即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
13.86
(12/23)
最新市價
13.87
漲跌
+0.01
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
13.84
(12/23)
預估淨值
13.89
漲跌
+0.05
(+0.36%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
17.67
(12/23)
最新市價
17.71
漲跌
+0.04
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
17.72
(12/23)
預估淨值
17.76
漲跌
+0.04
(+0.23%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
52.60
(12/23)
最新市價
52.65
漲跌
+0.05
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
52.63
(12/23)
預估淨值
52.68
漲跌
+0.05
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
22.55
(12/23)
最新市價
22.46
漲跌
-0.09
(-0.40%)
淨值 昨收淨值
22.57
(12/23)
預估淨值
22.54
漲跌
-0.03
(-0.13%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
45.04
(12/23)
最新市價
45.26
漲跌
+0.22
(+0.49%)
淨值 昨收淨值
45.09
(12/23)
預估淨值
45.32
漲跌
+0.23
(+0.51%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
114.30
(12/23)
最新市價
114.80
漲跌
+0.50
(+0.44%)
淨值 昨收淨值
114.20
(12/23)
預估淨值
114.81
漲跌
+0.61
(+0.53%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
144.30
(12/23)
最新市價
145.40
漲跌
+1.10
(+0.76%)
淨值 昨收淨值
144.91
(12/23)
預估淨值
145.71
漲跌
+0.80
(+0.55%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
194.35
(12/23)
最新市價
195.25
漲跌
+0.90
(+0.46%)
淨值 昨收淨值
194.69
(12/23)
預估淨值
195.62
漲跌
+0.93
(+0.48%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52

參考匯率:
1 USD = 32.7100 TWD 更新時間:2024/12/24 11:47:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
11.68
(12/23)
最新市價
11.63
漲跌
-0.05
(-0.43%)
淨值 昨收淨值
11.76
(12/23)
預估淨值
11.71
漲跌
-0.05
(-0.43%)
折溢價
幅度
-0.68%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
33.33
(12/23)
最新市價
33.41
漲跌
+0.08
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
33.39
(12/23)
預估淨值
33.63
漲跌
+0.24
(+0.72%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
7.50
(12/24)
最新市價
7.50
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.46
(12/23)
預估淨值
7.51
漲跌
+0.05
(+0.67%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
12.16
(12/23)
最新市價
12.20
漲跌
+0.04
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
12.11
(12/23)
預估淨值
12.22
漲跌
+0.11
(+0.91%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
20.17
(12/23)
最新市價
20.01
漲跌
-0.16
(-0.79%)
淨值 昨收淨值
20.09
(12/23)
預估淨值
20.24
漲跌
+0.15
(+0.75%)
折溢價
幅度
-1.14%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
14.98
(12/23)
最新市價
15.21
漲跌
+0.23
(+1.54%)
淨值 昨收淨值
15.07
(12/23)
預估淨值
15.29
漲跌
+0.22
(+1.46%)
折溢價
幅度
-0.52%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
37.63
(12/23)
最新市價
37.62
漲跌
-0.01
(-0.03%)
淨值 昨收淨值
37.61
(12/23)
預估淨值
37.60
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
-0.28%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
37.76
(12/23)
最新市價
37.64
漲跌
-0.12
(-0.32%)
淨值 昨收淨值
37.71
(12/23)
預估淨值
37.67
漲跌
-0.04
(-0.11%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
12.90
(12/23)
最新市價
13.05
漲跌
+0.15
(+1.16%)
淨值 昨收淨值
13.04
(12/23)
預估淨值
12.94
漲跌
-0.10
(-0.77%)
折溢價
幅度
+0.85%
即時追蹤
差距
+0.27%
基金
營業日
N
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
12.29
(12/23)
最新市價
12.36
漲跌
+0.07
(+0.57%)
淨值 昨收淨值
12.35
(12/23)
預估淨值
12.38
漲跌
+0.03
(+0.24%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
+0.31%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
15.89
(12/23)
最新市價
15.85
漲跌
-0.04
(-0.25%)
淨值 昨收淨值
15.94
(12/23)
預估淨值
15.93
漲跌
-0.01
(-0.06%)
折溢價
幅度
-0.50%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
7.83
(12/23)
最新市價
7.87
漲跌
+0.04
(+0.51%)
淨值 昨收淨值
7.90
(12/23)
預估淨值
7.89
漲跌
-0.01
(-0.13%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
31.88
(12/23)
最新市價
32.22
漲跌
+0.34
(+1.07%)
淨值 昨收淨值
32.13
(12/23)
預估淨值
32.13
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
16.07
(12/23)
最新市價
16.02
漲跌
-0.05
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
16.11
(12/23)
預估淨值
16.11
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.56%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
90.20
(12/23)
最新市價
90.50
漲跌
+0.30
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
90.35
(12/23)
預估淨值
90.35
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.17%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
28.58
(12/23)
最新市價
28.60
漲跌
+0.02
(+0.07%)
淨值 昨收淨值
28.72
(12/23)
預估淨值
28.60
漲跌
-0.12
(-0.42%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/12/24 11:47:52

