即時估計淨值

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備註說明
  • 資料更新時間為每營業日8：30～17：00，若為台灣地區之非營業日，當日將停止提供及更新資料。
  • 昨日台股收盤估計淨值：昨日台股13:30收盤估計淨值
  • 開盤參考淨值：昨收淨值–當日配發每股現金收益
  • 即時估計淨值：為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格，每15秒即時更新一次。
  • 昨收/即時漲跌幅：(即時估計淨值–昨日台股收盤估計淨值) / 昨日台股收盤估計淨值
  • 開盤/即時漲跌幅：(即時估計淨值–開盤參考淨值) /開盤參考淨值
  • 開盤參考市價：昨收市價–當日配發每股現金收益
  • 即時成交價格：為投資人於次級市場進行ETF買賣，即時撮合的交易價格。
  • 漲跌幅：(即時成交價格–開盤參考市價) / 開盤參考市價
  • 即時折溢價幅：(即時成交價格–即時估計淨值) / 即時估計淨值
  • 即時評價匯率：因評價時點及資訊來源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述匯率訊息僅供參考，實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • 富邦VIX實際基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午四時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託基金保管機構，與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
免責聲明
任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考，每15秒提供最新即時之估計淨值，但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異，故仍請注意以上資料僅供參考，且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準，本公司不擔保其為完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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