Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
14.24
(04/16)
Last
14.29
Change
+0.05
(+0.35%)
Nav Close
14.34
(04/16)
INav
14.31
Change
-0.03
(-0.21%)
Pre./Dis.

-0.14%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
15.02
(04/16)
Last
15.07
Change
+0.05
(+0.33%)
Nav Close
15.16
(04/16)
INav
15.16
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.59%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
35.56
(04/16)
Last
36.06
Change
+0.50
(+1.41%)
Nav Close
35.55
(04/16)
INav
35.86
Change
+0.31
(+0.87%)
Pre./Dis.

+0.56%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
13.71
(04/16)
Last
13.72
Change
+0.01
(+0.07%)
Nav Close
13.79
(04/16)
INav
13.77
Change
-0.02
(-0.15%)
Pre./Dis.

-0.36%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
61.35
(04/16)
Last
62.40
Change
+1.05
(+1.71%)
Nav Close
61.78
(04/16)
INav
62.72
Change
+0.94
(+1.52%)
Pre./Dis.

-0.51%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
24.12
(04/16)
Last
24.78
Change
+0.66
(+2.74%)
Nav Close
24.41
(04/16)
INav
25.00
Change
+0.59
(+2.42%)
Pre./Dis.

-0.88%
Real Time
TD.
-0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
74.40
(04/16)
Last
73.80
Change
-0.60
(-0.81%)
Nav Close
74.82
(04/16)
INav
73.74
Change
-1.08
(-1.44%)
Pre./Dis.

+0.08%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
196.80
(04/16)
Last
194.85
Change
-1.95
(-0.99%)
Nav Close
197.66
(04/16)
INav
194.64
Change
-3.02
(-1.53%)
Pre./Dis.

+0.11%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
251.80
(04/16)
Last
249.70
Change
-2.10
(-0.83%)
Nav Close
253.66
(04/16)
INav
250.13
Change
-3.53
(-1.39%)
Pre./Dis.

-0.17%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
50.70
(04/16)
Last
50.05
Change
-0.65
(-1.28%)
Nav Close
50.74
(04/16)
INav
49.85
Change
-0.89
(-1.75%)
Pre./Dis.

+0.40%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.5940 TWD Update Time:2026/04/18 00:49:28


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
15.14
(04/16)
Last
15.17
Change
+0.03
(+0.20%)
Nav Close
15.22
(04/16)
INav
15.24
Change
+0.02
(+0.13%)
Pre./Dis.

-0.46%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
18.57
(04/16)
Last
18.59
Change
+0.02
(+0.11%)
Nav Close
18.76
(04/16)
INav
18.62
Change
-0.14
(-0.75%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
40.29
(04/16)
Last
40.09
Change
-0.20
(-0.50%)
Nav Close
40.66
(04/16)
INav
40.38
Change
-0.28
(-0.69%)
Pre./Dis.

-0.72%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
8.64
(04/17)
Last
8.64
Change
-
(-)
Nav Close
8.79
(04/16)
INav
8.72
Change
-0.07
(-0.80%)
Pre./Dis.

-0.92%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
16.74
(04/16)
Last
16.88
Change
+0.14
(+0.84%)
Nav Close
16.96
(04/16)
INav
17.07
Change
+0.11
(+0.65%)
Pre./Dis.

-1.11%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
28.78
(04/16)
Last
28.84
Change
+0.06
(+0.21%)
Nav Close
28.83
(04/16)
INav
28.95
Change
+0.12
(+0.42%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
17.93
(04/16)
Last
17.79
Change
-0.14
(-0.78%)
Nav Close
18.11
(04/16)
INav
18.00
Change
-0.11
(-0.61%)
Pre./Dis.

-1.17%
Real Time
TD.
-0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
53.75
(04/16)
Last
53.30
Change
-0.45
(-0.84%)
Nav Close
53.75
(04/16)
INav
53.00
Change
-0.75
(-1.40%)
Pre./Dis.

+0.57%
Real Time
TD.
+0.21%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
33.89
(04/16)
Last
34.06
Change
+0.17
(+0.50%)
Nav Close
33.84
(04/16)
INav
34.18
Change
+0.34
(+1.00%)
Pre./Dis.

