追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.14
10,639.71
- 0.59(A) - 0.60(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 77.92(C) + 79.75(D) - 1.83

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/24) 特選臺灣高股息30指數

19.63
6,961.45
- 0.20(A) - 0.19(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 42.14(C) + 40.58(D) + 1.56

00892 富邦台灣半導體 (09/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.45
956.83
- 0.89(A) - 0.89(B) 0.00 21.95
459.11
+ 97.95(C) + 108.41(D) - 10.46

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.57
588.04
- 0.85(A) - 0.82(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 74.04(C) + 75.48(D) - 1.44

00733 富邦臺灣中小 (09/24) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

70.46
31,929.97
+ 1.47(A) + 1.51(B) - 0.04 46.14
20,827.92
+ 52.71(C) + 53.30(D) - 0.59

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/24) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.50
187.38
+ 0.92(A) + 0.94(B) - 0.02 23.17
147.87
+ 27.32(C) + 26.72(D) + 0.60

00692 富邦公司治理 (09/24) 臺灣公司治理100指數

96.65
30,217.85
- 0.37(A) - 0.37(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 67.21(C) + 68.52(D) - 1.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) 臺灣50指數

257.34
44,827.02
- 0.44(A) - 0.44(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 70.59(C) + 72.03(D) - 1.44

0057 富邦摩台 (09/24) MSCI臺灣指數

333.85
2,164.70
- 0.49(A) - 0.49(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 73.37(C) + 71.51(D) + 1.86

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) 臺灣資訊科技指數

65.45
93,582.24
- 0.46(A) - 0.45(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 72.37(C) + 74.96(D) - 2.59
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/23) 標普美國特別股指數

14.61
19,815.59
- 0.54(A) - 0.56(B) + 0.02 15.11
20,305.69
- 3.31(C) - 2.41(D) - 0.90

00885 富邦越南 (09/24) 富時越南30指數

18.02
3.59
- 0.93(A) - 0.92(B) - 0.01 18.22
3.60
- 1.10(C) - 0.32(D) - 0.78

006205 富邦上証 (09/24) 上証180指數

39.76
45,152.02
- 1.36(A) - 1.24(B) - 0.12 39.69
45,060.62
+ 0.18(C) + 0.20(D) - 0.02

00639 富邦深100 (09/24) 深証100指數

15.71
26,941.68
- 2.12(A) - 2.15(B) + 0.03 15.30
26,172.36
+ 2.68(C) + 2.94(D) - 0.26

00783 富邦中証500 (09/24) 中証小盤500指數

27.59
36,174.90
- 1.88(A) - 1.90(B) + 0.02 25.75
33,587.07
+ 7.15(C) + 7.70(D) - 0.55

00700 富邦恒生國企 (09/24) 恒生中國企業指數

17.11
33,568.84
+ 0.12(A) + 0.28(B) - 0.16 18.24
36,012.29
- 6.20(C) - 6.79(D) + 0.59

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/24) 東証股價指數

57.50
819.30
- 0.40(A) - 1.23(B) + 0.83 47.70
685.73
+ 20.55(C) + 19.48(D) + 1.07

00652 富邦印度 (09/23) NIFTY指數

32.26
7,772.68
+ 0.69(A) + 0.72(B) - 0.03 37.84
9,140.37
- 14.75(C) - 14.96(D) + 0.21

00920 富邦ESG綠色電力 (09/23) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

24.79
10,411.07
- 0.60(A) - 0.63(B) + 0.03 18.25
7,625.67
+ 35.84(C) + 36.53(D) - 0.69

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/23) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.66
22,880.53
- 0.68(A) - 1.03(B) + 0.35 13.90
21,695.00
+ 5.47(C) + 5.46(D) + 0.01

00903 富邦元宇宙 (09/23) Solactive元宇宙指數

22.13
205,991.39
- 0.81(A) - 0.84(B) + 0.03 17.43
161,090.98
+ 26.97(C) + 27.87(D) - 0.90

00897 富邦基因免疫生技 (09/23) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

13.56
109,104.85
- 1.81(A) - 1.85(B) + 0.04 8.75
69,656.11
+ 54.97(C) + 56.63(D) - 1.66

00895 富邦未來車 (09/23) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

52.08
356,791.42
- 0.23(A) - 0.25(B) + 0.02 39.08
266,794.47
+ 33.27(C) + 33.73(D) - 0.46

00662 富邦NASDAQ (09/23) NASDAQ-100指數

123.99
967,005.21
- 0.73(A) - 0.73(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 21.65(C) + 21.80(D) - 0.15

