Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
18.50
(08/07)
Last
19.10
Change
+0.60
(+3.24%)
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18.55
(08/07)
INav
19.12
Change
+0.57
(+3.07%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
18.64
(08/07)
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18.77
Change
+0.13
(+0.70%)
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18.72
(08/07)
INav
18.88
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+0.16
(+0.85%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
39.92
(08/07)
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40.40
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+0.48
(+1.20%)
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39.93
(08/07)
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40.47
Change
+0.54
(+1.35%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
17.15
(08/07)
Last
17.45
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+0.30
(+1.75%)
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17.19
(08/07)
INav
17.44
Change
+0.25
(+1.45%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
63.20
(08/07)
Last
64.60
Change
+1.40
(+2.22%)
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63.43
(08/07)
INav
64.67
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+1.24
(+1.95%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
29.07
(08/07)
Last
29.20
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+0.13
(+0.45%)
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29.22
(08/07)
INav
29.37
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+0.15
(+0.51%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
88.15
(08/07)
Last
89.30
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+1.15
(+1.30%)
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88.31
(08/07)
INav
89.46
Change
+1.15
(+1.30%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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235.35
(08/07)
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237.75
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+2.40
(+1.02%)
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235.43
(08/07)
INav
238.16
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+2.73
(+1.16%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
306.15
(08/07)
Last
311.15
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+5.00
(+1.63%)
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307.37
(08/07)
INav
310.76
Change
+3.39
(+1.10%)
Pre./Dis.

+0.13%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
60.20
(08/07)
Last
60.70
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+0.50
(+0.83%)
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60.14
(08/07)
INav
60.80
Change
+0.66
(+1.10%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45

Reference Exchange Rate:
1 USD = 32.2260 TWD Update Time:2026/08/10 12:01:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
14.91
(08/07)
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14.94
Change
+0.03
(+0.20%)
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15.15
(08/07)
INav
15.10
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-0.05
(-0.33%)
Pre./Dis.

-1.06%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
18.22
(08/07)
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18.34
Change
+0.12
(+0.66%)
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18.33
(08/07)
INav
18.46
Change
+0.13
(+0.71%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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41.80
(08/07)
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42.00
Change
+0.20
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42.33
(08/07)
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42.17
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-0.16
(-0.38%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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8.70
(08/10)
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+0.24
(+2.76%)
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8.83
(08/07)
INav
8.83
Change
0
(0%)
Pre./Dis.

+1.25%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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17.29
(08/07)
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17.26
(08/07)
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-0.28
(-1.62%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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29.07
(08/07)
Last
28.99
Change
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(-0.28%)
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29.31
(08/07)
INav
29.08
Change
-0.23
(-0.78%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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17.75
(08/07)
Last
17.91
Change
+0.16
(+0.90%)
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17.92
(08/07)
INav
17.99
Change
+0.07
(+0.39%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
-0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
57.45
(08/07)
Last
57.95
Change
+0.50
(+0.87%)
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57.67
(08/07)
INav
57.99
Change
+0.32
(+0.55%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
+0.27%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
34.14
(08/07)
Last
34.17
Change
+0.03
(+0.09%)
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34.62
(08/07)
INav
34.47
Change
-0.15
(-0.43%)
Pre./Dis.

-0.87%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
24.58
(08/07)
Last
24.80
Change
+0.22
(+0.90%)
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24.60
(08/07)
INav
24.80
Change
+0.20
(+0.81%)
Pre./Dis.

0%
Real Time
TD.
-0.15%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
15.56
(08/07)
Last
15.60
Change
+0.04
(+0.26%)
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15.76
(08/07)
INav
15.74
Change
-0.02
(-0.13%)
Pre./Dis.

-0.89%
Real Time
TD.
-0.23%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
21.44
(08/07)
Last
21.77
Change
+0.33
(+1.54%)
Nav Close
21.86
(08/07)
INav
21.78
Change
-0.08
(-0.37%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
11.33
(08/07)
Last
11.71
Change
+0.38
(+3.35%)
Nav Close
11.78
(08/07)
INav
11.75
Change
-0.03
(-0.25%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
49.84
(08/07)
Last
50.65
Change
+0.81
(+1.63%)
Nav Close
50.67
(08/07)
INav
50.68
Change
+0.01
(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
121.80
(08/07)
Last
123.15
Change
+1.35
(+1.11%)
Nav Close
123.23
(08/07)
INav
122.81
Change
-0.42
(-0.34%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
41.45
(08/07)
Last
41.84
Change
+0.39
(+0.94%)
Nav Close
42.11
(08/07)
INav
42.06
Change
-0.05
(-0.12%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
11.53
(08/07)
Last
11.61
Change
+0.08
(+0.69%)
Nav Close
11.66
(08/07)
INav
11.62
Change
-0.04
(-0.34%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4168 AUD Update Time:2026/08/10 12:38:38
1 USD = 1.3964 CAD Update Time:2026/08/10 12:38:41
1 USD = 0.8094 CHF Update Time:2026/08/10 12:38:42
1 USD = 6.7461 CNH Update Time:2026/08/10 12:38:40
1 USD = 6.7477 CNY Update Time:2026/08/10 12:38:37
1 USD = 6.4731 DKK Update Time:2026/08/10 12:38:42
1 USD = 0.8659 EUR Update Time:2026/08/10 12:38:40
1 USD = 0.7416 GBP Update Time:2026/08/10 12:38:43
1 USD = 7.8455 HKD Update Time:2026/08/10 12:38:36
1 USD = 2.9946 ILS Update Time:2026/08/08 03:59:04
1 USD = 95.2325 INR Update Time:2026/08/10 12:38:40
1 USD = 158.270 JPY Update Time:2026/08/10 12:38:39
1 USD = 1415.30 KRW Update Time:2026/08/10 12:38:39
1 USD = 9.5108 NOK Update Time:2026/08/10 12:38:37
1 USD = 3.7229 PLN Update Time:2026/08/10 12:38:41
1 USD = 9.4974 SEK Update Time:2026/08/10 12:38:39
1 USD = 1.2796 SGD Update Time:2026/08/10 12:38:38
1 USD = 32.2260 TWD Update Time:2026/08/10 12:01:56
1 USD = 26166.6 VND Update Time:2026/08/10 12:37:48
1 USD = 16.1779 ZAR Update Time:2026/08/10 12:38:40


