追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/16) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

9.58
5,120.94
+ 0.21(A) + 0.25(B) - 0.04 9.89
5,295.22
- 3.13(C) - 3.29(D) + 0.16

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/16) 特選臺灣高股息30指數

13.14
4,870.14
- 0.23(A) - 0.21(B) - 0.02 13.94
5,005.33
- 5.74(C) - 2.70(D) - 3.04

00892 富邦台灣半導體 (06/13) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

16.64
346.56
- 1.19(A) - 1.26(B) + 0.07 17.72
370.37
- 6.09(C) - 6.43(D) + 0.34

00733 富邦臺灣中小 (06/16) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

39.02
17,701.32
- 0.05(A) - 0.18(B) + 0.13 52.85
23,850.18
- 26.17(C) - 25.78(D) - 0.39

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/16) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

21.73
140.86
- 0.37(A) - 0.52(B) + 0.15 22.84
145.72
- 4.86(C) - 3.33(D) - 1.53

00692 富邦公司治理 (06/16) 臺灣公司治理100指數

43.42
13,270.40
- 0.25(A) - 0.26(B) + 0.01 44.84
13,777.20
- 3.17(C) - 3.68(D) + 0.51

006208 富邦台50 (06/16) 臺灣50指數

109.96
18,719.03
- 0.26(A) - 0.26(B) 0.00 113.65
19,457.50
- 3.25(C) - 3.80(D) + 0.55

0057 富邦摩台 (06/13) MSCI臺灣指數

139.21
928.69
- 0.97(A) - 0.98(B) + 0.01 144.23
967.23
- 3.48(C) - 3.98(D) + 0.50

0052 富邦科技 (06/16) 臺灣資訊科技指數

181.67
37,060.98
- 0.32(A) - 0.33(B) + 0.01 194.05
39,024.94
- 6.38(C) - 5.03(D) - 1.35
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (06/13) 富時越南30指數

11.77
2.29
- 1.51(A) - 1.49(B) - 0.02 11.70
2.27
+ 0.60(C) + 0.97(D) - 0.37

006205 富邦上証 (06/13) 上証180指數

30.58
35,322.77
- 0.59(A) - 0.51(B) - 0.08 33.49
38,857.16
- 8.69(C) - 9.10(D) + 0.41

00639 富邦深100 (06/13) 深証100指數

10.58
18,266.73
- 1.12(A) - 1.09(B) - 0.03 12.08
20,971.46
- 12.42(C) - 12.90(D) + 0.48

00783 富邦中証500 (06/13) 中証小盤500指數

18.22
23,644.09
- 1.03(A) - 1.07(B) + 0.04 19.81
25,745.01
- 8.03(C) - 8.16(D) + 0.13

00700 富邦恒生國企 (06/13) 恒生中國企業指數

16.58
32,616.41
- 1.07(A) - 0.88(B) - 0.19 15.26
30,818.08
+ 8.65(C) + 5.84(D) + 2.81

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/16) 東証股價指數

38.44
568.31
+ 0.81(A) + 0.12(B) + 0.69 38.50
578.31
- 0.16(C) - 1.73(D) + 1.57

00652 富邦印度 (06/13) NIFTY指數

35.33
8,490.16
- 1.26(A) - 1.39(B) + 0.13 37.43
9,063.16
- 5.61(C) - 6.32(D) + 0.71

00920 富邦ESG綠色電力 (06/13) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

12.34
5,136.73
- 0.32(A) - 0.53(B) + 0.21 12.98
5,300.18
- 4.93(C) - 3.08(D) - 1.85

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/13) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.78
19,901.12
- 0.70(A) - 0.73(B) + 0.03 12.53
19,462.59
+ 2.00(C) + 2.25(D) - 0.25

