Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
17.87
(05/13)
Last
17.60
Change
-0.27
(-1.51%)
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17.86
(05/13)
INav
17.65
Change
-0.21
(-1.18%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
17.00
(05/13)
Last
17.07
Change
+0.07
(+0.41%)
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17.03
(05/13)
INav
17.08
Change
+0.05
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
42.46
(05/13)
Last
42.95
Change
+0.49
(+1.15%)
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42.32
(05/13)
INav
42.96
Change
+0.64
(+1.51%)
Pre./Dis.

-0.02%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
15.35
(05/13)
Last
15.55
Change
+0.20
(+1.30%)
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15.32
(05/13)
INav
15.58
Change
+0.26
(+1.70%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
68.40
(05/13)
Last
69.05
Change
+0.65
(+0.95%)
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68.61
(05/13)
INav
69.29
Change
+0.68
(+0.99%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
26.64
(05/13)
Last
26.85
Change
+0.21
(+0.79%)
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26.83
(05/13)
INav
27.04
Change
+0.21
(+0.78%)
Pre./Dis.

-0.70%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
83.45
(05/13)
Last
83.80
Change
+0.35
(+0.42%)
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83.48
(05/13)
INav
84.29
Change
+0.81
(+0.97%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
221.20
(05/13)
Last
222.50
Change
+1.30
(+0.59%)
Nav Close
221.36
(05/13)
INav
224.36
Change
+3.00
(+1.36%)
Pre./Dis.

-0.83%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
293.30
(05/13)
Last
287.10
Change
-6.20
(-2.11%)
Nav Close
284.32
(05/13)
INav
287.50
Change
+3.18
(+1.12%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
56.15
(05/13)
Last
56.60
Change
+0.45
(+0.80%)
Nav Close
56.11
(05/13)
INav
56.90
Change
+0.79
(+1.41%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.5070 TWD Update Time:2026/05/15 00:00:34


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
15.20
(05/13)
Last
15.22
Change
+0.02
(+0.13%)
Nav Close
15.25
(05/13)
INav
15.24
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
19.21
(05/13)
Last
19.35
Change
+0.14
(+0.73%)
Nav Close
19.34
(05/13)
INav
19.58
Change
+0.24
(+1.24%)
Pre./Dis.

-1.17%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
42.30
(05/13)
Last
42.02
Change
-0.28
(-0.66%)
Nav Close
42.74
(05/13)
INav
41.92
Change
-0.82
(-1.92%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
9.07
(05/14)
Last
9.07
Change
-
(-)
Nav Close
9.20
(05/13)
INav
9.03
Change
-0.17
(-1.85%)
Pre./Dis.

+0.44%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
18.13
(05/13)
Last
18.15
Change
+0.02
(+0.11%)
Nav Close
18.40
(05/13)
INav
18.10
Change
-0.30
(-1.63%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
31.07
(05/13)
Last
30.69
Change
-0.38
(-1.22%)
Nav Close
31.44
(05/13)
INav
30.60
Change
-0.84
(-2.67%)
Pre./Dis.

+0.29%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
17.84
(05/13)
Last
17.90
Change
+0.06
(+0.34%)
Nav Close
17.92
(05/13)
INav
17.89
Change
-0.03
(-0.17%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
55.15
(05/13)
Last
54.75
Change
-0.40
(-0.73%)
Nav Close
55.29
(05/13)
INav
54.73
Change
-0.56
(-1.01%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
31.92
(05/13)
Last
31.96
Change
+0.04
(+0.13%)
Nav Close
32.00
(05/13)
INav
32.41
Change
+0.41
(+1.28%)
Pre./Dis.

-1.39%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
26.32
(05/13)
Last
26.39
Change
+0.07
(+0.27%)
Nav Close
26.22
(05/13)
INav
26.28
Change
+0.06
(+0.23%)
Pre./Dis.

+0.42%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
14.24
(05/13)
Last
14.21
Change
-0.03
(-0.21%)
Nav Close
14.28
(05/13)
INav
14.26
Change
-0.02
(-0.14%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
21.32
(05/13)
Last
21.73
Change
+0.41
(+1.92%)
Nav Close
21.66
(05/13)
INav
21.71
Change
+0.05
(+0.23%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
9.91
(05/13)
Last
9.80
Change
-0.11
(-1.11%)
Nav Close
9.89
(05/13)
INav
9.88
Change
-0.01
(-0.10%)
Pre./Dis.

-0.81%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
49.71
(05/13)
Last
50.55
Change
+0.84
(+1.69%)
Nav Close
50.36
(05/13)
INav
50.66
Change
+0.30
(+0.60%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
118.35
(05/13)
Last
119.45
Change
+1.10
(+0.93%)
Nav Close
118.80
(05/13)
INav
118.71
Change
-0.09
(-0.08%)
Pre./Dis.

