即時估計淨值

國內 ETF
009802 富邦旗艦50
(本基金之配息來源可能為收益平準金)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
9.60
(04/02)
最新市價
8.64
漲跌
-0.96
(-10.00%)
淨值 昨收淨值
9.61
(04/02)
預估淨值
8.67
漲跌
-0.94
(-9.78%)
折溢價
幅度
-0.35%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
13.69
(04/02)
最新市價
12.33
漲跌
-1.36
(-9.93%)
淨值 昨收淨值
13.66
(04/02)
預估淨值
12.31
漲跌
-1.35
(-9.88%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
15.69
(04/02)
最新市價
14.13
漲跌
-1.56
(-9.94%)
淨值 昨收淨值
15.72
(04/02)
預估淨值
14.17
漲跌
-1.55
(-9.86%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
43.38
(04/02)
最新市價
39.05
漲跌
-4.33
(-9.98%)
淨值 昨收淨值
43.63
(04/02)
預估淨值
39.29
漲跌
-4.34
(-9.95%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
22.59
(04/02)
最新市價
20.34
漲跌
-2.25
(-9.96%)
淨值 昨收淨值
22.62
(04/02)
預估淨值
20.38
漲跌
-2.24
(-9.90%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
41.23
(04/02)
最新市價
37.11
漲跌
-4.12
(-9.99%)
淨值 昨收淨值
41.19
(04/02)
預估淨值
37.20
漲跌
-3.99
(-9.69%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
103.70
(04/02)
最新市價
93.35
漲跌
-10.35
(-9.98%)
淨值 昨收淨值
103.55
(04/02)
預估淨值
93.41
漲跌
-10.14
(-9.79%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
131.55
(04/02)
最新市價
118.40
漲跌
-13.15
(-10.00%)
淨值 昨收淨值
131.55
(04/02)
預估淨值
118.70
漲跌
-12.85
(-9.77%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
173.35
(04/02)
最新市價
156.05
漲跌
-17.30
(-9.98%)
淨值 昨收淨值
173.21
(04/02)
預估淨值
155.99
漲跌
-17.22
(-9.94%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 33.0840 TWD 更新時間:2025/04/07 17:40:56


