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備註說明

昨日台股收盤估計淨值：昨日台股13:30收盤估計淨值
即時估計淨值：為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格，每15秒即時更新一次。
即時成交價格：為投資人於次級市場進行ETF買賣，即時撮合的交易價格。
即時折溢價幅：(即時成交價格–即時估計淨值) / 即時估計淨值
即時評價匯率：因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述匯率訊息僅供參考，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
*基金含息，因本基金具配息機制，而標的指數報酬為含息報酬，故在進行基金與標的指數表現之差異時，應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目)，使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距，請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
富邦中國政策債基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦中政債0-1實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
富邦中國投等債實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考，每15秒提供最新即時之估計淨值，但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異，故仍請注意以上資料僅供參考，且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準，本公司不擔保其為完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料，應由您自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失，概由下載人自負完全責任。

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基金警語

●	【富邦中國政策金融債券ETF證券投資信託基金】本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁或公開資訊觀測站查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金同時亦循債券通之渠道投資大陸地區，其相關投資風險請詳閱本基金公開說明書。 BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業（統稱「彭博」）之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記（與其關係企業統稱「巴克萊」），經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與富邦證券投資信託股份有限公司無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦富邦中國政策金融債券ETF基金。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊中國政策金融債指數之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對富邦證券投資信託股份有限公司、富邦中國政策金融債券ETF基金之投資人或任何第三方就使用彭博巴克萊中國政策金融債指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。本基金自上櫃日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計108%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金為指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動影響，本基金風險報酬等級屬RR2，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
●	【富邦多元收益ETF傘型之富邦中國政策金融債券0-1年ETF證券投資信託基金】本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁或公開資訊觀測站查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之中國政策金融債券0-1年ETF基金（”本基金”）是由FTSE Fixed Income LLC所開發。本基金並非由 London Stock Exchange Group plc 及任何其關係企業(以下統稱LSE Group)認可、銷售或推廣。FTSE Russell是LSE Group的交易名稱。富時中國政策金融債券0-1年指數的所有權利是由LSE Group所擁有。相關的商標如“FTSE®;”, “Russell®;”,“FTSE Russell®;”,“MTS®;”,“FTSE TMX®;”, “FTSE4Good®;”, “ ICB®;”, “ Mergent®;”, “The Yield Book®;”, 是由LSE Group及其關係企業所共同使用的商標。指數由FTSE Fixed Income或其附屬公司代理或合夥人或其代表計算。LSE Group不承擔包括（a）使用及指數內的錯誤或（b）投資或操作”本基金”，對任何人造成的任何損失。LSE Group不會就本基金或指數是否適用於本基金而提出索賠、預測、保證及表示。BLOOMBERG®為彭博財經有限合夥企業之商標與服務標記。BARCLAYS®為英商巴克萊銀行之商標與服務標記，且經授權使用之。彭博財經有限合夥企業及其關係企業，包括彭博指數服務有限公司(「BISL」)(統稱「彭博」)，或彭博授權人擁有「彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數」(以下簡稱彭博巴克萊指數)之所有專屬權利。英商巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業(統稱「巴克萊」)及彭博均非富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金（“本基金”）之發行人或生產人，且彭博及巴克萊就本基金之投資人均無任何責任、義務或職責。彭博巴克萊指數乃經富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱富邦投信)以本基金之發行人之身份授權使用之。彭博與巴克萊及發行人就彭博巴克萊指數之唯一關係為彭博巴克萊指數之授權，此一授權乃經BISL或任何接任人之決定、編撰及計算，不涉及發行人或本基金之所有人。此外，富邦投信得逕行與巴克萊就或有關於本基金之彭博巴克萊指數進行交易。投資人自富邦投信購得本基金，但投資人既不就彭博巴克萊指數獲取權益亦不就投資本基金與彭博或巴克萊產生任何關聯。本基金未經彭博或巴克萊贊助、背書、販售或推廣。