Indicative NAV

Domestic ETF
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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14.25
(11/21)
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14.25
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14.30
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14.30
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-0.35%
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TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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16.96
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+0.01
(+0.06%)
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-0.06%
Real Time
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-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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53.50
(11/21)
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53.50
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53.34
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+0.01
(+0.02%)
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+0.28%
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TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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21.76
(11/21)
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21.76
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21.83
(11/21)
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21.83
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-0.32%
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TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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43.74
(11/21)
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43.74
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43.49
(11/21)
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+0.01
(+0.02%)
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+0.55%
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TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
006208 FB TW50
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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109.90
(11/21)
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109.90
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109.14
(11/21)
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+0.01
(+0.01%)
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+0.69%
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TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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139.00
(11/21)
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139.00
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139.21
(11/21)
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139.25
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+0.04
(+0.03%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
0052 FB Technology
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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186.20
(11/21)
Last
186.20
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184.86
(11/21)
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184.88
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+0.02
(+0.01%)
Pre./Dis.

+0.71%
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38

Reference Exchange Rate:
1 USD = 32.5510 TWD Update Time:2024/11/22 03:03:06


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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11.43
(11/21)
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11.43
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11.56
(11/21)
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11.55
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-0.01
(-0.09%)
Pre./Dis.

-1.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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33.64
(11/21)
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33.64
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33.91
(11/21)
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33.86
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-0.05
(-0.15%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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7.54
(11/21)
Last
7.54
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7.54
(11/21)
INav
7.55
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+0.01
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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12.38
(11/21)
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12.38
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12.47
(11/21)
INav
12.46
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-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

-0.64%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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20.74
(11/21)
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20.74
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20.79
(11/21)
INav
20.74
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-0.05
(-0.24%)
Pre./Dis.

-
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TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
Price Close
14.70
(11/21)
Last
14.70
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14.70
(11/21)
INav
14.69
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-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

+0.07%
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TD.
-0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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37.09
(11/21)
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37.09
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37.03
(11/21)
INav
37.19
Change
+0.16
(+0.43%)
Pre./Dis.

-0.27%
Real Time
TD.
-0.71%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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37.35
(11/21)
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37.35
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37.21
(11/21)
INav
37.18
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-0.03
(-0.08%)
Pre./Dis.

+0.46%
Real Time
TD.
-0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
Price Close
13.26
(11/21)
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13.26
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13.29
(11/21)
INav
13.21
Change
-0.08
(-0.60%)
Pre./Dis.

+0.38%
Real Time
TD.
+0.32%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
Price Close
12.69
(11/21)
Last
12.69
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12.69
(11/21)
INav
12.66
Change
-0.03
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.24%
Real Time
TD.
-0.21%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
Price Close
14.68
(11/21)
Last
14.68
Change
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(-)
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14.82
(11/21)
INav
14.81
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.88%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
Price Close
7.97
(11/21)
Last
7.97
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(-)
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8.01
(11/21)
INav
8.01
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
Price Close
31.18
(11/21)
Last
31.18
Change
-
(-)
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31.37
(11/21)
INav
31.37
Change
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Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
Price Close
16.27
(11/21)
Last
16.27
Change
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16.45
(11/21)
INav
16.44
Change
-0.01
(-0.06%)
Pre./Dis.

-1.03%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
Price Close
86.45
(11/21)
Last
86.45
Change
-
(-)
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86.78
(11/21)
INav
86.73
Change
-0.05
(-0.06%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
Price Close
28.66
(11/21)
Last
28.66
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28.88
(11/21)
INav
28.69
Change
-0.19
(-0.66%)
Pre./Dis.

-0.10%
Real Time
TD.
+0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5354 AUD Update Time:2024/11/22 08:49:31
1 USD = 1.3975 CAD Update Time:2024/11/22 08:49:22
1 USD = 0.8868 CHF Update Time:2024/11/22 08:49:24
1 USD = 7.2571 CNH Update Time:2024/11/22 08:49:34
1 USD = 7.2393 CNY Update Time:2024/11/22 02:59:34
1 USD = 7.1232 DKK Update Time:2024/11/22 08:49:39
1 USD = 0.9550 EUR Update Time:2024/11/22 08:49:39
1 USD = 0.7945 GBP Update Time:2024/11/22 08:49:29
1 USD = 7.7830 HKD Update Time:2024/11/22 08:49:29
1 USD = 84.4975 INR Update Time:2024/11/22 00:00:28
1 USD = 154.260 JPY Update Time:2024/11/22 08:49:16
1 USD = 1401.05 KRW Update Time:2024/11/22 08:49:35
1 USD = 11.0743 NOK Update Time:2024/11/22 08:49:21
1 USD = 4.1493 PLN Update Time:2024/11/22 08:49:23
1 USD = 11.0657 SEK Update Time:2024/11/22 08:49:14
1 USD = 1.3465 SGD Update Time:2024/11/22 08:49:22
1 USD = 32.5510 TWD Update Time:2024/11/22 03:03:06
1 USD = 25417.5 VND Update Time:2024/11/22 08:02:35
1 USD = 18.1080 ZAR Update Time:2024/11/22 08:49:35


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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(11/21)
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92.95
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-1.73%
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Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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TD.
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2571 CNH Update Time:2024/11/22 08:49:34
1 USD = 7.7830 HKD Update Time:2024/11/22 08:49:29
1 USD = 154.260 JPY Update Time:2024/11/22 08:49:16
1 USD = 32.5510 TWD Update Time:2024/11/22 03:03:06


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00696B Fubon UST20
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00784B Fubon Asian Broad Bond Index ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00718B FB China Policy Bond
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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+0.40%
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TD.
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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40.77
(11/21)
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(11/21)
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Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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39.56
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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36.37
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36.2690
(11/21)
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(-0.09%)
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TD.
-
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Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38
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36.57
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(11/21)
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-0.05
(-0.14%)
Pre./Dis.

+0.71%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2024/11/22 08:49:38

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2571 CNH Update Time:2024/11/22 08:49:34
1 USD = 0.9550 EUR Update Time:2024/11/22 08:49:39
1 USD = 32.5510 TWD Update Time:2024/11/22 03:03:06


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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