Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
12.44
(01/26)
Last
12.56
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+0.12
(+0.96%)
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12.51
(01/26)
INav
12.57
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+0.06
(+0.48%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
14.49
(01/26)
Last
14.59
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+0.10
(+0.69%)
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14.60
(01/26)
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14.65
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+0.05
(+0.34%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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25.14
(01/26)
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25.50
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+0.36
(+1.43%)
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25.26
(01/26)
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25.63
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+0.37
(+1.46%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
11.91
(01/26)
Last
12.11
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+0.20
(+1.68%)
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11.95
(01/26)
INav
12.11
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+0.16
(+1.34%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
51.05
(01/26)
Last
50.40
Change
-0.65
(-1.27%)
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51.29
(01/26)
INav
50.62
Change
-0.67
(-1.31%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
23.20
(01/26)
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23.18
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-0.02
(-0.09%)
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23.29
(01/26)
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23.22
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-0.07
(-0.30%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
63.80
(01/26)
Last
64.35
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+0.55
(+0.86%)
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63.97
(01/26)
INav
64.61
Change
+0.64
(+1.00%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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167.30
(01/26)
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169.00
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167.73
(01/26)
INav
169.56
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+1.83
(+1.09%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
214.05
(01/26)
Last
216.00
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+1.95
(+0.91%)
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214.15
(01/26)
INav
216.49
Change
+2.34
(+1.09%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
42.85
(01/26)
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43.42
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+0.57
(+1.33%)
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42.78
(01/26)
INav
43.32
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+0.54
(+1.26%)
Pre./Dis.

+0.23%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/01/27 14:19:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
15.36
(01/26)
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15.35
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-0.01
(-0.07%)
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15.45
(01/26)
INav
15.45
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-
-
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
18.71
(01/26)
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18.32
Change
-0.39
(-2.08%)
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18.43
(01/26)
INav
18.23
Change
-0.20
(-1.09%)
Pre./Dis.

+0.49%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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40.96
(01/26)
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40.99
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+0.03
(+0.07%)
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(01/26)
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Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
+0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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9.13
(01/27)
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9.13
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-
(-)
Nav Close
9.09
(01/26)
INav
9.12
Change
+0.03
(+0.33%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
+0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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15.39
(01/26)
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(01/26)
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+0.04
(+0.26%)
Pre./Dis.

-0.71%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
28.97
(01/26)
Last
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Change
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(-0.24%)
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29.22
(01/26)
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29.30
Change
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(+0.27%)
Pre./Dis.

-1.37%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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18.53
(01/26)
Last
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Change
+0.23
(+1.24%)
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18.70
(01/26)
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18.89
Change
+0.19
(+1.02%)
Pre./Dis.

-0.69%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
49.81
(01/26)
Last
49.84
Change
+0.03
(+0.06%)
Nav Close
49.68
(01/26)
INav
49.82
Change
+0.14
(+0.28%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-2.57%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
36.21
(01/26)
Last
35.67
Change
-0.54
(-1.49%)
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35.79
(01/23)
INav
35.71
Change
-0.08
(-0.22%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
19.80
(01/26)
Last
20.18
Change
+0.38
(+1.92%)
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19.96
(01/26)
INav
20.00
Change
+0.04
(+0.20%)
Pre./Dis.

+0.90%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
14.16
(01/26)
Last
14.18
Change
+0.02
(+0.14%)
Nav Close
14.18
(01/26)
INav
14.20
Change
+0.02
(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
17.65
(01/26)
Last
17.76
Change
+0.11
(+0.62%)
Nav Close
17.73
(01/26)
INav
17.74
Change
+0.01
(+0.06%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
9.81
(01/26)
Last
9.82
Change
+0.01
(+0.10%)
Nav Close
9.80
(01/26)
INav
9.82
Change
+0.02
(+0.20%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
41.26
(01/26)
Last
41.27
Change
+0.01
(+0.02%)
Nav Close
41.13
(01/26)
INav
41.26
Change
+0.13
(+0.32%)
Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
103.00
(01/26)
Last
104.50
Change
+1.50
(+1.46%)
Nav Close
103.82
(01/26)
INav
103.82
Change
-
-
Pre./Dis.

+0.65%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
38.30
(01/26)
Last
38.67
Change
+0.37
(+0.97%)
Nav Close
38.39
(01/26)
INav
38.49
Change
+0.10
(+0.26%)
Pre./Dis.

+0.47%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
10.10
(01/26)
Last
10.19
Change
+0.09
(+0.89%)
Nav Close
10.20
(01/26)
INav
10.20
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4459 AUD Update Time:2026/01/27 14:19:28
1 USD = 1.3735 CAD Update Time:2026/01/27 14:18:53
1 USD = 0.7773 CHF Update Time:2026/01/27 14:19:31
1 USD = 6.9547 CNH Update Time:2026/01/27 14:19:28
1 USD = 6.9569 CNY Update Time:2026/01/27 14:18:50
1 USD = 6.2891 DKK Update Time:2026/01/27 14:18:50
1 USD = 0.8421 EUR Update Time:2026/01/27 14:19:12
1 USD = 0.7307 GBP Update Time:2026/01/27 14:19:31
1 USD = 7.7986 HKD Update Time:2026/01/27 14:19:33
1 USD = 3.1156 ILS Update Time:2026/01/27 14:19:02
1 USD = 91.8313 INR Update Time:2026/01/27 14:19:00
1 USD = 154.550 JPY Update Time:2026/01/27 14:19:33
1 USD = 1447.54 KRW Update Time:2026/01/27 14:19:03
1 USD = 9.7779 NOK Update Time:2026/01/27 14:18:50
1 USD = 3.5424 PLN Update Time:2026/01/27 14:19:33
1 USD = 8.9401 SEK Update Time:2026/01/27 14:19:15
1 USD = 1.2688 SGD Update Time:2026/01/27 14:19:12
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/01/27 14:19:23
1 USD = 26137.5 VND Update Time:2026/01/27 14:16:55
1 USD = 16.0090 ZAR Update Time:2026/01/27 14:19:28


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Pre./Dis.

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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.9547 CNH Update Time:2026/01/27 14:19:28
1 USD = 7.7986 HKD Update Time:2026/01/27 14:19:33
1 USD = 154.550 JPY Update Time:2026/01/27 14:19:33
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/01/27 14:19:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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TD.
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Pre./Dis.

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TD.
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Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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Pre./Dis.

-0.02%
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-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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36.05
(01/26)
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(01/26)
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Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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(01/26)
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-
-
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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37.68
(01/26)
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37.73
Change
+0.05
(+0.13%)
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(01/26)
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Change
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(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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36.59
(01/26)
Last
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(01/26)
INav
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-
(+0.01%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
35.60
(01/26)
Last
35.65
Change
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(+0.14%)
Nav Close
35.6979
(01/26)
INav
35.7006
Change
-
(+0.01%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8421 EUR Update Time:2026/01/27 14:19:12
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/01/27 14:19:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
Price Close
10.14
(01/26)
Last
10.15
Change
+0.01
(+0.10%)
Nav Close
10.1806
(01/26)
INav
10.1722
Change
-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

-0.22%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37
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10.25
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/27 14:19:37

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8421 EUR Update Time:2026/01/27 14:19:12
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/01/27 14:19:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險