即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.97
(10/08)
最新市價
14.91
漲跌
-0.06
(-0.40%)
淨值 昨收淨值
14.96
(10/08)
預估淨值
14.88
漲跌
-0.08
(-0.53%)
折溢價
幅度
+0.20%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
17.07
(10/08)
最新市價
17.35
漲跌
+0.28
(+1.64%)
淨值 昨收淨值
17.22
(10/08)
預估淨值
17.41
漲跌
+0.19
(+1.10%)
折溢價
幅度
-0.34%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
54.90
(10/08)
最新市價
54.90
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
54.76
(10/08)
預估淨值
54.64
漲跌
-0.12
(-0.22%)
折溢價
幅度
+0.48%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
23.27
(10/08)
最新市價
23.43
漲跌
+0.16
(+0.69%)
淨值 昨收淨值
23.19
(10/08)
預估淨值
23.25
漲跌
+0.06
(+0.26%)
折溢價
幅度
+0.77%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
43.87
(10/08)
最新市價
44.30
漲跌
+0.43
(+0.98%)
淨值 昨收淨值
43.97
(10/08)
預估淨值
44.24
漲跌
+0.27
(+0.61%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
109.45
(10/08)
最新市價
110.75
漲跌
+1.30
(+1.19%)
淨值 昨收淨值
109.63
(10/08)
預估淨值
110.41
漲跌
+0.78
(+0.71%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
138.10
(10/08)
最新市價
140.30
漲跌
+2.20
(+1.59%)
淨值 昨收淨值
138.89
(10/08)
預估淨值
139.80
漲跌
+0.91
(+0.66%)
折溢價
幅度
+0.36%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
183.65
(10/08)
最新市價
186.20
漲跌
+2.55
(+1.39%)
淨值 昨收淨值
183.68
(10/08)
預估淨值
185.57
漲跌
+1.89
(+1.03%)
折溢價
幅度
+0.34%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.2090 TWD 更新時間:2024/10/10 02:42:02


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
富邦上証(006205)、富邦恒生國企(00700)、富邦深100(00639)、富邦中証500(00783)由於陸港股交易之熱絡,導致部分ETF商品價格波動較大,
有買進計畫的投資人,請留意ETF溢價率偏高有買貴的風險,以及未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
11.98
(10/08)
最新市價
12.09
漲跌
+0.11
(+0.92%)
淨值 昨收淨值
12.10
(10/08)
預估淨值
12.29
漲跌
+0.19
(+1.57%)
折溢價
幅度
-1.63%
即時追蹤
差距
+0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.09
(10/08)
最新市價
34.97
漲跌
-1.12
(-3.10%)
淨值 昨收淨值
36.18
(10/08)
預估淨值
33.82
漲跌
-2.36
(-6.52%)
折溢價
幅度
+3.40%
即時追蹤
差距
-0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
8.23
(10/08)
最新市價
7.60
漲跌
-0.63
(-7.65%)
淨值 昨收淨值
7.93
(10/08)
預估淨值
7.43
漲跌
-0.50
(-6.31%)
折溢價
幅度
+2.29%
即時追蹤
差距
-0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.52
(10/08)
最新市價
13.10
漲跌
-1.42
(-9.78%)
淨值 昨收淨值
13.62
(10/08)
預估淨值
12.50
漲跌
-1.12
(-8.22%)
折溢價
幅度
+4.80%
即時追蹤
差距
+0.50%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
24.70
(10/08)
最新市價
21.00
漲跌
-3.70
(-14.98%)
淨值 昨收淨值
21.77
(10/08)
預估淨值
20.23
漲跌
-1.54
(-7.07%)
折溢價
幅度
+3.81%
即時追蹤
差距
-0.23%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
16.00
(10/08)
最新市價
15.64
漲跌
-0.36
(-2.25%)
淨值 昨收淨值
15.47
(10/08)
預估淨值
15.24
漲跌
-0.23
(-1.49%)
折溢價
幅度
+2.62%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
37.01
(10/08)
最新市價
37.24
漲跌
+0.23
(+0.62%)
淨值 昨收淨值
37.19
(10/08)
預估淨值
37.30
漲跌
+0.11
(+0.30%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
+0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
39.71
(10/08)
最新市價
40.17
漲跌
+0.46
(+1.16%)
淨值 昨收淨值
39.79
(10/08)
預估淨值
39.86
漲跌
+0.07
(+0.18%)
折溢價
幅度
+0.78%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.93
(10/08)
最新市價
14.88
漲跌
-0.05
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
14.98
(10/08)
預估淨值
14.92
漲跌
-0.06
(-0.40%)
折溢價
幅度
-0.27%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
13.88
(10/08)
最新市價
13.72
漲跌
-0.16
(-1.15%)
淨值 昨收淨值
13.84
(10/08)
預估淨值
13.80
漲跌
-0.04
(-0.29%)
折溢價
幅度