-0.35%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
23.96
(04/16)
Last
23.93
Change
-0.03
(-0.13%)
Nav Close
23.86
(04/16)
INav
23.96
Change
+0.10
(+0.42%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
+0.18%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
14.16
(04/16)
Last
14.18
Change
+0.02
(+0.14%)
Nav Close
14.26
(04/16)
INav
14.25
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
+0.19%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
17.47
(04/16)
Last
17.60
Change
+0.13
(+0.74%)
Nav Close
17.67
(04/16)
INav
17.67
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.40%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
10.25
(04/16)
Last
10.17
Change
-0.08
(-0.78%)
Nav Close
10.22
(04/16)
INav
10.22
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.49%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
43.54
(04/16)
Last
43.52
Change
-0.02
(-0.05%)
Nav Close
43.81
(04/16)
INav
43.60
Change
-0.21
(-0.48%)
Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
106.55
(04/16)
Last
106.80
Change
+0.25
(+0.23%)
Nav Close
106.56
(04/16)
INav
106.76
Change
+0.20
(+0.19%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
38.81
(04/16)
Last
38.43
Change
-0.38
(-0.98%)
Nav Close
38.92
(04/16)
INav
39.02
Change
+0.10
(+0.26%)
Pre./Dis.

-1.51%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
10.29
(04/16)
Last
10.33
Change
+0.04
(+0.39%)
Nav Close
10.35
(04/16)
INav
10.36
Change
+0.01
(+0.10%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.3939 AUD Update Time:2026/04/18 05:00:06
1 USD = 1.3692 CAD Update Time:2026/04/18 05:00:08
1 USD = 0.7817 CHF Update Time:2026/04/18 05:00:06
1 USD = 6.8160 CNH Update Time:2026/04/18 05:00:06
1 USD = 6.8180 CNY Update Time:2026/04/18 03:00:01
1 USD = 6.3520 DKK Update Time:2026/04/18 05:00:06
1 USD = 0.8500 EUR Update Time:2026/04/18 05:00:09
1 USD = 0.7399 GBP Update Time:2026/04/18 05:00:09
1 USD = 7.8320 HKD Update Time:2026/04/18 05:00:07
1 USD = 2.9681 ILS Update Time:2026/04/18 03:59:09
1 USD = 92.9250 INR Update Time:2026/04/18 00:00:31
1 USD = 158.640 JPY Update Time:2026/04/18 05:00:08
1 USD = 1460.28 KRW Update Time:2026/04/18 01:00:06
1 USD = 9.3771 NOK Update Time:2026/04/18 05:00:08
1 USD = 3.5940 PLN Update Time:2026/04/18 05:00:06
1 USD = 9.1623 SEK Update Time:2026/04/18 05:00:06
1 USD = 1.2694 SGD Update Time:2026/04/18 05:00:08
1 USD = 31.5940 TWD Update Time:2026/04/18 00:49:28
1 USD = 26336.9 VND Update Time:2026/04/18 00:00:54
1 USD = 16.3059 ZAR Update Time:2026/04/18 05:00:09


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
226.00
(04/16)
Last
221.70
Change
-4.30
(-1.90%)
Nav Close
228.28
(04/16)
INav
221.37
Change
-6.91
(-3.03%)
Pre./Dis.

+0.15%
Real Time
TD.
-1.27%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
6.97
(04/16)
Last
7.02
Change
+0.05
(+0.72%)
Nav Close
6.91
(04/16)
INav
7.01
Change
+0.10
(+1.45%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
+0.57%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
50.80
(04/16)
Last
50.50
Change
-0.30
(-0.59%)
Nav Close
51.09
(04/16)
INav
50.62
Change
-0.47
(-0.92%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
+0.34%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
3.12
(04/16)
Last
3.14
Change
+0.02
(+0.64%)
Nav Close
3.14
(04/16)
INav
3.16
Change
+0.02
(+0.64%)
Pre./Dis.

-0.63%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
10.31
(04/16)
Last
10.14
Change
-0.17
(-1.65%)
Nav Close
10.36
(04/16)
INav
10.28
Change
-0.08
(-0.77%)
Pre./Dis.

-1.36%
Real Time
TD.
+0.38%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
8.83
(04/16)
Last
8.93
Change
+0.10
(+1.13%)
Nav Close
8.90
(04/16)
INav
8.94
Change
+0.04
(+0.45%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
-0.45%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
95.75
(04/16)
Last
94.15
Change
-1.60
(-1.67%)
Nav Close
95.48
(04/16)
INav
93.41
Change
-2.07
(-2.17%)
Pre./Dis.

