即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
9.07
(05/08)
最新市價
9.13
漲跌
+0.06
(+0.66%)
淨值 昨收淨值
9.09
(05/08)
預估淨值
9.20
漲跌
+0.11
(+1.21%)
折溢價
幅度
-0.76%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
12.69
(05/08)
最新市價
12.76
漲跌
+0.07
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
12.66
(05/08)
預估淨值
12.77
漲跌
+0.11
(+0.87%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
15.06
(05/08)
最新市價
15.28
漲跌
+0.22
(+1.46%)
淨值 昨收淨值
15.11
(05/08)
預估淨值
15.36
漲跌
+0.25
(+1.65%)
折溢價
幅度
-0.52%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
38.40
(05/08)
最新市價
38.72
漲跌
+0.32
(+0.83%)
淨值 昨收淨值
38.47
(05/08)
預估淨值
38.87
漲跌
+0.40
(+1.04%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
21.39
(05/08)
最新市價
21.47
漲跌
+0.08
(+0.37%)
淨值 昨收淨值
21.38
(05/08)
預估淨值
21.54
漲跌
+0.16
(+0.75%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
40.24
(05/08)
最新市價
40.69
漲跌
+0.45
(+1.12%)
淨值 昨收淨值
39.98
(05/08)
預估淨值
40.86
漲跌
+0.88
(+2.20%)
折溢價
幅度
-0.42%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
101.50
(05/08)
最新市價
102.45
漲跌
+0.95
(+0.94%)
淨值 昨收淨值
100.34
(05/08)
預估淨值
102.74
漲跌
+2.40
(+2.39%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
127.85
(05/08)
最新市價
130.10
漲跌
+2.25
(+1.76%)
淨值 昨收淨值
127.48
(05/08)
預估淨值
130.31
漲跌
+2.83
(+2.22%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
166.00
(05/08)
最新市價
167.55
漲跌
+1.55
(+0.93%)
淨值 昨收淨值
164.35
(05/08)
預估淨值
168.65
漲跌
+4.30
(+2.62%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 30.2310 TWD 更新時間:2025/05/10 04:41:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
11.48
(05/08)
最新市價
11.57
漲跌
+0.09
(+0.78%)
淨值 昨收淨值
11.61
(05/08)
預估淨值
11.54
漲跌
-0.07
(-0.60%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
30.93
(05/08)
最新市價
30.69
漲跌
-0.24
(-0.78%)
淨值 昨收淨值
30.94
(05/08)
預估淨值
30.83
漲跌
-0.11
(-0.36%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
+0.22%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
7.37
(05/08)
最新市價
7.37
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.39
(05/08)
預估淨值
7.39
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.27%
即時追蹤
差距
+0.22%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
10.76
(05/08)
最新市價
10.67
漲跌
-0.09
(-0.84%)
淨值 昨收淨值
10.77
(05/08)
預估淨值
10.70
漲跌
-0.07
(-0.65%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
18.46
(05/08)
最新市價
18.22
漲跌
-0.24
(-1.30%)
淨值 昨收淨值
18.55
(05/08)
預估淨值
18.33
漲跌
-0.22
(-1.19%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
16.35
(05/08)
最新市價
16.19
漲跌
-0.16
(-0.98%)
淨值 昨收淨值
16.34
(05/08)
預估淨值
16.32
漲跌
-0.02
(-0.12%)
折溢價
幅度
-0.80%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
37.35
(05/08)
最新市價
37.84
漲跌
+0.49
(+1.31%)
淨值 昨收淨值
37.40
(05/08)
預估淨值
37.87
漲跌
+0.47
(+1.26%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
+0.61%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.36
(05/08)
最新市價
35.30
漲跌
-1.06
(-2.92%)
淨值 昨收淨值
35.84
(05/08)
預估淨值
35.14
漲跌
-0.70
(-1.95%)
折溢價
幅度
+0.46%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
11.63
(05/08)
最新市價
11.49
漲跌
-0.14
(-1.20%)
淨值 昨收淨值
11.60
(05/08)
預估淨值
11.59
漲跌
-0.01
(-0.09%)
折溢價
幅度
-0.86%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
12.61
(05/08)
最新市價
12.50
漲跌
-0.11
(-0.87%)
淨值 昨收淨值
12.57
(05/08)
預估淨值
12.54
漲跌
