Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
11.24
(10/30)
Last
11.27
Change
+0.03
(+0.27%)
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11.26
(10/30)
INav
11.27
Change
+0.01
(+0.09%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
13.66
(10/30)
Last
13.60
Change
-0.06
(-0.44%)
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13.63
(10/30)
INav
13.52
Change
-0.11
(-0.81%)
Pre./Dis.

+0.59%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
20.78
(10/30)
Last
21.23
Change
+0.45
(+2.17%)
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20.86
(10/30)
INav
21.23
Change
+0.37
(+1.77%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
10.49
(10/30)
Last
10.55
Change
+0.06
(+0.57%)
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10.52
(10/30)
INav
10.56
Change
+0.04
(+0.38%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
47.74
(10/30)
Last
47.51
Change
-0.23
(-0.48%)
Nav Close
47.90
(10/30)
INav
47.61
Change
-0.29
(-0.61%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
23.40
(10/30)
Last
23.49
Change
+0.09
(+0.38%)
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23.52
(10/30)
INav
23.48
Change
-0.04
(-0.17%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
57.90
(10/30)
Last
58.15
Change
+0.25
(+0.43%)
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57.94
(10/30)
INav
57.75
Change
-0.19
(-0.33%)
Pre./Dis.

+0.69%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
150.90
(10/30)
Last
151.80
Change
+0.90
(+0.60%)
Nav Close
150.69
(10/30)
INav
150.27
Change
-0.42
(-0.28%)
Pre./Dis.

+1.02%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
187.65
(10/30)
Last
188.90
Change
+1.25
(+0.67%)
Nav Close
188.05
(10/30)
INav
187.53
Change
-0.52
(-0.28%)
Pre./Dis.

+0.73%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
260.00
(10/30)
Last
261.20
Change
+1.20
(+0.46%)
Nav Close
258.96
(10/30)
INav
258.55
Change
-0.41
(-0.16%)
Pre./Dis.

+1.02%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 30.7360 TWD Update Time:2025/11/01 00:53:32


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
16.46
(10/30)
Last
16.24
Change
-0.22
(-1.34%)
Nav Close
16.44
(10/30)
INav
16.05
Change
-0.39
(-2.37%)
Pre./Dis.

+1.18%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
38.92
(10/30)
Last
38.34
Change
-0.58
(-1.49%)
Nav Close
38.99
(10/30)
INav
38.40
Change
-0.59
(-1.51%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
8.98
(10/31)
Last
8.98
Change
-
(-)
Nav Close
9.02
(10/30)
INav
8.89
Change
-0.13
(-1.44%)
Pre./Dis.

+1.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
15.10
(10/30)
Last
14.82
Change
-0.28
(-1.85%)
Nav Close
15.11
(10/30)
INav
14.84
Change
-0.27
(-1.79%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
24.60
(10/30)
Last
24.33
Change
-0.27
(-1.10%)
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24.66
(10/30)
INav
24.45
Change
-0.21
(-0.85%)
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
18.64
(10/30)
Last
18.41
Change
-0.23
(-1.23%)
Nav Close
18.71
(10/30)
INav
18.36
Change
-0.35
(-1.87%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
46.12
(10/30)
Last
46.51
Change
+0.39
(+0.85%)
Nav Close
46.17
(10/30)
INav
46.58
Change
+0.41
(+0.89%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
+0.46%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
37.18
(10/30)
Last
37.07
Change
-0.11
(-0.30%)
Nav Close
37.26
(10/30)
INav
37.06
Change
-0.20
(-0.54%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
18.35
(10/30)
Last
18.30
Change
-0.05
(-0.27%)
Nav Close
18.28
(10/30)
INav
18.22
Change
-0.06
(-0.33%)
Pre./Dis.

+0.44%
Real Time
TD.
+0.31%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
13.39
(10/30)
Last
13.31
Change
-0.08
(-0.60%)
Nav Close
13.37
(10/30)
INav
13.31
Change
-0.06
(-0.45%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.31%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
18.54
(10/30)
Last
18.41
Change
-0.13
(-0.70%)
Nav Close
18.12
(10/30)
INav
18.12
Change
-
-
Pre./Dis.

+1.60%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
8.12
(10/30)
Last
8.14
Change
+0.02
(+0.25%)
Nav Close
8.21
(10/30)
INav
8.20
Change
-0.01
(-0.12%)
Pre./Dis.

-0.73%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
39.84
(10/30)
Last
39.56
Change
-0.28
(-0.70%)
Nav Close
39.16
(10/30)
INav
39.25
Change
+0.09
(+0.23%)
Pre./Dis.

+0.79%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
14.81
(10/30)
Last
14.72
Change
-0.09
(-0.61%)
Nav Close
14.78
(10/30)
INav
14.78
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
102.95
(10/30)
Last
102.90
Change
-0.05
(-0.05%)
Nav Close
101.69
(10/30)
INav
101.71
Change
+0.02
(+0.02%)
Pre./Dis.

+1.17%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
34.69
(10/30)
Last
34.53
Change
-0.16
(-0.46%)
Nav Close
34.62
(10/30)
INav
34.43
Change
-0.19
(-0.55%)
Pre./Dis.

