追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.15
5,829.41
+ 0.09(A) + 0.11(B) - 0.02 9.89
5,295.22
+ 12.74(C) + 10.09(D) + 2.65

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/24) 特選臺灣高股息30指數

13.75
4,932.60
+ 0.44(A) + 0.50(B) - 0.06 13.94
5,005.33
- 1.36(C) - 1.45(D) + 0.09

00892 富邦台灣半導體 (12/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.41
447.69
+ 0.23(A) + 0.22(B) + 0.01 17.72
370.37
+ 20.82(C) + 20.87(D) - 0.05

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.53
330.68
+ 0.29(A) + 0.26(B) + 0.03 9.96
312.87
+ 5.72(C) + 5.69(D) + 0.03

00733 富邦臺灣中小 (12/24) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

45.76
20,661.94
+ 0.18(A) + 0.18(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 13.42(C) - 13.37(D) - 0.05

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/24) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.20
148.10
- 0.64(A) - 0.65(B) + 0.01 22.84
145.72
+ 1.58(C) + 1.63(D) - 0.05

00692 富邦公司治理 (12/24) 臺灣公司治理100指數

56.44
17,510.82
+ 0.23(A) + 0.22(B) + 0.01 44.84
13,777.20
+ 25.87(C) + 27.10(D) - 1.23

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) 臺灣50指數

146.88
25,371.24
+ 0.25(A) + 0.24(B) + 0.01 113.65
19,457.50
+ 29.24(C) + 30.39(D) - 1.15

0057 富邦摩台 (12/24) MSCI臺灣指數

187.60
1,229.55
+ 0.25(A) + 0.25(B) 0.00 144.23
967.23
+ 30.07(C) + 27.12(D) + 2.95

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) 臺灣資訊科技指數

36.72
51,721.03
+ 0.36(A) + 0.37(B) - 0.01 27.72
39,024.94
+ 32.46(C) + 32.53(D) - 0.07
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (12/24) 標普美國特別股指數

15.17
20,457.93
- 0.13(A) - 0.14(B) + 0.01 16.18
21,574.11
- 6.24(C) - 5.17(D) - 1.07

00885 富邦越南 (12/24) 富時越南30指數

18.33
3.62
+ 0.60(A) + 0.59(B) + 0.01 11.70
2.27
+ 56.67(C) + 59.36(D) - 2.69

006205 富邦上証 (12/24) 上証180指數

39.51
44,786.25
+ 0.13(A) + 0.23(B) - 0.10 33.49
38,857.16
+ 17.98(C) + 15.26(D) + 2.72

00639 富邦深100 (12/24) 深証100指數

15.37
26,264.99
+ 0.20(A) + 0.24(B) - 0.04 12.08
20,971.46
+ 27.24(C) + 25.24(D) + 2.00

00783 富邦中証500 (12/24) 中証小盤500指數

25.39
32,940.51
+ 1.12(A) + 1.24(B) - 0.12 19.81
25,745.01
+ 28.17(C) + 27.95(D) + 0.22

00700 富邦恒生國企 (12/24) 恒生中國企業指數

18.28
36,058.36
- 0.27(A) - 0.17(B) - 0.10 15.26
30,818.08
+ 19.79(C) + 17.00(D) + 2.79

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/24) 東証股價指數

47.63
688.06
- 0.50(A) - 0.42(B) - 0.08 38.50
578.31
+ 23.71(C) + 18.98(D) + 4.73

00652 富邦印度 (12/24) NIFTY指數

37.93
9,160.80
- 0.34(A) - 0.32(B) - 0.02 37.43
9,063.16
+ 1.34(C) + 1.08(D) + 0.26

00920 富邦ESG綠色電力 (12/23) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

18.33
7,620.28
- 0.05(A) - 0.23(B) + 0.18 12.98
5,300.18
+ 41.22(C) + 43.77(D) - 2.55

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (12/24) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.89
21,747.17
+ 0.73(A) + 0.58(B) + 0.15 12.53
19,462.59
+ 10.85(C) + 11.74(D) - 0.89

