即時估計淨值

國內 ETF
富邦台灣科技指數基金(0052)(本基金之配息來源可能為收益平準金)進行分割作業,停止交易期間:114年11月19日至114年11月25日。114年11月26日恢復市場交易。
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
10.28
(11/24)
最新市價
10.37
漲跌
+0.09
(+0.88%)
淨值 昨收淨值
10.32
(11/24)
預估淨值
10.41
漲跌
+0.09
(+0.87%)
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
12.99
(11/24)
最新市價
13.09
漲跌
+0.10
(+0.77%)
淨值 昨收淨值
12.98
(11/24)
預估淨值
13.06
漲跌
+0.08
(+0.62%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
20.00
(11/24)
最新市價
20.52
漲跌
+0.52
(+2.60%)
淨值 昨收淨值
20.00
(11/24)
預估淨值
20.57
漲跌
+0.57
(+2.85%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
009809 富邦淨零ESG50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
9.94
(11/24)
最新市價
9.98
漲跌
+0.04
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
9.95
(11/24)
預估淨值
10.01
漲跌
+0.06
(+0.60%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
44.20
(11/24)
最新市價
44.57
漲跌
+0.37
(+0.84%)
淨值 昨收淨值
44.53
(11/24)
預估淨值
44.78
漲跌
+0.25
(+0.56%)
折溢價
幅度
-0.47%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
21.60
(11/24)
最新市價
21.77
漲跌
+0.17
(+0.79%)
淨值 昨收淨值
21.61
(11/24)
預估淨值
21.74
漲跌
+0.13
(+0.60%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
52.65
(11/24)
最新市價
53.35
漲跌
+0.70
(+1.33%)
淨值 昨收淨值
52.47
(11/24)
預估淨值
53.40
漲跌
+0.93
(+1.77%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
006208 富邦台50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
135.90
(11/24)
最新市價
138.20
漲跌
+2.30
(+1.69%)
淨值 昨收淨值
135.60
(11/24)
預估淨值
138.18
漲跌
+2.58
(+1.90%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
174.95
(11/24)
最新市價
177.10
漲跌
+2.15
(+1.23%)
淨值 昨收淨值
173.85
(11/24)
預估淨值
177.08
漲跌
+3.23
(+1.86%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
0052 富邦科技
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
-
(11/18)
最新市價
-
漲跌
0.00
(-)
淨值 昨收淨值
-
(11/24)
預估淨值
-
漲跌
0.00
(-)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 31.4490 TWD 更新時間:2025/11/25 15:59:28


