追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/07) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.55
9,710.25
- 1.28(A) - 1.32(B) + 0.04 11.32
5,919.05
+ 63.87(C) + 64.05(D) - 0.18

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/07) 特選臺灣高股息30指數

18.72
6,685.15
0.00(A) + 0.01(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 35.55(C) + 35.00(D) + 0.55

00892 富邦台灣半導體 (08/06) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

40.29
889.35
- 0.44(A) - 0.45(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 83.55(C) + 93.71(D) - 10.16

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/07) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.19
538.99
- 0.46(A) - 0.46(B) 0.00 10.67
335.10
+ 61.11(C) + 60.84(D) + 0.27

00733 富邦臺灣中小 (08/07) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

63.43
28,837.48
- 1.75(A) - 1.79(B) + 0.04 46.14
20,827.92
+ 37.47(C) + 38.46(D) - 0.99

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/07) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.22
185.63
- 0.27(A) - 0.28(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 26.11(C) + 25.54(D) + 0.57

00692 富邦公司治理 (08/07) 臺灣公司治理100指數

88.31
27,675.53
- 0.20(A) - 0.20(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 52.79(C) + 54.34(D) - 1.55

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/07) 臺灣50指數

235.43
41,098.32
- 0.28(A) - 0.28(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 56.07(C) + 57.72(D) - 1.65

0057 富邦摩台 (08/06) MSCI臺灣指數

308.31
2,002.95
- 0.90(A) - 0.90(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 60.10(C) + 58.69(D) + 1.41

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/07) 臺灣資訊科技指數

60.14
86,172.39
- 0.55(A) - 0.55(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 58.39(C) + 61.11(D) - 2.72
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/06) 標普美國特別股指數

15.01
20,457.98
- 0.79(A) - 0.89(B) + 0.10 15.11
20,305.69
- 0.66(C) + 0.75(D) - 1.41

00885 富邦越南 (08/06) 富時越南30指數

18.40
3.62
- 0.59(A) - 0.62(B) + 0.03 18.22
3.60
+ 0.99(C) + 0.71(D) + 0.28

006205 富邦上証 (08/07) 上証180指數

42.33
47,924.88
+ 1.75(A) + 1.69(B) + 0.06 39.69
45,060.62
+ 6.65(C) + 6.36(D) + 0.29

00639 富邦深100 (08/06) 深証100指數

17.06
29,285.35
- 0.81(A) - 0.81(B) 0.00 15.30
26,172.36
+ 11.50(C) + 11.89(D) - 0.39

00783 富邦中証500 (08/07) 中証小盤500指數

29.31
38,246.03
+ 2.23(A) + 2.28(B) - 0.05 25.75
33,587.07
+ 13.83(C) + 13.87(D) - 0.04

00700 富邦恒生國企 (08/07) 恒生中國企業指數

17.92
35,168.61
+ 0.56(A) + 0.69(B) - 0.13 18.24
36,012.29
- 1.75(C) - 2.34(D) + 0.59

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/07) 東証股價指數

57.67
832.07
+ 0.72(A) + 0.45(B) + 0.27 47.70
685.73
+ 20.90(C) + 21.34(D) - 0.44

00652 富邦印度 (08/06) NIFTY指數

34.62
8,339.96
- 0.23(A) - 0.30(B) + 0.07 37.84
9,140.37
- 8.51(C) - 8.76(D) + 0.25

00920 富邦ESG綠色電力 (08/06) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.60
10,316.19
+ 0.33(A) + 0.20(B) + 0.13 18.25
7,625.67
+ 34.79(C) + 35.28(D) - 0.49

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/06) 全球入息不動產與基礎建設指數

15.73
24,659.88
- 0.88(A) - 1.06(B) + 0.18 13.90
21,695.00
+ 13.17(C) + 13.67(D) - 0.50

00903 富邦元宇宙 (08/06) Solactive元宇宙指數

21.41
199,038.23
- 0.51(A) - 0.50(B) - 0.01 17.43
161,090.98
+ 22.83(C) + 23.56(D) - 0.73

00897 富邦基因免疫生技 (08/06) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

11.38
91,249.15
+ 0.35(A) + 0.35(B) 0.00 8.75
69,656.11
+ 30.06(C) + 31.00(D) - 0.94

00895 富邦未來車 (08/06) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

50.00
342,409.58
- 1.11(A) - 1.14(B) + 0.03 39.08
266,794.47
+ 27.94(C) + 28.34(D) - 0.40

00662 富邦NASDAQ (08/06) NASDAQ-100指數

121.40
946,849.42
- 0.61(A) - 0.60(B) - 0.01 101.92
793,930.93
+ 19.11(C) + 19.26(D) - 0.15

00709 富邦歐洲 (08/06) 富時發展歐洲指數

41.93
15,945.46
+ 0.02(A) - 0.05(B) + 0.07 37.03
14,241.35
+ 13.23(C) + 11.97(D) + 1.26

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/06) 標普500指數

11.55
248,530.59
- 0.43(A) - 0.39(B) - 0.04 10.04
215,243.20
+ 15.04(C) + 15.47(D) - 0.43
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/07) 臺指日報酬兩倍指數

