Indicative NAV

Domestic ETF
009802 Fubon Taiwan Flagship Momentum 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
12.56
(01/27)
Last
12.68
Change
+0.12
(+0.96%)
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12.57
(01/27)
INav
12.72
Change
+0.15
(+1.19%)
Pre./Dis.

-0.31%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
14.59
(01/27)
Last
14.62
Change
+0.03
(+0.21%)
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14.65
(01/27)
INav
14.73
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+0.08
(+0.55%)
Pre./Dis.

-0.75%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
25.50
(01/27)
Last
25.68
Change
+0.18
(+0.71%)
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25.63
(01/27)
INav
25.80
Change
+0.17
(+0.66%)
Pre./Dis.

-0.47%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
009809 Fubon Taiwan NET ZERO ESG 50 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
12.11
(01/27)
Last
12.18
Change
+0.07
(+0.58%)
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12.11
(01/27)
INav
12.22
Change
+0.11
(+0.91%)
Pre./Dis.

-0.33%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
50.40
(01/27)
Last
51.20
Change
+0.80
(+1.59%)
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50.61
(01/27)
INav
51.35
Change
+0.74
(+1.46%)
Pre./Dis.

-0.29%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
23.18
(01/27)
Last
23.36
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+0.18
(+0.78%)
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23.22
(01/27)
INav
23.44
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+0.22
(+0.95%)
Pre./Dis.

-0.34%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
64.35
(01/27)
Last
65.15
Change
+0.80
(+1.24%)
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64.61
(01/27)
INav
65.65
Change
+1.04
(+1.61%)
Pre./Dis.

-0.76%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
006208 FB TW50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
169.00
(01/27)
Last
171.70
Change
+2.70
(+1.60%)
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169.56
(01/27)
INav
172.36
Change
+2.80
(+1.65%)
Pre./Dis.

-0.38%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
216.00
(01/27)
Last
218.70
Change
+2.70
(+1.25%)
Nav Close
216.49
(01/27)
INav
219.96
Change
+3.47
(+1.60%)
Pre./Dis.

-0.57%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
0052 FB Technology
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
43.42
(01/27)
Last
44.23
Change
+0.81
(+1.87%)
Nav Close
43.32
(01/27)
INav
44.15
Change
+0.83
(+1.92%)
Pre./Dis.

+0.18%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 31.2830 TWD Update Time:2026/01/28 17:06:30


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00717 FB Preferred Stock
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
15.35
(01/27)
Last
15.27
Change
-0.08
(-0.52%)
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15.44
(01/27)
INav
15.36
Change
-0.08
(-0.52%)
Pre./Dis.

-0.59%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
18.32
(01/27)
Last
17.87
Change
-0.45
(-2.46%)
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18.20
(01/27)
INav
17.77
Change
-0.43
(-2.36%)
Pre./Dis.

+0.56%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
40.99
(01/27)
Last
40.86
Change
-0.13
(-0.32%)
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41.12
(01/27)
INav
41.19
Change
+0.07
(+0.17%)
Pre./Dis.

-0.80%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
9.13
(01/28)
Last
9.13
Change
-
(-)
Nav Close
9.09
(01/27)
INav
9.14
Change
+0.05
(+0.55%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
15.40
(01/27)
Last
15.26
Change
-0.14
(-0.91%)
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15.46
(01/27)
INav
15.36
Change
-0.10
(-0.65%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
28.90
(01/27)
Last
29.07
Change
+0.17
(+0.59%)
Nav Close
29.31
(01/27)
INav
29.43
Change
+0.12
(+0.41%)
Pre./Dis.

-1.22%
Real Time
TD.
-0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
18.76
(01/27)
Last
19.11
Change
+0.35
(+1.87%)
Nav Close
18.90
(01/27)
INav
19.32
Change
+0.42
(+2.22%)
Pre./Dis.

-1.09%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00645 FB TOPIX
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
49.84
(01/27)
Last
49.50
Change
-0.34
(-0.68%)
Nav Close
49.83
(01/27)
INav
49.44
Change
-0.39
(-0.78%)
Pre./Dis.

+0.12%
Real Time
TD.
-0.66%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
35.67
(01/27)
Last
35.79
Change
+0.12
(+0.34%)
Nav Close
35.80
(01/27)
INav
35.69
Change
-0.11
(-0.31%)
Pre./Dis.

+0.28%
Real Time
TD.
+0.09%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
20.18
(01/27)
Last
20.50
Change
+0.32
(+1.59%)
Nav Close
20.23
(01/27)
INav
20.37
Change
+0.14
(+0.69%)
Pre./Dis.

+0.64%
Real Time
TD.
-0.17%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
14.18
(01/27)
Last
14.08
Change
-0.10
(-0.71%)
Nav Close
14.15
(01/27)
INav
14.14
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
17.76
(01/27)
Last
17.79
Change
+0.03
(+0.17%)
Nav Close
17.87
(01/27)
INav
17.79
Change
-0.08
(-0.45%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
9.82
(01/27)
Last
9.76
Change
-0.06
(-0.61%)
Nav Close
9.84
(01/27)
INav
9.76
Change
-0.08
(-0.81%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
-0.13%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
41.27
(01/27)
Last
41.60
Change
+0.33
(+0.80%)
Nav Close
41.42
(01/27)
INav
41.58
Change
+0.16
(+0.39%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
104.50
(01/27)
Last
104.45
Change
-0.05
(-0.05%)
Nav Close
104.71
(01/27)
INav
104.15
Change
-0.56
(-0.53%)
Pre./Dis.