00709 富邦歐洲 (09/23) 富時發展歐洲指數

39.72
15,090.28
- 0.58(A) - 0.67(B) + 0.09 37.03
14,241.35
+ 7.26(C) + 5.96(D) + 1.30

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/23) 標普500指數

11.39
244,558.56
- 0.61(A) - 0.63(B) + 0.02 10.04
215,243.20
+ 13.45(C) + 13.62(D) - 0.17
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/24) 臺指日報酬兩倍指數

339.26
241,093.06
- 0.78(A) - 0.55(B) - 0.23 144.24
93,408.99
+ 135.21(C) + 158.10(D) - 22.89

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/24) 臺指反向一倍指數

5.26
1,190.17
+ 0.38(A) + 0.28(B) + 0.10 9.04
2,103.64
- 41.81(C) - 43.42(D) + 1.61

00633L 富邦上証正2 (09/24) 上証180兩倍槓桿指數

45.49
11,958.26
- 4.49(A) - 2.75(B) - 1.74 49.92
13,255.81
- 8.87(C) - 9.79(D) + 0.92

00634R 富邦上証反1 (09/24) 上証180反向指數

3.23
15,514.65
+ 2.22(A) + 1.76(B) + 0.46 3.23
14,137.88
0.00(C) + 9.74(D) - 9.74

00665L 富邦恒生國企正2 (09/24) 恒生國企槓桿指數

8.96
6,230.01
- 0.44(A) + 0.18(B) - 0.62 10.70
7,567.90
- 16.26(C) - 17.68(D) + 1.42

00666R 富邦恒生國企反1 (09/24) 恒生國企短倉指數

9.30
2,373.29
+ 0.43(A) + 0.48(B) - 0.05 8.98
2,235.19
+ 3.56(C) + 6.18(D) - 2.62

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/24) 東証正向兩倍指數

107.05
36,734.50
- 1.00(A) - 1.62(B) + 0.62 77.50
26,599.71
+ 38.13(C) + 38.10(D) + 0.03

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/24) 東証反向一倍指數

3.69
210.06
+ 0.54(A) - 0.46(B) + 1.00 4.58
259.98
- 19.43(C) - 19.20(D) - 0.23

00653L 富邦印度正2 (09/23) NIFTY正向兩倍指數

43.67
3,722.68
+ 0.41(A) + 1.21(B) - 0.80 58.67
5,142.35
- 25.57(C) - 27.61(D) + 2.04

00654R 富邦印度反1 (09/23) NIFTY反向一倍指數

6.98
75.43
- 0.29(A) - 0.27(B) - 0.02 6.25
69.96
+ 11.68(C) + 7.82(D) + 3.86

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/23) NASDAQ-100正向2倍指數

211.81
3,029,439.83
- 1.68(A) - 1.59(B) - 0.09 160.79
2,194,077.21
+ 31.73(C) + 38.07(D) - 6.34

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/23) NASDAQ-100反向1倍指數

2.36
4,331.75
+ 0.85(A) + 1.00(B) - 0.15 2.87
5,072.19
- 17.77(C) - 14.60(D) - 3.17
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/23) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.4433
18,499.92
- 0.09(A) - 0.09(B) 0.00 41.7028
18,248.50
+ 1.36(C) + 1.38(D) - 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (09/23) 富時美國政府債券7-10年期指數

33.8012
36,790.35
- 0.92(A) - 0.92(B) 0.00 35.6911
37,868.70
- 2.97(C) - 2.85(D) - 0.12 *

00696B 富邦美債20年 (09/23) 富時美國政府債券20年期以上指數

27.4969
46,369.72
- 1.45(A) - 1.48(B) + 0.03 29.5348
48,492.79
- 4.19(C) - 4.38(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (09/23) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

32.0687
4,757.41
- 0.54(A) - 0.47(B) - 0.07 33.8964
4,837.00
- 1.95(C) - 1.65(D) - 0.30 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/23) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

33.7998
7,165.46
- 1.31(A) - 1.30(B) - 0.01 36.2432
7,418.50
- 3.35(C) - 3.41(D) + 0.06 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/23) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

36.5897
9,533.21
- 1.31(A) - 1.30(B) - 0.01 39.1223
9,752.67
- 2.36(C) - 2.25(D) - 0.11 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/23) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

36.6670
6,270.53
- 0.35(A) - 0.39(B) + 0.04 37.7362
6,133.11
+ 1.92(C) + 2.24(D) - 0.32 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/23) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

34.4165
8,763.86
- 0.90(A) - 0.95(B) + 0.05 36.5502
8,945.56
- 2.24(C) - 2.03(D) - 0.21 *

00785B 富邦金融投等債 (09/23) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

33.3112
5,053.38
- 1.27(A) - 1.13(B) - 0.14 35.8292
5,240.04
- 3.52(C) - 3.56(D) + 0.04 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.14
10,639.71
- 0.59(A) - 0.60(B) + 0.01 11.32
5,919.05
+ 77.92(C) + 79.75(D) - 1.83

