即時估計淨值

En
中文

國內 ETF

00900 富邦特選高股息30
(本基金並無保證收益及配息)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
14.65
(09/10)

最新市價
14.58

漲跌
-0.07
(-0.48%)

淨值

昨收淨值
14.60
(09/10)

預估淨值
14.51

漲跌
-0.09
(-0.62%)

折溢價
幅度
+0.48%

即時追蹤
差距
-

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00892 富邦台灣半導體

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
15.82
(09/10)

最新市價
15.88

漲跌
+0.06
(+0.38%)

淨值

昨收淨值
15.85
(09/10)

預估淨值
15.94

漲跌
+0.09
(+0.57%)

折溢價
幅度
-0.38%

即時追蹤
差距
-0.05%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00733 富邦臺灣中小

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
52.75
(09/10)

最新市價
52.65

漲跌
-0.10
(-0.19%)

淨值

昨收淨值
52.56
(09/10)

預估淨值
52.57

漲跌
+0.01
(+0.02%)

折溢價
幅度
+0.15%

即時追蹤
差距
+0.02%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00730 富邦臺灣優質高息
(本基金並無保證收益及配息)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
22.30
(09/10)

最新市價
22.33

漲跌
+0.03
(+0.13%)

淨值

昨收淨值
22.22
(09/10)

預估淨值
22.09

漲跌
-0.13
(-0.59%)

折溢價
幅度
+1.09%

即時追蹤
差距
+0.02%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00692 富邦公司治理

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
40.61
(09/10)

最新市價
40.43

漲跌
-0.18
(-0.44%)

淨值

昨收淨值
40.44
(09/10)

預估淨值
40.31

漲跌
-0.13
(-0.32%)

折溢價
幅度
+0.30%

即時追蹤
差距
-0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

006208 富邦台50

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
100.55
(09/10)

最新市價
100.30

漲跌
-0.25
(-0.25%)

淨值

昨收淨值
100.40
(09/10)

預估淨值
100.10

漲跌
-0.30
(-0.30%)

折溢價
幅度
+0.20%

即時追蹤
差距
+0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

0057 富邦摩台

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
127.50
(09/10)

最新市價
127.45

漲跌
-0.05
(-0.04%)

淨值

昨收淨值
127.47
(09/10)

預估淨值
127.20

漲跌
-0.27
(-0.21%)

折溢價
幅度
+0.20%

即時追蹤
差距
-0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

0052 富邦科技

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
167.25
(09/10)

最新市價
167.30

漲跌
+0.05
(+0.03%)

淨值

昨收淨值
166.72
(09/10)

預估淨值
166.43

漲跌
-0.29
(-0.17%)

折溢價
幅度
+0.52%

即時追蹤
差距
+0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

股票代號
股票簡稱

00900
富邦特選高股息30(本基金並無保證收益及配息)

00892
富邦台灣半導體

00733
富邦臺灣中小

00730
富邦臺灣優質高息(本基金並無保證收益及配息)

00692
富邦公司治理

006208
富邦台50

0057
富邦摩台

0052
富邦科技

股票代號股票簡稱	淨值			市價			折溢價幅度	即時追蹤差距	資料時間	基金營業日
股票代號股票簡稱	昨收淨值	預估淨值	漲跌	昨收市價	最新市價	漲跌	折溢價幅度	即時追蹤差距	資料時間	基金營業日
00900 富邦特選高股息30(本基金並無保證收益及配息)	14.60 (09/10)	14.51	-0.09 (-0.62%)	14.65 (09/10)	14.58	-0.07 (-0.48%)	+0.48%	-	2024/09/11 17:05:00	Y
00892 富邦台灣半導體	15.85 (09/10)	15.94	+0.09 (+0.57%)	15.82 (09/10)	15.88	+0.06 (+0.38%)	-0.38%	-0.05%	2024/09/11 17:05:00	Y
00733 富邦臺灣中小	52.56 (09/10)	52.57	+0.01 (+0.02%)	52.75 (09/10)	52.65	-0.10 (-0.19%)	+0.15%	+0.02%	2024/09/11 17:05:00	Y
00730 富邦臺灣優質高息(本基金並無保證收益及配息)	22.22 (09/10)	22.09	-0.13 (-0.59%)	22.30 (09/10)	22.33	+0.03 (+0.13%)	+1.09%	+0.02%	2024/09/11 17:05:00	Y
00692 富邦公司治理	40.44 (09/10)	40.31	-0.13 (-0.32%)	40.61 (09/10)	40.43	-0.18 (-0.44%)	+0.30%	-0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
006208 富邦台50	100.40 (09/10)	100.10	-0.30 (-0.30%)	100.55 (09/10)	100.30	-0.25 (-0.25%)	+0.20%	+0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
0057 富邦摩台	127.47 (09/10)	127.20	-0.27 (-0.21%)	127.50 (09/10)	127.45	-0.05 (-0.04%)	+0.20%	-0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
0052 富邦科技	166.72 (09/10)	166.43	-0.29 (-0.17%)	167.25 (09/10)	167.30	+0.05 (+0.03%)	+0.52%	+0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y

