Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
11.08
(12/23)
Last
11.09
Change
+0.01
(+0.09%)
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11.14
(12/23)
INav
11.15
Change
+0.01
(+0.09%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
13.61
(12/23)
Last
13.67
Change
+0.06
(+0.44%)
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13.69
(12/23)
INav
13.75
Change
+0.06
(+0.44%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
21.30
(12/23)
Last
21.32
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+0.02
(+0.09%)
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21.36
(12/23)
INav
21.41
Change
+0.05
(+0.23%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
10.44
(12/23)
Last
10.45
Change
+0.01
(+0.10%)
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10.50
(12/23)
INav
10.53
Change
+0.03
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.76%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
45.48
(12/23)
Last
45.57
Change
+0.09
(+0.20%)
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45.68
(12/23)
INav
45.76
Change
+0.08
(+0.18%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
23.27
(12/23)
Last
23.20
Change
-0.07
(-0.30%)
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23.35
(12/23)
INav
23.20
Change
-0.15
(-0.64%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
56.05
(12/23)
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56.20
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+0.15
(+0.27%)
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56.31
(12/23)
INav
56.44
Change
+0.13
(+0.23%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
146.00
(12/23)
Last
146.30
Change
+0.30
(+0.21%)
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146.52
(12/23)
INav
146.88
Change
+0.36
(+0.25%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
186.70
(12/23)
Last
186.90
Change
+0.20
(+0.11%)
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187.13
(12/23)
INav
187.60
Change
+0.47
(+0.25%)
Pre./Dis.

-0.37%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
36.46
(12/23)
Last
36.55
Change
+0.09
(+0.25%)
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36.59
(12/23)
INav
36.72
Change
+0.13
(+0.36%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.4430 TWD Update Time:2025/12/24 16:00:02


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
15.11
(12/23)
Last
15.05
Change
-0.06
(-0.40%)
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15.19
(12/23)
INav
15.16
Change
-0.03
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.73%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
17.99
(12/23)
Last
17.98
Change
-0.01
(-0.06%)
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18.22
(12/23)
INav
18.34
Change
+0.12
(+0.66%)
Pre./Dis.

-1.96%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
39.22
(12/23)
Last
39.21
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-0.01
(-0.03%)
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39.46
(12/23)
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39.54
Change
+0.08
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.83%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
8.75
(12/24)
Last
8.75
Change
-
(-)
Nav Close
8.79
(12/23)
INav
8.81
Change
+0.02
(+0.23%)
Pre./Dis.

-0.68%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
15.22
(12/23)
Last
15.18
Change
-0.04
(-0.26%)
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15.34
(12/23)
INav
15.38
Change
+0.04
(+0.26%)
Pre./Dis.

-1.30%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
24.98
(12/23)
Last
25.13
Change
+0.15
(+0.60%)
Nav Close
25.11
(12/23)
INav
25.41
Change
+0.30
(+1.19%)
Pre./Dis.

-1.10%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
18.26
(12/23)
Last
18.18
Change
-0.08
(-0.44%)
Nav Close
18.33
(12/23)
INav
18.28
Change
-0.05
(-0.27%)
Pre./Dis.

-0.55%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
47.72
(12/23)
Last
47.61
Change
-0.11
(-0.23%)
Nav Close
47.87
(12/23)
INav
47.63
Change
-0.24
(-0.50%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
37.62
(12/23)
Last
37.61
Change
-0.01
(-0.03%)
Nav Close
38.06
(12/23)
INav
37.91
Change
-0.15
(-0.39%)
Pre./Dis.

-0.79%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
18.26
(12/23)
Last
18.29
Change
+0.03
(+0.16%)
Nav Close
18.33
(12/23)
INav
18.33
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
+0.18%
Business
Day
N
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
13.76
(12/23)
Last
13.73
Change
-0.03
(-0.22%)
Nav Close
13.79
(12/23)
INav
13.81
Change
+0.02
(+0.15%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
17.63
(12/23)
Last
17.61
Change
-0.02
(-0.11%)
Nav Close
17.71
(12/23)
INav
17.68
Change
-0.03
(-0.17%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
8.96
(12/23)
Last
8.89
Change
-0.07
(-0.78%)
Nav Close
8.95
(12/23)
INav
8.94
Change
-0.01
(-0.11%)
Pre./Dis.

