追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/01) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.21
5,245.15
- 0.10(A) - 0.04(B) - 0.06 9.89
5,295.22
+ 3.24(C) - 0.95(D) + 4.19

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/01) 特選臺灣高股息30指數

12.99
4,573.01
0.00(A) + 0.02(B) - 0.02 13.94
5,005.33
- 6.81(C) - 8.64(D) + 1.83

00892 富邦台灣半導體 (08/01) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.40
360.01
- 0.34(A) - 0.33(B) - 0.01 17.72
370.37
- 1.81(C) - 2.80(D) + 0.99

00733 富邦臺灣中小 (08/01) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

41.50
18,323.19
+ 1.84(A) + 1.95(B) - 0.11 52.85
23,850.18
- 21.48(C) - 23.17(D) + 1.69

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/01) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.05
144.50
+ 0.48(A) + 0.54(B) - 0.06 22.84
145.72
+ 0.92(C) - 0.84(D) + 1.76

00692 富邦公司治理 (08/01) 臺灣公司治理100指數

46.53
14,194.85
- 0.77(A) - 0.75(B) - 0.02 44.84
13,777.20
+ 3.77(C) + 3.03(D) + 0.74

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/01) 臺灣50指數

119.72
20,302.44
- 0.91(A) - 0.90(B) - 0.01 113.65
19,457.50
+ 5.34(C) + 4.34(D) + 1.00

0057 富邦摩台 (08/01) MSCI臺灣指數

151.57
998.05
- 0.84(A) - 0.83(B) - 0.01 144.23
967.23
+ 5.09(C) + 3.19(D) + 1.90

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/01) 臺灣資訊科技指數

200.94
40,648.43
- 1.15(A) - 1.15(B) 0.00 194.05
39,024.94
+ 3.55(C) + 4.16(D) - 0.61
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (08/01) 富時越南30指數

14.16
2.76
- 0.70(A) - 0.73(B) + 0.03 11.70
2.27
+ 21.03(C) + 21.70(D) - 0.67

006205 富邦上証 (08/01) 上証180指數

32.65
37,282.08
- 0.67(A) - 0.69(B) + 0.02 33.49
38,857.16
- 2.51(C) - 4.05(D) + 1.54

00639 富邦深100 (08/01) 深証100指數

11.53
19,812.44
- 0.09(A) - 0.13(B) + 0.04 12.08
20,971.46
- 4.55(C) - 5.53(D) + 0.98

00783 富邦中証500 (08/01) 中証小盤500指數

19.92
25,845.46
- 0.15(A) - 0.13(B) - 0.02 19.81
25,745.01
+ 0.56(C) + 0.39(D) + 0.17

00700 富邦恒生國企 (07/31) 恒生中國企業指數

17.24
33,825.80
- 1.26(A) - 1.12(B) - 0.14 15.26
30,818.08
+ 12.98(C) + 9.76(D) + 3.22

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/01) 東証股價指數

40.85
587.17
+ 0.02(A) - 0.63(B) + 0.65 38.50
578.31
+ 6.10(C) + 1.53(D) + 4.57

00652 富邦印度 (07/31) NIFTY指數

35.23
8,460.23
- 0.06(A) 0.00(B) - 0.06 37.43
9,063.16
- 5.88(C) - 6.65(D) + 0.77

00920 富邦ESG綠色電力 (07/31) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

14.07
5,847.66
+ 0.72(A) + 0.99(B) - 0.27 12.98
5,300.18
+ 8.40(C) + 10.33(D) - 1.93

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/31) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.55
19,703.64
- 0.55(A) - 0.54(B) - 0.01 12.53
19,462.59
+ 0.16(C) + 1.24(D) - 1.08

00903 富邦元宇宙 (07/31) Solactive元宇宙指數

15.46
142,322.69
+ 0.45(A) + 0.52(B) - 0.07 15.66
143,905.41
- 1.28(C) - 1.10(D) - 0.18

00897 富邦基因免疫生技 (07/31) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

6.75
53,507.88
- 2.03(A) - 2.01(B) - 0.02 7.86
62,249.73
- 14.12(C) - 14.04(D) - 0.08

00895 富邦未來車 (07/31) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

32.26
219,380.20
- 0.62(A) - 0.62(B) 0.00 31.47
213,644.73
+ 2.51(C) + 2.68(D) - 0.17

00717 富邦美國特別股 (07/31) 標普美國特別股指數

14.36
19,550.48
+ 0.77(A) + 0.68(B) + 0.09 16.18
21,574.11
- 11.25(C) - 9.38(D) - 1.87

00662 富邦NASDAQ (07/31) NASDAQ-100指數

89.18
694,036.16
+ 0.07(A) + 0.06(B) + 0.01 88.57
689,598.53
+ 0.69(C) + 0.64(D) + 0.05

00709 富邦歐洲 (07/31) 富時發展歐洲指數

31.46
12,135.84
- 0.98(A) - 1.03(B) + 0.05 28.87
11,235.16
+ 8.97(C) + 8.02(D) + 0.95
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/01) 臺指日報酬兩倍指數