-0.58%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
14.06
(10/08)
最新市價
14.18
漲跌
+0.12
(+0.85%)
淨值 昨收淨值
14.28
(10/08)
預估淨值
14.27
漲跌
-0.01
(-0.07%)
折溢價
幅度
-0.63%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
8.19
(10/08)
最新市價
8.20
漲跌
+0.01
(+0.12%)
淨值 昨收淨值
8.23
(10/08)
預估淨值
8.25
漲跌
+0.02
(+0.24%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
29.14
(10/08)
最新市價
29.38
漲跌
+0.24
(+0.82%)
淨值 昨收淨值
29.47
(10/08)
預估淨值
29.50
漲跌
+0.03
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
16.55
(10/08)
最新市價
16.59
漲跌
+0.04
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
16.65
(10/08)
預估淨值
16.66
漲跌
+0.01
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.42%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
82.10
(10/08)
最新市價
83.05
漲跌
+0.95
(+1.16%)
淨值 昨收淨值
83.24
(10/08)
預估淨值
83.25
漲跌
+0.01
(+0.01%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
30.14
(10/08)
最新市價
30.38
漲跌
+0.24
(+0.80%)
淨值 昨收淨值
30.47
(10/08)
預估淨值
30.51
漲跌
+0.04
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.43%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.4857 AUD 更新時間:2024/10/10 12:15:35
1 USD = 1.3707 CAD 更新時間:2024/10/10 12:15:15
1 USD = 0.8605 CHF 更新時間:2024/10/10 12:15:36
1 USD = 7.0709 CNH 更新時間:2024/10/10 12:15:37
1 USD = 7.0650 CNY 更新時間:2024/10/10 12:15:24
1 USD = 6.8151 DKK 更新時間:2024/10/10 12:15:34
1 USD = 0.9137 EUR 更新時間:2024/10/10 12:15:38
1 USD = 0.7648 GBP 更新時間:2024/10/10 12:15:25
1 USD = 7.7701 HKD 更新時間:2024/10/10 12:15:25
1 USD = 83.9600 INR 更新時間:2024/10/10 12:15:24
1 USD = 149.270 JPY 更新時間:2024/10/10 12:15:25
1 USD = 1349.70 KRW 更新時間:2024/10/10 12:15:25
1 USD = 10.7625 NOK 更新時間:2024/10/10 12:15:34
1 USD = 3.9263 PLN 更新時間:2024/10/10 12:15:23
1 USD = 10.3876 SEK 更新時間:2024/10/10 12:15:24
1 USD = 1.3067 SGD 更新時間:2024/10/10 12:15:35
1 USD = 32.2090 TWD 更新時間:2024/10/10 02:42:02
1 USD = 24854.1 VND 更新時間:2024/10/10 12:09:02
1 USD = 17.6317 ZAR 更新時間:2024/10/10 12:15:14


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
富邦恒生國企正2(00665L)、富邦恒生國企反1(00666R)、富邦上証+R(00625K)、富邦上証正2(00633L)、富邦上証反1(00634R) 由於陸港股交易之熱絡,導致部分ETF商品價格波動較大,
有買進計畫的投資人,請留意ETF溢價率偏高有買貴的風險,以及未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
93.50
(10/08)
最新市價
94.45
漲跌
+0.95
(+1.02%)
淨值 昨收淨值
93.53
(10/08)
預估淨值
94.53
漲跌
+1.00
(+1.07%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
+0.65%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
2.12
(10/08)
最新市價
2.11
漲跌
-0.01
(-0.47%)
淨值 昨收淨值
2.11
(10/08)
預估淨值
2.10
漲跌
-0.01
(-0.47%)
折溢價
幅度
+0.48%
即時追蹤
差距
-0.26%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
47.66
(10/08)
最新市價
45.35
漲跌
-2.31
(-4.85%)
淨值 昨收淨值
45.89
(10/08)
預估淨值
40.33
漲跌
-5.56
(-12.12%)
折溢價
幅度
+12.45%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
3.80
(10/08)
最新市價
3.87
漲跌
+0.07
(+1.84%)
淨值 昨收淨值
3.87
(10/08)
預估淨值
4.12
漲跌
+0.25
(+6.46%)
折溢價
幅度
-6.07%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
9.74
(10/08)
最新市價
9.22
漲跌
-0.52
(-5.34%)
淨值 昨收淨值
8.90
(10/08)
預估淨值
8.72
漲跌
-0.18
(-2.02%)
折溢價
幅度
+5.73%
即時追蹤
差距
+1.24%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
11.68
(10/08)
最新市價
11.81
漲跌
+0.13
(+1.11%)
淨值 昨收淨值
12.08
(10/08)
預估淨值
12.19
漲跌
+0.11
(+0.91%)
折溢價
幅度
-3.12%
即時追蹤
差距
-0.60%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
51.90
(10/08)
最新市價
52.40
漲跌
+0.50
(+0.96%)
淨值 昨收淨值
52.21
(10/08)
預估淨值
52.38
漲跌
+0.17
