即時估計淨值

國內 ETF
00900 富邦特選高股息30
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
15.28
(04/25)
最新市價
15.40
漲跌
+0.12
(+0.79%)
淨值 昨收淨值
15.32
(04/25)
預估淨值
15.44
漲跌
+0.12
(+0.78%)
折溢價
幅度
-0.26%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00892 富邦台灣半導體
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
14.57
(04/25)
最新市價
14.82
漲跌
+0.25
(+1.72%)
淨值 昨收淨值
14.62
(04/25)
預估淨值
14.90
漲跌
+0.28
(+1.92%)
折溢價
幅度
-0.54%
即時追蹤
差距
-0.09%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00733 富邦臺灣中小
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
57.50
(04/25)
最新市價
57.75
漲跌
+0.25
(+0.43%)
淨值 昨收淨值
57.18
(04/25)
預估淨值
57.65
漲跌
+0.47
(+0.82%)
折溢價
幅度
+0.17%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00730 富邦臺灣優質高息
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
22.11
(04/25)
最新市價
22.25
漲跌
+0.14
(+0.63%)
淨值 昨收淨值
22.08
(04/25)
預估淨值
22.16
漲跌
+0.08
(+0.36%)
折溢價
幅度
+0.41%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00692 富邦公司治理
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
37.05
(04/25)
最新市價
37.63
漲跌
+0.58
(+1.57%)
淨值 昨收淨值
37.05
(04/25)
預估淨值
37.58
漲跌
+0.53
(+1.43%)
折溢價
幅度
+0.13%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
006208 富邦台50
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
89.95
(04/25)
最新市價
91.35
漲跌
+1.40
(+1.56%)
淨值 昨收淨值
89.66
(04/25)
預估淨值
91.10
漲跌
+1.44
(+1.61%)
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
0057 富邦摩台
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
113.45
(04/25)
最新市價
116.00
漲跌
+2.55
(+2.25%)
淨值 昨收淨值
113.63
(04/25)
預估淨值
115.50
漲跌
+1.87
(+1.65%)
折溢價
幅度
+0.43%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
0052 富邦科技
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
148.55
(04/25)
最新市價
151.25
漲跌
+2.70
(+1.82%)
淨值 昨收淨值
148.52
(04/25)
預估淨值
151.29
漲跌
+2.77
(+1.87%)
折溢價
幅度
-0.03%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 32.5820 TWD 更新時間:2024/04/27 02:18:32


