Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
20.14
(09/23)
Last
20.07
Change
-0.07
(-0.35%)
Nav Close
20.26
(09/23)
INav
20.14
Change
-0.12
(-0.59%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
19.58
(09/23)
Last
19.53
Change
-0.05
(-0.26%)
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19.67
(09/23)
INav
19.63
Change
-0.04
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
43.71
(09/23)
Last
43.33
Change
-0.38
(-0.87%)
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43.84
(09/23)
INav
43.45
Change
-0.39
(-0.89%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
18.69
(09/23)
Last
18.56
Change
-0.13
(-0.70%)
Nav Close
18.73
(09/23)
INav
18.57
Change
-0.16
(-0.85%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
69.15
(09/23)
Last
70.15
Change
+1.00
(+1.45%)
Nav Close
69.44
(09/23)
INav
70.46
Change
+1.02
(+1.47%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
29.05
(09/23)
Last
29.25
Change
+0.20
(+0.69%)
Nav Close
29.23
(09/23)
INav
29.50
Change
+0.27
(+0.92%)
Pre./Dis.

-0.85%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
96.50
(09/23)
Last
96.70
Change
+0.20
(+0.21%)
Nav Close
97.01
(09/23)
INav
96.65
Change
-0.36
(-0.37%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
257.00
(09/23)
Last
256.85
Change
-0.15
(-0.06%)
Nav Close
258.48
(09/23)
INav
257.34
Change
-1.14
(-0.44%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
335.20
(09/23)
Last
333.50
Change
-1.70
(-0.51%)
Nav Close
335.49
(09/23)
INav
333.85
Change
-1.64
(-0.49%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
65.45
(09/23)
Last
65.40
Change
-0.05
(-0.08%)
Nav Close
65.75
(09/23)
INav
65.45
Change
-0.30
(-0.46%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.7570 TWD Update Time:2026/09/26 00:06:53


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
14.62
(09/23)
Last
14.54
Change
-0.08
(-0.55%)
Nav Close
14.61
(09/23)
INav
14.65
Change
+0.04
(+0.27%)
Pre./Dis.

-0.75%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
18.27
(09/23)
Last
18.04
Change
-0.23
(-1.26%)
Nav Close
18.19
(09/23)
INav
18.02
Change
-0.17
(-0.93%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
40.17
(09/23)
Last
39.82
Change
-0.35
(-0.87%)
Nav Close
40.31
(09/23)
INav
39.73
Change
-0.58
(-1.44%)
Pre./Dis.

+0.23%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
8.45
(09/24)
Last
8.45
Change
0
(0%)
Nav Close
8.52
(09/23)
INav
8.38
Change
-0.14
(-1.64%)
Pre./Dis.

+0.84%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
15.97
(09/23)
Last
15.78
Change
-0.19
(-1.19%)
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16.05
(09/23)
INav
15.70
Change
-0.35
(-2.18%)
Pre./Dis.

+0.51%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
28.09
(09/23)
Last
27.74
Change
-0.35
(-1.25%)
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28.12
(09/23)
INav
27.57
Change
-0.55
(-1.96%)
Pre./Dis.

+0.62%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
17.02
(09/23)
Last
16.96
Change
-0.06
(-0.35%)
Nav Close
17.09
(09/23)
INav
17.10
Change
+0.01
(+0.06%)
Pre./Dis.

-0.82%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
58.70
(09/23)
Last
57.85
Change
-0.85
(-1.45%)
Nav Close
57.73
(09/18)
INav
57.48
Change
-0.25
(-0.43%)
Pre./Dis.

