追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (12/05) 特選臺灣高股息30指數

13.36
4,687.16
- 0.22(A) - 0.20(B) - 0.02 10.35
3,629.42
+ 29.08(C) + 29.14(D) - 0.06

00892 富邦台灣半導體 (12/05) ICE FactSet台灣核心半導體指數

13.49
279.65
- 0.95(A) - 0.94(B) - 0.01 9.81
202.91
+ 37.51(C) + 37.82(D) - 0.31

00733 富邦臺灣中小 (12/05) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

55.75
22,904.18
- 0.94(A) - 0.95(B) + 0.01 34.17
13,671.98
+ 63.15(C) + 67.53(D) - 4.38

00730 富邦臺灣優質高息 (12/05) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

19.49
121.05
- 0.97(A) - 0.98(B) + 0.01 16.94
104.33
+ 15.05(C) + 16.03(D) - 0.98

00692 富邦公司治理 (12/05) 臺灣公司治理100指數

31.49
9,690.19
- 0.60(A) - 0.58(B) - 0.02 26.77
8,054.35
+ 17.63(C) + 20.31(D) - 2.68

006208 富邦台50 (12/06) 臺灣50指數

74.56
12,874.88
+ 0.12(A) + 0.12(B) 0.00 61.99
10,716.37
+ 20.28(C) + 20.14(D) + 0.14

0057 富邦摩台 (12/05) MSCI臺灣指數

95.93
656.95
- 0.60(A) - 0.60(B) 0.00 78.25
541.87
+ 22.59(C) + 21.24(D) + 1.35

0052 富邦科技 (12/06) 臺灣資訊科技指數

122.48
24,188.76
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 92.63
18,090.49
+ 32.22(C) + 33.71(D) - 1.49
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (12/05) 富時越南30指數

11.81
2.29
- 0.67(A) - 0.63(B) - 0.04 10.93
2.11
+ 8.05(C) + 8.63(D) - 0.58

006205 富邦上証 (12/05) 上証180指數

27.79
32,374.66
- 1.70(A) - 1.68(B) - 0.02 31.19
36,382.45
- 10.90(C) - 11.02(D) + 0.12

00639 富邦深100 (12/05) 深証100指數

10.21
18,236.71
- 1.73(A) - 1.78(B) + 0.05 12.59
22,467.93
- 18.90(C) - 18.83(D) - 0.07

00783 富邦中証500 (12/05) 中証小盤500指數

18.55
24,053.61
- 1.59(A) - 1.59(B) 0.00 19.98
25,929.26
- 7.16(C) - 7.23(D) + 0.07

00700 富邦恒生國企 (12/05) 恒生中國企業指數

11.00
22,592.24
- 1.61(A) - 1.39(B) - 0.22 13.13
26,436.07
- 16.22(C) - 14.54(D) - 1.68

00645 富邦日本 (12/05) 東証股價指數

31.99
502.01
- 0.78(A) - 0.66(B) - 0.12 25.25
439.05
+ 26.69(C) + 14.34(D) + 12.35

00652 富邦印度 (12/05) NIFTY指數

34.11
7,873.59
+ 1.01(A) + 1.05(B) - 0.04 29.75
6,723.58
+ 14.66(C) + 17.10(D) - 2.44

00920 富邦ESG綠色電力 (12/05) ICE FactSet 全球綠能ESG指數

14.37
5,828.02
- 0.14(A) - 0.01(B) - 0.13 16.47
6,711.34
- 12.75(C) - 13.16(D) + 0.41

00908 富邦入息REITs+ (12/05) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.10
18,753.95
+ 0.17(A) + 0.33(B) - 0.16 13.34
20,554.50
- 9.30(C) - 8.76(D) - 0.54

