追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/25) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.68
9,771.55
- 0.11(A) - 0.12(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 65.02(C) + 65.09(D) - 0.07

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/25) 特選臺灣高股息30指數

18.87
6,719.30
+ 0.75(A) + 0.76(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 36.64(C) + 35.69(D) + 0.95

00892 富邦台灣半導體 (08/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

38.95
859.60
- 0.61(A) - 0.60(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 77.45(C) + 87.23(D) - 9.78

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/25) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.58
550.50
+ 0.74(A) + 0.75(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 64.76(C) + 64.28(D) + 0.48

00733 富邦臺灣中小 (08/25) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

65.72
29,848.34
+ 1.31(A) + 1.33(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 42.44(C) + 43.31(D) - 0.87

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/25) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.85
183.45
+ 0.07(A) + 0.07(B) 0.00 23.17
147.87
+ 24.51(C) + 24.06(D) + 0.45

00692 富邦公司治理 (08/25) 臺灣公司治理100指數

89.91
28,158.49
+ 1.05(A) + 1.05(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 55.55(C) + 57.04(D) - 1.49

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/25) 臺灣50指數

239.65
41,810.10
+ 0.95(A) + 0.95(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 58.87(C) + 60.45(D) - 1.58

0057 富邦摩台 (08/24) MSCI臺灣指數

309.46
2,009.22
- 1.02(A) - 1.02(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 60.70(C) + 59.19(D) + 1.51

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/25) 臺灣資訊科技指數

61.16
87,619.99
+ 1.01(A) + 1.00(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 61.07(C) + 63.82(D) - 2.75
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/24) 標普美國特別股指數

14.86
20,249.43
+ 0.07(A) + 0.08(B) - 0.01 15.11
20,305.69
- 1.65(C) - 0.28(D) - 1.37

00885 富邦越南 (08/24) 富時越南30指數

18.42
3.62
+ 1.15(A) + 1.19(B) - 0.04 18.22
3.60
+ 1.10(C) + 0.70(D) + 0.40

006205 富邦上証 (08/25) 上証180指數

40.42
45,825.57
+ 0.02(A) + 0.03(B) - 0.01 39.69
45,060.62
+ 1.84(C) + 1.70(D) + 0.14

00639 富邦深100 (08/24) 深証100指數

16.59
28,463.51
- 2.24(A) - 2.14(B) - 0.10 15.30
26,172.36
+ 8.43(C) + 8.75(D) - 0.32

00783 富邦中証500 (08/25) 中証小盤500指數

27.99
36,561.52
- 0.18(A) - 0.16(B) - 0.02 25.75
33,587.07
+ 8.70(C) + 8.86(D) - 0.16

00700 富邦恒生國企 (08/25) 恒生中國企業指數

17.46
34,351.03
- 0.17(A) - 0.35(B) + 0.18 18.24
36,012.29
- 4.28(C) - 4.61(D) + 0.33

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/25) 東証股價指數

57.77
818.71
+ 0.38(A) + 0.21(B) + 0.17 47.70
685.73
+ 21.11(C) + 19.39(D) + 1.72

00652 富邦印度 (08/24) NIFTY指數

33.52
8,069.98
- 0.03(A) 0.00(B) - 0.03 37.84
9,140.37
- 11.42(C) - 11.71(D) + 0.29

00920 富邦ESG綠色電力 (08/24) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.05
10,087.41
+ 0.12(A) + 0.17(B) - 0.05 18.25
7,625.67
+ 31.78(C) + 32.28(D) - 0.50

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/24) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.74
24,655.71
+ 0.58(A) + 0.60(B) - 0.02 13.90
21,695.00
+ 13.24(C) + 13.65(D) - 0.41

00903 富邦元宇宙 (08/24) Solactive元宇宙指數

20.98
195,172.70
- 1.36(A) - 1.36(B) 0.00 17.43
161,090.98
+ 20.37(C) + 21.16(D) - 0.79

00897 富邦基因免疫生技 (08/24) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

13.27
106,608.90
- 1.19(A) - 1.18(B) - 0.01 8.75
69,656.11
+ 51.66(C) + 53.05(D) - 1.39

00895 富邦未來車 (08/24) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

49.21
337,001.28
- 1.74(A) - 1.73(B) - 0.01 39.08
266,794.47
+ 25.92(C) + 26.31(D) - 0.39

00662 富邦NASDAQ (08/24) NASDAQ-100指數

118.71
925,781.46
- 0.86(A) - 0.86(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 16.47(C) + 16.61(D) - 0.14