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/24) 特選臺灣高股息30指數

19.63
6,961.45
- 0.20(A) - 0.19(B) - 0.01 13.81
4,951.82
+ 42.14(C) + 40.58(D) + 1.56

00892 富邦台灣半導體 (09/24) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

43.45
956.83
- 0.89(A) - 0.89(B) 0.00 21.95
459.11
+ 97.95(C) + 108.41(D) - 10.46

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.57
588.04
- 0.85(A) - 0.82(B) - 0.03 10.67
335.10
+ 74.04(C) + 75.48(D) - 1.44

00733 富邦臺灣中小 (09/24) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

70.46
31,929.97
+ 1.47(A) + 1.51(B) - 0.04 46.14
20,827.92
+ 52.71(C) + 53.30(D) - 0.59

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/24) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.50
187.38
+ 0.92(A) + 0.94(B) - 0.02 23.17
147.87
+ 27.32(C) + 26.72(D) + 0.60

00692 富邦公司治理 (09/24) 臺灣公司治理100指數

96.65
30,217.85
- 0.37(A) - 0.37(B) 0.00 57.80
17,931.00
+ 67.21(C) + 68.52(D) - 1.31

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) 臺灣50指數

257.34
44,827.02
- 0.44(A) - 0.44(B) 0.00 150.85
26,057.55
+ 70.59(C) + 72.03(D) - 1.44

0057 富邦摩台 (09/24) MSCI臺灣指數

333.85
2,164.70
- 0.49(A) - 0.49(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 73.37(C) + 71.51(D) + 1.86

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/24) 臺灣資訊科技指數

65.45
93,582.24
- 0.46(A) - 0.45(B) - 0.01 37.97
53,487.14
+ 72.37(C) + 74.96(D) - 2.59
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (09/23) 標普美國特別股指數 【USD】

14.61
624.39
- 0.54(A) - 0.68(B) + 0.14 15.11
645.79
- 3.31(C) - 3.31(D) 0.00

00885 富邦越南 (09/24) 富時越南30指數 【VND】

18.02
2,927.75
- 0.93(A) - 1.25(B) + 0.32 18.22
3,015.42
- 1.10(C) - 2.91(D) + 1.81

006205 富邦上証 (09/24) 上証180指數 【CNY】

39.76
9,516.04
- 1.36(A) - 1.50(B) + 0.14 39.69
10,015.86
+ 0.18(C) - 4.99(D) + 5.17

00639 富邦深100 (09/24) 深証100指數 【CNY】

15.71
5,678.11
- 2.12(A) - 2.41(B) + 0.29 15.30
5,817.47
+ 2.68(C) - 2.40(D) + 5.08

00783 富邦中証500 (09/24) 中証小盤500指數 【CNY】

27.59
7,624.07
- 1.88(A) - 2.15(B) + 0.27 25.75
7,465.57
+ 7.15(C) + 2.12(D) + 5.03

00700 富邦恒生國企 (09/24) 恒生中國企業指數 【HKD】

17.11
8,266.01
+ 0.12(A) - 0.09(B) + 0.21 18.24
8,913.68
- 6.20(C) - 7.27(D) + 1.07

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (09/24) 東証股價指數 【JPY】

57.50
4,075.30
- 0.40(A) - 0.39(B) - 0.01 47.70
3,408.97
+ 20.55(C) + 19.55(D) + 1.00

00652 富邦印度 (09/23) NIFTY指數 【INR】

32.26
23,446.80
+ 0.69(A) + 0.50(B) + 0.19 37.84
26,129.60
- 14.75(C) - 10.27(D) - 4.48

00920 富邦ESG綠色電力 (09/23) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

24.79
328.05
- 0.60(A) - 0.76(B) + 0.16 18.25
242.95
+ 35.84(C) + 35.03(D) + 0.81

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (09/23) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.66
720.96
- 0.68(A) - 1.15(B) + 0.47 13.90
689.98
+ 5.47(C) + 4.49(D) + 0.98

00903 富邦元宇宙 (09/23) Solactive元宇宙指數 【USD】

22.13
6,490.78
- 0.81(A) - 0.96(B) + 0.15 17.43
5,123.27
+ 26.97(C) + 26.69(D) + 0.28

00897 富邦基因免疫生技 (09/23) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

13.56
3,437.89
- 1.81(A) - 1.98(B) + 0.17 8.75
2,215.31
+ 54.97(C) + 55.19(D) - 0.22

00895 富邦未來車 (09/23) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

52.08
11,242.48
- 0.23(A) - 0.37(B) + 0.14 39.08
8,485.02
+ 33.27(C) + 32.50(D) + 0.77

00662 富邦NASDAQ (09/23) NASDAQ-100指數 【USD】

123.99
30,470.29
- 0.73(A) - 0.85(B) + 0.12 101.92
25,249.85
+ 21.65(C) + 20.68(D) + 0.97

00709 富邦歐洲 (09/23) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.72
416.22
- 0.58(A) - 0.44(B) - 0.14 37.03
385.23
+ 7.26(C) + 8.05(D) - 0.79

