即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
14.14
(02/20)
最新市價
14.22
漲跌
+0.08
(+0.57%)
淨值 昨收淨值
14.10
(02/20)
預估淨值
14.20
漲跌
+0.10
(+0.71%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
18.12
(02/20)
最新市價
18.22
漲跌
+0.10
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
18.20
(02/20)
預估淨值
18.32
漲跌
+0.12
(+0.66%)
折溢價
幅度
-0.55%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
51.60
(02/20)
最新市價
51.70
漲跌
+0.10
(+0.19%)
淨值 昨收淨值
51.37
(02/20)
預估淨值
51.63
漲跌
+0.26
(+0.51%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
23.59
(02/20)
最新市價
23.86
漲跌
+0.27
(+1.14%)
淨值 昨收淨值
23.66
(02/20)
預估淨值
23.92
漲跌
+0.26
(+1.10%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00692 富邦公司治理
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
45.51
(02/20)
最新市價
45.80
漲跌
+0.29
(+0.64%)
淨值 昨收淨值
45.40
(02/20)
預估淨值
45.91
漲跌
+0.51
(+1.12%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
006208 富邦台50
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
115.50
(02/20)
最新市價
116.15
漲跌
+0.65
(+0.56%)
淨值 昨收淨值
114.98
(02/20)
預估淨值
116.32
漲跌
+1.34
(+1.17%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
0057 富邦摩台
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
145.75
(02/20)
最新市價
147.20
漲跌
+1.45
(+0.99%)
淨值 昨收淨值
145.95
(02/20)
預估淨值
147.65
漲跌
+1.70
(+1.16%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
0052 富邦科技
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
196.40
(02/20)
最新市價
197.95
漲跌
+1.55
(+0.79%)
淨值 昨收淨值
196.31
(02/20)
預估淨值
198.72
漲跌
+2.41
(+1.23%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41

參考匯率:
1 USD = 32.7570 TWD 更新時間:2025/02/22 05:50:06


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
11.64
(02/20)
最新市價
11.64
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
11.72
(02/20)
預估淨值
11.71
漲跌
-0.01
(-0.09%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
006205 富邦上証
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
33.19
(02/20)
最新市價
33.61
漲跌
+0.42
(+1.27%)
淨值 昨收淨值
33.37
(02/20)
預估淨值
33.81
漲跌
+0.44
(+1.32%)
折溢價
幅度
-0.59%
即時追蹤
差距
-0.27%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00625K 富邦上証+R
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
7.44
(02/21)
最新市價
7.44
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.40
(02/20)
預估淨值
7.49
漲跌
+0.09
(+1.22%)
折溢價
幅度
-0.67%
即時追蹤
差距
-0.27%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00639 富邦深100
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
12.23
(02/20)
最新市價
12.47
漲跌
+0.24
(+1.96%)
淨值 昨收淨值
12.30
(02/20)
預估淨值
12.53
漲跌
+0.23
(+1.87%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00783 富邦中証500
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
20.54
(02/20)
最新市價
20.98
漲跌
+0.44
(+2.14%)
淨值 昨收淨值
20.72
(02/20)
預估淨值
21.11
漲跌
+0.39
(+1.88%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00700 富邦恒生國企
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
17.73
(02/20)
最新市價
18.18
漲跌
+0.45
(+2.54%)
淨值 昨收淨值
17.52
(02/20)
預估淨值
18.26
漲跌
+0.74
(+4.22%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
37.75
(02/20)
最新市價
37.69
漲跌
-0.06
(-0.16%)
淨值 昨收淨值
37.80
(02/20)
預估淨值
38.15
漲跌
+0.35
(+0.93%)
折溢價
幅度
-1.21%
即時追蹤
差距
+0.43%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00652 富邦印度
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
35.86
(02/20)
最新市價
35.76
漲跌
-0.10
(-0.28%)
淨值 昨收淨值
35.77
(02/20)
預估淨值
35.53
漲跌
-0.24
(-0.67%)
折溢價
幅度
+0.65%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
12.40
(02/20)
最新市價
12.47
漲跌
+0.07
(+0.56%)
淨值 昨收淨值
12.45
(02/20)
預估淨值
12.36
漲跌
-0.09
(-0.72%)
折溢價
幅度
+0.89%
即時追蹤
差距
-0.37%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
12.60
(02/20)
最新市價
12.67
漲跌
+0.07
(+0.56%)
淨值 昨收淨值
12.69
(02/20)
預估淨值
12.68
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-0.34%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00903 富邦元宇宙
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
16.55
(02/20)
最新市價
16.53
漲跌
-0.02
(-0.12%)
淨值 昨收淨值
16.54
(02/20)
預估淨值
16.05
漲跌
-0.49
(-2.96%)
折溢價
幅度
+2.99%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
7.97
(02/20)
最新市價
7.99
漲跌
+0.02
(+0.25%)
淨值 昨收淨值
8.00
(02/20)
預估淨值
8.02
漲跌
+0.02
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00895 富邦未來車
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
31.81
(02/20)
最新市價
31.82
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
31.87
(02/20)
預估淨值
31.27
漲跌
-0.60
(-1.88%)
折溢價
幅度
+1.76%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00717 富邦美國特別股
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
16.08
(02/20)
最新市價
16.07
漲跌
-0.01
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
16.15
(02/20)
預估淨值
16.11
漲跌
-0.04
(-0.25%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.19%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
93.00
(02/20)
最新市價
92.90
漲跌
-0.10
(-0.11%)
淨值 昨收淨值
92.87
(02/20)
預估淨值
90.94
漲跌
-1.93
(-2.08%)
折溢價
幅度
+2.16%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00709 富邦歐洲
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
31.37
(02/20)
最新市價
31.38
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
31.52
(02/20)
預估淨值
31.75
漲跌
+0.23
(+0.73%)
折溢價
幅度
-1.17%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41

