追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/17) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.63
5,516.67
- 1.21(A) - 1.16(B) - 0.05 9.89
5,295.22
+ 7.48(C) + 4.18(D) + 3.30

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/17) 特選臺灣高股息30指數

13.49
4,754.10
- 1.03(A) - 1.03(B) 0.00 13.94
5,005.33
- 3.23(C) - 5.02(D) + 1.79

00892 富邦台灣半導體 (09/16) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

19.02
392.15
+ 1.98(A) + 1.86(B) + 0.12 17.72
370.37
+ 7.34(C) + 5.88(D) + 1.46

00733 富邦臺灣中小 (09/17) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.05
20,292.69
- 1.39(A) - 1.41(B) + 0.02 52.85
23,850.18
- 12.87(C) - 14.92(D) + 2.05

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/17) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

24.47
154.02
- 1.88(A) - 1.90(B) + 0.02 22.84
145.72
+ 7.14(C) + 5.70(D) + 1.44

00692 富邦公司治理 (09/17) 臺灣公司治理100指數

51.16
15,538.34
- 0.95(A) - 0.95(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 14.09(C) + 12.78(D) + 1.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/17) 臺灣50指數

131.89
22,268.25
- 0.96(A) - 0.96(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 16.05(C) + 14.45(D) + 1.60

0057 富邦摩台 (09/16) MSCI臺灣指數

167.83
1,100.76
+ 1.50(A) + 1.28(B) + 0.22 144.23
967.23
+ 16.36(C) + 13.81(D) + 2.55

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/17) 臺灣資訊科技指數

222.55
44,866.84
- 1.05(A) - 1.05(B) 0.00 194.05
39,024.94
+ 14.69(C) + 14.97(D) - 0.28
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (09/16) 富時越南30指數

16.17
3.16
- 1.88(A) - 1.87(B) - 0.01 11.70
2.27
+ 38.21(C) + 39.32(D) - 1.11

006205 富邦上証 (09/17) 上証180指數

36.84
41,991.98
+ 0.46(A) + 0.42(B) + 0.04 33.49
38,857.16
+ 10.00(C) + 8.07(D) + 1.93

00639 富邦深100 (09/16) 深証100指數

14.09
24,117.17
- 0.49(A) - 0.41(B) - 0.08 12.08
20,971.46
+ 16.64(C) + 15.00(D) + 1.64

00783 富邦中証500 (09/16) 中証小盤500指數

23.57
30,415.42
+ 0.30(A) + 0.27(B) + 0.03 19.81
25,745.01
+ 18.98(C) + 18.14(D) + 0.84

00700 富邦恒生國企 (09/16) 恒生中國企業指數

18.52
36,305.85
- 0.54(A) - 0.64(B) + 0.10 15.26
30,818.08
+ 21.36(C) + 17.81(D) + 3.55

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/17) 東証股價指數

43.62
645.57
- 0.68(A) - 0.55(B) - 0.13 38.50
578.31
+ 13.30(C) + 11.63(D) + 1.67

00652 富邦印度 (09/16) NIFTY指數

35.88
8,629.11
+ 0.36(A) + 0.35(B) + 0.01 37.43
9,063.16
- 4.14(C) - 4.79(D) + 0.65

00920 富邦ESG綠色電力 (09/16) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

15.38
6,423.71
- 0.52(A) - 0.40(B) - 0.12 12.98
5,300.18
+ 18.49(C) + 21.20(D) - 2.71

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/16) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.53
21,273.34
- 0.66(A) - 0.68(B) + 0.02 12.53
19,462.59
+ 7.98(C) + 9.30(D) - 1.32

00903 富邦元宇宙 (09/16) Solactive元宇宙指數

16.50
152,060.17
0.00(A) - 0.01(B) + 0.01 15.66
143,905.41
+ 5.36(C) + 5.67(D) - 0.31

00897 富邦基因免疫生技 (09/16) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

7.23
57,445.57
- 0.14(A) - 0.05(B) - 0.09 7.86
62,249.73
- 8.02(C) - 7.72(D) - 0.30

00895 富邦未來車 (09/16) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

34.57
235,513.19
- 0.06(A) - 0.12(B) + 0.06 31.47
213,644.73
+ 9.85(C) + 10.24(D) - 0.39

00717 富邦美國特別股 (09/16) 標普美國特別股指數

14.99
20,158.87
- 0.46(A) - 0.52(B) + 0.06 16.18
21,574.11
- 7.35(C) - 6.56(D) - 0.79

00662 富邦NASDAQ (09/16) NASDAQ-100指數

93.86
730,509.26
- 0.68(A) - 0.68(B) 0.00 88.57
689,598.53
+ 5.97(C) + 5.93(D) + 0.04

00709 富邦歐洲 (09/16) 富時發展歐洲指數

32.94
12,690.08
- 1.14(A) - 1.22(B) + 0.08 28.87
11,235.16
+ 14.10(C) + 12.95(D) + 1.15
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/17) 臺指日報酬兩倍指數

