即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
9.42
(06/20)
最新市價
9.41
漲跌
-0.01
(-0.11%)
淨值 昨收淨值
9.47
(06/20)
預估淨值
9.48
漲跌
+0.01
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.74%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
12.81
(06/20)
最新市價
12.73
漲跌
-0.08
(-0.62%)
淨值 昨收淨值
12.81
(06/20)
預估淨值
12.72
漲跌
-0.09
(-0.70%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
16.53
(06/20)
最新市價
16.49
漲跌
-0.04
(-0.24%)
淨值 昨收淨值
16.63
(06/20)
預估淨值
16.54
漲跌
-0.09
(-0.54%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
38.40
(06/20)
最新市價
38.12
漲跌
-0.28
(-0.73%)
淨值 昨收淨值
38.48
(06/20)
預估淨值
38.23
漲跌
-0.25
(-0.65%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
21.36
(06/20)
最新市價
21.44
漲跌
+0.08
(+0.37%)
淨值 昨收淨值
21.36
(06/20)
預估淨值
21.57
漲跌
+0.21
(+0.98%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
43.40
(06/20)
最新市價
43.18
漲跌
-0.22
(-0.51%)
淨值 昨收淨值
43.84
(06/20)
預估淨值
43.07
漲跌
-0.77
(-1.76%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
110.40
(06/20)
最新市價
109.40
漲跌
-1.00
(-0.91%)
淨值 昨收淨值
111.32
(06/20)
預估淨值
109.11
漲跌
-2.21
(-1.99%)
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
138.55
(06/20)
最新市價
137.50
漲跌
-1.05
(-0.76%)
淨值 昨收淨值
140.13
(06/20)
預估淨值
137.52
漲跌
-2.61
(-1.86%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
183.00
(06/20)
最新市價
181.10
漲跌
-1.90
(-1.04%)
淨值 昨收淨值
184.58
(06/20)
預估淨值
180.46
漲跌
-4.12
(-2.23%)
折溢價
幅度
+0.35%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 29.7450 TWD 更新時間:2025/06/24 00:00:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
11.89
(06/20)
最新市價
11.91
漲跌
+0.02
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
11.99
(06/20)
預估淨值
12.20
漲跌
+0.21
(+1.75%)
折溢價
幅度
-2.38%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
30.25
(06/20)
最新市價
30.30
漲跌
+0.05
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
30.35
(06/20)
預估淨值
30.64
漲跌
+0.29
(+0.96%)
折溢價
幅度
-1.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
7.41
(06/23)
最新市價
7.41
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.39
(06/20)
預估淨值
7.41
漲跌
+0.02
(+0.27%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
10.43
(06/20)
最新市價
10.43
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
10.49
(06/20)
預估淨值
10.55
漲跌
+0.06
(+0.57%)
折溢價
幅度
-1.14%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
17.86
(06/20)
最新市價
17.83
漲跌
-0.03
(-0.17%)
淨值 昨收淨值
17.90
(06/20)
預估淨值
18.12
漲跌
+0.22
(+1.23%)
折溢價
幅度
-1.60%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
16.25
(06/20)
最新市價
16.45
漲跌
+0.20
(+1.23%)
淨值 昨收淨值
16.34
(06/20)
預估淨值
16.58
漲跌
+0.24
(+1.47%)
折溢價
幅度
-0.78%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
38.48
(06/20)
最新市價
38.21
漲跌
-0.27
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
38.33
(06/20)
預估淨值
38.19
漲跌
-0.14
(-0.37%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
+0.62%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
35.71
(06/20)
最新市價
35.53
漲跌
-0.18
(-0.50%)
淨值 昨收淨值
35.66
(06/20)
預估淨值
35.69
漲跌
+0.03
(+0.08%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
12.14
(06/20)
最新市價
12.07
漲跌
-0.07
(-0.58%)
淨值 昨收淨值
12.14
(06/20)
預估淨值
12.04
漲跌
-0.10
(-0.82%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
