即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
16.05
(05/21)
最新市價
16.19
漲跌
+0.14
(+0.87%)
淨值 昨收淨值
16.12
(05/21)
預估淨值
16.27
漲跌
+0.15
(+0.93%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
15.37
(05/21)
最新市價
15.68
漲跌
+0.31
(+2.02%)
淨值 昨收淨值
15.44
(05/21)
預估淨值
15.77
漲跌
+0.33
(+2.14%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
58.30
(05/21)
最新市價
58.45
漲跌
+0.15
(+0.26%)
淨值 昨收淨值
58.28
(05/21)
預估淨值
58.47
漲跌
+0.19
(+0.33%)
折溢價
幅度
-0.03%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
21.84
(05/21)
最新市價
21.97
漲跌
+0.13
(+0.60%)
淨值 昨收淨值
21.80
(05/21)
預估淨值
22.05
漲跌
+0.25
(+1.15%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
39.94
(05/21)
最新市價
40.62
漲跌
+0.68
(+1.70%)
淨值 昨收淨值
40.02
(05/21)
預估淨值
40.72
漲跌
+0.70
(+1.75%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
97.60
(05/21)
最新市價
99.50
漲跌
+1.90
(+1.95%)
淨值 昨收淨值
97.51
(05/21)
預估淨值
99.41
漲跌
+1.90
(+1.95%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
123.25
(05/21)
最新市價
125.45
漲跌
+2.20
(+1.78%)
淨值 昨收淨值
123.53
(05/21)
預估淨值
125.93
漲跌
+2.40
(+1.94%)
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
161.65
(05/21)
最新市價
165.45
漲跌
+3.80
(+2.35%)
淨值 昨收淨值
161.70
(05/21)
預估淨值
165.45
漲跌
+3.75
(+2.32%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.2750 TWD 更新時間:2024/05/23 00:00:16


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
12.29
(05/21)
最新市價
12.26
漲跌
-0.03
(-0.24%)
淨值 昨收淨值
12.39
(05/21)
預估淨值
12.26
漲跌
-0.13
(-1.05%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
30.70
(05/21)
最新市價
30.70
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
30.81
(05/21)
預估淨值
30.84
漲跌
+0.03
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
6.91
(05/22)
最新市價
6.91
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.91
(05/21)
預估淨值
6.93
漲跌
+0.02
(+0.29%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
10.98
(05/21)
最新市價
10.97
漲跌
-0.01
(-0.09%)
淨值 昨收淨值
10.92
(05/21)
預估淨值
10.93
漲跌
+0.01
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.37%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
18.81
(05/21)
最新市價
18.74
漲跌
-0.07
(-0.37%)
淨值 昨收淨值
18.83
(05/21)
預估淨值
18.77
漲跌
-0.06
(-0.32%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
13.85
(05/21)
最新市價
13.81
漲跌
-0.04
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
13.69
(05/21)
預估淨值
13.68
漲跌
-0.01
(-0.07%)
折溢價
幅度
+0.95%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00645 富邦日本
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
38.20
(05/21)
最新市價
37.94
漲跌
-0.26
(-0.68%)
淨值 昨收淨值
38.20
(05/21)
預估淨值
37.89
漲跌
-0.31
(-0.81%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
36.79
(05/21)
最新市價
37.02
漲跌
+0.23
(+0.63%)
淨值 昨收淨值
36.74
(05/21)
預估淨值
36.84
漲跌
+0.10
(+0.27%)
折溢價
幅度
+0.49%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
14.73
(05/21)
最新市價
14.82
漲跌
+0.09
(+0.61%)
淨值 昨收淨值
14.82
(05/21)
預估淨值
14.67
漲跌
-0.15
(-1.01%)
折溢價
幅度
+1.02%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
12.56
(05/21)
最新市價
12.55
漲跌
-0.01
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
12.60
(05/21)
預估淨值
12.59
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
13.61
(05/21)
最新市價
13.57
漲跌
-0.04
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
13.61
(05/21)
預估淨值
13.59
漲跌
-0.02
(-0.15%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
8.22
(05/21)
最新市價
8.20
漲跌
-0.02
(-0.24%)
淨值 昨收淨值
8.25
(05/21)
預估淨值
8.24
漲跌
-0.01
(-0.12%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
25.27
(05/21)
最新市價
25.49
漲跌
+0.22
(+0.87%)
淨值 昨收淨值
25.51
(05/21)
預估淨值
25.57
漲跌
+0.06
(+0.24%)
折溢價
幅度
-0.31%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
15.87
(05/21)
最新市價
15.83
漲跌
-0.04
(-0.25%)
淨值 昨收淨值
15.88
(05/21)
預估淨值
15.87
漲跌
-0.01
(-0.06%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
77.60
(05/21)
最新市價
77.80
漲跌
+0.20
(+0.26%)
淨值 昨收淨值
77.71
(05/21)
預估淨值
77.64
漲跌
-0.07
(-0.09%)
折溢價
幅度
+0.21%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
30.18
(05/21)
最新市價
30.27
漲跌
+0.09
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
30.49
(05/21)
預估淨值
30.38
漲跌
-0.11
(-0.36%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5108 AUD 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 1.3691 CAD 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 0.9154 CHF 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 7.2541 CNH 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 7.2413 CNY 更新時間:2024/05/23 02:58:08
1 USD = 6.8935 DKK 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 0.9239 EUR 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 0.7863 GBP 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 7.8073 HKD 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 83.2800 INR 更新時間:2024/05/23 00:00:19
1 USD = 156.760 JPY 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 1362.85 KRW 更新時間:2024/05/23 02:12:08
1 USD = 10.7051 NOK 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 3.9438 PLN 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 10.7390 SEK 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 1.3501 SGD 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 32.2750 TWD 更新時間:2024/05/23 00:00:16
1 USD = 25459.8 VND 更新時間:2024/05/23 05:07:23
1 USD = 18.2799 ZAR 更新時間:2024/05/23 05:38:51


