即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
10.78
(09/15)
最新市價
10.70
漲跌
-0.08
(-0.74%)
淨值 昨收淨值
10.81
(09/15)
預估淨值
10.77
漲跌
-0.04
(-0.37%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-1.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
13.57
(09/15)
最新市價
13.57
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
13.57
(09/15)
預估淨值
13.63
漲跌
+0.06
(+0.44%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
-0.78%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
18.58
(09/15)
最新市價
18.92
漲跌
+0.34
(+1.83%)
淨值 昨收淨值
18.65
(09/15)
預估淨值
19.02
漲跌
+0.37
(+1.98%)
折溢價
幅度
-0.53%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
45.96
(09/15)
最新市價
46.39
漲跌
+0.43
(+0.94%)
淨值 昨收淨值
46.16
(09/15)
預估淨值
46.70
漲跌
+0.54
(+1.17%)
折溢價
幅度
-0.66%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
24.88
(09/15)
最新市價
24.84
漲跌
-0.04
(-0.16%)
淨值 昨收淨值
24.88
(09/15)
預估淨值
24.94
漲跌
+0.06
(+0.24%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
-0.45%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
50.75
(09/15)
最新市價
51.40
漲跌
+0.65
(+1.28%)
淨值 昨收淨值
50.88
(09/15)
預估淨值
51.65
漲跌
+0.77
(+1.51%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
+0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
006208 富邦台50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
130.70
(09/15)
最新市價
132.50
漲跌
+1.80
(+1.38%)
淨值 昨收淨值
131.13
(09/15)
預估淨值
133.17
漲跌
+2.04
(+1.56%)
折溢價
幅度
-0.50%
即時追蹤
差距
+0.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
165.35
(09/15)
最新市價
167.50
漲跌
+2.15
(+1.30%)
淨值 昨收淨值
165.35
(09/15)
預估淨值
167.83
漲跌
+2.48
(+1.50%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
0052 富邦科技
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
220.05
(09/15)
最新市價
224.25
漲跌
+4.20
(+1.91%)
淨值 昨收淨值
220.68
(09/15)
預估淨值
224.91
漲跌
+4.23
(+1.92%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.28%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 30.0700 TWD 更新時間:2025/09/17 00:00:25


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
16.26
(09/15)
最新市價
16.18
漲跌
-0.08
(-0.49%)
淨值 昨收淨值
16.48
(09/15)
預估淨值
16.17
漲跌
-0.31
(-1.88%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
36.85
(09/15)
最新市價
36.49
漲跌
-0.36
(-0.98%)
淨值 昨收淨值
36.94
(09/15)
預估淨值
36.64
漲跌
-0.30
(-0.81%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
8.76
(09/15)
最新市價
8.76
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
8.69
(09/15)
預估淨值
8.67
漲跌
-0.02
(-0.23%)
折溢價
幅度
+1.04%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
14.13
(09/15)
最新市價
13.94
漲跌
-0.19
(-1.34%)
淨值 昨收淨值
14.16
(09/15)
預估淨值
14.08
漲跌
-0.08
(-0.56%)
折溢價
幅度
-0.99%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
23.46
(09/15)
最新市價
23.27
漲跌
-0.19
(-0.81%)
淨值 昨收淨值
23.50
(09/15)
預估淨值
23.55
漲跌
+0.05
(+0.21%)
折溢價
幅度
-1.19%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
18.55
(09/15)
最新市價
18.41
漲跌
-0.14
(-0.75%)
淨值 昨收淨值
18.62
(09/15)
預估淨值
18.50
漲跌
-0.12
(-0.64%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
43.91
(09/15)
最新市價
44.14
漲跌
+0.23
(+0.52%)
淨值 昨收淨值
43.83
(09/12)
預估淨值
43.93
漲跌
+0.10
(+0.23%)
折溢價
幅度
+0.48%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
35.88
(09/15)
最新市價
35.85
漲跌
-0.03
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
35.75
(09/15)
預估淨值
35.80
漲跌
+0.05
(+0.14%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
15.35
(09/15)
