即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
13.30
(12/05)
最新市價
13.34
漲跌
+0.04
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
13.36
(12/05)
預估淨值
13.42
漲跌
+0.06
(+0.45%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
13.43
(12/05)
最新市價
13.50
漲跌
+0.07
(+0.52%)
淨值 昨收淨值
13.49
(12/05)
預估淨值
13.53
漲跌
+0.04
(+0.30%)
折溢價
幅度
-0.22%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
55.70
(12/05)
最新市價
56.05
漲跌
+0.35
(+0.63%)
淨值 昨收淨值
55.75
(12/05)
預估淨值
55.95
漲跌
+0.20
(+0.36%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
19.41
(12/05)
最新市價
19.47
漲跌
+0.06
(+0.31%)
淨值 昨收淨值
19.49
(12/05)
預估淨值
19.57
漲跌
+0.08
(+0.41%)
折溢價
幅度
-0.51%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
31.50
(12/05)
最新市價
31.63
漲跌
+0.13
(+0.41%)
淨值 昨收淨值
31.49
(12/05)
預估淨值
31.54
漲跌
+0.05
(+0.16%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
74.40
(12/05)
最新市價
74.60
漲跌
+0.20
(+0.27%)
淨值 昨收淨值
74.47
(12/05)
預估淨值
74.57
漲跌
+0.10
(+0.13%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
95.45
(12/05)
最新市價
96.00
漲跌
+0.55
(+0.58%)
淨值 昨收淨值
95.93
(12/05)
預估淨值
96.05
漲跌
+0.12
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
122.15
(12/05)
最新市價
122.65
漲跌
+0.50
(+0.41%)
淨值 昨收淨值
122.31
(12/05)
預估淨值
122.48
漲跌
+0.17
(+0.14%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55

參考匯率:
1 USD = 31.4650 TWD 更新時間:2023/12/06 16:24:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
11.83
(12/05)
最新市價
11.90
漲跌
+0.07
(+0.59%)
淨值 昨收淨值
11.81
(12/05)
預估淨值
11.89
漲跌
+0.08
(+0.68%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
28.16
(12/05)
最新市價
27.83
漲跌
-0.33
(-1.17%)
淨值 昨收淨值
27.79
(12/05)
預估淨值
27.70
漲跌
-0.09
(-0.32%)
折溢價
幅度
+0.47%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
6.42
(12/06)
最新市價
6.42
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.31
(12/05)
預估淨值
6.31
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+1.74%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
10.34
(12/05)
最新市價
10.33
漲跌
-0.01
(-0.10%)
淨值 昨收淨值
10.21
(12/05)
預估淨值
10.26
漲跌
+0.05
(+0.49%)
折溢價
幅度
+0.68%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
18.61
(12/05)
最新市價
18.50
漲跌
-0.11
(-0.59%)
淨值 昨收淨值
18.55
(12/05)
預估淨值
18.58
漲跌
+0.03
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
11.07
(12/05)
最新市價
11.21
漲跌
+0.14
(+1.26%)
淨值 昨收淨值
11.00
(12/05)
預估淨值
11.12
漲跌
+0.12
(+1.09%)
折溢價
幅度
+0.81%
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00645 富邦日本
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
32.03
(12/05)
最新市價
32.49
漲跌
+0.46
(+1.44%)
淨值 昨收淨值
31.99
(12/05)
預估淨值
32.61
漲跌
+0.62
(+1.94%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
34.02
(12/05)
最新市價
34.28
漲跌
+0.26
(+0.76%)
淨值 昨收淨值
34.11
(12/05)
預估淨值
34.21
漲跌
+0.10
(+0.29%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
14.30
(12/05)
最新市價
14.38
漲跌
+0.08
(+0.56%)
淨值 昨收淨值
14.37
(12/05)
預估淨值
14.28
漲跌
-0.09
(-0.63%)
折溢價
幅度
+0.70%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
12.05
(12/05)
最新市價
12.09
漲跌
+0.04
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
12.10
(12/05)
預估淨值
12.10
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
11.72
(12/05)
最新市價
11.79
漲跌
+0.07
(+0.60%)
淨值 昨收淨值
11.78
(12/05)
預估淨值
11.78
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
7.02
(12/05)
最新市價
6.98
漲跌
-0.04
(-0.57%)
淨值 昨收淨值
6.97
(12/05)
預估淨值
6.96
漲跌
-0.01
(-0.14%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
18.96
(12/05)
最新市價
19.25
漲跌
+0.29
(+1.53%)
淨值 昨收淨值
19.14
(12/05)
預估淨值
19.18
漲跌
+0.04
(+0.21%)
折溢價
幅度
+0.36%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
14.90
(12/05)
最新市價
14.91
漲跌
+0.01
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
14.97
(12/05)
預估淨值
14.97
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
63.80
(12/05)
最新市價
64.55
漲跌
+0.75
(+1.18%)
淨值 昨收淨值
64.28
(12/05)
預估淨值
64.25
漲跌
-0.03
(-0.05%)
折溢價
幅度
+0.47%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
25.91
(12/05)
最新市價
25.94
漲跌
+0.03
(+0.12%)
淨值 昨收淨值
26.23
(12/05)
預估淨值
26.22
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
-1.07%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55

