追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/07) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

8.67
4,641.64
- 9.78(A) - 9.81(B) + 0.03 9.89
5,295.22
- 12.34(C) - 12.34(D) 0.00

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/07) 特選臺灣高股息30指數

12.31
4,496.79
- 9.88(A) - 9.92(B) + 0.04 13.94
5,005.33
- 11.69(C) - 10.16(D) - 1.53

00892 富邦台灣半導體 (04/02) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

15.72
327.99
- 0.06(A) - 0.02(B) - 0.04 17.72
370.37
- 11.29(C) - 11.44(D) + 0.15

00733 富邦臺灣中小 (04/07) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

39.29
17,901.67
- 9.95(A) - 9.95(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 25.66(C) - 24.94(D) - 0.72

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/07) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

20.38
131.08
- 9.90(A) - 9.91(B) + 0.01 22.84
145.72
- 10.77(C) - 10.05(D) - 0.72

00692 富邦公司治理 (04/07) 臺灣公司治理100指數

37.20
11,397.72
- 9.69(A) - 9.68(B) - 0.01 44.84
13,777.20
- 17.04(C) - 17.27(D) + 0.23

006208 富邦台50 (04/07) 臺灣50指數

93.41
15,941.79
- 9.79(A) - 9.79(B) 0.00 113.65
19,457.50
- 17.81(C) - 18.07(D) + 0.26

0057 富邦摩台 (04/02) MSCI臺灣指數

131.55
879.74
- 0.07(A) - 0.07(B) 0.00 144.23
967.23
- 8.79(C) - 9.05(D) + 0.26

0052 富邦科技 (04/07) 臺灣資訊科技指數

155.99
31,246.13
- 9.94(A) - 9.94(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 19.61(C) - 19.93(D) + 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/02) 富時越南30指數

