富邦成員

Indicative NAV

Domestic ETF
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
13.80
(01/21) 		Last
13.82 		Change
+0.02
(+0.14%)
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13.77
(01/21) 		INav
13.84 		Change
+0.07
(+0.51%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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17.91
(01/21) 		Last
18.07 		Change
+0.16
(+0.89%)
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18.01
(01/21) 		INav
18.14 		Change
+0.13
(+0.72%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
50.20
(01/21) 		Last
50.45 		Change
+0.25
(+0.50%)
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50.08
(01/21) 		INav
50.48 		Change
+0.40
(+0.80%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-0.13%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
23.20
(01/21) 		Last
23.34 		Change
+0.14
(+0.60%)
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23.32
(01/21) 		INav
23.48 		Change
+0.16
(+0.69%)
Pre./Dis.

-0.60%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
45.84
(01/21) 		Last
46.41 		Change
+0.57
(+1.24%)
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45.82
(01/21) 		INav
46.38 		Change
+0.56
(+1.22%)
Pre./Dis.

+0.06%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
006208 FB TW50
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
116.70
(01/21) 		Last
118.25 		Change
+1.55
(+1.33%)
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116.39
(01/21) 		INav
117.91 		Change
+1.52
(+1.31%)
Pre./Dis.

+0.29%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
147.15
(01/21) 		Last
148.90 		Change
+1.75
(+1.19%)
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147.32
(01/21) 		INav
149.13 		Change
+1.81
(+1.23%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
0052 FB Technology
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
199.55
(01/21) 		Last
202.15 		Change
+2.60
(+1.30%)
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199.13
(01/21) 		INav
201.93 		Change
+2.80
(+1.41%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18

Reference Exchange Rate：
1 USD = 32.7630 TWD Update Time：2025/01/22 12:34:45


Fund Description＋

  1. Information is updated every business day 08：30 ~ 17：00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon　Vietnam　ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
11.45
(01/21) 		Last
11.48 		Change
+0.03
(+0.26%)
Nav Close
11.51
(01/21) 		INav
11.54 		Change
+0.03
(+0.26%)
Pre./Dis.

-0.52%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
32.35
(01/21) 		Last
32.08 		Change
-0.27
(-0.83%)
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32.45
(01/21) 		INav
32.21 		Change
-0.24
(-0.74%)
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
7.27
(01/22) 		Last
7.27 		Change
-
(-)
Nav Close
7.22
(01/21) 		INav
7.16 		Change
-0.06
(-0.83%)
Pre./Dis.

+1.54%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
11.86
(01/21) 		Last
11.76 		Change
-0.10
(-0.84%)
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11.95
(01/21) 		INav
11.86 		Change
-0.09
(-0.75%)
Pre./Dis.

-0.84%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
19.42
(01/21) 		Last
19.38 		Change
-0.04
(-0.21%)
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19.54
(01/21) 		INav
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-0.09
(-0.46%)
Pre./Dis.

-0.36%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
15.19
(01/21) 		Last
14.95 		Change
-0.24
(-1.58%)
Nav Close
15.30
(01/21) 		INav
15.02 		Change
-0.28
(-1.83%)
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
+0.18%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
37.40
(01/21) 		Last
37.70 		Change
+0.30
(+0.80%)
Nav Close
37.46
(01/21) 		INav
37.77 		Change
+0.31
(+0.83%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-0.39%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
36.35
(01/21) 		Last
36.18 		Change
-0.17
(-0.47%)
Nav Close
36.03
(01/21) 		INav
36.14 		Change
+0.11
(+0.31%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
12.64
(01/21) 		Last
12.65 		Change
+0.01
(+0.08%)
Nav Close
12.55
(01/21) 		INav
12.61 		Change
+0.06
(+0.48%)
Pre./Dis.

+0.32%
Real Time
TD.
-0.15%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
12.25
(01/21) 		Last
12.31 		Change
+0.06
(+0.49%)
Nav Close
12.33
(01/21) 		INav
12.35 		Change
+0.02
(+0.16%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.27%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
16.17
(01/21) 		Last
16.58 		Change
+0.41
(+2.54%)
Nav Close
16.46
(01/21) 		INav
16.49 		Change
+0.03
(+0.18%)
Pre./Dis.

+0.55%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
7.61
(01/21) 		Last
7.76 		Change
+0.15
(+1.97%)
Nav Close
7.77
(01/21) 		INav
7.79 		Change
+0.02
(+0.26%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
32.48
(01/21) 		Last
32.85 		Change
+0.37
(+1.14%)
Nav Close
32.65
(01/21) 		INav
32.84 		Change
+0.19
(+0.58%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
16.01
(01/21) 		Last
16.19 		Change
+0.18
(+1.12%)
Nav Close
16.28
(01/21) 		INav
16.30 		Change
+0.02
(+0.12%)
Pre./Dis.

-0.67%
Real Time
TD.
-0.30%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
90.35
(01/21) 		Last
91.60 		Change
+1.25
(+1.38%)
Nav Close
90.65
(01/21) 		INav
90.74 		Change
+0.09
(+0.10%)
Pre./Dis.

