即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
13.80
(01/21)
最新市價
13.83
漲跌
+0.03
(+0.22%)
淨值 昨收淨值
13.77
(01/21)
預估淨值
13.83
漲跌
+0.06
(+0.44%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
17.91
(01/21)
最新市價
18.08
漲跌
+0.17
(+0.95%)
淨值 昨收淨值
18.01
(01/21)
預估淨值
18.12
漲跌
+0.11
(+0.61%)
折溢價
幅度
-0.22%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
50.20
(01/21)
最新市價
50.40
漲跌
+0.20
(+0.40%)
淨值 昨收淨值
50.08
(01/21)
預估淨值
50.53
漲跌
+0.45
(+0.90%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
-0.14%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
23.20
(01/21)
最新市價
23.33
漲跌
+0.13
(+0.56%)
淨值 昨收淨值
23.32
(01/21)
預估淨值
23.47
漲跌
+0.15
(+0.64%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
45.84
(01/21)
最新市價
46.45
漲跌
+0.61
(+1.33%)
淨值 昨收淨值
45.82
(01/21)
預估淨值
46.28
漲跌
+0.46
(+1.00%)
折溢價
幅度
+0.37%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
116.70
(01/21)
最新市價
118.40
漲跌
+1.70
(+1.46%)
淨值 昨收淨值
116.39
(01/21)
預估淨值
117.57
漲跌
+1.18
(+1.01%)
折溢價
幅度
+0.71%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
147.15
(01/21)
最新市價
148.90
漲跌
+1.75
(+1.19%)
淨值 昨收淨值
147.32
(01/21)
預估淨值
148.76
漲跌
+1.44
(+0.98%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
199.55
(01/21)
最新市價
202.40
漲跌
+2.85
(+1.43%)
淨值 昨收淨值
199.13
(01/21)
預估淨值
201.25
漲跌
+2.12
(+1.06%)
折溢價
幅度
+0.57%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.6800 TWD 更新時間:2025/01/25 00:00:30


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
11.45
(01/21)
最新市價
11.47
漲跌
+0.02
(+0.17%)
淨值 昨收淨值
11.51
(01/21)
預估淨值
11.54
漲跌
+0.03
(+0.26%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
32.35
(01/21)
最新市價
32.00
漲跌
-0.35
(-1.08%)
淨值 昨收淨值
32.45
(01/21)
預估淨值
32.22
漲跌
-0.23
(-0.71%)
折溢價
幅度
-0.68%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
7.27
(01/22)
最新市價
7.27
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
7.22
(01/21)
預估淨值
7.15
漲跌
-0.07
(-0.97%)
折溢價
幅度
+1.68%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
11.86
(01/21)
最新市價
11.74
漲跌
-0.12
(-1.01%)
淨值 昨收淨值
11.95
(01/21)
預估淨值
11.86
漲跌
-0.09
(-0.75%)
折溢價
幅度
-1.01%
即時追蹤
差距
-0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
19.42
(01/21)
最新市價
19.35
漲跌
-0.07
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
19.54
(01/21)
預估淨值
19.49
漲跌
-0.05
(-0.26%)
折溢價
幅度
-0.72%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
15.19
(01/21)
最新市價
14.88
漲跌
-0.31
(-2.04%)
淨值 昨收淨值
15.30
(01/21)
預估淨值
14.97
漲跌
-0.33
(-2.16%)
折溢價
幅度
-0.60%
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00645 富邦日本
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
37.40
(01/21)
最新市價
37.80
漲跌
+0.40
(+1.07%)
淨值 昨收淨值
37.46
(01/21)
預估淨值
37.79
漲跌
+0.33
(+0.88%)
折溢價
幅度
+0.03%
即時追蹤
差距
+0.25%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
36.35
(01/21)
最新市價
36.24
漲跌
-0.11
(-0.30%)
淨值 昨收淨值
36.03
(01/21)
預估淨值
36.22
漲跌
+0.19
(+0.53%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
-0.22%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
12.64
(01/21)
最新市價
12.64
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
12.55
(01/21)
預估淨值
12.62
漲跌
+0.07
(+0.56%)
折溢價
幅度
+0.16%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
12.25
(01/21)
最新市價
12.29
漲跌
+0.04
(+0.33%)
淨值 昨收淨值
12.33
(01/21)
預估淨值
12.34
漲跌
+0.01
(+0.08%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
16.17
(01/21)
最新市價
16.57
漲跌
+0.40
(+2.47%)
淨值 昨收淨值
16.46
(01/21)
預估淨值
16.50
漲跌
