即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
10.92
(11/13)
最新市價
10.70
漲跌
-0.22
(-2.01%)
淨值 昨收淨值
10.96
(11/13)
預估淨值
10.72
漲跌
-0.24
(-2.19%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
13.50
(11/13)
最新市價
13.45
漲跌
-0.05
(-0.37%)
淨值 昨收淨值
13.45
(11/13)
預估淨值
13.38
漲跌
-0.07
(-0.52%)
折溢價
幅度
+0.52%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
20.71
(11/13)
最新市價
20.41
漲跌
-0.30
(-1.45%)
淨值 昨收淨值
20.77
(11/13)
預估淨值
20.48
漲跌
-0.29
(-1.40%)
折溢價
幅度
-0.34%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
009809 富邦淨零ESG50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
10.29
(11/13)
最新市價
10.12
漲跌
-0.17
(-1.65%)
淨值 昨收淨值
10.32
(11/13)
預估淨值
10.15
漲跌
-0.17
(-1.65%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
47.09
(11/13)
最新市價
45.96
漲跌
-1.13
(-2.40%)
淨值 昨收淨值
47.29
(11/13)
預估淨值
46.17
漲跌
-1.12
(-2.37%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
22.49
(11/13)
最新市價
22.24
漲跌
-0.25
(-1.11%)
淨值 昨收淨值
22.49
(11/13)
預估淨值
22.25
漲跌
-0.24
(-1.07%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
56.70
(11/13)
最新市價
55.65
漲跌
-1.05
(-1.85%)
淨值 昨收淨值
56.59
(11/13)
預估淨值
55.52
漲跌
-1.07
(-1.89%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
006208 富邦台50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
147.05
(11/13)
最新市價
144.20
漲跌
-2.85
(-1.94%)
淨值 昨收淨值
146.83
(11/13)
預估淨值
144.02
漲跌
-2.81
(-1.91%)
折溢價
幅度
+0.12%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
184.25
(11/13)
最新市價
180.00
漲跌
-4.25
(-2.31%)
淨值 昨收淨值
183.56
(11/13)
預估淨值
180.13
漲跌
-3.43
(-1.87%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
0052 富邦科技
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
254.10
(11/13)
最新市價
248.50
漲跌
-5.60
(-2.20%)
淨值 昨收淨值
252.75
(11/13)
預估淨值
247.21
漲跌
-5.54
(-2.19%)
折溢價
幅度
+0.52%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 31.1460 TWD 更新時間:2025/11/15 01:46:22