+0.79%
Real Time
TD.
+0.82%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
3.99
(04/16)
Last
4.01
Change
+0.02
(+0.50%)
Nav Close
4.00
(04/16)
INav
4.05
Change
+0.05
(+1.25%)
Pre./Dis.

-0.99%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
47.92
(04/16)
Last
47.74
Change
-0.18
(-0.38%)
Nav Close
47.58
(04/16)
INav
48.23
Change
+0.65
(+1.37%)
Pre./Dis.

-1.02%
Real Time
TD.
-0.19%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
6.69
(04/16)
Last
6.71
Change
+0.02
(+0.30%)
Nav Close
6.78
(04/16)
INav
6.74
Change
-0.04
(-0.59%)
Pre./Dis.

-0.45%
Real Time
TD.
+0.42%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
167.60
(04/16)
Last
167.65
Change
+0.05
(+0.03%)
Nav Close
168.27
(04/16)
INav
168.68
Change
+0.41
(+0.24%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
+0.23%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
2.75
(04/16)
Last
2.75
Change
-
(-)
Nav Close
2.75
(04/16)
INav
2.74
Change
-0.01
(-0.36%)
Pre./Dis.

+0.36%
Real Time
TD.
+0.45%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.8160 CNH Update Time:2026/04/18 05:00:06
1 USD = 7.8320 HKD Update Time:2026/04/18 05:00:07
1 USD = 158.640 JPY Update Time:2026/04/18 05:00:08
1 USD = 31.5940 TWD Update Time:2026/04/18 00:49:28


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
41.77
(04/16)
Last
41.81
Change
+0.04
(+0.10%)
Nav Close
41.7631
(04/16)
INav
41.8465
Change
+0.08
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
35.62
(04/16)
Last
35.54
Change
-0.08
(-0.22%)
Nav Close
35.5627
(04/16)
INav
35.6544
Change
+0.09
(+0.26%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
29.47
(04/16)
Last
29.30
Change
-0.17
(-0.58%)
Nav Close
29.3079
(04/16)
INav
29.3935
Change
+0.09
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
33.54
(04/16)
Last
33.47
Change
-0.07
(-0.21%)
Nav Close
33.3900
(04/16)
INav
33.4553
Change
+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
36.16
(04/16)
Last
35.98
Change
-0.18
(-0.50%)
Nav Close
35.9518
(04/16)
INav
36.0239
Change
+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
39.09
(04/16)
Last
38.83
Change
-0.26
(-0.67%)
Nav Close
38.8170
(04/16)
INav
38.9043
Change
+0.09
(+0.22%)
Pre./Dis.

-0.19%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
37.64
(04/16)
Last
37.67
Change
+0.03
(+0.08%)
Nav Close
37.6287
(04/16)
INav
37.7043
Change
+0.08
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.09%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
36.31
(04/16)
Last
36.29
Change
-0.02
(-0.06%)
Nav Close
36.1404
(04/16)
INav
36.2141
Change
+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

+0.21%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
35.46
(04/16)
Last
35.20
Change
-0.26
(-0.73%)
Nav Close
35.2112
(04/16)
INav
35.2810
Change
+0.07
(+0.20%)
Pre./Dis.

-0.23%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8500 EUR Update Time:2026/04/18 05:00:09
1 USD = 31.5940 TWD Update Time:2026/04/18 00:49:28


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
10.09
(04/16)
Last
10.04
Change
-0.05
(-0.50%)
Nav Close
10.0436
(04/16)
INav
10.0498
Change
+0.01
(+0.06%)
Pre./Dis.

-0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day N
Data Time:2026/04/17 17:05:00
Price Close
10.25
(04/16)
Last
10.22
Change
-0.03
(-0.29%)
Nav Close
10.1994
(04/16)
INav
10.2099
Change
+0.01
(+0.10%)
Pre./Dis.

+0.10%
Business
Day
N
Data Time:2026/04/17 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8500 EUR Update Time:2026/04/18 05:00:09
1 USD = 31.5940 TWD Update Time:2026/04/18 00:49:28


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險