參考匯率:
1 USD = 1.5731 AUD 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 1.4224 CAD 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 0.8983 CHF 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 7.2550 CNH 更新時間:2025/02/22 06:00:04
1 USD = 7.2523 CNY 更新時間:2025/02/22 02:41:10
1 USD = 7.1321 DKK 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 0.9562 EUR 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 0.7916 GBP 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 7.7703 HKD 更新時間:2025/02/22 06:00:04
1 USD = 86.7063 INR 更新時間:2025/02/22 03:22:09
1 USD = 149.270 JPY 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 1434.24 KRW 更新時間:2025/02/22 01:00:09
1 USD = 11.1474 NOK 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 3.9806 PLN 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 10.6507 SEK 更新時間:2025/02/22 06:00:04
1 USD = 1.3366 SGD 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 32.7570 TWD 更新時間:2025/02/22 05:50:06
1 USD = 25519.9 VND 更新時間:2025/02/22 04:20:03
1 USD = 18.3844 ZAR 更新時間:2025/02/22 06:00:05


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
98.15
(02/20)
最新市價
99.85
漲跌
+1.70
(+1.73%)
淨值 昨收淨值
98.30
(02/20)
預估淨值
100.02
漲跌
+1.72
(+1.75%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
-0.32%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
12.14
(02/20)
最新市價
12.03
漲跌
-0.11
(-0.91%)
淨值 昨收淨值
12.13
(02/20)
預估淨值
12.02
漲跌
-0.11
(-0.91%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00633L 富邦上証正2
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
39.56
(02/20)
最新市價
40.20
漲跌
+0.64
(+1.62%)
淨值 昨收淨值
39.32
(02/20)
預估淨值
39.99
漲跌
+0.67
(+1.70%)
折溢價
幅度
+0.53%
即時追蹤
差距
-1.29%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00634R 富邦上証反1
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
4.02
(02/20)
最新市價
3.99
漲跌
-0.03
(-0.75%)
淨值 昨收淨值
4.05
(02/20)
預估淨值
4.02
漲跌
-0.03
(-0.74%)
折溢價
幅度
-0.75%
即時追蹤
差距
+0.42%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
11.00
(02/20)
最新市價
11.57
漲跌
+0.57
(+5.18%)
淨值 昨收淨值
10.84
(02/20)
預估淨值
11.73
漲跌
+0.89
(+8.21%)
折溢價
幅度
-1.36%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
10.55
(02/20)
最新市價
10.31
漲跌
-0.24
(-2.27%)
淨值 昨收淨值
10.62
(02/20)
預估淨值
10.20
漲跌
-0.42
(-3.95%)
折溢價
幅度
+1.08%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
53.00
(02/20)
最新市價
52.85
漲跌
-0.15
(-0.28%)
淨值 昨收淨值
53.08
(02/20)
預估淨值
53.33
漲跌
+0.25
(+0.47%)
折溢價
幅度
-0.90%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
6.07
(02/20)
最新市價
6.07
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.07
(02/20)
預估淨值
6.09
漲跌
+0.02
(+0.33%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
+0.44%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00653L 富邦印度正2
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
52.35
(02/20)
最新市價
51.75
漲跌
-0.60
(-1.15%)
淨值 昨收淨值
52.10
(02/20)
預估淨值
50.77
漲跌
-1.33
(-2.55%)
折溢價
幅度
+1.93%
即時追蹤
差距
-0.45%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00654R 富邦印度反1
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
6.98
(02/20)
最新市價
7.00
漲跌
+0.02
(+0.29%)
淨值 昨收淨值
6.98
(02/20)
預估淨值
7.07
漲跌
+0.09
(+1.29%)
折溢價
幅度
-0.99%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
143.70
(02/20)
最新市價
143.05
漲跌
-0.65
(-0.45%)
淨值 昨收淨值
143.35
(02/20)
預估淨值
143.33
漲跌
-0.02
(-0.01%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
3.37
(02/20)
最新市價
3.37
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
3.36
(02/20)
預估淨值
3.36
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
-0.21%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41

