即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.17
(01/08)
最新市價
13.93
漲跌
-0.24
(-1.69%)
淨值 昨收淨值
14.15
(01/08)
預估淨值
13.86
漲跌
-0.29
(-2.05%)
折溢價
幅度
+0.51%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
17.93
(01/08)
最新市價
17.61
漲跌
-0.32
(-1.78%)
淨值 昨收淨值
17.98
(01/08)
預估淨值
17.66
漲跌
-0.32
(-1.78%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
52.00
(01/08)
最新市價
51.20
漲跌
-0.80
(-1.54%)
淨值 昨收淨值
52.07
(01/08)
預估淨值
51.06
漲跌
-1.01
(-1.94%)
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
23.47
(01/08)
最新市價
23.09
漲跌
-0.38
(-1.62%)
淨值 昨收淨值
23.62
(01/08)
預估淨值
23.18
漲跌
-0.44
(-1.86%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
45.97
(01/08)
最新市價
45.43
漲跌
-0.54
(-1.17%)
淨值 昨收淨值
45.88
(01/08)
預估淨值
45.38
漲跌
-0.50
(-1.09%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
116.80
(01/08)
最新市價
115.50
漲跌
-1.30
(-1.11%)
淨值 昨收淨值
116.32
(01/08)
預估淨值
115.13
漲跌
-1.19
(-1.02%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
147.85
(01/08)
最新市價
145.90
漲跌
-1.95
(-1.32%)
淨值 昨收淨值
147.43
(01/08)
預估淨值
145.82
漲跌
-1.61
(-1.09%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
200.30
(01/08)
最新市價
198.10
漲跌
-2.20
(-1.10%)
淨值 昨收淨值
199.16
(01/08)
預估淨值
197.01
漲跌
-2.15
(-1.08%)
折溢價
幅度
+0.55%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.9530 TWD 更新時間:2025/01/09 16:00:08


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
11.44
(01/08)
最新市價
11.51
漲跌
+0.07
(+0.61%)
淨值 昨收淨值
11.58
(01/08)
預估淨值
11.59
漲跌
+0.01
(+0.09%)
折溢價
幅度
-0.69%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
31.77
(01/08)
最新市價
32.12
漲跌
+0.35
(+1.10%)
淨值 昨收淨值
32.32
(01/08)
預估淨值
32.20
漲跌
-0.12
(-0.37%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
7.19
(01/09)
最新市價
7.19
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.22
(01/08)
預估淨值
7.19
漲跌
-0.03
(-0.42%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
11.37
(01/08)
最新市價
11.57
漲跌
+0.20
(+1.76%)
淨值 昨收淨值
11.57
(01/08)
預估淨值
11.62
漲跌
+0.05
(+0.43%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
18.36
(01/08)
最新市價
18.83
漲跌
+0.47
(+2.56%)
淨值 昨收淨值
18.89
(01/08)
預估淨值
18.88
漲跌
-0.01
(-0.05%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.52
(01/08)
最新市價
14.60
漲跌
+0.08
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
14.66
(01/08)
預估淨值
14.65
漲跌
-0.01
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.34%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
38.16
(01/08)
最新市價
37.74
漲跌
-0.42
(-1.10%)
淨值 昨收淨值
38.29
(01/08)
預估淨值
37.83
漲跌
-0.46
(-1.20%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
37.17
(01/08)
最新市價
37.20
漲跌
+0.03
(+0.08%)
淨值 昨收淨值
37.45
(01/08)
預估淨值
37.24
漲跌
-0.21
(-0.56%)
折溢價
幅度
-0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
13.32
(01/08)
最新市價
12.95
漲跌
-0.37
(-2.78%)
淨值 昨收淨值
13.08
(01/08)
預估淨值
12.91
漲跌
-0.17
(-1.30%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
+0.13%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
12.43
(01/08)
最新市價
12.37
漲跌
-0.06
(-0.48%)
淨值 昨收淨值
12.40
(01/08)
預估淨值
12.36
漲跌
-0.04
(-0.32%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
+0.30%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
16.60
(01/08)
最新市價
16.31
漲跌
-0.29
(-1.75%)
淨值 昨收淨值
16.37
(01/08)
預估淨值
16.39
漲跌
+0.02
(+0.12%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