-0.03
(-0.24%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
12.89
(05/08)
最新市價
12.85
漲跌
-0.04
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
12.94
(05/08)
預估淨值
12.90
漲跌
-0.04
(-0.31%)
折溢價
幅度
-0.39%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
6.29
(05/08)
最新市價
6.22
漲跌
-0.07
(-1.11%)
淨值 昨收淨值
6.28
(05/08)
預估淨值
6.25
漲跌
-0.03
(-0.48%)
折溢價
幅度
-0.48%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
26.77
(05/08)
最新市價
26.78
漲跌
+0.01
(+0.04%)
淨值 昨收淨值
26.73
(05/08)
預估淨值
26.86
漲跌
+0.13
(+0.49%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.14
(05/08)
最新市價
14.08
漲跌
-0.06
(-0.42%)
淨值 昨收淨值
14.23
(05/08)
預估淨值
14.19
漲跌
-0.04
(-0.28%)
折溢價
幅度
-0.78%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
78.30
(05/08)
最新市價
78.10
漲跌
-0.20
(-0.26%)
淨值 昨收淨值
78.13
(05/08)
預估淨值
77.93
漲跌
-0.20
(-0.26%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
31.07
(05/08)
最新市價
30.67
漲跌
-0.40
(-1.29%)
淨值 昨收淨值
30.71
(05/08)
預估淨值
30.71
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5591 AUD 更新時間:2025/05/10 05:00:09
1 USD = 1.3935 CAD 更新時間:2025/05/10 05:00:10
1 USD = 0.8313 CHF 更新時間:2025/05/10 05:00:09
1 USD = 7.2403 CNH 更新時間:2025/05/10 05:00:09
1 USD = 7.2382 CNY 更新時間:2025/05/10 03:00:04
1 USD = 6.6308 DKK 更新時間:2025/05/10 05:00:08
1 USD = 0.8889 EUR 更新時間:2025/05/10 05:00:10
1 USD = 0.7515 GBP 更新時間:2025/05/10 05:00:10
1 USD = 7.7784 HKD 更新時間:2025/05/10 05:00:09
1 USD = 85.3813 INR 更新時間:2025/05/10 00:00:35
1 USD = 145.370 JPY 更新時間:2025/05/10 05:00:10
1 USD = 1398.09 KRW 更新時間:2025/05/10 01:00:03
1 USD = 10.3802 NOK 更新時間:2025/05/10 05:00:10
1 USD = 3.7613 PLN 更新時間:2025/05/10 05:00:10
1 USD = 9.7169 SEK 更新時間:2025/05/10 05:00:09
1 USD = 1.2979 SGD 更新時間:2025/05/10 05:00:10
1 USD = 30.2310 TWD 更新時間:2025/05/10 04:41:11
1 USD = 25974.6 VND 更新時間:2025/05/10 03:31:10
1 USD = 18.2018 ZAR 更新時間:2025/05/10 05:00:09


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
70.95
(05/08)
最新市價
72.65
漲跌
+1.70
(+2.40%)
淨值 昨收淨值
70.74
(05/08)
預估淨值
72.57
漲跌
+1.83
(+2.59%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-1.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
13.27
(05/08)
最新市價
13.15
漲跌
-0.12
(-0.90%)
淨值 昨收淨值
13.29
(05/08)
預估淨值
13.11
漲跌
-0.18
(-1.35%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
+0.46%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.89
(05/08)
最新市價
37.25
漲跌
+0.36
(+0.98%)
淨值 昨收淨值
36.93
(05/08)
預估淨值
37.27
漲跌
+0.34
(+0.92%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
+1.83%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
3.82
(05/08)
最新市價
3.81
漲跌
-0.01
(-0.26%)
淨值 昨收淨值
3.86
(05/08)
預估淨值
3.84
漲跌
-0.02
(-0.52%)
折溢價
幅度
-0.78%
即時追蹤
差距
-0.23%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
9.50
(05/08)
最新市價
9.37
漲跌
-0.13
(-1.37%)
淨值 昨收淨值
9.49
(05/08)
預估淨值
9.47
漲跌
-0.02
(-0.21%)
折溢價
幅度
-1.06%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
9.90
(05/08)
最新市價
9.90
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
9.95
(05/08)
預估淨值
9.93
漲跌
-0.02
(-0.20%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
+0.29%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
49.00
(05/08)
最新市價
50.25
漲跌
+1.25
(+2.55%)
淨值 昨收淨值
49.11
(05/08)
預估淨值
50.28
漲跌
+1.17