-0.56%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
39.30
(12/23)
Last
39.42
Change
+0.12
(+0.31%)
Nav Close
39.56
(12/23)
INav
39.53
Change
-0.03
(-0.08%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
103.15
(12/23)
Last
103.10
Change
-0.05
(-0.05%)
Nav Close
103.53
(12/23)
INav
103.29
Change
-0.24
(-0.23%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
36.70
(12/23)
Last
36.91
Change
+0.21
(+0.57%)
Nav Close
36.88
(12/23)
INav
36.91
Change
+0.03
(+0.08%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/12/24 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
10.07
(12/23)
Last
10.09
Change
+0.02
(+0.20%)
Nav Close
10.15
(12/23)
INav
10.13
Change
-0.02
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4899 AUD Update Time:2025/12/24 17:17:49
1 USD = 1.3673 CAD Update Time:2025/12/24 17:17:49
1 USD = 0.7866 CHF Update Time:2025/12/24 17:17:50
1 USD = 7.0017 CNH Update Time:2025/12/24 17:17:48
1 USD = 7.0138 CNY Update Time:2025/12/24 17:17:49
1 USD = 6.3299 DKK Update Time:2025/12/24 17:17:49
1 USD = 0.8474 EUR Update Time:2025/12/24 17:17:46
1 USD = 0.7393 GBP Update Time:2025/12/24 17:17:46
1 USD = 7.7757 HKD Update Time:2025/12/24 17:17:48
1 USD = 3.1831 ILS Update Time:2025/12/24 17:17:50
1 USD = 89.7800 INR Update Time:2025/12/24 17:17:50
1 USD = 155.740 JPY Update Time:2025/12/24 17:17:46
1 USD = 1447.27 KRW Update Time:2025/12/24 17:17:48
1 USD = 9.9937 NOK Update Time:2025/12/24 17:17:50
1 USD = 3.5732 PLN Update Time:2025/12/24 17:17:48
1 USD = 9.1450 SEK Update Time:2025/12/24 17:17:46
1 USD = 1.2830 SGD Update Time:2025/12/24 17:17:49
1 USD = 31.4430 TWD Update Time:2025/12/24 16:00:02
1 USD = 26310.6 VND Update Time:2025/12/24 17:17:29
1 USD = 16.6658 ZAR Update Time:2025/12/24 17:17:49


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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138.05
(12/23)
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138.50
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(12/23)
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138.89
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+0.51
(+0.37%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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9.24
(12/23)
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9.23
(12/23)
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Pre./Dis.

+0.22%
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TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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50.70
(12/23)
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Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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3.21
(12/23)
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(-)
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3.21
(12/23)
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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10.81
(12/23)
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-0.28%
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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8.86
(12/23)
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(12/23)
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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77.60
(12/23)
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Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
-0.45%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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4.59
(12/23)
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4.59
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Pre./Dis.

-0.22%
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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(12/23)
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(-)
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(12/23)
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Pre./Dis.

+0.08%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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6.22
(12/23)
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(12/23)
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Pre./Dis.

-0.64%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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163.85
(12/23)
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Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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(12/23)
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(-)
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Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.0017 CNH Update Time:2025/12/24 17:17:48
1 USD = 7.7757 HKD Update Time:2025/12/24 17:17:48
1 USD = 155.740 JPY Update Time:2025/12/24 17:17:46
1 USD = 31.4430 TWD Update Time:2025/12/24 16:00:02


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
41.76
(12/23)
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(12/23)
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Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
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35.77
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Change
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35.7400
(12/23)
INav
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Change
-0.05
(-0.15%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
29.67
(12/23)
Last
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Change
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(12/23)
INav
29.5874
Change
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(-0.19%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
34.04
(12/23)
Last
34.00
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33.9594
(12/23)
INav
33.8878
Change
-0.07
(-0.21%)
Pre./Dis.

+0.33%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
36.33
(12/23)
Last
36.29
Change
-0.04
(-0.11%)
Nav Close
36.3079
(12/23)
INav
36.2216
Change
-0.09
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.19%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
39.23
(12/23)
Last
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39.1988
(12/23)
INav
39.0917
Change
-0.11
(-0.27%)
Pre./Dis.

+0.25%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
37.67
(12/23)
Last
37.62
Change
-0.05
(-0.13%)
Nav Close
37.7395
(12/23)
INav
37.6513
Change
-0.09
(-0.23%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
36.62
(12/23)
Last
36.60
Change
-0.02
(-0.05%)
Nav Close
36.5688
(12/23)
INav
36.4955
Change
-0.07
(-0.20%)
Pre./Dis.

+0.29%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
35.93
(12/23)
Last
35.96
Change
+0.03
(+0.08%)
Nav Close
35.8962
(12/23)
INav
35.8118
Change
-0.08
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.41%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8474 EUR Update Time:2025/12/24 17:17:46
1 USD = 31.4430 TWD Update Time:2025/12/24 16:00:02


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
10.15
(12/23)
Last
10.14
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
10.1631
(12/23)
INav
10.1377
Change
-0.03
(-0.25%)
Pre./Dis.

+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00
Price Close
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10.25
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Business
Day
Y
Data Time:2025/12/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8474 EUR Update Time:2025/12/24 17:17:46
1 USD = 31.4430 TWD Update Time:2025/12/24 16:00:02


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險