8.18
(01/08)
最新市價
8.07
漲跌
-0.11
(-1.34%)
淨值 昨收淨值
8.09
(01/08)
預估淨值
8.12
漲跌
+0.03
(+0.37%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
32.18
(01/08)
最新市價
31.91
漲跌
-0.27
(-0.84%)
淨值 昨收淨值
31.86
(01/08)
預估淨值
31.81
漲跌
-0.05
(-0.16%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
16.20
(01/08)
最新市價
16.15
漲跌
-0.05
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
16.23
(01/08)
預估淨值
16.27
漲跌
+0.04
(+0.25%)
折溢價
幅度
-0.74%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
89.90
(01/08)
最新市價
89.55
漲跌
-0.35
(-0.39%)
淨值 昨收淨值
89.44
(01/08)
預估淨值
89.64
漲跌
+0.20
(+0.22%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
29.04
(01/08)
最新市價
29.07
漲跌
+0.03
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
29.28
(01/08)
預估淨值
29.21
漲跌
-0.07
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.6150 AUD 更新時間:2025/01/09 23:59:08
1 USD = 1.4399 CAD 更新時間:2025/01/09 23:59:09
1 USD = 0.9122 CHF 更新時間:2025/01/09 23:59:07
1 USD = 7.3575 CNH 更新時間:2025/01/09 23:59:07
1 USD = 7.3322 CNY 更新時間:2025/01/09 23:31:06
1 USD = 7.2441 DKK 更新時間:2025/01/09 23:59:07
1 USD = 0.9710 EUR 更新時間:2025/01/09 23:59:06
1 USD = 0.8128 GBP 更新時間:2025/01/09 23:59:07
1 USD = 7.7827 HKD 更新時間:2025/01/09 23:59:11
1 USD = 85.8613 INR 更新時間:2025/01/09 18:00:06
1 USD = 157.970 JPY 更新時間:2025/01/09 23:59:06
1 USD = 1460.42 KRW 更新時間:2025/01/09 23:59:11
1 USD = 11.4048 NOK 更新時間:2025/01/09 23:59:08
1 USD = 4.1390 PLN 更新時間:2025/01/09 23:59:10
1 USD = 11.1566 SEK 更新時間:2025/01/09 23:59:06
1 USD = 1.3691 SGD 更新時間:2025/01/09 23:59:08
1 USD = 32.9530 TWD 更新時間:2025/01/09 16:00:08
1 USD = 25382.3 VND 更新時間:2025/01/09 22:35:17
1 USD = 18.9055 ZAR 更新時間:2025/01/09 23:59:06


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
99.05
(01/08)
最新市價
96.05
漲跌
-3.00
(-3.03%)
淨值 昨收淨值
98.86
(01/08)
預估淨值
95.91
漲跌
-2.95
(-2.98%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
-0.19%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
2.02
(01/08)
最新市價
2.05
漲跌
+0.03
(+1.49%)
淨值 昨收淨值
2.03
(01/08)
預估淨值
2.06
漲跌
+0.03
(+1.48%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
37.19
(01/08)
最新市價
37.50
漲跌
+0.31
(+0.83%)
淨值 昨收淨值
37.87
(01/08)
預估淨值
37.50
漲跌
-0.37
(-0.98%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
4.17
(01/08)
最新市價
4.16
漲跌
-0.01
(-0.24%)
淨值 昨收淨值
4.17
(01/08)
預估淨值
4.20
漲跌
+0.03
(+0.72%)
折溢價
幅度
-0.95%
即時追蹤
差距
-0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
7.70
(01/08)
最新市價
7.78
漲跌
+0.08
(+1.04%)
淨值 昨收淨值
7.77
(01/08)
預估淨值
7.80
漲跌
+0.03
(+0.39%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
+0.57%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
12.80
(01/08)
最新市價
12.70
漲跌
-0.10
(-0.78%)
淨值 昨收淨值
12.76
(01/08)
預估淨值
12.76
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.47%
即時追蹤
差距
-0.35%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
54.25
(01/08)
最新市價
52.95
漲跌
-1.30
(-2.40%)
淨值 昨收淨值
54.19
(01/08)
預估淨值
53.08
漲跌
-1.11
(-2.05%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
+0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
6.02
(01/08)
最新市價
6.06
漲跌
+0.04
(+0.66%)
淨值 昨收淨值
6.02
(01/08)
預估淨值
6.08
漲跌
+0.06
(+1.00%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
-0.38%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
56.60
(01/08)
最新市價
56.50
漲跌
-0.10
