即時估計淨值

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
41.25
(04/25)
最新市價
41.22
漲跌
-0.03
(-0.07%)
淨值 昨收淨值
41.2543
(04/25)
預估淨值
41.2519
漲跌
-
(-0.01%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
34.75
(04/25)
最新市價
34.61
漲跌
-0.14
(-0.40%)
淨值 昨收淨值
34.5717
(04/25)
預估淨值
34.6037
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
30.44
(04/25)
最新市價
30.32
漲跌
-0.12
(-0.39%)
淨值 昨收淨值
30.2555
(04/25)
預估淨值
30.3443
漲跌
+0.09
(+0.29%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
38.37
(04/25)
最新市價
38.32
漲跌
-0.05
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
38.4132
(04/25)
預估淨值
38.4003
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
20.62
(04/25)
最新市價
20.65
漲跌
+0.03
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
20.8568
(04/25)
預估淨值
20.8536
漲跌
-
(-0.02%)
折溢價
幅度
-0.98%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
32.90
(04/25)
最新市價
32.79
漲跌
-0.11
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
32.7373
(04/25)
預估淨值
32.7212
漲跌
-0.02
(-0.05%)
折溢價
幅度
+0.21%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
35.94
(04/25)
最新市價
35.81
漲跌
-0.13
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
35.7411
(04/25)
預估淨值
35.7120
漲跌
-0.03
(-0.08%)
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
39.47
(04/25)
最新市價
39.32
漲跌
-0.15
(-0.38%)
淨值 昨收淨值
39.2439
(04/25)
預估淨值
39.2088
漲跌
-0.04
(-0.09%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
38.66
(04/25)
最新市價
38.58
漲跌
-0.08
(-0.21%)
淨值 昨收淨值
38.5757
(04/25)
預估淨值
38.5614
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
35.60
(04/25)
最新市價
35.45
漲跌
-0.15
(-0.42%)
淨值 昨收淨值
35.2140
(04/25)
預估淨值
35.1955
漲跌
-0.02
(-0.05%)
折溢價
幅度
+0.72%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
34.90
(04/25)
最新市價
34.79
漲跌
-0.11
(-0.32%)
淨值 昨收淨值
34.7246
(04/25)
預估淨值
34.6996
漲跌
-0.03
(-0.07%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2687 CNH 更新時間:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 0.9352 EUR 更新時間:2024/04/27 05:00:10
1 USD = 32.5820 TWD 更新時間:2024/04/27 02:18:32


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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