12.72
2.48
+ 0.08(A) + 0.10(B) - 0.02 11.70
2.27
+ 8.72(C) + 9.29(D) - 0.57

006205 富邦上証 (04/07) 上証180指數

31.02
35,977.26
- 7.87(A) - 7.41(B) - 0.46 33.49
38,857.16
- 7.38(C) - 7.41(D) + 0.03

00639 富邦深100 (04/02) 深証100指數

12.11
21,054.88
- 0.08(A) - 0.15(B) + 0.07 12.08
20,971.46
+ 0.25(C) + 0.40(D) - 0.15

00783 富邦中証500 (04/02) 中証小盤500指數

20.73
26,929.02
+ 0.05(A) - 0.03(B) + 0.08 19.81
25,745.01
+ 4.64(C) + 4.60(D) + 0.04

00700 富邦恒生國企 (04/02) 恒生中國企業指數

18.19
36,390.22
- 0.22(A) - 0.17(B) - 0.05 15.26
30,818.08
+ 19.20(C) + 18.08(D) + 1.12

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/07) 東証股價指數

31.72
520.75
- 14.25(A) - 11.33(B) - 2.92 38.50
578.31
- 17.61(C) - 9.95(D) - 7.66

00652 富邦印度 (04/02) NIFTY指數

37.10
9,044.88
+ 0.54(A) + 0.55(B) - 0.01 37.43
9,063.16
- 0.88(C) - 0.20(D) - 0.68

00920 富邦ESG綠色電力 (04/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

12.40
5,168.35
+ 0.16(A) + 0.38(B) - 0.22 12.98
5,300.18
- 4.47(C) - 2.49(D) - 1.98

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/02) 全球入息不動產與基礎建設指數

13.37
20,884.29
- 0.22(A) - 0.14(B) - 0.08 12.53
19,462.59
+ 6.70(C) + 7.30(D) - 0.60

00903 富邦元宇宙 (04/02) Solactive元宇宙指數

14.16
130,367.06
+ 0.78(A) + 0.79(B) - 0.01 15.66
143,905.41
- 9.58(C) - 9.41(D) - 0.17

00897 富邦基因免疫生技 (04/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

7.14
56,467.73
+ 1.13(A) + 1.31(B) - 0.18 7.86
62,249.73
- 9.16(C) - 9.29(D) + 0.13

00895 富邦未來車 (04/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

28.28
192,245.57
+ 1.11(A) + 1.13(B) - 0.02 31.47
213,644.73
- 10.14(C) - 10.02(D) - 0.12

00717 富邦美國特別股 (04/02) 標普美國特別股指數

15.87
21,190.46
+ 0.19(A) + 0.24(B) - 0.05 16.18
21,574.11
- 1.92(C) - 1.78(D) - 0.14

00662 富邦NASDAQ (04/02) NASDAQ-100指數

83.46
649,899.58
+ 0.65(A) + 0.64(B) + 0.01 88.57
689,598.53
- 5.77(C) - 5.76(D) - 0.01

00709 富邦歐洲 (04/02) 富時發展歐洲指數

32.24
12,510.50
- 0.62(A) - 0.76(B) + 0.14 28.87
11,235.16
+ 11.67(C) + 11.35(D) + 0.32
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/07) 臺指日報酬兩倍指數

64.01
42,742.80
- 20.00(A) - 19.40(B) - 0.60 95.57
62,688.23
- 33.02(C) - 31.82(D) - 1.20

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/07) 臺指反向一倍指數

14.68
3,291.57
+ 10.04(A) + 9.70(B) + 0.34 12.42
2,803.07
+ 18.20(C) + 17.43(D) + 0.77

00633L 富邦上証正2 (04/07) 上証180兩倍槓桿指數

31.24
8,775.08
- 20.55(A) - 14.00(B) - 6.55 40.78
10,522.24
- 23.39(C) - 16.60(D) - 6.79

00634R 富邦上証反1 (04/07) 上証180反向指數

4.47
17,953.43
+ 10.10(A) + 5.78(B) + 4.32 4.02
16,482.03
+ 11.19(C) + 8.93(D) + 2.26

00665L 富邦恒生國企正2 (04/02) 恒生國企槓桿指數

11.20
7,851.64
- 0.80(A) - 0.24(B) - 0.56 8.43
5,852.82
+ 32.86(C) + 34.15(D) - 1.29

00666R 富邦恒生國企反1 (04/02) 恒生國企短倉指數

10.37
2,589.86
+ 0.29(A) - 0.01(B) + 0.30 12.27
3,034.80
- 15.48(C) - 14.66(D) - 0.82

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/07) 東証正向兩倍指數

35.57
13,931.66
- 29.72(A) - 24.14(B) - 5.58 55.05
19,094.32
- 35.39(C) - 27.04(D) - 8.35

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/07) 東証反向一倍指數

7.12
450.01
+ 15.02(A) + 17.93(B) - 2.91 5.97
342.34
+ 19.26(C) + 31.45(D) - 12.19

00653L 富邦印度正2 (04/02) NIFTY正向兩倍指數

53.27
4,778.53
+ 1.00(A) + 1.25(B) - 0.25 56.95
4,950.80
- 6.46(C) - 3.48(D) - 2.98

00654R 富邦印度反1 (04/02) NIFTY反向一倍指數

6.91
84.18
- 0.58(A) - 0.88(B) + 0.30 6.72
81.16
+ 2.83(C) + 3.71(D) - 0.88

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/02) NASDAQ-100正向2倍指數

110.85
1,510,098.59
+ 1.59(A) + 1.38(B) + 0.21 132.52
1,765,194.35
- 16.35(C) - 14.45(D) - 1.90

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/02) NASDAQ-100反向1倍指數

3.78
6,785.96
- 0.79(A) - 0.83(B) + 0.04 3.52
6,199.35
+ 7.39(C) + 9.46(D) - 2.07
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/02) 富時美國政府債券1-3年期指數

