Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
12.42
(03/30)
Last
12.21
Change
-0.21
(-1.69%)
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12.45
(03/30)
INav
12.26
Change
-0.19
(-1.53%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
13.87
(03/30)
Last
13.80
Change
-0.07
(-0.50%)
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13.88
(03/30)
INav
13.83
Change
-0.05
(-0.36%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
28.79
(03/30)
Last
28.12
Change
-0.67
(-2.33%)
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28.83
(03/30)
INav
28.10
Change
-0.73
(-2.53%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
12.08
(03/30)
Last
12.01
Change
-0.07
(-0.58%)
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12.10
(03/30)
INav
12.01
Change
-0.09
(-0.74%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
56.15
(03/30)
Last
55.65
Change
-0.50
(-0.89%)
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56.40
(03/30)
INav
55.74
Change
-0.66
(-1.17%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
22.62
(03/30)
Last
22.23
Change
-0.39
(-1.72%)
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22.52
(03/30)
INav
22.27
Change
-0.25
(-1.11%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
65.00
(03/30)
Last
64.50
Change
-0.50
(-0.77%)
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64.84
(03/30)
INav
64.62
Change
-0.22
(-0.34%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
171.35
(03/30)
Last
169.80
Change
-1.55
(-0.90%)
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170.31
(03/30)
INav
169.46
Change
-0.85
(-0.50%)
Pre./Dis.

+0.20%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
220.85
(03/30)
Last
218.20
Change
-2.65
(-1.20%)
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218.37
(03/30)
INav
217.09
Change
-1.28
(-0.59%)
Pre./Dis.

+0.51%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
43.66
(03/30)
Last
43.28
Change
-0.38
(-0.87%)
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43.39
(03/30)
INav
43.22
Change
-0.17
(-0.39%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57

Reference Exchange Rate:
1 USD = 32.0660 TWD Update Time:2026/03/31 10:29:54


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
14.80
(03/30)
Last
14.85
Change
+0.05
(+0.34%)
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14.79
(03/30)
INav
14.81
Change
+0.02
(+0.14%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
16.81
(03/30)
Last
17.09
Change
+0.28
(+1.67%)
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17.07
(03/30)
INav
17.18
Change
+0.11
(+0.64%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
38.96
(03/30)
Last
39.45
Change
+0.49
(+1.26%)
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39.25
(03/30)
INav
39.61
Change
+0.36
(+0.92%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
8.43
(03/31)
Last
8.43
Change
-
(-)
Nav Close
8.48
(03/30)
INav
8.53
Change
+0.05
(+0.59%)
Pre./Dis.

-1.17%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
15.50
(03/30)
Last
15.62
Change
+0.12
(+0.77%)
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15.68
(03/30)
INav
15.78
Change
+0.10
(+0.64%)
Pre./Dis.

-1.01%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
27.38
(03/30)
Last
27.44
Change
+0.06
(+0.22%)
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27.36
(03/30)
INav
27.42
Change
+0.06
(+0.22%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
17.17
(03/30)
Last
17.25
Change
+0.08
(+0.47%)
Nav Close
17.23
(03/30)
INav
17.30
Change
+0.07
(+0.41%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
50.00
(03/30)
Last
50.15
Change
+0.15
(+0.30%)
Nav Close
49.97
(03/30)
INav
50.05
Change
+0.08
(+0.16%)
Pre./Dis.

+0.20%
Real Time
TD.
+0.63%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
31.87
(03/30)
Last
31.86
Change
-0.01
(-0.03%)
Nav Close
31.29
(03/30)
INav
31.36
Change
+0.07
(+0.22%)
Pre./Dis.

+1.59%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
21.09
(03/30)
Last
20.95
Change
-0.14
(-0.66%)
Nav Close
21.04
(03/30)
INav
20.86
Change
-0.18
(-0.86%)
Pre./Dis.

