Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
13.07
(04/09)
Last
13.25
Change
+0.18
(+1.38%)
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13.14
(04/09)
INav
13.32
Change
+0.18
(+1.37%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
14.25
(04/09)
Last
14.36
Change
+0.11
(+0.77%)
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14.35
(04/09)
INav
14.45
Change
+0.10
(+0.70%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
31.34
(04/09)
Last
31.90
Change
+0.56
(+1.79%)
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31.49
(04/09)
INav
32.03
Change
+0.54
(+1.71%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
12.86
(04/09)
Last
13.04
Change
+0.18
(+1.40%)
Nav Close
12.92
(04/09)
INav
13.11
Change
+0.19
(+1.47%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
59.75
(04/09)
Last
61.40
Change
+1.65
(+2.76%)
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60.18
(04/09)
INav
61.68
Change
+1.50
(+2.49%)
Pre./Dis.

-0.45%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
23.19
(04/09)
Last
23.63
Change
+0.44
(+1.90%)
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23.33
(04/09)
INav
23.78
Change
+0.45
(+1.93%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
69.90
(04/09)
Last
71.10
Change
+1.20
(+1.72%)
Nav Close
70.24
(04/09)
INav
71.55
Change
+1.31
(+1.87%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
183.95
(04/09)
Last
187.30
Change
+3.35
(+1.82%)
Nav Close
184.68
(04/09)
INav
188.22
Change
+3.54
(+1.92%)
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
235.05
(04/09)
Last
240.45
Change
+5.40
(+2.30%)
Nav Close
236.87
(04/09)
INav
241.17
Change
+4.30
(+1.82%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
46.90
(04/09)
Last
47.94
Change
+1.04
(+2.22%)
Nav Close
47.29
(04/09)
INav
48.22
Change
+0.93
(+1.97%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.8110 TWD Update Time:2026/04/11 00:00:16


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
14.98
(04/09)
Last
15.01
Change
+0.03
(+0.20%)
Nav Close
15.11
(04/09)
INav
15.11
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
18.03
(04/09)
Last
18.11
Change
+0.08
(+0.44%)
Nav Close
18.16
(04/09)
INav
18.18
Change
+0.02
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
39.77
(04/09)
Last
40.08
Change
+0.31
(+0.78%)
Nav Close
40.05
(04/09)
INav
40.32
Change
+0.27
(+0.67%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
8.59
(04/09)
Last
8.59
Change
-
(-)
Nav Close
8.60
(04/09)
INav
8.66
Change
+0.06
(+0.70%)
Pre./Dis.

-0.81%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
15.94
(04/09)
Last
16.32
Change
+0.38
(+2.38%)
Nav Close
16.02
(04/09)
INav
16.50
Change
+0.48
(+3.00%)
Pre./Dis.

-1.09%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
27.98
(04/09)
Last
28.39
Change
+0.41
(+1.47%)
Nav Close
28.01
(04/09)
INav
28.29
Change
+0.28
(+1.00%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
17.58
(04/09)
Last
17.62
Change
+0.04
(+0.23%)
Nav Close
17.62
(04/09)
INav
17.71
Change
+0.09
(+0.51%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
52.75
(04/09)
Last
52.80
Change
+0.05
(+0.09%)
Nav Close
52.80
(04/09)
INav
52.76
Change
-0.04
(-0.08%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
+0.30%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
33.79
(04/09)
Last
33.95
Change
+0.16
(+0.47%)
Nav Close
33.74
(04/09)
INav
34.01
Change
+0.27
(+0.80%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
22.71
(04/09)
Last
23.32
Change
+0.61
(+2.69%)
Nav Close
23.05
(04/09)
INav
23.30
Change
+0.25
(+1.08%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
13.93
(04/09)
Last
13.91
Change
-0.02
(-0.14%)
Nav Close
13.97
(04/09)
INav
14.02
Change
+0.05
(+0.36%)
Pre./Dis.

-0.78%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
16.21
(04/09)
Last
16.32
Change
+0.11
(+0.68%)
Nav Close
16.40
(04/09)
INav
16.40
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
9.82
(04/09)
Last
9.85
Change
+0.03
(+0.31%)
Nav Close
9.89
(04/09)
INav
9.92
Change
+0.03
(+0.30%)
Pre./Dis.

-0.71%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
40.54
(04/09)
Last
41.05
Change
+0.51
(+1.26%)
Nav Close
40.98
(04/09)
INav
41.21
Change
+0.23
(+0.56%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
101.50
(04/09)
Last
102.60
Change
+1.10
(+1.08%)
Nav Close
102.37
(04/09)
INav
102.39
Change
+0.02
(+0.02%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
37.97
(04/09)
Last
38.33
Change
+0.36
(+0.95%)
Nav Close
38.52
(04/09)
INav
38.71
Change
+0.19
(+0.49%)
Pre./Dis.

