Indicative NAV

Leveraged / Inverse ETF
00675L FB TAIEX L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
80.20
(05/09)
Last
81.45
Change
+1.25
(+1.56%)
Nav Close
80.01
(05/09)
INav
81.57
Change
+1.56
(+1.95%)
Pre./Dis.

-0.15%
Real Time
TD.
+0.51%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00676R FB TAIEX INI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
2.41
(05/09)
Last
2.40
Change
-0.01
(-0.41%)
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2.41
(05/09)
INav
2.39
Change
-0.02
(-0.83%)
Pre./Dis.

+0.42%
Real Time
TD.
-0.11%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00633L FB SSE180 L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
36.33
(05/09)
Last
36.57
Change
+0.24
(+0.66%)
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36.46
(05/09)
INav
36.49
Change
+0.03
(+0.08%)
Pre./Dis.

+0.22%
Real Time
TD.
-0.95%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00634R FB SSE180 INI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
4.47
(05/09)
Last
4.48
Change
+0.01
(+0.22%)
Nav Close
4.50
(05/09)
INav
4.50
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.44%
Real Time
TD.
+0.29%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00665L Fubon Hang Seng China Enterprises L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
7.12
(05/09)
Last
7.52
Change
+0.40
(+5.62%)
Nav Close
7.14
(05/09)
INav
7.50
Change
+0.36
(+5.04%)
Pre./Dis.

+0.27%
Real Time
TD.
+0.07%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00666R Fubon Hang Seng China Enterprises INI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
14.51
(05/09)
Last
14.11
Change
-0.40
(-2.76%)
Nav Close
14.51
(05/09)
INav
14.14
Change
-0.37
(-2.55%)
Pre./Dis.

-0.21%
Real Time
TD.
-0.01%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00640L FB TOPIX L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
56.45
(05/09)
Last
56.55
Change
+0.10
(+0.18%)
Nav Close
56.13
(05/09)
INav
56.92
Change
+0.79
(+1.41%)
Pre./Dis.

-0.65%
Real Time
TD.
-0.24%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00641R FB TOPIX INI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
6.52
(05/09)
Last
6.50
Change
-0.02
(-0.31%)
Nav Close
6.53
(05/09)
INav
6.48
Change
-0.05
(-0.77%)
Pre./Dis.

+0.31%
Real Time
TD.
+0.53%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00653L FB NIFTY L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
56.00
(05/09)
Last
55.50
Change
-0.50
(-0.89%)
Nav Close
55.08
(05/09)
INav
55.01
Change
-0.07
(-0.13%)
Pre./Dis.

+0.89%
Real Time
TD.
+0.37%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00654R FB NIFTY INI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
6.97
(05/09)
Last
6.99
Change
+0.02
(+0.29%)
Nav Close
7.02
(05/09)
INav
7.02
Change
-
-
Pre./Dis.

-0.43%
Real Time
TD.
-0.18%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00670L FB NASDAQ L2XI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
108.30
(05/09)
Last
109.45
Change
+1.15
(+1.06%)
Nav Close
109.20
(05/09)
INav
109.88
Change
+0.68
(+0.62%)
Pre./Dis.

-0.39%
Real Time
TD.
-0.03%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
00671R FB NASDAQ INI
Business Day Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38
Price Close
4.11
(05/09)
Last
4.08
Change
-0.03
(-0.73%)
Nav Close
4.08
(05/09)
INav
4.07
Change
-0.01
(-0.25%)
Pre./Dis.

+0.25%
Real Time
TD.
-0.16%
Business
Day
Y
Data Time:2024/05/10 15:53:38

Reference Exchange Rate:
1 USD = 7.2283 CNH Update Time:2024/05/10 15:53:30
1 USD = 7.8140 HKD Update Time:2024/05/10 15:53:34
1 USD = 155.680 JPY Update Time:2024/05/10 15:53:33
1 USD = 32.4260 TWD Update Time:2024/05/10 15:53:34


Fund Description+

  1. Information is updated every business day 08:30 ~ 17:00, If it is a non-business day in Taiwan, we will stop providing and updating information on that day.

Instruction Manual:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

Disclaimer:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。

富邦投信祝您投資順利
我已詳細閱讀以上文字並了解上述風險