追蹤差距

顯示幣別
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/22) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.18
10,679.03
+ 1.41(A) + 1.37(B) + 0.04 11.32
5,919.05
+ 78.27(C) + 80.42(D) - 2.15

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/22) 特選臺灣高股息30指數

19.94
7,287.23
+ 1.48(A) + 1.29(B) + 0.19 13.81
4,951.82
+ 44.39(C) + 47.16(D) - 2.77

00892 富邦台灣半導體 (06/18) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

45.99
963.11
+ 1.52(A) + 1.53(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 109.52(C) + 109.78(D) - 0.26

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/22) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.27
578.10
+ 3.57(A) + 3.65(B) - 0.08 10.67
335.10
+ 71.23(C) + 72.52(D) - 1.29

00733 富邦臺灣中小 (06/22) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

80.25
36,731.48
+ 2.39(A) + 2.30(B) + 0.09 46.14
20,827.92
+ 73.93(C) + 76.36(D) - 2.43

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/22) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.37
190.36
+ 0.79(A) + 0.57(B) + 0.22 23.17
147.87
+ 26.76(C) + 28.74(D) - 1.98

00692 富邦公司治理 (06/22) 臺灣公司治理100指數

95.69
29,550.89
+ 2.95(A) + 2.93(B) + 0.02 57.80
17,931.00
+ 65.55(C) + 64.80(D) + 0.75

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/22) 臺灣50指數

257.18
44,249.20
+ 3.14(A) + 3.12(B) + 0.02 150.85
26,057.55
+ 70.49(C) + 69.81(D) + 0.68

0057 富邦摩台 (06/18) MSCI臺灣指數

318.79
2,082.47
+ 1.10(A) + 1.10(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 65.54(C) + 64.99(D) + 0.55

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/22) 臺灣資訊科技指數

65.25
93,742.55
+ 3.64(A) + 3.61(B) + 0.03 37.97
53,487.14
+ 71.85(C) + 75.26(D) - 3.41
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/18) 標普美國特別股指數

