即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
14.31
(11/26)
最新市價
14.22
漲跌
-0.09
(-0.63%)
淨值 昨收淨值
14.37
(11/26)
預估淨值
14.24
漲跌
-0.13
(-0.90%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
16.83
(11/26)
最新市價
16.49
漲跌
-0.34
(-2.02%)
淨值 昨收淨值
16.84
(11/26)
預估淨值
16.50
漲跌
-0.34
(-2.02%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
54.30
(11/26)
最新市價
53.40
漲跌
-0.90
(-1.66%)
淨值 昨收淨值
54.23
(11/26)
預估淨值
53.12
漲跌
-1.11
(-2.05%)
折溢價
幅度
+0.53%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
22.03
(11/26)
最新市價
21.73
漲跌
-0.30
(-1.36%)
淨值 昨收淨值
22.11
(11/26)
預估淨值
21.78
漲跌
-0.33
(-1.49%)
折溢價
幅度
-0.23%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
44.09
(11/26)
最新市價
43.25
漲跌
-0.84
(-1.91%)
淨值 昨收淨值
43.64
(11/26)
預估淨值
43.03
漲跌
-0.61
(-1.40%)
折溢價
幅度
+0.51%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
109.90
(11/26)
最新市價
108.55
漲跌
-1.35
(-1.23%)
淨值 昨收淨值
109.49
(11/26)
預估淨值
108.06
漲跌
-1.43
(-1.31%)
折溢價
幅度
+0.45%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
139.70
(11/26)
最新市價
138.15
漲跌
-1.55
(-1.11%)
淨值 昨收淨值
139.53
(11/26)
預估淨值
137.62
漲跌
-1.91
(-1.37%)
折溢價
幅度
+0.39%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
186.20
(11/26)
最新市價
182.90
漲跌
-3.30
(-1.77%)
淨值 昨收淨值
185.35
(11/26)
預估淨值
182.39
漲跌
-2.96
(-1.60%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/11/27 16:56:08


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
11.63
(11/26)
最新市價
11.57
漲跌
-0.06
(-0.52%)
淨值 昨收淨值
11.64
(11/26)
預估淨值
11.65
漲跌
+0.01
(+0.09%)
折溢價
幅度
-0.69%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
32.30
(11/26)
最新市價
32.51
漲跌
+0.21
(+0.65%)
淨值 昨收淨值
32.53
(11/26)
預估淨值
33.10
漲跌
+0.57
(+1.75%)
折溢價
幅度
-1.78%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
7.28
(11/27)
最新市價
7.28
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.27
(11/26)
預估淨值
7.38
漲跌
+0.11
(+1.51%)
折溢價
幅度
-1.36%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
11.83
(11/26)
最新市價
11.93
漲跌
+0.10
(+0.85%)
淨值 昨收淨值
11.90
(11/26)
預估淨值
12.19
漲跌
+0.29
(+2.44%)
折溢價
幅度
-2.13%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
19.61
(11/26)
最新市價
19.58
漲跌
-0.03
(-0.15%)
淨值 昨收淨值
19.68
(11/26)
預估淨值
20.12
漲跌
+0.44
(+2.24%)
折溢價
幅度
-2.68%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
14.23
(11/26)
最新市價
14.26
漲跌
+0.03
(+0.21%)
淨值 昨收淨值
14.26
(11/26)
預估淨值
14.67
漲跌
+0.41
(+2.88%)
折溢價
幅度
-2.79%
即時追蹤
差距
-0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
36.92
(11/26)
最新市價
36.66
漲跌
-0.26
(-0.70%)
淨值 昨收淨值
37.12
(11/26)
預估淨值
36.77
漲跌
-0.35
(-0.94%)
折溢價
幅度
-0.30%
即時追蹤
差距
-0.32%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
38.52
(11/26)
最新市價
38.58
漲跌
+0.06
(+0.16%)
淨值 昨收淨值
38.56
(11/26)
預估淨值
38.72
漲跌
+0.16
(+0.41%)
折溢價
幅度
-0.36%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
13.55
(11/26)
最新市價
13.46
漲跌
-0.09
(-0.66%)
淨值 昨收淨值
13.48
(11/26)
預估淨值
13.43
漲跌
-0.05
(-0.37%)
折溢價
幅度
+0.22%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
12.67
(11/26)
最新市價
12.68
漲跌
+0.01
(+0.08%)
淨值 昨收淨值
12.70
(11/26)
預估淨值
12.75
漲跌
+0.05
(+0.39%)
折溢價
幅度
-0.55%
即時追蹤
差距
-0.21%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
14.96
(11/26)
最新市價
14.96
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
15.01
(11/26)
預估淨值
15.01
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-0.33%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
