即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
9.58
(06/30)
最新市價
9.65
漲跌
+0.07
(+0.73%)
淨值 昨收淨值
9.61
(06/30)
預估淨值
9.71
漲跌
+0.10
(+1.04%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
+0.46%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
12.83
(06/30)
最新市價
12.90
漲跌
+0.07
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
12.83
(06/30)
預估淨值
12.89
漲跌
+0.06
(+0.47%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
+0.33%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
17.26
(06/30)
最新市價
17.44
漲跌
+0.18
(+1.04%)
淨值 昨收淨值
17.29
(06/30)
預估淨值
17.51
漲跌
+0.22
(+1.27%)
折溢價
幅度
-0.40%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
38.58
(06/30)
最新市價
38.82
漲跌
+0.24
(+0.62%)
淨值 昨收淨值
38.69
(06/30)
預估淨值
39.02
漲跌
+0.33
(+0.85%)
折溢價
幅度
-0.51%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
21.80
(06/30)
最新市價
21.92
漲跌
+0.12
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
21.83
(06/30)
預估淨值
21.95
漲跌
+0.12
(+0.55%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
44.56
(06/30)
最新市價
45.00
漲跌
+0.44
(+0.99%)
淨值 昨收淨值
44.30
(06/30)
預估淨值
45.10
漲跌
+0.80
(+1.81%)
折溢價
幅度
-0.22%
即時追蹤
差距
+0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
113.05
(06/30)
最新市價
114.50
漲跌
+1.45
(+1.28%)
淨值 昨收淨值
112.43
(06/30)
預估淨值
114.57
漲跌
+2.14
(+1.90%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
142.60
(06/30)
最新市價
143.75
漲跌
+1.15
(+0.81%)
淨值 昨收淨值
141.69
(06/30)
預估淨值
144.25
漲跌
+2.56
(+1.81%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
188.10
(06/30)
最新市價
189.60
漲跌
+1.50
(+0.80%)
淨值 昨收淨值
186.67
(06/30)
預估淨值
190.30
漲跌
+3.63
(+1.94%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56

參考匯率:
1 USD = 29.1850 TWD 更新時間:2025/07/01 11:44:40


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
12.24
(06/30)
最新市價
12.23
漲跌
-0.01
(-0.08%)
淨值 昨收淨值
12.37
(06/30)
預估淨值
12.32
漲跌
-0.05
(-0.40%)
折溢價
幅度
-0.73%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
30.49
(06/30)
最新市價
30.60
漲跌
+0.11
(+0.36%)
淨值 昨收淨值
30.78
(06/30)
預估淨值
30.78
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.58%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
7.54
(07/01)
最新市價
7.54
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.54
(06/30)
預估淨值
7.55
漲跌
+0.01
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
10.65
(06/30)
最新市價
10.66
漲跌
+0.01
(+0.09%)
淨值 昨收淨值
10.75
(06/30)
預估淨值
10.72
漲跌
-0.03
(-0.28%)
折溢價
幅度
-0.56%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
18.35
(06/30)
最新市價
18.50
漲跌
+0.15
(+0.82%)
淨值 昨收淨值
18.59
(06/30)
預估淨值
18.55
漲跌
-0.04
(-0.22%)
折溢價
幅度
-0.27%
即時追蹤
差距
-0.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
16.51
(06/30)
最新市價
16.51
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
16.46
(06/30)
預估淨值
16.44
漲跌
-0.02
(-0.12%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
-0.16%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
39.46
(06/30)
最新市價
39.16
漲跌
-0.30
(-0.76%)
淨值 昨收淨值
39.53
(06/30)
預估淨值
39.18
漲跌
-0.35
(-0.89%)
折溢價
幅度
-0.05%
即時追蹤
差距
-1.28%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
36.27
(06/30)
最新市價
36.18
漲跌
-0.09
(-0.25%)
淨值 昨收淨值
36.28
(06/30)
預估淨值
36.27
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
12.39
(06/30)
最新市價
12.44
漲跌
+0.05
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
12.41
(06/30)
預估淨值
12.38
漲跌
-0.03
(-0.24%)
折溢價
幅度
+0.48%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
12.82
(06/30)
最新市價
12.86
漲跌
+0.04
(+0.31%)
淨值 昨收淨值
12.88
(06/30)
預估淨值
12.87
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
14.46
(06/30)
最新市價
14.42
漲跌
-0.04
(-0.28%)
淨值 昨收淨值
14.45
(06/30)
預估淨值
14.43
漲跌
-0.02
(-0.14%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
+0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
6.36
(06/30)
最新市價
6.36
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.36
(06/30)
預估淨值
6.36
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
30.17
(06/30)
最新市價
30.00
漲跌
-0.17
(-0.56%)
淨值 昨收淨值
30.12
(06/30)
預估淨值
30.18
漲跌
+0.06
(+0.20%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
13.80
(06/30)
最新市價
13.80
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
13.82
(06/30)
預估淨值
13.81
漲跌
-0.01
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
84.80
(06/30)
最新市價
84.85
漲跌
+0.05
(+0.06%)
淨值 昨收淨值
85.17
(06/30)
預估淨值
85.08
漲跌
-0.09
(-0.11%)
折溢價
幅度
-0.27%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
31.33
(06/30)
最新市價
31.35
漲跌
+0.02
(+0.06%)
淨值 昨收淨值
31.26
(06/30)
預估淨值
31.34
漲跌
+0.08
(+0.26%)
折溢價
幅度
+0.03%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56

