投資焦點

投資焦點

越南經濟成長強勁,富時市場升級帶動多頭續揚

今年來越股仍以大型股表現相對穩健,近期指數呈高檔震盪,盤面焦點仍以房產、工業、銀行、原材料等基建題材與升級新興市場利多板塊表現為主,整體建議仍中性偏多看待越南股市。

2025/11/19

中美關係回穩助攻台股,AI推論需求成新焦點

整體而言,儘管目前股市評價較高、政經風險等不確定性,然推估最壞狀況已過,供應鏈調整需要時間但最終會回歸產業競爭力,不過資金仍將尋求受惠關稅政策或成長趨勢明確類股為主,以近期美國四大CSP近期法說會釋出正向的2025-26年資本支出展望以及明年各家CSP的ASIC方案遍地開花,應用上將逐漸從訓練需求轉為推論需求,市場焦點仍將AI相關之供應鏈為主,後續關注長期趨勢、以及落底但中長期具有競爭力及受惠大環境或規格升級的公司。

2025/10/22

美股後市,整體偏多看待

以當前美國穩健的經濟、企業獲利展望佳的前提下,伴隨聯準會啟動寬鬆的貨幣政策、企業加大股票回購金額,均有利於美股後市,整體偏多看待,其中相對看好大型企業的表現;惟就業市場走弱和通膨或將壓抑年底前的家戶消費力道,須留意之後對經濟的影響層面,股市創高也須留意高檔震盪。