Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
12.68
(01/28)
Last
12.64
Change
-0.04
(-0.32%)
Nav Close
12.72
(01/28)
INav
12.64
Change
-0.08
(-0.63%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
14.62
(01/28)
Last
14.61
Change
-0.01
(-0.07%)
Nav Close
14.73
(01/28)
INav
14.69
Change
-0.04
(-0.27%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
25.68
(01/28)
Last
25.65
Change
-0.03
(-0.12%)
Nav Close
25.80
(01/28)
INav
25.70
Change
-0.10
(-0.39%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
12.18
(01/28)
Last
12.04
Change
-0.14
(-1.15%)
Nav Close
12.22
(01/28)
INav
12.02
Change
-0.20
(-1.64%)
Pre./Dis.

+0.17%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
51.20
(01/28)
Last
51.25
Change
+0.05
(+0.10%)
Nav Close
51.35
(01/28)
INav
51.40
Change
+0.05
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
23.36
(01/28)
Last
23.42
Change
+0.06
(+0.26%)
Nav Close
23.44
(01/28)
INav
23.49
Change
+0.05
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
65.15
(01/28)
Last
64.95
Change
-0.20
(-0.31%)
Nav Close
65.65
(01/28)
INav
65.08
Change
-0.57
(-0.87%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
171.70
(01/28)
Last
170.75
Change
-0.95
(-0.55%)
Nav Close
172.36
(01/28)
INav
170.83
Change
-1.53
(-0.89%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
218.70
(01/28)
Last
217.90
Change
-0.80
(-0.37%)
Nav Close
219.96
(01/28)
INav
217.94
Change
-2.02
(-0.92%)
Pre./Dis.

-0.02%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
44.23
(01/28)
Last
43.96
Change
-0.27
(-0.61%)
Nav Close
44.15
(01/28)
INav
43.70
Change
-0.45
(-1.02%)
Pre./Dis.

+0.59%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.3440 TWD Update Time:2026/01/30 04:07:24


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
15.27
(01/28)
Last
15.21
Change
-0.06
(-0.39%)
Nav Close
15.31
(01/28)
INav
15.34
Change
+0.03
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.85%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
17.87
(01/28)
Last
17.99
Change
+0.12
(+0.67%)
Nav Close
17.73
(01/28)
INav
18.00
Change
+0.27
(+1.52%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
40.86
(01/28)
Last
40.96
Change
+0.10
(+0.24%)
Nav Close
41.18
(01/28)
INav
41.68
Change
+0.50
(+1.21%)
Pre./Dis.

-1.73%
Real Time
TD.
+0.23%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
9.13
(01/29)
Last
9.13
Change
-
(-)
Nav Close
9.14
(01/28)
INav
9.23
Change
+0.09
(+0.98%)
Pre./Dis.

-1.08%
Real Time
TD.
+0.23%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
15.26
(01/28)
Last
15.21
Change
-0.05
(-0.33%)
Nav Close
15.35
(01/28)
INav
15.41
Change
+0.06
(+0.39%)
Pre./Dis.

-1.30%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
29.07
(01/28)
Last
29.25
Change
+0.18
(+0.62%)
Nav Close
29.42
(01/28)
INav
29.24
Change
-0.18
(-0.61%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
19.11
(01/28)
Last
19.26
Change
+0.15
(+0.78%)
Nav Close
19.31
(01/28)
INav
19.45
Change
+0.14
(+0.73%)
Pre./Dis.

-0.98%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
49.50
(01/28)
Last
49.64
Change
+0.14
(+0.28%)
Nav Close
49.43
(01/28)
INav
49.57
Change
+0.14
(+0.28%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
+0.22%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
35.79
(01/28)
Last
35.72
Change
-0.07
(-0.20%)
Nav Close
35.86
(01/28)
INav
35.99
Change
+0.13
(+0.36%)
Pre./Dis.

-0.75%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
20.50
(01/28)
Last
20.81
Change
+0.31
(+1.51%)
Nav Close
20.74
(01/28)
INav
20.68
Change
-0.06
(-0.29%)
Pre./Dis.

