Indicative NAV

Domestic ETF
Name
00900
Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
00892
Fubon Taiwan Core Semi ETF
00733
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
00730
Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
00692
Fubon TWSE CG100
006208
FB TW50
0057
FB MSCI Taiwan
0052
FB Technology
Name Nav Price Pre./Dis. Real
Time
TD.
Data Time Business
Day
Close INav Change Close Last Change
00900
Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
15.91
(05/08)
15.82 -0.09
(-0.57%)
15.86
(05/08)
15.78 -0.08
(-0.50%)
-0.25% +0.01% 2024/05/09
17:05:00
Y
00892
Fubon Taiwan Core Semi ETF
15.07
(05/08)
14.87 -0.20
(-1.33%)
14.99
(05/08)
14.86 -0.13
(-0.87%)
-0.07% +0.03% 2024/05/09
17:05:00
Y
00733
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
58.11
(05/08)
57.54 -0.57
(-0.98%)
58.05
(05/08)
57.70 -0.35
(-0.60%)
+0.28% - 2024/05/09
17:05:00
Y
00730
Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
22.12
(05/08)
21.89 -0.23
(-1.04%)
22.08
(05/08)
21.92 -0.16
(-0.72%)
+0.14% +0.04% 2024/05/09
17:05:00
Y
00692
Fubon TWSE CG100
38.79
(05/08)
38.59 -0.20
(-0.52%)
38.69
(05/08)
38.57 -0.12
(-0.31%)
-0.05% - 2024/05/09
17:05:00
Y
006208
FB TW50
94.29
(05/08)
93.79 -0.50
(-0.53%)
94.10
(05/08)
94.00 -0.10
(-0.11%)
+0.22% +0.01% 2024/05/09
17:05:00
Y
0057
FB MSCI Taiwan
119.41
(05/08)
118.75 -0.66
(-0.55%)
118.95
(05/08)
119.05 +0.10
(+0.08%)
+0.25% - 2024/05/09
17:05:00
Y
0052
FB Technology
156.28
(05/08)
155.34 -0.94
(-0.60%)
156.20
(05/08)
156.00 -0.20
(-0.13%)
+0.42% - 2024/05/09
17:05:00
Y

Reference Exchange Rate:
1 USD = 32.4430 TWD Update Time:2024/05/10 04:16:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
Name
00885
Fubon Vietnam ETF
006205
FB SSE180
00625K
FB SSE180+R
00639
SZSE 100
00783
Fubon China 500 Index ETF
00700
Fubon Hang Seng China Enterprises
00645
FB TOPIX
00652
FB NIFTY
00920
Fubon ESG Green Energy ETF
00908
Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
00903
Fubon Solactive Metaverse ETF
00897
Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
00895
Fubon MSCI Future Mobility ETF
00717
FB Preferred Stock
00662
FB NASDAQ
00709
FB FTSE Europe
Name Nav Price Pre./Dis. Real
Time
TD.
Data Time Business
Day
Close INav Change Close Last Change
00885
Fubon Vietnam ETF
12.30
(05/08)
12.22 -0.08
(-0.65%)
12.10
(05/08)
12.15 +0.05
(+0.41%)
-0.57% - 2024/05/09
17:05:00
Y
006205
FB SSE180
30.54
(05/08)
30.76 +0.22
(+0.72%)
30.46
(05/08)
30.61 +0.15
(+0.49%)
-0.49% -0.10% 2024/05/09
17:05:00
Y
00625K
FB SSE180+R
6.81
(05/08)
6.86 +0.05
(+0.73%)
6.83
(05/09)
6.83 -
(-)
-0.44% -0.10% 2024/05/09
17:05:00
Y
00639
SZSE 100
10.89
(05/08)
11.04 +0.15
(+1.38%)
10.93
(05/08)
11.08 +0.15
(+1.37%)
+0.36% -0.04% 2024/05/09
17:05:00
Y
00783
Fubon China 500 Index ETF
18.83
(05/08)
19.17 +0.34
(+1.81%)
18.82
(05/08)
19.18 +0.36
(+1.91%)
+0.05% -0.03% 2024/05/09
17:05:00
Y
00700
Fubon Hang Seng China Enterprises
12.93
(05/08)
13.16 +0.23
(+1.78%)
13.05
(05/08)
13.19 +0.14
(+1.07%)
+0.23% +0.04% 2024/05/09
17:05:00
Y
00645
FB TOPIX
37.43
(05/08)
37.51 +0.08
(+0.21%)
37.62
(05/08)
37.65 +0.03
(+0.08%)
+0.37% +0.23% 2024/05/09
17:05:00
Y
00652
FB NIFTY
36.40
(05/08)
35.99 -0.41
(-1.13%)
36.60
(05/08)
36.43 -0.17
(-0.46%)
+1.22% -0.03% 2024/05/09
17:05:00
Y
00920
Fubon ESG Green Energy ETF
14.53
(05/08)
14.43 -0.10
(-0.69%)
14.43
(05/08)
14.41 -0.02
(-0.14%)
-0.14% +0.03% 2024/05/09
17:05:00
Y
00908
Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
12.35
(05/08)
12.38 +0.03
(+0.24%)
12.32
(05/08)
12.31 -0.01
(-0.08%)
-0.57% +0.09% 2024/05/09
17:05:00
Y
00903
Fubon Solactive Metaverse ETF
13.43
(05/08)
13.43 -
(-)
13.41
(05/08)
13.36 -0.05
(-0.37%)
-0.52% -0.06% 2024/05/09
17:05:00
Y
00897
Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
8.06
(05/08)
8.07 +0.01
(+0.12%)
8.13
(05/08)
8.01 -0.12
(-1.48%)
-0.74% +0.12% 2024/05/09
17:05:00
Y
00895
Fubon MSCI Future Mobility ETF
24.74
(05/08)
24.69 -0.05
(-0.20%)
24.77
(05/08)
24.60 -0.17
(-0.69%)
-0.36% +0.03% 2024/05/09
17:05:00
Y
00717
FB Preferred Stock
15.82
(05/08)
15.83 +0.01
(+0.06%)
15.89
(05/08)
15.76 -0.13
(-0.82%)
-0.44% -0.03% 2024/05/09
17:05:00
Y
00662
FB NASDAQ
75.36
(05/08)
75.41 +0.05
(+0.07%)
75.25
(05/08)
75.30 +0.05
(+0.07%)
-0.15% - 2024/05/09
17:05:00
Y
00709
FB FTSE Europe
29.77
(05/08)
29.74 -0.03
(-0.10%)
29.32
(05/08)
29.53 +0.21
(+0.72%)
-0.71% -0.02% 2024/05/09
17:05:00
Y

