即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
15.33
(04/24)
最新市價
15.34
漲跌
+0.01
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
15.40
(04/24)
預估淨值
15.40
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
14.92
(04/24)
最新市價
14.70
漲跌
-0.22
(-1.47%)
淨值 昨收淨值
15.00
(04/24)
預估淨值
14.76
漲跌
-0.24
(-1.60%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
57.75
(04/24)
最新市價
57.35
漲跌
-0.40
(-0.69%)
淨值 昨收淨值
57.49
(04/24)
預估淨值
57.28
漲跌
-0.21
(-0.37%)
折溢價
幅度
+0.12%
即時追蹤
差距
-0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
22.43
(04/24)
最新市價
22.23
漲跌
-0.20
(-0.89%)
淨值 昨收淨值
22.43
(04/24)
預估淨值
22.27
漲跌
-0.16
(-0.71%)
折溢價
幅度
-0.18%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
37.65
(04/24)
最新市價
37.16
漲跌
-0.49
(-1.30%)
淨值 昨收淨值
37.67
(04/24)
預估淨值
37.18
漲跌
-0.49
(-1.30%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
91.40
(04/24)
最新市價
90.20
漲跌
-1.20
(-1.31%)
淨值 昨收淨值
91.36
(04/24)
預估淨值
90.07
漲跌
-1.29
(-1.41%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
115.35
(04/24)
最新市價
114.15
漲跌
-1.20
(-1.04%)
淨值 昨收淨值
115.72
(04/24)
預估淨值
114.14
漲跌
-1.58
(-1.37%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
151.60
(04/24)
最新市價
149.00
漲跌
-2.60
(-1.72%)
淨值 昨收淨值
151.60
(04/24)
預估淨值
149.25
漲跌
-2.35
(-1.55%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55

參考匯率:
1 USD = 32.6100 TWD 更新時間:2024/04/25 09:30:21


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
11.76
(04/24)
最新市價
11.75
漲跌
-0.01
(-0.09%)
淨值 昨收淨值
11.79
(04/24)
預估淨值
11.82
漲跌
+0.03
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.59%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
29.59
(04/24)
最新市價
29.64
漲跌
+0.05
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
29.76
(04/24)
預估淨值
29.75
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
6.64
(04/25)
最新市價
6.64
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.64
(04/24)
預估淨值
6.63
漲跌
-0.01
(-0.15%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
10.43
(04/24)
最新市價
10.42
漲跌
-0.01
(-0.10%)
淨值 昨收淨值
10.42
(04/24)
預估淨值
10.40
漲跌
-0.02
(-0.19%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
17.97
(04/24)
最新市價
17.97
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
18.13
(04/24)
預估淨值
18.08
漲跌
-0.05
(-0.28%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
12.10
(04/24)
最新市價
12.14
漲跌
+0.04
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
12.18
(04/24)
預估淨值
12.17
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00645 富邦日本
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
37.52
(04/24)
最新市價
37.13
漲跌
-0.39
(-1.04%)
淨值 昨收淨值
37.48
(04/24)
預估淨值
37.08
漲跌
-0.40
(-1.07%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
+0.41%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
37.14
(04/24)
最新市價
36.93
漲跌
-0.21
(-0.57%)
淨值 昨收淨值
36.77
(04/24)
預估淨值
36.85
漲跌
+0.08
(+0.22%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
13.85
(04/24)
最新市價
13.90
漲跌
+0.05
(+0.36%)
淨值 昨收淨值
13.87
(04/24)
預估淨值
13.84
漲跌
-0.03
(-0.22%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
+0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
12.00
(04/24)
最新市價
12.00
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
12.02
(04/24)
預估淨值
12.04
漲跌
+0.02
(+0.17%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
+0.34%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
12.79
(04/24)
最新市價
12.38
漲跌
-0.41
(-3.21%)
淨值 昨收淨值
12.71
(04/24)
預估淨值
12.73
漲跌
+0.02
(+0.16%)
折溢價
幅度
-2.75%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
7.68
(04/24)
最新市價
7.64
漲跌
-0.04
(-0.52%)
淨值 昨收淨值
7.64
(04/24)
預估淨值
7.66
漲跌
+0.02
(+0.26%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
23.89
(04/24)
最新市價
23.26
漲跌
-0.63
(-2.64%)
淨值 昨收淨值
23.47
(04/24)
預估淨值
23.40
漲跌
-0.07
(-0.30%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
15.79
(04/24)
最新市價
15.82
漲跌
+0.03
(+0.19%)
淨值 昨收淨值
15.84
(04/24)
預估淨值
15.88
漲跌
+0.04
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
73.50
(04/24)
最新市價
72.70
漲跌
-0.80
(-1.09%)
淨值 昨收淨值
73.27
(04/24)
預估淨值
73.46
漲跌
+0.19
(+0.26%)
折溢價
幅度
-1.03%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
29.05
(04/24)
最新市價
29.05
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
29.06
(04/24)
預估淨值
29.16
漲跌
+0.10
(+0.34%)
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55