參考匯率:
1 USD = 1.5223 AUD 更新時間:2025/07/01 11:44:29
1 USD = 1.3609 CAD 更新時間:2025/07/01 11:44:28
1 USD = 0.7922 CHF 更新時間:2025/07/01 11:44:27
1 USD = 7.1579 CNH 更新時間:2025/07/01 11:44:24
1 USD = 7.1624 CNY 更新時間:2025/07/01 11:44:21
1 USD = 6.3267 DKK 更新時間:2025/07/01 11:44:29
1 USD = 0.8480 EUR 更新時間:2025/07/01 11:44:29
1 USD = 0.7276 GBP 更新時間:2025/07/01 11:44:54
1 USD = 7.8500 HKD 更新時間:2025/07/01 11:44:30
1 USD = 85.6125 INR 更新時間:2025/07/01 11:44:44
1 USD = 143.800 JPY 更新時間:2025/07/01 11:44:29
1 USD = 1353.67 KRW 更新時間:2025/07/01 11:44:27
1 USD = 10.0769 NOK 更新時間:2025/07/01 11:44:29
1 USD = 3.5984 PLN 更新時間:2025/07/01 11:44:26
1 USD = 9.4502 SEK 更新時間:2025/07/01 11:44:26
1 USD = 1.2718 SGD 更新時間:2025/07/01 11:44:25
1 USD = 29.1850 TWD 更新時間:2025/07/01 11:44:40
1 USD = 26137.4 VND 更新時間:2025/07/01 11:42:56
1 USD = 17.6985 ZAR 更新時間:2025/07/01 11:44:29