+0.64%
Real Time
TD.
+0.83%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
32.05
(09/23)
Last
31.89
Change
-0.16
(-0.50%)
Nav Close
32.26
(09/23)
INav
31.79
Change
-0.47
(-1.46%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
24.93
(09/23)
Last
24.88
Change
-0.05
(-0.20%)
Nav Close
24.79
(09/23)
INav
24.86
Change
+0.07
(+0.28%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
14.75
(09/23)
Last
14.63
Change
-0.12
(-0.81%)
Nav Close
14.66
(09/23)
INav
14.60
Change
-0.06
(-0.41%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
+0.35%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
22.28
(09/23)
Last
22.07
Change
-0.21
(-0.94%)
Nav Close
22.13
(09/23)
INav
22.19
Change
+0.06
(+0.27%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
13.78
(09/23)
Last
13.51
Change
-0.27
(-1.96%)
Nav Close
13.56
(09/23)
INav
13.55
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
52.20
(09/23)
Last
52.05
Change
-0.15
(-0.29%)
Nav Close
52.08
(09/23)
INav
52.09
Change
+0.01
(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
125.00
(09/23)
Last
124.25
Change
-0.75
(-0.60%)
Nav Close
123.99
(09/23)
INav
124.34
Change
+0.35
(+0.28%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
39.81
(09/23)
Last
39.42
Change
-0.39
(-0.98%)
Nav Close
39.72
(09/23)
INav
39.55
Change
-0.17
(-0.43%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
11.48
(09/23)
Last
11.41
Change
-0.07
(-0.61%)
Nav Close
11.39
(09/23)
INav
11.42
Change
+0.03
(+0.26%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4239 AUD Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 1.4142 CAD Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 0.8283 CHF Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 6.7227 CNH Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 6.7133 CNY Update Time:2026/09/25 01:31:46
1 USD = 6.5627 DKK Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 0.8779 EUR Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 0.7549 GBP Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 7.8441 HKD Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 3.0459 ILS Update Time:2026/09/26 03:59:03
1 USD = 95.8213 INR Update Time:2026/09/26 00:00:12
1 USD = 157.280 JPY Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 1354.07 KRW Update Time:2026/09/26 05:00:01
1 USD = 9.5103 NOK Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 3.8380 PLN Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 9.9184 SEK Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 1.2773 SGD Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 31.7570 TWD Update Time:2026/09/26 00:06:53
1 USD = 25974.4 VND Update Time:2026/09/26 04:42:43
1 USD = 16.3098 ZAR Update Time:2026/09/26 05:00:06


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
341.60
(09/23)
Last
340.50
Change
-1.10
(-0.32%)
Nav Close
341.92
(09/23)
INav
339.27
Change
-2.65
(-0.78%)
Pre./Dis.

+0.36%
Real Time
TD.
-0.23%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
5.25
(09/23)
Last
5.23
Change
-0.02
(-0.38%)
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5.24
(09/23)
INav
5.26
Change
+0.02
(+0.38%)
Pre./Dis.

-0.57%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
47.67
(09/23)
Last
46.44
Change
-1.23
(-2.58%)
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47.63
(09/23)
INav
45.86
Change
-1.77
(-3.72%)
Pre./Dis.

+1.26%
Real Time
TD.
-1.74%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
3.15
(09/23)
Last
3.18
Change
+0.03
(+0.95%)
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3.16
(09/23)
INav
3.22
Change
+0.06
(+1.90%)
Pre./Dis.

-1.24%
Real Time
TD.
+0.46%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
9.03
(09/23)
Last
8.95
Change
-0.08
(-0.89%)
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9.00
(09/23)
INav
8.97
Change
-0.03
(-0.33%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
-0.62%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
9.18
(09/23)
Last
9.25
Change
+0.07
(+0.76%)
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9.26
(09/23)
INav
9.29
Change
+0.03
(+0.32%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
110.70
(09/23)
Last
107.50
Change
-3.20
(-2.89%)
Nav Close
108.13
(09/18)
INav
107.07
Change
-1.06
(-0.98%)
Pre./Dis.

