Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
18.65
(08/25)
Last
19.18
Change
+0.53
(+2.84%)
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18.68
(08/25)
INav
19.21
Change
+0.53
(+2.84%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
18.74
(08/25)
Last
18.94
Change
+0.20
(+1.07%)
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18.87
(08/25)
INav
19.05
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+0.18
(+0.95%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
39.20
(08/25)
Last
39.73
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+0.53
(+1.35%)
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39.36
(08/25)
INav
39.84
Change
+0.48
(+1.22%)
Pre./Dis.

-0.28%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
17.47
(08/25)
Last
17.70
Change
+0.23
(+1.32%)
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17.58
(08/25)
INav
17.72
Change
+0.14
(+0.80%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
65.30
(08/25)
Last
67.15
Change
+1.85
(+2.83%)
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65.72
(08/25)
INav
67.27
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+1.55
(+2.36%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
28.69
(08/25)
Last
29.13
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+0.44
(+1.53%)
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28.85
(08/25)
INav
29.26
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+0.41
(+1.42%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
89.70
(08/25)
Last
91.00
Change
+1.30
(+1.45%)
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89.91
(08/25)
INav
91.13
Change
+1.22
(+1.36%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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239.45
(08/25)
Last
242.85
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+3.40
(+1.42%)
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239.65
(08/25)
INav
243.01
Change
+3.36
(+1.40%)
Pre./Dis.

-0.07%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
311.20
(08/25)
Last
317.00
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+5.80
(+1.86%)
Nav Close
312.27
(08/25)
INav
316.43
Change
+4.16
(+1.33%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
61.00
(08/25)
Last
61.95
Change
+0.95
(+1.56%)
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61.16
(08/25)
INav
62.08
Change
+0.92
(+1.50%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/08/27 00:54:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
14.78
(08/25)
Last
14.82
Change
+0.04
(+0.27%)
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14.94
(08/25)
INav
14.92
Change
-0.02
(-0.13%)
Pre./Dis.

-0.67%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
18.50
(08/25)
Last
18.41
Change
-0.09
(-0.49%)
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18.49
(08/25)
INav
18.75
Change
+0.26
(+1.41%)
Pre./Dis.

-1.81%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
40.29
(08/25)
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40.62
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(+0.82%)
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40.42
(08/25)
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40.72
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(+0.74%)
Pre./Dis.

-0.25%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
8.56
(08/26)
Last
8.56
Change
0
(0%)
Nav Close
8.52
(08/25)
INav
8.60
Change
+0.08
(+0.94%)
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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16.57
(08/25)
Last
16.65
Change
+0.08
(+0.48%)
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16.49
(08/25)
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16.59
Change
+0.10
(+0.61%)
Pre./Dis.

+0.36%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
27.88
(08/25)
Last
28.14
Change
+0.26
(+0.93%)
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27.99
(08/25)
INav
28.18
Change
+0.19
(+0.68%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
17.35
(08/25)
Last
17.56
Change
+0.21
(+1.21%)
Nav Close
17.46
(08/25)
INav
17.62
Change
+0.16
(+0.92%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
57.75
(08/25)
Last
58.05
Change
+0.30
(+0.52%)
Nav Close
57.77
(08/25)
INav
58.03
Change
+0.26
(+0.45%)
Pre./Dis.

+0.03%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
33.20
(08/25)
Last
33.44
Change
+0.24
(+0.72%)
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33.68
(08/25)
INav
33.64
Change
-0.04
(-0.12%)
Pre./Dis.

