Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
16.98
(05/05)
Last
17.51
Change
+0.53
(+3.12%)
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16.93
(05/05)
INav
17.51
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+0.58
(+3.43%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
15.94
(05/05)
Last
16.42
Change
+0.48
(+3.01%)
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16.01
(05/05)
INav
16.50
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+0.49
(+3.06%)
Pre./Dis.

-0.48%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
40.86
(05/05)
Last
41.39
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+0.53
(+1.30%)
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40.76
(05/05)
INav
41.30
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+0.54
(+1.32%)
Pre./Dis.

+0.22%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
14.86
(05/05)
Last
15.17
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+0.31
(+2.09%)
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14.88
(05/05)
INav
15.17
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+0.29
(+1.95%)
Pre./Dis.

-
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TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
65.30
(05/05)
Last
65.45
Change
+0.15
(+0.23%)
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65.40
(05/05)
INav
65.60
Change
+0.20
(+0.31%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
25.52
(05/05)
Last
25.89
Change
+0.37
(+1.45%)
Nav Close
25.68
(05/05)
INav
26.10
Change
+0.42
(+1.64%)
Pre./Dis.

-0.80%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
82.45
(05/05)
Last
83.55
Change
+1.10
(+1.33%)
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82.63
(05/05)
INav
83.62
Change
+0.99
(+1.20%)
Pre./Dis.

-0.08%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
219.60
(05/05)
Last
222.00
Change
+2.40
(+1.09%)
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219.30
(05/05)
INav
221.65
Change
+2.35
(+1.07%)
Pre./Dis.

+0.16%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
281.40
(05/05)
Last
284.05
Change
+2.65
(+0.94%)
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281.30
(05/05)
INav
284.31
Change
+3.01
(+1.07%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
55.40
(05/05)
Last
56.10
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+0.70
(+1.26%)
Nav Close
55.44
(05/05)
INav
55.98
Change
+0.54
(+0.97%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/05/06 14:38:12


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
15.06
(05/05)
Last
15.08
Change
+0.02
(+0.13%)
Nav Close
15.17
(05/05)
INav
15.09
Change
-0.08
(-0.53%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
18.87
(05/05)
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18.92
Change
+0.05
(+0.26%)
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19.07
(05/05)
INav
19.18
Change
+0.11
(+0.58%)
Pre./Dis.

-1.36%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
40.92
(05/05)
Last
41.54
Change
+0.62
(+1.52%)
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41.09
(04/30)
INav
41.66
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+0.57
(+1.39%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
8.83
(05/06)
Last
8.90
Change
+0.07
(+0.79%)
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8.87
(04/30)
INav
9.03
Change
+0.16
(+1.80%)
Pre./Dis.

-1.44%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
17.29
(05/05)
Last
17.46
Change
+0.17
(+0.98%)
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17.37
(04/30)
INav
17.57
Change
+0.20
(+1.15%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
29.42
(05/05)
Last
30.00
Change
+0.58
(+1.97%)
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29.45
(04/30)
INav
30.14
Change
+0.69
(+2.34%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
17.41
(05/05)
Last
17.59
Change
+0.18
(+1.03%)
Nav Close
17.63
(05/05)
INav
17.68
Change
+0.05
(+0.28%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
51.85
(05/05)
Last
53.10
Change
+1.25
(+2.41%)
Nav Close
52.52
(04/30)
INav
52.61
Change
+0.09
(+0.17%)
Pre./Dis.

+0.93%
Real Time
TD.
+0.28%
Business
Day
N
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
32.88
(05/05)
Last
32.99
Change
+0.11
(+0.33%)
Nav Close
33.05
(05/05)
INav
33.03
Change
-0.02
(-0.06%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
+0.18%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
26.31
(05/05)
Last
26.62
Change
+0.31
(+1.18%)
Nav Close
26.57
(05/05)
INav
26.50
Change
-0.07
(-0.26%)
Pre./Dis.

+0.45%
Real Time
TD.
-0.06%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
14.04
(05/05)
Last
14.14
Change
+0.10
(+0.71%)
Nav Close
14.19
(05/05)
INav
14.16
Change
-0.03
(-0.21%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
-0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
19.24
(05/05)
Last
19.78
Change
+0.54
(+2.81%)
Nav Close
19.57
(05/05)
INav
19.47
Change
-0.10
(-0.51%)
Pre./Dis.

+1.59%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
9.78
(05/05)
Last
9.72
Change
-0.06
(-0.61%)
Nav Close
9.85
(05/05)
INav
9.80
Change
-0.05
(-0.51%)
Pre./Dis.

-0.82%
Real Time
TD.
+0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
46.30
(05/05)
Last
46.99
Change
+0.69
(+1.49%)
Nav Close
46.44
(05/05)
INav
46.39
Change
-0.05
(-0.11%)
Pre./Dis.

+1.29%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
112.60
(05/05)
Last
114.25
Change
+1.65
(+1.47%)
Nav Close
113.63
(05/05)
INav
113.08
Change
-0.55
(-0.48%)
Pre./Dis.