00903 富邦元宇宙 (06/13) Solactive元宇宙指數

13.81
127,073.75
- 2.13(A) - 2.15(B) + 0.02 15.66
143,905.41
- 11.81(C) - 11.70(D) - 0.11

00897 富邦基因免疫生技 (06/13) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

6.61
52,332.38
- 1.20(A) - 1.18(B) - 0.02 7.86
62,249.73
- 15.90(C) - 15.93(D) + 0.03

00895 富邦未來車 (06/13) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

28.98
196,916.98
- 1.26(A) - 1.32(B) + 0.06 31.47
213,644.73
- 7.91(C) - 7.83(D) - 0.08

00717 富邦美國特別股 (06/13) 標普美國特別股指數

13.83
18,699.70
- 0.65(A) - 0.91(B) + 0.26 16.18
21,574.11
- 14.52(C) - 13.32(D) - 1.20

00662 富邦NASDAQ (06/13) NASDAQ-100指數

82.25
639,824.48
- 1.30(A) - 1.30(B) 0.00 88.57
689,598.53
- 7.14(C) - 7.22(D) + 0.08

00709 富邦歐洲 (06/13) 富時發展歐洲指數

31.33
12,086.57
- 0.85(A) - 0.71(B) - 0.14 28.87
11,235.16
+ 8.52(C) + 7.58(D) + 0.94
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/16) 臺指日報酬兩倍指數

81.48
55,010.21
+ 0.80(A) - 0.21(B) + 1.01 95.57
62,688.23
- 14.74(C) - 12.25(D) - 2.49

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/16) 臺指反向一倍指數

12.31
2,807.80
- 0.40(A) + 0.10(B) - 0.50 12.42
2,803.07
- 0.89(C) + 0.17(D) - 1.06

00633L 富邦上証正2 (06/13) 上証180兩倍槓桿指數

36.46
9,206.21
- 0.87(A) - 0.99(B) + 0.12 40.78
10,522.24
- 10.59(C) - 12.51(D) + 1.92

00634R 富邦上証反1 (06/13) 上証180反向指數

3.82
15,155.39
+ 0.53(A) + 0.44(B) + 0.09 4.02
16,482.03
- 4.98(C) - 8.05(D) + 3.07

00665L 富邦恒生國企正2 (06/13) 恒生國企槓桿指數

10.03
6,866.18
- 2.24(A) - 1.73(B) - 0.51 8.43
5,852.82
+ 18.98(C) + 17.31(D) + 1.67

00666R 富邦恒生國企反1 (06/13) 恒生國企短倉指數

9.33
2,177.47
+ 1.08(A) + 0.83(B) + 0.25 12.27
3,034.80
- 23.96(C) - 28.25(D) + 4.29

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/16) 東証正向兩倍指數

51.75
18,197.74
+ 2.01(A) + 0.87(B) + 1.14 55.05
19,094.32
- 5.99(C) - 4.70(D) - 1.29

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/16) 東証反向一倍指數

5.75
328.52
- 0.86(A) - 1.37(B) + 0.51 5.97
342.34
- 3.69(C) - 4.04(D) + 0.35

00653L 富邦印度正2 (06/13) NIFTY正向兩倍指數

55.16
4,670.49
- 1.50(A) - 2.08(B) + 0.58 56.95
4,950.80
- 3.14(C) - 5.66(D) + 2.52

00654R 富邦印度反1 (06/13) NIFTY反向一倍指數

6.37
70.77
+ 0.63(A) - 0.01(B) + 0.64 6.72
81.16
- 5.21(C) - 12.80(D) + 7.59

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/13) NASDAQ-100正向2倍指數

125.49
1,577,876.55
- 2.61(A) - 2.61(B) 0.00 132.52
1,765,194.35
- 5.30(C) - 10.61(D) + 5.31

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/13) NASDAQ-100反向1倍指數

3.33
5,393.61
+ 1.52(A) + 1.29(B) + 0.23 3.52
6,199.35
- 5.40(C) - 13.00(D) + 7.60
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/13) 富時美國政府債券1-3年期指數

