追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (05/17) 特選臺灣高股息30指數

16.23
5,771.79
- 0.43(A) + 0.20(B) - 0.63 13.86
4,864.35
+ 17.10(C) + 18.65(D) - 1.55

00892 富邦台灣半導體 (05/17) ICE FactSet台灣核心半導體指數

15.50
322.07
0.00(A) - 0.03(B) + 0.03 14.07
291.41
+ 10.16(C) + 10.52(D) - 0.36

00733 富邦臺灣中小 (05/17) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

57.95
26,040.99
0.00(A) 0.00(B) 0.00 57.44
23,604.10
+ 0.89(C) + 10.32(D) - 9.43

00730 富邦臺灣優質高息 (05/17) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

21.76
135.19
- 0.46(A) - 0.48(B) + 0.02 20.45
127.08
+ 6.41(C) + 6.38(D) + 0.03

00692 富邦公司治理 (05/17) 臺灣公司治理100指數

40.01
12,249.22
- 0.42(A) - 0.41(B) - 0.01 32.72
10,050.10
+ 22.28(C) + 21.88(D) + 0.40

006208 富邦台50 (05/17) 臺灣50指數

97.48
16,737.96
- 0.38(A) - 0.38(B) 0.00 77.67
13,381.88
+ 25.51(C) + 25.08(D) + 0.43

0057 富邦摩台 (05/17) MSCI臺灣指數

123.54
842.24
- 0.42(A) - 0.42(B) 0.00 100.42
686.66
+ 23.02(C) + 22.66(D) + 0.36

0052 富邦科技 (05/17) 臺灣資訊科技指數

161.27
32,927.83
- 0.53(A) - 0.53(B) 0.00 129.87
25,574.95
+ 24.18(C) + 28.75(D) - 4.57
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (05/17) 富時越南30指數

