Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
19.45
(06/25)
Last
18.33
Change
-1.12
(-5.76%)
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19.50
(06/25)
INav
18.35
Change
-1.15
(-5.90%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
19.80
(06/25)
Last
18.87
Change
-0.93
(-4.70%)
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19.90
(06/25)
INav
18.94
Change
-0.96
(-4.82%)
Pre./Dis.

-0.37%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
45.96
(06/25)
Last
43.26
Change
-2.70
(-5.87%)
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45.96
(06/25)
INav
43.11
Change
-2.85
(-6.20%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
17.92
(06/25)
Last
17.34
Change
-0.58
(-3.24%)
Nav Close
17.89
(06/25)
INav
17.34
Change
-0.55
(-3.07%)
Pre./Dis.

0%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
77.20
(06/25)
Last
73.05
Change
-4.15
(-5.38%)
Nav Close
77.19
(06/25)
INav
73.59
Change
-3.60
(-4.66%)
Pre./Dis.

-0.73%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
29.24
(06/25)
Last
28.35
Change
-0.89
(-3.04%)
Nav Close
29.33
(06/25)
INav
28.32
Change
-1.01
(-3.44%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
92.55
(06/25)
Last
89.20
Change
-3.35
(-3.62%)
Nav Close
92.14
(06/25)
INav
89.15
Change
-2.99
(-3.25%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
248.10
(06/25)
Last
238.70
Change
-9.40
(-3.79%)
Nav Close
247.79
(06/25)
INav
239.13
Change
-8.66
(-3.49%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
318.20
(06/25)
Last
305.60
Change
-12.60
(-3.96%)
Nav Close
317.14
(06/25)
INav
305.68
Change
-11.46
(-3.61%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
63.00
(06/25)
Last
60.60
Change
-2.40
(-3.81%)
Nav Close
62.81
(06/25)
INav
60.54
Change
-2.27
(-3.61%)
Pre./Dis.

+0.10%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.8780 TWD Update Time:2026/06/27 03:55:22


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
14.91
(06/25)
Last
14.78
Change
-0.13
(-0.87%)
Nav Close
14.82
(06/25)
INav
14.83
Change
+0.01
(+0.07%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
18.90
(06/25)
Last
18.88
Change
-0.02
(-0.11%)
Nav Close
19.08
(06/25)
INav
19.32
Change
+0.24
(+1.26%)
Pre./Dis.

-2.28%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
42.04
(06/25)
Last
41.30
Change
-0.74
(-1.76%)
Nav Close
42.39
(06/25)
INav
41.50
Change
-0.89
(-2.10%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
9.03
(06/26)
Last
8.92
Change
-0.11
(-1.22%)
Nav Close
9.06
(06/25)
INav
8.86
Change
-0.20
(-2.21%)
Pre./Dis.

+0.68%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
18.92
(06/25)
Last
18.40
Change
-0.52
(-2.75%)
Nav Close
19.20
(06/25)
INav
18.46
Change
-0.74
(-3.85%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
31.38
(06/25)
Last
30.87
Change
-0.51
(-1.63%)
Nav Close
31.84
(06/25)
INav
31.06
Change
-0.78
(-2.45%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
15.32
(06/25)
Last
15.08
Change
-0.24
(-1.57%)
Nav Close
15.43
(06/25)
INav
15.16
Change
-0.27
(-1.75%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
56.80
(06/25)
Last
55.85
Change
-0.95
(-1.67%)
Nav Close
56.75
(06/25)
INav
56.01
Change
-0.74
(-1.30%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.25%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
33.34
(06/25)
Last
33.04
Change
-0.30
(-0.90%)
Nav Close
33.66
(06/25)
INav
33.68
Change
+0.02
(+0.06%)
Pre./Dis.

-1.90%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
26.57
(06/25)
Last
25.58
Change
-0.99
(-3.73%)
Nav Close
26.31
(06/25)
INav
25.81
Change
-0.50
(-1.90%)
Pre./Dis.

