Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
10.39
(08/26)
Last
10.50
Change
+0.11
(+1.06%)
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10.44
(08/26)
INav
10.53
Change
+0.09
(+0.86%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
13.11
(08/26)
Last
13.18
Change
+0.07
(+0.53%)
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13.09
(08/26)
INav
13.17
Change
+0.08
(+0.61%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
17.81
(08/26)
Last
17.99
Change
+0.18
(+1.01%)
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17.92
(08/26)
INav
18.07
Change
+0.15
(+0.84%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
45.47
(08/26)
Last
46.65
Change
+1.18
(+2.60%)
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45.65
(08/26)
INav
46.72
Change
+1.07
(+2.34%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
24.67
(08/26)
Last
25.20
Change
+0.53
(+2.15%)
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24.84
(08/26)
INav
25.32
Change
+0.48
(+1.93%)
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
48.01
(08/26)
Last
48.34
Change
+0.33
(+0.69%)
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48.11
(08/26)
INav
48.56
Change
+0.45
(+0.94%)
Pre./Dis.

-0.45%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
123.35
(08/26)
Last
124.25
Change
+0.90
(+0.73%)
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123.81
(08/26)
INav
124.97
Change
+1.16
(+0.94%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
156.40
(08/26)
Last
157.55
Change
+1.15
(+0.74%)
Nav Close
156.76
(08/26)
INav
158.16
Change
+1.40
(+0.89%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
207.40
(08/26)
Last
209.55
Change
+2.15
(+1.04%)
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208.12
(08/26)
INav
210.34
Change
+2.22
(+1.07%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02

Reference Exchange Rate:
1 USD = 30.5920 TWD Update Time:2025/08/27 16:00:31


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
15.63
(08/26)
Last
16.15
Change
+0.52
(+3.33%)
Nav Close
16.18
(08/26)
INav
16.22
Change
+0.04
(+0.25%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
36.33
(08/26)
Last
36.49
Change
+0.16
(+0.44%)
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36.54
(08/26)
INav
36.03
Change
-0.51
(-1.40%)
Pre./Dis.

+1.28%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
8.63
(08/27)
Last
8.63
Change
-
(-)
Nav Close
8.57
(08/26)
INav
8.43
Change
-0.14
(-1.63%)
Pre./Dis.

+2.37%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
13.40
(08/26)
Last
13.56
Change
+0.16
(+1.19%)
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13.46
(08/26)
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13.31
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-0.15
(-1.11%)
Pre./Dis.

+1.88%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
22.85
(08/26)
Last
23.09
Change
+0.24
(+1.05%)
Nav Close
22.95
(08/26)
INav
22.66
Change
-0.29
(-1.26%)
Pre./Dis.

+1.90%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
18.26
(08/26)
Last
18.18
Change
-0.08
(-0.44%)
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18.19
(08/26)
INav
18.01
Change
-0.18
(-0.99%)
Pre./Dis.

+0.94%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
42.73
(08/26)
Last
42.58
Change
-0.15
(-0.35%)
Nav Close
42.58
(08/26)
INav
42.56
Change
-0.02
(-0.05%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
35.82
(08/26)
Last
35.75
Change
-0.07
(-0.20%)
Nav Close
35.69
(08/26)
INav
35.72
Change
+0.03
(+0.08%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
14.94
(08/26)
Last
15.07
Change
+0.13
(+0.87%)
Nav Close
15.05
(08/26)
INav
15.10
Change
+0.05
(+0.33%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-0.28%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
13.44
(08/26)
Last
13.43
Change
-0.01
(-0.07%)
Nav Close
13.42
(08/26)
INav
13.41
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

+0.15%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
15.72
(08/26)
Last
15.94
Change
+0.22
(+1.40%)
Nav Close
15.92
(08/26)
INav
15.98
Change
+0.06
(+0.38%)
Pre./Dis.

-0.25%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
7.14
(08/26)
Last
7.19
Change
+0.05
(+0.70%)
Nav Close
7.21
(08/26)
INav
7.21
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
33.66
(08/26)
Last
33.99
Change
+0.33
(+0.98%)
Nav Close
33.95
(08/26)
INav
34.05
Change
+0.10
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
14.78
(08/26)
Last
14.83
Change
+0.05
(+0.34%)
Nav Close
14.92
(08/26)
INav
14.95
Change
+0.03
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.80%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
91.70
(08/26)
Last
92.45
Change
+0.75
(+0.82%)
Nav Close
92.28
(08/26)
INav
92.46
Change
+0.18
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
33.41
(08/26)
Last
33.36
Change
-0.05
(-0.15%)
Nav Close
33.12
(08/26)
INav
33.17
Change
+0.05
(+0.15%)
Pre./Dis.

