Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
15.74
(04/29)
Last
15.85
Change
+0.11
(+0.70%)
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15.84
(04/29)
INav
15.81
Change
-0.03
(-0.19%)
Pre./Dis.

+0.25%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
15.38
(04/29)
Last
15.40
Change
+0.02
(+0.13%)
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15.47
(04/29)
INav
15.39
Change
-0.08
(-0.52%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
38.03
(04/29)
Last
38.19
Change
+0.16
(+0.42%)
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38.21
(04/29)
INav
38.06
Change
-0.15
(-0.39%)
Pre./Dis.

+0.34%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
14.41
(04/29)
Last
14.30
Change
-0.11
(-0.76%)
Nav Close
14.45
(04/29)
INav
14.30
Change
-0.15
(-1.04%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
62.10
(04/29)
Last
64.40
Change
+2.30
(+3.70%)
Nav Close
62.57
(04/29)
INav
64.50
Change
+1.93
(+3.08%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
25.21
(04/29)
Last
25.33
Change
+0.12
(+0.48%)
Nav Close
25.35
(04/29)
INav
25.26
Change
-0.09
(-0.36%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
-0.21%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
79.45
(04/29)
Last
79.10
Change
-0.35
(-0.44%)
Nav Close
79.70
(04/29)
INav
78.65
Change
-1.05
(-1.32%)
Pre./Dis.

+0.57%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
210.45
(04/29)
Last
209.75
Change
-0.70
(-0.33%)
Nav Close
210.80
(04/29)
INav
208.01
Change
-2.79
(-1.32%)
Pre./Dis.

+0.84%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
269.65
(04/29)
Last
270.50
Change
+0.85
(+0.32%)
Nav Close
270.49
(04/29)
INav
267.25
Change
-3.24
(-1.20%)
Pre./Dis.

+1.22%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
53.05
(04/29)
Last
52.65
Change
-0.40
(-0.75%)
Nav Close
52.99
(04/29)
INav
52.28
Change
-0.71
(-1.34%)
Pre./Dis.

+0.71%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.6640 TWD Update Time:2026/05/01 04:41:26


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
15.03
(04/29)
Last
15.03
Change
-
(-)
Nav Close
15.03
(04/29)
INav
15.08
Change
+0.05
(+0.33%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
18.87
(04/29)
Last
18.77
Change
-0.10
(-0.53%)
Nav Close
18.93
(04/29)
INav
18.98
Change
+0.05
(+0.26%)
Pre./Dis.

-1.11%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
40.41
(04/29)
Last
40.79
Change
+0.38
(+0.94%)
Nav Close
40.97
(04/29)
INav
41.11
Change
+0.14
(+0.34%)
Pre./Dis.

-0.78%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
8.72
(04/30)
Last
8.72
Change
-
(-)
Nav Close
8.87
(04/29)
INav
8.88
Change
+0.01
(+0.11%)
Pre./Dis.

-1.80%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
17.12
(04/29)
Last
17.22
Change
+0.10
(+0.58%)
Nav Close
17.37
(04/29)
INav
17.37
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.86%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
29.14
(04/29)
Last
29.15
Change
+0.01
(+0.03%)
Nav Close
29.40
(04/29)
INav
29.46
Change
+0.06
(+0.20%)
Pre./Dis.

-1.05%
Real Time
TD.
-0.17%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
17.58
(04/29)
Last
17.45
Change
-0.13
(-0.74%)
Nav Close
17.74
(04/29)
INav
17.49
Change
-0.25
(-1.41%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-0.32%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
52.50
(04/29)
Last
52.25
Change
-0.25
(-0.48%)
Nav Close
53.12
(04/28)
INav
52.51
Change
-0.61
(-1.15%)
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
+0.28%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
33.43
(04/29)
Last
32.72
Change
-0.71
(-2.12%)
Nav Close
33.39
(04/29)
INav
33.19
Change
-0.20
(-0.60%)
Pre./Dis.

