追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.89
5,647.10
+ 0.28(A) + 0.28(B) 0.00 9.89
5,295.22
+ 10.11(C) + 6.65(D) + 3.46

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/10) 特選臺灣高股息30指數

13.38
4,735.93
- 0.37(A) - 0.37(B) 0.00 13.94
5,005.33
- 4.02(C) - 5.38(D) + 1.36

00892 富邦台灣半導體 (11/10) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

20.90
431.40
+ 0.34(A) + 0.35(B) - 0.01 17.72
370.37
+ 17.95(C) + 16.48(D) + 1.47

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.36
325.19
+ 0.48(A) + 0.41(B) + 0.07 9.96
312.87
+ 4.02(C) + 3.94(D) + 0.08

00733 富邦臺灣中小 (11/10) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.62
21,059.34
- 0.19(A) - 0.22(B) + 0.03 52.85
23,850.18
- 11.79(C) - 11.70(D) - 0.09

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/10) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.41
141.56
- 2.65(A) - 2.68(B) + 0.03 22.84
145.72
- 1.88(C) - 2.86(D) + 0.98

00692 富邦公司治理 (11/10) 臺灣公司治理100指數

56.84
17,265.72
+ 0.87(A) + 0.87(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 26.76(C) + 25.32(D) + 1.44

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣50指數

147.62
24,930.61
+ 0.92(A) + 0.91(B) + 0.01 113.65
19,457.50
+ 29.89(C) + 28.13(D) + 1.76

0057 富邦摩台 (11/10) MSCI臺灣指數

184.37
1,209.83
+ 0.86(A) + 0.86(B) 0.00 144.23
967.23
+ 27.83(C) + 25.08(D) + 2.75

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣資訊科技指數

254.15
51,256.19
+ 1.16(A) + 1.16(B) 0.00 194.05
39,024.94
+ 30.97(C) + 31.34(D) - 0.37
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (11/10) 富時越南30指數

15.47
3.04
- 1.15(A) - 1.16(B) + 0.01 11.70
2.27
+ 32.22(C) + 34.04(D) - 1.82

006205 富邦上証 (11/10) 上証180指數

39.18
44,601.40
+ 0.49(A) + 0.36(B) + 0.13 33.49
38,857.16
+ 16.99(C) + 14.78(D) + 2.21

00639 富邦深100 (11/10) 深証100指數

14.98
25,622.98
+ 0.07(A) + 0.15(B) - 0.08 12.08
20,971.46
+ 24.01(C) + 22.18(D) + 1.83

00783 富邦中証500 (11/10) 中証小盤500指數

24.66
31,959.31
+ 0.20(A) + 0.28(B) - 0.08 19.81
25,745.01
+ 24.48(C) + 24.14(D) + 0.34

00700 富邦恒生國企 (11/07) 恒生中國企業指數

18.64
36,925.54
- 0.96(A) - 0.83(B) - 0.13 15.26
30,818.08
+ 22.15(C) + 19.82(D) + 2.33

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/10) 東証股價指數

46.38
667.25
+ 0.67(A) + 0.23(B) + 0.44 38.50
578.31
+ 20.47(C) + 15.38(D) + 5.09

00652 富邦印度 (11/07) NIFTY指數

36.94
8,903.34
- 0.03(A) - 0.05(B) + 0.02 37.43
9,063.16
- 1.31(C) - 1.76(D) + 0.45

00920 富邦ESG綠色電力 (11/07) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

18.34
7,671.16
- 0.81(A) - 0.79(B) - 0.02 12.98
5,300.18
+ 41.29(C) + 44.73(D) - 3.44

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/07) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.63
21,420.37
+ 1.41(A) + 1.49(B) - 0.08 12.53
19,462.59
+ 8.78(C) + 10.06(D) - 1.28

00903 富邦元宇宙 (11/07) Solactive元宇宙指數

17.48
161,309.20
+ 0.06(A) + 0.01(B) + 0.05 15.66
143,905.41
+ 11.62(C) + 12.09(D) - 0.47

00897 富邦基因免疫生技 (11/07) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.10
64,476.26
- 0.86(A) - 0.82(B) - 0.04 7.86
62,249.73
+ 3.05(C) + 3.58(D) - 0.53

00895 富邦未來車 (11/07) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

38.01
259,162.36
- 0.76(A) - 0.85(B) + 0.09 31.47
213,644.73
+ 20.78(C) + 21.31(D) - 0.53

00717 富邦美國特別股 (11/07) 標普美國特別股指數

14.82
20,005.79
+ 0.07(A) + 0.11(B) - 0.04 16.18
21,574.11
- 8.41(C) - 7.27(D) - 1.14

00662 富邦NASDAQ (11/07) NASDAQ-100指數

99.68
776,327.80
- 0.15(A) - 0.15(B) 0.00 88.57
689,598.53
+ 12.54(C) + 12.58(D) - 0.04

00709 富邦歐洲 (11/07) 富時發展歐洲指數

34.08
13,122.28
- 0.23(A) - 0.22(B) - 0.01 28.87
11,235.16
+ 18.05(C) + 16.80(D) + 1.25
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/10) 臺指日報酬兩倍指數

