Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
9.84
(07/10)
Last
9.91
Change
+0.07
(+0.71%)
Nav Close
9.92
(07/10)
INav
9.96
Change
+0.04
(+0.40%)
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
13.03
(07/10)
Last
13.12
Change
+0.09
(+0.69%)
Nav Close
13.05
(07/10)
INav
13.13
Change
+0.08
(+0.61%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
17.71
(07/10)
Last
17.69
Change
-0.02
(-0.11%)
Nav Close
17.81
(07/10)
INav
17.80
Change
-0.01
(-0.06%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
39.02
(07/10)
Last
39.16
Change
+0.14
(+0.36%)
Nav Close
39.13
(07/10)
INav
39.38
Change
+0.25
(+0.64%)
Pre./Dis.

-0.56%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
22.40
(07/10)
Last
22.57
Change
+0.17
(+0.76%)
Nav Close
22.50
(07/10)
INav
22.69
Change
+0.19
(+0.84%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
45.44
(07/10)
Last
45.64
Change
+0.20
(+0.44%)
Nav Close
45.80
(07/10)
INav
45.89
Change
+0.09
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
006208 FB TW50
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
115.75
(07/10)
Last
116.25
Change
+0.50
(+0.43%)
Nav Close
116.68
(07/10)
INav
116.81
Change
+0.13
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
145.85
(07/10)
Last
146.60
Change
+0.75
(+0.51%)
Nav Close
146.64
(07/10)
INav
146.84
Change
+0.20
(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
0052 FB Technology
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
192.45
(07/10)
Last
192.95
Change
+0.50
(+0.26%)
Nav Close
193.84
(07/10)
INav
193.99
Change
+0.15
(+0.08%)
Pre./Dis.

-0.54%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 29.2160 TWD Update Time:2025/07/12 02:03:45


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
13.07
(07/10)
Last
13.38
Change
+0.31
(+2.37%)
Nav Close
13.22
(07/10)
INav
13.48
Change
+0.26
(+1.97%)
Pre./Dis.

-0.74%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
31.30
(07/10)
Last
31.67
Change
+0.37
(+1.18%)
Nav Close
31.32
(07/10)
INav
31.39
Change
+0.07
(+0.22%)
Pre./Dis.

+0.89%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
7.66
(07/11)
Last
7.76
Change
+0.10
(+1.31%)
Nav Close
7.69
(07/10)
INav
7.71
Change
+0.02
(+0.26%)
Pre./Dis.

+0.65%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
10.94
(07/10)
Last
11.07
Change
+0.13
(+1.19%)
Nav Close
10.98
(07/10)
INav
11.04
Change
+0.06
(+0.55%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
18.69
(07/10)
Last
18.96
Change
+0.27
(+1.44%)
Nav Close
18.81
(07/10)
INav
18.96
Change
+0.15
(+0.80%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
16.37
(07/10)
Last
16.74
Change
+0.37
(+2.26%)
Nav Close
16.49
(07/10)
INav
16.51
Change
+0.02
(+0.12%)
Pre./Dis.

+1.39%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
38.84
(07/10)
Last
39.13
Change
+0.29
(+0.75%)
Nav Close
38.97
(07/10)
INav
39.11
Change
+0.14
(+0.36%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
+0.55%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
36.15
(07/10)
Last
35.87
Change
-0.28
(-0.77%)
Nav Close
36.04
(07/10)
INav
35.65
Change
-0.39
(-1.08%)
Pre./Dis.

+0.62%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
12.89
(07/10)
Last
12.91
Change
+0.02
(+0.16%)
Nav Close
12.93
(07/10)
INav
12.85
Change
-0.08
(-0.62%)
Pre./Dis.

+0.47%
Real Time
TD.
+0.15%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
12.66
(07/10)
Last
12.69
Change
+0.03
(+0.24%)
Nav Close
12.69
(07/10)
INav
12.65
Change
-0.04
(-0.32%)
Pre./Dis.

+0.32%
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
14.71
(07/10)
Last
14.71
Change
-
(-)
Nav Close
14.77
(07/10)
INav
14.75
Change
-0.02
(-0.14%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
6.64
(07/10)
Last
6.67
Change
+0.03
(+0.45%)
Nav Close
6.71
(07/10)
INav
6.70
Change
-0.01
(-0.15%)
Pre./Dis.

-0.45%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
30.28
(07/10)
Last
30.59
Change
+0.31
(+1.02%)
Nav Close
30.78
(07/10)
INav
30.75
Change
-0.03
(-0.10%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
14.10
(07/10)
Last
14.15
Change
+0.05
(+0.35%)
Nav Close
14.26
(07/10)
INav
14.25
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.70%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
85.75
(07/10)
Last
85.70
Change
-0.05
(-0.06%)
Nav Close
85.79
(07/10)
INav
85.73
Change
-0.06
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
31.75
(07/10)
Last
31.71
Change
-0.04
(-0.13%)
Nav Close
31.93
(07/10)
INav
31.62
Change
-0.31
(-0.97%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5202 AUD Update Time:2025/07/12 05:00:14
1 USD = 1.3692 CAD Update Time:2025/07/12 05:00:23
1 USD = 0.7966 CHF Update Time:2025/07/12 05:00:20
1 USD = 7.1717 CNH Update Time:2025/07/12 05:00:23
1 USD = 7.1701 CNY Update Time:2025/07/12 03:00:20
1 USD = 6.3837 DKK Update Time:2025/07/12 05:00:23
1 USD = 0.8555 EUR Update Time:2025/07/12 05:00:20
1 USD = 0.7411 GBP Update Time:2025/07/12 05:00:23
1 USD = 7.8498 HKD Update Time:2025/07/12 05:00:20
1 USD = 85.7988 INR Update Time:2025/07/12 00:00:31
1 USD = 147.430 JPY Update Time:2025/07/12 05:00:14
1 USD = 1377.16 KRW Update Time:2025/07/12 01:00:18
1 USD = 10.1280 NOK Update Time:2025/07/12 05:00:23
1 USD = 3.6496 PLN Update Time:2025/07/12 05:00:20
1 USD = 9.5612 SEK Update Time:2025/07/12 05:00:14
1 USD = 1.2803 SGD Update Time:2025/07/12 05:00:23
1 USD = 29.2160 TWD Update Time:2025/07/12 02:03:45
1 USD = 26109.0 VND Update Time:2025/07/12 02:30:21
1 USD = 17.9422 ZAR Update Time:2025/07/12 05:00:14