12.40
2.41
+ 1.31(A) + 1.31(B) 0.00 11.64
2.26
+ 6.53(C) + 6.99(D) - 0.46

006205 富邦上証 (05/17) 上証180指數

30.80
35,930.37
+ 1.55(A) + 1.48(B) + 0.07 27.48
32,002.95
+ 12.08(C) + 12.27(D) - 0.19

00639 富邦深100 (05/17) 深証100指數

10.95
19,508.08
+ 1.20(A) + 1.24(B) - 0.04 10.12
18,111.26
+ 8.20(C) + 7.71(D) + 0.49

00783 富邦中証500 (05/17) 中証小盤500指數

18.88
24,509.75
+ 1.67(A) + 1.62(B) + 0.05 18.03
23,416.22
+ 4.71(C) + 4.67(D) + 0.04

00700 富邦恒生國企 (05/17) 恒生中國企業指數

13.91
28,646.11
+ 1.53(A) + 1.39(B) + 0.14 11.03
22,578.33
+ 26.11(C) + 26.87(D) - 0.76

00645 富邦日本 (05/17) 東証股價指數

38.00
568.40
+ 0.29(A) - 0.12(B) + 0.41 32.34
512.40
+ 17.50(C) + 10.93(D) + 6.57

00652 富邦印度 (05/16) NIFTY指數

36.27
8,610.05
+ 0.58(A) + 0.51(B) + 0.07 34.59
7,992.68
+ 4.86(C) + 7.72(D) - 2.86

00920 富邦ESG綠色電力 (05/16) ICE FactSet 全球綠能ESG指數

14.88
6,063.96
+ 0.61(A) + 0.49(B) + 0.12 15.04
6,108.75
- 1.06(C) - 0.73(D) - 0.33

00908 富邦入息REITs+ (05/16) 全球入息不動產與基礎建設指數

12.63
19,550.51
+ 0.32(A) + 0.20(B) + 0.12 12.65
19,618.68
- 0.16(C) - 0.35(D) + 0.19

00903 富邦元宇宙 (05/16) Solactive元宇宙指數

13.55
124,159.10
- 0.59(A) - 0.54(B) - 0.05 12.28
112,053.97
+ 10.34(C) + 10.80(D) - 0.46

00897 富邦基因免疫生技 (05/16) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

8.24
65,018.10
- 0.12(A) - 0.18(B) + 0.06 7.49
59,107.65
+ 10.01(C) + 10.00(D) + 0.01

00895 富邦未來車 (05/16) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

25.15
169,879.45
- 0.24(A) - 0.36(B) + 0.12 19.80
133,832.54
+ 27.02(C) + 26.93(D) + 0.09

00717 富邦美國特別股 (05/16) 標普美國特別股指數

15.82
21,178.71
- 0.44(A) - 0.50(B) + 0.06 14.82
19,690.61
+ 6.75(C) + 7.56(D) - 0.81

00662 富邦NASDAQ (05/16) NASDAQ-100指數

76.56
595,525.08
- 0.61(A) - 0.62(B) + 0.01 66.13
514,587.44
+ 15.77(C) + 15.73(D) + 0.04

00709 富邦歐洲 (05/16) 富時發展歐洲指數

30.36
11,852.26
- 0.03(A) - 0.19(B) + 0.16 26.63
10,524.88
+ 14.01(C) + 12.61(D) + 1.40
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/17) 臺指日報酬兩倍指數

85.67
55,222.15
- 0.35(A) - 0.43(B) + 0.08 61.19
39,662.80
+ 40.01(C) + 39.23(D) + 0.78

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/17) 臺指反向一倍指數

2.33
3,136.91
+ 0.43(A) + 0.22(B) + 0.21 2.80
3,754.80
- 16.79(C) - 16.46(D) - 0.33

00633L 富邦上証正2 (05/17) 上証180兩倍槓桿指數

37.17
9,573.19
+ 3.94(A) + 2.57(B) + 1.37 29.26
8,048.41
+ 27.03(C) + 18.95(D) + 8.08

00634R 富邦上証反1 (05/17) 上証180反向指數

4.44
17,903.59
- 1.77(A) - 0.73(B) - 1.04 4.94
18,807.28
- 10.12(C) - 4.81(D) - 5.31

00665L 富邦恒生國企正2 (05/17) 恒生國企槓桿指數

7.97
5,616.74
+ 2.84(A) + 2.30(B) + 0.54 5.62
3,844.05
+ 41.81(C) + 46.12(D) - 4.31

00666R 富邦恒生國企反1 (05/17) 恒生國企短倉指數

13.65
3,249.15
- 1.09(A) - 0.53(B) - 0.56 16.27
3,693.40
- 16.10(C) - 12.03(D) - 4.07

00640L 富邦日本正2 (05/17) 東証正向兩倍指數

57.59
19,421.58
+ 0.70(A) + 0.18(B) + 0.52 42.53
15,212.05
+ 35.41(C) + 27.67(D) + 7.74

00641R 富邦日本反1 (05/17) 東証反向一倍指數

6.45
362.84
- 0.31(A) - 0.72(B) + 0.41 7.60
443.92
- 15.13(C) - 18.26(D) + 3.13

00653L 富邦印度正2 (05/16) NIFTY正向兩倍指數

56.81
4,711.87
+ 1.77(A) + 1.40(B) + 0.37 56.10
4,372.26
+ 1.27(C) + 7.77(D) - 6.50

00654R 富邦印度反1 (05/16) NIFTY反向一倍指數

6.88
83.63
- 1.01(A) - 1.29(B) + 0.28 6.88
80.82
0.00(C) + 3.47(D) - 3.47

00670L 富邦NASDAQ正2 (05/16) NASDAQ-100正向2倍指數

114.35
1,427,375.72
- 0.46(A) - 0.84(B) + 0.38 99.55
1,155,482.40
+ 14.87(C) + 23.53(D) - 8.66

00671R 富邦NASDAQ反1 (05/16) NASDAQ-100反向1倍指數

3.99
6,607.42
+ 0.25(A) - 0.18(B) + 0.43 4.36
6,747.28
- 8.49(C) - 2.07(D) - 6.42
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (05/16) 富時美國政府債券1-3年期指數