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
12.62
(04/02)
最新市價
11.13
漲跌
-1.49
(-11.81%)
淨值 昨收淨值
12.72
(04/02)
預估淨值
11.67
漲跌
-1.05
(-8.25%)
折溢價
幅度
-4.63%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/04/07 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
33.55
(04/02)
最新市價
30.87
漲跌
-2.68
(-7.99%)
淨值 昨收淨值
33.67
(04/02)
預估淨值
31.01
漲跌
-2.66
(-7.90%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
7.42
(04/07)
最新市價
6.95
漲跌
-0.47
(-6.33%)
淨值 昨收淨值
7.38
(04/02)
預估淨值
6.87
漲跌
-0.51
(-6.91%)
折溢價
幅度
+1.16%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
12.06
(04/02)
最新市價
10.60
漲跌
-1.46
(-12.11%)
淨值 昨收淨值
12.11
(04/02)
預估淨值
10.75
漲跌
-1.36
(-11.23%)
折溢價
幅度
-1.40%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
20.56
(04/02)
最新市價
18.27
漲跌
-2.29
(-11.14%)
淨值 昨收淨值
20.73
(04/02)
預估淨值
18.41
漲跌
-2.32
(-11.19%)
折溢價
幅度
-0.76%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
18.20
(04/02)
最新市價
15.78
漲跌
-2.42
(-13.30%)
淨值 昨收淨值
18.19
(04/02)
預估淨值
15.40
漲跌
-2.79
(-15.34%)
折溢價
幅度
+2.47%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
36.95
(04/02)
最新市價
32.30
漲跌
-4.65
(-12.58%)
淨值 昨收淨值
36.99
(04/02)
預估淨值
31.77
漲跌
-5.22
(-14.11%)
折溢價
幅度
+1.67%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
36.89
(04/02)
最新市價
34.83
漲跌
-2.06
(-5.58%)
淨值 昨收淨值
37.10
(04/02)
預估淨值
34.86
漲跌
-2.24
(-6.04%)
折溢價
幅度
-0.09%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
12.28
(04/02)
最新市價
11.34
漲跌
-0.94
(-7.65%)
淨值 昨收淨值
12.40
(04/02)
預估淨值
11.41
漲跌
-0.99
(-7.98%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
13.39
(04/02)
最新市價
12.50
漲跌
-0.89
(-6.65%)
淨值 昨收淨值
13.37
(04/02)
預估淨值
12.71
漲跌
-0.66
(-4.94%)
折溢價
幅度
-1.65%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
13.99
(04/02)
最新市價
11.60
漲跌
-2.39
(-17.08%)
淨值 昨收淨值
14.16
(04/02)
預估淨值
12.36
漲跌
-1.80
(-12.71%)
折溢價
幅度
-6.15%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
7.02
(04/02)
最新市價
6.39
漲跌
-0.63
(-8.97%)
淨值 昨收淨值
7.14
(04/02)
預估淨值
6.52
漲跌
-0.62
(-8.68%)
折溢價
幅度
-1.99%
即時追蹤
差距
-0.18%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
27.85
(04/02)
最新市價
23.10
漲跌
-4.75
(-17.06%)
淨值 昨收淨值
28.28
(04/02)
預估淨值
24.55
漲跌
-3.73
(-13.19%)
折溢價
幅度
-5.91%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
15.76
(04/02)
最新市價
14.99
漲跌
-0.77
(-4.89%)
淨值 昨收淨值
15.87
(04/02)
預估淨值
15.38
漲跌
-0.49
(-3.09%)
折溢價
幅度
-2.54%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
82.85
(04/02)
最新市價
71.00
漲跌
-11.85
(-14.30%)
淨值 昨收淨值
83.46
(04/02)
預估淨值
74.07
漲跌
-9.39
(-11.25%)
折溢價
幅度
-4.14%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
32.36
(04/02)
最新市價
30.22
漲跌
-2.14
(-6.61%)
淨值 昨收淨值
32.24
(04/02)
預估淨值
28.71
漲跌
-3.53
(-10.95%)
折溢價
幅度
+5.26%
即時追蹤
差距
+0.14%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.6617 AUD 更新時間:2025/04/07 17:44:37
1 USD = 1.4250 CAD 更新時間:2025/04/07 17:44:46
1 USD = 0.8529 CHF 更新時間:2025/04/07 17:44:37
1 USD = 7.3278 CNH 更新時間:2025/04/07 17:44:37
1 USD = 7.3132 CNY 更新時間:2025/04/07 17:44:10
1 USD = 6.8130 DKK 更新時間:2025/04/07 17:44:37
1 USD = 0.9128 EUR 更新時間:2025/04/07 17:44:37
1 USD = 0.7780 GBP 更新時間:2025/04/07 17:44:46
1 USD = 7.7668 HKD 更新時間:2025/04/07 17:44:35
1 USD = 85.8625 INR 更新時間:2025/04/07 17:44:34
1 USD = 146.210 JPY 更新時間:2025/04/07 17:44:42
1 USD = 1467.90 KRW 更新時間:2025/04/07 17:44:34
1 USD = 10.8974 NOK 更新時間:2025/04/07 17:44:40
1 USD = 3.9222 PLN 更新時間:2025/04/07 17:44:34
1 USD = 10.0924 SEK 更新時間:2025/04/07 17:44:39
1 USD = 1.3480 SGD 更新時間:2025/04/07 17:44:41
1 USD = 33.0840 TWD 更新時間:2025/04/07 17:40:56
1 USD = 25787.1 VND 更新時間:2025/04/07 17:40:56
1 USD = 19.3945 ZAR 更新時間:2025/04/07 17:44:42


