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資料時間 基金
營業
日
昨收
淨值
預估
淨值
漲跌 昨收
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最新
市價
漲跌
00717
富邦美國特別股
14.22
(10/27)
14.19 -0.03
(-0.21%)
14.18
(10/27)
14.14 -0.04
(-0.28%)
-0.35% -0.01% 2026/10/28
17:05:00
Y
00885
富邦越南
18.23
(10/27)
18.22 -0.01
(-0.05%)
18.08
(10/27)
18.03 -0.05
(-0.28%)
-1.04% -0.02% 2026/10/28
17:05:00
Y
006205
富邦上証
38.51
(10/27)
38.65 +0.14
(+0.36%)
38.76
(10/27)
38.57 -0.19
(-0.49%)
-0.21% +0.08% 2026/10/28
17:05:00
Y
00625K
富邦上証+R
7.90
(10/27)
7.95 +0.05
(+0.63%)
7.83
(10/28)
7.86 +0.03
(+0.38%)
-1.13% +0.08% 2026/10/28
17:05:00
Y
00639
富邦深100
13.57
(10/27)
13.79 +0.22
(+1.62%)
13.76
(10/27)
13.75 -0.01
(-0.07%)
-0.29% +0.05% 2026/10/28
17:05:00
Y
00783
富邦中証500
24.37
(10/27)
24.78 +0.41
(+1.68%)
24.54
(10/27)
24.73 +0.19
(+0.77%)
-0.20% -0.14% 2026/10/28
17:05:00
Y
00700
富邦恒生國企
16.46
(10/27)
16.46 0
(0%)
16.41
(10/27)
16.43 +0.02
(+0.12%)
-0.18% -0.09% 2026/10/28
17:05:00
Y
00645
富邦日本(本基金採匯率避險)
56.84
(10/27)
56.75 -0.09
(-0.16%)
56.80
(10/27)
56.90 +0.10
(+0.18%)
+0.26% +0.25% 2026/10/28
17:05:00
Y
00652
富邦印度
32.14
(10/27)
31.97 -0.17
(-0.53%)
31.92
(10/27)
31.56 -0.36
(-1.13%)
-1.28% +0.05% 2026/10/28
17:05:00
Y
00920
富邦ESG綠色電力
23.50
(10/27)
23.62 +0.12
(+0.51%)
23.28
(10/27)
23.72 +0.44
(+1.89%)
+0.42% -0.14% 2026/10/28
17:05:00
Y
00908
富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)
14.80
(10/27)
14.70 -0.10
(-0.68%)
14.69
(10/27)
14.74 +0.05
(+0.34%)
+0.27% -0.16% 2026/10/28
17:05:00
Y
00903
富邦元宇宙
21.08
(10/27)
21.07 -0.01
(-0.05%)
20.81
(10/27)
21.15 +0.34
(+1.63%)
+0.38% -0.03% 2026/10/28
17:05:00
Y
00897
富邦基因免疫生技
14.35
(10/27)
14.31 -0.04
(-0.28%)
13.91
(10/27)
14.22 +0.31
(+2.23%)
-0.63% -0.17% 2026/10/28
17:05:00
Y
00895
富邦未來車
50.72
(10/27)
50.96 +0.24
(+0.47%)
49.79
(10/27)
51.05 +1.26
(+2.53%)
+0.18% -0.08% 2026/10/28
17:05:00
Y
00662
富邦NASDAQ
123.46
(10/27)
123.19 -0.27
(-0.22%)
122.05
(10/27)
124.10 +2.05
(+1.68%)
+0.74% -0.01% 2026/10/28
17:05:00
Y
00709
富邦歐洲
39.99
(10/27)
39.74 -0.25
(-0.63%)
39.37
(10/27)
39.18 -0.19
(-0.48%)
-1.41% -0.01% 2026/10/28
17:05:00
Y
009814
富邦標普500(本基金之配息來源可能為收益平準金)
11.64
(10/27)
11.62 -0.02
(-0.17%)
11.57
(10/27)
11.62 +0.05
(+0.43%)
0% -0.03% 2026/10/28
17:05:00
Y

參考匯率:
1 USD = 1.4207 AUD 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 1.4036 CAD 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 0.8298 CHF 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 6.6633 CNH 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 6.6660 CNY 更新時間:2026/10/29 00:16:37
1 USD = 6.7063 DKK 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 0.8973 EUR 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 0.7514 GBP 更新時間:2026/10/29 00:16:39
1 USD = 7.8454 HKD 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 3.1203 ILS 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 95.2300 INR 更新時間:2026/10/29 00:00:18
1 USD = 158.240 JPY 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 1344.51 KRW 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 9.2680 NOK 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 3.9511 PLN 更新時間:2026/10/29 00:16:39
1 USD = 9.9207 SEK 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 1.2826 SGD 更新時間:2026/10/29 00:16:38
1 USD = 32.4210 TWD 更新時間:2026/10/29 00:00:17
1 USD = 25849.0 VND 更新時間:2026/10/29 00:00:33
1 USD = 16.6678 ZAR 更新時間:2026/10/29 00:16:38


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
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  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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