43.4659
18,613.16
- 0.16(A) - 0.16(B) 0.00 42.6282
18,120.84
+ 2.67(C) + 2.72(D) - 0.05 *

00695B 富邦美債7-10 (04/02) 富時美國政府債券7-10年期指數

37.1959
38,393.60
- 0.21(A) - 0.20(B) - 0.01 35.6925
36,476.26
+ 5.09(C) + 5.26(D) - 0.17 *

00696B 富邦美債20年 (04/02) 富時美國政府債券20年期以上指數

32.5210
51,583.00
- 0.17(A) - 0.17(B) 0.00 30.7713
48,341.90
+ 6.61(C) + 6.70(D) - 0.09 *

00784B 富邦中國投等債 (04/02) 富時中國美元投資等級債指數

40.6382
7,107.31
- 0.18(A) - 0.26(B) + 0.08 39.6067
6,826.02
+ 3.50(C) + 4.12(D) - 0.62 *

00718B 富邦中國政策債 (04/02) 彭博中國政策金融債指數

21.4526
789.54
+ 0.04(A) - 0.01(B) + 0.05 21.2569
781.24
+ 3.16(C) + 1.06(D) + 2.10 *

00845B 富邦新興投等債 (04/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

34.5856
4,767.57
- 0.15(A) - 0.07(B) - 0.08 33.5036
4,561.69
+ 4.20(C) + 4.51(D) - 0.31 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

37.9617
7,480.13
+ 0.03(A) + 0.03(B) 0.00 36.8887
7,167.80
+ 4.11(C) + 4.36(D) - 0.25 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

41.2513
9,924.04
+ 0.05(A) + 0.04(B) + 0.01 40.2568
9,537.13
+ 3.92(C) + 4.06(D) - 0.14 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

39.6116
6,071.89
+ 0.02(A) + 0.05(B) - 0.03 39.5971
5,945.62
+ 1.74(C) + 2.12(D) - 0.38 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

37.4629
8,761.43
- 0.07(A) - 0.06(B) - 0.01 36.2992
8,363.37
+ 4.48(C) + 4.76(D) - 0.28 *

00785B 富邦金融投等債 (04/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

36.9204
5,191.82
+ 0.02(A) - 0.07(B) + 0.09 36.0851
4,991.35
+ 3.62(C) + 4.02(D) - 0.40 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (04/07) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

8.67
4,641.64
- 9.78(A) - 9.81(B) + 0.03 9.89
5,295.22
- 12.34(C) - 12.34(D) 0.00

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/07) 特選臺灣高股息30指數

12.31
4,496.79
- 9.88(A) - 9.92(B) + 0.04 13.94
5,005.33
- 11.69(C) - 10.16(D) - 1.53

00892 富邦台灣半導體 (04/02) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

15.72
327.99
- 0.06(A) - 0.02(B) - 0.04 17.72
370.37
- 11.29(C) - 11.44(D) + 0.15

00733 富邦臺灣中小 (04/07) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

39.29
17,901.67
- 9.95(A) - 9.95(B) 0.00 52.85
23,850.18
- 25.66(C) - 24.94(D) - 0.72

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/07) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

20.38
131.08
- 9.90(A) - 9.91(B) + 0.01 22.84
145.72
- 10.77(C) - 10.05(D) - 0.72

00692 富邦公司治理 (04/07) 臺灣公司治理100指數

37.20
11,397.72
- 9.69(A) - 9.68(B) - 0.01 44.84
13,777.20
- 17.04(C) - 17.27(D) + 0.23

006208 富邦台50 (04/07) 臺灣50指數

93.41
15,941.79
- 9.79(A) - 9.79(B) 0.00 113.65
19,457.50
- 17.81(C) - 18.07(D) + 0.26

0057 富邦摩台 (04/02) MSCI臺灣指數

131.55
879.74
- 0.07(A) - 0.07(B) 0.00 144.23
967.23
- 8.79(C) - 9.05(D) + 0.26

0052 富邦科技 (04/07) 臺灣資訊科技指數

155.99
31,246.13
- 9.94(A) - 9.94(B) 0.00 194.05
39,024.94
- 19.61(C) - 19.93(D) + 0.32
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (04/02) 富時越南30指數 【VND】