292.37
205,198.99
+ 0.17(A) - 0.77(B) + 0.94 144.24
93,408.99
+ 102.70(C) + 119.68(D) - 16.98

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/07) 臺指反向一倍指數

5.71
1,297.09
0.00(A) + 0.38(B) - 0.38 9.04
2,103.64
- 36.84(C) - 38.34(D) + 1.50

00633L 富邦上証正2 (08/07) 上証180兩倍槓桿指數

50.86
13,442.98
+ 1.66(A) + 3.02(B) - 1.36 49.92
13,255.81
+ 1.88(C) + 1.41(D) + 0.47

00634R 富邦上証反1 (08/07) 上証180反向指數

3.08
14,916.59
- 0.96(A) - 0.98(B) + 0.02 3.23
14,137.88
- 4.64(C) + 5.51(D) - 10.15

00665L 富邦恒生國企正2 (08/07) 恒生國企槓桿指數

9.71
6,780.23
+ 0.62(A) + 1.07(B) - 0.45 10.70
7,567.90
- 9.25(C) - 10.41(D) + 1.16

00666R 富邦恒生國企反1 (08/07) 恒生國企短倉指數

9.07
2,338.05
- 0.11(A) - 0.07(B) - 0.04 8.98
2,235.19
+ 1.00(C) + 4.60(D) - 3.60

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/07) 東証正向兩倍指數

107.26
37,405.11
+ 1.02(A) + 0.92(B) + 0.10 77.50
26,599.71
+ 38.40(C) + 40.62(D) - 2.22

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/07) 東証反向一倍指數

3.71
213.98
- 0.54(A) - 0.49(B) - 0.05 4.58
259.98
- 19.00(C) - 17.69(D) - 1.31

00653L 富邦印度正2 (08/06) NIFTY正向兩倍指數

49.29
4,226.77
+ 0.84(A) - 0.27(B) + 1.11 58.67
5,142.35
- 15.99(C) - 17.80(D) + 1.81

00654R 富邦印度反1 (08/06) NIFTY反向一倍指數

6.63
72.88
- 0.60(A) - 0.39(B) - 0.21 6.25
69.96
+ 6.08(C) + 4.18(D) + 1.90

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/06) NASDAQ-100正向2倍指數

199.60
2,883,826.82
- 0.92(A) - 1.00(B) + 0.08 160.79
2,194,077.21
+ 24.14(C) + 31.44(D) - 7.30

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/06) NASDAQ-100反向1倍指數

2.44
4,536.73
0.00(A) + 0.19(B) - 0.19 2.87
5,072.19
- 14.98(C) - 10.56(D) - 4.42
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/06) 富時美國政府債券1-3年期指數

42.3098
18,883.51
- 0.31(A) - 0.31(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 3.48(C) + 3.48(D) 0.00 *

00695B 富邦美債7-10 (08/06) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.2679
38,375.98
- 0.56(A) - 0.56(B) 0.00 35.6911
37,868.70
+ 1.24(C) + 1.34(D) - 0.10 *

00696B 富邦美債20年 (08/06) 富時美國政府債券20年期以上指數

28.5280
48,106.60
- 0.81(A) - 0.82(B) + 0.01 29.5348
48,492.79
- 0.59(C) - 0.80(D) + 0.21 *

00845B 富邦新興投等債 (08/06) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.5095
4,899.97
- 0.38(A) - 0.52(B) + 0.14 33.8964
4,837.00
+ 1.17(C) + 1.30(D) - 0.13 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/06) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.0661
7,434.33
- 0.76(A) - 0.77(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
+ 0.27(C) + 0.21(D) + 0.06 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/06) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.1015
9,834.38
- 0.80(A) - 0.80(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 0.66(C) + 0.84(D) - 0.18 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/06) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.8243
6,418.11
- 0.22(A) - 0.22(B) 0.00 37.7362
6,133.11
+ 4.01(C) + 4.65(D) - 0.64 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/06) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

36.3182
9,131.65
- 0.53(A) - 0.55(B) + 0.02 36.5502
8,945.56
+ 1.82(C) + 2.08(D) - 0.26 *

00785B 富邦金融投等債 (08/06) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

34.6660
5,254.20
- 0.70(A) - 0.68(B) - 0.02 35.8292
5,240.04
+ 0.40(C) + 0.27(D) + 0.13 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/07) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

