Indicative NAV

Domestic ETF
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
15.91
(05/06)
Last
15.90
Change
-0.01
(-0.06%)
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16.01
(05/06)
INav
16.01
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.69%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
14.95
(05/06)
Last
14.97
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+0.02
(+0.13%)
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14.92
(05/06)
INav
15.06
Change
+0.14
(+0.94%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
58.45
(05/06)
Last
58.20
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-0.25
(-0.43%)
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58.41
(05/06)
INav
58.39
Change
-0.02
(-0.03%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
22.22
(05/06)
Last
22.16
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-0.06
(-0.27%)
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22.16
(05/06)
INav
22.17
Change
+0.01
(+0.05%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
38.42
(05/06)
Last
38.63
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+0.21
(+0.55%)
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38.32
(05/06)
INav
38.70
Change
+0.38
(+0.99%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
006208 FB TW50
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
93.30
(05/06)
Last
93.75
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+0.45
(+0.48%)
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92.99
(05/06)
INav
94.01
Change
+1.02
(+1.10%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
117.85
(05/06)
Last
118.70
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+0.85
(+0.72%)
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117.89
(05/06)
INav
119.09
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+1.20
(+1.02%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
0052 FB Technology
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
153.80
(05/06)
Last
154.85
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+1.05
(+0.68%)
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153.40
(05/06)
INav
155.51
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+2.11
(+1.38%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 32.3750 TWD Update Time:2024/05/07 19:28:21


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
12.02
(05/06)
Last
12.08
Change
+0.06
(+0.50%)
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12.13
(05/06)
INav
12.23
Change
+0.10
(+0.82%)
Pre./Dis.

-1.23%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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30.61
(05/06)
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30.59
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-0.02
(-0.07%)
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30.69
(05/06)
INav
30.73
Change
+0.04
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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6.81
(05/07)
Last
6.81
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-
(-)
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6.85
(05/06)
INav
6.86
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+0.01
(+0.15%)
Pre./Dis.

-0.73%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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11.06
(05/06)
Last
11.07
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(+0.09%)
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11.03
(05/06)
INav
11.02
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-0.01
(-0.09%)
Pre./Dis.

+0.45%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
18.97
(05/06)
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19.00
Change
+0.03
(+0.16%)
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19.07
(05/06)
INav
19.06
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-0.01
(-0.05%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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13.48
(05/06)
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13.15
Change
-0.33
(-2.45%)
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13.17
(05/06)
INav
13.06
Change
-0.11
(-0.84%)
Pre./Dis.

+0.69%
Real Time
TD.
+0.23%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00645 FB TOPIX
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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37.94
(05/06)
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(05/02)
INav
37.99
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(+0.66%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-0.26%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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36.94
(05/06)
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36.59
(05/06)
INav
36.33
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(-0.71%)
Pre./Dis.

+0.77%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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14.28
(05/06)
Last
14.30
Change
+0.02
(+0.14%)
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14.31
(05/03)
INav
14.46
Change
+0.15
(+1.05%)
Pre./Dis.

-1.11%
Real Time
TD.
-0.20%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
12.21
(05/06)
Last
12.29
Change
+0.08
(+0.66%)
Nav Close
12.32
(05/06)
INav
12.33
Change
+0.01
(+0.08%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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13.13
(05/06)
Last
13.40
Change
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(+2.06%)
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13.47
(05/06)
INav
13.50
Change
+0.03
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.74%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
8.11
(05/06)
Last
8.11
Change
-
(-)
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8.17
(05/06)
INav
8.17
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.73%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
24.51
(05/06)
Last
24.92
Change
+0.41
(+1.67%)
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24.97
(05/06)
INav
25.08
Change
+0.11
(+0.44%)
Pre./Dis.

-0.64%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
15.82
(05/06)
Last
15.91
Change
+0.09
(+0.57%)
Nav Close
15.96
(05/06)
INav
15.97
Change
+0.01
(+0.06%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
74.40
(05/06)
Last
75.25
Change
+0.85
(+1.14%)
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75.24
(05/06)
INav
75.28
Change
+0.04
(+0.05%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
Price Close
29.00
(05/06)
Last
29.23
Change
+0.23
(+0.79%)
Nav Close
29.30
(05/06)
INav
29.53
Change
+0.23
(+0.78%)
Pre./Dis.

-1.02%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5103 AUD Update Time:2024/05/07 21:46:40
1 USD = 1.3677 CAD Update Time:2024/05/07 21:46:38
1 USD = 0.9065 CHF Update Time:2024/05/07 21:46:38
1 USD = 7.2204 CNH Update Time:2024/05/07 21:46:42
1 USD = 7.2163 CNY Update Time:2024/05/07 21:46:07
1 USD = 6.9158 DKK Update Time:2024/05/07 21:46:39
1 USD = 0.9272 EUR Update Time:2024/05/07 21:46:40
1 USD = 0.7961 GBP Update Time:2024/05/07 21:46:38
1 USD = 7.8209 HKD Update Time:2024/05/07 21:46:38
1 USD = 83.5150 INR Update Time:2024/05/07 20:27:06
1 USD = 154.380 JPY Update Time:2024/05/07 21:46:37
1 USD = 1359.85 KRW Update Time:2024/05/07 15:13:39
1 USD = 10.8666 NOK Update Time:2024/05/07 21:46:38
1 USD = 3.9974 PLN Update Time:2024/05/07 21:46:37
1 USD = 10.8195 SEK Update Time:2024/05/07 21:46:37
1 USD = 1.3523 SGD Update Time:2024/05/07 21:46:41
1 USD = 32.3750 TWD Update Time:2024/05/07 19:28:21
1 USD = 25406.0 VND Update Time:2024/05/07 19:58:16
1 USD = 18.4489 ZAR Update Time:2024/05/07 21:46:39


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
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Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
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00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
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Day
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Data Time:2024/05/07 17:05:00

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1 USD = 32.3750 TWD Update Time:2024/05/07 19:28:21


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
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Data Time:2024/05/07 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
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Data Time:2024/05/07 17:05:00
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Data Time:2024/05/07 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
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Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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Data Time:2024/05/07 17:05:00
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Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2024/05/07 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2204 CNH Update Time:2024/05/07 21:46:42
1 USD = 0.9272 EUR Update Time:2024/05/07 21:46:40
1 USD = 32.3750 TWD Update Time:2024/05/07 19:28:21


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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