12.72
1,917.16
+ 0.08(A) + 0.31(B) - 0.23 11.70
1,765.94
+ 8.72(C) + 8.56(D) + 0.16

006205 富邦上証 (04/07) 上証180指數 【CNY】

31.02
7,948.15
- 7.87(A) - 6.62(B) - 1.25 33.49
8,641.90
- 7.38(C) - 8.03(D) + 0.65

00639 富邦深100 (04/02) 深証100指數 【CNY】

12.11
4,612.29
- 0.08(A) - 0.02(B) - 0.06 12.08
4,664.09
+ 0.25(C) - 1.11(D) + 1.36

00783 富邦中証500 (04/02) 中証小盤500指數 【CNY】

20.73
5,899.09
+ 0.05(A) + 0.11(B) - 0.06 19.81
5,725.73
+ 4.64(C) + 3.03(D) + 1.61

00700 富邦恒生國企 (04/02) 恒生中國企業指數 【HKD】

18.19
8,531.51
- 0.22(A) - 0.07(B) - 0.15 15.26
7,289.89
+ 19.20(C) + 17.03(D) + 2.17

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (04/07) 東証股價指數 【JPY】

31.72
2,288.66
- 14.25(A) - 13.64(B) - 0.61 38.50
2,784.92
- 17.61(C) - 17.82(D) + 0.21

00652 富邦印度 (04/02) NIFTY指數 【INR】

37.10
23,332.35
+ 0.54(A) + 0.72(B) - 0.18 37.43
23,644.80
- 0.88(C) - 1.32(D) + 0.44

00920 富邦ESG綠色電力 (04/02) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

12.40
155.72
+ 0.16(A) + 0.48(B) - 0.32 12.98
161.66
- 4.47(C) - 3.67(D) - 0.80

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (04/02) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

13.37
629.25
- 0.22(A) - 0.04(B) - 0.18 12.53
593.03
+ 6.70(C) + 6.11(D) + 0.59

00903 富邦元宇宙 (04/02) Solactive元宇宙指數 【USD】

14.16
3,928.02
+ 0.78(A) + 0.90(B) - 0.12 15.66
4,384.82
- 9.58(C) - 10.42(D) + 0.84

00897 富邦基因免疫生技 (04/02) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

7.14
1,701.40
+ 1.13(A) + 1.42(B) - 0.29 7.86
1,896.76
- 9.16(C) - 10.30(D) + 1.14

00895 富邦未來車 (04/02) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

28.28
5,792.45
+ 1.11(A) + 1.23(B) - 0.12 31.47
6,509.79
- 10.14(C) - 11.02(D) + 0.88

00717 富邦美國特別股 (04/02) 標普美國特別股指數 【USD】

15.87
638.48
+ 0.19(A) + 0.34(B) - 0.15 16.18
657.37
- 1.92(C) - 2.87(D) + 0.95

00662 富邦NASDAQ (04/02) NASDAQ-100指數 【USD】

83.46
19,581.78
+ 0.65(A) + 0.75(B) - 0.10 88.57
21,012.17
- 5.77(C) - 6.81(D) + 1.04

00709 富邦歐洲 (04/02) 富時發展歐洲指數 【EUR】

32.24
349.28
- 0.62(A) - 0.51(B) - 0.11 28.87
328.60
+ 11.67(C) + 6.30(D) + 5.37
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (04/07) 臺指日報酬兩倍指數