參考匯率:
1 USD = 1.5181 AUD 更新時間:2023/12/06 16:29:47
1 USD = 1.3563 CAD 更新時間:2023/12/06 16:29:53
1 USD = 0.8754 CHF 更新時間:2023/12/06 16:29:47
1 USD = 7.1639 CNH 更新時間:2023/12/06 16:29:56
1 USD = 7.1571 CNY 更新時間:2023/12/06 16:29:32
1 USD = 6.9165 DKK 更新時間:2023/12/06 16:29:51
1 USD = 0.9276 EUR 更新時間:2023/12/06 16:29:50
1 USD = 0.7935 GBP 更新時間:2023/12/06 16:29:53
1 USD = 7.8105 HKD 更新時間:2023/12/06 16:29:48
1 USD = 83.3250 INR 更新時間:2023/12/06 16:29:51
1 USD = 146.930 JPY 更新時間:2023/12/06 16:29:47
1 USD = 1313.08 KRW 更新時間:2023/12/06 14:30:27
1 USD = 10.9408 NOK 更新時間:2023/12/06 16:29:50
1 USD = 4.0100 PLN 更新時間:2023/12/06 16:29:56
1 USD = 10.4770 SEK 更新時間:2023/12/06 16:29:51
1 USD = 1.3401 SGD 更新時間:2023/12/06 16:29:49
1 USD = 31.4650 TWD 更新時間:2023/12/06 16:24:35
1 USD = 24281.1 VND 更新時間:2023/12/06 16:28:46
1 USD = 18.9234 ZAR 更新時間:2023/12/06 16:29:46


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  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
57.50
(12/05)
最新市價
57.90
漲跌
+0.40
(+0.70%)
淨值 昨收淨值
57.42
(12/05)
預估淨值
57.88
漲跌
+0.46
(+0.80%)
折溢價
幅度
+0.03%
即時追蹤
差距
+0.42%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
2.89
(12/05)
最新市價
2.88
漲跌
-0.01
(-0.35%)
淨值 昨收淨值
2.89
(12/05)
預估淨值
2.87
漲跌
-0.02
(-0.69%)
折溢價
幅度
+0.35%
即時追蹤
差距
-0.50%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
29.89
(12/05)
最新市價
29.33
漲跌
-0.56
(-1.87%)
淨值 昨收淨值
29.08
(12/05)
預估淨值
29.05
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
+0.96%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
4.95
(12/05)
最新市價
5.02
漲跌
+0.07
(+1.41%)
淨值 昨收淨值
5.05
(12/05)
預估淨值
5.05
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.59%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
5.52
(12/05)
最新市價
5.68
漲跌
+0.16
(+2.90%)
淨值 昨收淨值
5.49
(12/05)
預估淨值
5.61
漲跌
+0.12
(+2.19%)
折溢價
幅度
+1.25%
即時追蹤
差距
-0.63%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
16.87
(12/05)
最新市價
16.68
漲跌
-0.19
(-1.13%)
淨值 昨收淨值
16.95
(12/05)
預估淨值
16.77
漲跌
-0.18
(-1.06%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00640L 富邦日本正2
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
41.86
(12/05)
最新市價
43.27
漲跌
+1.41
(+3.37%)
淨值 昨收淨值
41.69
(12/05)
預估淨值
43.32
漲跌
+1.63
(+3.91%)
折溢價
幅度
-0.12%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00641R 富邦日本反1
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
7.69
(12/05)
最新市價
7.57
漲跌
-0.12
(-1.56%)
淨值 昨收淨值
7.70
(12/05)
預估淨值
7.54
漲跌
-0.16
(-2.08%)
折溢價
幅度
+0.40%
即時追蹤
差距
-0.38%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
53.05
(12/05)
最新市價
53.60
漲跌
+0.55
(+1.04%)
淨值 昨收淨值
53.46
(12/05)
預估淨值
53.60
漲跌
+0.14
(+0.26%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
7.15
(12/05)
最新市價
7.12
漲跌
-0.03
(-0.42%)
淨值 昨收淨值
7.13
(12/05)
預估淨值
7.12
漲跌
-0.01
(-0.14%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
88.55
(12/05)
最新市價
90.45
漲跌
+1.90
(+2.15%)
淨值 昨收淨值
89.43
(12/05)
預估淨值
90.23
漲跌
+0.80
(+0.89%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
4.63
(12/05)
最新市價
4.59
漲跌
-0.04
(-0.86%)
淨值 昨收淨值
4.61
(12/05)
預估淨值
4.59
漲跌
-0.02
(-0.43%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.51%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55