00709 富邦歐洲 (08/24) 富時發展歐洲指數

41.75
15,863.31
0.00(A) - 0.03(B) + 0.03 37.03
14,241.35
+ 12.75(C) + 11.39(D) + 1.36

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/24) 標普500指數

11.35
244,110.84
- 0.18(A) - 0.16(B) - 0.02 10.04
215,243.20
+ 13.05(C) + 13.41(D) - 0.36
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/25) 臺指日報酬兩倍指數

299.98
213,822.88
+ 1.30(A) + 1.82(B) - 0.52 144.24
93,408.99
+ 107.97(C) + 128.91(D) - 20.94

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/25) 臺指反向一倍指數

5.62
1,268.68
- 0.71(A) - 0.91(B) + 0.20 9.04
2,103.64
- 37.83(C) - 39.69(D) + 1.86

00633L 富邦上証正2 (08/25) 上証180兩倍槓桿指數

47.65
12,383.37
- 0.42(A) + 0.12(B) - 0.54 49.92
13,255.81
- 4.55(C) - 6.58(D) + 2.03

00634R 富邦上証反1 (08/25) 上証180反向指數

3.17
15,263.12
+ 0.32(A) - 0.18(B) + 0.50 3.23
14,137.88
- 1.86(C) + 7.96(D) - 9.82

00665L 富邦恒生國企正2 (08/25) 恒生國企槓桿指數

9.44
6,539.22
+ 0.32(A) - 0.67(B) + 0.99 10.70
7,567.90
- 11.78(C) - 13.59(D) + 1.81

00666R 富邦恒生國企反1 (08/25) 恒生國企短倉指數

9.10
2,329.06
- 0.22(A) + 0.11(B) - 0.33 8.98
2,235.19
+ 1.34(C) + 4.20(D) - 2.86

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/25) 東証正向兩倍指數

107.72
36,921.61
+ 0.64(A) + 0.71(B) - 0.07 77.50
26,599.71
+ 38.99(C) + 38.80(D) + 0.19

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/25) 東証反向一倍指數

3.69
208.30
- 0.27(A) - 0.79(B) + 0.52 4.58
259.98
- 19.43(C) - 19.88(D) + 0.45

00653L 富邦印度正2 (08/24) NIFTY正向兩倍指數

47.02
4,010.11
- 0.55(A) - 0.18(B) - 0.37 58.67
5,142.35
- 19.86(C) - 22.02(D) + 2.16

00654R 富邦印度反1 (08/24) NIFTY反向一倍指數

6.76
73.16
+ 0.30(A) + 0.32(B) - 0.02 6.25
69.96
+ 8.16(C) + 4.57(D) + 3.59

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/24) NASDAQ-100正向2倍指數

194.13
2,778,046.18
- 1.89(A) - 1.87(B) - 0.02 160.79
2,194,077.21
+ 20.74(C) + 26.62(D) - 5.88

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/24) NASDAQ-100反向1倍指數

2.47
4,555.13
+ 0.82(A) + 1.15(B) - 0.33 2.87
5,072.19
- 13.94(C) - 10.19(D) - 3.75
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/24) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.9602
18,729.74
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 2.62(C) + 2.64(D) - 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (08/24) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.9100
37,994.32
+ 0.34(A) + 0.35(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
+ 0.21(C) + 0.33(D) - 0.12 *

00696B 富邦美債20年 (08/24) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.2478
47,640.70
+ 0.78(A) + 0.79(B) - 0.01 29.5348
48,492.79
- 1.57(C) - 1.76(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (08/24) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.7534
4,858.87
+ 0.27(A) + 0.36(B) - 0.09 33.8964
4,837.00
+ 0.15(C) + 0.45(D) - 0.30 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/24) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

34.5920
7,333.88
+ 0.55(A) + 0.56(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
- 1.09(C) - 1.14(D) + 0.05 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/24) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

37.3973
9,697.74
+ 0.58(A) + 0.57(B) + 0.01 39.1223
9,752.67
- 0.71(C) - 0.56(D) - 0.15 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/24) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.3075
6,360.82
+ 0.22(A) + 0.18(B) + 0.04 37.7362
6,133.11
+ 3.14(C) + 3.71(D) - 0.57 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/24) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.4066
9,020.18
+ 0.32(A) + 0.33(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.58(C) + 0.83(D) - 0.25 *

00785B 富邦金融投等債 (08/24) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.2136
5,175.79
+ 0.49(A) + 0.51(B) - 0.02 35.8292
5,240.04
- 0.91(C) - 1.23(D) + 0.32 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/25) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.68
9,771.55
- 0.11(A) - 0.12(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 65.02(C) + 65.09(D) - 0.07

