即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
13.81
(01/16)
最新市價
13.70
漲跌
-0.11
(-0.80%)
淨值 昨收淨值
13.77
(01/16)
預估淨值
13.69
漲跌
-0.08
(-0.58%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
17.66
(01/16)
最新市價
17.58
漲跌
-0.08
(-0.45%)
淨值 昨收淨值
17.70
(01/16)
預估淨值
17.65
漲跌
-0.05
(-0.28%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
50.60
(01/16)
最新市價
50.30
漲跌
-0.30
(-0.59%)
淨值 昨收淨值
50.55
(01/16)
預估淨值
50.15
漲跌
-0.40
(-0.79%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
22.99
(01/16)
最新市價
22.93
漲跌
-0.06
(-0.26%)
淨值 昨收淨值
23.07
(01/16)
預估淨值
23.01
漲跌
-0.06
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
45.24
(01/16)
最新市價
45.43
漲跌
+0.19
(+0.42%)
淨值 昨收淨值
45.29
(01/16)
預估淨值
45.61
漲跌
+0.32
(+0.71%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
114.80
(01/16)
最新市價
115.30
漲跌
+0.50
(+0.44%)
淨值 昨收淨值
114.94
(01/16)
預估淨值
115.80
漲跌
+0.86
(+0.75%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
145.35
(01/16)
最新市價
145.25
漲跌
-0.10
(-0.07%)
淨值 昨收淨值
145.50
(01/16)
預估淨值
146.51
漲跌
+1.01
(+0.69%)
折溢價
幅度
-0.86%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
196.70
(01/16)
最新市價
197.50
漲跌
+0.80
(+0.41%)
淨值 昨收淨值
196.07
(01/16)
預估淨值
197.71
漲跌
+1.64
(+0.84%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52

參考匯率:
1 USD = 32.9170 TWD 更新時間:2025/01/17 15:46:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
11.50
(01/16)
最新市價
11.49
漲跌
-0.01
(-0.09%)
淨值 昨收淨值
11.58
(01/16)
預估淨值
11.61
漲跌
+0.03
(+0.26%)
折溢價
幅度
-1.03%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
31.98
(01/16)
最新市價
32.23
漲跌
+0.25
(+0.78%)
淨值 昨收淨值
32.30
(01/16)
預估淨值
32.33
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
-0.31%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
7.22
(01/17)
最新市價
7.22
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.21
(01/16)
預估淨值
7.21
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
11.57
(01/16)
最新市價
11.73
漲跌
+0.16
(+1.38%)
淨值 昨收淨值
11.69
(01/16)
預估淨值
11.75
漲跌
+0.06
(+0.51%)
折溢價
幅度
-0.17%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
19.00
(01/16)
最新市價
19.27
漲跌
+0.27
(+1.42%)
淨值 昨收淨值
19.19
(01/16)
預估淨值
19.33
漲跌
+0.14
(+0.73%)
折溢價
幅度
-0.31%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
14.64
(01/16)
最新市價
14.75
漲跌
+0.11
(+0.75%)
淨值 昨收淨值
14.87
(01/16)
預估淨值
14.86
漲跌
-0.01
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.74%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
37.16
(01/16)
最新市價
37.00
漲跌
-0.16
(-0.43%)
淨值 昨收淨值
37.18
(01/16)
預估淨值
37.05
漲跌
-0.13
(-0.35%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.35%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
36.74
(01/16)
最新市價
36.35
漲跌
-0.39
(-1.06%)
淨值 昨收淨值
36.68
(01/16)
預估淨值
36.45
漲跌
-0.23
(-0.63%)
折溢價
幅度
-0.27%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
12.68
(01/16)
最新市價
12.57
漲跌
-0.11
(-0.87%)
淨值 昨收淨值
12.78
(01/16)
預估淨值
12.50
漲跌
-0.28
(-2.16%)
折溢價
幅度
+0.53%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
12.35
(01/16)
最新市價
12.27
漲跌
-0.08
(-0.65%)
淨值 昨收淨值
12.45
(01/16)
預估淨值
12.31
漲跌
-0.14
(-1.11%)
折溢價
幅度
-0.34%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
16.04
(01/16)
最新市價
16.01
漲跌
-0.03
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
16.03
(01/16)
預估淨值
16.04
漲跌
+0.01
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
7.64
(01/16)
最新市價
7.63
漲跌
-0.01
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
7.64
(01/16)
預估淨值
7.64
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
32.18
(01/16)
最新市價
32.05
漲跌
-0.13
(-0.40%)
淨值 昨收淨值
31.97
(01/16)
預估淨值
32.01
漲跌
+0.04
(+0.13%)
折溢價
幅度
+0.12%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
16.26
(01/16)
最新市價
16.09
漲跌
-0.17
(-1.05%)
淨值 昨收淨值
16.36
(01/16)
預估淨值
16.19
漲跌
-0.17
(-1.02%)
折溢價
幅度
-0.64%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
90.00
(01/16)
最新市價
89.45
漲跌
-0.55
(-0.61%)
淨值 昨收淨值
89.21
(01/16)
預估淨值
89.16
漲跌
-0.05
(-0.06%)
折溢價
幅度
+0.33%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
29.09
(01/16)
最新市價
29.33
漲跌
+0.24
(+0.83%)
淨值 昨收淨值
29.49
(01/16)
預估淨值
29.47
漲跌
-0.02
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52

