申購買回清單

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00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
  • 現金申購買回清單
  • 2024/12/25
  • 預收申購總價金

    NT$7,480,000

  • 基金淨資產價值

    NT$26,796,577,226

  • 已發行受益權單位總數

    1,937,525,000

  • 與前日已發行單位差異數

    0

  • 每受益權單位淨資產價值

    NT$13.83

  • 每現金申購/買回基數之受益權單位數

    500,000

  • 每現金申購/買回基數約當市值

    NT$6,915,157

  • 2024/12/24 每現金申購基數總價金差異額

    NT$-562,928

  • 2024/12/24 每申購基數實際申購總價金

    NT$6,927,072

初級市場可否申購

可否申購

可否贖回

上一個月之受益人人數 (2024/11)

194,226

每申購基數實際申購總價金及總價金差異額與實際執行結果有關,以基金經理公司通知給付之金額為準,詳請參閱公開說明書。
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