+0.40%
Real Time
TD.
+0.62%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
3.62
(09/23)
Last
3.67
Change
+0.05
(+1.38%)
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3.67
(09/18)
INav
3.69
Change
+0.02
(+0.54%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+1.00%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
43.54
(09/23)
Last
42.88
Change
-0.66
(-1.52%)
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43.67
(09/23)
INav
42.40
Change
-1.27
(-2.91%)
Pre./Dis.

+1.13%
Real Time
TD.
-0.80%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
6.95
(09/23)
Last
7.01
Change
+0.06
(+0.86%)
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6.98
(09/23)
INav
7.09
Change
+0.11
(+1.58%)
Pre./Dis.

-1.13%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
215.20
(09/23)
Last
211.00
Change
-4.20
(-1.95%)
Nav Close
211.81
(09/23)
INav
207.34
Change
-4.47
(-2.11%)
Pre./Dis.

+1.77%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
2.34
(09/23)
Last
2.36
Change
+0.02
(+0.85%)
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2.36
(09/23)
INav
2.38
Change
+0.02
(+0.85%)
Pre./Dis.

-0.84%
Real Time
TD.
-0.15%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.7227 CNH Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 7.8441 HKD Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 157.280 JPY Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 31.7570 TWD Update Time:2026/09/26 00:06:53


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
41.55
(09/23)
Last
41.64
Change
+0.09
(+0.22%)
Nav Close
41.4433
(09/23)
INav
41.5641
Change
+0.12
(+0.29%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
34.18
(09/23)
Last
33.94
Change
-0.24
(-0.70%)
Nav Close
33.8012
(09/23)
INav
33.8265
Change
+0.03
(+0.07%)
Pre./Dis.

+0.34%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
27.97
(09/23)
Last
27.54
Change
-0.43
(-1.54%)
Nav Close
27.4969
(09/23)
INav
27.3944
Change
-0.10
(-0.37%)
Pre./Dis.

+0.53%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
32.20
(09/23)
Last
32.03
Change
-0.17
(-0.53%)
Nav Close
32.0687
(09/23)
INav
32.1625
Change
+0.09
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
34.31
(09/23)
Last
33.88
Change
-0.43
(-1.25%)
Nav Close
33.7998
(09/23)
INav
33.8758
Change
+0.08
(+0.22%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
37.17
(09/23)
Last
36.67
Change
-0.50
(-1.35%)
Nav Close
36.5897
(09/23)
INav
36.6702
Change
+0.08
(+0.22%)
Pre./Dis.

0%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
36.97
(09/23)
Last
36.94
Change
-0.03
(-0.08%)
Nav Close
36.6670
(09/23)
INav
36.7955
Change
+0.13
(+0.35%)
Pre./Dis.

+0.39%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
34.78
(09/23)
Last
34.53
Change
-0.25
(-0.72%)
Nav Close
34.4165
(09/23)
INav
34.5071
Change
+0.09
(+0.26%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
33.79
(09/23)
Last
33.40
Change
-0.39
(-1.15%)
Nav Close
33.3112
(09/23)
INav
33.3857
Change
+0.07
(+0.22%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8779 EUR Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 31.7570 TWD Update Time:2026/09/26 00:06:53


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
9.55
(09/23)
Last
9.47
Change
-0.08
(-0.84%)
Nav Close
9.4419
(09/23)
INav
9.4539
Change
+0.01
(+0.13%)
Pre./Dis.

+0.17%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
9.77
(09/23)
Last
9.71
Change
-0.06
(-0.61%)
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9.6809
(09/23)
INav
9.7043
Change
+0.02
(+0.24%)
Pre./Dis.

+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
00405A Fubon Taiwan Glory Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/09/24 17:05:00
Price Close
9.36
(09/23)
Last
9.39
Change
+0.03
(+0.32%)
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9.43
(09/23)
INav
9.46
Change
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(+0.32%)
Pre./Dis.

-0.74%
Business
Day
N
Data Time:2026/09/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8779 EUR Update Time:2026/09/26 05:00:06
1 USD = 31.7570 TWD Update Time:2026/09/26 00:06:53


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險