Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
20.49
(05/27)
Last
19.80
Change
-0.69
(-3.37%)
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20.45
(05/27)
INav
19.82
Change
-0.63
(-3.08%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
18.49
(05/27)
Last
18.30
Change
-0.19
(-1.03%)
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18.56
(05/27)
INav
18.40
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-0.16
(-0.86%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
45.23
(05/27)
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44.28
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-0.95
(-2.10%)
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45.15
(05/27)
INav
44.25
Change
-0.90
(-1.99%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
16.90
(05/27)
Last
16.55
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-0.35
(-2.07%)
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16.91
(05/27)
INav
16.68
Change
-0.23
(-1.36%)
Pre./Dis.

-0.78%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
77.35
(05/27)
Last
74.20
Change
-3.15
(-4.07%)
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77.45
(05/27)
INav
74.45
Change
-3.00
(-3.87%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
27.97
(05/27)
Last
27.47
Change
-0.50
(-1.79%)
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28.10
(05/27)
INav
27.53
Change
-0.57
(-2.03%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
89.05
(05/27)
Last
87.25
Change
-1.80
(-2.02%)
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89.13
(05/27)
INav
88.02
Change
-1.11
(-1.25%)
Pre./Dis.

-0.87%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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237.60
(05/27)
Last
233.15
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-4.45
(-1.87%)
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237.82
(05/27)
INav
234.77
Change
-3.05
(-1.28%)
Pre./Dis.

-0.69%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
304.20
(05/27)
Last
299.60
Change
-4.60
(-1.51%)
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304.59
(05/27)
INav
300.45
Change
-4.14
(-1.36%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
60.45
(05/27)
Last
59.40
Change
-1.05
(-1.74%)
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60.31
(05/27)
INav
59.62
Change
-0.69
(-1.14%)
Pre./Dis.

-0.37%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.4150 TWD Update Time:2026/05/29 00:00:18


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
14.96
(05/27)
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14.95
Change
-0.01
(-0.07%)
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15.03
(05/27)
INav
15.05
Change
+0.02
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
18.86
(05/27)
Last
18.67
Change
-0.19
(-1.01%)
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18.91
(05/27)
INav
18.95
Change
+0.04
(+0.21%)
Pre./Dis.

-1.48%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
41.11
(05/27)
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40.63
Change
-0.48
(-1.17%)
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41.28
(05/27)
INav
41.06
Change
-0.22
(-0.53%)
Pre./Dis.

-1.05%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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8.89
(05/28)
Last
8.89
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-
(-)
Nav Close
8.92
(05/27)
INav
8.86
Change
-0.06
(-0.67%)
Pre./Dis.

+0.34%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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18.32
(05/27)
Last
18.29
Change
-0.03
(-0.16%)
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18.37
(05/27)
INav
18.57
Change
+0.20
(+1.09%)
Pre./Dis.

-1.51%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
30.18
(05/27)
Last
29.89
Change
-0.29
(-0.96%)
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30.05
(05/27)
INav
30.18
Change
+0.13
(+0.43%)
Pre./Dis.

-0.96%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
16.82
(05/27)
Last
16.43
Change
-0.39
(-2.32%)
Nav Close
16.87
(05/27)
INav
16.66
Change
-0.21
(-1.24%)
Pre./Dis.

-1.38%
Real Time
TD.
-0.20%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
55.15
(05/27)
Last
54.55
Change
-0.60
(-1.09%)
Nav Close
55.20
(05/27)
INav
54.96
Change
-0.24
(-0.43%)
Pre./Dis.

-0.75%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
32.33
(05/27)
Last
31.83
Change
-0.50
(-1.55%)
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32.53
(05/27)
INav
32.52
Change
-0.01
(-0.03%)
Pre./Dis.

-2.12%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
27.68
(05/27)
Last
27.09
Change
-0.59
(-2.13%)
Nav Close
27.21
(05/27)
INav
27.12
Change
-0.09
(-0.33%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
14.45
(05/27)
Last
14.43
Change
-0.02
(-0.14%)
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14.57
(05/27)
INav
14.52
Change
-0.05
(-0.34%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
22.29
(05/27)
Last
22.06
Change
-0.23
(-1.03%)
Nav Close
22.30
(05/27)
INav
22.30
Change
-
-
Pre./Dis.