15.04
20,245.39
- 0.07(A) - 0.10(B) + 0.03 15.11
20,305.69
- 0.46(C) - 0.30(D) - 0.16

00885 富邦越南 (06/18) 富時越南30指數

18.67
3.69
+ 1.08(A) + 1.09(B) - 0.01 18.22
3.60
+ 2.47(C) + 2.59(D) - 0.12

006205 富邦上証 (06/22) 上証180指數

42.58
48,384.46
+ 2.58(A) + 2.60(B) - 0.02 39.69
45,060.62
+ 7.28(C) + 7.38(D) - 0.10

00639 富邦深100 (06/18) 深証100指數

18.85
32,274.47
+ 1.02(A) + 1.01(B) + 0.01 15.30
26,172.36
+ 23.20(C) + 23.32(D) - 0.12

00783 富邦中証500 (06/22) 中証小盤500指數

31.48
41,367.67
+ 2.24(A) + 2.24(B) 0.00 25.75
33,587.07
+ 22.25(C) + 23.17(D) - 0.92

00700 富邦恒生國企 (06/18) 恒生中國企業指數

16.13
32,104.44
- 2.24(A) - 2.17(B) - 0.07 18.24
36,012.29
- 11.57(C) - 10.85(D) - 0.72

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/22) 東証股價指數

57.77
800.72
+ 0.63(A) + 0.22(B) + 0.41 47.70
685.73
+ 21.11(C) + 16.77(D) + 4.34

00652 富邦印度 (06/18) NIFTY指數

33.46
8,082.09
+ 0.30(A) + 0.30(B) 0.00 37.84
9,140.37
- 11.58(C) - 11.58(D) 0.00

00920 富邦ESG綠色電力 (06/18) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數

26.82
11,259.33
+ 1.86(A) + 1.85(B) + 0.01 18.25
7,625.67
+ 46.96(C) + 47.65(D) - 0.69

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/18) 全球入息不動產與基礎建設指數

14.83
23,120.68
- 0.13(A) - 0.28(B) + 0.15 13.90
21,695.00
+ 6.69(C) + 6.57(D) + 0.12

00903 富邦元宇宙 (06/18) Solactive元宇宙指數

21.92
203,641.73
+ 3.20(A) + 3.21(B) - 0.01 17.43
161,090.98
+ 25.76(C) + 26.41(D) - 0.65

00897 富邦基因免疫生技 (06/18) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數

10.16
81,232.26
+ 0.30(A) + 0.27(B) + 0.03 8.75
69,656.11
+ 16.11(C) + 16.62(D) - 0.51

00895 富邦未來車 (06/18) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數

52.74
360,701.64
+ 2.07(A) + 2.04(B) + 0.03 39.08
266,794.47
+ 34.95(C) + 35.20(D) - 0.25

00662 富邦NASDAQ (06/18) NASDAQ-100指數

123.05
959,193.79
+ 2.41(A) + 2.41(B) 0.00 101.92
793,930.93
+ 20.73(C) + 20.82(D) - 0.09

00709 富邦歐洲 (06/18) 富時發展歐洲指數

39.66
15,059.07
- 1.05(A) - 1.14(B) + 0.09 37.03
14,241.35
+ 7.10(C) + 5.74(D) + 1.36

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/18) 標普500指數

11.04
236,613.42
+ 1.01(A) + 1.01(B) 0.00 10.04
215,243.20
+ 9.96(C) + 9.93(D) + 0.03
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/22) 臺指日報酬兩倍指數

365.01
244,477.30
+ 7.18(A) + 5.49(B) + 1.69 144.24
93,408.99
+ 153.06(C) + 161.73(D) - 8.67

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/22) 臺指反向一倍指數

5.31
1,228.50
- 3.63(A) - 2.75(B) - 0.88 9.04
2,103.64
- 41.26(C) - 41.60(D) + 0.34

00633L 富邦上証正2 (06/22) 上証180兩倍槓桿指數

55.44
14,263.47
+ 3.39(A) + 5.16(B) - 1.77 49.92
13,255.81
+ 11.06(C) + 7.60(D) + 3.46

00634R 富邦上証反1 (06/22) 上証180反向指數

2.98
14,074.12
- 1.97(A) - 2.62(B) + 0.65 3.23
14,137.88
- 7.74(C) - 0.45(D) - 7.29

00665L 富邦恒生國企正2 (06/18) 恒生國企槓桿指數

8.36
5,851.54
- 4.02(A) - 4.24(B) + 0.22 10.70
7,567.90
- 21.87(C) - 22.68(D) + 0.81

00666R 富邦恒生國企反1 (06/18) 恒生國企短倉指數

9.77
2,460.19
+ 1.88(A) + 1.90(B) - 0.02 8.98
2,235.19
+ 8.80(C) + 10.07(D) - 1.27

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/22) 東証正向兩倍指數

109.62
36,358.82
+ 1.77(A) + 0.87(B) + 0.90 77.50
26,599.71
+ 41.45(C) + 36.69(D) + 4.76

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/22) 東証反向一倍指數

3.69
204.99
- 1.07(A) - 1.11(B) + 0.04 4.58
259.98
- 19.43(C) - 21.15(D) + 1.72

00653L 富邦印度正2 (06/18) NIFTY正向兩倍指數

47.10
4,053.49
+ 0.73(A) + 0.63(B) + 0.10 58.67
5,142.35
- 19.72(C) - 21.17(D) + 1.45

00654R 富邦印度反1 (06/18) NIFTY反向一倍指數

6.76
73.04
- 0.44(A) - 0.36(B) - 0.08 6.25
69.96
+ 8.16(C) + 4.39(D) + 3.77

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/18) NASDAQ-100正向2倍指數

218.74
3,066,601.39
+ 4.83(A) + 4.87(B) - 0.04 160.79
2,194,077.21
+ 36.04(C) + 39.77(D) - 3.73

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/18) NASDAQ-100反向1倍指數

2.37
4,285.50
- 2.47(A) - 2.53(B) + 0.06 2.87
5,072.19
- 17.42(C) - 15.51(D) - 1.91
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/18) 富時美國政府債券1-3年期指數

41.5505
18,401.31
+ 0.01(A) + 0.02(B) - 0.01 41.7028
18,248.50
+ 0.86(C) + 0.84(D) + 0.02 *

00695B 富邦美債7-10 (06/18) 富時美國政府債券7-10年期指數

35.1284
37,842.96
+ 0.25(A) + 0.26(B) - 0.01 35.6911
37,868.70
- 0.12(C) - 0.07(D) - 0.05 *

00696B 富邦美債20年 (06/18) 富時美國政府債券20年期以上指數

29.4006
49,084.02
+ 0.41(A) + 0.43(B) - 0.02 29.5348
48,492.79
+ 1.41(C) + 1.22(D) + 0.19 *

00845B 富邦新興投等債 (06/18) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數

33.2660
4,856.85
+ 0.14(A) + 0.20(B) - 0.06 33.8964
4,837.00
+ 0.43(C) + 0.41(D) + 0.02 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/18) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

