即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
15.50
(04/18)
最新市價
15.10
漲跌
-0.40
(-2.58%)
淨值 昨收淨值
15.54
(04/18)
預估淨值
15.13
漲跌
-0.41
(-2.64%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
15.50
(04/18)
最新市價
14.71
漲跌
-0.79
(-5.10%)
淨值 昨收淨值
15.53
(04/18)
預估淨值
14.72
漲跌
-0.81
(-5.22%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
59.10
(04/18)
最新市價
57.10
漲跌
-2.00
(-3.38%)
淨值 昨收淨值
59.06
(04/18)
預估淨值
56.84
漲跌
-2.22
(-3.76%)
折溢價
幅度
+0.46%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
22.55
(04/18)
最新市價
21.99
漲跌
-0.56
(-2.48%)
淨值 昨收淨值
22.67
(04/18)
預估淨值
21.96
漲跌
-0.71
(-3.13%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
38.06
(04/18)
最新市價
36.44
漲跌
-1.62
(-4.26%)
淨值 昨收淨值
38.03
(04/18)
預估淨值
36.39
漲跌
-1.64
(-4.31%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
93.05
(04/18)
最新市價
88.50
漲跌
-4.55
(-4.89%)
淨值 昨收淨值
92.51
(04/18)
預估淨值
88.04
漲跌
-4.47
(-4.83%)
折溢價
幅度
+0.52%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
116.75
(04/18)
最新市價
111.40
漲跌
-5.35
(-4.58%)
淨值 昨收淨值
117.15
(04/18)
預估淨值
111.65
漲跌
-5.50
(-4.69%)
折溢價
幅度
-0.22%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
156.85
(04/18)
最新市價
148.05
漲跌
-8.80
(-5.61%)
淨值 昨收淨值
154.37
(04/18)
預估淨值
145.80
漲跌
-8.57
(-5.55%)
折溢價
幅度
+1.54%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.5290 TWD 更新時間:2024/04/20 03:20:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
11.74
(04/18)
最新市價
11.52
漲跌
-0.22
(-1.87%)
淨值 昨收淨值
11.74
(04/17)
預估淨值
11.52
漲跌
-0.22
(-1.87%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
29.89
(04/18)
最新市價
29.72
漲跌
-0.17
(-0.57%)
淨值 昨收淨值
29.98
(04/18)
預估淨值
29.93
漲跌
-0.05
(-0.17%)
折溢價
幅度
-0.70%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
6.70
(04/19)
最新市價
6.70
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.72
(04/18)
預估淨值
6.67
漲跌
-0.05
(-0.74%)
折溢價
幅度
+0.45%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
10.65
(04/18)
最新市價
10.49
漲跌
-0.16
(-1.50%)
淨值 昨收淨值
10.56
(04/18)
預估淨值
10.48
漲跌
-0.08
(-0.76%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
18.44
(04/18)
最新市價
18.27
漲跌
-0.17
(-0.92%)
淨值 昨收淨值
18.38
(04/18)
預估淨值
18.34
漲跌
-0.04
(-0.22%)
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
11.51
(04/18)
最新市價
11.37
漲跌
-0.14
(-1.22%)
淨值 昨收淨值
11.50
(04/18)
預估淨值
11.42
漲跌
-0.08
(-0.70%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
-0.23%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00645 富邦日本
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
37.14
(04/18)
最新市價
36.43
漲跌
-0.71
(-1.91%)
淨值 昨收淨值
37.00
(04/18)
預估淨值
36.29
漲跌
-0.71
(-1.92%)
折溢價
幅度
+0.39%
即時追蹤
差距
-0.39%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
36.39
(04/18)
最新市價
35.77
漲跌
-0.62
(-1.70%)
淨值 昨收淨值
35.94
(04/18)
預估淨值
36.37
漲跌
+0.43
(+1.20%)
折溢價
幅度
-1.65%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
13.64
(04/18)
最新市價
13.57
漲跌
-0.07
(-0.51%)
淨值 昨收淨值
13.71
(04/18)
預估淨值
13.54
漲跌
-0.17
(-1.24%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
11.64
(04/18)
最新市價
11.63
漲跌
-0.01
(-0.09%)
淨值 昨收淨值
11.66
(04/18)
預估淨值
11.66
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
-1.12%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
12.75
(04/18)
最新市價
12.60
漲跌
-0.15
(-1.18%)
淨值 昨收淨值
12.75
(04/18)
預估淨值
12.77
漲跌
+0.02
(+0.16%)
折溢價
幅度
-1.33%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
7.60
(04/18)
最新市價
7.45
漲跌
-0.15
(-1.97%)
淨值 昨收淨值
7.50
(04/18)
預估淨值
7.52
漲跌