64.01
42,742.80
- 20.00(A) - 19.40(B) - 0.60 95.57
62,688.23
- 33.02(C) - 31.82(D) - 1.20

00676R 富邦臺灣加權反1 (04/07) 臺指反向一倍指數

14.68
3,291.57
+ 10.04(A) + 9.70(B) + 0.34 12.42
2,803.07
+ 18.20(C) + 17.43(D) + 0.77

00633L 富邦上証正2 (04/07) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

31.24
1,938.60
- 20.55(A) - 13.27(B) - 7.28 40.78
2,340.16
- 23.39(C) - 17.16(D) - 6.23

00634R 富邦上証反1 (04/07) 上証180反向指數 【CNY】

4.47
3,966.30
+ 10.10(A) + 6.67(B) + 3.43 4.02
3,665.63
+ 11.19(C) + 8.20(D) + 2.99

00665L 富邦恒生國企正2 (04/02) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

11.20
1,840.78
- 0.80(A) - 0.14(B) - 0.66 8.43
1,384.46
+ 32.86(C) + 32.96(D) - 0.10

00666R 富邦恒生國企反1 (04/02) 恒生國企短倉指數 【HKD】

10.37
607.18
+ 0.29(A) + 0.08(B) + 0.21 12.27
717.87
- 15.48(C) - 15.42(D) - 0.06

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (04/07) 東証正向兩倍指數 【JPY】

35.57
61,229.21
- 29.72(A) - 26.12(B) - 3.60 55.05
91,950.94
- 35.39(C) - 33.41(D) - 1.98

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (04/07) 東証反向一倍指數 【JPY】

7.12
1,977.76
+ 15.02(A) + 14.85(B) + 0.17 5.97
1,648.58
+ 19.26(C) + 19.97(D) - 0.71

00653L 富邦印度正2 (04/02) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

53.27
12,326.80
+ 1.00(A) + 1.42(B) - 0.42 56.95
12,916.10
- 6.46(C) - 4.56(D) - 1.90

00654R 富邦印度反1 (04/02) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.91
217.15
- 0.58(A) - 0.71(B) + 0.13 6.72
211.75
+ 2.83(C) + 2.55(D) + 0.28

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (04/02) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

110.85
45,499.97
+ 1.59(A) + 1.48(B) + 0.11 132.52
53,785.74
- 16.35(C) - 15.41(D) - 0.94

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (04/02) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.78
204.46
- 0.79(A) - 0.73(B) - 0.06 3.52
188.90
+ 7.39(C) + 8.24(D) - 0.85
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (04/02) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

43.4659
560.82
- 0.16(A) - 0.05(B) - 0.11 42.6282
552.14
+ 2.67(C) + 1.57(D) + 1.10 *

00695B 富邦美債7-10 (04/02) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

37.1959
1,156.82
- 0.21(A) - 0.10(B) - 0.11 35.6925
1,111.44
+ 5.09(C) + 4.08(D) + 1.01 *

00696B 富邦美債20年 (04/02) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

32.5210
1,554.22
- 0.17(A) - 0.07(B) - 0.10 30.7713
1,472.99
+ 6.61(C) + 5.51(D) + 1.10 *

00784B 富邦中國投等債 (04/02) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

40.6382
214.15
- 0.18(A) - 0.16(B) - 0.02 39.6067
207.99
+ 3.50(C) + 2.96(D) + 0.54 *

00718B 富邦中國政策債 (04/02) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

21.4526
172.96
+ 0.04(A) + 0.13(B) - 0.09 21.2569
173.75
+ 3.16(C) - 0.46(D) + 3.62 *

00845B 富邦新興投等債 (04/02) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

34.5856
143.65
- 0.15(A) + 0.03(B) - 0.18 33.5036
139.00
+ 4.20(C) + 3.35(D) + 0.85 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (04/02) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

37.9617
225.38
+ 0.03(A) + 0.13(B) - 0.10 36.8887
218.40
+ 4.11(C) + 3.19(D) + 0.92 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/02) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

41.2513
299.02
+ 0.05(A) + 0.15(B) - 0.10 40.2568
290.60
+ 3.92(C) + 2.90(D) + 1.02 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (04/02) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

39.6116
182.95
+ 0.02(A) + 0.16(B) - 0.14 39.5971
181.16
+ 1.74(C) + 0.99(D) + 0.75 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (04/02) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

37.4629
263.99
- 0.07(A) + 0.04(B) - 0.11 36.2992
254.83
+ 4.48(C) + 3.59(D) + 0.89 *

00785B 富邦金融投等債 (04/02) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

36.9204
156.43
+ 0.02(A) + 0.03(B) - 0.01 36.0851
152.09
+ 3.62(C) + 2.86(D) + 0.76 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。