參考匯率：
1 USD = 32.1480 TWD 更新時間：2024/09/11 21:48:17

基金說明＋

資料更新時間為每營業日 08：30 ~ 17：00，若為台灣地區之非營業日，當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF

00885 富邦越南

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
12.08
(09/10)

最新市價
11.96

漲跌
-0.12
(-0.99%)

淨值

昨收淨值
12.10
(09/10)

預估淨值
12.12

漲跌
+0.02
(+0.17%)

折溢價
幅度
-1.32%

即時追蹤
差距
+0.08%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

006205 富邦上証

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
27.90
(09/10)

最新市價
27.79

漲跌
-0.11
(-0.39%)

淨值

昨收淨值
27.97
(09/10)

預估淨值
27.82

漲跌
-0.15
(-0.54%)

折溢價
幅度
-0.11%

即時追蹤
差距
+0.05%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00625K 富邦上証+R

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
6.20
(09/11)

最新市價
6.20

漲跌
-
(-)

淨值

昨收淨值
6.19
(09/10)

預估淨值
6.16

漲跌
-0.03
(-0.48%)

折溢價
幅度
+0.65%

即時追蹤
差距
+0.05%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00639 富邦深100

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
9.38
(09/10)

最新市價
9.44

漲跌
+0.06
(+0.64%)

淨值

昨收淨值
9.41
(09/10)

預估淨值
9.46

漲跌
+0.05
(+0.53%)

折溢價
幅度
-0.21%

即時追蹤
差距
-0.08%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00783 富邦中証500

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
15.55
(09/10)

最新市價
15.77

漲跌
+0.22
(+1.41%)

淨值

昨收淨值
15.83
(09/10)

預估淨值
15.85

漲跌
+0.02
(+0.13%)

折溢價
幅度
-0.50%

即時追蹤
差距
-0.03%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00700 富邦恒生國企

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
12.22
(09/10)

最新市價
12.01

漲跌
-0.21
(-1.72%)

淨值

昨收淨值
12.23
(09/10)

預估淨值
12.15

漲跌
-0.08
(-0.65%)

折溢價
幅度
-1.15%

即時追蹤
差距
+0.06%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
35.39
(09/10)

最新市價
34.28

漲跌
-1.11
(-3.14%)

淨值

昨收淨值
35.22
(09/10)

預估淨值
34.59

漲跌
-0.63
(-1.79%)

折溢價
幅度
-0.90%

即時追蹤
差距
-1.25%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00652 富邦印度

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
40.02
(09/10)

最新市價
40.12

漲跌
+0.10
(+0.25%)

淨值

昨收淨值
40.16
(09/10)

預估淨值
39.97

漲跌
-0.19
(-0.47%)

折溢價
幅度
+0.38%

即時追蹤
差距
+0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00920 富邦ESG綠色電力

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
14.52
(09/10)

最新市價
14.64

漲跌
+0.12
(+0.83%)

淨值

昨收淨值
14.61
(09/10)

預估淨值
14.73

漲跌
+0.12
(+0.82%)

折溢價
幅度
-0.61%

即時追蹤
差距
-0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
13.63
(09/10)

