Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
13.18
(04/08)
Last
13.07
Change
-0.11
(-0.83%)
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13.18
(04/08)
INav
13.14
Change
-0.04
(-0.30%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
14.23
(04/08)
Last
14.25
Change
+0.02
(+0.14%)
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14.33
(04/08)
INav
14.35
Change
+0.02
(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.70%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
31.16
(04/08)
Last
31.34
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+0.18
(+0.58%)
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31.16
(04/08)
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31.49
Change
+0.33
(+1.06%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
12.78
(04/08)
Last
12.86
Change
+0.08
(+0.63%)
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12.86
(04/08)
INav
12.92
Change
+0.06
(+0.47%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
59.10
(04/08)
Last
59.75
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+0.65
(+1.10%)
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59.49
(04/08)
INav
60.18
Change
+0.69
(+1.16%)
Pre./Dis.

-0.71%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
22.96
(04/08)
Last
23.19
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+0.23
(+1.00%)
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23.08
(04/08)
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23.33
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+0.25
(+1.08%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
69.85
(04/08)
Last
69.90
Change
+0.05
(+0.07%)
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70.09
(04/08)
INav
70.24
Change
+0.15
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
183.60
(04/08)
Last
183.95
Change
+0.35
(+0.19%)
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184.24
(04/08)
INav
184.69
Change
+0.45
(+0.24%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
235.10
(04/08)
Last
235.05
Change
-0.05
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236.06
(04/08)
INav
236.87
Change
+0.81
(+0.34%)
Pre./Dis.

-0.77%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
46.95
(04/08)
Last
46.90
Change
-0.05
(-0.11%)
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47.11
(04/08)
INav
47.29
Change
+0.18
(+0.38%)
Pre./Dis.

-0.82%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/04/09 13:53:28


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
15.07
(04/08)
Last
14.98
Change
-0.09
(-0.60%)
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15.06
(04/08)
INav
15.09
Change
+0.03
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.73%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
17.95
(04/08)
Last
18.03
Change
+0.08
(+0.45%)
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18.29
(04/08)
INav
18.14
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(-0.82%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
40.02
(04/08)
Last
39.77
Change
-0.25
(-0.62%)
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40.38
(04/08)
INav
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(-0.84%)
Pre./Dis.

-0.67%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
8.43
(04/08)
Last
8.59
Change
+0.16
(+1.90%)
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8.67
(04/08)
INav
8.60
Change
-0.07
(-0.81%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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15.86
(04/08)
Last
15.94
Change
+0.08
(+0.50%)
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16.08
(04/08)
INav
16.05
Change
-0.03
(-0.19%)
Pre./Dis.

-0.69%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
28.00
(04/08)
Last
27.98
Change
-0.02
(-0.07%)
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28.18
(04/08)
INav
28.03
Change
-0.15
(-0.53%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
17.66
(04/08)
Last
17.58
Change
-0.08
(-0.45%)
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17.77
(04/08)
INav
17.69
Change
-0.08
(-0.45%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
+0.23%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
53.10
(04/08)
Last
52.75
Change
-0.35
(-0.66%)
Nav Close
53.26
(04/08)
INav
52.84
Change
-0.42
(-0.79%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
-0.27%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
34.03
(04/08)
Last
33.79
Change
-0.24
(-0.71%)
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34.06
(04/08)
INav
33.83
Change
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(-0.68%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
22.95
(04/08)
Last
22.71
Change
-0.24
(-1.05%)
Nav Close
22.75
(04/08)
INav
22.78
Change
+0.03
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
13.79
(04/08)
Last
13.93
Change
+0.14
(+1.02%)
Nav Close
13.90
(04/08)
INav
13.92
Change
+0.02
(+0.14%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
16.29
(04/08)
Last
16.21
Change
-0.08
(-0.49%)
Nav Close
16.27
(04/08)
INav
16.29
Change
+0.02
(+0.12%)
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
9.93
(04/08)
Last
9.82
Change
-0.11
(-1.11%)
Nav Close
9.84
(04/08)
INav
9.86
Change
+0.02
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
40.85
(04/08)
Last
40.54
Change
-0.31
(-0.76%)
Nav Close
40.78
(04/08)
INav
40.75
Change
-0.03
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
101.80
(04/08)
Last
101.50
Change
-0.30
(-0.29%)
Nav Close
101.50
(04/08)
INav
101.70
Change
+0.20
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
38.21
(04/08)
Last
37.97
Change
-0.24
(-0.63%)
Nav Close
38.59
(04/08)
INav
38.53
Change
-0.06
(-0.16%)
Pre./Dis.

