Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
12.14
(01/22)
Last
12.33
Change
+0.19
(+1.57%)
Nav Close
12.18
(01/22)
INav
12.37
Change
+0.19
(+1.56%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
14.39
(01/22)
Last
14.39
Change
-
(-)
Nav Close
14.46
(01/22)
INav
14.46
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
24.33
(01/22)
Last
24.88
Change
+0.55
(+2.26%)
Nav Close
24.44
(01/22)
INav
25.01
Change
+0.57
(+2.33%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
11.83
(01/22)
Last
11.84
Change
+0.01
(+0.08%)
Nav Close
11.82
(01/22)
INav
11.85
Change
+0.03
(+0.25%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
50.35
(01/22)
Last
50.40
Change
+0.05
(+0.10%)
Nav Close
50.58
(01/22)
INav
50.79
Change
+0.21
(+0.42%)
Pre./Dis.

-0.77%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
23.35
(01/22)
Last
23.38
Change
+0.03
(+0.13%)
Nav Close
23.43
(01/22)
INav
23.47
Change
+0.04
(+0.17%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
63.30
(01/22)
Last
63.75
Change
+0.45
(+0.71%)
Nav Close
63.53
(01/22)
INav
63.99
Change
+0.46
(+0.72%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
165.85
(01/22)
Last
167.15
Change
+1.30
(+0.78%)
Nav Close
166.41
(01/22)
INav
167.78
Change
+1.37
(+0.82%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
212.45
(01/22)
Last
213.45
Change
+1.00
(+0.47%)
Nav Close
212.35
(01/22)
INav
214.14
Change
+1.79
(+0.84%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
42.42
(01/22)
Last
42.81
Change
+0.39
(+0.92%)
Nav Close
42.39
(01/22)
INav
42.77
Change
+0.38
(+0.90%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.5760 TWD Update Time:2026/01/24 00:00:33


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
15.42
(01/22)
Last
15.44
Change
+0.02
(+0.13%)
Nav Close
15.56
(01/22)
INav
15.53
Change
-0.03
(-0.19%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
18.95
(01/22)
Last
18.93
Change
-0.02
(-0.11%)
Nav Close
19.01
(01/22)
INav
18.96
Change
-0.05
(-0.26%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
41.00
(01/22)
Last
40.88
Change
-0.12
(-0.29%)
Nav Close
41.29
(01/22)
INav
41.09
Change
-0.20
(-0.48%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
9.13
(01/23)
Last
9.13
Change
-
(-)
Nav Close
9.09
(01/22)
INav
9.06
Change
-0.03
(-0.33%)
Pre./Dis.

+0.77%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
15.52
(01/22)
Last
15.48
Change
-0.04
(-0.26%)
Nav Close
15.69
(01/22)
INav
15.60
Change
-0.09
(-0.57%)
Pre./Dis.

-0.77%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
28.72
(01/22)
Last
29.24
Change
+0.52
(+1.81%)
Nav Close
28.95
(01/22)
INav
29.53
Change
+0.58
(+2.00%)
Pre./Dis.

-0.98%
Real Time
TD.
-0.27%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
18.59
(01/22)
Last
18.69
Change
+0.10
(+0.54%)
Nav Close
18.72
(01/22)
INav
18.79
Change
+0.07
(+0.37%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
50.85
(01/22)
Last
50.75
Change
-0.10
(-0.20%)
Nav Close
50.56
(01/22)
INav
50.74
Change
+0.18
(+0.36%)
Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
+0.23%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
36.14
(01/22)
Last
36.00
Change
-0.14
(-0.39%)
Nav Close
36.22
(01/22)
INav
35.76
Change
-0.46
(-1.27%)
Pre./Dis.

