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國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
15.28
(04/25)
最新市價
15.40
漲跌
+0.12
(+0.79%)
淨值 昨收淨值
15.32
(04/25)
預估淨值
15.44
漲跌
+0.12
(+0.78%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
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+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
14.57
(04/25)
最新市價
14.82
漲跌
+0.25
(+1.72%)
淨值 昨收淨值
14.62
(04/25)
預估淨值
14.90
漲跌
+0.28
(+1.92%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
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基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
57.50
(04/25)
最新市價
57.75
漲跌
+0.25
(+0.43%)
淨值 昨收淨值
57.18
(04/25)
預估淨值
57.65
漲跌
+0.47
(+0.82%)
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幅度
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即時追蹤
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基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
22.11
(04/25)
最新市價
22.25
漲跌
+0.14
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淨值 昨收淨值
22.08
(04/25)
預估淨值
22.16
漲跌
+0.08
(+0.36%)
折溢價
幅度
+0.41%
即時追蹤
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+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
37.05
(04/25)
最新市價
37.63
漲跌
+0.58
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淨值 昨收淨值
37.05
(04/25)
預估淨值
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基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
89.95
(04/25)
最新市價
91.35
漲跌
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淨值 昨收淨值
89.66
(04/25)
預估淨值
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漲跌
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基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
113.45
(04/25)
最新市價
116.00
漲跌
+2.55
(+2.25%)
淨值 昨收淨值
113.63
(04/25)
預估淨值
115.50
漲跌
+1.87
(+1.65%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
148.55
(04/25)
最新市價
151.25
漲跌
+2.70
(+1.82%)
淨值 昨收淨值
148.52
(04/25)
預估淨值
151.29
漲跌
+2.77
(+1.87%)
折溢價
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即時追蹤
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基金
營業日
Y
資料時間:2024/04/26 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.5820 TWD 更新時間:2024/04/27 02:18:32


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  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

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  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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