12.79
(06/20)
最新市價
12.83
漲跌
+0.04
(+0.31%)
淨值 昨收淨值
12.85
(06/20)
預估淨值
12.90
漲跌
+0.05
(+0.39%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
13.95
(06/20)
最新市價
13.87
漲跌
-0.08
(-0.57%)
淨值 昨收淨值
13.85
(06/20)
預估淨值
13.95
漲跌
+0.10
(+0.72%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
6.41
(06/20)
最新市價
6.41
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.41
(06/20)
預估淨值
6.45
漲跌
+0.04
(+0.62%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
29.02
(06/20)
最新市價
28.99
漲跌
-0.03
(-0.10%)
淨值 昨收淨值
29.14
(06/20)
預估淨值
29.11
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
13.77
(06/20)
最新市價
13.83
漲跌
+0.06
(+0.44%)
淨值 昨收淨值
13.86
(06/20)
預估淨值
13.96
漲跌
+0.10
(+0.72%)
折溢價
幅度
-0.93%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
82.15
(06/20)
最新市價
82.35
漲跌
+0.20
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
82.10
(06/20)
預估淨值
82.69
漲跌
+0.59
(+0.72%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
31.09
(06/20)
最新市價
30.95
漲跌
-0.14
(-0.45%)
淨值 昨收淨值
30.75
(06/20)
預估淨值
30.84
漲跌
+0.09
(+0.29%)
折溢價
幅度
+0.36%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5494 AUD 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 1.3743 CAD 更新時間:2025/06/24 02:39:37
1 USD = 0.8123 CHF 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 7.1769 CNH 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 7.1793 CNY 更新時間:2025/06/24 02:39:37
1 USD = 6.4462 DKK 更新時間:2025/06/24 02:39:37
1 USD = 0.8641 EUR 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 0.7395 GBP 更新時間:2025/06/24 02:39:35
1 USD = 7.8500 HKD 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 86.7525 INR 更新時間:2025/06/24 00:00:34
1 USD = 146.160 JPY 更新時間:2025/06/24 02:39:37
1 USD = 1381.34 KRW 更新時間:2025/06/24 01:00:10
1 USD = 10.0922 NOK 更新時間:2025/06/24 02:39:37
1 USD = 3.6926 PLN 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 9.6108 SEK 更新時間:2025/06/24 02:39:37
1 USD = 1.2848 SGD 更新時間:2025/06/24 02:39:35
1 USD = 29.7450 TWD 更新時間:2025/06/24 00:00:35
1 USD = 26195.2 VND 更新時間:2025/06/24 02:33:38
1 USD = 17.8752 ZAR 更新時間:2025/06/24 02:39:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
81.20
(06/20)
最新市價
79.90
漲跌
-1.30
(-1.60%)
淨值 昨收淨值
81.28
(06/20)
預估淨值
79.95
漲跌
-1.33
(-1.64%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+1.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
12.35
(06/20)
最新市價
12.47
漲跌
+0.12
(+0.97%)
淨值 昨收淨值
12.33
(06/20)
預估淨值
12.43
漲跌
+0.10
(+0.81%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
-0.61%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
36.64
(06/20)
最新市價
36.56
漲跌
-0.08
(-0.22%)
淨值 昨收淨值
36.74
(06/20)
預估淨值
36.94
漲跌
+0.20
(+0.54%)
折溢價
幅度
-1.03%
即時追蹤
差距
-0.70%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
3.78
(06/20)
最新市價
3.80
漲跌
+0.02
(+0.53%)
淨值 昨收淨值
3.80
(06/20)
預估淨值
3.81
漲跌
+0.01
(+0.26%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
9.68
(06/20)
最新市價
9.83
漲跌
+0.15
(+1.55%)
淨值 昨收淨值
9.73
(06/20)
預估淨值
9.93
漲跌
+0.20
(+2.06%)
折溢價
幅度
-1.01%
即時追蹤
差距
-0.36%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
9.44
(06/20)
最新市價
9.38
漲跌
-0.06
(-0.64%)
淨值 昨收淨值
9.45
(06/20)
預估淨值
9.41
漲跌
-0.04
(-0.42%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