+0.67%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
19.82
(01/22)
Last
19.86
Change
+0.04
(+0.20%)
Nav Close
19.82
(01/22)
INav
19.85
Change
+0.03
(+0.15%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
-0.28%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
14.22
(01/22)
Last
14.21
Change
-0.01
(-0.07%)
Nav Close
14.23
(01/22)
INav
14.26
Change
+0.03
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
17.61
(01/22)
Last
17.78
Change
+0.17
(+0.97%)
Nav Close
17.84
(01/22)
INav
17.81
Change
-0.03
(-0.17%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
9.86
(01/22)
Last
10.05
Change
+0.19
(+1.93%)
Nav Close
10.07
(01/22)
INav
10.08
Change
+0.01
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
-0.15%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
41.25
(01/22)
Last
41.59
Change
+0.34
(+0.82%)
Nav Close
41.57
(01/22)
INav
41.56
Change
-0.01
(-0.02%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
103.35
(01/22)
Last
103.65
Change
+0.30
(+0.29%)
Nav Close
103.55
(01/22)
INav
103.40
Change
-0.15
(-0.14%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
38.42
(01/22)
Last
38.24
Change
-0.18
(-0.47%)
Nav Close
37.99
(01/22)
INav
38.12
Change
+0.13
(+0.34%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
10.16
(01/22)
Last
10.18
Change
+0.02
(+0.20%)
Nav Close
10.20
(01/22)
INav
10.18
Change
-0.02
(-0.20%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4505 AUD Update Time:2026/01/24 05:59:58
1 USD = 1.3699 CAD Update Time:2026/01/24 05:59:58
1 USD = 0.7799 CHF Update Time:2026/01/24 05:59:53
1 USD = 6.9494 CNH Update Time:2026/01/24 05:59:58
1 USD = 6.9632 CNY Update Time:2026/01/24 02:59:51
1 USD = 6.3151 DKK Update Time:2026/01/24 05:59:47
1 USD = 0.8455 EUR Update Time:2026/01/24 05:59:47
1 USD = 0.7330 GBP Update Time:2026/01/24 05:59:58
1 USD = 7.7970 HKD Update Time:2026/01/24 05:59:58
1 USD = 3.1379 ILS Update Time:2026/01/24 04:58:50
1 USD = 91.9575 INR Update Time:2026/01/24 00:00:32
1 USD = 155.700 JPY Update Time:2026/01/24 05:59:53
1 USD = 1463.24 KRW Update Time:2026/01/24 00:59:57
1 USD = 9.7687 NOK Update Time:2026/01/24 05:59:53
1 USD = 3.5583 PLN Update Time:2026/01/24 05:59:53
1 USD = 8.9450 SEK Update Time:2026/01/24 05:59:58
1 USD = 1.2727 SGD Update Time:2026/01/24 05:59:47
1 USD = 31.5760 TWD Update Time:2026/01/24 00:00:33
1 USD = 26243.4 VND Update Time:2026/01/24 05:01:36
1 USD = 16.1274 ZAR Update Time:2026/01/24 05:59:47


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
172.40
(01/22)
Last
174.90
Change
+2.50
(+1.45%)
Nav Close
172.24
(01/22)
INav
175.44
Change
+3.20
(+1.86%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
+0.50%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
8.24
(01/22)
Last
8.18
Change
-0.06
(-0.73%)
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8.25
(01/22)
INav
8.17
Change
-0.08
(-0.97%)
Pre./Dis.

+0.12%
Real Time
TD.
-0.29%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
48.07
(01/22)
Last
47.38
Change
-0.69
(-1.44%)
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48.25
(01/22)
INav
47.01
Change
-1.24
(-2.57%)
Pre./Dis.

+0.79%
Real Time
TD.
-1.74%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
3.26
(01/22)
Last
3.28
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+0.02
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3.27
(01/22)
INav
3.30
Change
+0.03
(+0.92%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
+1.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
11.14
(01/22)
Last
11.28
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+0.14
(+1.26%)
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11.21
(01/22)
INav
11.29
Change
+0.08
(+0.71%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
8.70
(01/22)
Last
8.62
Change
-0.08
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8.76
(01/22)
INav
8.72
Change
-0.04
(-0.46%)
Pre./Dis.

