Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
12.73
(03/26)
Last
12.67
Change
-0.06
(-0.47%)
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12.78
(03/26)
INav
12.73
Change
-0.05
(-0.39%)
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
14.15
(03/26)
Last
14.08
Change
-0.07
(-0.49%)
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14.19
(03/26)
INav
14.14
Change
-0.05
(-0.35%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
29.62
(03/26)
Last
29.46
Change
-0.16
(-0.54%)
Nav Close
29.66
(03/26)
INav
29.50
Change
-0.16
(-0.54%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
12.35
(03/26)
Last
12.24
Change
-0.11
(-0.89%)
Nav Close
12.36
(03/26)
INav
12.30
Change
-0.06
(-0.49%)
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
56.05
(03/26)
Last
57.10
Change
+1.05
(+1.87%)
Nav Close
56.43
(03/26)
INav
57.40
Change
+0.97
(+1.72%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
23.11
(03/26)
Last
23.01
Change
-0.10
(-0.43%)
Nav Close
23.08
(03/26)
INav
23.02
Change
-0.06
(-0.26%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
66.70
(03/26)
Last
66.10
Change
-0.60
(-0.90%)
Nav Close
66.70
(03/26)
INav
66.18
Change
-0.52
(-0.78%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
176.15
(03/26)
Last
174.45
Change
-1.70
(-0.97%)
Nav Close
175.51
(03/26)
INav
173.87
Change
-1.64
(-0.93%)
Pre./Dis.

+0.33%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
226.50
(03/26)
Last
222.60
Change
-3.90
(-1.72%)
Nav Close
224.82
(03/26)
INav
222.95
Change
-1.87
(-0.83%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
44.90
(03/26)
Last
44.50
Change
-0.40
(-0.89%)
Nav Close
44.82
(03/26)
INav
44.41
Change
-0.41
(-0.91%)
Pre./Dis.

+0.20%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.9530 TWD Update Time:2026/03/28 00:16:44


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
14.92
(03/26)
Last
14.85
Change
-0.07
(-0.47%)
Nav Close
14.86
(03/26)
INav
14.88
Change
+0.02
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
16.79
(03/26)
Last
16.83
Change
+0.04
(+0.24%)
Nav Close
16.83
(03/26)
INav
17.14
Change
+0.31
(+1.84%)
Pre./Dis.

-1.81%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
39.00
(03/26)
Last
39.10
Change
+0.10
(+0.26%)
Nav Close
39.00
(03/26)
INav
39.20
Change
+0.20
(+0.51%)
Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
8.45
(03/27)
Last
8.40
Change
-0.05
(-0.59%)
Nav Close
8.44
(03/26)
INav
8.49
Change
+0.05
(+0.59%)
Pre./Dis.

-1.06%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
15.62
(03/26)
Last
15.65
Change
+0.03
(+0.19%)
Nav Close
15.60
(03/26)
INav
15.73
Change
+0.13
(+0.83%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
27.04
(03/26)
Last
27.34
Change
+0.30
(+1.11%)
Nav Close
26.90
(03/26)
INav
27.23
Change
+0.33
(+1.23%)
Pre./Dis.

+0.40%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
17.21
(03/26)
Last
17.34
Change
+0.13
(+0.76%)
Nav Close
17.18
(03/26)
INav
17.31
Change
+0.13
(+0.76%)
Pre./Dis.

+0.17%
Real Time
TD.
+0.11%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
50.60
(03/26)
Last
51.30
Change
+0.70
(+1.38%)
Nav Close
50.98
(03/26)
INav
51.03
Change
+0.05
(+0.10%)
Pre./Dis.

+0.53%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
32.76
(03/26)
Last
32.45
Change
-0.31
(-0.95%)
Nav Close
32.84
(03/25)
INav
31.95
Change
-0.89
(-2.71%)
Pre./Dis.

+1.56%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
21.74
(03/26)
Last
21.36
Change
-0.38
(-1.75%)
Nav Close
21.33
(03/26)
INav
21.24
Change
-0.09
(-0.42%)
Pre./Dis.

+0.56%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
13.53
(03/26)
Last
13.48
Change
-0.05
(-0.37%)
Nav Close
13.44
(03/26)
INav
13.42
Change
-0.02
(-0.15%)
Pre./Dis.