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/25) 特選臺灣高股息30指數

18.87
6,719.30
+ 0.75(A) + 0.76(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 36.64(C) + 35.69(D) + 0.95

00892 富邦台灣半導體 (08/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

38.95
859.60
- 0.61(A) - 0.60(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 77.45(C) + 87.23(D) - 9.78

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/25) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.58
550.50
+ 0.74(A) + 0.75(B) - 0.01 10.67
335.10
+ 64.76(C) + 64.28(D) + 0.48

00733 富邦臺灣中小 (08/25) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

65.72
29,848.34
+ 1.31(A) + 1.33(B) - 0.02 46.14
20,827.92
+ 42.44(C) + 43.31(D) - 0.87

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/25) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

28.85
183.45
+ 0.07(A) + 0.07(B) 0.00 23.17
147.87
+ 24.51(C) + 24.06(D) + 0.45

00692 富邦公司治理 (08/25) 臺灣公司治理100指數

89.91
28,158.49
+ 1.05(A) + 1.05(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 55.55(C) + 57.04(D) - 1.49

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/25) 臺灣50指數

239.65
41,810.10
+ 0.95(A) + 0.95(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 58.87(C) + 60.45(D) - 1.58

0057 富邦摩台 (08/24) MSCI臺灣指數

309.46
2,009.22
- 1.02(A) - 1.02(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 60.70(C) + 59.19(D) + 1.51

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/25) 臺灣資訊科技指數

61.16
87,619.99
+ 1.01(A) + 1.00(B) + 0.01 37.97
53,487.14
+ 61.07(C) + 63.82(D) - 2.75
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/24) 標普美國特別股指數 【USD】

14.86
634.82
+ 0.07(A) - 0.04(B) + 0.11 15.11
645.79
- 1.65(C) - 1.70(D) + 0.05

00885 富邦越南 (08/24) 富時越南30指數 【VND】

18.42
2,974.80
+ 1.15(A) + 1.62(B) - 0.47 18.22
3,015.42
+ 1.10(C) - 1.35(D) + 2.45

006205 富邦上証 (08/25) 上証180指數 【CNY】

40.42
9,664.75
+ 0.02(A) + 0.10(B) - 0.08 39.69
10,015.86
+ 1.84(C) - 3.51(D) + 5.35

00639 富邦深100 (08/24) 深証100指數 【CNY】

16.59
5,998.41
- 2.24(A) - 2.25(B) + 0.01 15.30
5,817.47
+ 8.43(C) + 3.11(D) + 5.32

00783 富邦中証500 (08/25) 中証小盤500指數 【CNY】

27.99
7,710.94
- 0.18(A) - 0.08(B) - 0.10 25.75
7,465.57
+ 8.70(C) + 3.29(D) + 5.41

00700 富邦恒生國企 (08/25) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.46
8,445.37
- 0.17(A) - 0.31(B) + 0.14 18.24
8,913.68
- 4.28(C) - 5.25(D) + 0.97

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/25) 東証股價指數 【JPY】

57.77
4,093.67
+ 0.38(A) + 0.50(B) - 0.12 47.70
3,408.97
+ 21.11(C) + 20.09(D) + 1.02

00652 富邦印度 (08/24) NIFTY指數 【INR】

33.52
24,219.05
- 0.03(A) - 0.14(B) + 0.11 37.84
26,129.60
- 11.42(C) - 7.31(D) - 4.11

00920 富邦ESG綠色電力 (08/24) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.05
316.24
+ 0.12(A) + 0.05(B) + 0.07 18.25
242.95
+ 31.78(C) + 30.17(D) + 1.61

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/24) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.74
772.95
+ 0.58(A) + 0.48(B) + 0.10 13.90
689.98
+ 13.24(C) + 12.03(D) + 1.21

00903 富邦元宇宙 (08/24) Solactive元宇宙指數 【USD】

20.98
6,118.65
- 1.36(A) - 1.48(B) + 0.12 17.43
5,123.27
+ 20.37(C) + 19.43(D) + 0.94

00897 富邦基因免疫生技 (08/24) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

13.27
3,342.18
- 1.19(A) - 1.29(B) + 0.10 8.75
2,215.31
+ 51.66(C) + 50.87(D) + 0.79

00895 富邦未來車 (08/24) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

49.21
10,564.97
- 1.74(A) - 1.84(B) + 0.10 39.08
8,485.02
+ 25.92(C) + 24.51(D) + 1.41

00662 富邦NASDAQ (08/24) NASDAQ-100指數 【USD】

118.71
29,023.18
- 0.86(A) - 0.97(B) + 0.11 101.92
25,249.85
+ 16.47(C) + 14.94(D) + 1.53

00709 富邦歐洲 (08/24) 富時發展歐洲指數 【EUR】

41.75
425.86
0.00(A) + 0.03(B) - 0.03 37.03
385.23
+ 12.75(C) + 10.55(D) + 2.20

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/24) 標普500指數 【USD】

11.35
7,652.86
- 0.18(A) - 0.28(B) + 0.10 10.04
6,845.50
+ 13.05(C) + 11.79(D) + 1.26
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/25) 臺指日報酬兩倍指數