00903 富邦元宇宙 (12/05) Solactive元宇宙指數

11.78
107,358.71
- 0.25(A) - 0.26(B) + 0.01 7.90
71,518.67
+ 49.11(C) + 50.11(D) - 1.00

00897 富邦基因免疫生技 (12/05) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

6.97
54,806.97
- 1.55(A) - 1.49(B) - 0.06 8.23
64,509.24
- 15.31(C) - 15.04(D) - 0.27

00895 富邦未來車 (12/05) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

19.14
129,349.64
+ 0.37(A) + 0.41(B) - 0.04 11.48
77,482.88
+ 66.72(C) + 66.94(D) - 0.22

00717 富邦美國特別股 (12/05) 標普美國特別股指數

14.97
19,973.74
+ 0.20(A) + 0.26(B) - 0.06 14.30
18,937.70
+ 4.69(C) + 5.47(D) - 0.78

00662 富邦NASDAQ (12/05) NASDAQ-100指數

64.28
499,846.15
+ 0.53(A) + 0.53(B) 0.00 43.25
336,321.09
+ 48.62(C) + 48.62(D) 0.00

00709 富邦歐洲 (12/05) 富時發展歐洲指數

26.23
10,351.05
+ 0.34(A) + 0.37(B) - 0.03 22.44
8,990.46
+ 16.89(C) + 15.13(D) + 1.76
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/06) 臺指日報酬兩倍指數

57.88
37,194.83
+ 0.80(A) + 0.38(B) + 0.42 37.20
24,983.90
+ 55.59(C) + 48.88(D) + 6.71

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/06) 臺指反向一倍指數

2.87
3,879.59
- 0.69(A) - 0.19(B) - 0.50 3.67
4,838.78
- 21.80(C) - 19.82(D) - 1.98

00633L 富邦上証正2 (12/05) 上証180兩倍槓桿指數

29.08
8,095.95
- 3.61(A) - 3.55(B) - 0.06 39.33
10,780.79
- 26.06(C) - 24.90(D) - 1.16

00634R 富邦上証反1 (12/05) 上証180反向指數

5.05
19,396.42
+ 2.02(A) + 2.05(B) - 0.03 4.51
17,437.86
+ 11.97(C) + 11.23(D) + 0.74

00665L 富邦恒生國企正2 (12/05) 恒生國企槓桿指數

5.49
3,763.89
- 3.68(A) - 3.05(B) - 0.63 8.67
5,810.82
- 36.68(C) - 35.23(D) - 1.45

00666R 富邦恒生國企反1 (12/05) 恒生國企短倉指數

16.95
3,905.29
+ 2.05(A) + 1.92(B) + 0.13 14.82
3,328.41
+ 14.37(C) + 17.33(D) - 2.96

00640L 富邦日本正2 (12/05) 東証正向兩倍指數

41.69
14,778.61
- 1.37(A) - 1.50(B) + 0.13 26.90
10,610.04
+ 54.98(C) + 39.29(D) + 15.69

00641R 富邦日本反1 (12/05) 東証反向一倍指數

7.70
444.44
+ 0.65(A) + 1.03(B) - 0.38 9.93
607.25
- 22.46(C) - 26.81(D) + 4.35

00653L 富邦印度正2 (12/05) NIFTY正向兩倍指數

53.46
4,155.22
+ 1.71(A) + 1.84(B) - 0.13 45.58
3,304.19
+ 17.29(C) + 25.76(D) - 8.47

00654R 富邦印度反1 (12/05) NIFTY反向一倍指數

7.13
86.12
- 0.83(A) - 0.58(B) - 0.25 7.89
92.60
- 9.63(C) - 7.00(D) - 2.63

00670L 富邦NASDAQ正2 (12/05) NASDAQ-100正向2倍指數

89.43
1,064,387.09
+ 0.51(A) + 0.76(B) - 0.25 48.53
535,871.28
+ 84.28(C) + 98.63(D) - 14.35

00671R 富邦NASDAQ反1 (12/05) NASDAQ-100反向1倍指數

4.61
7,318.38
- 0.43(A) + 0.08(B) - 0.51 6.66
9,812.08
- 30.78(C) - 25.41(D) - 5.37
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/05) 富時美國政府債券1-3年期指數

39.9390
16,560.21
+ 0.40(A) + 0.41(B) - 0.01 38.5254
15,627.76
+ 5.73(C) + 5.97(D) - 0.24 *

00695B 富邦美債7-10 (12/05) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.5692
34,302.91
+ 1.00(A) + 1.02(B) - 0.02 34.0528
33,083.48
+ 3.13(C) + 3.69(D) - 0.56 *

