Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
13.70
(02/25)
Last
13.85
Change
+0.15
(+1.09%)
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13.77
(02/25)
INav
13.87
Change
+0.10
(+0.73%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
14.89
(02/25)
Last
15.07
Change
+0.18
(+1.21%)
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15.00
(02/25)
INav
15.14
Change
+0.14
(+0.93%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
27.96
(02/25)
Last
28.71
Change
+0.75
(+2.68%)
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28.14
(02/25)
INav
28.72
Change
+0.58
(+2.06%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
12.91
(02/25)
Last
12.93
Change
+0.02
(+0.15%)
Nav Close
12.98
(02/25)
INav
12.96
Change
-0.02
(-0.15%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
54.55
(02/25)
Last
56.75
Change
+2.20
(+4.03%)
Nav Close
54.78
(02/25)
INav
56.87
Change
+2.09
(+3.82%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
23.38
(02/25)
Last
23.93
Change
+0.55
(+2.35%)
Nav Close
23.58
(02/25)
INav
24.09
Change
+0.51
(+2.16%)
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
70.95
(02/25)
Last
71.15
Change
+0.20
(+0.28%)
Nav Close
71.60
(02/25)
INav
71.38
Change
-0.22
(-0.31%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
187.75
(02/25)
Last
188.00
Change
+0.25
(+0.13%)
Nav Close
188.71
(02/25)
INav
187.96
Change
-0.75
(-0.40%)
Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
238.80
(02/25)
Last
239.70
Change
+0.90
(+0.38%)
Nav Close
240.29
(02/25)
INav
239.65
Change
-0.64
(-0.27%)
Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
48.38
(02/25)
Last
48.42
Change
+0.04
(+0.08%)
Nav Close
48.38
(02/25)
INav
48.14
Change
-0.24
(-0.50%)
Pre./Dis.

+0.58%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.2840 TWD Update Time:2026/02/27 12:45:48


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
15.16
(02/25)
Last
15.14
Change
-0.02
(-0.13%)
Nav Close
15.25
(02/25)
INav
15.21
Change
-0.04
(-0.26%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
18.78
(02/25)
Last
18.93
Change
+0.15
(+0.80%)
Nav Close
18.91
(02/25)
INav
19.21
Change
+0.30
(+1.59%)
Pre./Dis.

-1.46%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
41.46
(02/25)
Last
41.26
Change
-0.20
(-0.48%)
Nav Close
41.57
(02/25)
INav
41.53
Change
-0.04
(-0.10%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
9.19
(02/26)
Last
9.19
Change
-
(-)
Nav Close
9.11
(02/25)
INav
9.09
Change
-0.02
(-0.22%)
Pre./Dis.

+1.10%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
15.68
(02/25)
Last
15.70
Change
+0.02
(+0.13%)
Nav Close
15.77
(02/25)
INav
15.79
Change
+0.02
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.57%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
29.49
(02/25)
Last
29.58
Change
+0.09
(+0.31%)
Nav Close
29.57
(02/25)
INav
29.71
Change
+0.14
(+0.47%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
18.29
(02/25)
Last
17.97
Change
-0.32
(-1.75%)
Nav Close
18.27
(02/25)
INav
17.77
Change
-0.50
(-2.74%)
Pre./Dis.

+1.13%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
54.10
(02/25)
Last
54.40
Change
+0.30
(+0.55%)
Nav Close
53.74
(02/25)
INav
54.26
Change
+0.52
(+0.97%)
Pre./Dis.

+0.26%
Real Time
TD.
+0.48%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
36.44
(02/25)
Last
36.31
Change
-0.13
(-0.36%)
Nav Close
36.34
(02/25)
INav
36.24
Change
-0.10
(-0.28%)
Pre./Dis.

+0.19%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
22.01
(02/25)
Last
22.14
Change
+0.13
(+0.59%)
Nav Close
21.99
(02/25)
INav
22.03
Change
+0.04
(+0.18%)
Pre./Dis.

