Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
17.51
(05/06)
Last
17.90
Change
+0.39
(+2.23%)
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17.51
(05/06)
INav
17.81
Change
+0.30
(+1.71%)
Pre./Dis.

+0.51%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
16.42
(05/06)
Last
16.67
Change
+0.25
(+1.52%)
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16.50
(05/06)
INav
16.71
Change
+0.21
(+1.27%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
41.39
(05/06)
Last
41.81
Change
+0.42
(+1.01%)
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41.30
(05/06)
INav
41.68
Change
+0.38
(+0.92%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
15.17
(05/06)
Last
15.55
Change
+0.38
(+2.50%)
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15.17
(05/06)
INav
15.51
Change
+0.34
(+2.24%)
Pre./Dis.

+0.26%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
65.45
(05/06)
Last
65.80
Change
+0.35
(+0.53%)
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65.60
(05/06)
INav
66.09
Change
+0.49
(+0.75%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
25.89
(05/06)
Last
26.28
Change
+0.39
(+1.51%)
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26.10
(05/06)
INav
26.42
Change
+0.32
(+1.23%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
83.55
(05/06)
Last
85.30
Change
+1.75
(+2.09%)
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83.62
(05/06)
INav
85.42
Change
+1.80
(+2.15%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
222.00
(05/06)
Last
226.80
Change
+4.80
(+2.16%)
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221.65
(05/06)
INav
226.49
Change
+4.84
(+2.18%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
284.05
(05/06)
Last
291.70
Change
+7.65
(+2.69%)
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284.31
(05/06)
INav
290.51
Change
+6.20
(+2.18%)
Pre./Dis.

+0.41%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
56.10
(05/06)
Last
57.55
Change
+1.45
(+2.58%)
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55.98
(05/06)
INav
57.25
Change
+1.27
(+2.27%)
Pre./Dis.

+0.52%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.4010 TWD Update Time:2026/05/08 00:00:19


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
15.08
(05/06)
Last
15.08
Change
-
(-)
Nav Close
15.18
(05/06)
INav
15.15
Change
-0.03
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-0.15%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
18.92
(05/06)
Last
19.32
Change
+0.40
(+2.11%)
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19.35
(05/06)
INav
19.61
Change
+0.26
(+1.34%)
Pre./Dis.

-1.48%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
41.54
(05/06)
Last
41.43
Change
-0.11
(-0.26%)
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41.66
(05/06)
INav
41.83
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+0.17
(+0.41%)
Pre./Dis.

-0.96%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
8.90
(05/06)
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8.97
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(+0.79%)
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9.03
(05/06)
INav
9.06
Change
+0.03
(+0.33%)
Pre./Dis.

-0.99%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
17.46
(05/06)
Last
17.52
Change
+0.06
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17.57
(05/06)
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17.73
Change
+0.16
(+0.91%)
Pre./Dis.

-1.18%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
30.00
(05/06)
Last
30.05
Change
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(+0.17%)
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30.14
(05/06)
INav
30.51
Change
+0.37
(+1.23%)
Pre./Dis.

-1.51%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
17.59
(05/06)
Last
17.83
Change
+0.24
(+1.36%)
Nav Close
17.69
(05/06)
INav
17.94
Change
+0.25
(+1.41%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
+0.22%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
53.10
(05/06)
Last
54.25
Change
+1.15
(+2.17%)
Nav Close
52.52
(04/30)
INav
54.15
Change
+1.63
(+3.10%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
-1.70%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
32.99
(05/06)
Last
33.13
Change
+0.14
(+0.42%)
Nav Close
33.40
(05/06)
INav
33.66
Change
+0.26
(+0.78%)
Pre./Dis.

-1.57%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
26.62
(05/06)
Last
26.78
Change
+0.16
(+0.60%)
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26.53
(05/06)
INav
26.65
Change
+0.12
(+0.45%)
Pre./Dis.

+0.49%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
14.14
(05/06)
Last
14.33
Change
+0.19
(+1.34%)
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14.43
(05/06)
INav
14.42
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
19.78
(05/06)
Last
19.89
Change
+0.11
(+0.56%)
Nav Close
20.03
(05/06)
INav
20.02
Change
-0.01
(-0.05%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
9.72
(05/06)
Last
9.99
Change
+0.27
(+2.78%)
Nav Close
10.05
(05/06)
INav
10.03
Change
-0.02
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
46.99
(05/06)
Last
48.35
Change
+1.36
(+2.89%)
Nav Close
48.15
(05/06)
INav
48.61
Change
+0.46
(+0.96%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
114.25
(05/06)
Last
115.40
Change
+1.15
(+1.01%)
Nav Close
115.44
(05/06)
INav
115.22
Change
-0.22
(-0.19%)
Pre./Dis.