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
85.35
(05/21)
最新市價
87.75
漲跌
+2.40
(+2.81%)
淨值 昨收淨值
85.25
(05/21)
預估淨值
87.65
漲跌
+2.40
(+2.82%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
2.33
(05/21)
最新市價
2.30
漲跌
-0.03
(-1.29%)
淨值 昨收淨值
2.33
(05/21)
預估淨值
2.30
漲跌
-0.03
(-1.29%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.19%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
37.04
(05/21)
最新市價
37.04
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
37.00
(05/21)
預估淨值
37.09
漲跌
+0.09
(+0.24%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
4.43
(05/21)
最新市價
4.43
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
4.46
(05/21)
預估淨值
4.45
漲跌
-0.01
(-0.22%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
7.77
(05/21)
最新市價
7.77
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.68
(05/21)
預估淨值
7.68
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+1.17%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
13.83
(05/21)
最新市價
13.82
漲跌
-0.01
(-0.07%)
淨值 昨收淨值
13.92
(05/21)
預估淨值
13.91
漲跌
-0.01
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00640L 富邦日本正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
58.35
(05/21)
最新市價
57.50
漲跌
-0.85
(-1.46%)
淨值 昨收淨值
58.21
(05/21)
預估淨值
57.20
漲跌
-1.01
(-1.74%)
折溢價
幅度
+0.52%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00641R 富邦日本反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
6.40
(05/21)
最新市價
6.46
漲跌
+0.06
(+0.94%)
淨值 昨收淨值
6.41
(05/21)
預估淨值
6.47
漲跌
+0.06
(+0.94%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
57.30
(05/21)
最新市價
57.80
漲跌
+0.50
(+0.87%)
淨值 昨收淨值
57.66
(05/21)
預估淨值
57.88
漲跌
+0.22
(+0.38%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
+0.19%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
6.85
(05/21)
最新市價
6.82
漲跌
-0.03
(-0.44%)
淨值 昨收淨值
6.84
(05/21)
預估淨值
6.83
漲跌
-0.01
(-0.15%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-0.63%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
115.60
(05/21)
最新市價
116.35
漲跌
+0.75
(+0.65%)
淨值 昨收淨值
116.20
(05/21)
預估淨值
116.25
漲跌
+0.05
(+0.04%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
3.98
(05/21)
最新市價
3.95
漲跌
-0.03
(-0.75%)
淨值 昨收淨值
3.95
(05/21)
預估淨值
3.95
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2541 CNH 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 7.8073 HKD 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 156.760 JPY 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 32.2750 TWD 更新時間:2024/05/23 00:00:16


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
41.18
(05/21)
最新市價
41.16
漲跌
-0.02
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
41.1505
(05/21)
預估淨值
41.0920
漲跌
-0.06
(-0.14%)
折溢價
幅度
+0.17%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
35.04
(05/21)
最新市價
35.08
漲跌
+0.04
(+0.11%)
淨值 昨收淨值
35.1019
(05/21)
預估淨值
34.9965
漲跌
-0.11
(-0.30%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
31.25
(05/21)
最新市價
31.35
漲跌
+0.10
(+0.32%)
淨值 昨收淨值
31.3962
(05/21)
預估淨值
31.2499
漲跌
-0.15
(-0.47%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
38.26
(05/21)
最新市價
38.25
漲跌
-0.01
(-0.03%)
淨值 昨收淨值
38.4534
(05/21)
預估淨值
38.4191
漲跌
-0.03
(-0.09%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
20.51
(05/21)
最新市價
20.50
漲跌
-0.01
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
20.7298
(05/21)
預估淨值
20.7035
漲跌
-0.03
(-0.13%)
折溢價
幅度
-0.98%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
33.07
(05/21)
最新市價
33.06
漲跌
-0.01
(-0.03%)
淨值 昨收淨值
33.0140
(05/21)
預估淨值
32.9778
漲跌
-0.04
(-0.11%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
36.68
(05/21)
最新市價
36.71
漲跌
+0.03
(+0.08%)
淨值 昨收淨值
36.7670
(05/21)
預估淨值
36.7240
漲跌
-0.04
(-0.12%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
40.37
(05/21)
最新市價
40.41
漲跌
+0.04
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
40.4795
(05/21)
預估淨值
40.4339
漲跌
-0.05
(-0.11%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
38.58
(05/21)
最新市價
38.57
漲跌
-0.01
(-0.03%)
淨值 昨收淨值
38.6414
(05/21)
預估淨值
38.6155
漲跌
-0.03
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.12%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
35.72
(05/21)
最新市價
35.82
漲跌
+0.10
(+0.28%)
淨值 昨收淨值
35.6049
(05/21)
預估淨值
35.5759
漲跌
-0.03
(-0.08%)
折溢價
幅度
+0.69%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00
市價 昨收市價
35.86
(05/21)
最新市價
35.93
漲跌
+0.07
(+0.20%)
淨值 昨收淨值
35.8892
(05/21)
預估淨值
35.8490
漲跌
-0.04
(-0.11%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/05/22 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2541 CNH 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 0.9239 EUR 更新時間:2024/05/23 05:38:51
1 USD = 32.2750 TWD 更新時間:2024/05/23 00:00:16


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險