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淨值 市價 折溢價
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即時
追蹤
差距
資料時間 基金
營業
日
昨收
淨值
預估
淨值
漲跌 昨收
市價
最新
市價
漲跌
00717
富邦美國特別股
14.53
(10/07)
14.56 +0.03
(+0.21%)
14.49
(10/07)
14.53 +0.04
(+0.28%)
-0.21% +0.02% 2026/10/08
17:05:00
N
00885
富邦越南
17.81
(10/07)
17.68 -0.13
(-0.73%)
17.73
(10/07)
17.81 +0.08
(+0.45%)
+0.74% 0% 2026/10/08
17:05:00
N
006205
富邦上証
39.54
(09/30)
39.25 -0.29
(-0.73%)
39.05
(10/07)
39.10 +0.05
(+0.13%)
-0.38% -0.20% 2026/10/08
17:05:00
N
00625K
富邦上証+R
8.31
(09/30)
8.24 -0.07
(-0.84%)
8.25
(10/08)
8.25 0
(0%)
+0.12% -0.20% 2026/10/08
17:05:00
N
00639
富邦深100
15.21
(09/30)
14.94 -0.27
(-1.78%)
15.01
(10/07)
14.84 -0.17
(-1.13%)
-0.67% -0.14% 2026/10/08
17:05:00
N
00783
富邦中証500
27.02
(09/30)
26.43 -0.59
(-2.18%)
26.76
(10/07)
26.36 -0.40
(-1.49%)
-0.26% +0.11% 2026/10/08
17:05:00
N
00700
富邦恒生國企
16.72
(10/07)
16.61 -0.11
(-0.66%)
16.65
(10/07)
16.64 -0.01
(-0.06%)
+0.18% +0.04% 2026/10/08
17:05:00
N
00645
富邦日本(本基金採匯率避險)
59.05
(10/07)
58.16 -0.89
(-1.51%)
59.15
(10/07)
58.45 -0.70
(-1.18%)
+0.50% -0.29% 2026/10/08
17:05:00
N
00652
富邦印度
30.91
(10/07)
30.47 -0.44
(-1.42%)
30.92
(10/07)
30.56 -0.36
(-1.16%)
+0.30% +0.01% 2026/10/08
17:05:00
N
00920
富邦ESG綠色電力
25.59
(10/07)
25.49 -0.10
(-0.39%)
25.71
(10/07)
25.45 -0.26
(-1.01%)
-0.16% +0.19% 2026/10/08
17:05:00
N
00908
富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)
14.29
(10/07)
14.29 0
(0%)
14.25
(10/07)
14.27 +0.02
(+0.14%)
-0.14% +0.26% 2026/10/08
17:05:00
N
00903
富邦元宇宙
22.24
(10/07)
22.24 0
(0%)
22.35
(10/07)
22.21 -0.14
(-0.63%)
-0.13% -0.01% 2026/10/08
17:05:00
N
00897
富邦基因免疫生技
13.65
(10/07)
13.60 -0.05
(-0.37%)
13.55
(10/07)
13.57 +0.02
(+0.15%)
-0.22% +0.16% 2026/10/08
17:05:00
N
00895
富邦未來車
53.82
(10/07)
53.44 -0.38
(-0.71%)
54.10
(10/07)
53.40 -0.70
(-1.29%)
-0.07% +0.01% 2026/10/08
17:05:00
N
00662
富邦NASDAQ
127.31
(10/07)
127.58 +0.27
(+0.21%)
127.35
(10/07)
127.30 -0.05
(-0.04%)
-0.22% 0% 2026/10/08
17:05:00
N
00709
富邦歐洲
38.59
(10/07)
38.30 -0.29
(-0.75%)
38.30
(10/07)
38.39 +0.09
(+0.23%)
+0.23% -0.07% 2026/10/08
17:05:00
N
009814
富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金)
11.59
(10/07)
11.61 +0.02
(+0.17%)
11.61
(10/07)
11.60 -0.01
(-0.09%)
-0.09% +0.02% 2026/10/08
17:05:00
N

參考匯率:
1 USD = 1.4341 AUD 更新時間:2026/10/09 21:50:45
1 USD = 1.4276 CAD 更新時間:2026/10/09 21:50:46
1 USD = 0.8317 CHF 更新時間:2026/10/09 21:50:44
1 USD = 6.6929 CNH 更新時間:2026/10/09 21:50:45
1 USD = 6.6928 CNY 更新時間:2026/10/09 21:50:44
1 USD = 6.6798 DKK 更新時間:2026/10/09 21:50:44
1 USD = 0.8937 EUR 更新時間:2026/10/09 21:50:45
1 USD = 0.7565 GBP 更新時間:2026/10/09 21:50:44
1 USD = 7.8479 HKD 更新時間:2026/10/09 21:50:44
1 USD = 3.0639 ILS 更新時間:2026/10/09 21:50:46
1 USD = 96.7350 INR 更新時間:2026/10/09 21:46:20
1 USD = 158.370 JPY 更新時間:2026/10/09 21:50:44
1 USD = 1341.63 KRW 更新時間:2026/10/09 21:50:46
1 USD = 9.5809 NOK 更新時間:2026/10/09 21:50:45
1 USD = 3.9222 PLN 更新時間:2026/10/09 21:50:44
1 USD = 9.9984 SEK 更新時間:2026/10/09 21:50:45
1 USD = 1.2810 SGD 更新時間:2026/10/09 21:50:44
1 USD = 31.9260 TWD 更新時間:2026/10/09 21:46:20
1 USD = 25873.1 VND 更新時間:2026/10/09 21:46:20
1 USD = 16.5432 ZAR 更新時間:2026/10/09 21:50:44


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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