8.24
(11/26)
最新市價
8.32
漲跌
+0.08
(+0.97%)
淨值 昨收淨值
8.32
(11/26)
預估淨值
8.37
漲跌
+0.05
(+0.60%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
31.17
(11/26)
最新市價
30.87
漲跌
-0.30
(-0.96%)
淨值 昨收淨值
30.88
(11/26)
預估淨值
30.91
漲跌
+0.03
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
16.44
(11/26)
最新市價
16.36
漲跌
-0.08
(-0.49%)
淨值 昨收淨值
16.44
(11/26)
預估淨值
16.47
漲跌
+0.03
(+0.18%)
折溢價
幅度
-0.67%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
87.00
(11/26)
最新市價
87.35
漲跌
+0.35
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
87.35
(11/26)
預估淨值
87.47
漲跌
+0.12
(+0.14%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
28.70
(11/26)
最新市價
28.71
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
28.83
(11/26)
預估淨值
28.93
漲跌
+0.10
(+0.35%)
折溢價
幅度
-0.76%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5413 AUD 更新時間:2024/11/27 17:55:46
1 USD = 1.4048 CAD 更新時間:2024/11/27 17:55:45
1 USD = 0.8827 CHF 更新時間:2024/11/27 17:55:46
1 USD = 7.2550 CNH 更新時間:2024/11/27 17:55:46
1 USD = 7.2487 CNY 更新時間:2024/11/27 17:55:25
1 USD = 7.0915 DKK 更新時間:2024/11/27 17:55:47
1 USD = 0.9508 EUR 更新時間:2024/11/27 17:55:43
1 USD = 0.7933 GBP 更新時間:2024/11/27 17:55:42
1 USD = 7.7818 HKD 更新時間:2024/11/27 17:55:43
1 USD = 84.4438 INR 更新時間:2024/11/27 17:55:43
1 USD = 151.440 JPY 更新時間:2024/11/27 17:55:47
1 USD = 1392.28 KRW 更新時間:2024/11/27 17:55:44
1 USD = 11.1091 NOK 更新時間:2024/11/27 17:55:44
1 USD = 4.0966 PLN 更新時間:2024/11/27 17:55:44
1 USD = 10.9451 SEK 更新時間:2024/11/27 17:55:42
1 USD = 1.3431 SGD 更新時間:2024/11/27 17:55:47
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/11/27 16:56:08
1 USD = 25386.3 VND 更新時間:2024/11/27 17:39:02
1 USD = 18.1017 ZAR 更新時間:2024/11/27 17:55:43


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
93.20
(11/26)
最新市價
90.65
漲跌
-2.55
(-2.74%)
淨值 昨收淨值
92.80
(11/26)
預估淨值
90.48
漲跌
-2.32
(-2.50%)
折溢價
幅度
+0.19%
即時追蹤
差距
+0.54%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
2.09
(11/26)
最新市價
2.12
漲跌
+0.03
(+1.44%)
淨值 昨收淨值
2.10
(11/26)
預估淨值
2.13
漲跌
+0.03
(+1.43%)
折溢價
幅度
-0.47%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
38.14
(11/26)
最新市價
38.52
漲跌
+0.38
(+1.00%)
淨值 昨收淨值
38.14
(11/26)
預估淨值
39.41
漲跌
+1.27
(+3.33%)
折溢價
幅度
-2.26%
即時追蹤
差距
+1.32%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
4.14
(11/26)
最新市價
4.10
漲跌
-0.04
(-0.97%)
淨值 昨收淨值
4.16
(11/26)
預估淨值
4.09
漲跌
-0.07
(-1.68%)
折溢價
幅度
+0.24%
即時追蹤
差距
-0.72%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
7.52
(11/26)
最新市價
7.53
漲跌
+0.01
(+0.13%)
淨值 昨收淨值
7.47
(11/26)
預估淨值
7.87
漲跌
+0.40
(+5.35%)
折溢價
幅度
-4.32%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
12.87
(11/26)
最新市價
12.87
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
13.01
(11/26)
預估淨值
12.68
漲跌
-0.33
(-2.54%)
折溢價
幅度
+1.50%
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
50.90
(11/26)
最新市價
50.25
漲跌
-0.65
(-1.28%)
淨值 昨收淨值
51.64
(11/26)
預估淨值
50.56
漲跌
-1.08
(-2.09%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-1.67%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
6.21
(11/26)
最新市價
6.26
漲跌
+0.05
(+0.81%)
淨值 昨收淨值
6.18
(11/26)
預估淨值
6.25
漲跌
+0.07
(+1.13%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
-1.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
60.65
(11/26)
最新市價
60.35