+0.45%
Real Time
TD.
+0.15%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
15.65
(03/26)
Last
15.26
Change
-0.39
(-2.49%)
Nav Close
15.13
(03/26)
INav
15.14
Change
+0.01
(+0.07%)
Pre./Dis.

+0.79%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
9.67
(03/26)
Last
9.66
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
9.64
(03/26)
INav
9.67
Change
+0.03
(+0.31%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
39.94
(03/26)
Last
39.25
Change
-0.69
(-1.73%)
Nav Close
39.11
(03/26)
INav
39.01
Change
-0.10
(-0.26%)
Pre./Dis.

+0.62%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
98.80
(03/26)
Last
97.40
Change
-1.40
(-1.42%)
Nav Close
96.57
(03/26)
INav
96.72
Change
+0.15
(+0.16%)
Pre./Dis.

+0.70%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
36.30
(03/26)
Last
36.21
Change
-0.09
(-0.25%)
Nav Close
36.27
(03/26)
INav
35.96
Change
-0.31
(-0.85%)
Pre./Dis.

+0.70%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
9.78
(03/26)
Last
9.70
Change
-0.08
(-0.82%)
Nav Close
9.63
(03/26)
INav
9.64
Change
+0.01
(+0.10%)
Pre./Dis.

+0.62%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4548 AUD Update Time:2026/03/28 05:00:07
1 USD = 1.3893 CAD Update Time:2026/03/28 05:00:08
1 USD = 0.7990 CHF Update Time:2026/03/28 05:00:08
1 USD = 6.9200 CNH Update Time:2026/03/28 05:00:07
1 USD = 6.9113 CNY Update Time:2026/03/28 03:00:04
1 USD = 6.4928 DKK Update Time:2026/03/28 05:00:07
1 USD = 0.8689 EUR Update Time:2026/03/28 05:00:05
1 USD = 0.7542 GBP Update Time:2026/03/28 05:00:05
1 USD = 7.8323 HKD Update Time:2026/03/28 05:00:08
1 USD = 3.1482 ILS Update Time:2026/03/28 03:59:05
1 USD = 94.8125 INR Update Time:2026/03/28 00:16:46
1 USD = 160.310 JPY Update Time:2026/03/28 05:00:08
1 USD = 1511.15 KRW Update Time:2026/03/28 01:00:09
1 USD = 9.7471 NOK Update Time:2026/03/28 05:00:08
1 USD = 3.7205 PLN Update Time:2026/03/28 05:00:08
1 USD = 9.4744 SEK Update Time:2026/03/28 05:00:07
1 USD = 1.2879 SGD Update Time:2026/03/28 05:00:07
1 USD = 31.9530 TWD Update Time:2026/03/28 00:16:44
1 USD = 26336.4 VND Update Time:2026/03/28 04:00:16
1 USD = 17.1276 ZAR Update Time:2026/03/28 05:00:06


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
183.55
(03/26)
Last
181.05
Change
-2.50
(-1.36%)
Nav Close
183.75
(03/26)
INav
180.29
Change
-3.46
(-1.88%)
Pre./Dis.

+0.42%
Real Time
TD.
-0.53%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
7.79
(03/26)
Last
7.85
Change
+0.06
(+0.77%)
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7.79
(03/26)
INav
7.86
Change
+0.07
(+0.90%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.22%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
45.35
(03/26)
Last
45.84
Change
+0.49
(+1.08%)
Nav Close
44.99
(03/26)
INav
45.64
Change
+0.65
(+1.44%)
Pre./Dis.

+0.44%
Real Time
TD.
+0.48%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
3.33
(03/26)
Last
3.32
Change
-0.01
(-0.30%)
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3.37
(03/26)
INav
3.34
Change
-0.03
(-0.89%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
-0.28%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
9.32
(03/26)
Last
9.53
Change
+0.21
(+2.25%)
Nav Close
9.24
(03/26)
INav
9.35
Change
+0.11
(+1.19%)
Pre./Dis.

