Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
13.25
(04/10)
Last
13.43
Change
+0.18
(+1.36%)
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13.32
(04/10)
INav
13.49
Change
+0.17
(+1.28%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
14.36
(04/10)
Last
14.44
Change
+0.08
(+0.56%)
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14.45
(04/10)
INav
14.55
Change
+0.10
(+0.69%)
Pre./Dis.

-0.76%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
31.90
(04/10)
Last
32.58
Change
+0.68
(+2.13%)
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32.03
(04/10)
INav
32.58
Change
+0.55
(+1.72%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
13.04
(04/10)
Last
13.04
Change
-
(-)
Nav Close
13.11
(04/10)
INav
13.12
Change
+0.01
(+0.08%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
61.40
(04/10)
Last
61.65
Change
+0.25
(+0.41%)
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61.67
(04/10)
INav
61.85
Change
+0.18
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
23.63
(04/10)
Last
23.71
Change
+0.08
(+0.34%)
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23.78
(04/10)
INav
23.87
Change
+0.09
(+0.38%)
Pre./Dis.

-0.67%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
71.10
(04/10)
Last
70.95
Change
-0.15
(-0.21%)
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71.55
(04/10)
INav
71.35
Change
-0.20
(-0.28%)
Pre./Dis.

-0.56%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
187.30
(04/10)
Last
186.95
Change
-0.35
(-0.19%)
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188.21
(04/10)
INav
187.89
Change
-0.32
(-0.17%)
Pre./Dis.

-0.50%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
240.45
(04/10)
Last
238.85
Change
-1.60
(-0.67%)
Nav Close
241.17
(04/10)
INav
240.78
Change
-0.39
(-0.16%)
Pre./Dis.

-0.80%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
47.94
(04/10)
Last
47.86
Change
-0.08
(-0.17%)
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48.22
(04/10)
INav
48.13
Change
-0.09
(-0.19%)
Pre./Dis.

-0.56%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.8050 TWD Update Time:2026/04/13 15:56:08


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
15.01
(04/10)
Last
15.00
Change
-0.01
(-0.07%)
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15.10
(04/10)
INav
15.10
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.66%
Real Time
TD.
+0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
18.11
(04/10)
Last
17.92
Change
-0.19
(-1.05%)
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18.15
(04/10)
INav
18.30
Change
+0.15
(+0.83%)
Pre./Dis.

-2.08%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
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40.08
(04/10)
Last
40.03
Change
-0.05
(-0.12%)
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40.30
(04/10)
INav
40.28
Change
-0.02
(-0.05%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
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8.63
(04/13)
Last
8.63
Change
-
(-)
Nav Close
8.66
(04/10)
INav
8.66
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
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16.32
(04/10)
Last
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Change
+0.14
(+0.86%)
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16.49
(04/10)
INav
16.59
Change
+0.10
(+0.61%)
Pre./Dis.

-0.78%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
28.39
(04/10)
Last
28.32
Change
-0.07
(-0.25%)
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28.27
(04/10)
INav
28.27
Change
-
-
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
17.62
(04/10)
Last
17.48
Change
-0.14
(-0.79%)
Nav Close
17.71
(04/10)
INav
17.59
Change
-0.12
(-0.68%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
52.80
(04/10)
Last
52.45
Change
-0.35
(-0.66%)
Nav Close
52.76
(04/10)
INav
52.52
Change
-0.24
(-0.45%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.30%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
33.95
(04/10)
Last
33.53
Change
-0.42
(-1.24%)
Nav Close
34.13
(04/10)
INav
33.60
Change
-0.53
(-1.55%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
23.32
(04/10)
Last
23.31
Change
-0.01
(-0.04%)
Nav Close
23.52
(04/10)
INav
23.44
Change
-0.08
(-0.34%)
Pre./Dis.

-0.55%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
13.91
(04/10)
Last
13.95
Change
+0.04
(+0.29%)
Nav Close
14.06
(04/10)
INav
14.05
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.71%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
16.32
(04/10)
Last
16.22
Change
-0.10
(-0.61%)
Nav Close
16.44
(04/10)
INav
16.44
Change
-
-
Pre./Dis.

-1.34%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
9.85
(04/10)
Last
9.72
Change
-0.13
(-1.32%)
Nav Close
9.81
(04/10)
INav
9.79
Change
-0.02
(-0.20%)
Pre./Dis.

-0.72%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
41.05
(04/10)
Last
41.12
Change
+0.07
(+0.17%)
Nav Close
41.53
(04/10)
INav
41.48
Change
-0.05
(-0.12%)
Pre./Dis.

-0.87%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
102.60
(04/10)
Last
101.85
Change
-0.75
(-0.73%)
Nav Close
102.49
(04/10)
INav
102.50
Change
+0.01
(+0.01%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
38.33
(04/10)
Last
37.81
Change
-0.52
(-1.36%)
Nav Close
38.73
(04/10)
INav
38.54
Change
-0.19
(-0.49%)
Pre./Dis.