-0.89%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
14.97
(06/25)
Last
15.07
Change
+0.10
(+0.67%)
Nav Close
15.14
(06/25)
INav
15.15
Change
+0.01
(+0.07%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
-0.20%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
21.06
(06/25)
Last
20.22
Change
-0.84
(-3.99%)
Nav Close
20.52
(06/25)
INav
20.46
Change
-0.06
(-0.29%)
Pre./Dis.

-1.17%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
10.57
(06/25)
Last
10.71
Change
+0.14
(+1.32%)
Nav Close
10.80
(06/25)
INav
10.81
Change
+0.01
(+0.09%)
Pre./Dis.

-0.93%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
51.60
(06/25)
Last
50.30
Change
-1.30
(-2.52%)
Nav Close
51.66
(06/25)
INav
50.93
Change
-0.73
(-1.41%)
Pre./Dis.

-1.24%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
122.00
(06/25)
Last
119.10
Change
-2.90
(-2.38%)
Nav Close
120.29
(06/25)
INav
120.36
Change
+0.07
(+0.06%)
Pre./Dis.

-1.05%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
39.02
(06/25)
Last
39.10
Change
+0.08
(+0.21%)
Nav Close
39.64
(06/25)
INav
39.54
Change
-0.10
(-0.25%)
Pre./Dis.

-1.11%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
10.97
(06/25)
Last
10.85
Change
-0.12
(-1.09%)
Nav Close
10.93
(06/25)
INav
10.94
Change
+0.01
(+0.09%)
Pre./Dis.

-0.82%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4501 AUD Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 1.4195 CAD Update Time:2026/06/27 05:00:05
1 USD = 0.8097 CHF Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 6.8049 CNH Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 6.8005 CNY Update Time:2026/06/27 03:00:08
1 USD = 6.5653 DKK Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 0.8784 EUR Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 0.7576 GBP Update Time:2026/06/27 05:00:05
1 USD = 7.8419 HKD Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 3.0010 ILS Update Time:2026/06/27 03:59:07
1 USD = 94.4025 INR Update Time:2026/06/26 00:00:19
1 USD = 161.740 JPY Update Time:2026/06/27 05:00:05
1 USD = 1534.77 KRW Update Time:2026/06/27 01:00:04
1 USD = 9.9320 NOK Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 3.7632 PLN Update Time:2026/06/27 05:00:05
1 USD = 9.7370 SEK Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 1.2940 SGD Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 31.8780 TWD Update Time:2026/06/27 03:55:22
1 USD = 26298.3 VND Update Time:2026/06/27 03:59:08
1 USD = 16.4680 ZAR Update Time:2026/06/27 05:00:06


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
337.20
(06/25)
Last
309.00
Change
-28.20
(-8.36%)
Nav Close
336.57
(06/25)
INav
306.56
Change
-30.01
(-8.92%)
Pre./Dis.

+0.80%
Real Time
TD.
-1.62%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
5.54
(06/25)
Last
5.75
Change
+0.21
(+3.79%)
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5.53
(06/25)
INav
5.77
Change
+0.24
(+4.34%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
+0.70%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
53.40
(06/25)
Last
50.75
Change
-2.65
(-4.96%)
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54.49
(06/25)
INav
50.71
Change
-3.78
(-6.94%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-2.42%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
3.02
(06/25)
Last
3.09
Change
+0.07
(+2.32%)
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3.01
(06/25)
INav
3.12
Change
+0.11
(+3.65%)
Pre./Dis.

-0.96%
Real Time
TD.
+1.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
7.61
(06/25)
Last
7.38
Change
-0.23
(-3.02%)
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7.66
(06/25)
INav
7.38
Change
-0.28
(-3.66%)
Pre./Dis.

0%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
10.20
(06/25)
Last
10.36
Change
+0.16
(+1.57%)
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10.25
(06/25)
INav
10.44
Change
+0.19
(+1.85%)
Pre./Dis.