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

海外 ETF
00885 富邦越南
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
11.75
(04/25)
最新市價
11.89
漲跌
+0.14
(+1.19%)
淨值 昨收淨值
11.87
(04/25)
預估淨值
11.94
漲跌
+0.07
(+0.59%)
折溢價
幅度
-0.42%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
006205 富邦上証
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
29.70
(04/25)
最新市價
30.09
漲跌
+0.39
(+1.31%)
淨值 昨收淨值
29.88
(04/25)
預估淨值
30.30
漲跌
+0.42
(+1.41%)
折溢價
幅度
-0.69%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00625K 富邦上証+R
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
6.64
(04/26)
最新市價
6.64
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
6.66
(04/25)
預估淨值
6.75
漲跌
+0.09
(+1.35%)
折溢價
幅度
-1.63%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00639 富邦深100
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
10.47
(04/25)
最新市價
10.69
漲跌
+0.22
(+2.10%)
淨值 昨收淨值
10.46
(04/25)
預估淨值
10.69
漲跌
+0.23
(+2.20%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00783 富邦中証500
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
18.11
(04/25)
最新市價
18.40
漲跌
+0.29
(+1.60%)
淨值 昨收淨值
18.15
(04/25)
預估淨值
18.55
漲跌
+0.40
(+2.20%)
折溢價
幅度
-0.81%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00700 富邦恒生國企
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
12.18
(04/25)
最新市價
12.54
漲跌
+0.36
(+2.96%)
淨值 昨收淨值
12.24
(04/25)
預估淨值
12.55
漲跌
+0.31
(+2.53%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
+0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00645 富邦日本
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
36.96
(04/25)
最新市價
37.26
漲跌
+0.30
(+0.81%)
淨值 昨收淨值
36.82
(04/25)
預估淨值
37.14
漲跌
+0.32
(+0.87%)
折溢價
幅度
+0.32%
即時追蹤
差距
+0.59%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00652 富邦印度
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
36.99
(04/25)
最新市價
37.18
漲跌
+0.19
(+0.51%)
淨值 昨收淨值
37.09
(04/25)
預估淨值
36.87
漲跌
-0.22
(-0.59%)
折溢價
幅度
+0.84%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00920 富邦ESG綠色電力
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
13.86
(04/25)
最新市價
13.78
漲跌
-0.08
(-0.58%)
淨值 昨收淨值
13.75
(04/25)
預估淨值
13.82
漲跌
+0.07
(+0.51%)
折溢價
幅度
-0.29%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00908 富邦入息REITs+
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
12.00
(04/25)
最新市價
12.00
漲跌
-
(-)
淨值 昨收淨值
12.06
(04/25)
預估淨值
12.05
漲跌
-0.01
(-0.08%)
折溢價
幅度
-0.41%
即時追蹤
差距
+0.20%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00903 富邦元宇宙
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
12.32
(04/25)
最新市價
12.81
漲跌
+0.49
(+3.98%)
淨值 昨收淨值
12.58
(04/25)
預估淨值
12.58
漲跌
-
-
折溢價
幅度
+1.83%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00897 富邦基因免疫生技
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
7.63
(04/25)
最新市價
7.55
漲跌
-0.08
(-1.05%)
淨值 昨收淨值
7.58
(04/25)
預估淨值
7.59
漲跌
+0.01
(+0.13%)
折溢價
幅度
-0.53%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00895 富邦未來車
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
23.22
(04/25)
最新市價
24.00
漲跌
+0.78
(+3.36%)
淨值 昨收淨值
23.75
(04/25)
預估淨值
23.85
漲跌
+0.10
(+0.42%)
折溢價
幅度
+0.63%
即時追蹤
差距
-0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00717 富邦美國特別股
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
15.83
(04/25)
最新市價
15.76
漲跌
-0.07
(-0.44%)
淨值 昨收淨值
15.76
(04/25)
預估淨值
15.75
漲跌
-0.01
(-0.06%)
折溢價
幅度
+0.06%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00662 富邦NASDAQ
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
72.45
(04/25)
最新市價
73.85
漲跌
+1.40
(+1.93%)
淨值 昨收淨值
73.02
(04/25)
預估淨值
73.01
漲跌
-0.01
(-0.01%)
折溢價
幅度
+1.15%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00709 富邦歐洲
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
28.84
(04/25)
最新市價
29.03
漲跌
+0.19
(+0.66%)
淨值 昨收淨值
29.02
(04/25)
預估淨值
29.25
漲跌
+0.23
(+0.79%)
折溢價
幅度
-0.75%
即時追蹤
差距
+0.06%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 1.5307 AUD 更新時間:2024/04/27 05:00:03
1 USD = 1.3671 CAD 更新時間:2024/04/27 05:00:03
1 USD = 0.9142 CHF 更新時間:2024/04/27 05:00:10
1 USD = 7.2687 CNH 更新時間:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 7.2465 CNY 更新時間:2024/04/27 02:57:23
1 USD = 6.9739 DKK 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 0.9352 EUR 更新時間:2024/04/27 05:00:10
1 USD = 0.8004 GBP 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 7.8283 HKD 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 83.3488 INR 更新時間:2024/04/27 03:55:00
1 USD = 158.330 JPY 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 1375.13 KRW 更新時間:2024/04/27 01:11:31
1 USD = 11.0346 NOK 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 4.0379 PLN 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 10.9318 SEK 更新時間:2024/04/27 05:00:10
1 USD = 1.3628 SGD 更新時間:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 32.5820 TWD 更新時間:2024/04/27 02:18:32
1 USD = 25339.0 VND 更新時間:2024/04/27 00:00:54
1 USD = 18.8093 ZAR 更新時間:2024/04/27 05:00:10