+0.02
(+0.27%)
折溢價
幅度
-0.93%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
23.70
(04/18)
最新市價
23.06
漲跌
-0.64
(-2.70%)
淨值 昨收淨值
23.60
(04/18)
預估淨值
23.36
漲跌
-0.24
(-1.02%)
折溢價
幅度
-1.28%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
15.50
(04/18)
最新市價
15.51
漲跌
+0.01
(+0.06%)
淨值 昨收淨值
15.46
(04/18)
預估淨值
15.55
漲跌
+0.09
(+0.58%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
-1.09%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
73.00
(04/18)
最新市價
71.90
漲跌
-1.10
(-1.51%)
淨值 昨收淨值
72.29
(04/18)
預估淨值
72.72
漲跌
+0.43
(+0.59%)
折溢價
幅度
-1.13%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
28.28
(04/18)
最新市價
27.98
漲跌
-0.30
(-1.06%)
淨值 昨收淨值
28.47
(04/18)
預估淨值
28.39
漲跌
-0.08
(-0.28%)
折溢價
幅度
-1.44%
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5581 AUD 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 1.3751 CAD 更新時間:2024/04/20 05:00:03
1 USD = 0.9102 CHF 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 7.2512 CNH 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 7.2394 CNY 更新時間:2024/04/20 02:59:10
1 USD = 7.0026 DKK 更新時間:2024/04/20 05:00:04
1 USD = 0.9384 EUR 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 0.8084 GBP 更新時間:2024/04/20 05:00:04
1 USD = 7.8327 HKD 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 83.4725 INR 更新時間:2024/04/20 00:00:19
1 USD = 154.640 JPY 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 1382.08 KRW 更新時間:2024/04/20 02:05:54
1 USD = 11.0198 NOK 更新時間:2024/04/20 05:00:04
1 USD = 4.0442 PLN 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 10.9223 SEK 更新時間:2024/04/20 05:00:03
1 USD = 1.3617 SGD 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 32.5290 TWD 更新時間:2024/04/20 03:20:35
1 USD = 25430.0 VND 更新時間:2024/04/20 00:00:53
1 USD = 19.1033 ZAR 更新時間:2024/04/20 05:00:05


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
78.10
(04/18)
最新市價
72.25
漲跌
-5.85
(-7.49%)
淨值 昨收淨值
78.27
(04/18)
預估淨值
72.17
漲跌
-6.10
(-7.79%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
+0.75%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
2.45
(04/18)
最新市價
2.54
漲跌
+0.09
(+3.67%)
淨值 昨收淨值
2.45
(04/18)
預估淨值
2.54
漲跌
+0.09
(+3.67%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.38%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
34.37
(04/18)
最新市價
33.77
漲跌
-0.60
(-1.75%)
淨值 昨收淨值
34.25
(04/18)
預估淨值
33.74
漲跌
-0.51
(-1.49%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.76%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
4.63
(04/18)
最新市價
4.67
漲跌
+0.04
(+0.86%)
淨值 昨收淨值
4.65
(04/18)
預估淨值
4.69
漲跌
+0.04
(+0.86%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-0.23%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
5.62
(04/18)
最新市價
5.49
漲跌
-0.13
(-2.31%)
淨值 昨收淨值
5.60
(04/18)
預估淨值
5.54
漲跌
-0.06
(-1.07%)
折溢價
幅度
-0.90%
即時追蹤
差距
+0.40%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
16.39
(04/18)
最新市價
16.58
漲跌
+0.19
(+1.16%)
淨值 昨收淨值
16.42
(04/18)
預估淨值
16.57
漲跌
+0.15
(+0.91%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
-0.62%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00640L 富邦日本正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
55.30
(04/18)
最新市價
53.15
漲跌
-2.15
(-3.89%)
淨值 昨收淨值
54.93
(04/18)
預估淨值
52.81
漲跌
-2.12
(-3.86%)
折溢價
幅度
+0.64%
即時追蹤
差距
-0.45%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00641R 富邦日本反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
6.61
(04/18)
最新市價
6.72