+0.63%
Real Time
TD.
+0.44%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
14.08
(01/28)
Last
14.05
Change
-0.03
(-0.21%)
Nav Close
14.05
(01/28)
INav
14.10
Change
+0.05
(+0.36%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
+0.26%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
17.79
(01/28)
Last
17.87
Change
+0.08
(+0.45%)
Nav Close
17.84
(01/28)
INav
17.87
Change
+0.03
(+0.17%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
9.76
(01/28)
Last
9.56
Change
-0.20
(-2.05%)
Nav Close
9.60
(01/28)
INav
9.61
Change
+0.01
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
+0.36%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
41.60
(01/28)
Last
41.86
Change
+0.26
(+0.63%)
Nav Close
41.85
(01/28)
INav
41.91
Change
+0.06
(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
+0.22%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
104.45
(01/28)
Last
104.65
Change
+0.20
(+0.19%)
Nav Close
104.44
(01/28)
INav
104.68
Change
+0.24
(+0.23%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
38.59
(01/28)
Last
38.71
Change
+0.12
(+0.31%)
Nav Close
38.52
(01/28)
INav
38.77
Change
+0.25
(+0.65%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
10.18
(01/28)
Last
10.17
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
10.18
(01/28)
INav
10.20
Change
+0.02
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4194 AUD Update Time:2026/01/30 05:04:50
1 USD = 1.3493 CAD Update Time:2026/01/30 05:04:50
1 USD = 0.7658 CHF Update Time:2026/01/30 05:04:50
1 USD = 6.9483 CNH Update Time:2026/01/30 05:04:50
1 USD = 6.9521 CNY Update Time:2026/01/30 02:59:49
1 USD = 6.2421 DKK Update Time:2026/01/30 05:04:49
1 USD = 0.8359 EUR Update Time:2026/01/30 05:04:42
1 USD = 0.7245 GBP Update Time:2026/01/30 05:04:49
1 USD = 7.8052 HKD Update Time:2026/01/30 05:04:42
1 USD = 3.0866 ILS Update Time:2026/01/30 04:58:52
1 USD = 91.9563 INR Update Time:2026/01/30 02:06:58
1 USD = 153.140 JPY Update Time:2026/01/30 05:04:42
1 USD = 1434.09 KRW Update Time:2026/01/30 01:15:29
1 USD = 9.5414 NOK Update Time:2026/01/30 05:04:49
1 USD = 3.5149 PLN Update Time:2026/01/30 05:04:50
1 USD = 8.8062 SEK Update Time:2026/01/30 05:04:49
1 USD = 1.2643 SGD Update Time:2026/01/30 05:04:42
1 USD = 31.3440 TWD Update Time:2026/01/30 04:07:24
1 USD = 26020.0 VND Update Time:2026/01/30 05:00:30
1 USD = 15.7330 ZAR Update Time:2026/01/30 05:04:50


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
183.90
(01/28)
Last
182.00
Change
-1.90
(-1.03%)
Nav Close
183.82
(01/28)
INav
182.14
Change
-1.68
(-0.91%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
+0.72%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
7.98
(01/28)
Last
8.02
Change
+0.04
(+0.50%)
Nav Close
7.98
(01/28)
INav
8.01
Change
+0.03
(+0.38%)
Pre./Dis.

+0.12%
Real Time
TD.
-0.44%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
47.25
(01/28)
Last
47.58
Change
+0.33
(+0.70%)
Nav Close
47.29
(01/28)
INav
48.88
Change
+1.59
(+3.36%)
Pre./Dis.

-2.66%
Real Time
TD.
+1.74%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
3.27
(01/28)
Last
3.26
Change
-0.01
(-0.31%)
Nav Close
3.28
(01/28)
INav
3.23
Change
-0.05
(-1.52%)
Pre./Dis.