-0.77%
Real Time
TD.
-0.27%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
105.25
(06/25)
Last
102.00
Change
-3.25
(-3.09%)
Nav Close
105.06
(06/25)
INav
102.69
Change
-2.37
(-2.26%)
Pre./Dis.

-0.67%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
3.77
(06/25)
Last
3.85
Change
+0.08
(+2.12%)
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3.77
(06/25)
INav
3.81
Change
+0.04
(+1.06%)
Pre./Dis.

+1.05%
Real Time
TD.
-0.55%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
47.01
(06/25)
Last
46.02
Change
-0.99
(-2.11%)
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46.94
(06/25)
INav
46.65
Change
-0.29
(-0.62%)
Pre./Dis.

-1.35%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
6.74
(06/25)
Last
6.81
Change
+0.07
(+1.04%)
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6.80
(06/25)
INav
6.82
Change
+0.02
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
-0.62%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
210.00
(06/25)
Last
199.70
Change
-10.30
(-4.90%)
Nav Close
204.77
(06/25)
INav
200.29
Change
-4.48
(-2.19%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.23%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
2.42
(06/25)
Last
2.47
Change
+0.05
(+2.07%)
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2.45
(06/25)
INav
2.47
Change
+0.02
(+0.82%)
Pre./Dis.

0%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8049 CNH Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 7.8419 HKD Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 161.740 JPY Update Time:2026/06/27 05:00:05
1 USD = 31.8780 TWD Update Time:2026/06/27 03:55:22


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
41.99
(06/25)
Last
42.02
Change
+0.03
(+0.07%)
Nav Close
42.0212
(06/25)
INav
42.0802
Change
+0.06
(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
35.58
(06/25)
Last
35.68
Change
+0.10
(+0.28%)
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35.6459
(06/25)
INav
35.7244
Change
+0.08
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
29.86
(06/25)
Last
29.92
Change
+0.06
(+0.20%)
Nav Close
29.9048
(06/25)
INav
29.9265
Change
+0.02
(+0.07%)
Pre./Dis.

-0.02%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
33.59
(06/25)
Last
33.66
Change
+0.07
(+0.21%)
Nav Close
33.6271
(06/25)
INav
33.6637
Change
+0.04
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
36.22
(06/25)
Last
36.30
Change
+0.08
(+0.22%)
Nav Close
36.3075
(06/25)
INav
36.3466
Change
+0.04
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
39.28
(06/25)
Last
39.32
Change
+0.04
(+0.10%)
Nav Close
39.3396
(06/25)
INav
39.3813
Change
+0.04
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
37.30
(06/25)
Last
37.38
Change
+0.08
(+0.21%)
Nav Close
37.4684
(06/25)
INav
37.4980
Change
+0.03
(+0.08%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
36.26
(06/25)
Last
36.37
Change
+0.11
(+0.30%)
Nav Close
36.3270
(06/25)
INav
36.3690
Change
+0.04
(+0.12%)
Pre./Dis.

0%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
35.70
(06/25)
Last
35.79
Change
+0.09
(+0.25%)
Nav Close
35.7793
(06/25)
INav
35.8133
Change
+0.03
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8784 EUR Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 31.8780 TWD Update Time:2026/06/27 03:55:22


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
10.02
(06/25)
Last
10.03
Change
+0.01
(+0.10%)
Nav Close
10.0626
(06/25)
INav
10.0606
Change
0
(-0.02%)
Pre./Dis.

-0.30%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
10.18
(06/25)
Last
10.20
Change
+0.02
(+0.20%)
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10.2248
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INav
10.2253
Change
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Pre./Dis.

-0.25%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
00405A Fubon Taiwan Glory Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/06/26 17:05:00
Price Close
9.43
(06/25)
Last
9.00
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(-4.56%)
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(06/25)
INav
8.94
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(-5.60%)
Pre./Dis.

+0.67%
Business
Day
N
Data Time:2026/06/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8784 EUR Update Time:2026/06/27 05:00:06
1 USD = 31.8780 TWD Update Time:2026/06/27 03:55:22


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險