Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
12.02
(01/16)
Last
11.99
Change
-0.03
(-0.25%)
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12.06
(01/16)
INav
12.05
Change
-0.01
(-0.08%)
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
14.55
(01/16)
Last
14.59
Change
+0.04
(+0.27%)
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14.62
(01/16)
INav
14.66
Change
+0.04
(+0.27%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
24.00
(01/16)
Last
24.31
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+0.31
(+1.29%)
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24.16
(01/16)
INav
24.38
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+0.22
(+0.91%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
11.55
(01/16)
Last
11.69
Change
+0.14
(+1.21%)
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11.60
(01/16)
INav
11.72
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+0.12
(+1.03%)
Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
51.00
(01/16)
Last
51.20
Change
+0.20
(+0.39%)
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51.31
(01/16)
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51.33
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+0.02
(+0.04%)
Pre./Dis.

-0.25%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
24.10
(01/16)
Last
23.83
Change
-0.27
(-1.12%)
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24.05
(01/16)
INav
23.98
Change
-0.07
(-0.29%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
62.80
(01/16)
Last
63.05
Change
+0.25
(+0.40%)
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62.92
(01/16)
INav
63.29
Change
+0.37
(+0.59%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
164.20
(01/16)
Last
165.50
Change
+1.30
(+0.79%)
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164.90
(01/16)
INav
165.91
Change
+1.01
(+0.61%)
Pre./Dis.

-0.25%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
210.00
(01/16)
Last
211.05
Change
+1.05
(+0.50%)
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210.38
(01/16)
INav
211.66
Change
+1.28
(+0.61%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
42.07
(01/16)
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42.48
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+0.41
(+0.97%)
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41.98
(01/16)
INav
42.33
Change
+0.35
(+0.83%)
Pre./Dis.

+0.35%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.5670 TWD Update Time:2026/01/19 23:48:27


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
15.52
(01/16)
Last
15.43
Change
-0.09
(-0.58%)
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15.59
(01/16)
INav
15.60
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+0.01
(+0.06%)
Pre./Dis.

-1.09%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
18.95
(01/16)
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18.86
Change
-0.09
(-0.47%)
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18.97
(01/16)
INav
19.14
Change
+0.17
(+0.90%)
Pre./Dis.

-1.46%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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41.09
(01/16)
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-0.04
(-0.10%)
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41.14
(01/16)
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(+0.32%)
Pre./Dis.

-0.53%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
9.13
(01/19)
Last
9.13
Change
-
(-)
Nav Close
9.08
(01/16)
INav
9.10
Change
+0.02
(+0.22%)
Pre./Dis.

+0.33%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
15.71
(01/16)
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15.63
Change
-0.08
(-0.51%)
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15.76
(01/16)
INav
15.75
Change
-0.01
(-0.06%)
Pre./Dis.

-0.76%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
28.26
(01/16)
Last
28.43
Change
+0.17
(+0.60%)
Nav Close
28.38
(01/16)
INav
28.58
Change
+0.20
(+0.70%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
18.86
(01/16)
Last
18.67
Change
-0.19
(-1.01%)
Nav Close
18.92
(01/16)
INav
18.76
Change
-0.16
(-0.85%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
51.35
(01/16)
Last
51.20
Change
-0.15
(-0.29%)
Nav Close
51.16
(01/16)
INav
51.13
Change
-0.03
(-0.06%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
-0.35%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
37.12
(01/16)
Last
36.62
Change
-0.50
(-1.35%)
Nav Close
37.08
(01/16)
INav
36.84
Change
-0.24
(-0.65%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
+0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
19.14
(01/16)
Last
19.25
Change
+0.11
(+0.57%)
Nav Close
19.35
(01/16)
INav
19.25
Change
-0.10
(-0.52%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
14.31
(01/16)
Last
14.29
Change
-0.02
(-0.14%)
Nav Close
14.41
(01/16)
INav
14.39
Change
-0.02
(-0.14%)
Pre./Dis.

-0.69%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
17.72
(01/16)
Last
17.50
Change
-0.22
(-1.24%)
Nav Close
17.74
(01/16)
INav
17.76
Change
+0.02
(+0.11%)
Pre./Dis.

-1.46%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
9.49
(01/16)
Last
9.43
Change
-0.06
(-0.63%)
Nav Close
9.52
(01/16)
INav
9.52
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.95%
Real Time
TD.
-0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
40.92
(01/16)
Last
40.55
Change
-0.37
(-0.90%)
Nav Close
40.85
(01/16)
INav
40.96
Change
+0.11
(+0.27%)
Pre./Dis.