95.52
61,961.55
- 2.03(A) - 0.92(B) - 1.11 95.57
62,688.23
- 0.05(C) - 1.16(D) + 1.11

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/01) 臺指反向一倍指數

11.33
2,634.52
+ 0.98(A) + 0.46(B) + 0.52 12.42
2,803.07
- 8.78(C) - 6.01(D) - 2.77

00633L 富邦上証正2 (08/01) 上証180兩倍槓桿指數

39.34
10,083.47
- 1.53(A) - 1.47(B) - 0.06 40.78
10,522.24
- 3.53(C) - 4.17(D) + 0.64

00634R 富邦上証反1 (08/01) 上証180反向指數

3.67
14,653.87
+ 1.10(A) + 0.85(B) + 0.25 4.02
16,482.03
- 8.71(C) - 11.09(D) + 2.38

00665L 富邦恒生國企正2 (08/01) 恒生國企槓桿指數

10.34
7,171.00
- 2.08(A) - 1.45(B) - 0.63 8.43
5,852.82
+ 22.66(C) + 22.52(D) + 0.14

00666R 富邦恒生國企反1 (08/01) 恒生國企短倉指數

9.18
2,150.04
+ 1.32(A) + 1.21(B) + 0.11 12.27
3,034.80
- 25.18(C) - 29.15(D) + 3.97

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/01) 東証正向兩倍指數

58.11
19,912.83
+ 0.16(A) - 0.44(B) + 0.60 55.05
19,094.32
+ 5.56(C) + 4.29(D) + 1.27

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/01) 東証反向一倍指數

5.39
300.44
- 0.19(A) - 1.00(B) + 0.81 5.97
342.34
- 9.72(C) - 12.24(D) + 2.52

00653L 富邦印度正2 (07/31) NIFTY正向兩倍指數

54.79
4,626.18
- 0.65(A) - 0.37(B) - 0.28 56.95
4,950.80
- 3.79(C) - 6.56(D) + 2.77

00654R 富邦印度反1 (07/31) NIFTY反向一倍指數

6.40
70.67
+ 0.47(A) + 0.71(B) - 0.24 6.72
81.16
- 4.76(C) - 12.93(D) + 8.17

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/31) NASDAQ-100正向2倍指數

142.90
1,821,500.07
- 0.96(A) - 0.50(B) - 0.46 132.52
1,765,194.35
+ 7.83(C) + 3.19(D) + 4.64

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/31) NASDAQ-100反向1倍指數

3.11
5,126.77
+ 0.65(A) + 1.18(B) - 0.53 3.52
6,199.35
- 11.65(C) - 17.30(D) + 5.65
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/31) 富時美國政府債券1-3年期指數

39.0369
16,954.42
+ 0.61(A) + 0.61(B) 0.00 42.6282
18,120.84
- 6.51(C) - 6.44(D) - 0.07 *

00695B 富邦美債7-10 (07/31) 富時美國政府債券7-10年期指數

33.1363
34,778.20
+ 0.69(A) + 0.66(B) + 0.03 35.6925
36,476.26
- 4.92(C) - 4.66(D) - 0.26 *

00696B 富邦美債20年 (07/31) 富時美國政府債券20年期以上指數

27.5959
44,692.78
+ 0.76(A) + 0.72(B) + 0.04 30.7713
48,341.90
- 7.59(C) - 7.55(D) - 0.04 *

00845B 富邦新興投等債 (07/31) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

31.5789
4,401.36
+ 0.71(A) + 0.75(B) - 0.04 33.5036
4,561.69
- 3.71(C) - 3.51(D) - 0.20 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/31) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

33.6683
6,789.11
+ 0.71(A) + 0.72(B) - 0.01 36.8887
7,167.80
- 5.33(C) - 5.28(D) - 0.05 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/31) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

36.8923
8,975.78
+ 0.78(A) + 0.76(B) + 0.02 40.2568
9,537.13
- 5.32(C) - 5.89(D) + 0.57 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/31) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

36.0122
5,666.66
+ 0.64(A) + 0.63(B) + 0.01 39.5971
5,945.62
- 5.37(C) - 4.69(D) - 0.68 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/31) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

34.2498
8,141.53
+ 0.69(A) + 0.69(B) 0.00 36.2992
8,363.37
- 3.12(C) - 2.65(D) - 0.47 *

00785B 富邦金融投等債 (07/31) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

33.0774
4,777.30
+ 0.72(A) + 0.86(B) - 0.14 36.0851
4,991.35
- 4.68(C) - 4.29(D) - 0.39 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/01) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