+0.50%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
14.25
(02/25)
Last
14.33
Change
+0.08
(+0.56%)
Nav Close
14.39
(02/25)
INav
14.34
Change
-0.05
(-0.35%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
16.07
(02/25)
Last
16.11
Change
+0.04
(+0.25%)
Nav Close
16.34
(02/25)
INav
16.29
Change
-0.05
(-0.31%)
Pre./Dis.

-1.10%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
10.19
(02/25)
Last
10.08
Change
-0.11
(-1.08%)
Nav Close
10.18
(02/25)
INav
10.14
Change
-0.04
(-0.39%)
Pre./Dis.

-0.59%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
42.50
(02/25)
Last
42.63
Change
+0.13
(+0.31%)
Nav Close
42.76
(02/25)
INav
42.68
Change
-0.08
(-0.19%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
100.60
(02/25)
Last
101.35
Change
+0.75
(+0.75%)
Nav Close
101.78
(02/25)
INav
101.53
Change
-0.25
(-0.25%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
39.74
(02/25)
Last
39.89
Change
+0.15
(+0.38%)
Nav Close
39.62
(02/25)
INav
39.56
Change
-0.06
(-0.15%)
Pre./Dis.

+0.83%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
10.05
(02/25)
Last
10.10
Change
+0.05
(+0.50%)
Nav Close
10.13
(02/25)
INav
10.11
Change
-0.02
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4039 AUD Update Time:2026/02/27 12:45:51
1 USD = 1.3666 CAD Update Time:2026/02/27 12:45:47
1 USD = 0.7726 CHF Update Time:2026/02/27 12:45:51
1 USD = 6.8503 CNH Update Time:2026/02/27 12:45:51
1 USD = 6.8555 CNY Update Time:2026/02/27 12:45:57
1 USD = 6.3265 DKK Update Time:2026/02/27 12:45:42
1 USD = 0.8467 EUR Update Time:2026/02/27 12:45:51
1 USD = 0.7409 GBP Update Time:2026/02/27 12:45:58
1 USD = 7.8238 HKD Update Time:2026/02/27 12:45:43
1 USD = 3.1170 ILS Update Time:2026/02/27 04:59:02
1 USD = 90.9688 INR Update Time:2026/02/27 12:45:43
1 USD = 155.610 JPY Update Time:2026/02/27 12:45:43
1 USD = 1433.52 KRW Update Time:2026/02/27 12:45:43
1 USD = 9.5379 NOK Update Time:2026/02/27 12:45:42
1 USD = 3.5746 PLN Update Time:2026/02/27 12:45:51
1 USD = 9.0434 SEK Update Time:2026/02/27 12:45:58
1 USD = 1.2634 SGD Update Time:2026/02/27 12:45:51
1 USD = 31.2840 TWD Update Time:2026/02/27 12:45:48
1 USD = 26046.5 VND Update Time:2026/02/27 12:45:59
1 USD = 15.9056 ZAR Update Time:2026/02/27 12:45:51


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
211.15
(02/25)
Last
212.80
Change
+1.65
(+0.78%)
Nav Close
211.21
(02/25)
INav
212.67
Change
+1.46
(+0.69%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
+0.68%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
7.39
(02/25)
Last
7.37
Change
-0.02
(-0.27%)
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7.39
(02/25)
INav
7.37
Change
-0.02
(-0.27%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.27%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
47.22
(02/25)
Last
45.90
Change
-1.32
(-2.80%)
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46.73
(02/25)
INav
45.83
Change
-0.90
(-1.93%)
Pre./Dis.

+0.15%
Real Time
TD.
-1.77%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
3.26
(02/25)
Last
3.29
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+0.03
(+0.92%)
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3.27
(02/25)
INav
3.30
Change
+0.03
(+0.92%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
+0.58%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
10.87
(02/25)
Last
10.48
Change
-0.39
(-3.59%)
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10.79
(02/25)
INav
10.23
Change
-0.56
(-5.19%)
Pre./Dis.