參考匯率:
1 USD = 1.6119 AUD 更新時間:2025/01/17 15:46:46
1 USD = 1.4409 CAD 更新時間:2025/01/17 15:46:50
1 USD = 0.9123 CHF 更新時間:2025/01/17 15:46:50
1 USD = 7.3440 CNH 更新時間:2025/01/17 15:46:50
1 USD = 7.3284 CNY 更新時間:2025/01/17 15:46:24
1 USD = 7.2547 DKK 更新時間:2025/01/17 15:46:46
1 USD = 0.9724 EUR 更新時間:2025/01/17 15:46:43
1 USD = 0.8216 GBP 更新時間:2025/01/17 15:46:43
1 USD = 7.7861 HKD 更新時間:2025/01/17 15:46:49
1 USD = 86.6138 INR 更新時間:2025/01/17 15:46:43
1 USD = 155.670 JPY 更新時間:2025/01/17 15:46:46
1 USD = 1458.36 KRW 更新時間:2025/01/17 15:46:50
1 USD = 11.3784 NOK 更新時間:2025/01/17 15:46:47
1 USD = 4.1453 PLN 更新時間:2025/01/17 15:46:48
1 USD = 11.1697 SEK 更新時間:2025/01/17 15:46:47
1 USD = 1.3669 SGD 更新時間:2025/01/17 15:46:46
1 USD = 32.9170 TWD 更新時間:2025/01/17 15:46:52
1 USD = 25340.0 VND 更新時間:2025/01/17 15:44:07
1 USD = 18.7959 ZAR 更新時間:2025/01/17 15:46:47


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
94.70
(01/16)
最新市價
95.45
漲跌
+0.75
(+0.79%)
淨值 昨收淨值
94.60
(01/16)
預估淨值
95.86
漲跌
+1.26
(+1.33%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
2.07
(01/16)
最新市價
2.05
漲跌
-0.02
(-0.97%)
淨值 昨收淨值
2.07
(01/16)
預估淨值
2.06
漲跌
-0.01
(-0.48%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
37.15
(01/16)
最新市價
37.54
漲跌
+0.39
(+1.05%)
淨值 昨收淨值
37.51
(01/16)
預估淨值
37.32
漲跌
-0.19
(-0.51%)
折溢價
幅度
+0.59%
即時追蹤
差距
+0.43%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
4.19
(01/16)
最新市價
4.17
漲跌
-0.02
(-0.48%)
淨值 昨收淨值
4.19
(01/16)
預估淨值
4.20
漲跌
+0.01
(+0.24%)
折溢價
幅度
-0.71%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
7.88
(01/16)
最新市價
8.01
漲跌
+0.13
(+1.65%)
淨值 昨收淨值
8.03
(01/16)
預估淨值
8.03
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.32%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
12.61
(01/16)
最新市價
12.48
漲跌
-0.13
(-1.03%)
淨值 昨收淨值
12.53
(01/16)
預估淨值
12.53
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
51.30
(01/16)
最新市價
50.80
漲跌
-0.50
(-0.97%)
淨值 昨收淨值
51.55
(01/16)
預估淨值
51.07
漲跌
-0.48
(-0.93%)
折溢價
幅度
-0.53%
即時追蹤
差距
+0.29%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
6.17
(01/16)
最新市價
6.21
漲跌
+0.04
(+0.65%)
淨值 昨收淨值
6.17
(01/16)
預估淨值
6.20
漲跌
+0.03
(+0.49%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
-0.67%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
55.20
(01/16)
最新市價
54.25
漲跌
-0.95
(-1.72%)
淨值 昨收淨值
55.07
(01/16)
預估淨值
54.48
漲跌
-0.59
(-1.07%)
折溢價
幅度
-0.42%
即時追蹤
差距
+0.41%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
6.82
(01/16)
最新市價
6.89
漲跌
+0.07
(+1.03%)
淨值 昨收淨值
6.82
(01/16)
預估淨值
6.86
漲跌
+0.04
(+0.59%)
折溢價
幅度
+0.44%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
134.30
(01/16)
最新市價
133.35
漲跌
-0.95
(-0.71%)
淨值 昨收淨值
132.54
(01/16)
預估淨值
132.76
漲跌
+0.22
(+0.17%)
折溢價
幅度
+0.44%
即時追蹤
差距
+0.36%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
3.49
(01/16)
最新市價
3.50
漲跌
+0.01
(+0.29%)
淨值 昨收淨值
3.51
(01/16)
預估淨值
3.51
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
+0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52

