追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

15.81
8,308.73
- 0.19(A) - 0.20(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 39.66(C) + 40.37(D) - 0.71

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 特選臺灣高股息30指數

15.39
5,630.14
- 0.52(A) - 0.55(B) + 0.03 13.81
4,951.82
+ 11.44(C) + 13.70(D) - 2.26

00892 富邦台灣半導體 (04/30) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

38.06
797.04
- 0.39(A) - 0.38(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 73.39(C) + 73.60(D) - 0.21

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

14.30
449.40
- 1.04(A) - 0.99(B) - 0.05 10.67
335.10
+ 34.02(C) + 34.11(D) - 0.09

00733 富邦臺灣中小 (04/30) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

64.50
29,621.56
+ 3.08(A) + 3.12(B) - 0.04 46.14
20,827.92
+ 39.79(C) + 42.22(D) - 2.43

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.21
163.52
- 0.55(A) - 0.34(B) - 0.21 23.17
147.87
+ 8.80(C) + 10.58(D) - 1.78

00692 富邦公司治理 (04/30) 臺灣公司治理100指數

78.65
24,342.54
- 1.32(A) - 1.31(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 36.07(C) + 35.76(D) + 0.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) 臺灣50指數

208.01
35,857.21
- 1.32(A) - 1.33(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 37.89(C) + 37.61(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (04/30) MSCI臺灣指數

267.25
1,748.70
- 1.20(A) - 1.20(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 38.78(C) + 38.55(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) 臺灣資訊科技指數

52.28
75,263.31
- 1.34(A) - 1.34(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 37.69(C) + 40.71(D) - 3.02
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/30) 標普美國特別股指數

15.19
20,514.78
+ 1.06(A) + 1.08(B) - 0.02 15.11
20,305.69
+ 0.53(C) + 1.03(D) - 0.50

00885 富邦越南 (04/29) 富時越南30指數

18.93
3.74
- 0.99(A) - 1.04(B) + 0.05 18.22
3.60
+ 3.90(C) + 4.07(D) - 0.17

006205 富邦上証 (04/30) 上証180指數

41.09
47,023.70
+ 0.29(A) + 0.41(B) - 0.12 39.69
45,060.62
+ 3.53(C) + 4.36(D) - 0.83

00639 富邦深100 (04/30) 深証100指數

17.37
29,776.81
0.00(A) 0.00(B) 0.00 15.30
26,172.36
+ 13.53(C) + 13.77(D) - 0.24

00783 富邦中証500 (04/30) 中証小盤500指數

29.45
38,681.47
+ 0.17(A) + 0.34(B) - 0.17 25.75
33,587.07
+ 14.37(C) + 15.17(D) - 0.80

00700 富邦恒生國企 (04/30) 恒生中國企業指數

17.50
35,110.06
- 1.35(A) - 1.03(B) - 0.32 18.24
36,012.29
- 4.06(C) - 2.51(D) - 1.55

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/30) 東証股價指數

52.52
735.25
- 1.13(A) - 1.41(B) + 0.28 47.70
685.73
+ 10.10(C) + 7.22(D) + 2.88

00652 富邦印度 (04/30) NIFTY指數

33.12
7,981.23
- 0.81(A) - 0.89(B) + 0.08 37.84
9,140.37
- 12.47(C) - 12.68(D) + 0.21

00920 富邦ESG綠色電力 (04/30) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

26.44
11,168.53
+ 1.58(A) + 1.98(B) - 0.40 18.25
7,625.67
+ 44.88(C) + 46.46(D) - 1.58

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/30) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.22
22,439.37
+ 0.78(A) + 1.08(B) - 0.30 13.90
21,695.00
+ 2.30(C) + 3.43(D) - 1.13

00903 富邦元宇宙 (04/30) Solactive元宇宙指數

18.94
175,573.56
+ 1.77(A) + 1.82(B) - 0.05 17.43
161,090.98
+ 8.66(C) + 8.99(D) - 0.33

00897 富邦基因免疫生技 (04/30) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

9.80
78,642.71
+ 1.77(A) + 2.19(B) - 0.42 8.75
69,656.11
+ 12.00(C) + 12.90(D) - 0.90

00895 富邦未來車 (04/30) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

46.01
315,395.21
+ 0.57(A) + 0.84(B) - 0.27 39.08
266,794.47
+ 17.73(C) + 18.22(D) - 0.49

00662 富邦NASDAQ (04/30) NASDAQ-100指數

111.59
869,820.41
+ 1.33(A) + 1.34(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 9.49(C) + 9.56(D) - 0.07