+2.44%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
8.68
(02/25)
Last
8.85
Change
+0.17
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8.80
(02/25)
INav
9.02
Change
+0.22
(+2.50%)
Pre./Dis.

-1.88%
Real Time
TD.
+0.35%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
98.50
(02/25)
Last
99.45
Change
+0.95
(+0.96%)
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98.02
(02/25)
INav
99.70
Change
+1.68
(+1.71%)
Pre./Dis.

-0.25%
Real Time
TD.
+0.24%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
4.02
(02/25)
Last
4.00
Change
-0.02
(-0.50%)
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4.04
(02/25)
INav
4.00
Change
-0.04
(-0.99%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.42%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
54.90
(02/25)
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54.40
Change
-0.50
(-0.91%)
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54.36
(02/25)
INav
54.21
Change
-0.15
(-0.28%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
6.37
(02/25)
Last
6.39
Change
+0.02
(+0.31%)
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6.43
(02/25)
INav
6.43
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
+0.38%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
154.70
(02/25)
Last
157.75
Change
+3.05
(+1.97%)
Nav Close
158.67
(02/25)
INav
158.29
Change
-0.38
(-0.24%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
+0.36%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
2.90
(02/25)
Last
2.86
Change
-0.04
(-1.38%)
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2.86
(02/25)
INav
2.87
Change
+0.01
(+0.35%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
+0.37%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8503 CNH Update Time:2026/02/27 12:45:51
1 USD = 7.8238 HKD Update Time:2026/02/27 12:45:43
1 USD = 155.610 JPY Update Time:2026/02/27 12:45:43
1 USD = 31.2840 TWD Update Time:2026/02/27 12:45:48


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
41.50
(02/25)
Last
41.40
Change
-0.10
(-0.24%)
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41.4982
(02/25)
INav
41.3973
Change
-0.10
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
35.79
(02/25)
Last
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Change
-0.09
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35.7981
(02/25)
INav
35.7020
Change
-0.10
(-0.27%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
30.02
(02/25)
Last
30.00
Change
-0.02
(-0.07%)
Nav Close
30.0758
(02/25)
INav
29.9648
Change
-0.11
(-0.37%)
Pre./Dis.

+0.12%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
33.73
(02/25)
Last
33.67
Change
-0.06
(-0.18%)
Nav Close
33.7010
(02/25)
INav
33.6200
Change
-0.08
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.15%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
36.28
(02/25)
Last
36.20
Change
-0.08
(-0.22%)
Nav Close
36.3076
(02/25)
INav
36.2215
Change
-0.09
(-0.24%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
39.37
(02/25)
Last
39.34
Change
-0.03
(-0.08%)
Nav Close
39.4276
(02/25)
INav
39.3344
Change
-0.09
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
37.33
(02/25)
Last
37.25
Change
-0.08
(-0.21%)
Nav Close
37.3515
(02/25)
INav
37.2643
Change
-0.09
(-0.23%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
36.50
(02/25)
Last
36.41
Change
-0.09
(-0.25%)
Nav Close
36.4266
(02/25)
INav
36.3394
Change
-0.09
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.19%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
35.84
(02/25)
Last
35.74
Change
-0.10
(-0.28%)
Nav Close
35.7986
(02/25)
INav
35.7137
Change
-0.08
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8467 EUR Update Time:2026/02/27 12:45:51
1 USD = 31.2840 TWD Update Time:2026/02/27 12:45:48


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
10.18
(02/25)
Last
10.17
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
10.1869
(02/25)
INav
10.1603
Change
-0.03
(-0.26%)
Pre./Dis.

+0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/02/26 17:05:00
Price Close
10.26
(02/25)
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10.24
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Business
Day
N
Data Time:2026/02/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8467 EUR Update Time:2026/02/27 12:45:51
1 USD = 31.2840 TWD Update Time:2026/02/27 12:45:48


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險