Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
13.71
(04/14)
Last
14.02
Change
+0.31
(+2.26%)
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13.77
(04/14)
INav
14.03
Change
+0.26
(+1.89%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
14.77
(04/14)
Last
14.86
Change
+0.09
(+0.61%)
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14.83
(04/14)
INav
14.99
Change
+0.16
(+1.08%)
Pre./Dis.

-0.87%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
33.43
(04/14)
Last
34.40
Change
+0.97
(+2.90%)
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33.47
(04/14)
INav
34.28
Change
+0.81
(+2.42%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
13.28
(04/14)
Last
13.48
Change
+0.20
(+1.51%)
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13.34
(04/14)
INav
13.56
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+0.22
(+1.65%)
Pre./Dis.

-0.59%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
61.15
(04/14)
Last
61.40
Change
+0.25
(+0.41%)
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61.40
(04/14)
INav
61.80
Change
+0.40
(+0.65%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
23.82
(04/14)
Last
23.85
Change
+0.03
(+0.13%)
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23.98
(04/14)
INav
24.02
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+0.04
(+0.17%)
Pre./Dis.

-0.71%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
72.65
(04/14)
Last
73.70
Change
+1.05
(+1.45%)
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73.22
(04/14)
INav
74.15
Change
+0.93
(+1.27%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
192.05
(04/14)
Last
195.05
Change
+3.00
(+1.56%)
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193.21
(04/14)
INav
195.83
Change
+2.62
(+1.36%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
246.60
(04/14)
Last
249.50
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+2.90
(+1.18%)
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247.56
(04/14)
INav
251.05
Change
+3.49
(+1.41%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
49.33
(04/14)
Last
50.20
Change
+0.87
(+1.76%)
Nav Close
49.60
(04/14)
INav
50.28
Change
+0.68
(+1.37%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/04/15 15:01:54


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
15.02
(04/14)
Last
15.12
Change
+0.10
(+0.67%)
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15.22
(04/14)
INav
15.22
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
18.10
(04/14)
Last
18.33
Change
+0.23
(+1.27%)
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18.38
(04/14)
INav
18.58
Change
+0.20
(+1.09%)
Pre./Dis.

-1.35%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
40.02
(04/14)
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40.38
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+0.36
(+0.90%)
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40.59
(04/14)
INav
40.57
Change
-0.02
(-0.05%)
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
8.63
(04/15)
Last
8.63
Change
-
(-)
Nav Close
8.74
(04/14)
INav
8.74
Change
-
-
Pre./Dis.

-1.26%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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16.50
(04/14)
Last
16.59
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+0.09
(+0.55%)
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16.80
(04/14)
INav
16.66
Change
-0.14
(-0.83%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
28.61
(04/14)
Last
28.62
Change
+0.01
(+0.03%)
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28.61
(04/14)
INav
28.43
Change
-0.18
(-0.63%)
Pre./Dis.

+0.67%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
17.44
(04/14)
Last
17.65
Change
+0.21
(+1.20%)
Nav Close
17.65
(04/14)
INav
17.78
Change
+0.13
(+0.74%)
Pre./Dis.

-0.73%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
52.80
(04/14)
Last
53.05
Change
+0.25
(+0.47%)
Nav Close
52.91
(04/14)
INav
53.12
Change
+0.21
(+0.40%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.18%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
33.77
(04/14)
Last
33.88
Change
+0.11
(+0.33%)
Nav Close
33.65
(04/13)
INav
33.97
Change
+0.32
(+0.95%)
Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
23.45
(04/14)
Last
23.73
Change
+0.28
(+1.19%)
Nav Close
23.73
(04/14)
INav
23.83
Change
+0.10
(+0.42%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
14.00
(04/14)
Last
14.14
Change
+0.14
(+1.00%)
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14.18
(04/14)
INav
14.23
Change
+0.05
(+0.35%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
16.64
(04/14)
Last
17.03
Change
+0.39
(+2.34%)
Nav Close
17.13
(04/14)
INav
17.14
Change
+0.01
(+0.06%)
Pre./Dis.