(+0.33%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
6.21
(10/08)
最新市價
6.15
漲跌
-0.06
(-0.97%)
淨值 昨收淨值
6.18
(10/08)
預估淨值
6.17
漲跌
-0.01
(-0.16%)
折溢價
幅度
-0.32%
即時追蹤
差距
+0.48%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
65.70
(10/08)
最新市價
67.25
漲跌
+1.55
(+2.36%)
淨值 昨收淨值
65.82
(10/08)
預估淨值
65.91
漲跌
+0.09
(+0.14%)
折溢價
幅度
+2.03%
即時追蹤
差距
-0.48%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
6.25
(10/08)
最新市價
6.18
漲跌
-0.07
(-1.12%)
淨值 昨收淨值
6.25
(10/08)
預估淨值
6.25
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-1.12%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
121.65
(10/08)
最新市價
124.60
漲跌
+2.95
(+2.42%)
淨值 昨收淨值
125.55
(10/08)
預估淨值
124.89
漲跌
-0.66
(-0.53%)
折溢價
幅度
-0.23%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
3.74
(10/08)
最新市價
3.69
漲跌
-0.05
(-1.34%)
淨值 昨收淨值
3.67
(10/08)
預估淨值
3.68
漲跌
+0.01
(+0.27%)
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
-0.21%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.0709 CNH 更新時間:2024/10/10 12:15:37
1 USD = 7.7701 HKD 更新時間:2024/10/10 12:15:25
1 USD = 149.270 JPY 更新時間:2024/10/10 12:15:25
1 USD = 32.2090 TWD 更新時間:2024/10/10 02:42:02


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
41.95
(10/08)
最新市價
41.94
漲跌
-0.01
(-0.02%)
淨值 昨收淨值
41.9203
(10/08)
預估淨值
41.9342
漲跌
+0.01
(+0.03%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
36.41
(10/08)
最新市價
36.30
漲跌
-0.11
(-0.30%)
淨值 昨收淨值
36.3473
(10/08)
預估淨值
36.3466
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
32.74
(10/08)
最新市價
32.62
漲跌
-0.12
(-0.37%)
淨值 昨收淨值
32.6535
(10/08)
預估淨值
32.6416
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
39.06
(10/08)
最新市價
38.95
漲跌
-0.11
(-0.28%)
淨值 昨收淨值
39.2687
(10/08)
預估淨值
39.2568
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
-0.78%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
21.00
(10/08)
最新市價
20.97
漲跌
-0.03
(-0.14%)
淨值 昨收淨值
21.1123
(10/08)
預估淨值
21.0576
漲跌
-0.05
(-0.26%)
折溢價
幅度
-0.42%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
34.43
(10/08)
最新市價
34.42
漲跌
-0.01
(-0.03%)
淨值 昨收淨值
34.3686
(10/08)
預估淨值
34.3351
漲跌
-0.03
(-0.10%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
38.41
(10/08)
最新市價
38.36
漲跌
-0.05
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
38.3765
(10/08)
預估淨值
38.3045
漲跌
-0.07
(-0.19%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
41.66
(10/08)
最新市價
41.57
漲跌
-0.09
(-0.22%)
淨值 昨收淨值
41.5604
(10/08)
預估淨值
41.4818
漲跌
-0.08
(-0.19%)
折溢價
幅度
+0.21%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
39.18
(10/08)
最新市價
39.16
漲跌
-0.02
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
39.1095
(10/08)
預估淨值
39.1212
漲跌
+0.01
(+0.03%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
37.06
(10/08)
最新市價
37.10
漲跌
+0.04
(+0.11%)
淨值 昨收淨值
37.0291
(10/08)
預估淨值
37.0058
漲跌
-0.02
(-0.06%)
折溢價
幅度
+0.25%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/10/09 17:05:00
市價 昨收市價
37.61
(10/08)
最新市價
37.63
漲跌
+0.02
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
37.5911
(10/08)
預估淨值
37.5054
漲跌
-0.09
(-0.23%)
折溢價
幅度
+0.33%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/10/09 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.0709 CNH 更新時間:2024/10/10 12:15:37
1 USD = 0.9137 EUR 更新時間:2024/10/10 12:15:38
1 USD = 32.2090 TWD 更新時間:2024/10/10 02:42:02


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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