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (09/23) 標普500指數 【USD】

11.39
7,706.03
- 0.61(A) - 0.75(B) + 0.14 10.04
6,845.50
+ 13.45(C) + 12.57(D) + 0.88
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (09/24) 臺指日報酬兩倍指數

339.26
241,093.06
- 0.78(A) - 0.55(B) - 0.23 144.24
93,408.99
+ 135.21(C) + 158.10(D) - 22.89

00676R 富邦臺灣加權反1 (09/24) 臺指反向一倍指數

5.26
1,190.17
+ 0.38(A) + 0.28(B) + 0.10 9.04
2,103.64
- 41.81(C) - 43.42(D) + 1.61

00633L 富邦上証正2 (09/24) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

45.49
2,520.27
- 4.49(A) - 3.01(B) - 1.48 49.92
2,946.44
- 8.87(C) - 14.46(D) + 5.59

00634R 富邦上証反1 (09/24) 上証180反向指數 【CNY】

3.23
3,269.80
+ 2.22(A) + 1.50(B) + 0.72 3.23
3,142.50
0.00(C) + 4.05(D) - 4.05

00665L 富邦恒生國企正2 (09/24) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.96
1,534.08
- 0.44(A) - 0.20(B) - 0.24 10.70
1,873.19
- 16.26(C) - 18.10(D) + 1.84

00666R 富邦恒生國企反1 (09/24) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.30
584.40
+ 0.43(A) + 0.11(B) + 0.32 8.98
553.25
+ 3.56(C) + 5.63(D) - 2.07

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (09/24) 東証正向兩倍指數 【JPY】

107.05
182,721.05
- 1.00(A) - 0.78(B) - 0.22 77.50
132,235.83
+ 38.13(C) + 38.18(D) - 0.05

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (09/24) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.69
1,044.84
+ 0.54(A) + 0.39(B) + 0.15 4.58
1,292.44
- 19.43(C) - 19.16(D) - 0.27

00653L 富邦印度正2 (09/23) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

43.67
11,229.70
+ 0.41(A) + 1.00(B) - 0.59 58.67
14,700.45
- 25.57(C) - 23.61(D) - 1.96

00654R 富邦印度反1 (09/23) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.98
227.55
- 0.29(A) - 0.48(B) + 0.19 6.25
200.00
+ 11.68(C) + 13.78(D) - 2.10

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (09/23) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

211.81
95,457.52
- 1.68(A) - 1.72(B) + 0.04 160.79
69,779.51
+ 31.73(C) + 36.80(D) - 5.07

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (09/23) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.36
136.49
+ 0.85(A) + 0.87(B) - 0.02 2.87
161.31
- 17.77(C) - 15.39(D) - 2.38
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (09/23) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.4433
582.93
- 0.09(A) - 0.21(B) + 0.12 41.7028
580.37
+ 1.36(C) + 0.44(D) + 0.92 *

00695B 富邦美債7-10 (09/23) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

33.8012
1,159.26
- 0.92(A) - 1.05(B) + 0.13 35.6911
1,204.36
- 2.97(C) - 3.74(D) + 0.77 *

00696B 富邦美債20年 (09/23) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

27.4969
1,461.11
- 1.45(A) - 1.60(B) + 0.15 29.5348
1,542.24
- 4.19(C) - 5.26(D) + 1.07 *

00845B 富邦新興投等債 (09/23) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

32.0687
149.91
- 0.54(A) - 0.60(B) + 0.06 33.8964
153.83
- 1.95(C) - 2.55(D) + 0.60 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (09/23) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

33.7998
225.78
- 1.31(A) - 1.42(B) + 0.11 36.2432
235.93
- 3.35(C) - 4.30(D) + 0.95 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/23) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

36.5897
300.39
- 1.31(A) - 1.42(B) + 0.11 39.1223
310.17
- 2.36(C) - 3.15(D) + 0.79 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (09/23) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

36.6670
197.58
- 0.35(A) - 0.51(B) + 0.16 37.7362
195.06
+ 1.92(C) + 1.30(D) + 0.62 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (09/23) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

34.4165
276.15
- 0.90(A) - 1.08(B) + 0.18 36.5502
284.50
- 2.24(C) - 2.94(D) + 0.70 *

00785B 富邦金融投等債 (09/23) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

33.3112
159.23
- 1.27(A) - 1.26(B) - 0.01 35.8292
166.65
- 3.52(C) - 4.45(D) + 0.93 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。