00709 富邦歐洲 (04/30) 富時發展歐洲指數

38.35
14,679.25
+ 1.35(A) + 1.48(B) - 0.13 37.03
14,241.35
+ 3.56(C) + 3.07(D) + 0.49

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) 標普500指數

10.64
228,417.38
+ 1.33(A) + 1.39(B) - 0.06 10.04
215,243.20
+ 5.98(C) + 6.12(D) - 0.14
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/04) 臺指日報酬兩倍指數

270.31
179,764.36
+ 8.70(A) + 9.14(B) - 0.44 144.24
93,408.99
+ 87.40(C) + 92.45(D) - 5.05

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/30) 臺指反向一倍指數

6.59
1,527.49
+ 0.30(A) + 0.96(B) - 0.66 9.04
2,103.64
- 27.10(C) - 27.39(D) + 0.29

00633L 富邦上証正2 (04/30) 上証180兩倍槓桿指數

51.85
13,709.18
+ 0.02(A) + 0.56(B) - 0.54 49.92
13,255.81
+ 3.87(C) + 3.42(D) + 0.45

00634R 富邦上証反1 (04/30) 上証180反向指數

3.12
14,318.39
0.00(A) + 0.09(B) - 0.09 3.23
14,137.88
- 3.41(C) + 1.28(D) - 4.69

00665L 富邦恒生國企正2 (04/30) 恒生國企槓桿指數

9.89
7,025.30
- 2.37(A) - 2.45(B) + 0.08 10.70
7,567.90
- 7.57(C) - 7.17(D) - 0.40

00666R 富邦恒生國企反1 (04/30) 恒生國企短倉指數

9.10
2,291.30
+ 1.34(A) + 1.80(B) - 0.46 8.98
2,235.19
+ 1.34(C) + 2.51(D) - 1.17

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/30) 東証正向兩倍指數

91.99
30,555.03
- 1.79(A) - 2.59(B) + 0.80 77.50
26,599.71
+ 18.70(C) + 14.87(D) + 3.83

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/30) 東証反向一倍指數

4.07
228.39
+ 0.99(A) + 0.97(B) + 0.02 4.58
259.98
- 11.14(C) - 12.15(D) + 1.01

00653L 富邦印度正2 (04/30) NIFTY正向兩倍指數

47.21
4,010.90
- 0.67(A) - 1.65(B) + 0.98 58.67
5,142.35
- 19.53(C) - 22.00(D) + 2.47

00654R 富邦印度反1 (04/30) NIFTY反向一倍指數

6.80
72.82
+ 0.44(A) + 0.61(B) - 0.17 6.25
69.96
+ 8.80(C) + 4.08(D) + 4.72

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/30) NASDAQ-100正向2倍指數

182.41
2,547,583.81
+ 1.97(A) + 2.30(B) - 0.33 160.79
2,194,077.21
+ 13.45(C) + 16.11(D) - 2.66

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/30) NASDAQ-100反向1倍指數

2.63
4,763.16
- 1.13(A) - 0.60(B) - 0.53 2.87
5,072.19
- 8.36(C) - 6.09(D) - 2.27
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/30) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.6920
18,478.69
+ 0.44(A) + 0.45(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 1.21(C) + 1.26(D) - 0.05 *

00695B 富邦美債7-10 (04/30) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.3034
38,013.41
+ 0.54(A) + 0.54(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 0.38(C) + 0.38(D) 0.00 *

00696B 富邦美債20年 (04/30) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.9380
48,302.46
+ 0.28(A) + 0.27(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
- 0.19(C) - 0.39(D) + 0.20 *

00845B 富邦新興投等債 (04/30) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.5832
4,842.61
+ 0.40(A) + 0.54(B) - 0.14 33.8964
4,837.00
+ 0.19(C) + 0.12(D) + 0.07 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.4018
7,411.85
+ 0.39(A) + 0.41(B) - 0.02 36.2432
7,418.50
+ 0.01(C) - 0.09(D) + 0.10 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.4513
9,769.83
+ 0.36(A) + 0.35(B) + 0.01 39.1223
9,752.67
+ 0.16(C) + 0.18(D) - 0.02 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.5442
6,268.91
+ 0.46(A) + 0.51(B) - 0.05 37.7362
6,133.11
+ 1.61(C) + 2.21(D) - 0.60 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/30) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.1717
8,969.42
+ 0.52(A) + 0.53(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.17(C) + 0.27(D) - 0.10 *

00785B 富邦金融投等債 (04/30) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.7729
5,203.92
+ 0.47(A) + 0.46(B) + 0.01 35.8292
5,240.04
- 0.58(C) - 0.69(D) + 0.11 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

15.81
8,308.73
- 0.19(A) - 0.20(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 39.66(C) + 40.37(D) - 0.71