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  3. 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  4. 富邦日本實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。本基金以新台幣計價但持有日幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低日圓兌新台幣之波動風險,貼近 TOPIX 指數績效之報酬表現。
  5. 富邦印度實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。本基金以新台幣計價但持有外幣資產,利用匯率避險工具,盡可能降低外幣兌新台幣之波動風險,貼近 Nifty 指數績效之報酬表現。
  6. 富邦NASDAQ-100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦恒生國企基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦富時歐洲ETF基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦美國特別股實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦越南實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
  12. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  13. 依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  14. 依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  15. 富邦入息REITs+基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率 為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。 如均無法取得前述匯率時 ,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤 匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  16. 富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

槓 / 反 ETF
00675L 富邦臺灣加權正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
74.60
(04/25)
最新市價
76.70
漲跌
+2.10
(+2.82%)
淨值 昨收淨值
74.50
(04/25)
預估淨值
76.71
漲跌
+2.21
(+2.97%)
折溢價
幅度
-0.01%
即時追蹤
差距
+0.32%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00676R 富邦臺灣加權反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
2.50
(04/25)
最新市價
2.46
漲跌
-0.04
(-1.60%)
淨值 昨收淨值
2.50
(04/25)
預估淨值
2.46
漲跌
-0.04
(-1.60%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.28%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00633L 富邦上証正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
34.20
(04/25)
最新市價
35.22
漲跌
+1.02
(+2.98%)
淨值 昨收淨值
34.49
(04/25)
預估淨值
35.38
漲跌
+0.89
(+2.58%)
折溢價
幅度
-0.45%
即時追蹤
差距
-0.12%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00634R 富邦上証反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
4.64
(04/25)
最新市價
4.59
漲跌
-0.05
(-1.08%)
淨值 昨收淨值
4.65
(04/25)
預估淨值
4.59
漲跌
-0.06
(-1.29%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
-0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00665L 富邦恒生國企正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
6.25
(04/25)
最新市價
6.61
漲跌
+0.36
(+5.76%)
淨值 昨收淨值
6.29
(04/25)
預估淨值
6.59
漲跌
+0.30
(+4.77%)
折溢價
幅度
+0.30%
即時追蹤
差距
+0.02%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00666R 富邦恒生國企反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
15.58
(04/25)
最新市價
15.07
漲跌
-0.51
(-3.27%)
淨值 昨收淨值
15.54
(04/25)
預估淨值
15.17
漲跌
-0.37
(-2.38%)
折溢價
幅度
-0.66%
即時追蹤
差距
+0.08%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00640L 富邦日本正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
54.50
(04/25)
最新市價
55.40
漲跌
+0.90
(+1.65%)
淨值 昨收淨值
54.24
(04/25)
預估淨值
55.34
漲跌
+1.10
(+2.03%)
折溢價
幅度
+0.11%
即時追蹤
差距
+0.89%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00641R 富邦日本反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
6.64
(04/25)
最新市價
6.58
漲跌
-0.06
(-0.90%)
淨值 昨收淨值
6.65
(04/25)
預估淨值
6.58
漲跌
-0.07
(-1.05%)
折溢價
幅度
-
即時追蹤
差距
+0.38%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00653L 富邦印度正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
57.20
(04/25)
最新市價
58.10
漲跌
+0.90
(+1.57%)
淨值 昨收淨值
58.01
(04/25)
預估淨值
57.54
漲跌
-0.47
(-0.81%)
折溢價
幅度
+0.97%
即時追蹤
差距
-0.46%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00654R 富邦印度反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
6.88
(04/25)
最新市價
6.84
漲跌
-0.04
(-0.58%)
淨值 昨收淨值
6.86
(04/25)
預估淨值
6.88
漲跌
+0.02
(+0.29%)
折溢價
幅度
-0.58%
即時追蹤
差距
+0.18%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00670L 富邦NASDAQ正2
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
100.20
(04/25)
最新市價
104.20
漲跌
+4.00
(+3.99%)
淨值 昨收淨值
101.78
(04/25)
預估淨值
103.96
漲跌
+2.18
(+2.14%)
折溢價
幅度
+0.23%
即時追蹤
差距
-0.20%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00671R 富邦NASDAQ反1
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
4.27
(04/25)
最新市價
4.19
漲跌
-0.08
(-1.87%)
淨值 昨收淨值
4.24
(04/25)
預估淨值
4.20
漲跌
-0.04
(-0.94%)
折溢價
幅度
-0.24%
即時追蹤
差距
-0.31%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2687 CNH 更新時間:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 7.8283 HKD 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 158.330 JPY 更新時間:2024/04/27 05:00:05
1 USD = 32.5820 TWD 更新時間:2024/04/27 02:18:32