136.04
86,974.07
+ 2.12(A) + 1.58(B) + 0.54 95.57
62,688.23
+ 42.35(C) + 38.74(D) + 3.61

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/10) 臺指反向一倍指數

9.39
2,198.45
- 1.05(A) - 0.79(B) - 0.26 12.42
2,803.07
- 24.40(C) - 21.57(D) - 2.83

00633L 富邦上証正2 (11/10) 上証180兩倍槓桿指數

50.63
13,536.98
+ 0.48(A) + 0.61(B) - 0.13 40.78
10,522.24
+ 24.15(C) + 28.65(D) - 4.50

00634R 富邦上証反1 (11/10) 上証180反向指數

3.21
13,366.78
- 0.31(A) - 0.21(B) - 0.10 4.02
16,482.03
- 20.15(C) - 18.90(D) - 1.25

00665L 富邦恒生國企正2 (11/10) 恒生國企槓桿指數

12.04
8,444.85
+ 4.42(A) + 3.78(B) + 0.64 8.43
5,852.82
+ 42.82(C) + 44.29(D) - 1.47

00666R 富邦恒生國企反1 (11/10) 恒生國企短倉指數

8.49
2,086.83
- 2.19(A) - 1.85(B) - 0.34 12.27
3,034.80
- 30.81(C) - 31.24(D) + 0.43

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/10) 東証正向兩倍指數

73.90
25,276.89
+ 1.86(A) + 0.79(B) + 1.07 55.05
19,094.32
+ 34.24(C) + 32.38(D) + 1.86

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/10) 東証反向一倍指數

4.72
268.04
- 0.84(A) - 0.89(B) + 0.05 5.97
342.34
- 20.94(C) - 21.70(D) + 0.76

00653L 富邦印度正2 (11/07) NIFTY正向兩倍指數

56.86
4,929.07
+ 0.09(A) - 0.14(B) + 0.23 56.95
4,950.80
- 0.16(C) - 0.44(D) + 0.28

00654R 富邦印度反1 (11/07) NIFTY反向一倍指數

6.33
71.13
0.00(A) + 0.11(B) - 0.11 6.72
81.16
- 5.80(C) - 12.37(D) + 6.57

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/07) NASDAQ-100正向2倍指數

160.95
2,152,175.28
- 0.62(A) - 0.44(B) - 0.18 132.52
1,765,194.35
+ 21.45(C) + 21.92(D) - 0.47

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/07) NASDAQ-100反向1倍指數

2.89
5,000.88
+ 0.35(A) + 0.43(B) - 0.08 3.52
6,199.35
- 17.90(C) - 19.33(D) + 1.43
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/07) 富時美國政府債券1-3年期指數

40.8430
17,863.58
+ 0.15(A) + 0.16(B) - 0.01 42.6282
18,120.84
- 1.56(C) - 1.42(D) - 0.14 *

00695B 富邦美債7-10 (11/07) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.1333
37,205.84
+ 0.14(A) + 0.14(B) 0.00 35.6925
36,476.26
+ 1.57(C) + 2.00(D) - 0.43 *

00696B 富邦美債20年 (11/07) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.5985
48,457.60
- 0.10(A) - 0.10(B) 0.00 30.7713
48,341.90
+ 0.03(C) + 0.24(D) - 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (11/07) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.6997
4,752.40
+ 0.06(A) + 0.04(B) + 0.02 33.5036
4,561.69
+ 3.93(C) + 4.18(D) - 0.25 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/07) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.6392
7,284.16
- 0.19(A) - 0.19(B) 0.00 36.8887
7,167.80
+ 1.39(C) + 1.62(D) - 0.23 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/07) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.8733
9,595.33
- 0.30(A) - 0.30(B) 0.00 40.2568
9,537.13
+ 1.12(C) + 0.61(D) + 0.51 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/07) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.1404
5,967.57
+ 0.08(A) + 0.08(B) 0.00 39.5971
5,945.62
- 0.79(C) + 0.37(D) - 1.16 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/07) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.1425
8,718.13
+ 0.05(A) + 0.05(B) 0.00 36.2992
8,363.37
+ 3.54(C) + 4.24(D) - 0.70 *