113.51
72,739.74
- 1.26(A) - 1.49(B) + 0.23 95.57
62,688.23
+ 18.77(C) + 16.03(D) + 2.74

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/17) 臺指反向一倍指數

10.34
2,417.94
+ 0.58(A) + 0.75(B) - 0.17 12.42
2,803.07
- 16.75(C) - 13.74(D) - 3.01

00633L 富邦上証正2 (09/17) 上証180兩倍槓桿指數

48.37
12,469.20
+ 1.21(A) + 0.86(B) + 0.35 40.78
10,522.24
+ 18.61(C) + 18.50(D) + 0.11

00634R 富邦上証反1 (09/17) 上証180反向指數

3.28
13,421.75
- 0.61(A) - 0.46(B) - 0.15 4.02
16,482.03
- 18.41(C) - 18.57(D) + 0.16

00665L 富邦恒生國企正2 (09/16) 恒生國企槓桿指數

11.92
8,201.32
- 0.33(A) - 0.63(B) + 0.30 8.43
5,852.82
+ 41.40(C) + 40.13(D) + 1.27

00666R 富邦恒生國企反1 (09/16) 恒生國企短倉指數

8.54
2,033.87
- 0.12(A) - 0.67(B) + 0.55 12.27
3,034.80
- 30.40(C) - 32.98(D) + 2.58

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/17) 東証正向兩倍指數

66.00
23,309.61
- 1.30(A) - 1.26(B) - 0.04 55.05
19,094.32
+ 19.89(C) + 22.08(D) - 2.19

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/17) 東証反向一倍指數

5.04
289.64
+ 0.60(A) + 0.88(B) - 0.28 5.97
342.34
- 15.58(C) - 15.39(D) - 0.19

00653L 富邦印度正2 (09/16) NIFTY正向兩倍指數

56.53
4,770.66
+ 1.02(A) + 1.01(B) + 0.01 56.95
4,950.80
- 0.74(C) - 3.64(D) + 2.90

00654R 富邦印度反1 (09/16) NIFTY反向一倍指數

6.30
69.83
- 0.79(A) - 0.98(B) + 0.19 6.72
81.16
- 6.25(C) - 13.96(D) + 7.71

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/16) NASDAQ-100正向2倍指數

153.50
1,985,690.21
- 0.27(A) - 0.77(B) + 0.50 132.52
1,765,194.35
+ 15.83(C) + 12.49(D) + 3.34

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/16) NASDAQ-100反向1倍指數

2.98
4,978.18
+ 0.34(A) - 0.50(B) + 0.84 3.52
6,199.35
- 15.34(C) - 19.70(D) + 4.36
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/16) 富時美國政府債券1-3年期指數

39.7665
17,278.52
- 0.54(A) - 0.54(B) 0.00 42.6282
18,120.84
- 4.76(C) - 4.65(D) - 0.11 *

00695B 富邦美債7-10 (09/16) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.3831
36,118.90
- 0.53(A) - 0.53(B) 0.00 35.6925
36,476.26
- 1.34(C) - 0.98(D) - 0.36 *

00696B 富邦美債20年 (09/16) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.0674
47,125.49
- 0.43(A) - 0.45(B) + 0.02 30.7713
48,341.90
- 2.67(C) - 2.52(D) - 0.15 *

00845B 富邦新興投等債 (09/16) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.6282
4,596.89
- 0.41(A) - 0.48(B) + 0.07 33.5036
4,561.69
+ 0.62(C) + 0.77(D) - 0.15 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/16) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.4245
7,152.86
- 0.58(A) - 0.57(B) - 0.01 36.8887
7,167.80
- 0.39(C) - 0.21(D) - 0.18 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/16) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.6185
9,488.20
- 0.55(A) - 0.56(B) + 0.01 40.2568
9,537.13
+ 0.01(C) - 0.51(D) + 0.52 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/16) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

36.3797
5,797.46
- 0.58(A) - 0.54(B) - 0.04 39.5971
5,945.62
- 3.35(C) - 2.49(D) - 0.86 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/16) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.1429
8,470.93
- 0.55(A) - 0.54(B) - 0.01 36.2992
8,363.37
+ 0.67(C) + 1.29(D) - 0.62 *