參考匯率:
1 USD = 7.1639 CNH 更新時間:2023/12/06 16:29:56
1 USD = 7.8105 HKD 更新時間:2023/12/06 16:29:48
1 USD = 146.930 JPY 更新時間:2023/12/06 16:29:47
1 USD = 31.4650 TWD 更新時間:2023/12/06 16:24:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
39.90
(12/05)
最新市價
39.97
漲跌
+0.07
(+0.18%)
淨值 昨收淨值
39.9390
(12/05)
預估淨值
39.9198
漲跌
-0.02
(-0.05%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
34.42
(12/05)
最新市價
34.52
漲跌
+0.10
(+0.29%)
淨值 昨收淨值
34.5692
(12/05)
預估淨值
34.5593
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
31.03
(12/05)
最新市價
31.50
漲跌
+0.47
(+1.51%)
淨值 昨收淨值
31.5346
(12/05)
預估淨值
31.5303
漲跌
-
(-0.01%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
36.73
(12/05)
最新市價
36.81
漲跌
+0.08
(+0.22%)
淨值 昨收淨值
37.2391
(12/05)
預估淨值
37.2239
漲跌
-0.02
(-0.04%)
折溢價
幅度
-1.11%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
20.00
(12/05)
最新市價
20.02
漲跌
+0.02
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
20.1493
(12/05)
預估淨值
20.1028
漲跌
-0.05
(-0.23%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
31.49
(12/05)
最新市價
31.68
漲跌
+0.19
(+0.60%)
淨值 昨收淨值
31.5257
(12/05)
預估淨值
31.5129
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.53%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
36.19
(12/05)
最新市價
36.52
漲跌
+0.33
(+0.91%)
淨值 昨收淨值
36.5389
(12/05)
預估淨值
36.5254
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
39.45
(12/05)
最新市價
39.74
漲跌
+0.29
(+0.74%)
淨值 昨收淨值
39.7808
(12/05)
預估淨值
39.7664
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
37.10
(12/05)
最新市價
37.32
漲跌
+0.22
(+0.59%)
淨值 昨收淨值
37.3032
(12/05)
預估淨值
37.2746
漲跌
-0.03
(-0.08%)
折溢價
幅度
+0.12%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
33.68
(12/05)
最新市價
33.83
漲跌
+0.15
(+0.45%)
淨值 昨收淨值
33.7535
(12/05)
預估淨值
33.7410
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55
市價 昨收市價
34.55
(12/05)
最新市價
34.92
漲跌
+0.37
(+1.07%)
淨值 昨收淨值
34.8323
(12/05)
預估淨值
34.8196
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2023/12/06 16:29:55

參考匯率:
1 USD = 7.1639 CNH 更新時間:2023/12/06 16:29:56
1 USD = 0.9276 EUR 更新時間:2023/12/06 16:29:50
1 USD = 31.4650 TWD 更新時間:2023/12/06 16:24:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤估計淨值:昨日台股13:30收盤估計淨值
  • 即時估計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時估計淨值) / 即時估計淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時估計淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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