35.7909
7,499.99
+ 0.25(A) + 0.24(B) + 0.01 36.2432
7,418.50
+ 1.10(C) + 1.10(D) 0.00 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/18) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數

38.8112
9,957.12
+ 0.16(A) + 0.16(B) 0.00 39.1223
9,752.67
+ 2.07(C) + 2.10(D) - 0.03 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/18) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數

37.1266
6,266.65
- 0.04(A) - 0.03(B) - 0.01 37.7362
6,133.11
+ 1.56(C) + 2.18(D) - 0.62 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/18) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數

35.8295
9,005.69
+ 0.19(A) + 0.20(B) - 0.01 36.5502
8,945.56
+ 0.45(C) + 0.67(D) - 0.22 *

00785B 富邦金融投等債 (06/18) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

35.2659
5,291.26
+ 0.30(A) + 0.35(B) - 0.05 35.8292
5,240.04
+ 0.83(C) + 0.98(D) - 0.15 *
國內 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/22) 臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數

20.18
10,679.03
+ 1.41(A) + 1.37(B) + 0.04 11.32
5,919.05
+ 78.27(C) + 80.42(D) - 2.15

00900 富邦特選高股息30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/22) 特選臺灣高股息30指數

19.94
7,287.23
+ 1.48(A) + 1.29(B) + 0.19 13.81
4,951.82
+ 44.39(C) + 47.16(D) - 2.77

00892 富邦台灣半導體 (06/18) NYSE FactSet台灣核心半導體指數

45.99
963.11
+ 1.52(A) + 1.53(B) - 0.01 21.95
459.11
+ 109.52(C) + 109.78(D) - 0.26

009809 富邦淨零ESG50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/22) S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

18.27
578.10
+ 3.57(A) + 3.65(B) - 0.08 10.67
335.10
+ 71.23(C) + 72.52(D) - 1.29

00733 富邦臺灣中小 (06/22) 臺灣指數公司中小型A級動能50指數

80.25
36,731.48
+ 2.39(A) + 2.30(B) + 0.09 46.14
20,827.92
+ 73.93(C) + 76.36(D) - 2.43

00730 富邦臺灣優質高息(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/22) 道瓊斯台灣優質高股息30指數

29.37
190.36
+ 0.79(A) + 0.57(B) + 0.22 23.17
147.87
+ 26.76(C) + 28.74(D) - 1.98

00692 富邦公司治理 (06/22) 臺灣公司治理100指數

95.69
29,550.89
+ 2.95(A) + 2.93(B) + 0.02 57.80
17,931.00
+ 65.55(C) + 64.80(D) + 0.75

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/22) 臺灣50指數

257.18
44,249.20
+ 3.14(A) + 3.12(B) + 0.02 150.85
26,057.55
+ 70.49(C) + 69.81(D) + 0.68

0057 富邦摩台 (06/18) MSCI臺灣指數

318.79
2,082.47
+ 1.10(A) + 1.10(B) 0.00 192.57
1,262.14
+ 65.54(C) + 64.99(D) + 0.55

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/22) 臺灣資訊科技指數

65.25
93,742.55
+ 3.64(A) + 3.61(B) + 0.03 37.97
53,487.14
+ 71.85(C) + 75.26(D) - 3.41
海外 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00717 富邦美國特別股 (06/18) 標普美國特別股指數 【USD】