00903 富邦元宇宙 (12/24) Solactive元宇宙指數

17.71
163,590.75
0.00(A) - 0.02(B) + 0.02 15.66
143,905.41
+ 13.09(C) + 13.68(D) - 0.59

00897 富邦基因免疫生技 (12/24) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.99
71,590.32
+ 0.45(A) + 0.43(B) + 0.02 7.86
62,249.73
+ 14.38(C) + 15.01(D) - 0.63

00895 富邦未來車 (12/24) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

39.53
269,721.46
- 0.08(A) - 0.09(B) + 0.01 31.47
213,644.73
+ 25.61(C) + 26.25(D) - 0.64

00662 富邦NASDAQ (12/24) NASDAQ-100指數

103.58
806,808.84
+ 0.05(A) + 0.05(B) 0.00 88.57
689,598.53
+ 16.95(C) + 17.00(D) - 0.05

00709 富邦歐洲 (12/23) 富時發展歐洲指數

36.88
14,193.39
+ 0.66(A) + 0.67(B) - 0.01 28.87
11,235.16
+ 27.75(C) + 26.33(D) + 1.42

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) S&P 500 INDEX

10.17
217,992.15
+ 0.20(A) + 0.11(B) + 0.09 10.06
215,669.36
+ 1.09(C) + 1.08(D) + 0.01
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/24) 臺指日報酬兩倍指數

138.89
89,650.89
+ 0.37(A) + 0.43(B) - 0.06 95.57
62,688.23
+ 45.33(C) + 43.01(D) + 2.32

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/24) 臺指反向一倍指數

9.21
2,147.96
- 0.22(A) - 0.22(B) 0.00 12.42
2,803.07
- 25.85(C) - 23.37(D) - 2.48

00633L 富邦上証正2 (12/24) 上証180兩倍槓桿指數

50.49
13,160.50
- 0.86(A) + 0.51(B) - 1.37 40.78
10,522.24
+ 23.81(C) + 25.07(D) - 1.26

00634R 富邦上証反1 (12/24) 上証180反向指數

3.22
14,104.80
+ 0.31(A) - 0.36(B) + 0.67 4.02
16,482.03
- 19.90(C) - 14.42(D) - 5.48

00665L 富邦恒生國企正2 (12/24) 恒生國企槓桿指數

10.80
7,586.51
+ 0.09(A) - 0.17(B) + 0.26 8.43
5,852.82
+ 28.11(C) + 29.62(D) - 1.51

00666R 富邦恒生國企反1 (12/24) 恒生國企短倉指數

8.95
2,234.46
- 0.11(A) - 0.19(B) + 0.08 12.27
3,034.80
- 27.06(C) - 26.37(D) - 0.69

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/24) 東証正向兩倍指數

77.27
26,678.15
- 1.33(A) - 0.88(B) - 0.45 55.05
19,094.32
+ 40.36(C) + 39.72(D) + 0.64

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/24) 東証反向一倍指數

4.59
261.12
+ 0.66(A) + 0.50(B) + 0.16 5.97
342.34
- 23.12(C) - 23.72(D) + 0.60

00653L 富邦印度正2 (12/24) NIFTY正向兩倍指數

58.91
5,162.04
- 0.30(A) - 0.47(B) + 0.17 56.95
4,950.80
+ 3.44(C) + 4.27(D) - 0.83

00654R 富邦印度反1 (12/24) NIFTY反向一倍指數

6.24
70.00
+ 0.16(A) - 0.03(B) + 0.19 6.72
81.16
- 7.14(C) - 13.76(D) + 6.62

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (12/24) NASDAQ-100正向2倍指數

166.19
2,267,708.94
+ 0.51(A) + 0.31(B) + 0.20 132.52
1,765,194.35
+ 25.41(C) + 28.47(D) - 3.06

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (12/24) NASDAQ-100反向1倍指數

2.83
4,985.99
0.00(A) - 0.46(B) + 0.46 3.52
6,199.35
- 19.60(C) - 19.57(D) - 0.03
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/24) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.6608
18,226.31
- 0.16(A) - 0.16(B) 0.00 42.6282
18,120.84
+ 0.41(C) + 0.58(D) - 0.17 *

