Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
9.68
(07/02)
Last
9.75
Change
+0.07
(+0.72%)
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9.74
(07/02)
INav
9.82
Change
+0.08
(+0.82%)
Pre./Dis.

-0.71%
Real Time
TD.
+0.50%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
12.96
(07/02)
Last
13.06
Change
+0.10
(+0.77%)
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12.97
(07/02)
INav
13.11
Change
+0.14
(+1.08%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
17.48
(07/02)
Last
17.65
Change
+0.17
(+0.97%)
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17.62
(07/02)
INav
17.73
Change
+0.11
(+0.62%)
Pre./Dis.

-0.45%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
38.97
(07/02)
Last
39.63
Change
+0.66
(+1.69%)
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39.25
(07/02)
INav
39.89
Change
+0.64
(+1.63%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
22.10
(07/02)
Last
22.33
Change
+0.23
(+1.04%)
Nav Close
22.15
(07/02)
INav
22.48
Change
+0.33
(+1.49%)
Pre./Dis.

-0.67%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
44.88
(07/02)
Last
45.34
Change
+0.46
(+1.02%)
Nav Close
45.19
(07/02)
INav
45.48
Change
+0.29
(+0.64%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
+0.15%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
006208 FB TW50
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
114.25
(07/02)
Last
115.35
Change
+1.10
(+0.96%)
Nav Close
114.81
(07/02)
INav
115.51
Change
+0.70
(+0.61%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
143.65
(07/02)
Last
146.00
Change
+2.35
(+1.64%)
Nav Close
144.56
(07/02)
INav
145.49
Change
+0.93
(+0.64%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
0052 FB Technology
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
189.75
(07/02)
Last
191.45
Change
+1.70
(+0.90%)
Nav Close
190.69
(07/02)
INav
191.72
Change
+1.03
(+0.54%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 28.8330 TWD Update Time:2025/07/03 21:07:53


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
12.14
(07/02)
Last
12.20
Change
+0.06
(+0.49%)
Nav Close
12.33
(07/02)
INav
12.21
Change
-0.12
(-0.97%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
30.64
(07/02)
Last
30.40
Change
-0.24
(-0.78%)
Nav Close
30.58
(07/02)
INav
30.58
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.59%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
7.54
(07/03)
Last
7.54
Change
-
(-)
Nav Close
7.57
(07/02)
INav
7.59
Change
+0.02
(+0.26%)
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
10.60
(07/02)
Last
10.63
Change
+0.03
(+0.28%)
Nav Close
10.61
(07/02)
INav
10.75
Change
+0.14
(+1.32%)
Pre./Dis.

-1.12%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
18.43
(07/02)
Last
18.28
Change
-0.15
(-0.81%)
Nav Close
18.34
(07/02)
INav
18.38
Change
+0.04
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
16.44
(07/02)
Last
16.17
Change
-0.27
(-1.64%)
Nav Close
16.41
(07/02)
INav
16.23
Change
-0.18
(-1.10%)
Pre./Dis.

-0.37%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
39.23
(07/02)
Last
39.10
Change
-0.13
(-0.33%)
Nav Close
39.15
(07/02)
INav
39.19
Change
+0.04
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
+0.40%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
36.08
(07/02)
Last
35.90
Change
-0.18
(-0.50%)
Nav Close
35.81
(07/02)
INav
35.79
Change
-0.02
(-0.06%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
12.45
(07/02)
Last
12.62
Change
+0.17
(+1.37%)
Nav Close
12.51
(07/02)
INav
12.59
Change
+0.08
(+0.64%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
12.93
(07/02)
Last
12.71
Change
-0.22
(-1.70%)
Nav Close
12.75
(07/02)
INav
12.69
Change
-0.06
(-0.47%)
Pre./Dis.

+0.16%
Real Time
TD.
+0.33%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
14.30
(07/02)
Last
14.26
Change
-0.04
(-0.28%)
Nav Close
14.31
(07/02)
INav
14.28
Change
-0.03
(-0.21%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
6.40
(07/02)
Last
6.45
Change
+0.05
(+0.78%)
Nav Close
6.44
(07/02)
INav
6.43
Change
-0.01
(-0.16%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
29.70
(07/02)
Last
29.97
Change
+0.27
(+0.91%)
Nav Close
30.06
(07/02)
INav
30.02
Change
-0.04
(-0.13%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
13.84
(07/02)
Last
13.83
Change
-0.01
(-0.07%)
Nav Close
13.93
(07/02)
INav
13.88
Change
-0.05
(-0.36%)
Pre./Dis.

