Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
12.39
(01/30)
Last
12.11
Change
-0.28
(-2.26%)
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12.42
(01/30)
INav
12.14
Change
-0.28
(-2.25%)
Pre./Dis.

-0.25%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
14.42
(01/30)
Last
14.19
Change
-0.23
(-1.60%)
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14.48
(01/30)
INav
14.28
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-0.20
(-1.38%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
25.03
(01/30)
Last
25.00
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-0.03
(-0.12%)
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25.07
(01/30)
INav
24.98
Change
-0.09
(-0.36%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
11.78
(01/30)
Last
11.57
Change
-0.21
(-1.78%)
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11.75
(01/30)
INav
11.61
Change
-0.14
(-1.19%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
50.75
(01/30)
Last
49.16
Change
-1.59
(-3.13%)
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50.67
(01/30)
INav
49.32
Change
-1.35
(-2.66%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
22.96
(01/30)
Last
22.70
Change
-0.26
(-1.13%)
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22.84
(01/30)
INav
22.63
Change
-0.21
(-0.92%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
64.05
(01/30)
Last
63.05
Change
-1.00
(-1.56%)
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64.03
(01/30)
INav
63.39
Change
-0.64
(-1.00%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
168.05
(01/30)
Last
165.35
Change
-2.70
(-1.61%)
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167.84
(01/30)
INav
166.15
Change
-1.69
(-1.01%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
215.20
(01/30)
Last
210.95
Change
-4.25
(-1.97%)
Nav Close
214.36
(01/30)
INav
212.18
Change
-2.18
(-1.02%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
43.28
(01/30)
Last
42.52
Change
-0.76
(-1.76%)
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43.00
(01/30)
INav
42.56
Change
-0.44
(-1.02%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.6050 TWD Update Time:2026/02/03 01:14:39


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
15.18
(01/30)
Last
15.24
Change
+0.06
(+0.40%)
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15.32
(01/30)
INav
15.38
Change
+0.06
(+0.39%)
Pre./Dis.

-0.91%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
18.30
(01/30)
Last
17.85
Change
-0.45
(-2.46%)
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18.22
(01/30)
INav
17.92
Change
-0.30
(-1.65%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
40.91
(01/30)
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40.26
Change
-0.65
(-1.59%)
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41.12
(01/30)
INav
40.22
Change
-0.90
(-2.19%)
Pre./Dis.

+0.10%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
9.13
(02/02)
Last
9.13
Change
-
(-)
Nav Close
9.07
(01/30)
INav
8.84
Change
-0.23
(-2.54%)
Pre./Dis.

+3.28%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
15.39
(01/30)
Last
15.29
Change
-0.10
(-0.65%)
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15.49
(01/30)
INav
15.28
Change
-0.21
(-1.36%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
28.63
(01/30)
Last
28.03
Change
-0.60
(-2.10%)
Nav Close
28.86
(01/30)
INav
27.81
Change
-1.05
(-3.64%)
Pre./Dis.

+0.79%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
19.00
(01/30)
Last
18.48
Change
-0.52
(-2.74%)
Nav Close
19.04
(01/30)
INav
18.63
Change
-0.41
(-2.15%)
Pre./Dis.

-0.81%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
50.00
(01/30)
Last
49.70
Change
-0.30
(-0.60%)
Nav Close
49.91
(01/30)
INav
49.46
Change
-0.45
(-0.90%)
Pre./Dis.

+0.49%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
35.91
(01/30)
Last
35.71
Change
-0.20
(-0.56%)
Nav Close
35.99
(01/30)
INav
35.70
Change
-0.29
(-0.81%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
20.46
(01/30)
Last
20.19
Change
-0.27
(-1.32%)
Nav Close
20.30
(01/30)
INav
20.11
Change
-0.19
(-0.94%)
Pre./Dis.

+0.40%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
14.18
(01/30)
Last
14.17
Change
-0.01
(-0.07%)
Nav Close
14.24
(01/30)
INav
14.23
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
17.65
(01/30)
Last
17.12
Change
-0.53
(-3.00%)
Nav Close
17.36
(01/30)
INav
17.39
Change
+0.03
(+0.17%)
Pre./Dis.

-1.55%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
9.57
(01/30)
Last
9.46
Change
-0.11
(-1.15%)
Nav Close
9.53
(01/30)
INav
9.55
Change
+0.02
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.94%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
41.71
(01/30)
Last
41.01
Change
-0.70
(-1.68%)
Nav Close
41.65
(01/30)
INav
41.47
Change
-0.18
(-0.43%)
Pre./Dis.