+0.29%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5279 AUD Update Time:2025/11/01 04:59:48
1 USD = 1.4010 CAD Update Time:2025/11/01 04:59:47
1 USD = 0.8046 CHF Update Time:2025/11/01 04:59:48
1 USD = 7.1225 CNH Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 7.1199 CNY Update Time:2025/11/01 02:59:45
1 USD = 6.4728 DKK Update Time:2025/11/01 04:59:48
1 USD = 0.8668 EUR Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 0.7603 GBP Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 7.7702 HKD Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 3.2584 ILS Update Time:2025/11/01 04:58:49
1 USD = 88.7712 INR Update Time:2025/11/01 00:00:22
1 USD = 153.990 JPY Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 1429.61 KRW Update Time:2025/11/01 00:59:48
1 USD = 10.1227 NOK Update Time:2025/11/01 04:59:48
1 USD = 3.6885 PLN Update Time:2025/11/01 04:59:47
1 USD = 9.4906 SEK Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 1.3010 SGD Update Time:2025/11/01 04:59:48
1 USD = 30.7360 TWD Update Time:2025/11/01 00:53:32
1 USD = 26314.1 VND Update Time:2025/11/01 03:23:53
1 USD = 17.3325 ZAR Update Time:2025/11/01 04:59:48


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
140.00
(10/30)
Last
141.15
Change
+1.15
(+0.82%)
Nav Close
139.87
(10/30)
INav
140.18
Change
+0.31
(+0.22%)
Pre./Dis.

+0.69%
Real Time
TD.
+0.60%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
9.27
(10/30)
Last
9.22
Change
-0.05
(-0.54%)
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9.26
(10/30)
INav
9.25
Change
-0.01
(-0.11%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.30%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
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51.35
(10/30)
Last
49.54
Change
-1.81
(-3.52%)
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50.99
(10/30)
INav
49.09
Change
-1.90
(-3.73%)
Pre./Dis.

+0.92%
Real Time
TD.
-0.76%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
3.18
(10/30)
Last
3.23
Change
+0.05
(+1.57%)
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3.19
(10/30)
INav
3.25
Change
+0.06
(+1.88%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
+0.49%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
11.81
(10/30)
Last
11.54
Change
-0.27
(-2.29%)
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11.81
(10/30)
INav
11.32
Change
-0.49
(-4.15%)
Pre./Dis.

+1.94%
Real Time
TD.
-0.35%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
8.47
(10/30)
Last
8.59
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+0.12
(+1.42%)
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8.57
(10/30)
INav
8.74
Change
+0.17
(+1.98%)
Pre./Dis.

-1.72%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
73.00
(10/30)
Last
74.05
Change
+1.05
(+1.44%)
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73.32
(10/30)
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74.37
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+1.05
(+1.43%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
4.77
(10/30)
Last
4.72
Change
-0.05
(-1.05%)
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4.74
(10/30)
INav
4.71
Change
-0.03
(-0.63%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
+0.88%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
58.35
(10/30)
Last
58.00
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-0.35
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58.63
(10/30)
INav
58.14
Change
-0.49
(-0.84%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-0.26%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
6.19
(10/30)
Last
6.19
Change
-
(-)
Nav Close
6.21
(10/30)
INav
6.24
Change
+0.03
(+0.48%)
Pre./Dis.

-0.80%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
175.55
(10/30)
Last
174.45
Change
-1.10
(-0.63%)
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170.34
(10/30)
INav
174.50
Change
+4.16
(+2.44%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
-0.38%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
2.77
(10/30)
Last
2.78
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+0.01
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2.81
(10/30)
INav
2.78
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-0.03
(-1.07%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.58%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.1225 CNH Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 7.7702 HKD Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 153.990 JPY Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 30.7360 TWD Update Time:2025/11/01 00:53:32


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
40.44
(10/30)
Last
40.46
Change
+0.02
(+0.05%)
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40.4515
(10/30)
INav
40.4568
Change
+0.01
(+0.01%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
34.83
(10/30)
Last
34.79
Change
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34.8034
(10/30)
INav
34.7731
Change
-0.03
(-0.09%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
29.68
(10/30)
Last
29.55
Change
-0.13
(-0.44%)
Nav Close
29.5919
(10/30)
INav
29.4820
Change
-0.11
(-0.37%)
Pre./Dis.

+0.23%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
33.52
(10/30)
Last
33.52
Change
-
(-)
Nav Close
33.4954
(10/30)
INav
33.5004
Change
+0.01
(+0.01%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
-0.15%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
35.90
(10/30)
Last
35.67
Change
-0.23
(-0.64%)
Nav Close
35.7172
(10/30)
INav
35.7215
Change
-
(+0.01%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
39.38
(10/30)
Last
39.08
Change
-0.30
(-0.76%)
Nav Close
39.1105
(10/30)
INav
39.1181
Change
+0.01
(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
36.90
(10/30)
Last
36.92
Change
+0.02
(+0.05%)
Nav Close
36.9330
(10/30)
INav
36.9471
Change
+0.01
(+0.04%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
35.92
(10/30)
Last
35.91
Change
-0.01
(-0.03%)
Nav Close
35.9041
(10/30)
INav
35.9129
Change
+0.01
(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
35.29
(10/30)
Last
35.16
Change
-0.13
(-0.37%)
Nav Close
35.1328
(10/30)
INav
35.1350
Change
-
(+0.01%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8668 EUR Update Time:2025/11/01 04:59:41
1 USD = 30.7360 TWD Update Time:2025/11/01 00:53:32


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
10.12
(10/30)
Last
10.08
Change
-0.04
(-0.40%)
Nav Close
10.0791
(10/30)
INav
10.0716
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

+0.08%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/10/31 17:05:00
Price Close
10.11
(10/30)
Last
10.09
Change
-0.02
(-0.20%)
Nav Close
10.0922
(10/30)
INav
10.0845
Change
-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2025/10/31 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 30.7360 TWD Update Time:2025/11/01 00:53:32


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險