Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
11.99
(01/19)
Last
11.96
Change
-0.03
(-0.25%)
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12.05
(01/19)
INav
12.00
Change
-0.05
(-0.41%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
14.59
(01/19)
Last
14.45
Change
-0.14
(-0.96%)
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14.66
(01/19)
INav
14.53
Change
-0.14
(-0.92%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
24.31
(01/19)
Last
24.50
Change
+0.19
(+0.78%)
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24.38
(01/19)
INav
24.61
Change
+0.23
(+0.94%)
Pre./Dis.

-0.45%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
11.69
(01/19)
Last
11.78
Change
+0.09
(+0.77%)
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11.72
(01/19)
INav
11.81
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+0.09
(+0.77%)
Pre./Dis.

-0.25%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
51.20
(01/19)
Last
51.05
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-0.15
(-0.29%)
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51.29
(01/19)
INav
51.27
Change
-0.02
(-0.04%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
23.83
(01/19)
Last
23.76
Change
-0.07
(-0.29%)
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23.98
(01/19)
INav
23.80
Change
-0.18
(-0.75%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
63.05
(01/19)
Last
63.05
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-
(-)
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63.29
(01/19)
INav
63.47
Change
+0.18
(+0.28%)
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
165.50
(01/19)
Last
165.50
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-
(-)
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165.91
(01/19)
INav
166.44
Change
+0.53
(+0.32%)
Pre./Dis.

-0.56%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
211.05
(01/19)
Last
210.95
Change
-0.10
(-0.05%)
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211.66
(01/19)
INav
212.30
Change
+0.64
(+0.30%)
Pre./Dis.

-0.64%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
42.48
(01/19)
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42.45
Change
-0.03
(-0.07%)
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42.33
(01/19)
INav
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Change
+0.13
(+0.31%)
Pre./Dis.

-0.02%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/01/20 11:49:21


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
15.43
(01/19)
Last
15.29
Change
-0.14
(-0.91%)
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15.59
(01/16)
INav
15.49
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-0.10
(-0.65%)
Pre./Dis.

-1.28%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
18.86
(01/19)
Last
18.93
Change
+0.07
(+0.37%)
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19.10
(01/19)
INav
19.03
Change
-0.07
(-0.37%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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41.05
(01/19)
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41.08
Change
+0.03
(+0.07%)
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41.25
(01/19)
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+0.11
(+0.27%)
Pre./Dis.

-0.68%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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9.13
(01/20)
Last
9.13
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-
(-)
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9.10
(01/19)
INav
9.09
Change
-0.01
(-0.11%)
Pre./Dis.

+0.44%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
15.63
(01/19)
Last
15.48
Change
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(-0.96%)
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15.75
(01/19)
INav
15.60
Change
-0.15
(-0.95%)
Pre./Dis.

-0.77%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
28.43
(01/19)
Last
28.31
Change
-0.12
(-0.42%)
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28.57
(01/19)
INav
28.39
Change
-0.18
(-0.63%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
18.67
(01/19)
Last
18.69
Change
+0.02
(+0.11%)
Nav Close
18.76
(01/19)
INav
18.77
Change
+0.01
(+0.05%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
51.20
(01/19)
Last
50.90
Change
-0.30
(-0.59%)
Nav Close
51.13
(01/19)
INav
50.76
Change
-0.37
(-0.72%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
-0.35%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
36.62
(01/19)
Last
36.69
Change
+0.07
(+0.19%)
Nav Close
36.80
(01/19)
INav
36.86
Change
+0.06
(+0.16%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
19.25
(01/19)
Last
19.26
Change
+0.01
(+0.05%)
Nav Close
19.35
(01/16)
INav
19.35
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
14.29
(01/19)
Last
14.22
Change
-0.07
(-0.49%)
Nav Close
14.41
(01/16)
INav
14.35
Change
-0.06
(-0.42%)
Pre./Dis.

-0.90%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
17.50
(01/19)
Last
17.55
Change
+0.05
(+0.29%)
Nav Close
17.74
(01/16)
INav
17.78
Change
+0.04
(+0.23%)
Pre./Dis.

-1.29%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
9.43
(01/19)
Last
9.48
Change
+0.05
(+0.53%)
Nav Close
9.52
(01/16)
INav
9.52
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
40.55
(01/19)
Last
40.59
Change
+0.04
(+0.10%)
Nav Close
40.85
(01/16)
INav
41.05
Change
+0.20
(+0.49%)
Pre./Dis.

