申購買回清單
009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
-
預收申購總價金
NT$4,780,000
-
基金淨資產價值
NT$13,194,723,849
-
已發行受益權單位總數
1,494,995,000
-
與前日已發行單位差異數
-3,000,000
-
每受益權單位淨資產價值
NT$8.83
-
每現金申購/買回基數之受益權單位數
500,000
-
每現金申購/買回基數約當市值
NT$4,412,966
-
2025/04/18 每現金申購基數總價金差異額
NT$-327,621
-
2025/04/18 每申購基數實際申購總價金
NT$4,422,379
每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關，以基金經理公司通知給付之金額為準，詳請參閱公開說明書。