最新市價
13.69

漲跌
+0.06
(+0.44%)

淨值

昨收淨值
13.77
(09/10)

預估淨值
13.74

漲跌
-0.03
(-0.22%)

折溢價
幅度
-0.36%

即時追蹤
差距
+0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00903 富邦元宇宙

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
13.21
(09/10)

最新市價
13.25

漲跌
+0.04
(+0.30%)

淨值

昨收淨值
13.39
(09/10)

預估淨值
13.38

漲跌
-0.01
(-0.07%)

折溢價
幅度
-0.97%

即時追蹤
差距
+0.04%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00897 富邦基因免疫生技

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
8.20
(09/10)

最新市價
8.23

漲跌
+0.03
(+0.37%)

淨值

昨收淨值
8.30
(09/10)

預估淨值
8.31

漲跌
+0.01
(+0.12%)

折溢價
幅度
-0.96%

即時追蹤
差距
+0.04%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00895 富邦未來車

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
26.27
(09/10)

最新市價
26.23

漲跌
-0.04
(-0.15%)

淨值

昨收淨值
26.48
(09/10)

預估淨值
26.43

漲跌
-0.05
(-0.19%)

折溢價
幅度
-0.76%

即時追蹤
差距
-0.02%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00717 富邦美國特別股

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
16.27
(09/10)

最新市價
16.28

漲跌
+0.01
(+0.06%)

淨值

昨收淨值
16.33
(09/10)

預估淨值
16.32

漲跌
-0.01
(-0.06%)

折溢價
幅度
-0.25%

即時追蹤
差距
-0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00662 富邦NASDAQ

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
77.10
(09/10)

最新市價
77.20

漲跌
+0.10
(+0.13%)

淨值

昨收淨值
77.90
(09/10)

預估淨值
77.81

漲跌
-0.09
(-0.12%)

折溢價
幅度
-0.78%

即時追蹤
差距
+0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00709 富邦歐洲

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
30.01
(09/10)

最新市價
30.01

漲跌
-
(-)

淨值

昨收淨值
30.07
(09/10)

預估淨值
30.12

漲跌
+0.05
(+0.17%)

折溢價
幅度
-0.37%

即時追蹤
差距
-0.05%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

股票代號
股票簡稱

00885
富邦越南

006205
富邦上証

00625K
富邦上証+R

00639
富邦深100

00783
富邦中証500

00700
富邦恒生國企

00645
富邦日本(本基金採匯率避險)