-1.11%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
103.60
(01/30)
Last
102.20
Change
-1.40
(-1.35%)
Nav Close
103.28
(01/30)
INav
103.62
Change
+0.34
(+0.33%)
Pre./Dis.

-1.37%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
38.68
(01/30)
Last
38.50
Change
-0.18
(-0.47%)
Nav Close
38.73
(01/30)
INav
38.58
Change
-0.15
(-0.39%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
10.15
(01/30)
Last
10.11
Change
-0.04
(-0.39%)
Nav Close
10.19
(01/30)
INav
10.23
Change
+0.04
(+0.39%)
Pre./Dis.

-1.17%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4380 AUD Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 1.3676 CAD Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 0.7793 CHF Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 6.9408 CNH Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 6.9453 CNY Update Time:2026/02/03 02:59:53
1 USD = 6.3318 DKK Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 0.8478 EUR Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 0.7316 GBP Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 7.8103 HKD Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 3.0964 ILS Update Time:2026/02/03 04:58:53
1 USD = 91.5150 INR Update Time:2026/02/03 00:00:43
1 USD = 155.520 JPY Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 1451.89 KRW Update Time:2026/02/03 00:59:52
1 USD = 9.7010 NOK Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 3.5797 PLN Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 8.9660 SEK Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 1.2721 SGD Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 31.6050 TWD Update Time:2026/02/03 01:14:39
1 USD = 26020.0 VND Update Time:2026/02/03 07:23:54
1 USD = 16.0798 ZAR Update Time:2026/02/03 07:46:54


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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176.55
(01/30)
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169.50
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-7.05
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176.34
(01/30)
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169.38
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-6.96
(-3.95%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
-1.21%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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8.14
(01/30)
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8.31
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+0.17
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8.14
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8.30
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+0.16
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Pre./Dis.

+0.12%
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TD.
+0.60%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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48.33
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Pre./Dis.

+0.49%
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TD.
+2.62%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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3.24
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3.28
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Pre./Dis.

-0.91%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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11.70
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11.66
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Pre./Dis.

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TD.
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Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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8.43
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8.77
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8.54
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8.79
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+0.25
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Pre./Dis.

-0.23%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
84.55
(01/30)
Last
83.55
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84.80
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-2.10
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Pre./Dis.

+1.03%
Real Time
TD.
-0.81%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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4.37
(01/30)
Last
4.40
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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54.40
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-1.56
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Pre./Dis.

-0.78%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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Pre./Dis.

+0.76%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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158.20
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Pre./Dis.

-0.86%
Real Time
TD.
-0.58%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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(+1.06%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
-0.88%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.9408 CNH Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 7.8103 HKD Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 155.520 JPY Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 31.6050 TWD Update Time:2026/02/03 01:14:39


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
41.49
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Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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35.26
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+0.18%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
29.14
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Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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33.90
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(+0.47%)
Pre./Dis.

+0.15%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
35.79
(01/30)
Last
36.19
Change
+0.40
(+1.12%)
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35.8941
(01/30)
INav
36.0862
Change
+0.19
(+0.54%)
Pre./Dis.

+0.29%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
39.02
(01/30)
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(+1.20%)
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39.1580
(01/30)
INav
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(+0.56%)
Pre./Dis.

+0.29%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
37.55
(01/30)
Last
37.84
Change
+0.29
(+0.77%)
Nav Close
37.7173
(01/30)
INav
37.8596
Change
+0.14
(+0.38%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
36.55
(01/30)
Last
36.83
Change
+0.28
(+0.77%)
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36.6358
(01/30)
INav
36.7991
Change
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(+0.45%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
35.38
(01/30)
Last
35.76
Change
+0.38
(+1.07%)
Nav Close
35.4634
(01/30)
INav
35.6525
Change
+0.19
(+0.53%)
Pre./Dis.

+0.30%
Real Time
TD.
+0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8478 EUR Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 31.6050 TWD Update Time:2026/02/03 01:14:39


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
Price Close
10.11
(01/30)
Last
10.18
Change
+0.07
(+0.69%)
Nav Close
10.1415
(01/30)
INav
10.1622
Change
+0.02
(+0.20%)
Pre./Dis.

+0.18%
Business
Day
Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/02/02 17:05:00
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Business
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Data Time:2026/02/02 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8478 EUR Update Time:2026/02/03 07:46:54
1 USD = 31.6050 TWD Update Time:2026/02/03 01:14:39


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險