00695B 富邦美債7-10 (12/24) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.7466
37,885.24
+ 0.02(A) + 0.05(B) - 0.03 35.6925
36,476.26
+ 3.34(C) + 3.86(D) - 0.52 *

00696B 富邦美債20年 (12/24) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.7369
48,703.51
+ 0.32(A) + 0.33(B) - 0.01 30.7713
48,341.90
+ 0.50(C) + 0.75(D) - 0.25 *

00845B 富邦新興投等債 (12/24) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.9159
4,841.47
- 0.13(A) - 0.04(B) - 0.09 33.5036
4,561.69
+ 5.76(C) + 6.13(D) - 0.37 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (12/24) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.3919
7,436.94
+ 0.23(A) + 0.25(B) - 0.02 36.8887
7,167.80
+ 3.53(C) + 3.75(D) - 0.22 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/24) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

39.2830
9,779.73
+ 0.21(A) + 0.25(B) - 0.04 40.2568
9,537.13
+ 3.06(C) + 2.54(D) + 0.52 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/24) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.6713
6,124.73
- 0.18(A) - 0.17(B) - 0.01 39.5971
5,945.62
+ 1.70(C) + 3.01(D) - 1.31 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/24) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.5873
8,945.26
+ 0.05(A) + 0.07(B) - 0.02 36.2992
8,363.37
+ 6.10(C) + 6.96(D) - 0.86 *

00785B 富邦金融投等債 (12/24) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.9698
5,254.49
+ 0.21(A) + 0.21(B) 0.00 36.0851
4,991.35
+ 4.87(C) + 5.27(D) - 0.40 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31)

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

11.15
5,829.41
+ 0.09(A) + 0.11(B) - 0.02 9.89
5,295.22
+ 12.74(C) + 10.09(D) + 2.65

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/24) 特選臺灣高股息30指數

13.75
4,932.60
+ 0.44(A) + 0.50(B) - 0.06 13.94
5,005.33
- 1.36(C) - 1.45(D) + 0.09

00892 富邦台灣半導體 (12/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

21.41
447.69
+ 0.23(A) + 0.22(B) + 0.01 17.72
370.37
+ 20.82(C) + 20.87(D) - 0.05

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

10.53
330.68
+ 0.29(A) + 0.26(B) + 0.03 9.96
312.87
+ 5.72(C) + 5.69(D) + 0.03

00733 富邦臺灣中小 (12/24) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

45.76
20,661.94
+ 0.18(A) + 0.18(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 13.42(C) - 13.37(D) - 0.05

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/24) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.20
148.10
- 0.64(A) - 0.65(B) + 0.01 22.84
145.72
+ 1.58(C) + 1.63(D) - 0.05

00692 富邦公司治理 (12/24) 臺灣公司治理100指數

56.44
17,510.82
+ 0.23(A) + 0.22(B) + 0.01 44.84
13,777.20
+ 25.87(C) + 27.10(D) - 1.23

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) 臺灣50指數

146.88
25,371.24
+ 0.25(A) + 0.24(B) + 0.01 113.65
19,457.50
+ 29.24(C) + 30.39(D) - 1.15

0057 富邦摩台 (12/24) MSCI臺灣指數

187.60
1,229.55
+ 0.25(A) + 0.25(B) 0.00 144.23
967.23
+ 30.07(C) + 27.12(D) + 2.95

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) 臺灣資訊科技指數

36.72
51,721.03
+ 0.36(A) + 0.37(B) - 0.01 27.72
39,024.94
+ 32.46(C) + 32.53(D) - 0.07
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (12/24) 標普美國特別股指數 【USD】

