即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
14.05
(12/16)
最新市價
13.92
漲跌
-0.13
(-0.93%)
淨值 昨收淨值
14.05
(12/16)
預估淨值
13.88
漲跌
-0.17
(-1.21%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
-0.82%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
17.49
(12/16)
最新市價
17.93
漲跌
+0.44
(+2.52%)
淨值 昨收淨值
17.56
(12/16)
預估淨值
17.93
漲跌
+0.37
(+2.11%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
51.85
(12/16)
最新市價
52.55
漲跌
+0.70
(+1.35%)
淨值 昨收淨值
51.78
(12/16)
預估淨值
52.44
漲跌
+0.66
(+1.27%)
折溢價
幅度
+0.21%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
22.16
(12/16)
最新市價
22.26
漲跌
+0.10
(+0.45%)
淨值 昨收淨值
22.22
(12/16)
預估淨值
22.37
漲跌
+0.15
(+0.68%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
-0.37%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
44.97
(12/16)
最新市價
45.03
漲跌
+0.06
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
45.11
(12/16)
預估淨值
44.93
漲跌
-0.18
(-0.40%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
113.75
(12/16)
最新市價
114.20
漲跌
+0.45
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
114.22
(12/16)
預估淨值
113.77
漲跌
-0.45
(-0.39%)
折溢價
幅度
+0.38%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
143.85
(12/16)
最新市價
144.15
漲跌
+0.30
(+0.21%)
淨值 昨收淨值
144.77
(12/16)
預估淨值
144.37
漲跌
-0.40
(-0.28%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
192.50
(12/16)
最新市價
193.70
漲跌
+1.20
(+0.62%)
淨值 昨收淨值
193.88
(12/16)
預估淨值
193.51
漲跌
-0.37
(-0.19%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.4970 TWD 更新時間:2024/12/18 00:53:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
11.66
(12/16)
最新市價
11.66
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
11.77
(12/16)
預估淨值
11.75
漲跌
-0.02
(-0.17%)
折溢價
幅度
-0.77%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
33.03
(12/16)
最新市價
33.14
漲跌
+0.11
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
33.08
(12/16)
預估淨值
33.12
漲跌
+0.04
(+0.12%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
7.47
(12/17)
最新市價
7.47
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.42
(12/16)
預估淨值
7.43
漲跌
+0.01
(+0.13%)
折溢價
幅度
+0.54%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
12.01
(12/16)
最新市價
12.13
漲跌
+0.12
(+1.00%)
淨值 昨收淨值
12.01
(12/16)
預估淨值
12.08
漲跌
+0.07
(+0.58%)
折溢價
幅度
+0.41%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
20.22
(12/16)
最新市價
20.00
漲跌
-0.22
(-1.09%)
淨值 昨收淨值
20.34
(12/16)
預估淨值
20.15
漲跌
-0.19
(-0.93%)
折溢價
幅度
-0.74%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
14.80
(12/16)
最新市價
14.80
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
14.83
(12/16)
預估淨值
14.78
漲跌
-0.05
(-0.34%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
37.77
(12/16)
最新市價
37.72
漲跌
-0.05
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
37.75
(12/16)
預估淨值
37.61
漲跌
-0.14
(-0.37%)
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
+0.29%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
38.97
(12/16)
最新市價
38.68
漲跌
-0.29
(-0.74%)
淨值 昨收淨值
39.02
(12/16)
預估淨值
38.47
漲跌
-0.55
(-1.41%)
折溢價
幅度
+0.55%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
13.30
(12/16)
最新市價
13.14
漲跌
-0.16
(-1.20%)
淨值 昨收淨值
13.22
(12/16)
預估淨值
13.05
漲跌
-0.17
(-1.29%)
折溢價
幅度
+0.69%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
12.54
(12/16)
最新市價
12.45
漲跌
-0.09
(-0.72%)
淨值 昨收淨值
12.45
(12/16)
預估淨值
12.41
漲跌
-0.04