(-0.18%)
淨值 昨收淨值
56.86
(01/08)
預估淨值
56.24
漲跌
-0.62
(-1.09%)
折溢價
幅度
+0.46%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
6.74
(01/08)
最新市價
6.74
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.72
(01/08)
預估淨值
6.76
漲跌
+0.04
(+0.60%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
-0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
134.90
(01/08)
最新市價
133.85
漲跌
-1.05
(-0.78%)
淨值 昨收淨值
134.12
(01/08)
預估淨值
133.21
漲跌
-0.91
(-0.68%)
折溢價
幅度
+0.48%
即時追蹤
差距
-0.45%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
3.50
(01/08)
最新市價
3.51
漲跌
+0.01
(+0.29%)
淨值 昨收淨值
3.50
(01/08)
預估淨值
3.51
漲跌
+0.01
(+0.29%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.40%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.3575 CNH 更新時間:2025/01/09 23:59:07
1 USD = 7.7827 HKD 更新時間:2025/01/09 23:59:11
1 USD = 157.970 JPY 更新時間:2025/01/09 23:59:06
1 USD = 32.9530 TWD 更新時間:2025/01/09 16:00:08


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
42.70
(01/08)
最新市價
42.81
漲跌
+0.11
(+0.26%)
淨值 昨收淨值
42.7186
(01/08)
預估淨值
42.8167
漲跌
+0.10
(+0.23%)
折溢價
幅度
-0.02%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
35.52
(01/08)
最新市價
35.68
漲跌
+0.16
(+0.45%)
淨值 昨收淨值
35.5658
(01/08)
預估淨值
35.6278
漲跌
+0.06
(+0.17%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
30.23
(01/08)
最新市價
30.35
漲跌
+0.12
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
30.2783
(01/08)
預估淨值
30.3217
漲跌
+0.04
(+0.14%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
39.36
(01/08)
最新市價
39.45
漲跌
+0.09
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
39.6609
(01/08)
預估淨值
39.7222
漲跌
+0.06
(+0.15%)
折溢價
幅度
-0.69%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
21.07
(01/08)
最新市價
21.10
漲跌
+0.03
(+0.14%)
淨值 昨收淨值
21.2599
(01/08)
預估淨值
21.2600
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.75%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
33.35
(01/08)
最新市價
33.40
漲跌
+0.05
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
33.3178
(01/08)
預估淨值
33.3593
漲跌
+0.04
(+0.12%)
折溢價
幅度
+0.12%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.40
(01/08)
最新市價
36.58
漲跌
+0.18
(+0.49%)
淨值 昨收淨值
36.5001
(01/08)
預估淨值
36.4900
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
39.67
(01/08)
最新市價
39.89
漲跌
+0.22
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
39.7940
(01/08)
預估淨值
39.7794
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
39.78
(01/08)
最新市價
39.84
漲跌
+0.06
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
39.7430
(01/08)
預估淨值
39.8394
漲跌
+0.10
(+0.24%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.15
(01/08)
最新市價
36.26
漲跌
+0.11
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
36.1677
(01/08)
預估淨值
36.2096
漲跌
+0.04
(+0.12%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00
市價 昨收市價
35.65
(01/08)
最新市價
35.81
漲跌
+0.16
(+0.45%)
淨值 昨收淨值
35.7075
(01/08)
預估淨值
35.7071
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.29%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/01/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.3575 CNH 更新時間:2025/01/09 23:59:07
1 USD = 0.9710 EUR 更新時間:2025/01/09 23:59:06
1 USD = 32.9530 TWD 更新時間:2025/01/09 16:00:08


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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