+1.03%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
37.75
(05/05)
Last
38.23
Change
+0.48
(+1.27%)
Nav Close
38.27
(05/05)
INav
38.32
Change
+0.05
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
10.59
(05/05)
Last
10.67
Change
+0.08
(+0.76%)
Nav Close
10.70
(05/05)
INav
10.64
Change
-0.06
(-0.56%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.3799 AUD Update Time:2026/05/06 14:38:18
1 USD = 1.3595 CAD Update Time:2026/05/06 14:38:10
1 USD = 0.7806 CHF Update Time:2026/05/06 14:38:18
1 USD = 6.8205 CNH Update Time:2026/05/06 14:38:13
1 USD = 6.8196 CNY Update Time:2026/05/06 14:38:22
1 USD = 6.3699 DKK Update Time:2026/05/06 14:38:14
1 USD = 0.8524 EUR Update Time:2026/05/06 14:38:13
1 USD = 0.7361 GBP Update Time:2026/05/06 14:38:13
1 USD = 7.8356 HKD Update Time:2026/05/06 14:38:20
1 USD = 2.9275 ILS Update Time:2026/05/06 14:38:14
1 USD = 95.1450 INR Update Time:2026/05/06 14:38:24
1 USD = 156.360 JPY Update Time:2026/05/06 14:38:20
1 USD = 1453.84 KRW Update Time:2026/05/06 14:38:30
1 USD = 9.2185 NOK Update Time:2026/05/06 14:38:24
1 USD = 3.6183 PLN Update Time:2026/05/06 14:38:17
1 USD = 9.2357 SEK Update Time:2026/05/06 14:38:13
1 USD = 1.2722 SGD Update Time:2026/05/06 14:38:24
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/05/06 14:38:12
1 USD = 26321.8 VND Update Time:2026/05/06 14:37:47
1 USD = 16.5021 ZAR Update Time:2026/05/06 14:38:13


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
270.00
(05/05)
Last
276.15
Change
+6.15
(+2.28%)
Nav Close
270.02
(05/05)
INav
276.19
Change
+6.17
(+2.29%)
Pre./Dis.

-0.01%
Real Time
TD.
-0.43%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
6.31
(05/05)
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6.24
Change
-0.07
(-1.11%)
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6.31
(05/05)
INav
6.24
Change
-0.07
(-1.11%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.32%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
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52.05
(05/05)
Last
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51.85
(04/30)
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Change
+1.48
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Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
-0.54%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
3.08
(05/05)
Last
3.05
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(04/30)
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Change
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Pre./Dis.

-0.33%
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TD.
-0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
9.88
(05/05)
Last
10.11
Change
+0.23
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10.03
(05/05)
INav
10.16
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+0.13
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Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
9.03
(05/05)
Last
8.89
Change
-0.14
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9.02
(05/05)
INav
8.94
Change
-0.08
(-0.89%)
Pre./Dis.

-0.56%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/05/06 14:38:27
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89.25
(05/05)
Last
93.60
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+4.35
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91.99
(04/30)
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+1.49
(+1.62%)
Pre./Dis.

+0.13%
Real Time
TD.
+0.80%
Business
Day
N
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
4.11
(05/05)
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4.01
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4.07
(04/30)
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Pre./Dis.

-0.74%
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TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
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46.37
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+0.63
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46.98
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Change
+0.05
(+0.11%)
Pre./Dis.

-0.06%
Real Time
TD.
+1.89%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
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(05/05)
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6.79
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-0.02
(-0.29%)
Pre./Dis.

-1.18%
Real Time
TD.
-0.38%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
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185.30
(05/05)
Last
191.85
Change
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(+3.53%)
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(05/05)
INav
191.98
Change
+2.43
(+1.28%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
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(05/05)
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2.58
(05/05)
INav
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(-0.78%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.24%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8205 CNH Update Time:2026/05/06 14:38:13
1 USD = 7.8356 HKD Update Time:2026/05/06 14:38:20
1 USD = 156.360 JPY Update Time:2026/05/06 14:38:20
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/05/06 14:38:12


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
41.55
(05/05)
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41.45
Change
-0.10
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41.5838
(05/05)
INav
41.3997
Change
-0.18
(-0.44%)
Pre./Dis.

+0.12%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
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35.09
(05/05)
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(05/05)
INav
35.0822
Change
-0.08
(-0.24%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
28.78
(05/05)
Last
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(05/05)
INav
28.9072
Change
-0.01
(-0.04%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
33.50
(05/05)
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33.53
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(+0.09%)
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33.5277
(05/05)
INav
33.3730
Change
-0.15
(-0.46%)
Pre./Dis.

+0.47%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
35.31
(05/05)
Last
35.41
Change
+0.10
(+0.28%)
Nav Close
35.4352
(05/05)
INav
35.2760
Change
-0.16
(-0.45%)
Pre./Dis.

+0.38%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
38.43
(05/05)
Last
38.62
Change
+0.19
(+0.49%)
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38.6115
(05/05)
INav
38.4324
Change
-0.18
(-0.46%)
Pre./Dis.

+0.49%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
37.35
(05/05)
Last
37.30
Change
-0.05
(-0.13%)
Nav Close
37.4284
(05/05)
INav
37.2581
Change
-0.17
(-0.46%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
36.07
(05/05)
Last
36.12
Change
+0.05
(+0.14%)
Nav Close
36.1117
(05/05)
INav
35.9482
Change
-0.16
(-0.45%)
Pre./Dis.

+0.48%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
34.70
(05/05)
Last
34.85
Change
+0.15
(+0.43%)
Nav Close
34.8274
(05/05)
INav
34.6669
Change
-0.16
(-0.46%)
Pre./Dis.

+0.53%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8524 EUR Update Time:2026/05/06 14:38:13
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/05/06 14:38:12


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
Price Close
9.96
(05/05)
Last
9.98
Change
+0.02
(+0.20%)
Nav Close
9.9974
(05/05)
INav
9.9565
Change
-0.04
(-0.41%)
Pre./Dis.

+0.24%
Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27
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Business
Day
Y
Data Time:2026/05/06 14:38:27

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8524 EUR Update Time:2026/05/06 14:38:13
1 USD = 31.4600 TWD Update Time:2026/05/06 14:38:12


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險