參考匯率:
1 USD = 1.6041 AUD 更新時間:2024/12/24 11:47:12
1 USD = 1.4384 CAD 更新時間:2024/12/24 11:47:02
1 USD = 0.8996 CHF 更新時間:2024/12/24 11:47:04
1 USD = 7.3047 CNH 更新時間:2024/12/24 11:47:47
1 USD = 7.2990 CNY 更新時間:2024/12/24 11:47:51
1 USD = 7.1789 DKK 更新時間:2024/12/24 11:47:03
1 USD = 0.9623 EUR 更新時間:2024/12/24 11:47:40
1 USD = 0.7980 GBP 更新時間:2024/12/24 11:47:05
1 USD = 7.7687 HKD 更新時間:2024/12/24 11:47:12
1 USD = 85.1613 INR 更新時間:2024/12/24 11:47:36
1 USD = 157.090 JPY 更新時間:2024/12/24 11:47:04
1 USD = 1452.84 KRW 更新時間:2024/12/24 11:47:47
1 USD = 11.3820 NOK 更新時間:2024/12/24 11:47:51
1 USD = 4.1057 PLN 更新時間:2024/12/24 11:47:51
1 USD = 11.0595 SEK 更新時間:2024/12/24 11:47:03
1 USD = 1.3588 SGD 更新時間:2024/12/24 11:47:39
1 USD = 32.7100 TWD 更新時間:2024/12/24 11:47:11
1 USD = 25447.3 VND 更新時間:2024/12/24 11:42:29
1 USD = 18.5745 ZAR 更新時間:2024/12/24 11:47:10


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
96.75
(12/23)
最新市價
97.35
漲跌
+0.60
(+0.62%)
淨值 昨收淨值
97.16
(12/23)
預估淨值
97.44
漲跌
+0.28
(+0.29%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
2.06
(12/23)
最新市價
2.05
漲跌
-0.01
(-0.49%)
淨值 昨收淨值
2.05
(12/23)
預估淨值
2.05
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.26%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
40.76
(12/23)
最新市價
41.20
漲跌
+0.44
(+1.08%)
淨值 昨收淨值
40.44
(12/23)
預估淨值
41.26
漲跌
+0.82
(+2.03%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+1.43%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
4.00
(12/23)
最新市價
3.97
漲跌
-0.03
(-0.75%)
淨值 昨收淨值
4.03
(12/23)
預估淨值
3.99
漲跌
-0.04
(-0.99%)
折溢價
幅度
-0.50%
即時追蹤
差距
-0.72%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
8.21
(12/23)
最新市價
8.45
漲跌
+0.24
(+2.92%)
淨值 昨收淨值
8.27
(12/23)
預估淨值
8.48
漲跌
+0.21
(+2.54%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
+0.50%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
12.34
(12/23)
最新市價
12.14
漲跌
-0.20
(-1.62%)
淨值 昨收淨值
12.35
(12/23)
預估淨值
12.20
漲跌
-0.15
(-1.21%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
-0.34%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
52.75
(12/23)
最新市價
52.65
漲跌
-0.10
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
52.78
(12/23)
預估淨值
52.73
漲跌
-0.05
(-0.09%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
6.09
(12/23)
最新市價
6.11
漲跌
+0.02
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
6.10
(12/23)
預估淨值
6.11
漲跌
+0.01
(+0.16%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.34%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
58.10
(12/23)
最新市價
57.65
漲跌
-0.45
(-0.77%)
淨值 昨收淨值
57.63
(12/23)
預估淨值
57.56
漲跌
-0.07
(-0.12%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
-0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
6.63
(12/23)
最新市價
6.66
漲跌
+0.03
(+0.45%)
淨值 昨收淨值
6.67
(12/23)
預估淨值
6.67
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
138.95
(12/23)
最新市價
139.20
漲跌
+0.25
(+0.18%)
淨值 昨收淨值
139.22
(12/23)
預估淨值
139.10
漲跌
-0.12
(-0.09%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-0.30%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
3.45
(12/23)
最新市價
3.45
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
3.44
(12/23)
預估淨值
3.44
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52

