即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
11.09
(12/24)
最新市價
11.10
漲跌
+0.01
(+0.09%)
淨值 昨收淨值
11.15
(12/24)
預估淨值
11.17
漲跌
+0.02
(+0.18%)
折溢價
幅度
-0.63%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
13.67
(12/24)
最新市價
13.71
漲跌
+0.04
(+0.29%)
淨值 昨收淨值
13.75
(12/24)
預估淨值
13.80
漲跌
+0.05
(+0.36%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
21.32
(12/24)
最新市價
21.61
漲跌
+0.29
(+1.36%)
淨值 昨收淨值
21.41
(12/24)
預估淨值
21.69
漲跌
+0.28
(+1.31%)
折溢價
幅度
-0.37%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
009809 富邦淨零ESG50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
10.45
(12/24)
最新市價
10.50
漲跌
+0.05
(+0.48%)
淨值 昨收淨值
10.53
(12/24)
預估淨值
10.56
漲跌
+0.03
(+0.28%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
45.57
(12/24)
最新市價
45.92
漲跌
+0.35
(+0.77%)
淨值 昨收淨值
45.76
(12/24)
預估淨值
46.20
漲跌
+0.44
(+0.96%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
23.20
(12/24)
最新市價
23.31
漲跌
+0.11
(+0.47%)
淨值 昨收淨值
23.20
(12/24)
預估淨值
23.34
漲跌
+0.14
(+0.60%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
56.20
(12/24)
最新市價
56.45
漲跌
+0.25
(+0.44%)
淨值 昨收淨值
56.44
(12/24)
預估淨值
56.56
漲跌
+0.12
(+0.21%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
006208 富邦台50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
146.30
(12/24)
最新市價
146.90
漲跌
+0.60
(+0.41%)
淨值 昨收淨值
146.88
(12/24)
預估淨值
147.28
漲跌
+0.40
(+0.27%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
186.90
(12/24)
最新市價
188.00
漲跌
+1.10
(+0.59%)
淨值 昨收淨值
187.60
(12/24)
預估淨值
188.16
漲跌
+0.56
(+0.30%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
0052 富邦科技
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
36.55
(12/24)
最新市價
36.72
漲跌
+0.17
(+0.47%)
淨值 昨收淨值
36.72
(12/24)
預估淨值
36.86
漲跌
+0.14
(+0.38%)
折溢價
幅度
-0.38%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10

參考匯率:
1 USD = 31.4660 TWD 更新時間:2025/12/26 09:57:45


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
15.05
(12/24)
最新市價
15.11
漲跌
+0.06
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
15.17
(12/24)
預估淨值
15.18
漲跌
+0.01
(+0.07%)
折溢價
幅度
-0.46%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
17.98
(12/24)
最新市價
17.66
漲跌
-0.32
(-1.78%)
淨值 昨收淨值
18.33
(12/24)
預估淨值
17.79
漲跌
-0.54
(-2.95%)
折溢價
幅度
-0.73%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
39.21
(12/24)
最新市價
39.62
漲跌
+0.41
(+1.05%)
淨值 昨收淨值
39.51
(12/24)
預估淨值
39.88
漲跌
+0.37
(+0.94%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
8.75
(12/26)
最新市價
8.75
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
8.80
(12/24)
預估淨值
8.88
漲跌
+0.08
(+0.91%)
折溢價
幅度
-1.46%
即時追蹤
差距
-0.10%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
15.18
(12/24)
最新市價
15.31
漲跌
+0.13
(+0.86%)
淨值 昨收淨值
15.37
(12/24)
預估淨值
15.44
漲跌
+0.07
(+0.46%)
折溢價
幅度
-0.84%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
25.13
(12/24)
最新市價
25.56
漲跌
+0.43
(+1.71%)
淨值 昨收淨值
25.39
(12/24)
預估淨值
25.69
漲跌
+0.30
(+1.18%)
折溢價
幅度
-0.51%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
18.18
(12/24)
最新市價
18.26
漲跌
+0.08
(+0.44%)
淨值 昨收淨值
18.28
(12/24)
預估淨值
18.29
漲跌
+0.01
(+0.05%)
折溢價
幅度
-0.16%
即時追蹤
差距
-0.10%
基金
營業日
N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
47.61
(12/24)
最新市價
47.98
漲跌
+0.37
(+0.78%)
淨值 昨收淨值
47.63
(12/24)
預估淨值
48.00
漲跌
+0.37
(+0.78%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
37.61
(12/24)
最新市價
37.48
漲跌
-0.13
(-0.35%)
淨值 昨收淨值
37.93
(12/24)
預估淨值
37.93
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-1.19%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
18.29
(12/24)
最新市價
18.32
漲跌
+0.03
(+0.16%)
淨值 昨收淨值
18.33
(12/23)
預估淨值
18.38
漲跌
+0.05
(+0.27%)
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
13.73
(12/24)
最新市價
13.85
漲跌
+0.12
(+0.87%)
淨值 昨收淨值
13.89
(12/24)
預估淨值
13.89
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
17.61
(12/24)
最新市價
17.71
漲跌
+0.10
(+0.57%)
淨值 昨收淨值
17.71
(12/24)
預估淨值
17.72
漲跌
+0.01
(+0.06%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
8.89
(12/24)
最新市價
8.96
漲跌
+0.07
(+0.79%)
淨值 昨收淨值
8.99
(12/24)
預估淨值
9.00
漲跌
+0.01
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.44%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
39.42
(12/24)
最新市價
39.59
漲跌
+0.17
(+0.43%)
淨值 昨收淨值
39.53
(12/24)
預估淨值
39.60
漲跌
+0.07
(+0.18%)
折溢價
幅度
-0.03%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
103.10
(12/24)
最新市價
103.75
漲跌
+0.65
(+0.63%)
淨值 昨收淨值
103.58
(12/24)
預估淨值
103.65
漲跌
+0.07
(+0.07%)
折溢價
幅度
+0.10%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
36.91
(12/24)
最新市價
36.98
漲跌
+0.07
(+0.19%)
淨值 昨收淨值
36.88
(12/23)
預估淨值
36.88
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
009814 富邦標普500
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
10.09
(12/24)
最新市價
10.16
漲跌
+0.07
(+0.69%)
淨值 昨收淨值
10.17
(12/24)
預估淨值
10.17
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10