+0.29%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
38.67
(01/27)
Last
38.59
Change
-0.08
(-0.21%)
Nav Close
38.64
(01/27)
INav
38.76
Change
+0.12
(+0.31%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
009814 Fubon S&P 500 ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
10.19
(01/27)
Last
10.18
Change
-0.01
(-0.10%)
Nav Close
10.24
(01/27)
INav
10.18
Change
-0.06
(-0.59%)
Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.4306 AUD Update Time:2026/01/28 17:17:23
1 USD = 1.3570 CAD Update Time:2026/01/28 17:17:22
1 USD = 0.7678 CHF Update Time:2026/01/28 17:17:16
1 USD = 6.9435 CNH Update Time:2026/01/28 17:17:23
1 USD = 6.9467 CNY Update Time:2026/01/28 17:17:17
1 USD = 6.2322 DKK Update Time:2026/01/28 17:17:26
1 USD = 0.8347 EUR Update Time:2026/01/28 17:17:23
1 USD = 0.7257 GBP Update Time:2026/01/28 17:17:26
1 USD = 7.8027 HKD Update Time:2026/01/28 17:17:22
1 USD = 3.0936 ILS Update Time:2026/01/28 17:17:26
1 USD = 91.8000 INR Update Time:2026/01/28 17:17:22
1 USD = 152.710 JPY Update Time:2026/01/28 17:17:17
1 USD = 1428.74 KRW Update Time:2026/01/28 17:17:24
1 USD = 9.6234 NOK Update Time:2026/01/28 17:17:26
1 USD = 3.5058 PLN Update Time:2026/01/28 17:17:16
1 USD = 8.8264 SEK Update Time:2026/01/28 17:17:26
1 USD = 1.2611 SGD Update Time:2026/01/28 17:17:23
1 USD = 31.2830 TWD Update Time:2026/01/28 17:06:30
1 USD = 26085.5 VND Update Time:2026/01/28 17:17:00
1 USD = 15.8869 ZAR Update Time:2026/01/28 17:17:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
179.20
(01/27)
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183.90
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+4.70
(+2.62%)
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179.20
(01/27)
INav
183.83
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+4.63
(+2.58%)
Pre./Dis.

+0.04%
Real Time
TD.
-0.43%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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8.10
(01/27)
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8.08
(01/27)
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-0.10
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Pre./Dis.

-
Real Time
TD.
+0.26%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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48.15
(01/27)
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Pre./Dis.

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TD.
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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3.26
(01/27)
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Pre./Dis.

-0.30%
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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11.40
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Pre./Dis.

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TD.
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Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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8.57
(01/27)
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-0.26
(-3.01%)
Pre./Dis.

-0.60%
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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84.25
(01/27)
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84.23
(01/27)
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Pre./Dis.

+0.16%
Real Time
TD.
-0.66%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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4.37
(01/27)
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4.38
(01/27)
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Pre./Dis.

+0.23%
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Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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(-0.88%)
Pre./Dis.

+1.13%
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TD.
+1.41%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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6.49
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Pre./Dis.

-0.92%
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TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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(01/27)
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Pre./Dis.

-0.35%
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TD.
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Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
(本基金採匯率避險)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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2.80
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-0.36%
Real Time
TD.
+0.18%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 6.9435 CNH Update Time:2026/01/28 17:17:23
1 USD = 7.8027 HKD Update Time:2026/01/28 17:17:22
1 USD = 152.710 JPY Update Time:2026/01/28 17:17:17
1 USD = 31.2830 TWD Update Time:2026/01/28 17:06:30


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
41.46
(01/27)
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Pre./Dis.

-0.18%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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35.32
(01/27)
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35.3539
(01/27)
INav
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Pre./Dis.

-0.12%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00696B FUBON US TREASURY BOND ETF UMB
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
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29.48
(01/27)
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(01/27)
INav
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(-0.90%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
34.04
(01/27)
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(-0.53%)
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34.0041
(01/27)
INav
33.8442
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-0.16
(-0.47%)
Pre./Dis.

+0.05%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
(本基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
36.06
(01/27)
Last
35.77
Change
-0.29
(-0.80%)
Nav Close
36.0142
(01/27)
INav
35.8626
Change
-0.15
(-0.42%)
Pre./Dis.

-0.26%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
39.37
(01/27)
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39.2464
(01/27)
INav
39.0814
Change
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(-0.42%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
37.73
(01/27)
Last
37.53
Change
-0.20
(-0.53%)
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37.7696
(01/27)
INav
37.5703
Change
-0.20
(-0.53%)
Pre./Dis.

-0.11%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
36.70
(01/27)
Last
36.51
Change
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(-0.52%)
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36.6378
(01/27)
INav
36.4604
Change
-0.18
(-0.48%)
Pre./Dis.

+0.14%
Real Time
TD.
-
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
35.65
(01/27)
Last
35.38
Change
-0.27
(-0.76%)
Nav Close
35.5860
(01/27)
INav
35.4249
Change
-0.16
(-0.45%)
Pre./Dis.

-0.13%
Real Time
TD.
-0.08%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8347 EUR Update Time:2026/01/28 17:17:23
1 USD = 31.2830 TWD Update Time:2026/01/28 17:06:30


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Actively Managed ETF
00982D Fubon Dynamic IG bond Active ETF
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
10.15
(01/27)
Last
10.09
Change
-0.06
(-0.59%)
Nav Close
10.1608
(01/27)
INav
10.1147
Change
-0.05
(-0.45%)
Pre./Dis.

-0.24%
Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
00983D Fubon Selective Income Bond Active ETF
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
Business Day Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00
Price Close
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10.19
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Business
Day
Y
Data Time:2026/01/28 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 0.8347 EUR Update Time:2026/01/28 17:17:23
1 USD = 31.2830 TWD Update Time:2026/01/28 17:06:30


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險