+0.62%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
38.32
(05/13)
Last
38.33
Change
+0.01
(+0.03%)
Nav Close
38.49
(05/13)
INav
38.67
Change
+0.18
(+0.47%)
Pre./Dis.

-0.88%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
10.86
(05/13)
Last
10.93
Change
+0.07
(+0.64%)
Nav Close
10.95
(05/13)
INav
10.94
Change
-0.01
(-0.09%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.3848 AUD Update Time:2026/05/15 04:54:30
1 USD = 1.3718 CAD Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 0.7839 CHF Update Time:2026/05/15 04:54:30
1 USD = 6.7876 CNH Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 6.7873 CNY Update Time:2026/05/15 02:59:44
1 USD = 6.4042 DKK Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 0.8570 EUR Update Time:2026/05/15 04:54:30
1 USD = 0.7462 GBP Update Time:2026/05/15 04:54:30
1 USD = 7.8327 HKD Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 2.9035 ILS Update Time:2026/05/15 03:58:59
1 USD = 95.7650 INR Update Time:2026/05/15 00:00:33
1 USD = 158.410 JPY Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 1492.21 KRW Update Time:2026/05/15 04:36:43
1 USD = 9.2344 NOK Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 3.6374 PLN Update Time:2026/05/15 04:54:30
1 USD = 9.3601 SEK Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 1.2759 SGD Update Time:2026/05/15 04:54:30
1 USD = 31.5070 TWD Update Time:2026/05/15 00:00:34
1 USD = 26345.0 VND Update Time:2026/05/15 04:15:14
1 USD = 16.4839 ZAR Update Time:2026/05/15 04:54:30


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
276.20
(05/13)
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278.40
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+2.20
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275.24
(05/13)
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277.74
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+2.50
(+0.91%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
-0.92%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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6.23
(05/13)
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-0.02
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6.24
(05/13)
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6.21
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-0.03
(-0.48%)
Pre./Dis.

-
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TD.
+0.43%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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54.40
(05/13)
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-0.25
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-1.57
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Pre./Dis.

+1.01%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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3.01
(05/13)
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3.01
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-0.98%
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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10.34
(05/13)
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10.34
(05/13)
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(-0.10%)
Pre./Dis.

+0.58%
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Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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8.77
(05/13)
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8.87
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-
-
Pre./Dis.

-1.35%
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-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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100.90
(05/13)
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99.15
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100.65
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(-1.67%)
Pre./Dis.

+0.18%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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3.88
(05/13)
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3.90
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Pre./Dis.

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Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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44.28
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(05/13)
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45.57
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+1.35
(+3.05%)
Pre./Dis.

-2.59%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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(05/13)
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6.94
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(-)
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(05/13)
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(-1.57%)
Pre./Dis.

+0.73%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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(05/13)
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(05/13)
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209.13
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Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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(05/13)
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(-0.41%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.7876 CNH Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 7.8327 HKD Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 158.410 JPY Update Time:2026/05/15 04:54:29
1 USD = 31.5070 TWD Update Time:2026/05/15 00:00:34


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
41.48
(05/13)
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41.4709
(05/13)
INav
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(-0.07%)
Pre./Dis.

+0.14%
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TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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35.03
(05/13)
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35.0009
(05/13)
INav
34.9964
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-
(-0.01%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
28.70
(05/13)
Last
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-0.04
(-0.14%)
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28.6323
(05/13)
INav
28.6368
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-
(+0.02%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
33.43
(05/13)
Last
33.43
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-
(-)
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33.4231
(05/13)
INav
33.4004
Change
-0.02
(-0.07%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
35.34
(05/13)
Last
35.37
Change
+0.03
(+0.08%)
Nav Close
35.2733
(05/13)
INav
35.2495
Change
-0.02
(-0.07%)
Pre./Dis.

+0.34%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
38.54
(05/13)
Last
38.59
Change
+0.05
(+0.13%)
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38.4696
(05/13)
INav
38.4443
Change
-0.03
(-0.07%)
Pre./Dis.

+0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
37.27
(05/13)
Last
37.31
Change
+0.04
(+0.11%)
Nav Close
37.3310
(05/13)
INav
37.3078
Change
-0.02
(-0.06%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
36.06
(05/13)
Last
36.07
Change
+0.01
(+0.03%)
Nav Close
36.0445
(05/13)
INav
36.0203
Change
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(-0.07%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
34.71
(05/13)
Last
34.79
Change
+0.08
(+0.23%)
Nav Close
34.7192
(05/13)
INav
34.6960
Change
-0.02
(-0.07%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8570 EUR Update Time:2026/05/15 04:54:30
1 USD = 31.5070 TWD Update Time:2026/05/15 00:00:34


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
Price Close
9.96
(05/13)
Last
9.96
Change
-
(-)
Nav Close
9.9652
(05/13)
INav
9.9518
Change
-0.01
(-0.13%)
Pre./Dis.

+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/14 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8570 EUR Update Time:2026/05/15 04:54:30
1 USD = 31.5070 TWD Update Time:2026/05/15 00:00:34


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險