15.04
641.77
- 0.07(A) - 0.03(B) - 0.04 15.11
645.79
- 0.46(C) - 0.62(D) + 0.16

00885 富邦越南 (06/18) 富時越南30指數 【VND】

18.67
3,078.64
+ 1.08(A) + 1.06(B) + 0.02 18.22
3,015.42
+ 2.47(C) + 2.10(D) + 0.37

006205 富邦上証 (06/22) 上証180指數 【CNY】

42.58
10,373.11
+ 2.58(A) + 2.62(B) - 0.04 39.69
10,015.86
+ 7.28(C) + 3.57(D) + 3.71

00639 富邦深100 (06/18) 深証100指數 【CNY】

18.85
6,917.95
+ 1.02(A) + 1.15(B) - 0.13 15.30
5,817.47
+ 23.20(C) + 18.92(D) + 4.28

00783 富邦中証500 (06/22) 中証小盤500指數 【CNY】

31.48
8,868.78
+ 2.24(A) + 2.26(B) - 0.02 25.75
7,465.57
+ 22.25(C) + 18.80(D) + 3.45

00700 富邦恒生國企 (06/18) 恒生中國企業指數 【HKD】

16.13
7,976.04
- 2.24(A) - 2.06(B) - 0.18 18.24
8,913.68
- 11.57(C) - 10.52(D) - 1.05

00645 富邦日本(本基金採匯率避險) (06/22) 東証股價指數 【JPY】

57.77
4,095.05
+ 0.63(A) + 0.66(B) - 0.03 47.70
3,408.97
+ 21.11(C) + 20.13(D) + 0.98

00652 富邦印度 (06/18) NIFTY指數 【INR】

33.46
24,168.00
+ 0.30(A) + 0.34(B) - 0.04 37.84
26,129.60
- 11.58(C) - 7.51(D) - 4.07

00920 富邦ESG綠色電力 (06/18) NYSE FactSet 全球綠能ESG指數 【USD】

26.82
356.92
+ 1.86(A) + 1.92(B) - 0.06 18.25
242.95
+ 46.96(C) + 46.91(D) + 0.05

00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息) (06/18) 全球入息不動產與基礎建設指數 【USD】

14.83
732.92
- 0.13(A) - 0.21(B) + 0.08 13.90
689.98
+ 6.69(C) + 6.22(D) + 0.47

00903 富邦元宇宙 (06/18) Solactive元宇宙指數 【USD】

21.92
6,455.39
+ 3.20(A) + 3.28(B) - 0.08 17.43
5,123.27
+ 25.76(C) + 26.00(D) - 0.24

00897 富邦基因免疫生技 (06/18) NYSE FactSet全球基因免疫生技指數 【USD】

10.16
2,575.04
+ 0.30(A) + 0.34(B) - 0.04 8.75
2,215.31
+ 16.11(C) + 16.24(D) - 0.13

00895 富邦未來車 (06/18) MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 【USD】

52.74
11,434.15
+ 2.07(A) + 2.11(B) - 0.04 39.08
8,485.02
+ 34.95(C) + 34.76(D) + 0.19

00662 富邦NASDAQ (06/18) NASDAQ-100指數 【USD】

123.05
30,406.19
+ 2.41(A) + 2.48(B) - 0.07 101.92
25,249.85
+ 20.73(C) + 20.42(D) + 0.31

00709 富邦歐洲 (06/18) 富時發展歐洲指數 【EUR】

39.66
414.38
- 1.05(A) - 0.32(B) - 0.73 37.03
385.23
+ 7.10(C) + 7.57(D) - 0.47

009814 富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金) (06/18) 標普500指數 【USD】

11.04
7,500.58
+ 1.01(A) + 1.08(B) - 0.07 10.04
6,845.50
+ 9.96(C) + 9.57(D) + 0.39
槓 / 反 ETF(富邦日本系列ETF、富邦NASDAQ正2及富邦NASDAQ反1採匯率避險,基金管理將盡可能免除因匯率波動影響基金表現,使其貼近以原幣別計價之追蹤指數。
00676R富邦臺灣加權反1
(1)已於2025年2月12日進行反分割
(2)2024年12月31日真實淨值為2.07元,而為求計算基礎一致,計算今年以來漲跌幅%,以反分割後推算的淨值來計算
)
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00675L 富邦臺灣加權正2 (06/22) 臺指日報酬兩倍指數