-1.42%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
26.02
(04/29)
Last
26.08
Change
+0.06
(+0.23%)
Nav Close
26.03
(04/29)
INav
26.13
Change
+0.10
(+0.38%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
14.16
(04/29)
Last
14.05
Change
-0.11
(-0.78%)
Nav Close
14.11
(04/29)
INav
14.12
Change
+0.01
(+0.07%)
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
18.55
(04/29)
Last
18.72
Change
+0.17
(+0.92%)
Nav Close
18.61
(04/29)
INav
18.67
Change
+0.06
(+0.32%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
9.81
(04/29)
Last
9.56
Change
-0.25
(-2.55%)
Nav Close
9.63
(04/29)
INav
9.66
Change
+0.03
(+0.31%)
Pre./Dis.

-1.04%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
45.77
(04/29)
Last
45.66
Change
-0.11
(-0.24%)
Nav Close
45.75
(04/29)
INav
45.72
Change
-0.03
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
109.95
(04/29)
Last
110.45
Change
+0.50
(+0.45%)
Nav Close
110.12
(04/29)
INav
110.44
Change
+0.32
(+0.29%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
37.80
(04/29)
Last
37.45
Change
-0.35
(-0.93%)
Nav Close
37.84
(04/29)
INav
37.89
Change
+0.05
(+0.13%)
Pre./Dis.

-1.16%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
10.48
(04/29)
Last
10.50
Change
+0.02
(+0.19%)
Nav Close
10.50
(04/29)
INav
10.53
Change
+0.03
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.3885 AUD Update Time:2026/05/02 05:00:05
1 USD = 1.3589 CAD Update Time:2026/05/02 05:00:05
1 USD = 0.7821 CHF Update Time:2026/05/02 05:00:05
1 USD = 6.8310 CNH Update Time:2026/05/02 04:59:58
1 USD = 6.8289 CNY Update Time:2026/05/01 02:02:41
1 USD = 6.3759 DKK Update Time:2026/05/02 05:00:05
1 USD = 0.8532 EUR Update Time:2026/05/02 05:00:04
1 USD = 0.7362 GBP Update Time:2026/05/02 05:00:05
1 USD = 7.8347 HKD Update Time:2026/05/02 05:00:04
1 USD = 2.9443 ILS Update Time:2026/05/02 03:59:01
1 USD = 94.9175 INR Update Time:2026/05/01 00:00:21
1 USD = 157.010 JPY Update Time:2026/05/02 05:00:04
1 USD = 1471.34 KRW Update Time:2026/05/02 01:00:00
1 USD = 9.2949 NOK Update Time:2026/05/02 05:00:05
1 USD = 3.6207 PLN Update Time:2026/05/02 05:00:05
1 USD = 9.2133 SEK Update Time:2026/05/02 05:00:05
1 USD = 1.2728 SGD Update Time:2026/05/02 04:59:58
1 USD = 31.6640 TWD Update Time:2026/05/01 04:41:26
1 USD = 26356.0 VND Update Time:2026/05/02 02:31:20
1 USD = 16.6465 ZAR Update Time:2026/05/02 05:00:04


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
250.55
(04/29)
Last
248.20
Change
-2.35
(-0.94%)
Nav Close
250.41
(04/29)
INav
248.67
Change
-1.74
(-0.69%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
+1.23%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
6.59
(04/29)
Last
6.61
Change
+0.02
(+0.30%)
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6.57
(04/29)
INav
6.59
Change
+0.02
(+0.30%)
Pre./Dis.

+0.30%
Real Time
TD.
-0.66%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
51.40
(04/29)
Last
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Change
+0.15
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51.84
(04/29)
INav
51.83
Change
-0.01
(-0.02%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
-0.54%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
3.11
(04/29)
Last
3.11
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-
(-)
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3.12
(04/29)
INav
3.12
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
10.07
(04/29)
Last
9.87
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-0.20
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10.13
(04/29)
INav
9.88
Change
-0.25
(-2.47%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
8.90
(04/29)
Last
9.05
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+0.15
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8.98
(04/29)
INav
9.10
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+0.12
(+1.34%)
Pre./Dis.