00696B 富邦美債20年 (12/05) 富時美國政府債券20年期以上指數

31.5346
47,885.32
+ 2.43(A) + 2.46(B) - 0.03 32.4475
47,653.93
+ 0.13(C) + 0.49(D) - 0.36 *

00784B 富邦中國投等債 (12/05) 富時中國美元投資等級債指數

37.2391
6,135.59
+ 0.46(A) + 0.59(B) - 0.13 36.2463
5,710.55
+ 6.27(C) + 7.44(D) - 1.17 *

00718B 富邦中國政策債 (12/05) 彭博中國政策金融債指數

20.1493
709.04
+ 0.18(A) + 0.19(B) - 0.01 20.2446
688.55
+ 2.61(C) + 2.98(D) - 0.37 *

00845B 富邦新興投等債 (12/05) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

31.5257
4,063.59
+ 0.95(A) + 0.88(B) + 0.07 30.9568
3,795.00
+ 6.64(C) + 7.08(D) - 0.44 *

00746B 富邦A級公司債 (12/05) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.5389
6,776.58
+ 1.55(A) + 1.57(B) - 0.02 35.3897
6,309.79
+ 7.79(C) + 7.40(D) + 0.39 *

00740B 富邦全球投等債 (12/05) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.7808
8,825.06
+ 1.45(A) + 1.46(B) - 0.01 37.7968
7,937.35
+ 10.85(C) + 11.18(D) - 0.33 *

00741B 富邦全球非投等債 (12/05) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.3032
5,100.62
+ 0.37(A) + 0.42(B) - 0.05 36.0034
4,570.23
+ 9.89(C) + 11.61(D) - 1.72 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/05) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

33.7535
7,351.28
+ 0.81(A) + 0.82(B) - 0.01 31.4646
6,536.82
+ 11.78(C) + 12.46(D) - 0.68 *

00785B 富邦金融投等債 (12/05) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.8323
4,574.89
+ 1.47(A) + 1.60(B) - 0.13 33.2512
4,152.49
+ 9.77(C) + 10.17(D) - 0.40 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (12/05) 特選臺灣高股息30指數

13.36
4,687.16
- 0.22(A) - 0.20(B) - 0.02 10.35
3,629.42
+ 29.08(C) + 29.14(D) - 0.06

00892 富邦台灣半導體 (12/05) ICE FactSet台灣核心半導體指數

13.49
279.65
- 0.95(A) - 0.94(B) - 0.01 9.81
202.91
+ 37.51(C) + 37.82(D) - 0.31

00733 富邦臺灣中小 (12/05) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

55.75
22,904.18
- 0.94(A) - 0.95(B) + 0.01 34.17
13,671.98
+ 63.15(C) + 67.53(D) - 4.38

00730 富邦臺灣優質高息 (12/05) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

19.49
121.05
- 0.97(A) - 0.98(B) + 0.01 16.94
104.33
+ 15.05(C) + 16.03(D) - 0.98

00692 富邦公司治理 (12/05) 臺灣公司治理100指數

31.49
9,690.19
- 0.60(A) - 0.58(B) - 0.02 26.77
8,054.35
+ 17.63(C) + 20.31(D) - 2.68

006208 富邦台50 (12/06) 臺灣50指數

74.56
12,874.88
+ 0.12(A) + 0.12(B) 0.00 61.99
10,716.37
+ 20.28(C) + 20.14(D) + 0.14

0057 富邦摩台 (12/05) MSCI臺灣指數

95.93
656.95
- 0.60(A) - 0.60(B) 0.00 78.25
541.87
+ 22.59(C) + 21.24(D) + 1.35

0052 富邦科技 (12/06) 臺灣資訊科技指數

122.48
24,188.76
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 92.63
18,090.49
+ 32.22(C) + 33.71(D) - 1.49
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (12/05) 富時越南30指數 【VND】