18.55
9,710.25
- 1.28(A) - 1.32(B) + 0.04 11.32
5,919.05
+ 63.87(C) + 64.05(D) - 0.18

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/07) 特選臺灣高股息30指數

18.72
6,685.15
0.00(A) + 0.01(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 35.55(C) + 35.00(D) + 0.55

00892 富邦台灣半導體 (08/06) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

40.29
889.35
- 0.44(A) - 0.45(B) + 0.01 21.95
459.11
+ 83.55(C) + 93.71(D) - 10.16

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/07) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

17.19
538.99
- 0.46(A) - 0.46(B) 0.00 10.67
335.10
+ 61.11(C) + 60.84(D) + 0.27

00733 富邦臺灣中小 (08/07) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

63.43
28,837.48
- 1.75(A) - 1.79(B) + 0.04 46.14
20,827.92
+ 37.47(C) + 38.46(D) - 0.99

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/07) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.22
185.63
- 0.27(A) - 0.28(B) + 0.01 23.17
147.87
+ 26.11(C) + 25.54(D) + 0.57

00692 富邦公司治理 (08/07) 臺灣公司治理100指數

88.31
27,675.53
- 0.20(A) - 0.20(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 52.79(C) + 54.34(D) - 1.55

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/07) 臺灣50指數

235.43
41,098.32
- 0.28(A) - 0.28(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 56.07(C) + 57.72(D) - 1.65

0057 富邦摩台 (08/06) MSCI臺灣指數

308.31
2,002.95
- 0.90(A) - 0.90(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 60.10(C) + 58.69(D) + 1.41

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/07) 臺灣資訊科技指數

60.14
86,172.39
- 0.55(A) - 0.55(B) 0.00 37.97
53,487.14
+ 58.39(C) + 61.11(D) - 2.72
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (08/06) 標普美國特別股指數 【USD】

15.01
634.65
- 0.79(A) - 0.67(B) - 0.12 15.11
645.79
- 0.66(C) - 1.73(D) + 1.07

00885 富邦越南 (08/06) 富時越南30指數 【VND】

18.40
2,949.82
- 0.59(A) - 0.57(B) - 0.02 18.22
3,015.42
+ 0.99(C) - 2.18(D) + 3.17

006205 富邦上証 (08/07) 上証180指數 【CNY】

42.33
9,999.64
+ 1.75(A) + 1.34(B) + 0.41 39.69
10,015.86
+ 6.65(C) - 0.16(D) + 6.81

00639 富邦深100 (08/06) 深証100指數 【CNY】

17.06
6,131.98
- 0.81(A) - 0.59(B) - 0.22 15.30
5,817.47
+ 11.50(C) + 5.41(D) + 6.09

00783 富邦中証500 (08/07) 中証小盤500指數 【CNY】

29.31
7,980.12
+ 2.23(A) + 1.93(B) + 0.30 25.75
7,465.57
+ 13.83(C) + 6.89(D) + 6.94

00700 富邦恒生國企 (08/07) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.92
8,531.58
+ 0.56(A) + 0.39(B) + 0.17 18.24
8,913.68
- 1.75(C) - 4.29(D) + 2.54

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/07) 東証股價指數 【JPY】

57.67
4,074.93
+ 0.72(A) + 0.47(B) + 0.25 47.70
3,408.97
+ 20.90(C) + 19.54(D) + 1.36

00652 富邦印度 (08/06) NIFTY指數 【INR】

34.62
24,636.00
- 0.23(A) + 0.05(B) - 0.28 37.84
26,129.60
- 8.51(C) - 5.72(D) - 2.79

00920 富邦ESG綠色電力 (08/06) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.60
320.03
+ 0.33(A) + 0.42(B) - 0.09 18.25
242.95
+ 34.79(C) + 31.73(D) + 3.06

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (08/06) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

15.73
765.00
- 0.88(A) - 0.84(B) - 0.04 13.90
689.98
+ 13.17(C) + 10.87(D) + 2.30

00903 富邦元宇宙 (08/06) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.41
6,174.60
- 0.51(A) - 0.28(B) - 0.23 17.43
5,123.27
+ 22.83(C) + 20.52(D) + 2.31