漲跌
+0.11
(+1.66%)
淨值 昨收淨值
6.62
(04/18)
預估淨值
6.75
漲跌
+0.13
(+1.96%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
-0.38%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
56.55
(04/18)
最新市價
54.45
漲跌
-2.10
(-3.71%)
淨值 昨收淨值
55.46
(04/18)
預估淨值
55.81
漲跌
+0.35
(+0.63%)
折溢價
幅度
-2.44%
即時追蹤
差距
+0.68%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
6.93
(04/18)
最新市價
7.04
漲跌
+0.11
(+1.59%)
淨值 昨收淨值
6.99
(04/18)
預估淨值
6.98
漲跌
-0.01
(-0.14%)
折溢價
幅度
+0.86%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
103.80
(04/18)
最新市價
99.90
漲跌
-3.90
(-3.76%)
淨值 昨收淨值
101.73
(04/18)
預估淨值
101.51
漲跌
-0.22
(-0.22%)
折溢價
幅度
-1.59%
即時追蹤
差距
+0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
4.19
(04/18)
最新市價
4.29
漲跌
+0.10
(+2.39%)
淨值 昨收淨值
4.25
(04/18)
預估淨值
4.25
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.94%
即時追蹤
差距
+0.48%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2512 CNH 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 7.8327 HKD 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 154.640 JPY 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 32.5290 TWD 更新時間:2024/04/20 03:20:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
40.95
(04/18)
最新市價
41.16
漲跌
+0.21
(+0.51%)
淨值 昨收淨值
40.9321
(04/18)
預估淨值
41.1807
漲跌
+0.25
(+0.61%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
34.63
(04/18)
最新市價
34.85
漲跌
+0.22
(+0.64%)
淨值 昨收淨值
34.4503
(04/18)
預估淨值
34.7691
漲跌
+0.32
(+0.93%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
30.61
(04/18)
最新市價
30.88
漲跌
+0.27
(+0.88%)
淨值 昨收淨值
30.3804
(04/18)
預估淨值
30.7647
漲跌
+0.38
(+1.26%)
折溢價
幅度
+0.37%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
38.14
(04/18)
最新市價
38.24
漲跌
+0.10
(+0.26%)
淨值 昨收淨值
38.1255
(04/18)
預估淨值
38.3323
漲跌
+0.21
(+0.54%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-0.17%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
20.50
(04/18)
最新市價
20.61
漲跌
+0.11
(+0.54%)
淨值 昨收淨值
20.7244
(04/18)
預估淨值
20.8398
漲跌
+0.12
(+0.56%)
折溢價
幅度
-1.10%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
32.77
(04/18)
最新市價
32.92
漲跌
+0.15
(+0.46%)
淨值 昨收淨值
32.6279
(04/18)
預估淨值
32.7848
漲跌
+0.16
(+0.48%)
折溢價
幅度
+0.41%
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
35.87
(04/18)
最新市價
36.12
漲跌
+0.25
(+0.70%)
淨值 昨收淨值
35.6717
(04/18)
預估淨值
35.8218
漲跌
+0.15
(+0.42%)
折溢價
幅度
+0.83%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
39.35
(04/18)
最新市價
39.62
漲跌
+0.27
(+0.69%)
淨值 昨收淨值
39.1481
(04/18)
預估淨值
39.3120
漲跌
+0.16
(+0.42%)
折溢價
幅度
+0.78%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
38.16
(04/18)
最新市價
38.36
漲跌
+0.20
(+0.52%)
淨值 昨收淨值
38.1132
(04/18)
預估淨值
38.3276
漲跌
+0.21
(+0.56%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
35.17
(04/18)
最新市價
35.31
漲跌
+0.14
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
34.9898
(04/18)
預估淨值
35.1597
漲跌
+0.17
(+0.49%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/19 17:05:00
市價 昨收市價
34.75
(04/18)
最新市價
34.91
漲跌
+0.16
(+0.46%)
淨值 昨收淨值
34.5796
(04/18)
預估淨值
34.7238
漲跌
+0.14
(+0.42%)
折溢價
幅度
+0.54%
即時追蹤
差距
-0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/19 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2512 CNH 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 0.9384 EUR 更新時間:2024/04/20 05:00:05
1 USD = 32.5290 TWD 更新時間:2024/04/20 03:20:35


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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