11.81
1,767.16
- 0.67(A) - 0.86(B) + 0.19 10.93
1,616.36
+ 8.05(C) + 9.33(D) - 1.28

006205 富邦上証 (12/05) 上証180指數 【CNY】

27.79
7,349.37
- 1.70(A) - 1.86(B) + 0.16 31.19
8,228.68
- 10.90(C) - 10.69(D) - 0.21

00639 富邦深100 (12/05) 深証100指數 【CNY】

10.21
4,139.91
- 1.73(A) - 1.96(B) + 0.23 12.59
5,081.61
- 18.90(C) - 18.53(D) - 0.37

00783 富邦中証500 (12/05) 中証小盤500指數 【CNY】

18.55
5,460.41
- 1.59(A) - 1.77(B) + 0.18 19.98
5,864.47
- 7.16(C) - 6.89(D) - 0.27

00700 富邦恒生國企 (12/05) 恒生中國企業指數 【HKD】

11.00
5,609.63
- 1.61(A) - 1.64(B) + 0.03 13.13
6,704.94
- 16.22(C) - 16.34(D) + 0.12

00645 富邦日本 (12/05) 東証股價指數 【JPY】

31.99
2,342.69
- 0.78(A) - 0.84(B) + 0.06 25.25
1,891.71
+ 26.69(C) + 23.84(D) + 2.85

00652 富邦印度 (12/05) NIFTY指數 【INR】

34.11
20,855.10
+ 1.01(A) + 0.81(B) + 0.20 29.75
18,105.30
+ 14.66(C) + 15.19(D) - 0.53

00920 富邦ESG綠色電力 (12/05) ICE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

14.37
185.13
- 0.14(A) - 0.30(B) + 0.16 16.47
218.30
- 12.75(C) - 15.20(D) + 2.45

00908 富邦入息REITs+ (12/05) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.10
595.72
+ 0.17(A) + 0.04(B) + 0.13 13.34
668.59
- 9.30(C) - 10.90(D) + 1.60

00903 富邦元宇宙 (12/05) Solactive元宇宙指數 【USD】

11.78
3,410.27
- 0.25(A) - 0.55(B) + 0.30 7.90
2,326.34
+ 49.11(C) + 46.59(D) + 2.52

00897 富邦基因免疫生技 (12/05) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

6.97
1,740.95
- 1.55(A) - 1.78(B) + 0.23 8.23
2,098.34
- 15.31(C) - 17.03(D) + 1.72

00895 富邦未來車 (12/05) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

19.14
4,108.82
+ 0.37(A) + 0.12(B) + 0.25 11.48
2,520.34
+ 66.72(C) + 63.03(D) + 3.69

00717 富邦美國特別股 (12/05) 標普美國特別股指數 【USD】

14.97
634.47
+ 0.20(A) - 0.03(B) + 0.23 14.30
616.00
+ 4.69(C) + 3.00(D) + 1.69

00662 富邦NASDAQ (12/05) NASDAQ-100指數 【USD】

64.28
15,877.71
+ 0.53(A) + 0.24(B) + 0.29 43.25
10,939.76
+ 48.62(C) + 45.14(D) + 3.48

00709 富邦歐洲 (12/05) 富時發展歐洲指數 【EUR】

26.23
303.52
+ 0.34(A) + 0.39(B) - 0.05 22.44
274.75
+ 16.89(C) + 10.47(D) + 6.42
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/06) 臺指日報酬兩倍指數