-1.12%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
102.30
(01/19)
Last
102.70
Change
+0.40
(+0.39%)
Nav Close
103.43
(01/16)
INav
103.66
Change
+0.23
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.93%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
37.64
(01/19)
Last
37.97
Change
+0.33
(+0.88%)
Nav Close
37.63
(01/19)
INav
37.83
Change
+0.20
(+0.53%)
Pre./Dis.

+0.37%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
10.13
(01/19)
Last
10.15
Change
+0.02
(+0.20%)
Nav Close
10.21
(01/16)
INav
10.24
Change
+0.03
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.88%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4868 AUD Update Time:2026/01/20 11:49:10
1 USD = 1.3855 CAD Update Time:2026/01/20 11:49:08
1 USD = 0.7965 CHF Update Time:2026/01/20 11:49:37
1 USD = 6.9549 CNH Update Time:2026/01/20 11:49:11
1 USD = 6.9608 CNY Update Time:2026/01/20 11:49:36
1 USD = 6.4081 DKK Update Time:2026/01/20 11:49:03
1 USD = 0.8578 EUR Update Time:2026/01/20 11:49:10
1 USD = 0.7442 GBP Update Time:2026/01/20 11:49:38
1 USD = 7.7976 HKD Update Time:2026/01/20 11:49:11
1 USD = 3.1590 ILS Update Time:2026/01/20 04:58:55
1 USD = 90.9625 INR Update Time:2026/01/20 11:49:23
1 USD = 157.970 JPY Update Time:2026/01/20 11:49:08
1 USD = 1477.20 KRW Update Time:2026/01/20 11:49:02
1 USD = 10.0517 NOK Update Time:2026/01/20 11:49:12
1 USD = 3.6231 PLN Update Time:2026/01/20 11:49:11
1 USD = 9.1985 SEK Update Time:2026/01/20 11:49:10
1 USD = 1.2849 SGD Update Time:2026/01/20 11:49:09
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/01/20 11:49:21
1 USD = 26258.3 VND Update Time:2026/01/20 11:49:07
1 USD = 16.3841 ZAR Update Time:2026/01/20 11:49:03


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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171.85
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171.65
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-0.20
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171.58
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-
-
Pre./Dis.

+0.04%
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TD.
-0.22%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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8.26
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-
Pre./Dis.

-
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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3.20
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Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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Pre./Dis.

-0.07%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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-0.47%
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Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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-
Pre./Dis.

-0.47%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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(-2.10%)
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Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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(-)
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(+1.06%)
Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.9549 CNH Update Time:2026/01/20 11:49:11
1 USD = 7.7976 HKD Update Time:2026/01/20 11:49:11
1 USD = 157.970 JPY Update Time:2026/01/20 11:49:08
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/01/20 11:49:21


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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41.76
(01/19)
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(01/16)
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Pre./Dis.

-0.02%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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35.62
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(-0.67%)
Pre./Dis.

+0.08%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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29.58
(01/19)
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(01/16)
INav
29.3802
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-0.40
(-1.34%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
34.05
(01/19)
Last
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34.1124
(01/16)
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(+0.23%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
36.33
(01/19)
Last
36.03
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-0.30
(-0.83%)
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36.5231
(01/16)
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36.1688
Change
-0.35
(-0.97%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
39.33
(01/19)
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39.5508
(01/16)
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39.4513
Change
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Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
37.95
(01/19)
Last
37.90
Change
-0.05
(-0.13%)
Nav Close
38.0840
(01/16)
INav
37.9846
Change
-0.10
(-0.26%)
Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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36.64
(01/19)
Last
36.72
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+0.08
(+0.22%)
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36.6893
(01/16)
INav
36.7719
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+0.08
(+0.23%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
35.89
(01/19)
Last
35.61
Change
-0.28
(-0.78%)
Nav Close
36.0514
(01/16)
INav
35.7055
Change
-0.35
(-0.96%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
+0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8578 EUR Update Time:2026/01/20 11:49:10
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/01/20 11:49:21


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
Price Close
10.17
(01/19)
Last
10.13
Change
-0.04
(-0.39%)
Nav Close
10.2147
(01/16)
INav
10.1693
Change
-0.05
(-0.44%)
Pre./Dis.

-0.39%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/20 11:49:41

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8578 EUR Update Time:2026/01/20 11:49:10
1 USD = 31.6420 TWD Update Time:2026/01/20 11:49:21


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險