最新市價
15.44
漲跌
+0.09
(+0.59%)
淨值 昨收淨值
15.46
(09/15)
預估淨值
15.34
漲跌
-0.12
(-0.78%)
折溢價
幅度
+0.65%
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
13.58
(09/15)
最新市價
13.56
漲跌
-0.02
(-0.15%)
淨值 昨收淨值
13.62
(09/15)
預估淨值
13.54
漲跌
-0.08
(-0.59%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
-0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
16.39
(09/15)
最新市價
16.41
漲跌
+0.02
(+0.12%)
淨值 昨收淨值
16.50
(09/15)
預估淨值
16.41
漲跌
-0.09
(-0.55%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
7.28
(09/15)
最新市價
7.19
漲跌
-0.09
(-1.24%)
淨值 昨收淨值
7.24
(09/15)
預估淨值
7.19
漲跌
-0.05
(-0.69%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
34.34
(09/15)
最新市價
34.70
漲跌
+0.36
(+1.05%)
淨值 昨收淨值
34.59
(09/15)
預估淨值
34.58
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.35%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
14.93
(09/15)
最新市價
14.91
漲跌
-0.02
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
15.06
(09/15)
預估淨值
14.96
漲跌
-0.10
(-0.66%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
+0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
93.85
(09/15)
最新市價
94.30
漲跌
+0.45
(+0.48%)
淨值 昨收淨值
94.50
(09/15)
預估淨值
93.86
漲跌
-0.64
(-0.68%)
折溢價
幅度
+0.47%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
33.25
(09/15)
最新市價
33.31
漲跌
+0.06
(+0.18%)
淨值 昨收淨值
33.32
(09/15)
預估淨值
33.32
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.03%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.4963 AUD 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 1.3741 CAD 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 0.7861 CHF 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 7.1049 CNH 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 7.1143 CNY 更新時間:2025/09/17 03:00:12
1 USD = 6.2903 DKK 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 0.8427 EUR 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 0.7325 GBP 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 7.7808 HKD 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 88.0587 INR 更新時間:2025/09/17 00:00:24
1 USD = 146.470 JPY 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 1379.29 KRW 更新時間:2025/09/17 01:00:14
1 USD = 9.7693 NOK 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 3.5813 PLN 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 9.2293 SEK 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 1.2761 SGD 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 30.0700 TWD 更新時間:2025/09/17 00:00:25
1 USD = 26381.1 VND 更新時間:2025/09/17 06:00:47
1 USD = 17.3476 ZAR 更新時間:2025/09/17 06:24:03


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
112.50
(09/15)
最新市價
114.95
漲跌
+2.45
(+2.18%)
淨值 昨收淨值
112.50
(09/15)
預估淨值
114.96
漲跌
+2.46
(+2.19%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
10.39
(09/15)
最新市價
10.29
漲跌
-0.10
(-0.96%)
淨值 昨收淨值
10.39
(09/15)
預估淨值
10.28
漲跌
-0.11
(-1.06%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
48.76
(09/15)
最新市價
47.99
漲跌
-0.77
(-1.58%)
淨值 昨收淨值
48.67
(09/15)
預估淨值
47.78
漲跌
-0.89
(-1.83%)
折溢價
幅度
+0.44%
即時追蹤
差距
-0.96%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
3.26
(09/15)
最新市價
3.27
漲跌
+0.01
(+0.31%)
淨值 昨收淨值
3.28
(09/15)
預估淨值
3.30
漲跌
+0.02
(+0.61%)
折溢價
幅度
-0.91%
即時追蹤
差距
+0.90%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
11.95
(09/15)
最新市價
11.85
漲跌
-0.10
(-0.84%)
淨值 昨收淨值
11.96
(09/15)