參考匯率:
1 USD = 7.2550 CNH 更新時間:2025/02/22 06:00:04
1 USD = 7.7703 HKD 更新時間:2025/02/22 06:00:04
1 USD = 149.270 JPY 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 32.7570 TWD 更新時間:2025/02/22 05:50:06


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
42.46
(02/20)
最新市價
42.49
漲跌
+0.03
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
42.4937
(02/20)
預估淨值
42.5287
漲跌
+0.04
(+0.08%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
35.65
(02/20)
最新市價
35.71
漲跌
+0.06
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
35.7122
(02/20)
預估淨值
35.8777
漲跌
+0.17
(+0.46%)
折溢價
幅度
-0.47%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00696B 富邦美債20年
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
30.83
(02/20)
最新市價
30.92
漲跌
+0.09
(+0.29%)
淨值 昨收淨值
30.8817
(02/20)
預估淨值
31.2037
漲跌
+0.32
(+1.04%)
折溢價
幅度
-0.91%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
39.40
(02/20)
最新市價
39.41
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
39.6203
(02/20)
預估淨值
39.7074
漲跌
+0.09
(+0.22%)
折溢價
幅度
-0.75%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
20.72
(02/20)
最新市價
20.80
漲跌
+0.08
(+0.39%)
淨值 昨收淨值
20.8610
(02/20)
預估淨值
20.8712
漲跌
+0.01
(+0.05%)
折溢價
幅度
-0.34%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
33.70
(02/20)
最新市價
33.68
漲跌
-0.02
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
33.6334
(02/20)
預估淨值
33.7593
漲跌
+0.13
(+0.37%)
折溢價
幅度
-0.23%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
36.83
(02/20)
最新市價
36.91
漲跌
+0.08
(+0.22%)
淨值 昨收淨值
36.8748
(02/20)
預估淨值
37.1152
漲跌
+0.24
(+0.65%)
折溢價
幅度
-0.55%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
40.46
(02/20)
最新市價
40.52
漲跌
+0.06
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
40.4940
(02/20)
預估淨值
40.7773
漲跌
+0.28
(+0.70%)
折溢價
幅度
-0.63%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
39.69
(02/20)
最新市價
39.75
漲跌
+0.06
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
39.6176
(02/20)
預估淨值
39.5857
漲跌
-0.03
(-0.08%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
36.56
(02/20)
最新市價
36.56
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
36.5047
(02/20)
預估淨值
36.6586
漲跌
+0.15
(+0.42%)
折溢價
幅度
-0.27%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 -
資料時間:2025/02/23 11:40:41
市價 昨收市價
36.16
(02/20)
最新市價
36.20
漲跌
+0.04
(+0.11%)
淨值 昨收淨值
36.1415
(02/20)
預估淨值
36.3593
漲跌
+0.22
(+0.60%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
-
資料時間:2025/02/23 11:40:41

參考匯率:
1 USD = 7.2550 CNH 更新時間:2025/02/22 06:00:04
1 USD = 0.9562 EUR 更新時間:2025/02/22 06:00:05
1 USD = 32.7570 TWD 更新時間:2025/02/22 05:50:06


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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