-0.98%
Real Time
TD.
+0.11%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
10.01
(04/09)
Last
10.05
Change
+0.04
(+0.40%)
Nav Close
10.11
(04/09)
INav
10.11
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.59%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4156 AUD Update Time:2026/04/11 05:00:08
1 USD = 1.3841 CAD Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 0.7887 CHF Update Time:2026/04/11 05:00:08
1 USD = 6.8258 CNH Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 6.8293 CNY Update Time:2026/04/11 02:59:25
1 USD = 6.3738 DKK Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 0.8530 EUR Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 0.7428 GBP Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 7.8309 HKD Update Time:2026/04/11 05:00:08
1 USD = 3.0380 ILS Update Time:2026/04/11 03:59:06
1 USD = 92.7325 INR Update Time:2026/04/11 00:00:21
1 USD = 159.270 JPY Update Time:2026/04/11 05:00:08
1 USD = 1483.19 KRW Update Time:2026/04/11 01:00:00
1 USD = 9.5279 NOK Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 3.6267 PLN Update Time:2026/04/11 05:00:08
1 USD = 9.2529 SEK Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 1.2737 SGD Update Time:2026/04/11 05:00:08
1 USD = 31.8110 TWD Update Time:2026/04/11 00:00:16
1 USD = 26331.0 VND Update Time:2026/04/11 03:24:51
1 USD = 16.4215 ZAR Update Time:2026/04/11 05:00:09


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
198.75
(04/09)
Last
205.90
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+7.15
(+3.60%)
Nav Close
199.08
(04/09)
INav
206.44
Change
+7.36
(+3.70%)
Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
+0.51%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
7.42
(04/09)
Last
7.29
Change
-0.13
(-1.75%)
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7.40
(04/09)
INav
7.27
Change
-0.13
(-1.76%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
46.99
(04/09)
Last
48.26
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+1.27
(+2.70%)
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46.82
(04/09)
INav
48.45
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+1.63
(+3.48%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
+2.14%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
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3.26
(04/09)
Last
3.20
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-0.06
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3.28
(04/09)
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3.23
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(-1.52%)
Pre./Dis.

-0.93%
Real Time
TD.
-0.84%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
9.83
(04/09)
Last
9.84
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+0.01
(+0.10%)
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9.72
(04/09)
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9.89
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+0.17
(+1.75%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
+0.77%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
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9.10
(04/09)
Last
9.01
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-0.09
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9.23
(04/09)
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9.15
Change
-0.08
(-0.87%)
Pre./Dis.

-1.53%
Real Time
TD.
-0.37%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
92.50
(04/09)
Last
92.55
Change
+0.05
(+0.05%)
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92.64
(04/09)
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92.14
Change
-0.50
(-0.54%)
Pre./Dis.

+0.44%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
4.06
(04/09)
Last
4.05
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-0.01
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4.07
(04/09)
INav
4.08
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+0.01
(+0.25%)
Pre./Dis.

-0.74%
Real Time
TD.
+0.55%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
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46.43
(04/09)
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+0.60
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46.63
(04/09)
INav
47.10
Change
+0.47
(+1.01%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
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6.83
(04/09)
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-0.04
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6.88
(04/09)
INav
6.85
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-0.03
(-0.44%)
Pre./Dis.

-0.88%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
150.40
(04/09)
Last
153.35
Change
+2.95
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153.31
(04/09)
INav
152.87
Change
-0.44
(-0.29%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
2.92
(04/09)
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2.89
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2.88
(04/09)
INav
2.89
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+0.01
(+0.35%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.13%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8258 CNH Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 7.8309 HKD Update Time:2026/04/11 05:00:08
1 USD = 159.270 JPY Update Time:2026/04/11 05:00:08
1 USD = 31.8110 TWD Update Time:2026/04/11 00:00:16


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
42.08
(04/09)
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42.03
Change
-0.05
(-0.12%)
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42.0854
(04/09)
INav
42.0854
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
35.86
(04/09)
Last
35.81
Change
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35.8761
(04/09)
INav
35.8532
Change
-0.02
(-0.06%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
29.72
(04/09)
Last
29.63
Change
-0.09
(-0.30%)
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29.6962
(04/09)
INav
29.6581
Change
-0.04
(-0.13%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
33.54
(04/09)
Last
33.59
Change
+0.05
(+0.15%)
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33.4947
(04/09)
INav
33.5049
Change
+0.01
(+0.03%)
Pre./Dis.

+0.25%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
36.25
(04/09)
Last
36.25
Change
-
(-)
Nav Close
36.2634
(04/09)
INav
36.2743
Change
+0.01
(+0.03%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
39.15
(04/09)
Last
39.10
Change
-0.05
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Nav Close
39.0917
(04/09)
INav
39.1040
Change
+0.01
(+0.03%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
37.92
(04/09)
Last
37.80
Change
-0.12
(-0.32%)
Nav Close
37.9284
(04/09)
INav
37.9421
Change
+0.01
(+0.04%)
Pre./Dis.

-0.37%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
36.39
(04/09)
Last
36.32
Change
-0.07
(-0.19%)
Nav Close
36.3967
(04/09)
INav
36.4080
Change
+0.01
(+0.03%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
35.51
(04/09)
Last
35.54
Change
+0.03
(+0.08%)
Nav Close
35.5321
(04/09)
INav
35.5430
Change
+0.01
(+0.03%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8530 EUR Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 31.8110 TWD Update Time:2026/04/11 00:00:16


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
Price Close
10.09
(04/09)
Last
10.08
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
10.1037
(04/09)
INav
10.0965
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.16%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/10 17:05:00
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Data Time:2026/04/10 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8530 EUR Update Time:2026/04/11 05:00:09
1 USD = 31.8110 TWD Update Time:2026/04/11 00:00:16


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險