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
16.19
(11/13)
最新市價
16.10
漲跌
-0.09
(-0.56%)
淨值 昨收淨值
16.16
(11/13)
預估淨值
16.24
漲跌
+0.08
(+0.50%)
折溢價
幅度
-0.86%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
39.07
(11/13)
最新市價
38.90
漲跌
-0.17
(-0.44%)
淨值 昨收淨值
39.44
(11/13)
預估淨值
38.94
漲跌
-0.50
(-1.27%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
8.94
(11/14)
最新市價
8.94
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
9.01
(11/13)
預估淨值
8.88
漲跌
-0.13
(-1.44%)
折溢價
幅度
+0.68%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
14.97
(11/13)
最新市價
14.85
漲跌
-0.12
(-0.80%)
淨值 昨收淨值
15.11
(11/13)
預估淨值
14.82
漲跌
-0.29
(-1.92%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
24.61
(11/13)
最新市價
24.60
漲跌
-0.01
(-0.04%)
淨值 昨收淨值
24.85
(11/13)
預估淨值
24.52
漲跌
-0.33
(-1.33%)
折溢價
幅度
+0.33%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
19.11
(11/13)
最新市價
19.03
漲跌
-0.08
(-0.42%)
淨值 昨收淨值
19.43
(11/13)
預估淨值
19.02
漲跌
-0.41
(-2.11%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
47.13
(11/13)
最新市價
46.72
漲跌
-0.41
(-0.87%)
淨值 昨收淨值
47.27
(11/13)
預估淨值
46.95
漲跌
-0.32
(-0.68%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
-0.41%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
37.38
(11/13)
最新市價
37.27
漲跌
-0.11
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
37.59
(11/13)
預估淨值
37.50
漲跌
-0.09
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
18.66
(11/13)
最新市價
17.99
漲跌
-0.67
(-3.59%)
淨值 昨收淨值
18.18
(11/13)
預估淨值
18.01
漲跌
-0.17
(-0.94%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
13.68
(11/13)
最新市價
13.60
漲跌
-0.08
(-0.58%)
淨值 昨收淨值
13.68
(11/13)
預估淨值
13.69
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.66%
即時追蹤
差距
-0.15%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
17.84
(11/13)
最新市價
17.26
漲跌
-0.58
(-3.25%)
淨值 昨收淨值
17.30
(11/13)
預估淨值
17.31
漲跌
+0.01
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
8.64
(11/13)
最新市價
8.48
漲跌
-0.16
(-1.85%)
淨值 昨收淨值
8.50
(11/13)
預估淨值
8.49
漲跌
-0.01
(-0.12%)
折溢價
幅度
-0.12%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
39.13
(11/13)
最新市價
37.88
漲跌
-1.25
(-3.19%)
淨值 昨收淨值
38.10
(11/13)
預估淨值
37.91
漲跌
-0.19
(-0.50%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
14.82
(11/13)
最新市價
14.72
漲跌
-0.10
(-0.67%)
淨值 昨收淨值
14.79
(11/13)
預估淨值
14.81
漲跌
+0.02
(+0.14%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
102.10
(11/13)
最新市價
99.90
漲跌
-2.20
(-2.15%)
淨值 昨收淨值
99.79
(11/13)
預估淨值
99.95
漲跌
+0.16
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
35.57
(11/13)
最新市價
35.34
漲跌
-0.23
(-0.65%)
淨值 昨收淨值
35.31
(11/13)
預估淨值
35.31
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5295 AUD 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 1.4023 CAD 更新時間:2025/11/15 05:59:34
1 USD = 0.7940 CHF 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 7.0991 CNH 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 7.0992 CNY 更新時間:2025/11/15 02:59:36
1 USD = 6.4262 DKK 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 0.8605 EUR 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 0.7592 GBP 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 7.7732 HKD 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 3.2316 ILS 更新時間:2025/11/15 04:58:35
1 USD = 88.7413 INR 更新時間:2025/11/15 00:00:21
1 USD = 154.550 JPY 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 1453.89 KRW 更新時間:2025/11/15 00:59:39
1 USD = 10.0903 NOK 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 3.6379 PLN 更新時間:2025/11/15 05:59:34
1 USD = 9.4514 SEK 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 1.2986 SGD 更新時間:2025/11/15 05:59:40
1 USD = 31.1460 TWD 更新時間:2025/11/15 01:46:22
1 USD = 26350.0 VND 更新時間:2025/11/15 04:37:12
1 USD = 17.0904 ZAR 更新時間:2025/11/15 05:59:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
135.75
(11/13)
最新市價
130.10
漲跌
-5.65
(-4.16%)
淨值 昨收淨值
135.64
(11/13)
預估淨值
130.08
漲跌
-5.56
(-4.10%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-0.47%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
9.41
(11/13)
最新市價
9.59
漲跌
+0.18
(+1.91%)
淨值 昨收淨值
9.40
(11/13)
預估淨值
9.59
漲跌
+0.19
(+2.02%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
51.05
(11/13)
最新市價
50.65
漲跌
-0.40
(-0.78%)
淨值 昨收淨值
51.21
(11/13)
預估淨值
49.92
漲跌
-1.29
(-2.52%)
折溢價
幅度
+1.46%
即時追蹤
差距
+0.31%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
3.20
(11/13)
最新市價
3.22
漲跌
+0.02
(+0.63%)
淨值 昨收淨值
3.20
(11/13)
預估淨值
3.24
漲跌
+0.04
(+1.25%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
-0.57%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
12.18
(11/13)
最新市價
12.01
漲跌
-0.17
(-1.40%)
淨值 昨收淨值
12.44
(11/13)
預估淨值
11.96
漲跌
-0.48
(-3.86%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
+0.17%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
8.40
(11/13)
最新市價
8.44
漲跌
+0.04
(+0.48%)
淨值 昨收淨值
8.36
(11/13)
預估淨值
8.53
漲跌
+0.17
(+2.03%)
折溢價
幅度
-1.06%
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
76.25
(11/13)
最新市價
75.05
漲跌
-1.20
(-1.57%)
淨值 昨收淨值
76.63
(11/13)
預估淨值
75.16
漲跌
-1.47
(-1.92%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-0.99%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
4.67
(11/13)
最新市價
4.70
漲跌
+0.03
(+0.64%)
淨值 昨收淨值
4.63
(11/13)
預估淨值
4.68
漲跌
+0.05
(+1.08%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
58.70
(11/13)
最新市價
58.15
漲跌
-0.55
(-0.94%)
淨值 昨收淨值
58.39
(11/13)
預估淨值
58.17
漲跌
-0.22
(-0.38%)
折溢價
幅度
-0.03%
即時追蹤
差距
-0.34%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
6.21
(11/13)
最新市價
6.24
漲跌
+0.03
(+0.48%)
淨值 昨收淨值
6.25
(11/13)
預估淨值
6.27
漲跌
+0.02
(+0.32%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
168.15
(11/13)
最新市價
159.80
漲跌
-8.35
(-4.97%)
淨值 昨收淨值
159.92
(11/13)
預估淨值
159.11
漲跌
-0.81
(-0.51%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
2.83
(11/13)
最新市價
2.89
漲跌
+0.06
(+2.12%)
淨值 昨收淨值
2.90
(11/13)
預估淨值
2.90
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.34%
即時追蹤
差距
-0.20%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.0991 CNH 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 7.7732 HKD 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 154.550 JPY 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 31.1460 TWD 更新時間:2025/11/15 01:46:22


