即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
10.58
(09/17)
最新市價
10.75
漲跌
+0.17
(+1.61%)
淨值 昨收淨值
10.63
(09/17)
預估淨值
10.81
漲跌
+0.18
(+1.69%)
折溢價
幅度
-0.56%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
13.49
(09/17)
最新市價
13.61
漲跌
+0.12
(+0.89%)
淨值 昨收淨值
13.49
(09/17)
預估淨值
13.68
漲跌
+0.19
(+1.41%)
折溢價
幅度
-0.51%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
18.80
(09/17)
最新市價
19.16
漲跌
+0.36
(+1.91%)
淨值 昨收淨值
18.89
(09/17)
預估淨值
19.27
漲跌
+0.38
(+2.01%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
45.86
(09/17)
最新市價
46.77
漲跌
+0.91
(+1.98%)
淨值 昨收淨值
46.05
(09/17)
預估淨值
47.04
漲跌
+0.99
(+2.15%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
24.54
(09/17)
最新市價
24.88
漲跌
+0.34
(+1.39%)
淨值 昨收淨值
24.47
(09/17)
預估淨值
24.88
漲跌
+0.41
(+1.68%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
51.05
(09/17)
最新市價
51.60
漲跌
+0.55
(+1.08%)
淨值 昨收淨值
51.16
(09/17)
預估淨值
51.75
漲跌
+0.59
(+1.15%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
006208 富邦台50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
131.50
(09/17)
最新市價
132.65
漲跌
+1.15
(+0.87%)
淨值 昨收淨值
131.89
(09/17)
預估淨值
133.38
漲跌
+1.49
(+1.13%)
折溢價
幅度
-0.55%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
166.45
(09/17)
最新市價
166.55
漲跌
+0.10
(+0.06%)
淨值 昨收淨值
166.30
(09/17)
預估淨值
168.15
漲跌
+1.85
(+1.11%)
折溢價
幅度
-0.95%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
0052 富邦科技
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
222.60
(09/17)
最新市價
223.80
漲跌
+1.20
(+0.54%)
淨值 昨收淨值
222.55
(09/17)
預估淨值
225.22
漲跌
+2.67
(+1.20%)
折溢價
幅度
-0.63%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27