00652
富邦印度

00920
富邦ESG綠色電力

00908
富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

00903
富邦元宇宙

00897
富邦基因免疫生技

00895
富邦未來車

00717
富邦美國特別股

00662
富邦NASDAQ

00709
富邦歐洲

股票代號股票簡稱	淨值			市價			折溢價幅度	即時追蹤差距	資料時間	基金營業日
股票代號股票簡稱	昨收淨值	預估淨值	漲跌	昨收市價	最新市價	漲跌	折溢價幅度	即時追蹤差距	資料時間	基金營業日
00885 富邦越南	12.10 (09/10)	12.12	+0.02 (+0.17%)	12.08 (09/10)	11.96	-0.12 (-0.99%)	-1.32%	+0.08%	2024/09/11 17:05:00	Y
006205 富邦上証	27.97 (09/10)	27.82	-0.15 (-0.54%)	27.90 (09/10)	27.79	-0.11 (-0.39%)	-0.11%	+0.05%	2024/09/11 17:05:00	Y
00625K 富邦上証+R	6.19 (09/10)	6.16	-0.03 (-0.48%)	6.20 (09/11)	6.20	- (-)	+0.65%	+0.05%	2024/09/11 17:05:00	Y
00639 富邦深100	9.41 (09/10)	9.46	+0.05 (+0.53%)	9.38 (09/10)	9.44	+0.06 (+0.64%)	-0.21%	-0.08%	2024/09/11 17:05:00	Y
00783 富邦中証500	15.83 (09/10)	15.85	+0.02 (+0.13%)	15.55 (09/10)	15.77	+0.22 (+1.41%)	-0.50%	-0.03%	2024/09/11 17:05:00	Y
00700 富邦恒生國企	12.23 (09/10)	12.15	-0.08 (-0.65%)	12.22 (09/10)	12.01	-0.21 (-1.72%)	-1.15%	+0.06%	2024/09/11 17:05:00	Y
00645 富邦日本(本基金採匯率避險)	35.22 (09/10)	34.59	-0.63 (-1.79%)	35.39 (09/10)	34.28	-1.11 (-3.14%)	-0.90%	-1.25%	2024/09/11 17:05:00	Y
00652 富邦印度	40.16 (09/10)	39.97	-0.19 (-0.47%)	40.02 (09/10)	40.12	+0.10 (+0.25%)	+0.38%	+0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
00920 富邦ESG綠色電力	14.61 (09/10)	14.73	+0.12 (+0.82%)	14.52 (09/10)	14.64	+0.12 (+0.83%)	-0.61%	-0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)	13.77 (09/10)	13.74	-0.03 (-0.22%)	13.63 (09/10)	13.69	+0.06 (+0.44%)	-0.36%	+0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
00903 富邦元宇宙	13.39 (09/10)	13.38	-0.01 (-0.07%)	13.21 (09/10)	13.25	+0.04 (+0.30%)	-0.97%	+0.04%	2024/09/11 17:05:00	Y
00897 富邦基因免疫生技	8.30 (09/10)	8.31	+0.01 (+0.12%)	8.20 (09/10)	8.23	+0.03 (+0.37%)	-0.96%	+0.04%	2024/09/11 17:05:00	Y
00895 富邦未來車	26.48 (09/10)	26.43	-0.05 (-0.19%)	26.27 (09/10)	26.23	-0.04 (-0.15%)	-0.76%	-0.02%	2024/09/11 17:05:00	Y
00717 富邦美國特別股	16.33 (09/10)	16.32	-0.01 (-0.06%)	16.27 (09/10)	16.28	+0.01 (+0.06%)	-0.25%	-0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
00662 富邦NASDAQ	77.90 (09/10)	77.81	-0.09 (-0.12%)	77.10 (09/10)	77.20	+0.10 (+0.13%)	-0.78%	+0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
00709 富邦歐洲	30.07 (09/10)	30.12	+0.05 (+0.17%)	30.01 (09/10)	30.01	- (-)	-0.37%	-0.05%	2024/09/11 17:05:00	Y

參考匯率：
1 USD = 1.5067 AUD 更新時間：2024/09/11 22:06:59
1 USD = 1.3612 CAD 更新時間：2024/09/11 22:06:58
1 USD = 0.8491 CHF 更新時間：2024/09/11 22:06:57
1 USD = 7.1249 CNH 更新時間：2024/09/11 22:06:58
1 USD = 7.1176 CNY 更新時間：2024/09/11 22:06:28
1 USD = 6.7778 DKK 更新時間：2024/09/11 22:06:56
1 USD = 0.9083 EUR 更新時間：2024/09/11 22:07:00
1 USD = 0.7675 GBP 更新時間：2024/09/11 22:07:01
1 USD = 7.7988 HKD 更新時間：2024/09/11 22:07:00
1 USD = 83.9763 INR 更新時間：2024/09/11 21:48:14
1 USD = 141.790 JPY 更新時間：2024/09/11 22:07:01
1 USD = 1340.94 KRW 更新時間：2024/09/11 22:07:01
1 USD = 10.8938 NOK 更新時間：2024/09/11 22:06:57
1 USD = 3.8951 PLN 更新時間：2024/09/11 22:07:01
1 USD = 10.4055 SEK 更新時間：2024/09/11 22:06:57
1 USD = 1.3045 SGD 更新時間：2024/09/11 22:07:00
1 USD = 32.1480 TWD 更新時間：2024/09/11 21:48:17
1 USD = 24590.0 VND 更新時間：2024/09/11 21:48:17
1 USD = 17.9471 ZAR 更新時間：2024/09/11 22:06:57