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 特選臺灣高股息30指數

15.39
5,630.14
- 0.52(A) - 0.55(B) + 0.03 13.81
4,951.82
+ 11.44(C) + 13.70(D) - 2.26

00892 富邦台灣半導體 (04/30) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

38.06
797.04
- 0.39(A) - 0.38(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 73.39(C) + 73.60(D) - 0.21

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

14.30
449.40
- 1.04(A) - 0.99(B) - 0.05 10.67
335.10
+ 34.02(C) + 34.11(D) - 0.09

00733 富邦臺灣中小 (04/30) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

64.50
29,621.56
+ 3.08(A) + 3.12(B) - 0.04 46.14
20,827.92
+ 39.79(C) + 42.22(D) - 2.43

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

25.21
163.52
- 0.55(A) - 0.34(B) - 0.21 23.17
147.87
+ 8.80(C) + 10.58(D) - 1.78

00692 富邦公司治理 (04/30) 臺灣公司治理100指數

78.65
24,342.54
- 1.32(A) - 1.31(B) - 0.01 57.80
17,931.00
+ 36.07(C) + 35.76(D) + 0.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) 臺灣50指數

208.01
35,857.21
- 1.32(A) - 1.33(B) + 0.01 150.85
26,057.55
+ 37.89(C) + 37.61(D) + 0.28

0057 富邦摩台 (04/30) MSCI臺灣指數

267.25
1,748.70
- 1.20(A) - 1.20(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 38.78(C) + 38.55(D) + 0.23

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) 臺灣資訊科技指數

52.28
75,263.31
- 1.34(A) - 1.34(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 37.69(C) + 40.71(D) - 3.02
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (04/30) 標普美國特別股指數 【USD】

15.19
647.46
+ 1.06(A) + 0.71(B) + 0.35 15.11
645.79
+ 0.53(C) + 0.26(D) + 0.27

00885 富邦越南 (04/29) 富時越南30指數 【VND】

18.93
3,125.47
- 0.99(A) - 1.03(B) + 0.04 18.22
3,015.42
+ 3.90(C) + 3.65(D) + 0.25

006205 富邦上証 (04/30) 上証180指數 【CNY】

41.09
10,150.20
+ 0.29(A) + 0.16(B) + 0.13 39.69
10,015.86
+ 3.53(C) + 1.34(D) + 2.19

00639 富邦深100 (04/30) 深証100指數 【CNY】

17.37
6,427.41
0.00(A) - 0.25(B) + 0.25 15.30
5,817.47
+ 13.53(C) + 10.48(D) + 3.05

00783 富邦中証500 (04/30) 中証小盤500指數 【CNY】

29.45
8,349.51
+ 0.17(A) + 0.08(B) + 0.09 25.75
7,465.57
+ 14.37(C) + 11.84(D) + 2.53

00700 富邦恒生國企 (04/30) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.50
8,681.83
- 1.35(A) - 1.41(B) + 0.06 18.24
8,913.68
- 4.06(C) - 2.60(D) - 1.46

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/30) 東証股價指數 【JPY】

52.52
3,727.21
- 1.13(A) - 1.19(B) + 0.06 47.70
3,408.97
+ 10.10(C) + 9.34(D) + 0.76

00652 富邦印度 (04/30) NIFTY指數 【INR】

33.12
23,997.55
- 0.81(A) - 0.74(B) - 0.07 37.84
26,129.60
- 12.47(C) - 8.16(D) - 4.31

00920 富邦ESG綠色電力 (04/30) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

26.44
352.49
+ 1.58(A) + 1.61(B) - 0.03 18.25
242.95
+ 44.88(C) + 45.09(D) - 0.21

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/30) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.22
708.20
+ 0.78(A) + 0.72(B) + 0.06 13.90
689.98
+ 2.30(C) + 2.64(D) - 0.34

00903 富邦元宇宙 (04/30) Solactive元宇宙指數 【USD】

18.94
5,541.22
+ 1.77(A) + 1.45(B) + 0.32 17.43
5,123.27
+ 8.66(C) + 8.16(D) + 0.50

00897 富邦基因免疫生技 (04/30) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

9.80
2,482.02
+ 1.77(A) + 1.83(B) - 0.06 8.75
2,215.31
+ 12.00(C) + 12.04(D) - 0.04

00895 富邦未來車 (04/30) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

46.01
9,954.09
+ 0.57(A) + 0.48(B) + 0.09 39.08
8,485.02
+ 17.73(C) + 17.31(D) + 0.42

00662 富邦NASDAQ (04/30) NASDAQ-100指數 【USD】

111.59
27,452.12
+ 1.33(A) + 0.98(B) + 0.35 101.92
25,249.85
+ 9.49(C) + 8.72(D) + 0.77

00709 富邦歐洲 (04/30) 富時發展歐洲指數 【EUR】

38.35
396.99
+ 1.35(A) + 1.38(B) - 0.03 37.03
385.23
+ 3.56(C) + 3.05(D) + 0.51

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/30) 標普500指數 【USD】

10.64
7,209.01
+ 1.33(A) + 1.02(B) + 0.31 10.04
6,845.50
+ 5.98(C) + 5.31(D) + 0.67
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/04) 臺指日報酬兩倍指數