00785B 富邦金融投等債 (09/16) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.7636
5,022.92
- 0.60(A) - 0.58(B) - 0.02 36.0851
4,991.35
+ 0.17(C) + 0.63(D) - 0.46 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/17) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.63
5,516.67
- 1.21(A) - 1.16(B) - 0.05 9.89
5,295.22
+ 7.48(C) + 4.18(D) + 3.30

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/17) 特選臺灣高股息30指數

13.49
4,754.10
- 1.03(A) - 1.03(B) 0.00 13.94
5,005.33
- 3.23(C) - 5.02(D) + 1.79

00892 富邦台灣半導體 (09/16) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

19.02
392.15
+ 1.98(A) + 1.86(B) + 0.12 17.72
370.37
+ 7.34(C) + 5.88(D) + 1.46

00733 富邦臺灣中小 (09/17) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

46.05
20,292.69
- 1.39(A) - 1.41(B) + 0.02 52.85
23,850.18
- 12.87(C) - 14.92(D) + 2.05

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/17) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

24.47
154.02
- 1.88(A) - 1.90(B) + 0.02 22.84
145.72
+ 7.14(C) + 5.70(D) + 1.44

00692 富邦公司治理 (09/17) 臺灣公司治理100指數

51.16
15,538.34
- 0.95(A) - 0.95(B) 0.00 44.84
13,777.20
+ 14.09(C) + 12.78(D) + 1.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/17) 臺灣50指數

131.89
22,268.25
- 0.96(A) - 0.96(B) 0.00 113.65
19,457.50
+ 16.05(C) + 14.45(D) + 1.60

0057 富邦摩台 (09/16) MSCI臺灣指數

167.83
1,100.76
+ 1.50(A) + 1.28(B) + 0.22 144.23
967.23
+ 16.36(C) + 13.81(D) + 2.55

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/17) 臺灣資訊科技指數

222.55
44,866.84
- 1.05(A) - 1.05(B) 0.00 194.05
39,024.94
+ 14.69(C) + 14.97(D) - 0.28
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (09/16) 富時越南30指數 【VND】

16.17
2,776.31
- 1.88(A) - 1.11(B) - 0.77 11.70
1,765.94
+ 38.21(C) + 57.21(D) - 19.00

006205 富邦上証 (09/17) 上証180指數 【CNY】

36.84
9,930.08
+ 0.46(A) + 0.45(B) + 0.01 33.49
8,641.90
+ 10.00(C) + 14.91(D) - 4.91

00639 富邦深100 (09/16) 深証100指數 【CNY】

14.09
5,701.92
- 0.49(A) + 0.06(B) - 0.55 12.08
4,664.09
+ 16.64(C) + 22.25(D) - 5.61

00783 富邦中証500 (09/16) 中証小盤500指數 【CNY】

23.57
7,190.99
+ 0.30(A) + 0.75(B) - 0.45 19.81
5,725.73
+ 18.98(C) + 25.59(D) - 6.61

00700 富邦恒生國企 (09/16) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.52
9,386.39
- 0.54(A) + 0.02(B) - 0.56 15.26
7,289.89
+ 21.36(C) + 28.76(D) - 7.40

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/17) 東証股價指數 【JPY】

43.62
3,145.83
- 0.68(A) - 0.71(B) + 0.03 38.50
2,784.92
+ 13.30(C) + 12.96(D) + 0.34

00652 富邦印度 (09/16) NIFTY指數 【INR】

35.88
25,239.10
+ 0.36(A) + 0.68(B) - 0.32 37.43
23,644.80
- 4.14(C) + 6.74(D) - 10.88

00920 富邦ESG綠色電力 (09/16) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

15.38
213.46
- 0.52(A) + 0.20(B) - 0.72 12.98
161.66
+ 18.49(C) + 32.04(D) - 13.55

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/16) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.53
706.90
- 0.66(A) - 0.08(B) - 0.58 12.53
593.03
+ 7.98(C) + 19.20(D) - 11.22

00903 富邦元宇宙 (09/16) Solactive元宇宙指數 【USD】

16.50
5,052.84
0.00(A) + 0.59(B) - 0.59 15.66
4,384.82
+ 5.36(C) + 15.23(D) - 9.87

00897 富邦基因免疫生技 (09/16) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

7.23
1,908.87
- 0.14(A) + 0.55(B) - 0.69 7.86
1,896.76
- 8.02(C) + 0.64(D) - 8.66

00895 富邦未來車 (09/16) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

34.57
7,825.92
- 0.06(A) + 0.48(B) - 0.54 31.47
6,509.79
+ 9.85(C) + 20.22(D) - 10.37

00717 富邦美國特別股 (09/16) 標普美國特別股指數 【USD】

14.99
669.86
- 0.46(A) + 0.08(B) - 0.54 16.18
657.37
- 7.35(C) + 1.90(D) - 9.25

00662 富邦NASDAQ (09/16) NASDAQ-100指數 【USD】

93.86
24,274.25
- 0.68(A) - 0.08(B) - 0.60 88.57
21,012.17
+ 5.97(C) + 15.52(D) - 9.55

00709 富邦歐洲 (09/16) 富時發展歐洲指數 【EUR】

32.94
357.75
- 1.14(A) - 1.15(B) + 0.01 28.87
328.60
+ 14.10(C) + 8.87(D) + 5.23
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/17) 臺指日報酬兩倍指數