+0.04
(+0.24%)
折溢價
幅度
+0.42%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
7.61
(01/21)
最新市價
7.76
漲跌
+0.15
(+1.97%)
淨值 昨收淨值
7.77
(01/21)
預估淨值
7.81
漲跌
+0.04
(+0.51%)
折溢價
幅度
-0.64%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
32.48
(01/21)
最新市價
32.88
漲跌
+0.40
(+1.23%)
淨值 昨收淨值
32.65
(01/21)
預估淨值
32.82
漲跌
+0.17
(+0.52%)
折溢價
幅度
+0.18%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
16.01
(01/21)
最新市價
16.18
漲跌
+0.17
(+1.06%)
淨值 昨收淨值
16.28
(01/21)
預估淨值
16.31
漲跌
+0.03
(+0.18%)
折溢價
幅度
-0.80%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
90.35
(01/21)
最新市價
91.70
漲跌
+1.35
(+1.49%)
淨值 昨收淨值
90.65
(01/21)
預估淨值
90.78
漲跌
+0.13
(+0.14%)
折溢價
幅度
+1.01%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
29.59
(01/21)
最新市價
29.77
漲跌
+0.18
(+0.61%)
淨值 昨收淨值
29.87
(01/21)
預估淨值
30.25
漲跌
+0.38
(+1.27%)
折溢價
幅度
-1.59%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.6093 AUD 更新時間:2025/01/31 05:21:12
1 USD = 1.4504 CAD 更新時間:2025/01/31 05:21:12
1 USD = 0.9098 CHF 更新時間:2025/01/31 05:21:12
1 USD = 7.2884 CNH 更新時間:2025/01/31 05:21:13
1 USD = 7.2446 CNY 更新時間:2025/01/28 00:00:43
1 USD = 7.1768 DKK 更新時間:2025/01/31 05:21:13
1 USD = 0.9618 EUR 更新時間:2025/01/31 05:21:12
1 USD = 0.8048 GBP 更新時間:2025/01/31 05:21:12
1 USD = 7.7915 HKD 更新時間:2025/01/31 05:21:14
1 USD = 86.6250 INR 更新時間:2025/01/31 00:00:25
1 USD = 154.410 JPY 更新時間:2025/01/31 05:21:12
1 USD = 1442.39 KRW 更新時間:2025/01/31 01:00:02
1 USD = 11.3265 NOK 更新時間:2025/01/31 05:21:13
1 USD = 4.0443 PLN 更新時間:2025/01/31 05:21:13
1 USD = 11.0467 SEK 更新時間:2025/01/31 05:21:14
1 USD = 1.3525 SGD 更新時間:2025/01/31 05:21:13
1 USD = 32.6800 TWD 更新時間:2025/01/25 00:00:30
1 USD = 25081.6 VND 更新時間:2025/01/31 00:00:36
1 USD = 18.5667 ZAR 更新時間:2025/01/31 05:21:14


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
97.45
(01/21)
最新市價
99.95
漲跌
+2.50
(+2.57%)
淨值 昨收淨值
97.29
(01/21)
預估淨值
100.02
漲跌
+2.73
(+2.81%)
折溢價
幅度
-0.07%
即時追蹤
差距
+0.88%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
2.04
(01/21)
最新市價
2.02
漲跌
-0.02
(-0.98%)
淨值 昨收淨值
2.04
(01/21)
預估淨值
2.01
漲跌
-0.03
(-1.47%)
折溢價
幅度
+0.50%
即時追蹤
差距
-0.50%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
37.75
(01/21)
最新市價
36.27
漲跌
-1.48
(-3.92%)
淨值 昨收淨值
37.63
(01/21)
預估淨值
36.48
漲跌
-1.15
(-3.06%)
折溢價
幅度
-0.58%
即時追蹤
差距
-1.74%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
4.12
(01/21)
最新市價
4.19
漲跌
+0.07
(+1.70%)
淨值 昨收淨值
4.16
(01/21)
預估淨值
4.22
漲跌
+0.06
(+1.44%)
折溢價
幅度
-0.71%
即時追蹤
差距
+0.56%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
8.46
(01/21)
最新市價
8.13
漲跌
-0.33
(-3.90%)
淨值 昨收淨值
8.54
(01/21)
預估淨值
8.18
漲跌
-0.36
(-4.22%)
折溢價
幅度
-0.61%
即時追蹤
差距
-0.30%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
12.02
(01/21)
最新市價
12.28
漲跌
+0.26
(+2.16%)
淨值 昨收淨值
12.08
(01/21)
預估淨值
12.35
漲跌
+0.27
(+2.24%)
折溢價
幅度
-0.57%
即時追蹤
差距
+0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00640L 富邦日本正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
51.95
(01/21)
最新市價
53.00
漲跌
+1.05
(+2.02%)
淨值 昨收淨值
52.03
(01/21)
預估淨值
53.03
漲跌
+1.00
(+1.92%)
折溢價
幅度
-0.06%
即時追蹤
差距
+0.33%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00641R 富邦日本反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
6.13
(01/21)
最新市價
6.07
漲跌
-0.06
(-0.98%)
淨值 昨收淨值
6.13
(01/21)
預估淨值
6.07
漲跌
-0.06
(-0.98%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
54.10
(01/21)
最新市價
54.10
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