-1.89%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
10.05
(04/10)
Last
10.00
Change
-0.05
(-0.50%)
Nav Close
10.10
(04/10)
INav
10.10
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.99%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4176 AUD Update Time:2026/04/13 15:56:23
1 USD = 1.3846 CAD Update Time:2026/04/13 15:56:20
1 USD = 0.7900 CHF Update Time:2026/04/13 15:56:23
1 USD = 6.8343 CNH Update Time:2026/04/13 15:56:11
1 USD = 6.8347 CNY Update Time:2026/04/13 15:56:18
1 USD = 6.3890 DKK Update Time:2026/04/13 15:56:22
1 USD = 0.8550 EUR Update Time:2026/04/13 15:56:20
1 USD = 0.7447 GBP Update Time:2026/04/13 15:56:20
1 USD = 7.8305 HKD Update Time:2026/04/13 15:56:16
1 USD = 3.0607 ILS Update Time:2026/04/13 15:56:07
1 USD = 93.3463 INR Update Time:2026/04/13 15:56:15
1 USD = 159.650 JPY Update Time:2026/04/13 15:56:16
1 USD = 1487.99 KRW Update Time:2026/04/13 15:56:08
1 USD = 9.4762 NOK Update Time:2026/04/13 15:56:20
1 USD = 3.6335 PLN Update Time:2026/04/13 15:56:16
1 USD = 9.3068 SEK Update Time:2026/04/13 15:56:22
1 USD = 1.2756 SGD Update Time:2026/04/13 15:56:15
1 USD = 31.8050 TWD Update Time:2026/04/13 15:56:08
1 USD = 26341.1 VND Update Time:2026/04/13 15:48:09
1 USD = 16.5226 ZAR Update Time:2026/04/13 15:56:20


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
205.90
(04/10)
Last
205.40
Change
-0.50
(-0.24%)
Nav Close
206.44
(04/10)
INav
205.17
Change
-1.27
(-0.62%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
+0.51%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
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7.29
(04/10)
Last
7.30
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+0.01
(+0.14%)
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7.27
(04/10)
INav
7.29
Change
+0.02
(+0.28%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
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48.26
(04/10)
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+0.49
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48.44
(04/10)
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+0.45
(+0.93%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
+2.14%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
3.20
(04/10)
Last
3.20
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-
(-)
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3.23
(04/10)
INav
3.22
Change
-0.01
(-0.31%)
Pre./Dis.

-0.62%
Real Time
TD.
-0.84%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
9.84
(04/10)
Last
9.70
Change
-0.14
(-1.42%)
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9.89
(04/10)
INav
9.74
Change
-0.15
(-1.52%)
Pre./Dis.

-0.41%
Real Time
TD.
+0.77%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
9.01
(04/10)
Last
9.14
Change
+0.13
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9.15
(04/10)
INav
9.22
Change
+0.07
(+0.77%)
Pre./Dis.

-0.87%
Real Time
TD.
-0.37%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
92.55
(04/10)
Last
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Change
-1.30
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92.15
(04/10)
INav
91.49
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-0.66
(-0.72%)
Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
4.05
(04/10)
Last
4.08
Change
+0.03
(+0.74%)
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4.08
(04/10)
INav
4.09
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+0.01
(+0.25%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
+0.55%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
47.03
(04/10)
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-1.00
(-2.13%)
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47.44
(04/10)
INav
46.54
Change
-0.90
(-1.90%)
Pre./Dis.

-1.10%
Real Time
TD.
-0.60%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
6.79
(04/10)
Last
6.87
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+0.08
(+1.18%)
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6.82
(04/10)
INav
6.89
Change
+0.07
(+1.03%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
+0.23%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
153.35
(04/10)
Last
151.00
Change
-2.35
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153.66
(04/10)
INav
151.46
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-2.20
(-1.43%)
Pre./Dis.

-0.30%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
2.89
(04/10)
Last
2.90
Change
+0.01
(+0.35%)
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2.88
(04/10)
INav
2.90
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+0.02
(+0.69%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8343 CNH Update Time:2026/04/13 15:56:11
1 USD = 7.8305 HKD Update Time:2026/04/13 15:56:16
1 USD = 159.650 JPY Update Time:2026/04/13 15:56:16
1 USD = 31.8050 TWD Update Time:2026/04/13 15:56:08


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
42.03
(04/10)
Last
42.05
Change
+0.02
(+0.05%)
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42.0656
(04/10)
INav
42.0622
Change
-
(-0.01%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
35.81
(04/10)
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Change
-0.09
(-0.25%)
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35.7992
(04/10)
INav
35.7752
Change
-0.02
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
29.63
(04/10)
Last
29.50
Change
-0.13
(-0.44%)
Nav Close
29.6093
(04/10)
INav
29.5568
Change
-0.05
(-0.18%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
33.59
(04/10)
Last
33.50
Change
-0.09
(-0.27%)
Nav Close
33.5039
(04/10)
INav
33.5103
Change
+0.01
(+0.02%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
36.25
(04/10)
Last
36.03
Change
-0.22
(-0.61%)
Nav Close
36.1690
(04/10)
INav
36.1828
Change
+0.01
(+0.04%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
39.10
(04/10)
Last
38.85
Change
-0.25
(-0.64%)
Nav Close
38.9823
(04/10)
INav
38.9974
Change
+0.02
(+0.04%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
37.80
(04/10)
Last
37.76
Change
-0.04
(-0.11%)
Nav Close
37.8168
(04/10)
INav
37.8304
Change
+0.01
(+0.04%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
36.32
(04/10)
Last
36.27
Change
-0.05
(-0.14%)
Nav Close
36.3382
(04/10)
INav
36.3552
Change
+0.02
(+0.05%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
35.54
(04/10)
Last
35.33
Change
-0.21
(-0.59%)
Nav Close
35.4397
(04/10)
INav
35.4507
Change
+0.01
(+0.03%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8550 EUR Update Time:2026/04/13 15:56:20
1 USD = 31.8050 TWD Update Time:2026/04/13 15:56:08


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
Price Close
10.08
(04/10)
Last
10.05
Change
-0.03
(-0.30%)
Nav Close
10.0849
(04/10)
INav
10.0779
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.28%
Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29
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10.23
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Business
Day
Y
Data Time:2026/04/13 15:56:29

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8550 EUR Update Time:2026/04/13 15:56:20
1 USD = 31.8050 TWD Update Time:2026/04/13 15:56:08


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險