 41.72 + 10.02% (C) + 2.37%
臺灣50指數 7,887.41 + 0.15% (B) 7,327.14 + 7.65% (D)
00675L 富邦臺灣加權正2 15.84 + 0.44% (A) + 0.28% 12.57 + 26.01% (C) + 9.54%
臺指日報酬兩倍指數 15,583.28 + 0.16% (B) 13,379.61 + 16.47% (D)
00676R 富邦臺灣加權反1 7.14 - 0.14% (A) - 0.06% 8.16 - 12.50% (C) - 4.10%
臺指反向一倍指數 7,280.54 - 0.08% (B) 7,947.84 - 8.40% (D)
0057 富邦摩台 52.10 + 0.17% (A) + 0.01% 46.48 + 12.09% (C) + 3.55%
MSCI臺灣指數 389.07 + 0.16% (B) 358.45 + 8.54% (D)
0058 富邦發達 45.70 + 0.11% (A) + 0.02% 41.98 + 8.86% (C) + 4.23%
臺灣發達指數 7,932.56 + 0.09% (B) 7,581.87 + 4.63% (D)
0059 富邦金融 46.15 + 0.41% (A) + 0.02% 42.08 + 9.67% (C) + 4.10%
金融保險類股指數 1,253.75 + 0.39% (B) 1,187.56 + 5.57% (D)
0052 富邦科技 55.99 + 0.04% (A) + 0.03% 48.72 + 14.92% (C) + 1.67%
臺灣資訊科技指數 10,600.46 + 0.01% (B) 9,360.32 + 13.25% (D)

國外成分股ETF - 美國
(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)

ETF & 追蹤指數名稱 20190822
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00717 富邦美國特別股 20.19 + 0.10% (A) - 18.37 + 9.91% (C) - 3.83%
標普美國特別股指數 24,643.46 + 0.10% (B) 21,666.67 + 13.74% (D)
00662 富邦NASDAQ 32.80 - 0.36% (A) - 0.01% 26.28 + 24.81% (C) - 0.62%
NASDAQ-100指數 241,651.05 - 0.35% (B) 192,656.10 + 25.43% (D)
00670L 富邦NASDAQ正2 34.90 - 1.08% (A) - 0.39% 24.50 + 42.45% (C) - 6.04%
NASDAQ-100正向2倍指數 375,418.94 - 0.69% (B) 252,829.96 + 48.49% (D)
00671R 富邦NASDAQ反1 12.46 + 0.48% (A) + 0.15% 15.63 - 20.28% (C) - 4.11%
NASDAQ-100反向1倍指數 18,076.89 + 0.33% (B) 21,564.91 - 16.17% (D)

國外成分股ETF - 歐洲

ETF & 追蹤指數名稱 20190822
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00709 富邦歐洲 20.16 - 0.69% (A) - 0.49% 18.01 + 11.94% (C) + 1.78%
富時發展歐洲指數 8,457.52 - 0.20% (B) 7,677.21 + 10.16% (D)

國外成分股ETF - 期信

ETF & 追蹤指數名稱 20190822
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00677U 富邦VIX 4.91 + 2.94% (A) + 0.13% 9.32 - 47.32% (C) - 0.75%
標普500波動率短期期貨ER指數 1,172.92 + 2.81% (B) 2,195.30 - 46.57% (D)
富邦VIX(00677U)屬高波動度產品,不適合長期持有且不熟悉本基金特性之投資人。

富邦VIX(00677U)折溢價率若逾±3.0%,請投資人特別注意折/溢價過大所產生的價格波動風險,務必審慎評估價格之合理性,避免蒙受損失。



國外成分股ETF - 美債

ETF & 追蹤指數名稱 20190822
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00694B 富邦美債1-3 41.8655 - 0.07% (A) - 40.6372 + 3.02% (C) - 2.40%
富時美國政府債券1-3年期指數 16,062.90 - 0.07% (B) 15,236.37 + 5.42% (D)
00695B 富邦美債7-10 41.4417 - 0.25% (A) - 39.4428 + 5.07% (C) - 8.12%
富時美國政府債券7-10年期指數 37,909.00 - 0.25% (B) 33,491.32 + 13.19% (D)
00696B 富邦美債20年 48.4854 - 0.90% (A) - 40.3381 + 20.20% (C) - 3.64%
富時美國政府債券20年期以上指數 65,843.30 - 0.90% (B) 53,167.81 + 23.84% (D)

國外成分股ETF - 中債

ETF & 追蹤指數名稱 20190823
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00784B 富邦中國投等債 42.1505 - 0.11% (A) - 0.01% 40.1443 + 5.00% (C) - 2.18%
富時中國美元投資等級債指數 5,945.16 - 0.10% (B) 5,547.03 + 7.18% (D)
00745B 富邦中政債0-1 40.3443 - 0.13% (A) + 99.87% 40.0040 + 0.85% (C) + 100.85%
富時中國政策金融債券0-1年指數 - - 100.00% (B) 528.56 - 100.00% (D)
00718B 富邦中國政策債 20.0490 - 0.14% (A) + 99.86% 20.7424 - 3.34% (C) + 96.66%
彭博巴克萊中國政策金融債指數 - - 100.00% (B) 590.33 - 100.00% (D)

國外成分股ETF - 全球債

ETF & 追蹤指數名稱 20190822
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00845B 富邦新興投等債 40.9672 - 0.04% (A) - 0.05% 39.5836 + 3.50% (C) - 0.64%
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 4,328.70 + 0.01% (B) 4,156.46 + 4.14% (D)
00746B 富邦A級公司債 47.9345 - 0.45% (A) + 0.01% 39.2175 + 22.23% (C) - 2.29%
彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 7,634.62 - 0.46% (B) 6,131.45 + 24.52% (D)
00740B 富邦全球投等債 49.9314 - 0.33% (A) + 0.02% 39.7394 + 25.65% (C) - 3.31%
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 9,019.11 - 0.35% (B) 6,993.50 + 28.96% (D)
00741B 富邦全球高收債 42.1064 + 0.14% (A) + 0.03% 40.2803 + 4.53% (C) - 6.70%
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數 4,459.69 + 0.11% (B) 4,009.56 + 11.23% (D)

國外成分股ETF - 產業債

ETF & 追蹤指數名稱 20190822
淨值
當日
漲跌幅
當日
追蹤差距
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅
今年以來
追蹤差距
(A) - (B) (C) - (D)
00846B 富邦歐洲銀行債 41.3802 - 0.07% (A) - 0.01% 39.6010 + 4.49% (C) + 0.01%
彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債指數 7,390.24 - 0.06% (B) 7,073.56 + 4.48% (D)
00785B 富邦金融投等債 46.5138 - 0.45% (A) - 0.21% 40.0904 + 16.02% (C) - 1.72%
富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 5,106.78 - 0.24% (B) 4,337.24 + 17.74% (D)
  • 註1:上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。