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海外 ETF
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
14.69
(11/24)
最新市價
14.71
漲跌
+0.02
(+0.14%)
淨值 昨收淨值
14.81
(11/24)
預估淨值
14.81
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.68%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
16.74
(11/24)
最新市價
16.80
漲跌
+0.06
(+0.36%)
淨值 昨收淨值
16.90
(11/24)
預估淨值
16.80
漲跌
-0.10
(-0.59%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
37.55
(11/24)
最新市價
37.80
漲跌
+0.25
(+0.67%)
淨值 昨收淨值
37.73
(11/24)
預估淨值
38.07
漲跌
+0.34
(+0.90%)
折溢價
幅度
-0.71%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
8.56
(11/25)
最新市價
8.56
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
8.53
(11/24)
預估淨值
8.59
漲跌
+0.06
(+0.70%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
14.15
(11/24)
最新市價
14.41
漲跌
+0.26
(+1.84%)
淨值 昨收淨值
14.28
(11/24)
預估淨值
14.52
漲跌
+0.24
(+1.68%)
折溢價
幅度
-0.76%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
23.13
(11/24)
最新市價
23.68
漲跌
+0.55
(+2.38%)
淨值 昨收淨值
23.44
(11/24)
預估淨值
23.79
漲跌
+0.35
(+1.49%)
折溢價
幅度
-0.46%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
18.43
(11/24)
最新市價
18.60
漲跌
+0.17
(+0.92%)
淨值 昨收淨值
18.52
(11/24)
預估淨值
18.71
漲跌
+0.19
(+1.03%)
折溢價
幅度
-0.59%
即時追蹤
差距
+0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
46.25
(11/24)
最新市價
45.98
漲跌
-0.27
(-0.58%)
淨值 昨收淨值
46.08
(11/21)
預估淨值
45.98
漲跌
-0.10
(-0.22%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.42%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
37.68
(11/24)
最新市價
37.50
漲跌
-0.18
(-0.48%)
淨值 昨收淨值
37.91
(11/24)
預估淨值
37.89
漲跌
-0.02
(-0.05%)
折溢價
幅度
-1.03%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
17.45
(11/24)
最新市價
17.61
漲跌
+0.16
(+0.92%)
淨值 昨收淨值
17.58
(11/24)
預估淨值
17.69
漲跌
+0.11
(+0.63%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
13.56
(11/24)
最新市價
13.59
漲跌
+0.03
(+0.22%)
淨值 昨收淨值
13.63
(11/24)
預估淨值
13.64
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
16.84
(11/24)
最新市價
17.11
漲跌
+0.27
(+1.60%)
淨值 昨收淨值
17.12
(11/24)
預估淨值
17.14
漲跌
+0.02
(+0.12%)
折溢價
幅度
-0.18%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
8.76
(11/24)
最新市價
8.82
漲跌
+0.06
(+0.68%)
淨值 昨收淨值
8.88
(11/24)
預估淨值
8.86
漲跌
-0.02
(-0.23%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
36.62
(11/24)
最新市價
37.13
漲跌
+0.51
(+1.39%)
淨值 昨收淨值
37.01
(11/24)
預估淨值
37.21
漲跌
+0.20
(+0.54%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
98.80
(11/24)
最新市價
100.55
漲跌
+1.75
(+1.77%)
淨值 昨收淨值
100.45
(11/24)
預估淨值
100.44
漲跌
-0.01
(-0.01%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
34.52
(11/24)
最新市價
34.36
漲跌
-0.16
(-0.46%)
淨值 昨收淨值
34.46
(11/24)
預估淨值
34.54
漲跌
+0.08
(+0.23%)
折溢價
幅度
-0.52%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5487 AUD 更新時間:2025/11/25 17:13:28
1 USD = 1.4117 CAD 更新時間:2025/11/25 17:13:23
1 USD = 0.8089 CHF 更新時間:2025/11/25 17:13:26
1 USD = 7.0918 CNH 更新時間:2025/11/25 17:13:28
1 USD = 7.0925 CNY 更新時間:2025/11/25 17:13:13
1 USD = 6.4772 DKK 更新時間:2025/11/25 17:13:20
1 USD = 0.8672 EUR 更新時間:2025/11/25 17:13:20
1 USD = 0.7623 GBP 更新時間:2025/11/25 17:13:20
1 USD = 7.7781 HKD 更新時間:2025/11/25 17:13:28
1 USD = 3.2635 ILS 更新時間:2025/11/25 17:13:26
1 USD = 89.2550 INR 更新時間:2025/11/25 17:13:26
1 USD = 156.380 JPY 更新時間:2025/11/25 17:13:20
1 USD = 1467.98 KRW 更新時間:2025/11/25 17:13:24
1 USD = 10.2471 NOK 更新時間:2025/11/25 17:13:26
1 USD = 3.6702 PLN 更新時間:2025/11/25 17:13:28
1 USD = 9.5623 SEK 更新時間:2025/11/25 17:13:28
1 USD = 1.3034 SGD 更新時間:2025/11/25 17:13:20
1 USD = 31.4490 TWD 更新時間:2025/11/25 15:59:28
1 USD = 26375.5 VND 更新時間:2025/11/25 17:13:28
1 USD = 17.2758 ZAR 更新時間:2025/11/25 17:13:20