(+2.38%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+0.66%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
5.93
(05/08)
最新市價
5.86
漲跌
-0.07
(-1.18%)
淨值 昨收淨值
5.92
(05/08)
預估淨值
5.85
漲跌
-0.07
(-1.18%)
折溢價
幅度
+0.17%
即時追蹤
差距
+0.98%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
55.30
(05/08)
最新市價
53.15
漲跌
-2.15
(-3.89%)
淨值 昨收淨值
53.88
(05/08)
預估淨值
53.11
漲跌
-0.77
(-1.43%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-0.60%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
6.51
(05/08)
最新市價
6.63
漲跌
+0.12
(+1.84%)
淨值 昨收淨值
6.56
(05/08)
預估淨值
6.60
漲跌
+0.04
(+0.61%)
折溢價
幅度
+0.45%
即時追蹤
差距
+0.50%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
109.50
(05/08)
最新市價
109.35
漲跌
-0.15
(-0.14%)
淨值 昨收淨值
109.17
(05/08)
預估淨值
109.58
漲跌
+0.41
(+0.38%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
-0.34%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
3.59
(05/08)
最新市價
3.59
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
3.58
(05/08)
預估淨值
3.58
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
-0.40%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2403 CNH 更新時間:2025/05/10 05:00:09
1 USD = 7.7784 HKD 更新時間:2025/05/10 05:00:09
1 USD = 145.370 JPY 更新時間:2025/05/10 05:00:10
1 USD = 30.2310 TWD 更新時間:2025/05/10 04:41:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
39.55
(05/08)
最新市價
39.38
漲跌
-0.17
(-0.43%)
淨值 昨收淨值
39.5580
(05/08)
預估淨值
39.4775
漲跌
-0.08
(-0.20%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
33.60
(05/08)
最新市價
33.33
漲跌
-0.27
(-0.80%)
淨值 昨收淨值
33.4432
(05/08)
預估淨值
33.3968
漲跌
-0.05
(-0.14%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
28.25
(05/08)
最新市價
27.99
漲跌
-0.26
(-0.92%)
淨值 昨收淨值
28.0524
(05/08)
預估淨值
27.9619
漲跌
-0.09
(-0.32%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
19.79
(05/08)
最新市價
19.73
漲跌
-0.06
(-0.30%)
淨值 昨收淨值
19.8611
(05/08)
預估淨值
19.8094
漲跌
-0.05
(-0.26%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
31.13
(05/08)
最新市價
31.05
漲跌
-0.08
(-0.26%)
淨值 昨收淨值
31.0920
(05/08)
預估淨值
31.0319
漲跌
-0.06
(-0.19%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
+0.10%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
33.48
(05/08)
最新市價
33.18
漲跌
-0.30
(-0.90%)
淨值 昨收淨值
33.3683
(05/08)
預估淨值
33.3382
漲跌
-0.03
(-0.09%)
折溢價
幅度
-0.47%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.35
(05/08)
最新市價
36.08
漲跌
-0.27
(-0.74%)
淨值 昨收淨值
36.2477
(05/08)
預估淨值
36.2147
漲跌
-0.03
(-0.09%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
35.91
(05/08)
最新市價
35.92
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
35.9991
(05/08)
預估淨值
35.9198
漲跌
-0.08
(-0.22%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
34.15
(05/08)
最新市價
34.02
漲跌
-0.13
(-0.38%)
淨值 昨收淨值
33.9454
(05/08)
預估淨值
33.8827
漲跌
-0.06
(-0.18%)
折溢價
幅度
+0.41%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/05/09 17:05:00
市價 昨收市價
32.71
(05/08)
最新市價
32.41
漲跌
-0.30
(-0.92%)
淨值 昨收淨值
32.5269
(05/08)
預估淨值
32.4954
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/05/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2403 CNH 更新時間:2025/05/10 05:00:09
1 USD = 0.8889 EUR 更新時間:2025/05/10 05:00:10
1 USD = 30.2310 TWD 更新時間:2025/05/10 04:41:11


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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