參考匯率:
1 USD = 30.0790 TWD 更新時間:2025/09/18 11:43:13


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
16.07
(09/17)
最新市價
16.12
漲跌
+0.05
(+0.31%)
淨值 昨收淨值
16.13
(09/17)
預估淨值
16.25
漲跌
+0.12
(+0.74%)
折溢價
幅度
-0.80%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
36.49
(09/17)
最新市價
36.81
漲跌
+0.32
(+0.88%)
淨值 昨收淨值
36.84
(09/17)
預估淨值
36.99
漲跌
+0.15
(+0.41%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
8.70
(09/17)
最新市價
8.76
漲跌
+0.06
(+0.69%)
淨值 昨收淨值
8.71
(09/17)
預估淨值
8.74
漲跌
+0.03
(+0.34%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
14.12
(09/17)
最新市價
14.29
漲跌
+0.17
(+1.20%)
淨值 昨收淨值
14.27
(09/17)
預估淨值
14.36
漲跌
+0.09
(+0.63%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
23.58
(09/17)
最新市價
23.87
漲跌
+0.29
(+1.23%)
淨值 昨收淨值
23.80
(09/17)
預估淨值
24.07
漲跌
+0.27
(+1.13%)
折溢價
幅度
-0.83%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
18.77
(09/17)
最新市價
18.79
漲跌
+0.02
(+0.11%)
淨值 昨收淨值
18.93
(09/17)
預估淨值
18.87
漲跌
-0.06
(-0.32%)
折溢價
幅度
-0.42%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
43.71
(09/17)
最新市價
43.92
漲跌
+0.21
(+0.48%)
淨值 昨收淨值
43.62
(09/17)
預估淨值
43.87
漲跌
+0.25
(+0.57%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
35.88
(09/17)
最新市價
36.11
漲跌
+0.23
(+0.64%)
淨值 昨收淨值
36.06
(09/17)
預估淨值
36.17
漲跌
+0.11
(+0.31%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
15.36
(09/17)
最新市價
15.64
漲跌
+0.28
(+1.82%)
淨值 昨收淨值
15.48
(09/17)
預估淨值
15.59
漲跌
+0.11
(+0.71%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
+0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
13.51
(09/17)
最新市價
13.49
漲跌
-0.02
(-0.15%)
淨值 昨收淨值
13.48
(09/17)
預估淨值
13.47
漲跌
-0.01
(-0.07%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
16.42
(09/17)
最新市價
16.58
漲跌
+0.16
(+0.97%)
淨值 昨收淨值
16.50
(09/17)
預估淨值
16.52
漲跌
+0.02
(+0.12%)
折溢價
幅度
+0.36%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
7.20
(09/17)
最新市價
7.26
漲跌
+0.06
(+0.83%)
淨值 昨收淨值
7.24
(09/17)
預估淨值
7.25
漲跌
+0.01
(+0.14%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
34.52
(09/17)
最新市價
34.52
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
34.27
(09/17)
預估淨值
34.37
漲跌
+0.10
(+0.29%)
折溢價
幅度
+0.44%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
14.87
(09/17)
最新市價
14.91
漲跌
+0.04
(+0.27%)
淨值 昨收淨值
14.96
(09/17)
預估淨值
14.97
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
93.60
(09/17)
最新市價
94.45
漲跌
+0.85
(+0.91%)
淨值 昨收淨值
93.57
(09/17)
預估淨值
93.62
漲跌
+0.05
(+0.05%)
折溢價
幅度
+0.89%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
33.08
(09/17)
最新市價
33.16
漲跌
+0.08
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
33.05
(09/17)
預估淨值
32.97
漲跌
-0.08
(-0.24%)
折溢價
幅度
+0.58%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27

參考匯率:
1 USD = 1.5044 AUD 更新時間:2025/09/18 11:42:54
1 USD = 1.3778 CAD 更新時間:2025/09/18 11:43:06
1 USD = 0.7896 CHF 更新時間:2025/09/18 11:42:56
1 USD = 7.1043 CNH 更新時間:2025/09/18 11:43:07
1 USD = 7.1074 CNY 更新時間:2025/09/18 11:42:52
1 USD = 6.3187 DKK 更新時間:2025/09/18 11:42:56
1 USD = 0.8465 EUR 更新時間:2025/09/18 11:42:57
1 USD = 0.7341 GBP 更新時間:2025/09/18 11:42:52
1 USD = 7.7754 HKD 更新時間:2025/09/18 11:42:57
1 USD = 87.9700 INR 更新時間:2025/09/18 11:43:23
1 USD = 147.000 JPY 更新時間:2025/09/18 11:42:49
1 USD = 1383.75 KRW 更新時間:2025/09/18 11:43:27
1 USD = 9.8217 NOK 更新時間:2025/09/18 11:43:24
1 USD = 3.6079 PLN 更新時間:2025/09/18 11:43:22
1 USD = 9.3014 SEK 更新時間:2025/09/18 11:42:52
1 USD = 1.2785 SGD 更新時間:2025/09/18 11:43:06
1 USD = 30.0790 TWD 更新時間:2025/09/18 11:43:13
1 USD = 26370.4 VND 更新時間:2025/09/18 11:43:14
1 USD = 17.4055 ZAR 更新時間:2025/09/18 11:42:57