基金說明＋

資料更新時間為每營業日 08：30 ~ 17：00，若為台灣地區之非營業日，當日將停止提供及更新資料。
富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。
富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。
富邦日本實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產，利用匯率避險工具，盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險，貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
富邦印度實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產，利用匯率避險工具，盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險，貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦富時歐洲ETF基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦美國特別股實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦中証500實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF

00675L 富邦臺灣加權正2

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
81.70
(09/10)

最新市價
81.15

漲跌
-0.55
(-0.67%)

淨值

昨收淨值
81.34
(09/10)

預估淨值
81.35

漲跌
+0.01
(+0.01%)

折溢價
幅度
-0.25%

即時追蹤
差距
+0.31%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00676R 富邦臺灣加權反1

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
2.26
(09/10)

最新市價
2.27

漲跌
+0.01
(+0.44%)

淨值

昨收淨值
2.27
(09/10)

預估淨值
2.27

漲跌
-
-

折溢價
幅度
-

即時追蹤
差距
-0.16%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00633L 富邦上証正2

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
29.32
(09/10)

最新市價
29.01

漲跌
-0.31
(-1.06%)

淨值

昨收淨值
29.32
(09/10)

預估淨值
29.07

漲跌
-0.25
(-0.85%)

折溢價
幅度
-0.21%

即時追蹤
差距
+0.31%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00634R 富邦上証反1

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
4.90
(09/10)

最新市價
4.94

漲跌
+0.04
(+0.82%)

淨值

昨收淨值
4.94
(09/10)

預估淨值
4.96

漲跌
+0.02
(+0.40%)

折溢價
幅度
-0.40%

即時追蹤
差距
-0.10%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00665L 富邦恒生國企正2

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
6.07
(09/10)

最新市價
5.87

漲跌
-0.20
(-3.29%)

淨值

昨收淨值
6.03
(09/10)

預估淨值
5.97

漲跌
-0.06
(-1.00%)

折溢價
幅度
-1.68%

即時追蹤
差距
-0.39%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00666R 富邦恒生國企反1

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
15.21
(09/10)

最新市價
15.42

漲跌
+0.21
(+1.38%)

淨值

昨收淨值
15.28
(09/10)

預估淨值
15.35

漲跌
+0.07
(+0.46%)

折溢價
幅度
+0.46%

即時追蹤
差距
-0.11%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
47.57
(09/10)

最新市價
44.64

漲跌
-2.93
(-6.16%)

淨值

昨收淨值
47.01
(09/10)

預估淨值
45.73

漲跌
-1.28
(-2.72%)

折溢價
幅度
-2.38%

即時追蹤
差距
-0.42%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
6.55
(09/10)

最新市價
6.72

漲跌
+0.17
(+2.60%)

淨值

昨收淨值
6.57
(09/10)

預估淨值
6.66

漲跌
+0.09
(+1.37%)

折溢價
幅度
+0.90%

即時追蹤
差距
-1.72%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00653L 富邦印度正2

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
66.05
(09/10)

最新市價
66.65

漲跌
+0.60
(+0.91%)

淨值

昨收淨值
66.89
(09/10)

預估淨值
66.17

漲跌
-0.72
(-1.08%)

折溢價
幅度
+0.73%

即時追蹤
差距
+0.12%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00654R 富邦印度反1

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
6.28
(09/10)

最新市價
6.26

漲跌
-0.02
(-0.32%)

淨值

昨收淨值
6.22
(09/10)

預估淨值
6.25

漲跌
+0.03
(+0.48%)

折溢價
幅度
+0.16%

即時追蹤
差距
-0.33%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
108.80
(09/10)

最新市價
109.50

漲跌
+0.70
(+0.64%)

淨值

昨收淨值
111.44
(09/10)

預估淨值
110.47

漲跌
-0.97
(-0.87%)

折溢價
幅度
-0.88%

即時追蹤
差距
-0.24%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
3.96
(09/10)

最新市價
3.95

漲跌
-0.01
(-0.25%)

淨值

昨收淨值
3.91
(09/10)

預估淨值
3.93

漲跌
+0.02
(+0.51%)