參考匯率:
1 USD = 1.4903 AUD 更新時間:2025/12/26 09:57:58
1 USD = 1.3676 CAD 更新時間:2025/12/26 09:58:04
1 USD = 0.7880 CHF 更新時間:2025/12/26 09:58:02
1 USD = 7.0035 CNH 更新時間:2025/12/26 09:57:42
1 USD = 7.0106 CNY 更新時間:2025/12/26 09:57:28
1 USD = 6.3371 DKK 更新時間:2025/12/26 09:58:05
1 USD = 0.8484 EUR 更新時間:2025/12/26 09:58:01
1 USD = 0.7400 GBP 更新時間:2025/12/26 09:58:03
1 USD = 7.7752 HKD 更新時間:2025/12/26 09:57:53
1 USD = 3.1713 ILS 更新時間:2025/12/26 04:59:03
1 USD = 89.7825 INR 更新時間:2025/12/25 00:32:23
1 USD = 156.300 JPY 更新時間:2025/12/26 09:57:45
1 USD = 1443.00 KRW 更新時間:2025/12/26 09:58:03
1 USD = 9.9961 NOK 更新時間:2025/12/26 09:58:02
1 USD = 3.5764 PLN 更新時間:2025/12/26 09:57:42
1 USD = 9.1700 SEK 更新時間:2025/12/26 09:57:58
1 USD = 1.2841 SGD 更新時間:2025/12/26 09:58:01
1 USD = 31.4660 TWD 更新時間:2025/12/26 09:57:45
1 USD = 26290.4 VND 更新時間:2025/12/26 09:57:22
1 USD = 16.6455 ZAR 更新時間:2025/12/26 09:58:08