15.17
650.55
- 0.13(A) + 0.08(B) - 0.21 16.18
657.37
- 6.24(C) - 1.04(D) - 5.20

00885 富邦越南 (12/24) 富時越南30指數 【VND】

18.33
3,030.14
+ 0.60(A) + 0.69(B) - 0.09 11.70
1,765.94
+ 56.67(C) + 71.59(D) - 14.92

006205 富邦上証 (12/24) 上証180指數 【CNY】

39.51
9,995.91
+ 0.13(A) + 0.30(B) - 0.17 33.49
8,641.90
+ 17.98(C) + 15.67(D) + 2.31

00639 富邦深100 (12/24) 深証100指數 【CNY】

15.37
5,862.12
+ 0.20(A) + 0.31(B) - 0.11 12.08
4,664.09
+ 27.24(C) + 25.69(D) + 1.55

00783 富邦中証500 (12/24) 中証小盤500指數 【CNY】

25.39
7,352.04
+ 1.12(A) + 1.31(B) - 0.19 19.81
5,725.73
+ 28.17(C) + 28.40(D) - 0.23

00700 富邦恒生國企 (12/24) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.28
8,915.12
- 0.27(A) + 0.01(B) - 0.28 15.26
7,289.89
+ 19.79(C) + 22.29(D) - 2.50

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (12/24) 東証股價指數 【JPY】

47.63
3,407.37
- 0.50(A) - 0.46(B) - 0.04 38.50
2,784.92
+ 23.71(C) + 22.35(D) + 1.36

00652 富邦印度 (12/24) NIFTY指數 【INR】

37.93
26,142.10
- 0.34(A) - 0.13(B) - 0.21 37.43
23,644.80
+ 1.34(C) + 10.56(D) - 9.22

00920 富邦ESG綠色電力 (12/23) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

18.33
241.81
- 0.05(A) - 0.08(B) + 0.03 12.98
161.66
+ 41.22(C) + 49.57(D) - 8.35

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (12/24) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.89
691.55
+ 0.73(A) + 0.80(B) - 0.07 12.53
593.03
+ 10.85(C) + 16.61(D) - 5.76

00903 富邦元宇宙 (12/24) Solactive元宇宙指數 【USD】

17.71
5,202.11
0.00(A) + 0.19(B) - 0.19 15.66
4,384.82
+ 13.09(C) + 18.64(D) - 5.55

00897 富邦基因免疫生技 (12/24) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.99
2,276.54
+ 0.45(A) + 0.65(B) - 0.20 7.86
1,896.76
+ 14.38(C) + 20.02(D) - 5.64

00895 富邦未來車 (12/24) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

39.53
8,577.02
- 0.08(A) + 0.13(B) - 0.21 31.47
6,509.79
+ 25.61(C) + 31.76(D) - 6.15

00662 富邦NASDAQ (12/24) NASDAQ-100指數 【USD】

103.58
25,656.15
+ 0.05(A) + 0.27(B) - 0.22 88.57
21,012.17
+ 16.95(C) + 22.10(D) - 5.15

00709 富邦歐洲 (12/23) 富時發展歐洲指數 【EUR】

36.88
382.62
+ 0.66(A) + 0.35(B) + 0.31 28.87
328.60
+ 27.75(C) + 16.44(D) + 11.31

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (12/24) S&P 500 INDEX 【USD】

10.17
6,932.05
+ 0.20(A) + 0.32(B) - 0.12 10.06
6,834.50
+ 1.09(C) + 1.43(D) - 0.34
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (12/24) 臺指日報酬兩倍指數