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
79.80
(04/02)
最新市價
63.85
漲跌
-15.95
(-19.99%)
淨值 昨收淨值
80.01
(04/02)
預估淨值
64.01
漲跌
-16.00
(-20.00%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
-0.60%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
13.38
(04/02)
最新市價
14.71
漲跌
+1.33
(+9.94%)
淨值 昨收淨值
13.34
(04/02)
預估淨值
14.67
漲跌
+1.33
(+9.97%)
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
+0.34%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
39.41
(04/02)
最新市價
33.91
漲跌
-5.50
(-13.96%)
淨值 昨收淨值
39.32
(04/02)
預估淨值
31.31
漲跌
-8.01
(-20.37%)
折溢價
幅度
+8.30%
即時追蹤
差距
+0.43%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
4.03
(04/02)
最新市價
4.30
漲跌
+0.27
(+6.70%)
淨值 昨收淨值
4.06
(04/02)
預估淨值
4.47
漲跌
+0.41
(+10.10%)
折溢價
幅度
-3.80%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
11.22
(04/02)
最新市價
8.43
漲跌
-2.79
(-24.87%)
淨值 昨收淨值
11.20
(04/02)
預估淨值
7.86
漲跌
-3.34
(-29.82%)
折溢價
幅度
+7.25%
即時追蹤
差距
-0.56%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
10.32
(04/02)
最新市價
11.58
漲跌
+1.26
(+12.21%)
淨值 昨收淨值
10.37
(04/02)
預估淨值
11.91
漲跌
+1.54
(+14.85%)
折溢價
幅度
-2.77%
即時追蹤
差距
+0.30%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
50.65
(04/02)
最新市價
38.10
漲跌
-12.55
(-24.78%)
淨值 昨收淨值
50.61
(04/02)
預估淨值
35.66
漲跌
-14.95
(-29.54%)
折溢價
幅度
+6.84%
即時追蹤
差距
-5.58%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
6.16
(04/02)
最新市價
7.01
漲跌
+0.85
(+13.80%)
淨值 昨收淨值
6.19
(04/02)
預估淨值
7.11
漲跌
+0.92
(+14.86%)
折溢價
幅度
-1.41%
即時追蹤
差距
-2.91%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
53.05
(04/02)
最新市價
46.60
漲跌
-6.45
(-12.16%)
淨值 昨收淨值
53.27
(04/02)
預估淨值
47.14
漲跌
-6.13
(-11.51%)
折溢價
幅度
-1.15%
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
6.95
(04/02)
最新市價
7.40
漲跌
+0.45
(+6.47%)
淨值 昨收淨值
6.91
(04/02)
預估淨值
7.30
漲跌
+0.39
(+5.64%)
折溢價
幅度
+1.37%
即時追蹤
差距
+0.30%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
108.95
(04/02)
最新市價
78.45
漲跌
-30.50
(-27.99%)
淨值 昨收淨值
110.85
(04/02)
預估淨值
78.82
漲跌
-32.03
(-28.89%)
折溢價
幅度
-0.47%
即時追蹤
差距
+0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
3.82
(04/02)
最新市價
4.39
漲跌
+0.57
(+14.92%)
淨值 昨收淨值
3.78
(04/02)
預估淨值
4.34
漲跌
+0.56
(+14.81%)
折溢價
幅度
+1.15%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.3278 CNH 更新時間:2025/04/07 17:44:37
1 USD = 7.7668 HKD 更新時間:2025/04/07 17:44:35
1 USD = 146.210 JPY 更新時間:2025/04/07 17:44:42
1 USD = 33.0840 TWD 更新時間:2025/04/07 17:40:56


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
43.51
(04/02)
最新市價
43.61
漲跌
+0.10
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
43.4659
(04/02)
預估淨值
43.6076
漲跌
+0.14
(+0.33%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
37.21
(04/02)
最新市價
37.80
漲跌
+0.59
(+1.59%)
淨值 昨收淨值
37.1959
(04/02)
預估淨值
37.7300
漲跌
+0.53
(+1.44%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
32.43
(04/02)
最新市價
33.05
漲跌
+0.62
(+1.91%)
淨值 昨收淨值
32.5210
(04/02)
預估淨值
32.9652
漲跌
+0.44
(+1.37%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
40.50
(04/02)
最新市價
39.95
漲跌
-0.55
(-1.36%)
淨值 昨收淨值
40.6382
(04/02)
預估淨值
40.7525
漲跌
+0.11
(+0.28%)
折溢價
幅度
-1.97%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
21.40
(04/02)
最新市價
21.26
漲跌
-0.14
(-0.65%)
淨值 昨收淨值
21.4526
(04/02)
預估淨值
21.3661
漲跌
-0.09
(-0.40%)
折溢價
幅度
-0.50%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
34.62
(04/02)
最新市價
34.60
漲跌
-0.02
(-0.06%)
淨值 昨收淨值
34.5856
(04/02)
預估淨值
34.4402
漲跌
-0.15
(-0.42%)
折溢價
幅度
+0.46%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
37.85
(04/02)
最新市價
37.25
漲跌
-0.60
(-1.59%)
淨值 昨收淨值
37.9617
(04/02)
預估淨值
37.8676
漲跌
-0.09
(-0.25%)
折溢價
幅度
-1.63%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
41.12
(04/02)
最新市價
40.06
漲跌
-1.06
(-2.58%)
淨值 昨收淨值
41.2513
(04/02)
預估淨值
40.9532
漲跌
-0.30
(-0.72%)
折溢價
幅度
-2.18%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
39.43
(04/02)
最新市價
37.20
漲跌
-2.23
(-5.66%)
淨值 昨收淨值
39.6116
(04/02)
預估淨值
38.6738
漲跌
-0.94
(-2.37%)
折溢價
幅度
-3.81%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
37.46
(04/02)
最新市價
37.44
漲跌
-0.02
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
37.4629
(04/02)
預估淨值
37.2500
漲跌
-0.21
(-0.57%)
折溢價
幅度
+0.51%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00
市價 昨收市價
36.82
(04/02)
最新市價
36.72
漲跌
-0.10
(-0.27%)
淨值 昨收淨值
36.9204
(04/02)
預估淨值
36.6652
漲跌
-0.26
(-0.69%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
+0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2025/04/07 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.3278 CNH 更新時間:2025/04/07 17:44:37
1 USD = 0.9128 EUR 更新時間:2025/04/07 17:44:37
1 USD = 33.0840 TWD 更新時間:2025/04/07 17:40:56


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
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因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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