-1.00%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
103.75
(01/16)
Last
102.30
Change
-1.45
(-1.40%)
Nav Close
103.43
(01/16)
INav
103.42
Change
-0.01
(-0.01%)
Pre./Dis.

-1.08%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
38.09
(01/16)
Last
37.64
Change
-0.45
(-1.18%)
Nav Close
38.02
(01/16)
INav
37.77
Change
-0.25
(-0.66%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
10.23
(01/16)
Last
10.13
Change
-0.10
(-0.98%)
Nav Close
10.21
(01/16)
INav
10.21
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.78%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4901 AUD Update Time:2026/01/19 23:49:47
1 USD = 1.3868 CAD Update Time:2026/01/19 23:49:47
1 USD = 0.7975 CHF Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 6.9564 CNH Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 6.9635 CNY Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 6.4213 DKK Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 0.8595 EUR Update Time:2026/01/19 23:49:46
1 USD = 0.7449 GBP Update Time:2026/01/19 23:49:47
1 USD = 7.7974 HKD Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 3.1540 ILS Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 90.9150 INR Update Time:2026/01/19 23:17:31
1 USD = 158.060 JPY Update Time:2026/01/19 23:49:47
1 USD = 1473.69 KRW Update Time:2026/01/19 23:49:47
1 USD = 10.0716 NOK Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 3.6303 PLN Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 9.2190 SEK Update Time:2026/01/19 23:49:47
1 USD = 1.2851 SGD Update Time:2026/01/19 23:49:46
1 USD = 31.5670 TWD Update Time:2026/01/19 23:48:27
1 USD = 26264.6 VND Update Time:2026/01/19 23:49:27
1 USD = 16.3929 ZAR Update Time:2026/01/19 23:49:46


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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169.80
(01/16)
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171.85
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+2.05
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169.47
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+2.12
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Pre./Dis.

+0.15%
Real Time
TD.
-0.22%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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8.32
(01/16)
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8.32
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8.27
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-0.05
(-0.60%)
Pre./Dis.

-0.12%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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50.10
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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3.20
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(-)
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Pre./Dis.

-0.93%
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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11.46
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Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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8.57
(01/16)
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-1.26%
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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89.20
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-0.08%
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TD.
-0.70%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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4.25
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-
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Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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-0.52%
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Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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Pre./Dis.

-0.16%
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TD.
+0.52%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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(-2.28%)
Pre./Dis.

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Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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(+1.41%)
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-0.69%
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TD.
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Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.9564 CNH Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 7.7974 HKD Update Time:2026/01/19 23:49:45
1 USD = 158.060 JPY Update Time:2026/01/19 23:49:47
1 USD = 31.5670 TWD Update Time:2026/01/19 23:48:27


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
41.83
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Pre./Dis.

-0.22%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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+0.01
(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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29.93
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-0.01
(-0.02%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
34.18
(01/16)
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(-0.38%)
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34.1124
(01/16)
INav
34.1117
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
36.67
(01/16)
Last
36.33
Change
-0.34
(-0.93%)
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36.5231
(01/16)
INav
36.5094
Change
-0.01
(-0.04%)
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
39.72
(01/16)
Last
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39.5508
(01/16)
INav
39.5332
Change
-0.02
(-0.04%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
37.94
(01/16)
Last
37.95
Change
+0.01
(+0.03%)
Nav Close
38.0840
(01/16)
INav
38.0932
Change
+0.01
(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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36.84
(01/16)
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Change
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(-0.54%)
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36.6893
(01/16)
INav
36.6848
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(-0.01%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
36.24
(01/16)
Last
35.89
Change
-0.35
(-0.97%)
Nav Close
36.0514
(01/16)
INav
36.0441
Change
-0.01
(-0.02%)
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
+0.16%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8595 EUR Update Time:2026/01/19 23:49:46
1 USD = 31.5670 TWD Update Time:2026/01/19 23:48:27


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
Price Close
10.22
(01/16)
Last
10.17
Change
-0.05
(-0.49%)
Nav Close
10.2147
(01/16)
INav
10.2047
Change
-0.01
(-0.10%)
Pre./Dis.

-0.34%
Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/01/19 17:05:00
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Business
Day
N
Data Time:2026/01/19 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8595 EUR Update Time:2026/01/19 23:49:46
1 USD = 31.5670 TWD Update Time:2026/01/19 23:48:27


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險