40.8734
17,123.03
- 0.50(A) - 0.50(B) 0.00 39.0957
16,222.72
+ 5.37(C) + 5.55(D) - 0.18 *

00695B 富邦美債7-10 (05/16) 富時美國政府債券7-10年期指數

34.9284
35,110.81
- 0.61(A) - 0.61(B) 0.00 34.4199
34,202.42
+ 2.59(C) + 2.66(D) - 0.07 *

00696B 富邦美債20年 (05/16) 富時美國政府債券20年期以上指數

31.3341
48,292.94
- 0.53(A) - 0.53(B) 0.00 32.1808
48,980.32
- 1.27(C) - 1.40(D) + 0.13 *

00784B 富邦中國投等債 (05/16) 富時中國美元投資等級債指數

38.2057
6,456.83
- 0.85(A) - 0.53(B) - 0.32 36.5727
6,074.49
+ 5.60(C) + 6.29(D) - 0.69 *

00718B 富邦中國政策債 (05/17) 彭博中國政策金融債指數

20.7226
742.10
+ 0.33(A) + 0.35(B) - 0.02 19.9041
700.65
+ 5.70(C) + 5.92(D) - 0.22 *

00845B 富邦新興投等債 (05/16) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.1632
4,346.29
- 0.16(A) + 0.04(B) - 0.20 31.9443
4,122.65
+ 4.97(C) + 5.42(D) - 0.45 *

00746B 富邦A級公司債 (05/16) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

36.6293
6,956.42
- 0.59(A) - 0.56(B) - 0.03 36.8605
6,860.11
+ 1.53(C) + 1.40(D) + 0.13 *

00740B 富邦全球投等債 (05/16) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

40.2857
9,177.95
- 0.51(A) - 0.50(B) - 0.01 40.3374
8,976.34
+ 2.36(C) + 2.25(D) + 0.11 *

00741B 富邦全球非投等債 (05/16) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

38.3883
5,416.63
- 0.45(A) - 0.43(B) - 0.02 37.0265
5,097.31
+ 6.28(C) + 6.26(D) + 0.02 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (05/16) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.7669
7,918.53
- 0.44(A) - 0.43(B) - 0.01 34.0845
7,440.24
+ 6.14(C) + 6.43(D) - 0.29 *

00785B 富邦金融投等債 (05/16) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.6868
4,830.23
- 0.50(A) - 0.39(B) - 0.11 35.1803
4,635.33
+ 3.93(C) + 4.20(D) - 0.27 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00900 富邦特選高股息30 (05/17) 特選臺灣高股息30指數

16.23
5,771.79
- 0.43(A) + 0.20(B) - 0.63 13.86
4,864.35
+ 17.10(C) + 18.65(D) - 1.55

00892 富邦台灣半導體 (05/17) ICE FactSet台灣核心半導體指數

15.50
322.07
0.00(A) - 0.03(B) + 0.03 14.07
291.41
+ 10.16(C) + 10.52(D) - 0.36

00733 富邦臺灣中小 (05/17) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

57.95
26,040.99
0.00(A) 0.00(B) 0.00 57.44
23,604.10
+ 0.89(C) + 10.32(D) - 9.43

00730 富邦臺灣優質高息 (05/17) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

21.76
135.19
- 0.46(A) - 0.48(B) + 0.02 20.45
127.08
+ 6.41(C) + 6.38(D) + 0.03

00692 富邦公司治理 (05/17) 臺灣公司治理100指數

40.01
12,249.22
- 0.42(A) - 0.41(B) - 0.01 32.72
10,050.10
+ 22.28(C) + 21.88(D) + 0.40

006208 富邦台50 (05/17) 臺灣50指數

97.48
16,737.96
- 0.38(A) - 0.38(B) 0.00 77.67
13,381.88
+ 25.51(C) + 25.08(D) + 0.43

0057 富邦摩台 (05/17) MSCI臺灣指數

123.54
842.24
- 0.42(A) - 0.42(B) 0.00 100.42
686.66
+ 23.02(C) + 22.66(D) + 0.36

0052 富邦科技 (05/17) 臺灣資訊科技指數

161.27
32,927.83
- 0.53(A) - 0.53(B) 0.00 129.87
25,574.95
+ 24.18(C) + 28.75(D) - 4.57
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00885 富邦越南 (05/17) 富時越南30指數 【VND】