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
138.50
(12/24)
最新市價
139.75
漲跌
+1.25
(+0.90%)
淨值 昨收淨值
138.89
(12/24)
預估淨值
139.89
漲跌
+1.00
(+0.72%)
折溢價
幅度
-0.10%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
9.23
(12/24)
最新市價
9.19
漲跌
-0.04
(-0.43%)
淨值 昨收淨值
9.21
(12/24)
預估淨值
9.18
漲跌
-0.03
(-0.33%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
50.30
(12/24)
最新市價
50.90
漲跌
+0.60
(+1.19%)
淨值 昨收淨值
50.49
(12/24)
預估淨值
51.01
漲跌
+0.52
(+1.03%)
折溢價
幅度
-0.22%
即時追蹤
差距
-1.37%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
3.21
(12/24)
最新市價
3.19
漲跌
-0.02
(-0.62%)
淨值 昨收淨值
3.22
(12/24)
預估淨值
3.21
漲跌
-0.01
(-0.31%)
折溢價
幅度
-0.62%
即時追蹤
差距
+0.67%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
10.77
(12/24)
最新市價
10.84
漲跌
+0.07
(+0.65%)
淨值 昨收淨值
10.80
(12/24)
預估淨值
10.81
漲跌
+0.01
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
+0.26%
基金
營業日
N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
8.89
(12/24)
最新市價
8.81
漲跌
-0.08
(-0.90%)
淨值 昨收淨值
8.95
(12/24)
預估淨值
8.95
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-1.56%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
77.20
(12/24)
最新市價
78.45
漲跌
+1.25
(+1.62%)
淨值 昨收淨值
77.27
(12/24)
預估淨值
78.55
漲跌
+1.28
(+1.66%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.45%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
4.58
(12/24)
最新市價
4.55
漲跌
-0.03
(-0.66%)
淨值 昨收淨值
4.59
(12/24)
預估淨值
4.55
漲跌
-0.04
(-0.87%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.16%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
58.95
(12/24)
最新市價
58.45
漲跌
-0.50
(-0.85%)
淨值 昨收淨值
58.91
(12/24)
預估淨值
58.62
漲跌
-0.29
(-0.49%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.17%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
6.20
(12/24)
最新市價
6.20
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.24
(12/24)
預估淨值
6.25
漲跌
+0.01
(+0.16%)
折溢價
幅度
-0.80%
即時追蹤
差距
+0.19%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
164.95
(12/24)
最新市價
166.30
漲跌
+1.35
(+0.82%)
淨值 昨收淨值
166.19
(12/24)
預估淨值
166.36
漲跌
+0.17
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
+0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
2.84
(12/24)
最新市價
2.82
漲跌
-0.02
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
2.83
(12/24)
預估淨值
2.82
漲跌
-0.01
(-0.35%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.46%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10

參考匯率:
1 USD = 7.0035 CNH 更新時間:2025/12/26 09:57:42
1 USD = 7.7752 HKD 更新時間:2025/12/26 09:57:53
1 USD = 156.300 JPY 更新時間:2025/12/26 09:57:45
1 USD = 31.4660 TWD 更新時間:2025/12/26 09:57:45


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
41.64
(12/24)
最新市價
41.74
漲跌
+0.10
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
41.6608
(12/24)
預估淨值
41.6939
漲跌
+0.03
(+0.08%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
35.67
(12/24)
最新市價
35.78
漲跌
+0.11
(+0.31%)
淨值 昨收淨值
35.7466
(12/24)
預估淨值
35.7498
漲跌
-
(+0.01%)
折溢價
幅度
+0.08%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
29.62
(12/24)
最新市價
29.68
漲跌
+0.06
(+0.20%)
淨值 昨收淨值
29.7369
(12/24)
預估淨值
29.6692
漲跌
-0.07
(-0.23%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
34.00
(12/24)
最新市價
34.00
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
33.9159
(12/24)
預估淨值
33.9508
漲跌
+0.03
(+0.10%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
36.29
(12/24)
最新市價
36.40
漲跌
+0.11
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
36.3919
(12/24)
預估淨值
36.4272
漲跌
+0.04
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
39.19
(12/24)
最新市價
39.31
漲跌
+0.12
(+0.31%)
淨值 昨收淨值
39.2830
(12/24)
預估淨值
39.3243
漲跌
+0.04
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.04%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
37.62
(12/24)
最新市價
37.71
漲跌
+0.09
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
37.6713
(12/24)
預估淨值
37.7035
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
36.60
(12/24)
最新市價
36.66
漲跌
+0.06
(+0.16%)
淨值 昨收淨值
36.5873
(12/24)
預估淨值
36.6213
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
35.96
(12/24)
最新市價
35.96
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
35.9698
(12/24)
預估淨值
36.0085
漲跌
+0.04
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10

參考匯率:
1 USD = 0.8484 EUR 更新時間:2025/12/26 09:58:01
1 USD = 31.4660 TWD 更新時間:2025/12/26 09:57:45


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

主動式 ETF
00982D 主動富邦動態入息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
10.14
(12/24)
最新市價
10.17
漲跌
+0.03
(+0.30%)
淨值 昨收淨值
10.1815
(12/24)
預估淨值
10.1760
漲跌
-0.01
(-0.05%)
折溢價
幅度
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
00983D 主動富邦複合收益
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10
市價 昨收市價
10.25
(12/24)
最新市價
10.26
漲跌
+0.01
(+0.10%)
淨值 昨收淨值
10.2834
(12/24)
預估淨值
10.2804
漲跌
-
(-0.03%)
折溢價
幅度
-0.20%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/12/26 09:58:10

參考匯率:
1 USD = 0.8484 EUR 更新時間:2025/12/26 09:58:01
1 USD = 31.4660 TWD 更新時間:2025/12/26 09:57:45


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

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  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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