彭博或巴克萊就本基金之投資合宜度，或就證券投資之合宜度或彭博巴克萊指數追蹤相應或相關市場表現之能力，均不對其做出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博或巴克萊未對任何個人或實體就該本基金之合法性或適當性做出任何評論。彭博或巴克萊無責或未參與決定本基金之發行時間、價格或數量。彭博或巴克萊無任何義務考慮本基金之發行人或所有人，或任何第三方之需求以決定、編撰或計算彭博巴克萊指數。彭博或巴克萊均就本基金之管理、行銷或交易不具任何義務或責任。彭博與巴克萊間之授權協議僅惠及彭博與巴克萊，而非惠及本基金之所有人、投資人或其它第三方。此外，富邦投信與彭博間之授權協議僅惠及富邦投信與彭博，而非惠及本基金之所有人、投資人或其它第三方。彭博或巴克萊均不對發行人、投資人或其他第三方就彭博巴克萊指數或任何其他包含資料之品質、正確性或完整性或中斷發布彭博巴克萊指數承擔任何責任。彭博或巴克萊之取得結果做出任何明示或暗示之擔保。彭博或巴克萊均不就彭博巴克萊指數或其所包含任何資訊做出任何明示或暗示之擔保，且均據此明確該指數之任何可銷售性或特定目的適宜性做免擔保聲明。彭博保留更改彭博巴克萊指數之計算或發佈方法，或終止該計算或發佈之權利，且彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊指數之錯誤計算或任何不正確、延誤或發佈中斷承擔任何責任。彭博或巴克萊均不應就使用彭博巴克萊指數或其所含任何資料，或與本基金相關之任何損害，包括且不限於任何特殊、間接或衍生性損害，或者任何收益損失，承擔任何責任，即使業已經告知其可能性亦然。本刊物使用經彭博或巴克萊所提供之資訊在未經彭博及英商巴克萊銀行之投資銀行部，巴克萊資本之事前書面同意之情況下，不得對其進行複製。英商巴克萊銀行於英國之註冊號碼為1026167，所註冊之辦公地址為 1Churchill Place London E14 5HP。本基金之各子基金因採被動式管理方式，以追蹤各標的指數報酬為目標，因此各子基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自上櫃日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計103%~105%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此各子基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金之各子基金為指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動影響，風險報酬等級屬RR2，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
●	【富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦中國美元投資等級債券ETF證券投資信託基金】本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁或公開資訊觀測站查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。中証小盤500指數(〝指數〞)由中証指數有限公司(〝中証〞)編製和計算，其所有權歸屬中証。中証將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。富邦多元收益Ⅱ ETF傘型證券投資信託基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金及富邦全球金融業10年以上美元投等級債券ETF基金（〝本基金〞）全權由富邦證券投資信託股份有限公司所開發。本基金與倫敦證券交易所集團公司及旗下企業(以下統稱LSE Group)之間沒有聯繫，也並非接受其保證、背書、出售或推廣。FTSE Russell是LSE Group的交易名稱。富時中國美元投資等級債指數及富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數的所有全部權利屬LES Group 旗下持有該指數之公司所有。相關的商標如“FTSE®;”, “Russell ®;”,“FTSE Russell ®;”,“MTS®;”,“TSE TMX®;”, “FTSE4Good®;”, “ICB®;”, “Mergent®;”, “The Yield Book®;” 均為LSE Group之商標，並由其他LSE Group旗下公司根據授權使用。指數由FTSE Fixed Income或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group不承擔包括（a）使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或（b）投資或操作”本基金”，對任何人造成的任何損失。LSE Group概不就本基金或指數是否適用於本基金而提出索賠、預測、保證及表示。本基金之各子基金因採被動式管理方式，以追蹤各標的指數報酬為目標，因此各子基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。本基金之中國美元投資等級債券ETF基金及本基金之全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金可投資於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。此外國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自掛牌日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計105%~110%，向申購人預收申購價金。本基金之各子基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，本基金之中國中証中小500 ETF基金應依臺灣證券交易所有關規定辦理，本基金之中國美元投資等級債券ETF基金及本基金之全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此各子基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金之各子基金為指數股票型基金，其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動影響，本基金之中國中証中小500 ETF基金風險報酬等級屬RR5，本基金之中國美元投資等級債券ETF基金及本基金之全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金風險報酬等級屬RR2，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

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本報告內容僅供參考，不作為任何投資之邀約或建議，投資人應謹慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何可能之損害責任。本報告有關訊息或有取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其真實性與完整性，本公司已盡合理之注意求其正確與可靠；資料更新時，本公司保留權利但無義務為相關修正。

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