+0.57%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5458 AUD Update Time:2025/08/27 17:02:59
1 USD = 1.3850 CAD Update Time:2025/08/27 17:03:01
1 USD = 0.8065 CHF Update Time:2025/08/27 17:03:06
1 USD = 7.1602 CNH Update Time:2025/08/27 17:03:01
1 USD = 7.1606 CNY Update Time:2025/08/27 17:03:04
1 USD = 6.4411 DKK Update Time:2025/08/27 17:03:05
1 USD = 0.8630 EUR Update Time:2025/08/27 17:02:59
1 USD = 0.7439 GBP Update Time:2025/08/27 17:02:56
1 USD = 7.7854 HKD Update Time:2025/08/27 17:02:57
1 USD = 87.6850 INR Update Time:2025/08/27 00:00:16
1 USD = 147.930 JPY Update Time:2025/08/27 17:03:05
1 USD = 1397.01 KRW Update Time:2025/08/27 17:03:00
1 USD = 10.1800 NOK Update Time:2025/08/27 17:03:07
1 USD = 3.6799 PLN Update Time:2025/08/27 17:02:56
1 USD = 9.6075 SEK Update Time:2025/08/27 17:02:57
1 USD = 1.2883 SGD Update Time:2025/08/27 17:03:07
1 USD = 30.5920 TWD Update Time:2025/08/27 16:00:31
1 USD = 26361.7 VND Update Time:2025/08/27 17:01:11
1 USD = 17.7316 ZAR Update Time:2025/08/27 17:03:03


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
103.00
(08/26)
Last
105.00
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+2.00
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103.15
(08/26)
INav
104.92
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+1.77
(+1.72%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
10.90
(08/26)
Last
10.79
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-0.11
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10.87
(08/26)
INav
10.78
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-0.09
(-0.83%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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47.84
(08/26)
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47.24
Change
-0.60
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47.59
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45.73
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-1.86
(-3.91%)
Pre./Dis.

+3.30%
Real Time
TD.
+0.54%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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3.33
(08/26)
Last
3.33
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-
(-)
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3.34
(08/26)
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3.42
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+0.08
(+2.40%)
Pre./Dis.

-2.63%
Real Time
TD.
-0.65%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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11.52
(08/26)
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11.29
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-0.23
(-2.00%)
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11.36
(08/26)
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11.00
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-0.36
(-3.17%)
Pre./Dis.

+2.64%
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TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
8.68
(08/26)
Last
8.82
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8.83
(08/26)
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8.98
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Pre./Dis.

-1.78%
Real Time
TD.
-0.26%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
63.10
(08/26)
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62.70
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62.76
(08/26)
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62.74
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-0.02
(-0.03%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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5.16
(08/26)
Last
5.18
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+0.02
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(08/26)
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5.18
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-
-
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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(08/26)
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(08/26)
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(-1.21%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
-0.15%
Business
Day
N
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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6.44
(08/26)
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6.49
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6.46
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Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
+0.28%
Business
Day
N
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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144.05
(08/26)
Last
145.50
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145.22
(08/26)
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145.22
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-
-
Pre./Dis.

+0.19%
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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3.09
(08/26)
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(08/26)
INav
3.07
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-
-
Pre./Dis.

+0.33%
Real Time
TD.
-0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.1602 CNH Update Time:2025/08/27 17:03:01
1 USD = 7.7854 HKD Update Time:2025/08/27 17:02:57
1 USD = 147.930 JPY Update Time:2025/08/27 17:03:05
1 USD = 30.5920 TWD Update Time:2025/08/27 16:00:31


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
40.09
(08/26)
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(08/26)
INav
40.2385
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Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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34.16
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(+0.17%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
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28.05
(08/26)
Last
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(08/26)
INav
28.2505
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+0.03
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
32.40
(08/26)
Last
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32.4296
(08/26)
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(+0.20%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
34.53
(08/26)
Last
34.72
Change
+0.19
(+0.55%)
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34.7410
(08/26)
INav
34.8041
Change
+0.06
(+0.18%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
37.71
(08/26)
Last
37.84
Change
+0.13
(+0.34%)
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37.8758
(08/26)
INav
37.9430
Change
+0.07
(+0.18%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
36.71
(08/26)
Last
36.87
Change
+0.16
(+0.44%)
Nav Close
36.8661
(08/26)
INav
36.9386
Change
+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
34.90
(08/26)
Last
34.92
Change
+0.02
(+0.06%)
Nav Close
34.9214
(08/26)
INav
34.9985
Change
+0.08
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02
Price Close
33.95
(08/26)
Last
34.11
Change
+0.16
(+0.47%)
Nav Close
34.1139
(08/26)
INav
34.1784
Change
+0.06
(+0.19%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/08/27 17:03:02

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8630 EUR Update Time:2025/08/27 17:02:59
1 USD = 30.5920 TWD Update Time:2025/08/27 16:00:31


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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