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
84.90
(06/30)
最新市價
86.95
漲跌
+2.05
(+2.41%)
淨值 昨收淨值
84.97
(06/30)
預估淨值
87.00
漲跌
+2.03
(+2.39%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+3.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
12.09
(06/30)
最新市價
11.92
漲跌
-0.17
(-1.41%)
淨值 昨收淨值
12.05
(06/30)
預估淨值
11.91
漲跌
-0.14
(-1.16%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-1.52%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
37.17
(06/30)
最新市價
37.54
漲跌
+0.37
(+1.00%)
淨值 昨收淨值
37.25
(06/30)
預估淨值
37.60
漲跌
+0.35
(+0.94%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
-1.19%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
3.72
(06/30)
最新市價
3.70
漲跌
-0.02
(-0.54%)
淨值 昨收淨值
3.74
(06/30)
預估淨值
3.73
漲跌
-0.01
(-0.27%)
折溢價
幅度
-0.80%
即時追蹤
差距
-0.54%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
10.10
(06/30)
最新市價
10.10
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
10.00
(06/30)
預估淨值
9.99
漲跌
-0.01
(-0.10%)
折溢價
幅度
+1.10%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
9.11
(06/30)
最新市價
9.16
漲跌
+0.05
(+0.55%)
淨值 昨收淨值
9.24
(06/30)
預估淨值
9.23
漲跌
-0.01
(-0.11%)
折溢價
幅度
-0.76%
即時追蹤
差距
-0.85%
基金
營業日
N
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
54.35
(06/30)
最新市價
53.40
漲跌
-0.95
(-1.75%)
淨值 昨收淨值
54.52
(06/30)
預估淨值
53.53
漲跌
-0.99
(-1.82%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-1.53%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
5.60
(06/30)
最新市價
5.65
漲跌
+0.05
(+0.89%)
淨值 昨收淨值
5.59
(06/30)
預估淨值
5.64
漲跌
+0.05
(+0.89%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
-1.37%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
58.30
(06/30)
最新市價
58.10
漲跌
-0.20
(-0.34%)
淨值 昨收淨值
58.19
(06/30)
預估淨值
58.36
漲跌
+0.17
(+0.29%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
-1.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
6.12
(06/30)
最新市價
6.12
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.16
(06/30)
預估淨值
6.15
漲跌
-0.01
(-0.16%)
折溢價
幅度
-0.49%
即時追蹤
差距
-0.77%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
136.75
(06/30)
最新市價
136.80
漲跌
+0.05
(+0.04%)
淨值 昨收淨值
137.28
(06/30)
預估淨值
137.06
漲跌
-0.22
(-0.16%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-1.11%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
3.19
(06/30)
最新市價
3.18
漲跌
-0.01
(-0.31%)
淨值 昨收淨值
3.17
(06/30)
預估淨值
3.18
漲跌
+0.01
(+0.32%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-1.24%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56

參考匯率:
1 USD = 7.1579 CNH 更新時間:2025/07/01 11:44:24
1 USD = 7.8500 HKD 更新時間:2025/07/01 11:44:30
1 USD = 143.800 JPY 更新時間:2025/07/01 11:44:29
1 USD = 29.1850 TWD 更新時間:2025/07/01 11:44:40


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
38.37
(06/30)
最新市價
38.42
漲跌
+0.05
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
38.4352
(06/30)
預估淨值
38.3934
漲跌
-0.04
(-0.11%)
折溢價
幅度
+0.07%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
32.65
(06/30)
最新市價
32.82
漲跌
+0.17
(+0.52%)
淨值 昨收淨值
32.8506
(06/30)
預估淨值
32.8432
漲跌
-0.01
(-0.02%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
27.22
(06/30)
最新市價
27.64
漲跌
+0.42
(+1.54%)
淨值 昨收淨值
27.5536
(06/30)
預估淨值
27.6455
漲跌
+0.09
(+0.33%)
折溢價
幅度
-0.02%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
30.43
(06/30)
最新市價
30.61
漲跌
+0.18
(+0.59%)
淨值 昨收淨值
30.5604
(06/30)
預估淨值
30.5474
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
32.97
(06/30)
最新市價
33.39
漲跌
+0.42
(+1.27%)
淨值 昨收淨值
33.3355
(06/30)
預估淨值
33.3264
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
35.79
(06/30)
最新市價
36.35
漲跌
+0.56
(+1.56%)
淨值 昨收淨值
36.2486
(06/30)
預估淨值
36.2387
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
+0.64%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
35.09
(06/30)
最新市價
35.13
漲跌
+0.04
(+0.11%)
淨值 昨收淨值
35.1586
(06/30)
預估淨值
35.1280
漲跌
-0.03
(-0.09%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
33.18
(06/30)
最新市價
33.41
漲跌
+0.23
(+0.69%)
淨值 昨收淨值
33.3348
(06/30)
預估淨值
33.3025
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56
市價 昨收市價
32.36
(06/30)
最新市價
32.36
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
32.6514
(06/30)
預估淨值
32.6395
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
-0.86%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/07/01 11:44:56

參考匯率:
1 USD = 0.8480 EUR 更新時間:2025/07/01 11:44:29
1 USD = 29.1850 TWD 更新時間:2025/07/01 11:44:40


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

免責聲明:

任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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