38.7087
16,695.46
- 0.08(A) - 0.08(B) 0.00 42.6282
18,120.84
- 7.91(C) - 7.87(D) - 0.04 *

00695B 富邦美債7-10 (06/13) 富時美國政府債券7-10年期指數

32.7446
34,080.62
- 0.41(A) - 0.40(B) - 0.01 35.6925
36,476.26
- 6.81(C) - 6.57(D) - 0.24 *

00696B 富邦美債20年 (06/13) 富時美國政府債券20年期以上指數

27.2678
43,728.17
- 1.06(A) - 1.06(B) 0.00 30.7713
48,341.90
- 9.64(C) - 9.54(D) - 0.10 *

00718B 富邦中國政策債 (06/13) 彭博中國政策金融債指數

19.5247
718.99
- 0.04(A) - 0.04(B) 0.00 21.2569
781.24
- 6.11(C) - 7.97(D) + 1.86 *

00845B 富邦新興投等債 (06/13) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

30.5306
4,261.76
- 0.37(A) - 0.28(B) - 0.09 33.5036
4,561.69
- 6.90(C) - 6.57(D) - 0.33 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/13) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

33.0437
6,582.74
- 0.80(A) - 0.82(B) + 0.02 36.8887
7,167.80
- 8.17(C) - 8.16(D) - 0.01 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/13) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

36.1448
8,789.45
- 0.84(A) - 0.82(B) - 0.02 40.2568
9,537.13
- 8.04(C) - 7.84(D) - 0.20 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/13) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

35.3771
5,494.05
- 0.17(A) - 0.14(B) - 0.03 39.5971
5,945.62
- 8.01(C) - 7.60(D) - 0.41 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/13) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

33.1905
7,878.03
- 0.41(A) - 0.41(B) 0.00 36.2992
8,363.37
- 6.11(C) - 5.80(D) - 0.31 *

00785B 富邦金融投等債 (06/13) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

32.2988
4,593.99
- 0.84(A) - 0.76(B) - 0.08 36.0851
4,991.35
- 8.12(C) - 7.96(D) - 0.16 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/16) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

9.58
5,120.94
+ 0.21(A) + 0.25(B) - 0.04 9.89
5,295.22
- 3.13(C) - 3.29(D) + 0.16

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/16) 特選臺灣高股息30指數

13.14
4,870.14
- 0.23(A) - 0.21(B) - 0.02 13.94
5,005.33
- 5.74(C) - 2.70(D) - 3.04

00892 富邦台灣半導體 (06/13) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

16.64
346.56
- 1.19(A) - 1.26(B) + 0.07 17.72
370.37
- 6.09(C) - 6.43(D) + 0.34

00733 富邦臺灣中小 (06/16) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

39.02
17,701.32
- 0.05(A) - 0.18(B) + 0.13 52.85
23,850.18
- 26.17(C) - 25.78(D) - 0.39

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/16) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

21.73
140.86
- 0.37(A) - 0.52(B) + 0.15 22.84
145.72
- 4.86(C) - 3.33(D) - 1.53

00692 富邦公司治理 (06/16) 臺灣公司治理100指數

43.42
13,270.40
- 0.25(A) - 0.26(B) + 0.01 44.84
13,777.20
- 3.17(C) - 3.68(D) + 0.51

006208 富邦台50 (06/16) 臺灣50指數

109.96
18,719.03
- 0.26(A) - 0.26(B) 0.00 113.65
19,457.50
- 3.25(C) - 3.80(D) + 0.55

0057 富邦摩台 (06/13) MSCI臺灣指數

139.21
928.69
- 0.97(A) - 0.98(B) + 0.01 144.23
967.23
- 3.48(C) - 3.98(D) + 0.50

0052 富邦科技 (06/16) 臺灣資訊科技指數

181.67
37,060.98
- 0.32(A) - 0.33(B) + 0.01 194.05
39,024.94
- 6.38(C) - 5.03(D) - 1.35
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (06/13) 富時越南30指數 【VND】