+1.93%
Real Time
TD.
-0.15%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
9.41
(03/26)
Last
9.27
Change
-0.14
(-1.49%)
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9.52
(03/26)
INav
9.46
Change
-0.06
(-0.63%)
Pre./Dis.

-2.01%
Real Time
TD.
+0.18%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
85.05
(03/26)
Last
87.05
Change
+2.00
(+2.35%)
Nav Close
86.44
(03/26)
INav
85.75
Change
-0.69
(-0.80%)
Pre./Dis.

+1.52%
Real Time
TD.
-0.96%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
4.29
(03/26)
Last
4.24
Change
-0.05
(-1.17%)
Nav Close
4.24
(03/26)
INav
4.26
Change
+0.02
(+0.47%)
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
+0.88%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
44.40
(03/26)
Last
43.70
Change
-0.70
(-1.58%)
Nav Close
44.79
(03/25)
INav
43.11
Change
-1.68
(-3.75%)
Pre./Dis.

+1.37%
Real Time
TD.
-0.18%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
7.10
(03/26)
Last
7.13
Change
+0.03
(+0.42%)
Nav Close
7.08
(03/25)
INav
7.21
Change
+0.13
(+1.84%)
Pre./Dis.

-1.11%
Real Time
TD.
+0.25%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
142.15
(03/26)
Last
138.30
Change
-3.85
(-2.71%)
Nav Close
136.53
(03/26)
INav
136.28
Change
-0.25
(-0.18%)
Pre./Dis.

+1.48%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
3.02
(03/26)
Last
3.06
Change
+0.04
(+1.32%)
Nav Close
3.07
(03/26)
INav
3.07
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.9200 CNH Update Time:2026/03/28 05:00:07
1 USD = 7.8323 HKD Update Time:2026/03/28 05:00:08
1 USD = 160.310 JPY Update Time:2026/03/28 05:00:08
1 USD = 31.9530 TWD Update Time:2026/03/28 00:16:44


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
42.08
(03/26)
Last
42.03
Change
-0.05
(-0.12%)
Nav Close
42.0033
(03/26)
INav
42.0489
Change
+0.05
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
35.78
(03/26)
Last
35.58
Change
-0.20
(-0.56%)
Nav Close
35.5606
(03/26)
INav
35.5246
Change
-0.04
(-0.10%)
Pre./Dis.

+0.16%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
29.58
(03/26)
Last
29.44
Change
-0.14
(-0.47%)
Nav Close
29.4721
(03/26)
INav
29.3450
Change
-0.13
(-0.43%)
Pre./Dis.

+0.32%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
33.25
(03/26)
Last
33.18
Change
-0.07
(-0.21%)
Nav Close
33.1945
(03/26)
INav
33.2575
Change
+0.06
(+0.19%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
35.78
(03/26)
Last
35.56
Change
-0.22
(-0.61%)
Nav Close
35.5951
(03/26)
INav
35.6680
Change
+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
38.59
(03/26)
Last
38.37
Change
-0.22
(-0.57%)
Nav Close
38.3875
(03/26)
INav
38.4639
Change
+0.08
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
37.58
(03/26)
Last
37.40
Change
-0.18
(-0.48%)
Nav Close
37.5093
(03/26)
INav
37.5844
Change
+0.08
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
36.13
(03/26)
Last
35.94
Change
-0.19
(-0.53%)
Nav Close
35.9402
(03/26)
INav
36.0179
Change
+0.08
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
35.16
(03/26)
Last
34.88
Change
-0.28
(-0.80%)
Nav Close
34.8836
(03/26)
INav
34.9615
Change
+0.08
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-0.17%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8689 EUR Update Time:2026/03/28 05:00:05
1 USD = 31.9530 TWD Update Time:2026/03/28 00:16:44


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
10.03
(03/26)
Last
9.98
Change
-0.05
(-0.50%)
Nav Close
9.9688
(03/26)
INav
9.9710
Change
-
(+0.02%)
Pre./Dis.

+0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/03/27 17:05:00
Price Close
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(03/26)
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10.13
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Business
Day
N
Data Time:2026/03/27 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8689 EUR Update Time:2026/03/28 05:00:05
1 USD = 31.9530 TWD Update Time:2026/03/28 00:16:44


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險