折溢價
幅度
+0.51%

即時追蹤
差距
-0.42%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

股票代號
股票簡稱

00675L
富邦臺灣加權正2

00676R
富邦臺灣加權反1

00633L
富邦上証正2

00634R
富邦上証反1

00665L
富邦恒生國企正2

00666R
富邦恒生國企反1

00640L
富邦日本正2(本基金採匯率避險)

00641R
富邦日本反1(本基金採匯率避險)

00653L
富邦印度正2

00654R
富邦印度反1

00670L
富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)

00671R
富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險)

股票代號股票簡稱	淨值			市價			折溢價幅度	即時追蹤差距	資料時間	基金營業日
股票代號股票簡稱	昨收淨值	預估淨值	漲跌	昨收市價	最新市價	漲跌	折溢價幅度	即時追蹤差距	資料時間	基金營業日
00675L 富邦臺灣加權正2	81.34 (09/10)	81.35	+0.01 (+0.01%)	81.70 (09/10)	81.15	-0.55 (-0.67%)	-0.25%	+0.31%	2024/09/11 17:05:00	Y
00676R 富邦臺灣加權反1	2.27 (09/10)	2.27	- (-)	2.26 (09/10)	2.27	+0.01 (+0.44%)	-	-0.16%	2024/09/11 17:05:00	Y
00633L 富邦上証正2	29.32 (09/10)	29.07	-0.25 (-0.85%)	29.32 (09/10)	29.01	-0.31 (-1.06%)	-0.21%	+0.31%	2024/09/11 17:05:00	Y
00634R 富邦上証反1	4.94 (09/10)	4.96	+0.02 (+0.40%)	4.90 (09/10)	4.94	+0.04 (+0.82%)	-0.40%	-0.10%	2024/09/11 17:05:00	Y
00665L 富邦恒生國企正2	6.03 (09/10)	5.97	-0.06 (-1.00%)	6.07 (09/10)	5.87	-0.20 (-3.29%)	-1.68%	-0.39%	2024/09/11 17:05:00	Y
00666R 富邦恒生國企反1	15.28 (09/10)	15.35	+0.07 (+0.46%)	15.21 (09/10)	15.42	+0.21 (+1.38%)	+0.46%	-0.11%	2024/09/11 17:05:00	Y
00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)	47.01 (09/10)	45.73	-1.28 (-2.72%)	47.57 (09/10)	44.64	-2.93 (-6.16%)	-2.38%	-0.42%	2024/09/11 17:05:00	Y
00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)	6.57 (09/10)	6.66	+0.09 (+1.37%)	6.55 (09/10)	6.72	+0.17 (+2.60%)	+0.90%	-1.72%	2024/09/11 17:05:00	Y
00653L 富邦印度正2	66.89 (09/10)	66.17	-0.72 (-1.08%)	66.05 (09/10)	66.65	+0.60 (+0.91%)	+0.73%	+0.12%	2024/09/11 17:05:00	Y
00654R 富邦印度反1	6.22 (09/10)	6.25	+0.03 (+0.48%)	6.28 (09/10)	6.26	-0.02 (-0.32%)	+0.16%	-0.33%	2024/09/11 17:05:00	Y
00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險)	111.44 (09/10)	110.47	-0.97 (-0.87%)	108.80 (09/10)	109.50	+0.70 (+0.64%)	-0.88%	-0.24%	2024/09/11 17:05:00	Y
00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險)	3.91 (09/10)	3.93	+0.02 (+0.51%)	3.96 (09/10)	3.95	-0.01 (-0.25%)	+0.51%	-0.42%	2024/09/11 17:05:00	Y

參考匯率：
1 USD = 7.1249 CNH 更新時間：2024/09/11 22:06:58
1 USD = 7.7988 HKD 更新時間：2024/09/11 22:07:00
1 USD = 141.790 JPY 更新時間：2024/09/11 22:07:01
1 USD = 32.1480 TWD 更新時間：2024/09/11 21:48:17

基金說明＋

資料更新時間為每營業日 08：30 ~ 17：00，若為台灣地區之非營業日，當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF

00694B 富邦美債1-3

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
42.02
(09/10)

最新市價
41.98

漲跌
-0.04
(-0.10%)

淨值

昨收淨值
42.0541
(09/10)