53.72
(01/21)
預估淨值
53.79
漲跌
+0.07
(+0.13%)
折溢價
幅度
+0.58%
即時追蹤
差距
-2.33%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
6.84
(01/21)
最新市價
6.88
漲跌
+0.04
(+0.58%)
淨值 昨收淨值
6.88
(01/21)
預估淨值
6.88
漲跌
-
-
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+1.06%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
137.15
(01/21)
最新市價
140.05
漲跌
+2.90
(+2.11%)
淨值 昨收淨值
138.21
(01/21)
預估淨值
140.45
漲跌
+2.24
(+1.62%)
折溢價
幅度
-0.28%
即時追蹤
差距
-0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
(本基金採匯率避險)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
3.45
(01/21)
最新市價
3.41
漲跌
-0.04
(-1.16%)
淨值 昨收淨值
3.44
(01/21)
預估淨值
3.41
漲跌
-0.03
(-0.87%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.25%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2884 CNH 更新時間:2025/01/31 05:21:13
1 USD = 7.7915 HKD 更新時間:2025/01/31 05:21:14
1 USD = 154.410 JPY 更新時間:2025/01/31 05:21:12
1 USD = 32.6800 TWD 更新時間:2025/01/25 00:00:30


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
42.28
(01/21)
最新市價
42.38
漲跌
+0.10
(+0.24%)
淨值 昨收淨值
42.2963
(01/21)
預估淨值
42.3548
漲跌
+0.06
(+0.14%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
35.44
(01/21)
最新市價
35.45
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
35.4131
(01/21)
預估淨值
35.4447
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.01%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
30.53
(01/21)
最新市價
30.49
漲跌
-0.04
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
30.5385
(01/21)
預估淨值
30.5469
漲跌
+0.01
(+0.03%)
折溢價
幅度
-0.19%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
39.16
(01/21)
最新市價
39.10
漲跌
-0.06
(-0.15%)
淨值 昨收淨值
39.3079
(01/21)
預估淨值
39.3617
漲跌
+0.05
(+0.14%)
折溢價
幅度
-0.66%
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
21.11
(01/21)
最新市價
21.08
漲跌
-0.03
(-0.14%)
淨值 昨收淨值
21.3067
(01/21)
預估淨值
21.3635
漲跌
+0.06
(+0.27%)
折溢價
幅度
-1.33%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
33.49
(01/21)
最新市價
33.50
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
33.4252
(01/21)
預估淨值
33.4715
漲跌
+0.05
(+0.14%)
折溢價
幅度
+0.09%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
(本基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
36.50
(01/21)
最新市價
36.51
漲跌
+0.01
(+0.03%)
淨值 昨收淨值
36.5387
(01/21)
預估淨值
36.5841
漲跌
+0.05
(+0.12%)
折溢價
幅度
-0.20%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
40.19
(01/21)
最新市價
40.19
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
40.2457
(01/21)
預估淨值
40.2910
漲跌
+0.05
(+0.11%)
折溢價
幅度
-0.25%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
39.69
(01/21)
最新市價
39.78
漲跌
+0.09
(+0.23%)
淨值 昨收淨值
39.6573
(01/21)
預估淨值
39.7207
漲跌
+0.06
(+0.16%)
折溢價
幅度
+0.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
36.43
(01/21)
最新市價
36.50
漲跌
+0.07
(+0.19%)
淨值 昨收淨值
36.4308
(01/21)
預估淨值
36.4838
漲跌
+0.05
(+0.15%)
折溢價
幅度
+0.04%
即時追蹤
差距
-0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2025/01/22 17:05:00
市價 昨收市價
35.80
(01/21)
最新市價
35.83
漲跌
+0.03
(+0.08%)
淨值 昨收淨值
35.8233
(01/21)
預估淨值
35.8767
漲跌
+0.05
(+0.15%)
折溢價
幅度
-0.13%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
N
資料時間:2025/01/22 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2884 CNH 更新時間:2025/01/31 05:21:13
1 USD = 0.9618 EUR 更新時間:2025/01/31 05:21:12
1 USD = 32.6800 TWD 更新時間:2025/01/25 00:00:30


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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