-0.36%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
84.15
(07/02)
Last
84.10
Change
-0.05
(-0.06%)
Nav Close
84.22
(07/02)
INav
83.92
Change
-0.30
(-0.36%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
31.37
(07/02)
Last
31.15
Change
-0.22
(-0.70%)
Nav Close
31.12
(07/02)
INav
31.13
Change
+0.01
(+0.03%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
+0.15%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5239 AUD Update Time:2025/07/03 21:27:27
1 USD = 1.3592 CAD Update Time:2025/07/03 21:27:23
1 USD = 0.7961 CHF Update Time:2025/07/03 21:27:23
1 USD = 7.1668 CNH Update Time:2025/07/03 21:27:21
1 USD = 7.1671 CNY Update Time:2025/07/03 21:27:25
1 USD = 6.3459 DKK Update Time:2025/07/03 21:27:20
1 USD = 0.8504 EUR Update Time:2025/07/03 21:27:21
1 USD = 0.7330 GBP Update Time:2025/07/03 21:27:25
1 USD = 7.8500 HKD Update Time:2025/07/03 21:27:20
1 USD = 85.3175 INR Update Time:2025/07/03 21:07:52
1 USD = 144.820 JPY Update Time:2025/07/03 21:27:23
1 USD = 1366.07 KRW Update Time:2025/07/03 21:27:27
1 USD = 10.0805 NOK Update Time:2025/07/03 21:27:21
1 USD = 3.6070 PLN Update Time:2025/07/03 21:27:24
1 USD = 9.5592 SEK Update Time:2025/07/03 21:27:26
1 USD = 1.2749 SGD Update Time:2025/07/03 21:27:27
1 USD = 28.8330 TWD Update Time:2025/07/03 21:07:53
1 USD = 26202.3 VND Update Time:2025/07/03 21:21:51
1 USD = 17.5345 ZAR Update Time:2025/07/03 21:27:22


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
86.70
(07/02)
Last
89.10
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+2.40
(+2.77%)
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86.88
(07/02)
INav
89.11
Change
+2.23
(+2.57%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
+1.37%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
11.93
(07/02)
Last
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Change
-0.16
(-1.34%)
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11.92
(07/02)
INav
11.76
Change
-0.16
(-1.34%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
-0.74%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
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37.72
(07/02)
Last
37.79
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+0.07
(+0.19%)
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37.27
(07/02)
INav
37.89
Change
+0.62
(+1.66%)
Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
+1.54%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
3.69
(07/02)
Last
3.67
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-0.02
(-0.54%)
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3.72
(07/02)
INav
3.68
Change
-0.04
(-1.08%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
-0.54%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
10.03
(07/02)
Last
9.79
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-0.24
(-2.39%)
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9.99
(07/02)
INav
9.83
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-0.16
(-1.60%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
-0.20%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
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9.13
(07/02)
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9.18
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9.17
(07/02)
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9.22
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+0.05
(+0.55%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
+0.77%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
53.50
(07/02)
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53.30
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53.41
(07/02)
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53.35
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-0.06
(-0.11%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
5.65
(07/02)
Last
5.67
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+0.02
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5.65
(07/02)
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5.65
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-
-
Pre./Dis.

+0.35%
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+0.45%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
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57.80
(07/02)
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57.61
(07/02)
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57.45
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-0.16
(-0.28%)
Pre./Dis.

+0.70%
Real Time
TD.
+0.30%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
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6.13
(07/02)
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6.16
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6.16
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-
-
Pre./Dis.

-0.81%
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
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135.50
(07/02)
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136.60
(07/02)
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136.77
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+0.17
(+0.12%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
+0.63%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
3.20
(07/02)
Last
3.18
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(07/02)
INav
3.18
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-
-
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.86%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.1668 CNH Update Time:2025/07/03 21:27:21
1 USD = 7.8500 HKD Update Time:2025/07/03 21:27:20
1 USD = 144.820 JPY Update Time:2025/07/03 21:27:23
1 USD = 28.8330 TWD Update Time:2025/07/03 21:07:53


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
38.22
(07/02)
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38.0280
(07/02)
INav
37.9138
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-0.11
(-0.30%)
Pre./Dis.

+0.15%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
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32.4029
(07/02)
INav
32.3529
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(-0.15%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
27.49
(07/02)
Last
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27.1773
(07/02)
INav
27.2102
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+0.03
(+0.12%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
30.52
(07/02)
Last
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Change
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30.2926
(07/02)
INav
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-0.11
(-0.38%)
Pre./Dis.

+0.54%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
33.27
(07/02)
Last
33.07
Change
-0.20
(-0.60%)
Nav Close
33.0199
(07/02)
INav
32.8768
Change
-0.14
(-0.43%)
Pre./Dis.

+0.59%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
36.24
(07/02)
Last
36.05
Change
-0.19
(-0.52%)
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35.9850
(07/02)
INav
35.8226
Change
-0.16
(-0.45%)
Pre./Dis.

+0.63%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
34.98
(07/02)
Last
34.75
Change
-0.23
(-0.66%)
Nav Close
34.8430
(07/02)
INav
34.7271
Change
-0.12
(-0.33%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
33.24
(07/02)
Last
33.01
Change
-0.23
(-0.69%)
Nav Close
32.9864
(07/02)
INav
32.8628
Change
-0.12
(-0.37%)
Pre./Dis.

+0.45%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00
Price Close
32.62
(07/02)
Last
32.42
Change
-0.20
(-0.61%)
Nav Close
32.3597
(07/02)
INav
32.2205
Change
-0.14
(-0.43%)
Pre./Dis.

+0.62%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/03 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8504 EUR Update Time:2025/07/03 21:27:21
1 USD = 28.8330 TWD Update Time:2025/07/03 21:07:53


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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