參考匯率:
1 USD = 7.3440 CNH 更新時間:2025/01/17 15:46:50
1 USD = 7.7861 HKD 更新時間:2025/01/17 15:46:49
1 USD = 155.670 JPY 更新時間:2025/01/17 15:46:46
1 USD = 32.9170 TWD 更新時間:2025/01/17 15:46:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
42.85
(01/16)
最新市價
42.57
漲跌
-0.28
(-0.65%)
淨值 昨收淨值
42.8497
(01/16)
預估淨值
42.5413
漲跌
-0.31
(-0.72%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
35.70
(01/16)
最新市價
35.50
漲跌
-0.20
(-0.56%)
淨值 昨收淨值
35.8005
(01/16)
預估淨值
35.4925
漲跌
-0.31
(-0.86%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
30.61
(01/16)
最新市價
30.39
漲跌
-0.22
(-0.72%)
淨值 昨收淨值
30.6936
(01/16)
預估淨值
30.4150
漲跌
-0.28
(-0.91%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
39.53
(01/16)
最新市價
39.24
漲跌
-0.29
(-0.73%)
淨值 昨收淨值
39.8385
(01/16)
預估淨值
39.4835
漲跌
-0.36
(-0.89%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
-0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
21.12
(01/16)
最新市價
21.05
漲跌
-0.07
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
21.2608
(01/16)
預估淨值
21.2609
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.99%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
33.52
(01/16)
最新市價
33.55
漲跌
+0.03
(+0.09%)
淨值 昨收淨值
33.4788
(01/16)
預估淨值
33.4672
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
+0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
36.81
(01/16)
最新市價
36.44
漲跌
-0.37
(-1.01%)
淨值 昨收淨值
36.8816
(01/16)
預估淨值
36.4616
漲跌
-0.42
(-1.14%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
40.23
(01/16)
最新市價
40.07
漲跌
-0.16
(-0.40%)
淨值 昨收淨值
40.3077
(01/16)
預估淨值
40.1150
漲跌
-0.19
(-0.48%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
40.09
(01/16)
最新市價
39.88
漲跌
-0.21
(-0.52%)
淨值 昨收淨值
39.9776
(01/16)
預估淨值
39.7453
漲跌
-0.23
(-0.58%)
折溢價
幅度
+0.34%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
36.42
(01/16)
最新市價
36.48
漲跌
+0.06
(+0.16%)
淨值 昨收淨值
36.4409
(01/16)
預估淨值
36.4344
漲跌
-0.01
(-0.02%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52
市價 昨收市價
36.09
(01/16)
最新市價
35.71
漲跌
-0.38
(-1.05%)
淨值 昨收淨值
36.1587
(01/16)
預估淨值
35.7010
漲跌
-0.46
(-1.27%)
折溢價
幅度
+0.03%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/17 15:46:52

參考匯率:
1 USD = 7.3440 CNH 更新時間:2025/01/17 15:46:50
1 USD = 0.9724 EUR 更新時間:2025/01/17 15:46:43
1 USD = 32.9170 TWD 更新時間:2025/01/17 15:46:52


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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