00785B 富邦金融投等債 (11/07) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.1248
5,136.67
- 0.15(A) - 0.19(B) + 0.04 36.0851
4,991.35
+ 2.41(C) + 2.91(D) - 0.50 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.89
5,647.10
+ 0.28(A) + 0.28(B) 0.00 9.89
5,295.22
+ 10.11(C) + 6.65(D) + 3.46

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/10) 特選臺灣高股息30指數

13.38
4,735.93
- 0.37(A) - 0.37(B) 0.00 13.94
5,005.33
- 4.02(C) - 5.38(D) + 1.36

00892 富邦台灣半導體 (11/10) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

20.90
431.40
+ 0.34(A) + 0.35(B) - 0.01 17.72
370.37
+ 17.95(C) + 16.48(D) + 1.47

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.36
325.19
+ 0.48(A) + 0.41(B) + 0.07 9.96
312.87
+ 4.02(C) + 3.94(D) + 0.08

00733 富邦臺灣中小 (11/10) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.62
21,059.34
- 0.19(A) - 0.22(B) + 0.03 52.85
23,850.18
- 11.79(C) - 11.70(D) - 0.09

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/10) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

22.41
141.56
- 2.65(A) - 2.68(B) + 0.03 22.84
145.72
- 1.88(C) - 2.86(D) + 0.98

00692 富邦公司治理 (11/10) 臺灣公司治理100指數

56.84
17,265.72
+ 0.87(A) + 0.87(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 26.76(C) + 25.32(D) + 1.44

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣50指數

147.62
24,930.61
+ 0.92(A) + 0.91(B) + 0.01 113.65
19,457.50
+ 29.89(C) + 28.13(D) + 1.76

0057 富邦摩台 (11/10) MSCI臺灣指數

184.37
1,209.83
+ 0.86(A) + 0.86(B) 0.00 144.23
967.23
+ 27.83(C) + 25.08(D) + 2.75

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (11/10) 臺灣資訊科技指數

254.15
51,256.19
+ 1.16(A) + 1.16(B) 0.00 194.05
39,024.94
+ 30.97(C) + 31.34(D) - 0.37
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (11/10) 富時越南30指數 【VND】

15.47
2,583.49
- 1.15(A) - 1.30(B) + 0.15 11.70
1,765.94
+ 32.22(C) + 46.29(D) - 14.07

006205 富邦上証 (11/10) 上証180指數 【CNY】

39.18
10,248.78
+ 0.49(A) + 0.29(B) + 0.20 33.49
8,641.90
+ 16.99(C) + 18.59(D) - 1.60

00639 富邦深100 (11/10) 深証100指數 【CNY】

14.98
5,887.80
+ 0.07(A) + 0.08(B) - 0.01 12.08
4,664.09
+ 24.01(C) + 26.24(D) - 2.23

00783 富邦中証500 (11/10) 中証小盤500指數 【CNY】

24.66
7,343.80
+ 0.20(A) + 0.22(B) - 0.02 19.81
5,725.73
+ 24.48(C) + 28.26(D) - 3.78

00700 富邦恒生國企 (11/07) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.64
9,267.56
- 0.96(A) - 0.94(B) - 0.02 15.26
7,289.89
+ 22.15(C) + 27.13(D) - 4.98

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (11/10) 東証股價指數 【JPY】

46.38
3,317.42
+ 0.67(A) + 0.56(B) + 0.11 38.50
2,784.92
+ 20.47(C) + 19.12(D) + 1.35

00652 富邦印度 (11/07) NIFTY指數 【INR】

36.94
25,492.30
- 0.03(A) - 0.07(B) + 0.04 37.43
23,644.80
- 1.31(C) + 7.81(D) - 9.12

00920 富邦ESG綠色電力 (11/07) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

18.34
247.62
- 0.81(A) - 0.92(B) + 0.11 12.98
161.66
+ 41.29(C) + 53.17(D) - 11.88

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (11/07) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.63
691.45
+ 1.41(A) + 1.36(B) + 0.05 12.53
593.03
+ 8.78(C) + 16.60(D) - 7.82

00903 富邦元宇宙 (11/07) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.48
5,207.05
+ 0.06(A) - 0.12(B) + 0.18 15.66
4,384.82
+ 11.62(C) + 18.75(D) - 7.13

00897 富邦基因免疫生技 (11/07) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.10
2,081.29
- 0.86(A) - 0.95(B) + 0.09 7.86
1,896.76
+ 3.05(C) + 9.73(D) - 6.68

