Indicative NAV

Domestic ETF
00900 Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
15.78
(05/09)
Last
15.96
Change
+0.18
(+1.14%)
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15.82
(05/09)
INav
16.03
Change
+0.21
(+1.33%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00892 Fubon Taiwan Core Semi ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
14.86
(05/09)
Last
14.85
Change
-0.01
(-0.07%)
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14.87
(05/09)
INav
14.82
Change
-0.05
(-0.34%)
Pre./Dis.

+0.20%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00733 Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
57.70
(05/09)
Last
57.75
Change
+0.05
(+0.09%)
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57.54
(05/09)
INav
57.58
Change
+0.04
(+0.07%)
Pre./Dis.

+0.30%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00730 Fubon Taiwan High-Quality Dividend 30
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
21.92
(05/09)
Last
21.91
Change
-0.01
(-0.05%)
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21.89
(05/09)
INav
21.83
Change
-0.06
(-0.27%)
Pre./Dis.

+0.37%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00692 Fubon TWSE CG100
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
38.57
(05/09)
Last
38.93
Change
+0.36
(+0.93%)
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38.59
(05/09)
INav
38.94
Change
+0.35
(+0.91%)
Pre./Dis.

-0.03%
Real Time
TD.
-0.02%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
006208 FB TW50
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
94.00
(05/09)
Last
94.75
Change
+0.75
(+0.80%)
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93.79
(05/09)
INav
94.56
Change
+0.77
(+0.82%)
Pre./Dis.

+0.20%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
0057 FB MSCI Taiwan
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
119.05
(05/09)
Last
119.10
Change
+0.05
(+0.04%)
Nav Close
118.75
(05/09)
INav
119.83
Change
+1.08
(+0.91%)
Pre./Dis.

-0.61%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
0052 FB Technology
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
156.00
(05/09)
Last
156.70
Change
+0.70
(+0.45%)
Nav Close
155.34
(05/09)
INav
155.89
Change
+0.55
(+0.35%)
Pre./Dis.

+0.52%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 32.4230 TWD Update Time:2024/05/11 02:17:05


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Overseas ETF
00885 Fubon Vietnam ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
12.15
(05/09)
Last
12.07
Change
-0.08
(-0.66%)
Nav Close
12.21
(05/09)
INav
12.14
Change
-0.07
(-0.57%)
Pre./Dis.

-0.58%
Real Time
TD.
-
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
006205 FB SSE180
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
30.61
(05/09)
Last
30.72
Change
+0.11
(+0.36%)
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30.76
(05/09)
INav
30.85
Change
+0.09
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.42%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00625K FB SSE180+R
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
6.85
(05/10)
Last
6.85
Change
-
(-)
Nav Close
6.86
(05/09)
INav
6.88
Change
+0.02
(+0.29%)
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00639 SZSE 100
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
11.08
(05/09)
Last
11.03
Change
-0.05
(-0.45%)
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11.04
(05/09)
INav
10.99
Change
-0.05
(-0.45%)
Pre./Dis.

+0.36%
Real Time
TD.
-0.04%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00783 Fubon China 500 Index ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
19.18
(05/09)
Last
19.10
Change
-0.08
(-0.42%)
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19.17
(05/09)
INav
19.11
Change
-0.06
(-0.31%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
+0.05%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00700 Fubon Hang Seng China Enterprises
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
13.19
(05/09)
Last
13.50
Change
+0.31
(+2.35%)
Nav Close
13.15
(05/09)
INav
13.45
Change
+0.30
(+2.28%)
Pre./Dis.

+0.37%
Real Time
TD.
-0.13%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00645 FB TOPIX
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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37.65
(05/09)
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37.63
Change
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(-0.05%)
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37.51
(05/09)
INav
37.72
Change
+0.21
(+0.56%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
+0.23%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00652 FB NIFTY
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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36.43
(05/09)
Last
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Change
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35.87
(05/09)
INav
35.99
Change
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(+0.33%)
Pre./Dis.

+0.94%
Real Time
TD.
+0.02%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00920 Fubon ESG Green Energy ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
14.41
(05/09)
Last
14.53
Change
+0.12
(+0.83%)
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14.58
(05/09)
INav
14.56
Change
-0.02
(-0.14%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00908 Fubon Global Dividend REITs and Infrastructure ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
12.31
(05/09)
Last
12.43
Change
+0.12
(+0.97%)
Nav Close
12.41
(05/09)
INav
12.46
Change
+0.05
(+0.40%)
Pre./Dis.

-0.24%
Real Time
TD.
-0.12%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00903 Fubon Solactive Metaverse ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
13.36
(05/09)
Last
13.28
Change
-0.08
(-0.60%)
Nav Close
13.39
(05/09)
INav
13.38
Change
-0.01
(-0.07%)
Pre./Dis.

