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00694B
富邦美債1-3
00695B
富邦美債7-10
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富邦美債20年
00784B
富邦中國投等債
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富邦中國政策債
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富邦新興投等債
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富邦金融投等債
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即時
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資料時間 基金
營業
昨收
淨值
預估
淨值
漲跌 昨收
市價
最新
市價
漲跌
00694B
富邦美債1-3
41.2613
(05/09)
41.2295 -0.03
(-0.08%)
41.25
(05/09)
41.31 +0.06
(+0.15%)
+0.20% - 2024/05/10
14:05:41
Y
00695B
富邦美債7-10
35.0847
(05/09)
35.0514 -0.03
(-0.09%)
34.97
(05/09)
35.11 +0.14
(+0.40%)
+0.17% - 2024/05/10
14:05:41
Y
00696B
富邦美債20年
31.1707
(05/09)
31.1460 -0.02
(-0.08%)
30.98
(05/09)
31.19 +0.21
(+0.68%)
+0.14% - 2024/05/10
14:05:41
Y
00784B
富邦中國投等債
38.5283
(05/09)
38.5058 -0.02
(-0.06%)
38.35
(05/09)
38.38 +0.03
(+0.08%)
-0.33% +0.04% 2024/05/10
14:05:41
Y
00718B
富邦中國政策債
20.8334
(05/09)
20.8252 -0.01
(-0.04%)
20.61
(05/09)
20.62 +0.01
(+0.05%)
-0.99% +0.01% 2024/05/10
14:05:41
Y
00845B
富邦新興投等債
33.1801
(05/09)
33.1683 -0.01
(-0.04%)
33.15
(05/09)
33.23 +0.08
(+0.24%)
+0.19% +0.19% 2024/05/10
14:05:41
Y
00746B
富邦A級公司債
36.6422
(05/09)
36.6545 +0.01
(+0.03%)
36.50
(05/09)
36.67 +0.17
(+0.47%)
+0.04% - 2024/05/10
14:05:41
Y
00740B
富邦全球投等債
40.2988
(05/09)
40.3015 -
(+0.01%)
40.14
(05/09)
40.32 +0.18
(+0.45%)
+0.05% -0.01% 2024/05/10
14:05:41
Y
00741B
富邦全球非投等債
38.7343
(05/09)
38.7065 -0.03
(-0.07%)
38.73
(05/09)
38.83 +0.10
(+0.26%)
+0.32% +0.01% 2024/05/10
14:05:41
Y
00846B
富邦歐洲銀行債
35.8344
(05/09)
35.8268 -0.01
(-0.02%)
35.92
(05/09)
36.02 +0.10
(+0.28%)
+0.54% - 2024/05/10
14:05:41
Y
00785B
富邦金融投等債
35.6420
(05/09)
35.6535 +0.01
(+0.03%)
35.61
(05/09)
35.73 +0.12
(+0.34%)
+0.21% -0.13% 2024/05/10
14:05:41
Y

參考匯率:
1 USD = 7.2273 CNH 更新時間:2024/05/10 14:05:34
1 USD = 0.9278 EUR 更新時間:2024/05/10 14:05:32
1 USD = 32.4080 TWD 更新時間:2024/05/10 14:05:30


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  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
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