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
292.00
(08/07)
Last
299.55
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+7.55
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292.37
(08/07)
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299.54
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+7.17
(+2.45%)
Pre./Dis.

0%
Real Time
TD.
+0.94%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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5.77
(08/07)
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-0.11
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5.71
(08/07)
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-0.07
(-1.23%)
Pre./Dis.

+0.35%
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TD.
-0.38%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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50.75
(08/07)
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-0.61
(-1.20%)
Pre./Dis.

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Real Time
TD.
-1.36%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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3.05
(08/07)
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Pre./Dis.

-1.29%
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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9.63
(08/07)
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9.71
(08/07)
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Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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9.02
(08/07)
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8.95
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-0.07
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9.07
(08/07)
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-0.06
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Pre./Dis.

-0.67%
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TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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107.25
(08/07)
Last
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107.26
(08/07)
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Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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3.73
(08/07)
Last
3.70
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+0.27%
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Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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48.92
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Pre./Dis.

-0.51%
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TD.
-0.51%
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Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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6.58
(08/07)
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Pre./Dis.

-1.20%
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TD.
-0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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(08/07)
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Pre./Dis.

+0.05%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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(08/07)
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(08/07)
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(-0.41%)
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-0.41%
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TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.7461 CNH Update Time:2026/08/10 12:38:40
1 USD = 7.8455 HKD Update Time:2026/08/10 12:38:36
1 USD = 158.270 JPY Update Time:2026/08/10 12:38:39
1 USD = 32.2260 TWD Update Time:2026/08/10 12:01:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
42.29
(08/07)
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(08/07)
INav
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Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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35.23
(08/07)
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INav
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Pre./Dis.

+0.03%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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(08/07)
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Change
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(08/07)
INav
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(-0.50%)
Pre./Dis.

+0.01%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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33.43
(08/07)
Last
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+0.04
(+0.12%)
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33.6660
(08/07)
INav
33.5311
Change
-0.13
(-0.40%)
Pre./Dis.

-0.18%
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TD.
-0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
35.01
(08/07)
Last
35.10
Change
+0.09
(+0.26%)
Nav Close
35.2466
(08/07)
INav
35.0729
Change
-0.17
(-0.49%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
38.07
(08/07)
Last
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(+0.18%)
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38.3044
(08/07)
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38.1159
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(-0.49%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
37.86
(08/07)
Last
37.92
Change
+0.06
(+0.16%)
Nav Close
37.9784
(08/07)
INav
37.8518
Change
-0.13
(-0.33%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
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36.24
(08/07)
Last
36.31
Change
+0.07
(+0.19%)
Nav Close
36.4843
(08/07)
INav
36.3338
Change
-0.15
(-0.41%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
34.63
(08/07)
Last
34.77
Change
+0.14
(+0.40%)
Nav Close
34.8470
(08/07)
INav
34.6825
Change
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(-0.47%)
Pre./Dis.

+0.25%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8659 EUR Update Time:2026/08/10 12:38:40
1 USD = 32.2260 TWD Update Time:2026/08/10 12:01:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
9.87
(08/07)
Last
9.88
Change
+0.01
(+0.10%)
Nav Close
9.8994
(08/07)
INav
9.8719
Change
-0.03
(-0.28%)
Pre./Dis.

+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
10.11
(08/07)
Last
10.12
Change
+0.01
(+0.10%)
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10.1507
(08/07)
INav
10.1089
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-0.04
(-0.41%)
Pre./Dis.

+0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
00405A Fubon Taiwan Glory Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45
Price Close
8.02
(08/07)
Last
8.09
Change
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(+0.87%)
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8.04
(08/07)
INav
8.11
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(+0.87%)
Pre./Dis.

-0.25%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/10 12:38:45

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8659 EUR Update Time:2026/08/10 12:38:40
1 USD = 32.2260 TWD Update Time:2026/08/10 12:01:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險