270.31
179,764.36
+ 8.70(A) + 9.14(B) - 0.44 144.24
93,408.99
+ 87.40(C) + 92.45(D) - 5.05

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/30) 臺指反向一倍指數

6.59
1,527.49
+ 0.30(A) + 0.96(B) - 0.66 9.04
2,103.64
- 27.10(C) - 27.39(D) + 0.29

00633L 富邦上証正2 (04/30) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

51.85
2,959.17
+ 0.02(A) + 0.31(B) - 0.29 49.92
2,946.44
+ 3.87(C) + 0.43(D) + 3.44

00634R 富邦上証反1 (04/30) 上証180反向指數 【CNY】

3.12
3,090.67
0.00(A) - 0.16(B) + 0.16 3.23
3,142.50
- 3.41(C) - 1.65(D) - 1.76

00665L 富邦恒生國企正2 (04/30) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.89
1,737.18
- 2.37(A) - 2.82(B) + 0.45 10.70
1,873.19
- 7.57(C) - 7.26(D) - 0.31

00666R 富邦恒生國企反1 (04/30) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.10
566.58
+ 1.34(A) + 1.42(B) - 0.08 8.98
553.25
+ 1.34(C) + 2.41(D) - 1.07

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/30) 東証正向兩倍指數 【JPY】

91.99
154,891.86
- 1.79(A) - 2.38(B) + 0.59 77.50
132,235.83
+ 18.70(C) + 17.13(D) + 1.57

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/30) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.07
1,157.75
+ 0.99(A) + 1.19(B) - 0.20 4.58
1,292.44
- 11.14(C) - 10.42(D) - 0.72

00653L 富邦印度正2 (04/30) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

47.21
12,059.75
- 0.67(A) - 1.50(B) + 0.83 58.67
14,700.45
- 19.53(C) - 17.96(D) - 1.57

00654R 富邦印度反1 (04/30) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.80
218.95
+ 0.44(A) + 0.76(B) - 0.32 6.25
200.00
+ 8.80(C) + 9.48(D) - 0.68

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/30) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

182.41
80,403.47
+ 1.97(A) + 1.94(B) + 0.03 160.79
69,779.51
+ 13.45(C) + 15.23(D) - 1.78

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/30) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.63
150.33
- 1.13(A) - 0.96(B) - 0.17 2.87
161.31
- 8.36(C) - 6.81(D) - 1.55
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/30) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.6920
583.20
+ 0.44(A) + 0.09(B) + 0.35 41.7028
580.37
+ 1.21(C) + 0.49(D) + 0.72 *

00695B 富邦美債7-10 (04/30) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.3034
1,199.73
+ 0.54(A) + 0.18(B) + 0.36 35.6911
1,204.36
+ 0.38(C) - 0.38(D) + 0.76 *

00696B 富邦美債20年 (04/30) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.9380
1,524.46
+ 0.28(A) - 0.09(B) + 0.37 29.5348
1,542.24
- 0.19(C) - 1.15(D) + 0.96 *

00845B 富邦新興投等債 (04/30) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.5832
152.84
+ 0.40(A) + 0.19(B) + 0.21 33.8964
153.83
+ 0.19(C) - 0.65(D) + 0.84 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.4018
233.92
+ 0.39(A) + 0.05(B) + 0.34 36.2432
235.93
+ 0.01(C) - 0.85(D) + 0.86 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.4513
308.34
+ 0.36(A) - 0.01(B) + 0.37 39.1223
310.17
+ 0.16(C) - 0.59(D) + 0.75 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/30) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.5442
197.85
+ 0.46(A) + 0.15(B) + 0.31 37.7362
195.06
+ 1.61(C) + 1.43(D) + 0.18 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/30) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.1717
283.08
+ 0.52(A) + 0.18(B) + 0.34 36.5502
284.50
+ 0.17(C) - 0.50(D) + 0.67 *

00785B 富邦金融投等債 (04/30) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.7729
164.24
+ 0.47(A) + 0.10(B) + 0.37 35.8292
166.65
- 0.58(C) - 1.45(D) + 0.87 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。