-0.35%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
51.65
(06/20)
最新市價
50.90
漲跌
-0.75
(-1.45%)
淨值 昨收淨值
51.15
(06/20)
預估淨值
50.99
漲跌
-0.16
(-0.31%)
折溢價
幅度
-0.18%
即時追蹤
差距
+1.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
5.74
(06/20)
最新市價
5.80
漲跌
+0.06
(+1.05%)
淨值 昨收淨值
5.78
(06/20)
預估淨值
5.78
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.35%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
56.40
(06/20)
最新市價
55.90
漲跌
-0.50
(-0.89%)
淨值 昨收淨值
56.85
(06/20)
預估淨值
56.48
漲跌
-0.37
(-0.65%)
折溢價
幅度
-1.03%
即時追蹤
差距
+0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
6.28
(06/20)
最新市價
6.33
漲跌
+0.05
(+0.80%)
淨值 昨收淨值
6.27
(06/20)
預估淨值
6.31
漲跌
+0.04
(+0.64%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
125.60
(06/20)
最新市價
124.55
漲跌
-1.05
(-0.84%)
淨值 昨收淨值
125.13
(06/20)
預估淨值
125.77
漲跌
+0.64
(+0.51%)
折溢價
幅度
-0.97%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
3.33
(06/20)
最新市價
3.34
漲跌
+0.01
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
3.33
(06/20)
預估淨值
3.32
漲跌
-0.01
(-0.30%)
折溢價
幅度
+0.60%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.1769 CNH 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 7.8500 HKD 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 146.160 JPY 更新時間:2025/06/24 02:39:37
1 USD = 29.7450 TWD 更新時間:2025/06/24 00:00:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
38.70
(06/20)
最新市價
38.91
漲跌
+0.21
(+0.54%)
淨值 昨收淨值
38.7068
(06/20)
預估淨值
38.9753
漲跌
+0.27
(+0.69%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
32.78
(06/20)
最新市價
32.91
漲跌
+0.13
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
32.7993
(06/20)
預估淨值
33.0038
漲跌
+0.20
(+0.62%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
27.27
(06/20)
最新市價
27.39
漲跌
+0.12
(+0.44%)
淨值 昨收淨值
27.2947
(06/20)
預估淨值
27.4060
漲跌
+0.11
(+0.41%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
30.54
(06/20)
最新市價
30.69
漲跌
+0.15
(+0.49%)
淨值 昨收淨值
30.5389
(06/20)
預估淨值
30.7681
漲跌
+0.23
(+0.75%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
33.02
(06/20)
最新市價
33.22
漲跌
+0.20
(+0.61%)
淨值 昨收淨值
33.1129
(06/20)
預估淨值
33.3790
漲跌
+0.27
(+0.80%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
35.97
(06/20)
最新市價
36.14
漲跌
+0.17
(+0.47%)
淨值 昨收淨值
36.0141
(06/20)
預估淨值
36.3062
漲跌
+0.29
(+0.81%)
折溢價
幅度
-0.46%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
35.14
(06/20)
最新市價
35.36
漲跌
+0.22
(+0.63%)
淨值 昨收淨值
35.2558
(06/20)
預估淨值
35.5128
漲跌
+0.26
(+0.73%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
33.28
(06/20)
最新市價
33.39
漲跌
+0.11
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
33.2313
(06/20)
預估淨值
33.4865
漲跌
+0.26
(+0.77%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00
市價 昨收市價
32.33
(06/20)
最新市價
32.49
漲跌
+0.16
(+0.49%)
淨值 昨收淨值
32.3915
(06/20)
預估淨值
32.6524
漲跌
+0.26
(+0.81%)
折溢價
幅度
-0.50%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/06/23 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.1769 CNH 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 0.8641 EUR 更新時間:2025/06/24 02:39:36
1 USD = 29.7450 TWD 更新時間:2025/06/24 00:00:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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