-1.45%
Real Time
TD.
-0.18%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
10.03
(04/08)
Last
10.01
Change
-0.02
(-0.20%)
Nav Close
10.04
(04/08)
INav
10.06
Change
+0.02
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4215 AUD Update Time:2026/04/09 13:53:38
1 USD = 1.3854 CAD Update Time:2026/04/09 13:53:33
1 USD = 0.7918 CHF Update Time:2026/04/09 13:53:34
1 USD = 6.8359 CNH Update Time:2026/04/09 13:53:19
1 USD = 6.8363 CNY Update Time:2026/04/09 13:53:51
1 USD = 6.4089 DKK Update Time:2026/04/09 13:53:19
1 USD = 0.8576 EUR Update Time:2026/04/09 13:53:30
1 USD = 0.7468 GBP Update Time:2026/04/09 13:53:30
1 USD = 7.8344 HKD Update Time:2026/04/09 13:53:50
1 USD = 3.0978 ILS Update Time:2026/04/09 13:53:41
1 USD = 92.7413 INR Update Time:2026/04/09 13:53:26
1 USD = 158.860 JPY Update Time:2026/04/09 13:53:50
1 USD = 1481.49 KRW Update Time:2026/04/09 13:53:34
1 USD = 9.5884 NOK Update Time:2026/04/09 13:53:33
1 USD = 3.6476 PLN Update Time:2026/04/09 13:53:38
1 USD = 9.3321 SEK Update Time:2026/04/09 13:53:19
1 USD = 1.2751 SGD Update Time:2026/04/09 13:53:32
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/04/09 13:53:28
1 USD = 26320.5 VND Update Time:2026/04/09 13:36:19
1 USD = 16.4272 ZAR Update Time:2026/04/09 13:53:30


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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199.40
(04/08)
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198.75
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199.18
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Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
+1.86%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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7.43
(04/08)
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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3.26
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(-)
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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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-
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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9.05
(04/08)
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Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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(04/08)
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Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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4.05
(04/08)
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Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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+0.34%
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TD.
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Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8359 CNH Update Time:2026/04/09 13:53:19
1 USD = 7.8344 HKD Update Time:2026/04/09 13:53:50
1 USD = 158.860 JPY Update Time:2026/04/09 13:53:50
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/04/09 13:53:28


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
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-0.05%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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(+0.04%)
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-0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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33.59
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(+0.17%)
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+0.15%
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TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
36.37
(04/08)
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36.2295
(04/08)
INav
36.2701
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(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
39.31
(04/08)
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(04/08)
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39.1400
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(+0.12%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
37.92
(04/08)
Last
37.92
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-
(-)
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37.8368
(04/08)
INav
37.9107
Change
+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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36.43
(04/08)
Last
36.39
Change
-0.04
(-0.11%)
Nav Close
36.3451
(04/08)
INav
36.4166
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+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
35.67
(04/08)
Last
35.51
Change
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(-0.45%)
Nav Close
35.4633
(04/08)
INav
35.4972
Change
+0.03
(+0.10%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8576 EUR Update Time:2026/04/09 13:53:30
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/04/09 13:53:28


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
Price Close
10.10
(04/08)
Last
10.09
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
10.0933
(04/08)
INav
10.0959
Change
-
(+0.03%)
Pre./Dis.

-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/09 13:53:51
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Data Time:2026/04/09 13:53:51

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8576 EUR Update Time:2026/04/09 13:53:30
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/04/09 13:53:28


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險