Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
15.00
(04/23)
Last
15.48
Change
+0.48
(+3.20%)
Nav Close
15.04
(04/23)
INav
15.53
Change
+0.49
(+3.26%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
15.04
(04/23)
Last
15.26
Change
+0.22
(+1.46%)
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15.10
(04/23)
INav
15.36
Change
+0.26
(+1.72%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
37.47
(04/23)
Last
38.05
Change
+0.58
(+1.55%)
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37.30
(04/23)
INav
37.98
Change
+0.68
(+1.82%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
-0.21%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
13.94
(04/23)
Last
14.32
Change
+0.38
(+2.73%)
Nav Close
14.02
(04/23)
INav
14.39
Change
+0.37
(+2.64%)
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
61.00
(04/23)
Last
61.15
Change
+0.15
(+0.25%)
Nav Close
61.34
(04/23)
INav
61.50
Change
+0.16
(+0.26%)
Pre./Dis.

-0.57%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
25.47
(04/23)
Last
25.78
Change
+0.31
(+1.22%)
Nav Close
25.64
(04/23)
INav
25.90
Change
+0.26
(+1.01%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
75.85
(04/23)
Last
78.90
Change
+3.05
(+4.02%)
Nav Close
76.07
(04/23)
INav
79.21
Change
+3.14
(+4.13%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
200.10
(04/23)
Last
208.95
Change
+8.85
(+4.42%)
Nav Close
200.59
(04/23)
INav
209.30
Change
+8.71
(+4.34%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
257.00
(04/23)
Last
268.75
Change
+11.75
(+4.57%)
Nav Close
257.96
(04/23)
INav
268.59
Change
+10.63
(+4.12%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
50.35
(04/23)
Last
52.70
Change
+2.35
(+4.67%)
Nav Close
50.43
(04/23)
INav
52.78
Change
+2.35
(+4.66%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.5130 TWD Update Time:2026/04/25 00:00:18


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
15.02
(04/23)
Last
15.07
Change
+0.05
(+0.33%)
Nav Close
15.16
(04/23)
INav
15.14
Change
-0.02
(-0.13%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
+0.17%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
18.94
(04/23)
Last
18.71
Change
-0.23
(-1.21%)
Nav Close
19.05
(04/23)
INav
18.81
Change
-0.24
(-1.26%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
40.12
(04/23)
Last
40.02
Change
-0.10
(-0.25%)
Nav Close
40.59
(04/23)
INav
40.46
Change
-0.13
(-0.32%)
Pre./Dis.

-1.09%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
8.67
(04/24)
Last
8.67
Change
-
(-)
Nav Close
8.79
(04/23)
INav
8.78
Change
-0.01
(-0.11%)
Pre./Dis.

-1.25%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
17.17
(04/23)
Last
16.92
Change
-0.25
(-1.46%)
Nav Close
17.35
(04/23)
INav
17.15
Change
-0.20
(-1.15%)
Pre./Dis.

-1.34%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
28.75
(04/23)
Last
28.53
Change
-0.22
(-0.77%)
Nav Close
29.18
(04/23)
INav
28.96
Change
-0.22
(-0.75%)
Pre./Dis.

-1.48%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
17.59
(04/23)
Last
17.56
Change
-0.03
(-0.17%)
Nav Close
17.69
(04/23)
INav
17.71
Change
+0.02
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.85%
Real Time
TD.
-0.19%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
52.25
(04/23)
Last
52.30
Change
+0.05
(+0.10%)
Nav Close
52.38
(04/23)
INav
52.39
Change
+0.01
(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
+0.16%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
33.41
(04/23)
Last
33.02
Change
-0.39
(-1.17%)
Nav Close
33.59
(04/23)
INav
33.13
Change
-0.46
(-1.37%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
25.14
(04/23)
Last
25.89
Change
+0.75
(+2.98%)
Nav Close
25.55
(04/23)
INav
25.82
Change
+0.27
(+1.06%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
-0.13%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
14.00
(04/23)
Last
13.98
Change
-0.02
(-0.14%)
Nav Close
14.13
(04/23)
INav
14.10
Change
-0.03
(-0.21%)
Pre./Dis.

-0.85%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
17.96
(04/23)
Last
17.92
Change
-0.04
(-0.22%)
Nav Close
17.89
(04/23)
INav
17.87
Change
-0.02
(-0.11%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
10.13
(04/23)
Last
10.01
Change
-0.12
(-1.18%)
Nav Close
10.10
(04/23)
INav
10.07
Change
-0.03
(-0.30%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
-0.13%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
44.43
(04/23)
Last
45.22
Change
+0.79
(+1.78%)
Nav Close
44.87
(04/23)
INav
45.17
Change
+0.30
(+0.67%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
108.60
(04/23)
Last
109.10
Change
+0.50
(+0.46%)
Nav Close
108.45
(04/23)
INav
108.29
Change
-0.16
(-0.15%)
Pre./Dis.