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。

固定收益型 ETF
00694B 富邦美債1-3
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
41.25
(04/25)
最新市價
41.22
漲跌
-0.03
(-0.07%)
淨值 昨收淨值
41.2543
(04/25)
預估淨值
41.2519
漲跌
-
(-0.01%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00695B 富邦美債7-10
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
34.75
(04/25)
最新市價
34.61
漲跌
-0.14
(-0.40%)
淨值 昨收淨值
34.5717
(04/25)
預估淨值
34.6037
漲跌
+0.03
(+0.09%)
折溢價
幅度
+0.02%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00696B 富邦美債20年
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
30.44
(04/25)
最新市價
30.32
漲跌
-0.12
(-0.39%)
淨值 昨收淨值
30.2555
(04/25)
預估淨值
30.3443
漲跌
+0.09
(+0.29%)
折溢價
幅度
-0.08%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00784B 富邦中國投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
38.37
(04/25)
最新市價
38.32
漲跌
-0.05
(-0.13%)
淨值 昨收淨值
38.4132
(04/25)
預估淨值
38.4003
漲跌
-0.01
(-0.03%)
折溢價
幅度
-0.21%
即時追蹤
差距
-0.07%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00718B 富邦中國政策債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
20.62
(04/25)
最新市價
20.65
漲跌
+0.03
(+0.15%)
淨值 昨收淨值
20.8568
(04/25)
預估淨值
20.8536
漲跌
-
(-0.02%)
折溢價
幅度
-0.98%
即時追蹤
差距
+0.15%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00845B 富邦新興投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
32.90
(04/25)
最新市價
32.79
漲跌
-0.11
(-0.33%)
淨值 昨收淨值
32.7373
(04/25)
預估淨值
32.7212
漲跌
-0.02
(-0.05%)
折溢價
幅度
+0.21%
即時追蹤
差距
+0.05%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00746B 富邦A級公司債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
35.94
(04/25)
最新市價
35.81
漲跌
-0.13
(-0.36%)
淨值 昨收淨值
35.7411
(04/25)
預估淨值
35.7120
漲跌
-0.03
(-0.08%)
折溢價
幅度
+0.27%
即時追蹤
差距
+0.01%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00740B 富邦全球投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
39.47
(04/25)
最新市價
39.32
漲跌
-0.15
(-0.38%)
淨值 昨收淨值
39.2439
(04/25)
預估淨值
39.2088
漲跌
-0.04
(-0.09%)
折溢價
幅度
+0.28%
即時追蹤
差距
-
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00741B 富邦全球非投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
38.66
(04/25)
最新市價
38.58
漲跌
-0.08
(-0.21%)
淨值 昨收淨值
38.5757
(04/25)
預估淨值
38.5614
漲跌
-0.01
(-0.04%)
折溢價
幅度
+0.05%
即時追蹤
差距
+0.04%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00846B 富邦歐洲銀行債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
35.60
(04/25)
最新市價
35.45
漲跌
-0.15
(-0.42%)
淨值 昨收淨值
35.2140
(04/25)
預估淨值
35.1955
漲跌
-0.02
(-0.05%)
折溢價
幅度
+0.72%
即時追蹤
差距
+0.03%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
00785B 富邦金融投等債
基金營業日 N
資料時間:2024/04/26 17:05:00
市價 昨收市價
34.90
(04/25)
最新市價
34.79
漲跌
-0.11
(-0.32%)
淨值 昨收淨值
34.7246
(04/25)
預估淨值
34.6996
漲跌
-0.03
(-0.07%)
折溢價
幅度
+0.26%
即時追蹤
差距
+0.11%
基金
營業日
N
資料時間:2024/04/26 17:05:00