-0.55%
Real Time
TD.
-0.46%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
91.75
(04/29)
Last
90.85
Change
-0.90
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93.67
(04/28)
INav
91.98
Change
-1.69
(-1.80%)
Pre./Dis.

-1.23%
Real Time
TD.
+0.80%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
4.07
(04/29)
Last
4.09
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+0.02
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4.03
(04/28)
INav
4.07
Change
+0.04
(+0.99%)
Pre./Dis.

+0.49%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
47.83
(04/29)
Last
45.84
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-1.99
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47.53
(04/29)
INav
46.98
Change
-0.55
(-1.16%)
Pre./Dis.

-2.43%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
6.70
(04/29)
Last
6.87
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+0.17
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6.77
(04/29)
INav
6.82
Change
+0.05
(+0.74%)
Pre./Dis.

+0.73%
Real Time
TD.
+0.25%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
178.15
(04/29)
Last
177.65
Change
-0.50
(-0.28%)
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178.88
(04/29)
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179.38
Change
+0.50
(+0.28%)
Pre./Dis.

-0.96%
Real Time
TD.
-0.19%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
2.67
(04/29)
Last
2.67
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-
(-)
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2.66
(04/29)
INav
2.66
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-
-
Pre./Dis.

+0.38%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8310 CNH Update Time:2026/05/02 04:59:58
1 USD = 7.8347 HKD Update Time:2026/05/02 05:00:04
1 USD = 157.010 JPY Update Time:2026/05/02 05:00:04
1 USD = 31.6640 TWD Update Time:2026/05/01 04:41:26


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
41.61
(04/29)
Last
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Change
+0.09
(+0.22%)
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41.5078
(04/29)
INav
41.6402
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+0.13
(+0.32%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
35.26
(04/29)
Last
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Change
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35.1140
(04/29)
INav
35.2314
Change
+0.12
(+0.33%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
29.09
(04/29)
Last
28.92
Change
-0.17
(-0.58%)
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28.8578
(04/29)
INav
28.9376
Change
+0.08
(+0.28%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
33.59
(04/29)
Last
33.64
Change
+0.05
(+0.15%)
Nav Close
33.4495
(04/29)
INav
33.5477
Change
+0.10
(+0.29%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
35.59
(04/29)
Last
35.39
Change
-0.20
(-0.56%)
Nav Close
35.2643
(04/29)
INav
35.3593
Change
+0.10
(+0.27%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
38.64
(04/29)
Last
38.45
Change
-0.19
(-0.49%)
Nav Close
38.3148
(04/29)
INav
38.4222
Change
+0.11
(+0.28%)
Pre./Dis.

+0.07%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
37.42
(04/29)
Last
37.48
Change
+0.06
(+0.16%)
Nav Close
37.3712
(04/29)
INav
37.4920
Change
+0.12
(+0.32%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
36.12
(04/29)
Last
36.13
Change
+0.01
(+0.03%)
Nav Close
35.9828
(04/29)
INav
36.0881
Change
+0.11
(+0.29%)
Pre./Dis.

+0.12%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
34.93
(04/29)
Last
34.75
Change
-0.18
(-0.52%)
Nav Close
34.6116
(04/29)
INav
34.7045
Change
+0.09
(+0.27%)
Pre./Dis.

+0.13%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8532 EUR Update Time:2026/05/02 05:00:04
1 USD = 31.6640 TWD Update Time:2026/05/01 04:41:26


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
Price Close
9.99
(04/29)
Last
9.97
Change
-0.02
(-0.20%)
Nav Close
9.9611
(04/29)
INav
9.9715
Change
+0.01
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/30 17:05:00
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10.14
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Business
Day
N
Data Time:2026/04/30 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8532 EUR Update Time:2026/05/02 05:00:04
1 USD = 31.6640 TWD Update Time:2026/05/01 04:41:26


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險