Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
9.86
(07/14)
Last
9.91
Change
+0.05
(+0.51%)
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9.90
(07/14)
INav
9.96
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+0.06
(+0.61%)
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
+0.30%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
13.10
(07/14)
Last
13.15
Change
+0.05
(+0.38%)
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13.12
(07/14)
INav
13.15
Change
+0.03
(+0.23%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
17.50
(07/14)
Last
17.65
Change
+0.15
(+0.86%)
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17.64
(07/14)
INav
17.73
Change
+0.09
(+0.51%)
Pre./Dis.

-0.45%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
39.12
(07/14)
Last
39.30
Change
+0.18
(+0.46%)
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39.29
(07/14)
INav
39.46
Change
+0.17
(+0.43%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
22.56
(07/14)
Last
22.63
Change
+0.07
(+0.31%)
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22.63
(07/14)
INav
22.68
Change
+0.05
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
45.34
(07/14)
Last
45.83
Change
+0.49
(+1.08%)
Nav Close
45.66
(07/14)
INav
46.08
Change
+0.42
(+0.92%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
006208 FB TW50
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
115.35
(07/14)
Last
116.80
Change
+1.45
(+1.26%)
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116.19
(07/14)
INav
117.35
Change
+1.16
(+1.00%)
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
145.75
(07/14)
Last
147.20
Change
+1.45
(+0.99%)
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146.02
(07/14)
INav
147.48
Change
+1.46
(+1.00%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
0052 FB Technology
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
191.75
(07/14)
Last
193.90
Change
+2.15
(+1.12%)
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192.55
(07/14)
INav
195.02
Change
+2.47
(+1.28%)
Pre./Dis.

-0.57%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48

Reference Exchange Rate:
1 USD = 29.3390 TWD Update Time:2025/07/15 11:39:11


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
13.58
(07/14)
Last
13.58
Change
-
(-)
Nav Close
13.62
(07/14)
INav
13.70
Change
+0.08
(+0.59%)
Pre./Dis.

-0.88%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
31.47
(07/14)
Last
31.33
Change
-0.14
(-0.44%)
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31.56
(07/14)
INav
31.38
Change
-0.18
(-0.57%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
7.76
(07/15)
Last
7.76
Change
-
(-)
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7.73
(07/14)
INav
7.67
Change
-0.06
(-0.78%)
Pre./Dis.

+1.17%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
10.99
(07/14)
Last
11.04
Change
+0.05
(+0.45%)
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11.05
(07/14)
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11.07
Change
+0.02
(+0.18%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
18.88
(07/14)
Last
18.82
Change
-0.06
(-0.32%)
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18.99
(07/14)
INav
18.88
Change
-0.11
(-0.58%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
16.58
(07/14)
Last
16.67
Change
+0.09
(+0.54%)
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16.63
(07/14)
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16.68
Change
+0.05
(+0.30%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
39.21
(07/14)
Last
39.07
Change
-0.14
(-0.36%)
Nav Close
39.10
(07/14)
INav
39.12
Change
+0.02
(+0.05%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
35.66
(07/14)
Last
35.75
Change
+0.09
(+0.25%)
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35.57
(07/14)
INav
35.66
Change
+0.09
(+0.25%)
Pre./Dis.

+0.25%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
12.81
(07/14)
Last
12.94
Change
+0.13
(+1.01%)
Nav Close
12.91
(07/14)
INav
12.90
Change
-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
12.63
(07/14)
Last
12.70
Change
+0.07
(+0.55%)
Nav Close
12.71
(07/14)
INav
12.70
Change
-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
14.61
(07/14)
Last
14.80
Change
+0.19
(+1.30%)
Nav Close
14.76
(07/14)
INav
14.79
Change
+0.03
(+0.20%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
6.55
(07/14)
Last
6.65
Change
+0.10
(+1.53%)
Nav Close
6.64
(07/14)
INav
6.67
Change
+0.03
(+0.45%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
30.66
(07/14)
Last
31.00
Change
+0.34
(+1.11%)
Nav Close
30.85
(07/14)
INav
30.95
Change
+0.10
(+0.32%)
Pre./Dis.

