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00885
富邦越南
12.21
(05/09)
12.14 -0.07
(-0.57%)
12.15
(05/09)
12.07 -0.08
(-0.66%)
-0.58% -0.19% 2024/05/10
17:05:00
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富邦上証
30.76
(05/09)
30.85 +0.09
(+0.29%)
30.61
(05/09)
30.72 +0.11
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-0.42% +0.04% 2024/05/10
17:05:00
N
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富邦上証+R
6.86
(05/09)
6.88 +0.02
(+0.29%)
6.85
(05/10)
6.85 -
(-)
-0.44% +0.04% 2024/05/10
17:05:00
N
00639
富邦深100
11.04
(05/09)
10.99 -0.05
(-0.45%)
11.08
(05/09)
11.03 -0.05
(-0.45%)
+0.36% +0.09% 2024/05/10
17:05:00
N
00783
富邦中証500
19.17
(05/09)
19.11 -0.06
(-0.31%)
19.18
(05/09)
19.10 -0.08
(-0.42%)
-0.05% +0.05% 2024/05/10
17:05:00
N
00700
富邦恒生國企
13.15
(05/09)
13.45 +0.30
(+2.28%)
13.19
(05/09)
13.50 +0.31
(+2.35%)
+0.37% -0.13% 2024/05/10
17:05:00
N
00645
富邦日本
37.51
(05/09)
37.72 +0.21
(+0.56%)
37.65
(05/09)
37.63 -0.02
(-0.05%)
-0.24% +0.23% 2024/05/10
17:05:00
N
00652
富邦印度
35.87
(05/09)
35.99 +0.12
(+0.33%)
36.43
(05/09)
36.33 -0.10
(-0.27%)
+0.94% +0.02% 2024/05/10
17:05:00
N
00920
富邦ESG綠色電力
14.58
(05/09)
14.56 -0.02
(-0.14%)
14.41
(05/09)
14.53 +0.12
(+0.83%)
-0.21% -0.16% 2024/05/10
17:05:00
N
00908
富邦入息REITs+
12.41
(05/09)
12.46 +0.05
(+0.40%)
12.31
(05/09)
12.43 +0.12
(+0.97%)
-0.24% -0.12% 2024/05/10
17:05:00
N
00903
富邦元宇宙
13.39
(05/09)
13.38 -0.01
(-0.07%)
13.36
(05/09)
13.28 -0.08
(-0.60%)
-0.75% +0.08% 2024/05/10
17:05:00
N
00897
富邦基因免疫生技
8.12
(05/09)
8.13 +0.01
(+0.12%)
8.01
(05/09)
8.07 +0.06
(+0.75%)
-0.74% -0.11% 2024/05/10
17:05:00
N
00895
富邦未來車
24.54
(05/09)
24.55 +0.01
(+0.04%)
24.60
(05/09)
24.51 -0.09
(-0.37%)
-0.16% +0.03% 2024/05/10
17:05:00
N
00717
富邦美國特別股
15.85
(05/09)
15.84 -0.01
(-0.06%)
15.76
(05/09)
15.79 +0.03
(+0.19%)
-0.32% +0.04% 2024/05/10
17:05:00
N
00662
富邦NASDAQ
75.52
(05/09)
75.49 -0.03
(-0.04%)
75.30
(05/09)
75.45 +0.15
(+0.20%)
-0.05% +0.01% 2024/05/10
17:05:00
N
00709
富邦歐洲
29.87
(05/09)
30.24 +0.37
(+1.24%)
29.53
(05/09)
29.73 +0.20
(+0.68%)
-1.69% +0.16% 2024/05/10
17:05:00
N

參考匯率:
1 USD = 1.5142 AUD 更新時間:2024/05/11 05:00:02
1 USD = 1.3672 CAD 更新時間:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 0.9065 CHF 更新時間:2024/05/11 05:00:02
1 USD = 7.2341 CNH 更新時間:2024/05/11 05:00:09
1 USD = 7.2269 CNY 更新時間:2024/05/11 02:58:10
1 USD = 6.9264 DKK 更新時間:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 0.9284 EUR 更新時間:2024/05/11 05:00:08
1 USD = 0.7984 GBP 更新時間:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 7.8137 HKD 更新時間:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 83.4987 INR 更新時間:2024/05/11 00:00:29
1 USD = 155.780 JPY 更新時間:2024/05/11 05:00:02
1 USD = 1368.01 KRW 更新時間:2024/05/11 00:00:46
1 USD = 10.8432 NOK 更新時間:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 3.9957 PLN 更新時間:2024/05/11 05:00:01
1 USD = 10.8422 SEK 更新時間:2024/05/11 05:00:09
1 USD = 1.3546 SGD 更新時間:2024/05/11 05:00:02
1 USD = 32.4230 TWD 更新時間:2024/05/11 02:17:05
1 USD = 25451.5 VND 更新時間:2024/05/11 04:55:07
1 USD = 18.4460 ZAR 更新時間:2024/05/11 05:00:03


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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