即時估計淨值

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
74.60
(04/25)
最新市價
76.70
漲跌
+2.10
(+2.82%)
淨值 昨收淨值
74.50
(04/25)
預估淨值
76.71
漲跌
+2.21
(+2.97%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
+0.32%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
2.50
(04/25)
最新市價
2.46
漲跌
-0.04
(-1.60%)
淨值 昨收淨值
2.50
(04/25)
預估淨值
2.46
漲跌
-0.04
(-1.60%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
34.20
(04/25)
最新市價
35.22
漲跌
+1.02
(+2.98%)
淨值 昨收淨值
34.49
(04/25)
預估淨值
35.38
漲跌
+0.89
(+2.58%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
4.64
(04/25)
最新市價
4.59
漲跌
-0.05
(-1.08%)
淨值 昨收淨值
4.65
(04/25)
預估淨值
4.59
漲跌
-0.06
(-1.29%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
6.25
(04/25)
最新市價
6.61
漲跌
+0.36
(+5.76%)
淨值 昨收淨值
6.29
(04/25)
預估淨值
6.59
漲跌
+0.30
(+4.77%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
15.58
(04/25)
最新市價
15.07
漲跌
-0.51
(-3.27%)
淨值 昨收淨值
15.54
(04/25)
預估淨值
15.17
漲跌
-0.37
(-2.38%)
折溢價
幅度
-0.66%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00640L 富邦日本正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
54.50
(04/25)
最新市價
55.40
漲跌
+0.90
(+1.65%)
淨值 昨收淨值
54.24
(04/25)
預估淨值
55.34
漲跌
+1.10
(+2.03%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
+0.89%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00641R 富邦日本反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
6.64
(04/25)
最新市價
6.58
漲跌
-0.06
(-0.90%)
淨值 昨收淨值
6.65
(04/25)
預估淨值
6.58
漲跌
-0.07
(-1.05%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.38%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
57.20
(04/25)
最新市價
58.10
漲跌
+0.90
(+1.57%)
淨值 昨收淨值
58.01
(04/25)
預估淨值
57.54
漲跌
-0.47
(-0.81%)
折溢價
幅度
+0.97%
即時追蹤
差距
-0.46%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
6.88
(04/25)
最新市價
6.84
漲跌
-0.04
(-0.58%)
淨值 昨收淨值
6.86
(04/25)
預估淨值
6.88
漲跌
+0.02
(+0.29%)
折溢價
幅度
-0.58%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
100.20
(04/25)
最新市價
104.20
漲跌
+4.00
(+3.99%)
淨值 昨收淨值
101.78
(04/25)
預估淨值
103.96
漲跌
+2.18
(+2.14%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.20%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
4.27
(04/25)
最新市價
4.19
漲跌
-0.08
(-1.87%)
淨值 昨收淨值
4.24
(04/25)
預估淨值
4.20
漲跌
-0.04
(-0.94%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-0.31%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2687 CNH 更新時間:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 7.8283 HKD 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 158.330 JPY 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 32.5820 TWD 更新時間:2024/04/27 02:18:32


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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