預估淨值
42.0373

漲跌
-0.02
(-0.04%)

折溢價
幅度
-0.14%

即時追蹤
差距
-

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00695B 富邦美債7-10

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
37.10
(09/10)

最新市價
37.25

漲跌
+0.15
(+0.40%)

淨值

昨收淨值
37.2549
(09/10)

預估淨值
37.3035

漲跌
+0.05
(+0.13%)

折溢價
幅度
-0.14%

即時追蹤
差距
-

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00696B 富邦美債20年

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
34.21
(09/10)

最新市價
34.55

漲跌
+0.34
(+0.99%)

淨值

昨收淨值
34.4683
(09/10)

預估淨值
34.6035

漲跌
+0.14
(+0.39%)

折溢價
幅度
-0.15%

即時追蹤
差距
-0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00784B 富邦中國投等債

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
39.21
(09/10)

最新市價
39.29

漲跌
+0.08
(+0.20%)

淨值

昨收淨值
39.4782
(09/10)

預估淨值
39.4362

漲跌
-0.04
(-0.11%)

折溢價
幅度
-0.37%

即時追蹤
差距
-0.06%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00718B 富邦中國政策債

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
20.89
(09/10)

最新市價
20.81

漲跌
-0.08
(-0.38%)

淨值

昨收淨值
20.9804
(09/10)

預估淨值
20.9886

漲跌
+0.01
(+0.04%)

折溢價
幅度
-0.85%

即時追蹤
差距
-0.03%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00845B 富邦新興投等債

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
34.44
(09/10)

最新市價
34.57

漲跌
+0.13
(+0.38%)

淨值

昨收淨值
34.4870
(09/10)

預估淨值
34.4642

漲跌
-0.02
(-0.07%)

折溢價
幅度
+0.31%

即時追蹤
差距
+0.03%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
38.90
(09/10)

最新市價
39.05

漲跌
+0.15
(+0.39%)

淨值

昨收淨值
39.0571
(09/10)

預估淨值
39.0209

漲跌
-0.04
(-0.09%)

折溢價
幅度
+0.07%

即時追蹤
差距
-

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
42.31
(09/10)

最新市價
42.38

漲跌
+0.07
(+0.17%)

淨值

昨收淨值
42.3924
(09/10)

預估淨值
42.3640

漲跌
-0.03
(-0.07%)

折溢價
幅度
+0.04%

即時追蹤
差距
+0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
39.18
(09/10)

最新市價
39.06

漲跌
-0.12
(-0.31%)

淨值

昨收淨值
39.0922
(09/10)

預估淨值
39.0435

漲跌
-0.05
(-0.12%)

折溢價
幅度
+0.04%

即時追蹤
差距
-0.05%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00846B 富邦歐洲銀行債

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
37.22
(09/10)

最新市價
37.28

漲跌
+0.06
(+0.16%)

淨值

昨收淨值
37.2502
(09/10)

預估淨值
37.2150

漲跌
-0.04
(-0.09%)

折溢價
幅度
+0.17%

即時追蹤
差距
-0.01%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

00785B 富邦金融投等債

基金營業日 Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

市價

昨收市價
38.08
(09/10)

最新市價
38.10

漲跌
+0.02
(+0.05%)

淨值

昨收淨值
38.1038
(09/10)

預估淨值
38.0749

漲跌
-0.03
(-0.08%)

折溢價
幅度
+0.07%

即時追蹤
差距
-0.14%

基金
營業日
Y

資料時間：2024/09/11 17:05:00

股票代號
股票簡稱

00694B
富邦美債1-3

00695B
富邦美債7-10

00696B
富邦美債20年

00784B
富邦中國投等債

00718B
富邦中國政策債

00845B
富邦新興投等債

00746B
富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)