00897 富邦基因免疫生技 (08/06) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

11.38
2,830.75
+ 0.35(A) + 0.57(B) - 0.22 8.75
2,215.31
+ 30.06(C) + 27.78(D) + 2.28

00895 富邦未來車 (08/06) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

50.00
10,622.29
- 1.11(A) - 0.92(B) - 0.19 39.08
8,485.02
+ 27.94(C) + 25.19(D) + 2.75

00662 富邦NASDAQ (08/06) NASDAQ-100指數 【USD】

121.40
29,373.33
- 0.61(A) - 0.39(B) - 0.22 101.92
25,249.85
+ 19.11(C) + 16.33(D) + 2.78

00709 富邦歐洲 (08/06) 富時發展歐洲指數 【EUR】

41.93
428.47
+ 0.02(A) + 0.15(B) - 0.13 37.03
385.23
+ 13.23(C) + 11.22(D) + 2.01

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/06) 標普500指數 【USD】

11.55
7,709.96
- 0.43(A) - 0.18(B) - 0.25 10.04
6,845.50
+ 15.04(C) + 12.63(D) + 2.41
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/07) 臺指日報酬兩倍指數

292.37
205,198.99
+ 0.17(A) - 0.77(B) + 0.94 144.24
93,408.99
+ 102.70(C) + 119.68(D) - 16.98

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/07) 臺指反向一倍指數

5.71
1,297.09
0.00(A) + 0.38(B) - 0.38 9.04
2,103.64
- 36.84(C) - 38.34(D) + 1.50

00633L 富邦上証正2 (08/07) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

50.86
2,804.91
+ 1.66(A) + 2.66(B) - 1.00 49.92
2,946.44
+ 1.88(C) - 4.80(D) + 6.68

00634R 富邦上証反1 (08/07) 上証180反向指數 【CNY】

3.08
3,112.38
- 0.96(A) - 1.33(B) + 0.37 3.23
3,142.50
- 4.64(C) - 0.96(D) - 3.68

00665L 富邦恒生國企正2 (08/07) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

9.71
1,644.82
+ 0.62(A) + 0.77(B) - 0.15 10.70
1,873.19
- 9.25(C) - 12.19(D) + 2.94

00666R 富邦恒生國企反1 (08/07) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.07
567.19
- 0.11(A) - 0.37(B) + 0.26 8.98
553.25
+ 1.00(C) + 2.52(D) - 1.52

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/07) 東証正向兩倍指數 【JPY】

107.26
183,185.33
+ 1.02(A) + 0.94(B) + 0.08 77.50
132,235.83
+ 38.40(C) + 38.53(D) - 0.13

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/07) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.71
1,047.94
- 0.54(A) - 0.47(B) - 0.07 4.58
1,292.44
- 19.00(C) - 18.92(D) - 0.08

00653L 富邦印度正2 (08/06) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

49.29
12,485.75
+ 0.84(A) + 0.08(B) + 0.76 58.67
14,700.45
- 15.99(C) - 15.07(D) - 0.92

00654R 富邦印度反1 (08/06) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.63
215.30
- 0.60(A) - 0.05(B) - 0.55 6.25
200.00
+ 6.08(C) + 7.65(D) - 1.57

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (08/06) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

199.60
89,462.60
- 0.92(A) - 0.79(B) - 0.13 160.79
69,779.51
+ 24.14(C) + 28.21(D) - 4.07

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (08/06) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.44
140.74
0.00(A) + 0.41(B) - 0.41 2.87
161.31
- 14.98(C) - 12.75(D) - 2.23
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (08/06) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

42.3098
585.81
- 0.31(A) - 0.10(B) - 0.21 41.7028
580.37
+ 3.48(C) + 0.94(D) + 2.54 *

00695B 富邦美債7-10 (08/06) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.2679
1,190.51
- 0.56(A) - 0.35(B) - 0.21 35.6911
1,204.36
+ 1.24(C) - 1.15(D) + 2.39 *

00696B 富邦美債20年 (08/06) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

28.5280
1,492.37
- 0.81(A) - 0.60(B) - 0.21 29.5348
1,542.24
- 0.59(C) - 3.23(D) + 2.64 *

00845B 富邦新興投等債 (08/06) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.5095
152.01
- 0.38(A) - 0.30(B) - 0.08 33.8964
153.83
+ 1.17(C) - 1.19(D) + 2.36 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (08/06) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.0661
230.63
- 0.76(A) - 0.56(B) - 0.20 36.2432
235.93
+ 0.27(C) - 2.25(D) + 2.52 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/06) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.1015
305.08
- 0.80(A) - 0.59(B) - 0.21 39.1223
310.17
+ 0.66(C) - 1.64(D) + 2.30 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/06) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.8243
199.10
- 0.22(A) - 0.01(B) - 0.21 37.7362
195.06
+ 4.01(C) + 2.08(D) + 1.93 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (08/06) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

36.3182
283.28
- 0.53(A) - 0.33(B) - 0.20 36.5502
284.50
+ 1.82(C) - 0.43(D) + 2.25 *

00785B 富邦金融投等債 (08/06) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

34.6660
163.00
- 0.70(A) - 0.47(B) - 0.23 35.8292
166.65
+ 0.40(C) - 2.19(D) + 2.59 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。