-0.64%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
9.96
(04/14)
Last
10.18
Change
+0.22
(+2.21%)
Nav Close
10.26
(04/14)
INav
10.27
Change
+0.01
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.88%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
41.80
(04/14)
Last
42.70
Change
+0.90
(+2.15%)
Nav Close
42.71
(04/14)
INav
42.93
Change
+0.22
(+0.52%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
103.50
(04/14)
Last
104.95
Change
+1.45
(+1.40%)
Nav Close
104.93
(04/14)
INav
104.93
Change
-
-
Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
38.40
(04/14)
Last
38.62
Change
+0.22
(+0.57%)
Nav Close
39.14
(04/14)
INav
39.23
Change
+0.09
(+0.23%)
Pre./Dis.

-1.55%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
10.11
(04/14)
Last
10.21
Change
+0.10
(+0.99%)
Nav Close
10.27
(04/14)
INav
10.27
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4010 AUD Update Time:2026/04/15 15:01:50
1 USD = 1.3773 CAD Update Time:2026/04/15 15:01:59
1 USD = 0.7813 CHF Update Time:2026/04/15 15:01:50
1 USD = 6.8154 CNH Update Time:2026/04/15 15:01:51
1 USD = 6.8178 CNY Update Time:2026/04/15 15:01:50
1 USD = 6.3409 DKK Update Time:2026/04/15 15:01:50
1 USD = 0.8485 EUR Update Time:2026/04/15 15:01:49
1 USD = 0.7372 GBP Update Time:2026/04/15 15:01:49
1 USD = 7.8370 HKD Update Time:2026/04/15 15:01:50
1 USD = 3.0106 ILS Update Time:2026/04/15 15:02:01
1 USD = 93.3800 INR Update Time:2026/04/15 15:01:54
1 USD = 159.000 JPY Update Time:2026/04/15 15:01:50
1 USD = 1475.23 KRW Update Time:2026/04/15 15:01:57
1 USD = 9.4400 NOK Update Time:2026/04/15 15:01:59
1 USD = 3.5963 PLN Update Time:2026/04/15 15:01:54
1 USD = 9.1867 SEK Update Time:2026/04/15 15:01:50
1 USD = 1.2715 SGD Update Time:2026/04/15 15:01:53
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/04/15 15:01:54
1 USD = 26333.3 VND Update Time:2026/04/15 14:58:25
1 USD = 16.3467 ZAR Update Time:2026/04/15 15:01:49


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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215.95
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Pre./Dis.

-0.03%
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Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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48.87
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-
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Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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3.19
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Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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-
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Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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Pre./Dis.

-0.59%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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Pre./Dis.

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TD.
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Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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-
Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8154 CNH Update Time:2026/04/15 15:01:51
1 USD = 7.8370 HKD Update Time:2026/04/15 15:01:50
1 USD = 159.000 JPY Update Time:2026/04/15 15:01:50
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/04/15 15:01:54


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
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INav
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-
(-0.01%)
Pre./Dis.

-0.20%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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-
(-0.01%)
Pre./Dis.

-0.23%
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TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
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Pre./Dis.

-0.20%
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TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
33.54
(04/14)
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(04/14)
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-
(-0.01%)
Pre./Dis.

+0.08%
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TD.
+0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
36.18
(04/14)
Last
36.29
Change
+0.11
(+0.30%)
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36.3290
(04/14)
INav
36.3188
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-0.01
(-0.03%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
39.04
(04/14)
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Change
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(+0.33%)
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(04/14)
INav
39.2271
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-
(-0.01%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
37.69
(04/14)
Last
37.75
Change
+0.06
(+0.16%)
Nav Close
37.7668
(04/14)
INav
37.7637
Change
-
(-0.01%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
36.30
(04/14)
Last
36.38
Change
+0.08
(+0.22%)
Nav Close
36.3890
(04/14)
INav
36.3819
Change
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(-0.02%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
35.45
(04/14)
Last
35.53
Change
+0.08
(+0.23%)
Nav Close
35.5569
(04/14)
INav
35.5504
Change
-0.01
(-0.02%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8485 EUR Update Time:2026/04/15 15:01:49
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/04/15 15:01:54


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
10.08
(04/14)
Last
10.09
Change
+0.01
(+0.10%)
Nav Close
10.1096
(04/14)
INav
10.1015
Change
-0.01
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Pre./Dis.

-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02
Price Close
10.23
(04/14)
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10.25
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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/15 15:02:02

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8485 EUR Update Time:2026/04/15 15:01:49
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/04/15 15:01:54


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險