漲跌
-0.30
(-0.49%)
淨值 昨收淨值
60.47
(11/26)
預估淨值
61.05
漲跌
+0.58
(+0.96%)
折溢價
幅度
-1.15%
即時追蹤
差距
-0.93%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
6.50
(11/26)
最新市價
6.50
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.51
(11/26)
預估淨值
6.48
漲跌
-0.03
(-0.46%)
折溢價
幅度
+0.31%
即時追蹤
差距
+0.30%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
132.55
(11/26)
最新市價
133.25
漲跌
+0.70
(+0.53%)
淨值 昨收淨值
133.66
(11/26)
預估淨值
133.06
漲跌
-0.60
(-0.45%)
折溢價
幅度
+0.14%
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
3.55
(11/26)
最新市價
3.54
漲跌
-0.01
(-0.28%)
淨值 昨收淨值
3.53
(11/26)
預估淨值
3.54
漲跌
+0.01
(+0.28%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.23%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2550 CNH 更新時間:2024/11/27 17:55:46
1 USD = 7.7818 HKD 更新時間:2024/11/27 17:55:43
1 USD = 151.440 JPY 更新時間:2024/11/27 17:55:47
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/11/27 16:56:08


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
41.99
(11/26)
最新市價
42.06
漲跌
+0.07
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
42.0380
(11/26)
預估淨值
42.1181
漲跌
+0.08
(+0.19%)
折溢價
幅度
-0.14%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
35.86
(11/26)
最新市價
35.87
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
35.8681
(11/26)
預估淨值
35.9829
漲跌
+0.11
(+0.32%)
折溢價
幅度
-0.31%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
31.80
(11/26)
最新市價
31.86
漲跌
+0.06
(+0.19%)
淨值 昨收淨值
31.9117
(11/26)
預估淨值
32.0262
漲跌
+0.11
(+0.36%)
折溢價
幅度
-0.52%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
39.06
(11/26)
最新市價
39.08
漲跌
+0.02
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
39.2834
(11/26)
預估淨值
39.3370
漲跌
+0.05
(+0.14%)
折溢價
幅度
-0.65%
即時追蹤
差距
-0.27%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
20.74
(11/26)
最新市價
20.75
漲跌
+0.01
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
20.8577
(11/26)
預估淨值
20.9273
漲跌
+0.07
(+0.33%)
折溢價
幅度
-0.85%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
33.71
(11/26)
最新市價
33.75
漲跌
+0.04
(+0.12%)
淨值 昨收淨值
33.7195
(11/26)
預估淨值
33.7545
漲跌
+0.04
(+0.10%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
-0.06%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
37.52
(11/26)
最新市價
37.50
漲跌
-0.02
(-0.05%)
淨值 昨收淨值
37.5275
(11/26)
預估淨值
37.5473
漲跌
+0.02
(+0.05%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
41.29
(11/26)
最新市價
41.28
漲跌
-0.01
(-0.02%)
淨值 昨收淨值
41.2723
(11/26)
預估淨值
41.2839
漲跌
+0.01
(+0.03%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
39.60
(11/26)
最新市價
39.62
漲跌
+0.02
(+0.05%)
淨值 昨收淨值
39.3928
(11/26)
預估淨值
39.4560
漲跌
+0.06
(+0.16%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
36.54
(11/26)
最新市價
36.43
漲跌
-0.11
(-0.30%)
淨值 昨收淨值
36.4328
(11/26)
預估淨值
36.4834
漲跌
+0.05
(+0.14%)
折溢價
幅度
-0.15%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00
市價 昨收市價
36.84
(11/26)
最新市價
36.77
漲跌
-0.07
(-0.19%)
淨值 昨收淨值
36.6978
(11/26)
預估淨值
36.7283
漲跌
+0.03
(+0.08%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
Y
資料時間:2024/11/27 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2550 CNH 更新時間:2024/11/27 17:55:46
1 USD = 0.9508 EUR 更新時間:2024/11/27 17:55:43
1 USD = 32.5480 TWD 更新時間:2024/11/27 16:56:08


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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