Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
10.98
(12/05)
Last
11.05
Change
+0.07
(+0.64%)
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11.04
(12/05)
INav
11.11
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+0.07
(+0.63%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
13.28
(12/05)
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13.35
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+0.07
(+0.53%)
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13.35
(12/05)
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13.43
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+0.08
(+0.60%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
21.29
(12/05)
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21.44
(12/05)
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(+0.79%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
10.31
(12/05)
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(+1.07%)
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10.37
(12/05)
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Pre./Dis.

-0.57%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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45.97
(12/05)
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46.25
(12/05)
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+0.30
(+0.65%)
Pre./Dis.

-0.69%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
22.15
(12/05)
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22.25
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22.16
(12/05)
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Pre./Dis.

+0.18%
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TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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55.40
(12/05)
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(+1.53%)
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55.60
(12/05)
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56.41
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(+1.46%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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143.55
(12/05)
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144.01
(12/05)
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(+1.53%)
Pre./Dis.

-0.36%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
184.30
(12/05)
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186.60
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184.51
(12/05)
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187.10
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+2.59
(+1.40%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
36.12
(12/05)
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36.82
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36.19
(12/05)
INav
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+0.65
(+1.80%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.1820 TWD Update Time:2025/12/08 15:59:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

海外 ETF
「富邦標普500 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)(009814)」即時估計淨值,將於掛牌日起揭露。
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
14.84
(12/05)
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14.78
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-0.06
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14.91
(12/05)
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-0.04
(-0.27%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
17.34
(12/05)
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17.45
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(+0.63%)
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17.45
(12/05)
INav
17.45
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-
-
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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38.25
(12/05)
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38.58
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38.66
(12/05)
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Pre./Dis.

-0.41%
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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8.70
(12/05)
Last
8.70
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-
(-)
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8.74
(12/05)
INav
8.78
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+0.04
(+0.46%)
Pre./Dis.

-0.91%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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14.86
(12/05)
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15.00
(12/05)
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(+1.00%)
Pre./Dis.

-0.46%
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TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
24.02
(12/05)
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24.27
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(+1.04%)
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24.27
(12/05)
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+0.15
(+0.62%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
18.52
(12/05)
Last
18.43
Change
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(-0.49%)
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18.73
(12/05)
INav
18.44
Change
-0.29
(-1.55%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
46.99
(12/05)
Last
47.24
Change
+0.25
(+0.53%)
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47.01
(12/05)
INav
47.31
Change
+0.30
(+0.64%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
+0.76%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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37.43
(12/05)
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37.22
Change
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(-0.56%)
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37.73
(12/05)
INav
37.15
Change
-0.58
(-1.54%)
Pre./Dis.

+0.19%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
18.43
(12/05)
Last
18.43
Change
-
(-)
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18.45
(12/05)
INav
18.48
Change
+0.03
(+0.16%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
13.68
(12/05)
Last
13.57
Change
-0.11
(-0.80%)
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13.63
(12/05)
INav
13.57
Change
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(-0.44%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
17.61
(12/05)
Last
17.73
Change
+0.12
(+0.68%)
Nav Close
17.77
(12/05)
INav
17.73
Change
-0.04
(-0.23%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
8.88
(12/05)
Last
8.85
Change
-0.03
(-0.34%)
Nav Close
8.88
(12/05)
INav
8.85
Change
-0.03
(-0.34%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
38.84
(12/05)
Last
38.93
Change
+0.09
(+0.23%)
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38.82
(12/05)
INav
38.90
Change
+0.08
(+0.21%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
103.45
(12/05)
Last
103.20
Change
-0.25
(-0.24%)
Nav Close
103.16
(12/05)
INav
102.89
Change
-0.27
(-0.26%)
Pre./Dis.

+0.30%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
35.71
(12/05)
Last
35.52
Change
-0.19
(-0.53%)
Nav Close
35.64
(12/05)
INav
35.52
Change
-0.12
(-0.34%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
-
(01/01)
Last
-
Change
-
(-)
Nav Close
未結出
(01/01)
INav
-
Change
X
X
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
X
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5065 AUD Update Time:2025/12/08 18:19:57
1 USD = 1.3823 CAD Update Time:2025/12/08 18:19:55
1 USD = 0.8043 CHF Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 7.0666 CNH Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 7.0686 CNY Update Time:2025/12/08 18:19:30
1 USD = 6.4097 DKK Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 0.8581 EUR Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 0.7504 GBP Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 7.7802 HKD Update Time:2025/12/08 18:19:54
1 USD = 3.2210 ILS Update Time:2025/12/08 18:19:58
1 USD = 90.0800 INR Update Time:2025/12/08 17:59:22
1 USD = 155.440 JPY Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 1466.95 KRW Update Time:2025/12/08 18:19:58
1 USD = 10.1158 NOK Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 3.6300 PLN Update Time:2025/12/08 18:19:54
1 USD = 9.3971 SEK Update Time:2025/12/08 18:19:57
1 USD = 1.2961 SGD Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 31.1820 TWD Update Time:2025/12/08 15:59:23
1 USD = 26360.0 VND Update Time:2025/12/08 18:17:53
1 USD = 16.9829 ZAR Update Time:2025/12/08 18:19:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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135.10
(12/05)
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137.85
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135.49
(12/05)
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+2.64
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Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-0.36%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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9.36
(12/05)
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9.26
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9.34
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-0.09
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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48.59
(12/05)
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Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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11.32
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Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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8.73
(12/05)
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-1.14%
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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(12/05)
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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4.67
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Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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(12/05)
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(-)
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Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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2.82
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.0666 CNH Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 7.7802 HKD Update Time:2025/12/08 18:19:54
1 USD = 155.440 JPY Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 31.1820 TWD Update Time:2025/12/08 15:59:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
41.44
(12/05)
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INav
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Pre./Dis.

-0.12%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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INav
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Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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-0.03%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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33.84
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(12/05)
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33.5417
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(-0.25%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
36.28
(12/05)
Last
35.94
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-0.34
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36.1049
(12/05)
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36.0125
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(-0.26%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
39.42
(12/05)
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(12/05)
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Pre./Dis.

-0.02%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
37.63
(12/05)
Last
37.41
Change
-0.22
(-0.58%)
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37.5794
(12/05)
INav
37.4811
Change
-0.10
(-0.26%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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36.47
(12/05)
Last
36.16
Change
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(-0.85%)
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36.2605
(12/05)
INav
36.1686
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(-0.25%)
Pre./Dis.

-0.02%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
35.94
(12/05)
Last
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Change
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(-0.89%)
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35.6902
(12/05)
INav
35.5801
Change
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(-0.31%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8581 EUR Update Time:2025/12/08 18:19:56
1 USD = 31.1820 TWD Update Time:2025/12/08 15:59:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
Price Close
10.15
(12/05)
Last
10.09
Change
-0.06
(-0.59%)
Nav Close
10.1295
(12/05)
INav
10.1017
Change
-0.03
(-0.27%)
Pre./Dis.

-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/08 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.1820 TWD Update Time:2025/12/08 15:59:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險