10.21
5,245.15
- 0.10(A) - 0.04(B) - 0.06 9.89
5,295.22
+ 3.24(C) - 0.95(D) + 4.19

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/01) 特選臺灣高股息30指數

12.99
4,573.01
0.00(A) + 0.02(B) - 0.02 13.94
5,005.33
- 6.81(C) - 8.64(D) + 1.83

00892 富邦台灣半導體 (08/01) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

17.40
360.01
- 0.34(A) - 0.33(B) - 0.01 17.72
370.37
- 1.81(C) - 2.80(D) + 0.99

00733 富邦臺灣中小 (08/01) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

41.50
18,323.19
+ 1.84(A) + 1.95(B) - 0.11 52.85
23,850.18
- 21.48(C) - 23.17(D) + 1.69

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (08/01) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

23.05
144.50
+ 0.48(A) + 0.54(B) - 0.06 22.84
145.72
+ 0.92(C) - 0.84(D) + 1.76

00692 富邦公司治理 (08/01) 臺灣公司治理100指數

46.53
14,194.85
- 0.77(A) - 0.75(B) - 0.02 44.84
13,777.20
+ 3.77(C) + 3.03(D) + 0.74

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/01) 臺灣50指數

119.72
20,302.44
- 0.91(A) - 0.90(B) - 0.01 113.65
19,457.50
+ 5.34(C) + 4.34(D) + 1.00

0057 富邦摩台 (08/01) MSCI臺灣指數

151.57
998.05
- 0.84(A) - 0.83(B) - 0.01 144.23
967.23
+ 5.09(C) + 3.19(D) + 1.90

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (08/01) 臺灣資訊科技指數

200.94
40,648.43
- 1.15(A) - 1.15(B) 0.00 194.05
39,024.94
+ 3.55(C) + 4.16(D) - 0.61
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (08/01) 富時越南30指數 【VND】

14.16
2,420.48
- 0.70(A) - 0.71(B) + 0.01 11.70
1,765.94
+ 21.03(C) + 37.06(D) - 16.03

006205 富邦上証 (08/01) 上証180指數 【CNY】

32.65
8,962.54
- 0.67(A) - 0.77(B) + 0.10 33.49
8,641.90
- 2.51(C) + 3.71(D) - 6.22

00639 富邦深100 (08/01) 深証100指數 【CNY】

11.53
4,762.87
- 0.09(A) - 0.21(B) + 0.12 12.08
4,664.09
- 4.55(C) + 2.12(D) - 6.67

00783 富邦中証500 (08/01) 中証小盤500指數 【CNY】

19.92
6,213.20
- 0.15(A) - 0.21(B) + 0.06 19.81
5,725.73
+ 0.56(C) + 8.51(D) - 7.95

00700 富邦恒生國企 (07/31) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.24
8,882.95
- 1.26(A) - 1.72(B) + 0.46 15.26
7,289.89
+ 12.98(C) + 21.85(D) - 8.87

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (08/01) 東証股價指數 【JPY】

40.85
2,948.65
+ 0.02(A) + 0.19(B) - 0.17 38.50
2,784.92
+ 6.10(C) + 5.88(D) + 0.22

00652 富邦印度 (07/31) NIFTY指數 【INR】

35.23
24,768.35
- 0.06(A) - 0.35(B) + 0.29 37.43
23,644.80
- 5.88(C) + 4.75(D) - 10.63

00920 富邦ESG綠色電力 (07/31) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

14.07
195.63
+ 0.72(A) + 0.37(B) + 0.35 12.98
161.66
+ 8.40(C) + 21.01(D) - 12.61

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (07/31) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.55
659.16
- 0.55(A) - 1.15(B) + 0.60 12.53
593.03
+ 0.16(C) + 11.15(D) - 10.99

00903 富邦元宇宙 (07/31) Solactive元宇宙指數 【USD】

15.46
4,761.23
+ 0.45(A) - 0.09(B) + 0.54 15.66
4,384.82
- 1.28(C) + 8.58(D) - 9.86

00897 富邦基因免疫生技 (07/31) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

6.75
1,790.04
- 2.03(A) - 2.61(B) + 0.58 7.86
1,896.76
- 14.12(C) - 5.63(D) - 8.49

00895 富邦未來車 (07/31) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

32.26
7,339.09
- 0.62(A) - 1.22(B) + 0.60 31.47
6,509.79
+ 2.51(C) + 12.74(D) - 10.23

00717 富邦美國特別股 (07/31) 標普美國特別股指數 【USD】

14.36
654.04
+ 0.77(A) + 0.07(B) + 0.70 16.18
657.37
- 11.25(C) - 0.51(D) - 10.74

00662 富邦NASDAQ (07/31) NASDAQ-100指數 【USD】

89.18
23,218.12
+ 0.07(A) - 0.55(B) + 0.62 88.57
21,012.17
+ 0.69(C) + 10.50(D) - 9.81

00709 富邦歐洲 (07/31) 富時發展歐洲指數 【EUR】

31.46
354.36
- 0.98(A) - 0.78(B) - 0.20 28.87
328.60
+ 8.97(C) + 7.84(D) + 1.13
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (08/01) 臺指日報酬兩倍指數