365.01
244,477.30
+ 7.18(A) + 5.49(B) + 1.69 144.24
93,408.99
+ 153.06(C) + 161.73(D) - 8.67

00676R 富邦臺灣加權反1 (06/22) 臺指反向一倍指數

5.31
1,228.50
- 3.63(A) - 2.75(B) - 0.88 9.04
2,103.64
- 41.26(C) - 41.60(D) + 0.34

00633L 富邦上証正2 (06/22) 上証180兩倍槓桿指數 【CNY】

55.44
3,057.93
+ 3.39(A) + 5.18(B) - 1.79 49.92
2,946.44
+ 11.06(C) + 3.78(D) + 7.28

00634R 富邦上証反1 (06/22) 上証180反向指數 【CNY】

2.98
3,017.34
- 1.97(A) - 2.60(B) + 0.63 3.23
3,142.50
- 7.74(C) - 3.98(D) - 3.76

00665L 富邦恒生國企正2 (06/18) 恒生國企槓桿指數 【HKD】

8.36
1,453.76
- 4.02(A) - 4.14(B) + 0.12 10.70
1,873.19
- 21.87(C) - 22.39(D) + 0.52

00666R 富邦恒生國企反1 (06/18) 恒生國企短倉指數 【HKD】

9.77
611.21
+ 1.88(A) + 2.02(B) - 0.14 8.98
553.25
+ 8.80(C) + 10.48(D) - 1.68

00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險) (06/22) 東証正向兩倍指數 【JPY】

109.62
185,945.92
+ 1.77(A) + 1.31(B) + 0.46 77.50
132,235.83
+ 41.45(C) + 40.62(D) + 0.83

00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險) (06/22) 東証反向一倍指數 【JPY】

3.69
1,048.35
- 1.07(A) - 0.68(B) - 0.39 4.58
1,292.44
- 19.43(C) - 18.89(D) - 0.54

00653L 富邦印度正2 (06/18) NIFTY正向兩倍指數 【INR】

47.10
12,121.20
+ 0.73(A) + 0.67(B) + 0.06 58.67
14,700.45
- 19.72(C) - 17.55(D) - 2.17

00654R 富邦印度反1 (06/18) NIFTY反向一倍指數 【INR】

6.76
218.40
- 0.44(A) - 0.32(B) - 0.12 6.25
200.00
+ 8.16(C) + 9.20(D) - 1.04

00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) (06/18) NASDAQ-100正向2倍指數 【USD】

218.74
97,210.47
+ 4.83(A) + 4.94(B) - 0.11 160.79
69,779.51
+ 36.04(C) + 39.31(D) - 3.27

00671R 富邦NASDAQ反1(本基金採匯率避險) (06/18) NASDAQ-100反向1倍指數 【USD】

2.37
135.85
- 2.47(A) - 2.46(B) - 0.01 2.87
161.31
- 17.42(C) - 15.79(D) - 1.63
固定收益型 ETF
ETF & 追蹤指數名稱 淨值 當日
漲跌幅(%)
當日
追蹤差距(%)
(A) - (B)
淨值
(註2)
今年以來
漲跌幅(%)
今年以來
追蹤差距(%)
(C) - (D)

00694B 富邦美債1-3 (06/18) 富時美國政府債券1-3年期指數 【USD】

41.5505
583.32
+ 0.01(A) + 0.09(B) - 0.08 41.7028
580.37
+ 0.86(C) + 0.51(D) + 0.35 *

00695B 富邦美債7-10 (06/18) 富時美國政府債券7-10年期指數 【USD】

35.1284
1,199.61
+ 0.25(A) + 0.33(B) - 0.08 35.6911
1,204.36
- 0.12(C) - 0.39(D) + 0.27 *

00696B 富邦美債20年 (06/18) 富時美國政府債券20年期以上指數 【USD】

29.4006
1,555.95
+ 0.41(A) + 0.50(B) - 0.09 29.5348
1,542.24
+ 1.41(C) + 0.89(D) + 0.52 *

00845B 富邦新興投等債 (06/18) 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數 【USD】

33.2660
153.96
+ 0.14(A) + 0.27(B) - 0.13 33.8964
153.83
+ 0.43(C) + 0.08(D) + 0.35 *

00746B 富邦A級公司債(本基金並無保證收益及配息) (06/18) 彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數 【USD】

35.7909
237.75
+ 0.25(A) + 0.31(B) - 0.06 36.2432
235.93
+ 1.10(C) + 0.77(D) + 0.33 *

00740B 富邦全球投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/18) 彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 【USD】

38.8112
315.64
+ 0.16(A) + 0.23(B) - 0.07 39.1223
310.17
+ 2.07(C) + 1.76(D) + 0.31 *

00741B 富邦全球非投等債(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) (06/18) 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 【USD】

37.1266
198.65
- 0.04(A) + 0.04(B) - 0.08 37.7362
195.06
+ 1.56(C) + 1.84(D) - 0.28 *

00846B 富邦歐洲銀行債 (06/18) 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 【USD】

35.8295
285.48
+ 0.19(A) + 0.27(B) - 0.08 36.5502
284.50
+ 0.45(C) + 0.34(D) + 0.11 *

00785B 富邦金融投等債 (06/18) 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 【USD】

35.2659
167.73
+ 0.30(A) + 0.42(B) - 0.12 35.8292
166.65
+ 0.83(C) + 0.65(D) + 0.18 *
  • 註1:上開 ETF 追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,富邦投信與各指數公司不擔保其為完全正確無誤,投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  • 註2:本欄位淨值日係指前一年度最後1個營業日之淨值,若該基金為今年掛牌上市者,則以上市日之淨值起計算今年以來追蹤差距。
  • 註3:* 基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • 註4:* 配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。