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
113.60
(09/17)
最新市價
115.45
漲跌
+1.85
(+1.63%)
淨值 昨收淨值
113.51
(09/17)
預估淨值
115.58
漲跌
+2.07
(+1.82%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
+0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
10.35
(09/17)
最新市價
10.26
漲跌
-0.09
(-0.87%)
淨值 昨收淨值
10.34
(09/17)
預估淨值
10.25
漲跌
-0.09
(-0.87%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
48.39
(09/17)
最新市價
48.55
漲跌
+0.16
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
48.37
(09/17)
預估淨值
48.59
漲跌
+0.22
(+0.45%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
+0.35%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
3.26
(09/17)
最新市價
3.26
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
3.28
(09/17)
預估淨值
3.28
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
12.36
(09/17)
最新市價
12.38
漲跌
+0.02
(+0.16%)
淨值 昨收淨值
12.43
(09/17)
預估淨值
12.40
漲跌
-0.03
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
8.34
(09/17)
最新市價
8.33
漲跌
-0.01
(-0.12%)
淨值 昨收淨值
8.35
(09/17)
預估淨值
8.37
漲跌
+0.02
(+0.24%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
65.80
(09/17)
最新市價
66.55
漲跌
+0.75
(+1.14%)
淨值 昨收淨值
66.00
(09/17)
預估淨值
66.60
漲跌
+0.60
(+0.91%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
5.04
(09/17)
最新市價
5.00
漲跌
-0.04
(-0.79%)
淨值 昨收淨值
5.04
(09/17)
預估淨值
5.02
漲跌
-0.02
(-0.40%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
-0.28%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
56.70
(09/17)
最新市價
57.25
漲跌
+0.55
(+0.97%)
淨值 昨收淨值
56.89
(09/17)
預估淨值
57.37
漲跌
+0.48
(+0.84%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
6.25
(09/17)
最新市價
6.22
漲跌
-0.03
(-0.48%)
淨值 昨收淨值
6.28
(09/17)
預估淨值
6.25
漲跌
-0.03
(-0.48%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
153.10
(09/17)
最新市價
154.75
漲跌
+1.65
(+1.08%)
淨值 昨收淨值
152.68
(09/17)
預估淨值
154.84
漲跌
+2.16
(+1.41%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
2.98
(09/17)
最新市價
2.95
漲跌
-0.03
(-1.01%)
淨值 昨收淨值
2.99
(09/17)
預估淨值
2.96
漲跌
-0.03
(-1.00%)
折溢價
幅度
-0.34%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27

參考匯率:
1 USD = 7.1043 CNH 更新時間:2025/09/18 11:43:07
1 USD = 7.7754 HKD 更新時間:2025/09/18 11:42:57
1 USD = 147.000 JPY 更新時間:2025/09/18 11:42:49
1 USD = 30.0790 TWD 更新時間:2025/09/18 11:43:13


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
39.73
(09/17)
最新市價
39.74
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
39.7101
(09/17)
預估淨值
39.7370
漲跌
+0.03
(+0.07%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
34.36
(09/17)
最新市價
34.31
漲跌
-0.05
(-0.15%)
淨值 昨收淨值
34.2640
(09/17)
預估淨值
34.2774
漲跌
+0.01
(+0.04%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
29.07
(09/17)
最新市價
28.98
漲跌
-0.09
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
28.9737
(09/17)
預估淨值
28.9671
漲跌
-0.01
(-0.02%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
32.60
(09/17)
最新市價
32.70
漲跌
+0.10
(+0.31%)
淨值 昨收淨值
32.5854
(09/17)
預估淨值
32.5862
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.35%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
35.39
(09/17)
最新市價
35.30
漲跌
-0.09
(-0.25%)
淨值 昨收淨值
35.2800
(09/17)
預估淨值
35.2605
漲跌
-0.02
(-0.06%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
38.58
(09/17)
最新市價
38.50
漲跌
-0.08
(-0.21%)
淨值 昨收淨值
38.4660
(09/17)
預估淨值
38.4502
漲跌
-0.02
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
36.29
(09/17)
最新市價
36.36
漲跌
+0.07
(+0.19%)
淨值 昨收淨值
36.3450
(09/17)
預估淨值
36.3659
漲跌
+0.02
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.02%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
35.06
(09/17)
最新市價
35.06
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
35.0267
(09/17)
預估淨值
35.0404
漲跌
+0.01
(+0.04%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27
市價 昨收市價
34.71
(09/17)
最新市價
34.69
漲跌
-0.02
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
34.6234
(09/17)
預估淨值
34.6092
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/18 11:43:27

參考匯率:
1 USD = 0.8465 EUR 更新時間:2025/09/18 11:42:57
1 USD = 30.0790 TWD 更新時間:2025/09/18 11:43:13


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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