預估淨值
11.91
漲跌
-0.05
(-0.42%)
折溢價
幅度
-0.50%
即時追蹤
差距
+0.30%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
8.48
(09/15)
最新市價
8.49
漲跌
+0.01
(+0.12%)
淨值 昨收淨值
8.55
(09/15)
預估淨值
8.54
漲跌
-0.01
(-0.12%)
折溢價
幅度
-0.59%
即時追蹤
差距
+0.55%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
66.25
(09/15)
最新市價
67.00
漲跌
+0.75
(+1.13%)
淨值 昨收淨值
66.47
(09/12)
預估淨值
66.88
漲跌
+0.41
(+0.62%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
5.03
(09/15)
最新市價
5.00
漲跌
-0.03
(-0.60%)
淨值 昨收淨值
5.03
(09/12)
預估淨值
5.01
漲跌
-0.02
(-0.40%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
55.85
(09/15)
最新市價
56.10
漲跌
+0.25
(+0.45%)
淨值 昨收淨值
55.96
(09/15)
預估淨值
56.36
漲跌
+0.40
(+0.71%)
折溢價
幅度
-0.46%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
6.35
(09/15)
最新市價
6.30
漲跌
-0.05
(-0.79%)
淨值 昨收淨值
6.35
(09/15)
預估淨值
6.31
漲跌
-0.04
(-0.63%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
-0.29%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
151.50
(09/15)
最新市價
154.15
漲跌
+2.65
(+1.75%)
淨值 昨收淨值
153.91
(09/15)
預估淨值
154.96
漲跌
+1.05
(+0.68%)
折溢價
幅度
-0.52%
即時追蹤
差距
-0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
3.00
(09/15)
最新市價
2.98
漲跌
-0.02
(-0.67%)
淨值 昨收淨值
2.97
(09/15)
預估淨值
2.96
漲跌
-0.01
(-0.34%)
折溢價
幅度
+0.68%
即時追蹤
差距
-0.44%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.1049 CNH 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 7.7808 HKD 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 146.470 JPY 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 30.0700 TWD 更新時間:2025/09/17 00:00:25


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
40.02
(09/15)
最新市價
39.74
漲跌
-0.28
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
39.9842
(09/15)
預估淨值
39.7206
漲跌
-0.26
(-0.66%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
34.50
(09/15)
最新市價
34.40
漲跌
-0.10
(-0.29%)
淨值 昨收淨值
34.5663
(09/15)
預估淨值
34.3588
漲跌
-0.21
(-0.60%)
折溢價
幅度
+0.12%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
29.07
(09/15)
最新市價
29.05
漲跌
-0.02
(-0.07%)
淨值 昨收淨值
29.1939
(09/15)
預估淨值
29.0450
漲跌
-0.15
(-0.51%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
32.78
(09/15)
最新市價
32.68
漲跌
-0.10
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
32.7631
(09/15)
預估淨值
32.5543
漲跌
-0.21
(-0.64%)
折溢價
幅度
+0.39%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
35.51
(09/15)
最新市價
35.44
漲跌
-0.07
(-0.20%)
淨值 昨收淨值
35.6296
(09/15)
預估淨值
35.4171
漲跌
-0.21
(-0.60%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
38.83
(09/15)
最新市價
38.64
漲跌
-0.19
(-0.49%)
淨值 昨收淨值
38.9971
(09/15)
預估淨值
38.5984
漲跌
-0.40
(-1.02%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
36.73
(09/15)
最新市價
36.35
漲跌
-0.38
(-1.03%)
淨值 昨收淨值
36.7907
(09/15)
預估淨值
36.3509
漲跌
-0.44
(-1.20%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
35.26
(09/15)
最新市價
35.17
漲跌
-0.09
(-0.26%)
淨值 昨收淨值
35.3375
(09/15)
預估淨值
35.1141
漲跌
-0.22
(-0.63%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00
市價 昨收市價
34.87
(09/15)
最新市價
34.80
漲跌
-0.07
(-0.20%)
淨值 昨收淨值
34.9728
(09/15)
預估淨值
34.7621
漲跌
-0.21
(-0.60%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/09/16 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 0.8427 EUR 更新時間:2025/09/17 06:24:03
1 USD = 30.0700 TWD 更新時間:2025/09/17 00:00:25


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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