95.52
61,961.55
- 2.03(A) - 0.92(B) - 1.11 95.57
62,688.23
- 0.05(C) - 1.16(D) + 1.11

00676R 富邦臺灣加權反1 (08/01) 臺指反向一倍指數

11.33
2,634.52
+ 0.98(A) + 0.46(B) + 0.52 12.42
2,803.07
- 8.78(C) - 6.01(D) - 2.77

00633L 富邦上証正2 (08/01) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

39.34
2,424.05
- 1.53(A) - 1.54(B) + 0.01 40.78
2,340.16
- 3.53(C) + 3.58(D) - 7.11

00634R 富邦上証反1 (08/01) 上証180反向指數 【CNY】

3.67
3,522.76
+ 1.10(A) + 0.77(B) + 0.33 4.02
3,665.63
- 8.71(C) - 3.90(D) - 4.81

00665L 富邦恒生國企正2 (08/01) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.34
1,877.10
- 2.08(A) - 1.77(B) - 0.31 8.43
1,384.46
+ 22.66(C) + 35.58(D) - 12.92

00666R 富邦恒生國企反1 (08/01) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.18
562.80
+ 1.32(A) + 0.88(B) + 0.44 12.27
717.87
- 25.18(C) - 21.60(D) - 3.58

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (08/01) 東証正向兩倍指數 【JPY】

58.11
99,999.09
+ 0.16(A) + 0.38(B) - 0.22 55.05
91,950.94
+ 5.56(C) + 8.75(D) - 3.19

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (08/01) 東証反向一倍指數 【JPY】

5.39
1,508.75
- 0.19(A) - 0.19(B) 0.00 5.97
1,648.58
- 9.72(C) - 8.48(D) - 1.24

00653L 富邦印度正2 (07/31) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

54.79
13,543.70
- 0.65(A) - 0.71(B) + 0.06 56.95
12,916.10
- 3.79(C) + 4.86(D) - 8.65

00654R 富邦印度反1 (07/31) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.40
206.90
+ 0.47(A) + 0.36(B) + 0.11 6.72
211.75
- 4.76(C) - 2.29(D) - 2.47

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (07/31) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

142.90
60,936.04
- 0.96(A) - 1.11(B) + 0.15 132.52
53,785.74
+ 7.83(C) + 13.29(D) - 5.46

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (07/31) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.11
171.51
+ 0.65(A) + 0.57(B) + 0.08 3.52
188.90
- 11.65(C) - 9.20(D) - 2.45
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (07/31) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

39.0369
567.19
+ 0.61(A) 0.00(B) + 0.61 42.6282
552.14
- 6.51(C) + 2.72(D) - 9.23 *

00695B 富邦美債7-10 (07/31) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

33.1363
1,163.46
+ 0.69(A) + 0.04(B) + 0.65 35.6925
1,111.44
- 4.92(C) + 4.68(D) - 9.60 *

00696B 富邦美債20年 (07/31) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

27.5959
1,495.14
+ 0.76(A) + 0.11(B) + 0.65 30.7713
1,472.99
- 7.59(C) + 1.50(D) - 9.09 *

00845B 富邦新興投等債 (07/31) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

31.5789
147.24
+ 0.71(A) + 0.13(B) + 0.58 33.5036
139.00
- 3.71(C) + 5.93(D) - 9.64 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (07/31) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

33.6683
227.12
+ 0.71(A) + 0.11(B) + 0.60 36.8887
218.40
- 5.33(C) + 3.99(D) - 9.32 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/31) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

36.8923
300.27
+ 0.78(A) + 0.15(B) + 0.63 40.2568
290.60
- 5.32(C) + 3.33(D) - 8.65 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (07/31) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

36.0122
189.57
+ 0.64(A) + 0.02(B) + 0.62 39.5971
181.16
- 5.37(C) + 4.64(D) - 10.01 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (07/31) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

34.2498
272.36
+ 0.69(A) + 0.08(B) + 0.61 36.2992
254.83
- 3.12(C) + 6.88(D) - 10.00 *

00785B 富邦金融投等債 (07/31) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

33.0774
159.82
+ 0.72(A) + 0.25(B) + 0.47 36.0851
152.09
- 4.68(C) + 5.08(D) - 9.76 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。