-0.75%
Real Time
TD.
+0.08%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00897 Fubon Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
8.01
(05/09)
Last
8.07
Change
+0.06
(+0.75%)
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8.12
(05/09)
INav
8.13
Change
+0.01
(+0.12%)
Pre./Dis.

-0.74%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00895 Fubon MSCI Future Mobility ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
24.60
(05/09)
Last
24.51
Change
-0.09
(-0.37%)
Nav Close
24.54
(05/09)
INav
24.55
Change
+0.01
(+0.04%)
Pre./Dis.

-0.16%
Real Time
TD.
+0.03%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00717 FB Preferred Stock
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
15.76
(05/09)
Last
15.79
Change
+0.03
(+0.19%)
Nav Close
15.85
(05/09)
INav
15.84
Change
-0.01
(-0.06%)
Pre./Dis.

-0.32%
Real Time
TD.
+0.04%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00662 FB NASDAQ
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
75.30
(05/09)
Last
75.45
Change
+0.15
(+0.20%)
Nav Close
75.52
(05/09)
INav
75.49
Change
-0.03
(-0.04%)
Pre./Dis.

-0.05%
Real Time
TD.
+0.01%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00709 FB FTSE Europe
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
Price Close
29.53
(05/09)
Last
29.73
Change
+0.20
(+0.68%)
Nav Close
29.87
(05/09)
INav
30.24
Change
+0.37
(+1.24%)
Pre./Dis.

-1.69%
Real Time
TD.
+0.16%
Business
Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 1.5142 AUD Update Time:2024/05/11 05:00:02
1 USD = 1.3672 CAD Update Time:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 0.9065 CHF Update Time:2024/05/11 05:00:02
1 USD = 7.2341 CNH Update Time:2024/05/11 05:00:09
1 USD = 7.2269 CNY Update Time:2024/05/11 02:58:10
1 USD = 6.9264 DKK Update Time:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 0.9284 EUR Update Time:2024/05/11 05:00:08
1 USD = 0.7984 GBP Update Time:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 7.8137 HKD Update Time:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 83.4987 INR Update Time:2024/05/11 00:00:29
1 USD = 155.780 JPY Update Time:2024/05/11 05:00:02
1 USD = 1368.01 KRW Update Time:2024/05/11 00:00:46
1 USD = 10.8432 NOK Update Time:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 3.9957 PLN Update Time:2024/05/11 05:00:01
1 USD = 10.8422 SEK Update Time:2024/05/11 05:00:09
1 USD = 1.3546 SGD Update Time:2024/05/11 05:00:02
1 USD = 32.4230 TWD Update Time:2024/05/11 02:17:05
1 USD = 25451.5 VND Update Time:2024/05/11 04:55:07
1 USD = 18.4460 ZAR Update Time:2024/05/11 05:00:03


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00676R FB TAIEX INI
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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Pre./Dis.

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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day N
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Data Time:2024/05/10 17:05:00
00634R FB SSE180 INI
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00640L FB TOPIX L2XI
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00641R FB TOPIX INI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00654R FB NIFTY INI
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-
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00670L FB NASDAQ L2XI
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Data Time:2024/05/10 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00671R FB NASDAQ INI
Business Day N
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2341 CNH Update Time:2024/05/11 05:00:09
1 USD = 7.8137 HKD Update Time:2024/05/11 05:00:03
1 USD = 155.780 JPY Update Time:2024/05/11 05:00:02
1 USD = 32.4230 TWD Update Time:2024/05/11 02:17:05


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Fixed Income ETF
00694B Fubon UST1-3
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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Day
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Data Time:2024/05/10 17:05:00
00695B Fubon UST7-10
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00696B Fubon UST20
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00784B Fubon Asian Broad Bond Index ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00718B FB China Policy Bond
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00845B FB EM USD IG Bond ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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Day
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Data Time:2024/05/10 17:05:00
00746B FB 9-35 US Corp Bd A
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Data Time:2024/05/10 17:05:00
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TD.
-
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00740B Fubon 10+US Corp Bd BBB Ex China
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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-
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00741B Fubon 1-5 US HY Bd Ex China
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00846B FB 7-15 Europe USD Banking ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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TD.
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
00785B Fubon IG USD Bank Bond 10+ Ys Index ETF
Business Day N
Data Time:2024/05/10 17:05:00
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(05/09)
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35.6699
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(+0.08%)
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+0.17%
Real Time
TD.
-0.13%
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Day
N
Data Time:2024/05/10 17:05:00

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2341 CNH Update Time:2024/05/11 05:00:09
1 USD = 0.9284 EUR Update Time:2024/05/11 05:00:08
1 USD = 32.4230 TWD Update Time:2024/05/11 02:17:05


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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