-1.08%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
9.77
(05/27)
Last
9.73
Change
-0.04
(-0.41%)
Nav Close
9.85
(05/27)
INav
9.81
Change
-0.04
(-0.41%)
Pre./Dis.

-0.82%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
51.65
(05/27)
Last
51.05
Change
-0.60
(-1.16%)
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51.53
(05/27)
INav
51.69
Change
+0.16
(+0.31%)
Pre./Dis.

-1.24%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
121.15
(05/27)
Last
120.20
Change
-0.95
(-0.78%)
Nav Close
120.71
(05/27)
INav
120.81
Change
+0.10
(+0.08%)
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
38.79
(05/27)
Last
38.44
Change
-0.35
(-0.90%)
Nav Close
39.22
(05/27)
INav
39.20
Change
-0.02
(-0.05%)
Pre./Dis.

-1.94%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
11.00
(05/27)
Last
10.96
Change
-0.04
(-0.36%)
Nav Close
11.01
(05/27)
INav
11.02
Change
+0.01
(+0.09%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.3963 AUD Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 1.3782 CAD Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 0.7839 CHF Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 6.7729 CNH Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 6.7757 CNY Update Time:2026/05/29 03:00:03
1 USD = 6.4135 DKK Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 0.8582 EUR Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 0.7439 GBP Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 7.8343 HKD Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 2.8174 ILS Update Time:2026/05/29 03:59:05
1 USD = 95.7000 INR Update Time:2026/05/28 00:01:33
1 USD = 159.240 JPY Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 1493.48 KRW Update Time:2026/05/29 02:49:02
1 USD = 9.2544 NOK Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 3.6279 PLN Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 9.2539 SEK Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 1.2760 SGD Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 31.4150 TWD Update Time:2026/05/29 00:00:18
1 USD = 26328.2 VND Update Time:2026/05/29 05:24:47
1 USD = 16.2637 ZAR Update Time:2026/05/29 05:46:14


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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316.95
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317.32
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-13.50
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Pre./Dis.

+0.03%
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TD.
-1.45%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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5.79
(05/27)
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5.78
(05/27)
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+0.12
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Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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52.55
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52.54
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-1.32%
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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3.05
(05/27)
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3.07
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Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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9.43
(05/27)
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Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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9.17
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-0.32%
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Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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100.60
(05/27)
Last
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(-1.15%)
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Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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Pre./Dis.

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Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.7729 CNH Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 7.8343 HKD Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 159.240 JPY Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 31.4150 TWD Update Time:2026/05/29 00:00:18


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
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(-)
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(05/27)
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-0.03%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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(05/27)
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Pre./Dis.

-0.39%
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TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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32.87
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(05/27)
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(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
35.32
(05/27)
Last
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Change
-0.10
(-0.28%)
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35.2804
(05/27)
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35.3167
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(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
38.42
(05/27)
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38.3737
(05/27)
INav
38.4139
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(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
37.01
(05/27)
Last
37.02
Change
+0.01
(+0.03%)
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37.0511
(05/27)
INav
37.0914
Change
+0.04
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
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35.54
(05/27)
Last
35.47
Change
-0.07
(-0.20%)
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35.4914
(05/27)
INav
35.5289
Change
+0.04
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
34.78
(05/27)
Last
34.68
Change
-0.10
(-0.29%)
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34.7039
(05/27)
INav
34.7399
Change
+0.04
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8582 EUR Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 31.4150 TWD Update Time:2026/05/29 00:00:18


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

主動式 ETF
「富邦台灣龍耀主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00405A)」即時估計淨值,將於掛牌日起揭露。
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
9.88
(05/27)
Last
9.87
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
9.9060
(05/27)
INav
9.9018
Change
-
(-0.04%)
Pre./Dis.

-0.32%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
Price Close
10.05
(05/27)
Last
10.04
Change
-0.01
(-0.10%)
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10.0565
(05/27)
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Pre./Dis.

-0.15%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/28 17:05:00
00405A Fubon Taiwan Glory Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:0001/01/01 17:05:00
Price Close
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Business
Day
Y
Data Time:0001/01/01 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8582 EUR Update Time:2026/05/29 05:46:14
1 USD = 31.4150 TWD Update Time:2026/05/29 00:00:18


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險