參考匯率:
1 USD = 1.5380 AUD 更新時間:2024/04/25 09:30:38
1 USD = 1.3698 CAD 更新時間:2024/04/25 09:30:05
1 USD = 0.9142 CHF 更新時間:2024/04/25 09:30:25
1 USD = 7.2686 CNH 更新時間:2024/04/25 09:30:11
1 USD = 7.2460 CNY 更新時間:2024/04/25 02:59:11
1 USD = 6.9661 DKK 更新時間:2024/04/25 09:30:18
1 USD = 0.9340 EUR 更新時間:2024/04/25 09:30:11
1 USD = 0.8022 GBP 更新時間:2024/04/25 09:30:39
1 USD = 7.8299 HKD 更新時間:2024/04/25 09:30:18
1 USD = 83.3200 INR 更新時間:2024/04/25 00:00:24
1 USD = 155.380 JPY 更新時間:2024/04/25 09:30:05
1 USD = 1377.16 KRW 更新時間:2024/04/25 09:30:30
1 USD = 10.9839 NOK 更新時間:2024/04/25 09:30:54
1 USD = 4.0494 PLN 更新時間:2024/04/25 09:30:05
1 USD = 10.8761 SEK 更新時間:2024/04/25 09:30:39
1 USD = 1.3613 SGD 更新時間:2024/04/25 09:30:52
1 USD = 32.6100 TWD 更新時間:2024/04/25 09:30:21
1 USD = 25420.0 VND 更新時間:2024/04/25 09:03:38
1 USD = 19.2143 ZAR 更新時間:2024/04/25 09:30:25


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
76.85
(04/24)
最新市價
75.10
漲跌
-1.75
(-2.28%)
淨值 昨收淨值
76.70
(04/24)
預估淨值
74.85
漲跌
-1.85
(-2.41%)
折溢價
幅度
+0.33%
即時追蹤
差距
-0.43%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
2.47
(04/24)
最新市價
2.49
漲跌
+0.02
(+0.81%)
淨值 昨收淨值
2.46
(04/24)
預估淨值
2.49
漲跌
+0.03
(+1.22%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
33.80
(04/24)
最新市價
34.03
漲跌
+0.23
(+0.68%)
淨值 昨收淨值
34.00
(04/24)
預估淨值
34.03
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.66%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
4.66
(04/24)
最新市價
4.66
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
4.68
(04/24)
預估淨值
4.68
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
+0.64%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
6.16
(04/24)
最新市價
6.17
漲跌
+0.01
(+0.16%)
淨值 昨收淨值
6.24
(04/24)
預估淨值
6.21
漲跌
-0.03
(-0.48%)
折溢價
幅度
-0.64%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
15.67
(04/24)
最新市價
15.62
漲跌
-0.05
(-0.32%)
淨值 昨收淨值
15.58
(04/24)
預估淨值
15.66
漲跌
+0.08
(+0.51%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00640L 富邦日本正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
56.25
(04/24)
最新市價
55.10
漲跌
-1.15
(-2.04%)
淨值 昨收淨值
56.20
(04/24)
預估淨值
55.04
漲跌
-1.16
(-2.06%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
+0.50%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00641R 富邦日本反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
6.52
(04/24)
最新市價
6.60
漲跌
+0.08
(+1.23%)
淨值 昨收淨值
6.54
(04/24)
預估淨值
6.61
漲跌
+0.07
(+1.07%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.41%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
57.80
(04/24)
最新市價
57.25
漲跌
-0.55
(-0.95%)
淨值 昨收淨值
57.35
(04/24)
預估淨值
57.19
漲跌
-0.16
(-0.28%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
+0.27%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
6.85
(04/24)
最新市價
6.90
漲跌
+0.05
(+0.73%)
淨值 昨收淨值
6.89
(04/24)
預估淨值
6.91
漲跌
+0.02
(+0.29%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
+0.34%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
103.95
(04/24)
最新市價
100.95
漲跌
-3.00
(-2.89%)
淨值 昨收淨值
102.92
(04/24)
預估淨值
100.84
漲跌
-2.08
(-2.02%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
+0.29%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
4.18
(04/24)
最新市價
4.25
漲跌
+0.07
(+1.67%)
淨值 昨收淨值
4.22
(04/24)
預估淨值
4.26
漲跌
+0.04
(+0.95%)
折溢價
幅度
-0.23%
即時追蹤
差距
+0.33%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55