參考匯率:
1 USD = 7.3047 CNH 更新時間:2024/12/24 11:47:47
1 USD = 7.7687 HKD 更新時間:2024/12/24 11:47:12
1 USD = 157.090 JPY 更新時間:2024/12/24 11:47:04
1 USD = 32.7100 TWD 更新時間:2024/12/24 11:47:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
42.38
(12/23)
最新市價
42.38
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
42.3784
(12/23)
預估淨值
42.3895
漲跌
+0.01
(+0.03%)
折溢價
幅度
-0.02%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
35.62
(12/23)
最新市價
35.53
漲跌
-0.09
(-0.25%)
淨值 昨收淨值
35.4815
(12/23)
預估淨值
35.4986
漲跌
+0.02
(+0.05%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
30.90
(12/23)
最新市價
30.69
漲跌
-0.21
(-0.68%)
淨值 昨收淨值
30.6519
(12/23)
預估淨值
30.6710
漲跌
+0.02
(+0.06%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
39.14
(12/23)
最新市價
39.14
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
39.3885
(12/23)
預估淨值
39.3838
漲跌
-
(-0.01%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
20.99
(12/23)
最新市價
21.01
漲跌
+0.02
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
21.2305
(12/23)
預估淨值
21.2345
漲跌
-
(+0.02%)
折溢價
幅度
-1.06%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
33.52
(12/23)
最新市價
33.44
漲跌
-0.08
(-0.24%)
淨值 昨收淨值
33.3911
(12/23)
預估淨值
33.3811
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
36.83
(12/23)
最新市價
36.71
漲跌
-0.12
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
36.6849
(12/23)
預估淨值
36.6455
漲跌
-0.04
(-0.11%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
40.26
(12/23)
最新市價
40.11
漲跌
-0.15
(-0.37%)
淨值 昨收淨值
40.0350
(12/23)
預估淨值
39.9875
漲跌
-0.05
(-0.12%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
39.47
(12/23)
最新市價
39.38
漲跌
-0.09
(-0.23%)
淨值 昨收淨值
39.3946
(12/23)
預估淨值
39.3999
漲跌
+0.01
(+0.01%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
36.26
(12/23)
最新市價
36.19
漲跌
-0.07
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
36.1153
(12/23)
預估淨值
36.1035
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52
市價 昨收市價
36.13
(12/23)
最新市價
36.13
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
35.9071
(12/23)
預估淨值
35.8668
漲跌
-0.04
(-0.11%)
折溢價
幅度
+0.73%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/24 11:47:52

參考匯率:
1 USD = 7.3047 CNH 更新時間:2024/12/24 11:47:47
1 USD = 0.9623 EUR 更新時間:2024/12/24 11:47:40
1 USD = 32.7100 TWD 更新時間:2024/12/24 11:47:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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