00740B
富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

00741B
富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

00846B
富邦歐洲銀行債

00785B
富邦金融投等債

股票代號股票簡稱	淨值			市價			折溢價幅度	即時追蹤差距	資料時間	基金營業日
股票代號股票簡稱	昨收淨值	預估淨值	漲跌	昨收市價	最新市價	漲跌	折溢價幅度	即時追蹤差距	資料時間	基金營業日
00694B 富邦美債1-3	42.0541 (09/10)	42.0373	-0.02 (-0.04%)	42.02 (09/10)	41.98	-0.04 (-0.10%)	-0.14%	-	2024/09/11 17:05:00	Y
00695B 富邦美債7-10	37.2549 (09/10)	37.3035	+0.05 (+0.13%)	37.10 (09/10)	37.25	+0.15 (+0.40%)	-0.14%	-	2024/09/11 17:05:00	Y
00696B 富邦美債20年	34.4683 (09/10)	34.6035	+0.14 (+0.39%)	34.21 (09/10)	34.55	+0.34 (+0.99%)	-0.15%	-0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
00784B 富邦中國投等債	39.4782 (09/10)	39.4362	-0.04 (-0.11%)	39.21 (09/10)	39.29	+0.08 (+0.20%)	-0.37%	-0.06%	2024/09/11 17:05:00	Y
00718B 富邦中國政策債	20.9804 (09/10)	20.9886	+0.01 (+0.04%)	20.89 (09/10)	20.81	-0.08 (-0.38%)	-0.85%	-0.03%	2024/09/11 17:05:00	Y
00845B 富邦新興投等債	34.4870 (09/10)	34.4642	-0.02 (-0.07%)	34.44 (09/10)	34.57	+0.13 (+0.38%)	+0.31%	+0.03%	2024/09/11 17:05:00	Y
00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息)	39.0571 (09/10)	39.0209	-0.04 (-0.09%)	38.90 (09/10)	39.05	+0.15 (+0.39%)	+0.07%	-	2024/09/11 17:05:00	Y
00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	42.3924 (09/10)	42.3640	-0.03 (-0.07%)	42.31 (09/10)	42.38	+0.07 (+0.17%)	+0.04%	+0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	39.0922 (09/10)	39.0435	-0.05 (-0.12%)	39.18 (09/10)	39.06	-0.12 (-0.31%)	+0.04%	-0.05%	2024/09/11 17:05:00	Y
00846B 富邦歐洲銀行債	37.2502 (09/10)	37.2150	-0.04 (-0.09%)	37.22 (09/10)	37.28	+0.06 (+0.16%)	+0.17%	-0.01%	2024/09/11 17:05:00	Y
00785B 富邦金融投等債	38.1038 (09/10)	38.0749	-0.03 (-0.08%)	38.08 (09/10)	38.10	+0.02 (+0.05%)	+0.07%	-0.14%	2024/09/11 17:05:00	Y

參考匯率：
1 USD = 7.1249 CNH 更新時間：2024/09/11 22:06:58
1 USD = 0.9083 EUR 更新時間：2024/09/11 22:07:00
1 USD = 32.1480 TWD 更新時間：2024/09/11 21:48:17

基金說明＋

資料更新時間為每營業日 08：30 ~ 17：00，若為台灣地區之非營業日，當日將停止提供及更新資料。
富邦美債1-3實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦全球投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦全球非投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦A級公司債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦金融投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦新興投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明：

昨日台股收盤預估淨值：昨日台股13:30收盤預估淨值
即時預計淨值：為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格，每15秒即時更新一次。
即時成交價格：為投資人於次級市場進行ETF買賣，即時撮合的交易價格。
即時折溢價幅：(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值；市價於台股收盤後將停留在當日收盤價，惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動，13:30後折溢價僅供參考。
即時評價匯率：因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述匯率訊息僅供參考，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
*基金含息，因本基金具配息機制，而標的指數報酬為含息報酬，故在進行基金與標的指數表現之差異時，應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目)，使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距，請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
即時追蹤差距：即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價，則以前一營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明：

任何由富邦投信（下稱本公司）為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考，每 15 秒提供最新即時之預估淨值，但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異，故仍請注意以上資料僅供參考，且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所（下稱證交所）及臺灣期貨交易所（下稱期交所）公佈為準，本公司不擔保其為完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式，係以ETF前一日投資組合明細作為計算，並不含ETF當天投資交易情形，故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異，特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」，可能因委外廠商突發特殊狀況，而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險，提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

即時估計淨值