138.89
89,650.89
+ 0.37(A) + 0.43(B) - 0.06 95.57
62,688.23
+ 45.33(C) + 43.01(D) + 2.32

00676R 富邦臺灣加權反1 (12/24) 臺指反向一倍指數

9.21
2,147.96
- 0.22(A) - 0.22(B) 0.00 12.42
2,803.07
- 25.85(C) - 23.37(D) - 2.48

00633L 富邦上証正2 (12/24) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

50.49
2,937.31
- 0.86(A) + 0.58(B) - 1.44 40.78
2,340.16
+ 23.81(C) + 25.52(D) - 1.71

00634R 富邦上証反1 (12/24) 上証180反向指數 【CNY】

3.22
3,148.07
+ 0.31(A) - 0.29(B) + 0.60 4.02
3,665.63
- 19.90(C) - 14.12(D) - 5.78

00665L 富邦恒生國企正2 (12/24) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.80
1,875.70
+ 0.09(A) + 0.02(B) + 0.07 8.43
1,384.46
+ 28.11(C) + 35.48(D) - 7.37

00666R 富邦恒生國企反1 (12/24) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.95
552.45
- 0.11(A) 0.00(B) - 0.11 12.27
717.87
- 27.06(C) - 23.04(D) - 4.02

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (12/24) 東証正向兩倍指數 【JPY】

77.27
132,113.97
- 1.33(A) - 0.92(B) - 0.41 55.05
91,950.94
+ 40.36(C) + 43.68(D) - 3.32

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (12/24) 東証反向一倍指數 【JPY】

4.59
1,293.11
+ 0.66(A) + 0.46(B) + 0.20 5.97
1,648.58
- 23.12(C) - 21.56(D) - 1.56

00653L 富邦印度正2 (12/24) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

58.91
14,730.85
- 0.30(A) - 0.28(B) - 0.02 56.95
12,916.10
+ 3.44(C) + 14.05(D) - 10.61

00654R 富邦印度反1 (12/24) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.24
199.75
+ 0.16(A) + 0.15(B) + 0.01 6.72
211.75
- 7.14(C) - 5.67(D) - 1.47

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (12/24) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

166.19
72,112.09
+ 0.51(A) + 0.52(B) - 0.01 132.52
53,785.74
+ 25.41(C) + 34.07(D) - 8.66

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (12/24) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.83
158.55
0.00(A) - 0.25(B) + 0.25 3.52
188.90
- 19.60(C) - 16.06(D) - 3.54
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (12/24) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.6608
579.59
- 0.16(A) + 0.05(B) - 0.21 42.6282
552.14
+ 0.41(C) + 4.97(D) - 4.56 *

00695B 富邦美債7-10 (12/24) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.7466
1,204.73
+ 0.02(A) + 0.26(B) - 0.24 35.6925
1,111.44
+ 3.34(C) + 8.39(D) - 5.05 *

00696B 富邦美債20年 (12/24) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.7369
1,548.75
+ 0.32(A) + 0.55(B) - 0.23 30.7713
1,472.99
+ 0.50(C) + 5.14(D) - 4.64 *

00845B 富邦新興投等債 (12/24) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.9159
153.96
- 0.13(A) + 0.17(B) - 0.30 33.5036
139.00
+ 5.76(C) + 10.76(D) - 5.00 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (12/24) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.3919
236.49
+ 0.23(A) + 0.47(B) - 0.24 36.8887
218.40
+ 3.53(C) + 8.28(D) - 4.75 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/24) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

39.2830
310.99
+ 0.21(A) + 0.46(B) - 0.25 40.2568
290.60
+ 3.06(C) + 7.02(D) - 3.96 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/24) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.6713
194.76
- 0.18(A) + 0.04(B) - 0.22 39.5971
181.16
+ 1.70(C) + 7.51(D) - 5.81 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (12/24) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.5873
284.46
+ 0.05(A) + 0.28(B) - 0.23 36.2992
254.83
+ 6.10(C) + 11.62(D) - 5.52 *

00785B 富邦金融投等債 (12/24) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.9698
167.09
+ 0.21(A) + 0.42(B) - 0.21 36.0851
152.09
+ 4.87(C) + 9.86(D) - 4.99 *
主動式 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00982D 主動富邦動態入息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1070
x
- 100.00(C) x(D) x

00983D 主動富邦複合收益(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (12/31) 【】

-
x
0.00(A) x(B) x 10.1029
x
- 100.00(C) x(D) x
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。