參考匯率:
1 USD = 7.2686 CNH 更新時間:2024/04/25 09:30:11
1 USD = 7.8299 HKD 更新時間:2024/04/25 09:30:18
1 USD = 155.380 JPY 更新時間:2024/04/25 09:30:05
1 USD = 32.6100 TWD 更新時間:2024/04/25 09:30:21


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
41.14
(04/24)
最新市價
41.28
漲跌
+0.14
(+0.34%)
淨值 昨收淨值
41.2094
(04/24)
預估淨值
41.3192
漲跌
+0.11
(+0.27%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
34.77
(04/24)
最新市價
34.78
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
34.6525
(04/24)
預估淨值
34.7519
漲跌
+0.10
(+0.29%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
30.60
(04/24)
最新市價
30.51
漲跌
-0.09
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
30.3935
(04/24)
預估淨值
30.4680
漲跌
+0.07
(+0.25%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
38.37
(04/24)
最新市價
38.37
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
38.3861
(04/24)
預估淨值
38.4790
漲跌
+0.09
(+0.24%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
20.61
(04/24)
最新市價
20.61
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
20.8354
(04/24)
預估淨值
20.8678
漲跌
+0.03
(+0.16%)
折溢價
幅度
-1.24%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
32.94
(04/24)
最新市價
32.94
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
32.7669
(04/24)
預估淨值
32.8386
漲跌
+0.07
(+0.22%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
36.06
(04/24)
最新市價
35.97
漲跌
-0.09
(-0.25%)
淨值 昨收淨值
35.8606
(04/24)
預估淨值
35.9257
漲跌
+0.07
(+0.18%)
折溢價
幅度
+0.12%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
39.65
(04/24)
最新市價
39.54
漲跌
-0.11
(-0.28%)
淨值 昨收淨值
39.3898
(04/24)
預估淨值
39.4598
漲跌
+0.07
(+0.18%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
38.65
(04/24)
最新市價
38.65
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
38.6003
(04/24)
預估淨值
38.7041
漲跌
+0.10
(+0.27%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
35.61
(04/24)
最新市價
35.61
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
35.2707
(04/24)
預估淨值
35.3513
漲跌
+0.08
(+0.23%)
折溢價
幅度
+0.73%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55
市價 昨收市價
35.07
(04/24)
最新市價
35.02
漲跌
-0.05
(-0.14%)
淨值 昨收淨值
34.8180
(04/24)
預估淨值
34.8857
漲跌
+0.07
(+0.19%)
折溢價
幅度
+0.38%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/25 09:30:55

參考匯率:
1 USD = 7.2686 CNH 更新時間:2024/04/25 09:30:11
1 USD = 0.9340 EUR 更新時間:2024/04/25 09:30:11
1 USD = 32.6100 TWD 更新時間:2024/04/25 09:30:21


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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