299.98
213,822.88
+ 1.30(A) + 1.82(B) - 0.52 144.24
93,408.99
+ 107.97(C) + 128.91(D) - 20.94

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/25) 臺指反向一倍指數

5.62
1,268.68
- 0.71(A) - 0.91(B) + 0.20 9.04
2,103.64
- 37.83(C) - 39.69(D) + 1.86

00633L 富邦上証正2 (08/25) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

47.65
2,611.69
- 0.42(A) + 0.19(B) - 0.61 49.92
2,946.44
- 4.55(C) - 11.36(D) + 6.81

00634R 富邦上証反1 (08/25) 上証180反向指數 【CNY】

3.17
3,219.04
+ 0.32(A) - 0.10(B) + 0.42 3.23
3,142.50
- 1.86(C) + 2.44(D) - 4.30

00665L 富邦恒生國企正2 (08/25) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.44
1,607.70
+ 0.32(A) - 0.62(B) + 0.94 10.70
1,873.19
- 11.78(C) - 14.17(D) + 2.39

00666R 富邦恒生國企反1 (08/25) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.10
572.61
- 0.22(A) + 0.16(B) - 0.38 8.98
553.25
+ 1.34(C) + 3.50(D) - 2.16

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/25) 東証正向兩倍指數 【JPY】

107.72
184,613.85
+ 0.64(A) + 1.00(B) - 0.36 77.50
132,235.83
+ 38.99(C) + 39.61(D) - 0.62

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/25) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.69
1,041.54
- 0.27(A) - 0.50(B) + 0.23 4.58
1,292.44
- 19.43(C) - 19.41(D) - 0.02

00653L 富邦印度正2 (08/24) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

47.02
12,034.85
- 0.55(A) - 0.31(B) - 0.24 58.67
14,700.45
- 19.86(C) - 18.13(D) - 1.73

00654R 富邦印度反1 (08/24) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.76
219.55
+ 0.30(A) + 0.18(B) + 0.12 6.25
200.00
+ 8.16(C) + 9.78(D) - 1.62

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/24) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

194.13
87,091.55
- 1.89(A) - 1.98(B) + 0.09 160.79
69,779.51
+ 20.74(C) + 24.81(D) - 4.07

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/24) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.47
142.80
+ 0.82(A) + 1.03(B) - 0.21 2.87
161.31
- 13.94(C) - 11.48(D) - 2.46
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/24) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.9602
587.18
+ 0.14(A) + 0.02(B) + 0.12 41.7028
580.37
+ 2.62(C) + 1.17(D) + 1.45 *

00695B 富邦美債7-10 (08/24) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.9100
1,191.12
+ 0.34(A) + 0.23(B) + 0.11 35.6911
1,204.36
+ 0.21(C) - 1.10(D) + 1.31 *

00696B 富邦美債20年 (08/24) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.2478
1,493.53
+ 0.78(A) + 0.67(B) + 0.11 29.5348
1,542.24
- 1.57(C) - 3.16(D) + 1.59 *

00845B 富邦新興投等債 (08/24) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.7534
152.33
+ 0.27(A) + 0.24(B) + 0.03 33.8964
153.83
+ 0.15(C) - 0.98(D) + 1.13 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/24) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

34.5920
229.92
+ 0.55(A) + 0.44(B) + 0.11 36.2432
235.93
- 1.09(C) - 2.55(D) + 1.46 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/24) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

37.3973
304.02
+ 0.58(A) + 0.45(B) + 0.13 39.1223
310.17
- 0.71(C) - 1.98(D) + 1.27 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/24) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.3075
199.41
+ 0.22(A) + 0.06(B) + 0.16 37.7362
195.06
+ 3.14(C) + 2.23(D) + 0.91 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/24) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.4066
282.78
+ 0.32(A) + 0.21(B) + 0.11 36.5502
284.50
+ 0.58(C) - 0.60(D) + 1.18 *

00785B 富邦金融投等債 (08/24) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.2136
162.26
+ 0.49(A) + 0.39(B) + 0.10 35.8292
166.65
- 0.91(C) - 2.64(D) + 1.73 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。