+0.93%
Real Time
TD.
-0.81%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
11.97
(01/28)
Last
12.15
Change
+0.18
(+1.50%)
Nav Close
12.10
(01/28)
INav
12.23
Change
+0.13
(+1.07%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
8.32
(01/28)
Last
8.26
Change
-0.06
(-0.72%)
Nav Close
8.37
(01/28)
INav
8.33
Change
-0.04
(-0.48%)
Pre./Dis.

-0.84%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
83.00
(01/28)
Last
83.50
Change
+0.50
(+0.60%)
Nav Close
82.88
(01/28)
INav
83.21
Change
+0.33
(+0.40%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
4.42
(01/28)
Last
4.40
Change
-0.02
(-0.45%)
Nav Close
4.41
(01/28)
INav
4.41
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
+0.48%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
54.50
(01/28)
Last
54.10
Change
-0.40
(-0.73%)
Nav Close
54.30
(01/28)
INav
54.79
Change
+0.49
(+0.90%)
Pre./Dis.

-1.26%
Real Time
TD.
-1.00%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
6.43
(01/28)
Last
6.48
Change
+0.05
(+0.78%)
Nav Close
6.46
(01/28)
INav
6.44
Change
-0.02
(-0.31%)
Pre./Dis.

+0.62%
Real Time
TD.
+0.93%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
170.25
(01/28)
Last
170.10
Change
-0.15
(-0.09%)
Nav Close
169.31
(01/28)
INav
170.70
Change
+1.39
(+0.82%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
+0.53%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
2.77
(01/28)
Last
2.78
Change
+0.01
(+0.36%)
Nav Close
2.79
(01/28)
INav
2.78
Change
-0.01
(-0.36%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.51%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.9483 CNH Update Time:2026/01/30 05:04:50
1 USD = 7.8052 HKD Update Time:2026/01/30 05:04:42
1 USD = 153.140 JPY Update Time:2026/01/30 05:04:42
1 USD = 31.3440 TWD Update Time:2026/01/30 04:07:24


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
41.20
(01/28)
Last
41.26
Change
+0.06
(+0.15%)
Nav Close
41.2585
(01/28)
INav
41.3546
Change
+0.10
(+0.23%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
35.09
(01/28)
Last
35.09
Change
-
(-)
Nav Close
35.1223
(01/28)
INav
35.1684
Change
+0.05
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
29.13
(01/28)
Last
29.04
Change
-0.09
(-0.31%)
Nav Close
29.1677
(01/28)
INav
29.1094
Change
-0.06
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
33.86
(01/28)
Last
33.83
Change
-0.03
(-0.09%)
Nav Close
33.8041
(01/28)
INav
33.8784
Change
+0.07
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
35.77
(01/28)
Last
35.67
Change
-0.10
(-0.28%)
Nav Close
35.7616
(01/28)
INav
35.8380
Change
+0.08
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
39.02
(01/28)
Last
38.91
Change
-0.11
(-0.28%)
Nav Close
38.9929
(01/28)
INav
39.0781
Change
+0.09
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
37.53
(01/28)
Last
37.53
Change
-
(-)
Nav Close
37.5234
(01/28)
INav
37.6195
Change
+0.10
(+0.26%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
36.51
(01/28)
Last
36.42
Change
-0.09
(-0.25%)
Nav Close
36.4059
(01/28)
INav
36.4836
Change
+0.08
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
35.38
(01/28)
Last
35.29
Change
-0.09
(-0.25%)
Nav Close
35.3368
(01/28)
INav
35.4111
Change
+0.07
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8359 EUR Update Time:2026/01/30 05:04:42
1 USD = 31.3440 TWD Update Time:2026/01/30 04:07:24


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
10.09
(01/28)
Last
10.08
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
10.1111
(01/28)
INav
10.1180
Change
+0.01
(+0.07%)
Pre./Dis.

-0.38%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00
Price Close
10.19
(01/28)
Last
10.17
Change
-0.02
(-0.20%)
Nav Close
10.1999
(01/28)
INav
10.2143
Change
+0.01
(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.43%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/29 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8359 EUR Update Time:2026/01/30 05:04:42
1 USD = 31.3440 TWD Update Time:2026/01/30 04:07:24


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險