申購買回清單

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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)
  • 現金申購買回清單
  • 2025/05/02
  • 預收申購總價金

    NT$4,910,000

  • 基金淨資產價值

    NT$13,534,318,963

  • 已發行受益權單位總數

    1,490,995,000

  • 與前日已發行單位差異數

    -3,000,000

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$9.08

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$4,538,687

  • 2025/04/30 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-361,774

  • 2025/04/30 每申購基數實際申購總價金

    NT$4,548,226

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2025/03)

57,993

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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