+0.43%
Real Time
TD.
+0.15%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
13.23
(03/30)
Last
13.46
Change
+0.23
(+1.74%)
Nav Close
13.34
(03/30)
INav
13.35
Change
+0.01
(+0.07%)
Pre./Dis.

+0.82%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
14.83
(03/30)
Last
14.82
Change
-0.01
(-0.07%)
Nav Close
14.65
(03/30)
INav
14.68
Change
+0.03
(+0.20%)
Pre./Dis.

+0.95%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
9.43
(03/30)
Last
9.48
Change
+0.05
(+0.53%)
Nav Close
9.40
(03/30)
INav
9.42
Change
+0.02
(+0.21%)
Pre./Dis.

+0.64%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
38.26
(03/30)
Last
38.14
Change
-0.12
(-0.31%)
Nav Close
37.87
(03/30)
INav
37.90
Change
+0.03
(+0.08%)
Pre./Dis.

+0.63%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
95.20
(03/30)
Last
95.45
Change
+0.25
(+0.26%)
Nav Close
94.28
(03/30)
INav
94.45
Change
+0.17
(+0.18%)
Pre./Dis.

+1.06%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
35.52
(03/30)
Last
36.16
Change
+0.64
(+1.80%)
Nav Close
36.24
(03/30)
INav
36.21
Change
-0.03
(-0.08%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
9.52
(03/30)
Last
9.56
Change
+0.04
(+0.42%)
Nav Close
9.46
(03/30)
INav
9.47
Change
+0.01
(+0.11%)
Pre./Dis.

+0.95%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4567 AUD Update Time:2026/03/31 10:28:53
1 USD = 1.3922 CAD Update Time:2026/03/31 10:29:01
1 USD = 0.7984 CHF Update Time:2026/03/31 10:29:49
1 USD = 6.9078 CNH Update Time:2026/03/31 10:29:49
1 USD = 6.9040 CNY Update Time:2026/03/31 10:29:57
1 USD = 6.5092 DKK Update Time:2026/03/31 10:28:55
1 USD = 0.8713 EUR Update Time:2026/03/31 10:28:57
1 USD = 0.7569 GBP Update Time:2026/03/31 10:28:57
1 USD = 7.8376 HKD Update Time:2026/03/31 10:29:02
1 USD = 3.1728 ILS Update Time:2026/03/31 03:59:33
1 USD = 94.8112 INR Update Time:2026/03/31 00:00:46
1 USD = 159.670 JPY Update Time:2026/03/31 10:29:02
1 USD = 1525.24 KRW Update Time:2026/03/31 10:29:43
1 USD = 9.7428 NOK Update Time:2026/03/31 10:29:01
1 USD = 3.7332 PLN Update Time:2026/03/31 10:28:53
1 USD = 9.5389 SEK Update Time:2026/03/31 10:28:55
1 USD = 1.2904 SGD Update Time:2026/03/31 10:28:54
1 USD = 32.0660 TWD Update Time:2026/03/31 10:29:54
1 USD = 26342.8 VND Update Time:2026/03/31 10:29:52
1 USD = 17.1271 ZAR Update Time:2026/03/31 10:28:57


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
174.45
(03/30)
Last
170.95
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-3.50
(-2.01%)
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173.25
(03/30)
INav
171.20
Change
-2.05
(-1.18%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
-0.31%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
7.98
(03/30)
Last
8.06
Change
+0.08
(+1.00%)
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8.01
(03/30)
INav
8.06
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+0.05
(+0.62%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
45.49
(03/30)
Last
46.49
Change
+1.00
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45.70
(03/30)
INav
46.55
Change
+0.85
(+1.86%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
3.33
(03/30)
Last
3.30
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-0.03
(-0.90%)
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3.34
(03/30)
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Change
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(-0.60%)
Pre./Dis.