113.51
72,739.74
- 1.26(A) - 1.49(B) + 0.23 95.57
62,688.23
+ 18.77(C) + 16.03(D) + 2.74

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/17) 臺指反向一倍指數

10.34
2,417.94
+ 0.58(A) + 0.75(B) - 0.17 12.42
2,803.07
- 16.75(C) - 13.74(D) - 3.01

00633L 富邦上証正2 (09/17) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

48.37
2,948.66
+ 1.21(A) + 0.88(B) + 0.33 40.78
2,340.16
+ 18.61(C) + 26.00(D) - 7.39

00634R 富邦上証反1 (09/17) 上証180反向指數 【CNY】

3.28
3,173.92
- 0.61(A) - 0.44(B) - 0.17 4.02
3,665.63
- 18.41(C) - 13.41(D) - 5.00

00665L 富邦恒生國企正2 (09/16) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.92
2,120.34
- 0.33(A) + 0.03(B) - 0.36 8.43
1,384.46
+ 41.40(C) + 53.15(D) - 11.75

00666R 富邦恒生國企反1 (09/16) 恒生國企短倉指數 【HKD】

8.54
525.83
- 0.12(A) - 0.01(B) - 0.11 12.27
717.87
- 30.40(C) - 26.75(D) - 3.65

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/17) 東証正向兩倍指數 【JPY】

66.00
113,586.30
- 1.30(A) - 1.42(B) + 0.12 55.05
91,950.94
+ 19.89(C) + 23.53(D) - 3.64

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/17) 東証反向一倍指數 【JPY】

5.04
1,411.39
+ 0.60(A) + 0.71(B) - 0.11 5.97
1,648.58
- 15.58(C) - 14.39(D) - 1.19

00653L 富邦印度正2 (09/16) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

56.53
13,953.60
+ 1.02(A) + 1.34(B) - 0.32 56.95
12,916.10
- 0.74(C) + 8.03(D) - 8.77

00654R 富邦印度反1 (09/16) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.30
204.25
- 0.79(A) - 0.66(B) - 0.13 6.72
211.75
- 6.25(C) - 3.54(D) - 2.71

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/16) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

153.50
65,982.93
- 0.27(A) - 0.18(B) - 0.09 132.52
53,785.74
+ 15.83(C) + 22.68(D) - 6.85

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/16) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.98
165.42
+ 0.34(A) + 0.10(B) + 0.24 3.52
188.90
- 15.34(C) - 12.43(D) - 2.91
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/16) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

39.7665
574.15
- 0.54(A) + 0.05(B) - 0.59 42.6282
552.14
- 4.76(C) + 3.99(D) - 8.75 *

00695B 富邦美債7-10 (09/16) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.3831
1,200.20
- 0.53(A) + 0.07(B) - 0.60 35.6925
1,111.44
- 1.34(C) + 7.99(D) - 9.33 *

00696B 富邦美債20年 (09/16) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.0674
1,565.94
- 0.43(A) + 0.14(B) - 0.57 30.7713
1,472.99
- 2.67(C) + 6.31(D) - 8.98 *

00845B 富邦新興投等債 (09/16) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.6282
152.75
- 0.41(A) + 0.12(B) - 0.53 33.5036
139.00
+ 0.62(C) + 9.90(D) - 9.28 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/16) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.4245
237.68
- 0.58(A) + 0.03(B) - 0.61 36.8887
218.40
- 0.39(C) + 8.83(D) - 9.22 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/16) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.6185
315.29
- 0.55(A) + 0.04(B) - 0.59 40.2568
290.60
+ 0.01(C) + 8.50(D) - 8.49 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/16) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

36.3797
192.65
- 0.58(A) + 0.05(B) - 0.63 39.5971
181.16
- 3.35(C) + 6.34(D) - 9.69 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/16) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.1429
281.48
- 0.55(A) + 0.05(B) - 0.60 36.2992
254.83
+ 0.67(C) + 10.46(D) - 9.79 *

00785B 富邦金融投等債 (09/16) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.7636
166.91
- 0.60(A) + 0.02(B) - 0.62 36.0851
152.09
+ 0.17(C) + 9.74(D) - 9.57 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。