+0.75%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
37.63
(04/23)
Last
38.02
Change
+0.39
(+1.04%)
Nav Close
38.50
(04/23)
INav
38.08
Change
-0.42
(-1.09%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
10.39
(04/23)
Last
10.39
Change
-
(-)
Nav Close
10.45
(04/23)
INav
10.44
Change
-0.01
(-0.10%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.3982 AUD Update Time:2026/04/25 05:00:01
1 USD = 1.3668 CAD Update Time:2026/04/25 05:00:10
1 USD = 0.7850 CHF Update Time:2026/04/25 05:00:02
1 USD = 6.8346 CNH Update Time:2026/04/25 05:00:04
1 USD = 6.8322 CNY Update Time:2026/04/25 02:59:57
1 USD = 6.3750 DKK Update Time:2026/04/25 05:00:05
1 USD = 0.8531 EUR Update Time:2026/04/25 05:00:04
1 USD = 0.7390 GBP Update Time:2026/04/25 05:00:01
1 USD = 7.8356 HKD Update Time:2026/04/25 05:00:04
1 USD = 2.9861 ILS Update Time:2026/04/25 03:59:07
1 USD = 94.2587 INR Update Time:2026/04/25 00:00:24
1 USD = 159.380 JPY Update Time:2026/04/25 05:00:04
1 USD = 1476.26 KRW Update Time:2026/04/25 01:00:05
1 USD = 9.3230 NOK Update Time:2026/04/25 05:00:10
1 USD = 3.6196 PLN Update Time:2026/04/25 05:00:02
1 USD = 9.2208 SEK Update Time:2026/04/25 05:00:05
1 USD = 1.2753 SGD Update Time:2026/04/25 05:00:00
1 USD = 31.5130 TWD Update Time:2026/04/25 00:00:18
1 USD = 26344.0 VND Update Time:2026/04/25 00:01:25
1 USD = 16.5109 ZAR Update Time:2026/04/25 05:00:01


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
230.75
(04/23)
Last
247.00
Change
+16.25
(+7.04%)
Nav Close
230.56
(04/23)
INav
247.29
Change
+16.73
(+7.26%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
+0.80%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
6.87
(04/23)
Last
6.63
Change
-0.24
(-3.49%)
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6.86
(04/23)
INav
6.62
Change
-0.24
(-3.50%)
Pre./Dis.

+0.15%
Real Time
TD.
-0.27%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
51.55
(04/23)
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Change
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(-0.48%)
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52.04
(04/23)
INav
51.79
Change
-0.25
(-0.48%)
Pre./Dis.

-0.95%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
3.11
(04/23)
Last
3.11
Change
-
(-)
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3.12
(04/23)
INav
3.12
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
9.98
(04/23)
Last
10.00
Change
+0.02
(+0.20%)
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10.00
(04/23)
INav
10.08
Change
+0.08
(+0.80%)
Pre./Dis.

-0.79%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
8.97
(04/23)
Last
8.95
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-0.02
(-0.22%)
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9.05
(04/23)
INav
9.00
Change
-0.05
(-0.55%)
Pre./Dis.

-0.56%
Real Time
TD.
+0.17%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
90.50
(04/23)
Last
91.00
Change
+0.50
(+0.55%)
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90.68
(04/23)
INav
90.69
Change
+0.01
(+0.01%)
Pre./Dis.

+0.34%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
4.08
(04/23)
Last
4.09
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+0.01
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4.10
(04/23)
INav
4.10
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-
-
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
+0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
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47.35
(04/23)
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Change
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47.52
(04/23)
INav
46.57
Change
-0.95
(-2.00%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
+0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
6.77
(04/23)
Last
6.82
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6.78
(04/23)
INav
6.84
Change
+0.06
(+0.88%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
173.80
(04/23)
Last
175.45
Change
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(+0.95%)
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173.94
(04/23)
INav
175.90
Change
+1.96
(+1.13%)
Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
2.70
(04/23)
Last
2.68
Change
-0.02
(-0.74%)
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2.70
(04/23)
INav
2.68
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-0.02
(-0.74%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.47%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8346 CNH Update Time:2026/04/25 05:00:04
1 USD = 7.8356 HKD Update Time:2026/04/25 05:00:04
1 USD = 159.380 JPY Update Time:2026/04/25 05:00:04
1 USD = 31.5130 TWD Update Time:2026/04/25 00:00:18


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
41.51
(04/23)
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41.50
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-0.01
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41.5383
(04/23)
INav
41.4685
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-0.07
(-0.17%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
35.26
(04/23)
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35.22
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35.3062
(04/23)
INav
35.2341
Change
-0.07
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
29.07
(04/23)
Last
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Change
+0.01
(+0.03%)
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29.1435
(04/23)
INav
29.0881
Change
-0.06
(-0.19%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
33.56
(04/23)
Last
33.57
Change
+0.01
(+0.03%)
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33.5379
(04/23)
INav
33.4889
Change
-0.05
(-0.15%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
35.62
(04/23)
Last
35.56
Change
-0.06
(-0.17%)
Nav Close
35.6172
(04/23)
INav
35.5635
Change
-0.05
(-0.15%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
38.73
(04/23)
Last
38.70
Change
-0.03
(-0.08%)
Nav Close
38.7592
(04/23)
INav
38.7039
Change
-0.06
(-0.14%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
37.41
(04/23)
Last
37.39
Change
-0.02
(-0.05%)
Nav Close
37.4532
(04/23)
INav
37.4036
Change
-0.05
(-0.13%)
Pre./Dis.

-0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
36.20
(04/23)
Last
36.20
Change
-
(-)
Nav Close
36.1890
(04/23)
INav
36.1405
Change
-0.05
(-0.13%)
Pre./Dis.

+0.16%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
34.91
(04/23)
Last
34.90
Change
-0.01
(-0.03%)
Nav Close
34.9348
(04/23)
INav
34.8830
Change
-0.05
(-0.15%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8531 EUR Update Time:2026/04/25 05:00:04
1 USD = 31.5130 TWD Update Time:2026/04/25 00:00:18


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
Price Close
9.99
(04/23)
Last
10.00
Change
+0.01
(+0.10%)
Nav Close
10.0130
(04/23)
INav
9.9944
Change
-0.02
(-0.19%)
Pre./Dis.

+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/24 17:05:00
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Business
Day
N
Data Time:2026/04/24 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8531 EUR Update Time:2026/04/25 05:00:04
1 USD = 31.5130 TWD Update Time:2026/04/25 00:00:18


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險