+0.16%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
38.23
(05/06)
Last
38.77
Change
+0.54
(+1.41%)
Nav Close
39.15
(05/06)
INav
39.14
Change
-0.01
(-0.03%)
Pre./Dis.

-0.95%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
10.67
(05/06)
Last
10.75
Change
+0.08
(+0.75%)
Nav Close
10.80
(05/06)
INav
10.78
Change
-0.02
(-0.19%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.3854 AUD Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 1.3655 CAD Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 0.7801 CHF Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 6.8075 CNH Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 6.8021 CNY Update Time:2026/05/08 02:59:41
1 USD = 6.3675 DKK Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 0.8522 EUR Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 0.7373 GBP Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 7.8328 HKD Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 2.9191 ILS Update Time:2026/05/08 03:58:58
1 USD = 94.2487 INR Update Time:2026/05/08 00:00:24
1 USD = 156.870 JPY Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 1455.60 KRW Update Time:2026/05/08 00:59:58
1 USD = 9.3102 NOK Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 3.6057 PLN Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 9.2752 SEK Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 1.2692 SGD Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 31.4010 TWD Update Time:2026/05/08 00:00:19
1 USD = 26310.3 VND Update Time:2026/05/08 04:11:00
1 USD = 16.4356 ZAR Update Time:2026/05/08 04:27:21


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
276.15
(05/06)
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287.30
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+11.15
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276.33
(05/06)
INav
287.48
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+11.15
(+4.04%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
+0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
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6.24
(05/06)
Last
6.11
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-0.13
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6.23
(05/06)
INav
6.11
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-0.12
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Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
53.30
(05/06)
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(05/06)
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52.99
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-0.44
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Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
-1.45%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
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3.05
(05/06)
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3.05
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-
(-)
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3.06
(05/06)
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+0.01
(+0.33%)
Pre./Dis.

-0.65%
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TD.
+0.71%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
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10.11
(05/06)
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10.16
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10.40
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Pre./Dis.

-0.19%
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TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
8.89
(05/06)
Last
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8.94
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8.83
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Pre./Dis.

-1.25%
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
93.60
(05/06)
Last
97.90
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+4.30
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91.99
(04/30)
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+5.20
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Pre./Dis.

+0.73%
Real Time
TD.
-2.29%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
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4.01
(05/06)
Last
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Pre./Dis.

-0.76%
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Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
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47.00
(05/06)
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48.38
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-0.35
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Pre./Dis.

-0.60%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
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6.71
(05/06)
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6.69
(05/06)
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6.71
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+0.02
(+0.30%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
-0.32%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
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191.85
(05/06)
Last
196.55
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(05/06)
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(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
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2.56
(05/06)
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(05/06)
INav
2.53
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-
-
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.60%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8075 CNH Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 7.8328 HKD Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 156.870 JPY Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 31.4010 TWD Update Time:2026/05/08 00:00:19


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
41.45
(05/06)
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-0.14
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41.4366
(05/06)
INav
41.3677
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-0.07
(-0.17%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
35.11
(05/06)
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(05/06)
INav
35.1434
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-0.03
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
28.93
(05/06)
Last
28.92
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-0.01
(-0.03%)
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28.9980
(05/06)
INav
28.9925
Change
-0.01
(-0.02%)
Pre./Dis.

-0.25%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
33.53
(05/06)
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(-0.12%)
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33.5234
(05/06)
INav
33.4606
Change
-0.06
(-0.19%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
35.41
(05/06)
Last
35.45
Change
+0.04
(+0.11%)
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35.5043
(05/06)
INav
35.4351
Change
-0.07
(-0.19%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
38.62
(05/06)
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38.64
Change
+0.02
(+0.05%)
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38.6964
(05/06)
INav
38.6230
Change
-0.07
(-0.19%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
37.30
(05/06)
Last
37.23
Change
-0.07
(-0.19%)
Nav Close
37.3188
(05/06)
INav
37.2546
Change
-0.06
(-0.17%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
36.12
(05/06)
Last
36.07
Change
-0.05
(-0.14%)
Nav Close
36.1124
(05/06)
INav
36.0423
Change
-0.07
(-0.19%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
34.85
(05/06)
Last
34.84
Change
-0.01
(-0.03%)
Nav Close
34.9015
(05/06)
INav
34.8330
Change
-0.07
(-0.20%)
Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8522 EUR Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 31.4010 TWD Update Time:2026/05/08 00:00:19


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
Price Close
9.98
(05/06)
Last
9.98
Change
-
(-)
Nav Close
10.0140
(05/06)
INav
9.9926
Change
-0.02
(-0.21%)
Pre./Dis.

-0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00
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10.16
(05/06)
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10.15
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/07 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8522 EUR Update Time:2026/05/08 04:27:21
1 USD = 31.4010 TWD Update Time:2026/05/08 00:00:19


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險