+0.95%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
29.59
(01/21) 		Last
29.77 		Change
+0.18
(+0.61%)
Nav Close
29.87
(01/21) 		INav
30.07 		Change
+0.20
(+0.67%)
Pre./Dis.

-1.00%
Real Time
TD.
-0.14%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18

Reference Exchange Rate：
1 USD = 1.5952 AUD Update Time：2025/01/22 12:35:05
1 USD = 1.4333 CAD Update Time：2025/01/22 12:35:18
1 USD = 0.9065 CHF Update Time：2025/01/22 12:35:18
1 USD = 7.2825 CNH Update Time：2025/01/22 12:35:08
1 USD = 7.2783 CNY Update Time：2025/01/22 12:34:46
1 USD = 7.1596 DKK Update Time：2025/01/22 12:35:16
1 USD = 0.9596 EUR Update Time：2025/01/22 12:35:04
1 USD = 0.8102 GBP Update Time：2025/01/22 12:35:07
1 USD = 7.7884 HKD Update Time：2025/01/22 12:35:06
1 USD = 86.5587 INR Update Time：2025/01/22 12:34:44
1 USD = 155.770 JPY Update Time：2025/01/22 12:34:59
1 USD = 1435.56 KRW Update Time：2025/01/22 12:34:45
1 USD = 11.3038 NOK Update Time：2025/01/22 12:35:08
1 USD = 4.0785 PLN Update Time：2025/01/22 12:34:59
1 USD = 10.9866 SEK Update Time：2025/01/22 12:35:19
1 USD = 1.3546 SGD Update Time：2025/01/22 12:35:05
1 USD = 32.7630 TWD Update Time：2025/01/22 12:34:45
1 USD = 25215.3 VND Update Time：2025/01/22 12:31:04
1 USD = 18.4841 ZAR Update Time：2025/01/22 12:35:05


Fund Description＋

  1. Information is updated every business day 08：30 ~ 17：00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產，利用匯率避險工具，盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險，貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產，利用匯率避險工具，盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險，貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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97.29
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(+2.58%)
Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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2.04
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2.01 		Change
-0.03
(-1.47%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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6.13
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-
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Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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-
Pre./Dis.

-
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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-
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18

Reference Exchange Rate：
1 USD = 7.2825 CNH Update Time：2025/01/22 12:35:08
1 USD = 7.7884 HKD Update Time：2025/01/22 12:35:06
1 USD = 155.770 JPY Update Time：2025/01/22 12:34:59
1 USD = 32.7630 TWD Update Time：2025/01/22 12:34:45


Fund Description＋

  1. Information is updated every business day 08：30 ~ 17：00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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Pre./Dis.

+0.13%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00696B Fubon UST20
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00784B Fubon Asian Broad Bond Index ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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(+0.05%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
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Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00718B FB China Policy Bond
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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(+0.14%)
Pre./Dis.

-0.88%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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+0.01
(+0.04%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
36.50
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(-0.05%)
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-0.01
(-0.02%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
40.19
(01/21) 		Last
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-0.02
(-0.05%)
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40.2457
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-0.01
(-0.02%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
39.69
(01/21) 		Last
39.78 		Change
+0.09
(+0.23%)
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39.6573
(01/21) 		INav
39.6985 		Change
+0.04
(+0.10%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
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36.43
(01/21) 		Last
36.50 		Change
+0.07
(+0.19%)
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36.4308
(01/21) 		INav
36.4456 		Change
+0.01
(+0.04%)
Pre./Dis.

+0.15%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18
Price Close
35.80
(01/21) 		Last
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(+0.08%)
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35.8233
(01/21) 		INav
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-
-
Pre./Dis.

+0.02%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time：2025/01/22 12:35:18

Reference Exchange Rate：
1 USD = 7.2825 CNH Update Time：2025/01/22 12:35:08
1 USD = 0.9596 EUR Update Time：2025/01/22 12:35:04
1 USD = 32.7630 TWD Update Time：2025/01/22 12:34:45


Fund Description＋

  1. Information is updated every business day 08：30 ~ 17：00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時， 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual：

  • 昨日台股收盤預估淨值：昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值：為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格，每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格：為投資人於次級市場進行ETF買賣，即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅：(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值；市價於台股收盤後將停留在當日收盤價，惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動，13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率：因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述匯率訊息僅供參考，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息，因本基金具配息機制，而標的指數報酬為含息報酬，故在進行基金與標的指數表現之差異 時，應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目)，使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距，請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距：即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價，則以前一營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer：

任何由富邦投信（下稱本公司）為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考，每 15 秒提供最新即時之預估淨值，但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異，故仍請注意以上資料僅供參考，且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所（下稱證交所）及臺灣期貨交易所（下稱期交所）公佈為準，本公司不擔保其為完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式，係以ETF前一日投資組合明細作為計算，並不含ETF當天投資交易情形，故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異，特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」，可能因委外廠商突發特殊狀況，而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險，提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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