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
88.30
(07/10)
Last
89.50
Change
+1.20
(+1.36%)
Nav Close
88.51
(07/10)
INav
89.76
Change
+1.25
(+1.41%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
+0.90%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
11.81
(07/10)
Last
11.74
Change
-0.07
(-0.59%)
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11.80
(07/10)
INav
11.71
Change
-0.09
(-0.76%)
Pre./Dis.

+0.26%
Real Time
TD.
-0.51%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
39.80
(07/10)
Last
40.50
Change
+0.70
(+1.76%)
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39.70
(07/10)
INav
39.48
Change
-0.22
(-0.55%)
Pre./Dis.

+2.58%
Real Time
TD.
-0.79%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
3.61
(07/10)
Last
3.57
Change
-0.04
(-1.11%)
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3.63
(07/10)
INav
3.63
Change
-
-
Pre./Dis.

-1.65%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
9.94
(07/10)
Last
10.29
Change
+0.35
(+3.52%)
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9.98
(07/10)
INav
10.04
Change
+0.06
(+0.60%)
Pre./Dis.

+2.49%
Real Time
TD.
+0.20%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
9.21
(07/10)
Last
9.05
Change
-0.16
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9.24
(07/10)
INav
9.20
Change
-0.04
(-0.43%)
Pre./Dis.

-1.63%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
52.60
(07/10)
Last
53.45
Change
+0.85
(+1.62%)
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52.89
(07/10)
INav
53.18
Change
+0.29
(+0.55%)
Pre./Dis.

+0.51%
Real Time
TD.
+0.35%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
5.67
(07/10)
Last
5.64
Change
-0.03
(-0.53%)
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5.67
(07/10)
INav
5.65
Change
-0.02
(-0.35%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
+0.78%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
57.40
(07/10)
Last
56.55
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-0.85
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57.32
(07/10)
INav
56.44
Change
-0.88
(-1.54%)
Pre./Dis.

+0.19%
Real Time
TD.
-0.40%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
6.18
(07/10)
Last
6.23
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+0.05
(+0.81%)
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6.21
(07/10)
INav
6.25
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+0.04
(+0.64%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.46%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
138.30
(07/10)
Last
138.00
Change
-0.30
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138.63
(07/10)
INav
137.29
Change
-1.34
(-0.97%)
Pre./Dis.

+0.52%
Real Time
TD.
-0.43%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
3.16
(07/10)
Last
3.16
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-
(-)
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3.16
(07/10)
INav
3.17
Change
+0.01
(+0.32%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.28%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.1717 CNH Update Time:2025/07/12 05:00:23
1 USD = 7.8498 HKD Update Time:2025/07/12 05:00:20
1 USD = 147.430 JPY Update Time:2025/07/12 05:00:14
1 USD = 29.2160 TWD Update Time:2025/07/12 02:03:45


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
38.43
(07/10)
Last
38.44
Change
+0.01
(+0.03%)
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38.4044
(07/10)
INav
38.3721
Change
-0.03
(-0.08%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
32.61
(07/10)
Last
32.59
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32.6286
(07/10)
INav
32.5264
Change
-0.10
(-0.31%)
Pre./Dis.

+0.20%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
27.26
(07/10)
Last
27.22
Change
-0.04
(-0.15%)
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27.2756
(07/10)
INav
27.0715
Change
-0.20
(-0.75%)
Pre./Dis.

+0.55%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
30.65
(07/10)
Last
30.61
Change
-0.04
(-0.13%)
Nav Close
30.6211
(07/10)
INav
30.6070
Change
-0.01
(-0.05%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
33.13
(07/10)
Last
33.11
Change
-0.02
(-0.06%)
Nav Close
33.1609
(07/10)
INav
33.1560
Change
-
(-0.01%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
36.06
(07/10)
Last
36.04
Change
-0.02
(-0.06%)
Nav Close
36.0862
(07/10)
INav
36.0847
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
35.23
(07/10)
Last
35.25
Change
+0.02
(+0.06%)
Nav Close
35.2630
(07/10)
INav
35.2455
Change
-0.02
(-0.05%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
33.26
(07/10)
Last
33.24
Change
-0.02
(-0.06%)
Nav Close
33.2535
(07/10)
INav
33.2383
Change
-0.02
(-0.05%)
Pre./Dis.

+0.01%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2025/07/11 17:05:00
Price Close
32.51
(07/10)
Last
32.46
Change
-0.05
(-0.15%)
Nav Close
32.5034
(07/10)
INav
32.4949
Change
-0.01
(-0.03%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2025/07/11 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8555 EUR Update Time:2025/07/12 05:00:20
1 USD = 29.2160 TWD Update Time:2025/07/12 02:03:45


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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