(-0.32%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
15.84
(12/16)
最新市價
16.09
漲跌
+0.25
(+1.58%)
淨值 昨收淨值
16.17
(12/16)
預估淨值
16.20
漲跌
+0.03
(+0.19%)
折溢價
幅度
-0.68%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
8.00
(12/16)
最新市價
8.01
漲跌
+0.01
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
8.04
(12/16)
預估淨值
8.03
漲跌
-0.01
(-0.12%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
32.31
(12/16)
最新市價
32.63
漲跌
+0.32
(+0.99%)
淨值 昨收淨值
32.49
(12/16)
預估淨值
32.46
漲跌
-0.03
(-0.09%)
折溢價
幅度
+0.52%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
16.20
(12/16)
最新市價
16.15
漲跌
-0.05
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
16.22
(12/16)
預估淨值
16.23
漲跌
+0.01
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
91.25
(12/16)
最新市價
92.50
漲跌
+1.25
(+1.37%)
淨值 昨收淨值
92.16
(12/16)
預估淨值
92.24
漲跌
+0.08
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
29.45
(12/16)
最新市價
29.27
漲跌
-0.18
(-0.61%)
淨值 昨收淨值
29.43
(12/16)
預估淨值
29.35
漲跌
-0.08
(-0.27%)
折溢價
幅度
-0.27%
即時追蹤
差距
-0.31%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5780 AUD 更新時間:2024/12/18 03:53:53
1 USD = 1.4311 CAD 更新時間:2024/12/18 03:53:58
1 USD = 0.8922 CHF 更新時間:2024/12/18 03:53:58
1 USD = 7.2867 CNH 更新時間:2024/12/18 03:53:58
1 USD = 7.2842 CNY 更新時間:2024/12/18 02:59:25
1 USD = 7.1105 DKK 更新時間:2024/12/18 03:54:01
1 USD = 0.9532 EUR 更新時間:2024/12/18 03:54:00
1 USD = 0.7866 GBP 更新時間:2024/12/18 03:53:59
1 USD = 7.7692 HKD 更新時間:2024/12/18 03:54:00
1 USD = 84.9025 INR 更新時間:2024/12/18 00:00:21
1 USD = 153.300 JPY 更新時間:2024/12/18 03:54:00
1 USD = 1436.36 KRW 更新時間:2024/12/18 01:00:06
1 USD = 11.1990 NOK 更新時間:2024/12/18 03:53:58
1 USD = 4.0695 PLN 更新時間:2024/12/18 03:54:00
1 USD = 10.9653 SEK 更新時間:2024/12/18 03:53:59
1 USD = 1.3496 SGD 更新時間:2024/12/18 03:53:53
1 USD = 32.4970 TWD 更新時間:2024/12/18 00:53:11
1 USD = 25427.5 VND 更新時間:2024/12/18 03:39:48
1 USD = 18.0871 ZAR 更新時間:2024/12/18 03:53:58


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
95.30
(12/16)
最新市價
96.35
漲跌
+1.05
(+1.10%)
淨值 昨收淨值
95.45
(12/16)
預估淨值
96.06
漲跌
+0.61
(+0.64%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
+0.87%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
2.07
(12/16)
最新市價
2.06
漲跌
-0.01
(-0.48%)
淨值 昨收淨值
2.07
(12/16)
預估淨值
2.06
漲跌
-0.01
(-0.48%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.58%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
39.66
(12/16)
最新市價
40.69
漲跌
+1.03
(+2.60%)
淨值 昨收淨值
39.62
(12/16)
預估淨值
40.23
漲跌
+0.61
(+1.54%)
折溢價
幅度
+1.14%
即時追蹤
差距
+0.93%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
4.04
(12/16)
最新市價
3.97
漲跌
-0.07
(-1.73%)
淨值 昨收淨值
4.06
(12/16)
預估淨值
4.03
漲跌
-0.03
(-0.74%)
折溢價
幅度
-1.49%
即時追蹤
差距
-0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
8.07
(12/16)
最新市價
8.11
漲跌
+0.04
(+0.50%)
淨值 昨收淨值
8.04
(12/16)
預估淨值
8.01
漲跌
-0.03
(-0.37%)
折溢價
幅度
+1.25%
即時追蹤
差距
+0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
12.35
(12/16)
最新市價
12.43
漲跌
+0.08
(+0.65%)
淨值 昨收淨值
12.45
(12/16)
預估淨值
12.49
漲跌
+0.04
(+0.32%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
-0.26%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
53.00
(12/16)
最新市價
53.05
漲跌
+0.05
(+0.09%)
淨值 昨收淨值
53.33
(12/16)
預估淨值
52.95
漲跌
-0.38
(-0.71%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
+0.26%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