+0.16%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
14.10
(07/14)
Last
14.11
Change
+0.01
(+0.07%)
Nav Close
14.17
(07/14)
INav
14.20
Change
+0.03
(+0.21%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
85.35
(07/14)
Last
86.40
Change
+1.05
(+1.23%)
Nav Close
86.03
(07/14)
INav
86.19
Change
+0.16
(+0.19%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
31.30
(07/14)
Last
31.56
Change
+0.26
(+0.83%)
Nav Close
31.47
(07/14)
INav
31.54
Change
+0.07
(+0.22%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5277 AUD Update Time:2025/07/15 11:39:15
1 USD = 1.3700 CAD Update Time:2025/07/15 11:39:27
1 USD = 0.7969 CHF Update Time:2025/07/15 11:39:16
1 USD = 7.1749 CNH Update Time:2025/07/15 11:39:18
1 USD = 7.1730 CNY Update Time:2025/07/15 11:39:14
1 USD = 6.3928 DKK Update Time:2025/07/15 11:39:49
1 USD = 0.8565 EUR Update Time:2025/07/15 11:39:11
1 USD = 0.7445 GBP Update Time:2025/07/15 11:39:12
1 USD = 7.8499 HKD Update Time:2025/07/15 11:39:04
1 USD = 85.9400 INR Update Time:2025/07/15 11:39:17
1 USD = 147.670 JPY Update Time:2025/07/15 11:39:13
1 USD = 1383.03 KRW Update Time:2025/07/15 11:39:18
1 USD = 10.1419 NOK Update Time:2025/07/15 11:39:14
1 USD = 3.6444 PLN Update Time:2025/07/15 11:39:15
1 USD = 9.6129 SEK Update Time:2025/07/15 11:39:51
1 USD = 1.2822 SGD Update Time:2025/07/15 11:39:20
1 USD = 29.3390 TWD Update Time:2025/07/15 11:39:11
1 USD = 26131.6 VND Update Time:2025/07/15 11:39:32
1 USD = 17.8916 ZAR Update Time:2025/07/15 11:39:39


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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87.85
(07/14)
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89.90
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+2.05
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88.01
(07/14)
INav
90.05
Change
+2.04
(+2.32%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
-0.75%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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11.84
(07/14)
Last
11.70
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-0.14
(-1.18%)
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11.83
(07/14)
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11.69
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-0.14
(-1.18%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
+0.42%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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39.87
(07/14)
Last
39.14
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39.72
(07/14)
INav
39.03
Change
-0.69
(-1.74%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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3.60
(07/14)
Last
3.63
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+0.03
(+0.83%)
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3.63
(07/14)
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3.66
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(+0.83%)
Pre./Dis.

-0.82%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
10.15
(07/14)
Last
10.17
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+0.02
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10.14
(07/14)
INav
10.17
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+0.03
(+0.30%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.26%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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9.12
(07/14)
Last
9.15
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9.18
(07/14)
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9.17
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-0.01
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Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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53.50
(07/14)
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53.15
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53.20
(07/14)
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(+0.09%)
Pre./Dis.

-0.19%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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5.61
(07/14)
Last
5.65
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+0.04
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(07/14)
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5.65
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-
-
Pre./Dis.

-
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TD.
-0.19%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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56.15
(07/14)
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(07/14)
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Pre./Dis.

-0.12%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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6.26
(07/14)
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6.26
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(-)
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(07/14)
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6.27
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-
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-0.22%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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136.65
(07/14)
Last
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(07/14)
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+0.71
(+0.51%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
-0.18%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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3.18
(07/14)
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3.16
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(-0.32%)
Pre./Dis.

+0.64%
Real Time
TD.
-0.28%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.1749 CNH Update Time:2025/07/15 11:39:18
1 USD = 7.8499 HKD Update Time:2025/07/15 11:39:04
1 USD = 147.670 JPY Update Time:2025/07/15 11:39:13
1 USD = 29.3390 TWD Update Time:2025/07/15 11:39:11


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
38.43
(07/14)
Last
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(07/14)
INav
38.5365
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+0.07
(+0.18%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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32.49
(07/14)
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(07/14)
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+0.05
(+0.14%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
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26.89
(07/14)
Last
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Change
+0.04
(+0.15%)
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26.8939
(07/14)
INav
26.8952
Change
-
-
Pre./Dis.

+0.13%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
30.56
(07/14)
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Change
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(+0.16%)
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30.5570
(07/14)
INav
30.6160
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(+0.19%)
Pre./Dis.

-0.02%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
32.87
(07/14)
Last
32.93
Change
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(+0.18%)
Nav Close
32.8856
(07/14)
INav
32.9362
Change
+0.05
(+0.15%)
Pre./Dis.

-0.02%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
35.72
(07/14)
Last
35.82
Change
+0.10
(+0.28%)
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35.7435
(07/14)
INav
35.8005
Change
+0.06
(+0.16%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
35.18
(07/14)
Last
35.31
Change
+0.13
(+0.37%)
Nav Close
35.2874
(07/14)
INav
35.3569
Change
+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
33.16
(07/14)
Last
33.24
Change
+0.08
(+0.24%)
Nav Close
33.1741
(07/14)
INav
33.2407
Change
+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48
Price Close
32.24
(07/14)
Last
32.31
Change
+0.07
(+0.22%)
Nav Close
32.2652
(07/14)
INav
32.3129
Change
+0.05
(+0.15%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2025/07/15 11:39:48

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8565 EUR Update Time:2025/07/15 11:39:11
1 USD = 29.3390 TWD Update Time:2025/07/15 11:39:11


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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