-0.60%
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TD.
-0.49%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
9.28
(03/30)
Last
9.36
Change
+0.08
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9.31
(03/30)
INav
9.36
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+0.05
(+0.54%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.63%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
9.40
(03/30)
Last
9.40
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-
(-)
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9.48
(03/30)
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9.46
Change
-0.02
(-0.21%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
-0.63%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
83.10
(03/30)
Last
83.30
Change
+0.20
(+0.24%)
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83.48
(03/30)
INav
83.50
Change
+0.02
(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
+3.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
4.31
(03/30)
Last
4.30
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-0.01
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4.31
(03/30)
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4.31
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-
-
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-2.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
42.25
(03/30)
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42.33
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+0.08
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41.32
(03/30)
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42.11
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+0.79
(+1.91%)
Pre./Dis.

+0.52%
Real Time
TD.
+0.31%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
7.27
(03/30)
Last
7.25
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7.37
(03/30)
INav
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Change
-0.07
(-0.95%)
Pre./Dis.

-0.68%
Real Time
TD.
-0.28%
Business
Day
N
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
131.55
(03/30)
Last
131.55
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-
(-)
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129.03
(03/30)
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131.26
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+2.23
(+1.73%)
Pre./Dis.

+0.22%
Real Time
TD.
-0.35%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
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3.12
(03/30)
Last
3.12
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-
(-)
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3.15
(03/30)
INav
3.13
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-0.02
(-0.63%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.48%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.9078 CNH Update Time:2026/03/31 10:29:49
1 USD = 7.8376 HKD Update Time:2026/03/31 10:29:02
1 USD = 159.670 JPY Update Time:2026/03/31 10:29:02
1 USD = 32.0660 TWD Update Time:2026/03/31 10:29:54


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
42.21
(03/30)
Last
42.35
Change
+0.14
(+0.33%)
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42.2763
(03/30)
INav
42.3558
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+0.08
(+0.19%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
35.76
(03/30)
Last
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Change
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(+0.76%)
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35.9202
(03/30)
INav
36.0181
Change
+0.10
(+0.27%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
29.58
(03/30)
Last
29.87
Change
+0.29
(+0.98%)
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29.7905
(03/30)
INav
29.8691
Change
+0.08
(+0.26%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
33.23
(03/30)
Last
33.41
Change
+0.18
(+0.54%)
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33.2625
(03/30)
INav
33.3163
Change
+0.05
(+0.16%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
35.67
(03/30)
Last
35.98
Change
+0.31
(+0.87%)
Nav Close
35.8567
(03/30)
INav
35.9192
Change
+0.06
(+0.17%)
Pre./Dis.

+0.17%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
38.43
(03/30)
Last
38.73
Change
+0.30
(+0.78%)
Nav Close
38.5909
(03/30)
INav
38.6562
Change
+0.07
(+0.17%)
Pre./Dis.

+0.19%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
37.42
(03/30)
Last
37.59
Change
+0.17
(+0.45%)
Nav Close
37.5475
(03/30)
INav
37.6255
Change
+0.08
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
35.99
(03/30)
Last
36.13
Change
+0.14
(+0.39%)
Nav Close
36.1494
(03/30)
INav
36.2176
Change
+0.07
(+0.19%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
34.96
(03/30)
Last
35.26
Change
+0.30
(+0.86%)
Nav Close
35.0894
(03/30)
INav
35.1548
Change
+0.07
(+0.19%)
Pre./Dis.

+0.30%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8713 EUR Update Time:2026/03/31 10:28:57
1 USD = 32.0660 TWD Update Time:2026/03/31 10:29:54


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
9.96
(03/30)
Last
10.03
Change
+0.07
(+0.70%)
Nav Close
10.0195
(03/30)
INav
10.0235
Change
-
(+0.04%)
Pre./Dis.

+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57
Price Close
10.13
(03/30)
Last
10.20
Change
+0.07
(+0.69%)
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10.1869
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time:2026/03/31 10:29:57

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8713 EUR Update Time:2026/03/31 10:28:57
1 USD = 32.0660 TWD Update Time:2026/03/31 10:29:54


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險