參考匯率:
1 USD = 7.2687 CNH 更新時間:2024/04/27 05:00:04
1 USD = 0.9352 EUR 更新時間:2024/04/27 05:00:10
1 USD = 32.5820 TWD 更新時間:2024/04/27 02:18:32


基金說明+

  1. 資料更新時間為每營業日 08:30 ~ 17:00,若為台灣地區之非營業日,當日將停止提供及更新資料。
  2. 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  3. 富邦美債7-10實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  4. 富邦中國政策債基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  5. 富邦全球投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  6. 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  7. 富邦A級公司債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  8. 富邦中國投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  9. 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  10. 富邦新興投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
  11. 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。

備註說明:

  • 昨日台股收盤預估淨值:昨日台股13:30收盤預估淨值
  • 即時預計淨值:為根據各成分股即時成交價格乘上即時指數權重計算出之單位價格,每15秒即時更新一次。
  • 即時成交價格:為投資人於次級市場進行ETF買賣,即時撮合的交易價格。
  • 即時折溢價幅:(即時成交價格–即時預估淨值) / 即時預估淨值;市價於台股收盤後將停留在當日收盤價,惟即時預估淨值仍隨投資標的價格變動,13:30後折溢價僅供參考。
  • 即時評價匯率:因評價時點及資訊來源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述匯率訊息僅供參考,實際淨值應以本公司最終公布之每日淨值為準。
  • *基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異 時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
  • *配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目),使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
  • 即時追蹤差距:即時基金績效與標的指數表現之偏離度。若標的指數成分股或指數值於資料更新時間未有即時報價,則以前一營業日之基金績效與標的指數表現,加計即時匯率計算之。前述標的指數為新台幣計價參考。

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任何由富邦投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考,每 15 秒提供最新即時之預估淨值,但因每檔基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速,及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間差異,故仍請注意以上資料僅供參考,且盤中ETF現貨及期貨即時交易價格以臺灣證券交易所(下稱證交所)及臺灣期貨交易所(下稱期交所)公佈為準,本公司不擔保其為完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事,本公司、證交所及期交所均不負任何可能之損害責任。各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。
投資人在做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料,應由您自行考量且自負風險,如因任何資料之下載而導致您電腦系統之任何損壞或資料流失,概由下載人自負完全責任。
因指數股票型基金(下稱「ETF」)提供之即時預估淨值計算方式,係以ETF前一日投資組合明細作為計算,並不含ETF當天投資交易情形,故即時預估淨值與實際淨值存在一定程度差異,特此提醒投資人留意評估計算即時預估淨值之限制。本公司目前委外計算即時預估淨值之ETF為「富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金」,可能因委外廠商突發特殊狀況,而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險,提醒投資人應留意委外計算即時預估淨值所生之相關風險。
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富邦投信祝您投資順利
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