12.40
1,906.55
+ 1.31(A) + 0.81(B) + 0.50 11.64
1,782.28
+ 6.53(C) + 6.97(D) - 0.44

006205 富邦上証 (05/17) 上証180指數 【CNY】

30.80
8,050.91
+ 1.55(A) + 1.10(B) + 0.45 27.48
7,420.13
+ 12.08(C) + 8.50(D) + 3.58

00639 富邦深100 (05/17) 深証100指數 【CNY】

10.95
4,371.17
+ 1.20(A) + 0.86(B) + 0.34 10.12
4,199.23
+ 8.20(C) + 4.09(D) + 4.11

00783 富邦中証500 (05/17) 中証小盤500指數 【CNY】

18.88
5,491.89
+ 1.67(A) + 1.24(B) + 0.43 18.03
5,429.23
+ 4.71(C) + 1.15(D) + 3.56

00700 富邦恒生國企 (05/17) 恒生中國企業指數 【HKD】

13.91
6,934.70
+ 1.53(A) + 0.92(B) + 0.61 11.03
5,768.50
+ 26.11(C) + 20.22(D) + 5.89

00645 富邦日本 (05/17) 東証股價指數 【JPY】

38.00
2,745.62
+ 0.29(A) + 0.30(B) - 0.01 32.34
2,366.39
+ 17.50(C) + 16.03(D) + 1.47

00652 富邦印度 (05/16) NIFTY指數 【INR】

36.27
22,403.85
+ 0.58(A) + 0.92(B) - 0.34 34.59
21,731.40
+ 4.86(C) + 3.09(D) + 1.77

00920 富邦ESG綠色電力 (05/16) ICE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

14.88
188.97
+ 0.61(A) + 0.91(B) - 0.30 15.04
199.74
- 1.06(C) - 5.39(D) + 4.33

00908 富邦入息REITs+ (05/16) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

12.63
609.24
+ 0.32(A) + 0.62(B) - 0.30 12.65
641.49
- 0.16(C) - 5.03(D) + 4.87

00903 富邦元宇宙 (05/16) Solactive元宇宙指數 【USD】

13.55
3,869.09
- 0.59(A) - 0.13(B) - 0.46 12.28
3,663.93
+ 10.34(C) + 5.60(D) + 4.74

00897 富邦基因免疫生技 (05/16) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

8.24
2,026.12
- 0.12(A) + 0.24(B) - 0.36 7.49
1,932.70
+ 10.01(C) + 4.83(D) + 5.18

00895 富邦未來車 (05/16) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

25.15
5,293.84
- 0.24(A) + 0.05(B) - 0.29 19.80
4,376.04
+ 27.02(C) + 20.97(D) + 6.05

00717 富邦美國特別股 (05/16) 標普美國特別股指數 【USD】

15.82
659.98
- 0.44(A) - 0.09(B) - 0.35 14.82
643.84
+ 6.75(C) + 2.51(D) + 4.24

00662 富邦NASDAQ (05/16) NASDAQ-100指數 【USD】

76.56
18,557.96
- 0.61(A) - 0.21(B) - 0.40 66.13
16,825.93
+ 15.77(C) + 10.29(D) + 5.48

00709 富邦歐洲 (05/16) 富時發展歐洲指數 【EUR】

30.36
339.56
- 0.03(A) - 0.20(B) + 0.17 26.63
310.77
+ 14.01(C) + 9.27(D) + 4.74
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (05/17) 臺指日報酬兩倍指數