-0.59%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
24.05
(08/25)
Last
24.24
Change
+0.19
(+0.79%)
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24.19
(08/25)
INav
24.29
Change
+0.10
(+0.41%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
15.69
(08/25)
Last
15.69
Change
0
(0%)
Nav Close
15.73
(08/25)
INav
15.72
Change
-0.01
(-0.06%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
21.04
(08/25)
Last
21.14
Change
+0.10
(+0.48%)
Nav Close
21.17
(08/25)
INav
21.16
Change
-0.01
(-0.05%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
13.28
(08/25)
Last
13.88
Change
+0.60
(+4.52%)
Nav Close
13.85
(08/25)
INav
13.83
Change
-0.02
(-0.14%)
Pre./Dis.

+0.36%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
49.30
(08/25)
Last
49.87
Change
+0.57
(+1.16%)
Nav Close
49.74
(08/25)
INav
49.73
Change
-0.01
(-0.02%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
119.40
(08/25)
Last
119.40
Change
0
(0%)
Nav Close
119.40
(08/25)
INav
119.19
Change
-0.21
(-0.18%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
41.30
(08/25)
Last
41.29
Change
-0.01
(-0.02%)
Nav Close
41.78
(08/25)
INav
41.82
Change
+0.04
(+0.10%)
Pre./Dis.

-1.27%
Real Time
TD.
0%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
11.37
(08/25)
Last
11.37
Change
0
(0%)
Nav Close
11.38
(08/25)
INav
11.36
Change
-0.02
(-0.18%)
Pre./Dis.

+0.09%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.3924 AUD Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 1.3877 CAD Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 0.8049 CHF Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 6.7209 CNH Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 6.7223 CNY Update Time:2026/08/27 03:00:05
1 USD = 6.4133 DKK Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 0.8579 EUR Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 0.7355 GBP Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 7.8390 HKD Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 2.9746 ILS Update Time:2026/08/27 03:59:04
1 USD = 95.4125 INR Update Time:2026/08/26 00:00:20
1 USD = 159.240 JPY Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 1385.02 KRW Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 9.3471 NOK Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 3.6979 PLN Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 9.5259 SEK Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 1.2715 SGD Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/08/27 00:54:23
1 USD = 26101.6 VND Update Time:2026/08/27 07:24:08
1 USD = 15.9496 ZAR Update Time:2026/08/27 07:36:13


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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300.60
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Pre./Dis.

-0.34%
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TD.
+1.37%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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5.63
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5.62
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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(08/25)
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Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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(08/25)
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Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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(08/25)
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Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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(08/25)
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.7209 CNH Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 7.8390 HKD Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 159.240 JPY Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/08/27 00:54:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
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(08/25)
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+0.13%
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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Pre./Dis.

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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
34.55
(08/25)
Last
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34.8737
(08/25)
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34.7684
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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
37.35
(08/25)
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(08/25)
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TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
37.30
(08/25)
Last
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(+0.19%)
Nav Close
37.3404
(08/25)
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(-0.17%)
Pre./Dis.

+0.25%
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TD.
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Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
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35.32
(08/25)
Last
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(+0.37%)
Nav Close
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(08/25)
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Pre./Dis.

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TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
34.08
(08/25)
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(+0.62%)
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34.4548
(08/25)
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(-0.29%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8579 EUR Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/08/27 00:54:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
9.71
(08/25)
Last
9.75
Change
+0.04
(+0.41%)
Nav Close
9.7801
(08/25)
INav
9.7641
Change
-0.02
(-0.16%)
Pre./Dis.

-0.14%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
9.94
(08/25)
Last
9.98
Change
+0.04
(+0.40%)
Nav Close
9.9801
(08/25)
INav
9.9553
Change
-0.02
(-0.25%)
Pre./Dis.

+0.25%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
00405A Fubon Taiwan Glory Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00
Price Close
8.33
(08/25)
Last
8.63
Change
+0.30
(+3.60%)
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8.34
(08/25)
INav
8.65
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(+3.72%)
Pre./Dis.

-0.23%
Business
Day
Y
Data Time:2026/08/26 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8579 EUR Update Time:2026/08/27 07:36:13
1 USD = 31.8240 TWD Update Time:2026/08/27 00:54:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險