11.77
2,018.36
- 1.51(A) - 1.35(B) - 0.16 11.70
1,765.94
+ 0.60(C) + 14.29(D) - 13.69

006205 富邦上証 (06/13) 上証180指數 【CNY】

30.58
8,575.56
- 0.59(A) - 0.47(B) - 0.12 33.49
8,641.90
- 8.69(C) - 0.77(D) - 7.92

00639 富邦深100 (06/13) 深証100指數 【CNY】

10.58
4,434.74
- 1.12(A) - 1.06(B) - 0.06 12.08
4,664.09
- 12.42(C) - 4.92(D) - 7.50

00783 富邦中証500 (06/13) 中証小盤500指數 【CNY】

18.22
5,740.24
- 1.03(A) - 1.03(B) 0.00 19.81
5,725.73
- 8.03(C) + 0.25(D) - 8.28

00700 富邦恒生國企 (06/13) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.58
8,655.33
- 1.07(A) - 0.85(B) - 0.22 15.26
7,289.89
+ 8.65(C) + 18.73(D) - 10.08

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/16) 東証股價指數 【JPY】

38.44
2,777.13
+ 0.81(A) + 0.75(B) + 0.06 38.50
2,784.92
- 0.16(C) - 0.28(D) + 0.12

00652 富邦印度 (06/13) NIFTY指數 【INR】

35.33
24,718.60
- 1.26(A) - 0.68(B) - 0.58 37.43
23,644.80
- 5.61(C) + 4.54(D) - 10.15

00920 富邦ESG綠色電力 (06/13) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

12.34
173.66
- 0.32(A) - 0.51(B) + 0.19 12.98
161.66
- 4.93(C) + 7.42(D) - 12.35

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/13) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.78
672.81
- 0.70(A) - 0.71(B) + 0.01 12.53
593.03
+ 2.00(C) + 13.45(D) - 11.45

00903 富邦元宇宙 (06/13) Solactive元宇宙指數 【USD】

13.81
4,296.08
- 2.13(A) - 2.14(B) + 0.01 15.66
4,384.82
- 11.81(C) - 2.02(D) - 9.79

00897 富邦基因免疫生技 (06/13) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

6.61
1,769.24
- 1.20(A) - 1.16(B) - 0.04 7.86
1,896.76
- 15.90(C) - 6.72(D) - 9.18

00895 富邦未來車 (06/13) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

28.98
6,657.32
- 1.26(A) - 1.30(B) + 0.04 31.47
6,509.79
- 7.91(C) + 2.27(D) - 10.18

00717 富邦美國特別股 (06/13) 標普美國特別股指數 【USD】

13.83
632.20
- 0.65(A) - 0.89(B) + 0.24 16.18
657.37
- 14.52(C) - 3.83(D) - 10.69

00662 富邦NASDAQ (06/13) NASDAQ-100指數 【USD】

82.25
21,631.04
- 1.30(A) - 1.29(B) - 0.01 88.57
21,012.17
- 7.14(C) + 2.95(D) - 10.09

00709 富邦歐洲 (06/13) 富時發展歐洲指數 【EUR】

31.33
354.03
- 0.85(A) - 0.88(B) + 0.03 28.87
328.60
+ 8.52(C) + 7.74(D) + 0.78
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/16) 臺指日報酬兩倍指數