57.88
37,194.83
+ 0.80(A) + 0.38(B) + 0.42 37.20
24,983.90
+ 55.59(C) + 48.88(D) + 6.71

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/06) 臺指反向一倍指數

2.87
3,879.59
- 0.69(A) - 0.19(B) - 0.50 3.67
4,838.78
- 21.80(C) - 19.82(D) - 1.98

00633L 富邦上証正2 (12/05) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

29.08
1,837.86
- 3.61(A) - 3.73(B) + 0.12 39.33
2,438.31
- 26.06(C) - 24.63(D) - 1.43

00634R 富邦上証反1 (12/05) 上証180反向指數 【CNY】

5.05
4,403.18
+ 2.02(A) + 1.86(B) + 0.16 4.51
3,943.95
+ 11.97(C) + 11.64(D) + 0.33

00665L 富邦恒生國企正2 (12/05) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

5.49
934.57
- 3.68(A) - 3.30(B) - 0.38 8.67
1,473.79
- 36.68(C) - 36.59(D) - 0.09

00666R 富邦恒生國企反1 (12/05) 恒生國企短倉指數 【HKD】

16.95
969.68
+ 2.05(A) + 1.66(B) + 0.39 14.82
844.18
+ 14.37(C) + 14.87(D) - 0.50

00640L 富邦日本正2 (12/05) 東証正向兩倍指數 【JPY】

41.69
68,966.22
- 1.37(A) - 1.68(B) + 0.31 26.90
45,714.66
+ 54.98(C) + 50.86(D) + 4.12

00641R 富邦日本反1 (12/05) 東証反向一倍指數 【JPY】

7.70
2,074.03
+ 0.65(A) + 0.84(B) - 0.19 9.93
2,616.39
- 22.46(C) - 20.73(D) - 1.73

00653L 富邦印度正2 (12/05) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

53.46
11,006.10
+ 1.71(A) + 1.61(B) + 0.10 45.58
8,897.55
+ 17.29(C) + 23.70(D) - 6.41

00654R 富邦印度反1 (12/05) NIFTY反向一倍指數 【INR】

7.13
228.10
- 0.83(A) - 0.80(B) - 0.03 7.89
249.35
- 9.63(C) - 8.52(D) - 1.11

00670L 富邦NASDAQ正2 (12/05) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

89.43
33,810.46
+ 0.51(A) + 0.46(B) + 0.05 48.53
17,430.68
+ 84.28(C) + 93.97(D) - 9.69

00671R 富邦NASDAQ反1 (12/05) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

4.61
232.47
- 0.43(A) - 0.21(B) - 0.22 6.66
319.16
- 30.78(C) - 27.16(D) - 3.62
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/05) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

39.9390
526.04
+ 0.40(A) + 0.11(B) + 0.29 38.5254
508.34
+ 5.73(C) + 3.48(D) + 2.25 *

00695B 富邦美債7-10 (12/05) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.5692
1,089.64
+ 1.00(A) + 0.72(B) + 0.28 34.0528
1,076.13
+ 3.13(C) + 1.26(D) + 1.87 *

00696B 富邦美債20年 (12/05) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

31.5346
1,521.09
+ 2.43(A) + 2.16(B) + 0.27 32.4475
1,550.07
+ 0.13(C) - 1.87(D) + 2.00 *

00784B 富邦中國投等債 (12/05) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

37.2391
194.90
+ 0.46(A) + 0.29(B) + 0.17 36.2463
185.75
+ 6.27(C) + 4.92(D) + 1.35 *

00718B 富邦中國政策債 (12/05) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

20.1493
160.96
+ 0.18(A) 0.00(B) + 0.18 20.2446
155.73
+ 2.61(C) + 3.36(D) - 0.75 *

00845B 富邦新興投等債 (12/05) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

31.5257
129.08
+ 0.95(A) + 0.59(B) + 0.36 30.9568
123.44
+ 6.64(C) + 4.57(D) + 2.07 *

00746B 富邦A級公司債 (12/05) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.5389
215.26
+ 1.55(A) + 1.27(B) + 0.28 35.3897
205.24
+ 7.79(C) + 4.88(D) + 2.91 *

00740B 富邦全球投等債 (12/05) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.7808
280.33
+ 1.45(A) + 1.16(B) + 0.29 37.7968
258.18
+ 10.85(C) + 8.58(D) + 2.27 *

00741B 富邦全球非投等債 (12/05) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.3032
162.02
+ 0.37(A) + 0.13(B) + 0.24 36.0034
148.66
+ 9.89(C) + 8.99(D) + 0.90 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/05) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

33.7535
233.51
+ 0.81(A) + 0.52(B) + 0.29 31.4646
212.63
+ 11.78(C) + 9.82(D) + 1.96 *

00785B 富邦金融投等債 (12/05) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.8323
145.32
+ 1.47(A) + 1.31(B) + 0.16 33.2512
135.07
+ 9.77(C) + 7.59(D) + 2.18 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。