00895 富邦未來車 (11/07) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

38.01
8,365.74
- 0.76(A) - 0.97(B) + 0.21 31.47
6,509.79
+ 20.78(C) + 28.51(D) - 7.73

00717 富邦美國特別股 (11/07) 標普美國特別股指數 【USD】

14.82
645.79
+ 0.07(A) - 0.02(B) + 0.09 16.18
657.37
- 8.41(C) - 1.76(D) - 6.65

00662 富邦NASDAQ (11/07) NASDAQ-100指數 【USD】

99.68
25,059.81
- 0.15(A) - 0.28(B) + 0.13 88.57
21,012.17
+ 12.54(C) + 19.26(D) - 6.72

00709 富邦歐洲 (11/07) 富時發展歐洲指數 【EUR】

34.08
367.35
- 0.23(A) - 0.55(B) + 0.32 28.87
328.60
+ 18.05(C) + 11.79(D) + 6.26
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (11/10) 臺指日報酬兩倍指數

136.04
86,974.07
+ 2.12(A) + 1.58(B) + 0.54 95.57
62,688.23
+ 42.35(C) + 38.74(D) + 3.61

00676R 富邦臺灣加權反1 (11/10) 臺指反向一倍指數

9.39
2,198.45
- 1.05(A) - 0.79(B) - 0.26 12.42
2,803.07
- 24.40(C) - 21.57(D) - 2.83

00633L 富邦上証正2 (11/10) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

50.63
3,110.61
+ 0.48(A) + 0.54(B) - 0.06 40.78
2,340.16
+ 24.15(C) + 32.92(D) - 8.77

00634R 富邦上証反1 (11/10) 上証180反向指數 【CNY】

3.21
3,071.50
- 0.31(A) - 0.28(B) - 0.03 4.02
3,665.63
- 20.15(C) - 16.21(D) - 3.94

00665L 富邦恒生國企正2 (11/10) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

12.04
2,119.24
+ 4.42(A) + 3.77(B) + 0.65 8.43
1,384.46
+ 42.82(C) + 53.07(D) - 10.25

00666R 富邦恒生國企反1 (11/10) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.49
523.69
- 2.19(A) - 1.86(B) - 0.33 12.27
717.87
- 30.81(C) - 27.05(D) - 3.76

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (11/10) 東証正向兩倍指數 【JPY】

73.90
125,670.57
+ 1.86(A) + 1.12(B) + 0.74 55.05
91,950.94
+ 34.24(C) + 36.67(D) - 2.43

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (11/10) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.72
1,332.64
- 0.84(A) - 0.56(B) - 0.28 5.97
1,648.58
- 20.94(C) - 19.16(D) - 1.78

00653L 富邦印度正2 (11/07) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

56.86
14,113.05
+ 0.09(A) - 0.15(B) + 0.24 56.95
12,916.10
- 0.16(C) + 9.27(D) - 9.43

00654R 富邦印度反1 (11/07) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.33
203.65
0.00(A) + 0.10(B) - 0.10 6.72
211.75
- 5.80(C) - 3.83(D) - 1.97

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (11/07) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

160.95
69,472.07
- 0.62(A) - 0.57(B) - 0.05 132.52
53,785.74
+ 21.45(C) + 29.16(D) - 7.71

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (11/07) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.89
161.43
+ 0.35(A) + 0.30(B) + 0.05 3.52
188.90
- 17.90(C) - 14.54(D) - 3.36
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (11/07) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

40.8430
576.64
+ 0.15(A) + 0.03(B) + 0.12 42.6282
552.14
- 1.56(C) + 4.44(D) - 6.00 *

00695B 富邦美債7-10 (11/07) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.1333
1,201.00
+ 0.14(A) + 0.01(B) + 0.13 35.6925
1,111.44
+ 1.57(C) + 8.06(D) - 6.49 *

00696B 富邦美債20年 (11/07) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.5985
1,564.21
- 0.10(A) - 0.23(B) + 0.13 30.7713
1,472.99
+ 0.03(C) + 6.19(D) - 6.16 *

00845B 富邦新興投等債 (11/07) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.6997
153.41
+ 0.06(A) - 0.09(B) + 0.15 33.5036
139.00
+ 3.93(C) + 10.37(D) - 6.44 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (11/07) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.6392
235.13
- 0.19(A) - 0.32(B) + 0.13 36.8887
218.40
+ 1.39(C) + 7.66(D) - 6.27 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/07) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.8733
309.74
- 0.30(A) - 0.43(B) + 0.13 40.2568
290.60
+ 1.12(C) + 6.59(D) - 5.47 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (11/07) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.1404
192.63
+ 0.08(A) - 0.05(B) + 0.13 39.5971
181.16
- 0.79(C) + 6.33(D) - 7.12 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (11/07) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.1425
281.42
+ 0.05(A) - 0.08(B) + 0.13 36.2992
254.83
+ 3.54(C) + 10.43(D) - 6.89 *

00785B 富邦金融投等債 (11/07) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.1248
165.81
- 0.15(A) - 0.32(B) + 0.17 36.0851
152.09
+ 2.41(C) + 9.02(D) - 6.61 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。