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  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
122.40
(11/24)
最新市價
124.95
漲跌
+2.55
(+2.08%)
淨值 昨收淨值
122.44
(11/24)
預估淨值
125.37
漲跌
+2.93
(+2.39%)
折溢價
幅度
-0.34%
即時追蹤
差距
-0.69%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
9.84
(11/24)
最新市價
9.74
漲跌
-0.10
(-1.02%)
淨值 昨收淨值
9.84
(11/24)
預估淨值
9.72
漲跌
-0.12
(-1.22%)
折溢價
幅度
+0.21%
即時追蹤
差距
+0.32%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
46.93
(11/24)
最新市價
47.59
漲跌
+0.66
(+1.41%)
淨值 昨收淨值
47.00
(11/24)
預估淨值
47.80
漲跌
+0.80
(+1.70%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
-0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
3.34
(11/24)
最新市價
3.32
漲跌
-0.02
(-0.60%)
淨值 昨收淨值
3.35
(11/24)
預估淨值
3.32
漲跌
-0.03
(-0.90%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.26%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
11.15
(11/24)
最新市價
11.30
漲跌
+0.15
(+1.35%)
淨值 昨收淨值
11.16
(11/24)
預估淨值
11.36
漲跌
+0.20
(+1.79%)
折溢價
幅度
-0.53%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
8.80
(11/24)
最新市價
8.69
漲跌
-0.11
(-1.25%)
淨值 昨收淨值
8.84
(11/24)
預估淨值
8.77
漲跌
-0.07
(-0.79%)
折溢價
幅度
-0.91%
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
73.45
(11/24)
最新市價
72.45
漲跌
-1.00
(-1.36%)
淨值 昨收淨值
72.75
(11/21)
預估淨值
72.30
漲跌
-0.45
(-0.62%)
折溢價
幅度
+0.21%
即時追蹤
差距
-0.63%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
4.73
(11/24)
最新市價
4.78
漲跌
+0.05
(+1.06%)
淨值 昨收淨值
4.74
(11/21)
預估淨值
4.76
漲跌
+0.02
(+0.42%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
59.40
(11/24)
最新市價
58.50
漲跌
-0.90
(-1.52%)
淨值 昨收淨值
58.89
(11/24)
預估淨值
58.73
漲跌
-0.16
(-0.27%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
+0.65%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
6.20
(11/24)
最新市價
6.22
漲跌
+0.02
(+0.32%)
淨值 昨收淨值
6.25
(11/24)
預估淨值
6.26
漲跌
+0.01
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.64%
即時追蹤
差距
+0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
152.55
(11/24)
最新市價
157.50
漲跌
+4.95
(+3.24%)
淨值 昨收淨值
157.75
(11/24)
預估淨值
156.83
漲跌
-0.92
(-0.58%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
2.97
(11/24)
最新市價
2.92
漲跌
-0.05
(-1.68%)
淨值 昨收淨值
2.91
(11/24)
預估淨值
2.92
漲跌
+0.01
(+0.34%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.0918 CNH 更新時間:2025/11/25 17:13:28
1 USD = 7.7781 HKD 更新時間:2025/11/25 17:13:28
1 USD = 156.380 JPY 更新時間:2025/11/25 17:13:20
1 USD = 31.4490 TWD 更新時間:2025/11/25 15:59:28


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
41.55
(11/24)
最新市價
41.58
漲跌
+0.03
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
41.5667
(11/24)
預估淨值
41.5624
漲跌
-
(-0.01%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
35.82
(11/24)
最新市價
35.92
漲跌
+0.10
(+0.28%)
淨值 昨收淨值
35.9099
(11/24)
預估淨值
35.9116
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
30.02
(11/24)
最新市價
30.20
漲跌
+0.18
(+0.60%)
淨值 昨收淨值
30.1906
(11/24)
預估淨值
30.1951
漲跌
-
(+0.01%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
33.84
(11/24)
最新市價
33.93
漲跌
+0.09
(+0.27%)
淨值 昨收淨值
33.8799
(11/24)
預估淨值
33.8856
漲跌
+0.01
(+0.02%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
36.26
(11/24)
最新市價
36.45
漲跌
+0.19
(+0.52%)
淨值 昨收淨值
36.4113
(11/24)
預估淨值
36.4173
漲跌
+0.01
(+0.02%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
39.26
(11/24)
最新市價
39.53
漲跌
+0.27
(+0.69%)
淨值 昨收淨值
39.4359
(11/24)
預估淨值
39.4434
漲跌
+0.01
(+0.02%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
37.45
(11/24)
最新市價
37.49
漲跌
+0.04
(+0.11%)
淨值 昨收淨值
37.5488
(11/24)
預估淨值
37.5501
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
36.40
(11/24)
最新市價
36.48
漲跌
+0.08
(+0.22%)
淨值 昨收淨值
36.4687
(11/24)
預估淨值
36.4737
漲跌
+0.01
(+0.01%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
35.82
(11/24)
最新市價
35.99
漲跌
+0.17
(+0.47%)
淨值 昨收淨值
35.8915
(11/24)
預估淨值
35.8993
漲跌
+0.01
(+0.02%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 0.8672 EUR 更新時間:2025/11/25 17:13:20
1 USD = 31.4490 TWD 更新時間:2025/11/25 15:59:28


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

主動式 ETF
00982D 主動富邦動態入息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
10.12
(11/24)
最新市價
10.15
漲跌
+0.03
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
10.1702
(11/24)
預估淨值
10.1608
漲跌
-0.01
(-0.09%)
折溢價
幅度
-0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
00983D 主動富邦複合收益
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00
市價 昨收市價
10.23
(11/24)
最新市價
10.26
漲跌
+0.03
(+0.29%)
淨值 昨收淨值
10.2747
(11/24)
預估淨值
10.2654
漲跌
-0.01
(-0.09%)
折溢價
幅度
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/11/25 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 31.4490 TWD 更新時間:2025/11/25 15:59:28


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  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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