-1.15%
Real Time
TD.
+0.25%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
87.45
(01/22)
Last
87.35
Change
-0.10
(-0.11%)
Nav Close
86.79
(01/22)
INav
87.05
Change
+0.26
(+0.30%)
Pre./Dis.

+0.34%
Real Time
TD.
-0.23%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
4.28
(01/22)
Last
4.27
Change
-0.01
(-0.23%)
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4.31
(01/22)
INav
4.31
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.93%
Real Time
TD.
+0.63%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
54.35
(01/22)
Last
54.60
Change
+0.25
(+0.46%)
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54.71
(01/22)
INav
53.66
Change
-1.05
(-1.92%)
Pre./Dis.

+1.75%
Real Time
TD.
+0.64%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
6.50
(01/22)
Last
6.48
Change
-0.02
(-0.31%)
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6.47
(01/22)
INav
6.53
Change
+0.06
(+0.93%)
Pre./Dis.

-0.77%
Real Time
TD.
-0.24%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
162.25
(01/22)
Last
163.85
Change
+1.60
(+0.99%)
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163.15
(01/22)
INav
162.18
Change
-0.97
(-0.59%)
Pre./Dis.

+1.03%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
2.85
(01/22)
Last
2.84
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-0.01
(-0.35%)
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2.84
(01/22)
INav
2.85
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+0.01
(+0.35%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
-0.18%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.9494 CNH Update Time:2026/01/24 05:59:58
1 USD = 7.7970 HKD Update Time:2026/01/24 05:59:58
1 USD = 155.700 JPY Update Time:2026/01/24 05:59:53
1 USD = 31.5760 TWD Update Time:2026/01/24 00:00:33


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
41.72
(01/22)
Last
41.60
Change
-0.12
(-0.29%)
Nav Close
41.6724
(01/22)
INav
41.6183
Change
-0.05
(-0.13%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
35.51
(01/22)
Last
35.42
Change
-0.09
(-0.25%)
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35.4816
(01/22)
INav
35.4671
Change
-0.01
(-0.04%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
29.45
(01/22)
Last
29.50
Change
+0.05
(+0.17%)
Nav Close
29.5290
(01/22)
INav
29.6117
Change
+0.08
(+0.28%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
34.17
(01/22)
Last
34.21
Change
+0.04
(+0.12%)
Nav Close
34.1570
(01/22)
INav
34.1144
Change
-0.04
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
36.21
(01/22)
Last
36.21
Change
-
(-)
Nav Close
36.2459
(01/22)
INav
36.2008
Change
-0.05
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
39.48
(01/22)
Last
39.56
Change
+0.08
(+0.20%)
Nav Close
39.5853
(01/22)
INav
39.5368
Change
-0.05
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
37.89
(01/22)
Last
37.90
Change
+0.01
(+0.03%)
Nav Close
37.9851
(01/22)
INav
37.9398
Change
-0.05
(-0.12%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
36.77
(01/22)
Last
36.80
Change
+0.03
(+0.08%)
Nav Close
36.7828
(01/22)
INav
36.7373
Change
-0.05
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.17%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
35.71
(01/22)
Last
35.78
Change
+0.07
(+0.20%)
Nav Close
35.7567
(01/22)
INav
35.7124
Change
-0.04
(-0.12%)
Pre./Dis.

+0.19%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8455 EUR Update Time:2026/01/24 05:59:47
1 USD = 31.5760 TWD Update Time:2026/01/24 00:00:33


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
10.16
(01/22)
Last
10.17
Change
+0.01
(+0.10%)
Nav Close
10.1957
(01/22)
INav
10.1778
Change
-0.02
(-0.18%)
Pre./Dis.

-0.08%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/23 17:05:00
Price Close
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10.28
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Business
Day
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Data Time:2026/01/23 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8455 EUR Update Time:2026/01/24 05:59:47
1 USD = 31.5760 TWD Update Time:2026/01/24 00:00:33


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險