Indicative NAV

Domestic ETF
Name
009802
Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
00900
Fubon Taiwan high dividend 30 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
00892
Fubon Taiwan Core Semi ETF
00733
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
00730
Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
00692
Fubon TWSE CG100
006208
FB TW50
0057
FB MSCI Taiwan
0052
FB Technology
Name Nav Price Pre./Dis. Real
Time
TD.
Data Time Business
Day
Close INav Change Close Last Change
009802
Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
9.61
(04/01)
9.61 -
(-)
9.59
(04/01)
9.60 +0.01
(+0.10%)
-0.10% +0.02% 2025/04/02
17:05:00
N
00900
Fubon Taiwan high dividend 30 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
13.67
(04/01)
13.66 -0.01
(-0.07%)
13.69
(04/01)
13.69 -
(-)
+0.22% -0.01% 2025/04/02
17:05:00
N
00892
Fubon Taiwan Core Semi ETF
15.73
(04/01)
15.73 -
(-)
15.71
(04/01)
15.69 -0.02
(-0.13%)
-0.25% -0.04% 2025/04/02
17:05:00
N
00733
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
43.55
(04/01)
43.63 +0.08
(+0.18%)
43.50
(04/01)
43.38 -0.12
(-0.28%)
-0.57% - 2025/04/02
17:05:00
N
00730
Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
22.74
(04/01)
22.62 -0.12
(-0.53%)
22.71
(04/01)
22.59 -0.12
(-0.53%)
-0.13% -0.01% 2025/04/02
17:05:00
N
00692
Fubon TWSE CG100
41.24
(04/01)
41.19 -0.05
(-0.12%)
41.19
(04/01)
41.23 +0.04
(+0.10%)
+0.10% +0.02% 2025/04/02
17:05:00
N
006208
FB TW50
103.65
(04/01)
103.55 -0.10
(-0.10%)
103.75
(04/01)
103.70 -0.05
(-0.05%)
+0.14% - 2025/04/02
17:05:00
N
0057
FB MSCI Taiwan
131.64
(04/01)
131.55 -0.09
(-0.07%)
131.30
(04/01)
131.55 +0.25
(+0.19%)
- - 2025/04/02
17:05:00
N
0052
FB Technology
173.51
(04/01)
173.21 -0.30
(-0.17%)
173.65
(04/01)
173.35 -0.30
(-0.17%)
+0.08% - 2025/04/02
17:05:00
N

Reference Exchange Rate:
1 USD = 33.2190 TWD Update Time:2025/04/03 21:29:40


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險