6.08
(12/16)
最新市價
6.08
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.07
(12/16)
預估淨值
6.09
漲跌
+0.02
(+0.33%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
+0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
62.05
(12/16)
最新市價
61.25
漲跌
-0.80
(-1.29%)
淨值 昨收淨值
62.11
(12/16)
預估淨值
60.49
漲跌
-1.62
(-2.61%)
折溢價
幅度
+1.26%
即時追蹤
差距
-0.47%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
6.40
(12/16)
最新市價
6.45
漲跌
+0.05
(+0.78%)
淨值 昨收淨值
6.41
(12/16)
預估淨值
6.49
漲跌
+0.08
(+1.25%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
+0.26%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
143.65
(12/16)
最新市價
147.95
漲跌
+4.30
(+2.99%)
淨值 昨收淨值
147.97
(12/16)
預估淨值
147.24
漲跌
-0.73
(-0.49%)
折溢價
幅度
+0.48%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
3.39
(12/16)
最新市價
3.36
漲跌
-0.03
(-0.88%)
淨值 昨收淨值
3.35
(12/16)
預估淨值
3.36
漲跌
+0.01
(+0.30%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2867 CNH 更新時間:2024/12/18 03:53:58
1 USD = 7.7692 HKD 更新時間:2024/12/18 03:54:00
1 USD = 153.300 JPY 更新時間:2024/12/18 03:54:00
1 USD = 32.4970 TWD 更新時間:2024/12/18 00:53:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
42.17
(12/16)
最新市價
42.19
漲跌
+0.02
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
42.1032
(12/16)
預估淨值
42.1290
漲跌
+0.03
(+0.06%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
35.75
(12/16)
最新市價
35.71
漲跌
-0.04
(-0.11%)
淨值 昨收淨值
35.6853
(12/16)
預估淨值
35.6583
漲跌
-0.03
(-0.08%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
31.39
(12/16)
最新市價
31.35
漲跌
-0.04
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
31.2916
(12/16)
預估淨值
31.2269
漲跌
-0.06
(-0.21%)
折溢價
幅度
+0.39%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
39.16
(12/16)
最新市價
39.16
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
39.2622
(12/16)
預估淨值
39.2980
漲跌
+0.04
(+0.09%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
20.92
(12/16)
最新市價
20.94
漲跌
+0.02
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
21.0817
(12/16)
預估淨值
21.0792
漲跌
-
(-0.01%)
折溢價
幅度
-0.66%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
33.84
(12/16)
最新市價
33.72
漲跌
-0.12
(-0.35%)
淨值 昨收淨值
33.6622
(12/16)
預估淨值
33.6867
漲跌
+0.02
(+0.07%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
37.39
(12/16)
最新市價
37.33
漲跌
-0.06
(-0.16%)
淨值 昨收淨值
37.3046
(12/16)
預估淨值
37.3345
漲跌
+0.03
(+0.08%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
41.06
(12/16)
最新市價
40.79
漲跌
-0.27
(-0.66%)
淨值 昨收淨值
40.9454
(12/16)
預估淨值
40.7704
漲跌
-0.18
(-0.43%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
39.61
(12/16)
最新市價
39.45
漲跌
-0.16
(-0.40%)
淨值 昨收淨值
39.4853
(12/16)
預估淨值
39.3311
漲跌
-0.15
(-0.39%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
36.56
(12/16)
最新市價
36.55
漲跌
-0.01
(-0.03%)
淨值 昨收淨值
36.4094
(12/16)
預估淨值
36.4423
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00
市價 昨收市價
36.72
(12/16)
最新市價
36.67
漲跌
-0.05
(-0.14%)
淨值 昨收淨值
36.5902
(12/16)
預估淨值
36.6188
漲跌
+0.03
(+0.08%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/12/17 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2867 CNH 更新時間:2024/12/18 03:53:58
1 USD = 0.9532 EUR 更新時間:2024/12/18 03:54:00
1 USD = 32.4970 TWD 更新時間:2024/12/18 00:53:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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