81.48
55,010.21
+ 0.80(A) - 0.21(B) + 1.01 95.57
62,688.23
- 14.74(C) - 12.25(D) - 2.49

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/16) 臺指反向一倍指數

12.31
2,807.80
- 0.40(A) + 0.10(B) - 0.50 12.42
2,803.07
- 0.89(C) + 0.17(D) - 1.06

00633L 富邦上証正2 (06/13) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

36.46
2,235.05
- 0.87(A) - 0.95(B) + 0.08 40.78
2,340.16
- 10.59(C) - 4.49(D) - 6.10

00634R 富邦上証反1 (06/13) 上証180反向指數 【CNY】

3.82
3,679.38
+ 0.53(A) + 0.48(B) + 0.05 4.02
3,665.63
- 4.98(C) + 0.38(D) - 5.36

00665L 富邦恒生國企正2 (06/13) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

10.03
1,822.06
- 2.24(A) - 1.71(B) - 0.53 8.43
1,384.46
+ 18.98(C) + 31.61(D) - 12.63

00666R 富邦恒生國企反1 (06/13) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.33
577.83
+ 1.08(A) + 0.85(B) + 0.23 12.27
717.87
- 23.96(C) - 19.51(D) - 4.45

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/16) 東証正向兩倍指數 【JPY】

51.75
88,926.44
+ 2.01(A) + 1.50(B) + 0.51 55.05
91,950.94
- 5.99(C) - 3.29(D) - 2.70

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/16) 東証反向一倍指數 【JPY】

5.75
1,605.35
- 0.86(A) - 0.75(B) - 0.11 5.97
1,648.58
- 3.69(C) - 2.62(D) - 1.07

00653L 富邦印度正2 (06/13) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

55.16
13,597.85
- 1.50(A) - 1.38(B) - 0.12 56.95
12,916.10
- 3.14(C) + 5.28(D) - 8.42

00654R 富邦印度反1 (06/13) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.37
206.05
+ 0.63(A) + 0.71(B) - 0.08 6.72
211.75
- 5.21(C) - 2.69(D) - 2.52

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/13) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

125.49
53,344.49
- 2.61(A) - 2.59(B) - 0.02 132.52
53,785.74
- 5.30(C) - 0.82(D) - 4.48

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/13) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.33
182.35
+ 1.52(A) + 1.31(B) + 0.21 3.52
188.90
- 5.40(C) - 3.47(D) - 1.93
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/13) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

38.7087
564.44
- 0.08(A) - 0.07(B) - 0.01 42.6282
552.14
- 7.91(C) + 2.23(D) - 10.14 *

00695B 富邦美債7-10 (06/13) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

32.7446
1,152.19
- 0.41(A) - 0.38(B) - 0.03 35.6925
1,111.44
- 6.81(C) + 3.67(D) - 10.48 *

00696B 富邦美債20年 (06/13) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

27.2678
1,478.35
- 1.06(A) - 1.05(B) - 0.01 30.7713
1,472.99
- 9.64(C) + 0.36(D) - 10.00 *

00718B 富邦中國政策債 (06/13) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

19.5247
174.56
- 0.04(A) 0.00(B) - 0.04 21.2569
173.75
- 6.11(C) + 0.46(D) - 6.57 *

00845B 富邦新興投等債 (06/13) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

30.5306
144.08
- 0.37(A) - 0.27(B) - 0.10 33.5036
139.00
- 6.90(C) + 3.66(D) - 10.56 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/13) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

33.0437
222.55
- 0.80(A) - 0.81(B) + 0.01 36.8887
218.40
- 8.17(C) + 1.90(D) - 10.07 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/13) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

36.1448
297.15
- 0.84(A) - 0.80(B) - 0.04 40.2568
290.60
- 8.04(C) + 2.26(D) - 10.30 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/13) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

35.3771
185.74
- 0.17(A) - 0.12(B) - 0.05 39.5971
181.16
- 8.01(C) + 2.53(D) - 10.54 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/13) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

33.1905
266.34
- 0.41(A) - 0.40(B) - 0.01 36.2992
254.83
- 6.11(C) + 4.51(D) - 10.62 *

00785B 富邦金融投等債 (06/13) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

32.2988
155.31
- 0.84(A) - 0.74(B) - 0.10 36.0851
152.09
- 8.12(C) + 2.12(D) - 10.24 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。