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
40.98
(11/13)
最新市價
41.06
漲跌
+0.08
(+0.20%)
淨值 昨收淨值
40.9934
(11/13)
預估淨值
41.0664
漲跌
+0.07
(+0.18%)
折溢價
幅度
-0.02%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
35.32
(11/13)
最新市價
35.29
漲跌
-0.03
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
35.2474
(11/13)
預估淨值
35.2862
漲跌
+0.04
(+0.11%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
29.83
(11/13)
最新市價
29.67
漲跌
-0.16
(-0.54%)
淨值 昨收淨值
29.6566
(11/13)
預估淨值
29.6237
漲跌
-0.03
(-0.11%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
33.95
(11/13)
最新市價
33.92
漲跌
-0.03
(-0.09%)
淨值 昨收淨值
33.8183
(11/13)
預估淨值
33.8889
漲跌
+0.07
(+0.21%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
35.95
(11/13)
最新市價
35.77
漲跌
-0.18
(-0.50%)
淨值 昨收淨值
35.7546
(11/13)
預估淨值
35.8440
漲跌
+0.09
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
39.22
(11/13)
最新市價
38.96
漲跌
-0.26
(-0.66%)
淨值 昨收淨值
38.9037
(11/13)
預估淨值
39.0009
漲跌
+0.10
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
37.36
(11/13)
最新市價
37.36
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
37.3015
(11/13)
預估淨值
37.3753
漲跌
+0.07
(+0.20%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
36.42
(11/13)
最新市價
36.39
漲跌
-0.03
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
36.3122
(11/13)
預估淨值
36.3848
漲跌
+0.07
(+0.20%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
35.49
(11/13)
最新市價
35.38
漲跌
-0.11
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
35.2807
(11/13)
預估淨值
35.3664
漲跌
+0.09
(+0.24%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 0.8605 EUR 更新時間:2025/11/15 05:59:35
1 USD = 31.1460 TWD 更新時間:2025/11/15 01:46:22


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

主動式 ETF
00982D 主動富邦動態入息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
10.08
(11/13)
最新市價
10.06
漲跌
-0.02
(-0.20%)
淨值 昨收淨值
10.0581
(11/13)
預估淨值
10.0599
漲跌
-
(+0.02%)
折溢價
幅度
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
00983D 主動富邦複合收益
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/11/14 17:05:00
市價 昨收市價
10.14
(11/13)
最新市價
10.10
漲跌
-0.04
(-0.39%)
淨值 昨收淨值
10.1261
(11/13)
預估淨值
10.1347
漲跌
+0.01
(+0.08%)
折溢價
幅度
-0.34%
基金
營業日
N
資料時間:2025/11/14 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 31.1460 TWD 更新時間:2025/11/15 01:46:22


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  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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