85.67
55,222.15
- 0.35(A) - 0.43(B) + 0.08 61.19
39,662.80
+ 40.01(C) + 39.23(D) + 0.78

00676R 富邦臺灣加權反1 (05/17) 臺指反向一倍指數

2.33
3,136.91
+ 0.43(A) + 0.22(B) + 0.21 2.80
3,754.80
- 16.79(C) - 16.46(D) - 0.33

00633L 富邦上証正2 (05/17) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

37.17
2,145.06
+ 3.94(A) + 2.19(B) + 1.75 29.26
1,866.09
+ 27.03(C) + 14.95(D) + 12.08

00634R 富邦上証反1 (05/17) 上証180反向指數 【CNY】

4.44
4,011.65
- 1.77(A) - 1.10(B) - 0.67 4.94
4,360.61
- 10.12(C) - 8.00(D) - 2.12

00665L 富邦恒生國企正2 (05/17) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

7.97
1,359.71
+ 2.84(A) + 1.83(B) + 1.01 5.62
982.11
+ 41.81(C) + 38.45(D) + 3.36

00666R 富邦恒生國企反1 (05/17) 恒生國企短倉指數 【HKD】

13.65
786.56
- 1.09(A) - 0.98(B) - 0.11 16.27
943.62
- 16.10(C) - 16.64(D) + 0.54

00640L 富邦日本正2 (05/17) 東証正向兩倍指數 【JPY】

57.59
93,814.00
+ 0.70(A) + 0.60(B) + 0.10 42.53
70,253.08
+ 35.41(C) + 33.54(D) + 1.87

00641R 富邦日本反1 (05/17) 東証反向一倍指數 【JPY】

6.45
1,752.66
- 0.31(A) - 0.30(B) - 0.01 7.60
2,050.14
- 15.13(C) - 14.51(D) - 0.62

00653L 富邦印度正2 (05/16) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

56.81
12,260.55
+ 1.77(A) + 1.81(B) - 0.04 56.10
11,887.80
+ 1.27(C) + 3.14(D) - 1.87

00654R 富邦印度反1 (05/16) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.88
217.60
- 1.01(A) - 0.89(B) - 0.12 6.88
219.75
0.00(C) - 0.98(D) + 0.98

00670L 富邦NASDAQ正2 (05/16) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

114.35
44,480.39
- 0.46(A) - 0.43(B) - 0.03 99.55
37,781.85
+ 14.87(C) + 17.73(D) - 2.86

00671R 富邦NASDAQ反1 (05/16) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

3.99
205.90
+ 0.25(A) + 0.24(B) + 0.01 4.36
220.62
- 8.49(C) - 6.67(D) - 1.82
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (05/16) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

40.8734
533.59
- 0.50(A) - 0.09(B) - 0.41 39.0957
530.45
+ 5.37(C) + 0.59(D) + 4.78 *

00695B 富邦美債7-10 (05/16) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

34.9284
1,094.14
- 0.61(A) - 0.20(B) - 0.41 34.4199
1,118.35
+ 2.59(C) - 2.16(D) + 4.75 *

00696B 富邦美債20年 (05/16) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

31.3341
1,504.92
- 0.53(A) - 0.11(B) - 0.42 32.1808
1,601.55
- 1.27(C) - 6.03(D) + 4.76 *

00784B 富邦中國投等債 (05/16) 富時中國美元投資等級債指數 【USD】

38.2057
201.21
- 0.85(A) + 0.50(B) - 1.35 36.5727
198.62
+ 5.60(C) + 1.30(D) + 4.30 *

00718B 富邦中國政策債 (05/17) 彭博中國政策金融債指數 【CNY】

20.7226
166.28
+ 0.33(A) - 0.02(B) + 0.35 19.9041
162.45
+ 5.70(C) + 2.36(D) + 3.34 *

00845B 富邦新興投等債 (05/16) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.1632
135.44
- 0.16(A) + 0.45(B) - 0.61 31.9443
134.80
+ 4.97(C) + 0.47(D) + 4.50 *

00746B 富邦A級公司債 (05/16) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

36.6293
216.78
- 0.59(A) - 0.14(B) - 0.45 36.8605
224.31
+ 1.53(C) - 3.36(D) + 4.89 *

00740B 富邦全球投等債 (05/16) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

40.2857
286.01
- 0.51(A) - 0.08(B) - 0.43 40.3374
293.51
+ 2.36(C) - 2.56(D) + 4.92 *

00741B 富邦全球非投等債 (05/16) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

38.3883
168.80
- 0.45(A) - 0.02(B) - 0.43 37.0265
166.67
+ 6.28(C) + 1.27(D) + 5.01 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (05/16) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.7669
246.76
- 0.44(A) - 0.02(B) - 0.42 34.0845
243.28
+ 6.14(C) + 1.43(D) + 4.71 *

00785B 富邦金融投等債 (05/16) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.6868
150.52
- 0.50(A) + 0.02(B) - 0.52 35.1803
151.57
+ 3.93(C) - 0.69(D) + 4.62 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。