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5113 AUD Update Time:2024/05/10 08:14:56
1 USD = 1.3678 CAD Update Time:2024/05/10 08:15:09
1 USD = 0.9062 CHF Update Time:2024/05/10 08:15:08
1 USD = 7.2215 CNH Update Time:2024/05/10 08:15:02
1 USD = 7.2199 CNY Update Time:2024/05/10 04:16:15
1 USD = 6.9199 DKK Update Time:2024/05/10 08:15:08
1 USD = 0.9276 EUR Update Time:2024/05/10 08:14:54
1 USD = 0.7986 GBP Update Time:2024/05/10 08:15:12
1 USD = 7.8141 HKD Update Time:2024/05/10 08:15:11
1 USD = 83.5100 INR Update Time:2024/05/10 00:00:19
1 USD = 155.510 JPY Update Time:2024/05/10 08:15:09
1 USD = 1367.56 KRW Update Time:2024/05/10 08:15:08
1 USD = 10.8471 NOK Update Time:2024/05/10 08:15:08
1 USD = 3.9752 PLN Update Time:2024/05/10 08:15:03
1 USD = 10.8466 SEK Update Time:2024/05/10 08:14:53
1 USD = 1.3528 SGD Update Time:2024/05/10 08:14:56
1 USD = 32.4430 TWD Update Time:2024/05/10 04:16:23
1 USD = 25442.9 VND Update Time:2024/05/10 07:26:37
1 USD = 18.4672 ZAR Update Time:2024/05/10 08:14:56


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
Name
00675L
FB TAIEX L2XI
00676R
FB TAIEX INI
00633L
FB SSE180 L2XI
00634R
FB SSE180 INI
00665L
Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
00666R
Fubon Hang Seng China Enterprises INI
00640L
FB TOPIX L2XI
00641R
FB TOPIX INI
00653L
FB NIFTY L2XI
00654R
FB NIFTY INI
00670L
FB NASDAQ L2XI
00671R
FB NASDAQ INI
Name Nav Price Pre./Dis. Real
Time
TD.
Data Time Business
Day
Close INav Change Close Last Change
00675L
FB TAIEX L2XI
80.89
(05/08)
80.01 -0.88
(-1.09%)
80.90
(05/08)
80.20 -0.70
(-0.87%)
+0.24% +0.26% 2024/05/09
17:05:00
Y
00676R
FB TAIEX INI
2.40
(05/08)
2.41 +0.01
(+0.42%)
2.41
(05/08)
2.41 -
(-)
- -0.25% 2024/05/09
17:05:00
Y
00633L
FB SSE180 L2XI
36.23
(05/08)
36.47 +0.24
(+0.66%)
36.25
(05/08)
36.33 +0.08
(+0.22%)
-0.38% -0.95% 2024/05/09
17:05:00
Y
00634R
FB SSE180 INI
4.52
(05/08)
4.50 -0.02
(-0.44%)
4.50
(05/08)
4.47 -0.03
(-0.67%)
-0.67% +0.29% 2024/05/09
17:05:00
Y
00665L
Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
6.91
(05/08)
7.14 +0.23
(+3.33%)
7.00
(05/08)
7.12 +0.12
(+1.71%)
-0.28% +0.07% 2024/05/09
17:05:00
Y
00666R
Fubon Hang Seng China Enterprises INI
14.74
(05/08)
14.51 -0.23
(-1.56%)
14.65
(05/08)
14.51 -0.14
(-0.96%)
- -0.01% 2024/05/09
17:05:00
Y
00640L
FB TOPIX L2XI
56.13
(05/08)
56.14 +0.01
(+0.02%)
56.35
(05/08)
56.45 +0.10
(+0.18%)
+0.55% -0.24% 2024/05/09
17:05:00
Y
00641R
FB TOPIX INI
6.53
(05/08)
6.53 -
(-)
6.53
(05/08)
6.52 -0.01
(-0.15%)
-0.15% +0.53% 2024/05/09
17:05:00
Y
00653L
FB NIFTY L2XI
56.59
(05/08)
55.31 -1.28
(-2.26%)
56.25
(05/08)
56.00 -0.25
(-0.44%)
+1.25% -0.08% 2024/05/09
17:05:00
Y
00654R
FB NIFTY INI
6.92
(05/08)
7.00 +0.08
(+1.16%)
6.94
(05/08)
6.97 +0.03
(+0.43%)
-0.43% -0.10% 2024/05/09
17:05:00
Y
00670L
FB NASDAQ L2XI
108.86
(05/08)
108.20 -0.66
(-0.61%)
108.75
(05/08)
108.30 -0.45
(-0.41%)
+0.09% -0.17% 2024/05/09
17:05:00
Y
00671R
FB NASDAQ INI
4.09
(05/08)
4.10 +0.01
(+0.24%)
4.09
(05/08)
4.11 +0.02
(+0.49%)
+0.24% -0.17% 2024/05/09
17:05:00
Y

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2215 CNH Update Time:2024/05/10 08:15:02
1 USD = 7.8141 HKD Update Time:2024/05/10 08:15:11
1 USD = 155.510 JPY Update Time:2024/05/10 08:15:09
1 USD = 32.4430 TWD Update Time:2024/05/10 04:16:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
Name
00694B
Fubon UST1-3
00695B
Fubon UST7-10
00696B
Fubon UST20
00784B
Fubon Asian Broad Bond Index ETF
00718B
FB China Policy Bond
00845B
FB EM USD IG Bond ETF
00746B
FB 9-35 US Corp Bd A
00740B
Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
00741B
Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
00846B
FB 7-15 Europe USD Banking ETF
00785B
Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Name Nav Price Pre./Dis. Real
Time
TD.
Data Time Business
Day
Close INav Change Close Last Change
00694B
Fubon UST1-3
41.2199
(05/08)
41.2364 +0.02
(+0.04%)
41.27
(05/08)
41.25 -0.02
(-0.05%)
+0.03% - 2024/05/09
17:05:00
Y
00695B
Fubon UST7-10
34.9840
(05/08)
34.9354 -0.05
(-0.14%)
35.08
(05/08)
34.97 -0.11
(-0.31%)
+0.10% - 2024/05/09
17:05:00
Y
00696B
Fubon UST20
31.0285
(05/08)
30.8845 -0.14
(-0.46%)
31.15
(05/08)
30.98 -0.17
(-0.55%)
+0.31% - 2024/05/09
17:05:00
Y
00784B
Fubon Asian Broad Bond Index ETF
38.4708
(05/08)
38.4985 +0.03
(+0.07%)
38.31
(05/08)
38.35 +0.04
(+0.10%)
-0.39% - 2024/05/09
17:05:00
Y
00718B
FB China Policy Bond
20.8404
(05/08)
20.8312 -0.01
(-0.04%)
20.62
(05/08)
20.61 -0.01
(-0.05%)
-1.06% +0.01% 2024/05/09
17:05:00
Y
00845B
FB EM USD IG Bond ETF
33.1006
(05/08)
33.1380 +0.04
(+0.11%)
33.14
(05/08)
33.15 +0.01
(+0.03%)
+0.04% -0.10% 2024/05/09
17:05:00
Y
00746B
FB 9-35 US Corp Bd A
36.5218
(05/08)
36.5726 +0.05
(+0.14%)
36.67
(05/08)
36.50 -0.17
(-0.46%)
-0.20% +0.04% 2024/05/09
17:05:00
Y
00740B
Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
40.1576
(05/08)
40.2102 +0.05
(+0.13%)
40.33
(05/08)
40.14 -0.19
(-0.47%)
-0.17% +0.02% 2024/05/09
17:05:00
Y
00741B
Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
38.7290
(05/08)
38.7707 +0.04
(+0.11%)
38.78
(05/08)
38.73 -0.05
(-0.13%)
-0.10% +0.02% 2024/05/09
17:05:00
Y
00846B
FB 7-15 Europe USD Banking ETF
35.7501
(05/08)
35.7833 +0.03
(+0.09%)
35.99
(05/08)
35.92 -0.07
(-0.19%)
+0.38% +0.01% 2024/05/09
17:05:00
Y
00785B
Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
35.5269
(05/08)
35.5724 +0.05
(+0.13%)
35.74
(05/08)
35.61 -0.13
(-0.36%)
+0.11% +0.09% 2024/05/09
17:05:00
Y

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2215 CNH Update Time:2024/05/10 08:15:02
1 USD = 0.9276 EUR Update Time:2024/05/10 08:14:54
1 USD = 32.4430 TWD Update Time:2024/05/10 04:16:23


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
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